Manual PAF-ECF SUPERANDO DESAFIOS. Autora: Laila M G Gechele Revisores: Marcelo Barby e Osni Marin Doc. Vrs. 02 Aprovado em: dezembro de 2012

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1 SUPERANDO DESAFIOS Autora: Laila M G Gechele Revisores: Marcelo Barby e Osni Marin Doc. Vrs. 02 Aprovado em: dezembro de 2012 Nota de copyright Copyright 2012 Teorema Informática, Guarapuava. Todos os direitos reservados.

2 1. VISÃO GERAL 1.1 ÍNDICE 1. VISÃO GERAL ÍNDICE MODIFICAÇÕES E ATUALIZAÇÕES: INTRODUÇÃO PAF-ECF REGRAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS HOMOLOGAÇÃO CONSIDERAÇÕES SOBRE O FUNCIONAMENTO DOCUMENTOS PRÉ-VENDA DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - DAV MENU FISCAL CONFIGURAÇÃO DO ECF TEOREMA.INI TEOPAF.INI BACKUP ARQUIVO DE INICIALIZAÇÃO DA IMPRESSORA FUNÇÕES DOS BOTÕES VENDA DAV NFe NOTA MANUAL OPÇÃO DE PRÉ-VENDA EM TERMINAL OPÇÃO DAV NO TERMINAL DE PRÉ-VENDA REFERÊNCIAS ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS Site: / suporte@teorema.inf.br / Fone: (42)

3 1.2 MODIFICAÇÕES E ATUALIZAÇÕES: Foram modificados alguns detalhes do funcionamento do módulo anterior. Esta versão é aplicável a da ER PAF ECF. Aprovado pela COTEPE/ICMS em junho de INTRODUÇÃO Programa Aplicativo Fiscal do Emissor de Cupom Fiscal segundo definição do CONVÊNIO ICMS 9, de 3 de abril de 2009, PAF-ECF é o programa aplicativo desenvolvido para possibilitar o envio de comandos ao Software Básico do ECF, sem capacidade de alterá-lo ou ignorá-lo, para utilização pelo contribuinte usuário do ECF. Até recentemente cada estado definia como o Aplicativo Fiscal deveria atuar com o ECF, e alguns exigiam muita Automação Comercial para seu, outros exigiam quase nada. Depois muita discussão juntamente com as entidades o Fisco foram publicados dois (02) documentos contendo as informações para Automação Comercial do PAF-ECF, sendo o Ato COTEPE 06/08 e o Convênio ICMS 15/08. Estes documentos são de abrangência nacional, ou seja, todas as empresas desenvolvedoras de software deverão atendê-los. O PAF-ECF precisa passar por uma homologação por órgão técnico credenciado pelo COTEPE/ICMS, obtendo um Laudo de Automação Comercial Funcional de PAF-ECF e com este em mãos poderá solicitar registro em cada unidade federada, e conforme a legislação de cada estado, semelhante ao que é feito com o ECF. A obrigatoriedade do PAF-ECF está descrita na NORMA DE PROCEDIMENTO FISCAL Nº. 014/2012, que adverte que até 31 de dezembro de 2012 os FORNECEDORES deverão adequar todos os seus Programas Aplicativos Fiscais para Emissor de Cupom Fiscal PAF-ECF ao disposto no Convênio 15/2008, devendo, ainda, anexar a documentação relacionada nos subitens a A norma entra em vigor a partir de 1º de julho de 2012 para novos registros. E a partir de 1º de janeiro de 2013 todos os usuários de equipamento emissor de cupom fiscal somente poderão utilizar, para esta finalidade, SISTEMAS PAF-ECF conforme disposto no Convênio 15/ PAF-ECF REGRAS O software não poderá ser modificado em hipótese alguma até uma nova homologação, seus fontes estão lacrados. Em todo cupom fiscal obrigatoriamente sairá o nosso md5 MD5 - d00c0f2e49955d59f3e1b8bf0b655fdd O número da DAV ou Pré-venda procedente sempre é impresso no cupom fiscal. Quando houver mescla de duas (02) ou mais Pré-Vendas: Sempre imprimirá o cupom fiscal de cada Pré-Venda; Na sequência o cancelamento da(s) Pré-Venda(s); Impressão do cupom fiscal final com todos os itens das Pré-vendas; Se houver algum problema no Grande Total ou se a ECF for modificada, o sistema acusará e exigirá senha para liberação e correção, no caso do Grande Total. Agora não basta mais criptografar o número de série do ECF e verificar sua troca, deve verificar ainda o Grande Total do ECF. Assim não há como trocar o ECF em operação. A data/hora do ECF tem que estar em sincronia com o PAF-ECF, numa tolerância de 15 minutos. Mas o principal é que os dados gerados pelo PAF-ECF deverão ser assinados digitalmente, identificando quem as Site: / suporte@teorema.inf.br / Fone: (42)

