CSHG Hamlet Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Investimento no Exterior (CNPJ: / ) (Administrado pela

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1 CSHG Hamlet Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Investimento no Exterior (CNPJ: / ) (Administrado pela Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.) Demonstrações Financeiras Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras 30 de setembro de 2016

2 Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras À Administradora e aos Cotistas CSHG Hamlet Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Investimento no Exterior Examinamos as demonstrações financeiras do CSHG Hamlet Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Investimento no Exterior ( Fundo ), que compreendem a demonstração da composição e diversificação das aplicações em 30 de setembro de 2016 e a demonstração da evolução do patrimônio líquido do exercício findo nessa data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e as demais notas explicativas. Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras A administração do Fundo é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis aos fundos de investimento regidos pelas Instruções CVM n os 555 e 409, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Responsabilidade dos auditores independentes Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras do Fundo para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos do Fundo. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração do Fundo, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 2 PricewaterhouseCoopers, Av. Francisco Matarazzo 1400, Torre Torino, São Paulo, SP, Brasil , Caixa Postal T: (11) , F: (11) ,

3 CSHG Hamlet Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Investimento no Exterior Opinião Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do CSHG Hamlet Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Investimento no Exterior em 30 de setembro de 2016 e o desempenho das suas operações do exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos fundos de investimento regidos pelas Instruções CVM n os 555 e 409. Outros assuntos auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior Os valores correspondentes ao exercício findo em 30 de setembro de 2015, apresentados para fins de comparação, foram auditados por outros auditores independentes, que emitiram relatório de auditoria com data de 29 de dezembro de 2015, sem ressalvas. São Paulo, 6 de janeiro de 2017 PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes CRC 2SP000160/O-5 Caio Fernandes Arantes CRC 1SP222767/O-3 3

4 Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 30 de setembro de 2016 Mercado / % sobre Aplicações/Especificação Quantidade Realização Patrimônio R$ Mil Líquido 1.DISPONIBILIDADES 5 0,02 Depósitos Bancários 5 0,02 2.TÍTULOS DE RENDA FIXA 491 2, Letras Financeiras do Tesouro - LFT 491 2,30 3.COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ,71 NUCLEO CSHG AÇÕES FICFI EM AÇÕES , ,57 BTG PACTUAL ABSOLUTO FIQFI DE AÇÕES , ,85 CSHG ALLOCATION SPX FALCON FICFI EM AÇÕES , ,81 SHG ALL M SQUARE AÇÕES 90 FICFI EM AÇÕES , ,83 CSHG VERDE AM DIVIDENDOS FICFI EM AÇÕES , ,75 CSHG PORTFOLIO AÇÕES FI EM AÇÕES INV EXT , ,59 CSHG ALLOCATION APEX INFINITY 8 LONG-BIASED FICFIA , ,41 CSHG ALLOCATION SPX FALCON CSHG FICFI EM AÇÕES , ,70 GEO GLOBAL EQUITIES FIA INV EXT , ,20 4.TOTAL DO ATIVO ,03 5.VALORES A PAGAR 6 0,03 6.TOTAL DO PASSIVO 6 0,03 7.PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,00 As notas explicativas da administradora são parte integrante das demonstrações financeiras _CP_ doc

5 Demonstração da Evolução do Patrimônio Líquido Exercícios findos em 30 de setembro de 2016 e 2015 (Valores em milhares de reais, exceto o valor unitário das cotas) setembro 2016 setembro 2015 Patrimônio líquido no início do exercício Representado por ,463 cotas a R$ 1.392, ,463 cotas a R$ 1.444, Patrimônio líquido antes do resultado do exercício Composição do Resultado do exercício: A - Ações (ou Cotas de Fundos) (687) Valorização / Desvalorização a preço de mercado (687) B - Renda fixa e Outros Títulos e Valores Mobiliários Apropriação de rendimentos e Val./Desval. a preço de mercado C - Demais Despesas Remuneração da administração Serviços contratados pelo Fundo 1 - Auditoria e custódia Taxa de fiscalização 6 4 Despesas diversas 2 2 Total do resultado do exercício (724) Patrimônio líquido no final do exercício Representado por ,463 cotas a R$ 1.555, ,463 cotas a R$ 1.392, As notas explicativas da administradora são parte integrante das demonstrações financeiras _PL_ doc

