FII Shopping Pátio Higienópolis (SHPH11)

Transcrição

1 Objeto do Fundo O Fundo tem por objeto adquirir e participar da implantação, do desenvolvimento, e da exploração, incluindo eventuais expansões de parte do empreendimento imobiliário denominado Condomínio Comercial Shopping Pátio Higienópolis, localizado no bairro de Higienópolis, na cidade de São Paulo. O Fundo detém atualmente 25% do Condomínio Comercial Shopping Pátio Higienópolis e mesmo percentual no Projeto de Expansão deste, mantendo a participação do fundo no empreendimento como um todo. Informações sobre o Empreendimento o ,68 m² de área bruta locável (ABL) o 246 lojas comerciais 6 pisos (1,8% de vacância) o 6 cinemas Cinemark e 1 teatro (Teatro Folha) o 1 academia de ginástica BioRitmo Platinum o 869 vagas de estacionamento (gerenciadas pela Rolcan) Lojas Inauguradas Yogoberry Alimentação Artmarotha Presentes/Diversos Maison Depil Serviços/ Conveniência Futuras Lojas CAU Chocolates Alimentação Lojas Reinauguradas Any Any Vestuário feminino Forum Tufi Duek Vestuário Performance do Shopping O gráfico anterior apresenta a evolução das receitas de vendas de janeiro de 2006 até julho de As vendas do shopping apresentaram uma variação positiva nos meses de 2009 quando comparado com o mesmo período de 2008 de 3,64%. As vendas de julho apresentaram aumento de 10,38% quando comparado ao mesmo período de No entanto, apresentaram uma queda de 5,57% se comparado com o mês de junho, mês onde as vendas são alavancadas pela data comemorativa do dia dos namorados. Estacionamento O faturamento do estacionamento apresentou um aumento relevante em 2009 quando comparado à 2008, especialmente devido ao aumento do valor da tarifa cobrada a partir de janeiro de O ticket médio de passou de R$ 6,45 para R$ 7,82. O faturamento de julho de 2009 foi 25,4% superior quando comparado ao mesmo período de 2008, como apresentado no gráfico. Tivemos a circulação veículos em julho de janeiro fevereiro março abril maio junho julho acumulado jan-jul Eventos de Marketing Realizados Durante os dias entre 13 e 26 de julho os clientes que visitaram o Shopping presenciaram o evento A corte de jan/06 abr/06 jul/06 out/06 jan/07 abr/07 jul/07 out/07 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 Versalhes no coração do Higienópolis, uma exposição em homenagem ao ano da França no Brasil, com um cenário inspirado na corte de Luis XVI. O Shopping preparou uma festa de inauguração da exposição e o evento contou também com alguns contadores de

2 histórias, atraindo o publico infantil. O fluxo de pessoas durante o evento foi de entre crianças e adultos. Finalmente, no dia 30 de julho o shopping deu início à exposição Grandes Pais da Ciência já como preparação para o dia dos pais. Essa ação reuniu as principais realizações de Galileu Galilei, Charles Darwin e Albert Einstein. O evento foi idealizada em parceria com o Instituto Sangari. Projeto de Expansão do Shopping Após a realização de consulta formalizada junto aos quotistas do Fundo, foi ratificada em Assembléia Geral Extraordinária, de 15 de dezembro de 2006, a 5ª emissão de quotas do Fundo, no valor de R$ ,00. Esta emissão teve como objetivo investir no projeto de expansão do empreendimento, o qual proporcionará aumento expressivo na área bruta locável (ABL). o Área construída: aproximadamente m² o Acréscimo de aproximadamente m² em ABL o Aumento de aproximadamente 100 lojas, sendo 3 mega lojas o 540 novas vagas de estacionamento Alguns detalhes do projeto: o Nova entrada de pedestre pela Rua Albuquerque Lins o Novo Boulevard Av. Higienópolis e Rua Albuquerque Lins Status da Obra de Expansão No mês de junho de 2009 foram contratadas as empresas que prestam serviços de instalações elétricas, hidráulicas, combate a incêndio, e fornecimento, e montagem do sistema de ar condicionado. A obra ainda está na fase das paredes de diafragma, fundações e contenções. Para a expansão, foi instituído um comitê de obras onde semanalmente participam os empreendedores, gerenciador de obras e outros responsáveis pela obra, para acompanhamento da obra, planejar as contratações e orçamento da obra. Rendimentos do Fundo O Fundo paga rendimentos mensais aos seus quotistas, até o décimo quinto dia útil do mês subseqüente, proporcionais à quantidade de quotas detidas por cada um. O valor das distribuições de rendimentos é definido com base no resultado operacional, calculado em regime de caixa, após a dedução das despesas de manutenção do Fundo. O Fundo se enquadra no Art. 125 da Lei de 21 de novembro de 2005, que estabelece a isenção de tributação sobre os rendimentos distribuídos pelo Fundo aos quotistas pessoas físicas que detenham participação inferior a 10% (dez por cento). Comparativo de Rendimentos Pagos pelo Fundo(anual) Mensalmente o Fundo efetua aportes nas obras de expansão do shopping, para realizar os investimentos necessários como, por exemplo, a compra do terreno e a contratação de algumas empresas responsáveis pelo andamento das obras. O restante dos recursos captados foram investidos em renda fixa e eram distribuídos aos quotistas até o início da obras Milhões de Reais No dia 15 de agosto, será distribuído aos quotistas o resultado de julho no montante de R$ ,63 o que representa um valor bruto de R$ 1,64863 por quota.

