Listagem de Liquidações

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1 6 24/01/ EDUARDO DE CASTRO W. BADI LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA 2.416,00 BRULINO DE MATOS REIS, Nº. 902, VILA 7 24/01/ ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DE SERVIÇOS ,02 DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MÊS DE 8 27/01/ AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL 10ª PARCELA DE 60 DO ACORDO Nº ,96 010/2013, REFERENTE A SERVIÇOS DE 9 27/01/ CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA 10ª PARCELA DE 60, DO TERMO DE ACORDO 3.985,60 Nº /2013 DE SERVIÇOS DE ANÁLISES 10 27/01/ I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA 10º PARCELA DE 60, DO TERMO DE ACORDO 3.182,09 Nº /2013, REFERENTE A SERVIÇOS DE 11 27/01/ SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA ATENDER A 10/60 PARCELA DO TERMO DE 3.958,99 ACORDO Nº41 004/2013 REFERENTE A 12 27/01/ MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA 10ª PARCELA DE 60, DO ACORDO /2013, 3.550,52 DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANÁLISES 13 27/01/ MEDICAL FORCE LTDA ATENDER A PARCELA Nº 10/60º DO TERMO DE 4.308,42 ACORDO Nº 41 15/2013 DE SERVIÇOS 14 27/01/ LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA ATENDER A 10 /60 PARCELA REFERENTE AO 1.375,13 TERMO DE ACORDO Nº /2013 DE 15 27/01/ CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA Parcela 10/60, referente os serviços prestados de 8.797,92 ortopedia, Fisioterapia, Radioilogia Geral e 16 28/01/ LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA 10ª PARCELA DE 60, DO TERMO DE ACORDO 7.570,33 Nº /2013, REFERENTE A SERVIÇOS DE 17 03/02/ CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Fornecimento de água para unidade de saúde PMS 214,79 José C. dos Santos, referente o mês de 18 04/02/ ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 3.630,42 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL 19 04/02/ CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ,14 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS 20 04/02/ LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA SERVIÇOS DE ANÁLISES CLIÍNICAS, A ,81 PACIENTES PROVENIENTES DAS UNIDADES 21 04/02/ FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ,04 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS PARA O ,18 Página 1 de 76

2 22 04/02/ CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA ,30 REFERENTE A CONSULTAS AMBULATORIAIS, 23 04/02/ CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO SARAPUI SERVIÇOS PRESTADOS DE 4.407,90 FONOAUDIOLOGIA, FISIOTERÁPIA E 24 04/02/ SEGUMED LTDA RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DE SERVIÇOS ,37 AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS 25 04/02/ AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL Serviços Prestados de Mamografia, referente o ,89 mês de Novembro/13, NF. nº 371 emissão 26 04/02/ POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA Serviços LTDA realizados de Clínica Médica, ,01 Fisioterápicos e Laboratoriais, referente o mês de 27 04/02/ ASS. FLUMINENSE ASSIST.MEDICA SOCIAL Serviços prestados de Fisioterapia, referente o 9.907,86 mês de novembro/13, NF. nº 498 emissão 34 05/02/ LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DE EXAMES ,27 DE CITOPATOLOGIA ( SISCOLO ), REALIZADOS 35 05/02/ HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE Serviços CAXIASprestados de Cardiologia ,82 Intervencionista, referente o mês de outubro/ /02/ LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DE SERVIÇOS ,92 LABORATORIAIS PRESTADOS NO MÊS DE 37 05/02/ HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE ATENDER CAXIAS A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ,61 SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA 38 05/02/ PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Serviço prestado de Hemodiálise, referente o mês ,69 novembro/ /02/ LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA Serviços realizados de Exames Laboratoriais, ,43 referente o mês de novembro/13, NF. nº /02/ ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 9.160,98 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL 41 05/02/ SEGUMED LTDA RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DE SERVIÇOS ,37 AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS 42 05/02/ SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE ,13 SERVIÇOS PRESTADOS EM AMBULATÓRIO NO 42 05/02/ SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE ,92 SERVIÇOS PRESTADOS EM AMBULATÓRIO NO ,65 Página 2 de 76

3 43 05/02/ RENALDUC INST. DE TERAPIA RENAL LTDA RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DE SERVIÇOS ,33 AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS 44 05/02/ SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE ,30 SERVIÇOS PRESTADOS EM SAÚDE AUDITIVA 45 05/02/ SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE ,86 SERVIÇOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA 46 05/02/ ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DE SERVIÇOS ,60 DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MÊS DE 47 05/02/ I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ,24 SERVIÇOS EM LABORATÓRIO NO PERÍODO DE 48 05/02/ SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA SERVIÇOS DE ANÁLISES CLINICAS A ,97 PACIENTES PROVENIENTES DAS UNIDADES 49 05/02/ MEDICAL FORCE LTDA RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DE SERVIÇOS ,37 DE RADIOLOGIA E DENSITOMETRIA ÓSSEA, 50 05/02/ MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA SERVIÇOS DE ANÁLISES CLINICAS A ,20 PACIENTES PROVENIENTES DAS UNIDADES 51 06/02/ INTER HOSPITALAR LTDA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTOPÉDICO, ,14 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, 52 07/02/ INOVATEC SERV. EM EQUIP. MÉD. ODONTOLÓGICOS ATENDER LTDA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ,00 CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS 53 10/02/ CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Fornecimento de água, onde funciona o 223,74 Departamento de Suprimento e Farmácia, 54 10/02/ CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água das unidades de 2.024,41 saúde PMS Alayde Cunha e PMS José C.dos 55 10/02/ CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de água da unidade de Saúde 316,65 CAPSAD conforme conta de fls nº 04 descrito 56 10/02/ CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água das unidades de 3.550,90 saúde PMS Alayde Cunha e PSF Gramacho, 57 10/02/ CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA 2.109,99 UNIDADE DE SAÚDE PMS ALAYDE CUNHA NO 58 12/02/ PAULO CESAR DE CARVALHO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 015/ , ,35 Página 3 de 76

4 59 12/02/ PIERRE PINTO DE CARVALHO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 010/ , /02/ PIERRE PINTO DE CARVALHO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 010/ , /02/ CLARA LUCIA DE CARVALHO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 024/ , /02/ CLARA LUCIA DE CARVALHO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 024/ , /02/ JOSE LUIZ DA SILVA Pagamento de Suprimento de Fundos nº 011/ , /02/ MAGNO TELLES LOUREIRO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 008/ , /02/ MAGNO TELLES LOUREIRO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 008/ , /02/ DIEGO VIEIRA MENDES Pagamento de Suprimento de fundos nº 006/ , /02/ ANDREIA PEREIRA DA SILVA Pagamento de Suprimento de Fundos nº 009/ , /02/ JOSE LUIZ DA SILVA Pagamento de Suprimento de Fundos nº 004/ , /02/ MARIA LENILVA DA CRUZ M. COSTA Pagamento de suprimento de Fundos nº 007/ , /02/ GUILHERME PINTO DA SILVA GARZONI Pagamento de Suprimento de Fundos nº 037/ , /02/ SERGIO ALVES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 027/ , /02/ SERGIO ALVES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 027/ , /02/ ANTONIO CARLOS RUSSANO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 023/ , /02/ ANTONIO CARLOS RUSSANO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 023/ , ,35 Página 4 de 76

5 70 12/02/ CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS ATENDER A DESPESAS COM FORNECIMENTO 5.832,15 DE AGUA PARA DIVERSAS UNIDADES 71 12/02/ FANEM LTDA Pagamento referente a aquisição de 04 (quatro) ,00 câmeras de conservação, conforme nota fiscal de 72 13/02/ CENTRO DE RADIOTERAPIA RIO DE JANEIRO LTDA Serviço Prestado de Mamografia de Alta ,36 Resolução, referente o mês de Novembro/ /02/ METALURGICA VALENÇA INDUSTRIAL E COMERCIO Fornecimento LTDA e montagem de Unidade Modular de ,00 Saúde dos tipos UPA, para atender as 73 13/02/ METALURGICA VALENÇA INDUSTRIAL E COMERCIO Fornecimento LTDA e montagem de Unidade Modular de ,00 Saúde dos tipos UPA, para atender as 74 14/02/ LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. ATENDER A FORNECIMENTO DE ENERGIA 9.741,96 ELETRICA PARA UPH DO PILAR NO PERÍODO 75 14/02/ LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pagamento de energia eletrica do Hospital Moacyr ,02 Rodrigues do Carmo, referente ao mês de 76 14/02/ AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ,97 ELÉTRICA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA 77 14/02/ CAMINHAS COMERCIAL LTDA Fornecimento de Material Hospitalar, Danfe nº 65, emissão 24/01/ /02/ G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ATENDER A LOCAÇÃO DE 22 VEÍCULOS ,96 UTILITÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA 79 31/01/ METALURGICA VALENÇA INDUSTRIAL E COMERCIO Fornecimento LTDA e montagem de Unidade Modular de ,00 Saúde dos Tipo UPA, para atender as 79 31/01/ METALURGICA VALENÇA INDUSTRIAL E COMERCIO Fornecimento LTDA e montagem de Unidade Modular de ,00 Saúde dos Tipo UPA, para atender as 80 17/02/ JOSÉ DAMIÃO DE BARROS ATENDER A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ( ,66 APARTAMENTOS TIPO QUITINETE) SITUADO 2 15/01/ ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiços Prestados de Apoio Administrativo, ,92 Técnico, Operacional e Manutenção Predial, 2 15/01/ ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiços Prestados de Apoio Administrativo, ,57 Técnico, Operacional e Manutenção Predial, 83 18/02/ CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água do PAM Dr.Fernando 3.195,31 Gil, CAPSIJ e CAPS, conforme contas de fls ,23 Página 5 de 76

6 84 19/02/ SANDRO RIBEIRO FERNANDES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 025/ , /02/ SANDRO RIBEIRO FERNANDES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 025/ , /02/ NILZETE ARAUJO R. COSTA Pagamento de concessão de diárias de 780,00 participação no Congresso RAPS - Rede de 86 19/02/ INOVATEC SERV. EM EQUIP. MÉD. ODONTOLÓGICOS Pagamento LTDA de prestação de serviços de ,00 Manutenção corretiva e preventiva de 87 19/02/ CLARICE DE ALMEIDA MOURÃO Pagamento de concessão de diárias referente a 1.430,00 participação na II Edição da Mostra Nacional de 88 19/02/ INOVATEC SERV. EM EQUIP. MÉD. ODONTOLÓGICOS ATENDER LTDA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E ,00 PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS 89 19/02/ HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMÉDICA LTDA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E 1.260,00 EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO EM 90 19/02/ HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMÉDICA LTDA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E 1.270,00 EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO EM 91 20/02/ INOVATEC SERV. EM EQUIP. MÉD. ODONTOLÓGICOS ATENDER LTDA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E ,00 PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS 3 15/01/ ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiços de Saúde Pública nas unidadades da ,52 SMS, referente o mês de novembro/13, NF. Nº 3 15/01/ ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiços de Saúde Pública nas unidadades da ,01 SMS, referente o mês de novembro/13, NF. Nº 93 21/02/ CELIA MARIA GOUVEA Pagamento de Suprimento de Fundos nº 49/ , /02/ VALQUIRIA HOLMES DA SILVA Pagamento de Suprimento de Fundos nº 42/ , /02/ VALQUIRIA HOLMES DA SILVA Pagamento de Suprimento de Fundos nº 42/ , /02/ CLEANTHO MONTEIRO PRADO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 36/ , /02/ CLEANTHO MONTEIRO PRADO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 36/ , ,76 Página 6 de 76

7 96 21/02/ ANA PAULA FELIX DA SILVA Pagamento de Suprimento de Fundos nº 43/ , /02/ ELISABETE LOUSÃO GONÇALVES FIRMINO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 48/ , /02/ NELY FRITES DA SILVA Pagamento de Suprimento de Fundos nº 44/ , /02/ GERSON DOS SANTOS RODRIGUES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 52/ , /02/ CARLOS HENRIQUE DE MORAES BARROS Pagamento de Suprimento de Fundos nº 45/ , /02/ PATRICIA LUCIA VIRGILIO Pagamento de Suprimento de Fundos nº26/ , /02/ PATRICIA LUCIA VIRGILIO Pagamento de Suprimento de Fundos nº26/ , /02/ FRANCISCO DE ASSIS P GUIMARÃES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 05/ , /02/ FRANCISCO DE ASSIS P GUIMARÃES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 05/ , /02/ LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pagamento de Conta de energia elétrica de ,87 diversas unidades municipais de saúde, referente /02/ CEG - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO Pagmento DE JANEIRO de conta de fornecimento de gás, ,30 referente a Dezembro/13, do HMMRC, conforme /02/ AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A Pagamento de Conta de energia elétrica de 5.818,36 diversas unidades municipais de saúde, referente /02/ TOTAL CARE SAUDE EM CASA Pagamento de serviços prestados a paciente ,73 Thayssa Silva dos Santos, no período de 11/11/ /02/ HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE Serviço CAXIAS de Cardiologia Intervencionista ,36 Procedimento AIH, referente o mês de /02/ LAB. FARM. EST. PERNANBUCO GOV. MIGUEL ARRAES Pagamento S.A. de aquisição de medicamentos para ,60 abastecimento da Rede de Atenção Básica de /02/ SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A PAGAMENTO IMEDIATO CONFORME FIRMADO NO TERMO DE ACORDO , ,71 Página 7 de 76

8 109 27/02/ SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A PAGAMENTO IMEDIATO ,50 CONFORME FIRMADO NO TERMO DE ACORDO /02/ SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A PAGAMENTO IMEDIATO ,65 CONFORME FIRMADO NO TERMO DE ACORDO /02/ SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A PAGAMENTO IMEDIATO 4.581,89 CONFORME FIRMADO NO TERMO DE ACORDO /02/ CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Fornecimento de água para a SMS, referente o 46,95 mês de dezembro/ /02/ LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. ATENDER A FORNECIMENTO DE ENERGIA 9.936,35 ELETRICA PARA UNIDADE PRÉ-HOSPITALAR /02/ PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Serviço de hemodiálise no leito do HMMRC, ,00 referente o mês de novembro/13, NF. nº /02/ CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA 723,05 DIVERSAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE /02/ CEG - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO ATENDER JANEIRO AO FORNECIMENTO DE GÁS ,91 CANALIZADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL /02/ CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA 723,05 DIVERSAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE /02/ AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A Pagamento de Conta de energia elétrica de ,80 próprios municipais da saúde, referente ao mês de /02/ CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água das unidades de 2.543,49 saúde CAPS, Alayde Cunha, conforme contas /02/ ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde publica nas unidades da SMS, ,58 referente a janiro/2014 NF. nº e /01/ CAPTAR COOPER COOPERATIVA DE MULTISERV PROFISSIONAIS Serviço pelos próprios cooperados e produção ,00 cooperativa, referente o periodo de 01 a 30 de 4 15/01/ CAPTAR COOPER COOPERATIVA DE MULTISERV PROFISSIONAIS Serviço pelos próprios cooperados e produção ,32 cooperativa, referente o periodo de 01 a 30 de 4 15/01/ CAPTAR COOPER COOPERATIVA DE MULTISERV PROFISSIONAIS Serviço pelos próprios cooperados e produção ,48 cooperativa, referente o periodo de 01 a 30 de 4 15/01/ CAPTAR COOPER COOPERATIVA DE MULTISERV PROFISSIONAIS Serviço pelos próprios cooperados e produção ,35 cooperativa, referente o periodo de 01 a 30 de ,08 Página 8 de 76

9 5 15/01/ ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Serviço de analise laboratorial de Material ,10 Biológico, referente o periodo de novembro/13 NF /03/ LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pagamento de conta de energia elétrica da UPH ,08 Pilar, referente ao mês de dezembro/13, conforme /03/ AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A Pagamento de conta de energia elétrica da 265,26 unidade de saúde (Caps Imbariê), referente ao /01/ DIVERSOS CREDORES - PESSOAL ATIVO Folha de Pessoal, da SMS - referente a ,01 Janeiro/ /01/ CONTRATADOS SMS Folha de Pessoal, CONTRATADOS da SMS ,13 referente a Janeiro/ /01/ GUARDAS DE ENDEMIAS-SMS Folha de Pessoal, Guarda e Endemias da SMS ,91 referente a Janeiro/ /01/ AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE Folha de Pessoal, Agente Comunitario da SMS ,60 referente a Janeiro/ /01/ CONTRATADOS DO SAMU Folha de Pessoal, CONTRATADOS do SAMU ,30 referente a Janeiro/ /03/ SEGUMED LTDA Pagamento de serviços prestados de ,46 Hemodiálise, referente ao mês de /03/ PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Pagamento de serviços prestados de ,60 Hemodiálise, referente ao mês de /03/ TELEMAR NORTE LESTE S/A Conta de telefone da SMS referente ao PAM Dr. 366,27 Fernado Gil, do mês de 01/2014 com vencimento /03/ CENTRO DE RADIOTERAPIA RIO DE JANEIRO LTDA Pagamento de serviços prestados de Mamografia ,86 de Alta Resolução, referente ao mês de /03/ SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Pagamento de serviços prestados de Ambulatório ,13 de Tomografias, Ecocardiograma, Raio - X, /03/ SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Pagamento de serviços prestados de ,35 Oftalmologia, referente ao mês de /03/ SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA Pagamento de serviços prestados de Patologia ,90 Clínica, referente ao mês de Dezembro/2013, /03/ LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA Pagamento de serviços prestados de Exames ,24 Laboratoriais, referente ao mês de ,28 Página 9 de 76