6 Notas explicativas da administradora às demonstrações financeiras em 30 de setembro de 2016 e 2015 Em milhares de reais 1. Contexto operacional O Fundo foi constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo determinado de 20 anos de duração. Iniciou suas atividades em 14/03/2005 e destina-se à investidor profissional. Seu objetivo é aplicar em fundos de ações que buscam obter ganhos de capital no longo prazo. A estratégia adotada decorre e reflete a política de investimento do Fundo conforme descrito no seu regulamento. Os investimentos em fundos não são garantidos pela Administradora ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Não obstante a diligência da Administradora no gerenciamento dos recursos do Fundo, a política de investimento coloca em risco o patrimônio deste, pelas características dos papéis que o compõem, os quais o sujeitam às oscilações do mercado e aos riscos de crédito inerentes a tais investimentos, podendo, inclusive, ocorrer perda do capital investido. 2. Elaboração das demonstrações financeiras Foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos Fundos de Investimento, previstas no Plano Contábil dos Fundos de Investimento - COFI e demais orientações emanadas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, especialmente pelas Instruções CVM n os 409/04, 555/14 e alterações posteriores. No exercício em curso, a Administração do Fundo procedeu com a adaptação da Instrução CVM nº 555/14 em substituição à Instrução CVM nº 409/04. Tais alterações não produziram impactos no patrimônio líquido do Fundo. Na elaboração dessas demonstrações financeiras foram utilizadas premissas e estimativas de preços para a contabilização e determinação dos valores dos ativos e instrumentos financeiros integrantes da carteira do Fundo. Desta forma, quando da efetiva liquidação financeira desses ativos e instrumentos financeiros, os resultados auferidos poderão ser diferentes dos estimados. 3. Avaliação e classificação das aplicações Os títulos componentes da carteira do Fundo são assim avaliados: Títulos de renda fixa - são avaliados a mercado, o que consiste em atualizar diariamente o seu valor pelo preço de negociação no mercado ou a melhor estimativa deste valor. As principais fontes de precificação são: ANBIMA, BM&FBOVESPA, CETIP S.A., SISBACEN e FGV.

7 Notas explicativas da administradora às demonstrações financeiras em 30 de setembro de 2016 e 2015 Em milhares de reais Cotas de fundo de investimento - as aplicações em cotas de fundo de investimento são atualizadas, diariamente, pelo respectivo valor da cota divulgado pela administradora. 4. Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos 4.1. Composição por: tipo de título, montante, natureza e faixas de vencimento - TVM a) Títulos para negociação Títulos Públicos Faixa de Custo (*) Valor Vencimento / Título Mercado acima 365 dias (**) LFT Total Negociação Total Carteira RF (*) é o valor de aquisição acrescido dos rendimentos apropriados (**) prazo a decorrer da data de balanço até o vencimento 4.2. Instrumentos financeiros derivativos No exercício findo em 30/09/2016, o Fundo não efetuou operações com instrumentos financeiros derivativos. 5. Emissão, resgate e amortização de cotas Emissão - é processada com a cota apurada no fechamento dos mercados no dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor à Administradora. A emissão de novas cotas do Fundo poderá se dar duas vezes ao ano, sendo que o valor mínimo de integralização durante o período de distribuição de cotas poderá ser definido na própria assembleia que deliberar sobre a emissão e distribuição de novas cotas, bem como sobre o procedimento a ser observado em caso de não haver a subscrição total da quantidade mínima de cotas originalmente prevista. Resgate - não haverá resgate de cotas do Fundo a não ser pelo término do prazo de duração, quando haverá a liquidação do Fundo. Amortização - o Fundo poderá efetuar amortizações de cotas anualmente. Para que a amortização ocorra, os cotistas poderão manifestar à administração sua intenção de reunir-se

