IPN Tratamento do legado de relatórios e arquivos do TR/TA
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- Aline Vieira Quintanilha
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1 IPN Tratamento do legado de relatórios e arquivos do TR/TA 25/08/ Versão 2.0 1
2 1. Sobre este documento Este documento tem a proposta de apresentar o tratamento que será dado, com a entrada do IPN fase 1, aos relatórios e arquivos disponíveis atualmente ao participante por meio do sistema TR/TA. Alguns relatórios e arquivos terão sua geração mantida, descontinuada ou serão substituídos por novos arquivos e relatórios. Este documento trata apenas dos relatórios e arquivos que tiveram histórico de acesso recente pelo mercado. O tratamento para relatórios e arquivos não contemplados neste documento deve ser verificado pelo participante através de contato direto com a APN - Atendimento a Pós Negociação. Este documento não trata de relatórios e arquivos disponíveis hoje por meio do COLD e MTA. 2. Histórico de Revisão Data Versão Alterações 22/04/ Versão inicial 25/08/ Alteração da disponibilidade dos relatórios RL_RT_S055_11 e RL_RT_S055_12. 2
3 3. Sumário 1. Sobre este documento Histórico de Revisão Tratamento de relatórios Tratamento de arquivos
4 4. Tratamento de relatórios Código Descrição do Relatório Será Mantido? RL_CC_I055_11 RESUMO DE LIQUIDACAO FINANCEIRA CC / CCI RL_CF_A085_51 BASE DE CALCULO P/ APUR. DE IR A SER RETIDO - DT - SEMANAL RL_CF_A085_B1 BASE DE CALCULO P/ APUR. DE IR A SER RETIDO - DT - MENSAL RL_CF_A110_11 BASE DE CALCULO P/ APUR. DE IR A SER RETIDO - DAY TRADE FINANCEIRO DIARIO POR BANCO LIQUIDANTE / MC / RL_CF_A300_13 NEGOCIADOR FINANCEIRO DIARIO DE CLIENTES RESIDENTES POR DATA RL_CF_A300_14 LIQUIDACAO FINANCEIRO DE CLIENTES NAORESIDENTES POR DATA RL_CF_A300_24 LIQUIDACAO Observação Todos os relatórios com os resultados de lançamentos financeiros foram substituídos por novos arquivos no IPN. BVBG descrição dos lançamentos financeiros. BVBG lançamentos financeiros por data de efetivação. BVBG lançamentos financeiros por data de referência. RL_CF_A300_34 FINANCEIRO POR CORRETORA DE CLIENTES NAO RESIDENTES RL_CF_A300_44 FINANCEIRO POR CORRETORA DE CLIENTES RESIDENTES RL_CF_A345_11 DEMONSTRATIVO DE TAXA DE PERMANENCIA - CLIENTE NACIONAL DEMONSTRATIVO DE TAXA DE PERMANENCIA - CLIENTE RL_CF_A345_21 ESTRANGEIRO As informações de taxa de permanência estão no arquivo BVBG custo calculado. RL_CF_A350_11 DEMONSTRATIVO DE TARIFAS DE ESTRATEGIAS As informações de tarifação estão no arquivo BVBG custo calculado. RL_CF_A370_11 BASE DE CALCULO IR - MP206DIARIO / SEMANAL RL_CF_A370_12 BASE DE CALCULO IR - MP206MENSAL RL_CF_A500_12 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE OUTROS CUSTOS Sim Somente com a informação do mercado de balcão. RL_CF_A500_14 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO OUTROS CUSTOS - NAO RESIDENTES Outros custos não são mais aplicáveis a tarifação de não residentes. 4