10 141 10/03/ ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI Pagamento de serviços prestados de Fisioterapia, ,10 referente ao mês de Dezembro/2013, conforme /03/ ASS. FLUMINENSE ASSIST.MEDICA SOCIAL Pagamento de serviços prestados de Fisioterapia, ,06 no mês de Dezembro/2013, conforme nota fiscal /03/ MEDICAL FORCE LTDA Pagamento de serviços prestados de Radiologia e ,02 Densitometria óssea, referente ao mês de /03/ SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Pagamento de serviços prestados de Ambulatório ,50 de Tomografias, Ecocardiogram, Raio X, /03/ RENALDUC INST. DE TERAPIA RENAL LTDA Pagamento de serviços prestados de ,13 Hemodiálise, referente ao mês de /03/ DIVERSOS CREDORES - PROGRAMA MAIS MÉDICOS Repasse - MINIST. de ajuda DA SAÚDE de custo do Programa Mais ,00 Médicos do Governo Federal, no período de /03/ DIVERSOS CREDORES - PROGRAMA MAIS MÉDICOS Repasse - MINIST. de ajuda DA SAÚDE de custo do Programa Mais ,00 Médicos do Governo Federal, no período de /03/ DIVERSOS CREDORES - PROGRAMA MAIS MÉDICOS Repasse - MINIST. de ajuda DA SAÚDE de custo do Programa Mais ,00 Médicos do Governo Federal, no período de /03/ MARIA IGNEZ DE SOUZA CRUZ Pagamento de Suprimento de Fundos nº 51/ , /03/ CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM Pagamento relativo ao repasse de recursos ,46 referente ao rateio das despesas do mês de /03/ SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Pagamento de serviços prestados de (AASI) ,00 Aparelho de Amplificação Sonora Individual, á /03/ AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL Pagamento de serviços prestados de Mamografia, ,39 referente ao mês de Dezembro/2013, conforme /03/ LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA Pagamento de serviços prestados em Exames ,69 Laboratoriais e Anatomia Patológica, no mês de /03/ CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA Pagamento de serviços Laboratoriais prestados no ,90 mês de Dezembro/2013, conforme nota fiscal nº /03/ SEGUMED LTDA Pagamento de serviços prestados de ,00 Hemodiálise, no mês de Novembro/2013, /03/ HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE Pagamento CAXIAS de serviços prstados de Cardiologia Intervencionista, no mês de dezembro/2013, , ,68 Página 10 de 76

11 157 31/01/ DIVERSOS CREDORES - PROGRAMA MAIS MÉDICOS Repasse - MINIST. de ajuda DA SAÚDE de custo do programa Mais ,00 Médicos do Governo Federal, no periodo de /01/ DIVERSOS CREDORES - PROGRAMA MAIS MÉDICOS Repasse - MINIST. de ajuda DA SAÚDE de custo do programa Mais ,00 Médicos do Governo Federal, no periodo de /03/ MONICA GARCIA SOARES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 55/ , /03/ MONICA GARCIA SOARES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 55/ , /02/ DIVERSOS CREDORES (PESSOAL) - SMS Pagamento da Folha de pessoal do mês de ,46 Fevereiro/2014, da SMS /02/ GUARDAS DE ENDEMIAS-SMS Pagamento da Folha de Pessoal do mês de ,39 Fevereiro/2014, do Guarda de Endemias (SMS) /02/ AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE Pagamento da Folha de Pessoal do mês de ,00 Fevereiro/2014, do Agente Comunitário (SMS) /02/ CONTRATADOS SMS Pagamento da Folha de Pessoal do mês de ,42 fevereiro/2014, dos Contratados da SMS /02/ CONTRATADOS DO SAMU Pagamento da Folha de Pessoal do mês de 8.150,33 Fevereiro/2014, dos Contratados do SAMU /03/ SILVIO MARQUES DE ARAUJO LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA: 450,00 PHANTIO, Nº. 09 A, SANTO ANTÔNIO DA /03/ SILVIO MARQUES DE ARAUJO LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA: 1.050,00 PHANTIO, Nº. 09 A, SANTO ANTÔNIO DA /03/ SILVIO MARQUES DE ARAUJO LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA: 185,00 PHANTIO, Nº. 09 A, SANTO ANTÔNIO DA /03/ G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 4º Medição relativo a contratação de serviço de ,80 locação de veículos de passageiros, com /03/ G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 4º Medição relativo a contratação de serviço de 6.405,54 locação de veículos de passageiros, com /03/ G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 4º Medição relativo a contratação de serviço de ,62 locação de veículos de passageiros, com /03/ G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 5º Medição relativo a contratação de serviço de locação de veículos de passageiros, com , ,04 Página 11 de 76

12 168 14/03/ G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 5º Medição relativo a contratação de serviço de 6.405,54 locação de veículos de passageiros, com /03/ G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 5º Medição relativo a contratação de serviço de ,62 locação de veículos de passageiros, com /03/ CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM ATENDER AO REPASSE DE RECURSOS ,46 REFERENTES AO RATEIO DAS DESPESAS DA /03/ CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM ATENDER AO REPASSE DE RECURSOS ,46 REFERENTES AO RATEIO DAS DESPESAS DA /03/ CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM ATENDER AO REPASSE DE RECURSOS ,46 REFERENTES AO RATEIO DAS DESPESAS DA /03/ CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM ATENDER AO REPASSE DE RECURSOS ,46 REFERENTES AO RATEIO DAS DESPESAS DA /03/ CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM ATENDER AO REPASSE DE RECURSOS ,46 REFERENTES AO RATEIO DAS DESPESAS DA /03/ MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA Fornecimento de 08 Pulverizadores, para a SMS, 7.580,00 Danfe nº emissão 22/11/ /03/ CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA 11ª PARCELA DE 60, DO TERMO DE ACORDO 3.985,60 Nº /2013 DE SERVIÇOS DE ANÁLISES /03/ LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA Pagamento referente a 11ª parcela de serviços 1.375,13 prestados de Análises Clinicas a pacientes /03/ SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA ATENDER A 11/60 PARCELA DO TERMO DE 3.958,99 ACORDO Nº41 004/2013 REFERENTE A /03/ AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL Pagamento referente a 11ª parcela de 60, dos 1.225,96 serviços prestados de Radiologia Geral e /03/ LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA Pagamento referente a11ª parcela de 60, de 3.991,69 serviços prestados a pacientes provenientes das /03/ LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA Pagamento referente a 11ª parcela de 60 de 7.570,34 serviços prestados de Análises Clínicas a /03/ FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA 11ª PARCELA DE 60, DO TERMO DE ACORDO ,07 Nº /2013, DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO /03/ FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Pagamento de serviços prestados de (AASI) ,00 Aparelho de Amplificaçao Sonora Individual, á ,28 Página 12 de 76

13 179 18/03/ FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Pagamento de serviços prestados em Audiologia a ,00 pacientes provenientes das unidades municipais /03/ FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Pagamento de serviços prestados em Avaliação ,91 para diagnóstico de Deficiência Auditiva /03/ POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA 11ª PARCELA LTDA DE 60, DO TERMO DE ACORDO 8.530, /2013, DE SERVIÇOS DE CLÍNICA /03/ MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA 11º PARCELA DE 60 DO ACORDO / ,52 DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANÁLISE /03/ MEDICAL FORCE LTDA 11º/60º PARCELA DE TERMO DE ACORDO Nº 4.308, /2013 DE SERVIÇOS PRESTADOS EM /03/ ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI 11ª/60ª PARCELA DO TERMO DE ACOARDO Nº 1.147, /2013 DE SERVIÇOS PRESTADOS EM /03/ CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA Parcela 11/60, referente os serviços prestados de 8.797,92 ortopedia, Fisioterapia, Radioilogia Geral e /03/ INOVATEC SERV. EM EQUIP. MÉD. ODONTOLÓGICOS ATENDER LTDA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E ,00 PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS /03/ CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO SARAPUI Pagamento de serviços prestados de 2.114,00 Fonoaudiologia, á pacientes provenientes das /03/ ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE 8.312,17 FORNECIMENTO DE ORTESES E MATERIAIS /03/ LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA Pagamento de serviços prestados Laboratoriais a ,65 pacientes provenientes das unidades municipais /03/ CARLOS HENRIQUE DE MORAES BARROS ATENDER A PAGAMENTO DE DIÁIAS 720,00 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM I /03/ GUARACY DE PAULO PEREIRA Pagamento de Aluguel referente o mês de 2.100,00 Janeiro/14, do imóvel na Rua Marechal Deodoro nº /03/ SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ,59 SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDIOLOGIA A /03/ JOSÉ DAMIÃO DE BARROS ATENDER A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A ,00 RUA NILO VIEIRA Nº 353 VILA MERITI 1º /03/ NILZETE ARAUJO R. COSTA ATENDER A REEMBOLSO DE PASSAGENS 239,94 AÉREAS RIO/CURITIBA/RIO PARA A ,48 Página 13 de 76

14 195 20/03/ ZULIMAR AZEVEDO BARCELOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O 2.300,00 USF E AMBULATÓRIO PARQUE FELICIDADE, /03/ HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ATENDER A SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E ,00 DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NAS 1 15/01/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Alimentos e Medicamentos para ,61 SMS, referente o mês de Novembro/ /01/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Alimentos e Medicamentos para ,99 SMS, referente o mês de Novembro/ /01/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Alimentos e Medicamentos para ,00 SMS, referente o mês de Novembro/ /01/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Alimentos e Medicamentos para ,12 SMS, referente o mês de Novembro/ /03/ TOTAL CARE SAUDE EM CASA Pagamento de serviços prestados de Assistência ,92 Domiciliar, para a paciente Thayssa Silva dos /03/ MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA ,04 REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS /03/ LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DE EXAMES ,03 DE CITOPATOLOGIA ( SISCOLO ), REALIZADOS /03/ CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Fornecimento de água para a SMS, referente ao 384,57 PAM Fernando Gil com vencimento em /03/ TOTAL CARE SAUDE EM CASA Serviços prestados de Assistência Domiciliar, ,92 para a paciente Thayssa Silva dos Santos, no /03/ EDUARDO DE CASTRO W. BADI Pagamento de Aluguel do mês de janeiro/2014, na 2.416,00 Rua AV.Braulino de Matos Reis, 902 Vila /03/ ANTONIO ALBERTO FERNANDES MACHADO Pagamento de Aluguel do mês de Janeiro/2014, ,00 onde funciona o PAM 404 na Rua Major Correia de /03/ CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água da unidade de saúde 166,89 PMS da Vila Operária, conforme conta em anexo /03/ CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água de diversas 4.735,27 unidades de saúde, conforme contas descrita /03/ LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pagamento de conta da light, referente ao mês de ,09 dezembro/2013, conforme fatura de fls ,93 Página 14 de 76

15 208 21/03/ HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE Pagamento CAXIAS de serviços prestados de Cardiologia ,26 Intervencionista á pacientes provenientes das /03/ CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA Pagamento de serviços prestados de Ambulatório ,43 e Fisioterapia, á pacientes provenientes das /03/ POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA Serviços LTDA realizados de Clínica Médica, ,34 Fisioterápicos e Laboratoriais, referente o mês de /03/ ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. FORNECIMENTO DE ORTESES E MATERIAIS 8.857,17 ORTOPÉDICOS AO HOSPITAL MUNICIPAL /03/ FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ,00 SERVIÇOS PRESTADOS EM AUDIOLOGIA A /03/ MARCELO FERNANDES DE ANDRADE Pagamento de Aluguel do mês de Janeiro/2014, 600,00 onde funciona a Unidade de Saúde da Família em /03/ SILVIO MARQUES DE ARAUJO Pagamento de Aluguel referente ao mês de 600,00 Janeiro/2014, onde funciona a Unidade de Saúde /03/ AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A Pagamento de Conta de energia elétric do CAPS 250,57 Imbariê, referente ao mês de dezembro/2013, /03/ LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pagamento com gastos de energia eletrica do ,28 Hospital Moacyr Rodrigues do Carmo, referente /03/ CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM ATENDER A CONTRATO DE RATEIO Nº ,00 001/2014 ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS /03/ CEG - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO ATENDER JANEIRO A FORNECIMENTO DE GÁS ,30 NATURAL PARA ATENDER AO HOSPITAL /03/ ANA PAULA PINTO SALVADOR ATENDER A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A 1.450,00 RUA URUANA, LOTE 02 QUADRA 17 IMBARIÊ, /03/ MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. RFEFERENTE A AQUISIÇÃO DE ,00 MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS /03/ MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. RFEFERENTE A AQUISIÇÃO DE ,45 MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS /03/ MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. RFEFERENTE A AQUISIÇÃO DE ,24 MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS /03/ MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. RFEFERENTE A AQUISIÇÃO DE ,89 MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ,86 Página 15 de 76

16 222 26/03/ MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , /03/ MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , /03/ MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 17, /03/ MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , /03/ MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , /03/ MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 700, /03/ MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , /03/ MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , /03/ DROGARIA INOVARE DE CAXIAS LTDA Fornecimento de medicamento emergencial para o 4.713,30 paciente Matheus Milão de Araujo, amparado po /03/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , /03/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , /03/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , /03/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , /03/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , /03/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , /03/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , ,07 Página 16 de 76

17 226 26/03/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , /03/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , /03/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , /03/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , /03/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , /03/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , /03/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , /03/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , /03/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , /03/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , /03/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , /03/ CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM ATENDER A CONTRATO DE RATEIO Nº ,00 001/2013 ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS /03/ CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM Pagamento relativo ao repasse de recursos ,00 referente ao rateio das despesas do mês de /03/ I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Pagamento de serviços prestados no mês de ,39 dezembro/2013, conforme nota fiscal nº /03/ I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Pagamento referente a 11ª/60 parcela de serviços 3.182,09 prestados de Análise Clínicas á pacientes das /03/ HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Pagamento referente ao fornecimento e ,96 preparação de gêneros alimentícios para atender ,66 Página 17 de 76

18 232 26/03/ CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO SARAPUI 11ª PARCELA DE 60, DO TERMO ADITIVO Nº ,75 006/2013, REFERENTE AOS SERVIÇOS /03/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para as unidades ,52 da SMS, conforme a Danfe nº 3955, com emissão /03/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para as unidades ,45 da SMS, conforme a Danfe nº 3955, com emissão /03/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para as unidades 960,00 da SMS, conforme a Danfe nº 3955, com emissão /03/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para as unidades ,00 da SMS, conforme a Danfe nº 3955, com emissão /03/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , /03/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , /03/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , /03/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , /03/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , /03/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , /03/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , /03/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , /03/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , /03/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , /03/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , ,23 Página 18 de 76

19 234 28/03/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , /03/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , /03/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , /03/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , /03/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , /03/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , /03/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , /03/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para as unidades 8.462,46 da SMS, conforme a Danfe nº 3954, com emissão /03/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para as unidades ,15 da SMS, conforme a Danfe nº 3954, com emissão /03/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para as unidades ,18 da SMS, conforme a Danfe nº 3954, com emissão /03/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para as unidades ,90 da SMS, conforme a Danfe nº 3954, com emissão /03/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para as unidades ,98 da SMS, conforme a Danfe nº 3953, com emissão /03/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para as unidades ,09 da SMS, conforme a Danfe nº 3953, com emissão /03/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para as unidades 5.728,00 da SMS, conforme a Danfe nº 3953, com emissão /03/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para as unidades ,20 da SMS, conforme a Danfe nº 3953, com emissão /03/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para as unidades ,00 da SMS, conforme a Danfe nº 3952, com emissão ,88 Página 19 de 76

20 237 28/03/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para as unidades ,70 da SMS, conforme a Danfe nº 3952, com emissão /03/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para as unidades ,50 da SMS, conforme a Danfe nº 3951, com emissão /03/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para as unidades ,50 da SMS, conforme a Danfe nº 3951, com emissão /03/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para as unidades ,00 da SMS, conforme a Danfe nº 3950, com emissão /03/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para as unidades ,70 da SMS, conforme a Danfe nº 3950, com emissão /03/ FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Pagamento da 12ª parcela de 60 pelos serviços ,07 prestados de Avaliação pra Diagnósticos de /03/ AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL Pagamento da 12ª parcela de 60 pelos serviços 1.225,96 prestados de Radiologia Geral e Mamografia á /03/ CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA 12ª PARCELA DE 60, DO TERMO DE ACORDO 3.985,60 Nº /2013 DE SERVIÇOS DE ANÁLISES /03/ ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI 12ª/60ª PARCELA DO TERMO DE ACOARDO Nº 1.147, /2013 DE SERVIÇOS PRESTADOS EM /03/ MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA Pagamento da 12ª parcela de 60 pelos serviços 3.550,52 prestados de Análises Clínicas á pacientes /03/ LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA 12ª parcela de 60 de serviços prestados de 7.570,34 Análises Clínicas a pacientes provenientes das /03/ LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA ATENDER A 12 / 60º PARCELA DE SERVIÇOS 1.375,13 PRESTADOS EM ANÁLISES CLINICAS A /03/ CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA ATENDER A 12 / 60º PARCELA DE SERVIÇOS 8.797,92 PRESTADOS EM ORTOPEDIA, FISIOTERAPIA, /03/ MEDICAL FORCE LTDA ATENDER A 12º/60 PARCELA DE TERMO DE 4.308,42 ACORDO Nº 41 15/2013 DE SERVIÇOS /04/ LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA Pagamento de serviços prestados de Exames ,53 Citopatológicos a pacientes provenientes das /04/ PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Pagamento de serviços prestados de Hemodiálise ,00 (leito) no Hospital Municipal Dr.Moacyr Rodrigues ,40 Página 20 de 76

21 251 01/04/ CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento da conta de água referente ao mês de 219,90 Dezembro/2013, conforme conta em anexo /04/ LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA Pagamento referente a 12ª parcela de 60, de 3.991,69 serviços prestados a pacientes provenientes das /04/ HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE ATENDER CAXIAS A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA ,69 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A /04/ I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Pagamento de serviços prestados no mês de ,84 Janeiro/2014, conforme nota fiscal nº , /04/ RENALDUC INST. DE TERAPIA RENAL LTDA ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ,22 SERVIÇOS DE HEMODIALISE NO MÊS DE /04/ POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA 12ª PARCELA LTDA DE 60, DO TERMO DE ACORDO 8.530, /2013, DE SERVIÇOS DE CLÍNICA /04/ LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pagamento de conta de energia elétrica do PMS 3.702,16 Antonio Granja, referente aos meses de Janeiro e /04/ PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Pagamento de serviços prestados de Hemodiálise ,13 a pacientes provenientes das Unidades Municipais /04/ I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Pagamento referente a 12ª/60 parcela de serviços 3.182,09 prestados de Análise Clínicas á pacientes das /04/ LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pagamento de conta de energia elétrica da UPH ,39 Pilar, referente ao mês de Janeiro/14, conforme /04/ CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água das unidades de 2.129,36 saúde PMS Alayde Cunha, CASF Beira Mar e PMS /04/ CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO SARAPUI 12ª PARCELA DE 60, DO TERMO ADITIVO Nº ,75 006/2013, REFERENTE AOS SERVIÇOS /04/ SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA Pagamento de serviços prestados de Exames ,17 Laboratoriais a pacientes das Unidades Municipais /04/ MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ,85 MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS /04/ MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ,89 MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS /04/ MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ,80 MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ,78 Página 21 de 76

