Emissão de ordens bancárias em setembro/2014

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1 MCM IMOVEIS LTDA - ME 6.208,54 PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DA DPU DE RIO BRANCO/AC (AV GETULIO VARGAS, BAIRRO CENTRO, NO PERIODO DE 23/07 A 23/08/2014, RECIBO SN DO CONTRATO 61/2009, CONF MEMO 166/14 ( ). SEI / OP SIMPLES BUENO GOMES - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA 4.651, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDE , BANCO DO BRASIL SA , BANCO DO BRASIL SA 80, BANCO DO BRASIL SA 313, ACOFORTE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA , REPRESSAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - EPP , BANCO DO BRASIL SA 199, INDIANAPOLIS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME 9.758, BANCO DO BRASIL SA 2.094, PRESTACOM -PRESTADORA DE SERVICOS DIVERSOS E COMERCIO D EXPRESSO DAS AGUAS E BEBIDAS COMERCIAL LTDA - ME 117, BANCO DO BRASIL SA 479, PRESTACOM -PRESTADORA DE SERVICOS DIVERSOS E COMERCIO D BANCO DO BRASIL SA 36, BANCO DO BRASIL SA 45, , , WS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 1.845,35 PAGAMENTO REFERENTE AO CONDOMINIO DO ED. ROSA LEAL ( ), NA UNIDADE DA DPU DE CURITIBA/PR NO PERIODO DE JULHO/14, MEMO 471/2014, CONTR. 68/2009. SEI / PAGAMENTO DO RECIBO 08/2014( ) REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA DPU/RECIFE-PE. CONTRATO 137/2011. PERÍODO:AGOSTO/2014. MEMORANDO 169( )-DPU/GABDPC/ADM PE. ATESTO ADM PE PROCESSO NO SEI / PAGAMENTO DA FATURA 14/08/ ( ), REF. À IMPLANTAÇÃO DE LINHAS DIGITAIS P/ REDE ELETRÔNICA. REAJUSTE CONF. CT 182/2011. PERÍODO: DEZEMBRO/2013. ATESTO STI DPGU SEI / PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL NA DPU SÃO PAULO/SP, PERÍODO 02/07 A 01/08/14. FATURA ( ). MEMORANDO 192 ( ). DESPACHO CSEG DPGU TEL: (11) / SEI: / RETENÇÃO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE SEGURANCA E VIGILÂNCIA NA DPU ABC PAULISTA/SP EM JUL/14. NF 8737 ( ). CONT. 83/2012. SEI: / PAGAMENTO DE SEGURANCA E VIGILÂNCIA NA DPU ABC PAULISTA/SP EM JUL/14. NF 8737 ( ). CONT. 83/2012. SEI: / PAGAMENTO DE VIGILANCIA DA DPU CAMPO GRANDE/MS EM JUL/14. NF 1457 ( ). CONT. 19/2013. SEI / RETENÇÃO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA NA DPU ABC PAULISTA/SP EM JUL/14. NF 509, MEMO 0546 ( ). CONTRATO: 272/12. SEI: / PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA NA DPU ABC PAULISTA/SP EM JUL/14. NF 509, MEMO 0546 ( ). CONTRATO: 272/12. SEI: / RETENÇÃO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU RIO DE JANEIRO/RJ EM JUL/14. NF 67 ( ). VALOR GLOSADO EM R$ 616,06 NA NF. CONT. 173/2012. SEI: / PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU RIO DE JANEIRO/RJ EM JUL/14. NF 67 ( ). VALOR GLOSADO EM R$ 616,06 NA NF. CONT. 173/2012. SEI: / PAGAMENTO DE ÁGUA MINERAL NA DPU NITERÓI/RJ. NF 006 ( ). MEMORANDO 133 ( ). SEI: / RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE RECEPÇÃO TERCEIRIZADA NA DPU RIO DE JANEIRO/RJ EM JUL/14. NF 66 ( ). VALOR GLOSADO EM R$ 64,34 NA NF. CONT. 156/2012. SEI: / PAGAMENTO DE RECEPÇÃO TERCEIRIZADA NA DPU RIO DE JANEIRO/RJ EM JUL/14. NF 66 ( ). VALOR GLOSADO EM R$ 64,34 NA NF. CONT. 156/2012. SEI: / PAGAMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO NA DPU VITÓRIA/ES - SEDE ANTIGA (ENSEADA DO SUÁ), NO PERÍODO DE 08/07 A 07/08/2014, MÊS REF: AGO/14. FATURA ( ). MEMORANDO 389 ( ). SEI / RETENÇÃO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA NA DPU ABC PAULISTA/SP EM JUL/14. NF 1836, MEMO 0545( ). CONT. 88/2012. SEI: / PAGAMENTO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA NA DPU ABC PAULISTA/SP EM JUL/14. NF 1836, MEMO 0545( ). CONT. 88/2012. SEI: / Página 1 de 70

2 BETANIA SERVICOS GERAIS LTDA - ME 1.753, RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS , RIO IMOBRAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP BANCO DO BRASIL SA 45, , RB FOLHA DE PAGAMENTO 4.462, IMOBILIARIA CONTINENTAL LTDA - EPP 2.559, BANCO DO BRASIL SA 731, FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA , BANCO DO BRASIL SA 250,53 PAGAMENTO DA NF 6446, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA DPU/TERESINA-PI. PERÍODO: AGOSTO/2014. CONTRATO 56/2012. MEMORANDO 186( )-DPU/GABDPC/ADM PI. PROCESSO / PAGAMENTO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA NA DPU BELO HORIZONTE/MG EM JUL/14. NF 2014/1024 ( ). CONTRATO 293/2012. SEI: / PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL QUE ABRIGA A DPU/RJ, LOCALIZADO NA RUA DA ALFANDEGA, N.70, PREDIO, CENTRO/RJ. PERIODO: 01 A 31/08/14 CONF RECIBO ( ). CONT. 32/2006 SEI: / PAGAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO NA DPU/RIBEIRAO PRETO. MES REF: AGO/14. FATURA ( ). MEMORANDO 259 ( ). SEI: / CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DO BANCO 341 CONSTANTE DA LISTA 57 DA OB 2014OB UG GESTAO MOTIVO : DEVOLUCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU DOURADOS/MS EM AGO/14. FATURA ( ). CONTRATO 55/2011. SEI: / PAGAMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO NA DPU SANTOS/SP. MES REF: SET/14. FATURA ( ). MEMORANDO 145 ( ). SEI: / PAGAMENTO DO ALUGUEL DA DPU CAMPO GRANDE/MS EM AGO/14. DOCUMENTO ( ). CONTRATO Nº 61/2008. SEI / PAGAMENTO DA FATURA SEI REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL NA DPGU. CONTRATO 55/2008. CONTA: REFERENTE AOS MESES 02,03,05,06,07/2014. DESPACHO DISEG DPGU PROCESSO SEI / OB BANCO DO BRASIL SA 103,50 PAGAMENTO DA FATURA SEI REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL