DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS 2T16 04 DE AGOSTO DE 2016
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- Gabriella Cordeiro Teixeira
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1 DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS 04 DE AGOSTO DE 2016
2 Destaques Corporativos Único player nacional posicionado no atacado, varejo farma e em especialidades; Parceria estratégica com o maior player de especialidades do mundo, AmerisourceBergen, desde 2014; Quatro aquisições no período , incluindo a entrada no varejo farmacêutico, se posicionando como o 2º maior player neste segmento no estado do Rio de Janeiro; Comprovada capacidade de integração de aquisições, já operando todas as empresas do grupo na plataforma SAP, BI Cognos e Hyperion. 2
3 Destaques Período CONSOLIDADO PROFORMA (considerando 100% de todas as Companhias) Crescimento de 15,2% na receita bruta; Aumento de 59,8% do Ebitda, que atingiu R$ 60,2 milhões e margem Ebitda de 5,1%; Redução nas despesas operacionais de 1.0 p.p., saindo de 12,8% para 11,8%; Homologação do aumento de capital ao final de junho, totalizando R$ 140,0 milhões. DISTRIBUIÇÃO FARMA Crescimento de 11,4% nas vendas; Aumento de 59,0% no Ebitda, que alcançou R$ 45,1 milhões e margem Ebitda de 5,3%, melhor resultados dos últimos 7 anos; Redução nas despesas operacionais de 0.8 p.p., saindo de 8,5% para 7,7%; Crescimento de 19,5% nas vendas da categoria de higiene pessoal e cosméticos. ESPECIALIDADES Crescimento de 41,9% nas vendas; Aumento de 80,0% no Ebitda, que alcançou R$ 5,1 milhões e margem Ebitda de 2,3%; Redução nas despesas operacionais de 1.5 p.p., que saiu de 10,5% para 9,0%; Setor privado apresentou evolução de 54,2% nas vendas. VAREJO Crescimento de 10,5% nas vendas; Aumento de 50,1% no Ebitda, que alcançou R$ 9,8 milhões e margem Ebitda de 4,8%, maior marca registrada no Varejo desde 2013; Redução nas despesas operacionais de 0.5 p.p., saindo de 26,5% para 26,0%; Aumento da venda média loja/mês (em loja madura) de 8,5%. 3
4 Destaques Abertura por Divisão Distribuição Farma Especialidades (*) Varejo (**) Consolidado (*)(**) Receita Bruta 900, ,2 173,7 246,5 185,3 204, , ,3 Lucro Bruto 99,9 114,2 20,3 30,8 58,5 63,4 178,7 208,4 Despesas SG&A 66,4 66,5 16,7 20,3 49,2 53,2 132,3 139,9 Ebitda Ajustado 28,4 45,1 2,8 5,1 6,6 9,8 37,7 60,2 (*) Dados Proforma: 100% de Especialidades no e. (**) Dados Proforma: 100% da Tamoio no. 4
5 DESEMPENHO CONSOLIDADO
6 Desempenho Consolidado Evolução da Receita Bruta (R$ milhões) Distribuição Farma Crescimento de 11,4% nas vendas 1.338, ,3 em relação ao ,5 212,2 207,7 Especialidades 214,5 964, ,0 1,4% 1.149,6 Crescimento de 41,9% nas vendas quando comparado ao. 15,2% Varejo 1T16 Crescimento de 10,5% nas vendas na comparação ao. Receita Bruta Contábil Consolidada Receita Bruta Proforma Consolidada: : 100% de Tamoio e Especialidades / 1T16 e : 100% de Especialidades 6
7 Desempenho por Divisão Evolução da Receita Bruta (R$ milhões) Distribuição Farma Especialidades (**) Varejo 900,8 246,5 204, , ,2 230,9 195,9 185,3 173,7 4,5% -1,7% 6,8% 109,9 11,4% 41,9% 10,5% 75,4 1T16 1T16 (*) 1T16 (*) Dados Proforma: 100% da Tamoio e Drogasmil / Farmalife (**) Dados Proforma: 100% de Especialidades Receita Bruta Contábil Receita Bruta adicional Proforma 7
8 Desempenho Consolidado Lucro Bruto (R$ milhões e % da Receita Líquida) Proforma (*) 14,7% 13,6% 17,8% 17,2% 13,5% 17,6% 123,6 133,4 177,6 178,7 157,6 208,4 1T16 1T16 (*) Dados Proforma: 100% da receita de Tamoio e Especialidades / 1T16 e 100% da receita de Especialidades 8
9 Desempenho Consolidado Despesas Operacionais SGA (R$ milhões e % da Receita Líquida) Proforma (*) 10,8% 11,5% 12,0% 12,8% 11,1% 11,8% 91,1 112,1 119,6 132,3 130,4 139,9 1T16 1T16 (*) Dados Proforma: 100% da receita de Tamoio e Especialidades / 1T16 e 100% da receita de Especialidades 9
10 Desempenho Consolidado Ebitda Ajustado e Margem Ebitda Ajustada (R$ milhões e % da Receita Líquida) Proforma (*) 3,2% 2,1% 5,4% 3,6% 2,2% 5,1% 54,1 60,2 27,2 20,7 161,7% 37,7 25,8 133,3% 98,8% 59,8% 1T16 1T16 (*) Dados Proforma: 100% da receita de Tamoio e Especialidades / 1T16 e 100% da receita de Especialidades 10