22 264 03/04/ MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ,80 MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS /04/ CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA Pagamento de serviços prestados de Fisioterapia ,45 a pacientes provenientes das Unidades Municipais /04/ SEGUMED LTDA Pagamento de serviços prestados de Hemodiálise ,00 referente ao mês de dezembro/2013, no leito do /04/ SEGUMED LTDA Pagamento de serviços prestados de ,00 Hemodiálise, referente ao mês de Janeiro/2014, /04/ LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA Serviços prestados Laboratoriais a pacientes ,60 provenientes das unidades municipais de saúde, /04/ AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ,89 SERVIÇOS PRESTADOS EM MAMOGRAFIA A /04/ CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ,61 SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES /04/ SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA 12º/60 PARCELA DO TERMO DE ACORDO Nº ,99 004/2013 REFERENTE A SERVIÇOS DE /04/ MARCIA CRISTINA FERREIRA SANTOS ATENDER A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 1.000,00 056/ /04/ EDUARDO DE CASTRO W. BADI Pagamento de Aluguel do mês de fevereiro/2014, 2.416,00 na Rua AV.Braulino de Matos Reis, 902 Vila /04/ I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Pagamento de serviços prestados de Exames ,84 Laboretoriais a pacientes provenientes das /04/ ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Pagamento de serviços prestados de Ortese e ,25 Protese realizados no Hospital Municipal Moacyr /04/ MEDICAL FORCE LTDA Pagamento de serviços prestados de Radiologia e ,28 Densitometria Óssea a pacientes provenientes /04/ ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI Pagamento de serviços prestados de Ambulatório ,42 a pacientes provenientes das unidades de saúde, /04/ CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água de unidades da 3.044,26 Secretaria de Saúde, referente ao mês de /04/ CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água das unidades de 2.440,07 saúde PMS Antonio Granja, conforme contas ,24 Página 22 de 76

23 281 07/04/ ASS. FLUMINENSE ASSIST.MEDICA SOCIAL ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ,29 SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA A PACIENTES /04/ CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água das unidades de 2.304,09 saúde PMS Antonio Granja e PMS Srapuy, /04/ SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Pagamento de serviços prestados de Oftalmologi ,34 a pacientes das unidades municipais de saúde, /04/ ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Pagamento de serviços prestados de ,25 fornecimento de órtese e materiais ortopédicos, /04/ POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA Pagamento LTDA de serviços prestados de Clínica ,68 Médica, Fisioterápicos e Laboratoriais, referente /04/ ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde Pública nas Unidades da ,67 Secretaria Municipal de Saúde, HMMC, Unidades /04/ ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde Pública nas Unidades da ,00 Secretaria Municipal de Saúde, HMMC, Unidades /04/ ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde Pública nas Unidades da ,60 Secretaria Municipal de Saúde, HMMC, Unidades /04/ SEGUMED LTDA Pagamento de serviços prestados de Hemodiálise ,56 a pacientes provenientes das Unidades de Saúde, /04/ SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Pagamento de serviços prestados de Audiologia ,29 de Média Complexidade, referente ao mês de /04/ HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE Pagamento CAXIAS de serviços prestados de Cardiologia ,39 a pacientes provenientes das unidades de saúde, /04/ MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA Pagamento de serviços prestados de Exames ,80 Laboratoriais a pacientes provenientes das /04/ CIRURGICA TREVO LTDA Fornecimento de Materiais Hospitalares, para 5.169,00 atender a SMS, Danfes nº 5417 e 5418 emissão /04/ LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA SERVIÇO DE EXAMES DE CITOPATOLOGIA ( ,17 SISCOLO ), REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO /04/ MARCELO FERNANDES DE ANDRADE Pagamento de Aluguel do mês de fevereiro/2014, 600,00 onde funciona a Unidade de Saúde da Família em /04/ GUARACY DE PAULO PEREIRA Aluguel referente o mês de Fevereiro/14, do 2.100,00 imóvel na Rua Marechal Deodoro nº 147 Jardim ,37 Página 23 de 76

24 299 10/04/ TECNIPLAN AMBIENTAL LTDA ME Pagamento de prestação de serviços de locação ,34 de 04 carros fumacê no período de 03/02/14 a /04/ PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Pagamento de serviços prestados de Hemodiálise ,00 (leito) no Hospital Municipal Dr.Moacyr Rodrigues /04/ HAND LIFE SUP. MÉDICOS FISIO. LTDA Fornecimento de 10 Arquivos em Aço com ,80 Gavetas, referente a Danfe nº 1466 emissão /04/ JESBAN SRVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA 1º Medição dos serviço de reforma do Hospital ,00 Infantil Ismélia da Silveira, periodo 27/12/13 à /04/ JESBAN SRVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA 1º Medição dos serviço de reforma do Hospital ,08 Infantil Ismélia da Silveira, periodo 27/12/13 à /04/ DIVERSOS CREDORES - PROGRAMA MAIS MÉDICOS Repasse - MINIST. de ajuda DA SAÚDE de custo do Programa Mais ,00 Médicos do Governo Federal, no período de /04/ SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1º à 3º parcela do acordo de débitos do ano de , , referente a serviços prestados ao SUS de /04/ SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1º à 3º parcela do acordo de débitos do ano de , , referente a serviços prestados ao SUS de /04/ ZULIMAR AZEVEDO BARCELOS Pagamento de Aluguel do mês de Fevereiro/2014, 2.300,00 do imóvel da Rua Albino Imprato, Lt 01 Qd.01, /04/ ANTONIO ALBERTO FERNANDES MACHADO Pagamento de Aluguel do mês de Fevereiro/2014, ,00 onde funciona o PAM 404, na Rua Major Correia /04/ CLARA LUCIA DE CARVALHO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 60/ , /04/ CLARA LUCIA DE CARVALHO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 60/ , /04/ ANA PAULA PINTO SALVADOR LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA 1.450,00 URUANA, LOTE 02 QUADRA 17 IMBARIÊ, PARA /04/ SILVIO MARQUES DE ARAUJO Pagamento de Aluguel do mês de Fevereiro/2014, 600,00 onde funciona a Unidade de Saúde da Família /04/ MEDICAL FORCE LTDA Pagamento de serviços prestados de Radiologia e ,91 Densitometria Óssea, referente ao mês de /04/ LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA Pagamento de serviços prestados referentes a Exames Labortoriais, referente o mês de , ,14 Página 24 de 76

25 312 16/04/ POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA Pagamento LTDA de serviços prestados de Clinica ,56 Médica, Fisioterápicos e laboratoriais, referente ao /04/ GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Fornecimento de material gráfico para a PMDC, ,00 referente a NF. nº 732, 733(empenho 654), NF. nº /04/ GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Fornecimento de material gráfico para a PMDC, ,00 referente a NF. nº 732, 733(empenho 654), NF. nº /04/ GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Fornecimento de material gráfico para a PMDC, ,00 referente a NF. nº 732, 733(empenho 654), NF. nº /04/ GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Fornecimento de material gráfico para a PMDC, ,00 referente a NF. nº 738 vinculada a ATA de /04/ GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Fornecimento de material gráfico para a PMDC, ,00 referente a NF. nº 738 vinculada a ATA de /04/ GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Fornecimento de material gráfico para a PMDC, ,00 referente a NF. nº 738 vinculada a ATA de /04/ GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Fornecimento de material gráfico para a PMDC, 3.000,00 referente a NF. nº 739, vinculados a ATA de /04/ GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Fornecimento de material gráfico para a PMDC, 9.720,00 referente a NF. nº 739, vinculados a ATA de /04/ GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Fornecimento de material gráfico para a PMDC, ,00 referente a NF. nº 739, vinculados a ATA de /04/ RENALDUC INST. DE TERAPIA RENAL LTDA Pagamento de serviços prestados de ,98 Hemodiálise, referente ao mês de Fevereiro/2014, /04/ LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA Pagamento de serviços prestados de Exames ,00 realizados no mês de fevereiro/2014, conforme /04/ PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA Serviço de manutenção corretiva e preventiva, ,08 NF. nº emissão 30/09/2013 e fornecimento /04/ PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA Serviço de manutenção corretiva e preventiva, 8.800,00 NF. nº emissão 30/09/2013 e fornecimento /03/ DIVERSOS CREDORES (PESSOAL) - SMS FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA ,64 MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS /03/ CONTRATADOS SMS FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA 1.473,34 MUNICIPAL DE SAÚDE ( CONTRATADOS DA ,74 Página 25 de 76

26 320 31/03/ CONTRATADOS SMS FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA ,80 MUNICIPAL DE SAÚDE ( CONTRATADOS DA /03/ AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA 547,40 MUNICIPAL DE SAÚDE(AGENTES /03/ AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA ,77 MUNICIPAL DE SAÚDE(AGENTES /03/ GUARDAS DE ENDEMIAS-SMS FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA 475,88 MUNICIPAL DE SAÚDE (GUARDAS DE /03/ GUARDAS DE ENDEMIAS-SMS FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA ,71 MUNICIPAL DE SAÚDE (GUARDAS DE /03/ CONTRATADOS DO SAMU FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA 200,00 MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS DO /03/ CONTRATADOS DO SAMU FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA 7.415,88 MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS DO 28 04/02/ ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde pública nas unidades da SMS, ,18 referente o mês Dezembro/13, NF. nº /02/ CAPTAR COOPER COOPERATIVA DE MULTISERV PROFISSIONAIS Serviços pelos proprios cooperados - produção ,00 cooperativista, periodo de 01 à 31 de 29 04/02/ CAPTAR COOPER COOPERATIVA DE MULTISERV PROFISSIONAIS Serviços pelos proprios cooperados - produção ,57 cooperativista, periodo de 01 à 31 de 29 04/02/ CAPTAR COOPER COOPERATIVA DE MULTISERV PROFISSIONAIS Serviços pelos proprios cooperados - produção ,64 cooperativista, periodo de 01 à 31 de 30 04/02/ ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Serviços laboratoriais de material biológico ,47 referente o mês de dezembro/2013, nas unidades 30 04/02/ ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Serviços laboratoriais de material biológico ,82 referente o mês de dezembro/2013, nas unidades 31 04/02/ DIVINO SABOR COM DE ALIMENTOS E SERV TECNICOS Fornecimento LTDA MEde alimentos para as unidades da ,34 SMS, Danfe nº 359 emissão 10/01/ /02/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de material hospitalar para as ,95 unidades da SMS, referente o mês de 32 04/02/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de material hospitalar para as ,73 unidades da SMS, referente o mês de ,88 Página 26 de 76

27 329 25/04/ JOSE LUIZ DA SILVA Pagamento de Suprimento de Fundos nº 76/ , /04/ ANDREIA PEREIRA DA SILVA Pagamento de Suprimento de Fundos nº 77/ , /04/ ANTONIO CARLOS RUSSANO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 69/ , /04/ ANTONIO CARLOS RUSSANO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 69/ , /04/ GUILHERME PINTO DA SILVA GARZONI Suprimento de fundos nº 072/ , /04/ MARIA LENILVA DA CRUZ M. COSTA Suprimento de fundos nº 080/ , /04/ AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A Pagamento de conta de energia elétrica de 3.025,60 Próprios Municipais da Saúde, referente ao mês /04/ SERGIO ALVES SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 079/2014 PARA 3.500,00 ATENDER AS NECESSIDADES DA /04/ SERGIO ALVES SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 079/2014 PARA 500,00 ATENDER AS NECESSIDADES DA /04/ DIEGO VIEIRA MENDES SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 066/2014 PARA 4.000,00 ATENDER AS NECESSIDADES DA /04/ MAGNO TELLES LOUREIRO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 062/2014 PARA 4.000,00 ATENDER AS NECESSIDADES DA /04/ CENTRO DE RADIOTERAPIA RIO DE JANEIRO LTDA Pagamento de serviços prestados de Mamografia ,36 de Alta Resolução, referente ao mês de /04/ ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI ATENDER A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA EM ,50 PACIENTES PROVENIENTES DAS UNIDADES /04/ CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO SARAPUI 13ª PARCELA DE 60, DO TERMO ADITIVO Nº ,75 006/2013, REFERENTE AOS SERVIÇOS /04/ TOTAL CARE SAUDE EM CASA Pagamento de serviços prestados a paciente 1.803,19 Thayssa Silva dos Santos, no período de 11/11/ /04/ TOTAL CARE SAUDE EM CASA Pagamento de serviços prestados a paciente Thayssa Silva dos Santos, no período de 11/10/ , ,20 Página 27 de 76

28 343 28/04/ I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Pagamento referente a 13ª/60 parcela de serviços 3.182,09 prestados de Análise Clínicas á pacientes das /04/ ALVARINO DOS SANTOS ALMEIDA Pagamento de Aluguel do mês de março/14, do ,00 imóvel sito a Rua Presidente Wilson nº 172, /04/ AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL Pagamento da 13ª parcela de 60 pelos serviços 1.225,96 prestados de Radiologia Geral e Mamografia á /04/ LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA Pagamento de serviços prestados de Exames ,39 Laboratoriais do mês de Janeiro/2014, conforme /04/ ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI 13ª/60ª PARCELA DO TERMO DE ACORDO Nº 1.147, /2013 DE SERVIÇOS PRESTADOS EM /04/ CENTRO DE RADIOTERAPIA RIO DE JANEIRO LTDA Pagamento de serviços prestados de Mamografia ,86 de Alta Resolução no mês de Janeiro/14, /04/ LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA 13ª parcela de 60 de serviços prestados de 7.570,34 Análises Clínicas a pacientes provenientes das /04/ ABILIO CARNEIRO DE SOUZA FILHO ODONTOLOGIA Pagamento de serviços prestados de Odontologia ,00 (Ortotontia) no mês de setembro/2013, conforme /03/ TOTAL CARE SAUDE EM CASA Pagamento de serviços prestados a paciente ,92 Thayssa Silva dos Santos, no período de 11/10/ /04/ SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA Pagamento da 13ª parcela de 60 de serviços 3.958,99 prestados de Análises Clínicas a pacientes /04/ POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA 13ª PARCELA LTDA DE 60, DO TERMO DE ACORDO 8.530, /2013, DE SERVIÇOS DE CLÍNICA /04/ FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Pagamento da 13ª parcela de 60 pelos serviços ,07 prestados de Avaliação para Diagnósticos de /04/ RR VISION COMERCIAL LTDA - ME ATENDER A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 2.842,00 PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA /04/ CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA Pagamento da 13ª parcela de serviços prestados 8.797,92 em Ortopedia, Fisioterapia, Radiologia geral a /04/ MEDICAL FORCE LTDA Pagamento da 13ª parcela de 60 de serviços 4.308,42 prestados em Radiologia e Densitometria Óssea /04/ LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA ATENDER A 13 / 60º PARCELA DE SERVIÇOS 1.375,13 PRESTADOS EM ANÁLISES CLINICAS A ,37 Página 28 de 76

29 359 28/04/ LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA Pagamento referente a 13ª parcela de 60, de 3.991,69 serviços prestados a pacientes provenientes das /04/ MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA Pagamento da 13ª parcela de 60 pelos serviços 3.550,52 prestados de Análises Clínicas á pacientes /04/ CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA 13ª PARCELA DE 60, DO TERMO DE ACORDO 3.985,60 Nº /2013 DE SERVIÇOS DE ANÁLISES /04/ SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA ATENDER A SERVIÇOS DE ANÁLISES ,62 CLINICAS A PACIENTES PROVENIENTES DAS /04/ CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA ATENDER A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, ,79 ORTOPEDIA, RADIOLOGIA GERAL ECG,EEG, /04/ I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Serviços prestados de Exames Laboretoriais a ,37 pacientes provenientes das unidades de saúde, /04/ ASS. FLUMINENSE ASSIST.MEDICA SOCIAL Serviços prestados de Fisioterapia, no mês de 9.891,00 Fevereiro/2014, conforme nota fiscal nº /04/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para diversas ,91 unidades da SMS, referente a AFO nº 45/2014 Nº /04/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para diversas ,58 unidades da SMS, referente a AFO nº 45/2014 Nº /04/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para diversas ,78 unidades da SMS, referente a AFO nº 46/2014 Nº /04/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para diversas ,97 unidades da SMS, referente a AFO nº 46/2014 Nº /04/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para diversas ,70 unidades da SMS, referente a AFO nº 47/2014 Nº /04/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para diversas ,20 unidades da SMS, referente a AFO nº 47/2014 Nº /04/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para diversas ,06 unidades da SMS, referente a AFO nº 51/2014 Nº /04/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para diversas ,89 unidades da SMS, referente a AFO nº 52/2014 Nº /04/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para diversas 7.490,00 unidades da SMS, referente a AFO nº 52/2014 Nº ,05 Página 29 de 76

