CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

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1 (Página: 1 / 26) Categoria: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 04/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,00 1,000 1 adiantamento - 1ª parcela - mes abril/ , ,00 04/ FOLHA VEREADORES IS-C ,00 1,000 1 subsidios - mes abril - 1ª parcela , ,00 05/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 3.402,90 1, º salário leslie 3.402, ,90 09/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 756,20 1, /3m sobre ferias - leslie 756,20 756,20 09/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 2.268,60 1,000 1 ferias leslie 2.268, ,60 15/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 6.036,73 1,000 1 rescisão de contrato ester segura fernandes 6.036, ,73 15/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 1.408,57 1,000 1 rescisão de contrato ester segura fernandes 1.408, ,57 15/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 1.207,35 1,000 1 rescisão de contrato ester segura fernandes 1.207, ,35 18/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 937,20 1,000 1 férias de neide 937,20 937,20 18/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 312,40 1, /3 férias 312,40 312,40 19/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,00 1,000 1 adiantamento do mes de abril 2ª parcela , ,00 19/ FOLHA VEREADORES IS-C ,00 1,000 1 adiantamento de abril 2ª parcela , ,00 25/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,73 1,000 1 rescisão de contrato ester segura fernandes , ,73 25/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 7.565,65 1,000 1 rescisao ester segura fernandes 7.565, ,65 Categoria: OBRIGAÇÕES PATRONAIS SUBTOTAL ,87 30/ FUNDO DE GARANTIA F.G.T.S IS-C 312,38 1,000 1 multa fgts do mes de janeiro pago fevereiro 312,38 312,38 Categoria: DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL SUBTOTAL 312,38 05/ VEREADORES REEMBOLSO DE VIAGENS IS-C 300,00 05/ VEREADORES REEMBOLSO DE VIAGENS IS-C 300,00 05/ VEREADORES REEMBOLSO DE VIAGENS IS-C 300,00 05/ FRANCISCO AMORIM E EDILAINE OLIVEIRA IS-C 1.500,00 1,000 1 pagamento de diárias 1.500, ,00 18/ VEREADORES REEMBOLSO DE VIAGENS IS-C 300,00

2 (Página: 2 / 26) 30/ VEREADORES REEMBOLSO DE VIAGENS IS-C 280,00 Categoria: MATERIAL DE CONSUMO SUBTOTAL 2.980,00 04/ Lansoftnet ltda. me IS-C 420,00 1,000 1 serviço de internet 4.200, ,00 04/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 156,00 1,000 1 teclado - nota fiscal ,00 156,00 04/ ROSSETTI & ZANLUQUI MAIRINQUE LTRDA - ME IS-C 24,00 1,000 1 lampadas carro 24,00 24,00 04/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 1.766,00 1,000 1 cartuchos para impressora 1.766, ,00 04/ benitez & benitez veiculos ltda IS-C 1.637,00 1,000 1 peças para veiculo 1.637, ,00 15/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 596,40 1,000 1 cartucho para impressora 596,40 596,40 15/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 456,00 1,000 1 cartuchos impressoras 456,00 456,00 22/ MARCO LIYOITI ENOMOTO - ME IS-C 300,00 1,000 1 coroa de flores mae de vereador kioshi 300,00 300,00 22/ Anderson martins produtos de limpeza - me IS-C 601,30 1,000 1 material de cozinha 601,30 601,30 22/ CARLOS ALBERTO MERGUIZO - ME IS-C 616,35 1,000 1 material eletrico 616,35 616,35 22/ lojas cem sa IS-C 516,00 1,000 1 aparelhos telefonicos 516,00 516,00 22/ MILTON FIGUEIREDO PIRES FILHO - AGUA MINERAL - ME IS-C 217,00 1,000 1 fornecimento de agua 217,00 217,00 23/ AUTO POSTO MAIRINQUE LTDA IS-C 871,15 1,000 1 fornecimento de combustível , ,00 25/ Anderson martins produtos de limpeza - me IS-C 65,50 1,000 1 copos plásticos 65,50 65,50 Categoria: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SUBTOTAL 8.242,70 05/ FARLEI MARTINS DE OLIVEIRA IS-C 247,00 1,000 1 cópias de chaves 247,00 247,00 05/ LUIZ CARLOS DO CARMO IS-C 300,00 1,000 1 servico de jardinagem 300,00 300,00 07/ PONSONI PAES E DOCES LTDA. IS-C 214,40 1,000 fornecimento de pão 3.000, ,00 15/ GIOVANA MANIS RODRIGUES IS-C 224,00 1,000 1 serviço de plotagem 224,00 224,00

3 (Página: 3 / 26) 18/ IVANIRA DE FÁTIMA DA SILVA PROENÇA IS-C 366,30 1,000 1 servico de lavanderia 366,30 366,30 22/ LUIZ CARLOS GONÇALVES IS-C 440,00 1,000 1 lavagem de carros oficiais 440,00 440,00 30/ PONSONI PAES E DOCES LTDA. IS-C 100,00 1,000 fornecimento de pão 3.000, ,00 Categoria: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SUBTOTAL 1.891,70 01/ AUTO POSTO MAIRINQUE LTDA IS-C 457,00 1,000 AUTO POSTO MAIRINQUE LTDA 5.046, ,35 01/ CECAM CONS. EC. CONT. E ADM. MUNICIPAL S/S LTDA. IS-C 6.650,00 1,000 FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMATICA , ,00 04/ SANEAQUA MAIRINQUE SA IS-C 1.259,50 1,000 Agua/Esgoto da Câmara 6.000, ,00 04/ TELECOMUNICAÇÕES DE S. PAULO -TELEFONICA IS-C 2.600,00 1,000 conta mensal dos telefones da câmara , ,00 04/ benitez & benitez veiculos ltda IS-C 900,00 1,000 1 mao de obra 900,00 900,00 05/ CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO. IS-C 675,09 1,000 pedagio / sem parar , ,00 07/ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA IS-C 25,29 1,000 SERVIÇOS POSTAIS 16/ AUTO POSTO MAIRINQUE LTDA IS-C 783,85 1,000 AUTO POSTO MAIRINQUE LTDA 5.046, ,35 18/ TELECOMUNICAÇÕES DE S. PAULO -TELEFONICA IS-C 2.047,51 1,000 conta mensal dos telefones da câmara , ,00 18/ EMBRATEL EMPR. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES IS-C 105,86 1,000 conta mensal dos telefones 18/ ADENIRA BARRETO - ME IS-C 650,00 1,000 1 servico de transmissão das sessões 5.850, ,00 22/ EMBRATEL EMPR. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES IS-C 56,32 1,000 conta mensal dos telefones 22/ ceccato & nawotsuka ltda - me IS-C 570,00 1,000 1 placas de acrilico 570,00 570,00 22/ MK CIDADE PRODUÇÃO CULTURAL LTDA IS-C 2.997,05 1,000 1 servico digitalização 2.997, ,05 24/ FOLHA DE MAYRINK PROM. E PUBLICIDADE LTDA. IS-C 790,00 1,000 1 publicidade legal 790,00 790,00 24/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 280,00 1,000 1 vale refeição - março e abril 280,00 280,00 25/ SUPERMERCADO ALUMÍNIO LTDA - EPP IS-C 7.097,22 1,000 1 cesta básica 7.097, ,22 25/ BANCO DO BRASIL S/A IS-C 25,35 1,000 1 tarifas bancarias 30/ BANCO DO BRASIL S/A IS-C 428,72

