Responsável e Responsável pela Contabilidade

Responsável e Responsável pela Contabilidade

I.N. No. 03/97 MODELO 01 Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO Unidade Orçamentária: 01 CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS 01 DADOS DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2010 Nome do Servidor (Gestor) LUIZ GUSTAVO COELHO COSTA Cargo/Função CPF SECRETARIO 02596253372 Matrícula Período de Gestão 1684 01/01/2010 A 31/12/2010 Nomeação/Designação Data do Ato Data da Publicação Ato No. 005 01/01/2009 01/01/2009 Delegação de Competência Data do Ato Data da Publicação Endereço Residencial: Rua: FARMACEUTICO JOSE RODRIGUES 01/01/2009 01/01/2009 01/01/2010 Data da Comunicação ao TCM CEP.: Telefones: Ordenador de Despesa? 62.650-000 00099152946 SIM Contador Prefeito Municipal

I.N. No. 03/97 MODELO 01 Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO Unidade Orçamentária: 01 CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS 01 DADOS DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2010 Nome do Servidor (Gestor) JOSE GIUVAN PIRES NUNES Cargo/Função CPF PREFEITO 76354504849 Matrícula Período de Gestão 1192 01/01/2010 A 31/12/2010 Nomeação/Designação Data do Ato Data da Publicação Ato No. 010 01/01/2009 01/01/2009 Delegação de Competência Data do Ato Data da Publicação Endereço Residencial: Rua: FARMACEUTICO JOSE RODRIGUES 01/01/2009 01/01/2009 01/01/2010 Data da Comunicação ao TCM CEP.: Telefones: Ordenador de Despesa? 62.650-000 08533531222 NÃO Contador Prefeito Municipal

I.N. No. 03/97 MODELO 01 Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS 01 DADOS DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2010 Órgão: 03 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Unidade Orçamentária: 01 Nome do Servidor (Gestor) FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA Cargo/Função CPF SECRETARIO 28430620397 Matrícula Período de Gestão 544 01/01/2010 A 31/12/2010 Nomeação/Designação Data do Ato Data da Publicação Ato No. 006/2009 01/01/2009 01/01/2009 Delegação de Competência Data do Ato Data da Publicação Endereço Residencial: Rua: CONJUNTO DOS BANCARIOS 01/01/2009 01/01/2009 01/01/2010 Data da Comunicação ao TCM CEP.: Telefones: Ordenador de Despesa? 60.000-000 00099430548 SIM Contador Prefeito Municipal

I.N. No. 03/97 MODELO 01 Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS 01 DADOS DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2010 Órgão: 04 SEC. DE OBRAS VIAÇÃO E SERV PÚBLICOS Unidade Orçamentária: 01 Nome do Servidor (Gestor) JOSE CARLOS FERREIRA DE SOUSA Cargo/Função CPF SECRETARIO 21962057372 Matrícula Período de Gestão 1685 01/01/2010 A 31/12/2010 Nomeação/Designação Data do Ato Data da Publicação Ato No. 007/2009 01/01/2009 02/01/2009 Delegação de Competência Data do Ato Data da Publicação Endereço Residencial: Rua: MANOEL CESARIO BARROSO 01/01/2009 02/01/2009 01/01/2010 Data da Comunicação ao TCM CEP.: Telefones: Ordenador de Despesa? 62.650-000 00096474337 SIM Contador Prefeito Municipal

I.N. No. 03/97 MODELO 01 Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS 01 DADOS DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2010 Órgão: 08 SEC.DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS Unidade Orçamentária: 01 Nome do Servidor (Gestor) ROBERTO BARROSO DE LIMA AGUILAR Cargo/Função CPF SECRETARIO 04881095315 Matrícula Período de Gestão 1253 01/01/2010 A 31/12/2010 Nomeação/Designação Data do Ato Data da Publicação Ato No. 004 01/01/2009 01/01/2009 Delegação de Competência Data do Ato Data da Publicação Endereço Residencial: Rua: SITO SAO JOAO 01/01/2009 01/01/2009 01/01/2010 Data da Comunicação ao TCM CEP.: Telefones: Ordenador de Despesa? 62.650-000 00099850455 SIM Contador Prefeito Municipal

I.N. No. 03/97 MODELO 02 CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2010 Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO Unidade Orçamentária: 01 1.0. IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa CONTAS CONTABILIDADE E SERV. LTDA CNPJ: 03.753.946/0001-17 Endereço Comercial: MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO Nome do Contador PAULO ROBERTO DE CARVALHO C.P.F: 123.292.743-00 Endereço Residencial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO No. No. 235 235 Bairro FATIMA Município: FORTALEZA Bairro FATIMA Município: FORTALEZA UF: CEP: UF: CEP: CE 60.050-150 CE 60.050-150 Telefone: Telefone: 0 0 2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2010 a 31/12/2010 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL

I.N. No. 03/97 MODELO 02 CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2010 Órgão: 03 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Unidade Orçamentária: 01 1.0. IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa CONTAS CONTABILIDADE E SERV. LTDA CNPJ: 03.753.946/0001-17 Endereço Comercial: MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO Nome do Contador PAULO ROBERTO DE CARVALHO C.P.F: 123.292.743-00 Endereço Residencial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO No. No. 235 235 Bairro FATIMA Município: FORTALEZA Bairro FATIMA Município: FORTALEZA UF: CEP: UF: CEP: CE 60.050-150 CE 60.050-150 Telefone: Telefone: 0 0 2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2010 a 31/12/2010 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL

I.N. No. 03/97 MODELO 02 CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2010 Órgão: 04 SEC. DE OBRAS VIAÇÃO E SERV PÚBLICOS Unidade Orçamentária: 01 1.0. IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa CONTAS CONTABILIDADE E SERV. LTDA CNPJ: 03.753.946/0001-17 Endereço Comercial: MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO Nome do Contador PAULO ROBERTO DE CARVALHO C.P.F: 123.292.743-00 Endereço Residencial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO No. No. 235 235 Bairro FATIMA Município: FORTALEZA Bairro FATIMA Município: FORTALEZA UF: CEP: UF: CEP: CE 60.050-150 CE 60.050-150 Telefone: Telefone: 0 0 2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2010 a 31/12/2010 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL

I.N. No. 03/97 MODELO 02 CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2010 Órgão: 08 SEC.DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS Unidade Orçamentária: 01 1.0. IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa CONTAS CONTABILIDADE E SERV. LTDA CNPJ: 03.753.946/0001-17 Endereço Comercial: MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO Nome do Contador PAULO ROBERTO DE CARVALHO C.P.F: 123.292.743-00 Endereço Residencial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO No. No. 235 235 Bairro FATIMA Município: FORTALEZA Bairro FATIMA Município: FORTALEZA UF: CEP: UF: CEP: CE 60.050-150 CE 60.050-150 Telefone: Telefone: 0 0 2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2010 a 31/12/2010 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL

I.N. No. 03/97 MODELO 02 CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2010 Órgão: 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA Unidade Orçamentária: 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 1.0. IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa CONTAS CONTABILIDADE E SERV. LTDA CNPJ: 03.753.946/0001-17 Endereço Comercial: MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO Nome do Contador PAULO ROBERTO DE CARVALHO C.P.F: 123.292.743-00 Endereço Residencial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO No. No. 235 235 Bairro FATIMA Município: FORTALEZA Bairro FATIMA Município: FORTALEZA UF: CEP: UF: CEP: CE 60.050-150 CE 60.050-150 Telefone: Telefone: 0 0 2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2010 a 31/12/2010 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL

Balanço Orçamentário, Balanço financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstrativo das Variações Patrimoniais Anexos XII, XIII, XIV, XV E XVII da Lei Federal Nº 4.320/64

UNIDADE GESTORA R E C E I T A B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2010 ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64 PREVISTA ARRECADADA DIFERENÇA RECEITAS CORRENTES 28.377.84 25.003.615,13-3.374.224,87 RECEITA TRIBUTARIA 343.792,00 290.659,63-53.132,37 RECEITA PATRIMONIAL 187.811,00 132.851,38-54.959,62 RECEITA DE SERVICOS 647.019,00 1.727,70-645.291,30 TRANSFERENCIAS CORRENTES 27.056.062,00 24.522.309,41-2.533.752,59 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 143.156,00 56.067,01-87.088,99 RECEITAS DE CAPITAL 1.216.11 2.276.443,70 1.060.333,70 ALIENACAO DE BENS 11.782,00-11.782,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.204.328,00 2.276.443,70 1.072.115,70 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -2.814.19-2.386.752,22 427.437,78 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -2.814.19-2.386.752,22 427.437,78 S O M A 26.779.76 24.893.306,61-1.886.453,39 D E F I C I T T O T A L 26.779.76 24.893.306,61-1.886.453,39 D E S P E S A T I T U L O FIXADA REALIZADA DIFERENÇA CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES 8.849.533,99 8.835.824,35-13.709,64 CRÉDITOS ESPECIAIS CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS S O M A 8.849.533,99 8.835.824,35-13.709,64 S U P E R A V I T T O T A L 17.930.226,01 16.057.482,26-1.872.743,75 26.779.76 24.893.306,61-1.886.453,39 RSM1205031 1

UNIDADE GESTORA *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2010 *** ANEXO XIII Especificação R E C E I T A S Valor Especificação D E S P E S A S Valor O R Ç A M E N T Á R I A 24.893.306,61 O R Ç A M E N T Á R I A 8.835.824,35 RECEITAS CORRENTES 25.003.615,13 ADMINISTRACAO 2.823.441,18 RECEITA TRIBUTARIA 290.659,63 PREVIDENCIA SOCIAL 633.059,74 RECEITA PATRIMONIAL 132.851,38 TRABALHO 63.173,86 RECEITA DE SERVICOS 1.727,70 URBANISMO 4.028.248,71 TRANSFERENCIAS CORRENTES 24.522.309,41 HABITACAO 80.687,60 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 56.067,01 SANEAMENTO 346.257,97 RECEITAS DE CAPITAL 2.276.443,70 AGRICULTURA 131.556,87 ALIENACAO DE BENS TRANSPORTE 318.593,69 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.276.443,70 ENCARGOS ESPECIAIS 410.804,73 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -2.386.752,22 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -2.386.752,22 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA E A PAGAR 444.725,18 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZÁVEL REALIZÁVEL DIVIDA FLUTUANTE 1.856.459,01 DIVIDA FLUTUANTE 1.136.942,72 RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO 155.253,25 RESTOS A PAGAR - RESTOS A PAGAR - 155.253,25 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO 155.253,25 RESTOS A PAGAR 2007 - PROCESSADO RESTOS A PAGAR 2007 - PROCESSADO 8.80 RESTOS A PAGAR 2009 - PROCESSADO RESTOS A PAGAR 2009 - PROCESSADO 146.453,25 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES 1.856.459,01 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES 981.689,47 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES 1.856.459,01 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES 981.689,47 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 1.856.459,01 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 981.689,47 IRRF PESSOA FÍSICA 56.022,04 IRRF PESSOA FÍSICA INSS PESSOAL 502.392,22 INSS PESSOAL 502.392,21 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2.948,17 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.819,06 PENSÃO ALIMENTÍCIA 2.703,81 SALARIO-FAMILIA 34.229,72 SALARIO-FAMILIA 34.229,72 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 162.307,16 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 167.392,41 SINDICATO DOS SERVIDORES 1.851,79 SINDICATO DOS SERVIDORES 2.154,43 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 43.284,78 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 2.011,28 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 272.229,26 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 230.337,44 INSS - AUTÔNOMO 23.494,52 INSS - AUTÔNOMO 20.854,40 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27.208,79 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5.102,80 CAUÇÕES 10.449,15 CAUÇÕES 10.449,15 RESTITUIÇÕES A PAGAR 7.512,38 RESTITUIÇÕES A PAGAR TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 710.709,97 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 4.061,82 CONTAS PENDENTES CONTAS PENDENTES 18.026.729,79 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 18.026.729,79 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB 7.126.897,24 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS 7.126.897,24 REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00) REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00) 6.953.514,77 REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00) REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00) 155.145,75 REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO) REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO) 18.236,72 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME 2.280.621,03 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS 2.280.621,03 REPASSE AO FME (MUNICIPIO) REPASSE AO FME (MUNICIPIO) 2.225.770,19 REPASSE AO FME (UNIAO) REPASSE AO FME (UNIAO) 49.525,00 REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLIACAO) REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLIACAO) 5.325,84 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS 5.995.701,06 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS 5.995.701,06 REPASSE AO FMS (MUNICIPIO) REPASSE AO FMS (MUNICIPIO) 5.783.241,62 RSM1205032 1

UNIDADE GESTORA Especificação REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO) REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO) REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO) REPASSE AO FMAS (UNIAO) REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLIACAO) R E C E I T A S TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO DUODÉCIMO *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2010 *** Valor Especificação D E S P E S A S REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO) REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO) REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO) REPASSE AO FMAS (UNIAO) REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLIACAO) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO DUODÉCIMO ANEXO XIII Valor 50.00 152.488,06 9.971,38 1.753.768,00 1.753.768,00 1.562.933,93 180.00 10.834,07 869.742,46 869.742,46 869.742,46 TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: 2.301.184,19 TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: 19.163.672,51 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO PARA O MÊS SEGUINTE PMU - FUNDO DE PART. DOS MUNICIPIOS-1421/4 165.793,72 PMU - FUNDO DE PART. DOS MUNICIPIOS-1421/4 31.717,50 PMU - CONTA MOVEIMENTO-1425/7 25.595,46 PMU - CONTA MOVEIMENTO-1425/7 1.092,08 PMU - FUNDO ESPECIAL-10055/2 5.814,99 PMU - FUNDO ESPECIAL-10055/2 1.405,35 PMU - TELECEARA-18189/7 0,50 PMU - TELECEARA-18189/7 0,50 PMU-CIDE-15946/8 69,85 PMU-CIDE-15946/8 77,69 PMU-CONTARESERVA-11519/3 5,81 PMU-CONTARESERVA-11519/3 21,40 PMU-ARRECADACAODETRIBUTOSMUNICIPAIS-9985/6 8.611,20 PMU-ARRECADACAODETRIBUTOSMUNICIPAIS-9985/6 7.475,23 PMU-CEX-15673/6 149,85 PMU-CEX-15673/6 99,84 PMU-ICMSDESONERACAODASEXPOTACOES-283143/0 1.918,36 PMU-ICMSDESONERACAODASEXPOTACOES-283143/0 730,84 PMU - FUNS-10718/2 109,99 PMU - FUNS-10718/2 109,99 PMU - ITR-6457/2 97,45 PMU - ITR-6457/2 90,06 PMU - COTA PARTE DO ICMSW-17391/6 2.017,23 PMU - COTA PARTE DO ICMSW-17391/6 3.785,78 PMU - COTA PARTE DO IPVA-17392/4 195,92 PMU - COTA PARTE DO IPVA-17392/4 200,64 PMU - PROARES/ESCOLA VIVA-17414/9 21,48 PMU - PROARES/ESCOLA VIVA-17414/9 21,48 PMU - PROARES NUCLEO CULTURAL-17416/5 1,66 PMU - PROARES NUCLEO CULTURAL-17416/5 1,66 PMU - ROYALTIES COMP. FINANCEIRA-17465/3 2.219,66 PMU - ROYALTIES COMP. FINANCEIRA-17465/3 1.107,06 PMU - SINFRA/MATADOURO-17353/3 2.534,14 PMU - SINFRA/MATADOURO-17353/3 3.176,99 PMU - FUNASA/MODULOS SANITARIOS-17537/4 PMU - FUNASA/MODULOS SANITARIOS-17537/4 PMU - MSD/MODULOS SANITARIOS-17538/2 PMU - MSD/MODULOS SANITARIOS-17538/2 PMU - DNOCS/CANAL DE TAUA-17707/5 PMU - DNOCS/CANAL DE TAUA-17707/5 PMU - DNOCS/ACUDE DE SANTA LUZIA-17398/3 PMU - DNOCS/ACUDE DE SANTA LUZIA-17398/3 PMU - DNOCS/ACUDE DE ITACOLOMY-17397/5 PMU - DNOCS/ACUDE DE ITACOLOMY-17397/5 PMU - PAB FIXO-58042/2 PMU - PAB FIXO-58042/2 PMU - PEJA-15841/0 PMU - PEJA-15841/0 PMU - ACAO SOCIAL PBV-17461/0 PMU - ACAO SOCIAL PBV-17461/0 PMU - SBAJ/PROGRAMA AGENTE JOVEM-17459/9 PMU - SBAJ/PROGRAMA AGENTE JOVEM-17459/9 PMU - QSE - SALARIO EDUCACAO-15594/2 PMU - QSE - SALARIO EDUCACAO-15594/2 PMU - CONT. EDEMIAS-6674/5 PMU - CONT. EDEMIAS-6674/5 PMU - CONTA RESERVA-7477/2 28.763,72 PMU - CONTA RESERVA-7477/2 1.102,92 PMU - FUNDEF-58022/8 PMU - FUNDEF-58022/8 PMU - ALFABETIZACAO DA CIDADANIA-14336/7 PMU - ALFABETIZACAO DA CIDADANIA-14336/7 PMU - GDBF/CADASTRO UNICO-17618/4 PMU - GDBF/CADASTRO UNICO-17618/4 PMU - PNAE/MERENDA ESCOLAR-5277/9 PMU - PNAE/MERENDA ESCOLAR-5277/9 PMU - PROGRAMA PBFI-17832/2 PMU - PROGRAMA PBFI-17832/2 PMU - CONVENIO MIN. DA SAUDE-10489/2 PMU - CONVENIO MIN. DA SAUDE-10489/2 PMU - PROGRAMA SENTINELA/PFMC-17462/9 PMU - PROGRAMA SENTINELA/PFMC-17462/9 PMU - SPB/PROGRAMA DE IDOSOS-17460/2 PMU - SPB/PROGRAMA DE IDOSOS-17460/2 PMU - PNAC/CRECHES-11388/3 PMU - PNAC/CRECHES-11388/3 FUNDEB-17885/3 119,44 FUNDEB-17885/3 119,44 PMU - PNAT-15840/2 PMU - PNAT-15840/2 PMU - MS/*EDEMIAS-17837/3 PMU - MS/*EDEMIAS-17837/3 RSM1205032 2

UNIDADE GESTORA Especificação R E C E I T A S *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2010 *** Valor Especificação D E S P E S A S ANEXO XIII PMU - ARRECADACAO/RESSAC. FPM-13717/0 1.177,97 PMU - ARRECADACAO/RESSAC. FPM-13717/0 1.315,42 PMU - TRIBUTOS/CIP-17452/1 72.291,88 PMU - TRIBUTOS/CIP-17452/1 23.358,56 PMU - HOSPITAL ANTONIO NERY FILHO-14637/4 PMU - HOSPITAL ANTONIO NERY FILHO-14637/4 PMU - TRIBUTOS/SIMPLES NACIONAL-18152/8 810,72 PMU - TRIBUTOS/SIMPLES NACIONAL-18152/8 214,86 PMU - TRANSP. ESCOLAR ENSINO MEDIO-16016/4 PMU - PDDE-5572/7 PMU - MS BLGES/CAPS-18309/1 PMU - EDUCACAO ESPECIAL-17676/1 PMU - AGENTE JOVEM'-8746/7 PMU - TRANSP. ESCOLAR ENSINO MEDIO-16016/4 PMU - PDDE-5572/7 PMU - MS BLGES/CAPS-18309/1 PMU - EDUCACAO ESPECIAL-17676/1 PMU - AGENTE JOVEM'-8746/7 PMU-IPI-10194/X 1.122,62 PMU-IPI-10194/X 428,49 PMU - SEC CIDADES/PAVIMENTAÇAO-18445/4 PMU - FNDE/BRALF-18451/9 PMU - PROJETO TERC. IDADE-18166/8 PMU - MS/BLMAC-18457/8 PMU - FNS/POSTO SAUDE STA LUZIA-17859/4 PMU - ACAO SOCIAL/PETI-18560/4 PMU - EDUCACAO/TRANSP. ESC. ESTADO-18675/9 PMU - SEDUC/T E COTA ESTADUAL-18672/4 PMU - FNDE/PTA-18694/5 PMU - FMS/COMPLEXO REG.-18794/1 PMU - FMAS/PRO-JOVEM-18844/1 PMU - SEC CIDADES/PAVIMENTAÇAO-18445/4 PMU - FNDE/BRALF-18451/9 PMU - PROJETO TERC. IDADE-18166/8 PMU - MS/BLMAC-18457/8 PMU - FNS/POSTO SAUDE STA LUZIA-17859/4 PMU - ACAO SOCIAL/PETI-18560/4 PMU - EDUCACAO/TRANSP. ESC. ESTADO-18675/9 PMU - SEDUC/T E COTA ESTADUAL-18672/4 PMU - FNDE/PTA-18694/5 PMU - FMS/COMPLEXO REG.-18794/1 PMU - FMAS/PRO-JOVEM-18844/1 PMU - PAV. PEDRA TOSCA-18840/9 26.817,07 PMU - PAV. PEDRA TOSCA-18840/9 PMU - SEINFRA/PONTE ANGELIM-18837/9 PMU - ESTRADA TAMBUATA C. ESCURO-18838/7 PMU - MINISTERIO DO TURISMO/MTUR-647077/3 PMU - SEC. DE SAUDE/AMBULANCIA-18871/9 PMU - SEINFRA/PONTE ANGELIM-18837/9 PMU - ESTRADA TAMBUATA C. ESCURO-18838/7 PMU - MINISTERIO DO TURISMO/MTUR-647077/3 PMU - SEC. DE SAUDE/AMBULANCIA-18871/9 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-19144/2 752,32 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-19144/2 2.023,77 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULT.-19145/0 145,65 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULT.-19145/0 122,36 PMU - ACAO SOCIAL/PETI-19104/3 PMU - ACAO SOCIAL/PETI-19104/3 PMU PAA BARRACAS-18930/8 3.503,79 PMU PAA BARRACAS-18930/8 PMU PROJETO RE CEN REF-18349/0 PMU CONST PASSAGEM MOLHADA-18841/7 PMU ICMS RESSARCIMENTO-17418/1 PMU/M.TURISMO-S. JOAO NO ARRAIA-16527/1 PMU MT URUB 119 ANOS-18709/7 PMU SEDUC TRANSPORTE ESCO-18648/1 PMU PROJETO RE CEN REF-18349/0 PMU CONST PASSAGEM MOLHADA-18841/7 PMU ICMS RESSARCIMENTO-17418/1 PMU/M.TURISMO-S. JOAO NO ARRAIA-16527/1 PMU MT URUB 119 ANOS-18709/7 PMU SEDUC TRANSPORTE ESCO-18648/1 PMU TRANSPORTE ESCOLHAR-17417/3 63,72 PMU TRANSPORTE ESCOLHAR-17417/3 PMU - ACAO SOCIAL/FMAS-18829/8 PMU SAO JOAO NO ARAIA-18835/2 PMU SDLR CASAS POPULARES-17621/4 PMU - ACAO SOCIAL/FMAS-18829/8 PMU SAO JOAO NO ARAIA-18835/2 PMU SDLR CASAS POPULARES-17621/4 PMU DNOCS CONV PGE 712005-17399/1 PMU DNOCS CONV PGE 712005-17399/1 PMU - FUNDACAO NAC. DE SAUDE/KITS-18441/1 PMU - FUNS-10000/5 PMU PROQUALI FMS-18419/5 PMU - FUNDACAO NAC. DE SAUDE/KITS-18441/1 PMU - FUNS-10000/5 PMU PROQUALI FMS-18419/5 PMU - PTA/PROINFATIL - COV 830054/2007-18421/7 PMU - PTA/PROINFATIL - COV 830054/2007-18421/7 PMU RECONSTRUCAO PAT ESTR-17077/1 PMU - FNS. AQUISICAO DE EQUIP. HOSPITALA-18722/4 PMU - FNS AQUISICAO DE EQUIP. HOSPITALAR-18630/9 PMU - SEDUC T. E. TESOURO ESTADUAL-18673/2 PMU - SEDUC TRANSP. ESC. PNATE-18676/7 PMU - PNAE-FME/MERENDA ESCOLAR-19220/1 PMU RECONSTRUCAO PAT ESTR-17077/1 PMU - FNS. AQUISICAO DE EQUIP. HOSPITALA-18722/4 PMU - FNS AQUISICAO DE EQUIP. HOSPITALAR-18630/9 PMU - SEDUC T. E. TESOURO ESTADUAL-18673/2 PMU - SEDUC TRANSP. ESC. PNATE-18676/7 PMU - PNAE-FME/MERENDA ESCOLAR-19220/1 COTA EXTRA DO F.P.M-19297/X 228.109,34 COTA EXTRA DO F.P.M-19297/X 155,89 PMU - / ISSQN - BB-19285/6 20.193,58 PMU - / ISSQN - BB-19285/6 68.247,19 PMU - ESTADO DE EMERGENCIA-19426/3 PMU - ESTADO DE EMERGENCIA-19426/3 14,94 PMU-SEC. DE OBRAS - RECUP. DE ESTRADAS-19516/2 514,94 PMU-SEC. DE OBRAS - RECUP. DE ESTRADAS-19516/2 Valor RSM1205032 3

