Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR 2013 Controle Interno Procedimentos Instaurados

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1 1/11 RESUMO DO REPASSE A CÂMARA PELO EXECUTIVO MUNICIPAL Procedimento Instaurado: Suprimento a Câmara : Acompanhamento dos repasses a Câmara Municipal em cumprimento a Lei n.º de O valor repassado a Câmara Municipal no mês 02/2013 pelo Executivo Municipal foi o montante de R$ ,00 (cento e oitenta e três mil e trezentos reais). 1 Conforme Os suprimentos mensais a Câmara Municipal foram efetuados no prazo legal 2 Conforme Os valores dos suprimentos repassados estão de acordo com a programação financeira e nos limites legais RESUMO DA DESPESA Procedimento Instaurado: 401 Total da Despesa : com Ressalva FORNECEDOR CPF/CNPJ VALOR ALAIN CESAR DE ABREU uma diária com pernoite ao vereador quando foi para Curitiba-PR, onde participou de uma audiência junto a Secretaria de Estado de Segurança Publica R$ 300,00 450,00 Uma diária sem pernoite quando o vereador foi para Curitiba-PR para tratar de assuntos parlamentares na Assembléia Legislativa do Estado R$ 150,00 ALEXANDRO CALDAS CAMARGO - uma diária com pernoite ao vereador quando foi para Curitiba-PR, onde participou de uma audiência junto a Secretaria de Estado de Segurança Publica R$ 300,00 450,00 Uma diária sem pernoite quando o vereador foi para Curitiba-PR para tratar de assuntos parlamentares na Assembléia Legislativa do Estado R$ 150,00 ADRIANE APARECIDA PRUDENTE rescisão de contrato de trabalho 1.472,25

2 2/11 AROLDO ANTUNES DOMINGUES três diárias com pernoite ao vereador quando foi para a cidade de Palmitos SC, onde participou do evento: II Simpósio sobre desenvolvimento municipal Meio Ambiente e Turismo Tema: Reciclagem do lixo, os Consórcios Municipais, o Plano Diretor, o Turismo e Meio Ambiente, a Legislação Ambiental Aplicada aos Municípios, o Poder Legislativo auxiliando no 1.200,00 Desenvolvimento Municipal e a Gstão Sócio Ambiental. R$ 900,00 uma diária com pernoite ao vereador quando foi para Curitiba-PR, onde participou de uma audiência junto a Secretaria de Estado de Segurança Publica R$ 300,00 BRASIL TELECOM CELULAR S/A - despesas com cinco aparelhos de telefone celular que estão com os vereadores e assessores da Câmara e um na secretaria da Câmara conforme fatura - R$ 1.808, / ,70 Despesas com provedor internet móvel OI para os nove notebook de propriedade da Câmara que se encontram com os vereadores conforme fatura R$ 659,70. CAMILO & NESI aquisição de material de limpeza e higiene 731,82 CARLOS ALBERTO PASSOS FERREIRA - uma diária com pernoite ao vereador quando foi para Curitiba-PR, onde participou de uma audiência junto a Secretaria de Estado de Segurança Publica R$ 300,00. uma diária com pernoite ao vereador quando foi para Curitiba-PR, em visita ao Tribunal 600,00 de Justiça do Estado, Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Secretaria de Estado de Indústria e Comércio e na Segunda Vara da Fazenda Publica. R$ 300,00. CLAUDIO DOS SANTOS SEGUI JUNIOR ME pagamento de placas de identificação dos vereadores nos gabinetes e displei na mesa. 594,00 COMERCIAL OESTE S/A despesa com serviço mecânico no veículo pólo, placa ATX 7854 de propriedade da câmara R$ 50,00. despesa com serviço eletrico no veículo pólo, placa ATX 7854 de propriedade da câmara R$ 200, ,00 despesa com serviço de manutenção e peças (sensor do vidro elétrico) do veículo pólo, placa ATX 7854 de propriedade da câmara R$ 1750,00. COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR pagamento de fatura de consumo de água referente ao mês de janeiro de ,63 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A pagamento de fatura de consumo de energia elétrica referente ao mês de janeiro de ,43 DENILSON JOSE DE OLIVEIRA - três diárias com pernoite ao vereador quando foi para a cidade de Palmitos SC, onde participou do evento: II Simpósio sobre desenvolvimento municipal Meio Ambiente e Turismo Tema: Reciclagem do lixo, os Consórcios Municipais, o Plano Diretor, o Turismo e Meio Ambiente, a Legislação Ambiental Aplicada aos Municípios, o Poder Legislativo auxiliando no 1.200,00 Desenvolvimento Municipal e a Gstão Sócio Ambiental. R$ 900,00 uma diária com pernoite ao vereador quando foi para Curitiba-PR, onde participou de uma audiência junto a Secretaria de Estado de Segurança Publica R$ 300,00. EQUIPLANO SISTEMAS S/C LTDA pagamento de sistema de contabilidade, RH, histórico funcional, licitação e patrimônio até 31/12/ ,00 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,54 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES ,00 FUNDO DE PREVIDENCIA DE PINHAO parte patronal / ,04 INSS parte patronal / ,51 IGEAP cursos e treinamentos Ltda 2.250,00 INVIOLAVEL PINHAO COM E SERV.DE SIST DE ALARMES ELETRONICO L prestação de serviço de vigilância, monitoramento das cameras e sistema de alarme / ,66 no mês de dezembro de JOÃO MARIA PRESTES SE prestação de serviço de guardião 1.300,00 LEONEL PEREIRA instalação elétrica de 22 ar condicionados nos gabinetes e salas da sede da Câmara ,00 LUIZ HAMILTON KITKY - três diárias com pernoite ao vereador quando foi para a cidade de Palmitos SC, onde participou do evento: II Simpósio sobre desenvolvimento municipal Meio Ambiente e Turismo Tema: Reciclagem do lixo, os Consórcios 900,00 Municipais, o Plano Diretor, o Turismo e Meio Ambiente, a Legislação Ambiental