5 RL_CT_C155_11 MOVIMENTACAO E POSICAO DE CUSTODIA DE OURO RL_CT_C220_12 RL_CT_C225_12 RELACAO DE CERTIFICADOS DE CUSTODIA RETIRADOS DA BM&F NO DIA RELACAO DE CERTIFICADOS DE CUSTODIA ENDOSSADOS A BM&F NO DIA Substituído pelos arquivos CSGD, CSGJ, CSGX, CSLM, CMVD e CMVC e pelas mensagens CBL0507 e CBL0550. Substituído pelos arquivos CSGD, CSGJ, CSGX, CSLM, CMVD e CMVC e pelas mensagens CBL0507 e CBL0550. CMVD, CMVC e CBL0550. Substituído pelos arquivos CSGD, CSGJ, CSGX, CSLM, CMVD e CMVC e pelas mensagens CBL0507 e CBL0550. RL_CT_C305_11 MOVIMENTACAO DE POSICAO EM CUSTODIA DE OURO RL_CT_F005_11 PROVISAO DA TAXA DE CUSTODIA A SER COBRADA EM 99/99/99 Substituído pelos arquivos CCBA e CCBD. RL_EC_R915_11 RELACAO DOS NEGOCIOS DE REPASSE - RECEBIDOS RL_EC_R915_12 RELACAO DOS NEGOCIOS DE REPASSE - REPASSADOS RL_GA_D001_11 RELAÇÃO DE GARANTIAS DEPOSITADAS Sim RL_GA_D002_11 MARGEM REQUERIDA X MARGEM DEPOSITADA Sim RL_KF_DA01_12 EXTRATO DE POSICOES Informações de alocação podem ser verificadas no arquivo BVBG repasses recebidos. Informações de alocação podem ser verificadas no arquivo BVBG repasses enviados. O número do relatório será o mesmo, o que muda é a descrição: GARANTIAS DEPOSITADAS. O número do relatório será o mesmo, o que muda é a descrição: MARGEM DE GARANTIAS. As informações de posição existentes nestes relatórios podem ser verificadas nos seguintes meios de informação: - Arquivos: BVBG posição em aberto e BVBG movimentação de derivativos. - Relatórios: RLPS posição em aberto derivativos fungíveis e RLPS movimentação de derivativos. RL_KF_DA01_22 EXTRATO DE POSICOES - INDICE 5
6 As informações de posições existentes neste relatório podem ser verificadas nos seguintes meios de informação: - Arquivos: BVBG posição em aberto. - Relatórios: RLPS posição em aberto derivativos fungíveis e RLPS posição em aberto derivativos não fungíveis. RL_KF_DA03_11 POSICOES DE CLIENTES RL_KL_DA03_11 RL_KL_DA18_12 POSICOES ABERTAS NO MERCADO A TERMO EM UMA DATA - AGECORCLI RELACAO FINANCEIRA ANALITICA DA LIQUIDACAO FISICA NA DATA As informações de posições existentes neste relatório podem ser verificadas nos seguintes meios de informação: - Arquivos: BVBG posição em aberto. - Relatórios: RLPS posição em aberto derivativos não fungíveis. RL_KL_DA18_32 DEMONSTRATIVO DAS REVERSOES FINANCEIRAS NA DATA RL_KP_DA10_11 RELATORIO DOS NEGOCIOS DO DIA - COMPRA - BOLSA 1 Informações podem ser verificadas no arquivo BVBG RL_KP_DA10_12 RELATORIO DOS NEGOCIOS DO DIA - VENDA - BOLSA 1 negócios realizados. Informações podem ser verificadas nos arquivos BVBG detalhes da alocação e BVBG posição em aberto. RL_KP_DA11_12 RELACAO DOS CLIENTES EXERCIDOS EM OPCOES RL_KP_DA21_13 REPASSE DOS NEGOCIOS RL_LB_R015_11 RELACAO DE REGISTROS PRE-BOLETA LEILAO BANCO CENTRAL Informações de alocação podem ser verificadas no arquivo BVBG repasses recebidos. Informações podem ser verificadas no arquivo BVBG detalhes da alocação. 6