30 371 29/04/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para diversas ,60 unidades da SMS, referente a AFO nº 53/2014 Nº /04/ MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento de fornecimento referente a aquisição ,60 de medicamentos para atender as necessidades /04/ MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento em complemento ao empnho 667/14, ,87 para atender o fornecimento referente a aquisição /04/ MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento para atender ao fornecimento de ,00 medicamentos para atender as necessidades da /04/ MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento em complemento a nota de empenho ,82 nº 675/14, para atender fornecimento referente a /04/ MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento para atender fornecimento referente a ,00 aquisição de medicamentos para atender as /04/ MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento em complemento a nota de empenho ,85 nº 680/14, para atender fornecimento referente a /04/ MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento para atender fornecimento referente a ,00 aquisição de correlatos para atender as /04/ MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento de fornecimento referente a aquisição ,04 de correlatos para atender as necessidades da /04/ MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento para atender fornecimento referente a ,00 aquisição de correlatos para atender as /04/ LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pagamento de Conta de energia elétrica do ,42 Hospital Moacyr Rodrigues do Carmo, referente /04/ CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água das unidades de 3.982,88 saúde PMS Alayde Cunha, PMS José C.dos /04/ LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pagamento de conta de energia elétrica do ,56 Hospital Municipal Dr.Moacyr Rodrigues do /01/ JLI ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS ATENDER AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA ,00 REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA A /01/ JLI ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS ATENDER AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA ,00 REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA A /04/ J F GALLO MÉDICA LDTA ATENDER A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE ,00 COLOSTOMIA E UROSTOMIA EM ATENDIMENTO ,69 Página 30 de 76

31 386 30/04/ CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO SARAPUI Serviços prestados de Fonoaudiologia, á 3.260,75 pacientes provenientes das unidades municipais /04/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ,56 ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA /04/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ,84 ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA /04/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ,35 ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA /04/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ,00 ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA /04/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ,76 ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA /04/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ,39 ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA /04/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ,47 ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA /04/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ,60 ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA /04/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA 1.684,00 ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA /04/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ,50 ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA /04/ CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM Pagamento relativo ao repasse de recursos ,46 referente ao rateio das despesas do mês de /04/ CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM Pagamento relativo ao repasse de recursos ,46 referente ao rateio das despesas do mês de /05/ LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pagamento de conta de energia elétrica da UPH ,87 Pilar, conforme conta em anexo /05/ PONTASUL MÓVEIS LTDA EPP ATENDER A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ,00 PARA A IMPLANTAÇÃO DO TELESSAÚDE /05/ SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA - EPP ATENDER A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ,80 PARA A IMPLANTAÇÃO DO TELESSAÚDE ,50 Página 31 de 76

32 398 31/01/ METALURGICA VALENÇA INDUSTRIAL E COMERCIO FORNECIMENTO LTDA E MONTAGEM DE UNIDADE ,90 MODULAR DE SAÚDE DO TIPO UPA EM /05/ RR VISION COMERCIAL LTDA - ME Fornecimento de 20 Estabilizadores, para a SMS, 2.842,00 referente a Danfe nº 570 emissão 13/02/ /05/ LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA Pagamento de serviços prestados em Exames ,51 Laboratoriais e Anatomia Patológica realizados no /05/ INTER HOSPITALAR LTDA. Pagamento de Reconhecimento de dívida pelos ,08 serviços prestados de Ortese e Prótese no /05/ JOSÉ DAMIÃO DE BARROS ATENDER A LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO ,00 APARTAMENTO SITUADO A RUA NILO VIEIRA /05/ ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Pagamento de serviços prestados de 3.368,94 fornecimento de órtese e materiais ortopédicos, /05/ ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Pagamento de serviços prestados de ,76 fornecimento de órtese e materiais ortopédicos, 33 04/02/ ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde Pública nas Unidades da ,36 Secretaria Municipal de Saúde, HMMC, Unidades 33 04/02/ ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde Pública nas Unidades da ,76 Secretaria Municipal de Saúde, HMMC, Unidades 33 04/02/ ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde Pública nas Unidades da ,91 Secretaria Municipal de Saúde, HMMC, Unidades 33 04/02/ ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde Pública nas Unidades da ,00 Secretaria Municipal de Saúde, HMMC, Unidades /05/ ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDATENDER A SERVIÇOS DE APOIO ,93 ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, OPERACIONAL E /05/ ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDATENDER A SERVIÇOS DE APOIO ,56 ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, OPERACIONAL E /05/ G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA LOCAÇÃO DE 22 VEICULOS UTILITÁRIOS PARA ,80 ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES COM /05/ G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA LOCAÇÃO DE 22 VEICULOS UTILITÁRIOS PARA 6.405,54 ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES COM /05/ G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA LOCAÇÃO DE 22 VEICULOS UTILITÁRIOS PARA ,62 ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES COM ,17 Página 32 de 76

33 409 05/05/ FOLICLAR VIGILANCIA SEGUR. E ASSESS. EM PROJ. Pagamento DE SEGUR. de prestação LTDA de serviços de vigilancia ,33 e segurança patrimonial armada nas unidades da /05/ CARLOS HENRIQUE DE MORAES BARROS SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 0095/2014 PARA 1.000,00 ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CAPS /05/ NILZETE ARAUJO R. COSTA ATENDER A RESSARCIEMNTO DE PASSAGENS 239,94 AEREAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO I /05/ PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Pagamento LTDA de aquisição de materiais para 8.500,00 estruturação de Unidade de Hemoterapia, visando /05/ SILVIO MARQUES DE ARAUJO Pagamento de Aluguel do mês de Março/2014, 600,00 onde funciona a Unidade de Saúde da Família /05/ GUARACY DE PAULO PEREIRA Pagamento de Aluguel do mês de março/14, do 2.100,00 imóvel na Rua Marechal deodoro nº 147 Jardim /05/ CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água da unidade de 230,20 saúde, conforme conta de fls.04, descrito neste /05/ DMED MATERIAL MÉDICO LABORATORIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA ,00 O USO EM LABARATÓRIOS EM ATENDIMENTO /05/ ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Pgamento de serviços prestados de exames ,35 laboratoriais de material biológico, referente ao /05/ ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Pgamento de serviços prestados de exames ,35 laboratoriais de material biológico, referente ao /04/ DIVINO SABOR COM DE ALIMENTOS E SERV TECNICOS Fornecimento LTDA MEde alimentos para as unidades da ,06 SMS, Danfe nº 412 emissão 18/03/ /04/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para diversas ,24 unidades da SMS, referente a várias Danfes /04/ CAPTAR COOPER COOPERATIVA DE MULTISERV PROFISSIONAIS Serviços pelos proprios cooperados - produção ,00 cooperativista, periodo de 01 à 28 de /04/ CAPTAR COOPER COOPERATIVA DE MULTISERV PROFISSIONAIS Serviços pelos proprios cooperados - produção ,69 cooperativista, periodo de 01 à 28 de /04/ CAPTAR COOPER COOPERATIVA DE MULTISERV PROFISSIONAIS Serviços pelos proprios cooperados - produção ,00 cooperativista, periodo de 01 à 28 de /04/ ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde Pública nas Unidades da ,11 Secretaria Municipal de Saúde, HMMC, Unidades ,44 Página 33 de 76

34 422 09/05/ ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ATENDE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM ,87 ENÁLISES CLINICAS, CITOLOGIA, /05/ ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ATENDE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM ,88 ENÁLISES CLINICAS, CITOLOGIA, /05/ JLI ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS Pagamento de serviços prestados de hospedagem ,00 para 20 (vinte) médicos participantes do Programa /05/ CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água das unidades de 1.986,38 saúde, conforme conta de fls.03 e 04 descrito /05/ CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água das unidades de 1.762,05 saúde, conforme contas de fls.03,04 e 05 descrito /05/ CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água das unidades 3.085,49 municipais de saúde, conforme conta de fls.04 e /05/ CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água de diversas 3.252,58 unidades de saúde, conforme contas de /05/ LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA Fornecimento de medicamentos para a SMS, ,00 referente a Fatura nº emissão 19/03/ /05/ LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA Fornecimento de medicamentos para a SMS, ,00 referente a Fatura nº emissão 05/02/ /05/ ABILIO CARNEIRO DE SOUZA FILHO ODONTOLOGIA Pagamento de serviços prestados de Odontologia ,00 (Ortodontia, referente ao mês de setembro/13, /03/ JLI ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS Pagamento de serviços prestados de hospedagem ,00 para 20 (vinte) médicos participantes do Programa /05/ DIVERSOS CREDORES - PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATENDER - MINIST. A REPASSE DA SAÚDE PARA AJUDA DE CUSTO ,00 PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO /05/ CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS EM ,00 ANÁLISES CLINICAS A PACIENTES /05/ CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água da unidade de 2.075,83 saúde, conforme conta de fls.04 descrito neste /05/ FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Pagamento de serviços prestados em Avaliação ,17 para Diagnósticos de Deficiência Auditiva, /05/ CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Fornecimento de água para a unidade Centro 598,52 Municipal de Saúde, referente o mês de ,21 Página 34 de 76

35 441 13/05/ LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA Fornecimento de medicamentos para a SMS, ,00 referente a Fatura nº emissão 03/02/ /05/ MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA Pagamento da 14ª parcela de 60 pelos serviços 3.550,52 prestados de Análises Clínicas á pacientes /05/ ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM 4.289,18 SERVIÇOS DE PRÓTESES E ORTOSES /05/ ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM 5.700,53 SERVIÇOS DE PRÓTESES E ORTOSES /05/ FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Pagamento da 14ª parcela de 60 pelos serviços ,07 prestados de Avaliação para Diagnósticos de /05/ CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM Pagamento relativo ao repasse de recursos ,46 referentes ao rateio das despesas do mês de /05/ ALVARINO DOS SANTOS ALMEIDA Pagamento de Aluguel referente ao mês de ,00 Janeiro/14, onde funciona o galpão para /05/ CEG - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO ATENDER JANEIRO AO FORNECIMENTO DE GÁS ,49 NATURAL PARA ATENDER AO HOSPITAL /05/ ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM 4.198,77 SERVIÇOS DE PRÓTESES E ORTOSES /05/ SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Serviços Ambulatoriais prestados no mês de ,80 Janeiro/2014, conforme nota fiscal nº , /05/ SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Serviços Ambulatoriais prestados no mês de ,33 Janeiro/2014, conforme nota fiscal nº , /05/ PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Aquisição LTDA de materiais para estruturação de ,00 Unidade de Hemoterapia, visando a /05/ CLEANTHO MONTEIRO PRADO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 90/ , /05/ CLEANTHO MONTEIRO PRADO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 90/ , /05/ PATRICIA LUCIA VIRGILIO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 96/ , /05/ PATRICIA LUCIA VIRGILIO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 96/ , ,36 Página 35 de 76

36 453 14/05/ ELISABETE LOUSÃO GONÇALVES FIRMINO Suprimento de Fundos nº , /05/ MONICA GARCIA SOARES Suprimento de Fundos nº , /05/ MONICA GARCIA SOARES Suprimento de Fundos nº , /05/ PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Serviços prestados de Hemodiálise, referente o ,65 mês de Março/2014, conforme nota fiscal nº /05/ LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA Pagamento de aquisição de medicamentos para ,00 abastecimento da Rede de Atenção Básica de /05/ AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL Serviços prestados de Mamografia, referente ao ,39 mês de Fevereiro/2014, conforme nota fiscal nº /05/ QUALYTEC TECNOLIGIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP Fornecimento de 20 aparelhos telefônicos para 3.894,40 SMS, referente Danfe nº 704 emissão 10/03/ /05/ MEDICAL FORCE LTDA Serviços prestados de Radiologia e Densitometria ,13 Óssea, referente ao mês de Março/2014, /05/ SCORPION INFORMÁTICA LTDA ME Fornecimento de Material de Informática para a 2.524,50 SMS, conforme Danfes nº 2285 e 2286 emissão /05/ SCORPION INFORMÁTICA LTDA ME Fornecimento de Material de Informática para a 2.122,00 SMS, conforme Danfes nº 2285 e 2286 emissão /05/ LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA Pagamento referente a 14ª parcela de 60 de termo 3.991,69 de acordo em serviços prestados a pacientes /05/ CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO SARAPUI 14ª PARCELA DE 60, DO TERMO ADITIVO Nº ,75 006/2013, REFERENTE AOS SERVIÇOS /05/ AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL Pagamento da 14ª parcela de 60 pelos serviços 1.225,96 prestados de Radiologia Geral e Mamografia á /05/ CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA ATENDER A PARCELA N 14/60 PARCELA DE 3.985,60 TERMO DE ACORDO EM SERVIÇOS /05/ ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI Pagamento da 14ª parcela de 60, referente a 1.147,63 serviços prestados em Fisioterapia a pacientes /05/ POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA 14ª PARCELA LTDA DE 60, DO TERMO DE ACORDO /2013, DE SERVIÇOS DE CLÍNICA 8.530, ,51 Página 36 de 76

37 467 15/05/ LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA Pagamento da 14ª parcela de 60, de serviços 7.570,34 prestados de Análises Clínicas a pacientes /05/ MEDICAL FORCE LTDA 14ª parcela de 60 de serviços prestados em 4.308,42 Radiologia e Densitometria Óssea em pacientes /05/ LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA Pagamento da 14ª parcela de 60, de serviços 1.375,13 prestados em Análises Clínicas a pacientes /05/ I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Pagamento referente a 14ª parcela de 60, de 3.182,09 serviços prestados de Análise Clínicas á /05/ CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA 14ª parcela de serviços prestados em Ortopedia, 8.797,92 Fisioterapia, Radiologia geral a pacientes /05/ LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA 1.784,10 ELÉTRICA PARA A UNIDADE DE SAÚDE PMS /05/ SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA 14ª parcela de 60 de serviços prestados de 3.958,99 Análises Clínicas a pacientes provenientes das /05/ LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS EM ,29 CITOPATOLOGIA NO ÊS DE FEVEREIRO/2014 A /05/ CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Fornecimento de água para as unidades da SMS, 1.924,29 referente os meses de Janeiro, Fevereiro e /05/ FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Serviços prestados de Avaliação para ,08 Diagnósticos de Deficiência Auditiva, Seleção e /05/ LAB. FARM. EST. PERNANBUCO GOV. MIGUEL ARRAES ATENDER S.A. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ,40 PARA ABASTECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO /05/ ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Pagamento de serviços prestados de Ortose e 6.146,12 materiais Ortopédicos, referente ao mês de /05/ ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Pagamento de serviços prestados de 7.120,81 fornecimento de Ortose e materiais ortopédicos, /05/ ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Pagamento de serviços prestados de 296,13 fornecimento de Ortese e materiais Ortopédicos /05/ ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Pagamento de serviços prestados de ,18 fornecimento de Orteses e materiais Ortopédicos, /05/ ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Pagamento de serviços prestados de 524,07 fornecimento de Órteses e materiais Ortopédicos, ,87 Página 37 de 76

38 485 16/05/ ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Pagamento de serviços prestados de 704,73 fornecimento de Órtese e materiais Ortopédicos, /05/ ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Pagamento de serviços prestados de ,25 foenecimento de Órteses e materiais Ortopédicos, /05/ CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água de diversas 1.574,78 unidades de saúde, conforme contas de fls.03, /05/ CEG - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO Pagamento DE JANEIRO de fornecimento de gás natural no ,17 Hospitl Municipal Moacyr Rodrigues do Carmo, /05/ EDUARDO DE CASTRO W. BADI Pagamento de Aluguel do mês de Março/14, onde 2.416,00 funciona a Unidade de Saúde da Família, na Rua /05/ ANTONIO ALBERTO FERNANDES MACHADO Pagamento de Aluguel dos meses março e ,00 abril/2014, onde funciona o PAM 404, na Rua /05/ ANA PAULA PINTO SALVADOR ATENDER A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A 2.900,00 RUA ARUANA, LOTE 02 QD.17 IMBARIÊ, PARA /05/ MARCELO FERNANDES DE ANDRADE Pagamento de Aluguel dos meses de MARÇO e 1.200,00 ABRIL/2014, onde funciona a Unidade de Saúde /05/ EDUARDO DE CASTRO W. BADI pagamento de Aluguel do mês de Abril/14, onde 2.416,00 funciona a Unidade de Saúde da Família, na Rua /05/ RENALDUC INST. DE TERAPIA RENAL LTDA Pagamento de serviços prestados de ,98 Hemodiálise, referente ao mês de Março/14, /05/ HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE Pagamento CAXIAS de serviços prestados na área de alta ,29 complexidade Cardiovasculr referentes ás /05/ SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS EM ,36 OFTALMOLOGIA NO MÊS DE MARÇO/2014 A /05/ HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE Pagamento CAXIAS de serviços prestados na área de alta ,25 complexidade Cardiovascular referentes ás AIH, /05/ AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL Serviços prestados de Mamografia, referente ao ,39 mês de Março/2014, conforme nota fiscal nº /05/ SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ,24 BIOPSIAS, OFTALMOLOGIA, AUDIOLOGIA E /05/ SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Serviços prestados de (AASI) Aparelho de ,00 Amplificação Sonora Individual, á pacientes ,31 Página 38 de 76

39 501 19/05/ SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ,06 BIOPIAS, OFTALMOLOGIA, AUDIOLOGIA, /05/ SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ,06 BIOPIAS, OFTALMOLOGIA, AUDIOLOGIA, /05/ HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMÉDICA LTDA ATENDER A MATERIAIS E PRODUTOS PARA ,80 AO USO EM LABORATÓRIO PARA /05/ SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A PARCELAMENTO DE DÉBITOS 1.022,68 CONFORME TERMO DE ACORDO Nº /05/ SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A PARCELAMENTO DE DÉBITOS ,11 CONFORME TERMO DE ACORDO Nº /05/ PHAROS HOSPITALAR LTDA - EPP Pagamento de fornecimento de equipos para ,00 bombas de infusão em atendimento as /05/ JLI ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS Pagamento de serviços prestados de hotelaria 7.283,09 para acomodação dos profissionais médicos do /05/ INOVATEC SERV. EM EQUIP. MÉD. ODONTOLÓGICOS ATENDER LTDA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E ,00 PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS /05/ PHAROS HOSPITALAR LTDA - EPP Fornecimento de equipamento hospitalar para ,00 SMS, conforme danfe nº 2037 emissão /05/ PHAROS HOSPITALAR LTDA - EPP FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ,00 BOMBAS DE INFUSÃO, INCLUSIVE CESSÃO /05/ VALQUIRIA HOLMES DA SILVA SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 107/2014 PARA 1.000,00 ATENDIMENTO AO POSTO MUNICIPAL JOSE /05/ CELIA MARIA GOUVEA Pagamento de Suprimento de Fundos nº 113/ , /05/ JOSE LUIZ DA SILVA Pagamento de Suprimento de Fundos nº 115/ , /05/ NELY FRITES DA SILVA Pagamento de Suprimento de Fundos nº 106/ , /05/ GERSON DOS SANTOS RODRIGUES SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 105/2014 PARA 1.000,00 ATENDIMENTO AO POSTO MUNICIPAL DE /05/ PAULO CESAR DE CARVALHO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 104/2014 PARA ATENDIMENTO AO POSTO MUNICIPAL JOSE 1.000, ,11 Página 39 de 76

