Fluxos de Caixa. Recebimentos

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Washington Santarém César
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1 Recebimentos Saldo da Gerência Anterior ,79 Execução Orçamental ,82 Operações de Tesouraria ,97 Total das Receitas Orçamentais ,81 Receitas Correntes ,96 Receitas Capital ,85 Receitas Outras 0,00 Operações de Tesouraria ,45 Total ,05 Despesas Correntes ,03 Despesas Capital ,72 Operações de Tesouraria ,05 Saldo para a Gerência Seguinte ,25 Execução Orçamental ,88 Operações de Tesouraria ,37 Total ,05 ORGÃO EXECUTIVO Em... de... de ORGÃO DELIBERATIVO Em... de... de Emitido em: :22:31 Ricardo Jorge Vieira da Silva Pág. 1 de 1

2 Recebimentos Saldo da Gerência Anterior ,79 Total das Receitas Orçamentais Execução Orçamental ,82 Operações de Tesouraria , ,81 Receitas Correntes ,96 01 Impostos Diretos , Outros , Imposto Municipal sobre Imóveis , Imposto Único de Circulação , Imposto Municipal sobre Transm. Onerosas Imóveis , Derrama ,59 02 Impostos Indiretos , Outros , Impostos Indiretos Específicos das Autarq.Locais , Publicidade , Outros , Taxa Municipal de Direitos de Passagem , Outros 733,50 04 Taxas, Multas e Outras Penalidades , Taxas , Taxas Específicas das Autarquias Locais , Loteamentos e Obras , Ocupação da Via Pública , Outras , Taxa pela Emissão do Certificado de Registo 112, Outras , Multas e Outras Penalidades , Juros de Mora , Juros Compensatórios 1.589, Coimas e Penalidades por Contraordenações 2.502,22 05 Rendimentos da Propriedade 8.924, Juros-Sociedades Financeiras 121, Bancos e Outras Instituições Financeiras 121, Rendas 8.802, Terrenos 8.802,86 06 Transferências Correntes , Administração Central , Estado , Fundo de Equilibrio Financeiro , Fundo Social Municipal , Participação Variável no IRS , Serviços e Fundos Autónomos , Administração Regional , Região Autónoma dos Açores ,96 07 Venda de Bens e Serviços Correntes ,84 Emitido em: :22:44 Ricardo Jorge Vieira da Silva Pág. 1 de 7

3 Recebimentos Total das Receitas Orçamentais ,81 Receitas Correntes , Venda de Bens 7, Outros 7, Serviços , Serv.Sociais,Recreativos,Culturais e de Desporto , Serviços Recreativos , Outros , Serviços Específicos das Autarquias , Cemitérios , Parques de Estacionamento , Outros 5.376, Outros 442, Encargos de Cobrança de Receitas 439, Outros 2, Rendas , Habitações , Habitação Social , Edifícios , Outras 1.454,40 08 Outras Receitas Correntes 5.980, Outras 5.980, Outras 5.980, Diversas 5.980,46 Receitas Capital ,85 09 Venda de Bens de Investimento , Terrenos , Famílias , Edifícios , Famílias , Outros Bens de Investimento , Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras , Maquinaria e Equipamento ,00 10 Transferências de Capital , Administração Central , Estado , Fundo de Equilibrio Financeiro , Estado-Particip.Comunitária Projet.Co-Financiados , FEDER , Serviços e Fundos Autónomos , Administração Regional , Região Autónoma dos Açores ,86 12 Passivos Financeiros , Empréstimos a Curto Prazo , Sociedades Financeiras ,00 Emitido em: :22:44 Ricardo Jorge Vieira da Silva Pág. 2 de 7