8 Notas explicativas da administradora às demonstrações financeiras em 30 de setembro de 2016 e 2015 Em milhares de reais em Assembleia Geral, e independente de decisão a ser adotada em Assembleia Geral, o Fundo terá, no máximo, uma amortização de cotas a cada 12 meses, sempre limitado a 10% do patrimônio líquido do Fundo. Nos exercícios não houve amortização de cotas. 6. Remuneração da administradora Taxa de administração - o Fundo paga, a título de taxa de administração os montantes abaixo especificados, respeitado, sempre, o valor mínimo de R$ 20 por ano, provisionada diariamente e paga mensalmente à Administradora. - 0,40% ao ano, quando o patrimônio líquido for de até R$ ; - 0,30% ao ano, quando o patrimônio líquido estiver entre R$ e R$ ; - 0,20% ao ano, quando o patrimônio líquido estiver entre R$ e R$ ; - 0,15% ao ano, quando o patrimônio líquido estiver entre R$ e R$ ; - 0,10% ao ano, quando o patrimônio líquido do Fundo ultrapassar R$ Sobre os recursos do Fundo aplicados em cotas de fundos de investimentos geridos pela Credit Suisse Hedging-Griffo Asset Management S.A. ou Credit Suisse Brasil DTVM, excluídos os veículos para aplicação em fundos cuja gestão é exercida por terceiros, para os quais é aplicada a tabela acima, é cobrado 0,1% (um décimo por cento) ao ano a título de taxa de administração. O Fundo pode investir em cotas de fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento que também cobram taxa de administração e/ou de desempenho. O Fundo paga diretamente a cada prestador de serviço a parcela da taxa de administração que lhe é devida, se for o caso, na forma ajustada no respectivo contrato. No exercício atual, foi apropriada a importância de R$ 29 (exercício anterior - R$ 30) a título de taxa de administração. Taxa de desempenho - o Regulamento do Fundo não prevê a cobrança de taxa de desempenho.

9 Notas explicativas da administradora às demonstrações financeiras em 30 de setembro de 2016 e 2015 Em milhares de reais Taxa de custódia - a taxa de custódia anual máxima a ser paga pelo Fundo será de até 0,05% ao ano incidente sobre o patrimônio líquido do Fundo ou R$ 12 ao ano atualizado anualmente pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo IPCA, o que for maior. No exercício atual foi apropriada a importância de R$ 10 (exercício anterior - R$ 9) a título de taxa de custódia. 7. Gestão, custódia, tesouraria, consultoria e serviços terceirizados Os títulos, valores mobiliários e derivativos estão registrados e custodiados em conta própria do Fundo na CETIP S.A. Balcão Organizado de Ativos e Derivativos e no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC. Os serviços são prestados por: Custódia: Controladoria: Escrituração: Gestão: Tesouraria: Distribuição das Cotas: ITAÚ UNIBANCO S.A. ITAÚ UNIBANCO S.A. ITAÚ UNIBANCO S.A. CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A. ITAÚ UNIBANCO S.A. CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. 8. Operações com empresas ligadas As operações do Fundo são feitas substancialmente por intermédio de corretora ligada à Administradora ou à Gestora da carteira. Os títulos emitidos por empresas ligadas à Administradora ou à Gestora encontram-se, quando aplicável, em destaque na Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações. As transações realizadas pelo Fundo com partes relacionadas no exercício estão assim distribuídas no quadro abaixo: Operações com títulos públicos federais Mês/Ano Operações de compra e venda definitivas de títulos públicos federais realizadas com partes relacionadas Operações definitivas de compra e venda de títulos públicos federais realizadas com partes relacionadas/ total de operações definitivas com títulos públicos federais Volume médio diário/ patrimônio médio diário do fundo (Preço praticado/preço médio do dia *) ponderado pelo volume (*) Fonte: Anbima out/15 100,00% 0,04% 1,0000 nov/15 100,00% 0,04% 1,0000