4 gerou. Ou seja, se o fisco receber informações alteradas, poderá facilmente identificar qual o PAF-ECF que as gerou. 1.5 INFORMAÇÕES TÉCNICAS NOME COMERCIAL: Pitágoras PAF-ECF VERSÃO: 1.1 DATA DA VERSÃO: 03 de julho de COMPOSTO PELOS ARQUIVOS: PAFPDV.EXE PAFORC.EXE PAFREP.EXE Este programa aplicativo foi desenvolvido utilizando a linguagem de programação DELPHI como o gerenciador de banco de dados FIREBIRD para a plataforma operacional Windows. Desenvolvido como tipo comercializável com forma de impressão em cupom fiscal: Concomitante, Não Concomitante com impressão de DAV, Não Concomitante com controle de Pré-Venda e DAV impresso em ECF. O funcionamento é parametrizável, ou seja, trabalha em modo stand alone e em rede conforme a necessidade. A geração do arquivo SINTEGRA e ou EFD (SPED) são realizados pelo sistema de retaguarda. Os sistemas que funcionam integrados ao PAF-ECF denominados Sistemas de Gestão ou Retaguarda que possibilitam as funcionalidades SPED, SINTEGRA e Livros são: Gestão Administrativa, Gestão Fisco Contábil, Gestão de Varejo e Arquivos Digitais. Para a geração de NF-e os Sistemas de Gestão ou Retaguarda são: Gestão Administrativa, Gestão de Varejo e Nota Fiscal Eletrônica. As marcas e modelos de equipamentos ECF compatíveis com o PAF-ECF são: MARCA MODELO BEMATECH MP 2100 TH FI BEMATECH MP 4000 TH FI DARUMA FS 700 H DARUMA FS 700 M ELGIN X5 ELGIN K FISCAL O sistema PAF-ECF possibilita funcionamento totalmente independente de rede, ou ainda eventualmente fora da rede. Em casos de interrupção durante a emissão do cupom fiscal o sistema promove o cancelamento automático do cupom. No modo Stand Alone não é possível acessar a base de dados central. 1.6 HOMOLOGAÇÃO Homologado em 04 de julho de Validade de 2 anos. UNIFIL Londrina. Laudo: IFL Site: / suporte@teorema.inf.br / Fone: (42)