4 (Página: 4 / 26) 1,000 1 tarifas bancarias 30/ BANCO DO BRASIL S/A IS-C 12,00 1,000 1 tarifas bancarias 30/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 180,00 1,000 1 vale alimentação mes fevereiro e março 180,00 180,00 30/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 10,00 1,000 1 vale alimentacao - marli março 10,00 10,00 30/ VIAÇÃO SÃO ROQUE LTDA. IS-C 106,00 1,000 1 vale transpote eliana abril 106,00 106,00 30/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 100,00 1,000 1 vale alimentacao - mes março - bruna de souza ferreira 100,00 100,00 Categoria: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SUBTOTAL ,76 01/ Alexandre Rosa Materiais Elétricos - ME IS-C 480,00 1,000 1 kit instalação com antena e receptor 480,00 480,00 04/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 2.716,00 1,000 1 material de infomática - monitor - computador no break 2.716, ,00 15/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 830,00 2,000 2 impressoras deskjet 415,00 830,00 19/ IOLANDA DA SILVEIRA BIGNOTO -ME IS-C 7.960,00 1,000 1 poltronas para o plenário 7.960, ,00 TOTAL MÊS ,41 SUBTOTAL ,00

5 (Página: 5 / 26) Categoria: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01/ FOLHA VEREADORES IS-C ,00 1,000 1 folha de vereadores , ,00 01/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,25 1,000 1 folha do mes de abril - servidores , ,25 01/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 121,71 1,000 1 férias - abono pecuniário 121,71 121,71 01/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 243,43 1,000 1 ferias gozadas 243,43 243,43 01/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,12 1,000 1 complemento folha de pagamento , ,12 01/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 8.950,01 1,000 1 complemento folha de pagamento 8.950, ,01 02/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 584,10 1,000 1 exoneração almir silva dias 584,10 584,10 02/ FOLHA VEREADORES IS-C ,00 1,000 1 adiantamento de subsídios , ,00 02/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,00 1,000 1 adianamento de servidores , ,00 02/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 50,80 1,000 1 inss exoneracao - almir 50,80 50,80 10/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 1.173,94 1,000 1 abono pecuniário 1.173, ,94 10/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 782,62 1,000 1 terço constitucional 782,62 782,62 10/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 1.173,94 1,000 1 ferias adquiridas 1.173, ,94 16/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,00 1,000 1 folha de pagamento servidores , ,00 16/ FOLHA VEREADORES IS-C ,00 1,000 1 folha de pagamento vereadores , ,00 29/ FOLHA VEREADORES IS-C ,00 1,000 1 folha de vereadores , ,00 29/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,77 1,000 1 folha de pagamento do mes de maio , ,77 Categoria: OBRIGAÇÕES PATRONAIS SUBTOTAL ,69 02/ FUNDO DE GARANTIA F.G.T.S IS-C 5.386,57 1,000 1 fundo de garantia mes abril 5.386, ,57 29/ FUNDO DE GARANTIA F.G.T.S IS-C 5.315,73 1,000 RECOLHIM. PATRONAL REF AO MÊS DE MARÇO 5.315, ,73 Categoria: OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL SUBTOTAL ,30 01/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 3.978,51

6 (Página: 6 / 26) 1,000 1 horas extras 3.978, ,51 29/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 3.663,81 1,000 1 horas extras 3.663, ,81 Categoria: DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL SUBTOTAL 7.642,32 02/ FRANCISCO AMORIM E EDILAINE OLIVEIRA IS-C 1.600,00 1,000 1 adiantamento para despesas 1.600, ,00 16/ VEREADORES REEMBOLSO DE VIAGENS IS-C 300,00 Categoria: MATERIAL DE CONSUMO SUBTOTAL 1.900,00 02/ AUTO POSTO MAIRINQUE LTDA IS-C 1.276,50 1,000 1 fornecimento de combustível , ,00 02/ PAPELARIA HIRAKAWA LTDA. - ME IS-C 750,86 1,000 1 material de expediente 750,86 750,86 02/ COMÉRCIO DE BALANÇAS SÃOROQUE LTDA IS-C 350,70 1,000 1 panelas e bandejas 350,70 350,70 02/ PONSONI PAES E DOCES LTDA. IS-C 310,33 1,000 1 fornecimento de pão 310,33 310,33 02/ CARLOS ALBERTO MERGUIZO - ME IS-C 669,47 1,000 1 material de conservação 669,47 669,47 02/ LIMAGRAF ENC. E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME IS-C 100,00 1,000 1 carimbos automáticos 100,00 100,00 02/ D G MATERIAIS ELÉTRICOS IS-C 511,30 1,000 1 material de manutencao 511,30 511,30 14/ IRMAOS BOCCATO GRÁFICA E JORNAL LTDA - EPP IS-C 170,00 1,000 1 papel sulfite 170,00 170,00 16/ AUTO POSTO MAIRINQUE LTDA IS-C 1.263,00 1,000 1 fornecimento de combustível , ,00 16/ Anderson martins produtos de limpeza - me IS-C 1.069,70 1,000 1 material de limpeza 1.069, ,70 21/ REIPEL COM. DE MAT. P/ LIMPEZA LTDA EPP IS-C 501,00 1,000 1 material de limpeza 501,00 501,00 23/ SUPERMERCADO ALUMÍNIO LTDA - EPP IS-C 5.013,12 1,000 1 material de cozinha 5.013, ,12 23/ COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA. ME IS-C 1.250,00 1,000 1 pasta caixa arquivo morto 1.250, ,00 Categoria: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SUBTOTAL ,98 02/ IVANIRA DE FÁTIMA DA SILVA PROENÇA IS-C 336,60 1,000 1 servico de lavanderia 336,60 336,60 16/ DESPACHANTE OSLEY VIARO - SSP 2092 IS-C 60,00 1,000 1 licenciamento veiculo 60,00 60,00