UNIDADE GESTORA Especificação R E C E I T A S *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2010 *** Valor Especificação D E S P E S A S ANEXO XIII PMU - CONST. MOD. SANIT. TIPOS 08 E 09-19505/7 97.522,32 PMU - CONST. MOD. SANIT. TIPOS 08 E 09-19505/7 88,05 CIADES/PAV. PEDRA TOS. EM VAIAS RUAS-20517/6 FMS/ASSISTENCIA/FARMACEUTICA-20516/8 PMU/FMAS - PISO BASICO VARIAVEL II-20511/7 FNS/CONT.DO POS DE SAUDE NO C. ESCURO-20430/7 FMS/AMPLI. PSF II NA LOCA. DE SEVERINO-20425/0 PMU/MTUR/FESTIVAL DOS RITIMOS-20523/0 CIADES/PAV. PEDRA TOS. EM VAIAS RUAS-20517/6 FMS/ASSISTENCIA/FARMACEUTICA-20516/8 PMU/FMAS - PISO BASICO VARIAVEL II-20511/7 FNS/CONT.DO POS DE SAUDE NO C. ESCURO-20430/7 FMS/AMPLI. PSF II NA LOCA. DE SEVERINO-20425/0 PMU/MTUR/FESTIVAL DOS RITIMOS-20523/0 PMU/PRO CIDADANIA-20526/5 PMU/PRO CIDADANIA-20526/5 98.382,70 PMU/PFMC - CREAS-20500/1 PMU/FNS BL. ASS. FARMACEUTICA BASICA-20540/0 PMU/FNS BL. DE ATENCAO BASICA-20541/9 PMU/FNS BL. DE VIG. EPDEM. EM SAUDE-20544/3 PMU/FNS BL. DA MED. E AL. COM. HOS. AMB-20543/5 PMU/FNS BLGES-20542/7 PMU/PFMC - CREAS-20500/1 PMU/FNS BL. ASS. FARMACEUTICA BASICA-20540/0 PMU/FNS BL. DE ATENCAO BASICA-20541/9 PMU/FNS BL. DE VIG. EPDEM. EM SAUDE-20544/3 PMU/FNS BL. DA MED. E AL. COM. HOS. AMB-20543/5 PMU/FNS BLGES-20542/7 PMU/CID. PAVIM. CUARIB. BAR. E OUT.-20647/4 PMU/CID. PAVIM. CUARIB. BAR. E OUT.-20647/4 818,67 PMU/CID. PAVIM. NO ANGELIM E OUT.-20646/6 PMU/CID. PAVIM. NO ANGELIM E OUT.-20646/6 683,74 PMU/FNS CONST. UND. BAS. DE SAU. BANANAL-20626/1 PMU/FNS PLANEJASUS-20742/X PMU/FNS CONST. UND. BAS. DE SAU. BANANAL-20626/1 PMU/FNS PLANEJASUS-20742/X PMU/FMAS PFMC 2-20473/8 PMU/FMAS PFMC 2-20473/8 PMU/FEST. DOS RIT. CONV. 732012/2010-20550/8 PMU/FEST. DOS RIT. CONV. 732012/2010-20550/8 PMU/FNS MUT. E FUNC. HOSP. - HPP-20586/9 PMU/FMAS CREAS III PISO FIX. MEDIA COMPL-20747/0 PMU/FNS MUT. E FUNC. HOSP. - HPP-20586/9 PMU/FMAS CREAS III PISO FIX. MEDIA COMPL-20747/0 PMU/FMAS PFMC 2-20743/8 PMU/FMAS PFMC 2-20743/8 PMU/FNS CONST. DE MOD. SANIT. TIPO 08-19174/4 PMU/FNS CONST. DE MOD. SANIT. TIPO 08-19174/4 75.601,39 PMU/FMS ASSIT FARMACEUTICA - ESTADO-20884/1 PMU/DEF. CIVIL CARRO PIPA-21062/5 PMU/FMS ASSIT FARMACEUTICA - ESTADO-20884/1 PMU/DEF. CIVIL CARRO PIPA-21062/5 PMU/PRECATORIOS - GABINETE-21071/4 PMU/PRECATORIOS - GABINETE-21071/4 10.00 PMU - MUNICIPAL DE URUBURETAM-801257/0 55,65 PMU - MUNICIPAL DE URUBURETAM-801257/0 55,65 PMU - QUADRA VIVA ITA-801227/8 4,00 PMU - QUADRA VIVA ITA-801227/8 4,00 PMU - ICMS-800036/9 1.005,21 PMU - ICMS-800036/9 1.005,21 PMU - NUCLEO CULTURAL-801229/4 91,58 PMU - NUCLEO CULTURAL-801229/4 91,58 CARNAVLA-CASA COVIL-22461/8 PMU/FESTIVAL DE QUADRILHAS-23528/8 PMU - CONCURSO PUBLICO PMU - MORAR MELHOR PMU - ACESSO AO CRUZEIRO PMU - MCIDADES PMU - MIN. DO TURISMO/TURISMO NO BRASIL-647043/9 CARNAVLA-CASA COVIL-22461/8 PMU/FESTIVAL DE QUADRILHAS-23528/8 PMU - CONCURSO PUBLICO PMU - MORAR MELHOR PMU - ACESSO AO CRUZEIRO PMU - MCIDADES PMU - MIN. DO TURISMO/TURISMO NO BRASIL-647043/9 PMU - MTUR/PRACA MUNDAU-647055/2 32.524,60 PMU - MTUR/PRACA MUNDAU-647055/2 33.960,38 PMU - MUNICIPAL URUBURETAMA-647081/1 78.676,47 PMU - MUNICIPAL URUBURETAMA-647081/1 69.549,63 PMU - MUNICIPAL DE URUBURETAM-647095/1 PMU - MUNICIPAL DE URUBURETAM-647095/1 PMU - MINISTERIO DO TURISMO/MTUR-647101/0 239.168,00 PMU - MINISTERIO DO TURISMO/MTUR-647101/0 PMU - MINISTERIO DO TURISMO/MTUR-647077/3 197.805,45 PMU - MINISTERIO DO TURISMO/MTUR-647077/3 146.400,74 PMU - MCIDADES/PRO M. P PORTE/0236871-28-647079/0 814,58 PMU - MCIDADES/PRO M. P PORTE/0236871-28-647079/0 4.055,23 PMU - MCIDADES/M. P. PORTE/024196963-32-647091/9 1.352,69 PMU - MCIDADES/M. P. PORTE/024196963-32-647091/9 135.029,58 PMU - MCIDADES/PAVIMENTACAO-647088/9 3.812,07 PMU - MCIDADES/PAVIMENTACAO-647088/9 PMU - MIN. DO ESPORTE PT 0242577-74-647092/7 192.479,41 PMU - MIN. DO ESPORTE PT 0242577-74-647092/7 200.987,21 PMU - CAIXA ECONOMICA-647102/8 28.656,44 PMU - CAIXA ECONOMICA-647102/8 143.689,02 PM URUBURETAMA-647138/9 489.353,30 PM URUBURETAMA-647138/9 4.868,07 PM URUBURETAMA-647130/3 PM URUBURETAMA-647123/0 PM URUBURETAMA-647130/3 PM URUBURETAMA-647123/0 PM URUBURETAMA-647120/6 146.751,85 PM URUBURETAMA-647120/6 153.237,93 PM URUBURETAMA-647113/3 PM URUBURETAMA-647100/1 PM URUBURETAMA-6470786/2 PM URUBURETAMA-647113/3 PM URUBURETAMA-647100/1 PM URUBURETAMA-6470786/2 Valor RSM1205032 4

UNIDADE GESTORA Especificação R E C E I T A S *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2010 *** Valor Especificação D E S P E S A S ANEXO XIII ICMS-600010280/2 97.660,53 ICMS-600010280/2 682,07 IPVA-60001029/0 11.314,52 IPVA-60001029/0 3.293,89 CONST. U. BAS. SAUDE NOSSA SENHO DAS GRA-647147/8 PMU/FMAS COZ. COMUN. MINST. COMBATE FOME-647161/3 CONST. U. BAS. SAUDE NOSSA SENHO DAS GRA-647147/8 PMU/FMAS COZ. COMUN. MINST. COMBATE FOME-647161/3 PMU/SEC.CID. PAV. PEDR. ALTOS/SERRAS.-1081/9 PMU/SEC.CID. PAV. PEDR. ALTOS/SERRAS.-1081/9 551,08 PMU/SEC.CID.CONST.BUEIRO EST/CEDE ITACOL-1082/7 PMU/SEC.CID.CONST.BUEIRO EST/CEDE ITACOL-1082/7 36,25 PMU/MINST. TURIS. CONST. PRACA RETIRO-1102/5 PMU/MINST. TURIS. CONST. PRACA RETIRO-1102/5 30.573,00 PMU/MINIS. TUR. REVT. AMPL. DRENEGEM-647196/6 PMU/MINIS. CID. PAVIMEN. DE RUAS NA CEDE-647190/7 PMU/MINIS. TUR. REVT. AMPL. DRENEGEM-647196/6 PMU/MINIS. CID. PAVIMEN. DE RUAS NA CEDE-647190/7 PMU/POUPANCA-80590/3 PMU/POUPANCA-80590/3 151.723,64 TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR: 2.218.592,70 TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE: 1.413.586,64 Valor TOTAL GERAL 29.413.083,50 TOTAL GERAL 29.413.083,50 RSM1205032 5

UNIDADE GESTORA *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2010 *** ANEXO XIII Especificação R E C E I T A S Valor Especificação D E S P E S A S Valor O R Ç A M E N T Á R I A 24.893.306,61 O R Ç A M E N T Á R I A 8.835.824,35 RECEITAS CORRENTES 25.003.615,13 ADMINISTRACAO 2.823.441,18 RECEITA TRIBUTARIA 290.659,63 PREVIDENCIA SOCIAL 633.059,74 RECEITA PATRIMONIAL 132.851,38 TRABALHO 63.173,86 RECEITA DE SERVICOS 1.727,70 URBANISMO 4.028.248,71 TRANSFERENCIAS CORRENTES 24.522.309,41 HABITACAO 80.687,60 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 56.067,01 SANEAMENTO 346.257,97 RECEITAS DE CAPITAL 2.276.443,70 AGRICULTURA 131.556,87 ALIENACAO DE BENS TRANSPORTE 318.593,69 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.276.443,70 ENCARGOS ESPECIAIS 410.804,73 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -2.386.752,22 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -2.386.752,22 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA E A PAGAR 444.725,18 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZÁVEL REALIZÁVEL DIVIDA FLUTUANTE 1.856.459,01 DIVIDA FLUTUANTE 1.136.942,72 RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO 155.253,25 RESTOS A PAGAR - RESTOS A PAGAR - 155.253,25 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO 155.253,25 RESTOS A PAGAR 2007 - PROCESSADO RESTOS A PAGAR 2007 - PROCESSADO 8.80 RESTOS A PAGAR 2009 - PROCESSADO RESTOS A PAGAR 2009 - PROCESSADO 146.453,25 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES 1.856.459,01 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES 981.689,47 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES 1.856.459,01 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES 981.689,47 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 1.856.459,01 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 981.689,47 IRRF PESSOA FÍSICA 56.022,04 IRRF PESSOA FÍSICA INSS PESSOAL 502.392,22 INSS PESSOAL 502.392,21 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2.948,17 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.819,06 PENSÃO ALIMENTÍCIA 2.703,81 SALARIO-FAMILIA 34.229,72 SALARIO-FAMILIA 34.229,72 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 162.307,16 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 167.392,41 SINDICATO DOS SERVIDORES 1.851,79 SINDICATO DOS SERVIDORES 2.154,43 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 43.284,78 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 2.011,28 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 272.229,26 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 230.337,44 INSS - AUTÔNOMO 23.494,52 INSS - AUTÔNOMO 20.854,40 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27.208,79 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5.102,80 CAUÇÕES 10.449,15 CAUÇÕES 10.449,15 RESTITUIÇÕES A PAGAR 7.512,38 RESTITUIÇÕES A PAGAR TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 710.709,97 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 4.061,82 CONTAS PENDENTES CONTAS PENDENTES 18.026.729,79 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 18.026.729,79 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB 7.126.897,24 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS 7.126.897,24 REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00) REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00) 6.953.514,77 REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00) REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00) 155.145,75 REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO) REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO) 18.236,72 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME 2.280.621,03 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS 2.280.621,03 REPASSE AO FME (MUNICIPIO) REPASSE AO FME (MUNICIPIO) 2.225.770,19 REPASSE AO FME (UNIAO) REPASSE AO FME (UNIAO) 49.525,00 REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLIACAO) REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLIACAO) 5.325,84 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS 5.995.701,06 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS 5.995.701,06 REPASSE AO FMS (MUNICIPIO) REPASSE AO FMS (MUNICIPIO) 5.783.241,62 RSM1205032 1

UNIDADE GESTORA Especificação REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO) REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO) REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO) REPASSE AO FMAS (UNIAO) REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLIACAO) R E C E I T A S TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO DUODÉCIMO *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2010 *** Valor Especificação D E S P E S A S REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO) REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO) REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO) REPASSE AO FMAS (UNIAO) REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLIACAO) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO DUODÉCIMO ANEXO XIII Valor 50.00 152.488,06 9.971,38 1.753.768,00 1.753.768,00 1.562.933,93 180.00 10.834,07 869.742,46 869.742,46 869.742,46 TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: 2.301.184,19 TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: 19.163.672,51 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO PARA O MÊS SEGUINTE PMU - FUNDO DE PART. DOS MUNICIPIOS-1421/4 165.793,72 PMU - FUNDO DE PART. DOS MUNICIPIOS-1421/4 31.717,50 PMU - CONTA MOVEIMENTO-1425/7 25.595,46 PMU - CONTA MOVEIMENTO-1425/7 1.092,08 PMU - FUNDO ESPECIAL-10055/2 5.814,99 PMU - FUNDO ESPECIAL-10055/2 1.405,35 PMU - TELECEARA-18189/7 0,50 PMU - TELECEARA-18189/7 0,50 PMU-CIDE-15946/8 69,85 PMU-CIDE-15946/8 77,69 PMU-CONTARESERVA-11519/3 5,81 PMU-CONTARESERVA-11519/3 21,40 PMU-ARRECADACAODETRIBUTOSMUNICIPAIS-9985/6 8.611,20 PMU-ARRECADACAODETRIBUTOSMUNICIPAIS-9985/6 7.475,23 PMU-CEX-15673/6 149,85 PMU-CEX-15673/6 99,84 PMU-ICMSDESONERACAODASEXPOTACOES-283143/0 1.918,36 PMU-ICMSDESONERACAODASEXPOTACOES-283143/0 730,84 PMU - FUNS-10718/2 109,99 PMU - FUNS-10718/2 109,99 PMU - ITR-6457/2 97,45 PMU - ITR-6457/2 90,06 PMU - COTA PARTE DO ICMSW-17391/6 2.017,23 PMU - COTA PARTE DO ICMSW-17391/6 3.785,78 PMU - COTA PARTE DO IPVA-17392/4 195,92 PMU - COTA PARTE DO IPVA-17392/4 200,64 PMU - PROARES/ESCOLA VIVA-17414/9 21,48 PMU - PROARES/ESCOLA VIVA-17414/9 21,48 PMU - PROARES NUCLEO CULTURAL-17416/5 1,66 PMU - PROARES NUCLEO CULTURAL-17416/5 1,66 PMU - ROYALTIES COMP. FINANCEIRA-17465/3 2.219,66 PMU - ROYALTIES COMP. FINANCEIRA-17465/3 1.107,06 PMU - SINFRA/MATADOURO-17353/3 2.534,14 PMU - SINFRA/MATADOURO-17353/3 3.176,99 PMU - FUNASA/MODULOS SANITARIOS-17537/4 PMU - FUNASA/MODULOS SANITARIOS-17537/4 PMU - MSD/MODULOS SANITARIOS-17538/2 PMU - MSD/MODULOS SANITARIOS-17538/2 PMU - DNOCS/CANAL DE TAUA-17707/5 PMU - DNOCS/CANAL DE TAUA-17707/5 PMU - DNOCS/ACUDE DE SANTA LUZIA-17398/3 PMU - DNOCS/ACUDE DE SANTA LUZIA-17398/3 PMU - DNOCS/ACUDE DE ITACOLOMY-17397/5 PMU - DNOCS/ACUDE DE ITACOLOMY-17397/5 PMU - PAB FIXO-58042/2 PMU - PAB FIXO-58042/2 PMU - PEJA-15841/0 PMU - PEJA-15841/0 PMU - ACAO SOCIAL PBV-17461/0 PMU - ACAO SOCIAL PBV-17461/0 PMU - SBAJ/PROGRAMA AGENTE JOVEM-17459/9 PMU - SBAJ/PROGRAMA AGENTE JOVEM-17459/9 PMU - QSE - SALARIO EDUCACAO-15594/2 PMU - QSE - SALARIO EDUCACAO-15594/2 PMU - CONT. EDEMIAS-6674/5 PMU - CONT. EDEMIAS-6674/5 PMU - CONTA RESERVA-7477/2 28.763,72 PMU - CONTA RESERVA-7477/2 1.102,92 PMU - FUNDEF-58022/8 PMU - FUNDEF-58022/8 PMU - ALFABETIZACAO DA CIDADANIA-14336/7 PMU - ALFABETIZACAO DA CIDADANIA-14336/7 PMU - GDBF/CADASTRO UNICO-17618/4 PMU - GDBF/CADASTRO UNICO-17618/4 PMU - PNAE/MERENDA ESCOLAR-5277/9 PMU - PNAE/MERENDA ESCOLAR-5277/9 PMU - PROGRAMA PBFI-17832/2 PMU - PROGRAMA PBFI-17832/2 PMU - CONVENIO MIN. DA SAUDE-10489/2 PMU - CONVENIO MIN. DA SAUDE-10489/2 PMU - PROGRAMA SENTINELA/PFMC-17462/9 PMU - PROGRAMA SENTINELA/PFMC-17462/9 PMU - SPB/PROGRAMA DE IDOSOS-17460/2 PMU - SPB/PROGRAMA DE IDOSOS-17460/2 PMU - PNAC/CRECHES-11388/3 PMU - PNAC/CRECHES-11388/3 FUNDEB-17885/3 119,44 FUNDEB-17885/3 119,44 PMU - PNAT-15840/2 PMU - PNAT-15840/2 PMU - MS/*EDEMIAS-17837/3 PMU - MS/*EDEMIAS-17837/3 RSM1205032 2