5 2. CONSIDERAÇÕES SOBRE O FUNCIONAMENTO 2.1 DOCUMENTOS Autoserviço: na qual o consumidor escolhe e conduz a mercadoria ao caixa para registro da venda, emissão do documento fiscal e realização do pagamento. Pré-Venda: registra a operação em terminais onde não há ECF, deste modo sem impressão de documento que descreva o registro realizado, o consumidor recebe uma senha ou código de identificação para se dirigir ao caixa onde efetua o pagamento, retira a mercadoria e o cupom fiscal emitido. Documento Auxiliar de Venda (DAV): para atender as necessidades de orçamento, pedido, ordem de serviço ou até mesmo como documento interno do estabelecimento, podendo ser impressa antes de concretizada a operação de venda. Emitido em qualquer terminal balcão-paf com impressão somente no ECF. Venda: Emitido na ECF com Importação e mescla de DAV s ou PV. Toda PV não finalizada no dia será impressa e cancelada no fechamento antes da emissão de Redução Z ou imediatamente no início dia posterior. 2.2 PRÉ-VENDA Oferecido por empresa que não adota exclusivamente auto-serviço. Com número de controle seqüencial com 10 caracteres, reiniciados ao atingir o limite. No momento da emissão da redução Z referente ao movimento do dia seguinte ao do registro da pré-venda ser emitida, automática e imediatamente antes da redução Z o cupom fiscal respectivo contendo o número do registro de pré-venda e seu cancelamento, caso seja excedido o prazo para emissão do documento redução Z o cupom fiscal é emitido automaticamente na abertura do movimento do próximo dia de funcionamento. Permite acréscimo de itens na pré-venda antes de sua impressão, porém não permite alteração da quantidade dos produtos ou serviços registrados. É possível mesclar duas (02) ou mais Pré-vendas para uma nova pré-venda, não podendo ser informada mais do que uma pré-venda por cupom fiscal. O processo de venda é Concomitante, ou seja, ao registrar um item comercializado no monitor de visualização no mesmo momento o item é impresso no cupom fiscal. 2.3 DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - DAV Não possui validade fiscal, portanto não substitui o cupom fiscal com a informação impressa NÃO É DOCUMENTO FISCAL NÃO É VALIDO COMO RECIBO na sequência E COMO GARANTIA DE MERCADORIA NÃO COMPROVA PAGAMENTO. Possui numeração de controle seqüencial de no máximo treze (13) caracteres, reiniciado ao atingir o limite. Não é efetuado controle contábil ou financeiro. O documento DAV não pode ser apagado, porém tem o prazo de validade de sete (07) dias. É permitido o acréscimo de itens na DAV antes de sua impressão, porém não permite alteração da quantidade dos produtos ou serviços registrados. Não existe Site: / suporte@teorema.inf.br / Fone: (42)

6 possibilidade de reimpressão e alteração após a impressão. Existe possibilidade de relatório de DAV s emitidos. DAV não pode ser impresso. 2.4 MENU FISCAL O PAF-ECF contém ativo em todas as suas telas, o botão para o MENU FISCAL, sem recursos para restrição de acesso, contendo categorias com as identificações e funções que as regras do PAF-ECF recomenda. Se alguma função não for disponibilizada por este software o usuário é notificado por meio da mensagem: Função não suportada pelo modelo de ECF utilizado. A Tabela abaixo indica resumidamente as funcionalidades deste sistema. LX Para comandar a impressão da Leitura X. LMFC LMFS Espelho MFD Arq. MFD Identificação do PAF-ECF Trab. Índice Téc. Produção Trab. Prod. Estoque Movimento por ECF Para comandar a Leitura da Memória Fiscal Completa, com seleção por período de data e por intervalo de CRZ, com impressão no ECF e gravação de arquivo com assinatura digital. Para comandar a Leitura da Memória Fiscal Simplificada, com seleção por período de data e por intervalo de CRZ, com impressão no ECF e gravação de arquivo com assinatura digital. Para gerar arquivo eletrônico da Memória de Fita Detalhe, no formato de espelho com possibilidade de seleção por período de data e por intervalo de COO. Para gerar arquivo eletrônico da Memória de Fita Detalhe, no leiaute estabelecido pelo ato COTEPE/ICMS 17/04 com possibilidade de seleção por período de data e por intervalo de COO. Para comandar a impressão do Relatório Gerencial. Para gerar arquivo eletrônico da tabela quando for utilizada para atualização do banco de dados de estoque, devendo assiná-lo digitalmente inserindo ao final do arquivo uma linha com o registro. No caso de PAF-ECF destinado ao uso por estabelecimentos de prestação de serviço de transporte ou que comercializem apenas mercadorias adquiridas de terceiros e não possua função de baixa de estoque utilizando índices técnicos de produção, exibir a mensagem Este PAF- ECF não executa funções de baixa de estoque com base em índices técnicos de produção, não podendo ser utilizado por estabelecimento que necessite deste recurso Para gerar arquivos eletrônicos contendo dados de mercadorias. Para gerar arquivo eletrônico, com subcategoria ESTOQUE TOTAL e ESTOQUE PARCIAL. Para gerar o arquivo eletrônico com possibilidade de seleção por período de data e por ECF. Site: / suporte@teorema.inf.br / Fone: (42)

