LAUDO DE ANÁLISE FUNCIONAL DE PAF-ECF FAE XELFE LTDA ME

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1 LAUDO DE ANÁLISE FUNCIONAL DE PAF-ECF FAE XELFE LTDA ME APLICATIVO: SISTEMA BETAFAR PROATIVO Versão: 3.0 1

2 1 EMPRESA DESENVOLVEDORA REQUERENTE: a) Razão Social: XELFE LTDA ME b) Endereço: RUA ITALINA PEREIRA MOTTA, 531 JARDIM CAMBURI VITORIA ES c) Tel.: (27) Fax.: Ramal 2134 OU d) Contato: Fabiano ou Elenice e) CNPJ: / ORGÃO TÉCNICO CREDENCIADO: a) Identificação: Faculdades Integradas Espírito-Santenses - FAESA Tel.: (27) / FAX.: (27) rober@faesa.br b) Responsável(s) pelo Ensaio: Nome: Rober Marcone Rosi Visto: c) Período de realização da Análise: Início: 17/01/2011 Término: 29/01/ IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA APLICATIVO FISCAL (PAF-ECF) : a) Nome comercial do aplicativo: SISTEMA BETAFAR PROATIVO b) Versão: 3.0 c) Principal arquivo executável:caixa.exe d) Código de autenticação do principal arquivo executável (MD-5): 7fe63942d716e3223f2a05ec08ac20c0 e) Código de autenticação do conjunto dos arquivos executáveis que realizam os procedimentos constantes da ER-PAF-ECF (MD-5 Executáveis PAF-ECF): D6A648F4F7F6CC753A427B5DE489180E f) Relação dos arquivos executáveis que realizam os requisitos estabelecidos na ER-PAF-ECF e respectivos códigos MD-5: AUTOCOM.EXE: 7fac1f c2b95ea85cc5d24c60 AUTOUPDATE.EXE: adbf3649d5014a4d6f8dbfaafb93f1a0 BETAFAR.EXE: 3a0c a7c960b848456f8c33c97 CAIXA.EXE: 7fe63942d716e3223f2a05ec08ac20c0 CAPTACAO.EXE: 0cb5fd843cbfd8a3cd54ac5a50188bdc DELIVERY_OFFLINE.EXE: 6af99e29f959b6b612ab192acb3d69ac INSTALADOR.EXE: 91a313d30628e2a84f1d1060cac984d6 LIBERACAO.EXE: 7cb797d85441be9e92cf7935ba637f84 MYSQL_ADM.EXE: c48f80a728aba0e078d f7fe70 START.EXE: f985d2e36d5ea4d3b1f768ee b SUPORTE.EXE: 033f382030a5f24e75deb10ab07a1eba TELEMARKETING.EXE: 6d701248feced6eb e5680 VIDALINK.EXE: 1eef a0341d4e5686ad796f09 WINVNC.EXE: fdc396cb6e4c69c13375a38 WIN_UDECODER.EXE: e30b680989de7bb1479d65c f8 BETAFARLIBC.APP: a7962ec318abd4cf3fa139e9efcedd3c BI.APP: 371b65ccdf89abddc976cf8a17f5ecf7 CAD_ECF.APP: d32bf b7a127f14749a45ba7 M000.APP: a9d1eaa4aaa269c5de4a093d06043d3b PROATIVOLIB.APP: b6674dcf9740d be0bba8a850f CAIXA.SCT: 3d b9a6479bf a5 2

3 CAIXA.SCX: a9b300e6493e7f5c6db fafe2 CAIXA_ABERTURA.SCT: 6956fc5be4b64f7b9b64b51ccb1e766b CAIXA_ABERTURA.SCX: ad6b727616fa2e19400b a3360 CAIXA_ANIVERSARIO.SCT: 008b1d9e149013cfcdbd08ef3cf46c0e CAIXA_ANIVERSARIO.SCX: c89e e19 CAIXA_ATUALIZAPRODUTO.SCT: fc6bab0cebb8e1c1048b6b5c2198b760 CAIXA_ATUALIZAPRODUTO.SCX: eb1cfcdcbb46a161687b0cd42f93e00a CAIXA_BLOQUEIO.SCT: c21ec01b122ec119ddc7f058b CAIXA_BLOQUEIO.SCX: cc7b59d737079b4d17f20bf3639a59aa CAIXA_CANCELAMENTO.SCT: 0333ec3134a2fd8c19686a d91 CAIXA_CANCELAMENTO.SCX: e31db18d736be f25c CAIXA_CENTRALIZADOR.SCT: 7409c f8ec2e5babef688e5934 