40 515 20/05/ LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ,36 EXAMES DE CITOPATOLOGIA REALIZADOS NO /05/ METALURGICA VALENÇA INDUSTRIAL E COMERCIO Pagamento LTDA para atender unidade modular de ,00 saúde dos tipos UPA, incluindo fornecimento e /05/ METALURGICA VALENÇA INDUSTRIAL E COMERCIO Pagamento LTDA para atender unidade modular de ,00 saúde dos tipos UPA, incluindo fornecimento e /04/ DIVERSOS CREDORES - PESSOAL ATIVO Folha de Pessoal, referente o mês de Abril - SMS , /04/ DIVERSOS CREDORES (PESSOAL) - SMS Folha de Pessoal, referente o mês de Abril - SMS , /05/ ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Pagamento de serviços prestados de Órteses e 6.075,00 materiais Ortopédicos para SMS, referente ao mês /05/ FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ,00 AUDIOLOGIA A PACIENTES PROVENIENTES /05/ MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA Pagamento de serviços prestados de Laboratório, ,05 referente ao mês de Fevereiro/14, conforme nota /05/ PHAROS HOSPITALAR LTDA - EPP Pagamento de Fornecimento de equipos para ,00 bombas de infusão em atendimento as /04/ CONTRATADOS SMS Folha de Pessoal, referente o mês de Abril ,18 CONTRATADOS - SMS /04/ CONTRATADOS DO SAMU Folha de Pessoal, referente o mês de Abril ,88 CONTRATADOS - SAMU /04/ AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE Folha de Pessoal, referente o mês de Abril ,57 AGENTE COMUNITÁRIO - SMS /04/ GUARDAS DE ENDEMIAS-SMS Folha de Pessoal, referente o mês de Abril ,05 GUARDA DE ENDEMIA - SMS /05/ ZULIMAR AZEVEDO BARCELOS Pagamento de Aluguel dos meses de março e 4.600,00 abril/14, do imóvel da Rua Albino Imparato, LT /05/ SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 9.000,00 BIOPSIAS, OFTALMOLOGIA, AUDIOLOGIA E /05/ TECNIPLAN AMBIENTAL LTDA ME ATENDER AQUISIÇÃO DE INSETICIDA PARA APLICAÇÃO INTRADOMICILIAR EM , ,14 Página 40 de 76

41 530 22/05/ ASS. FLUMINENSE ASSIST.MEDICA SOCIAL ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS EM ,00 FISIOTERAPIA NO MÊS DE MARÇO/2014 A /05/ JOSÉ DAMIÃO DE BARROS Pagamento de Aluguel dos meses de Março e ,00 Abril/14, do imóvel, sito á Rua Nilo Vieira, nº /05/ SEGUMED LTDA Serviços prestados de Hemodiálise a pacientes ,00 provenientes das Unidades de Saúde, referente /05/ SEGUMED LTDA Serviços prestados de Hemodiálise a pacientes ,00 provenientes das Unidades de Saúde, referente /05/ SEGUMED LTDA Serviços prestados de Terapia Renal Substitutiva ,16 (Hemodiálise) a pacientes provenientes das /05/ ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI Pagamento de serviços prestados de Fisioterapia ,00 no Ambulatório São Judas Tadeu no mês de /05/ FRANCISCO DE ASSIS P GUIMARÃES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 102/ , /05/ FRANCISCO DE ASSIS P GUIMARÃES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 102/ , /05/ CENTRO DE RADIOTERAPIA RIO DE JANEIRO LTDA Pagamento de serviços prestados de Mamografia ,50 de Alta Resolução no período de março/14, /05/ LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA ATENDER A EXAMES LABORATORIAIS ,60 REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO/2014 A /05/ MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA ATENDER A EXAMES LABORATORIAIS A ,67 PACIENTES PROVENIENTES DAS UNIDADES /05/ PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Serviços prestados de Hemodiálise no leito do ,00 Hospital Municipal Dr.Moacyr Rodrigues do /05/ DORIVAL JORGE - ME Pagamento de aquisição de 01 (um) Monitor como 359,90 reposição de peça danificada em atendimento as /05/ FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM SERVIÇOS ,00 PRESTADOS DE AUDIOLOGIA A PACIENTES /05/ CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS ,02 FISIOTERAPIA A PACIENTES PROVENIENTES /05/ TECNIPLAN AMBIENTAL LTDA ME ATENDER A LOCAÇÃO DE 04 CARROS FUMACÊ ACOPLADOS COM MÁQUINA UBV EM , ,83 Página 41 de 76

42 548 30/04/ DIVERSOS CREDORES (PESSOAL) - SMS Folha de Pessoal (Complementar), referente o ,98 mês de Abril - SMS /05/ CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água de diversas 4.837,47 unidades de saúde, conforme contas de fls.03 a /05/ CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A 27,58 JANEIRO/2014 PARA A ATENDER A /05/ CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS ATENDER A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA 1.940,73 UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE /05/ LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ,80 AS UNIDADES DE SAÚDE, AGRUPAMENTO Nº /05/ PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Pagamento de serviços prestados de Hemodiálise ,00 no leito do Hospital Municipal Moacyr Rodrigues /05/ HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE Pagamento CAXIAS de serviços prestados de ,70 Eletrofisiologia e Tomografia Computadorizada, /05/ LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS E ,22 ANATOMIA PATOLÓGICA REALIZADOS NO MÊS /05/ CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ,30 ANÁLISES CLINICAS A PACIENTES /05/ G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA LOCAÇÃO DE 22 VEICULOS UTILITÁRIOS PARA 6.405,54 ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES COM /05/ G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA LOCAÇÃO DE 22 VEICULOS UTILITÁRIOS PARA ,80 ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES COM /05/ G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA LOCAÇÃO DE 22 VEICULOS UTILITÁRIOS PARA ,62 ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES COM /05/ PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Pagamento de serviços prestados de Hemodiálise ,00 no leito do Hospital Municipal Moacyr Rodrigues /05/ PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Pagamento de prestação de serviços de ,40 Hemodiálise, referente ao mês de Fevereiro/2014, /05/ FOLICLAR VIGILANCIA SEGUR. E ASSESS. EM PROJ. ATENDER SEGUR. A SERVIÇOS LTDA DE VIGILÂNCIA E ,00 SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA EM /05/ ABILIO CARNEIRO DE SOUZA FILHO ODONTOLOGIA Serviços Odontológicos para atender a SMS, ,00 referente os meses de Outubro e Novembro de ,97 Página 42 de 76

43 562 29/05/ I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Pagamento de serviços prestados de Análises ,99 Clínicas, referente ao mês de Março/14, conforme /05/ ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Fornecimento de Material Ortopédico para atender 7.570,64 a SMS, no periodo de janeiro à Fevereiro/2014, /05/ ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Fornecimento de Material Ortopédico para atender 6.947,89 a SMS, no periodo de janeiro à Fevereiro/2014, /05/ SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA ATENDER A EXAMES LABORATORIAIS A ,99 PACIENTES PROVENIENTES DAS UNIDADES /05/ UNION VEÍCULOS E PEÇAS LTDA Aquisição de 02 Veículos Utilitários destinado ao ,00 CAPS, em atendimento as necessidades da SMS, /05/ DIVERSOS CREDORES - PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATENDER - MINIST. AO DA REPASSE SAÚDEPARA AJUDA DE ,00 CUSTO PARA O PROGRAMA MAIS MEDICOS /05/ INOVATEC SERV. EM EQUIP. MÉD. ODONTOLÓGICOS MANUTENÇÃO LTDA CORRETIVA E PREVENTIVA DE ,00 EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NO /05/ VIA LUMEN'S AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA Aquisição de 04 Geladeiras para as necessidades 8.080,00 da SMS, conforme Danfe nº 1691 emissão /05/ AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A Pagamento de conta de energia elétrica de ,37 Próprios Municipais da Saúde, referente aos /06/ J F GALLO MÉDICA LDTA AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E ,30 UROSTOMIA PARA ATENDIMENTO AS /06/ J F GALLO MÉDICA LDTA AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E 7.304,00 UROSTOMIA PARA ATENDIMENTO AS /06/ DIVINO SABOR COM DE ALIMENTOS E SERV TECNICOS Pagamento LTDA de MEFornecimento de refeições para o ,26 Hospital Municipal Drº. Moacyr Rodrigues do /06/ AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A ATENDER A FORNECIMENTO DE ENERGIA ,55 ELÉTRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS DE /06/ CEG - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO ATENDER JANEIRO A FORNECIMENTO DE GÁS ,16 CANALIZADO PARA ATENDIMENTO AO /06/ FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Pagamento de serviços prestados em avaliação ,41 para diagnósticos de deficiência auditiva, no mês /06/ ALTA FARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Pagamento - ME de aquisição de equipamentos para 2.527,60 instalação de consultório de oftalmologia no ,13 Página 43 de 76

44 581 04/06/ ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Serviços Laboratoriais de Material Biológico, ,02 referente o mês de Abril/14, conforme as Notas /06/ ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Serviços Laboratoriais de Material Biológico, ,01 referente o mês de Abril/14, conforme as Notas /06/ CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM Pagamento relativo ao repasse de recursos, ,46 referente ao rateio das despesas do mês de /06/ CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM Pagamento relativo ao repasse de recursos, ,46 referente ao rateio das despesas do mês de /06/ POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA ATENDER LTDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ,76 CLINICA MÉDICA, FISIOTERAPIA E /06/ ASS. FLUMINENSE ASSIST.MEDICA SOCIAL ATENDER A 2/2 PARCELA DE ,85 ENQUADRAMENTO NO DECRETO Nº 6260/ /06/ ASS. FLUMINENSE ASSIST.MEDICA SOCIAL ATENDER A 2/2 PARCELA DE ,22 ENQUADRAMENTO NO DECRETO Nº 6260/ /06/ MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento de aquisição de medicamentos e ,60 materiais médicos hospitalares em atendimento a /06/ MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento de aquisição de medicamentos e ,51 materiais médicos hospitalares em atendimento a /06/ MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS EM ,73 EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE /06/ MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento de aquisição de medicamentos e ,00 materiais hospitalares em atendimento a SMS, /06/ MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento de aquisição de medicamentos e ,40 materiais médicos hospitalares em atendimento a /06/ MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento de aquisição de medicamentos e ,20 materiais médicos hospitalares em atendimento a /06/ MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento de aquisição de medicamentos e ,50 materiais médicos hospitalares em atendimento a /06/ MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento de aquisição de medicamentos e ,25 materiais médicos hospitalares em atendimento a /06/ MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento de aquisição de medicamentos e ,00 materiais médicos hospitalares em atendimento a ,10 Página 44 de 76

45 593 05/06/ MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento de aquisição de medicamentos e ,20 materiais médicos hospitalares em atendimento a /06/ HELENA RIBEIRO DO NASCIMENTO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 114/ , /06/ SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ,16 SERVIÇOS AMBULATORIAIS NO MÊS DE /06/ SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ,27 SERVIÇOS AMBULATORIAIS NO MÊS DE /06/ MARIA IGNEZ DE SOUZA CRUZ Pagamento de Suprimento de Fundos nº 117/ , /06/ SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ,16 SERVIÇOS AMBULATORIAIS NO MÊS DE /06/ SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 9.586,24 SERVIÇOS AMBULATORIAIS NO MÊS DE /06/ GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Confecção de Material Gráfico para a SMS, ,00 conforme notas fiscais nº 764, 765, 766, 767 e /06/ GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Confecção de Material Gráfico para a SMS, ,00 conforme notas fiscais nº 764, 765, 766, 767 e /06/ GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Confecção de Material Gráfico para a SMS, ,00 conforme notas fiscais nº 764, 765, 766, 767 e /06/ GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Confecção de Material Gráfico para a SMS, ,00 conforme notas fiscais nº 771, 772, 773, 774, /06/ GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Confecção de Material Gráfico para a SMS, ,00 conforme notas fiscais nº 771, 772, 773, 774, /06/ GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Confecção de Material Gráfico para a SMS, 3.000,00 conforme notas fiscais nº 769 e 770, com /06/ GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Confecção de Material Gráfico para a SMS, 7.258,40 conforme notas fiscais nº 769 e 770, com /06/ GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Confecção de Material Gráfico para a SMS, 1.035,00 conforme notas fiscais nº 769 e 770, com /06/ ALVARINO DOS SANTOS ALMEIDA Pagmento de Aluguel do mês de Abril/14, onde funciona o galpão para armazenamento de , ,53 Página 45 de 76

46 602 06/06/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Pagamento de aquisição de medicamentos, para ,00 atender as necessidades da SMS, conforme danfe /06/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Pagamento de aquisição de medicamentos, para ,11 atender as necessidades da SMS, conforme danfe /06/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Pagamento de aquisição de medicamentos, para ,58 atender as necessidades da SMS, conforme danfe /06/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Pagamento de aquisição de medicamentos, para ,90 atender as necessidades da SMS, conforme danfe /06/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para a SMS, ,60 conforme nota fiscal nº 4457, com emissão em /06/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para a SMS, ,19 conforme nota fiscal nº 4457, com emissão em /06/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para a SMS, ,36 conforme nota fiscal nº 4456, com emissão em /06/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para a SMS, ,39 conforme nota fiscal nº 4456, com emissão em /06/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para a SMS, ,50 conforme nota fiscal nº 4455, com emissão em /06/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para a SMS, ,05 conforme nota fiscal nº 4455, com emissão em /06/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para a SMS, ,60 conforme nota fiscal nº 4459, com emissão em /06/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Pagamento de aquisição de medicamentos para 3.674,90 atender as necessidades da SMS, conforme danfe /06/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para a SMS, ,46 conforme nota fiscal nº 4460, com emissão em /06/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Pagamento de aquisição de medicamentos, para ,75 atender as necessidades da SMS, conforme danfe /06/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para a SMS, ,20 conforme nota fiscal nº 4458, com emissão em /06/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Pagamento de aquisição de medicamentos, para ,55 atender as necessidades da SMS, conforme danfe ,67 Página 46 de 76

47 613 06/06/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Pagamento de aquisição de medicamentos para ,20 atender as necessidades da SMS, conforme danfe /06/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Pagamento de aquisição de medicamentos para ,39 atender as necessidades da SMS, conforme danfe /06/ ASS. FLUMINENSE ASSIST.MEDICA SOCIAL ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS EM ,35 FISIOTERAPIA NO MÊS DE ABRIL/2014 A /06/ ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI Pagamento de serviços prestados de Fisioterapia ,62 e Ambultoriais no mês de Abril/14, em /06/ LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA Pagamento de serviços prestados de Exames ,49 Laboratoriais e Anatomia Patológica realizados no /06/ FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Pagamento de serviços prestados de Audiologia ,51 no mês de Abril/14, conforme recibo de fls /06/ RENALDUC INST. DE TERAPIA RENAL LTDA Pagamento de serviços prestados de ,13 Hemodialise, no mês de Abril/14, conforme nota /06/ CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA Pagamento de serviços prestados de Exames ,16 realizados no mês de Abril/14, conforme nota /06/ INOVATEC SERV. EM EQUIP. MÉD. ODONTOLÓGICOS ATENDER LTDA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E ,00 PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS /06/ CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANÁLISES ,54 CLINICAS A PACIENTES PROVENIENTES DAS /06/ SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS NO MÊS DE ,82 ABRIL/2014 A PACIENTES PROVENIENTES DAS /06/ AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL ATENDER A SERVIÇOS DE RADIOLOGIA, ,55 DENSITOMETRIA ÓSSEA, MAMOGRAFIA A /06/ TELEMAR NORTE LESTE S/A ATENDER A PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA 426,17 PARA UNIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL /06/ TELEMAR NORTE LESTE S/A ATENDER A PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA 350,37 PARA UNIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL /06/ DIEGO VIEIRA MENDES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 116/ , /06/ SANDRO RIBEIRO FERNANDES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 124/ , ,97 Página 47 de 76

48 628 10/06/ MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA Pagamento da 15ª parcela de 60 pelos serviços 3.550,52 prestados de Análises Clínicas á pacientes /06/ CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Fornecimento de água para varias unidades da 1.774,88 SMS, referente o mês de Abril e Maio/ /06/ ALTA FARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Pagamento - ME de aquisição de equipamentos para 2.527,60 instalação de consultório de oftalmologia no /06/ ALVARINO DOS SANTOS ALMEIDA Pagamento de Aluguel referente ao mês de ,00 Fevereiro/14, onde funciona o galpãp para /06/ TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento da conta de telefone fixa da SMS, 426,17 conforme contas de fls.03 e 04 descrita neste /06/ TELEMAR NORTE LESTE S/A PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EM 1.506,52 ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE /06/ TELEMAR NORTE LESTE S/A PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EM ,33 ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE /06/ CENTRO DE RADIOTERAPIA RIO DE JANEIRO LTDA Pagamento de serviços prestados de Tomografia ,36 Computadorizada, Mamografia e Radioterapia, no /06/ LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA Pagamento de serviços prestados de Exames ,52 Laboratoriais realizados no mês de Abril/14, /06/ SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA Pagamento de serviços prestados de Exames ,75 Laboratoriais no mês de Abril/14, conforme nota /06/ I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Pagamento referente a 15ª parcela de 60, de 3.182,09 serviços prestados de Análise Clínicas á /05/ PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Serviços de Hemodiálise, referente o mês de ,40 Fevereiro/2014, conforme NF. nº , /06/ ABILIO CARNEIRO DE SOUZA FILHO ODONTOLOGIA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS EM ,00 ODONTOLOGIA (ORTODONTIA) REFERENTE /06/ PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ,12 HEMODIÁLISE EM REGIME HOSPITALAR EM /06/ LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA Serviços prestados de Exames Laboratoriais ,00 realizados no mês de Abril/14, conforme nota /06/ SEGUMED LTDA Pagamento de serviços prestados de Hemodiálise ,66 no mês de Abril/14, conforme nota fiscal nº ,89 Página 48 de 76