7 Meios de Pagto. Vendas do Período DAV Emitidos Parâmetros de Configuração Para comandar a impressão do Relatório Gerencial conforme previsto. Para comandar a impressão do Relatório Gerencial e para gerar o arquivo eletrônico, exceto no caso de PAF-ECF que não emita DAV. Para comandar a impressão do Relatório Gerencial e para gerar o arquivo eletrônico, exceto no caso de PAF-ECF que não emita DAV. Para emitir Relatório Gerencial pelo ECF contendo a configuração programada no PAF-ECF em execução para os parâmetros de configuração previstos nesta especificação, relativos aos requisitos que referenciem a critério da unidade federada. Algumas funções dependem de Faixa de Dados, Período ou Tipo de Saída, setar antes de ativar a opção desejada, a Figura 1 mostra a tela com as opções do Menu Fiscal. Figura 1 Menu Fiscal. Site: / suporte@teorema.inf.br / Fone: (42)

8 CONFIGURAÇÃO DO ECF Ao iniciar o uso do sistema PAF-ECF Pitágoras é necessário uma breve configuração que se inicia com a chave de liberação de uso do sistema. A Figura 2 mostra a tela em que é inserida a senha de liberação. É obrigatório o PAF ter uma impressora fiscal. Entre em contato com o Suporte Técnico Teorema pelo telefone (042) para receber a contrasenha. Figura 2 Chave de Liberação de ECF. Figura 3. Para demonstração e testes iniciais utilizar o LOGIN: Adm (código 001) com a SENHA: 0123, Figura 3 Login e senha para testes. Site: / suporte@teorema.inf.br / Fone: (42)

9 Após a inclusão da senha de liberação é aberta uma tela para incluir as diversas informações para a configuração, Figura 4. Figura 4 Configuração de ECF. Com a impressora conectada e ligada selecionar uma das opções disponíveis no campo Modelo da Impressora e utilizar o botão para que sejam carregados os demais campos de configuração do PAF segundo a configuração da impressora ECF utilizada. No exemplo da Figura 5 foi selecionada a impressora Bematech e ao clicar sobre o botão as demais informações foras acrescidas. Figura 5 Configuração de ECF. Site: / suporte@teorema.inf.br / Fone: (42)

10 Nos campos Marca, Modelo e Versão consultar a TABELA NACIONAL DE CÓDIGOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ECF e ter absoluta certeza de que cadastrou corretamente o equipamento a ser utilizado, Figura 6. Impressoras Elgin completam estas informações automaticamente pelo botão Seleciona, as demais devem ser informadas manualmente. Conforme lei, se a impressora fiscal não emitir LMFC mensal, o software de ponto de venda deve forçar a emissão, destaque da Figura 6. Figura 6 Indicação da emissão do LMFC. Tabela pode ser encontrada em: < Como o trabalha amarrado a uma empresa utilizando as informações próprias, tais como CNPJ na configuração a empresa deve ser selecionada, Figura 7. Figura 7 Seleção de empresa. O sistema informa o usuário as ações que estão ocorrendo internamente, Figura 8. Site: / suporte@teorema.inf.br / Fone: (42)

11 Figura 8 Msg de verificação de ECF. 3.2 TEOREMA.INI O utiliza duas bases, portanto no arquivo teorema.ini sempre existiram dois caminhos para duas bases: Pitágoras_local e Pitágoras_remoto, Figura 9. O replicador do PAF é o arquivo executável PAFREP.EXE que é responsável por sincronizar as duas bases a todo o momento em que tiver link. Quando não for possível acessar a base remota, a base local atende o sistema está funcionando em modo stand alone, ou seja, trabalha independente de rede. Figura 9 Arquivo "teorema.ini" Site: / suporte@teorema.inf.br / Fone: (42)