CAIXA_CENTRALIZADOR.SCT_BKP: 8b59a9569e06e b71ec74f6008 CAIXA_CENTRALIZADOR.SCX: 228dceb6a591912d e CAIXA_CENTRALIZADOR.SCX_BKP: f01dda55f f9c4d639e60191df CAIXA_CHEQUESRECEBIDOS.SCT: f3e0ac2de195d24518c572a0d11ac54f CAIXA_CHEQUESRECEBIDOS.SCX: bad5aecea8fcc482caf5813a0 CAIXA_CLIENTECONVENIO.SCT: 9b5f329bc8e2309dedd bd633 CAIXA_CLIENTECONVENIO.SCX: e61fff cf40fcb9b4a6822e1d4 CAIXA_CMDFISCAL.SCT: 0d53a6145e040cc d0654a1ff CAIXA_CMDFISCAL.SCX: 93f639ddaadbbdf053d9d CAIXA_CONSULTAPRECO.SCT: b379104eea d9a2011b5fedce CAIXA_CONSULTAPRECO.SCX: 8896c b8de73d71f8b4fb1e5 CAIXA_CONVENIO.SCT: 21d59a11154ad475b1ee71114ee9aff8 CAIXA_CONVENIO.SCX: a0043c571dc74b596c4b1670 CAIXA_CRM.SCT: 9f3bb2eb472d2665f7f0a2d900b6f521 CAIXA_CRM.SCX: 3743a203b0e8632ba5ff9aad914e315f CAIXA_CRMRECEITA.SCT: 71b69a15d8c412362b23114ccb13b0ba CAIXA_CRMRECEITA.SCX: 6d84ca2e8bb724b1ba9eecafae6e963d CAIXA_CUPOM.SCT: 34eb57c36a858d49e4dd945d0624cf35 CAIXA_CUPOM.SCX: 32eccc7588f1a12d365a4877dc6eaa50 CAIXA_DOMICILIO.SCT: a54bd597e741e189af9f35369ca91275 CAIXA_DOMICILIO.SCX: 44a641d9bd2e830c620670db7c CAIXA_ECF_CADASTRO.SCT: e07a543692ed35ebab86a3c9d167aaf9 CAIXA_ECF_CADASTRO.SCX: ab2c9a698d0100fa0490c0c27103dbf5 CAIXA_ENTREGA.SCT: 8a13e8529ba9b1510c15efac5940ff48 CAIXA_ENTREGA.SCX: 76b44faea27c24f3eb f24831 CAIXA_EXIGECRM.SCT: 1d66d930ce83f567664ce6e ca CAIXA_EXIGECRM.SCX: 941db44bb00292e990548e7ee337e401 CAIXA_FINALIZACAO.SCT: b123178cd8d2df4795f CAIXA_FINALIZACAO.SCX: 9c20d20bc4bf852144c5f2000e5a75a1 CAIXA_GENERICO.SCT: 27fadf2d04849b119c4ac ff CAIXA_GENERICO.SCX: a54513e cfc79e7365d989c CAIXA_HISTORICO.SCT: d5cf2bafc48976c0bd968c4b39a0f1da CAIXA_HISTORICO.SCX: f0e d e3c3b32f9 CAIXA_LEMBRETE.SCT: bb894dc16efc95f03cc69dce05b80379 CAIXA_LEMBRETE.SCX: 61f4e2c65a35a67ca819b6e156a43235 CAIXA_MAN_PROTOCOLO.SCT: a725a a64465a9b793ae357dd5 CAIXA_MAN_PROTOCOLO.SCX: 85b29a3557d0b66bf5d8f248c4b5cd1f CAIXA_ORCAMENTO.SCT: 983f999b34d0fb16396df41409e1b662 CAIXA_ORCAMENTO.SCX: 9fbcb85c6372d0f85fb01c41abba17f2 CAIXA_OUTRASFUNCOES.SCT: b9cab76fc25a79a5cba5460cd46a84a0 CAIXA_OUTRASFUNCOES.SCX: bfd74e4eb2203da92b4d0e43747f60d0 CAIXA_PACOTE.SCT: 26779b14d28555f72ca19196db965b2b 3

4 CAIXA_PACOTE.SCX: 27cf23d3fcbc1ac6e67f70096fe76314 CAIXA_PRESSAO.SCT: 9fc15534bd78249ea2c73ff9f602d647 CAIXA_PRESSAO.SCX: 8d874a0f0b383dc9ef674af158b571ab CAIXA_PRODUTOAFIM.SCT: 06c5bc1ae3f164e80340d3d67e4517a4 CAIXA_PRODUTOAFIM.SCX: 5bfad e80e3d828864c9b073 CAIXA_RECEBIMENTO.SCT: 3c0eef9f26f441b bfbe54f0 CAIXA_RECEBIMENTO.SCX: bd9bc05fec0c2e81a4c6a0a47f CAIXA_RECEBIMENTO_COMPL.SCT: 6997c3da19d761b1e77e05f98c98b493 CAIXA_RECEBIMENTO_COMPL.SCX: 8d565dcd6618f5b6ef8f2d81e40e9cb4 CAIXA_RECEITA.SCT: 3ff85e5f02e73a1b1fab4a1d1f52e07e CAIXA_RECEITA.SCX: e63c741c37e3d33b6360e2496ba62b46 CAIXA_SANGRIA.SCT: 656d04b3a97211fc183c49e9a05d7e3f