UNIDADE GESTORA Especificação R E C E I T A S *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2010 *** Valor Especificação D E S P E S A S ANEXO XIII PMU - ARRECADACAO/RESSAC. FPM-13717/0 1.177,97 PMU - ARRECADACAO/RESSAC. FPM-13717/0 1.315,42 PMU - TRIBUTOS/CIP-17452/1 72.291,88 PMU - TRIBUTOS/CIP-17452/1 23.358,56 PMU - HOSPITAL ANTONIO NERY FILHO-14637/4 PMU - HOSPITAL ANTONIO NERY FILHO-14637/4 PMU - TRIBUTOS/SIMPLES NACIONAL-18152/8 810,72 PMU - TRIBUTOS/SIMPLES NACIONAL-18152/8 214,86 PMU - TRANSP. ESCOLAR ENSINO MEDIO-16016/4 PMU - PDDE-5572/7 PMU - MS BLGES/CAPS-18309/1 PMU - EDUCACAO ESPECIAL-17676/1 PMU - AGENTE JOVEM'-8746/7 PMU - TRANSP. ESCOLAR ENSINO MEDIO-16016/4 PMU - PDDE-5572/7 PMU - MS BLGES/CAPS-18309/1 PMU - EDUCACAO ESPECIAL-17676/1 PMU - AGENTE JOVEM'-8746/7 PMU-IPI-10194/X 1.122,62 PMU-IPI-10194/X 428,49 PMU - SEC CIDADES/PAVIMENTAÇAO-18445/4 PMU - FNDE/BRALF-18451/9 PMU - PROJETO TERC. IDADE-18166/8 PMU - MS/BLMAC-18457/8 PMU - FNS/POSTO SAUDE STA LUZIA-17859/4 PMU - ACAO SOCIAL/PETI-18560/4 PMU - EDUCACAO/TRANSP. ESC. ESTADO-18675/9 PMU - SEDUC/T E COTA ESTADUAL-18672/4 PMU - FNDE/PTA-18694/5 PMU - FMS/COMPLEXO REG.-18794/1 PMU - FMAS/PRO-JOVEM-18844/1 PMU - SEC CIDADES/PAVIMENTAÇAO-18445/4 PMU - FNDE/BRALF-18451/9 PMU - PROJETO TERC. IDADE-18166/8 PMU - MS/BLMAC-18457/8 PMU - FNS/POSTO SAUDE STA LUZIA-17859/4 PMU - ACAO SOCIAL/PETI-18560/4 PMU - EDUCACAO/TRANSP. ESC. ESTADO-18675/9 PMU - SEDUC/T E COTA ESTADUAL-18672/4 PMU - FNDE/PTA-18694/5 PMU - FMS/COMPLEXO REG.-18794/1 PMU - FMAS/PRO-JOVEM-18844/1 PMU - PAV. PEDRA TOSCA-18840/9 26.817,07 PMU - PAV. PEDRA TOSCA-18840/9 PMU - SEINFRA/PONTE ANGELIM-18837/9 PMU - ESTRADA TAMBUATA C. ESCURO-18838/7 PMU - MINISTERIO DO TURISMO/MTUR-647077/3 PMU - SEC. DE SAUDE/AMBULANCIA-18871/9 PMU - SEINFRA/PONTE ANGELIM-18837/9 PMU - ESTRADA TAMBUATA C. ESCURO-18838/7 PMU - MINISTERIO DO TURISMO/MTUR-647077/3 PMU - SEC. DE SAUDE/AMBULANCIA-18871/9 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-19144/2 752,32 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-19144/2 2.023,77 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULT.-19145/0 145,65 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULT.-19145/0 122,36 PMU - ACAO SOCIAL/PETI-19104/3 PMU - ACAO SOCIAL/PETI-19104/3 PMU PAA BARRACAS-18930/8 3.503,79 PMU PAA BARRACAS-18930/8 PMU PROJETO RE CEN REF-18349/0 PMU CONST PASSAGEM MOLHADA-18841/7 PMU ICMS RESSARCIMENTO-17418/1 PMU/M.TURISMO-S. JOAO NO ARRAIA-16527/1 PMU MT URUB 119 ANOS-18709/7 PMU SEDUC TRANSPORTE ESCO-18648/1 PMU PROJETO RE CEN REF-18349/0 PMU CONST PASSAGEM MOLHADA-18841/7 PMU ICMS RESSARCIMENTO-17418/1 PMU/M.TURISMO-S. JOAO NO ARRAIA-16527/1 PMU MT URUB 119 ANOS-18709/7 PMU SEDUC TRANSPORTE ESCO-18648/1 PMU TRANSPORTE ESCOLHAR-17417/3 63,72 PMU TRANSPORTE ESCOLHAR-17417/3 PMU - ACAO SOCIAL/FMAS-18829/8 PMU SAO JOAO NO ARAIA-18835/2 PMU SDLR CASAS POPULARES-17621/4 PMU - ACAO SOCIAL/FMAS-18829/8 PMU SAO JOAO NO ARAIA-18835/2 PMU SDLR CASAS POPULARES-17621/4 PMU DNOCS CONV PGE 712005-17399/1 PMU DNOCS CONV PGE 712005-17399/1 PMU - FUNDACAO NAC. DE SAUDE/KITS-18441/1 PMU - FUNS-10000/5 PMU PROQUALI FMS-18419/5 PMU - FUNDACAO NAC. DE SAUDE/KITS-18441/1 PMU - FUNS-10000/5 PMU PROQUALI FMS-18419/5 PMU - PTA/PROINFATIL - COV 830054/2007-18421/7 PMU - PTA/PROINFATIL - COV 830054/2007-18421/7 PMU RECONSTRUCAO PAT ESTR-17077/1 PMU - FNS. AQUISICAO DE EQUIP. HOSPITALA-18722/4 PMU - FNS AQUISICAO DE EQUIP. HOSPITALAR-18630/9 PMU - SEDUC T. E. TESOURO ESTADUAL-18673/2 PMU - SEDUC TRANSP. ESC. PNATE-18676/7 PMU - PNAE-FME/MERENDA ESCOLAR-19220/1 PMU RECONSTRUCAO PAT ESTR-17077/1 PMU - FNS. AQUISICAO DE EQUIP. HOSPITALA-18722/4 PMU - FNS AQUISICAO DE EQUIP. HOSPITALAR-18630/9 PMU - SEDUC T. E. TESOURO ESTADUAL-18673/2 PMU - SEDUC TRANSP. ESC. PNATE-18676/7 PMU - PNAE-FME/MERENDA ESCOLAR-19220/1 COTA EXTRA DO F.P.M-19297/X 228.109,34 COTA EXTRA DO F.P.M-19297/X 155,89 PMU - / ISSQN - BB-19285/6 20.193,58 PMU - / ISSQN - BB-19285/6 68.247,19 PMU - ESTADO DE EMERGENCIA-19426/3 PMU - ESTADO DE EMERGENCIA-19426/3 14,94 PMU-SEC. DE OBRAS - RECUP. DE ESTRADAS-19516/2 514,94 PMU-SEC. DE OBRAS - RECUP. DE ESTRADAS-19516/2 Valor RSM1205032 3

UNIDADE GESTORA Especificação R E C E I T A S *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2010 *** Valor Especificação D E S P E S A S ANEXO XIII PMU - CONST. MOD. SANIT. TIPOS 08 E 09-19505/7 97.522,32 PMU - CONST. MOD. SANIT. TIPOS 08 E 09-19505/7 88,05 CIADES/PAV. PEDRA TOS. EM VAIAS RUAS-20517/6 FMS/ASSISTENCIA/FARMACEUTICA-20516/8 PMU/FMAS - PISO BASICO VARIAVEL II-20511/7 FNS/CONT.DO POS DE SAUDE NO C. ESCURO-20430/7 FMS/AMPLI. PSF II NA LOCA. DE SEVERINO-20425/0 PMU/MTUR/FESTIVAL DOS RITIMOS-20523/0 CIADES/PAV. PEDRA TOS. EM VAIAS RUAS-20517/6 FMS/ASSISTENCIA/FARMACEUTICA-20516/8 PMU/FMAS - PISO BASICO VARIAVEL II-20511/7 FNS/CONT.DO POS DE SAUDE NO C. ESCURO-20430/7 FMS/AMPLI. PSF II NA LOCA. DE SEVERINO-20425/0 PMU/MTUR/FESTIVAL DOS RITIMOS-20523/0 PMU/PRO CIDADANIA-20526/5 PMU/PRO CIDADANIA-20526/5 98.382,70 PMU/PFMC - CREAS-20500/1 PMU/FNS BL. ASS. FARMACEUTICA BASICA-20540/0 PMU/FNS BL. DE ATENCAO BASICA-20541/9 PMU/FNS BL. DE VIG. EPDEM. EM SAUDE-20544/3 PMU/FNS BL. DA MED. E AL. COM. HOS. AMB-20543/5 PMU/FNS BLGES-20542/7 PMU/PFMC - CREAS-20500/1 PMU/FNS BL. ASS. FARMACEUTICA BASICA-20540/0 PMU/FNS BL. DE ATENCAO BASICA-20541/9 PMU/FNS BL. DE VIG. EPDEM. EM SAUDE-20544/3 PMU/FNS BL. DA MED. E AL. COM. HOS. AMB-20543/5 PMU/FNS BLGES-20542/7 PMU/CID. PAVIM. CUARIB. BAR. E OUT.-20647/4 PMU/CID. PAVIM. CUARIB. BAR. E OUT.-20647/4 818,67 PMU/CID. PAVIM. NO ANGELIM E OUT.-20646/6 PMU/CID. PAVIM. NO ANGELIM E OUT.-20646/6 683,74 PMU/FNS CONST. UND. BAS. DE SAU. BANANAL-20626/1 PMU/FNS PLANEJASUS-20742/X PMU/FNS CONST. UND. BAS. DE SAU. BANANAL-20626/1 PMU/FNS PLANEJASUS-20742/X PMU/FMAS PFMC 2-20473/8 PMU/FMAS PFMC 2-20473/8 PMU/FEST. DOS RIT. CONV. 732012/2010-20550/8 PMU/FEST. DOS RIT. CONV. 732012/2010-20550/8 PMU/FNS MUT. E FUNC. HOSP. - HPP-20586/9 PMU/FMAS CREAS III PISO FIX. MEDIA COMPL-20747/0 PMU/FNS MUT. E FUNC. HOSP. - HPP-20586/9 PMU/FMAS CREAS III PISO FIX. MEDIA COMPL-20747/0 PMU/FMAS PFMC 2-20743/8 PMU/FMAS PFMC 2-20743/8 PMU/FNS CONST. DE MOD. SANIT. TIPO 08-19174/4 PMU/FNS CONST. DE MOD. SANIT. TIPO 08-19174/4 75.601,39 PMU/FMS ASSIT FARMACEUTICA - ESTADO-20884/1 PMU/DEF. CIVIL CARRO PIPA-21062/5 PMU/FMS ASSIT FARMACEUTICA - ESTADO-20884/1 PMU/DEF. CIVIL CARRO PIPA-21062/5 PMU/PRECATORIOS - GABINETE-21071/4 PMU/PRECATORIOS - GABINETE-21071/4 10.00 PMU - MUNICIPAL DE URUBURETAM-801257/0 55,65 PMU - MUNICIPAL DE URUBURETAM-801257/0 55,65 PMU - QUADRA VIVA ITA-801227/8 4,00 PMU - QUADRA VIVA ITA-801227/8 4,00 PMU - ICMS-800036/9 1.005,21 PMU - ICMS-800036/9 1.005,21 PMU - NUCLEO CULTURAL-801229/4 91,58 PMU - NUCLEO CULTURAL-801229/4 91,58 CARNAVLA-CASA COVIL-22461/8 PMU/FESTIVAL DE QUADRILHAS-23528/8 PMU - CONCURSO PUBLICO PMU - MORAR MELHOR PMU - ACESSO AO CRUZEIRO PMU - MCIDADES PMU - MIN. DO TURISMO/TURISMO NO BRASIL-647043/9 CARNAVLA-CASA COVIL-22461/8 PMU/FESTIVAL DE QUADRILHAS-23528/8 PMU - CONCURSO PUBLICO PMU - MORAR MELHOR PMU - ACESSO AO CRUZEIRO PMU - MCIDADES PMU - MIN. DO TURISMO/TURISMO NO BRASIL-647043/9 PMU - MTUR/PRACA MUNDAU-647055/2 32.524,60 PMU - MTUR/PRACA MUNDAU-647055/2 33.960,38 PMU - MUNICIPAL URUBURETAMA-647081/1 78.676,47 PMU - MUNICIPAL URUBURETAMA-647081/1 69.549,63 PMU - MUNICIPAL DE URUBURETAM-647095/1 PMU - MUNICIPAL DE URUBURETAM-647095/1 PMU - MINISTERIO DO TURISMO/MTUR-647101/0 239.168,00 PMU - MINISTERIO DO TURISMO/MTUR-647101/0 PMU - MINISTERIO DO TURISMO/MTUR-647077/3 197.805,45 PMU - MINISTERIO DO TURISMO/MTUR-647077/3 146.400,74 PMU - MCIDADES/PRO M. P PORTE/0236871-28-647079/0 814,58 PMU - MCIDADES/PRO M. P PORTE/0236871-28-647079/0 4.055,23 PMU - MCIDADES/M. P. PORTE/024196963-32-647091/9 1.352,69 PMU - MCIDADES/M. P. PORTE/024196963-32-647091/9 135.029,58 PMU - MCIDADES/PAVIMENTACAO-647088/9 3.812,07 PMU - MCIDADES/PAVIMENTACAO-647088/9 PMU - MIN. DO ESPORTE PT 0242577-74-647092/7 192.479,41 PMU - MIN. DO ESPORTE PT 0242577-74-647092/7 200.987,21 PMU - CAIXA ECONOMICA-647102/8 28.656,44 PMU - CAIXA ECONOMICA-647102/8 143.689,02 PM URUBURETAMA-647138/9 489.353,30 PM URUBURETAMA-647138/9 4.868,07 PM URUBURETAMA-647130/3 PM URUBURETAMA-647123/0 PM URUBURETAMA-647130/3 PM URUBURETAMA-647123/0 PM URUBURETAMA-647120/6 146.751,85 PM URUBURETAMA-647120/6 153.237,93 PM URUBURETAMA-647113/3 PM URUBURETAMA-647100/1 PM URUBURETAMA-6470786/2 PM URUBURETAMA-647113/3 PM URUBURETAMA-647100/1 PM URUBURETAMA-6470786/2 Valor RSM1205032 4

UNIDADE GESTORA Especificação R E C E I T A S *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2010 *** Valor Especificação D E S P E S A S ANEXO XIII ICMS-600010280/2 97.660,53 ICMS-600010280/2 682,07 IPVA-60001029/0 11.314,52 IPVA-60001029/0 3.293,89 CONST. U. BAS. SAUDE NOSSA SENHO DAS GRA-647147/8 PMU/FMAS COZ. COMUN. MINST. COMBATE FOME-647161/3 CONST. U. BAS. SAUDE NOSSA SENHO DAS GRA-647147/8 PMU/FMAS COZ. COMUN. MINST. COMBATE FOME-647161/3 PMU/SEC.CID. PAV. PEDR. ALTOS/SERRAS.-1081/9 PMU/SEC.CID. PAV. PEDR. ALTOS/SERRAS.-1081/9 551,08 PMU/SEC.CID.CONST.BUEIRO EST/CEDE ITACOL-1082/7 PMU/SEC.CID.CONST.BUEIRO EST/CEDE ITACOL-1082/7 36,25 PMU/MINST. TURIS. CONST. PRACA RETIRO-1102/5 PMU/MINST. TURIS. CONST. PRACA RETIRO-1102/5 30.573,00 PMU/MINIS. TUR. REVT. AMPL. DRENEGEM-647196/6 PMU/MINIS. CID. PAVIMEN. DE RUAS NA CEDE-647190/7 PMU/MINIS. TUR. REVT. AMPL. DRENEGEM-647196/6 PMU/MINIS. CID. PAVIMEN. DE RUAS NA CEDE-647190/7 PMU/POUPANCA-80590/3 PMU/POUPANCA-80590/3 151.723,64 TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR: 2.218.592,70 TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE: 1.413.586,64 Valor TOTAL GERAL 29.413.083,50 TOTAL GERAL 29.413.083,50 RSM1205032 5

UNIDADE GESTORA *** B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L *** DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2010 ANEXO XIV, DA LEI No 4.320/64 A T I V O VALOR P A S S I V O VALOR ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO DISPONÍVEIS 1.413.586,64 RESTOS A PAGAR - 924.477,59 CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.413.586,64 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CRÉDITOS A RECEBER - 488.473,74 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES 792.705,85 DEVEDORES DIVERSOS 488.473,74 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 792.705,85 INSS PESSOAL 284.630,24 IRRF PESSOA FÍSICA 78.283,64 PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.040,71 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 6.892,61 SALARIO-FAMILIA 39.696,95 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 74.047,24 SALÁRIO-MATERNIDADE 25.178,52 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 125.173,08 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 135.236,28 INSS - AUTÔNOMO 36.391,33 SINDICATO DOS SERVIDORES 2.691,04 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 80.937,86 BENS MÓVEIS 974.579,30 RESTITUIÇÕES A PAGAR 23.352,79 MOVEIS E UTENSÍLIOS 974.579,30 PASEP 16.623,60 VEÍCULOS DIVERSOS 279.25 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 351.003,70 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 10.829,50 MOBILIÁRIO EM GERAL 13.059,50 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 671.440,30 BENS IMÓVEIS 7.774.648,32 IMOBILIARIO 7.774.648,32 EDIFICAÇÕES 7.774.648,32 CREDITOS FISCAIS INSCRITOS 313.694,18 DÍVIDA ATIVA 313.694,18 DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA 313.694,18 DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 2.941.882,88 CONFISSÃO DE DÍVIDA 2.941.882,88 INSS 2.077.764,42 FGTS 864.118,46 TOTAL ATIVO REAL 10.964.982,18 TOTAL PASSIVO REAL 4.659.066,32 SALDO PATRIMONIAL SALDO PATRIMONIAL ATIVO REAL LIQUIDO [+] 6.305.915,86 T O T A L A T I V O 10.964.982,18 T O T A L P A S S I V O 10.964.982,18 RSM1205033 1

UNIDADE GESTORA VARIAÇÕES ATIVAS RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA Receitas Correntes DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2010 ANEXO XV, DA LEI No 4.320/64 VARIAÇÕES PASSIVAS RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEPSESA ORÇAMENTÁRIA 25.003.615,13 Despesa Correntes 6.299.099,41 Receita Tributária 290.659,63 Pessoal e Encargos Sociais 3.729.706,07 Receita de Contribuição Juros e Encargos da Dívida Receita de Patrimonial 132.851,38 Outras Despesas Correntes 2.569.393,34 Receita Agropecuária Despesa de Capital 2.536.724,94 Receita Industrial Investimentos 2.153.724,25 Receita de Serviços 1.727,70 Inversões Financeiras Transferências Correntes 24.522.309,41 Amortização da Dívida 383.000,69 Outras Receitas Correntes 56.067,01 Dedução da Receita Corrente (FUNDEB) -2.386.752,22 Receita de Capital 2.276.443,70 Operações de Créditos Alienação de Bens Amortização de Emprestimos Transferências de Capital Outras Receitas de Capital TOTAL da Receita Orçamentária MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 2.276.443,70 24.893.306,61 TOTAL da Depsesa Orçamentária 8.835.824,35 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS Aquisição de Bens Móveis 53.486,70 Cobrança da Dívida Ativa 3.552,67 Construção e Aquisição de Bens Imóveis 2.100.237,55 Alienação de Bens Móveis Aquisição de Títulos e Valores Alienação de Bens Imóveis Empréstimos Concedidos Precatórios 23.591,38 Contrato Almoxarifado 382.812,99 Alienação de Títulos e Valores Empréstimos Tomados Contrato Amortização de Dívidas Previdenciárias 383.000,69 TOTAL das Multações Patrimoniais 2.943.129,31 TOTAL das Multações Patrimoniais 3.552,67 INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Inscrição da Dívida Ativa Incorporação de Bens Cancelamento de Restos a Pagar INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Depriciação dos Bens Móveis Baixa para Alienação de Bens Confissão de Dívida e Parcelamento Cancelamento de Dívidas Emprestimos Concedidos Baixa do Almoxarifado 382.812,99 TOTAL Independentes da Execução TOTAL Independentes da Execução 382.812,99 TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS 27.836.435,92 TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS 9.222.190,01 RESULTADO PATRIMONIAL RESULTADO PATRIMONIAL Défict Superávit 18.614.245,91 TOTAL GERAL 27.836.435,92 TOTAL GERAL 27.836.435,92

UNIDADE GESTORA T Í T U L O *** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE *** DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2010 ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64 SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR MOVIMENTO NO EXERCÍCIO SALDO P/ EXERCÍCIO INSCRIÇÃO BAIXA SEGUINTE RESTOS A PAGAR - 635.005,66 444.725,18 155.253,25 924.477,59 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES 314.656,48 1.862.731,65 1.384.682,28 792.705,85 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 314.656,48 1.862.731,65 1.384.682,28 792.705,85 IRRF PESSOA FÍSICA 69.609,95 56.022,04 47.348,35 78.283,64 INSS PESSOAL 502.392,22 502.392,22 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 3.944,44 2.948,17 6.892,61 PENSÃO ALIMENTÍCIA 2.703,81 2.703,81 SALARIO-FAMILIA 34.229,72 34.229,72 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 167.392,41 167.392,41 SINDICATO DOS SERVIDORES 2.154,43 2.154,43 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 32.773,74 43.284,78 2.011,28 74.047,24 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 83.281,26 272.229,26 230.337,44 125.173,08 INSS - AUTÔNOMO 33.751,21 23.494,52 20.854,40 36.391,33 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 58.831,87 27.208,79 5.102,80 80.937,86 CAUÇÕES 10.449,15 10.449,15 RESTITUIÇÕES A PAGAR 15.840,41 7.512,38 23.352,79 PASEP 16.623,60 16.623,60 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 710.709,97 359.706,27 351.003,70 T O T A L 949.662,14 2.307.456,83 1.539.935,53 1.717.183,44 RSM1205034 1

Declarações

D E C L A R A Ç Ã O DECLARO para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de URUBURETAMA e ao Tribunal de Contas dos Municícios do Estado do Ceará, que a, durante o exercício de 2010 não ocorreu Suprimento de Fundo a Servidores. URUBURETAMA-CE,31 de Dezembro de 2010 ROBERTO BARROSO DE LIMA AGUILAR SECRETARIO CPF: 04881095315

D E C L A R A Ç Ã O DECLARO para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de URUBURETAMA e ao Tribunal de Contas dos Municícios do Estado do Ceará, que a, durante o exercício de 2010 não alienou e nem doou nenhuma espécie de Bens, Imóveis, Móveis, Semoventes e Ações. URUBURETAMA-CE,31 de Dezembro de 2010 ROBERTO BARROSO DE LIMA AGUILAR SECRETARIO CPF: 04881095315

D E C L A R A Ç Ã O DECLARO para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de URUBURETAMA e ao Tribunal de Contas dos Municícios do Estado do Ceará, que a, durante o exercício de 2010 não apresentou pendências com relação a responsabilidade não regularizadas. URUBURETAMA-CE,31 de Dezembro de 2010 ROBERTO BARROSO DE LIMA AGUILAR SECRETARIO CPF: 04881095315

Relação de Restos a Pagar

Unidade Gestora 01- PRAÇA SOARES BULCÃO 197 RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010 - NÃO PROCESSADOS Nome do Fornecedor Nr.Empenho Dotação Elemento Data Empenhado Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO Unidade Orçamentária: 01 M. S. DE MESQUITA SANTOS 01080051/G 02.0412204022.002 3.3.90.30.00.00.00 23/08/2010 Sub-Total do Órgão---> 1 Órgão: 03 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Unidade Orçamentária: 01 ASERTI-ASSES. SER. TERCERI. DE MAO DE OBRA E INFOR 01010144/G 03.0412204002.003 3.3.90.39.00.00.00 06/01/2010 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 01010049/E 03.0412204002.003 3.3.90.39.00.00.00 04/01/2010 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01080009/E 03.0412204002.003 3.3.90.39.00.00.00 02/08/2010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01010070/E 03.2884328012.007 4.6.90.71.00.00.00 26/01/2010 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 01010073/E 03.0412204002.003 3.3.90.39.00.00.00 05/01/2010 F.C. COMERCIO DE MOVEIS E MATERIAL DE ESC. E INF. 01050049/G 03.0412204002.003 4.4.90.52.00.00.00 31/05/2010 FRANCISCO VALGLEYSON DE SOUSA 01020017/G 03.0412204002.003 3.3.90.39.00.00.00 02/02/2010 1.258,74 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 01020050/G 03.0412204002.003 3.3.90.39.00.00.00 09/02/2010 INSS - INST. NACIONAL DA SERG. SOCIAL 01090006/G 03.2884328012.008 4.6.90.71.00.00.00 01/09/2010 - INSS - INST. NACIONAL DA SERG. SOCIAL 01100009/G 03.2884328012.008 4.6.90.71.00.00.00 29/10/2010 - JOSE CARIOLANO MOREIRA DE FREITAS 01010060/G 03.0412204002.003 3.3.90.30.00.00.00 04/01/2010 - JOSE WASHINGTON PINTO 01030051/G 03.0412204002.003 3.3.90.39.00.00.00 01/03/2010 70 PASEP- SERVIDORES 01010071/E 03.2884628062.010 3.3.90.47.00.00.00 20/01/2010 REAL COMERCIO DE MAT. DE ESCRITORIO. E EQUIP. LTDA 01050050/G 03.0412204002.003 4.4.90.52.00.00.00 31/05/2010 - Sub-Total do Órgão---> 14 1.958,74 Órgão: 04 SEC. DE OBRAS VIAÇÃO E SERV PÚBLICOS Unidade Orçamentária: 01 MEGA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 01010141/G 04.1751117021.005 4.4.90.51.00.00.00 04/01/2010 R3 SERVIÇOS E LOCACAO DE VEICULO LTDA 01110047/G 04.1545115012.011 3.1.90.34.00.00.00 03/11/2010 - Sub-Total do Órgão---> 2 Órgão: 08 SEC.DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS Unidade Orçamentária: 01 ASERTI-ASSES. SER. TERCERI. DE MAO DE OBRA E INFOR 01020062/G 08.2012220152.053 3.3.90.39.00.00.00 10/02/2010 - COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA 01010055/E 08.2012220152.053 3.3.90.39.00.00.00 04/01/2010 Sub-Total do Órgão---> 2 Total Geral -----> 19 1.958,74 RSM1206070 1