49 477 15/05/ SEGUMED LTDA Pagamento de serviços prestados de Hemodiálise ,78 no mês de Fevereiro/14, conforme nota fiscal nº /06/ SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA 15ª parcela de 60 de serviços prestados de 3.958,99 Análises Clínicas a pacientes provenientes das /06/ MEDICAL FORCE LTDA 15ª parcela de 60 de serviços prestados em 4.308,42 Radiologia e Densitometria Óssea em pacientes /06/ CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO SARAPUI 15ª PARCELA DE 60, DO TERMO ADITIVO Nº ,75 006/2013, REFERENTE AOS SERVIÇOS /06/ BAZAR SÃO DOMINGOS NETO LTDA ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO ,00 INDIVIDUAL PARA UTILIZAÇÃO DE TÉCNICOS /06/ ANA PAULA FELIX DA SILVA SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 084/2014 PARA 1.000,00 ATENDIMENTO AO PMS SANTA CRUZ DA /06/ PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE ,00 EM REGIME HOSPITALAR DE ALTA /06/ LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ,74 CITOPATOLOGIA REALIZADOS NO MÊS DE /06/ LASTRO INDÚSTRIA GRÁFICAS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS ,00 CONFORME A ATA Nº 05F/2013 AFO Nº 95 E /06/ LASTRO INDÚSTRIA GRÁFICAS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS ,00 CONFORME A ATA Nº 05D/2013 AFO Nº 94 E /06/ LASTRO INDÚSTRIA GRÁFICAS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS ,00 CONFORME A ATA Nº 05D/2013 AFO Nº 94 E /06/ FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Pagamento da 15ª parcela de 60 pelos serviços ,07 prestados de Avaliação para Diagnósticos de /06/ LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA Pagamento da 15ª parcela de 60 de serviços 1.375,13 prestados em Análises Clínicas a pacientes /06/ MOTOR TRAILER DO BRASIL LTDA Aquisição de Trailer Odontológico para atender a ,00 SMS, conforme Danfe nº 860 emissão /06/ LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ,20 O HOSPITAL MUNICIPAL MOACYR /06/ TELEMAR NORTE LESTE S/A PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EM 45,68 ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ,65 Página 49 de 76

50 661 18/06/ TELEMAR NORTE LESTE S/A PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EM 1.771,77 ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE /06/ CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM 5.323,62 ATENDIMENTO A DIVERSOS ÓRGÃOS DA /06/ TELEMAR NORTE LESTE S/A PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EM 139,82 ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE /06/ TELEMAR NORTE LESTE S/A PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EM ,68 ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE /06/ TELEMAR NORTE LESTE S/A Conta Telefônica das Unidades da SMS, referente 764,79 os meses de Janeiro e Fevereiro/ /06/ TELEMAR NORTE LESTE S/A Conta Telefônica das Unidades da SMS, referente 1.227,91 os meses de Agosto e Setembro/ /06/ CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Fornecimento de água para as unidades da SMS, 1.630,07 referente os meses de abril e maio/ /06/ CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Fornecimento de água para as unidades da SMS, 5.143,60 referente os meses de Novembro e /06/ TELEMAR NORTE LESTE S/A Conta Telefônica da SMS, referente o mês de ,42 Dezembro/13, com vencimento em 20/01/ /06/ TELEMAR NORTE LESTE S/A Conta Telefônica das unidades da SMS, referente 842,61 os meses de Novembro e Dezembro/ /05/ DIVERSOS CREDORES (PESSOAL) - SMS Pagamento da Folha de Pessoal do Mês de ,76 Maio/14, da SMS /05/ CONTRATADOS SMS Pagamento da Folha de Pessoal do mês de ,12 Maio/14, dos Contratados da SMS /05/ GUARDAS DE ENDEMIAS-SMS Pagamento da Folha de Pessoal do mês de ,48 Maio/14, do Guarda de Endemias /05/ AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE Pagamento da Folha de Pessoal do mês de ,97 Maio/14, dos Agente Comunitário de Saúde /05/ CONTRATADOS DO SAMU Pagamento da Folha de Pessoal do mês de 9.152,42 Maio/14, dos contratados do SAMU /06/ ALVARINO DOS SANTOS ALMEIDA Aluguel referente o mês de Maio/14, onde ,00 funciona o galpãp para armazenamento de ,69 Página 50 de 76

51 677 24/06/ TECNIPLAN AMBIENTAL LTDA ME ATENDER A LOCAÇÃO DE 4 CARROS FUMACÊ ,34 ACOPLADOS COM MÁQUINAS UBV EM /06/ PHAROS HOSPITALAR LTDA - EPP FORNECIMENTO DE EQUIPOS PARA BOMBAS ,00 DE INFUSÃO, INCLUSIVE CESSÃO DE /06/ POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA ATENDER LTDA A SERVIÇOS DE CLINICA MÉDICA, ,78 FISIOTERÁPICOS E LABORATORIAIS A /06/ HOUSE MED PROD FARMAC E HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO EPP DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ,00 PARA LABORATÓRIO EM ATENDIMENTO A /06/ ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS E ,84 MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO HOSPITALAR E /06/ LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA Pagamento da 15ª parcela de 60, de serviços 7.570,34 prestados de Análises Clínicas a pacientes /06/ ABILIO CARNEIRO DE SOUZA FILHO ODONTOLOGIA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS EM ,00 ODONTOLOGIA (ORTODONTIA) NO MÊS DE /06/ SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCELAMENTO DE DÉBITOS CONFORME 1.022,68 TERMO DE ACORDO Nº /2014 EM /06/ SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCELAMENTO DE DÉBITOS CONFORME ,11 TERMO DE ACORDO Nº /2014 EM /06/ CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA ATENDER A PARCELA Nº 15/60 PARCELA DE 3.985,60 TERMO DE ACORDO EM SERVIÇOS /06/ AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL Pagamento da 15ª parcela de 60 pelos serviços 1.225,96 prestados de Radiologia Geral e Mamografia á /06/ ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Fornecimento de Material Ortopédico para atender ,25 a SMS (HMMRC), no periodo de março e /06/ ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI Pagamento da 15ª parcela de 60, referente a 1.147,63 serviços prestados em Fisioterapia a pacientes /06/ ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde Pública nas Unidades da ,33 Secretaria Municipal de Saúde, HMMC, Unidades /06/ ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde Pública nas Unidades da ,64 Secretaria Municipal de Saúde, HMMC, Unidades /06/ FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Serviços prestados de Audiologia no mês de ,00 Março/14, conforme recibo de fls03 descrito neste ,19 Página 51 de 76

52 691 26/06/ PHAROS HOSPITALAR LTDA - EPP Fornecimento de material hospitalar para a SMS, ,00 conforme Danfe nº 2132 emissão 15/05/ /06/ CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM Pagamento relativo ao repasse de recursos, ,00 referente ao rateio das despesas referente aos /06/ CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM Pagamento relativo ao repasse de recursos, ,00 referente ao rateio das despesas referente ao /06/ MICROBAC PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATORIOS Aquisição LTDA de material para atender a SMS, ,68 conforme Danfe nº 1703 emissão 16/04/ /06/ LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA 15ª parcela de 60 de termo de acordo em serviços 3.991,69 prestados a pacientes provenientes das unidades /06/ ANA PAULA PINTO SALVADOR Pagamento de Aluguel do mês de maio/14, situado 1.450,00 a Rua Aruana, Lt 02 Qd.17 imbariê, para a /06/ ANTONIO ALBERTO FERNANDES MACHADO ATENDER A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A ,00 RUA PROF. JOSÉ DE SOUZA HERDY Nº 389 E /06/ MARCELO FERNANDES DE ANDRADE Aluguel do mês de Maio/2014, onde funciona a 600,00 Unidade de Saúde da Família em Imbariê, na Rua /06/ TOTAL CARE SAUDE EM CASA Pagamento de prestação de serviços de ,92 assistência domiciliar para a paciente Thayssa /06/ JOSÉ DAMIÃO DE BARROS Pagamento de Aluguel do mês de maio/14, do ,00 imóvel, sito á Rua Nilo Vieira, nº 353 casa 1, Vila /06/ ZULIMAR AZEVEDO BARCELOS Pagamento de Aluguel do mês de Maio/14, do 2.300,00 imóvel da Rua Albino Imparato, Lt.01 Qd.01, /06/ SANJEAN COM. DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTD Fornecimento de cestas básicas para a SMS, ,00 conforme Danfes nº 24 e 25 com emissão em /06/ TOTAL CARE SAUDE EM CASA Serviços prestados de Assistência Domiciliar, ,92 para a paciente Thayssa Silva dos Santos, no /06/ EDUARDO DE CASTRO W. BADI Pagamento de Aluguel do mês de maio/14, situado 2.416,00 á Av.Braulino de Matos Reis, nº 902 Vila /06/ G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA LOCAÇÃO DE 22 VEICULOS UTILITÁRIOS PARA ,80 ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES COM /06/ G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA LOCAÇÃO DE 22 VEICULOS UTILITÁRIOS PARA 6.405,54 ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES COM ,74 Página 52 de 76

53 705 30/06/ G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA LOCAÇÃO DE 22 VEICULOS UTILITÁRIOS PARA ,62 ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES COM /06/ REAL MIX COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS Pagameno LTDA - EPP referente a aquisição de Equipamentos ,00 para consultório de oftalmologia do Hospital /06/ ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde Pública nas Unidades da ,05 Secretaria Municipal de Saúde, HMMC, Unidades /06/ ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde Pública nas Unidades da ,65 Secretaria Municipal de Saúde, HMMC, Unidades /07/ DIVERSOS CREDORES - PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATENDER - MINIST. AO DA REPASSE SAÚDEPARA AJUDA DE ,00 CUSTO PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS /07/ CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA 15ª parcela de serviços prestados em Ortopedia, 8.797,92 Fisioterapia, Radiologia geral a pacientes /07/ ABILIO CARNEIRO DE SOUZA FILHO ODONTOLOGIA SERVIÇOS PRESTADOS EM ODONTOLOGIA ,00 (ORTODONTIA) NO MÊS DE FEVEREIRO/ /07/ LUIZ GUILHERME MARTINS RAMALHOTO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 103/ , /07/ LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. ATENDER A PAGAMENTO DE CONTA DE ,09 ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE /07/ JESBAN SRVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA Pagamento da 2ª medição de prestação de ,63 serviços de reforma do Hospital Infantil Ismélia /07/ ANTONIO CARLOS RUSSANO ATENDER A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 6.500,00 129/2014 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA /07/ ANTONIO CARLOS RUSSANO ATENDER A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 1.500,00 129/2014 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA /07/ JOÃO PEDRO MURY Suprimento de Fundos nº da SMS , /07/ JOÃO PEDRO MURY Suprimento de Fundos nº da SMS , /07/ MAGNO TELLES LOUREIRO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 122/2014 PARA 3.000,00 ATENDER AS NECESSIDADES DA /07/ MAGNO TELLES LOUREIRO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 122/2014 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 1.000, ,70 Página 53 de 76

54 717 02/07/ CEG - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO Fornecimento DE JANEIROde Gás Natural para o HMMRC, ,74 referente o mês de Junho/2014 com vencimento /07/ ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI ATENDER A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA A ,03 PACIENTES PROVENIENTES DAS UNIDADES /07/ MEDICAL FORCE LTDA ATENDER A SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E 6.190,61 DENSITOMETRIA ÓSSEA A PACIENTES /07/ I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Serviços prestados de Análises Clínicas, ,38 referente o mês de Maio/14, conforme nota fiscal /07/ ASS. FLUMINENSE ASSIST.MEDICA SOCIAL Pagamento de prestação de serviços de ,90 Fisioterapia no mês de maio/14, conforme nota /07/ LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS EM ,81 CITOPATOLOGIA, HEMATOLOGIA, BIOQUÍMICA /07/ CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA Pagamento de serviços Laboratoriais prestados no ,09 mês de maio/14, conforme nota fiscal nº /07/ LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA Serviços prestados de Exames Laboratoriais ,55 realizados no mês de Maio/14, conforme nota /07/ CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA Pagamento de serviços prestados de Exames ,71 realizados no mês de maio/14, conforme nota /07/ PONTOBIT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA -EPP Pagamento de aquisição de equipamentos para ,00 implantação do Telessaúde Brasil Redes de /07/ MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento de aquisição de medicamentos, ,00 conforme danfe nº e , /07/ MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento de aquisição de medicamentos, ,66 conforme danfe nº e , /07/ MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento de aquisição de medicamentos, ,50 conforme danfes de nºs e /07/ MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento de aquisição de medicamentos, ,50 conforme danfes de nºs e /07/ MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento de aquisição de medicamentos, 9.488,00 conforme danfes de nºs e /07/ MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento de aquisição de medicamentos, ,00 conforme danfes de nºs e ,18 Página 54 de 76

55 730 03/07/ MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagmento de aquisição de medicamentos, ,20 conforme danfe de nº , emitida em /07/ MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento de aquisição de medicamentos, ,00 conforme danfes de nºs e /07/ MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento de aquisição de medicamentos, ,00 conforme danfes de nºs e /07/ SEGUMED LTDA Serviços prestados de Hemodiálise, referente ao ,00 mês de Abril/2014, no leito do Hospital Municipal /07/ HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE Pagamento CAXIAS de serviços prestados de Cardiologia ,67 Intervencionista, referente ao mês de maio/14, /07/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ,00 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL /07/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ,87 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL /07/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ,55 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL /07/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ,28 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL /07/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ,00 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL /07/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ,83 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL /07/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRELATOS ,10 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL /07/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRELATOS ,05 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL /07/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRELATOS ,20 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL /07/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRELATOS ,00 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL /07/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRELATOS 7.440,42 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL ,35 Página 55 de 76

56 740 03/07/ G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA LOCAÇÃO DE 22 VEICULOS UTILITÁRIOS PARA ,62 ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES COM /07/ G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA LOCAÇÃO DE 22 VEICULOS UTILITÁRIOS PARA 6.405,54 ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES COM /07/ G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA LOCAÇÃO DE 22 VEICULOS UTILITÁRIOS PARA ,80 ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES COM /07/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender a ,20 SMS, confome Danfe nº 5524 emissão 13/06/ /07/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender a ,85 SMS, confome Danfe nº 5524 emissão 13/06/ /07/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender a ,20 SMS, confome Danfe nº 5522 emissão 13/06/ /07/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender a ,28 SMS, confome Danfe nº 5522 emissão 13/06/ /07/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender a ,00 SMS, confome Danfe nº 5523 emissão 13/06/ /07/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender a ,65 SMS, confome Danfe nº 5523 emissão 13/06/ /07/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender a ,45 SMS, confome Danfe nº 5518 emissão 13/06/ /07/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender a ,56 SMS, confome Danfe nº 5519 emissão 13/06/ /07/ CLARA LUCIA DE CARVALHO Suprimento de fundos nº da SMS , /07/ CLARA LUCIA DE CARVALHO Suprimento de fundos nº da SMS , /07/ SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA Pagamento de serviços prestados de Exames ,26 Laboratoriais realizados no mês de maio/14, /07/ LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA Pagamento de serviços prestados em Exames ,05 Citopatologia (siscolo) realizados no mês de /07/ HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE Serviços CAXIASprestados de Cardiologia Intervencionista, referente ao mês de Abril/14, , ,51 Página 56 de 76

57 751 07/07/ HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE Pagamento CAXIAS de serviços prestados de Cardiologia ,96 Intervencionista, no mês de marlço/2014, /07/ DIVINO SABOR COM DE ALIMENTOS E SERV TECNICOS ATENDER LTDA AO MEFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ,91 DESTINADOS AOS PACIENTES, /07/ LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA Serviço de Exames Laboratoriais, referente o mês ,66 Março/2014, conforme NF. nº 57 emissão /07/ DIVINO SABOR COM DE ALIMENTOS E SERV TECNICOS ATENDER LTDA AO MEFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ,98 DESTINADOS AOS PACIENTES, /07/ HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE ATENDER CAXIAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ,33 EXAMES DE ELETROFISIOLOGIA, TOMOGRAFIA /07/ ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde Pública nas Unidades da ,69 Secretaria Municipal de Saúde, HMMC, Unidades /07/ TECNIPLAN AMBIENTAL LTDA ME LOCAÇÃO DE 4 CARROS FUMACÊ EM ,84 ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE /07/ DIVINA DAMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME Fornecimento de 150 Pacotes de Fralda 1.350,00 Geriátrica, para atender a SMS, conforme Danfe /07/ CAMINHAS COMERCIAL LTDA Fornecimento de material hospitalar para atender a ,60 SMS, conforme Danfe nº 4493 emissão /07/ SILVIO MARQUES DE ARAUJO Pagamento de Aluguel do mês de Abil e 1.200,00 Maio/2014, onde funciona a Unidade de Saúde da /07/ JOSÉ DAMIÃO DE BARROS Pagamento de Aluguel do mês de Junho/14, do ,00 imóvel, sito á Rua Nilo Vieira, nº 353 casa 1, Vila /07/ CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água de diversas 1.690,81 unidades de saúde, conforme faturas descrita /07/ ALVARINO DOS SANTOS ALMEIDA Pagamento de Aluguel do mês de Junho/14, onde ,00 funciona o Galpão para armazenamento de /07/ CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM Pagamento relativo ao repasse de recursos, ,00 referente ao rateio das despesas referente ao /07/ MARCELO FERNANDES DE ANDRADE Locação de imóvel situado a Rua Venceslau 600,00 Braz, Qd.68, Lt 15 Parque Estrela, Duque de /07/ ANTONIO ALBERTO FERNANDES MACHADO ATENDER A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A ,00 RUA PROF. JOSÉ DE SOUZA HERDY Nº 389 E ,29 Página 57 de 76