CAIXA_SANGRIA.SCX: cf53c53c4cd32832a50e356feb CAIXA_SENHA.SCT: 3af669a2b0ea508a77bdbffc06ad6168 CAIXA_SENHA.SCX: a20aa6bf0809c06313a82f65027b3165 CAIXA_SENHACLIENTE.SCT: 81da92197a1eb1f8d1d2ec77fe6bcca5 CAIXA_SENHACLIENTE.SCX: a890aa0bf905e7f37c0d88b21d CAIXA_SINCRONIZAR.SCT: ffa358586bf d8dc93 CAIXA_SINCRONIZAR.SCX: e3148d61fe9809c72d5567c26af3cf1c CAIXA_TEFDED_COMANDOS.SCT: 1f60c2903ddb823b f43d5e988 CAIXA_TEFDED_COMANDOS.SCX: 360c d aac7d469 CAIXA_TEFDED_TRANSACAO.SCT: 437a1c3e133cdf2308ccd74841e41a35 CAIXA_TEFDED_TRANSACAO.SCX: 89fb118fd c35c875575bdb3ad CAIXA_TEF_ESCOLHA.SCT: e72635d5b7f08031fb3991d5be5e8822 CAIXA_TEF_ESCOLHA.SCX: b46262f f527136c833eeb6fdb CAIXA_TEF_INPUTFORM.SCT: e2af1e2dd13fffc8870c15a01f18c18a CAIXA_TEF_INPUTFORM.SCX: 88cd744247a2e3e933b52c6d71cfd03d CAIXA_TEF_MESSAGEBOX.SCT: 00de981683a6c05d2bf90e2bcf CAIXA_TEF_MESSAGEBOX.SCX: ba727d eee411fd460eb9f44d CAIXA_TOTALIZACAO.SCT: 392d3427ba78f090b2c8d90a3734bd25 CAIXA_TOTALIZACAO.SCT123: f9c7a6a9504d0cd2a9ada09a618a3fe3 CAIXA_TOTALIZACAO.SCX: fb47ba4b3db3a28a51c15b8b48 CAIXA_TOTALIZACAO.SCX123: 2a32864ae5b3a46f000c fd5 CAIXA_ULTIMASCOMPRAS.SCT: 434da18784f5cdea a3a48 CAIXA_ULTIMASCOMPRAS.SCX: bdceacc5067e1afa8a5eeb150af0bbb9 CAIXA_VISUALIZAESTOQUE.SCT: 454c77e8b07e90b57117ed5dfb01b10c CAIXA_VISUALIZAESTOQUE.SCX: 2e919257a2f444bb9d468a167b CAIXA_VISUALIZAGENERICO.SCT: cd870c93ef0412f dddfa5fb7 CAIXA_VISUALIZAGENERICO.SCX: 7199c45d44517ad22bee329e8a0da8e0 CAIXA_VISUALIZAIMAGEM.SCT: 2190dfc3e0b961fabdfa f7 CAIXA_VISUALIZAIMAGEM.SCX: 88b4f31f f83d0674d g) Outros arquivos utilizados e respectivos códigos MD-5: h) Marca, modelo e número do envelope de segurança onde foram lacrados os arquivos fontes e executáveis: ELC Brasil 03/10 Número:

5 4 CARACTERÍSTICAS DO PROGRAMA APLICATIVO FISCAL: LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO SISTEMA OPERACIONAL GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS VISUAL FOX PRO WINDOWS MY SQL TIPO DE x EXCLUSIVO COMERCIALIZÁVEL EXCLUSIVO PRÓPRIO DESENVOLVIMENTO: TERCEIRIZADO FORMA DE IMPRESSÃO DE ITEM: x CONCOMITANTE x NÃO CONCOMITANTE PARAMETRIZÁVEL TIPO DE FUNCIONAMENTO: STAND ALONE EM REDE x PARAMETRIZÁVEL GERAÇÃO DO ARQUIVO PELO PAF x PELO SISTEMA DE SINTEGRA: RETAGUARDA PELO SISTEMA PED TRATAMENTO DA INTERRUPÇÃO DURANTE A EMISSÃO DE CUPOM FISCAL: RECUPERAÇÃO DE DADOS x CANCELAMENTO AUTOMÁTICO BLOQUEIO DE FUNÇÕES INTEGRAÇÃO DO PROGRAMA APLICATIVO FISCAL x COM SISTEMA DE GESTÃO COM SISTEMA PED OU RETAGUARDA EMISSÃO E IMPRESSÃO DE DAV POR FUNÇÕES ESPECIAIS: IMPRESSORA NÃO FISCAL TIPOS DE APLICAÇÃO: POSTO REVENDEDOR DE COMBUSTÍVEIS COM INTERLIGAÇÃO DE BOMBAS BAR, RESTAURANTE E SIMILAR COM PAGAMENTO APÓS O CONSUMO E UTILIZAÇÃO DE ECF-RESTAURANTE COM AMBOS x NÃO INTEGRADO REGISTRO DE PRÉ-VENDA POSTO REVENDEDOR DE COMBUSTÍVEL SEM