Unidade Gestora 01- Nome do Fornecedor PRAÇA SOARES BULCÃO 197 RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010 - PROCESSADO Nr.Empenho Data Dotação Elemento Empenhado Liquidado Valor Pago A Pagar Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO Unidade Orçamentária: 01 A.C. CHACON JUNIOR 01070042/O 20/07/2010 02.0412204022.002 4.4.90.52.00.00.00 6.50 6.50 4.00 2.50 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE 01120026/G 01/12/2010 02.0412204022.002 3.1.90.11.00.00.00 19.666,00 19.666,00 19.666,00 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE 01110014/E 03/11/2010 02.0412204022.002 3.1.90.11.00.00.00 20.00 20.00 17.216,00 2.784,00 LUIZ GUSTAVO COELHO COSTA 01100050/O 08/10/2010 02.0412204022.002 3.3.90.14.00.00.00 50 50 50 M. S. DE MESQUITA SANTOS 01080051/G 23/08/2010 02.0412204022.002 3.3.90.30.00.00.00 7.999,90 7.999,90 5.304,73 2.695,17 MEYRIANE SALES DE MESQUITA FELIX - ME 01010090/G 29/01/2010 02.0412204022.002 3.3.90.30.00.00.00 30.40 30.40 29.20 1.20 PIMENTA CATUNDA ADVOGADOS 01120018/G 23/12/2010 02.0412204022.002 3.3.90.39.00.00.00 1.50 1.50 1.50 SISTECOMP. TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO LTDA 01120012/G 02/12/2010 02.0412204022.002 3.3.90.39.00.00.00 2.20 2.20 2.20 TORRES IND. COME. E SER. DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 01080048/G 23/08/2010 02.0412204022.002 3.3.90.39.00.00.00 2.50 2.50 1.00 1.50 Sub-Total do Órgão---> 9 91.265,90 91.265,90 56.720,73 34.545,17 Órgão: 03 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Unidade Orçamentária: 01 ASCONT- ASSESSORIA SERVICOS E CONTABILIDADE LTDA. 01010138/G 05/01/2010 03.0412204002.003 3.3.90.39.00.00.00 36.45 36.45 32.40 4.05 ASSESSORIA E CONSULTORIA NORDESTE 01120024/G 01/12/2010 03.0412204002.003 3.3.90.39.00.00.00 7.285,00 7.285,00 7.285,00 BANCO DO BRASIL 01010100/E 04/01/2010 03.0412204002.003 3.3.90.39.00.00.00 493,74 493,74 424,77 68,97 BRADESCO S/A 01020043/O 01/02/2010 03.0412204002.003 3.3.90.39.00.00.00 8.00 8.00 8.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01120010/O 15/12/2010 03.0412204002.003 3.3.90.39.00.00.00 2.326,00 2.326,00 2.326,00 CARTORIO POTY PAULA SALES-2º OFICIO 01040002/O 05/04/2010 03.0412204002.003 3.3.90.39.00.00.00 5.019,51 5.019,51 5.019,51 EDLEUDA SALES BARBOSA CAETANO - ME 01010091/G 22/01/2010 03.0412204002.003 3.3.90.39.00.00.00 21.278,00 21.278,00 7.834,00 13.444,00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 01010104/E 04/01/2010 03.0412204002.003 3.3.90.39.00.00.00 986,30 986,30 919,20 67,10 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO 01110012/E 03/11/2010 03.0412204002.003 3.1.90.11.00.00.00 40.00 40.00 36.991,14 3.008,86 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO 01120022/G 01/12/2010 03.0412204002.003 3.1.90.11.00.00.00 82.708,91 82.708,91 31.597,61 51.111,30 FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO - PENSIONISTAS 01120023/G 01/12/2010 03.0927209072.005 3.1.90.01.00.00.00 34.353,22 34.353,22 10.000,87 24.352,35 FRANCISCO VALGLEYSON DE SOUSA 01020017/G 02/02/2010 03.0412204002.003 3.3.90.39.00.00.00 15.400,44 14.141,70 9.549,00 4.592,70 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 01020050/G 09/02/2010 03.0412204002.003 3.3.90.39.00.00.00 2.311,20 2.311,20 1.965,60 345,60 JOSE CARIOLANO MOREIRA DE FREITAS 01010060/G 04/01/2010 03.0412204002.003 3.3.90.30.00.00.00 40.429,29 40.429,29 33.592,54 6.836,75 JOSE MATOS MELO 01010062/G 04/01/2010 03.0412204002.003 3.3.90.36.00.00.00 2.88 2.88 2.64 24 JOSE ROGER FREIRE SANTIAGO 01010108/G 07/01/2010 03.0412204002.003 3.3.90.39.00.00.00 7.74 7.74 7.095,00 645,00 JOSE WASHINGTON PINTO 01030051/G 01/03/2010 03.0412204002.003 3.3.90.39.00.00.00 7.00 6.30 5.60 70 MARCELO OLIVEIRA LIMA 01120060/O 01/12/2010 03.0412204002.003 3.3.90.36.00.00.00 4.60 4.60 4.60 MICHELL FERREIRA COSTA 01050034/O 27/05/2010 03.0412204002.003 3.3.90.36.00.00.00 92 92 92 OLIVEIRA DE VASCONCELOS ADVOCACIAS S/S 01080050/G 02/08/2010 03.0412204002.003 3.3.90.39.00.00.00 16.625,00 16.625,00 8.75 7.875,00 PAULO VENICIUS DE SOUSA 01120056/G 01/12/2010 03.0412204002.003 3.3.90.36.00.00.00 1.60 1.60 1.60 R3 SERVIÇOS E LOCACAO DE VEICULO LTDA 01120055/G 01/12/2010 03.0412204002.003 3.1.90.34.00.00.00 54.776,43 54.776,43 54.776,43 RSM1206065 1

Unidade Gestora 01- Nome do Fornecedor PRAÇA SOARES BULCÃO 197 RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010 - PROCESSADO Nr.Empenho Data Dotação Elemento Empenhado Liquidado Valor Pago A Pagar R3 SERVIÇOS E LOCACAO DE VEICULO LTDA 01020058/G 01/02/2010 03.0412204002.003 3.1.90.34.00.00.00 580.654,20 580.654,20 577.532,51 3.121,69 SISTECOMP. TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO LTDA 01120011/G 02/12/2010 03.0412204002.003 3.3.90.39.00.00.00 2.20 2.20 2.20 Sub-Total do Órgão---> 24 976.037,24 974.078,50 766.892,24 207.186,26 Órgão: 04 SEC. DE OBRAS VIAÇÃO E SERV PÚBLICOS Unidade Orçamentária: 01 A & M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 01120001/O 01/12/2010 04.1545115031.001 4.4.90.51.00.00.00 63.868,44 63.868,44 51.00 12.868,44 A & M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 01100053/G 29/10/2010 04.1545115031.001 4.4.90.51.00.00.00 50.00 50.00 26.468,03 23.531,97 ANTONIA FORTE DE OLIVEIRA SANTOS 01120058/O 27/12/2010 04.1545115012.011 3.3.90.36.00.00.00 68 68 68 ANTONIO FELIX SALES 01070011/O 22/07/2010 04.1545115012.011 3.3.90.36.00.00.00 65 65 65 ANTONIO FELIX SALES 01090003/O 15/09/2010 04.1545115012.011 3.3.90.36.00.00.00 95 95 95 AURELIO FACUNDES DE OLIVEIRA 01120038/G 17/12/2010 04.1545115012.011 3.3.90.36.00.00.00 2.10 2.10 1.40 70 CONSTRUTORA IMPACTOR LTDA 01030049/G 01/03/2010 04.1545115031.001 4.4.90.51.00.00.00 43.112,60 43.112,60 36.999,94 6.112,66 EMMYS CONSTRUCOES LTDA 01010068/G 04/01/2010 04.1545115032.012 3.3.90.39.00.00.00 384.014,70 384.014,70 349.921,02 34.093,68 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS 01120027/G 01/12/2010 04.1545115012.011 3.1.90.11.00.00.00 73.714,82 73.714,82 28.906,71 44.808,11 FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA 01020018/G 02/02/2010 04.1545115012.011 3.3.90.39.00.00.00 4.331,25 4.331,25 3.937,50 393,75 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 01020015/O 26/02/2010 04.1545115012.011 3.3.90.39.00.00.00 448,80 448,80 448,80 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 01020051/G 09/02/2010 04.1545115012.011 3.3.90.39.00.00.00 3.728,00 3.728,00 3.728,00 IMPERIAL CONSTRUCOES CIVIL LTDA. 01040058/G 15/04/2010 04.2678226022.015 3.3.90.39.00.00.00 145.00 145.00 135.65 9.35 JOSE CRUZ MARINHO - ME 01040018/O 23/04/2010 04.1545115012.011 3.3.90.39.00.00.00 1.50 1.50 1.50 M. S. DE MESQUITA SANTOS 01080052/G 23/08/2010 04.1545115012.011 3.3.90.30.00.00.00 19.999,00 19.999,00 13.599,00 6.40 MARCOS ROBERTO RIBEIRO GUIMARAES 01030053/G 02/03/2010 04.1545115012.011 4.4.90.52.00.00.00 20.00 20.00 8.00 12.00 MEGA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 01010141/G 04/01/2010 04.1751117021.005 4.4.90.51.00.00.00 43.914,95 43.914,95 25.00 18.914,95 MIRIAN OLIVEIRA MIRANDA 01090002/O 15/09/2010 04.1545115012.011 3.3.90.36.00.00.00 49 49 49 MIRIAN OLIVEIRA MIRANDA 01090022/O 29/09/2010 04.1545115012.011 3.3.90.36.00.00.00 3.122,00 3.122,00 3.122,00 PAJE CONSTRUCOES CIVIL LTDA 01010047/G 14/01/2010 04.2678226022.015 3.3.90.39.00.00.00 64.00 64.00 60.00 4.00 SISTECOMP. TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO LTDA 01120015/G 02/12/2010 04.1545115012.011 3.3.90.39.00.00.00 2.20 2.20 2.20 SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 01010065/O 08/01/2010 04.1545115012.011 3.3.90.30.00.00.00 2.599,00 2.599,00 2.582,60 16,40 SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 01080002/O 09/08/2010 04.1545115012.011 3.3.90.30.00.00.00 395,00 395,00 395,00 Sub-Total do Órgão---> 23 930.818,56 930.818,56 743.464,80 187.353,76 Órgão: 08 SEC.DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS Unidade Orçamentária: 01 ANTONIO RODRIGUES COSTA NETO 01010088/G 04/01/2010 08.2012220152.053 3.3.90.36.00.00.00 14.40 14.40 13.00 1.40 FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA 01090024/E 01/09/2010 08.2012220152.053 3.1.90.11.00.00.00 18.203,00 18.203,00 12.803,00 5.40 FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA 01010112/O 18/01/2010 08.2012220152.053 3.3.90.39.00.00.00 35 35 35 FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA 01020019/G 02/02/2010 08.2012220152.053 3.3.90.39.00.00.00 4.331,25 4.331,25 4.331,25 RSM1206065 2

Unidade Gestora 01- Nome do Fornecedor PRAÇA SOARES BULCÃO 197 RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010 - PROCESSADO Nr.Empenho Data Dotação Elemento Empenhado Liquidado Valor Pago A Pagar SISTECOMP. TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO LTDA 01120013/G 02/12/2010 08.2012220152.053 3.3.90.39.00.00.00 2.20 2.20 2.20 Sub-Total do Órgão---> 5 39.484,25 39.484,25 25.803,00 13.681,25 Total Geral -----> 61 2.037.605,95 2.035.647,21 1.592.880,77 442.766,44 RSM1206065 3

Unidade Gestora 01- PRAÇA SOARES BULCÃO 197 RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - NÃO PROCESSADO Nome do Credor Nr.Empenho Exercício Dotação Saldo Balanço Pago ADG CONSULTORIA E ADMINISTRACAO EM HOTEIS LTDA 01050030 2008 02-04-122-0402-2002-3390-39-00 484,65 ANA CRISTINA ALBUQUERQUE CABRAL 0202009G 2007 02-04-122-0036-2002-3390-36-00 27 APRECE-ASS. DOS PREFEITOS DO CEARA 01010091 2009 03-04-122-0400-2003-3390-39-00 84 ASA SUL COM.DE MALHAS LTDA. 0219001O 2007 02-04-122-0036-2002-3390-30-00 12 ASERTI-ASSES. SER. TERCERI. DE MAO DE OBRA E INFOR 01100063 2009 04-15-451-1501-2011-3390-39-00 7.843,23 ASERTI-ASSES. SER. TERCERI. DE MAO DE OBRA E INFOR 01020031 2009 03-04-122-0400-2003-3390-39-00 660,30 ASERTI-ASSES. SER. TERCERI. DE MAO DE OBRA E INFOR 01050053 2009 03-04-122-0400-2003-3390-39-00 10.820,43 BECMA COMERCIO E SERVICOS DE COPIAS 0209003O 2007 02-04-122-0036-2002-3390-39-00 19,80 C. F. DE C. LEITE DA COSTA 0431006G 2007 04-15-451-0807-2013-3390-30-00 303,70 C. F. DE C. LEITE DA COSTA 01100045 2008 03-04-122-0400-2003-3390-30-00 3 C. F. DE C. LEITE DA COSTA 0328005G 2007 03-04-122-0037-2003-3390-30-00 0,35 C.M.C. COMERCIO DE SER. DE CONST. 0401026G 2007 04-26-782-0586-2017-3390-39-00 425,25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01110008 2009 03-04-122-0400-2003-3390-39-00 13 CARLOS GEORGE MARQUES RODRIGUES 01010163 2008 02-04-122-0402-2002-3390-35-00 15.00 CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. 0210001O 2007 02-04-122-0036-2002-3390-30-00 9 CONSERV- CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA 01090032 2009 03-04-122-0400-2003-3390-39-00 8.00 CONSTRUTORA LIMPEX LTDA 0430001G 2007 04-18-544-0077-1011-4490-51-00 29.759,58 CONSTRUTORA MIDE LTDA 0503019G 2007 05-27-812-0123-1028-4490-51-00 1.565,18 CONSULTEC CONSULTORIA E ASSES. TECN 0302001G 2007 03-04-122-0037-2003-3390-39-00 7.40 CONSULTORA SERVICOS E TRANSPORTE 0502091G 2007 05-27-812-0616-2030-3390-39-00 4.30 DARUMA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO LTDA 01060026 2008 04-15-451-1503-2012-3390-39-00 7.97 ECCATIL CONSTRUCOES LTDA 0712001G 2007 04-15-451-0332-2012-3390-39-00 4.872,37 ECCATIL CONSTRUCOES LTDA 0408001G 2007 04-15-451-0332-2012-3390-39-00 4.872,37 ECCATIL CONSTRUCOES LTDA 0405001G 2007 04-15-451-0332-2012-3390-39-00 4.872,37 ECCATIL CONSTRUCOES LTDA 0410001G 2007 04-15-451-0332-2012-3390-39-00 1.554,71 ECCATIL CONSTRUCOES LTDA 0401028G 2007 04-15-451-0332-2012-3390-39-00 4.871,73 ECCATIL CONSTRUCOES LTDA 0401047G 2007 04-15-451-0302-2012-3390-39-00 2.450,03 ECCATIL CONSTRUCOES LTDA 0401074E 2007 04-15-451-0332-2012-3390-39-00 4.872,37 ECCATIL CONSTRUCOES LTDA 0401075E 2007 04-15-451-0332-2012-3390-39-00 4.167,05 ECCATIL CONSTRUCOES LTDA 0402097G 2007 05-15-451-0332-2012-3390-39-00 4.872,37 ECCATIL CONSTRUCOES LTDA 0420001G 2007 04-15-451-0332-2012-3390-39-00 4.872,37 ERIVALDO TEODOSIO DUTRA 01010105 2008 03-04-122-0400-2003-3390-36-00 2.00 ERIVALDO TEODOSIO DUTRA 01070064 2008 03-04-122-0400-2003-3390-36-00 1.00 ESTELITA PINTO DE SOUSA 0201029G 2007 02-04-122-0036-2002-3390-36-00 50 EVANDRO MARQUES JUNIOR 01010090 2009 02-04-122-0402-2002-3390-36-00 3.50 EXITO CONTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 01060024 2008 04-26-782-2602-2015-3390-39-00 7.98 F.C. COMERCIO DE MOVEIS E MATERIAL DE ESC. E INF. 01080017 2008 08-20-122-2015-2038-3390-30-00 2.453,30 FALCON CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA 0431009G 2007 04-26-782-0586-1018-3390-39-00 21.569,92 FAMA PRODUCOES - CLEIVE RR PAULINO 0512001G 2007 05-13-392-0307-2029-3390-39-00 1.80 FERNANDO ANTONIO DA SILVA PAIVA 5030002G 2007 05-13-392-0307-2029-3390-39-00 351,00 FORTMAQUINAS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. 01070018 2008 04-15-451-1501-2011-3390-30-00 5,00 FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA 0107039A 2009 08-20-122-2015-2038-3390-39-00 35 FRANCISCO VALGLEYSON DE S. FREITAS 01070045 2009 03-04-122-0400-2003-3390-39-00 2.662,16 GERLANDIA BARBOSA DA SILVA 01060018 2008 03-04-122-0400-2003-3390-30-00 4 HELIO WINSTON BARRETO LEITAO 0201037G 2007 02-04-122-0036-2002-3390-35-00 4.78 I.P.E.M - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS 01050008 2008 08-20-605-2017-2040-3390-39-00 132,60 I.P.E.M - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS 01050009 2008 08-20-605-2017-2040-3390-39-00 132,60 IMPORTECNICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 0302093G 2007 03-04-122-0037-2003-3390-39-00 21.00 INMETRO - INST. DE PESO E MEDIDA 0802007O 2007 08-20-605-0467-2041-3390-39-00 557,70 JAQUELINE CARNEIRO VIANA - ME 0231016O 2007 02-04-122-0036-2002-3390-30-00 48 JOSE ANAZION LOBO DE SOUSA 0427001G 2007 05-15-451-0807-2013-3390-36-00 5 JOSE COSTA DE BRITO 0403032G 2007 04-15-451-0807-2013-3390-36-00 4.00 JOTATRES ANGENHARIA E CONSULTORIA S/S LTDA 01080010 2008 04-15-451-1503-2012-3390-39-00 6.00 L.F. DE MENEZES MOREIRA 0331002g 2007 03-04-122-0037-2003-3390-30-00 1.057,60 M. S. DE MESQUITA SANTOS 01100008 2008 04-26-782-2602-2015-3390-30-00 10.427,50 RSM1206072 1

Unidade Gestora 01- PRAÇA SOARES BULCÃO 197 RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - NÃO PROCESSADO Nome do Credor Nr.Empenho Exercício Dotação Saldo Balanço Pago M. S. DE MESQUITA SANTOS 0430008O 2007 04-26-782-0586-2017-3390-30-00 1.998,07 MELO ENGENHARIA PROJETO E CONSTRUCO 4020001G 2007 04-26-782-0586-2017-3390-39-00 359,10 MEYRIANE SALES DE MESQUITA FELIX - ME 01080025 2008 02-04-122-0402-2002-3390-30-00 0,20 MTB PROJETOS E INSTALACOES LTDA 0404002G 2007 04-23-695-0537-1014-4490-51-00 5.071,12 ORGANIZACAO COMERCIAL UNITUDO 0530002O 2007 05-13-392-0307-2029-3390-30-00 561,00 PLACNORD - INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LTDA 01070056 2009 02-04-122-0402-2002-3390-39-00 5.80 0501070G 2007 05-27-812-0616-2030-3390-39-00 20 PSN OLIVEIRA JUNIOR 0412002G 2007 04-25-752-0566-1016-4490-51-00 6.80 R. E. METALURGICA LTDA 0813001O 2007 08-20-605-0467-2041-3390-36-00 12 RAFAEL DE SOUSA RODRIGUES 01030042 2008 03-04-122-0400-2003-3390-36-00 60 ROBERTO BARROSO DE LIMA AGUILAR 01100056 2009 03-04-122-0400-2003-3390-14-00 10 SEBASTIAO LOPES DE CASTRO 0803025G 2007 08-20-605-0467-2041-3390-36-00 3.20 SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO 0330014O 2007 03-04-122-0036-2003-3390-39-00 886,97 SERVIS CONSTRUCOES LTDA 01080040 2009 04-26-782-2602-2015-3390-39-00 688,00 TEPLAM - TECNICA DE ENCADERNACAO E PLAST. LTDA 01010092 2009 02-04-122-0402-2002-3390-39-00 25 UNISOL - PROJETOS E SISTEMAS 0301002G 2007 03-04-122-0037-2003-3390-39-00 464,00 YARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 0402018G 2007 04-15-451-0303-2201-2339-03-90 1.25 TOTAL 72 259.488,05 RSM1206072 2

