SAP Disclosure Management Versão do documento: 10.1 SP06 April 14, User Help

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1 SAP Disclosure Management Versão do documento: 10.1 SP06 April 14, 2016

2 Conteúdo 1 General Help Introdução Introdução ao Disclosure Management Conceitos básicos....6 Autorizações....7 Fluxos de trabalho Relatórios e períodos Caches de dados Visão geral da interface do Disclosure Management Área funcional: Relatório Área funcional: Monitorização Área funcional: Configurações Visão geral dos recursos adicionais em aplicativos do Microsoft Office Barra de ferramentas Disclosure Management Client Installation Guide Configurações de idioma do navegador Alteração do idioma de exibição no Internet Explorer Configuração de Disclosure Management em um aplicativo Microsoft Office...33 Início do Disclosure Management em um aplicativo do Microsoft Office Configuração do idioma do complemento Salvar ações de cliente em um arquivo de log Configuração de definições de Conexão de fonte de dados Configuração do caminho para o modelo de tabela do Word local Editor Help Informações gerais Documentos de capítulo no portal do SAP Disclosure Management Seleção de um capítulo ou relatório na guia geral Abertura de um capítulo conectado a dados para edição a partir da guia geral Edição de documentos de capítulo Atividades de relatório e capítulo em documentos Exibição de relatórios e capítulos e seus detalhes Disclosure Management Batch Client Edição de capítulos do Disclosure Management nos aplicativos do Microsoft Office Check-out e check-in em relatórios e capítulos Check-out local de capítulos e relatórios para edição no Word ou Excel Início do Disclosure Management em um aplicativo do Microsoft Office reservados. Conteúdo

3 Editando documentos nos aplicativos da Microsoft Gerenciamento de caches de dados no Microsoft Excel Gerenciando documentos de texto no Microsoft Word Gerenciamento de apresentações no Microsoft Office PowerPoint Manager Help Informações gerais Relatórios e períodos Administração dos períodos Administração de relatórios Lixeira Administração do status do fluxo de trabalho Início de um fluxo de trabalho de relatório Início de um fluxo de trabalho de capítulo Início de todos os fluxos de trabalho de relatório inicializados Interrupção de um fluxo de trabalho de relatório ou capítulo Redefinição dos fluxos de trabalho para um relatório e seus capítulos Redefinição do fluxo de trabalho de um capítulo individual Administração de capítulos Criação de capítulos Edição de capítulos Alteração da estrutura do relatório Gerenciamento do acesso a relatórios e capítulos Design de acesso no nível de relatório Design de acesso no nível de capítulo Gerenciamento de relatórios Geração de relatórios consolidados Modificação do conteúdo qualitativo em relatórios Atualização do conteúdo quantitativo em relatórios e capítulos Atividades de relatório e capítulo em documentos Bloqueio de relatórios Reescrita de relatórios Monitorização de relatórios Visão geral dos monitores Publicação de dados Como atribuir permissões de publicação Como criar um pacote de publicação Importação e exportação de conteúdo no SAP Disclosure Management Como exportar conteúdo do SAP Disclosure Management Como importar conteúdo para o SAP Disclosure Management XBRL Help Conteúdo reservados. 3

4 4.1 Introdução XBRL Factory Cockpit Modelos Criação de modelos Edição de modelos Roll-out de modelos para um conjunto de entidades Modificação de conexão de dados das entidades Comparação de informações de mapeamento XBRL Entidades Importação de uma lista de entidades Adição, exclusão e modificação de entidades Instâncias XBRL Atualizar os dados dos sistemas de origem conectados Restrições a capítulos vinculados a dados em XBRL Gerar instâncias XBRL Validar instâncias XBRL Envio de instâncias XBRL Configuração Criação e modificação de tipos de relatório para modelos XBRL Fornecimento de taxonomias necessárias para a validação de instâncias XBRL Tipo de relatório Taxonomia XBRL Geração de relatórios e-bilanz Gerenciamento de configurações de plug-in para E-Bilanz Configuração de relatórios XBRL Como criar links de dados para modelos do Excel Como criar conexões de dados em massa para modelos E-Bilanz do Excel Visualização do E-Bilanz Solução de problemas Preenchimento do EU XBRL Instalação de plug-ins EU XBRL Instalação de conteúdo empresarial para um Cenário EU XBRL Taxonomia Criação de um tipo de relatório EU XBRL Relatório EU XBRL Executando o Java Virtual Machine Publicação de relatórios EU XBRL Registros da Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos no SAP Disclosure Management Recursos Preparando o plug-in de visualização da SEC dos EUA Preparação de um relatório da SEC dos EUA pela criação de um tipo de relatório SEC dos EUA reservados. Conteúdo

5 Criando e configurando um relatório XBRL inicial Carregamento de taxonomia Atribuição de pontos de entrada de taxonomia a um relatório no SAP Disclosure Management Uso do SAP Disclosure Management XBRL Mapper Geração de um relatório XBRL no SAP Disclosure Management Visualizando um relatório da SEC dos EUA Validando um relatório da SEC dos EUA Criando um rastreamento de cálculo de relatório da SEC dos EUA Revisões de conteúdo Ações ad hoc para visualização, validação e rastreamento de cálculo da SEC dos EUA Registros online de imposto de corporação para Her Majesty`s Revenue and Customs (HMRC) Criação de Inline XBRL (ixbrl) no SAP Disclosure Management SAP Fiori 1.0 para SAP Disclosure Management Approval Inbox Conteúdo reservados. 5

6 1 General Help 1.1 Introdução A Ajuda geral de aplicativo foi criada para ajudar os usuários a compreender os conceitos e o propósito do SAP Disclosure Management. Esta seção apresenta aos usuários alguns recursos típicos do SAP Disclosure Management no portal e no Microsoft Office Word. 1.2 Introdução ao Disclosure Management As soluções de gerenciamento de divulgações da SAP permitem que os clientes façam ainda mais esforços para assegurar um processo de fechamento contábil oportuno, preciso e livre de riscos, gerenciando a produção, o arquivamento e a publicação de balanços e relatórios financeiros. Benefícios: Acelere o fechamento contábil, contudo reduzindo o custo da conformidade Coloque processos financeiros complexos em uma única estrutura Forneça aos profissionais financeiros um forma fácil e visual de gerenciar a produção de balanços financeiros Permita colaboração e fluxo de trabalho entre indivíduos e equipes Atenda às novas demandas por publishing XBRL e conformidade com as IFRS Ofereça várias opções de saída para arquivamento e publicação de balanços financeiros Ajuste perfeito com outras soluções SAP 1.3 Conceitos básicos O SAP Disclosure Management é baseado em quatro conceitos fundamentais: Autorização relacionada às permissões de usuários para tarefas específicas ao sistema. Fluxo de trabalho relacionado às etapas e fases do ciclo de vida de um documento e à sequência das tarefas a serem executadas nessas etapas. Relatório e período relacionados à configuração de dados mestre do documento. Cache de dados relacionado à disponibilidade dos dados. 6 reservados. General Help

7 1.3.1 Autorizações As autorizações no SAP Disclosure Management seguem o princípio de que "o que não é permitido é proibido". Elas incluem os seguintes elementos: Permissões Usuários Funções Unidades Entidades Funções e permissões são usadas em fluxos de trabalho para restringir a execução de atividades e, se necessário, de ações de etapas para funções específicas ou objetos de autorização. As permissões de um determinado nível de relatório são herdadas pelos níveis a ela subordinada, a menos que as permissões desses níveis sejam configuradas de modo explicitamente diferente. Isso ajuda a manter permissões locais. Além disso, você pode atribuir uma ou várias funções aos usuários de uma ou várias entidades. Consequentemente, um usuário pode ter diferentes funções em diferentes entidades. Exemplo Usuário Miller é gerente em uma sede social da empresa e tem permissão para ler todos os dados de outras entidades. Ele tem a função atribuída Gerente standard para um grupo e Somente leitura standard para qualquer entidade. Uma unidade fornece a um usuário acesso aos relatórios de grupos, relatórios de qualquer entidade ou relatórios atribuídos às entidades específicas. Os usuários podem administrar e atribuir unidades às quais estão atribuídos. A combinação de unidade e função define os direitos de acesso de um usuário Permissões Uma permissão é um objeto de autorização que possibilita executar uma transação específica no servidor, por exemplo o gerenciamento de relatórios ou de períodos, ou no documento no cliente, por exemplo a edição de capítulos ou relatórios. Os objetos não se relacionam; não existe ordem hierárquica. Isso permite maior transparência. Você atribui objetos de autorização a usuários ao atribuir funções e entidades utilizando permissões globais. Quando tiver criado permissões globais para um ou vários usuários em uma ou várias entidades, você poderá redefinir as permissões e atribuir permissões locais a um ou vários servidores em uma ou várias entidades. Se você eliminar permissões globais para um usuário, as permissões de local se tornarão ineficientes, pois o usuário não estará mais atribuído a uma entidade. General Help reservados. 7

8 Exemplo Relatório A está atribuído à entidade 2. O usuário 7 não tem permissões globais, mas requer permissões locais no relatório A, por isso, o usuário 7 deve estar atribuído a uma função Local para a entidade 2. Você pode excluir as funções e as entidades atribuídas de um ou vários usuários. Os objetos de autorização se estruturam por grupo, para facilitar a visão geral. O grupo, em si, não é um objeto de autorização. Os grupos inclusos na implementação padrão do SAP Disclosure Management e os objetos em cada grupo encontram-se relacionados abaixo. Tabela 1: Grupo de autorizações Administração Permissões para seleção As permissões listadas abaixo definem as atividades que um usuário pode executar para administrar o SAP Disclosure Management. Definir entidades Definir tipos de relatório Personalizar opções de idioma Configurar atualização de conteúdo Configurar sistema Período As permissões listadas abaixo definem as atividades que um usuário pode executar em um período. Gerenciar Publicar Relatório As permissões listadas abaixo definem as atividades que um usuário pode executar em um relatório. Gerenciar Visão Desfazer Editar Bloquear Desfazer todos os capítulos Desbloquear Editar para responder Enviar Editar configuração Visualizar configuração 8 reservados. General Help

9 Grupo de autorizações Capítulo Permissões para seleção As permissões listadas abaixo definem as atividades que um usuário pode executar em um capítulo. Editar Visão Desfazer Editar configuração Visualizar configuração Transportar As permissões listadas abaixo definem se o usuário tem permissão para transportar o conteúdo de/para o SAP Disclosure Management. Exportar Importar Segurança As permissões listadas abaixo definem as funções relevantes de segurança. Definir usuários Definir funções e fluxos de trabalho Atribuir permissões globais Definir políticas de segurança Visualizar log de auditoria Visão de relatório de autorização Usuários Um usuário é uma pessoa autorizada a efetuar login no sistema e executar as tarefas da função e unidade atribuídas ao usuário correspodente. O SAP Disclosure Management permite atribuir unidades a um usuário e atribuir funções em nível global ou local. Funções globais, normalmente, são atribuídas pelo administrador do sistema e válidas para todo o sistema. Funções locais são atribuídas pelo gerenciador de relatórios, no nível do relatório ou do capítulo, e válidas apenas para o relatório específico. Funções globais não podem ser invalidadas por funções locais. A atribuição de funções globais não é obrigatória Unidades As unidades são utilizadas para atribuir usuários a uma ou várias entidades, ou a um grupo. Um usuário pode ser atribuído a uma ou várias unidades. Se os usuários forem atribuídos a uma unidade, eles poderão visualizar os relatórios atribuídos a essa unidade. No entanto, as permissões para trabalhar em relatórios estão atribuídas como parte da definição da função. As seguintes unidades são definidas: General Help reservados. 9

10 Grupo: Um grupo não está atribuído a uma entidade. Se um usuário não estiver atribuído a uma entidade, o sistema automaticamente atribuirá o usuário ao grupo. O usuário tem acesso a todos os relatórios criados nessa unidade. Qualquer entidade: Se você selecionar essa opção, o usuário terá acesso a todos os relatórios criados em qualquer unidade definida. Entidade atribuída(única ou múltipla): Os usuários têm acesso aos relatórios criados na unidade a que foram atribuídos. Tabela 2: Matriz da entidade Tipo de usuário Atribuído a todas as entidades Atribuído às entidades específicas Visualiza relatórios atribuídos às entidades específicas Visualiza relatórios atribuídos a entidades Autoriza entidades para usuários Usuário global Não Não Não Sim Não é possível autorizar as entidades Não Sim Sim Sim É possível autorizar entidades específicas Sim - Sim Sim É possível autorizar qualquer entidade Usuário restrito a entidades Não Não Não Não Não é possível autorizar as entidades Não Sim Sim Não É possível autorizar entidades específicas Sim - Sim Não É possível autorizar qualquer entidade Funções Uma função é uma coleção de objetos de autorização e permissões relacionadas. Estas são as funções padrão no SAP Disclosure Management: Admin padrão Gerenciador padrão Gerenciador avançado padrão Editor padrão Somente leitura padrão Transportador padrão Os clientes podem criar funções segundo critérios próprios, combinando os objetos de autorização de acordo com necessidades individuais. 10 reservados. General Help