10 Notas explicativas da administradora às demonstrações financeiras em 30 de setembro de 2016 e 2015 Em milhares de reais dez/ jan/16 100,00% 0,08% 1,0000 fev/ mar/16 100,00% 0,04% 1,0000 abr/16 100,00% 0,04% 1,0000 mai/ jun/16 100,00% 0,04% 1,0000 jul/16 100,00% 0,04% 1,0000 ago/16 100,00% 0,69% 1,0000 set/16 100,00% 0,63% 1, Legislação tributária 9.1. Fundo - Os rendimentos e ganhos auferidos com operações realizadas pela carteira do Fundo não estão sujeitos ao imposto de renda nem ao IOF Cotistas - Em conformidade com a Lei nº , de 21 de dezembro de 2004, os rendimentos de fundos de longo prazo, produzidos a partir de 1º de janeiro de 2005 sujeitamse à incidência do imposto de renda na fonte, às seguintes alíquotas: 22,5% em aplicações com prazo até 180 dias; 20% em aplicações com prazo de 181 dias até 360 dias; 17,5% em aplicações com prazo de 361 dias até 720 dias; e 15% em aplicações com prazo acima de 720 dias. O imposto de renda aplicável aos cotistas do Fundo incide sobre os rendimentos auferidos, apurados sobre a ocasião da (i) amortização de cotas, (ii) cessão ou alienação de cotas e (iii) resgate final, quando da liquidação do Fundo. Os cotistas isentos, os imunes e os amparados por norma legal ou medida judicial específicas não sofrem retenção do imposto de renda na fonte. 10. Política de distribuição de resultados Os resultados dos títulos que compõem a carteira do Fundo são reinvestidos no próprio Fundo. 11. Política de divulgação das informações As informações obrigatórias sobre o Fundo são divulgadas na sede e no site da administradora.

11 Notas explicativas da administradora às demonstrações financeiras em 30 de setembro de 2016 e 2015 Em milhares de reais 12. Demandas judiciais Não há registro de demandas judiciais, quer na defesa dos direitos dos cotistas, quer desses contra a administração do Fundo. 13. Outros serviços prestados pelos auditores independentes Em atendimento à Instrução nº 381/03 da Comissão de Valores Mobiliários, registre-se que o Administrador, no exercício, não contratou nem teve serviços prestados pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, relacionados a este Fundo de Investimento por ela administrada que não os serviços de auditoria externa, em patamares superiores a 5% do total dos custos de auditoria externa. A política adotada atende aos princípios que preservam a independência do auditor, de acordo com os critérios internacionalmente aceitos, quais sejam, o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho, nem exercer funções gerenciais no seu cliente ou promover os interesses deste. 14. Alterações estatutárias 06/05/2016 Assembleia Geral dos Cotistas deliberou a adaptação no Regulamento do Fundo às Instruções da CVM 554 e 555 e a alteração no Regulamento do Fundo no capítulo referente a remuneração paga ao administrador, com efetivação no fechamento dos mercados de 06/06/ Informação adicional A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) publicou em 7 de julho de 2016 a Instrução CVM n o 577, que altera o Plano Contábil dos Fundos de Investimento COFI, anexo à Instrução CVM n o 438, de 12 de julho de A Instrução CVM n o 577 entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se aos exercícios iniciados em ou após 1 o de janeiro de LUIZ CARLOS ALTEMARI CRC 1SP165617/O-1 AECTO PINTO Diretor Responsável

12 Demonstração da Evolução do Valor da Cota e da Rentabilidade (Não auditado) Rentabilidade em % Data Valor da Cota Fundo Ibovespa Fechamento Patrimônio Liquido Médio Mensal R$ Mensal Acumulada (*) Mensal Acumulada (*) R$ mil 30/09/ , ,68-7,86-31/10/ , ,60 4,96 0,95 6, /11/ , ,15 2,75 0,18 6, /12/ , (4,33) 7,40 (8,62) 16, /01/ , (3,80) 11,64 (6,20) 24, /02/ , ,12 7,22 9,97 13, /03/ , ,25 5,90 (0,84) 14, /04/ , ,59 4,24 9,93 3, /05/ , (2,33) 6,74 (6,17) 10, /06/ , (0,01) 6,75 0,61 9, /07/ , ,32 5,36 (4,17) 14, /08/ , (4,09) 9,85 (8,33) 25, /09/ , (1,70) 11,76 (3,36) 29, /10/ , (2,25) 14,33 1,80 27, /11/ , (1,14) 15,65 (1,63) 29, /12/ , (0,89) 16,68 (3,93) 34, /01/ , (3,52) 20,94 (6,79) 44, /02/ , ,75 18,86 5,91 36, /03/ , ,37 11,74 16,97 16, /04/ , ,69 8,81 7,70 8, /05/ , (1,19) 10,12 (10,09) 20, /06/ , ,67 8,32 6,30 13, /07/ , ,06 1,18 11,22 1, /08/ , ,39 0,79 1,03 0, /09/ , ,79-0, (*) Percentual acumulado desde a data até 30/09/2016. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura _CR_ doc