INTERLIGAÇÃO DE BOMBAS BAR, RESTAURANTE E SIMILIAR COM PAGAMENTO APÓS O CONSUMO E UTILIZAÇÃO DE ECF-COMUM OFICINA DE CONSERTO COM UTILIZAÇÃO DE ORDEM DE SERVIÇO OFICINA DE CONSERTO COM UTILIZAÇÃO DE DAV FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO COM TRANSPORTE DE UTILIZAÇÃO DE DAV PASSAGEIROS x DEMAIS ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO OU RETAGUARDA EMPRESA DESENVOLVEDORA (NOME E CNPJ) NOME DO SISTEMA XELFE LTDA ME SISTEMA BETAFAR PROATIVO IDENTIFICAÇÃO DO SISTEMA PED EMPRESA DESENVOLVEDORA (NOME E CNPJ) NOME DO SISTEMA IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ECF UTILIZADOS PARA A ANÁLISE FUNCIONAL MARCA MODELO MARCA MODELO DARUMA FS RELAÇÃO DE MARCAS E MODELOS DE EQUIPAMENTOS COMPATÍVEIS COM O PROGRAMA MARCA MODELO MARCA MODELO FS345 Todas as versões FS600 LMH Todas as versões X5 IF6000 TH DARUMA FS700 LMH Todas as versões K ELGIN FS700 MACH 1 e MACH 2 ZP 200 FS2000 Todas as versões FS2100 Todas as versões ZP 300 ZP 400 SWEDA IF S 7000 I Todas as versões IF S 7000 IE Todas as versões IF S 7000 II Todas as versões IF S 7000 III Todas as versões IF S 9000 I Todas as versões IF S 9000 IE Todas as versões IF S 9000 IIE Todas as versões IF S 9000 IIIE Todas as versões IF S 9000 PR Todas as versões IF ST100 Todas as versões IF ST1000 Todas as versões IF ST120 Todas as versões IF ST200 Todas as versões EPSON TM-T81F TM-C3400 TM-H3000R TM-H5000II TM-H6000 TM-H6000II TM-H6000III TM-J2000 TM-J2100 TM-J7000 TM-J7100 TM-J7500 TM-J7600 5

6 BEMATECH IF ST2000 Todas as versões IF ST2500 Todas as versões MP 20 FI II - todas as versões MP 40 FI II - todas as versões MP 50 FI - todas as versões MP 25 FI - todas as versões MP 2000 TH FI - todas as versões MP 2100 TH FI - todas as versões MP 3000 TH FI - todas as versões MP 4000 TH FI - todas as versões MP 6000 TH FI - todas as versões MP 7000 TH FI - todas as versões MP 6100 TH FI - todas as versões EPSON TM-J8000 TM-J9000 TM-J9100 TM-L60 TM-L60II TM-L90 TM-L90P TM-L60 TM-S1000 TM-T58 TM-T70 TM-T81 TM-T81+ TM-T88II TM-T88III TM-T88Iv TM-T88V TM-T90 TM-U200 TM-U210 TM-U210A TM-U210B TM-U210D TM-U220 TM-U220D TM-U230 TM-U295 TM-U300C TM-U300PD TM-U325 TM-U375 TM-U590 TM-U675 TM-U950 6

7 5 INTRODUÇÃO: Esse procedimento tem como referência o documento ROTEIRO DE ANÁLISE FUNCIONAL DE PROGRAMA APLICATIVO FISCAL EMISSOR DE CUPOM FISCAL - Versão 1.4 Junho/2010, tendo aplicada a ER versão RELÁTÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE: REQUISITO/ITEM Requisito V - Item 2.2 Requisito VII - Item 6 Requisito VII - Item 7 Requisito VII - Item 8 Requisito VII - Item 9 Requisito VII - Item 17 Requisito VII - Item 19 Requisito VII - Item 20 Requisito VIII - Item 3 Requisito IX - Item 1 Requisito XI - Itens 7 e 8 Requisito XVII - Item 1c Requisito XIX - Item 1 Requisito