11 1.3.2 Fluxos de trabalho Um fluxo de trabalho no SAP Disclosure Management descreve o ciclo de vida padrão de um relatório, ou seja, as fases pelas quais o relatório passa desde a criação de sua estrutura até a edição de seus capítulos, encerrando com a conclusão do conteúdo consolidado. Um fluxo de trabalho é uma característica obrigatória de um relatório e seus capítulos. O fluxo de trabalho contém etapas às quais se atribuem status. Esses status descrevem o ciclo de vida padrão de um documento, de sua criação até a edição e conclusão do documento Princípio da herança Você pode configurar em um relatório todos os fluxos de trabalho que sejam necessários de acordo com os assuntos do relatório. O fluxo de trabalho padrão específico do relatório é configurado por padrão no nível de relatório. O SAP Disclosure Management aplica o fluxo de trabalho do princípio dos 4 olhos, de forma que o fluxo é herdado inicialmente por todos os capítulos atribuídos. Se a geração de relatórios exigir mais fluxos de trabalho, você poderá encerrar a herança e configurar fluxos de trabalho adequados no nível do capítulo. Lembrete Como regra, um capítulo com seu próprio fluxo de trabalho passa este fluxo automaticamente para os subcapítulos. Os usuários com os direitos necessários podem reverter para a herança padrão com o objetivo de que o capítulo volte a herdar o fluxo de trabalho do nível pai. General Help reservados. 11

12 Status de fluxo de trabalho no SAP Disclosure Management Cada fluxo de trabalho no SAP Disclosure Management tem cinco status definidos que descrevem o ciclo de vida padrão de um relatório. Essas configurações de status não podem ser alteradas, já que são componentes fundamentais do SAP Disclosure Management. Para cada status de etapa do fluxo de trabalho você define uma prioridade. Quando uma etapa de fluxo de trabalho compreende a conclusão de vários capítulos, o status geral da etapa depende do status dos capítulos vinculados. Assim, o status do capítulo com a prioridade mais alta define o status de toda a etapa do fluxo de trabalho. Na prática, atribuir a prioridade mais alta, 1, ao status mais baixo, aberto é mais razoável. Você pode acionar alterações de status manualmente, no nível do fluxo de trabalho, ou por meio de atividades executadas no nível de capítulo ou relatório. Por padrão, o SAP Disclosure Management atribui um fluxo de trabalho do princípio dos 4 olhos pré-configurado a um relatório Status Inicializando em um fluxo de trabalho Este status é definido de uma destas formas: imediatamente após uma estrutura de relatório ser criada após uma redefinição manual de um fluxo de trabalho após uma quebra de herança ser desfeita Este status permite criar capítulos e também alterar um fluxo de trabalho e suas condições no nível de relatório e capítulo Status Em execução em um fluxo de trabalho Este status é definido após o início manual de um fluxo de trabalho. Nesse estágio, ainda é possível parar o fluxo de trabalho e redefinir o status como Inicializando. Este é o status que torna visível a estrutura do relatório às outras pessoas envolvidas, como editores e leitores, permitindo, portanto, a revisão da estrutura e dos fluxos de trabalho atribuídos antes do início da edição dos documentos. Este é o único status que pode ser interrompido Status Parado em um fluxo de trabalho Este status é definido após a interrupção manual de um fluxo de trabalho em execução. Por exemplo, você interromperia um fluxo de trabalho em progresso se a revisão da estrutura do relatório levasse à necessidade de alterar o fluxo de trabalho de um capítulo ou do relatório inteiro. 12 reservados. General Help

13 Este é um status que permite criar capítulos e, também, alterar um fluxo de trabalho e suas condições no nível de relatório e capítulo Capítulos com status de progresso em um fluxo de trabalho Este status é definido assim que o editor executa a primeira atividade no nível de capítulo. É o único status que reflete, no nível do fluxo de trabalho, que a edição de documentos em capítulos teve início. No fluxo de trabalho do princípio dos 4 olhos, este status de fluxo de trabalho é definido na primeira vez em que o editor executa a atividade Start Work no nível do capítulo Status Relatório em progresso em um fluxo de trabalho Este status é definido após um editor executar a atividade de início no nível do relatório para o documento consolidado. Este é o único status no nível do fluxo de trabalho que indica que a edição do documento foi iniciada. A edição de documentos de capítulo é bloqueada. No fluxo de trabalho padrão do princípio dos 4 olhos, esse status é definido após a aprovação de todos os documentos e a execução da atividade Start Work, pelo gerenciador ou editor de relatórios, no nível do relatório Status das etapas de fluxo de trabalho no ciclo de vida do documento Para cada fluxo de trabalho, há cinco status de etapa que refletem o ciclo de vida padrão de um documento no SAP Disclosure Management, com ou sem aprovação. Essas configurações de status não podem ser alteradas, já que são componentes fundamentais do SAP Disclosure Management. Durante a criação do fluxo de trabalho, os status podem ser atribuídos a etapas. Para cada status de etapa do fluxo de trabalho você define uma prioridade. Quando uma etapa de fluxo de trabalho compreende a conclusão de vários capítulos, o status geral da etapa depende do status dos capítulos correspondentes. O status do capítulo com a prioridade mais alta define o status da etapa do fluxo de trabalho. A alteração no status é acionada por atividades executadas no nível do capítulo ou do documento consolidado Status de etapa Aberto Este status é atribuído às etapas iniciais antes do início da edição do documento. Com a implementação padrão do SAP Disclosure Management, a primeira etapa do fluxo de trabalho do princípio dos 4 olhos exibe este status. Etapa e status são acionados pelo seguinte: General Help reservados. 13

14 a criação de dados mestre do relatório e sua estrutura de capítulos relacionada. a atividade padrão Reabrir, para reiniciar o processo de edição de um documento aprovado a atividade padrão Reabrir, para reiniciar o processo de edição de um documento rejeitado a atividade padrão Reabrir, para reiniciar o processo de edição de um documento em progresso uma nova geração do relatório consolidado A ação Redefinir executada para um fluxo de trabalho de capítulo ou relatório Status de etapa Em progresso Este status é atribuído às etapas do fluxo de trabalho durante a edição de documentos. Com a implementação padrão do SAP Disclosure Management, a segunda etapa do fluxo de trabalho do princípio dos 4 olhos exibe este status. Etapas e status são acionados pela atividade padrão Start Work, para indicar que a edição de um documento começará Status de etapa Concluída Este status é atribuído às etapas do fluxo de trabalho após a conclusão da edição de um documento. Em fluxos de trabalho com aprovação, este é o status exibido enquanto o documento é revisado para aprovação. Este status não permite a edição do documento, exceto pelo revisor, por meio de condições de etapa. Com a implementação padrão do SAP Disclosure Management, a terceira etapa do fluxo de trabalho do princípio dos 4 olhos exibe este status. Etapa e status são acionados pela atividade padrão Concluída, para indicar que a edição de um documento ou a correção de um documento rejeitado foram concluídas Status de etapa Aprovada Este status é atribuído às etapas do fluxo de trabalho após a revisão e aprovação de um documento pelo gerenciador ou revisor. Com a implementação padrão do SAP Disclosure Management, a quarta etapa do fluxo de trabalho do princípio dos 4 olhos pode exibir este status. Etapa e status são acionados pela atividade padrão Aprovada Status de etapa Rejeitada Este status é atribuído às etapas do fluxo de trabalho após a revisão e verificação de um documento pelo gerenciador ou revisor. Com a implementação padrão do SAP Disclosure Management, a quarta etapa do fluxo de trabalho do princípio dos 4 olhos pode exibir este status. Etapa e status são acionados pela atividade padrão Rejeitada. 14 reservados. General Help

15 Design do fluxo de trabalho com etapas, atividades e condições Ao projetar fluxos de trabalho, é necessário considerar os requisitos padrão que cada fluxo de trabalho criado no SAP Disclosure Management deve satisfazer. As regras dizem respeito às etapas, que são o elemento estrutural padrão de um fluxo de trabalho. Fundamentos As etapas são criadas individualmente, na medida necessária para o fluxo de trabalho. O número de etapas é ilimitado. Elas precisam ser atribuídas a um dos cinco status de etapas de fluxos de trabalho. Se apropriado, um status pode exibir várias etapas. As etapas de início e fim devem ser definidas para cada fluxo de trabalho. Transições entre etapas A transição entre duas etapas é determinada pelas atividades apropriadas. Uma etapa pode ter uma ou mais etapas subsequentes e portanto, mais transições. Uma transição de etapa pode avançar ou retroceder no ciclo de vida do documento/relatório. Uma transição de etapa pode levar, embora não necessariamente, a uma mudança de status. As atividades são criadas individualmente, na medida necessária para o fluxo de trabalho. Devem-se definir condições para determinar as funções ou permissões que os usuários podem ter para executar a atividade. Essas funções ou permissões podem ser atribuídas de maneira global, pelo administrador do sistema, para todos os relatórios ou localmente, pelo gerente de relatórios e capítulos específicos. No nível do capítulo, podem ser definidas condições adicionais de fluxo de trabalho para atividades. Por exemplo, restringir o direito à execução de um atividade a usuários específicos somente é possível no nível do capítulo. Execução de transação no nível da etapa O status da etapa determina as transações que podem ser executadas no documento no estágio em questão. Essa relação não pode ser configurada pelo cliente. Você pode definir condições adicionais para a execução dessas transações. Se não forem definidas condições adicionais, o sistema aplicará as condições da atividade para a execução das transações. A permissão ou função de executar uma transação deve incluir o direito de processar o documento apropriado. Por exemplo, condições adicionais para a operação "edição de capítulo"devem incluir o direito de editar o capítulo, e se você inserir "visualização de capítulo" como condição para editá-lo, irá encontrar erros de autorização. General Help reservados. 15

16 Exemplo de design: atividades em condições no fluxo de trabalho do princípio dos 4 olhos O fluxo de trabalho padrão exibe uma etapa para cada um dos cinco status de configuração. Portanto, cada atividade levará também a uma mudança de status. A atividade final é a atividade Aprovada. A etapa Concluída exibe uma condição para permitir que o revisor (gerenciador padrão) insira comentários no documento revisado em caso de rejeição. O gerenciador padrão tem a permissão "edição de capítulo". 16 reservados. General Help

17 Princípio dos 4 olhos General Help reservados. 17

18 Fases e etapas de criação de relatórios usando o fluxo de trabalho dos 4 olhos 18 reservados. General Help

19 1.3.3 Relatórios e períodos Os elementos básicos no SAP Disclosure Management são os períodos e os relatórios. Um período é um grupo de relatórios que pode conter um número ilimitado de relatórios. Um relatório consolidado é um arquivo gerado que contém um ou mais capítulos. As configurações definidas para os períodos e relatórios controlam o comportamento e o processamento desses elementos durante a edição de relatórios. O diagrama a seguir proporciona uma visão geral da relação entre períodos, relatórios, capítulos e tipos específicos, os quais são configurados pelo administrador do SAP Disclosure Management. Tipos de configuração Tipos de relatório: determina os tipos de conteúdo disponíveis durante a criação de capítulos, bem como o formato de saída nativo do relatório. O tipo de relatório é mantido pelo administrador do SAP Disclosure Management. Tipo de conteúdo: determina os tipos de documento que podem ser usados para criar o conteúdo de um capítulo. O tipo de conteúdo faz parte dos dados mestre do capítulo e é selecionado durante a criação de capítulos. Tipo de capítulo: determina a relação entre um capítulo e seu conteúdo. A relação pode ser uma dentre estas: O capítulo é o proprietário original do conteúdo. O capítulo não tem conteúdo e serve de mero elemento estrutural. O capítulo não passa de um link para outro capítulo, que é o proprietário do conteúdo. General Help reservados. 19

20 O tipo de capítulo faz parte dos dados mestre do capítulo e é selecionado durante a criação de capítulos Caches de dados Um cache de dados no SAP Disclosure Management é, ao mesmo tempo, o local interno e um objeto para armazenar os dados quantitativos que o usuário consulta na edição dos capítulos. Um objeto de cache de dados é sempre uma pasta de trabalho do Excel. É possível salvar o número de pastas de trabalho necessário para a sua estrutura de cache e relatório. Um cache de dados interno deve ser usado nos seguintes casos: Quando os dados quantitativos são atualizados apenas manualmente e não há fontes externas de dados envolvidas. Quando os dados quantitativos extraídos de fontes externas de dados precisam ser manipulados antes do seu uso em relatórios. Quando os dados quantitativos extraídos de fontes externas de dados carecem de identificadores exclusivos. O número máximo de caracteres de uma célula que o sistema é capaz de ler em uma pasta de trabalho do Excel é 900. Se uma célula contém mais de 900 caracteres, os caracteres excedentes são excluídos do objeto conectado a dados. Processo de cache de dados 20 reservados. General Help

21 Local de cache de dados É possível criar relatórios específicos aos seus caches de dados. Esse modelo permite uma configuração de autorização mais sofisticada. Esse modelo é usado com frequência quando o editor de texto e o editor de cache de dados não são idênticos. O cliente pode criar a estrutura do relatório de cache de dados a seu critério, por exemplo: em uma relação de 1:1 com os documentos do capítulo do relatório de texto agrupados por pessoa responsável General Help reservados. 21

22 Você pode criar o cache de dados como subcapítulos na área funcional do relatório a que eles pertencem no relatório de texto. Esse modelo deverá ser usado quando o editor de texto e o editor de cache de dados forem idênticos Ajuste automático da conexão de dados Você pode utilizar essa função para ajustar as conexões de dados automaticamente se houver uma nova fonte de dados do servidor ou um nome de período diferente, mas a estrutura do relatório e os nomes (como os nomes do capítulo) permanecem os mesmos. Isso é útil em estruturas de servidor complexas, onde você tem diferentes servidores para caches de dados e seus relatórios em Word. Nesse caso, uma atualização leva a conexões de dados corrompidas nos relatórios do Word. Isso também se quando você move um banco de dados de um servidor de teste ou de desenvolvimento para um servidor produtivo com um período diferente ou nomes de fontes de dados diferentes. Para evitar ter que ajustar as conexões de dados manualmente quando um banco de dados é movido para um período diferente, utilize essa função. Um ajuste de conexão de dados cria um histórico e uma entrada de revisão. Os seguintes arquivos são modificados ou criados: 22 reservados. General Help