7 (Página: 7 / 26) 20/ LUIZ CARLOS GONÇALVES IS-C 440,00 1,000 1 lavagem de carro oficial 440,00 440,00 Categoria: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SUBTOTAL 836,60 01/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,47 1,000 1 vale alimentacao , ,47 01/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 3.295,00 1,000 1 servico de masnutencao 3.295, ,00 02/ CELULARES DE VEREADORES IS-C 2.800,00 1,000 recarga celulares dos vereadores, diretor e motorista da câmara , ,00 02/ CECAM CONS. EC. CONT. E ADM. MUNICIPAL S/S LTDA. IS-C 6.550,00 1,000 FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMATICA , ,00 02/ marcelo marques palazzi IS-C 750,00 1,000 1 ilujnacao de salas e bandeira 750,00 750,00 02/ SARA PRESTES - ME IS-C 638,31 1,000 1 servico de cópias 638,31 638,31 02/ HDI SEGUROS S/A IS-C 7.697,45 1,000 1 seguros de veiculos 7.697, ,45 02/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 3.203,07 1,000 1 manutencao de equipamentos 3.203, ,07 02/ LOCAWEB SERVIÇOS DE INERNET S/A IS-C 40,00 1,000 1 locacao de espaço de internet 40,00 40,00 02/ VIAÇÃO SÃO ROQUE LTDA. IS-C 128,00 1,000 1 vale eliana 128,00 128,00 02/ UNIMED SAO ROQUE IS-C 8.471,65 1,000 1 servico de plano de saude 8.471, ,65 02/ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA IS-C 36,72 1,000 1 envio de correspondencias 36,72 36,72 02/ SANEAQUA MAIRINQUE SA IS-C 1.926,27 1,000 1 fornecimento de agua 1.926, ,27 02/ FOLHA DE MAYRINK PROM. E PUBLICIDADE LTDA. IS-C 41,58 1,000 1 publicação - iss 41,58 41,58 02/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 91,83 1,000 1 iss - complemento nota fiscal empenho 91,83 91,83 02/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 0,10 1,000 1 complemento empenho 307 e 289 0,10 0,10 08/ Lansoftnet ltda. me IS-C 219,90 1,000 1 servico de internet 219,90 219,90 10/ CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO. IS-C 499,36 1,000 pedagio / sem parar , ,00 15/ CECAM CONS. EC. CONT. E ADM. MUNICIPAL S/S LTDA. IS-C 100,00 1,000 FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMATICA , ,00 16/ TELECOMUNICAÇÕES DE S. PAULO -TELEFONICA IS-C 2.028,01 1,000 conta mensal dos telefones da câmara , ,00

8 (Página: 8 / 26) 16/ EMBRATEL EMPR. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES IS-C 88,16 1,000 conta mensal dos telefones 16/ ADENIRA BARRETO - ME IS-C 650,00 1,000 1 servico de transmissão das sessões 5.850, ,00 16/ VIAÇÃO CIDADE DE IBIUNA LTDA IS-C 120,00 1,000 1 vale transporte eliana 120,00 120,00 16/ RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA IS-C 156,00 1,000 1 vale transporte - neide 156,00 156,00 16/ URBES - EMPRESA DE DESEN. URBANO, SOCIAL SOROCABA IS-C 126,00 1,000 1 vale transporte - neide 126,00 126,00 16/ VIAÇÃO SÃO ROQUE LTDA. IS-C 106,00 1,000 1 vale transporte - eliana 106,00 106,00 20/ EMBRATEL EMPR. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES IS-C 28,02 1,000 conta mensal dos telefones 20/ VIAÇÃO SÃO ROQUE LTDA. IS-C 128,00 1,000 1 vale transporte de eliana 128,00 128,00 20/ BANCO DO BRASIL S/A IS-C 312,08 1,000 1 tarifas bancarias 312,08 312,08 28/ WK COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. - ME IS-C 90,00 1,000 1 confecção de faixas audiencia ldo 90,00 90,00 28/ UNIMED SAO ROQUE IS-C ,65 1,000 1 servico de plano de saude , ,65 29/ EMBRATEL EMPR. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES IS-C 91,96 1,000 conta mensal dos telefones 31/ FOLHA DE MAYRINK PROM. E PUBLICIDADE LTDA. IS-C 831,58 1,000 1 inserção de atos oficiais 831,58 831,58 Categoria: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SUBTOTAL ,87 29/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 9.096,41 1,000 1 vale alimentacao 9.096, ,41 TOTAL MÊS ,17 SUBTOTAL 9.096,41

9 (Página: 9 / 26) Categoria: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 04/ FOLHA VEREADORES IS-C ,00 1,000 1 folha de adiantamento vereadores , ,00 04/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,00 1,000 1 adiantamento servidores , ,00 04/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 1.034,26 1,000 1 adiantamento 13 salario marcio augiusto ceron 1.034, ,26 04/ FOLHA VEREADORES IS-C 1.785,00 1,000 1 diferenca de subsidios 1.785, ,00 10/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 910,14 1,000 1 férias marcio ceron 910,14 910,14 10/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 303,38 1, /3 constitucional 303,38 303,38 10/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 303,38 1,000 1 terço constitucional 303,38 303,38 10/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 910,14 1,000 1 ferias marcio ceron 910,14 910,14 12/ FOLHA VEREADORES IS-C ,00 1,000 1 adiantamento 2 parcela , ,00 12/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,00 1,000 1 adiantamento de servidores , ,00 25/ FOLHA VEREADORES IS-C ,32 1,000 1 folha de vereadores , ,32 26/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,56 1,000 1 folha de pagamento , ,56 Categoria: OBRIGAÇÕES PATRONAIS SUBTOTAL ,18 03/ FUNDO DE GARANTIA F.G.T.S IS-C 5.382,79 1,000 1 fundo de garantia por tempo de serviço - mes maio 5.382, ,79 Categoria: OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL SUBTOTAL 5.382,79 26/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 6.045,27 1,000 1 horas extras 6.045, ,27 Categoria: DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL SUBTOTAL 6.045,27 03/ VEREADORES REEMBOLSO DE VIAGENS IS-C 283,12 03/ VEREADORES REEMBOLSO DE VIAGENS IS-C 192,84 03/ FRANCISCO AMORIM E EDILAINE OLIVEIRA IS-C 1.800,00 1,000 1 adiantamento diarias 1.800, ,00 06/ VEREADORES REEMBOLSO DE VIAGENS IS-C 6.650,00