NA DPGU. CONTRATO 55/2008. CONTA: REFERENTE AOS MESES 12/2013 E 01,02,03,05,06,07/2014. DESPACHO DISEG DPGU PROCESSO SEI / BANCO DO BRASIL SA 1.734, BANCO DO BRASIL SA 1.162, BANCO DO BRASIL SA 730, BANCO DO BRASIL SA 79, BANCO DO BRASIL SA 191, BANCO DO BRASIL SA 45, BANCO DO BRASIL SA 130,33 PAGAMENTO DA FATURA SEI REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL NA DPGU. CONTRATO 55/2008. CONTA: PERÍODO:05,06,08/2013 E 01,02,03,05,06,07/2014. DESPACHO DISEG DPGU PROCESSO SEI / PAGAMENTO DA FATURA SEI REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL NA DPGU. CONTRATO 55/2008. CONTA: PERÍODO: 01,02,06,07/2014. DESPACHO DISEG DPGU PROCESSO SEI / PAGAMENTO DA FATURA SEI REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL NA DPGU. CONTRATO 55/2008. CONTA: PERÍODO: MESES 02,03,04,05,07/2014. DESPACHO DISEG DPGU PROCESSO SEI / PAGAMENTO DA FATURA SEI REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL NA DPGU. CONTRATO 55/2008. CONTA: PERÍODO: MESES 01,02,03,04,05,07/2014. DESPACHO DISEG DPGU PROCESSO SEI / PAGAMENTO DA FATURA SEI REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL NA DPGU. CONTRATO 55/2008. CONTA: PERÍODO: MESES 04,06,09,12/13 E 01,02,03,04,05,07/2014. DESPACHO DISEG PROCESSO SEI / PAGAMENTO DA FATURA SEI REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL NA DPGU. CONTRATO 55/2008. CONTA: PERÍODO: 02/07 A 01/08//2014. DESPACHO DISEG DPGU PROCESSO SEI / PAGAMENTO DA FATURA SEI REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL NA DPGU. CONTRATO 55/2008. CONTA: PERÍODO:MESES 02,03,04,05,06,07/2014. DESPACHO DISEG DPGU PROCESSO SEI / Página 2 de 70

3 BANCO DO BRASIL SA 51, BANCO DO BRASIL SA 892, BANCO DO BRASIL SA 3.179, BANCO DO BRASIL SA 462, BANCO DO BRASIL SA 112, BANCO DO BRASIL SA 314, THUDO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 940, BANCO DO BRASIL SA 5.112, ANA LUCIA DE SOUZA BENTO 6.756, ESSENCIAL SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - M 5.310, BANCO DO BRASIL SA 563, DUTOCLEAN - LIMPEZA ROBOTIZADA DE DUTOS LTDA - ME , MAEDA & SAMPAIO CLIMATIZACAO LTDA - ME 1.559, GESTOR SERVICOS EMPRESRIAIS LTDA 2.750, BANCO DO BRASIL SA 28, BANCO DO BRASIL SA 1.228, INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LIMPEZA E CON 4.329,38 PAGAMENTO DA FATURA SEI REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL NA DPGU. CONTRATO 55/2008. CONTA: PERÍODO: MESES 04,05,06,07/2014. DESPACHO DISEG DPGU PROCESSO SEI / PAGAMENTO DA FATURA SEI REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL NA DPGU. CONTRATO 55/2008. CONTA: PERÍODO: MESES 01,02,03,04,05,06,07/2014. DESPACHO DISEG DPGU PROCESSO SEI / PAGAMENTO DA FATURA SEI REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL NA DPGU. CONTRATO 55/2008. CONTA: PERÍODO: MESES 02,03,04,05,06,07/2014. DESPACHO DISEG DPGU PROCESSO SEI / PAGAMENTO DA FATURA SEI REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL NA DPGU. CONTRATO 55/2008. CONTA: PERÍODO: MESES 01,02,03,04,05,06,07/2014. DESPACHO DISEG DPGU PROCESSO SEI / PAGAMENTO DA FATURA SEI REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL NA DPGU. CONTRATO 55/2008. CONTA: PERÍODO: MESES 02,03,04,05,06,07/2014. DESPACHO DISEG DPGU PROCESSO SEI / PAGAMENTO DA FATURA SEI REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL NA DPGU. CONTRATO 55/2008. CONTA: PERÍODO: MESES 01,02,03,04,05,06,07/2014. DESPACHO DISEG DPGU PROCESSO SEI / PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 124 REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO (SALAS E GUICHÊS) NA DPU MACEIÓ/AL. MEMORANDO 183( )DPU/ADM AL. PROCESSO NO SEI: / PAGAMENTO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU SAO PAULO/SP. FATURA ( ), REF: OUTUBRO MEMORANDO 194 ( ). SEI: / PAGAMENTO ALUGUEL DA DPU BAIXADA FLUMINENSE/RJ. PERIODO: AGO/14. BOLETO - ACRESCIDO DE R$ 896,77 DE ÁGUA ( ). SEI / PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 14 REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA DPU/JOÃO PESSOA-PB. CONTRATO 48/2014. PERÍODO: JULHO/2014. MEMORANDO 91( )-DPU/SESEG PB. PROCESSO NO SEI / RETENÇÃO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERIODO DE 12/07 A 11/08/2014. NF ( ). MEMORANDO 285 ( ). CONT 65/2011. SEI: / PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERIODO DE 12/07 A 11/08/2014. NF ( ). MEMORANDO 285 ( ). CONT 65/2011. SEI: / PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA DPU DOURADOS/MS EM AGO/14. NF 315 ( ). MEMORANDO 188 ( ). CONT 120/2013. SEI: / PAGAMENTO DA NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA DPU DE TERESINA/PI. PERÍODO:AGOSTO/2014. CONTRATO 99/2010. MEMORANDO 189( )- DPU/GABDPC/ADM PI. PROCESSO SEI / PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DPU RIBEIRAO PRETO/SP. MES REF: AGO/14. FATURA ( ). SEI: / PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL NA DPU RIBEIRAO PRETO/SP. PERÍODO 02/07 A 01/08 E DEBITO ANTERIOR 07/2014. FATURA ( ). DESPACHO CSEG DPGU LINHAS (16) / / / SEI: / PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6726 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NA DPU/FEIRA DE SANTANA/BA. PERÍODO:AGOSTO/2014. CONTRATO 134/2012. MEMORANDO 181( )- DPU/GABDPC/ADM FS. PROCESSO SEI / Página 3 de 70