3 3/11 Aplicada aos Municípios, o Poder Legislativo auxiliando no Desenvolvimento Municipal e a Gstão Sócio Ambiental. R$ 900,00 MARIA DIAS MACHADO aquisição e instalação de 95 m² de divisória eucatex com portas e fechaduras nos novos gabinetes de vereadores na sede da Câmara. OSVALDO LUPEPSA uma diária sem pernoite quando o vereador foi para Curitiba-PR, onde participou de uma audiência com o Secretário da Segurança Pública Cid Vasques juntamente com o Deputado Estadual Artagão Junior e esteve acompanhado com o Prefeito de Pinhão Sr.Dirceu Jose de Oliveira. OSVALDECI LIMA - três diárias com pernoite ao vereador quando foi para a cidade de Palmitos SC, onde participou do evento: II Simpósio sobre desenvolvimento municipal Meio Ambiente e Turismo Tema: Reciclagem do lixo, os Consórcios Municipais, o Plano Diretor, o Turismo e Meio Ambiente, a Legislação Ambiental Aplicada aos Municípios, o Poder Legislativo auxiliando no Desenvolvimento Municipal e a Gstão Sócio Ambiental. R$ 900, ,00 150,00 900,00 OI S.A - despesa com telefones fixos 1.440,34 PAMELA APARECIDA SOUZA DENGO consumo de combustivel 2.104,58 SEBASTIÃO RODRIGUES BASTOS - três diárias com pernoite ao vereador quando foi para a cidade de Palmitos SC, onde participou do evento: II Simpósio sobre desenvolvimento municipal Meio Ambiente e Turismo Tema: Reciclagem do lixo, os Consórcios Municipais, o Plano Diretor, o Turismo e Meio Ambiente, a Legislação Ambiental Aplicada aos Municípios, o Poder Legislativo auxiliando no Desenvolvimento Municipal e a Gstão Sócio Ambiental. R$ 900,00 1 Conforme Total da despesa da Câmara Municipal 900,00 TOTAL ,50 Foi identificado o pagamento de fatura com despesa de telefones celulares no valor de R$ 1.808,00 (um mil oitocentos e oito reais) em nome da Câmara Municipal de Vereadores referente ao mês de janeiro de 2013, sem processo licitatório, visto que a despesa com telefones celulares provavelmente deve ultrapassar o valor de dispensa de licitação de R$ 8.000,00 no ano recomendo que seja cancelado as linhas e seja realizado Licitação para tal uso. Também foi constatado o pagamento de consumo de combustível tipo gasolina sem licitação em nome de PAMELA APARECIDA SOUZA DENGO ME, visto que a despesa com combustível provavelmente deve ultrapassar o valor de dispensa de licitação de R$ 8.000,00 no ano recomendo que seja realizado Processo de Licitação para tal consumo. REGULARES com a RESSALVA dos itens da despesa com aparelhos de celulares e consumo de combustível. RESUMO DAS LICITAÇÕES Procedimento Instaurado: 402 Processo de Compra com Licitação e Dispensa de Licitação :