10 (Página: 10 / 26) 06/ VEREADORES REEMBOLSO DE VIAGENS IS-C , , ,00 Categoria: MATERIAL DE CONSUMO SUBTOTAL 2.275,96 03/ Lansoftnet ltda. me IS-C 219,90 1,000 1 serviço de internet 4.200, ,00 03/ AUTO POSTO MAIRINQUE LTDA IS-C 994,40 1,000 1 fornecimento de combustivel 994,40 994,40 04/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 5.759,30 1,000 1 fornecimento de cartucho 5.759, ,30 07/ PADIHEY MAGAZINE E PAPELARIA LTDA IS-C 1.488,00 1,000 1 papel sulfite 1.488, ,00 10/ ABRÃO REZE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. IS-C 175,42 1,000 1 manutencao de veiculos 458,92 458,92 10/ PONSONI PAES E DOCES LTDA. IS-C 296,34 1,000 1 fornceimento de paes 3.000, ,00 12/ IRMAOS BOCCATO GRÁFICA E JORNAL LTDA - EPP IS-C 170,00 1,000 1 papel timbrado 170,00 170,00 12/ ABRÃO REZE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. IS-C 108,08 1,000 1 complemento de empenho 108,08 108,08 12/ j okada drogaria ltda epp IS-C 174,96 1,000 1 remedios a servidores 174,96 174,96 17/ M. L. Cunha & Cia. Ltda. IS-C 1.123,95 1,000 1 fornecimento combustivel 1.123, ,95 21/ CARLOS ALBERTO MERGUIZO - ME IS-C 38,85 1,000 1 lampadas para uso 38,85 38,85 24/ D G MATERIAIS ELÉTRICOS IS-C 217,40 1,000 1 lampada e telefone 217,40 217,40 26/ INFORTRON ASSISTÊNCIA TECNICA E COMERCIO IS-C 707,91 1,000 1 material para informática 707,91 707,91 Categoria: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SUBTOTAL ,51 03/ IVANIRA DE FÁTIMA DA SILVA PROENÇA IS-C 237,60 1,000 1 lavagem de rouparia 237,60 237,60 24/ LUIZ CARLOS GONÇALVES IS-C 560,00 1,000 lavagem dos veículos oficiais 6.000, ,00 Categoria: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SUBTOTAL 797,60 01/ SUPERMERCADO ALUMÍNIO LTDA - EPP IS-C 2.084,88 1,000 1 cestas básias 2.084, ,88 03/ CELULARES DE VEREADORES IS-C 2.800,00 1,000 recarga celulares dos vereadores, diretor e motorista da câmara , ,00

11 (Página: 11 / 26) 03/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 3.295,00 1,000 1 pagamento de contrato manutencao 3.295, ,00 03/ LOCAWEB SERVIÇOS DE INERNET S/A IS-C 166,13 1,000 1 locaçao de espaço para armazenagem 166,13 166,13 06/ CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO. IS-C 449,83 1,000 pedagio / sem parar , ,00 06/ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA IS-C 38,85 1,000 SERVIÇOS POSTAIS 06/ CECAM CONS. EC. CONT. E ADM. MUNICIPAL S/S LTDA. IS-C 6.650,00 1,000 FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMATICA , ,00 07/ DACAR PNEUS LTDA. - EPP IS-C 60,00 1,000 1 alinhamento e balanceamento de veiculos 60,00 60,00 10/ EMBRATEL EMPR. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES IS-C 54,53 1,000 conta mensal dos telefones 10/ CECAM CONS. EC. CONT. E ADM. MUNICIPAL S/S LTDA. IS-C 300,00 1,000 FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMATICA , ,00 10/ CECAM CONS. EC. CONT. E ADM. MUNICIPAL S/S LTDA. IS-C -300,00 1,000 FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMATICA , ,00 10/ INFORTRON ASSISTÊNCIA TECNICA E COMERCIO IS-C 120,00 1,000 1 servico de equipaemento de informatica 120,00 120,00 10/ ABRÃO REZE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. IS-C 175,42 1,000 1 servico de manutencao 175,42 175,42 12/ ADENIRA BARRETO - ME IS-C 650,00 1,000 1 servico de transmissão das sessões 5.850, ,00 17/ EMBRATEL EMPR. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES IS-C 6,36 1,000 conta mensal dos telefones 17/ EMBRATEL EMPR. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES IS-C 31,98 1,000 conta mensal dos telefones 17/ SANEAQUA MAIRINQUE SA IS-C 1.010,88 1,000 1 forncecimento de agua e coleta de esgoto 1.010, ,88 21/ SUPERMERCADO ALUMÍNIO LTDA - EPP IS-C 7.098,00 1,000 1 cestas básicas 7.098, ,00 24/ VIAÇÃO CIDADE DE IBIUNA LTDA IS-C 126,00 1,000 1 vale transporte eliana 126,00 126,00 24/ RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA IS-C 155,80 1,000 1 vale transporte neide 155,80 155,80 24/ URBES - EMPRESA DE DESEN. URBANO, SOCIAL SOROCABA IS-C 132,30 1,000 1 vale transporte neide 132,30 132,30 24/ VIAÇÃO SÃO ROQUE LTDA. IS-C 111,30 1,000 1 vale transporte eliana 111,30 111,30 24/ VIAÇÃO SÃO ROQUE LTDA. IS-C 134,40 1,000 1 vale transporte eliana 134,40 134,40 25/ BANCO DO BRASIL S/A IS-C 308,40 1,000 1 tarifas bancarias 25/ BANCO DO BRASIL S/A IS-C 74,47 1,000 1 tarias bancarias

12 (Página: 12 / 26) Categoria: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SUBTOTAL ,53 26/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 9.137,09 1,000 1 vale alimentacao 9.137, ,09 TOTAL MÊS ,93 SUBTOTAL 9.137,09

13 (Página: 13 / 26) Categoria: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 5.259,87 1,000 1 salarios e ferias 5.259, ,87 01/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 2.629,93 1,000 1 abono pecuniario 2.629, ,93 01/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 532,14 1, /3 sobr ferias 532,14 532,14 01/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 1.596,41 1,000 1 ferias servidor 1.596, ,41 01/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 2.334,37 1,000 1 ferias servidor 2.334, ,37 01/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 1.167,18 1,000 1 abono pecuniário 1.167, ,18 01/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 1.167,18 1,000 1 abono constitucional 1.167, ,18 01/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 1.232,26 1,000 1 ferias de servidor 1.232, ,26 01/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 616,13 1,000 1 abono pecuniario 616,13 616,13 01/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 616,13 1,000 1 terço constitucional 616,13 616,13 01/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 998,19 1,000 1 ferias de servidor 998,19 998,19 01/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 332,73 1,000 1 terco constitucional 332,73 332,73 01/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 1.158,00 1,000 1 adiantamento salarial 1.158, ,00 01/ FOLHA VEREADORES IS-C ,00 1,000 1 adiantamento de subsídios , ,00 01/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,00 1,000 1 adiantamento de salários - servidores , ,00 05/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 0,01 1,000 1 empeno complementando o numero 393 0,01 0,01 15/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 1.193,24 1,000 1 adiantamento do 13º salario 1.193, ,24 16/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 462,71 1,000 1 ferias selma 462,71 462,71 16/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 462,71 1,000 1 terco constitucional 462,71 462,71 16/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 308,48 1,000 1 ferias selma 308,48 308,48 16/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 2.423,62 1, salario admir 2.423, ,62 16/ FOLHA VEREADORES IS-C ,00 1,000 1 adiantamento subsidios , ,00 16/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,00