4 PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU NITEROI/RJ. MÊS REF: JUL/14 FATURA ( ). SEI: BANCO DO BRASIL SA 1.397, / RANIER MELO DE SOUZA ME 285, PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA 7.795, RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA - ME 1.163, BANCO DO BRASIL SA 312, BANCO DO BRASIL SA 130, BANCO DO BRASIL SA 371, RB FOLHA DE PAGAMENTO , BANCO DO BRASIL SA 1.297, BANCO DO BRASIL SA 50, BANCO DO BRASIL SA 513,52 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 705 REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA DPU/NATAL-RN. MEMORANDO 145( )DPU/ADM RN. ATESTE ADM RN PROCESSO SEI / PAGAMENTO DA NOTA FISCAL REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA DPU/ÂMBITO NACIONAL. DESPACHO DIMAP DPGU CÓDIGO DA NOTA: 2014/ PROCESSO SEI / PAGAMENTO DANFE 862 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NA DPU/ÂMBITO NACIONAL. DESPACHO ASCE DPGU ORDEM DE SERVIÇO: ( ). PROCESSO NO SEI / PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA INTERUBANA NA DPU CAMPO GRANDE/MS. MÊS REF: AGO/14. FATURA 14/08/ ( ). DESPACHO CSEG DPGU LINHA (67) E RAMAIS. SEI: / PAGAMENTO DAS NFS / (602559) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NA DPU DE CURITIBA-PR, PERIODO DE JULHO E AGOSTO/14, TELEFONE (41) F , DO CONT 42/2008, CONF MEMO 473/14. SEI / PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA NA DPU VOLTA REDONDA/RJ. MÊS REF: AGO/14. FATURA ( ). LINHA (24) MEMORANDO 194 ( ). DESPACHO CSEG DPGU SEI: / CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DO BANCO 001 CONSTANTE DA LISTA 56 DA OB 2014OB UG GESTAO MOTIVO : DEVOLUCAO DE VALOR PARA A DPU PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA NA DPU BAIXADA FLUMINENSE/RJ, MÊS REF: AGO/14. FATURA ( ). MEMORANDO 152 ( ). DESPACHO CSEG DPGU LINHA: (21) SEI / PAGAMENTO DA NFS ( ) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA DPU DE PELOTAS-RS, LINHA (53) , NO PERIODO DE AGOSTO/2014, CONT 42/2008. CONF MEMO 153/14. SEI / PAGAMENTO DA NFS ( ) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA DPU DE PELOTAS-RS, LINHA (53) , NO PERIODO DE AGOSTO/2014, CONT 42/2008. CONF MEMO 152/14. SEI / OB BANCO DO BRASIL SA 556, ELITE SERVICOS LTDA 8.303, GUILHERME ANDRADE ERTHAL VASCONCELLOS 40, RB FOLHA DE PAGAMENTO , GABRIELA FONSECA DUTRA 688, ALUIZIO BORGES DE CARVALHO NETO 2.049, JOSE ROMULO PLACIDO SALES 2.500,14 RETENÇÃO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU VITORIA/ES REPACTUACAO. NF 2014/656 ( ). MEMORANDO 391 ( ). CONTRATO 172/2012. SEI: / PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU VITORIA/ES REPACTUACAO. NF 2014/656 ( ). MEMORANDO 391 ( ). CONTRATO 172/2012. SEI: / SAQUE EFETUADO POR MEIO DE CARTAO DE CREDITO PARA FINS DE REALIZACAO DE DESPESAS IMEDIATAS PELOS CREDENCIADOS DA UG. PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA AOS ALIMENTADOS REF A FOLHA NORMAL DE ATIVOS REF AO MES DE AGOSTO/2014. REGULARIZAÇÃO DA OB 2014OB SEI: / PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE BOLSA ESTAGIO DA ESTAGIARIA GABRIELA FONSECA DUTRA REF AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2014. SEI: / PAGAMENTO DE DIARIAS COMPLEMENTARES REF AO 5,5 DIARIAS NO PERIODO DE 25 A 29/08/2014, CONF DESPACHO SGE DPGU SEI: / PAGAMENTO DE DIARIAS COMPLEMENTARES REF AO 5,5 DIARIAS NO PERIODO DE 25 A 29/08/2014, CONF DESPACHO SGE DPGU SEI: / Página 4 de 70

5 MARILIA NUNES SOARES 2.049,58 PAGAMENTO DE DIARIAS COMPLEMENTARES REF AO 5,5 DIARIAS NO PERIODO DE 25 A 29/08/2014, CONF DESPACHO SGE DPGU SEI: / PATRICK MAGNO NUNES PEREIRA 1.105,50 PAGAMENTO DE DIARIAS COMPLEMENTARES REF AO 5,5 DIARIAS NO PERIODO DE 25 A 29/08/2014, CONF DESPACHO SGE DPGU SEI: / RB FOLHA DE PAGAMENTO 1.498,00 CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DO BANCO 033 CONSTANTE DA LISTA 54 DA OB 2014OB UG GESTAO MOTIVO : DEVOLUCAO PARCIAL, VALOR ORIGINAL: , OB GABRIELA FONSECA DUTRA 688,53 PAGAMENTO REALIZADO EM OUTRA OB (809186) 2014OB A.S.G - DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA - ME 125, CANCELAMENTO DA 2014OB POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE 2014OB ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A. 748, GMC-LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP 3.931, VIGILANCIA ASGARRAS S/S LTDA , BANCO DO BRASIL SA 517, URBS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSULTORIA LTDA BANCO DO BRASIL SA 717, , IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO 6.520, MONKAL EMPREENDIMENTOS LTDA , MONKAL EMPREENDIMENTOS LTDA 5.787, BETANIA SERVICOS GERAIS LTDA - ME 9.888,86 PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NA DPU DE CURITIBA-PR, CONTRATO 77/2010, REF JULHO/2014, NOTA ( ), CONF MEMO 481/14. SEI / PAGAMENTO DA NF 1457 REFERENTE A REPACTUACAO DE NOV E DEZ/13 E DE JAN A JUN/14 DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO NA DPU DE PELOTAS-RS,CONTRATO 32/2013, CONFORME MEMO 151/14. SEI / PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA NA DPU DE BAGE-RS, REF AGOSTO/2014, NF ( ), CONTRATO 29/2012, CONF MEMO 164/14. SEI / PAGAMENTO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU CAMPINAS/SP. MÊS REF:AGO/14. FATURA /2014 ( ). MEMORANDO 292 ( ). SEI: / PAGAMENTO DE ALUGUEL NA DPU/GOIANIA, AV. T-63. PERIODO: AGO/14. RECIBO Nº ( ). CONTRATO 98/2013. SEI: / PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU BAIXADA FLUMINENSE/RJ, MÊS REF: AGO/14. FATURA ( ). MEMORANDO 148 ( ) SEI: / PAGAMENTO DE RECEPÇÃO NA DPU/CAMPINAS EM JUN/14. NF ( ). CONTRATO 142/2012. SEI: / PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ( ) REFERENTE AO SERVIÇO DE SECRETARIADO NA DPU/SALVADOR-BA. PERÍODO: AGOSTO/2014. CONTRATO 200/2012. MEMORANDO 