12 3.3 TEOPAF.INI TEOPAF é o arquivo de configuração de interesse próprio do, nele se encontram informações sobre o uso de TEF, uso de replicador, informações do SINTEGRA, emissão automática de Redução Z, pois, caso não emita Redução Z automaticamente o sistema consulta o mapa fiscal para emitir antes da inicialização. Configurações do sistema e da impressora são armazenadas criptografadas no arquivo CONF, caso seja feita alguma alteração é perdida a configuração da impressora. O arquivo IDENTPAF traz os modelos da Receita Federal com informações de identificação que compõem o PAF, como o MD BACKUP É muito importante na primeira instalação logo depois da replicação realizar um backup da base local para utilizar na instalação do próximo terminal. 3.5 ARQUIVO DE INICIALIZAÇÃO DA IMPRESSORA Verificar no arquivo de inicialização da impressora a porta que está selecionada, pois deve ser a mesma da comunicação. O arquivo de inicialização da impressora sempre é encontrado na pasta Teorema\bin. Impressoras da marca Bematec tem o arquivo de inicialização chamado de bemafi32.ini. A Figura 10 apresenta o destaque da porta utilizada. Figura 10 Arquivo de inicialização da impressora Bematech. Elgin. A Figura 11 mostra a indicação da porta selecionada no arquivo Elgin.ini de inicialização da marca Site: / suporte@teorema.inf.br / Fone: (42)

13 Figura 11 Arquivo de inicialização da impressora Elgin. 3.6 FUNÇÕES DOS BOTÕES As opções consistem em: Sair do sistema. Acessar o caixa para abertura, fechamento, sangria e demais funcionalidades de caixa. Finalizar a venda, ou pré-venda, ou DAV ou ainda a Nota Fiscal. Recuperar pré-vendas ou DAV s para finalizar a venda. Limpa as informações da tela, caso tenha um cupom aberto cancela. Para emitir Nota Fiscal Eletrônica entra com COO do cupom fiscal contador na memória fiscal emitir uma nota fiscal eletrônica desse cupom. Site: / suporte@teorema.inf.br / Fone: (42)

14 Simula as condições de pagamento para a venda corrente. Informações sobre TEF. 3.7 VENDA A venda sempre é concomitante, ou seja, imprime simultaneamente ao inserir itens na tela. Enquanto ocorre a impressão o sistema fica travado para não haver nenhuma intervenção, por orientações do TEF. A Figura 12 mostra a tela para venda. Figura 12 Tela de Venda. Todas as funcionalidades do sistema possuem atalhos para acesso rápido, o atalho F2 ativa a tela para consulta de itens, Figura 13. Site: / suporte@teorema.inf.br / Fone: (42)

15 Figura 13 Tela de Consulta de itens. Seguindo as orientações de funcionamento para o PAF-ECF no lançamento de itens somente os campos quantidade e os campos para desconto são passíveis de alteração, Figura 14. Figura 14 Lançamento de item. O cancelamento de item em venda é permitido indicando o número do item, a Figura 15 mostra a indicação da exclusão do item 1 (um) da venda corrente. Site: / suporte@teorema.inf.br / Fone: (42)

16 Figura 15 Cancelamento de item. O cancelamento de um cupom fiscal exige a inclusão de um motivo, Figura 16. Figura 16 Cancelamento de Venda. Site: / suporte@teorema.inf.br / Fone: (42)

17 3.8 DAV DAV é orçamento. Não são excluídas. Tem validade de 7 (sete) dias úteis. Não possui a possibilidade de cancelar itens. Pode ser impresso e recuperado para ser transformada em venda. Podem ser agrupadas facilmente várias DAV s para uma venda, e neste momento itens podem ser excluídos. Existem diversos relatórios para consultar DAV s. Quando uma DAV é recuperada vira cupom fiscal, ou seja, uma venda concomitante, Figura 17. Figura 17 Tela DAV. 3.9 NFe O possibilita a emissão de Nota Fiscal Eletrônica. Permitindo lançamento, alteração e exclusão de itens, Figura 18. Figura 18 Tela para inclusão de NFe. Site: / suporte@teorema.inf.br / Fone: (42)