14 (Página: 14 / 26) 1,000 1 adiantamento salarios , ,00 25/ FOLHA VEREADORES IS-C ,34 1,000 1 folha de pagamento de vereadores , ,34 25/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,28 1,000 1 folha de pagmento , ,28 Categoria: OBRIGAÇÕES PATRONAIS SUBTOTAL ,91 01/ FUNDO DE GARANTIA F.G.T.S IS-C 5.411,33 1,000 1 fundo de garantia por tempo de serviço do mes de junho 5.411, ,33 Categoria: OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL SUBTOTAL 5.411,33 25/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 4.746,99 1,000 1 horas extras 4.746, ,99 Categoria: DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL SUBTOTAL 4.746,99 01/ VEREADORES REEMBOLSO DE VIAGENS IS-C 143,00 01/ VEREADORES REEMBOLSO DE VIAGENS IS-C 0,80 01/ VEREADORES REEMBOLSO DE VIAGENS IS-C 209,41 01/ VEREADORES REEMBOLSO DE VIAGENS IS-C 237,69 01/ FRANCISCO AMORIM E EDILAINE OLIVEIRA IS-C 1.500,00 1,000 1 adiantamento para pagamento de diarias 1.500, ,00 16/ VEREADORES REEMBOLSO DE VIAGENS IS-C 81,00 Categoria: MATERIAL DE CONSUMO SUBTOTAL 2.171,90 01/ Lansoftnet ltda. me IS-C 219,90 1,000 1 serviço de internet 4.200, ,00 01/ BARCELONA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA. IS-C 39,65 1,000 1 material hidraulico 39,65 39,65 01/ dimas melo pimenta sit. pto IS-C 36,00 1,000 1 bobina de papel 36,00 36,00 01/ PONSONI PAES E DOCES LTDA. IS-C 339,30 1,000 1 fornceimento de paes 3.000, ,00 01/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 1.645,50 1,000 1 cartuchos diversos 1.645, ,50 01/ CAFÉ EXCELSIOR LTDA IS-C 160,00 1,000 1 cafe em graos 160,00 160,00

15 (Página: 15 / 26) 01/ M. L. Cunha & Cia. Ltda. IS-C 955,89 1,000 1 fornecimento etanol 955,89 955,89 01/ Anderson martins produtos de limpeza - me IS-C 1.178,65 1,000 1 material de copa e cozinha 1.178, ,65 01/ LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SÃO ROQUE EPP IS-C 80,00 1,000 1 fornecimento de gaz envasado 80,00 80,00 15/ M. L. Cunha & Cia. Ltda. IS-C 761,97 1,000 1 fornecimento de combustivel 761,97 761,97 16/ CARLOS ALBERTO MERGUIZO - ME IS-C 12,60 1,000 1 pno de 3 saidas 12,60 12,60 23/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 2.772,30 1,000 1 cartuchos para impressão 2.772, ,30 24/ M. L. Cunha & Cia. Ltda. IS-C 733,27 1,000 1 fornecimento de etanol 733,27 733,27 25/ BARCELONA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA. IS-C 26,27 1,000 1 material eletrico 26,27 26,27 25/ ABRÃO REZE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. IS-C 192,30 1,000 1 material para o veiculo 192,30 192,30 Categoria: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SUBTOTAL 9.153,60 01/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 269,50 1,000 1 lavagem de rouparia 24/ FARLEI MARTINS DE OLIVEIRA IS-C 291,00 1,000 1 fechadura, copias cadeados 291,00 291,00 Categoria: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SUBTOTAL 560,50 01/ CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO. IS-C 504,03 1,000 pedagio / sem parar , ,00 01/ CELULARES DE VEREADORES IS-C 2.535,00 1,000 recarga celulares dos vereadores, diretor e motorista da câmara , ,00 01/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 3.295,00 1,000 1 manutencao conforme contrato 3.295, ,00 01/ FOLHA DE MAYRINK PROM. E PUBLICIDADE LTDA. IS-C 831,58 1,000 1 publicacao de atos legais 831,58 831,58 01/ MARIA AUXILIADORA DA SILVA MAIRINQUE - ME IS-C 1.050,00 1,000 1 dedetização da camara 1.050, ,00 05/ Lansoftnet ltda. me IS-C 4,47 1,000 1 juros pagos atraso 4,47 4,47 10/ BANCO DO BRASIL S/A IS-C 137,66 1,000 1 tarifas bancarias 15/ CECAM CONS. EC. CONT. E ADM. MUNICIPAL S/S LTDA. IS-C 6.650,00 1,000 FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMATICA , ,00 16/ TELECOMUNICAÇÕES DE S. PAULO -TELEFONICA IS-C 2.347,42 1,000 conta mensal dos telefones da câmara , ,00

16 (Página: 16 / 26) 18/ BANCO DO BRASIL S/A IS-C 89,00 1,000 1 tarias bancarias 25/ ABRÃO REZE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. IS-C 189,00 1,000 1 servico de manutencao 189,00 189,00 25/ VIAÇÃO CIDADE DE IBIUNA LTDA IS-C 54,00 1,000 1 vle transporte eliana 54,00 54,00 25/ RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA IS-C 167,20 1,000 1 vale transporte neide 167,20 167,20 25/ URBES - EMPRESA DE DESEN. URBANO, SOCIAL SOROCABA IS-C 138,60 1,000 1 vale transporte - neide 138,60 138,60 25/ VIAÇÃO SÃO ROQUE LTDA. IS-C 47,70 1,000 1 vale transporte - eliana 47,70 47,70 25/ VIAÇÃO SÃO ROQUE LTDA. IS-C 57,60 1,000 1 vale transporte - eliana 57,60 57,60 25/ SUPERMERCADO ALUMÍNIO LTDA - EPP IS-C 7.098,00 1,000 1 cesta básica - fornecimento servidores 7.098, ,00 25/ FOLHA DE MAYRINK PROM. E PUBLICIDADE LTDA. IS-C 831,58 1,000 1 insercao de atos oficiais 831,58 831,58 30/ BANCO DO BRASIL S/A IS-C 138,48 1,000 1 tarifa bancaria 138,48 138,48 Categoria: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SUBTOTAL ,32 25/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 8.726,21 1,000 1 vale alimentacao 8.726, ,21 Categoria: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SUBTOTAL 8.726,21 01/ dimas melo pimenta sit. pto IS-C 2.490,00 1,000 1 relogi ode ponto 2.490, ,00 23/ silva & neves ltda me IS-C 421,00 1,000 1 quadros molduras 421,00 421,00 TOTAL MÊS ,76 SUBTOTAL 2.911,00