243( )- DPU/GABDPC/CAD SSA. PROCESSO SEI / PAGAMENTO DA NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SECRETARIADO NA DPU/VITÓRIA DA CONQUISTA-BA. PERÍODO:AGOSTO/2014. CONTRATO 201/2012. MEMORANDO 134( )-DPU/DIPROT VC. ATESTE DIPROT VC SEI / PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6445 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SECRETARIADO NA DPU/TERESINA-PI. PERÍODO: AGOSTO/2014. CONTRATO 203/2012. MEMORANDO 187( )- DPU/GABDPC/ADM PI. PROCESSO SEI / UPDATE COMERCIO E SERVICOS DE MANUNTENCAO E TECNOLOGIA 2.503,28 PAGAMENTO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA NA DPU RIBEIRAO PRETO/SP EM AGO/14. NF 339 ( ). MEMORANDO 267 ( ). CONTRATO 61/ TA 1/2014. SEI / VIG - VIGILANCIA LTDA , M P SERVICOS LTDA - ME 1.624, BANCO DO BRASIL SA 582, FORTESUL SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA E SEGURANCA L 8.690,62 PAGAMENTO DA NF 1715, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA DPU/TERESINA-PI. PERÍODO: JULHO/2014. CONTRATO 84/2012. MEMORANDO 190( )-DPU/GABDPC/ADM PI. PROCESSO SEI / PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 337 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA DPU/PETROLINA-PE. PERÍODO:JUNHO/2014. CONTRATO 94/2013. MEMORANDO 220( )-DPU/PJ. ATESTE ADM PJ PROCESSO SEI / RETENÇÃO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU DE CÁCERES/MT EM JUL/14. NF ( ). MEMORANDO 199 ( ) CONTRATO 37/2013. SEI / PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU DE CÁCERES/MT EM JUL/14. NF ( ). MEMORANDO 199 ( ) CONTRATO 37/2013. SEI / Página 5 de 70

6 BANCO DO BRASIL SA 334,33 RETENÇÃO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE RECPEÇÃO TERCEIRIZADA NA DPU VITORIA/ES EM MAI/14. NF ( ). CONTRATO 149/2012. SEI / IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO 8.531,09 PAGAMENTO DE RECPEÇÃO TERCEIRIZADA NA DPU VITORIA/ES EM MAI/14. NF ( ). CONTRATO 149/2012. SEI / DAIANA APARECIDA DE JESUS BEBIDAS - ME 110,50 PAGAMENTO DE ÁGUA MINERAL NA DPU RIBEIRÃO PRETO/SP - DT EMISSÃO NF 30/08/14. NF 2585 ( ). SEI: / ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP , ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP , RONY BRITO FERNANDES 3.666,87 PAGAMENTO DO RECIBO SEI REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO (RATEIO DE DESPESAS) DO IMÓVEL DA DPU/DF 1ª CATEGORIA. PERÍODO: 28/07 A 28/08/2014. CONTRATO 16/2006. MEMORANDO 89( ). PROCESSO SEI / PAGAMENTO DO RECIBO SEI REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA DPU/DF 1ª CATEGORIA. PERÍODO: 28/07 A 28/08/2014. CONTRATO 16/2006. MEMORANDO 88( )- DPU/GDPC/ADM 1CATDF. SEI / PAGAMENTO DO RECIBO 08( ) REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A DPU/VITÓRIA DA CONQUISTA/BA. CONTRATO 29/2009. PERÍODO:AGOSTO/2014. MEMORANDO 146( )-DPU/DIPROT VC. PROCESSO NO SEI / BANCO DO BRASIL SA 197,12 PAGAMENTO DE FATURA REF. CARTÃO CORPORATIVO N SF BANCO DO BRASIL SA 4.901, BANCO DO BRASIL SA 5.078,83 PAGAMENTO DA FATURA SEI REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DPU DE ARACAJU/SE. PERÍODO:JULHO/14. AGRUPADOR 0956/001. DOCUMENTO: MEMORANDO 171( )-DPU/GABDPC/ADM/PATRI SE. SEI / PAGAMENTO DA FATURA SEI REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DPU DE ARACAJU/SE. PERÍODO:JUNHO/14. AGRUPADOR 0956/001. DOCUMENTO: MEMORANDO 130( )-DPU/GABDPC/ADM/PATRI SE. SEI / BANCO DO BRASIL SA 73,00 PAGAMENTO DE FATURA REF. CARTÃO CORPORATIVO N SF BANCO DO BRASIL SA 40,00 PAGAMENTO DE FATURA REF CARTÃO CORPORATIVO N SF BANCO DO BRASIL SA 185,50 PAGAMENTO DE FATURA REF CARTÃO CORPORATIVO N SF BANCO DO BRASIL SA 466,00 PAGAMENTO DE FATURA REF. CARTÃO CORPORATIVO N SF BANCO DO BRASIL SA 569,38 PAGAMENTO DE FATURA REF. CARTÃO CORPORATIVO N SF BANCO DO BRASIL SA 792,00 PAGAMENTO DE FATURA REF. CARTÃO CORPORATIVO N SF BANCO DO BRASIL SA 151,00 PAGAMENTO DE FATURA REF. CARTÃO CORPORATIVO N SF BANCO DO BRASIL SA 862,00 PAGAMENTO DE FATURA REF. CARTÃO CORPORATIVO N SF BANCO DO BRASIL SA 650,00 PAGAMENTO DE FATURA REF. CARTÃO CORPORATIVO N SF BANCO DO BRASIL SA 760,00 PAGAMENTO DE FATURA REF. CARTÃO CORPORATIVO N SF INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LIMPEZA E CON 4.957, BETANIA SERVICOS GERAIS LTDA - ME 3.243, INOVAR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA INOVAR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA , ,84 PAGAMENTO DA NF 6743, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NA DPU/TERESINA-PI. CONTRATO 70/2013. PERÍODO: AGOSTO/2014. MEMORANDO 188 ( )-DPU/PI. PROCESSO SEI / PAGAMENTO DA NF 6444, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO NA DPU/TERESINA/PI. PERÍODO: AGOSTO/2014. CONTRATO 78/2013. MEMORANDO 185( )- DPU/GABDPC/ADM PI. PROCESSO / PAGAMENTO DO RECIBO 08/2014( ) REFERENTE AO ALUGUEL DO ED. SEDE DA DPGU/SBS/BRASILIA/DF. PERÍODO:AGOSTO/2014. CONTRATO 028/2008. BLOQUEIO JUDICIAL DO VALOR DO ALUGUEL, CONFORME OFÍCIO 188/2011 DA 19A. VARA JUDICIÁRIA DO DF. PAGAMENTO DO RECIBO 08/2014( ) REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A DPGU/DF. PERÍODO:AGOSTO/2014. CONTRATO 28/2008. ATESTO CEAM DPGU (CINCO POR CENTO DO VALOR TOTAL DO ALUGUEL). PROCESSO SEI / Página 6 de 70