Unidade Gestora 01- Nome do Credor PRAÇA SOARES BULCÃO 197 RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO Empenho Dotação Saldo Balanço Valor Pago A Pagar ACCIS ASSESSORIA CONSULTORIA INFORM 01110063 04-15-451-1501-2011-3390-39-00 22.219,04 22.057,42 161,62 ASERTI-ASSES. SER. TERCERI. DE MAO 01050051 08-20-122-2015-2038-3390-39-00 2.294,66 789,67 1.504,99 BANCO DO BRASIL 01080027 03-04-122-0400-2003-3390-39-00 2.245,65 2.245,65 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO 01010006 03-04-122-0400-2003-3390-39-00 3.263,76 3.263,76 CEPLANUS - CONSUL. E ASSE. PUBLICA 01090064 03-04-122-0400-2003-3390-39-00 80 80 CONSTRUCOES SANTA ROSA 01050025 04-18-544-1807-1009-4490-51-00 37.560,58 37.560,58 CONSTRUTORA CRIATIVA LTDA 01050042 04-15-451-1503-2012-3390-39-00 2.512,59 2.512,59 CONSTRUTORA CRIATIVA LTDA 01010087 04-15-451-1503-2012-3390-39-00 479,54 479,54 CONSTRUTORA MIDE LTDA 01020023 04-15-451-1503-2012-3390-39-00 1.359,41 1.359,41 CONTAS CONTABILIDADES E SERV. LTDA 01120060 03-04-122-0400-2003-3390-35-00 3.50 3.50 DATABUSINESS SOFTWARE E SERVICOS LT 01020027 03-04-122-0400-2003-3390-39-00 70 70 DATABUSINESS SOFTWARE E SERVICOS LT 01020028 03-04-122-0400-2003-3390-39-00 1.00 1.00 DATABUSINESS SOFTWARE E SERVICOS LT 01020029 03-04-122-0400-2003-3390-39-00 1.04 1.04 ECCATIL CONSTRUCOES LTDA 01090004 04-15-451-1503-2012-3390-39-00 974,47 974,47 ECCATIL CONSTRUCOES LTDA 01120048 04-15-451-1503-2012-3390-39-00 397,00 397,00 ECCATIL CONSTRUCOES LTDA 01110057 04-15-451-1503-2012-3390-39-00 4.214,71 4.214,71 ECCATIL CONSTRUCOES LTDA 01110058 04-15-451-1503-2012-3390-39-00 4.830,05 4.830,05 ECCATIL CONSTRUCOES LTDA 01050016 04-15-451-1503-2012-3390-39-00 2.304,60 2.304,60 ECCATIL CONSTRUCOES LTDA 01060044 04-15-451-1503-2012-3390-39-00 1.644,49 1.644,49 ECCATIL CONSTRUCOES LTDA 01060057 04-26-782-2602-2015-3390-39-00 998,00 998,00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 01090030 03-04-122-0400-2003-3390-39-00 47,20 47,20 FERNANDO FERREIRA DE LIMA 01090079 02-04-122-0402-2002-3390-30-00 0,01 0,01 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE 0202036E 02-04-122-0036-2002-3390-92-00 3.227,79 3.227,79 FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA 01070038 04-15-451-1501-2011-3390-39-00 70 70 FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA 01070039 08-20-122-2015-2038-3390-39-00 35 35 FRANCISCO VALGLEYSON DE SOUSA 01040016 03-04-122-0400-2003-3390-39-00 741,44 741,44 FRANCISCO VALGLEYSON DE S. FREITAS 01100030 03-04-122-0400-2003-3390-39-00 95,36 95,36 GERLANDIA BARBOSA DA SILVA 01010116 03-04-122-0400-2003-3390-30-00 3.719,50 3.719,50 GHM INFORMATICA 01010106 03-04-122-0400-2003-3390-39-00 2.00 2.00 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 01100036 04-15-451-1501-2011-3390-39-00 265,20 265,20 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 01090007 04-15-451-1501-2011-3390-39-00 112,00 112,00 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 01030007 08-20-122-2015-2038-3390-39-00 1.249,00 1.249,00 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 01030012 04-15-451-1501-2011-3390-39-00 0,60 0,60 INSS - INST. NACIONAL DA SERG. SOCI 01060062 03-28-843-2801-2008-4690-71-00 98.589,07 98.589,07 INTERSOL COMERCIO E SERVICOS DE INF 01020009 03-04-122-0400-2003-3390-39-00 928,00 928,00 LUCIA MARIA LINHARES PONTES 01120062 03-04-122-0400-2003-3390-36-00 3.50 3.50 LUCIA MARIA LINHARES PONTES 01010047 03-04-122-0400-2003-3390-36-00 3.50 3.50 M. S. DE MESQUITA SANTOS 01010084 04-15-451-1501-2011-3390-30-00 9.041,86 9.041,86 MEYRIANE SALES DE MESQUITA FELIX - 01040047 02-04-122-0402-2002-3390-30-00 4,75 4,75 NAYANDA CONSTRUCOES LTDA 01090052 04-26-782-2602-1012-4490-51-00 0,01 0,01 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI 01030039 08-20-602-2016-2039-3390-30-00 1.20 1.20 PASEP- SERVIDORES 01010063 03-28-846-2806-2010-3390-47-00 377,15 377,15 PEGASUS CONSTRUCOES LTDA 01020012 04-16-482-1601-1004-4490-51-00 824,26 824,26 ROCHA MARINHO E SALES ADVOGADOS 01040051 03-04-122-0400-2003-3390-39-00 18.677,50 18.677,50 TOTAL...: 44 243.489,25 22.847,09 220.642,16 RSM1206063 1

Unidade Gestora 01- PRAÇA SOARES BULCÃO 197 RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS Nome do Credor Tipo Empenho Dotação Saldo Balanço Valor Pago A Pagar ACCIS ASSESSORIA CONSULTORIA INFORM NÃO PROC. 01110063 04-15-451-1501-2011-3390-39-00 22.219,04 22.057,42 161,62 ANA CRISTINA ALBUQUERQUE CABRAL PROCESSADO 01010053 02-04-122-0402-2002-3390-36-00 27 27 ANA CRISTINA ALBUQUERQUE CABRAL NÃO PROC. 0101053A 02-04-122-0402-2002-3390-36-00 27 27 ANTONIO RODRIGUES COSTA NETO PROCESSADO 01010054 08-20-122-2015-2038-3390-36-00 2.40 2.40 ANTONIO RODRIGUES COSTA NETO PROCESSADO 01070025 02-04-122-0402-2002-3390-36-00 2.20 2.20 ASERTI-ASSES. SER. TERCERI. DE MAO NÃO PROC. 01050051 08-20-122-2015-2038-3390-39-00 2.294,66 789,67 1.504,99 EMMYS CONSTRUCOES LTDA PROCESSADO 0110054G 04-15-451-1503-2012-3390-39-74 19.410,24 19.410,24 FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA PROCESSADO 01100012 08-20-122-2015-2038-3190-11-00 5.35 5.35 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PROCESSADO 01100022 02-04-122-0402-2002-3190-11-00 21.70 21.70 FORTMAQUINAS COMERCIO DE MAQUINAS E PROCESSADO 01090005 04-15-451-1501-2011-3390-30-00 1.337,70 1.337,70 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA PROCESSADO 01050017 02-04-122-0402-2002-3390-39-00 557,20 935,00-377,80 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA PROCESSADO 01100034 04-15-451-1501-2011-3390-39-00 367,20 367,20 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA PROCESSADO 01100035 04-15-451-1501-2011-3390-39-00 265,20 265,20 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA PROCESSADO 01100037 04-15-451-1501-2011-3390-39-00 306,00 306,00 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA PROCESSADO 01110062 04-15-451-1501-2011-3390-39-00 851,40 851,40 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA PROCESSADO 01120012 04-15-451-1501-2011-3390-39-00 112,00 112,00 HIDROMAX LTDA PROCESSADO 01060035 04-15-451-1503-1001-4490-51-00 26.632,82 26.632,82 INTERSOL COMERCIO E SERVICOS DE INF NÃO PROC. 01010056 03-04-122-0400-2003-3390-39-00 491,00 491,00 J.M.V PUBLICIDADES E PRODUCOES NÃO PROC. 01010015 02-04-122-0402-2002-3390-39-00 66 66 JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO NÃO PROC. 01120033 02-04-122-0402-2002-3390-30-00 5.00 5.00 JOSE MARQUES JUNIOR PROCESSADO 01030022 02-04-122-0402-2002-3390-36-00 5.00 5.00 JOSE ROBERTO DE CASTRO ARAUJO NÃO PROC. 01070041 03-04-122-0400-2003-3390-36-00 1.80 1.80 JOSE ROGER FREIRE SANTIAGO PROCESSADO 01120011 03-04-122-0400-2003-3390-39-00 645,00 645,00 MANOEL BARBOSA DA CRUZ NÃO PROC. 01070046 04-15-451-1503-2012-3390-36-00 1.07 1.07 OLIVEIRA DE VASCONCELOS ADVOCACIAS PROCESSADO 01080043 03-04-122-0400-2003-3390-39-00 3.50 3.50 PAJE CONSTRUCOES CIVIL LTDA PROCESSADO 01040042 04-26-782-2602-2015-3390-39-00 8.80 8.80 PONTAL EMPRE. COMERCIO E PARTICIPAC PROCESSADO 01120018 02-04-122-0402-2002-3390-30-00 1.232,60 1.232,60 SISTECOMP. TECNOLOGIA DA INFORMATIZ PROCESSADO 01070061 03-04-122-0400-2003-3390-39-00 13.20 13.20 SISTECOMP. TECNOLOGIA DA INFORMATIZ PROCESSADO 01100046 03-04-122-0400-2003-3390-92-00 5.00 5.00 SISTECOMP. TECNOLOGIA DA INFORMATIZ PROCESSADO 01120030 03-04-122-0400-2003-3390-39-00 3.60 3.60 TOTAL...: 30 156.542,06 155.253,25 1.288,81 RSM1206063CPU 1

Unidade Gestora 01- PRAÇA SOARES BULCÃO 197 RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - CANCELADOS Nome do Credor Tipo Empenho Dotação Saldo Balanço Vr.Cancelado TOTAL...: 0 RSM1206063CCU 1

Balancetes do mês de Dezembro Despesa, Receita e Financeiro

STADO DO CEARÁ REFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA RAÇA SOARES BULCÃO 197 NPJ:07.623.069/0001-10 *** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010 *** UNIDADE GESTORA Especificação Fixado Cred.Suplem. Reduções Cred.Especial Cred.Extra-Ord. Empenhado Anul.Empenho Liquidado Pago Saldo emp. a pagar da Dotação Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO Unidade: 01 02.04.122.0402.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 30.00 30.00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 231.734,00 19.666,00 19.666,00 22.45 23.45 22.45 39.666,00 271.40 271.40 248.95 3.1.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO 20.00 20.00 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 3.50 3.50 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 23.50 2.72 8 8 8 50 7.50 16.00 16.00 15.50 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 68.676,00 789,51 789,51 2.695,17 5.304,73 3.895,17 40.00 26.039,68 83.425,83 789,51 82.636,32 78.741,15 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 166.034,00 10.81 15.81 6.29 13.49 84.829,00 92.015,00 15.81 76.205,00 76.205,00 5.00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 75.887,00 12.20 21.912,01 7.20 25.412,01 7.583,65 3.033,65 5.20 42.20 42.225,33 92.773,68 25.412,01 67.361,67 62.161,67 8.50 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.482,00 6.482,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.00 2.50 8.80 14.64 9.16 9.16 6.66 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: TOTAL DO ÓRGÃO: TOTAL GERAL: 640.813,00 31.866,00 36.231,52 26.946,00 42.011,52 39.098,82 45.358,38 34.545,17 130.666,00 235.216,01 564.774,51 42.011,52 522.762,99 488.217,82 13.50 640.813,00 31.866,00 36.231,52 26.946,00 42.011,52 39.098,82 45.358,38 34.545,17 130.666,00 235.216,01 564.774,51 42.011,52 522.762,99 488.217,82 13.50 640.813,00 31.866,00 36.231,52 26.946,00 42.011,52 39.098,82 45.358,38 34.545,17 130.666,00 235.216,01 564.774,51 42.011,52 522.762,99 488.217,82 13.50 640.813,00 31.866,00 36.231,52 26.946,00 42.011,52 39.098,82 45.358,38 34.545,17 130.666,00 235.216,01 564.774,51 42.011,52 522.762,99 488.217,82 13.50 RSM1206058 1

STADO DO CEARÁ REFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA RAÇA SOARES BULCÃO 197 NPJ:07.623.069/0001-10 *** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010 *** UNIDADE GESTORA Especificação Fixado Cred.Suplem. Reduções Cred.Especial Cred.Extra-Ord. Empenhado Anul.Empenho Liquidado Pago Saldo emp. a pagar da Dotação Orgão: 03 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Unidade: 01 03.04.122.0400.2003 MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 20.00 20.00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 566.787,00 82.708,91 82.708,91 93.656,55 94.462,67 54.120,16 122.708,91 689.495,91 689.495,91 635.375,75 3.1.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO 18.00 54.776,43 54.776,43 118.182,12 60.284,00 57.898,12 617.430,63 635.430,63 635.430,63 577.532,51 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 16.601,00 53.124,30 69.725,30 69.725,30 69.725,30 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 27.817,00 16 1.84 1.84 2.34 5.217,00 22.60 22.60 22.60 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 37.339,00 1.00 12.402,57 483,00 11.885,57 1.564,76 1.564,76 6.836,75 82.24 25.146,51 106.318,06 11.885,57 94.432,49 87.595,74 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 41.24 41.24 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 81.468,00 9.40 97,80 9.40 97,80 18.998,70 13.518,70 7.36 101.40 51.423,78 131.542,02 97,80 131.444,22 124.084,22 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 812.472,00 20.00 90.023,84 17.299,27 87.532,75 45.599,69 50.426,66 58.577,62 100.00 291.080,48 708.714,63 87.532,75 619.223,14 562.604,26 209,64 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 1.178,00 1.178,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 34.675,00 1.00 23.558,94 12.116,06 12.116,06 12.116,06 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.00 21.569,50 21.569,50 6.928,20-47.616,20 48.364,50 45.821,20 21.569,50 24.251,70 24.251,70 4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 35.00 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 1.717.577,00 35.00 167.885,34 124.253,71 166.507,61 121.085,62 279.841,82 229.524,99 1.125.520,04 542.209,21 2.421.763,81 121.085,62 2.298.719,45 2.115.885,54 03.09.271.0901.2004 CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1.072.929,00 18.000,48 18.000,48 25.413,63 25.413,63 184.792,65 356.00 1.090.929,48 356.00 18.000,48 337.999,52 337.999,52 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 11.356,00 11.356,00 209,64 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: RSM1206058 1.084.285,00 18.000,48 18.000,48 25.413,63 25.413,63 356.00 1.102.285,48 356.00 18.000,48 337.999,52 337.999,52 2

STADO DO CEARÁ REFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA RAÇA SOARES BULCÃO 197 NPJ:07.623.069/0001-10 *** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010 *** UNIDADE GESTORA Especificação Fixado Cred.Suplem. Reduções Cred.Especial Cred.Extra-Ord. Empenhado Anul.Empenho Liquidado Pago Saldo emp. a pagar da Dotação 03.09.272.0907.2005 ASSISTENCIA FINANCEIRA A INATIVOS E PENSIONISTA 3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 250.707,00 36.291,09 1.937,87 34.353,22 36.571,00 35.453,90 24.352,35 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 250.707,00 46.291,09 1.937,87 295.060,22 295.060,22 270.707,87-36.291,09 1.937,87 34.353,22 36.571,00 35.453,90 46.291,09 1.937,87 295.060,22 295.060,22 270.707,87 03.11.331.1101.2006 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP 3.3.20.47.00.00.00 CONTRIBUIÇOES CONTRIBUITIVAS E OBRI 60.857,00 2.316,86 2.316,86 10.681,60 10.681,60 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 60.857,00 24.352,35 2.316,86 63.173,86 63.173,86 63.173,86 2.316,86 2.316,86 10.681,60 10.681,60 2.316,86 63.173,86 63.173,86 63.173,86 03.28.843.2801.2007 ADMINISTRAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA 4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO 93.19 14.810,84 70.081,96 14.810,84 70.081,96 19.247,25 19.247,25 - TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 93.19 84.810,84 70.081,96 178.000,84 70.081,96 107.918,88 107.918,88 14.810,84 70.081,96 14.810,84 70.081,96 19.247,25 19.247,25 84.810,84 70.081,96 178.000,84 70.081,96 107.918,88 107.918,88 03.28.843.2801.2008 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA - INSS 3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 5.891,00 5.891,00 4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO 2.058.104,00 21.187,23 21.187,23 7.974,12 7.974,12 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 2.063.995,00 92.269,04 1.875.291,23 402.269,04 127.187,23 275.081,81 275.081,81 21.187,23 21.187,23 7.974,12 7.974,12 92.269,04 1.881.182,23 402.269,04 127.187,23 275.081,81 275.081,81 03.28.846.2806.2009 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 27.25 2.114,27 2.114,27 2.114,27 2.114,27 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 27.25 23.591,38 27.25 23.591,38 23.591,38 23.591,38 2.114,27 2.114,27 2.114,27 2.114,27 23.591,38 27.25 23.591,38 23.591,38 23.591,38 03.28.846.2806.2010 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA - PASEP 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 39.677,00 35.464,34 35.464,34 35.464,34 39.677,00 35.464,34 4.212,66 4.212,66 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.535,00 3.535,00 - - TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: RSM1206058 43.212,00 5.341.073,00 35.464,34 35.464,34 38.999,34 39.677,00 35.464,34 4.212,66 4.212,66 223.418,40 270.925,59 220.102,80 265.819,63 381.843,69 330.409,76 209.145,00 1.730.799,25 3.663.946,09 3.779.536,15 371.819,63 3.405.757,78 3.198.571,52 209,64 3

STADO DO CEARÁ REFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA RAÇA SOARES BULCÃO 197 NPJ:07.623.069/0001-10 *** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010 *** UNIDADE GESTORA Especificação Fixado Cred.Suplem. Reduções Cred.Especial Cred.Extra-Ord. Empenhado Anul.Empenho Liquidado Pago Saldo emp. a pagar da Dotação TOTAL DO ÓRGÃO: TOTAL GERAL: 5.341.073,00 223.418,40 270.925,59 220.102,80 265.819,63 381.843,69 330.409,76 209.145,00 1.730.799,25 3.663.946,09 3.779.536,15 371.819,63 3.405.757,78 3.198.571,52 209,64 5.341.073,00 223.418,40 270.925,59 220.102,80 265.819,63 381.843,69 330.409,76 209.145,00 1.730.799,25 3.663.946,09 3.779.536,15 371.819,63 3.405.757,78 3.198.571,52 209,64 RSM1206058 4

STADO DO CEARÁ REFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA RAÇA SOARES BULCÃO 197 NPJ:07.623.069/0001-10 *** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010 *** UNIDADE GESTORA Especificação Fixado Cred.Suplem. Reduções Cred.Especial Cred.Extra-Ord. Empenhado Anul.Empenho Liquidado Pago Saldo emp. a pagar da Dotação Orgão: 04 SEC. DE OBRAS VIAÇÃO E SERV PÚBLICOS Unidade: 01 04.15.451.1503.1001 CONST.AMPL. E MELHORIA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 100.00 5.147,02 5.147,02 62.00 92.997,21 74.149,81 5.147,02 69.002,79 69.002,79 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 300.00 166.326,45 0,03 166.326,45 0,03 349.583,73 418.273,66 42.513,07 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 400.00 1.044.677,72 165.691,05 1.178.986,70 0,03 1.178.986,67 1.136.473,60 166.326,45 5.147,05 166.326,45 5.147,05 349.583,73 418.273,66 1.106.677,72 258.688,26 1.253.136,51 5.147,05 1.247.989,46 1.205.476,39 04.15.451.1504.1002 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 80.00 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 80.00 42.513,07 58.780,10 138.780,10 138.780,10 138.780,10 58.780,10 138.780,10 138.780,10 138.780,10 04.15.452.1508.1003 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 43.60 43.60 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 96.30 141.857,52 141.857,52 75.176,33 75.176,33 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 139.90 815.000,51 462.809,59 911.300,51 462.809,59 448.490,92 448.490,92 141.857,52 141.857,52 75.176,33 75.176,33 815.000,51 506.409,59 911.300,51 462.809,59 448.490,92 448.490,92 04.16.482.1601.1004 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 160.00 5.853,60 5.853,60 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 160.00 80.687,60 160.00 80.687,60 80.687,60 80.687,60 5.853,60 5.853,60 80.687,60 160.00 80.687,60 80.687,60 80.687,60 04.17.511.1702.1005 CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 71.00 18.914,95 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 71.00 639.175,09 363.917,12 710.075,09 363.817,12 346.257,97 327.343,02 639.175,09 363.917,12 710.075,09 363.817,12 346.257,97 327.343,02 04.17.511.1703.1006 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 118.138,00 18.914,95 118.138,00 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: RSM1206058 118.138,00 118.138,00 5

STADO DO CEARÁ REFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA RAÇA SOARES BULCÃO 197 NPJ:07.623.069/0001-10 *** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010 *** UNIDADE GESTORA Especificação Fixado Cred.Suplem. Reduções Cred.Especial Cred.Extra-Ord. Empenhado Anul.Empenho Liquidado Pago Saldo emp. a pagar da Dotação 04.17.512.1703.1007 DRENAGEM E SANEAMENTO 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 76.744,00 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 76.744,00 76.744,00 76.744,00 04.18.544.1807.1008 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 100.00 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 100.00 100.00 100.00 04.18.544.1807.1009 CONSTRUÇÃO DE AREAS DE LAZER 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 90.00 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 90.00 90.00 90.00 04.18.544.1807.1010 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 23.566,00 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 23.566,00 23.566,00 23.566,00 04.25.752.2501.1011 AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 100.00 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 100.00 100.00 100.00 04.26.782.2602.1012 CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS PONTES E BUEIROS 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 180.00 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 180.00 195.814,39 330.00 195.814,39 150.00 45.814,39 45.814,39 195.814,39 330.00 195.814,39 150.00 45.814,39 45.814,39 04.26.782.2602.1013 CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADA 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 100.00 100.00 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 100.00 100.00 04.15.451.1501.2011 MANUT.DOS SERV. ADM. DA SECA DE OBR VIAÇÃO E SERV.PÚBLICOS RSM1206058 6

STADO DO CEARÁ REFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA RAÇA SOARES BULCÃO 197 NPJ:07.623.069/0001-10 *** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010 *** UNIDADE GESTORA Especificação Fixado Cred.Suplem. Reduções Cred.Especial Cred.Extra-Ord. Empenhado Anul.Empenho Liquidado Pago Saldo emp. a pagar da Dotação 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 30.00 30.00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 489.97 73.714,82 73.714,82 76.308,11 77.006,15 44.808,11 93.714,82 583.684,82 583.684,82 538.876,71 3.1.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO 20.00 85.623,97 85.623,97 69.558,53 69.558,53 769.229,70 85.689,52 789.164,15 85.623,97 703.540,18 703.540,18 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.744,00 45.014,11 46.758,11 46.758,11 46.758,11 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 3.00 86 1.10 1.10 1.10 2.86 5.86 5.86 5.86 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 75.00 419,19 419,19 2.40 14.584,70 6.811,40 125.00 12.511,39 187.907,80 419,19 187.488,61 180.677,21 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 90.60 3.00 2.22 2.78 2.00 10.977,95 15.976,72 6.592,00 30.501,00 26.667,47 96.433,53 2.00 94.433,53 87.841,53 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 450.00 7.036,34 28.270,47 7.036,34 28.270,47 7.629,06 11.032,16 8.270,55 44.036,34 309.033,89 213.272,92 28.270,47 185.002,45 176.731,90 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 22.628,00 18.782,64 3.845,36 3.845,36 3.845,36 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.00 12.00 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 1.197.942,00 5.035,00 20.035,00 20.035,00 8.035,00 84.611,16 116.533,63 84.631,16 116.313,63 167.973,65 189.258,26 1.115.390,97 482.684,91 1.946.961,69 116.313,63 1.830.648,06 1.752.166,00 04.15.451.1503.2012 MANUT. DE VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 15.00 78.482,06 15.00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 51.178,00 51.178,00 3.1.90.14.00.00.00 DIARIAS 2.00 2.00 3.1.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO 5.00 5.00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 52.998,00 43.384,00 9.614,00 9.614,00 9.614,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 26.42 23.72 2.70 2.70 2.70 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 369.358,00 128.004,90 128.004,90 45.00 108.106,96 34.093,68 322.103,00 202.654,73 616.811,17 128.004,90 488.806,27 454.712,59 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 11.178,00 RSM1206058 7

STADO DO CEARÁ REFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA RAÇA SOARES BULCÃO 197 NPJ:07.623.069/0001-10 *** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010 *** UNIDADE GESTORA Especificação Fixado Cred.Suplem. Reduções Cred.Especial Cred.Extra-Ord. Empenhado Anul.Empenho Liquidado Pago Saldo emp. a pagar da Dotação 11.178,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.178,00 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 554.31 21.178,00 128.004,90 128.004,90 45.00 108.106,96 322.103,00 375.292,73 629.125,17 128.004,90 501.120,27 467.026,59 04.17.512.1703.2013 MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.00 34.093,68 8.00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 7.00 7.00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 16.00 16.00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.00 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 41.00 10.00 41.00 04.24.722.2402.2014 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.00 8.00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 5.50 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 13.50 5.50 13.50 04.26.782.2602.2015 MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.00 8.00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 15.00 15.00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 60.00 32.356,37 33.006,37 13.35 219.00 6.220,70 272.779,30 272.779,30 259.429,30 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.00 3.00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.00 100.00 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: RSM1206058 186.00 3.632.10 32.356,37 33.006,37 13.35 219.00 132.220,70 272.779,30 272.779,30 259.429,30 250.937,61 391.543,10 250.957,61 391.323,10 675.943,68 829.675,18 187.353,76 4.552.629,38 3.410.941,41 6.138.660,36 1.364.872,39 4.773.787,97 4.586.434,21 8