7 Todos os relatórios com os resultados de lançamentos financeiros foram substituídos por novos arquivos no IPN. BVBG descrição dos lançamentos financeiros. BVBG lançamentos financeiros por data de efetivação. BVBG lançamentos financeiros por data de referência. RL_LQ_F025_11 NOTA DE LIQUIDACAO DE ENTREGA FISICA DEMONSTRATIVO DE AJUSTES SOBRE POSICOES ENCERRADAS RL_PO_A065_11 NA DATA As informações existentes neste relatório podem ser verificadas no arquivo BVBG posição em aberto. RL_PO_A070_11 DEMONSTRATIVO DE AJUSTES DAS POSICOES ENCERRADAS CONTROLE DE ABERTURA DE POSICOES - CRONOLOGICA Substituído pelo relatório RLPS ordem cronológica. RL_PO_A115_11 COR/CLIENTE RELACAO DOS TOTAIS DE CONTRATOS EM ABERTO POR Acesso somente por meio do site da Bolsa RL_PO_A165_11 VENC/SERIE REL. DE TOTAL DE CONTRATOS EM ABERTO POR Acesso somente por meio do site da Bolsa RL_PO_A465_11 MERCADO/MERCADORIA DISTRIBUICAO DOS CONTRATOS EM ABERTO POR TIPO Acesso somente por meio do site da Bolsa RL_PO_C030_11 PARTICIPANTE RL_PO_C035_11 AJUSTES REFERENTES AO PREGAO Acesso somente por meio do site da Bolsa RL_PO_T070_11 RELACAO DAS TRANSFERENCIAS SOLICITADAS Informações de transferências podem ser encontradas no novo RL_PO_T075_11 RELACAO DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS relatório RLPS Transferência de posição RL_PO_T080_11 RELACAO DAS TRANSFERENCIAS AUTORIZADAS RL_PR_D805_11 RELATORIO DE DESDOBRO DE FORMA UNILATEAL ( TOTAL ) mais aplicável no modelo do IPN. RL_PR_N012_11 RESUMO ESTATISTICO DO AFTER HOURS Sim RL_PR_N045_11 RELACAO DOS DAY-TRADES 7
8 RL_PR_N335_11 RELACAO DE NEGOCIACOES REALIZADAS NO AFTER HOURS RELACAO POR NEGOCIADOR/NEGOCIO FORA DO HORARIO - RL_PR_N945_11 DIARIO RELACAO POR NEGOCIADOR/NEGOCIO FORA DO HORARIO - RL_PR_N945_12 MENSAL RL_PR_R015_11 NEGOCIOS REALIZADOS PARA PLD DO DIA RL_PR_R015_21 NEGOCIOS REALIZADOS P/ PLD DO DIA RL_RK_B820_11 RELACAO DOS NEGOCIADORES RL_RK_B820_12 RELACAO DOS NEGOCIADORES DE DMA RL_RP_R005_11 EXTRATO DE POSICOES - TERMO RL_RP_R015_11 NOTA DE NEGOCIACAO - CONTRATOS DE TERMO EM PREGAO Informações podem ser verificadas no arquivo BVBG Detalhes da alocação. Informações de alocação podem ser verificadas no arquivo BVBG repasses enviados. Informações de alocação podem ser verificadas no arquivo BVBG repasses recebidos. As informações de posições existentes nestes relatórios podem ser verificadas nos seguintes meios de informação: - Arquivos: BVBG posição em aberto e BVBG movimentação de derivativos. - Relatórios: RLPS posição em aberto derivativos fungíveis e RLPS movimentação de derivativos. RL_RP_R015_21 RL_RT_F010_11 RL_RT_F010_21 RL_RT_F015_11 RL_RT_F015_21 NOTA DE NEGOCIACAO - LIQUIDACAO E AJUSTE PERIODICO - TERMO INFORMACOES FINANCEIRAS - CONTRATOS LIQUIDADOS EM 99/99/99 Sim INFORMACOES FINANCEIRAS - CONTRATOS LIQUIDADOS - GERAL Sim INFORMACOES FINANCEIRAS - CONTRATOS NEGOCIADOS EM D+0 Sim INFORMACOES FINANCEIRAS - CONTRATOS NEGOCIADOS EM D+0 TOTAL Sim 8