7 BONAGUA COMERCIO DE AGUA MINERAL ALIMENTOS E SERVICOS , CENTRO ESPIRITA CAMINHO DA REDENCAO , CENTRO ESPIRITA CAMINHO DA REDENCAO 9.997, A.S.G - DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA - ME 125, BONAGUA COMERCIO DE AGUA MINERAL ALIMENTOS E SERVICOS , BANCO DO BRASIL SA 1.998, VALERIA GRILANDA RODRIGUES PAIVA 479, LUCIMAR SOUZA ASSIS 431, CAROLINA BOTELHO MOREIRA DE DEUS 414, THOMAS DE OLIVEIRA GONCALVES 621, COMPANHIA DOCAS DO PARA 6.071, RAIMUNDO COSTA COELHO FILHO 492, BANCO DO BRASIL SA 1.748,28 PAGAMENTO DA NF 67, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA DPU/2A. CATEGORIA-DF. CONTRATO 245/2012. PERÍODO: AGOSTO/2014. MEMORANDO 173( )- DPU/2CATDF. ATESTO PROCESSO SEI / PAGAMENTO DO RECIBO 08/2014( )REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA DPU/SALVADOR/BA. PERÍODO:26/JULHO A 26/AGOSTO/2014. MEMORANDO 253( )- DPU/GABDPC/CAD SSA. ATESTO PROCESSO SEI / PAGAMENTO DO RECIBO REFERENTE A DIFERENÇA DO REAJUSTE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA DPU/SALVADOR/BA. MEMORANDO 245( )-DPU/GABDPC/CAD SSA. ATESTO PROCESSO SEI / PAGAMENTO REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PELA DPU/CASACAVEL- PR. NF 3979 COM DISPENSA DE LICITAÇÃO. SEI / PAGAMENTO DA NF 64, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA DPGU/DF. PERÍODO: AGOSTO/2014. CONTRATO 13/2012. DESPACHO CSEG DPGU PROCESSO SEI / PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE BOLSA ESTAGIO - REGULARIZAÇAO OB CANCELADA PARCIALMENTE. DESPACHO SGP DPGU SEI: / PROC /14 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP /14 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/09/2014 A 08/09/2014. PROC /14 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP /14 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/09/2014 A 08/09/2014. PROC /14 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP /14 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/09/2014 A 08/09/2014. PROC /14 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP /14 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/09/2014 A 09/09/2014. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE EMPREGADO CEDIDO À DPU PELA COMPANHIA DOCAS DO PARA REF AO MES DE DEZEMBRO/2013 E 13O. SALARIO, CONF DESPACHO SGE DPGU SEI: / PAGAMENTO DE AUXILIO NATALIDADE EM RAZAO DE NASCIMENTO DE FILHO EM , CONF AUTORIZADO NO DESPACHO SGE DPGU SEI: / PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE BOLSA ESTAGIO (LC000094) REF AO EXERCICIO DE 2013, CONF AUTORIZADO NO DESPACHO SGE SEI: / CAIXA ECONOMICA FEDERAL , ELETROSUL CENTRAIS ELETRICAS S/A , ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR 7.249, GABRIELA FONSECA DUTRA 688, COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO , COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO CODESP 4.317,82 PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE EMPREGADOS CEDIDOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF À DPU, REF AO MES JULHO/2014. DESPACHO SGE DPGU SEI: / PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE EMPREGADO CEDIDO À DPU PELA ELETROSUL, REF AO MES DE JULHO/2014. DESPACHO SGE DPGU SEI: / PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE EMPREGADO CEDIDO PELA ELETRONUCLEAR À DPU REF AO MES DE JULHO/2014, CONF DESPACHO SGE DPGU SEI: / PAGAMENTO DE REEMBOLSO REF A BOLSA ESTAGIO REF AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2014 DEVOLVIDO PELA CEF EM 08/AGO. DESPACHO SGP S EI: / PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE EMPREGADOS CEDIDOS À DPU PELA COMPANHIA HIDROELETRICA DO SAO FRANCISCO, REF AO MES DE JULHO/2014. DESPACHO SGE DPGU SEI: / PAGAMENTO DE RESSARCIMENTOS DE EMPREGADO CEDIDO PELA COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO À DPU REF AO MES DE JULHO/2014, CONF DESPACHO SGE DPGU SEI: / OB Página 7 de 70

8 PATRIMONIAL MM LTDA 2.063, PATRIMONIAL MM LTDA ,92 PAGAMENTO DO RECIBO SEI REFERENTE AO IPTU/2014(PARCELA AGOSTO/2014) DO IMÓVEL SITUADO NA AV. PROF MANOEL RIBEIRO N 1301, DA DPU/SALVADOR/BA. CONTRATO 62/2008. MEMORANDO 252( ). ATESTO SEI / PAGAMENTO DO RECIBO 08/2014( ) REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA DPU/SALVADOR- BA. PERÍODO:AGOSTO/2014. CONTRATO 62/2008. MEMORANDO 252( )-DPU/CAD SSA. ATESTO PROCESSO SEI / SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS , MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , AGIL SERVICOS GERAIS LTDA - ME , SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A , UPDATE COMERCIO E SERVICOS DE MANUNTENCAO E TECNOLOGIA RENAN VINICIUS SOTTO MAYOR DE OLIVEIRA 330, BANCO DO BRASIL SA 117, BANCO DO BRASIL SA 371, , CAMERSON BENITES CARDOSO - EPP 4.034, DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE 82, IVAM ANTONIO DE TASSIS 6.046, BANCO DO BRASIL SA 912, SARKIS & SARKIS LTDA 2.798, ALCATRAZ EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - EPP , BANCO DO BRASIL SA 1.214,40 PAGAMENTO DO RECIBO 08/2014( ) REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A DPU/JOÃO PESSOA/PB. PERÍODO:AGOSTO/2014. CONTRATO 169/2011. MEMORANDO 51( )-DPU/SEMAP PB. ATESTE SEMAP PB PROCESSO SEI: / PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 579( ) REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA DPU/NATAL/RN. PERÍODO: 25/07 A 24/08/2014. CONTRATO 88/2009. MEMORANDO 148( )-DPU/GABDPC/ADM RN. ATESTO PROCESSO NO SEI / PAGAMENTO DE LIMPEZA TERCEIRZADA NA DPU SÃO PAULO EM AGO/14. NF 806 ( ). MEMORANDO 198 ( ). CONTRATO 72/ TA 03/2014. SEI: / PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5306( ) REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL NA DPU/ÂMBITO NACIONAL. CONTRATO 42/2014. PERÍODO:JULHO/2014. ATESTO STI SEI / PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA DPU SÃO PAULO EM AGO/14. NF 343 ( ). MEMORANDO 