STADO DO CEARÁ REFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA RAÇA SOARES BULCÃO 197 NPJ:07.623.069/0001-10 *** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010 *** UNIDADE GESTORA Especificação Fixado Cred.Suplem. Reduções Cred.Especial Cred.Extra-Ord. Empenhado Anul.Empenho Liquidado Pago Saldo emp. a pagar da Dotação TOTAL DO ÓRGÃO: TOTAL GERAL: 3.632.10 250.937,61 391.543,10 250.957,61 391.323,10 675.943,68 829.675,18 187.353,76 4.552.629,38 3.410.941,41 6.138.660,36 1.364.872,39 4.773.787,97 4.586.434,21 3.632.10 250.937,61 391.543,10 250.957,61 391.323,10 675.943,68 829.675,18 187.353,76 4.552.629,38 3.410.941,41 6.138.660,36 1.364.872,39 4.773.787,97 4.586.434,21 RSM1206058 9

STADO DO CEARÁ REFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA RAÇA SOARES BULCÃO 197 NPJ:07.623.069/0001-10 *** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010 *** UNIDADE GESTORA Especificação Fixado Cred.Suplem. Reduções Cred.Especial Cred.Extra-Ord. Empenhado Anul.Empenho Liquidado Pago Saldo emp. a pagar da Dotação Orgão: 08 SEC.DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS Unidade: 01 08.20.605.2010.1029 AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 85.00 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 85.00 85.00 85.00 08.20.122.2015.2053 MANUT. DOS SERV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E RECUR HIDRICOS 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 54.817,00 1.797,00 1.797,00 5.40 5.40 5.40 20.00 1.797,00 74.817,00 1.797,00 73.02 67.62 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 12.055,00 12.055,00 3.1.90.14.00.00.00 DIARIAS 5.00 5.00 5.00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.362,00 1.720,43 1.720,43 8.641,57 8.641,57 8.641,57 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 15.26 23 20 1.40 23 15.03 15.03 13.63 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 32.719,00 2.20 20.280,15 2.20 19.877,65 3.320,07 2.323,82 6.881,25 1.920.836,75 1.918.730,45 55.655,45 20.830,15 34.825,30 27.944,05 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.178,00 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 131.391,00 1.138,00 4 4 4 2.20 29.027,58 2.20 21.674,65 8.920,07 7.723,82 1.940.836,75 1.940.670,88 154.184,02 22.627,15 131.556,87 117.875,62 08.20.602.2016.2054 ASSITENCIA AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.50 13.681,25 3.50 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 29.862,00 29.862,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 25.00 25.00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 20.556,00 10 20.656,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 25.00 25.00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 205.574,00 205.574,00 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: RSM1206058 309.492,00 10 309.592,00 10

STADO DO CEARÁ REFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA RAÇA SOARES BULCÃO 197 NPJ:07.623.069/0001-10 *** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010 *** UNIDADE GESTORA Especificação Fixado Cred.Suplem. Reduções Cred.Especial Cred.Extra-Ord. Empenhado Anul.Empenho Liquidado Pago Saldo emp. a pagar da Dotação 08.20.605.2017.2055 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.178,00 178,00 1.178,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 11.783,00 11.783,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.535,00 3.535,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2.357,00 2.357,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1.178,00 1.178,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.178,00 1.178,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.178,00 1.178,00 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: TOTAL DO ÓRGÃO: TOTAL GERAL: 22.387,00 178,00 22.387,00 548.27 2.20 29.205,58 2.20 21.674,65 8.920,07 7.723,82 13.681,25 1.940.936,75 2.357.649,88 154.184,02 22.627,15 131.556,87 117.875,62 548.27 2.20 29.205,58 2.20 21.674,65 8.920,07 7.723,82 13.681,25 1.940.936,75 2.357.649,88 154.184,02 22.627,15 131.556,87 117.875,62 548.27 2.20 29.205,58 2.20 21.674,65 8.920,07 7.723,82 13.681,25 1.940.936,75 2.357.649,88 154.184,02 22.627,15 131.556,87 117.875,62 RSM1206058 11

STADO DO CEARÁ REFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA RAÇA SOARES BULCÃO 197 NPJ:07.623.069/0001-10 *** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010 *** UNIDADE GESTORA Especificação Fixado Cred.Suplem. Reduções Cred.Especial Cred.Extra-Ord. Empenhado Anul.Empenho Liquidado Pago Saldo emp. a pagar da Dotação Orgão: 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA Unidade: 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 99.99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 9.9.99.99.99.00.00 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 127.818,00 127.818,00 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: TOTAL DO ÓRGÃO: TOTAL GERAL: 127.818,00 127.818,00 127.818,00 127.818,00 127.818,00 127.818,00 127.818,00 127.818,00 RSM1206058 12

PRAÇA SOARES BULCÃO 197 CNPJ:07.623.069/0001-10 ELEMENTO/NOMENCLATURA *** BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO/2010 *** VR. EMPENHADO NO MÊS VR. EMPENHADO ATÉ O MÊS VR. LIQUIDADO NO MÊS VR. LIQUIDADO ATÉ O MÊS UNIDADE GESTORA VR. PAGO NO MÊS VR. PAGO ATÉ O MÊS 3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 34.353,22 295.060,22 36.571,00 295.060,22 35.453,90 270.707,87 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 176.089,73 1.617.600,73 197.814,66 1.617.600,73 200.318,82 1.490.822,46 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 337.999,52 25.413,63 337.999,52 25.413,63 337.999,52 3.1.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO 54.776,43 1.338.970,81 187.740,65 1.338.970,81 129.842,53 1.281.072,69 3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 2.114,27 23.591,38 2.114,27 23.591,38 2.114,27 23.591,38 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 116.483,41 116.483,41 116.483,41 3.3.20.47.01.00.00 CONTRIBUICOES CONTRIBUITIVAS E OBRIGACOES 2.316,86 63.173,86 10.681,60 63.173,86 10.681,60 63.173,86 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 3.02 44.46 3.02 44.46 3.52 43.96 3.3.90.30.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 483,00 238.719,16 6.659,93 238.719,16 21.454,19 229.212,59 3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO 31.389,00 31.389,00 30.189,00 3.3.90.30.21.00.00 MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO 9.869,42 9.869,42 9.869,42 3.3.90.30.52.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 102.835,41 102.835,41 95.998,66 3.3.90.36.01.00.00 SERV TERCEIRO P/FISICA 5.98 205.495,64 28.066,65 205.495,64 35.325,42 197.743,64 3.3.90.36.42.00.00 SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTOS 325,00 325,00 325,00 3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA 6.20 113.992,11 8.40 113.992,11 7.66 106.392,11 3.3.90.39.02.00.00 AGUA E ESGOTO 4.716,34 66.910,13 5.558,98 66.910,13 5.558,98 66.910,13 3.3.90.39.03.00.00 SERV DE ENERGIA ELETRICA 55.167,99 55.167,99 55.167,99 3.3.90.39.30.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 3.176,74 153,00 3.176,74 153,00 3.176,74 3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 12.120,50 12.120,50 12.120,50 3.3.90.39.48.00.00 SERVICOS GRAFICOS 21.278,00 4.76 21.278,00 7.834,00 3.3.90.39.74.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA 16.419,27 1.276.880,01 107.900,56 1.276.180,01 179.587,75 1.200.640,66 3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS P/JURIDICA 9.10 303.426,29 23.116,30 302.167,55 22.629,89 266.736,54 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 4.212,66 4.212,66 4.212,66 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15.961,42 15.961,42 15.961,42 4.4.90.51.02.00.00 OBRAS CONTRATADAS 166.326,45 2.100.237,55 430.613,66 2.100.237,55 499.303,59 2.038.809,53 4.4.90.52.39.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 34.28 34.28 19.78 4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS 19.206,70 19.206,70 6.928,20 19.206,70 4.6.90.71.01.00.00 INSS 275.081,81 7.974,12 275.081,81 7.974,12 275.081,81 4.6.90.71.02.00.00 FGTS 14.810,84 107.918,88 19.247,25 107.918,88 19.247,25 107.918,88 TOTAL GERAL 496.706,41 8.835.824,35 1.105.806,26 8.833.865,61 1.213.167,14 8.391.099,17 RSM1206058 13

STADO DO CEARÁ REFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA RAÇA SOARES BULCÃO 197 NPJ:07.623.069/0001-10 *** BALANCETE DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010 *** UNIDADE GESTORA Especificação Pago no Mês Anter. Pago no Mês Pago até Mês 211010101001 RESTOS A PAGAR 2007 - PROCESSADO 8.80 211010101003 RESTOS A PAGAR 2009 - PROCESSADO 146.453,25 211040101002 INSS PESSOAL 796,17 99.439,87 502.392,21 211040101005 PENSÃO ALIMENTÍCIA 201,25 402,50 2.703,81 211040101006 SALARIO-FAMILIA 2.621,22 2.675,70 34.229,72 211040101008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 16.473,75 13.990,62 167.392,41 211040101009 SINDICATO DOS SERVIDORES 240,57 2.154,43 211040101011 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 1.379,11 2.011,28 211040101012 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 91.474,13 21.303,43 230.337,44 211040101013 INSS - AUTÔNOMO 10.977,63 20.854,40 211040101014 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4.597,06 5.102,80 211040101015 CAUÇÕES 10.449,15 211040101019 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 4.061,82 212010802001 DUODÉCIMO CAMARA 72.478,54 86.075,00 869.742,46 TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 195.022,69 230.103,86 2.006.685,18 RSM1206058 14

PRAÇA SOARES BULCÃO 197 CNPJ:07.623.069/0001-10 *** BALANCETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2010 *** CONTA NOMENCLATURA DA RECEITA Arrecadado mês Anterior Arrecada UNIDADE GESTORA Arrecadado Saldo até o mês Orçado p/ (+ / -) 1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 2.303.583,47 2.960.081,75 25.003.615,13 28.377.84 1.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 24.755,25 53.313,15 290.659,63 343.792,00 1.1.1.0.00.00 IMPOSTOS 24.341,66 53.313,15 277.888,23 297.165,00 1.1.1.2.00.00 IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 5.450,94 20.769,25 46.434,19 190.025,00 1.1.1.2.02.00 IMPOSTO S/ A PROP. PREDIAL E TERR. URBANA 1.572,02 6.115,45 8.861,79 93.674,00 1.1.1.2.04.00 IMPOSTO S/ A RENDA E PROV DE QUALQUER NATUREZA 2.878,92 14.453,80 36.272,40 79.677,00 1.1.1.2.04.10 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA 2.878,92 14.453,80 36.272,40 67.694,00 1.1.1.2.04.31 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REND DO TRABAL 11.983,00 1.1.1.2.08.00 IMP S/ TRANSM 'INTER VIVOS' DE BENS IMOVEIS E DI 1.00 20 1.30 16.674,00 1.1.1.3.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 18.890,72 32.543,90 231.454,04 107.14 1.1.1.3.05.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 18.890,72 32.543,90 231.454,04 107.14 1.1.2.0.00.00 TAXAS 413,59 12.771,40 33.39 1.1.2.1.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 413,59 12.771,40 22.58 1.1.2.1.01.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 413,59 12.771,40 22.58 1.1.2.2.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 10.81 1.1.2.2.08.00 CUSTAS JUDICIAIS 10.81 1.1.3.0.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 13.237,00 1.1.3.0.01.00 CONTRIBUIÇÃO E MELHORIA 13.237,00 1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 17.129,99 24.988,67 132.851,38 187.811,00 1.3.1.0.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 112,53 17.283,00 1.3.1.0.01.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 112,53 17.283,00 1.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 17.129,99 24.988,67 132.738,85 162.155,00 1.3.2.1.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 6.077,00 1.3.2.1.01.00 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 6.077,00 1.3.2.5.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 17.129,99 24.988,67 132.738,85 156.078,00 1.3.2.5.01.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS FUNDEB 16.215,00 1.3.2.5.02.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS SAUDE 15 1.3.2.5.03.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS FNDE REC VINC 30 1.3.2.5.04.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 17.129,99 24.988,67 132.738,85 123.733,00 1.3.2.5.99.00 OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS 15.68 1.3.9.0.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 8.373,00 1.3.9.0.01.00 OUTRAS RECEITAS 8.373,00 1.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVICOS 1.727,70 647.019,00 1.6.0.0.05.00 SERVICOS DE SAUDE 543.681,00 1.6.0.0.99.00 OUTROS SERVICOS 1.727,70 103.338,00 1.6.0.0.99.02 OUTROS SERVICOS 1.727,70 103.338,00 1.7.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 2.256.354,46 2.874.553,52 24.522.309,41 27.056.062,00 1.7.2.0.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2.256.354,46 2.872.200,04 24.175.842,78 26.621.432,00 1.7.2.1.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 1.298.381,19 1.830.512,12 14.464.192,28 15.420.783,00 1.7.2.1.01.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 856.324,05 1.488.424,83 9.777.528,92 10.975.503,00 1.7.2.1.01.02 COTA-PARTE DO F.P.M. 856.300,15 1.488.387,54 9.774.540,47 10.973.853,00 1.7.2.1.01.05 COTA-PARTE DO I.T.R. 23,90 37,29 2.988,45 1.65 1.7.2.1.21.01 COTA-PARTE DO I.T.R. 1.7.2.1.22.00 TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA 11.748,82 14.503,05 248.232,22 587.549,00 1.7.2.1.22.01 OUTRAS FRANSFERENCIA DA UNIAO 95.072,95 410.074,00 1.7.2.1.22.30 COTA PARTE ROYAL COMP FINANCEIRA LEI 7990/89 2.710,24 3.818,75 32.955,63 42.97 1.7.2.1.22.70 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO 9.038,58 9.635,57 116.008,72 123.422,00 1.7.2.1.22.80 FEX-AUX.FINAN.FOM.EXPORTAÇÕES 1.048,73 4.194,92 11.083,00 1.7.2.1.33.00 TRANSF DE RECUSSOS DO SUS REP FUNDA A FUNDO 323.684,36 214.016,88 3.043.372,66 3.215.473,00 1.7.2.1.33.01 PROGRAMA AGENTES CONUNIT DE SAUDE 33.957,00 30.702,00 313.341,00 336.959,00 1.7.2.1.33.02 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 86.40 76.80 864.80 1.285.334,00 1.7.2.1.33.03 PISO DE ATENCAO BASICA FIXO 30.940,50 30.940,50 365.676,00 442.992,00 1.7.2.1.33.04 INCENTIVO AS ACOES BASICAS DA VIGILANCIA SANIT 14.026,36 33.065,77 104.005,00 1.7.2.1.33.05 INCENTIVO A SAUDE BUCAL 33.60 213.40 280.239,00 1.7.2.1.33.06 AÇÕES ESTRUTURAIS DE VIG. SANITÁRIA 3.905,38 16.112,88 7.42 1.7.2.1.33.07 TETO DA MEDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR 71.669,00 71.669,00 973.257,82 224.10 1.7.2.1.33.08 NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA 40.00 180.00 110.90 1.7.2.1.33.09 COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADE REGIONAIS 13.091,50 36.138,76 72.624,00 1.7.2.1.33.10 PISO ESTRATÉGIO - GERENC. DE RISCO DE VS 40.778,58 20.00 1.7.2.1.33.11 PISO ESTRATÉGIO - GERENC. DE RISCO DE VS-PROD/SERV 201,85 20.00 1.7.2.1.33.99 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SUS 6.60 310.90 1.7.2.1.34.00 TRANSFERENCIAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 27.716,40 16.493,75 537.669,38 68.195,00 1.7.2.1.34.99 TRANS DO MINIST DO DESEN SOCIAL E COMBATE A FOME 27.716,40 16.493,75 537.669,38 68.195,00 1.7.2.1.35.00 TRANSFERENCIAS DE RECUSOS DO FNDE 77.809,83 95.975,88 845.314,07 548.816,00 1.7.2.1.35.01 TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO 24.049,36 24.430,92 312.125,29 268.783,00 1.7.2.1.35.02 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE 5.169,60 5.169,60 6.374,00 1.7.2.1.35.03 TRANSF DIRETAS FNDE REFERENTE PG MERENDA ESCOLAR 39.264,00 33.276,00 322.556,40 130.00 1.7.2.1.35.04 TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PNATE 14.120,47 14.120,59 112.963,88 53.958,00 1.7.2.1.35.07 PROGRAMA EDUC JOVENS E ADULTOS PEJA 24.744,00 1.7.2.1.35.99 OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE 376,00 18.978,77 92.498,90 64.957,00 RSM1206059 1

PRAÇA SOARES BULCÃO 197 CNPJ:07.623.069/0001-10 *** BALANCETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2010 *** CONTA NOMENCLATURA DA RECEITA Arrecadado mês Anterior Arrecada UNIDADE GESTORA Arrecadado Saldo até o mês Orçado p/ (+ / -) 1.7.2.1.36.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC 87/96 1.097,73 1.097,73 12.075,03 25.247,00 1.7.2.2.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 232.066,10 235.867,42 2.605.204,08 3.226.967,00 1.7.2.2.01.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 232.066,10 235.867,42 2.605.204,08 3.226.967,00 1.7.2.2.01.01 COTA PARTE DO ICMS 225.734,89 230.107,32 2.445.417,52 2.886.748,00 1.7.2.2.01.02 COTA PARTE DO IPVA 4.780,84 3.937,41 93.624,36 267.386,00 1.7.2.2.01.04 COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 1.550,37 1.822,69 16.392,66 16.222,00 1.7.2.2.01.13 COTA PARTE DA CIDE 49.769,54 56.611,00 1.7.2.4.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 725.907,17 805.820,50 7.106.446,42 7.973.682,00 1.7.2.4.01.00 TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB 570.761,42 650.674,75 5.616.344,02 5.638.854,00 1.7.2.4.02.00 TRANSF. DA COMPLEM. DO FUNDEB 155.145,75 155.145,75 1.490.102,40 2.334.828,00 1.7.6.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 2.353,48 346.466,63 434.63 1.7.6.1.00.00 TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES 258.24 1.7.6.1.01.00 TRANSF DE CONVENIOS PARA O SUS 76.589,00 1.7.6.1.02.00 TRANSF DE CONVENIOS DESTINADAS A PROG DE EDUCACA 58.915,00 1.7.6.1.03.00 TRANF DE CONV DA UNIAO DESTINADAS A PROG DO FMAS 122.736,00 1.7.6.2.00.00 TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DF E SUAS ENTIDADES 2.353,48 346.466,63 176.39 1.7.6.2.01.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O SUS 76.589,00 1.7.6.2.02.00 TRANSF DE CONV DESTINADA A PROGRAMAS DE EDUCACAO 67.310,05 336,00 1.7.6.2.09.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 2.353,48 279.156,58 99.465,00 1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.343,77 7.226,41 56.067,01 143.156,00 1.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 5,61 340,29 17.393,00 1.9.1.0.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA 5.405,00 1.9.1.1.00.00 MULTAS JUROS DE MORA IPTU 5,61 340,29 11.988,00 1.9.1.1.38.00 MULTAS JUROS DE MORA IPTU 5,61 340,29 10.81 1.9.1.1.39.00 MULTAS E JUROS DE MORA ITBI 235,00 1.9.1.1.40.00 MULTAS E JUROS DE MORA ISS 118,00 1.9.1.1.99.00 MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS 825,00 1.9.2.0.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 4.762,28 5.877,94 29.986,08 36.73 1.9.2.1.00.00 INDENIZACOES 1.276,92 0,06 5.695,50 26.087,00 1.9.2.1.06.00 INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PAT PUBLICO 21.62 1.9.2.1.99.00 OUTRAS INDENIZACOES 1.276,92 0,06 5.695,50 4.467,00 1.9.2.1.99.01 OUTRAS INDENIZACOES 1.276,92 0,06 5.695,50 4.467,00 1.9.2.2.00.00 RESTITUICOES 3.485,36 5.877,88 24.290,58 10.643,00 1.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUICOES 3.485,36 5.877,88 24.290,58 10.643,00 1.9.3.0.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 575,88 1.348,47 3.552,67 26.627,00 1.9.3.1.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 575,88 1.348,47 3.552,67 21.027,00 1.9.3.1.01.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 575,88 1.348,47 3.552,67 21.027,00 1.9.3.2.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA 5.60 1.9.3.2.01.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA 5.60 1.9.9.0.00.00 DIVERSAS RECEITAS 22.187,97 62.406,00 1.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 22.187,97 62.406,00 1.9.9.0.99.01 OUTRAS RECEITAS DO MUNICIPIO 22.187,97 62.406,00 2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 103.418,80 179.919,45 2.276.443,70 1.216.11 2.2.0.0.00.00 ALIENACAO DE BENS 11.782,00 2.2.1.0.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 5.891,00 2.2.1.0.01.00 ALIENAÇÃO DE BENS 5.891,00 2.2.2.0.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 5.891,00 2.2.2.0.01.00 ALENAÇÃO DE BENS IMOVEIS 5.891,00 2.4.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 103.418,80 179.919,45 2.276.443,70 1.204.328,00 2.4.2.0.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 103.418,80 179.919,45 1.633.134,64 1.021.43 2.4.2.1.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 667.182,72 750.90 2.4.2.1.01.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 117.00 390.50 2.4.2.1.02.00 TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO P EDUCACAO 82.875,00 180.40 2.4.2.1.03.00 TRANSFERENCIA DE CONV. DA UNIAO PARA SAUDE 297.307,72 150.00 2.4.2.1.04.00 TRANSFERENCIA DE CONV. DA UNIAO PARA ACAO SOCIAL 170.00 30.00 2.4.2.2.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 103.418,80 179.919,45 965.951,92 270.53 2.4.2.2.01.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 58.915,00 2.4.2.2.02.00 TRANSF CONV EST DF E SUAS ENTIDADES P EDUCACAO 49.525,00 58.915,00 2.4.2.2.03.00 TRANSF. DE CONV. EST. DF E SUAS ENTIDADES P/ SAÚDE 108.305,56 25.00 2.4.2.2.04.00 TRANSF. CONV. EST. DF. E SUAS ENT. P/ ACAO SOCIAL 10.00 2.4.2.2.09.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 103.418,80 179.919,45 808.121,36 117.70 2.4.7.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 643.309,06 182.898,00 2.4.7.0.01.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS 643.309,06 182.898,00 9.0.0.0.00.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -217.897,52-263.265,24-2.386.752,22-2.814.19 9.7.0.0.00.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -217.897,52-263.265,24-2.386.752,22-2.814.19 9.7.2.0.00.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -217.897,52-263.265,24-2.386.752,22-2.814.19 9.7.2.1.00.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -171.484,32-216.091,72-1.876.107,62-2.200.149,00 9.7.2.1.01.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -171.264,78-215.872,18-1.873.692,68-2.195.10 9.7.2.1.01.02 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB(FPM) 18,33% -171.260,01-215.864,73-1.873.095,04-2.194.77 9.7.2.1.01.05 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ITR 13,33% -4,77-7,45-597,64-33 RSM1206059 2