XXV - Itens 1,2,3,4 e 6 Requisito XXV - Itens 1,2,3,4, 5 e 6 Requisito XXVII - Item 1, 2 e 3 Requisito XXVIII - Itens 2 e 3 Requisito XXVIII - Itens 2 e 3 Anexo VIII do Ato Cotepe 06/08 - Observações b - Teste 106 Anexo VIII do Ato Cotepe 06/08 - Observações b - Teste 110 Anexo VIII do Ato Cotepe 06/08 - Observações b - Teste 112 DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA NÃO CONFORMIDADE Não realizava mesclagem de pré-venda. Não foi lançado o comprovante de crédito e débito (CC) no registro E16. Não lançou o estorno para o cupom cancelado no registro E21. Não estava ordenado por código da mercadoria ou serviço. Não possui o campo Mensuração de Estoque. Não estava ordenado por código da mercadoria ou serviço. Erros de formatação e consistência dos registros. Não informava todos os arquivos que possuem requistos do PAF-ECF implementado, não listava o arquivo TXT contendo esta lista de arquivos e não listava a versão da ER-PAF- ECF. Não implementou o Vendas do Período no formato SPED. Não havia colocado a opção de Menu Fiscal, informando que não utiliza a opção de baixa de estoque a partir de tabela de índice técnico de produção. Gerava o MD-5 a partir do principal executável. Não gervava o MD-5 a partir do arquivo texto contendo a lista de arquivos executáveis que realizam os requisitos estabelecidos nesta especificação, e seus respectivos códigos MD-5. Faltou as informações de IAT e IPPT. Erro de consistência dos registros do arquivo Vendas do Período. Não gerava o arquivo Vendas do Período no modelo SPED. Alguns itens do cupom fiscal não correspondiam com os registrados no arquivo de produto ou serviço Inconsistências na formatação e erros de validação. Inconsistências na formatação e erros de validação. Sincroniza após um minuto de sistema fora de rede, aguardando que haja alguma operação no sistema para que a sincronia aconteça. Inconsistências na formatação e erros de validação. Não havia implementado o Vendas do Período no formato SPED. Inconsistências na formatação e erros de validação. O CNPJ da empresa desenvolvedora do PAF-ECF e o Nome Comercial do PAF-ECF não foi testado, pois está armazenado criptografado no programa, de forma inacessível ao usuário. O Código MD-5 do principal arquivo executável do PAF-ECF fica em arquivo criptografado e também não foi testado. O campo valor total líquido do item comercializado é um campo calculado e, portanto, não pode ser testado. Não foi possível alterar o número do Contador Geral Não Fiscal relativo ao respectivo Comprovante Não Fiscal, pois não é usado nenhu comprovante não fiscal para recebimento. Após as observações e ou correções mencionadas acima, não foram encontradas não conformidades no PAF ECF identificado neste laudo durante a execução do Roteiro de Análise Funcional de Programa Aplicativo Fiscal. 7