197 ( ). CONT 142/2013. SEI: / RESSARCIMENTO DO BOLETO 08/2014( ) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS(PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO PREVIDENCIÁRIO - IDS). PERÍODO:AGOSTO/2014. DESPACHO DITED SEI / PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NA DPU DE CASCAVEL/PR ( ), REF AGOSTO/14, MEMO 176/14/DPU-CASCAVEL ( ). LEITURA EM 28/07/2014. SEI / PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA NA DPU NITEROI/RJ. MÊS REF: AGO/14. FATURA ( ). MEMORANDO 142 ( ). CONTRATO 43/2008. LINHA: (21) SEI: / PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NA DPU DOURADOS/MS EM AGO/14. NF 242 ( ). MEMORANDO 191 ( ). CONTRATO 106/ TA 01/2013. SEI / PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, NA DPU/BAGE-RS ( ), NO MES DE AGOSTO/14 (18 DE MAIO, CENTRO). SEI / PAGAMENTO LOCAÇÃO DE IMOVEL DA DPU GOVERNADOR VALADARES/MG, MES AGOSTO/2014 ( ), ATESTE MEMORANDO 19 ( ). CONTRATO 17/2014. SEI: / (VALOR LOC DETERM. 3O TERMO ADITIVO CONTRATO 26/2009 PR/ PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE AGUA NA DPU DE PORTO ALEGRE-RS (RUA COMENDADOR PEREIRA, N 24), REF AGOSTO/2014 CONTA Nº 14/ ( ), CONFORME MEMO 188/14 ( ). SEI / PAGAMENTO DANFE ( ) REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A DPU/CATEGORIA ESPECIAL. ATESTO DISEG CAESP PROCESSO SEI / PAGAMENTO DE VIGILANCIA DA DPU GOIANIA/GO EM AGO/14. NF 361 ( ). CONTRATO Nº 149/2013. SEI: / PAGAMENTO DA NF ( ) REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE BAGE/RS, REF AGOSTO/2014. CONF MEMO 159/ SEI / Página 8 de 70

9 SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA , DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SUBLIME LTDA - EPP 140, RB FOLHA DE PAGAMENTO 8.428, BANCO DO BRASIL SA 132, BANCO DO BRASIL SA 160, BANCO DO BRASIL SA 284, ASC SERVICE SEGURANCA LTDA , CS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME , ASC SERVICE SEGURANCA LTDA , BANCO DO BRASIL SA 2.695, MANOELA MAIA CAVALCANTE BARROS , BANCO DO BRASIL SA 5.829, BANCO DO BRASIL SA 343, INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LIMPEZA E CON ACESSE SERVICOS DE MAO DE OBRA E INFORMATICA LTDA - ME ACESSE SERVICOS DE MAO DE OBRA E INFORMATICA LTDA - ME 4.274, , ,75 PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO VALOR DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE VIGILANCIA NA DPU CAMPINAS/SP DE 03/12/2013 A 30/06/2014. NF ( ). MEMORANDO 267 ( ). CONTRATO 137/ TA 3/2013. SEI: / PAGAMENTO DA NOTA FISCAL REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (40 GARRAFÕES DE 20 LITROS) NA DPU/JOÃO PESSOA-PB. PERÍODO:AGOSTO/2014. MEMORANDO 93( )-DPU/GABDPC//ADM/SESEG PB. PROCESSO SEI / CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DO BANCO 341 CONSTANTE DA LISTA 58 DA OB 2014OB UG GESTAO MOTIVO : DEVOLUCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA NA DPU DE LONDRINA/PR, LINHAS (45) E , NO PERIODO JULHO/2014, CONF DESPACHO DISEG NR NFST NR ( ). SEI / PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO NA DPU ABC/PAULISTA. MES REF: AGO/14. MEMO 0562 ( ). TEL: (11) SEI: / PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NA DPU DE FLORIANOPOLIS/SC, LINHA (48) E RAMAIS, NO MES AGOSTO/14. CONT 112/11. FAT 14/08/ ( ). MEMO 326/14. SEI / PAGAMENTO DANFE 108 REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA DPU/1ª CATEGORIA/DF. PERÍODO:AGOSTO/2014. CONTRATO 46/2012. MEMORANDO 91( )-DPU/GDPC/ADM 1CATDF. PROCESSO SEI / PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 524 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NA DPGU. PERÍODO: AGOSTO/2014. CONTRATO 33/2012. DESPACHO CSEG DPGU PROCESSO SEI / PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 107 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA DPU/CATEGORIA ESPECIAL-DF. CONTRATO 19/2012. PERÍODO:AGOSTO/2014. MEMORANDO 157( ). ATESTO DISEG SEI / PAGAMENTO REF AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NA DPU DE FLORIANOPOLIS-SC, REF AO PERIODO DE AGOSTO/2014, CONTRATO 42/2008, LINHA (48) , FAT ( ), MEMO 325/2014 ( ). SEI / PAGAMENTO PARCIAL DE OB CANCELADA DA FOPAG DE AGO/2014. DEVOLUÇÃO PELO BANCO ITAÚ DEVIDO INCONSISTÊNCIA NOS DADOS BANCÁRIOS DA DEFENSORA MANOELA MAIA CAVALCANTE BARROS. PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA DPU DE BELEM/PA, REF AGOSTO/2014, LINHA (91) , CONT 43/2008, FATURA ( ), MEMO 471/14. SEI / PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU DE JOINVILLE- SC, LINHA (47) , REF SETEMBRO/14, CONT 56/2008, FT ( ), CONF MEMO 155. SEI: / PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6728 REFERENTE AO SERVIÇO DE RECEPÇÃO NA DPU/VITÓRIA DA CONQUISTA/BA. PERÍODO:AGOSTO/2014. CONTRATO 135/2012. MEMORANDO 153( )-DPU VC. ATESTE PROCESSO SEI / PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2116 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NA DPU/CAMPINA GRANDE/PB. PERÍODO:MAIO/2014. CONTRATO 159/2012. MEMORANDO 208( )-DPU/ADM CG. ATESTO ADM CG PROCESSO SEI / PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2151 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NA DPU/CAMPINA GRANDE/PB. PERÍODO:JUNHO/2014. CONTRATO 159/2012. MEMORANDO 209( )-DPU/ADM CG. ATESTO ADM CG PROCESSO SEI / OB Página 9 de 70