PRAÇA SOARES BULCÃO 197 CNPJ:07.623.069/0001-10 *** BALANCETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2010 *** CONTA NOMENCLATURA DA RECEITA Arrecadado mês Anterior Arrecada UNIDADE GESTORA Arrecadado Saldo até o mês Orçado p/ (+ / -) 9.7.2.1.36.00 DED. DE REC P/ FORM. DO FUNDEB ICMS LEI 87/96-219,54-219,54-2.414,94-5.049,00 9.7.2.2.00.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -46.413,20-47.173,52-510.644,60-614.041,00 9.7.2.2.01.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -46.413,20-47.173,52-510.644,60-614.041,00 9.7.2.2.01.01 DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB (ICMS) -45.146,96-46.021,47-489.083,52-557.35 9.7.2.2.01.02 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPVA -956,17-787,50-18.283,05-53.447,00 9.7.2.2.01.04 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPI -310,07-364,55-3.278,03-3.244,00 TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ----> 2.189.104,75 2.876.735,96 24.893.306,61 26.779.76 1.886.453,39 RSM1206059 3

PRAÇA SOARES BULCÃO 197 CNPJ:07.623.069/0001-10 *** BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010 *** CONTA NOMENCLATURA No Mês Anterior No Mês Até o Mês 211040101001 IRRF PESSOA FÍSICA 4.912,65 5.677,11 56.022,04 211040101002 INSS PESSOAL 100.307,15 86.184,61 502.392,22 211040101004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 85,02 2.948,17 211040101005 PENSÃO ALIMENTÍCIA 92,00 184,00 1.819,06 211040101006 SALARIO-FAMILIA 5.296,92 34.229,72 211040101008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 14.629,77 14.865,25 162.307,16 211040101009 SINDICATO DOS SERVIDORES 155,55 240,57 1.851,79 211040101011 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 3.477,11 6.415,50 43.284,78 211040101012 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 26.147,48 63.195,25 272.229,26 211040101013 INSS - AUTÔNOMO 1.800,30 2.640,12 23.494,52 211040101014 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 177,20 27.208,79 211040101015 CAUÇÕES 10.449,15 211040101017 RESTITUIÇÕES A PAGAR 612,00 663,00 7.512,38 211040101019 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 22.10 15.340,92 710.709,97 212010802001 DUODÉCIMO CAMARA 72.478,54 72.478,48 869.742,46 UNIDADE GESTORA TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA ---> 246.974,77 273.181,73 2.726.201,47 TOTAL GERAL -----> 2.436.079,52 3.149.917,69 27.619.508,08 26.779.76 1.886.453,39 RSM1206059 4

PRAÇA SOARES BULCÃO 197 CNPJ:07.623.069/0001-10 *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2010 *** R E C E I T A S D E S P E S A S UNIDADE GESTORA Especificação Valor Especificação Valor O R Ç A M E N T Á R I A 24.893.306,61 O R Ç A M E N T Á R I A 8.835.824,35 RECEITAS CORRENTES 25.003.615,13 ADMINISTRACAO 2.823.441,18 RECEITA TRIBUTARIA 290.659,63 PREVIDENCIA SOCIAL 633.059,74 RECEITA PATRIMONIAL 132.851,38 TRABALHO 63.173,86 RECEITA DE SERVICOS 1.727,70 URBANISMO 4.028.248,71 TRANSFERENCIAS CORRENTES 24.522.309,41 HABITACAO 80.687,60 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 56.067,01 SANEAMENTO 346.257,97 RECEITAS DE CAPITAL 2.276.443,70 AGRICULTURA 131.556,87 ALIENACAO DE BENS TRANSPORTE 318.593,69 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.276.443,70 ENCARGOS ESPECIAIS 410.804,73 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -2.386.752,22 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -2.386.752,22 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA E A PAGAR 444.725,18 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZÁVEL REALIZÁVEL DIVIDA FLUTUANTE 1.856.459,01 DIVIDA FLUTUANTE 1.136.942,72 RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO 155.253,25 RESTOS A PAGAR - RESTOS A PAGAR - 155.253,25 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO 155.253,25 RESTOS A PAGAR 2007 - PROCESSADO RESTOS A PAGAR 2007 - PROCESSADO 8.80 RESTOS A PAGAR 2009 - PROCESSADO RESTOS A PAGAR 2009 - PROCESSADO 146.453,25 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES 1.856.459,01 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES 981.689,47 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES 1.856.459,01 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES 981.689,47 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 1.856.459,01 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 981.689,47 IRRF PESSOA FÍSICA 56.022,04 IRRF PESSOA FÍSICA INSS PESSOAL 502.392,22 INSS PESSOAL 502.392,21 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2.948,17 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.819,06 PENSÃO ALIMENTÍCIA 2.703,81 SALARIO-FAMILIA 34.229,72 SALARIO-FAMILIA 34.229,72 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 162.307,16 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 167.392,41 SINDICATO DOS SERVIDORES 1.851,79 SINDICATO DOS SERVIDORES 2.154,43 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 43.284,78 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 2.011,28 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 272.229,26 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 230.337,44 RSM1204122 1

PRAÇA SOARES BULCÃO 197 CNPJ:07.623.069/0001-10 *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2010 *** R E C E I T A S D E S P E S A S UNIDADE GESTORA Especificação Valor Especificação Valor INSS - AUTÔNOMO 23.494,52 INSS - AUTÔNOMO 20.854,40 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27.208,79 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5.102,80 CAUÇÕES 10.449,15 CAUÇÕES 10.449,15 RESTITUIÇÕES A PAGAR 7.512,38 RESTITUIÇÕES A PAGAR TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 710.709,97 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 4.061,82 CONTAS PENDENTES CONTAS PENDENTES 18.026.729,79 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 18.026.729,79 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB 7.126.897,24 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS 7.126.897,24 REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00) REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00) 6.953.514,77 REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00) REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00) 155.145,75 REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO) REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO) 18.236,72 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME 2.280.621,03 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS 2.280.621,03 REPASSE AO FME (MUNICIPIO) REPASSE AO FME (MUNICIPIO) 2.225.770,19 REPASSE AO FME (UNIAO) REPASSE AO FME (UNIAO) 49.525,00 REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLIACAO) REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLIACAO) 5.325,84 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS 5.995.701,06 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS 5.995.701,06 REPASSE AO FMS (MUNICIPIO) REPASSE AO FMS (MUNICIPIO) 5.783.241,62 REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO) REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO) 50.00 REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO) REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO) 152.488,06 REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO) REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO) 9.971,38 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS 1.753.768,00 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS 1.753.768,00 REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO) REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO) 1.562.933,93 REPASSE AO FMAS (UNIAO) REPASSE AO FMAS (UNIAO) 180.00 REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLIACAO) REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLIACAO) 10.834,07 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL 869.742,46 SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO 869.742,46 DUODÉCIMO DUODÉCIMO 869.742,46 TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: 2.301.184,19 TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: 19.163.672,51 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR PMU - FUNDO DE PART. DOS MUNICIPIOS-1421/4 RSM1204122 SALDO PARA O MÊS SEGUINTE 165.793,72 PMU - FUNDO DE PART. DOS MUNICIPIOS-1421/4 31.717,50 2

PRAÇA SOARES BULCÃO 197 CNPJ:07.623.069/0001-10 *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2010 *** R E C E I T A S D E S P E S A S UNIDADE GESTORA Especificação Valor Especificação Valor PMU - CONTA MOVEIMENTO-1425/7 PMU - FUNDO ESPECIAL-10055/2 PMU - TELECEARA-18189/7 PMU-CIDE-15946/8 PMU-CONTARESERVA-11519/3 PMU-ARRECADACAODETRIBUTOSMUNICIPAIS-9985/6 PMU-CEX-15673/6 PMU-ICMSDESONERACAODASEXPOTACOES-283143/0 PMU - FUNS-10718/2 PMU - ITR-6457/2 PMU - COTA PARTE DO ICMSW-17391/6 PMU - COTA PARTE DO IPVA-17392/4 PMU - PROARES/ESCOLA VIVA-17414/9 PMU - PROARES NUCLEO CULTURAL-17416/5 PMU - ROYALTIES COMP. FINANCEIRA-17465/3 PMU - SINFRA/MATADOURO-17353/3 PMU - FUNASA/MODULOS SANITARIOS-17537/4 PMU - MSD/MODULOS SANITARIOS-17538/2 PMU - DNOCS/CANAL DE TAUA-17707/5 PMU - DNOCS/ACUDE DE SANTA LUZIA-17398/3 PMU - DNOCS/ACUDE DE ITACOLOMY-17397/5 PMU - PAB FIXO-58042/2 PMU - PEJA-15841/0 PMU - ACAO SOCIAL PBV-17461/0 PMU - SBAJ/PROGRAMA AGENTE JOVEM-17459/9 PMU - QSE - SALARIO EDUCACAO-15594/2 PMU - CONT. EDEMIAS-6674/5 PMU - CONTA RESERVA-7477/2 PMU - FUNDEF-58022/8 PMU - ALFABETIZACAO DA CIDADANIA-14336/7 PMU - GDBF/CADASTRO UNICO-17618/4 PMU - PNAE/MERENDA ESCOLAR-5277/9 PMU - PROGRAMA PBFI-17832/2 PMU - CONVENIO MIN. DA SAUDE-10489/2 PMU - PROGRAMA SENTINELA/PFMC-17462/9 PMU - SPB/PROGRAMA DE IDOSOS-17460/2 RSM1204122 25.595,46 PMU - CONTA MOVEIMENTO-1425/7 1.092,08 5.814,99 PMU - FUNDO ESPECIAL-10055/2 1.405,35 0,50 PMU - TELECEARA-18189/7 0,50 69,85 PMU-CIDE-15946/8 77,69 5,81 PMU-CONTARESERVA-11519/3 21,40 8.611,20 PMU-ARRECADACAODETRIBUTOSMUNICIPAIS-9985/6 7.475,23 149,85 PMU-CEX-15673/6 99,84 1.918,36 PMU-ICMSDESONERACAODASEXPOTACOES-283143/0 730,84 109,99 PMU - FUNS-10718/2 109,99 97,45 PMU - ITR-6457/2 90,06 2.017,23 PMU - COTA PARTE DO ICMSW-17391/6 3.785,78 195,92 PMU - COTA PARTE DO IPVA-17392/4 200,64 21,48 PMU - PROARES/ESCOLA VIVA-17414/9 21,48 1,66 PMU - PROARES NUCLEO CULTURAL-17416/5 1,66 2.219,66 PMU - ROYALTIES COMP. FINANCEIRA-17465/3 1.107,06 2.534,14 PMU - SINFRA/MATADOURO-17353/3 3.176,99 PMU - FUNASA/MODULOS SANITARIOS-17537/4 PMU - MSD/MODULOS SANITARIOS-17538/2 PMU - DNOCS/CANAL DE TAUA-17707/5 PMU - DNOCS/ACUDE DE SANTA LUZIA-17398/3 PMU - DNOCS/ACUDE DE ITACOLOMY-17397/5 PMU - PAB FIXO-58042/2 PMU - PEJA-15841/0 PMU - ACAO SOCIAL PBV-17461/0 PMU - SBAJ/PROGRAMA AGENTE JOVEM-17459/9 PMU - QSE - SALARIO EDUCACAO-15594/2 PMU - CONT. EDEMIAS-6674/5 28.763,72 PMU - CONTA RESERVA-7477/2 1.102,92 PMU - FUNDEF-58022/8 PMU - ALFABETIZACAO DA CIDADANIA-14336/7 PMU - GDBF/CADASTRO UNICO-17618/4 PMU - PNAE/MERENDA ESCOLAR-5277/9 PMU - PROGRAMA PBFI-17832/2 PMU - CONVENIO MIN. DA SAUDE-10489/2 PMU - PROGRAMA SENTINELA/PFMC-17462/9 PMU - SPB/PROGRAMA DE IDOSOS-17460/2 3

PRAÇA SOARES BULCÃO 197 CNPJ:07.623.069/0001-10 *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2010 *** R E C E I T A S D E S P E S A S UNIDADE GESTORA Especificação Valor Especificação Valor PMU - PNAC/CRECHES-11388/3 FUNDEB-17885/3 PMU - PNAT-15840/2 PMU - MS/*EDEMIAS-17837/3 PMU - ARRECADACAO/RESSAC. FPM-13717/0 PMU - TRIBUTOS/CIP-17452/1 PMU - HOSPITAL ANTONIO NERY FILHO-14637/4 PMU - TRIBUTOS/SIMPLES NACIONAL-18152/8 PMU - TRANSP. ESCOLAR ENSINO MEDIO-16016/4 PMU - PDDE-5572/7 PMU - MS BLGES/CAPS-18309/1 PMU - EDUCACAO ESPECIAL-17676/1 PMU - AGENTE JOVEM'-8746/7 PMU-IPI-10194/X PMU - SEC CIDADES/PAVIMENTAÇAO-18445/4 PMU - FNDE/BRALF-18451/9 PMU - PROJETO TERC. IDADE-18166/8 PMU - MS/BLMAC-18457/8 PMU - FNS/POSTO SAUDE STA LUZIA-17859/4 PMU - ACAO SOCIAL/PETI-18560/4 PMU - EDUCACAO/TRANSP. ESC. ESTADO-18675/9 PMU - SEDUC/T E COTA ESTADUAL-18672/4 PMU - FNDE/PTA-18694/5 PMU - FMS/COMPLEXO REG.-18794/1 PMU - FMAS/PRO-JOVEM-18844/1 PMU - PAV. PEDRA TOSCA-18840/9 PMU - SEINFRA/PONTE ANGELIM-18837/9 PMU - ESTRADA TAMBUATA C. ESCURO-18838/7 PMU - MINISTERIO DO TURISMO/MTUR-647077/3 PMU - SEC. DE SAUDE/AMBULANCIA-18871/9 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-19144/2 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULT.-19145/0 PMU - ACAO SOCIAL/PETI-19104/3 PMU PAA BARRACAS-18930/8 PMU PROJETO RE CEN REF-18349/0 PMU CONST PASSAGEM MOLHADA-18841/7 RSM1204122 PMU - PNAC/CRECHES-11388/3 119,44 FUNDEB-17885/3 119,44 PMU - PNAT-15840/2 PMU - MS/*EDEMIAS-17837/3 1.177,97 PMU - ARRECADACAO/RESSAC. FPM-13717/0 1.315,42 72.291,88 PMU - TRIBUTOS/CIP-17452/1 23.358,56 PMU - HOSPITAL ANTONIO NERY FILHO-14637/4 810,72 PMU - TRIBUTOS/SIMPLES NACIONAL-18152/8 214,86 PMU - TRANSP. ESCOLAR ENSINO MEDIO-16016/4 PMU - PDDE-5572/7 PMU - MS BLGES/CAPS-18309/1 PMU - EDUCACAO ESPECIAL-17676/1 PMU - AGENTE JOVEM'-8746/7 1.122,62 PMU-IPI-10194/X 428,49 PMU - SEC CIDADES/PAVIMENTAÇAO-18445/4 PMU - FNDE/BRALF-18451/9 PMU - PROJETO TERC. IDADE-18166/8 PMU - MS/BLMAC-18457/8 PMU - FNS/POSTO SAUDE STA LUZIA-17859/4 PMU - ACAO SOCIAL/PETI-18560/4 PMU - EDUCACAO/TRANSP. ESC. ESTADO-18675/9 PMU - SEDUC/T E COTA ESTADUAL-18672/4 PMU - FNDE/PTA-18694/5 PMU - FMS/COMPLEXO REG.-18794/1 PMU - FMAS/PRO-JOVEM-18844/1 26.817,07 PMU - PAV. PEDRA TOSCA-18840/9 PMU - SEINFRA/PONTE ANGELIM-18837/9 PMU - ESTRADA TAMBUATA C. ESCURO-18838/7 PMU - MINISTERIO DO TURISMO/MTUR-647077/3 PMU - SEC. DE SAUDE/AMBULANCIA-18871/9 752,32 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-19144/2 2.023,77 145,65 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULT.-19145/0 122,36 PMU - ACAO SOCIAL/PETI-19104/3 3.503,79 PMU PAA BARRACAS-18930/8 PMU PROJETO RE CEN REF-18349/0 PMU CONST PASSAGEM MOLHADA-18841/7 4

PRAÇA SOARES BULCÃO 197 CNPJ:07.623.069/0001-10 *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2010 *** R E C E I T A S D E S P E S A S UNIDADE GESTORA Especificação Valor Especificação Valor PMU ICMS RESSARCIMENTO-17418/1 PMU/M.TURISMO-S. JOAO NO ARRAIA-16527/1 PMU MT URUB 119 ANOS-18709/7 PMU SEDUC TRANSPORTE ESCO-18648/1 PMU TRANSPORTE ESCOLHAR-17417/3 PMU - ACAO SOCIAL/FMAS-18829/8 PMU SAO JOAO NO ARAIA-18835/2 PMU SDLR CASAS POPULARES-17621/4 PMU DNOCS CONV PGE 712005-17399/1 PMU - FUNDACAO NAC. DE SAUDE/KITS-18441/1 PMU - FUNS-10000/5 PMU PROQUALI FMS-18419/5 PMU - PTA/PROINFATIL - COV 830054/2007-18421/7 PMU RECONSTRUCAO PAT ESTR-17077/1 PMU - FNS. AQUISICAO DE EQUIP. HOSPITALA-18722/4 PMU - FNS AQUISICAO DE EQUIP. HOSPITALAR-18630/9 PMU - SEDUC T. E. TESOURO ESTADUAL-18673/2 PMU - SEDUC TRANSP. ESC. PNATE-18676/7 PMU - PNAE-FME/MERENDA ESCOLAR-19220/1 COTA EXTRA DO F.P.M-19297/X PMU - / ISSQN - BB-19285/6 PMU - ESTADO DE EMERGENCIA-19426/3 PMU-SEC. DE OBRAS - RECUP. DE ESTRADAS-19516/2 PMU - CONST. MOD. SANIT. TIPOS 08 E 09-19505/7 CIADES/PAV. PEDRA TOS. EM VAIAS RUAS-20517/6 FMS/ASSISTENCIA/FARMACEUTICA-20516/8 PMU/FMAS - PISO BASICO VARIAVEL II-20511/7 FNS/CONT.DO POS DE SAUDE NO C. ESCURO-20430/7 FMS/AMPLI. PSF II NA LOCA. DE SEVERINO-20425/0 PMU/MTUR/FESTIVAL DOS RITIMOS-20523/0 PMU/PRO CIDADANIA-20526/5 PMU/PFMC - CREAS-20500/1 PMU/FNS BL. ASS. FARMACEUTICA BASICA-20540/0 PMU/FNS BL. DE ATENCAO BASICA-20541/9 PMU/FNS BL. DE VIG. EPDEM. EM SAUDE-20544/3 PMU/FNS BL. DA MED. E AL. COM. HOS. AMB-20543/5 RSM1204122 PMU ICMS RESSARCIMENTO-17418/1 PMU/M.TURISMO-S. JOAO NO ARRAIA-16527/1 PMU MT URUB 119 ANOS-18709/7 PMU SEDUC TRANSPORTE ESCO-18648/1 63,72 PMU TRANSPORTE ESCOLHAR-17417/3 PMU - ACAO SOCIAL/FMAS-18829/8 PMU SAO JOAO NO ARAIA-18835/2 PMU SDLR CASAS POPULARES-17621/4 PMU DNOCS CONV PGE 712005-17399/1 PMU - FUNDACAO NAC. DE SAUDE/KITS-18441/1 PMU - FUNS-10000/5 PMU PROQUALI FMS-18419/5 PMU - PTA/PROINFATIL - COV 830054/2007-18421/7 PMU RECONSTRUCAO PAT ESTR-17077/1 PMU - FNS. AQUISICAO DE EQUIP. HOSPITALA-18722/4 PMU - FNS AQUISICAO DE EQUIP. HOSPITALAR-18630/9 PMU - SEDUC T. E. TESOURO ESTADUAL-18673/2 PMU - SEDUC TRANSP. ESC. PNATE-18676/7 PMU - PNAE-FME/MERENDA ESCOLAR-19220/1 228.109,34 COTA EXTRA DO F.P.M-19297/X 155,89 20.193,58 PMU - / ISSQN - BB-19285/6 68.247,19 PMU - ESTADO DE EMERGENCIA-19426/3 14,94 514,94 PMU-SEC. DE OBRAS - RECUP. DE ESTRADAS-19516/2 97.522,32 PMU - CONST. MOD. SANIT. TIPOS 08 E 09-19505/7 88,05 CIADES/PAV. PEDRA TOS. EM VAIAS RUAS-20517/6 FMS/ASSISTENCIA/FARMACEUTICA-20516/8 PMU/FMAS - PISO BASICO VARIAVEL II-20511/7 FNS/CONT.DO POS DE SAUDE NO C. ESCURO-20430/7 FMS/AMPLI. PSF II NA LOCA. DE SEVERINO-20425/0 PMU/MTUR/FESTIVAL DOS RITIMOS-20523/0 PMU/PRO CIDADANIA-20526/5 98.382,70 PMU/PFMC - CREAS-20500/1 PMU/FNS BL. ASS. FARMACEUTICA BASICA-20540/0 PMU/FNS BL. DE ATENCAO BASICA-20541/9 PMU/FNS BL. DE VIG. EPDEM. EM SAUDE-20544/3 PMU/FNS BL. DA MED. E AL. COM. HOS. AMB-20543/5 5