4 4/11 Resumo DISPENSA Nº 002/2013 Objeto: Contratação de licenciamento de uso de Programa do Sistema de Contabilidade Pública, Folha de Pagamento, Histórico Funcional e Licitações e Contratos. Valor Global: R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais). Contratado: SISTEMAS EQUIPLANO. CNPJ nº / Parecer Jurídico nº 007/2013. GERALDO MARINESKI CALDAS Presidente Pinhão, 15 de fevereiro de DISPENSA Nº 003/2013 Objeto: Serviço de instalação elétrica de Ar Condicionado da Câmara Municipal. Valor Global: R$ 2.800,00 (Dois mil e oitocentos reais). Contratado: LEONEL PEREIRA CNPJ nº / Parecer Jurídico nº 008/2013. GERALDO MARINESKI CALDAS Presidente Pinhão, 15 de fevereiro de DISPENSA Nº 004/2013 Objeto: Serviço de instalação Elétrica e Telefônica na nova estrutura da Câmara Municipal. Valor Global: R$ 4.300,00 (Quatro mil e trezentos reais). Contratado: LEONEL PEREIRA CNPJ nº / Parecer Jurídico nº 009/2013. GERALDO MARINESKI CALDAS Presidente Pinhão, 15 de fevereiro de Conforme O edital das licitações foram elaborados de acordo com as normas legais, possuem parecer jurídico, foram publicados nos respectivos prazos. 2 Conforme As licitações ocorreram de forma que cumpriram o edital, referente ao local, horário, documentação. 3 Conforme Foi verificado a habilitação dos participantes em relação área jurídica, qualificação técnica, qualificação financeira, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal de acordo com o art. 27 da Lei Federal n.º 8.666/93 4 Conforme As proponentes vencedoras dos certames licitatórios

5 5/11 apresentaram declaração de que não empregam menores respeitando o dispositivo constitucional contido no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, que proíbe o trabalho do menor, conforme exigência introduzida pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de Conforme Foi apresentado pelas proponentes vencedoras dos certames licitatórios declaração de idoneidade. 6 Conforme Foi cumprida a ordem classificatória dos licitantes após a devida analise das propostas. 7 Conforme Os processos de licitação possuem parecer jurídico. 8 Conforme Os processos licitatórios foram homologados e adjudicados, e publicados em conformidade com a legislação. 9 Conforme Foi elaborado contrato em conformidade com os vencedores das licitações, de acordo com o objeto licitado em cumprimento ao edital e as normas legais. 10 Conforme Foi recebido os objetos de acordo com o licitado ou a prestação de serviço esta sendo realizado de acordo com o licitado. RESUMO DAS DIÁRIAS Procedimento Instaurado: 403 Diárias : FORNECEDOR VALOR ALAIN CESAR DE ABREU 450,00 ALEXANDRO CALDAS CAMARGO 450,00 AROLDO ANTUNES DOMINGUES 1.200,00 CARLOS ALBERTO PASSOS FERREIRA 600,00 DENILSON JOSE DE OLIVEIRA 1.200,00 LUIZ HAMILTON KITKY 900,00 OSVALDO LUPEPSA 150,00 OSVALDECI LIMA 900,00 SEBASTIÃO RODRIGUES BASTOS 900,00 TOTAL 6.750,00