58 767 10/07/ CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Fornecimento de água para a SMS, referente o 2.110,60 mês de Fevereiro/14, conforme fatura em anexo /07/ ZULIMAR AZEVEDO BARCELOS Pagamento de Aluguel do mês de Junho/14, do 2.300,00 imóvel da Rua Albino Imparato, Lt.01 Qd.01, /07/ ANA PAULA PINTO SALVADOR Pagamento de Aluguel do mês de junho/14, 1.450,00 situado a Rua Aruana, Lt 02 Qd.17 imbariê, para a /05/ DIVERSOS CREDORES (PESSOAL) - SMS Pagamento da Folha Suplementar do mês de ,95 Maio/14, da SMS /07/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de material hospitalar para atender a ,24 SMS, conforme Danfes em anexo, referente o /07/ DIVERSOS CREDORES - PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATENDER - MINIST. A DIFERENÇA DA SAÚDE RETROATIVA NOS ,00 MESES DE MARÇO/2014 A JULHO/2014 DE /07/ AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A Atender a fornecimento de energia elétrica de ,63 Próprios Municipais da Saúde, referente ao mês /07/ TELEMAR NORTE LESTE S/A ATENDER A PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA 1.319,00 PARA DIVERSAS UNIDADES DA SAÚDE COM /07/ TELEMAR NORTE LESTE S/A ATENDER A PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA 1.145,08 PARA DIVERSAS UNIDADES DA SAÚDE COM /07/ FOLICLAR VIGILANCIA SEGUR. E ASSESS. EM PROJ. SERVIÇOS DE SEGUR. DE LTDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ,00 PATRIMONIAL ARMADA EM DIVERSAS /07/ EDUARDO DE CASTRO W. BADI ATENDER A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A 2.416,00 AV. BRAULINO DE MATOS REIS, Nº 902 VILA /06/ DIVERSOS CREDORES (PESSOAL) - SMS Pagamento da Folha de Pessoal do mês de ,07 Junho/14, da SMS /07/ SILVIO MARQUES DE ARAUJO ATENDER A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A 600,00 RUA PHANTIO Nº 09 BAIRRO SANTO ANTÔNIO /06/ AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE Pagamento da Folha de Pessoal do mês de ,40 Junho/14, dos Agente Comunitario de Saúde /06/ GUARDAS DE ENDEMIAS-SMS Pagamento da Folha de Pessoal do mês de ,74 Junho/14, do Guarda de Endemia /06/ CONTRATADOS SMS Pagamento da Folha de Pessoal do mês de ,98 Junho/14, dos Contratados da SMS ,98 Página 58 de 76

59 784 30/06/ CONTRATADOS DO SAMU Pagamento da Folha de Pessoal do mês de 3.006,27 Junho/14, dos Contratados do SAMU /07/ LASTRO INDÚSTRIA GRÁFICAS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS ,00 CONFORME A ATA Nº 05D/2014 AFO Nº 119 E /07/ LASTRO INDÚSTRIA GRÁFICAS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS 2.340,00 CONFORME A ATA Nº 05E/2014 AFO Nº 120 E /07/ LASTRO INDÚSTRIA GRÁFICAS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS 8.200,00 CONFORME A ATA Nº 05F/2014 AFO Nº 121 E /07/ LASTRO INDÚSTRIA GRÁFICAS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS ,00 CONFORME A ATA Nº 05F/2014 AFO Nº 121 E /07/ ROBERTO AFONSO MIRANDA MARQUES M.E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 9.902,42 MÉDICO-HOSPITALARES E MEDICAMENTOS /07/ LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA Serviços prestados de Exames Laboratoriais e ,75 Anatomia Patológica realizados no mês de /07/ ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Pagamento de serviços Laboratoriais de material ,09 Biológico, referente ao mês de maio/2014, /07/ ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Pagamento de serviços Laboratoriais de material ,10 Biológico, referente ao mês de maio/2014, /07/ FOLICLAR VIGILANCIA SEGUR. E ASSESS. EM PROJ. SERVIÇOS DE SEGUR. DE LTDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ,00 PATRIMONIAL ARMADA EM DIVERSAS /04/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de material hospitalar para atender a ,24 SMS, conforme Danfes em anexo, referente o /07/ LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pagamento de conta de energia elétrica do ,44 Hospital Municipal Moacyr Rodrigues do Carmo, /07/ CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água do Departamento de 143,80 Farmácia, conforme conta de fls /07/ CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água de unidades 5.576,29 pertencentes á Secretaria Municipal de Saúde, /07/ ABILIO CARNEIRO DE SOUZA FILHO ODONTOLOGIA Serviços Prestados de Odontologia, referente o ,00 mês de abril/2014, conforme NF. nº /07/ CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água de diversas 2.703,78 unidades da Secretaria Municipal de Saúde, ,16 Página 59 de 76

60 798 16/07/ CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água de unidades 74,07 pertencentes a SMS, conforme fatura de fls.03 e /07/ CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água da UPA INFANTIL, 1.920,47 conforme fatura de fls /07/ TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento da conta da Telemar fixa de unidades ,72 pertencentes a SMS, conforme fatura anexo /07/ GUARACY DE PAULO PEREIRA Pagamento de Aluguel referente aos meses de 2.100,00 ABRIL/14 do imóvel situado na Rua Marechal /07/ CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS FORNECIMENTO DE AGUA EM ATENDIMENTO 4.633,44 A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA /07/ CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS FORNECIMENTO DE AGUA EM ATENDIMENTO ,39 A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA /07/ I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Pagamento de serviços prestados de Análises ,74 Clínicas do mês de Abril/2014, conforme nota /07/ HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE Pagamento CAXIAS de prestação de serviços de ,58 Cardiologia Intervencionista, referente ao mês de /07/ LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA 959,32 ELÉTRICA PARA UNIDADE DA SECRETARIA /07/ RENALDUC INST. DE TERAPIA RENAL LTDA Pagamento de serviços prestados de ,50 Hemodialise, no mês de maio/2014, conforme /07/ AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL Pagamento de serviços prestados de Mamografia, ,96 Radiologia em Geral e Densitometria Óssea, no /07/ GUARACY DE PAULO PEREIRA Pagamento de Aluguel referente aos meses de 2.100,00 MAIO/14 do imóvel situado na Rua Marechal /07/ PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Pagamento de Serviços prestados de Hemodiálise ,00 no leito do Hospital Municipal Moacyr Rodrigues /07/ SEGUMED LTDA Pagamento de prestação de serviços de ,00 Hemodiélise, no mês de maio/14, no leito do /07/ CENTRO DE RADIOTERAPIA RIO DE JANEIRO LTDA Pagamento de prestação de serviços de ,86 Mamografia de Alta Resolução no mês de /07/ SERGIO ALVES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 139/ , ,21 Página 60 de 76

61 813 17/07/ SERGIO ALVES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 139/ , /07/ MARIA LENILVA DA CRUZ M. COSTA Pagamento de Suprimento de Fundos nº 136/ , /07/ GUILHERME PINTO DA SILVA GARZONI Pagamento de Suprimento de Fundos nº 141/ , /07/ CLEANTHO MONTEIRO PRADO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 142/ , /07/ CLEANTHO MONTEIRO PRADO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 142/ , /07/ MEDICAL FORCE LTDA ATENDER A 16º/60 PARCELA DE TERMO DE 4.308,42 ACORDO Nº 41 15/2013 DE SERVIÇOS /07/ LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA 16ª parcela de 60 de termo de acordo em serviços 3.991,69 prestados a pacientes provenientes das unidades /07/ MONICA GARCIA SOARES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 140/ , /07/ MONICA GARCIA SOARES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 140/ , /07/ LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA Pagamento da 16ª parcela de 60 de serviços 1.375,13 prestados em Análises Clínicas a pacientes /07/ FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Pagamento da 16/60ª parcela de termo de acordo ,07 pelos serviços prestados de Avaliação pra /07/ SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA 16ª parcela de 60 de serviços prestados de 3.958,99 Análises Clínicas a pacientes provenientes das /07/ CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA 16ª/60 parcela de serviços prestados em 8.797,92 Ortopedia, Fisioterapia, Radiologia geral a /07/ POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA 15ª e 16ª LTDA PARCELA DE 60, DO TERMO DE 8.530,45 ACORDO /2013, DE SERVIÇOS DE /07/ POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA 15ª e 16ª LTDA PARCELA DE 60, DO TERMO DE 8.530,45 ACORDO /2013, DE SERVIÇOS DE /07/ CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO SARAPUI Pagamento da 16ª parcela de 60, referente a serviços prestados de Fonoaudiologia, Fisioterpia 486, ,08 Página 61 de 76

62 826 18/07/ MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA Pagamento da 16ª parcela de 60 pelos serviços 3.550,52 prestados de Análises Clínicas á pacientes /07/ AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL Pagamento da 16/60ª parcela de termo de acordo 1.225,96 pelos serviços prestados de Radiologia Geral e /07/ CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA ATENDER A PARCELA Nº 16/60 PARCELA DE 3.985,60 TERMO DE ACORDO EM SERVIÇOS /07/ LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA Pagamento da 16ª parcela de 60, de serviços 7.570,34 prestados de Análises Clínicas a pacientes /07/ JOSE LUIZ DA SILVA Pagamento de Suprimento de Fundos nº 144/ , /07/ CINTI ILHA SERVIÇOS DIAGNÓSTICO LTDA Pagamento de serviços prestados de 5.671,63 Cintilografias, no mês de maio/2014, conforme /07/ SEGUMED LTDA Pagamento de serviços prestados de ,90 Hemodiálise, no mês de maio/2014, conforme /07/ SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCELAMENTO DE DÉBITOS CONFORME 1.022,68 TERMO DE ACORDO Nº /2014 EM /07/ SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCELAMENTO DE DÉBITOS CONFORME ,11 TERMO DE ACORDO Nº /2014 EM /07/ I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Pagamento referente a 16/60ª parcela de termo de 3.182,09 acordo de serviços prestados de Análise Clínicas /07/ PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Pagamento de serviços prestados de ,42 Hemodiálise, no mês de Maio/14, conforme nota /07/ ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI Pagamento da 16/60ª parcela de termo de acordo 1.147,63 referente a serviços prestados em Fisioterapia a /07/ ORTONEURO COM. IMP. MAT. HOSPITALAR LTDA Pagamento de serviços prestados de Órteses e ,13 Próteses, no mês de Maio/2014, conforme danfes /07/ NM - ENGENHARIA LTDA - ME 1º Medição dos Serviços de Reforma e ,41 Adequação do Centro de Apoio Ambulatorial, /07/ NM - ENGENHARIA LTDA - ME 1º Medição dos Serviços de Reforma e ,86 Adequação do Centro de Apoio Ambulatorial, /07/ NM - ENGENHARIA LTDA - ME 2º Medição dos Serviços de Reforma e Adequação do Centro de Apoio Ambulatorial, , ,34 Página 62 de 76

63 839 21/07/ NM - ENGENHARIA LTDA - ME 2º Medição dos Serviços de Reforma e ,13 Adequação do Centro de Apoio Ambulatorial, /07/ FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDIOLOGIA A ,50 PACIENTES PROVENIENTES DAS UNIDADES /07/ POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA ATENDER LTDA A SERVIÇOS DE CLINICA MÉDICA, ,45 FISIOTERÁPICOS E LABORATORIAIS A /07/ MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS EM ,77 EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE /07/ HOUSE MED PROD FARMAC E HOSPITALARES LTDA Fornecimento EPP de Dieta em pó para nutrição, ,00 conforme Danfe nº emissão /07/ TOTAL CARE SAUDE EM CASA Pagamento de prestação de serviços de ,92 assistência domiciliar para a paciente Thayssa /07/ MEDICAL FORCE LTDA ATENDER A SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E ,65 DENSITOMETRIA ÓSSEA A PACIENTES /07/ ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS E ,44 MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO HOSPITALAR E /07/ INTER HOSPITALAR LTDA. Atender a Reconhecimento de dívida pelo ,91 fornecimento de Órteses e Prótese (material /07/ SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS NO MÊS DE ,94 MAIO/2014 A PACIENTES PROVENIENTES DAS /07/ SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS NO MÊS DE ,07 MAIO/2014 A PACIENTES PROVENIENTES DAS /07/ SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Serviços prestados de Oftalmologia de Média 7.666,93 Complexidade, referente ao mês de Maio/2014, /07/ SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Serviços prestados de Audiologia de Média ,85 Complexidade, referente ao mês de Maio/2014, /06/ DIVERSOS CREDORES (PESSOAL) - SMS Pagamento da Folha Suplementar de Pessoal do 1.036,22 mês de Junho/2014, da SMS /07/ CEG - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO Fornecimento DE JANEIROde Gás encanado para atender ao ,36 HMDMRC, conforme Fatura as fls. 04, referente /07/ TECNIPLAN AMBIENTAL LTDA ME AQUISIÇÃO DE INSETICIDA PARA APLICAÇÃO ,00 INTRADOMICILIAR EM ATENDIMENTO A ,48 Página 63 de 76

64 854 23/07/ FRANCISCO DE ASSIS P GUIMARÃES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 153/ , /07/ FRANCISCO DE ASSIS P GUIMARÃES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 153/ , /07/ CARLOS HENRIQUE DE MORAES BARROS Pagamento de Suprimento de Fundos nº 143/ , /07/ LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pagamento de conta de energia elétrica do ,19 Hospital Municipal Moacyr Rodrigues do Carmo, /07/ ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Fornecimento de material hospitalar para atender a 1.513,26 SMS, conforme Danfes em anexo, referente os /07/ ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Fornecimento de material hospitalar para atender a 48,00 SMS, conforme Danfes em anexo, referente os /07/ ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Fornecimento de material hospitalar para atender a ,24 SMS, conforme Danfes em anexo, referente os /07/ RENOVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA Pagamento de prestação de serviços de coleta, ,00 transporte e tratamento de resíduos do serviço de /07/ TOTAL CARE SAUDE EM CASA Pagamento de prestação de serviços de ,92 assistência Domiciliar para a paciente Thayssa /03/ ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde Pública nas Unidades da ,69 Secretaria Municipal de Saúde, HMMC, Unidades /07/ HOUSE MED PROD FARMAC E HOSPITALARES LTDA Pagamento EPP de aquisição de Dietas/fórmulas para ,80 atendimento ao Programa de Leites especiais /03/ CAPTAR COOPER COOPERATIVA DE MULTISERV PROFISSIONAIS Serviços pelos proprios cooperados - produção ,32 cooperativista, periodo de 01 à 31 de /03/ CAPTAR COOPER COOPERATIVA DE MULTISERV PROFISSIONAIS Serviços pelos proprios cooperados - produção ,33 cooperativista, periodo de 01 à 31 de /03/ ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Serviços Laboratoriais de material Biológico, ,47 referente ao mês de Janeiro/2014, conforme /03/ DIVINO SABOR COM DE ALIMENTOS E SERV TECNICOS FORNECIMENTO LTDA DE REFEIÇÕES DESTINADOS ,19 AOS PACIENTES, ACOMPANHANTES E /03/ DIVINO SABOR COM DE ALIMENTOS E SERV TECNICOS FORNECIMENTO LTDA DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PACIENTES, ACOMPANHANTES E , ,77 Página 64 de 76

65 865 25/07/ FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Pagamento de serviços prestados de ,00 AUDIOLOGIA, no mês de Abril/14, conforme /07/ SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Pagamento de serviços prestados de Biopsia ,00 Oftalmologia, Audiologia, exames /07/ LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA Pagamento e serviços prestados de Exames ,33 Citopatologia (Siscolo), referente ao mês de /07/ LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA Pagamento de Exames realizados no mês de ,37 Junho/2014, conforme nota fiscal nº , /05/ ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde Pública nas Unidades da ,26 Secretaria Municipal de Saúde, HMMC, Unidades /07/ SEGUMED LTDA ATENDER A SERVIÇOS AMBULATORIAIS ,05 ESPECIALIZADOS (HEMODIÁLISE), /07/ CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA Pagamento de serviços prestados Laboratoriais, ,23 no mês de Junho/2014, conforme nota fiscal nº /07/ ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde Pública nas Unidades da ,88 Secretaria Municipal de Saúde, HMMC, Unidades /07/ ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde Pública nas Unidades da ,23 Secretaria Municipal de Saúde, HMMC, Unidades /07/ SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA Pagamento de serviços prestados de Patologia ,80 Clínica no mês de Junho/2014, conforme nota /07/ CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS ,37 FISIOTERAPIA, EXAMES DE ECG, EEG A /07/ ASS. FLUMINENSE ASSIST.MEDICA SOCIAL ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS EM ,04 FISIOTERAPIA NO MÊS DE JUNHO/2014 A /07/ CAMINHAS COMERCIAL LTDA ATENDER A AQUISIÇÃO DE BALÃO DE 1.368,00 OXIGÊNIO COMPLETO PARA USO DO SR /07/ LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA Pagamento de prestação de serviços em Exames ,50 Laboratoriais e Anatomia Patológica realizados no /07/ CAMINHAS COMERCIAL LTDA Aquisição de material de expediente para dar 738,60 continuidade ao Curso de Capacitação de Agentes /07/ CAMINHAS COMERCIAL LTDA Aquisição de material de expediente para dar 738,60 continuidade ao Curso de Capacitação de Agentes ,03 Página 65 de 76