PRAÇA SOARES BULCÃO 197 CNPJ:07.623.069/0001-10 *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2010 *** R E C E I T A S D E S P E S A S UNIDADE GESTORA Especificação Valor Especificação Valor PMU/FNS BLGES-20542/7 PMU/CID. PAVIM. CUARIB. BAR. E OUT.-20647/4 PMU/CID. PAVIM. NO ANGELIM E OUT.-20646/6 PMU/FNS CONST. UND. BAS. DE SAU. BANANAL-20626/1 PMU/FNS PLANEJASUS-20742/X PMU/FMAS PFMC 2-20473/8 PMU/FEST. DOS RIT. CONV. 732012/2010-20550/8 PMU/FNS MUT. E FUNC. HOSP. - HPP-20586/9 PMU/FMAS CREAS III PISO FIX. MEDIA COMPL-20747/0 PMU/FMAS PFMC 2-20743/8 PMU/FNS CONST. DE MOD. SANIT. TIPO 08-19174/4 PMU/FMS ASSIT FARMACEUTICA - ESTADO-20884/1 PMU/DEF. CIVIL CARRO PIPA-21062/5 PMU/PRECATORIOS - GABINETE-21071/4 PMU - MUNICIPAL DE URUBURETAM-801257/0 PMU - QUADRA VIVA ITA-801227/8 PMU - ICMS-800036/9 PMU - NUCLEO CULTURAL-801229/4 CARNAVLA-CASA COVIL-22461/8 PMU/FESTIVAL DE QUADRILHAS-23528/8 PMU - CONCURSO PUBLICO PMU - MORAR MELHOR PMU - ACESSO AO CRUZEIRO PMU - MCIDADES PMU - MIN. DO TURISMO/TURISMO NO BRASIL-647043/9 PMU - MTUR/PRACA MUNDAU-647055/2 PMU - MUNICIPAL URUBURETAMA-647081/1 PMU - MUNICIPAL DE URUBURETAM-647095/1 PMU - MINISTERIO DO TURISMO/MTUR-647101/0 PMU - MINISTERIO DO TURISMO/MTUR-647077/3 PMU - MCIDADES/PRO M. P PORTE/0236871-28-647079/0 PMU - MCIDADES/M. P. PORTE/024196963-32-647091/9 PMU - MCIDADES/PAVIMENTACAO-647088/9 PMU - MIN. DO ESPORTE PT 0242577-74-647092/7 PMU - CAIXA ECONOMICA-647102/8 PM URUBURETAMA-647138/9 RSM1204122 PMU/FNS BLGES-20542/7 PMU/CID. PAVIM. CUARIB. BAR. E OUT.-20647/4 818,67 PMU/CID. PAVIM. NO ANGELIM E OUT.-20646/6 683,74 PMU/FNS CONST. UND. BAS. DE SAU. BANANAL-20626/1 PMU/FNS PLANEJASUS-20742/X PMU/FMAS PFMC 2-20473/8 PMU/FEST. DOS RIT. CONV. 732012/2010-20550/8 PMU/FNS MUT. E FUNC. HOSP. - HPP-20586/9 PMU/FMAS CREAS III PISO FIX. MEDIA COMPL-20747/0 PMU/FMAS PFMC 2-20743/8 PMU/FNS CONST. DE MOD. SANIT. TIPO 08-19174/4 75.601,39 PMU/FMS ASSIT FARMACEUTICA - ESTADO-20884/1 PMU/DEF. CIVIL CARRO PIPA-21062/5 PMU/PRECATORIOS - GABINETE-21071/4 10.00 55,65 PMU - MUNICIPAL DE URUBURETAM-801257/0 55,65 4,00 PMU - QUADRA VIVA ITA-801227/8 4,00 1.005,21 PMU - ICMS-800036/9 1.005,21 91,58 PMU - NUCLEO CULTURAL-801229/4 91,58 CARNAVLA-CASA COVIL-22461/8 PMU/FESTIVAL DE QUADRILHAS-23528/8 PMU - CONCURSO PUBLICO PMU - MORAR MELHOR PMU - ACESSO AO CRUZEIRO PMU - MCIDADES PMU - MIN. DO TURISMO/TURISMO NO BRASIL-647043/9 32.524,60 PMU - MTUR/PRACA MUNDAU-647055/2 33.960,38 78.676,47 PMU - MUNICIPAL URUBURETAMA-647081/1 69.549,63 PMU - MUNICIPAL DE URUBURETAM-647095/1 239.168,00 PMU - MINISTERIO DO TURISMO/MTUR-647101/0 197.805,45 PMU - MINISTERIO DO TURISMO/MTUR-647077/3 146.400,74 814,58 PMU - MCIDADES/PRO M. P PORTE/0236871-28-647079/0 4.055,23 1.352,69 PMU - MCIDADES/M. P. PORTE/024196963-32-647091/9 135.029,58 3.812,07 PMU - MCIDADES/PAVIMENTACAO-647088/9 192.479,41 PMU - MIN. DO ESPORTE PT 0242577-74-647092/7 200.987,21 28.656,44 PMU - CAIXA ECONOMICA-647102/8 143.689,02 489.353,30 PM URUBURETAMA-647138/9 4.868,07 6

PRAÇA SOARES BULCÃO 197 CNPJ:07.623.069/0001-10 *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2010 *** R E C E I T A S D E S P E S A S UNIDADE GESTORA Especificação Valor Especificação Valor PM URUBURETAMA-647130/3 PM URUBURETAMA-647123/0 PM URUBURETAMA-647120/6 PM URUBURETAMA-647113/3 PM URUBURETAMA-647100/1 PM URUBURETAMA-6470786/2 ICMS-600010280/2 IPVA-60001029/0 CONST. U. BAS. SAUDE NOSSA SENHO DAS GRA-647147/8 PMU/FMAS COZ. COMUN. MINST. COMBATE FOME-647161/3 PMU/SEC.CID. PAV. PEDR. ALTOS/SERRAS.-1081/9 PMU/SEC.CID.CONST.BUEIRO EST/CEDE ITACOL-1082/7 PMU/MINST. TURIS. CONST. PRACA RETIRO-1102/5 PMU/MINIS. TUR. REVT. AMPL. DRENEGEM-647196/6 PMU/MINIS. CID. PAVIMEN. DE RUAS NA CEDE-647190/7 PMU/POUPANCA-80590/3 PM URUBURETAMA-647130/3 PM URUBURETAMA-647123/0 146.751,85 PM URUBURETAMA-647120/6 153.237,93 PM URUBURETAMA-647113/3 PM URUBURETAMA-647100/1 PM URUBURETAMA-6470786/2 97.660,53 ICMS-600010280/2 682,07 11.314,52 IPVA-60001029/0 3.293,89 CONST. U. BAS. SAUDE NOSSA SENHO DAS GRA-647147/8 PMU/FMAS COZ. COMUN. MINST. COMBATE FOME-647161/3 PMU/SEC.CID. PAV. PEDR. ALTOS/SERRAS.-1081/9 551,08 PMU/SEC.CID.CONST.BUEIRO EST/CEDE ITACOL-1082/7 36,25 PMU/MINST. TURIS. CONST. PRACA RETIRO-1102/5 30.573,00 PMU/MINIS. TUR. REVT. AMPL. DRENEGEM-647196/6 PMU/MINIS. CID. PAVIMEN. DE RUAS NA CEDE-647190/7 PMU/POUPANCA-80590/3 151.723,64 TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR: 2.218.592,70 TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE: 1.413.586,64 TOTAL GERAL 29.413.083,50 TOTAL GERAL 29.413.083,50 RSM1204122 7

Termo de conferencia de Caixa, conciliações de Janeiro/10 e extratos bancários do mês de Janeiro e dezembro/10

Unidade Gestora 01- *** SALDO BANCÁRIO ATÉ JANEIRO/2010 *** Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais: 01 - EM CAIXA R$ 02 - EM BANCOS R$ 2.061.114,26 TOTAL DISPONÍVEL.: 2.061.114,26 Conta Núm. Banco Saldo Inicial Exerc.Anterior Crédito Débito Saldo Atual 1421-4 PMU - FUNDO DE PART. DOS MUNICIPIOS 1425-7 PMU - CONTA MOVEIMENTO 5572-7 PMU - PDDE 6457-2 PMU - ITR 6674-5 PMU - CONT. EDEMIAS 7477-2 PMU - CONTA RESERVA 9985-6 PMU-ARRECADACAODETRIBUTOSMUNICIPAIS 10055-2 PMU - FUNDO ESPECIAL 10194-X PMU-IPI 10718-2 PMU - FUNS 11519-3 PMU-CONTARESERVA 13717-0 PMU - ARRECADACAO/RESSAC. FPM 14336-7 PMU - ALFABETIZACAO DA CIDADANIA 15594-2 PMU - QSE - SALARIO EDUCACAO 15673-6 PMU-CEX 15946-8 PMU-CIDE 17353-3 PMU - SINFRA/MATADOURO 17391-6 PMU - COTA PARTE DO ICMSW 17392-4 PMU - COTA PARTE DO IPVA 17414-9 PMU - PROARES/ESCOLA VIVA 17416-5 PMU - PROARES NUCLEO CULTURAL 17417-3 PMU TRANSPORTE ESCOLHAR 17452-1 PMU - TRIBUTOS/CIP 17460-2 PMU - SPB/PROGRAMA DE IDOSOS 17462-9 PMU - PROGRAMA SENTINELA/PFMC 17465-3 PMU - ROYALTIES COMP. FINANCEIRA 17618-4 PMU - GDBF/CADASTRO UNICO 17832-2 PMU - PROGRAMA PBFI 17885-3 FUNDEB 18152-8 PMU - TRIBUTOS/SIMPLES NACIONAL 18189-7 PMU - TELECEARA 18451-9 PMU - FNDE/BRALF 18457-8 PMU - MS/BLMAC 18675-9 PMU - SEDUC/T E FUNDEB 18840-9 PMU - SEC. CIDADES/PAV. PEDRA TOSCA 18844-1 PMU - FMAS/PRO-JOVEM 18930-8 PMU PAA BARRACAS 19104-3 PMU - ACAO SOCIAL/PETI 19144-2 PMU - SECRETARIA DE OBRAS 19145-0 PMU - SECRETARIA DE AGRICULTURA 19220-1 PMU - PNAE-FME/MERENDA ESCOLAR 19285-6 PMU - / ISSQN - BB 19297-X COTA EXTRA DO F.P.M 19505-7 PMU - CONST. MOD. SANIT. TIPOS 08 E 09 19516-2 PMU-SEC. DE OBRAS - RECUP. DE ESTRADAS 58042-2 PMU - PAB FIXO 283143-0 ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES 647055-2 PMU - MTUR/PRACA MUNDAU 647077-3 PMU - MINISTERIO DO TURISMO/MTUR 647079-0 PMU - MCIDADES/PRO M. P PORTE/0236871-28 165.793,72 701.563,53 861.371,98 5.985,27 25.595,46 129.958,09 154.186,01 1.367,54 43,14 43,14 97,45 61,50 21,52 137,43 8.688,54 8.688,54 28.763,72 605.793,55 555.239,10 79.318,17 8.611,20 8.482,90 15.741,50 1.352,60 5.814,99 15.675,31 21.30 190,30 1.122,62 1.260,80 2.141,24 242,18 109,99 109,99 5,81 5,81 1.177,97 2.593,53 50 3.271,50 48,92 48,92 20.691,40 20.691,40 149,85 1,07 150,92 69,85 12.750,64 12.820,49 2.534,14 17,40 2.551,54 2.017,23 280.235,93 208.723,51 73.529,65 195,92 0,99 196,91 21,48 21,48 1,66 1,66 63,72 0,46 64,18 72.291,88 20.158,72 2.582,60 89.868,00 214,99 214,99 9.00 9.00 2.219,66 2.20 19,66 10.554,59 10.554,59 18.020,59 18.020,59 119,44 635.075,06 635.075,06 119,44 810,72 321,88 1.00 132,60 0,50 0,50 17,18 17,18 68.498,67 68.498,67 67.310,05 67.310,05 26.817,07 74,93 26.892,00 35.245,49 35.245,49 3.503,79 31,82 3.535,61 4.00 4.00 752,32 242.818,49 221.757,08 21.813,73 145,65 12.078,20 12.190,66 33,19 77,14 77,14 20.193,58 3.467,92 23.661,50 228.109,34 96.659,36 86.70 238.068,70 97.522,32 327,23 97.849,55 514,94 514,94 172.251,18 172.251,18 1.918,36 1.097,73 2.284,19 731,90 32.524,60 84,66 32.609,26 197.805,45 515,57 198.321,02 814,58 2,12 816,70 RSM1206084C 1

Unidade Gestora 01- *** SALDO BANCÁRIO ATÉ JANEIRO/2010 *** Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais: 01 - EM CAIXA R$ 02 - EM BANCOS R$ 2.061.114,26 TOTAL DISPONÍVEL.: 2.061.114,26 Conta Núm. Banco Saldo Inicial Exerc.Anterior Crédito Débito Saldo Atual 647081-1 PMU - MUNICIPAL URUBURETAMA 647088-9 PMU - MCIDADES/PAVIMENTACAO 647091-9 PMU - MCIDADES/M. P. PORTE/024196963-32 647092-7 PMU - MIN. DO ESPORTE PT 0242577-74 647101-0 PMU - MINISTERIO DO TURISMO/MTUR 647102-8 PMU - CAIXA ECONOMICA 647120-6 PM URUBURETAMA 647138-9 PM URUBURETAMA 647147-8 CONST. U. BAS. SAUDE NOSSA SENHO DAS GRA 60001029-0 IPVA 600010280-2 ICMS 800036-9 PMU - ICMS 801227-8 PMU - QUADRA VIVA ITA 801229-4 PMU - NUCLEO CULTURAL 801257-0 PMU - MUNICIPAL DE URUBURETAM 78.676,47 436,46 12.024,86 67.088,07 3.812,07 1,96 3.814,03 1.352,69 3,39 1.356,08 192.479,41 501,68 192.981,09 239.168,00 616,88 239.784,88 28.656,44 74,58 28.731,02 146.751,85 382,47 147.134,32 489.353,30 3.162,63 63.174,09 429.341,84 152.488,06 152.488,06 11.314,52 10.866,73 2.151,73 20.029,52 97.660,53 222.304,65 302.695,92 17.269,26 1.005,21 1.005,21 4,00 4,00 91,58 91,58 55,65 55,65 Total Geral ( Banco + Caixa ) 2.218.592,70 3.576.610,76 3.734.089,20 2.061.114,26 TESOUREIRO ASS : NOME: MATR: CONTADOR ASS : NOME: MATR: ORDENADOR DE DESPESA ASS : NOME: MATR: RSM1206084C 2

Unidade Gestora 01- *** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2010 *** Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais: 01 - EM CAIXA R$ 02 - EM BANCOS R$ 1.413.586,64 TOTAL DISPONÍVEL.: 1.413.586,64 Conta Núm. Banco Saldo Inicial Exerc.Anterior Crédito Débito Saldo Atual 1421-4 PMU - FUNDO DE PART. DOS MUNICIPIOS 1425-7 PMU - CONTA MOVEIMENTO 5572-7 PMU - PDDE 6457-2 PMU - ITR 6674-5 PMU - CONT. EDEMIAS 7477-2 PMU - CONTA RESERVA 9985-6 PMU-ARRECADACAODETRIBUTOSMUNICIPAIS 10055-2 PMU - FUNDO ESPECIAL 10194-X PMU-IPI 10718-2 PMU - FUNS 11519-3 PMU-CONTARESERVA 13717-0 PMU - ARRECADACAO/RESSAC. FPM 14336-7 PMU - ALFABETIZACAO DA CIDADANIA 14637-4 PMU - HOSPITAL ANTONIO NERY FILHO 15594-2 PMU - QSE - SALARIO EDUCACAO 15673-6 PMU-CEX 15840-2 PMU - PNAT 15946-8 PMU-CIDE 16527-1 PMU/M.TURISMO-S. JOAO NO ARRAIA 17353-3 PMU - SINFRA/MATADOURO 17391-6 PMU - COTA PARTE DO ICMSW 17392-4 PMU - COTA PARTE DO IPVA 17414-9 PMU - PROARES/ESCOLA VIVA 17416-5 PMU - PROARES NUCLEO CULTURAL 17417-3 PMU TRANSPORTE ESCOLHAR 17452-1 PMU - TRIBUTOS/CIP 17460-2 PMU - SPB/PROGRAMA DE IDOSOS 17462-9 PMU - PROGRAMA SENTINELA/PFMC 17465-3 PMU - ROYALTIES COMP. FINANCEIRA 17618-4 PMU - GDBF/CADASTRO UNICO 17832-2 PMU - PROGRAMA PBFI 17885-3 FUNDEB 18152-8 PMU - TRIBUTOS/SIMPLES NACIONAL 18189-7 PMU - TELECEARA 18309-1 PMU - MS BLGES/CAPS 18441-1 PMU - CONST. POSTO SAUDE CANTO ESCURO 18451-9 PMU - FNDE/BRALF 18457-8 PMU - MS/BLMAC 18675-9 PMU - SEDUC/T E FUNDEB 18840-9 PMU - SEC. CIDADES/PAV. PEDRA TOSCA 18844-1 PMU - FMAS/PRO-JOVEM 18930-8 PMU PAA BARRACAS 19104-3 PMU - ACAO SOCIAL/PETI 19144-2 PMU - SECRETARIA DE OBRAS 19145-0 PMU - SECRETARIA DE AGRICULTURA 19174-4 PMU/FNS CONST. DE MOD. SANIT. TIPO 08 19220-1 PMU - PNAE-FME/MERENDA ESCOLAR 19285-6 PMU - / ISSQN - BB 19297-X COTA EXTRA DO F.P.M 19426-3 PMU - ESTADO DE EMERGENCIA 165.793,72 10.682.185,89 10.816.262,11 31.717,50 25.595,46 1.175.153,12 1.199.656,50 1.092,08 5.456,73 5.456,73 97,45 2.988,45 2.995,84 90,06 18.745,37 18.745,37 28.763,72 5.004.215,53 5.031.876,33 1.102,92 8.611,20 157.554,40 158.690,37 7.475,23 5.814,99 213.786,21 218.195,85 1.405,35 1.122,62 16.392,66 17.086,79 428,49 109,99 109,99 5,81 8.605,71 8.590,12 21,40 1.177,97 64.737,45 64.60 1.315,42 273,99 273,99 2,64 2,64 309.37 309.37 149,85 4.199,99 4.25 99,84 127.672,27 127.672,27 69,85 49.987,84 49.98 77,69 8,16 8,16 2.534,14 642,85 3.176,99 2.017,23 2.118.053,67 2.116.285,12 3.785,78 195,92 4,72 200,64 21,48 21,48 1,66 1,66 63,72 66.663,39 66.727,11 72.291,88 78.569,15 127.502,47 23.358,56 425,59 425,59 27.078,83 27.078,83 2.219,66 13.087,40 14.20 1.107,06 62.985,77 62.985,77 63.192,22 63.192,22 119,44 7.124.683,14 7.124.683,14 119,44 810,72 12.534,14 13.13 214,86 0,50 0,50 0,77 0,77 38,53 38,53 17.793,92 17.793,92 238.376,78 238.376,78 67.513,53 67.513,53 26.817,07 1.652,93 28.47 123.395,42 123.395,42 3.503,79 103,61 3.607,40 40.707,40 40.707,40 752,32 2.407.061,11 2.405.789,66 2.023,77 145,65 121.265,00 121.288,29 122,36 100.601,39 25.00 75.601,39 319.231,28 319.231,28 20.193,58 48.053,61 68.247,19 228.109,34 101.067,01 329.020,46 155,89 156.328,29 156.313,35 14,94 RSM1206084C 1

Unidade Gestora 01- *** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2010 *** Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais: 01 - EM CAIXA R$ 02 - EM BANCOS R$ 1.413.586,64 TOTAL DISPONÍVEL.: 1.413.586,64 Conta Núm. Banco Saldo Inicial Exerc.Anterior Crédito Débito Saldo Atual 19505-7 PMU - CONST. MOD. SANIT. TIPOS 08 E 09 19516-2 PMU-SEC. DE OBRAS - RECUP. DE ESTRADAS 20425-0 FMS/AMPLI. PSF II NA LOCA. DE SEVERINO 20430-7 FNS/CONT.DO POS DE SAUDE NO C. ESCURO 20500-1 PMU/PFMC - CREAS 20511-7 PMU/FMAS - PISO BASICO VARIAVEL II 20523-0 PMU/MTUR/FESTIVAL DOS RITIMOS 20526-5 PMU/PRO CIDADANIA 20541-9 PMU/FNS BL. DE ATENCAO BASICA 20543-5 PMU/FNS BL. DA MED. E AL. COM. HOS. AMB 20544-3 PMU/FNS BL. DE VIG. EPDEM. EM SAUDE 20550-8 PMU/FEST. DOS RIT. CONV. 732012/2010 20586-9 PMU/FNS MUT. E FUNC. HOSP. - HPP 20626-1 PMU/FNS CONST. UND. BAS. DE SAU. BANANAL 20646-6 PMU/CID. PAVIM. NO ANGELIM E OUT. 20647-4 PMU/CID. PAVIM. CUARIB. BAR. E OUT. 20743-8 PMU/FMAS PFMC 2 20747-0 PMU/FMAS CREAS III PISO FIX. MEDIA COMPL 20884-1 PMU/FMS ASSIT FARMACEUTICA - ESTADO 21071-4 PMU/PRECATORIOS - GABINETE 58042-2 PMU - PAB FIXO 283143-0 ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES 1081-9 PMU/SEC.CID. PAV. PEDR. ALTOS/SERRAS. 1082-7 PMU/SEC.CID.CONST.BUEIRO EST/CEDE ITACOL 1102-5 PMU/MINST. TURIS. CONST. PRACA RETIRO 80590-3 PMU/POUPANCA 647055-2 PMU - MTUR/PRACA MUNDAU 647077-3 PMU - MINISTERIO DO TURISMO/MTUR 647079-0 PMU - MCIDADES/PRO M. P PORTE/0236871-28 647081-1 PMU - MUNICIPAL URUBURETAMA 647088-9 PMU - MCIDADES/PAVIMENTACAO 647091-9 PMU - MCIDADES/M. P. PORTE/024196963-32 647092-7 PMU - MIN. DO ESPORTE PT 0242577-74 647101-0 PMU - MINISTERIO DO TURISMO/MTUR 647102-8 PMU - CAIXA ECONOMICA 647120-6 PM URUBURETAMA 647123-0 PM URUBURETAMA 647138-9 PM URUBURETAMA 647147-8 CONST. U. BAS. SAUDE NOSSA SENHO DAS GRA 647161-3 PMU/FMAS COZ. COMUN. MINST. COMBATE FOME 60001029-0 IPVA 600010280-2 ICMS 800036-9 PMU - ICMS 801227-8 PMU - QUADRA VIVA ITA 801229-4 PMU - NUCLEO CULTURAL 801257-0 PMU - MUNICIPAL DE URUBURETAM 22461-8 CARNAVAL - CASA CIVIL 97.522,32 211.685,25 309.119,52 88,05 514,94 514,94 50.388,20 50.388,20 44.821,25 44.821,25 37,78 37,78 11.032,07 11.032,07 121,70 121,70 99.662,70 1.28 98.382,70 1.533.825,44 1.533.825,44 697.850,25 697.850,25 30.827,40 30.827,40 100.00 100.00 18.838,24 18.838,24 64.110,60 64.110,60 288.836,41 288.152,67 683,74 160.421,74 159.603,07 818,67 27.00 27.00 13.20 13.20 5.775,56 5.775,56 10.00 10.00 528.662,38 528.662,38 1.918,36 13.172,76 14.360,28 730,84 222.957,08 222.406,00 551,08 45.852,16 45.815,91 36,25 122.424,44 91.851,44 30.573,00 151.723,64 151.723,64 32.524,60 1.435,78 33.960,38 197.805,45 9.598,08 61.002,79 146.400,74 814,58 113.344,22 110.103,57 4.055,23 78.676,47 2.898,02 12.024,86 69.549,63 3.812,07 1,96 3.814,03 1.352,69 201.634,33 67.957,44 135.029,58 192.479,41 8.507,80 200.987,21 239.168,00 8.589,46 247.757,46 28.656,44 115.032,58 143.689,02 146.751,85 6.486,08 153.237,93 167.319,37 167.319,37 489.353,30 22.154,25 506.639,48 4.868,07 158.922,34 158.922,34 359.996,08 359.996,08 11.314,52 94.246,91 102.267,54 3.293,89 97.660,53 2.444.319,79 2.541.298,25 682,07 1.005,21 1.005,21 4,00 4,00 91,58 91,58 55,65 55,65 55.00 55.00 Total Geral ( Banco + Caixa ) 2.218.592,70 39.375.161,96 40.180.168,02 1.413.586,64 TESOUREIRO ASS : NOME: MATR: CONTADOR ASS : NOME: MATR: ORDENADOR DE DESPESA ASS : NOME: MATR: RSM1206084C 2