23 Visualizações: tabcontentrefresh, ChangeBriefingBooks Javascript: Refresh Wizard.js Recurso: global.resx, global.de.resx Controladores: ContentRefresh.controller Você só pode ajustar conexões de dados em fontes de dados do tipo SBODM. Você pode se conectar a elas usando o Single Sign-On (SSO) ou manualmente (se tiver configurado a Autenticação básica). Ajuste de conexões de dados Você ajusta as conexões de dados na tela de atualização de conteúdo no nível do relatório, conforme mostrado abaixo Relação entre caches de dados, fontes de dados e provedores de dados O SAP Disclosure Management considera toda a pasta de trabalho do Excel como um único objeto conectado a dados. Com o Excel, é possível conectar mais fontes de dados e carregar o número de provedores de dados necessário para a pasta de trabalho. Uma vez que a pasta de trabalho é um único objeto conectado a dados, não é possível carregar os provedores de dados nas diversas planilhas da pasta de trabalho em momentos distintos; você pode apenas carregar todos os dados de uma só vez. Isso é diferente para um documento do Word, em que você pode criar vários objetos que podem ser conectados separadamente. Para os dados extraídos de cada provedor de dados, o sistema cria uma planilha de dados separada, chamada BDX (onde X é um contador). Além disso, o sistema cria uma planilha BT que, usando referências, exibe os dados General Help reservados. 23

24 extraídos de todos os provedores. Essa planilha BT é empregada como a planilha padrão para manipular os dados extraídos. Se você não deseja usar a planilha BT, é possível excluí-la e criar suas próprias planilhas, que construirão as tabelas com os dados quantitativos, consultando as planilhas BD. Os dados nas planilhas BD não deve ser modificado por diversas razões: Usando os dados BD, você está apto a verificar a consistência de dados entre o SAP Disclosure Management e as fontes de dados. As modificações serão perdidas com a conexão de dados à pasta de trabalho do Excel, pois o sistema cria as planilhas BD a partir do zero durante o processo de conexão de dados. A numeração das planilhas é baseada na ordem sequencial dos provedores de dados listados. Por esse motivo, é importante não modificar a ordem sequencial dos provedores existentes e adicionar o novo provedor somente no fim da lista. Se você excluir um provedor de dados ou modificar a ordem sequencial, as planilhas BD não serão criadas como necessário e as referências nas planilhas deixarão de funcionar. Ao atualizar os dados, é possível atualizar somente os dados das fontes e provedores de dados selecionados Identificadores de dados exclusivos Os dados extraídos de fontes externas para o cache de dados, assim como os dados atualizados manualmente, de início não têm um identificador exclusivo. Isso significa que os dados são identificados somente por sua posição na planilha do Excel; por exemplo, os dados da planilha BT1, célula A2. Quando você conecta um objeto do Word a esses dados, o sistema constrói uma referência absoluta da posição da célula, não do conteúdo. Se a estrutura das informações extraídas ou mantidas no cache de dados mudar, o objeto conectado a dados continuará fazendo referência à célula A2 e exibirá os dados errados. Para evitar esses efeitos e criar referências de campo relativas, baseadas no conteúdo, é necessário aplicar intervalos nomeados às informações do cache de dados. Esses intervalos nomeados possibilitam identificar os dados por seu conteúdo, onde quer que eles se encontrem na planilha. Quando você conecta um objeto do Word com dados que podem ser identificados por intervalos nomeados, o sistema não cria uma referência a uma planilha BT1, célula A2, mas, por exemplo, remete à informação relacionada com "receita 2010". Dados com intervalos nomeados são destacados em azul-claro na seleção de provedor de dados do SAP Disclosure Management Formato de números em cache de dados e objetos com os dados conectados ao Word O formato de números aplicado a objetos do Word vinculados por cache de dados depende de vários fatores: O formato de número de uma tabela ou de um campo de texto flutuante do Word depende do local do idioma configurado no relatório do Word. Se nenhum local do idioma foi configurado no relatório do Word, o formato na tabela ou no campo de texto flutuante do Word é determinado exclusivamente pelas configurações do sistema operacional. Se um local do idioma foi configurado no relatório do Word, o formato na tabela ou no campo de texto flutuante é regulado pelo local. 24 reservados. General Help

25 O formato de número em um campo de fórmula pode ser explicitamente selecionado ao vincular o objeto. Restrições em conexões de dados entre dados e documentos do Word As células no documento Excel não devem ser formatadas como geral. Em vez disso, o formato da célula deve ser texto ou número. Se uma célula está formatada como texto no Excel, essa célula não pode ser usada para um campo de fórmula numérica. Se uma revisão mais antiga de um documento do Word é baixada, os números nesse documento são exibidos de acordo com o local do idioma com o qual o documento do Word fez check-in, foi atualizado ou conectado a dados pela última vez. Para as caixas de diálogo de conexão de dados, texto flutuante e seleção de campo de fórmula, aplica-se o seguinte: Todos os números são exibidos com os sinais desse local do idioma. Se nenhum local do idioma estiver aplicado ao relatório, será utilizado o local do idioma das configurações regionais do sistema operacional do cliente. A seleção do local do idioma não é usado nos diálogos de seleção. Por exemplo, o padrão alemão para o símbolo de agrupamento de dígitos é o período. Se o local do idioma estiver personalizado no servidor do SAP Disclosure Management e você selecionar uma vírgula como o símbolo de agrupamento de dígitos, a vírgula não será exibida na caixa de diálogo de seleção. Somente o período é exibido. A vírgula é usada apenas no documento do Word. Se você aplicar um formato, por exemplo, uma cor, ela não aparecerá no documento do Word. Se um local personalizado ou local do idioma está atribuído a um documento do Word, e você atribuiu um número ou um padrão personalizado às células originais do Excel, a parte da planilha contendo o número negativo e o zero será ignorada. É utilizado o formato para o número positivo. Por exemplo, o formato #.##0,00_;-#.##0,0;(0) é atribuído a uma célula do Excel. Se nenhum local do idioma ou local personalizado estiver atribuído ao documento do Word, você terá "1.000,12", "-1.000,1" e "(0)". Se um local do idioma ou local personalizado estiver atribuído ao documento do Word, você terá algo como "1.000,12", "-1.000,12" e "0", assumindo que seja utilizada aqui a cultura alemã. Não utilize um formato de data na célula do Excel, que inicia com um asterisco (*). Use uma definição de locale (local) diferente com um formato de data que não corresponda às configurações regionais do sistema operacional do cliente. Caso contrário, a data pode ser exibida em um formato incorreto nos relatórios. Cada idioma possui um sinal de moeda predefinido. Por exemplo, para o alemão e $ para o inglês (Estados Unidos). Ao configurar o local do idioma, também é possível definir a posição desse sinal de moeda. Essas configurações serão sempre usadas, independentemente do formato do cache de dados. É possível definir o local do sinal de moeda no arquivo do Excel ou nas configurações de local do idioma. Entretanto, se você configurá-lo em ambos os locais, o sinal de moeda aparecerá duas vezes, uma vez pelo cache de dados e outra pelas suas configurações de local. Dica Se um sinal de moeda precisar ser usado, a melhor prática é não usar o sinal de moeda do local do idioma e configurá-lo no padrão para a célula do Excel ou no padrão para o campo de fórmula. General Help reservados. 25

26 Conexão de dados de objeto, planilhas BD (desenvolvimento de orçamento) e desempenho de sistema Com frequência, os objetos em tabelas do Microsoft Word não são conectados a dados por meio dos dados armazenados nas planilhas BD, mas por meio dos dados modificados como reformulações e intervalos armazenados em outras planilhas. A conexão de dados no Word não carrega nenhuma tabela oculta de um cache de dados, é recomendável que as tabelas BD estejam ocultas. Isso melhora consideravelmente o desempenho Intervalos nomeados do Excel Para usar caches de dados das tabelas do Microsoft Office Excel nos documentos do Microsoft Office Word, intervalos nomeados podem ser definidos no Microsoft Office Excel. No Microsoft Office Word, é possível inserir as tabelas por meio da inserção de intervalos nomeados definidos anteriormente. Os seguintes tipos de intervalos nomeados estão disponíveis: Intervalos nomeados de BIP Intervalos nomeados de ER Intervalos nomeados de BIP Para inserir tabelas do Microsoft Office Excel de caches de dados em um documento do Microsoft Office Word, defina os intervalos nomeados de BIP. Com os intervalos nomeados de BIP, marque uma área de seu cache de dados e atribua um nome que comece com " BIP_". No documento do Microsoft Office Word, você seleciona o intervalo nomeados de BIP e insere a tabela definida. Intervalos nomeados de ER Os dados das tabelas do Microsoft Office Excel de caches de dados muitas vezes não contam com identificadores exclusivos. Para transformar os dados em dados relativos ao contexto com um ID exclusivo, defina os intervalos nomeados de ER e atribua um nome que comece com "ER_". Os intervalos nomeados de ER devem cumprir os seguintes requisitos: A primeira coluna representa a chave. A chave não faz parte do conteúdo; ela é um identificador exclusivo. A segunda coluna representa a etiqueta. Essa é a posição em relatórios como os de propriedades, aviamentos ou lucros retidos. As colunas de chaves, etiquetas e valores representam os valores. 26 reservados. General Help

27 É possível marcar e salvar cada valor de um intervalo. Com o Monitor de tags, é possível controlar as alterações dos valores de relatórios específicos e fornecer uma visualização concisa das alterações aplicadas a esses valores. Vê-se, por exemplo, de que maneira o montante total de passivos se modificou no tempo decorrido desde a elaboração do relatório anual. Informações relacionadas Definição de intervalos nomeados de BIP [página 110] Definição de intervalos nomeados de ER [página 109] 1.4 Visão geral da interface do Disclosure Management O SAP Disclosure Management dispõe de diversos recursos que podem ser usados na criação de relatórios financeiros consolidados. Assim que você efetua login no SAP Disclosure Management, uma área da navegação aparece no lado esquerdo. O painel à direita é chamado de área de trabalho Área funcional: Relatório A área funcional Relatório é o principal espaço de trabalho dos editores e leitores e é o segundo espaço de trabalho mais importante dos gerenciadores. Nesta área, você pode selecionar um relatório ou capítulo para edição ou visualização; e se você for um Gerenciador padrão, também uma estrutura de relatório a ser configurada. A área de Relatório oferece duas visualizações diferentes do relatório e seu documento relacionado: A visualização (geral) Cockpit A visualização (detalhada) Geral General Help reservados. 27

28 Visualização cockpit A visualização cockpit é uma visão geral de todo o relatório. Após a seleção de um relatório, o cockpit é a primeira janela exibida. Na visão geral, você pode selecionar um capítulo para exibição ou edição. A visualização cockpit exibe as informações a seguir: Capítulo Etapa Etapa da fonte de dados nível do relatório e nome do capítulo símbolo para o status da etapa de fluxo de trabalho conectada status de capítulos vinculados; o símbolo mostra o status de capítulos vinculados com status inferiores Restrição A coluna Etapa da fonte de dados não é exibida nos seguintes casos: Para conexões com outras fontes de dados diferentes de arquivos de cache. Se, por exemplo, um capítulo do Microsoft Office Word está conectado aos dados de dois arquivos de cache de dados e a uma consulta do SAP Business Information Warehouse, somente os status dos arquivos de cache de dados são considerados com relação ao status. Para capítulos vinculados e XBRL vinculado. Para fontes de dados do Microsoft Office PowerPoint, pois as conexões de dados não são exibidas no cockpit para o Microsoft Office PowerPoint. Selecionado por Revisão Tamanho Última alteração por Última alteração em Data de vencimento Tipo Visão geral do objeto nome do usuário que selecionou o capítulo número de revisões; o sistema cria revisões quando é efetuado o check-in do capítulo com modificações tamanho do documento em KB último usuário que modificou o capítulo marca de horário da última modificação do capítulo estabelece a data de conclusão do capítulo; se a conclusão está atrasada, a data é marcada em vermelho ícone para o tipo de documento e a versão do Microsoft Office ícone que mostra se o documento contém objetos vinculados a dados Se existem objetos vinculados a dados, você pode selecionar o botão Visão geral do objeto para exibir mais informações Visualização geral A visualização geral é exibida quando um nível de relatório específico é selecionado na árvore de relatórios. 28 reservados. General Help

29 Juntamente com os detalhes gerais do nível de relatório, o sistema exibe guias que armazenam várias funcionalidades A área de trabalho divide-se em quatro áreas de tela que exibem as seguintes informações gerais sobre um relatório ou capítulo. Área da tela geral A área Geral exibe: O tipo de documento tamanho do documento em KB O número de revisão Área de tela Detalhes A área Detalhes exibe: O tipo de capítulo (padrão, vinculado ou sem texto) O ID do capítulo (cada capítulo recebe um ID de capítulo interno) As informações sobre quando o documento foi modificado pela última vez e por quem Comentário inserido pelo usuário que alterou o documento pela última vez Área de tela Fluxo de trabalho A área Fluxo de trabalho exibe: A data de vencimento do capítulo A etapa do fluxo de trabalho e o símbolo de status referente à etapa As atividades que podem ser executadas pelo usuário atual no capítulo Mostrar visualização mostra uma imagem do documento Tipos de visualização disponíveis Esta área exibe os links para os vários formatos nos quais o documento pode ser visualizado Guias de visualização geral As guias disponíveis variam segundo sejam exibidos detalhes de um relatório ou capítulo General Help reservados. 29

