Fundo Criatec Setembro de 2012

Transcrição

1 Fundo Criatec Setembro de 2012

2 O Grande Vale Onde precisamos melhorar Existe espaço para trabalhos na relação conhecimento/mercado, gerando oportunidades de negócios.

3 Availability of capital Core activities Basic research, technology and inventions Prototyping, demonstrators and market analyses Market testing and first sales Fully market entry and growth»valley of Death«Key actors and investors Government Industrial firms and start-up investors Venture capital Loans and private equity investors

4 Capital de Risco O que é o Capital de Risco? Capital de Risco ou Venture Capital é uma modalidade de investimento na qual um empreendedor cede parte das ações da empresa a um investidor que aporta recursos e auxilia na gestão e no desenvolvimento do negócio. A valorização da empresa, e a possível venda das ações, determinará se o investidor terá ou não lucro.

5 Fundo Criatec Dados relevantes Cotistas: Constituído à partir de Edital Público: R$ 100 milhões Em operação desde novembro de 2007 Período de Investimento: 4 anos Período de Desinvestimento: 6 anos (total de 10 anos) Meta de Investimento: 50 (36) empresas Faixa de Investimento por empresa: até 1,5 milhão (máximo de R$ 5 milhões) Gestor: Criatec é o maior fundo de investimentos em empresas emergentes da América Latina Criatec investe em empresas start-up inovadoras e com elevado potencial de retorno

6 Fundo Criatec Pólos Regionais abrangência nacional Fortaleza Belém Recife Salvador Belo Horizonte Nanotecnologia & Novos materiais Agronegócios IT & Componentes eletrônicos Biotecnologia Energia Campinas Florianópolis Rio de Janeiro Abrangência nacional através de 8 regionais

7 O Fundo Estrutura de Gestão e Apoio Gestão de Risco Assembléia Geral de Quotistas Advocacia Contabilidade Head hunting Angel Investors Comitê de Investimento Fundo CRIATEC Gestor Nacional Administrador Custodiante Auditores Independentes Auditoria Gestores Regionais Propriedade Intelectual PMEs Projetos O Criatec contém todos os elementos de governança, adaptados a realidade das empresas nascentes inovadoras

8 O Fundo Visão: Agente de desenvolvimento A Visão de que é possível... Disseminar a cultura do empreendedorismo e inovação Desenvolver tecnologias estratégicas para o Brasil Desenvolver socialmente novas regiões Gerar uma nova cultura de investimentos Obter retorno financeiro Mais que o retorno financeiro, vislumbramos com o Criatec uma oportunidade para desenvolvimento do País.

9 Fases do processo Prospecção Análise Negociação E Investimen to Aceleraç ão Desinves -timento O processo do Criatec é composto de 5 fases

10 Política de investimentos Fases de investimento Faturamento máximo de R$ 6 mi/ano Idéia/Pesquisa/ Fase lab. terminada Protótipo / Empresa Nascente Produto no mercado Mercado e produto consolidado Mercado em crescim. sustentável Pesquisa finalizada Prova de Conceito Decolag em Expan são Saída Uma oportunidade pode ser submetida mesmo que não tenha sido criada uma empresa. Nesse caso, se ela for aprovada, a empresa S.A. precisará ser constituída Foco Criatec Não-foco Criatec X Momentos de investimento O Criatec investirá ao final das fases acima, para viabilizar as fases seguintes (Prova de Conceito, Decolagem e Expansão, respectivamente)

11 Política de investimentos Critérios de seleção Critérios TECNOLOGIA grande diferencial tecnológico e/ou competitivo com relação aos concorrentes MERCADO solução de um problema de mercado claro e economicamente relevante EQUIPE equipe empreendedora de alto nível (técnico, gerencial e inter-pessoal) RESULTADO FINANCEIRO possibilidade de margens significativas NECESSIDADE DE CAPITAL empresas que necessitem de menos de R$ 10 mi para alcançar forte expansão DESINVESTIME NTO Identificação de possíveis candidatos a compra da participação adquirida pelo fundo no futuro

12 Os diferenciais do Criatec Para as investidas: muito além dos recursos conhecimento da realidade e desafios do ambiente de criação de empresas de base tecnológica foco no capital semente, consciente dos riscos que isto significa apoio mão na massa na gestão das investidas Equipe, Estrutura, Desenvolvimento e Vendas Apoio e Acompanhamento próximo (Gestor Regional) Disseminação das melhores práticas Atração e promoção de oportunidades de negócio Preparação da empresa para o desinvestimento Projeção do Fluxo de Caixa Cenário de Expansão do Negócio Novos aportes (Capital de Risco) e/ou Investidores Estratégicos O objetivo é levar a investida a um estágio superior de faturamento e expansão

13 Os diferenciais do Criatec Para a localidade: conhecimento e desenvolvimento Estrutura em rede Constante troca de conhecimento e de melhores práticas Capacitação em: Seminários periódicos de melhores práticas Empreenderismo de base tecnológica (EMBATE) Capital semente Cultura de angel investing Geração de casos de sucesso: inspiração para uma nova cultura Assessoramento jurídico, empresarial, contábil, de recursos humanos, provido pelo gestor nacional. Difusão do conhecimento Intercâmbio de relacionamentos Nossa proposta é difundir conhecimento de forma organizada para as regionais, além de construir e compartilhar experiências por toda Rede Criatec

14 Invested by Managed by: Started: Fund Tenor: Committ ed Capital: Investm ent per company : Antera e Inseed November/07 10 years R$ 100 million up to R$ 5 million (1 st round: up to R$ 1,5 million 1700 proposals 48 Companie s presented to Committee 42 Compani es approved

15 The Criatec fund is a success story Sector / Solution IT / Electron ics Agribusiness Healthcare Energy Financia l Sector Media / Entertainm ent Multi- Sectorial Biotechnolog y Robotic Medical Systems Nuclear Medicine New Materials Nanotechnol ogy Chemistry Software Microelectro nics Systems (H+S)

16 Muito obrigado! Reinaldo de Almeida Coelho