3 Como pode ser visto no gráfico esse ano já foram distribuído um rendimento bruto de R$ ,31. Valor Distribuído por Quota (em R$/ quota) Período Primeiro Trimestre Janeiro 1,80 1,90 1,69 2,74 Fevereiro 2,69 2,99 2,87 1,53 Março 1,70 1,56 1,49 1,40 Média 2,06 2,15 2,02 1,89 Segundo Trimestre Abril 1,75 1,79 1,62 1,89 Maio 1,59 1,30 1,66 1,70 Junho 1,78 1,76 1,68 1,64 Média 1,71 1,62 1,65 1,74 Terceiro Trimestre Julho 1,57 1,69 1,69 1,65 Negociação no Mercado Secundário As quotas do fundo são negociadas na BOVESPA (código SHPH11). O gráfico abaixo demonstra a evolução do valor da quota (em R$) de abril de 2004 à julho de abr-09 out-08 abr-08 out-07 abr-07 out-06 abr-06 out-05 abr-05 out-04 abr-04

4 Área de Fundos Imobiliários Fundos de Investimento Imobiliário Rio Bravo e Fundo de Investimento Imobiliário A Rio Bravo é uma das principais administradoras de Fundos de Investimento Imobiliário no Brasil, gerindo investimentos em imóveis no valor aproximado de R$ 2 bilhões, o que representa 31% do mercado brasileiro, composto por aproximadamente R$ 6,5 bilhões em ativos. A experiência da Rio Bravo engloba a emissão, a gestão, a distribuição e a administração de fundos de investimento imobiliário. Atualmente administramos 32 fundos de investimento imobiliário em diversos segmentos, tais como: shopping centers e hotéis, agências bancárias, incorporação e renda imobiliária, e fundos de infra-estrutura e logística. São apresentados abaixo gráficos comparativos de rentabilidade, dividend yield, valor da quota e liquidez nos últimos 12 meses de 19 Fundos de Investimento Imobiliário listados na BOVESPA. Rentabilidade A rentabilidade dos Fundos de Investimento Imobiliário foi calculada com base na taxa interna de retorno (TIR), que consiste no percentual correspondente ao fluxo de caixa pago aos investidores no período (rendimentos ou amortizações) considerando a variação do valor da quota no mercado. Abaixo, são apresentadas as rentabilidades dos fundos listados na BOVESPA nos últimos 12 meses. 1 TIR 12 meses Julho de ,52% -5,31% 50,41% 49,04% 41,47% 33,02% 29,74% 28,55% 24,33% 23,67% 23,36% 20,59% 19,83% 17,84% 17,48% 15,15% 14,18% 10,06% 7,78% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Dividend Yield O Dividend Yield representa o percentual dos rendimentos pagos nos últimos 12 meses em relação ao valor de mercado da quota 2 no final de julho de Dividend Yield (12 meses) Total de rendimentos pagos nos últimos 12 meses sobre o valor de mercado da quota no final de Julho de ,05% 10,80% 10,79% 10,31% 9,76% 9,65% 9,44% 9,35% 9,29% 9,23% 9,23% 9,14% 8,85% 8,31% 7,27% 21,54% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24%

5 Área de Fundos Imobiliários Fundos de Investimento Imobiliário Variação da quota Variação percentual do valor da quota no período compreendido entre 31 de julho de 2008 e 31 de julho de Variação da Quota (12 meses) Ed. Alm irante Barroso -24,44% -3,49% 18,07% 17,73% 14,58% 9,38% 9,33% 7,80% 7,56% 5,77% 2,17% 1,77% 1,32% 32,43% 30,39% 36,25% -40% -20% 0% 20% 40% 60% Liquidez A liquidez é calculada com base no volume de quotas negociadas no período de 12 meses em relação ao número total de quotas do fundo. Liquidez 12 meses Quantidade de quotas negociadas nos últimos 12 meses sobre total de quotas emitidas até Julho/2009 8,94% 7,61% 6,06% 5,75% 5,45% 5,18% 5,06% 3,31% 2,23% 2,09% 0,34% 0,22% Panam by 0,15% 0,04% 13,79% 26,57% 29,88% 0% 10% 20% 30% 40% Data da última negociação 31/07/2009 Valor da última negociação R$ 295,00 Data da última distribuição 14/08/2009 Valor distribuído por quota R$ 1, O (FVPQ11) realizou, em abril/e maio de 2009, um pagamento adicional aos quotistas, decorrente do ganho de uma ação judicial. Como esse pagamento é único, não está incorporado no cálculo da rentabilidade e do dividend yield.