4 Recebimentos Operações de Tesouraria ,45 Total ,05 Emitido em: :22:44 Ricardo Jorge Vieira da Silva Pág. 3 de 7

5 Despesas Correntes , Despesas com o Pessoal , Abonos Variáveis ou Eventuais , Outros Suplementos e Prémios , Outros , Aquisição de Bens e Serviços 3.512, Aquisição de Serviços 3.512, Publicidade 3.512,15 Despesas Correntes , Despesas com o Pessoal , Remunerações Certas e Permanentes , Titulares Órgãos Soberania e Memb. Órgãos Autárq , Pessoal Quadros-Regime Contrato Individ. Trabalho , Contrato Individual Trabalho - Pessoal em Funções , Pessoal Aguardando Aposentação 5.706, Pessoal em Qualquer Outra Situação , Representação , Subsidio de Refeição , Titulares Órgãos Soberania e Memb. Órgãos Autárq , Contrato Individual Trabalho - Pessoal em Funções , Pessoal em Qualquer Outra Situação 8.296, Subsídio de Férias e de Natal , Contrato Individual Trabalho - Pessoal em Funções , Pessoal em Qualquer Outra Situação , Remunerações por Doença e Maternidade/Paternida , Abonos Variáveis ou Eventuais , Horas Extraordinárias 1.460, Ajudas de Custo 4.106, Abono para Falhas 2.978, Subsídio de Trabalho Noturno 1.694, Outros Suplementos e Prémios , Outros , Segurança Social , Encargos com a Saúde , Outros Encargos com a Saúde , Subsídio Familiar a Crianças e Jovens , Contribuições para a Segurança Social , Segurança Social dos Funcionários Públicos , Caixa Geral de Aposentações , Segurança Social - Regime Geral , Seguros , Seguros Acidentes Trabalho Doenças Profissionais , Aquisição de Bens e Serviços , Aquisição de Bens , Combustíveis e Lubrificantes , Gasolina 9.778, Gasóleo ,87 Emitido em: :22:44 Ricardo Jorge Vieira da Silva Pág. 4 de 7

6 Despesas Correntes , Outros 5.255, Limpeza e Higiene , Vestuário e Artigos Pessoais 6.294, Material de Escritório , Material de Transporte - Peças 9.451, Outro Material - Peças 4.237, Ferramentas e Utensílios 480, Outros Bens , Aquisição de Serviços , Encargos das Instalações , Conservação de Bens 9.694, Locação de Edifícios , Comunicações , Transportes 1.111, Seguros , Deslocações e Estadas 4.317, Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria , Publicidade 6.792, Vigilância e Segurança , Assistência Técnica , Outros Trabalhos Especializados , Encargos de Cobrança de Receitas , Outros Serviços , Transferências Correntes , Sociedades e Quase Sociedades não Financeiras , Públicas , Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais , Administração Local , Região Autónoma dos Açores , Freguesias , Associações de Munícipios , Outros , Segurança Social , Outras Transferências , Instituições Sem Fins Lucrativos , Instituições Sem Fins Lucrativos , Famílias , Outras , Outras Despesas Correntes , Diversas , Impostos e Taxas , Outras , Outras Restituições 3.535, IVA Pago ,07 Despesas Capital , Aquisição de Bens de Capital ,55 Emitido em: :22:44 Ricardo Jorge Vieira da Silva Pág. 5 de 7

7 Despesas Capital , Investimentos , Terrenos 697, Habitações , Aquisição , Edifícios , Instalações de Serviços , Instalações Desportivas e Recreativas , Escolas 885, Construções Diversas , Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares , Instalações Desportivas e Recreativas , Cemitérios 1.699, Equipamento de Informática , Equipamento Administrativo 1.466, Equipamento Básico 383, Outro 383, Outros Investimentos , Transferências de Capital , Sociedades e Quase Sociedades não Financeiras , Públicas , Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais , Administração Local , Região Autónoma dos Açores , Freguesias , Instituições sem Fins Lucrativos , Instituições sem Fins Lucrativos ,00 Despesas Correntes , Juros e Outros Encargos , Juros da Dívida Pública , Socied. Financ.- Bancos e Outras Inst. Financeiras , Empréstimos de Curto Prazo 1.736, Empréstimos de Médio e Longo Prazos , Empréstimos não Excecionados , Empréstimos Excecionados 8.143, Admin.Pública-Admin.Central-Serv. Fundos Autónom , Empréstimo PAEL , Outros Encargos Correntes da Dívida Pública 112, Despesas Diversas 112, Outros Juros , Outros , Outros Encargos Financeiros 300, Outros Encargos Financeiros 300,00 Despesas Capital , Passivos Financeiros , Empréstimos a Curto Prazo ,00 Emitido em: :22:44 Ricardo Jorge Vieira da Silva Pág. 6 de 7

8 Despesas Capital , Socied.Financ.-Bancos e Outras Instit. Financeiras , Empréstimos a Médio e Longo Prazos , Socied.Financ.-Bancos e Outras Instit. Financeiras , Empréstimos não Excecionados , Empréstimos Excecionados , Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomo , Empréstimo PAEL ,18 Operações de Tesouraria ,05 Saldo para a Gerência Seguinte ,25 Execução Orçamental ,88 Operações de Tesouraria ,37 Total ,05 ORGÃO EXECUTIVO Em... de... de ORGÃO DELIBERATIVO Em... de... de Emitido em: :22:44 Ricardo Jorge Vieira da Silva Pág. 7 de 7

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