30 Modelo: esta guia só é exibida no nível de relatório. Ela contém a funcionalidade de carregamento de um documento de modelo que será usado no relatório. Carregar: esta guia contém a funcionalidade de carregamento de um documento em um capítulo. Atualização de conteúdo: esta guia contém a funcionalidade de execução de uma atualização do conteúdo do capítulo a partir do servidor. Revisões: esta guia contém o histórico de revisão de um documento. Histórico: esta guia contém o histórico do capítulo. Configuração: esta guia contém os parâmetros de saída do documento dos níveis de relatório e capítulo Fluxo de trabalho: esta guia exibe os detalhes do fluxo de trabalho. O editor padrão não pode alterar as configurações. O gerenciador pode atribuir fluxos de trabalho específicos a capítulos. Condições do fluxo de trabalho: esta guia só é exibida para um capítulo. Ela exibe os detalhes sobre as condições de atividade. O editor padrão não pode alterar a estrutura do relatório. O gerenciador pode estabelecer permissões locais adicionais para a execução das atividades do fluxo de trabalho. Permissões: esta guia exibe as permissões locais e globais concedidas para este capítulo. O editor padrão não pode alterar a estrutura do relatório. O gerenciador padrão pode estabelecer permissões locais adicionais nos níveis de relatório e capítulo Área funcional: Monitorização A área funcional Monitorização armazena todos os relatórios disponíveis no SAP Disclosure Management. Ela representa o único ponto de acesso a esses relatórios. Esta área está disponível para todos os usuários Área funcional: Configurações A área funcional Configurações é a tela inicial para gerenciar os dados mestre de relatórios e períodos e para acessar a lixeira. Esta área normalmente é reservada para os gerenciadores de relatórios 1.5 Visão geral dos recursos adicionais em aplicativos do Microsoft Office Os recursos específicos de cliente do SAP Disclosure Management são oferecidos aos usuários pelos complementos específicos do aplicativo. Uma vez instalada a configuração de cliente do SAP Disclosure Management, os complementos são carregados automaticamente nos aplicativos, quando estes são iniciados. O usuário acessa os recursos pelo menu SAP Disclosure Management. 30 reservados. General Help

31 1.5.1 Barra de ferramentas Disclosure Management O menu SAP Disclosure Management oferece diversas funcionalidades para a conexão de dados e para o gerenciamento de objetos. A maioria das funcionalidades não é específica do aplicativo. As funcionalidades estão agrupadas por tarefa. Fontes de dados, provedores de dados, atualização, Briefing Books Tabela 3: Ícone Descrição Use este ícone para estabelecer a conexão com fontes de dados locais e/ou centralizadas (via servidor). Use este ícone para determinar o provedor de dados necessário. Use este ícone para iniciar a atualização dos objetos conectados a dados. O Word permite atualizar o documento, a página ou um objeto individual. No Excel, só é possível atualizar a pasta de trabalho inteira. Use este ícone para atualizar os objetos conectados a dados do documento oriundos do armazenamento temporário do sistema. Ferramentas de objetos do Word Tabela 4: Ícone Descrição Use este ícone para inserir uma tabela conectada a dados em um documento do Word. Use este ícone para incorporar uma planilha do Excel conectada a dados em um documento do Word. Use este ícone para inserir um texto flutuante conectado a dados em um documento do Word. Use este ícone para inserir um campo de texto conectado a dados em um documento do Word. Use este ícone para editar o modelo que contém os formatos das tabelas conectadas a dados. General Help reservados. 31

32 Ferramentas de objetos do Excel Tabela 5: Ícone Descrição Use este ícone para exibir os intervalos nomeados usados em um documento de cache de dados. Use este ícone para manter os valores de variáveis das diferentes entidades, a fim de permitir a atualização automática do conteúdo. Ferramentas para fechar e salvar Tabela 6: Ícone Descrição Use este ícone para salvar as alterações aplicadas ao documento no servidor. Use este ícone para fechar o documento sem salvar as alterações no servidor. Use este ícone para comparar o documento exibido com uma revisão armazenada no servidor. 1.6 Client Installation Guide Geralmente, o complemento para o Microsoft Excel no cliente é instalado pelo departamento de TI. Se você precisar instalar o cliente no seu computador, consulte o Client Installation Guide. 1.7 Configurações de idioma do navegador O idioma do SAP Disclosure Management depende do idioma que você escolheu para exibir as páginas em seu navegador. 32 reservados. General Help

33 1.7.1 Alteração do idioma de exibição no Internet Explorer 8 1. Abra o Internet Explorer 8 ou 9 e clique em Ferramentas Opções da Internet. 2. Na caixa de diálogo de Opções da Internet, na guia Geral, clique em Idiomas. 3. Na caixa de diálogo Preferências de Idioma, clique em Adicionar. 4. Selecione o idioma que deseja utilizar na caixa de diálogo Adicionar Idioma. 5. Clique em OK para confirmar sua seleção. 6. Selecione o novo idioma na caixa de diálogo Preferências de Idioma. 7. Clique em Mover para cima o número de vezes necessário para mover o idioma para a primeira posição da lista. 8. Clique em OK para confirmar suas modificações. 9. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Opções da Internet. 10. Pressione [F5] para atualizar a página da Web. O conteúdo do SAP Disclosure Management agora será exibido no idioma selecionado. 1.8 Configuração de Disclosure Management em um aplicativo Microsoft Office Você pode aplicar algumas configurações específicas nas configurações do cliente do SAP Disclosure Management. A configuração considera os seguintes temas: Idioma - Você pode selecionar um idioma. Essa configuração se aplica apenas ao menu do SAP Disclosure Management. Log de ações é possível salvar todas as ações da sua sessão do Microsoft Office em um arquivo de log de ações. O log de ações ajuda a entender erros ocorridos durante a sessão. Comum é possível permitir conexões múltiplas ao sistema SAP BW e aceitar a configuração padrão de que variáveis idênticas são sempre inicializadas com o último valor utilizado. Modelo do Word se você trabalha com fontes de dados locais, você precisa determinar o caminha para o modelo local do Word para formatos de tabela Início do Disclosure Management em um aplicativo do Microsoft Office 1. Inicie um aplicativo do Microsoft Office diretamente ou abra um documento para edição no servidor SAP Disclosure Management. General Help reservados. 33

34 2. Certifique-se de que o sistema exiba a faixa de opções ou item de menu Disclosure Management. Se o item não aparecer, você terá que ativar o Suplemento de COM no aplicativo. 3. Na faixa de opções ou menu Disclosure Management, clique em Iniciar. O sistema adiciona mais opções à barra de ferramentas Disclosure Management Configuração do idioma do complemento 1. Em um aplicativo do Microsoft Office, clique em Configuração na barra de ferramentas Disclosure Management. 2. Na caixa de diálogo Configuração, selecione Idioma. 3. Selecione um idioma. 4. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Configuração. Uma caixa de diálogo avisa que é necessário reiniciar o aplicativo do Microsoft Office para aplicar as configurações. 5. Clique em OK para confirmar a mensagem informativa. 6. Feche e reinicie o aplicativo. 7. Na caixa de diálogo Tem certeza?, marque o botão de rádio Descartar alterações se não tiver aplicado nenhuma alteração ao documento e não quiser criar uma revisão. 8. Clique em OK para continuar. 9. Clique em Sim para confirmar o descarte de alterações. 10. Feche o aplicativo Microsoft. Na próxima vez em que você efetuar o check-out de um documento para edição, o sistema exibirá o menu SAP Disclosure Management no idioma selecionado Salvar ações de cliente em um arquivo de log 1. Em um aplicativo do Microsoft Office, clique em Configuração na barra de ferramentas Disclosure Management. 2. Na caixa de diálogo Configuração, selecione Log de ações. As configurações de log de ações são exibidas. 3. Clique em Salvar para salvar o arquivo no computador ou em uma unidade de rede. 4. Na caixa de diálogo Salvar como, navegue até o local em que deseja armazenar o arquivo. 5. Clique em Salvar. 6. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo configuração. O sistema registrará todas as ações que você executar em uma sessão e as gravará no log de ações. 34 reservados. General Help

35 1.8.4 Configuração de definições de Conexão de fonte de dados 1. Em um aplicativo Microsoft Office, clique em Configuração na barra de ferramentas Disclosure Management. 2. Na caixa de diálogo Configuração, selecione Comum. O sistema exibe as configurações comuns. A primeira caixa de seleção de configurações está relacionada ao tratamento de fontes de dados do SAP BW e a segunda, à configuração padrão de variáveis. 3. Se necessário, execute uma destas opções: Se você desmarcar a caixa de seleção Habilitar conexões paralelas com o SAP BW, o SAP Disclosure Management permitirá somente uma conexão com uma fonte de dados SAP BW. Se você desmarcar a caixa de seleção Unificar variável, o SAP Disclosure Management não proporá os últimos valores usados em variáveis idênticas. 4. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Configuração Configuração do caminho para o modelo de tabela do Word local Contexto Para definir o caminho para o WordTableDef.doc local: 1. Efetue o check-out e abra o capítulo no Word para edição. 2. Inicie o complemento SAP Disclosure Management. 3. Clique em Configuração na barra de ferramentas Disclosure Management. 4. Na caixa de diálogo Configuração, selecione Tabela do Word. O sistema exibe o caminho padrão real para o arquivo de modelo de tabela. 5. Navegue até o local em que deseja armazenar o arquivo de modelo de tabela no computador. 6. Clique em OK para aplicar o caminho e fechar a caixa de diálogo Procurar na pasta. 7. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Configuração. General Help reservados. 35

36 2 Editor Help 2.1 Informações gerais O Guia do editor é para os usuários aos quais foi atribuída a função de Editor padrão ou uma função com direitos de acesso e funções semelhantes. O Editor padrão dedica-se, principalmente, a editar o conteúdo de documentos de capítulo em um aplicativo do Microsoft Office. Entretanto, o Editor padrão tem acesso a alguns recursos do SAP Disclosure Management que dizem respeito à edição de documentos ou à execução de atividades do fluxo de trabalho. 2.2 Documentos de capítulo no portal do SAP Disclosure Management No SAP Disclosure Management, um documento é considerado consolidado no nível de relatório e individual no nível de capítulo. A estrutura do relatório, que inclui os capítulos, é configurada por um usuário com direitos de gerenciador padrão no SAP Disclosure Management. O gerenciador padrão também atribui fluxos de trabalho aos relatórios e, se necessário, a capítulos específicos, além de iniciar o fluxo de trabalho para permitir a edição dos documentos anexados. Os gerenciadores padrão normalmente não editam documentos, mas sim os aprovam ou rejeitam. O editor padrão, ou usuário com direitos de edição, atribui o documento ao capítulo e o edita. O editor padrão não pode alterar a estrutura do relatório. Tanto o editor padrão, quanto o gerenciador padrão, são responsáveis pelo progresso do fluxo de trabalho e executam as atividades adequadas, quando necessárias. Por exemplo, o editor padrão precisa executar a atividade inicial para indicar que a edição do documento começou. A atividade inicial altera o status do fluxo de trabalho para Capítulos em progresso. Capítulos conectados a dados O editor padrão, ou um usuário com direitos de edição, só podem manusear capítulos vinculados no relatório a que pertencem originalmente. Se você tiver os direitos para editar objetos no relatório que armazena o documento original, poderá pesquisar níveis inferiores no documento original. Se você não tiver direitos para editar o relatório, o documento vinculado poderá ser exibido apenas em modo somente leitura. Você abre capítulos vinculados no modo somente leitura. Se quiser editar o capítulo no cliente, terá de confirmar a mensagem que pergunta se você quer abrir o capítulo vinculado, localizado em outro relatório. 36 reservados. Editor Help

37 No portal do SAP Disclosure Management, as abas Cockpit e Geral exibem o relatório e seus capítulos, além de permitir a abertura de itens para edição. Quando um período e um relatório são selecionados na guia Geral, um segundo nível de abas aparece: Carregar - nesta guia, é possível carregar um documento. Atualização de conteúdo - nesta guia é possível atualizar o conteúdo de um capítulo a partir do servidor. Revisões - nesta guia, encontra-se uma lista das revisões do documento. Histórico - nesta guia, encontra-se o histórico de um documento de capítulo. Configuração - nesta guia, encontram-se os parâmetros de saída do documento no nível de capítulo. Fluxo de trabalho - nesta guia, encontram-se os detalhes do fluxo de trabalho. O editor padrão só pode visualizar as configurações. Condições do fluxo de trabalho - nesta guia é possível ver os detalhes das condições de atividade. O editor padrão só pode visualizar as configurações. Permissões - nesta guia é possível ver as permissões locais e globais concedidas para o capítulo. O editor padrão só pode visualizar as configurações Seleção de um capítulo ou relatório na guia geral 1. No SAP Disclosure Management, na guia Relatório, selecione um Período e um Relatório. 2. Na guia Geral, selecione o objeto na árvore de relatórios que você deseja editar. 3. Selecione Editar Abertura de um capítulo conectado a dados para edição a partir da guia geral 1. No SAP Disclosure Management, na guia Relatório, selecione um Período e um Relatório. 2. Na guia Geral, selecione um capítulo vinculado para edição. 3. Na seção Detalhes, clique na seta de expansão ( ) ao lado do campo Tipo de capítulo. 4. Clique no link Abrir capítulo para ir para o relatório que armazena o documento original. Resultados O sistema abre uma nova janela e exibe a visualização cockpit do outro relatório. O capítulo vinculado está selecionado. Editor Help reservados. 37

38 2.2.3 Edição de documentos de capítulo Contexto Os documentos de capítulo são editados principalmente nos aplicativos do Microsoft Office. No entanto, o portal do SAP Disclosure Management oferece os seguintes recursos de edição para documentos de capítulo. 1. Em vez de criar um documento partindo do zero, pode-se criar um documento novo a partir de um documento existente. 2. Em vez de atualizar o conteúdo conectado a dados de um documento de capítulo no aplicativo do Microsoft Office, é possível executar a atualização diretamente no portal Atualização de um documento em um capítulo Pré-requisitos Pré-requisitos: Não foi feito o check-out do documento. O capítulo não foi aprovado. O fluxo de trabalho foi iniciado. Contexto O carregamento de um arquivo existente cria uma nova revisão; o arquivo carregado é salvo como a última versão do capítulo e os dados salvos anteriormente não são mais mostrados, mas ficam disponíveis nas revisões. Os tipos de dados permitidos para o carregamento são restringidos pelo tipo de relatório e capítulo. Os tipos disponíveis são listados abaixo do campo de carregamento. Para carregar um documento: 1. No SAP Disclosure Management, na guia Relatório, selecione um Período e um Relatório. 2. Na guia Geral, na árvore de relatórios, selecione o capítulo no qual você deseja carregar o arquivo. 38 reservados. Editor Help