11 Desempenho Consolidado Lucro Líquido (R$ milhões e % da Receita Líquida) Proforma (*) 0,4% -0,6% 1,6% 0,6% -0,6% 1,3% 0,0% -0,9% 0,8% 0,3% -0,9% 0,6% 16,0 15,0 0,1 3,2 1T16 8,5 2,7 6,3 1T16 7,5 (9,3) (6,2) (10,2) (6,9) Lucro Líquido Lucro Líquido Proforma Lucro Líquido Ajustado Lucro Líquido Proforma Ajustado (*) Dados Proforma: 100% da receita de Tamoio e Especialidades / 1T16 e 100% da receita de Especialidades 11
12 Desempenho Consolidado Fluxo de Caixa (R$ milhões) Ciclo de Caixa (Dias) Proforma Consolidado Consolidado Farma Esp. Varejo Fluxo de Caixa (Aplicado) / Gerado nas Ativ. Operacionais Geração Interna de Caixa Variação Ativos Operacionais (185,2) 33,6 (218,8) (104,2) 20,7 (124,9) Ciclo de Caixa * Contas a Receber¹ 4 46,9 44,5 1T ,9 44,6 5 55,2 44,3 51,1 50,8 42,7 58,8 45,1 20,0 Fluxo de Caixa (Aplicado) nas Ativ. de Investimento Fluxo de Caixa (Aplicado) / Gerado nas Ativ. De Financiamento (25,1) 138,2 (5,9) (6,6) Estoque² 63,2 70,2 Fornecedores³ 60,7 81,9 * Média (1) Base Média de Venda Bruta no Trimestre 71,4 60,5 66,4 66,0 46,3 62,4 66,2 41,2 Acréscimo / (Decréscimo) Líquido de Caixa (72,2) (116,7) (2) Base Média de CMV no Trimestre (3) Base Média de CMV no Trimestre (4) Cálculo baseado nas médias de venda bruta e CMV, excluindo a divisão Especialidades e a Rede Tamoio (5) Cálculo baseado nas médias de venda bruta e CMV, excluindo a divisão Especialidades 12
13 Desempenho Consolidado Capex (R$ milhões) Endividamento: Dívida Líquida e Relação Dívida Líquida / Ebitda (R$ milhões) 5,2 9,2 4,5x 3,3x 3,8x 428,4 331,9 1,3 287,7 2,7 Máquinas e Equipamentos TI Outros Capex 1T16 13
14 DISTRIBUIÇÃO FARMA
15 Distribuição Farma Dados Financeiros (R$ milhões e % da Receita Líquida) 900, ,2 Evolução de 11,4% nas vendas; 12,8 13,3 8,5 7,7 Aumento de 59,0% no Ebitda, que alcançou R$ 45,1 milhões e margem Ebitda de 5,3%, melhor resultados dos últimos 7 anos; 5,3 3,6 Redução nas despesas operacionais de 0.8 p.p., saindo de 8,5% para 7,7% Receita Bruta (R$ milhões) Margem Bruta (%) Desp. Op. SGA (%) Margem Ebitda (%) 15
16 ESPECIALIDADES
17 Especialidades Dados Financeiros (*) (R$ milhões e % da Receita Líquida) 246,5 Crescimento de 41,9% nas vendas; 173,7 Aumento de 80,0% no 12,7 13,7 10,5 9,0 Ebitda, que alcançou R$ 5,1 milhões e margem Ebitda de 2,3%; 1,8 2,3 Redução nas despesas operacionais de 1.5 p.p., que saiu de 10,5% para 9,0%. Receita Bruta (R$ milhões) (*) Base 100% Margem Bruta (%) Desp. Op. SGA (%) Margem Ebitda (%) 17
18 VAREJO
19 Varejo Dados Financeiros (*) (R$ milhões e % da Receita Líquida) 204,8 Crescimento de 10,5% nas vendas; 185,3 Aumento de 50,1% no Ebitda, R$ 9,8 milhões e 31,6 31,0 26,5 26,0 margem Ebitda de 4,8%, maior marca registrada no Varejo desde 2013; Receita Bruta (R$ milhões) Margem Bruta (%) (*) Dados Proforma no : inclui 100% da RedeTamoio. Desp. Op. SGA (%) 3,5 4,8 Margem Ebitda (%) Redução nas despesas operacionais de 0.5 p.p., saindo de 26,5% para 26,0%. 19
20 Varejo Crescimento de Vendas Total (%) Same Store Sales (%) SSS Lojas Maduras (%) Venda Média Lojas Mês (maduras) (R$ mil) 15,1% 17,9% 589,7 12,4% 10,5% 11,3% 11,1% 13,3% 9,6% 8,5% 543,5 548,3-1.9 p.p p.p p.p. 7,5% -4.6 p.p p.p p.p. 8,5% 1T16 1T16 1T16 1T16 (*) Dados Proforma no : inclui 100% da RedeTamoio. 20
21 Varejo Número de Lojas (unidades) Ticket Médio (R$) ,82 33,18 34,49 0,8% 3,8% 0,8% 7,9% 1T16 1T16 2 abertura 3 em reforma 1 fechamento 103 maduras (*) Dados Proforma no : inclui 100% da RedeTamoio. 21
22 COBERTURA DE ANALISTAS
23 Cobertura de Analistas Companhia Analista Telefone Brasil Plural Guilherme Assis +55 (11) BTG Pactual Rodrigo Gastim +55 (11) BofA Merrill Lynch Roberto Otero +55 (11) Morgan Stanley Javier Martinez de Olcoz +55 (11) Votorantim Andre Parize +55 (11) J.P. Morgan Joseph Giordano +55 (11)
24 Max Fischer - CFO e IRO & Beatriz Diez - GRI Tel.: 55 (21) ri@profarma.com.br
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