18 3.10 NOTA MANUAL Se na inicialização o sistema não encontrar a impressora ECF, são liberados somente os menus FISCAL e NOTA MANUAL, Figura 19. É possível emitir nota manual após a impressão da Redução Z até a impressão do primeiro cupom fiscal, somente neste período a nota manual tem validade. O período contábil da impressora fiscal é das 2 horas da manhã até a 1 hora e 59 minutos seguintes, se o usuário não forçar a emissão da Redução Z a impressora entra em modo de redução para fechar o dia fiscal, sendo exigida a emissão da Redução Z, para ativar a emissão utilizar o atalho ALT Z. O sistema fecha as pré-vendas abertas antes de realmente emitir a Redução Z. Figura 19 Ativa menu Nota Manual. A tela de lançamento de Nota Manual é idêntica a de vendas como mostrada na Figura 20. Site: / suporte@teorema.inf.br / Fone: (42)

19 Figura 20 Tela para Nota Fiscal Manual. A única diferença da venda com cupom fiscal é que o usuário deve entrar com o número sequencial e a série da nota manual, Figura 21. Figura 21 Inclusão de número da nota e série. Site: / suporte@teorema.inf.br / Fone: (42)

20 OPÇÃO DE PRÉ-VENDA EM TERMINAL O objetivo do é utilização em terminais que não tenham uma ECF própria, permitindo somente duas possibilidades a Pré-Venda e o DAV, Figura 22. Figura 22 Tela de Terminal de pré-venda. 4.2 OPÇÃO DAV NO TERMINAL DE PRÉ-VENDA Seu uso é idêntico como no, Figura 23, porém com o não tem impressora e seja desejável a impressão o procedimento é buscar pelo número da DAV criada pelo em outro terminal que tenha impressora. Site: / suporte@teorema.inf.br / Fone: (42)

21 Figura 23 Tela de terminal de pré-venda com opção DAV. Site: / suporte@teorema.inf.br / Fone: (42)

22 5. REFERÊNCIAS ROTEIRO DE ANÁLISE FUNCIONAL DE PROGRAMA APLICATIVO FISCAL EMISSOR DE CUPOM FISCAL PAF-ECF, Versão 1.8 junho/2012. ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DO PAF-ECF (ER-PAF-ECF) versão ER Aprovado pela COTEPE/ICMS em junho/ ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS CCD Comprovante de Crédito ou Débito. CCF Contador de Cupom Fiscal. CER Contador Específico de Relatório Gerencial. CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações. CNF Comprovante Não Fiscal. CNFV Comprovante Não Fiscal Vinculado. COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. COO Contador de Ordem de Operação. CRO Contador de Reinício de Operação. CRZ Contador de Redução. CSLL ou CSSL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. CST Código da Situação Tributária. DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica. DAV Documento Auxiliar de Vendas. ECF Emissor de Cupom Fiscal. GT Totalizador Geral. ICMS Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação. IF Impressora Fiscal. IPI Imposto Sobre Produtos Industrializados. IRPJ Imposto de Renda Pessoa Jurídica. NF Nota Fiscal. NFe Nota Fiscal eletrônica. LMF Leitura de Memória Fiscal. MIT Modo de Intervenção Técnica. PAF-ECF Programa Aplicativo Fiscal Emissor de Cupom Fiscal. PDV Terminal Ponto de Venda. PED Processamento Eletrônico de Dados. PV Pré-Venda. RFB Receita Federal do Brasil. Site: / suporte@teorema.inf.br / Fone: (42)

23 SG Sistema de Gestão ou Retaguarda. SPED Sistema Público de Escrituração Fiscal. TEF Transferência Eletrônica de Fundos. XML - extensible Markup Language. Caso tenha dúvidas, por favor, entre em contato com seu Agente. Tenha um excelente uso do sistema e obrigado pela confiança! Teorema Sistemas (42) suporte@teorema.inf.br Site: / suporte@teorema.inf.br / Fone: (42)