39 3. Na guia Carregar, clique em Procurar para ir ao arquivo que será carregado. 4. Clique duas vezes no arquivo. O diretório do arquivo é inserido no campo Arquivo. 5. Insira um Comentário, se necessário. 6. Clique em Adicionar documento. O sistema exibirá uma mensagem para informar que o arquivo foi carregado com êxito. 7. Clique na guia Geral para selecionar o arquivo. 8. Para revisar o documento, clique em Visualizar para exibir o arquivo carregado. Resultados O sistema iniciará o aplicativo correspondente do Microsoft Office para exibir o documento. Informações relacionadas Seleção de um capítulo ou relatório na guia geral [página 37] Atualizar o conteúdo conectado a dados Pré-requisitos Pré-requisitos: O conteúdo deve ser vinculado usando-se uma das seguintes fontes de dados: SAP BW, servidor SQL ou cache de dados do SAP Disclosure Management. Para aplicar alterações aos dados extraídos de um sistema externo ou se um capítulo precisar de dados de uma fonte de dados externa e interna, a conexão por meio do cache de dados será obrigatória. Os seguintes arquivos devem ser carregados no servidor (pelo administrador do sistema): config20.xml, BIP_WordTableDef.doc e BIP_WordTableTagging.xml. É preciso ter acesso à fonte de dados. Contexto O SAP Disclosure Management permite atualizar os dados quantitativos extraídos de bancos de dados diretamente do portal enquanto o documento permanece fechado em background. Editor Help reservados. 39

40 Restrição A atualização de conteúdo não oferece suporte para as fórmulas do Excel. Veja abaixo uma lista das fórmulas suportadas. Para atualizar o conteúdo vinculado: 1. No SAP Disclosure Management, na guia Relatório, selecione um Período e um Relatório. 2. Na guia Geral, selecione o nível do relatório na árvore do relatório. Os detalhes do nível aparecem na área de trabalho. 3. Clique na guia Atualização de conteúdo. O sistema exibirá todos os Briefing Books usados para conectar o conteúdo a dados. 4. Clique em Iniciar atualização. 5. Na caixa de diálogo Conectar a XXXX (na qual XXXX é o nome da fonte de dados), faça login na fonte de dados. 6. Clique em Conectar. O sistema se conecta à fonte de dados e atualiza o conteúdo vinculado. O sistema exibe uma mensagem para informar que a atualização de conteúdo foi executada com êxito. 7. Para exibir o protocolo do processo de atualização, clique no link Visualizar protocolo que aparece na mensagem de informação. 8. Para exibir as variáveis usadas nas consultas, clique no link Mostrar variáveis. 9. Para exibir as alterações efetuadas nos dados antes e depois da atualização, clique em Mostrar alterações. Somente disponível no nível de capítulo. Informações relacionadas Seleção de um capítulo ou relatório na guia geral [página 37] Edição de um parâmetro pré-configurado Contexto O SAP Disclosure Management implementa parâmetros pré-configurados para os tipos de relatório. O sistema aplica os parâmetros separadamente ao relatório e aos capítulos. Os parâmetros não são herdados do nível do relatório para o nível do capítulo e necessitam ser atualizados para cada nível. 40 reservados. Editor Help

41 Lembrete As configurações no nível do capítulo prevalecem sobre aquelas no nível do relatório. 1. No SAP Disclosure Management, na guia Relatório, selecione um Período e um Relatório. 2. Na guia Geral, selecione o relatório ou capítulo. 3. Selecione a guia Configuração. Na guia Configuração, uma lista dos parâmetros pré-configurados é exibida. Os tipos de parâmetro dependem do tipo de relatório e seus tipos de saída relacionados (Word, PDF, Excel, XBRL, PowerPoint). 4. Atualize os parâmetros, conforme a necessidade. Para aplicar um modelo diferente a um tipo de saída, insira o nome e a extensão de arquivo do modelo necessário no campo Nome do modelo. 5. Clique em Salvar para confirmar as alterações Acompanhamento de alterações em documentos Toda alteração no conteúdo de um documento é considerada revisão, quer se trate da modificação dos dados existentes, quer de uma inclusão de dados qualitativos ou quantitativos. É possível exibir e baixar revisões selecionadas, bem como restaurar um status de documento específico no sistema para uso na edição de documentos. Além de comparar revisões no SAP Disclosure Management, você também pode comparar documentos armazenados com documentos externos. Para fácil reconhecimento da versão sem ter que abrir o documento, recomendamos o uso de um campo de comentário no momento de salvar as alterações do documento, já que o comentário aparece na lista de revisões. A alteração do status de uma etapa do fluxo de trabalho, como Start Work ou Aprovar documento, não é consideradas revisão e não aparece na lista de revisões. No entanto, elas aparecem no histórico do relatório. A lista de revisões se compõe das seguintes colunas: Revisão: exibe o número da revisão. Tamanho: exibe o tamanho do documento, em KBytes. Ação: exibe a ação que alterou o conteúdo do documento e levou à criação da revisão. Usuário: exibe o usuário que executou a ação. Data: exibe a data em que a revisão foi criada. Comentário: exibe o comentário escrito pelo usuário que executou a ação. Editor Help reservados. 41

42 Visualização da revisão de um relatório ou capítulo 1. No SAP Disclosure Management, na guia Relatório, selecione um Período e um Relatório. 2. Na guia Geral, selecione o relatório ou capítulo na árvore do relatório. 3. Na guia Revisões, selecione a revisão que será exibida. 4. Clique em Exibir. Resultados O documento aparecerá em uma nova janela independente Download de uma revisão para um capítulo ou relatório 1. No SAP Disclosure Management, na guia Relatório, selecione um Período e um Relatório. 2. Na guia Geral, selecione o nível do relatório na árvore do relatório. 3. Na guia Revisões, selecione a revisão a ser baixada, e então clique em Baixar. 4. Na caixa de diálogo Baixar arquivo, clique em Salvar. 5. Na caixa de diálogo Salvar como, procure o local em que você deseja salvar o documento. Altere o nome do arquivo, se necessário. 6. Para salvar o arquivo, clique em Salvar Comparação de revisões de um relatório ou capítulo 1. No SAP Disclosure Management, na guia Relatório, selecione um Período e um Relatório. 2. Na guia Geral, selecione o nível do relatório na árvore do relatório. 3. Na guia Revisões, selecione a revisão à qual você deseja comparar a última versão do documento. 4. Clique em Mostrar alterações. 42 reservados. Editor Help

43 O sistema abrirá e mesclará as duas revisões em um documento de comparação no aplicativo correspondente do Microsoft Office. As alterações são realçadas no Excel ou rastreadas por comentários no Word. 5. Revise os comentários de comparação. Se necessário, o documento de comparação pode ser salvo em um computador ou local de servidor Restauração de uma revisão de relatório ou capítulo 1. No SAP Disclosure Management, na guia Relatório, selecione um Período e um Relatório. 2. Na guia Geral, selecione o nível do relatório na árvore do relatório. 3. Na guia Revisões, selecione a revisão que deseja restaurar. 4. Na caixa de diálogo Confirmar, clique em OK para restaurar a revisão. Resultados O sistema armazenará a versão de revisão selecionada como última revisão do documento. O comentário criado automaticamente indica a versão restaurada Comparação de um relatório com um arquivo externo. 1. No SAP Disclosure Management, na guia Relatório, selecione um Período e um Relatório. 2. Na guia Geral, selecione o nível do relatório na árvore do relatório. 3. Na guia Revisões, selecione a revisão que você deseja comparar com um arquivo externo. 4. Para navegar para um arquivo externo, clique em Procurar. 5. Clique duas vezes no arquivo. O diretório do arquivo é inserido no campo Arquivo. 6. Selecione Tipos de relatório: Selecione Consolidado se você deseja integrar o conteúdo de ambos os arquivos. Selecione Lado a lado se você deseja comparar os documentos lado a lado no respectivo aplicativo. 7. Clique em Comparar arquivos. Editor Help reservados. 43

44 2.2.4 Atividades de relatório e capítulo em documentos Para completar um fluxo de trabalho, o usuário completa diferentes etapas nos capítulos e relatórios. As etapas são controladas pelas atividades que os usuários aplicam ao documento, primeiramente ao capítulo específico e, em seguida, ao relatório consolidado. O sistema só exibe as atividades às quais o usuário registrado tem acesso. Restrição As atividades não são executadas nos capítulos conectados a dados. Esta seção explica como tratar as atividades baseadas no fluxo de trabalho padrão do princípio dos 4 olhos. Os fluxos de trabalho específicos do cliente podem usar diferentes atividades, mas sempre deve haver atividades iniciais e finais para a fase de edição do documento e para a aprovação ou rejeição de um documento. Comentários em atividades Quando estiver fazendo o design de um fluxo de trabalho, você poderá solicitar que os usuários que executam as atividades expliquem suas escolhas. Isto é útil para o proprietário do passo posterior. Notificação de A configuração do sistema pode decidir que o sistema enviará notificações de aos proprietários das etapas do fluxo de trabalho. A configuração padrão define que não serão enviados s. Se a notificação de for definida como opcional, o sistema exibirá uma caixa de diálogo que solicitará uma confirmação. Se a notificação de for obrigatória, o sistema enviará a notificação automaticamente. Direitos de atividade A capacidade de executar uma atividade depende de vários fatores: As permissões globais de usuário que não são específicas de relatório ou capítulo. As permissões de usuário local que são específicas de relatório ou capítulo. As condições globais configuradas para a execução de atividades no fluxo de trabalho As condições locais configuradas para a execução de atividades no fluxo de trabalho O fluxo de trabalho padrão do princípio dos 4 olhos As atividades do fluxo de trabalho do princípio dos 4 olhos compreendem: Iniciar trabalho: o capítulo ou o relatório está pronto para a edição. A configuração da atividade inicial antes da edição do documento é importante porque cria o status de fluxo de trabalho correto. 44 reservados. Editor Help

45 Concluir: o documento foi finalizado e está aguardando a aprovação. Aprovar: o gerente ou o aprovador aprova o capítulo ou o relatório finalizado. Rejeitar: o gerente ou o aprovador indica que o editor deve revisar o documento. O sistema solicita a entrada de um comentário. Reabrir: o editor pode redefinir o status da etapa para Abrir desde que a atividade Concluir não tenha sido executada. Os aprovadores podem redefinir o status da etapa para Abrir caso tenham rejeitado um documento por erro. O editor seleciona esta atividade para um capítulo ou um relatório rejeitado com a finalidade de indicar que está revisando o documento. Desde que a edição do relatório ainda não tenha sido iniciada, um capítulo aprovado pode ser aberto novamente para edição. O documento é definido novamente com o status Abrir. O sistema solicita a entrada de um comentário Início ou conclusão de um documento em um fluxo de trabalho do princípio dos 4 olhos 1. No SAP Disclosure Management, na guia Relatório, selecione um Período e um Relatório. 2. Na guia Geral, selecione o nível do relatório na árvore do relatório. 3. Selecione uma das Atividades possíveis no painel Fluxo de trabalho: Clique em Start Work para editar o documento. Clique em Concluir para concluir a edição Redefinição de um documento em um fluxo de trabalho do princípio dos 4 olhos 1. No SAP Disclosure Management, na guia Relatório, selecione um Período e um Relatório. 2. Na guia Geral, selecione o nível do relatório na árvore do relatório. 3. No painel Fluxo de trabalho, selecione uma das Atividades possíveis. 4. Selecione o link Redefinir. Resultados O sistema redefine o status a Abrir. Editor Help reservados. 45

46 Aprovação de um capítulo ou relatório em um fluxo de trabalho do princípio dos 4 olhos 1. No SAP Disclosure Management, na guia Relatório, selecione um Período e um Relatório. 2. Na guia Geral, selecione o relatório ou capítulo na árvore do relatório. 3. No painel Fluxo de trabalho do SAP Disclosure Management, selecione Aprovar. Se o nível de relatório não estiver aberto para edição, você poderá usar a atividade Reabrir. Resultados O status da etapa mudará para Aprovado Rejeição de um capítulo ou relatório em um fluxo de trabalho do princípio dos 4 olhos 1. No SAP Disclosure Management, na guia Relatório, selecione um Período e um Relatório. 2. Na guia Geral, selecione o relatório ou capítulo na árvore do relatório. 3. No painel Fluxo de trabalho do relatório ou capítulo, clique no link Rejeitar para rejeitar o documento e devolvê-lo ao autor. 4. Na caixa de diálogo Adicionar comentário, insira as razões pelas quais você rejeitou o documento. 5. Clique em OK. O status da etapa atual muda para Rejeitada Reabertura de um relatório ou capítulo em um fluxo de trabalho do princípio dos 4 olhos 1. No SAP Disclosure Management, na guia Relatório, selecione um Período e um Relatório. 2. Na guia Geral, selecione o relatório ou capítulo na árvore do relatório. 46 reservados. Editor Help