17 (Página: 17 / 26) Categoria: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 259,91 1,000 1 bruna, marli e dalva - inss e banco do brasil 259,91 259,91 02/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 3.420,16 1,000 1 decimo terceiro antecipado 3.420, ,16 05/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 2.769,76 1,000 1 decimo terceiro adiantado 2.769, ,76 05/ FOLHA VEREADORES IS-C ,00 1,000 1 adiantamento de subsídios , ,00 05/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,00 1,000 1 adiantamento de salario servidores , ,00 12/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 3.062,56 1,000 1 exoneração de servidor katia angela primo messias 3.062, ,56 12/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 4.837,19 1,000 1 exoneração monike de matos campos 4.837, ,19 12/ FOLHA VEREADORES IS-C ,00 1,000 1 folha de pagamento vereadores - adiantamento , ,00 12/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,00 1,000 1 folha de pagamento - adiantamento , ,00 12/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 4.121,19 1,000 1 exoneração monike matos 4.121, ,19 12/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 2.566,56 1,000 1 exoneração katia 2.566, ,56 12/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 3.752,71 1,000 1 exoneração fernanda dias 3.752, ,71 12/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 50,80 1,000 1 inss exoneração almir maio ,80 50,80 16/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 5.184,71 1,000 1 exoneracao fernanda da silva dias 5.184, ,71 28/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,90 1,000 1 vencimentos e salarios de servidores , ,90 28/ FOLHA VEREADORES IS-C ,16 1,000 1 valor de subsídios dos vereadores , ,16 28/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 3.976,81 1,000 1 ferias - servidor 3.976, ,81 28/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 1.988,41 1,000 1 abono pecuniario 1.988, ,41 28/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 1.988,40 1, /3 constitucional 1.988, ,40 30/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 234,06 1, salario 234,06 234,06 Categoria: OBRIGAÇÕES PATRONAIS SUBTOTAL ,29 01/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS IS-C ,75 1,000 RECOLHIMENTO PATRONAL DE CONTR. DA PREVIDENCIA MARÇO/ , ,75

18 (Página: 18 / 26) 01/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS IS-C ,76 1,000 RECOLHIM. PATRONAL 03/ , ,76 01/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS IS-C ,76 1,000 1 parte patronal , ,76 01/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS IS-C ,77 1,000 1 part patronal vereadores , ,77 01/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS IS-C ,34 1,000 1 parte patronal - servidores - mes abril , ,34 01/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS IS-C ,30 1,000 1 parte patronal servidores - mes maio , ,30 01/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS IS-C ,76 1,000 1 parte patronal vereadores - mes maio , ,76 01/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS IS-C ,50 1,000 1 parte patronal - mes veradores junho , ,50 01/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS IS-C ,26 1,000 1 parte patronal - mes junho - vereadores , ,26 01/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS IS-C ,78 1,000 1 parte patronal - servidores - julho , ,78 01/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS IS-C ,76 1,000 1 parte patronal - mes julho - vereadores , ,76 01/ FUNDO DE GARANTIA F.G.T.S IS-C 5.880,14 1,000 1 fundo de garantia por tempo de serviço - mes de julho , ,14 Categoria: OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL SUBTOTAL ,88 28/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 4.730,50 1,000 1 hors extras de servidores 4.730, ,50 Categoria: DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL SUBTOTAL 4.730,50 01/ VEREADORES REEMBOLSO DE VIAGENS IS-C 117,01 01/ FRANCISCO AMORIM E EDILAINE OLIVEIRA IS-C -755,00 1,000 ADIANTAMENTO REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS , ,00 01/ FRANCISCO AMORIM E EDILAINE OLIVEIRA IS-C ,35 1,000 referente a pagamento de diárias , ,00 01/ FRANCISCO AMORIM E EDILAINE OLIVEIRA IS-C -558,00 1,000 REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS , ,00 01/ FRANCISCO AMORIM E EDILAINE OLIVEIRA IS-C -265,90 1,000 1 pagamento de diárias , ,00 01/ FRANCISCO AMORIM E EDILAINE OLIVEIRA IS-C -208,00 1,000 1 adiantamento para despesas , ,00 01/ FRANCISCO AMORIM E EDILAINE OLIVEIRA IS-C -392,00 1,000 1 adiantamento diarias , ,00 01/ FRANCISCO AMORIM E EDILAINE OLIVEIRA IS-C -120,70 1,000 1 adiantamento para pagamento de diarias , ,00

19 (Página: 19 / 26) 01/ FRANCISCO AMORIM E EDILAINE OLIVEIRA IS-C 1.500,00 1,000 1 adiantamento para despesas de diárias 1.500, ,00 05/ VEREADORES REEMBOLSO DE VIAGENS IS-C 0,80 06/ FRANCISCO AMORIM E EDILAINE OLIVEIRA IS-C -120,70 1,000 1 adiantamento para despesas de diárias , ,00 12/ VEREADORES REEMBOLSO DE VIAGENS IS-C 300,00 Categoria: MATERIAL DE CONSUMO SUBTOTAL ,84 12/ Lansoftnet ltda. me IS-C 224,37 1,000 1 serviço de internet 4.200, ,00 12/ PONSONI PAES E DOCES LTDA. IS-C 293,00 1,000 1 fornceimento de paes 3.000, ,00 12/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 127,50 1,000 1 material eletrico 127,50 127,50 12/ VIDRAÇARIA BELUCI LTDA - ME IS-C 436,00 1,000 1 fornecimento de vidro para mesa - escrivaninha 436,00 436,00 15/ SARA PRESTES - ME IS-C 270,00 1,000 1 material de processamento de dados 270,00 270,00 15/ ismênia de casro cesar - me IS-C 20,00 1,000 1 plástico para a mesa da cozinha 20,00 20,00 16/ M. L. Cunha & Cia. Ltda. IS-C 834,05 1,000 1 fornecimento de combustível 834,05 834,05 19/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 2.561,50 1,000 1 fornecimento de cartuchos 2.561, ,50 28/ Anderson martins produtos de limpeza - me IS-C 1.525,80 1,000 1 material de limpeza e de cozinha 1.525, ,80 30/ ARACAÍ VEÍCULOS LTDA. IS-C 6,00 1,000 1 cola para auto 6,00 6,00 30/ PAPELARIA HIRAKAWA LTDA. - ME IS-C 1.536,12 1,000 1 material de expediente 1.536, ,12 30/ VALDECI GAZIN MERCADO ME IS-C 5.929,55 1,000 1 varios podutos 5.929, ,55 Categoria: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SUBTOTAL ,89 01/ LUIZ CARLOS GONÇALVES IS-C 320,00 1,000 lavagem dos veículos oficiais 6.000, ,00 01/ LUIZ CARLOS DO CARMO IS-C 220,00 1,000 1 servico de jardinagem 220,00 220,00 12/ IVANIRA DE FÁTIMA DA SILVA PROENÇA IS-C 198,00 1,000 1 servico de lavagem 28/ LUIZ CARLOS DO CARMO IS-C 250,00 1,000 1 servico de jardinagem 250,00 250,00