6 6/11 1 Conforme A concessão de diárias teve origem em requerimento deferido pela autoridade competente 2 Conforme O valor da diária está dentro dos limites autorizados pela lei 3 Conforme O servidor estava autorizado a receber a diária 4 Conforme As diárias concedidas são controladas através de registros contábeis 5 Conforme Os relatórios das diárias foram feitos no prazo legal estabelecido 6 Conforme As diárias foram analisadas e aprovadas pelo serviço de contabilidade Procedimento Instaurado: 404 Atos de Pessoal : Ocorrências funcionais, folha de pagamento conforme legislação municipal, federal e exigências do tribunal de contas do Estado. RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO CARGOS SALÁRIOS FUNPREV INSS Vereadores , ,88 Cargos Efetivos , ,62 Cedidos pelo Executivo 861,11 94,72 Comissionados , ,86 Rescisão 1.472,25 38,07 Estagiário Salário Família 162,72 Serviço de 3.º 1.300,00 260,00 Previdência Patronal 2.585, ,51 Total , , ,32

7 7/11 1 Conforme O SIM-AP esta sendo enviados para o Tribunal de Contas do Estado no prazo legal e com todas as informações obrigatórias 2 Conforme As ocorrências funcionais estão registradas em ficha ou em banco de dados informatizado 3 Conforme Os documentos relacionados às ocorrências funcionais estão arquivados em boa ordem e em pastas individuais 4 Conforme A frequência dos servidores é controlada através de registro ponto 5 Conforme As horas extras realizadas pelos servidores foram autorizadas pela autoridade competente com caracterização do interesse publico e das necessidades 6 Conforme As horas extras estão de acordo com o ponto e nos limites estabelecidos pela lei 7 Conforme As férias são concedidas no prazo legal e na escala estabelecida 8 Conforme Na concessão de férias é observado o número de dias a serem concedidos em função da freqüência ao trabalho 9 Conforme Há controle das férias concedidas ou vencidas aos servidores nas fichas funcionais 10 Conforme As licenças quando concedidas estão de acordo com a solicitação e o regime jurídico do servidor 11 Conforme As vantagens dos servidores tem observação quanto a conquista do direito 12 Conforme Os salários pagos aos servidores e os subsídios pagos aos vereadores atendem os requisitos das normas legais 13 Conforme As vantagens em pecúnia, originarias de mérito funcional atendem o principio da impessoalidade e foram concedidos através de portaria devidamente publicada 14 Conforme Há controle quanto a conquista do direito à promoção funcional 15 Conforme A GFIP é enviada no prazo legal e com todas as informações obrigatórias 16 Conforme O demonstrativo previdenciário esta sendo elaborado e enviado a Secretaria Nacional da Previdência Social nos prazos estabelecidos 17 Conforme Esta sendo recolhido a parte patronal e do funcionário ou vereador ao INSS ou a Previdência Própria 18 Conforme O Imposto de Renda esta sendo retido na fonte conforme a legislação vigente 19 Conforme Os valores dos subsídios e da remuneração dos cargos e empregos públicos estão sendo publicados anualmente no órgão oficial do Município 20 Conforme O CEGED foi enviado no prazo legal e com todas as informações obrigatórias

8 8/11 Procedimento Instaurado: 405 Resumo da Receita e Despesa da Câmara Municipal : RESUMO DA RECEITA E DESPESA Itens Valor R$ Receita até o Período ,00 Despesa até o Período ( ,47) Saldo Atual ,53 Receita do mês ,00 Despesa empenhada no mês ,50 Despesa paga no mês ,50 Saldo a pagar 2-3 (0,00) Saldo do mês ,50 Saldo do mês anterior ,03 Banco do Brasil - Conta Movimento do mês - Saldo ,50 Banco do Brasil - Conta Movimento do mês Saldo Total ,03 Saldo Final ,53 1 Conforme Os processos de empenho, liquidação e pagamentos foram elaborado sob as normas legais.