8 7 PARECER CONCLUSIVO: Mediante solicitação da empresa desenvolvedora identificada neste laudo e em conformidade com o disposto no Convênio ICMS 15/08, foi realizada a Análise Funcional do Programa Aplicativo Fiscal identificado neste laudo, mediante aplicação dos testes previstos no Roteiro de Análise Funcional de Programa Aplicativo Fiscal disponibilizado no endereço eletrônico do CONFAZ: obtendo-se o seguinte resultado: X Constatadas(s) Não Conformidade relacionada(s) no campo Relatório de Não Conformidade. Após as observações e ou correções mencionadas acima no item 6, Não se constatou Não Conformidade em nenhum dos testes aplicados, razão pela qual, certificamos que o Programa Aplicativo fiscal Emissor de Cupom Fiscal (PAF-ECF) identificado neste laudo atende aos requisitos especificados no que se refere aos testes previstos no Roteiro de Análise Funcional de PAF-ECF, considerando que tais testes se restringem às funcionalidades do programa, não abrangendo o exame completo de código fonte. No item 3 deste laudo encontra-se a relação de arquivos do Programa Aplicativo Fiscal utilizados na realização dos testes e seus respectivos códigos de autenticação eletrônica (MD-5). Observações: 1. Utiliza um módulo separado do principal executável para gerar pré-venda e DAV. 2. A DLL da Daruma gerou o Arq. MFD com as seguintes inconsistências: não foi lançado o comprovante de crédito e débito (CC) no registro E16. Não indicou o estorno para o cupom cancelado no registro E Permite aplicar desconto sobre o total da venda apenas para arredondar valores decimais (sempre para valores menores que um real). 4. Possui um campo na tela de venda que pode ser preenchido denominado Produto de Compra Contínua (PCC), mas que não afeta os dados impressos no cupom fiscal. 5. Foram necessários ajustes no que diz respeito aos testes referentes ao Anexo VIII do Ato Cotepe 06/08 - Observações b,devido às restrições impostas pelo gerenciador de Banco de Dados. Estes ajustes estão registrados no quadro acima (Relatório de não Conformidade). 8

9 8 DECLARAÇÃO: Declaramos que o presente relatório refere-se exclusivamente ao testes realizados no aplicativo identificado no item 3 e desenvolvido pela empresa identificado no item 1, sendo que o conteúdo deste laudo, não poderá ser estendido a qualquer outro programa ainda que similar. O presente relatório contém nove folhas numeradas e é assinado digitalmente pelo signatário desta declaração. Por ser a exata expressão da verdade, firmamos a presente declaração. Vitória, 02 de fevereiro de Execução dos Testes: Rober Marcone Rosi Técnico Responsável CI: ES 2.-Aprovação do Relatório: Rober Marcone Rosi Coordenador da Unidade de Computação e Sistemas Faculdades Integradas Espírito-Santenses FAESA - Campus I CI: ES 9