9 RL_RT_F025_11 NOTA DE NEGOCIACAO - CONTRATOS NEG/LIQ. EM D+0 Sim RL_RT_F025_31 NOTA DE NEGOCIACAO - CONTRATOS LIQUIDADOS EM D1 Sim RL_RT_N030_21 CONTRATOS NEGOCIADOS NO DIA CANCELADOS Sim RL_RT_N030_31 CONTRATOS NEGOCIADOS NO DIA Sim RL_RT_N030_41 CONTRATOS EM ABERTO Sim RL_RT_N030_51 CONTRATOS LIQUIDADOS Sim RL_RT_N030_61 CONTRATOS LIQUIDADOS ANTECIPADAMENTE Sim RL_RT_N030_A1 CONTRATOS EXERCIDOS Sim RL_RT_N030_B1 CONTRATOS NAO EXERCIDOS Sim RL_RT_N030_C1 OPCOES EXTINTAS POR KNOCK-OUT Sim RL_RT_N030_D1 OPCOES ACIONADAS POR KNOCK-IN Sim RL_RT_N030_E1 LIQUIDACAO DE REBATES Sim RL_RT_N030_I1 BARREIRA IN NAO ATINGIDA SEM REBATE Sim RL_RT_N035_11 TOTAL DE CONTRATOS EM ABERTO-SWAP/OPCOES Sim RL_RT_N130_11 RELACAO DE NEGOCIOS DE SWAP COM BROKERAGE DO DIA Sim RL_RT_N130_12 RELACAO DE NEGOCIOS DE SWAP COM BROKERAGE Sim RL_RT_P030_11 CONTRATOS EM ABERTO-POSICAO CONSOLIDADA-CONTRA- PARTE COM GAR Sim RL_RT_P030_21 CONTRATOS EM ABERTO-POSICAO CONSOLIDADA-CONTRA- PARTE SEM GAR Sim RL_RT_S055_11 RELATORIO DE FLUXO FINANCEIRO DE SWAP RL_RT_S055_12 RELATORIO DE FLUXO FINANCEIRO DE SWAP - MTM RL_RT_T040_11 PEDIDOS DE CESSAO Sim RL_SC_R010_11 DEMONSTRATIVO DE LIQUIDACAO FINANCEIRA Todos os relatórios com os resultados de lançamentos financeiros foram substituídos por novos arquivos no IPN. BVBG Descrição dos lançamentos financeiros. BVBG Lançamentos financeiros por data de efetivação. 9
10 BVBG Lançamentos financeiros por data de referência. RL_SC_R010_12 DEMONSTRATIVO DE LIQUIDACAO FINANCEIRA - INVESTIDOR ESTRANG. RL_ST_S005_01 ST - RELATORIO SINTETICO DE EXPOSICAO CAMBIAL - DIARIO Sim RL_TB_A005_01 RESUMO DE POSICOES PIS/COFINS Sim RL_TB_A005_02 MOVIMENTACAO DIARIA - PIS / COFINS Sim DEMOSNTRATIVO DE TAXA DE MANUT. DE CONTAS SEM RL_TF_E060_11 MOVIMENTO Contém apenas a exposição cambial de balcão, a exposição cambial de pregão estará no relatório RL_ST_S007_01 - RELATÓRIO SINTETICO DE EXPOSICAO CAMBIAL DE PREGAO - DIARIO 10
11 5. Tratamento de arquivos Será Código Descrição do Arquivo Mantido? PS_CC_I055_0199 RESUMO DE LIQUIDACAO CC / CCI PS_CF_A130_0299 FINANCEIRO MC - INTERN. NAO RESIDENTE PS_CF_A130_0399 FINANCEIRO MC - INTERN. RESIDENTE PS_CF_A130_0499 FINANCEIRO MC PS_CF_T015_0199 CF - LANÇAMENTOS FINANCEIROS Observação Todos os arquivos com os resultados de lançamentos financeiros foram substituídos por novos arquivos no IPN. BVBG descrição dos lançamentos financeiros. BVBG lançamentos financeiros por data de efetivação. BVBG lançamentos financeiros por data de referência. PS_CF_T020_0199 CF - DESCRIÇÃO DOS LANÇAMENTOS PS_CF_T020_0199 CF - DESCRIÇÃO DOS LANÇAMENTOS PS_CF_T025_0199 FINANCEIRO POR DATA NETTING PS_CF_T025_0299 FINANCEIRO POR DATA GERAÇÃO PS_CF_A115_0499 IRRF - CLIENTES RESIDENTES - DAY TRADE PS_CF_A365_0299 CALCULO IR NEGOCIADORES PS_CF_A365_0499 CALCULO IR NEGOCIADORES SEMANAL A parte do arquivo referente a alocação pode ser verificada no novo arquivo BVBG alocações realizadas. A parte do arquivo referente a tarifação pode ser verificada nos novos arquivos BVBG custo unitário e BVBG custo unitário diário. PS_EC_D005_0199 EC-NEGOCIOS ESPECIFICADOS PS_EC_D005_0299 EC-NEGOCIOS ESPECIFICADOS - ESTRATEGIAS 11