9 9/11 Procedimento Instaurado: 406 Acompanhamento da Execução Orçamentária : EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Acompanhamento da execução orçamentária, em cumprimento a Lei Federal n.º de Conforme As necessidades da administração, para efeito de aquisição, tem sido planejadas pelas diversas unidades administrativas de forma a evitar o parcelamento das contratações 2 Conforme Nos processos de contratação a contabilidade e o setor financeiro são consultados sobre disponibilidade orçamentária e financeira 3 Conforme Os créditos adicionais tem sido processados com base em autorização em Resolução de acordo com a Lei Federal nº Conforme Os créditos adicionais abertos indicam as fontes de recursos e elas efetivamente existem 5 Conforme Os créditos extraordinários se existiram ocorreram baseados em situações urgentes, imprevistas e comprovadas 6 Conforme Os empenhos da despesa foram emitidos de forma prévia 7 Conforme Os documentos de suporte da despesa estão anexados a nota de empenho 8 Conforme O empenho da despesa observa a fonte de recursos 9 Conforme A nota de empenho registra todas as informações básicas exigidas 10 Conforme O arquivamento das notas de empenho se encontra em boa ordem 11 Conforme A despesa empenhada esta classificada de forma adequada 12 Conforme As notas de empenho estão assinadas pela autoridade competente e pelos responsáveis pela sua emissão 13 Conforme Se ocorreram as anulações de empenho estão fundamentadas pelo servidor responsável e autorizadas pela autoridade competente 14 Conforme O estágio da liquidação da despesa esta sendo observado 15 Conforme A liquidação da despesa esta baseada em documentos fiscais 16 Conforme O atestado da liquidação da despesa é registrado no documento fiscal correspondente pelo servidor responsável 17 Conforme A liquidação da despesa é registrada na contabilidade de forma tempestiva mediante lançamentos contábeis nos sistemas correspondentes 18 Conforme Quando não aceita como liquidada a despesa medidas administrativas e judiciais foram tomadas para preservar o interesse publico 19 Conforme Os pagamentos estão sendo realizados mediante ordem bancárias ou cheque nominal pelo seu valor líquido 20 Conforme Os pagamentos foram realizados mediante emissão de ordem autorizada pela autoridade competente e processada pela contabilidade de forma tempestiva 21 Conforme Os pagamentos obedeceram a ordem cronológica das datas de suas exigibilidade em cada fonte de recurso

10 10/11 22 Conforme As ordens de pagamento registram todas as retenções (INSS, IR, ISS Caução. Etc) exigidas por contrato ou lei 23 Conforme As retenções foram registradas contabilmente de forma individualizada em contas especificas no fluxo orçamentário e extra-orçamentário de acordo com sua natureza 24 Conforme As retenções tidas como consignações foram depositadas em conta bancária especifica 25 Conforme As obrigações previdenciárias foram recolhidas regularmente conforme estabelece a legislação em vigor Procedimento Instaurado: 407 Controle Patrimonial : Câmara Municipal de Pinhão 02/2013 AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS Acompanhamento da aquisição de bens patrimoniais ITENS VALOR Total Não ocorreu aquisição de bens patrimoniais no mês de fevereiro de Procedimento Instaurado: 408 Controle dos Veículos :

11 11/11 Câmara Municipal de Pinhão 02/2013 VEÍCULOS Veículos Dados: Veículo Gol, combustivel flex, ano 2010, cor vermelho Placa ATY 6936 Veículo Polo Sedan 1.6 total flex, ano 2011, cor preto Placa ATX 7854 Gastos GOL 2010 ATY 6936 PÓLO 2011 ATX 7854 TOTAL Aquisição Reforma Revisão Seguro Manutenção/aquisição de peças/mão de obra , ,00 Serviços Pneus Licenciamento/Seguro -DPVAT Combustível total do mês 1.466,36 638, ,58 *Lavagem e lubrificantes Emplacamento Total 1.466, , ,58 *Nos itens: lavagens e lubrificantes é a média de gastos de cada veículo. Consumo de Combustível - Tipo Gasolina VEÍCULO PLACA LITROS KM. MÊS MÉDIA VLR P/ KM INICIO DO KM FINAL DO VALOR $ LITRO MÊS MÊS GOL ATY , ,36 2, , POLO ATX , ,51 2,89 638, TOTAL 728, ,58 1 Conforme Os fornecimentos de peças, serviços e equipamentos estão registrados de forma individual para cada veículo 2 Conforme O abastecimento dos veículos esta sendo realizado no Posto credenciado vencedor do certame licitatório mediante autorização da autoridade competente 3 Conforme No controle dos veículos há relatórios com informações como: quem utilizou, local de destino, kilometragem percorrida 4 Conforme As infrações de transito são cobradas do condutor do veículo Pinhão-PR, 28 de fevereiro de 2013.