47 3. No painel Fluxo de trabalho, clique no link Reabrir. 4. Na caixa de diálogo Adicionar comentário, explique por que você reabriu o documento. 5. Clique em OK. Resultados O sistema redefine o status a Abrir Exibição de relatórios e capítulos e seus detalhes No SAP Disclosure Management, existem várias formas de visualizar documentos e suas informações: Você pode visualizar documentos em diferentes formatos, como HTML e PDF. É possível visualizar a história do documento e seu fluxo de trabalho atribuído. A história do documento armazena todas as ações executadas no documento. Informações relacionadas Acompanhamento de alterações em documentos [página 41] Visualização de um documento em formato externo 1. No SAP Disclosure Management, na guia Relatório, selecione um Período e um Relatório. 2. Na guia Geral, selecione o relatório ou capítulo na árvore do relatório. 3. Na seção Tipos de visualização disponíveis, selecione uma opção de visualização: Clique em Visualizar com Word para exibir um documento do Word. Clique em Visualizar com PDF para exibir um documento PDF. Clique em Visualizar com Word2HTML para exibir um documento HTML. Clique em Visualizar com XBRL para exibir um documento XBRL. 4. Se o capítulo selecionado tiver subcapítulos, selecione uma destas opções na caixa de diálogo Visualizar: Para visualizar um documento que exiba apenas o conteúdo do nível selecionado, selecione Somente capítulo atual. Para visualizar um documento que exiba o conteúdo do capítulo selecionado e todos os seus subcapítulos, selecione Com subcapítulos. Editor Help reservados. 47

48 5. Clique em OK. O sistema abre uma nova janela e exibe o documento. 6. Clique em Fechar Visualização de um capítulo ou relatório com o uso da visualização incorporada 1. No SAP Disclosure Management, na guia Relatório, selecione um Período e um Relatório. 2. Na guia Geral, selecione o relatório ou capítulo na árvore do relatório. 3. Clique em Mostrar visualização, abaixo da seção Fluxo de trabalho. O sistema exibe a barra do monitor uma barra com miniaturas das páginas do documento. Use as setas do lado esquerdo e direito da barra para rolar o documento. 4. Clique em uma imagem de visualização na barra para maximizar a página. O sistema abre uma janela popup para exibir a página Exibição do histórico de um documento Contexto Todo documento tem um histórico que pode ser exibido, mostrando todas as ações executadas no documento de forma independente, quer ele tenha sido alterado ou não durante a ação. É possível rastrear alterações no documento por meio das revisões do documento. 1. No SAP BusinessObjects Disclosure Management, na guia Relatório, selecione um Período e um Relatório. 2. Na guia Geral, selecione o nível necessário (relatório/capítulo) na árvore do relatório. Os detalhes do nível são exibidos na área de trabalho. 3. Clique na guia Histórico. A guia Histórico relaciona todas as ações executadas nas diversas revisões do documento, nas seguintes colunas: Coluna Revisão Ação Descrição Exibe o número da revisão. Exibe a ação executada no documento ou o status de etapa, quer o conteúdo do documento tenha sido alterado ou não. 48 reservados. Editor Help

49 Coluna Usuário Data Comentário Descrição Exibe o nome do usuário que executou a ação. Exibe a data em que a revisão foi feita. Exibe o comentário inserido pelo usuário ao executar a ação. Informações relacionadas Acompanhamento de alterações em documentos [página 41] Exibição de um fluxo de trabalho de relatório ou capítulo 1. No SAP BusinessObjects Disclosure Management, selecione a guia Relatório. 2. Selecione um Período e um Relatório. Se o relatório for novo, o sistema exibirá uma mensagem avisando que ele ainda não tem capítulos. 3. Na guia Geral, selecione o capítulo ou relatório cujo fluxo de trabalho deve ser exibido. 4. Clique na guia Fluxo de trabalho.. Resultados O sistema exibe um fluxograma das etapas do fluxo de trabalho atribuído. As informações nos campos Status e Nome indicam se o fluxo de trabalho é herdado por um documento pai ou se o capítulo possui fluxo de trabalho próprio. 2.3 Disclosure Management Batch Client O Disclosure Management Batch Client (DMBatchTool) é uma ferramenta da linha de comando que permite carregar documentos do MS Office no Disclosure Management em um trabalho em lotes. O pacote de instalação instala a ferramenta na pasta DMBatchTool, dentro da pasta de instalação do Disclosure Management. Editor Help reservados. 49

50 A ferramenta DMBatchTool pode ser encontrada no servidor, não no cliente. Podem ser utilizados os seguintes parâmetros: /u: - Logon do Disclosure Management /p: - Senha /h: - Nome do host / endereço IP {/upload: /upload_folder_report: /upload_folder_period:} - Modo de upload /upload - Efetuar o upload de um único capítulo /uploadfolder_report - Efetuar o upload de um relatório /uploadfolder_period - Efetuar o upload de um período /s: - Origem; indica o caminho físico até uma pasta ou até um único arquivo /t: - Destino; indica o caminho completo até o capítulo, relatório ou período, dependendo do modo de upload Carregar um único capítulo Para carregar um único capítulo, utilize o seguinte exemplo de linha de comando: DMBatchTool.exe /u:user /p:password /h: /upload /s:"c:\ \Import\\DM\\20-F\Chapter 1.xlsx" /t:"/2012 Q4/20-F/Chapter 1" A origem deve indicar um único documento MS Office. O destino deve indicar um único capítulo padrão, no formato [period]/[report]/[chapter]. Carregar relatório Para carregar um relatório, utilize o seguinte exemplo de linha de comando: DMBatchTool.exe /u:user /p:password /h: / uploadfolder_report /s:"c:\\import\\dm\\20-f" /t:"/2012 Q4/20-F" A origem deve indicar uma pasta com um conjunto de documentos MS Office. Os nomes dos documentos devem ser iguais aos nomes dos capítulos no relatório indicado. O destino deve indicar um único relatório padrão, no formato [period]/[report]]. 50 reservados. Editor Help

51 Carregar um período Para carregar um período, utilize o seguinte exemplo de linha de comando: DMBatchTool.exe /u:user /p:password /h: / uploadfolder_period /s:"c:\\import\\dm\\" /t:"/2012 Q4" A origem deve indicar uma pasta com subpastas que contêm um conjunto de documentos MS Office. Os nomes das subpastas devem ser iguais aos nomes dos relatórios no período indicado. Os nomes dos documentos MS Office nas subpastas devem ser iguais aos nomes dos capítulos no relatório relacionado. 2.4 Edição de capítulos do Disclosure Management nos aplicativos do Microsoft Office Um capítulo é editado principalmente por meio das ferramentas padrão do Microsoft Office; como o documento consolidado não está conectado às fontes de dados, não dispõe de conteúdo conectado a dados. O check-out de um documento é efetuado a partir do SAP Disclosure Management para edição, e as modificações são salvas no SAP Disclosure Management no momento do check-in do documento. Um documento com checkout efetuado é bloqueado SAP Disclosure Management. Somente usuários com permissão de administrador podem desfazer o check-out e interromper a conexão entre os usuários e os documentos em check-out. Uma vez aprovado o documento, já não é possível editá-lo, nem efetuar check-out. Dados qualitativos e quantitativos em documentos Os documentos do SAP Disclosure Management podem conter dados qualitativos e quantitativos. Os dados qualitativos (de texto) são editados em um aplicativo do Microsoft Office. Os dados quantitativos (valores numéricos) só apresentam a característica de estarem conectados a dados nos capítulos e, normalmente (mas nem sempre), são editados por meio das funcionalidades oferecidas pelos complementos do SAP Disclosure Management carregados nos aplicativos do Microsoft Office. Um dos recursos mais importantes é a atualização de conteúdo, que pode ser executada localmente no documento aberto ou no portal do SAP Disclosure Management. Editor Help reservados. 51

52 2.4.1 Check-out e check-in em relatórios e capítulos Contexto Antes de editar um documento, você deve efetuar o check-out dele do SAP Disclosure Management. Para salvar um documento no SAP Disclosure Management, você deve efetuar o check-in dele. Um documento com checkout efetuado está bloqueado para edição. Somente usuários com determinados direitos de administrador podem anular um check-out e interromper a conexão entre o usuário editor e o documento. Uma vez que o documento é aprovado, não é mais possível editar ou efetuar o check-out do documento. Lembrete No Microsoft Word e no Microsoft Excel, o menu do Disclosure Management permite salvar e fechar um documento sem efetuar o check-in. Entretanto, documentos do PowerPoint permanecem com check-out efetuado se você não usar os botões adequados no menu do Disclosure Management. 1. No SAP Disclosure Management, na guia Relatório, selecione um Período e um Relatório. 2. Na guia Geral, selecione o nível do relatório na árvore do relatório. 3. Clique em Editar para abrir o documento no respectivo aplicativo Microsoft. O sistema operacional exibe o status do check-out do documento e a barra de ferramentas do Disclosure Management no aplicativo Microsoft. 4. Com o documento aberto para edição, efetue as alterações necessárias. 5. Quando a edição estiver completa, clique, na barra de ferramentas do Disclosure Management, em Aplicar alterações para salvar e efetuar o check-in do seu documento no SAP Disclosure Management. Recomendamos não usar a opção padrão do Office Salvar para salvar seu documento. No caso do Word e do Excel, se você salva o documento usando a opção Arquivo Salvar, o arquivo será salvo, mas o documento permanecerá bloqueado no SAP Disclosure Management. 6. Na caixa de diálogo Efetuar check-in do comentário, insira um comentário para explicar e listar as alterações aplicadas. Os comentários aparecerão na visão geral das revisões e podem ser úteis para identificar a revisão correta. 7. Selecione uma das seguintes opções para indicar a próxima etapa após efetuar check-in no documento: Para efetuar check-in permanente no documento alterado e continuar o trabalho no SAP Disclosure Management, selecione Fechar. Para efetuar check-in e efetuar novamente o check-out, selecione Editar. Essa ação salva a revisão no SAP Disclosure Management, e você pode continuar editando o documento. Para efetuar check-in e reabrir o documento em modo de exibição, selecione Visualização. 8. Clique em OK. 52 reservados. Editor Help

53 Próximas etapas Atenção Se um usuário efetuar o check-out dos documentos e, em seguida, fizer logoff do servidor do SAP Disclosure Management, ele não poderá efetuar o check-in do capítulo novamente. O capítulo tem que ser salvo localmente e pode ser carregado por meio da guia de carregamento do componente de servidor do SAP Disclosure Management. Para fechar o documento e efetuar check-in sem salvar as alterações no SAP Disclosure Management, selecione Descartar alterações. Não será criada nenhuma revisão. Para comparar a última revisão do documento com uma revisão prévia, clique em Comparar Check-out local de capítulos e relatórios para edição no Word ou Excel Contexto Se preferir editar um documento offline, você poderá salvá-lo na unidade local e mantê-lo com o status de selecionado no servidor. Quando terminar de editar a cópia local, você poderá fazer o check-in no SAP Disclosure Management. Atenção Enquanto não for feito o check-in, o sistema exibirá uma mensagem de erro caso outro usuário tente fazer o check-out do documento no SAP Disclosure Management. Se o administrador do sistema não fizer o check-out no portal, você não poderá fazer o check-in de sua versão. Você deverá carregar seu arquivo no servidor como uma nova versão. 1. No SAP Disclosure Management, na guia Relatório, selecione um Período e um Relatório. 2. Na guia Geral, selecione o nível do relatório na árvore do relatório. 3. Clique em Editar. 4. No aplicativo do Microsoft Office que aparecer, selecione Arquivo Salvar como. 5. Vá para a pasta na qual deseja salvar o arquivo. Atenção Não altere o nome do arquivo. Editor Help reservados. 53

54 6. Clique em Salvar. 7. Feche o aplicativo do Microsoft Office. 8. Na caixa de diálogo Tem certeza?, selecione Manter check-out. Atenção Se você salvar o documento somente em sua unidade local, usando a opção Manter check-out, e o administrador do sistema desfizer o check-out no portal por algum motivo, todas as alterações efetuadas em sua versão e salvas em sua unidade local serão perdidas. 9. Clique em OK. 10. Para salvar o documento e fazer check-in no SAP Disclosure Management a partir da unidade local, selecione Disclosure Management Aplicar alterações. Atenção Se um usuário efetuar o check-out dos documentos e, em seguida, fizer logoff do servidor do SAP Disclosure Management, ele não poderá efetuar o check-in do capítulo novamente. O capítulo tem que ser salvo localmente e pode ser carregado por meio da guia de carregamento do componente de servidor do SAP Disclosure Management. Informações relacionadas Check-out e check-in em relatórios e capítulos [página 52] Início do Disclosure Management em um aplicativo do Microsoft Office 1. Inicie um aplicativo do Microsoft Office diretamente ou abra um documento para edição no servidor SAP Disclosure Management. 2. Certifique-se de que o sistema exiba a barra de ferramentas SAP Disclosure Management. Se o item não aparecer, você terá que ativar o Suplemento de COM no aplicativo. 3. Na barra de ferramentas SAP Disclosure Management, clique em Iniciar. Resultados O sistema adiciona mais opções à barra de ferramentas SAP Disclosure Management. 54 reservados. Editor Help

55 Ativação de complementos de COM em aplicativos Microsoft Office Pré-requisitos Execute as seguintes etapas para Microsoft Word, Microsoft Excel e Microsoft Powerpoint. 1. Iniciar o aplicativo Microsoft Office. 2. Clique em Arquivo Opções. 3. Na caixa de diálogo Opções, clique em Complementos. 4. Clique em Complementos de COM na lista e em seguida em Ir. 5. Na caixa de diálogo dos complementos de COM, selecione DisclosureManagementConnector e clique em OK para aplicar suas alterações. Próximas etapas Certifique-se de que as configurações de segurança de macro estejam corretas Editando documentos nos aplicativos da Microsoft Gerenciamento de fontes de dados Uma fonte de dados é um banco ou arquivo de dados que contém dados quantitativos que são usados em seus relatórios. Você cria uma conexão de dados entre um documento e uma fonte de dados que permite uma atualização automática dos dados assim que as alterações são feitas no sistema de origem. Uma conexão com a fonte de dados pode ser efetuada diretamente em seu computador (fonte de dados local) ou por meio do servidor do SAP Disclosure Management (fonte de dados central). Dependendo das políticas e dos procedimentos de sua empresa, ou o usuário final pode usar tanto fontes de dados locais como centrais ou tem que conectar-se a fontes de dados exclusivamente por meio do servidor. Se o usuário puder acessar as fontes de dados somente pelo servidor central do SAP Disclosure Management, a única fonte de dados local que ele terá de criar, caso já não exista por padrão, será a conexão com o SAP Disclosure Management. Uma vez conectado ao servidor, o usuário tem acesso a outras fontes de dados oferecidas pelo servidor. Ele não pode criar fontes de dados no servidor nem editar ou excluir as fontes oferecidas pelo servidor. Editor Help reservados. 55