66 878 29/07/ MEDICAL FORCE LTDA Pagamento de serviços prestados de Radiologia ,66 de densitometria óssea no mês de Junho/2014, /07/ POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA Pagamento LTDA de serviços prestados de Clínica ,74 Médica, Fisioterapia e Laboratoriais, referente ao /07/ LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA Pagamento de serviços prestados em Exames ,91 Laboratoriais realizados em Junho/2014, conforme /07/ I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Pagamento de serviços prestados em Exames ,20 Laboratoriais no mês de Junho/14, conforme nota /07/ AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A Pagamento de conta de energia elétrica do ,26 Próprios Municipais, referente aos meses de Abril /07/ CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água de diversas 2.449,89 unidades da SMS, conforme faturas em anexo /07/ RENALDUC INST. DE TERAPIA RENAL LTDA Pagamento de serviços prestados de ,70 Hemodiálise, referente ao mês de Junho/2014, /07/ AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL Serviços prestados de Mamografia, Radiologia em ,30 Geral e Densitometria Óssea, no mês de /07/ INOVATEC SERV. EM EQUIP. MÉD. ODONTOLÓGICOS Pagamento LTDA de serviços prestados de manutenção ,00 corretiva e preventiva de equipamentos /07/ FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Serviços prestados de Avaliação para ,55 Diagnósticos de Deficiência Auditiva, Seleção e /07/ ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NO ,75 AMBULATÓRIO SÃO JUDAS TADEU, À /07/ PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Serviços Prestados de Hemodialise à pacientes ,66 do SUS, referente o mês de Junho/14, conforme /07/ METALURGICA VALENÇA INDUSTRIAL E COMERCIO Fornecimento LTDA de 01 unidade Modular de Saúde ,00 tipo UPA e UBS, incluindo montagem para atender /08/ ABILIO CARNEIRO DE SOUZA FILHO ODONTOLOGIA Serviços Prestados de Odontologia, referente o ,00 mês de Março/2014, conforme NF. nº /08/ SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS NO MÊS DE ,27 JUNHO/2014 A PACIENTES PROVENIENTES /08/ SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS NO MÊS DE ,11 JUNHO/2014 A PACIENTES PROVENIENTES ,03 Página 66 de 76

67 893 01/08/ SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 6.718,20 OFTALMOLOGIA A PACIENTES /08/ CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS ATENDER AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA 1.697,27 ATENDIMENTO A DIVERSOS ÓRGÃOS DA /08/ SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL ATENDER A GUIA DE RECOLHIMENTO DA ,25 UNIÃO REFERENTE A REMANESCENTE /08/ SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL ATENDER A GUIA DE RECOLHIMENTO DA 20,00 UNIÃO REFERENTE A REMANESCENTE /08/ DACAR SERVICE LTDA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,61 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E /08/ DACAR SERVICE LTDA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS ,00 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E /08/ DACAR SERVICE LTDA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,45 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E /08/ ANTONIO FARIAS JUNIOR Suprimento de fundos nº da SMS , /08/ DIVERSOS CREDORES - PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATENDER - MINIST. AO DA REPASSE SAÚDEPARA AJUDA DE ,00 CUSTO PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS /08/ SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Serviços prestados de Audiologia de Média ,86 Complexidade, referente ao mês de Junho/2014, /08/ INOVATEC SERV. EM EQUIP. MÉD. ODONTOLÓGICOS Pagamento LTDA de prestação de serviços de ,00 manutenção corretiva e preventiva de /08/ JOSÉ DAMIÃO DE BARROS Pagamento de Aluguel do mês de Julho/14, sito a ,00 Rua Nilo Vieira, nº 353 casa 1, Vila Meriti - Duque /08/ EDUARDO DE CASTRO W. BADI Pagamento de Aluguel referente ao mês de 2.416,00 Julho/14, sito a Av.Braulino de Matos Reis, nº /08/ MARCELO FERNANDES DE ANDRADE Pagamento de Aluguel do mês de Julho/2014, sito 600,00 a Rua Venceslau Braz, Qd 68 LT 15 Parque /08/ SILVIO MARQUES DE ARAUJO Pagamento de Aluguel do mês de Julho/14, sito a 600,00 Rua Phantio nº 09, onde funciona a Unidade da /08/ ZULIMAR AZEVEDO BARCELOS Pagamento de Aluguel do mês de Julho/14, do imóvel da Rua Albino Imparato, Lt 01 Qd 01, 2.300, ,67 Página 67 de 76

68 908 05/08/ DACAR SERVICE LTDA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS ,85 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E /08/ INTER HOSPITALAR LTDA. ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA ,79 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓRTESES /08/ ANTONIO ALBERTO FERNANDES MACHADO LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PROF ,00 JOSÉ DE SOUZA HERDY Nº 389 E RUA /08/ ANA PAULA PINTO SALVADOR Pagamento de Aluguel do mês de julho/14, situado 1.450,00 a Rua Aruana, Lt 02 Qd.17 imbariê, para a /08/ HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE Pagamento CAXIAS de serviços prestados de Cardiologia ,91 Intervencionista, referente ao mês de Junho/2014, /08/ PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Pagamento de serviços prestados de Hemodiálise ,00 no leito do Hospital Municipal Moacyr Rodrigues o /08/ ABILIO CARNEIRO DE SOUZA FILHO ODONTOLOGIA Pagamento de serviços prestados de Odontologia ,00 (ortodontia), referente ao mês de Maio/2014, /08/ TOTAL CARE SAUDE EM CASA Pagamento de prestação de serviços de ,92 assistência domiciliar para monitoramento da /08/ ORTONEURO COM. IMP. MAT. HOSPITALAR LTDA Pagamento de serviços prestados de material de ,52 Ortopedia, referente aos meses de Maio e /08/ SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,25 AUDIOLOGIA A PACIENTES PROVENIENTES /08/ MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ,30 LABORATORIAIS NO MÊS DE JUNHO/2014 A /08/ CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM Pagamento relativo ao repasse de recursos, ,00 referente ao rateio das despesas, referente ao /08/ G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA Pagamento de prestação de serviços para locação ,80 de 22 (vinte e dois) veículos utilitários, para /08/ G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA Pagamento de prestação de serviços para locação 6.405,54 de 22 (vinte e dois) veículos utilitários, para /08/ G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA Pagamento de prestação de serviços para locação ,62 de 22 (vinte e dois) veículos utilitários, para /08/ INSS PESSOA JURIDICA Pagamento de Guia de Previdência Social - GPS 9.769,99 ás fls.110, referente aos juros retido na fonte ,16 Página 68 de 76

69 923 11/08/ MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Fornecimento de Medicamentos para atender a ,40 SMS, conforme Danfes nº , e /08/ MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Fornecimento de Medicamentos para atender a ,60 SMS, conforme Danfes nº , e /08/ MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Fornecimento de Medicamentos para atender a ,18 SMS, conforme Danfes nº e /08/ MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Fornecimento de Medicamentos para atender a ,00 SMS, conforme Danfes nº e /08/ MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Fornecimento de Medicamentos para atender a ,50 SMS, conforme Danfes nº e /08/ MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Fornecimento de Medicamentos para atender a ,78 SMS, conforme Danfes nº e /08/ MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Fornecimento de Medicamentos para atender a ,00 SMS, conforme Danfes nº e /08/ MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Fornecimento de Medicamentos para atender a ,00 SMS, conforme Danfes nº e /08/ MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Fornecimento de Medicamentos para atender a ,10 SMS, conforme Danfes nº e /08/ MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Fornecimento de Medicamentos para atender a ,00 SMS, conforme Danfes nº e /08/ MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Fornecimento de Medicamentos para atender a ,84 SMS, conforme Danfes nº emissão /08/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Pagamento de aquisição de medicamentos para ,82 atender as necessidades da SMS, conforme nota /08/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Pagamento de aquisição de medicamentos para 474,18 atender as necessidades da SMS, conforme nota /08/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Pagamento de aquisição de medicamentos para ,24 atender as necessidades da SMS, conforme nota /08/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Pagamento de aquisição de medicamentos para ,56 atender as necessidades da SMS,, conforme nota /08/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Pagamento de aquisição de medicamentos para ,92 atender as necessidades da SMS,, conforme nota ,28 Página 69 de 76

70 931 12/08/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Pagamento de aquisição de medicamentos para ,50 atender as necessidades da SMS, conforme nota /08/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Pagamento de aquisição de medicamentos para ,80 atender as necessidades da SMS, conforme nota /08/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Pagamento de aquisição de medicamentos para ,50 atender as necessidades da SMS, conforme nota /08/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Pagamento de aquisição de medicamentos para ,50 atender as necessidades da SMS, conforme nota /08/ ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Serviços Laboratoriais de Material Biológico, ,04 referente o mês de Junho/2014, conforme NF. nº /08/ ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Serviços Laboratoriais de Material Biológico, ,05 referente o mês de Junho/2014, conforme NF. nº /08/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Pagamento de aquisição de medicamentos para ,60 atender as necessidades da SMS, conforme nota /08/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Pagamento de aquisição de medicamentos para ,79 atender as necessidades da SMS, conforme nota /08/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Pagamento de aquisição de medicamentos para ,00 atender as necessidades da SMS, conforme nota /08/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Pagamento de aquisição de medicamentos para ,00 atender as necessidades da SMS, conforme nota /08/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Pagamento de aquisição de medicamentos para 5.791,40 atender as necessidades da SMS, conforme nota /08/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender a ,35 SMS, confome Danfe nº 5674 emissão 02/08/ /08/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender a ,11 SMS, confome Danfe nº 5674 emissão 02/08/ /08/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender a ,64 SMS, confome Danfe nº 5673 emissão 02/08/ /08/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender a ,18 SMS, confome Danfe nº 5673 emissão 02/08/ /08/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender a ,03 SMS, confome Danfe nº 5673 emissão 02/08/ ,77 Página 70 de 76

71 938 12/08/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender a ,34 SMS, confome Danfe nº 5672 emissão 02/08/ /08/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender a ,95 SMS, confome Danfe nº 5672 emissão 02/08/ /08/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender a ,25 SMS, confome Danfe nº 5670 emissão 12/08/ /08/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender a ,04 SMS, confome Danfe nº 5670 emissão 12/08/ /08/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender a ,71 SMS, confome Danfe nº 5671 emissão 02/08/ /08/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender a ,50 SMS, confome Danfe nº 5671 emissão 02/08/ /08/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender a ,50 SMS, confome Danfe nº 5669 emissão 02/08/ /08/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender a ,39 SMS, confome Danfe nº 5669 emissão 02/08/ /08/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender a ,00 SMS, confome Danfe nº 5669 emissão 02/08/ /08/ JORGE PAULO DO NASCIMENTO Pagamento de reconhecimento de Dívida as 9.240,00 fls.03, referente ao aluguel do imóvel situado a /08/ ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde Pública nas Unidades da ,06 Secretaria Municipal de Saúde, HMMC, Unidades /08/ ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde Pública nas Unidades da ,60 Secretaria Municipal de Saúde, HMMC, Unidades /05/ CAPTAR COOPER COOPERATIVA DE MULTISERV PROFISSIONAIS Serviços pelos proprios cooperados - produção ,50 cooperativista, periodo de 01 à 31 de Março/2014, /05/ CAPTAR COOPER COOPERATIVA DE MULTISERV PROFISSIONAIS Serviços pelos proprios cooperados - produção ,00 cooperativista, periodo de 01 à 31 de Março/2014, /05/ CAPTAR COOPER COOPERATIVA DE MULTISERV PROFISSIONAIS Serviços pelos proprios cooperados - produção ,40 cooperativista, periodo de 01 à 31 de Março/2014, /07/ DIVERSOS CREDORES (PESSOAL) - SMS Pagamento da Folha de Pessoal do Adiantamento ,61 do 13º Salário, referente ao mês de Julho/14 da ,62 Página 71 de 76

72 947 14/08/ JINGALAV LAVAGENS TEXTIL LTDA Lavagem de Roupa do Hospital Moacyr do Carmo ,70 e Hospital Infantil, referente o periodo de 01 à /07/ DIVERSOS CREDORES (PESSOAL) - SMS Pagamento da Folha de Pessoal do mês de ,21 Julho/2014, da SMS /07/ CONTRATADOS SMS Pagamento da Folha de Pessoal dos 4.813,70 CONTRATADOS DA SMS, referente ao mês de /07/ GUARDAS DE ENDEMIAS-SMS Pagamento da Folha de Pessoal do Guarda de ,08 Endemia, referente ao mês de Julho/ /07/ AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE Pagamento da Folha de Pessoal dos Agentes ,80 Comunitários de Saúde, referente ao mês de /07/ CONTRATADOS DO SAMU Pagamento da Folha de Pessoal dos 1.002,09 CONTRATADOS DO SAMU, referente ao mês de /06/ RENACOOP - RENASCER COOPERATIVA DE TRABALHO SERVIÇOS COMPLEMENTARES HOSPITALARES ,82 E PRE-HOSPITALARES ATENDENDO AS /07/ RENACOOP - RENASCER COOPERATIVA DE TRABALHO EM COMPLEMENTO A OP Nº 632 REFERENTE ,45 A SERVIÇOS COMPLEMENTARES /05/ RENACOOP - RENASCER COOPERATIVA DE TRABALHO Serviços de Produção Cooperativista em ,20 atendimento a SMS, referente o periodo de 01 à /05/ RENACOOP - RENASCER COOPERATIVA DE TRABALHO Serviços de Produção Cooperativista em ,00 atendimento a SMS, referente o periodo de 01 à /08/ ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ,96 GERENCIAMENTO DO PARQUE TECNOLÓGICO /08/ ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ,92 GERENCIAMENTO DO PARQUE TECNOLÓGICO /08/ AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL Pagamento da 17/60 parcela pelos serviços 1.225,96 prestados de Radiologia Geral e Mamografia á /08/ CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA Pagamento da 17/60 parcela dos serviços 3.985,60 prestados em Exames Laboratoriais a pacientes /08/ JINGALAV LAVAGENS TEXTIL LTDA ATENDER A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM 7.867,95 LAVANDERIA HOSPITALAR COM LOCAÇÃO DE /08/ I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Pagamento referente a 17/60 de serviços 3.182,09 prestados de Análises Clínicas a pacientes das ,15 Página 72 de 76

73 962 15/08/ POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA Pagamento LTDA referente a 17/60 de serviços 8.530,45 prestados de Clínica Médica, Fisioterapia e /08/ SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA Pagamento referente a 17/60 de serviços 3.958,99 prestados de Análises Clínicas a pacientes /08/ LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA Pagamento referente a 17/60 de serviços 3.991,69 prestados a pacientes provenientes das unidades /08/ CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA 17ª/60 parcela de serviços prestados em 8.797,92 Ortopedia, Fisioterapia, Radiologia geral a /08/ LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA Pagamento referente a 17/60, de serviços 7.570,34 prestados de Análises Clínicas a pacientes /08/ LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA Pagamento da 17ª parcela de 60 de serviços 1.375,13 prestados em Análises Clínicas a pacientes /08/ MEDICAL FORCE LTDA Pagamento referente a 17/60 parcela de serviços 4.308,42 prestados em Radiologia e Densitometria Óssea /08/ CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO SARAPUI Pagamento da 17ª parcela de 60, referente a 486,75 serviços prestados de Fonoaudiologia, Fisioterpia /08/ MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA Pagamento da 17ª parcela de 60 pelos serviços 3.550,52 prestados de Análises Clínicas á pacientes /08/ ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI Pagamento da 17/60ª parcela de termo de acordo 1.147,63 referente a serviços prestados em Fisioterapia a 24 04/02/ SEGUMED LTDA CND VENCIDA EM 05/08/ , /02/ METALURGICA VALENÇA INDUSTRIAL E COMERCIO Não LTDA obedeceu a reserva efetuada , /02/ METALURGICA VALENÇA INDUSTRIAL E COMERCIO Não LTDA obedeceu a reserva efetuada , /02/ CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS esclarecimentos ao patrimõnio -723, /03/ DIVERSOS CREDORES - PROGRAMA MAIS MÉDICOS Data - MINIST. de pagamento DA SAÚDE Informada errada , /03/ DIVERSOS CREDORES - PROGRAMA MAIS MÉDICOS Data - MINIST. de pagamento DA SAÚDE Informada errada , ,57 Página 73 de 76

74 194 21/03/ NILZETE ARAUJO R. COSTA classificação da nota de empenho errada (foi -239,94 utilizada cat. de despesa passagens e locomoção) /03/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Ausência de Ata de registro de preços, erro no ,00 parecer da SMCI /03/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Ausência da ata de registro de preços, erro no ,00 parecer da SMCI /03/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Ausência da ata de registro de preços, erro no ,36 parecer da SMCI /03/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Ausência da ata de registro de preços, erro no ,00 parecer da SMCI /03/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Ausência da ata de registro de preços, erro no ,59 parecer da SMCI /03/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Ausência da ata de registro de preços, erro no ,00 parecer da SMCI /03/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Ausência da ata de registro de preços, erro no ,44 parecer da SMCI /03/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Ausência da ata de registro de preços, erro no ,32 parecer da SMCI /03/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Ausência da ata de registro de preços, erro no ,84 parecer da SMCI /03/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Ausência da ata de registro de preços, erro no ,99 parecer da SMCI /03/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Ausência da ata de registro de preços, erro no ,60 parecer da SMCI /03/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Ausência da ata de registro de preços, erro no ,78 parecer da SMCI /03/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Ausência da ata de registro de preços, erro no ,31 parecer da SMCI /03/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Ausência da ata de registro de preços, erro no ,25 parecer da SMCI /03/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Ausência da ata de registro de preços, erro no ,61 parecer da SMCI ,54 Página 74 de 76

75 226 26/03/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Ausência da ata de registro de preços, erro no ,93 parecer da SMCI /03/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Ausência da ata de registro de preços, erro no ,52 parecer da SMCI /03/ TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Ausência da ata de registro de preços, erro no ,00 parecer da SMCI /04/ I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Falta de Documentação , /04/ ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. CANCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DO ,25 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VISTO /04/ ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. CANCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DO ,25 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VISTO /04/ TOTAL CARE SAUDE EM CASA Data de pagamento errado , /04/ ABILIO CARNEIRO DE SOUZA FILHO ODONTOLOGIA Processo imcompleto , /04/ RR VISION COMERCIAL LTDA - ME CLASSIFICAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO ,00 ERRADA (RESTOS A PAGAR) E O /05/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Falta de Contrato , /05/ JLI ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS foi reservado , /05/ PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Data de Pagamento errada , /06/ PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Data de Pagamento errada , /06/ ALTA FARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Faturamento - ME antes do contrato , /07/ G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA NOTA FISCAL ERRADA , /07/ G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA NOTA FISCAL ERRADA , ,79 Página 75 de 76

76 705 01/07/ G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA NOTA FISCAL ERRADA , /07/ G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA NOTA FISCAL ERRADA , /07/ HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Data de pagamento errada , /08/ PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Não tem saldo suficiente , ,39 Página 76 de 76