12 PS_EC_R920_0199 NEGOCIOS REALIZADOS DE REPASSE - DESTINO PS_EC_R920_0299 NEGOCIOS REALIZADOS DE REPASSE - ORIGEM PS_PO_A040_0299 DEMOSTRATIVO AJUS.POS. CORRETORA As informações de alocação podem ser verificadas no arquivo BVBG repasses recebidos. As informações de alocação podem ser verificadas no arquivo BVBG repasses enviados. As informações existentes nestes arquivos foram incorporadas no novo arquivo de posições BVBG posição em aberto. PS_PO_D005_0199 PO-POSICOES ABERTAS PS_PO_D005_0299 PO-POSICOES ABERTAS - MC PS_PR_D020_0199 NEGOCIOS REALIZADOS PS_PR_D020_0399 NEGOCIOS REPASSADOS PS_PR_D050_0199 NEGOCIOS REALIZADOS PLD PS_PR_R920_0199 NEGOCIOS REALIZADOS DE PLD - DESTINO PS_PR_R920_0299 NEGOCIOS REALIZADOS DE PLD - ORIGEM Substituído pelo arquivo: BVBG negócios realizados. As informações de alocação podem ser verificadas no arquivo BVBG repasses enviados. As informações de alocação podem ser verificadas no arquivo BVBG alocações realizadas. As informações de alocação podem ser verificadas no arquivo BVBG repasses recebidos. As informações de alocação podem ser verificadas no arquivo BVBG repasses enviados. 12
13 As informações existentes neste arquivo foram incorporadas no novo arquivo de posições BVBG posições em aberto. PS_RP_E020_0199 RP - POSICOES TERMO DI X PRE PS_RT_G015_0199 RT - OPERACOES Sim PS_RT_G020_0199 RT - PREMIO Sim PS_RT_G040_0199 RT - PEDIDO CESSAO Sim PS_RT_P030_1199 CONTRATOS EM ABERTO CONSOLIDADO C/ GAR. Sim PS_RT_P030_2199 CONTRATOS EM ABERTO CONSOLIDADO S/ GAR. Sim PS_ST_A010_01 ST - ARQUIVO ANALITICO DE EXPOSICAO CAMBIAL DE PREGAO - DIARIO Subsituído pelo arquivo PS_ST_A070_01 - ARQUIVO ANALITICO DE EXPOSICAO CAMBIAL DE PREGAO - DIARIO Subsituído pelo arquivo PS_ST_A070_02 - ARQUIVO ANALITICO DE EXPOSICAO CAMBIAL DE PREGAO - DIARIO - PARTICIPANTE PS_ST_A010_02 PS_ST_A020_01 PS_ST_A020_02 PS_ST_S005_01 ST - ARQUIVO ANALITICO DE EXPOSICAO CAMBIAL DE PREGAO - DIARIO - PARTICIPANTE ST - ARQUIVO ANALITICO DE EXPOSICAO CAMBIAL DE BALCAO - DIARIO ST - ARQUIVO ANALITICO DE EXPOSICAO CAMBIAL DE BALCAO - DIARIO - PARTICIPANTE ST - ARQUIVO SINTETICO DE EXPOSICAO CAMBIAL - DIARIO Sim Sim Sim Contém apenas a exposição cambial de balcão, a exposição cambial de pregão estará no arquivo PS_ST_S007_01 - ARQUIVO SINTETICO DE EXPOSICAO CAMBIAL DE PREGAO - DIARIO 13
14 PS_ST_S005_02 ST - ARQUIVO SINTETICO DE EXPOSICAO CAMBIAL - DIARIO - PARTICIPANTE PS_TA_C015_0199 TA - CONTAS Sim PS_TA_C015_0299 TA - HEDGER Sim PS_TA_C020_0199 TA - ATIVOS Arquivos de garantias para o IPN: PS_TA_C020_0299 TA - GARANTIAS PS_TA_C020_0399 TA - ATIVOS PARA MC PS_TA_C020_0499 TA - GARANTIAS PARA MC PS_TA_C020_0799 TA - ATIVOS PS_TA_C020_0899 TA - GARANTIAS PS_TB_A005_0299 TRIBUTACAO POR CNPJ - INICIO EM 01/12 Sim PS_TB_A005_0499 TRIBUTACAO PIS/COFINS - RESUMO Sim PS_TB_A005_0599 TRIBUTACAO PIS/COFINS - DIARIO Sim Sim Contém apenas a exposição cambial de balcão, a exposição cambial de pregão estará no arquivo PS_ST_S007_02 - ARQUIVO SINTETICO DE EXPOSICAO CAMBIAL DE PREGAO - DIARIO PS/TA/C020/199 Consulta de Garantias PS/TA/C020/299 Margem de Garantia As informações existentes neste arquivo foram incorporadas no novo arquivos de tarifação BVBG parâmetros de tarifação. PS_TF_E040_0199 ARQUIVO DE CUSTO PARA LIQUIDACAO 14
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