56 O administrador que cria as fontes de dados para o acesso centralizado também cria fontes de dados locais (local da perspectiva do servidor). Você pode usar uma fonte de dados do Excel somente em conexões locais. Existem fontes de dados internas e externas para uma conexão de dados de conteúdo. A fonte interna é o cache de dados do SAP Disclosure Management. As fontes de dados externas podem ser de diversos tipos, mas só algumas são suportadas pela atualização de conteúdo. Se você precisar aplicar alterações a dados extraídos de um sistema externo ou se um capítulo precisar de dados de uma fonte de dados externa e interna, a conexão por meio do cache de dados será obrigatória. Nesse ambiente, o cache de dados representa a única fonte de dados para os documentos; ou seja, todos os objetos dos documentos são conectados a dados por meio do cache de dados. No local do cliente, a única conexão a fonte de dados necessária é a conexão ao cache de dados. Para obter mais informações sobre os caches de dados no SAP Disclosure Management, consulte o tópico Caches de dados na ajuda online Geral. Briefing Books Um Briefing Book é uma coleção de consultas e visualizações de consulta criadas no SAP Disclosure Management. O processamento dos Briefing Books varia de acordo com o tipo de fonte de dados. As consultas e visualizações de consulta de um sistema SAP BW só são criadas e armazenadas no sistema de origem. As consultas SQL podem ser criadas antecipadamente ou no gerente de Briefing Books e são armazenadas como arquivos XML em uma pasta de um computador local ou de uma unidade de rede. Uma consulta define a extração de dados de uma fonte de dados. Quando uma consulta é iniciada, ela extrai os dados mais recentes do banco de dados. A atualização de conteúdo no SAP Disclosure Management aciona o início da consulta Criação de fontes de dados Para extrair dados de uma fonte de dados, você precisa criar uma conexão de fonte de dados. Restrição O nome da fonte de dados e sua URL precisam ser exclusivos. Fontes de dados, como arquivos do Excel, podem ser carregados no cache de dados do SAP Disclosure Management. Esses arquivos contêm dados extraídos de fontes de dados externas. A extração de dados e a conexão à fonte de dados utilizando o cache de dados interno é o único método que permite que os dados sejam manipulados antes de serem utilizados em relatórios. 56 reservados. Editor Help

57 Tipos de fontes externas suportadas O SAP Disclosure Management suporta fontes de dados multidimensionais, relacionais e de arquivos simples. A lista a seguir fornece exemplos para cada tipo. Fontes de dados multidimensionais: SAP BW SAP ERP SAP BusinessObjects Planning and Consolidation Fontes de dados relacionais: SQL Server ODBC Banco de dados OLE (Object Linking and Embedding) Banco de dados SAP HANA Se você usa SAP HANA deve ter instalado o HANA ODBC no cliente. Arquivos simples: Arquivo do Microsoft Office Excel Arquivos XML Se você deseja proteger arquivos simples com senhas, é necessário conectar esses arquivos utilizando um banco de dados OLE. Se você usa um arquivo do Microsoft Office Excel como uma fonte de dados, certifique-se de que as linhas vazias sem uso não contenham nenhuma formatação. Ao criar uma conexão de dados, o sistema inclui todas as linhas com células formatadas na seleção Criação de uma fonte de dados local Pré-requisitos Pré-requisito: O plug-in do SAP Disclosure Management está instalado no seu computador. Editor Help reservados. 57

58 Contexto Para criar uma fonte de dados local: 1. No aplicativo Microsoft Office, na faixa de opções do Disclosure Management, inicie o SAP Disclosure Management e clique em Fontes de dados. Se o sistema lembra a última fonte de dados a que você se conectou, ele solicita sua senha. Cancele essa solicitação. 2. Na caixa de diálogo Fontes de dados (local), clique em Nova e selecione o tipo de fonte de dados. A caixa de diálogo Editar fonte de dados é exibida. 3. Para configurar a fonte de dados do servidor do SAP BW com início de sessão único do Enterprise Portal e proxy com Siteminder: a. Insira um Nome exclusivo de fonte de dados. Você pode encontrar os dados solicitados nas propriedades do diretório de login do SAP BW. O sistema identificará a fonte de dados por esse nome. Insira a URL de servidor do SAP BW. b. Se necessário, altere a Porta, o número padrão de Threads de conexão paralelos, e o Tempo limite (em minutos). Após o tempo limite especificado, o cliente interrompe a conexão com o servidor. O servidor possui sua própria configuração de tempo limite, que interrompe a conexão com o cliente se o cliente não responde. O parâmetro keep_alive_timeout é crucial para o tempo limite do servidor. Para mais informações, consulte a SAP Note c. Insira o cliente do SAP BW. d. Insira o Idioma com o qual você deseja se conectar ao cliente BW. e. Se você não necessita do início de sessão único via Enterprise Portal do SAP, apenas clique em OK para salvar suas configurações. Se você necessita configurar o início de sessão único via Enterprise Portal do SAP, selecione Usar "conexão via Enterprise Portal". f. Insira a URL do servidor e a Porta. g. Se você não usa o Siteminder, clique em OK para salvar suas configurações. Se você usa o Siteminder para autenticação do servidor de proxy, selecione Usar Siteminder, insira o nome do servidor de proxy Web Service, o usuário e a senha, e clique em OK para salvar suas configurações. A nova fonte de dados é exibida na lista. 4. Para configurar a fonte de dados do servidor SAP ERP. a. Insira um Nome exclusivo de fonte de dados. 58 reservados. Editor Help

59 Você pode encontrar os dados solicitados nas propriedades do diretório de login do SAP ERP. O sistema identificará a fonte de dados por esse nome. b. Insira um servidor. c. Se necessário, altere o número de servidor padrão e o máx. de linhas padrão para a lista de resultados. Atenção O valor padrão de máx. de linhas é definido como Note o seguinte: O valor afeta o desempenho. Se você deseja recuperar mais do que 1000 linhas, certifique-se de que o computador do cliente possui ao menos 4 GB de memória. Se você alterar o valor padrão para, por exemplo, 10, o sistema escreve somente 10 linhas no cache de dados, mesmo se a consulta retornar mais linhas. d. Se necessário, altere o número padrão de threads de conexão paralelos. e. Insira o número de Cliente ERP. f. Insira o Idioma com o qual você deseja se conectar ao cliente ERP. g. Você pode ativar a Secure Network Communication (SNC) configurando a marcação. Após ativar a SNC, você poderá definir o nível de proteção de dados, insira o nome da SNC do parceiro de comunicação e o local da biblioteca externa (local e servidor). É importante inserir um caminho de biblioteca da SNC para o servidor para habilitar a conexão SNC. Caso contrário, o sistema utiliza a conexão RFC padrão. Uma conexão no lado do servidor com SNC habilitada só pode trabalhar, se o usuário da SNC não estiver restrito ao usuário de domínio, porque personificação não é suportada no servidor. É importante utilizar cotações para valores de parâmetros com espaços. Para mais informações, consulte SNC h. Clique em OK para salvar suas configurações. A nova fonte de dados é exibida na lista. 5. Para configurar uma fonte de dados do Excel, do Word ou de arquivo XML sem proteção por senha: a. Insira um Nome exclusivo de fonte de dados. O sistema identificará a fonte de dados por esse nome. b. Clique em Procurar para procurar o arquivo. Se mais de um usuário necessita acessar o arquivo para finalidades de atualização, o arquivo deve ser armazenado em uma unidade de rede. Editor Help reservados. 59

60 c. Clique duas vezes no arquivo para selecioná-lo, feche a caixa de diálogo e retorne para a caixa de diálogo Editar fonte de dados. A caixa Caminho exibe o caminho para o arquivo selecionado. A fonte de dados já está conectada. d. Clique em OK para salvar suas configurações. 6. Para configurar uma fonte de dados de banco de dados OLE, ODBC, SQL Server e SAP HANA: a. Insira um Nome exclusivo de fonte de dados. O sistema identificará a fonte de dados por esse nome. b. Execute uma das seguintes ações: 1. Insira um string de conexão e clique em OK para salvar suas configurações. 2. Selecione os elementos: Clique no ícone cinza de fonte de dados ( ) no campo Conexão. Na caixa de diálogo Propriedades de conexão de dados, na guia Provedor, selecione a fonte de dados e clique em Avançar. Na guia Conexão, insira os dados de conexão e clique em Testar conexão para validar as configurações de conexão. Se necessário, defina outros detalhes de conexão nas guias Avançado e Todos. Clique em OK, e depois novamente em OK para salvar suas configurações. 7. Para configurar a fonte de dados MSOLAP: a. Insira um Nome exclusivo de fonte de dados. O sistema identificará a fonte de dados por esse nome. b. Insira um Servidor, um ID de usuário e uma Senha. c. Selecione um catálogo. d. Clique em OK para salvar suas configurações. 8. Para configurar uma conexão de fonte de dados do SAP Disclosure Management com um cache de dados central ou fontes de dados centralizadas via servidor: a. Insira um Nome exclusivo de fonte de dados. O sistema identificará a fonte de dados por esse nome. Dica Sua empresa pode estabelecer um ambiente de testes e um ambiente produtivo para o SAP Disclosure Management. Esses dois ambientes também terão diferentes URLs e portas. b. Insira uma URL do servidor e Porta. c. Clique em OK para salvar as alterações. 60 reservados. Editor Help

61 Gerenciamento de conexões a fontes de dados e servidores Depois de criar a fonte de dados, você pode editar os detalhes da conexão ou excluir a fonte de dados. Para usar a fonte de dados para a implementação de dados em um documento, é preciso efetuar a conexão à fonte de dados Depois de editar os documentos no SAP Disclosure Management, desconecte-se da fonte de dados. As fontes de dados, da mesma forma que os arquivos simples, não exigem autenticação, sendo que a conexão e a desconexão são efetuadas automaticamente Conexão com uma fonte de dados local 1. No aplicativo Microsoft Office, na barra de ferramentas do Disclosure Management, inicie o SAP Disclosure Management e clique em Fontes de dados. 2. Execute uma das seguintes ações: Se o sistema lembrar a última fonte de dados a que você se conectou, ele solicita o nome de usuário e a senha para essa fonte de dados. Selecione a fonte de dados na caixa de diálogo Fontes de dados (local), e clique em Conectar banco de dados. 3. Na caixa de diálogo Conectando a XXX, insira o nome de usuário e a senha. 4. Clique em OK para conectar à fonte de dados. Quando a conexão for estabelecida, a fonte de dados deve exibir uma marca de seleção verde. 5. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Fontes de dados (local). Informações relacionadas Criação de fontes de dados [página 56] Edição das propriedades de fonte de dados local 1. No aplicativo MS Office, na barra de ferramentas do Disclosure Management, inicie o SAP Disclosure Management e clique em Fontes de dados. Editor Help reservados. 61

62 2. Na caixa de diálogo Fontes de dados (locais), selecione a fonte de dados a ser editada. 3. Clique em Editar. 4. Na caixa de diálogo Editar fonte de dados, altere as propriedades conforme o necessário. 5. Clique em OK para aplicar as configurações e novamente em OK para fechar o aplicativo do Microsoft Office Exclusão de uma fonte de dados local 1. No aplicativo Microsoft Office, na barra de ferramentas do Disclosure Management, inicie o SAP Disclosure Management e clique em Fontes de dados. 2. Na caixa de diálogo Fonte de dados (local), selecione a fonte de dados a ser excluída. 3. Clique em Excluir. 4. Na caixa de diálogo Disclosure Management, clique em Sim para excluir a fonte de dados. 5. Clique em OK para aplicar suas configurações, então em OK novamente para fechar o aplicativo Microsoft Office Desconexão de fontes de dados locais Pré-requisitos Você abriu o aplicativo Microsoft Office necessário. Você está conectado a uma fonte de dados. 1. No aplicativo MS Office, na barra de ferramentas do Disclosure Management, inicie o SAP Disclosure Management e clique em Fontes de dados. 2. Na caixa de diálogo Fonte de dados (local), selecione a fonte de dados a ser desconectada. Fontes de dados conectadas exibem uma marca de seleção verde. 3. Clique em Desconectar para desconectar a fonte de dados. 4. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Fontes de dados (local) e retornar para o aplicativo Microsoft Office. 62 reservados. Editor Help