20 (Página: 20 / 26) Categoria: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SUBTOTAL 988,00 01/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 3.295,00 1,000 1 manutenção mensal de processamento de dados 3.295, ,00 05/ BANCO DO BRASIL S/A IS-C 99,80 1,000 1 tarias bancarias 12/ CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO. IS-C 441,82 1,000 pedagio / sem parar , ,00 12/ CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO. IS-C 441,82 1,000 pedagio / sem parar , ,00 12/ CELULARES DE VEREADORES IS-C 2.800,00 1,000 recarga celulares dos vereadores, diretor e motorista da câmara , ,00 12/ CECAM CONS. EC. CONT. E ADM. MUNICIPAL S/S LTDA. IS-C 6.650,00 1,000 FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMATICA , ,00 12/ ADENIRA BARRETO - ME IS-C 650,00 1,000 1 servico de transmissão das sessões 5.850, ,00 12/ BANCO DO BRASIL S/A IS-C 87,87 1,000 1 tarifas bancarias 12/ SARA PRESTES - ME IS-C 531,79 1,000 1 servico de fotocópia 531,79 531,79 15/ TELECOMUNICAÇÕES DE S. PAULO -TELEFONICA IS-C 1.805,21 1,000 conta mensal dos telefones da câmara , ,00 15/ EMBRATEL EMPR. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES IS-C 5,02 1,000 conta mensal dos telefones 15/ EMBRATEL EMPR. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES IS-C 8,75 1,000 conta mensal dos telefones 15/ FOLHA DE MAYRINK PROM. E PUBLICIDADE LTDA. IS-C 831,58 1,000 1 publicação legal 4.500, ,00 15/ URBES - EMPRESA DE DESEN. URBANO, SOCIAL SOROCABA IS-C 132,30 1,000 1 vale transporte neide ferreira camargo 132,30 132,30 15/ VIAÇÃO CIDADE DE IBIUNA LTDA IS-C 126,00 1,000 1 vale transporte eliana de cassia camargo vernier 126,00 126,00 15/ RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA IS-C 159,60 1,000 1 vale transporte neide ferreira camargo 159,60 159,60 15/ VIAÇÃO SÃO ROQUE LTDA. IS-C 134,40 1,000 1 vale transporte eliana de cassia camargo vernier 134,40 134,40 15/ VIAÇÃO SÃO ROQUE LTDA. IS-C 111,30 1,000 1 vale transporte eliana de cassia camargo vernier 111,30 111,30 16/ BANCO DO BRASIL S/A IS-C 12,53 1,000 1 tarias bancarias 19/ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA IS-C 22,05 1,000 SERVIÇOS POSTAIS 27/ SUPERMERCADO ALUMÍNIO LTDA - EPP IS-C 7.096,78 1,000 1 cesta basica aos servidores 7.096, ,78

21 (Página: 21 / 26) 28/ EDEVAL VIEIRA PINTO - ME IS-C 200,00 1,000 1 fotos oficiais de vereadores 200,00 200,00 30/ BANCO DO BRASIL S/A IS-C 118,00 1,000 1 tarias bancarias 30/ DACAR PNEUS LTDA. - EPP IS-C 60,00 1,000 1 alinhamento e balanceamento 60,00 60,00 30/ ARACAÍ VEÍCULOS LTDA. IS-C 237,50 1,000 1 servico de manutencao 237,50 237,50 Categoria: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SUBTOTAL ,12 28/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 8.509,97 1,000 1 auxilio alimentacao 8.509, ,97 Categoria: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SUBTOTAL 8.509,97 01/ BARCELONA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA. IS-C 254,79 1,000 1 furadeira makita 254,79 254,79 12/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 1.367,00 1,000 1 equipamentos de informatica 1.367, ,00 12/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 698,00 1,000 1 AQUISICAO DE NO BREAK 698,00 698,00 28/ robson rogério cesar informatiaca me IS-C ,00 1,000 1 aquisicao de tablets para os vereadores e servidores , ,00 TOTAL MÊS ,60 SUBTOTAL ,79

22 (Página: 22 / 26) Categoria: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 7.980,36 1,000 1 licença premio edilaine 7.980, ,36 01/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 1.193,23 1, salario bruno camargo 1.193, ,23 01/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 905,89 1,000 1 ferias de neide ferreira camargo 905,89 905,89 01/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 452,95 1,000 1 abono constitucional 452,95 452,95 01/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 452,94 1,000 1 abono pecuniario neide 452,94 452,94 01/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,00 1,000 1 adiantamento salarial , ,00 01/ FOLHA VEREADORES IS-C ,00 1,000 1 adiantamento vereadores , ,00 02/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 446,79 1,000 1 pgto ferias servidor angela 446,79 446,79 02/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 446,79 1,000 1 abono ferias 446,79 446,79 02/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 297,86 1,000 1 abono constitucional 297,86 297,86 04/ FOLHA VEREADORES IS-C ,00 1,000 1 adiantamento vereadores , ,00 04/ FOLHA VEREADORES IS-C ,00 1,000 1 subsidios adiantamento , ,00 20/ FOLHA VEREADORES IS-C ,00 1,000 1 adiantamento de subsídios , ,00 20/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,00 1,000 1 adiantamento de salario , ,00 Categoria: OBRIGAÇÕES PATRONAIS SUBTOTAL ,81 01/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL IS-C 5.646,43 1,000 1 fundo de garantia por tempo de serviço 5.646, ,43 Categoria: DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL SUBTOTAL 5.646,43 01/ VEREADORES REEMBOLSO DE VIAGENS IS-C 27,00 01/ VEREADORES REEMBOLSO DE VIAGENS IS-C 296,68 01/ VEREADORES REEMBOLSO DE VIAGENS IS-C 194,00 01/ FRANCISCO AMORIM E EDILAINE OLIVEIRA IS-C 1.500,00 1,000 1 adiantamento para despesas 1.500, ,00 13/ VEREADORES REEMBOLSO DE VIAGENS IS-C 190,30

23 (Página: 23 / 26) 16/ VEREADORES REEMBOLSO DE VIAGENS IS-C 110,00 16/ VEREADORES REEMBOLSO DE VIAGENS IS-C 186,73 Categoria: MATERIAL DE CONSUMO SUBTOTAL 2.504,71 01/ Lansoftnet ltda. me IS-C 224,51 1,000 1 serviço de internet 4.200, ,00 01/ WILSON DO C. FALCI JUNIOR CONTRUÇÃO - ME IS-C 155,25 1,000 1 material para manutenção de banheiro 155,25 155,25 01/ LIMAGRAF ENC. E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME IS-C 125,00 1,000 1 carimbos para camara 125,00 125,00 01/ KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA. IS-C 881,84 1,000 1 material de consumo 881,84 881,84 01/ SARA PRESTES - ME IS-C 254,06 1,000 1 cópias durante o mes 254,06 254,06 02/ PONSONI PAES E DOCES LTDA. IS-C 320,29 1,000 1 fornceimento de paes 3.000, ,00 02/ M. L. Cunha & Cia. Ltda. IS-C 983,19 1,000 1 fornecimento de combustivel 983,19 983,19 13/ Anderson martins produtos de limpeza - me IS-C 466,10 1,000 1 material de limpeza 466,10 466,10 16/ M. L. Cunha & Cia. Ltda. IS-C 1.184,72 1,000 1 fornecimento de combustivel - etanol , ,00 16/ PONSONI PAES E DOCES LTDA. IS-C 0,10 1,000 1 complemente de empenho 0,10 0,10 18/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 4.858,00 1,000 1 fornecimento de cartuchos 4.858, ,00 18/ art e design grafica e editora ltda IS-C 3.864,00 1,000 1 fornecimento de impressos 3.864, ,00 20/ ARACAÍ VEÍCULOS LTDA. IS-C 30,00 1,000 1 peças - filtro 30,00 30,00 25/ CARLOS ALBERTO MERGUIZO - ME IS-C 7,88 1,000 1 mateirial diverso 7,88 7,88 25/ Anderson martins produtos de limpeza - me IS-C 198,00 1,000 1 aquisição de produtos de limpeza 198,00 198,00 25/ voltec instrumentos musicais ltda - me IS-C 230,00 1,000 1 MATERIAL DE CONSUMO - SOM 230,00 230,00 25/ BARCELONA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA. IS-C 327,47 1,000 1 MATERIAL DIVERSO 327,47 327,47 25/ DACAR PNEUS LTDA. - EPP IS-C 90,00 1,000 1 balanceamento de veiculos 90,00 90,00 25/ DACAR PNEUS LTDA. - EPP IS-C 77,00 1,000 1 pastilha para ferios 77,00 77,00