10 ACESSE SERVICOS DE MAO DE OBRA E INFORMATICA LTDA - ME BANCO DO BRASIL SA 58, GMC-LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP 905, , GVP CONSULTORIA E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA - ME 7.301,07 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2198 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NA DPU/CAMPINA GRANDE/PB. PERÍODO:JULHO/2014. CONTRATO 159/2012. MEMORANDO 210( )-DPU/ADM CG. ATESTO ADM CG PROCESSO SEI / PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DPU DE FOZ DO IGUACU-PR, PERIODO DE OUTUBRO/13 CONT 42/2008, FATURA ( ) CONF MEMO 154/14. TELEFONE (45) SEI / PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO NA DPU DE MACAPA-AP. NF 1333 DO CONT NR. 75/2011, REPACTUACAO CONTRATUAL NO PERIODO DE 01/01/2013 A 12/05/2013, CONF DECLARACAO DE CORRECAO ( ). SEI / PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COM SECRETARIADO NA DPU DE PALMAS/TO, REF JULHO/2014, CONT 221/2012, NOTA-245 ( ), CONF MEMO 315/14. SEI / BANCO DO BRASIL SA 252,30 PAGAMENTO DE FATURA REF. CARTÃO CORPORATIVO N SF OB LUCIMAR SOUZA ASSIS 187, DANIELE DE SOUZA OSORIO 397, RICARDO RUSSELL BRANDAO CAVALCANTI 190, VALERIA GRILANDA RODRIGUES PAIVA 150, BANCO DO BRASIL SA 252,30 PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE DIARIAS REF A 1 DIARIA CONF CONSTANTE NO DESPACHO NO. 329 GABDPGF. SEI: / PROC /14 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP /14 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/09/2014 A 09/09/2014. PROC /14 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP /14 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/09/2014 A 08/09/2014. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE DIARIAS REF A 1 DIARIA CONF CONSTANTE NO DESPACHO NO. 329 GABDPGF. SEI: / INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE 2014OB VALERIA GRILANDA RODRIGUES PAIVA 479, CANCELAMENTO DA 2014OB PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO 2014OB LAISE DA SILVA QUEIROZ 242, BUENO GOMES - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA , ALTAIR PEREIRA IMOVEIS LTDA. - ME , CARLOS CESAR PALMIRO 4.649, CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB LC POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA DPU DE CURITIBA/PR, REF AGOSTO/14, CONTRATO , NUMERO 175/ ( ), MEMORANDO 474/2014. SEI / PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DA DPU DE MACAPA-AP, RECIBO NR ( ), DO CONTRATO NR. 130/2013, NO PERIODO DE 02/08 A 01/09/2014, CONF MEMO 220/2014 ( ). SEI / PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER A DPU DE CASCAVEL/PR, REF AGOSTO/2014, RECIBO SN ( ), DO CONTRATO 90/2012, CONF MEMO 178/14 ( ). SEI / OB BANCO DO BRASIL SA 4.868, WALTER SOARES DIAS - ME , ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INST EMPACE EMPRESA DE ASSEIO CONS E EMPREENDIMENTOS LTDA , ,33 PAGAMENTO BOLETO SEI REFERENTE À CONDOMÍNIO NA DPU/MACEIÓ-AL(AV. COMENDADOR GUSTAVO PAIVA 2789-SALAS 1306 A 1314-MANGABEIRAS). PERÍODO:SETEMBRO/2014. CONTRATO 67/2013. MEMORANDO 197(060777) DPU AL. SEI / PAGAMENTO DO RECIBO SEI REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA UNIDADE DA DPU/ARACAJU-SE. PERÍODO: 25/07 A 24/08/2014. MEMORANDO 171( )-DPU/GABDPC/ADM/PATRI SE. PROCESSO SEI / PAGAMENTO DO RECIBO 10/2014( ) REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA DPU/2ªCAT/DF. PERÍODO:AGOSTO/2014. CONTRATO 38/2011. MEMORANDO 174( ). ATESTO DISEG 2CATDF PROCESSO SEI / PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 530( ), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE DA DPU/ARACAJU/SE. PERÍODO: AGOSTO/2014. CONTRATO 124/2011. MEMORANDO 174( )- DPU/GABDPC/ADM/PATRI SE. PROCESSO / Página 10 de 70

11 PAGAMENTO DO BOLETO SEI REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO IMÓVEL DA DPU/MACEIÓ -AL BANCO DO BRASIL SA 2.122,05 PERÍODO:SETEMBRO/2014. CONTRATO 68/2013. PROCESSO NO SEI / BANCO DO BRASIL SA 68, PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA - ME 2.284, BANCO DO BRASIL SA 1.227, EDITHAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP 8.127,15 RETENCAO DO ISSQN REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE COPEIRAGEM NA DPU DE FLORIANOPOLIS/SC, REF AGOSTO/14, NF 3056 ( ), CONTRATO 63/2012, CONF MEMO 328/14. SEI / PAGAMENTO REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE COPEIRAGEM NA DPU DE FLORIANOPOLIS/SC, REF AGOSTO/14, NF 3056 ( ), CONTRATO 63/2012, CONF MEMO 328/14. SEI / PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE ÁGUA E SANEAMENTO NA DPU GUARULHOS/SP, MES REF: SET/14. FATURA ( ). MEMORANDO 335 ( ). SEI: / PAGAMENTO DA NF 83, REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA DPU/RECIFE-PE. CONTRATO 44/2014. PERÍODO: AGOSTO/2014. MEMORANDO 176( )-DPU/CAD PE. ATESTE CAD PE PROCESSO SEI / BANCO DO BRASIL SA 1.434, BANCO DO BRASIL SA 97, ULYFRION COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 6.312, BANCO DO BRASIL SA 100,78 PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE SANTAREM/PA, REF AGOSTO/14, FATURA ( ), MEMO 51/2014. SEI / PAGAMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO NA DPU NITEROI/RJ, MÊS REF: AGO/14. FATURA ( ) MEMORANDO 146 ( ). SEI: / PAGAMENTO DA NF 165, REFERENTE À MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA DPU/SALVADOR-BA. PERÍODO: AGOSTO/2014. CONTRATO 125/2013. MEMORANDO 254( )- DPU/SSA. ATESTO SEI / PAGAMENTO REF SERVICOS DE TELEFONIA PARA ATENDER A DPU DE PORTO VELHO/RR, TELS (69) / , CONT 55/2008, PERIODO (REF AOS MESES 05,06 E 07/2014). CSEG NR SEI / PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA - ME 2.403,39 PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM NA DPU CAMPINAS/SP EM AGO/14. NF 3055 ( ). MEMORANDO 299 ( ). CONTRATO 70/ TA 02/2014. SEI: / A M F NISHINO - ME 92, BANCO DO BRASIL SA 2.970, BANCO DO BRASIL SA 193, BANCO DO BRASIL SA 372, BANCO DO BRASIL SA 519, BANCO DO BRASIL SA 245, BANCO DO BRASIL SA 650,09 PAGAMENTO DA NF 149 ( ) REF FORNECIMENTO DE 14 UNIDADES DE GALAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DPU DE UMUARAMA/PR, CONF MEMO 236/14. SEI / PAGAMENTO DA FATURA ( ) REFERENTE À TELEFONIA FIXA NA DPU/JOÃO PESSOA/PB. PERÍODO:AGOSTO/2014. LINHA:(83) MEMORANDO 92( )-DPU/PB. DESPACHO CSEG SEI / PAGAMENTO DA FATURA ( ) REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA DPU/VITORIA DA CONQUISTA-BA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2014. LINHA: (77) DESPACHO SEI / PAGAMENTO DA FATURA ( ) REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA DPU/SÃO LUÍS-MA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2014. LINHA: (98) MEMORANDO 150( )- DPU MA. DESPACHO CSEG SEI / PAGAMENTO DA FATURA ( ) REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA DPU/MOSSORÓ-RN. REFERÊNCIA:AGOSTO/2014. LINHA: (84) CONTRATO 43/2008. DESPACHO CSEG DPGU PROCESSO / PAGAMENTO DA FATURA ( ) REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA DPU/PETROLINA/JUAZEIRO-PE. LINHA:(87) PERÍODO: AGOSTO/2014. MEMORANDO 219( )-DPU/PJ. DESPACHO CSEG SEI / PAGAMENTO DA FATURA ( ) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS NA DPU/FEIRA DE SANTANA/BA. PERÍODO:AGOSTO/2014. LINHA:(75) MEMORANDO 179( ). DESPACHO SEI / Página 11 de 70

12 PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NA DPU GOIANIA/GO EM AGO/14. NF 1157 ( ). MEMORANDO BRILHANTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - EPP 2.480,64 ( ). CONTRATO 59/ TA 2/2014. SEI: / PLANTERMO ENGENHARIA E AR CONDICIONADO LTDA - ME 2.802, ULTRA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA - EPP 5.918, UPDATE COMERCIO E SERVICOS DE MANUNTENCAO E TECNOLOGIA 1.915, COMERCIAL CONFRIO LTDA - EPP 1.022, I.L. MENDES JUNIOR - MENDES & PARS - ME 2.135, I.L. MENDES JUNIOR - MENDES & PARS - ME 4.635, CUIDAR EMPRESA DE SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP 1.410, BANCO DO BRASIL SA 140, BANCO DO BRASIL SA 126, BANCO DO BRASIL SA 133, JOAO MARCELO MACHADO LIMA - ME 107, M P SERVICOS LTDA - ME , WJ GRAFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME , VALERIA GRILANDA RODRIGUES PAIVA 479, PRES-SERVICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP 2.119, VIP SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME 7.203,39 PAGAMENTO DA NF , REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA DPU/JOÃO PESSOA. PERÍODO: AGOSTO/2014. CONTRATO 41/2014. MEMORANDO 55( ). ATESTE SEMAP PB SEI / PAGAMENTO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA NA DPU/GOIANIA EM AGO/14. NF 1481 ( ). MEMORANDO Nº 180 ( ). CONTRATO 01/2014. SEI: / PAGAMENTO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA NA DPU NITEROI/RJ EM AGO/14. NF 341 ( ). MEMORANDO 145 ( ). CONT. 72/ TA 01/2014. SEI: / PAGAMENTO DA NF 935, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA DPU ARACAJU/SE. PERÍODO: JUNHO/2014. CONTRATO 74/2013. MEMORANDO 172( )-DPU/SE. PROCESSO SEI: / PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 317 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HDD (1TB 7.2KRPM 3,5) PARA DPGU. ATESTO STI DPGU NOTA DE RECEBIMENTO: DESPACHO DIMAP DPGU PROCESSO SEI / PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 313 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS( HDD 300GB, HDD 1TB 3,5) PARA DPGU. ATESTO STI DPGU NOTA DE RECEBIMENTO: DESPACHO DIMAP DPGU PROCESSO SEI / PAGAMENTO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA NA DPU BAIXADA FLUMINENSE/RJ EM JULHO/14. NF 681 ( ). ISS PAGO PELA EMPRESA - ( ). MEMORANDO 156 ( ). CONTRATO 141/ TA - VIG 30/11/2014. SEI: / PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA DPU DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 23/10 A 22/11/2013 ( ), MATRICULA , MEMORANDO 331/2014-ADM/DPU-AM. SEI / PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA DPU DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 21/02 A 24/03/2014 ( , MATRICULA , MEMORANDO 331/2014-ADM/DPU-AM. SEI / PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA DPU DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 23/04 A 22/05/2014 ( ), MATRICULA , MEMORANDO 331/2014-ADM/DPU-AM. SEI / PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 11 REFERENTE AO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM TREINAMENTO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO NA DPU/PELOTAS-RS. DESPACHO DITED DPGU PROCESSO SEI / PAGAMENTO DA NF 338 ( ) REF PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA DPU DE PORTO ALEGRE/RS, REF PERIODO DE JUNHO/2014, MEMO 186/2014, CONTRATO 13/2013. SEI / PAGAMENTO DANFE 375( ) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BLOCO PARA ANOTAÇÕES TIMBRADO COM BRASÃO) PARA A DPU/ÂMBITO NACIONAL. CÓDIGO DA NOTA:2014/ DESPACHO DIMAP DPGU SEI: / PROC /14 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP /14 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/09/2014 A 08/09/2014. PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA DPU DE BAGE-RS, NO MES DE AGOSTO/2014, CONTRATO 260/2012, NOTA 78 ( ), CONF MEMO 166/14. SEI / PAGAMENTO DA NF 956, REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA DPU/FORTALEZA-CE. CONTRATO 33/2014. PERÍODO: JULHO/2014. MEMORANDO 187( ). ATESTO ADM CE PROCESSO SEI / Página 12 de 70