24 (Página: 24 / 26) 25/ DACAR PNEUS LTDA. - EPP IS-C 140,00 1,000 1 oleo e filtro 140,00 140,00 30/ SARA PRESTES - ME IS-C -254,06 1,000 1 cópias durante o mes -254,06-254,06 30/ SARA PRESTES - ME IS-C 254,06 1,000 1 copias durante o mes 254,06 254,06 Categoria: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SUBTOTAL ,41 01/ LUIZ CARLOS GONÇALVES IS-C 480,00 1,000 lavagem dos veículos oficiais 6.000, ,00 01/ IVANIRA DE FÁTIMA DA SILVA PROENÇA IS-C 322,30 1,000 1 servico de lavagem 16/ FARLEI MARTINS DE OLIVEIRA IS-C 483,00 1,000 1 servico de chaveiro 483,00 483,00 Categoria: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SUBTOTAL 1.285,30 01/ EMBRATEL EMPR. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES IS-C 13,77 1,000 conta mensal dos telefones 01/ CELULARES DE VEREADORES IS-C 1.800,00 1,000 recarga celulares dos vereadores, diretor e motorista da câmara , ,00 01/ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA IS-C 31,00 1,000 SERVIÇOS POSTAIS 01/ BANCO DO BRASIL S/A IS-C 111,20 1,000 1 tarias bancarias 01/ LOCAWEB SERVIÇOS DE INERNET S/A IS-C 160,00 1,000 1 serviço de internet - site da camara 160,00 160,00 01/ LOCAWEB SERVIÇOS DE INERNET S/A IS-C -160,00 1,000 1 serviço de internet - site da camara -160,00-160,00 01/ DACAR PNEUS LTDA. - EPP IS-C 60,00 1,000 1 alinhamento e balanceamento 60,00 60,00 01/ celulares servidores IS-C 1.000,00 1,000 1 celulares de servidores 4.000, ,00 01/ PAULISOM SONOR. E VEIC. DE COM. S/C LTDA IS-C 1.500,00 1,000 1 manutencao de sistema de audio 1.500, ,00 01/ KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA. IS-C 65,33 1,000 1 frete de material adquirido 65,33 65,33 01/ benitez & benitez veiculos ltda IS-C 43,30 1,000 1 manutenção de veiculo da camara 43,30 43,30 02/ CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO. IS-C 489,95 1,000 pedagio / sem parar , ,00 02/ CELULARES DE VEREADORES IS-C 1.800,00 1,000 recarga celulares dos vereadores, diretor e motorista da câmara , ,00 02/ CECAM CONS. EC. CONT. E ADM. MUNICIPAL S/S LTDA. IS-C 6.650,00 1,000 FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMATICA , ,00

25 (Página: 25 / 26) 02/ EDITORA NDJ LTDA. IS-C 7.950,00 1,000 1 assinatura de periódico com orientacao preventiva 7.950, ,00 02/ LOCAWEB SERVIÇOS DE INERNET S/A IS-C 40,00 1,000 1 serviço de internet - site da camara 160,00 160,00 02/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 3.295,00 1,000 1 servico de manutencao 3.295, ,00 16/ benitez & benitez veiculos ltda IS-C 2.121,70 1,000 1 manutencao de veiculo da camara 2.121, ,70 16/ PAULISOM SONOR. E VEIC. DE COM. S/C LTDA IS-C ,00 1,000 1 manutencao de sistema de audio , ,00 16/ KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA. IS-C 0,01 1,000 1 diferenca de lancamento 0,01 0,01 16/ PAULISOM SONOR. E VEIC. DE COM. S/C LTDA IS-C 1.500,00 1,000 1 servikco de manutencao dem som 1.500, ,00 19/ ADENIRA BARRETO - ME IS-C 650,00 1,000 1 servico de transmissão das sessões 5.850, ,00 20/ TELECOMUNICAÇÕES DE S. PAULO -TELEFONICA IS-C 2.359,82 1,000 conta mensal dos telefones da câmara , ,00 20/ TELECOMUNICAÇÕES DE S. PAULO -TELEFONICA IS-C 2.359,82 1,000 conta mensal dos telefones da câmara , ,00 20/ BANCO DO BRASIL S/A IS-C 132,80 1,000 1 tarias bancarias 20/ MK CIDADE PRODUÇÃO CULTURAL LTDA IS-C 3.724,00 1,000 1 arte grafica final 3.724, ,00 20/ ARACAÍ VEÍCULOS LTDA. IS-C 60,00 1,000 1 servico manutencao 60,00 60,00 24/ SUPERMERCADO ALUMÍNIO LTDA - EPP IS-C 6.665,40 1,000 1 fornecimento cestas básicas 6.665, ,40 25/ BANCO DO BRASIL S/A IS-C 157,80 1,000 1 tarias bancarias 25/ LUIZ RICARDO REINA MOREIRA - ME IS-C 530,00 1,000 1 servico de manutencao telefonia 530,00 530,00 25/ voltec instrumentos musicais ltda - me IS-C 240,00 1,000 1 MAO DE OBRA SOM 240,00 240,00 25/ DACAR PNEUS LTDA. - EPP IS-C 25,00 1,000 1 servico de troca de oleo 25,00 25,00 Categoria: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SUBTOTAL ,90 01/ robson rogério cesar informatiaca me IS-C 1.494,96 1,000 1 multifuncional kp dskjet 1.494, ,96 01/ CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. IS-C 168,00 1,000 1 um liquidificador 168,00 168,00 02/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C ,00 1,000 1 equipamentos de informática , ,00

26 (Página: 26 / 26) 25/ LUIZ RICARDO REINA MOREIRA - ME IS-C 1.650,00 1,000 1 equipamento de pabx - placas 1.650, ,00 25/ voltec instrumentos musicais ltda - me IS-C 4.928,00 1,000 1 material de som 4.928, ,00 SUBTOTAL ,96 TOTAL MÊS ,52 TOTAL GERAL ,39 MAIRINQUE, 31 de Outubro de 2013 JOMAR LUIZ BELLINI CRC SP O CONTADOR