63 Conexão com fontes de dados em um servidor 1. No aplicativo Microsoft Office, na barra de ferramentas do Disclosure Management, inicie o SAP Disclosure Management e clique em Fontes de dados. 2. Execute uma das seguintes ações: Se o sistema lembrar a última fonte de dados a que você se conectou, ele solicita o nome de usuário e a senha para essa fonte de dados. Selecione a fonte de dados na caixa de diálogos Fontes de dados (local) e clique em Conectar para conectar ao servidor. 3. Na caixa de diálogo Conectando ao servidor central, insira o nome de usuário e a senha. 4. Clique em OK para conectar ao servidor central, e então fechar a caixa de diálogo Conectando ao servidor central. O sistema exibe a caixa de diálogo Fontes de dados (Servidor: <nome do servidor central>). Agora você está conectado ao servidor. Você ainda precisa conectar à fonte de dados, mesmo que ela seja o próprio servidor. 5. Selecione a fonte de dados a ser conectada. 6. Clique em Conectar fonte de dados para conectar à fonte de dados. 7. Na caixa de diálogo Conectando a XXX, insira o nome de usuário e a senha. 8. Clique em OK para conectar à fonte de dados e fechar a caixa de diálogo Conectando a XXX. O sistema exibe uma mensagem confirmando que as conexões foram estabelecidas com êxito. A fonte de dados deve exibir então uma marca de seleção verde. 9. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Fontes de dados (Servidor: <nome do servidor central>) e retornar para o aplicativo Microsoft Office Desconexão do servidor 1. No aplicativo Microsoft Office, na barra de ferramentas do Disclosure Management, inicie o SAP Disclosure Management e clique em Fontes de dados. 2. Na caixa de diálogo Fontes de dados (servidor: CSF), selecione a fonte de dados para o servidor central do SAP Disclosure Management. Fontes de dados conectadas exibem uma marca de seleção verde. 3. Clique em Desconectar para desconectar a fonte de dados. 4. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Fontes de dados (servidor: CSF) e retornar para o aplicativo Microsoft Office. Editor Help reservados. 63

64 Gerenciamento de Briefing Books O SAP Disclosure Management oferece um gerenciador de Briefing Books para ajudar no gerenciamento dos Briefing Books. A função fica ativa assim que o usuário é conectado a um SAP BW ou um servidor SQL de forma direta ou por meio de um OLE-DB ou um ODBC. O design do gerenciador varia de acordo com a fonte de dados. Se a fonte de dados for o cache de dados do SAP Disclosure Management, o cache será considerado o Briefing Book e cada planilha representará uma consulta ou visualização. Não é possível processar os dados por meio do gerenciador de Briefing Books. O cache de dados é processado exclusivamente no portal do SAP Disclosure Management. Gerenciador de Briefing Book A caixa de diálogo Gerenciador de Briefing Book está dividida em três áreas: A área superior exibe as opções disponíveis para o gerenciador, assim como detalhes de um Briefing Book selecionado, como quem o criou e quando foi salvo pela última vez. As opções para o Briefing Book são: Adicionar, que cria um Briefing Book. Editar, que permite configurar um Briefing Book. Publicar, que permite configurar o acesso dos usuários a um Briefing Book. Recarregar, que permite atualizar a lista de Briefing Books do servidor. Novo, na seção Consulta/visualização, que permite inserir uma nova consulta ou visualização em um Briefing Book. Mover, que permite mover objetos de uma pasta para outra. Copiar, que permite copiar um objeto em outra pasta. Excluir, que serve para excluir um Briefing Book ou uma consulta. A seção Briefing Book, na parte inferior esquerda, lista os Briefing Books aos quais um usuário tem acesso. O primeiro nível sempre é a pasta ROOT. Uma pasta pode ter subpastas; são permitidos três níveis. Use para abrir e fechar pastas. Uma vez selecionada, a seção Consultas/Visualizações, na área inferior direita, exibe as consultas e as visualizações de consulta de um Briefing Book. e Briefing Books do SAP BW Um Briefing Book do SAP BW pode conter consultas, visualizações de consulta e marcadores. Você pode criar todos os Briefing Books que desejar. As consultas podem ser atribuídas aos Briefing Books como você quiser. Os Briefing Books são organizados em uma estrutura de pastas de três camadas na qual o primeiro nível é representado pela pasta ROOT. Uma vez conectados ao sistema SAP BW, os usuários iniciam o gerenciador de Briefing Books. O gerenciador de Briefing Books só exibe os Briefing Books e as consultas que os usuários podem usar de acordo com seus direitos no sistema SAP BW. Isso significa que os direitos de acesso concedidos no SAP Disclosure Management nunca anulam os direitos concedidos ao usuário pelo sistema SAP BW. Se um Briefing Book e suas consultas forem usados por outros usuários além do criador, os Briefing Books deverão ser publicados. Se for necessário que outros usuários possam editar o Briefing Book, será preciso lhes 64 reservados. Editor Help

65 atribuir direitos de acesso de alteração. Estes direitos adicionais não incluem a permissão para mover ou excluir o Briefing Book, ações que só o usuário que criou o Briefing Book pode realizar Abertura do Gerenciador de Briefing Book 1. Faça check-out de um documento do Excel ou do Word para edição. 2. Conecte-se ao servidor SAP BW localmente ou por meio do servidor do SAP Disclosure Management. 3. Clique em Fontes de dados na barra de ferramentas Disclosure Management. 4. Na caixa de diálogo Fontes de dados, clique em Briefing Books. Resultados O sistema exibe a caixa de diálogo do Gerenciador de Briefing Book XXXYYYY, em que XXX é o ID do usuário e YYYY é o sistema SAP BW conectado. Informações relacionadas Adição de um Briefing Book [página 65] Publicação de um Briefing Book [página 66] Inserção de consultas e visualizações [página 68] Transferência de um Briefing Book [página 70] Cópia de um Briefing Book [página 69] Exclusão de um Briefing Book, uma consulta ou uma visualização [página 72] Gerenciamento de conexões a fontes de dados e servidores [página 61] Adição de um Briefing Book 1. Faça check-out de um documento do Excel ou do Word para edição. 2. Conecte-se ao servidor SAP BW localmente ou por meio do servidor do SAP Disclosure Management. 3. Clique em Fontes de dados na barra de ferramentas Disclosure Management. 4. Na caixa de diálogo Fontes de dados, clique em Briefing Books. 5. Na caixa de diálogo Gerenciador de Briefing Book XXXYYYY, clique em para adicionar um Briefing Book. Editor Help reservados. 65

66 6. Na caixa de diálogo Gerenciar Briefing Books, insira um nome. Nomes para Briefing Books não devem incluir nenhum caractere especial, a não ser sublinhado (_). 7. Na Lista de pastas, selecione uma pasta para salvar o Briefing Book. Essa lista contém todas as pastas até o primeiro nível abaixo de ROOT. 8. Clique em OK para criar o Briefing Book e feche a caixa de diálogo Gerenciar Briefing Books. 9. Clique em Fechar para fechar a caixa de diálogo Gerenciador de Briefing Book XXXYYYY. 10. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Fontes de dados e retornar para o aplicativo Microsoft Office. Informações relacionadas Gerenciamento de conexões a fontes de dados e servidores [página 61] Publicação de um Briefing Book 1. Faça check-out de um documento do Excel ou do Word para edição. 2. Conecte-se ao servidor SAP BW localmente ou por meio do servidor do SAP Disclosure Management. 3. Clique em Fontes de dados na barra de ferramentas Disclosure Management. 4. Na caixa de diálogo Fontes de dados, clique em Briefing Books. 5. Na caixa de diálogo do Gerenciador de Briefing Book XXXYYYY, selecione o Briefing Book a ser publicado. 6. Clique em Publicar. Você pode combinar os direitos de edição e exibição. A caixa de diálogo Publicar possui três áreas: função, usuário e usuário (alterar acesso). 7. Para publicar o Briefing Book para todos os usuários que possuem acesso ao sistema BW, selecione a caixa de seleção Publicar Briefing Book para todos, e então clique em Salvar. 8. Para atribuir direitos de exibição a funções ou usuários, ou a uma combinação de ambos, clique em Adicionar, ao lado do campo Função ou Usuário. 9. Para mover as entradas para a área da tela de Entradas selecionadas: Para atribuir direitos a entradas individuais: 1. Selecione as entradas na lista Entradas encontradas. 2. Clique para mover as entradas para a lista Entradas selecionadas. 3. Clique em OK para confirmar sua seleção e feche a caixa de diálogo Procurar. 66 reservados. Editor Help

67 Para procurar entradas para adicionar: 1. Selecione o botão de opção apropriado (chave ou texto). 2. Insira seus critérios no campo Procurar. Use * como um espaço reservado para um infinito número de dígitos antes ou depois do termo procurado. 3. Clique em Pesquisar. 4. Na lista Entradas encontradas, clique para mover os itens para a lista Entradas selecionadas. 5. Clique em OK para confirmar sua seleção e feche a caixa de diálogo Procurar. 10. Se aplicável, clique em Adicionar ao lado do campo para atribuir os direitos de exibição aos usuários selecionados, então clique em Salvar para salvar suas configurações e feche a caixa de diálogo Publicar. 11. Para atribuir direitos de edição a usuários específicos, clique em Adicionar ao lado do campo Usuário (alterar acesso) para atribuir direitos de edição aos usuários selecionados, e então execute um dos procedimentos seguintes: Para atribuir direitos a entradas individuais: 1. Selecione as entradas na lista Entradas encontradas. 2. Clique para mover as entradas para a lista Entradas selecionadas. 3. Clique em OK para confirmar sua seleção e feche a caixa de diálogo Procurar. Para procurar e selecionar entradas específicas: 1. Selecione o botão de opção (chave ou texto), que reflete os critérios de seleção a serem aplicados. 2. Insira seus critérios no campo Procurar, usando o * como espaço reservado para um número infinito de dígitos antes ou depois do termo procurado. 3. Clique em Pesquisar. 4. Clique para mover todos os usuários encontrados da lista Entradas encontradas para a lista Entradas selecionadas. 5. Clique em OK para confirmar sua seleção e feche a caixa de diálogo Procurar. 12. Clique em Salvar para salvar suas configurações e feche a caixa de diálogo Publicar. 13. Clique em Fechar para fechar a caixa de diálogo Gerenciador de Briefing Book XXXYYYY. 14. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Fontes de dados e retornar para o aplicativo Microsoft Office. Informações relacionadas Gerenciamento de conexões a fontes de dados e servidores [página 61] Renomeação de Briefing Books 1. Efetue o check-out de um documento do Excel ou Word para edição. 2. Conecte-se ao servidor SAP BW localmente ou por meio do servidor do SAP Disclosure Management. Editor Help reservados. 67

68 3. Clique em Fontes de dados na barra de ferramentas Disclosure Management. 4. Na caixa de diálogo Fontes de dados, clique em Briefing Books. 5. Na caixa de diálogo Gerenciador de Briefing Book XXXYYYY, selecione o Briefing Book a ser renomeado. 6. Clique em Editar na barra de ferramentas. 7. Na caixa de diálogo Gerenciar Briefing Books, insira uma nome no campo Nome do Briefing Book. 8. Clique em OK para salvar suas alterações e fechar a caixa de diálogo Gerenciar Briefing Books. 9. Clique em Fechar para fechar a caixa de diálogo Gerenciador de Briefing Book XXXYYYY. 10. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Fonte de dados e retornar ao aplicativo do Microsoft Office Inserção de consultas e visualizações 1. Faça check-out de um documento do Excel ou do Word para edição. 2. Conecte-se ao servidor SAP BW localmente ou por meio do servidor do SAP Disclosure Management. 3. Clique em Fontes de dados na barra de ferramentas Disclosure Management. 4. Na caixa de diálogo Fontes de dados, clique em Briefing Books. 5. Na caixa de diálogo Gerenciador de Briefing Book XXXYYYY, selecione o Briefing Book no qual você deseja inserir consultas ou visualizações. 6. Clique em para inserir uma consulta ou uma visualização dentro do Briefing Book. Na caixa de diálogo Adicionar consulta/visualização no Briefing Book, a lista Entradas encontradas exibe todas as consultas e visualizações criadas no sistema SAP BW, assim como suas descrições (texto) e nomes técnicos (chave). Todas as consultas e visualizações listadas nessa área serão inseridas no Briefing Book. Se você está editando um Briefing Book existente, a lista Entradas selecionadas exibe as consultas e visualizações já atribuídas ao Briefing Book. 7. Para atribuir somente uma entrada: a. Selecione a entrada na lista Entradas encontradas e clique em para mover a função para as Entradas selecionadas. b. Selecione o número necessário de consultas/visualizações. Clique em OK para confirmar sua seleção e feche a caixa de diálogo Adicionar consulta/visualização no Briefing Book. 8. Para procurar entradas específicas à atribuição: a. Selecione o botão de opção apropriado (chave ou texto), que reflete os critérios de seleção a serem aplicados. b. Insira seus critérios no campo Procurar. Use * como um espaço reservado para um infinito número de dígitos antes ou depois do termo procurado. c. Clique em Procurar para iniciar a busca. d. Na lista Entradas encontradas, clique para mover todas as consultas e visualizações encontradas para a lista Entradas selecionadas. e. Clique em OK para confirmar sua seleção e feche a caixa de diálogo Adicionar consulta/visualização no Briefing Book. 68 reservados. Editor Help

69 9. Clique em Fechar para fechar a caixa de diálogo Gerenciador de Briefing Book XXXYYYY. 10. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Fontes de dados e retornar para o aplicativo Microsoft Office. Informações relacionadas Gerenciamento de conexões a fontes de dados e servidores [página 61] Cópia de um Briefing Book 1. Faça check-out de um documento do Excel ou do Word para edição. 2. Conecte-se ao servidor SAP BW localmente ou por meio do servidor do SAP Disclosure Management. 3. Clique em Fontes de dados na barra de ferramentas Disclosure Management. 4. Na caixa de diálogo Fontes de dados, clique em Briefing Books. 5. Na caixa de diálogo do Gerenciador de Briefing Book XXXYYYY, selecione o Briefing Book que você deseja copiar. 6. Clique em Copiar para continuar. O sistema exibe a caixa de diálogo Gerenciar Briefing Books. 7. Insira um nome para a cópia do Briefing Book no campo Nome do Briefing Book. Se o Briefing Book contém outros Briefing Books, você será questionado se deseja copiar todos os Books ou somente o Book selecionado. Se você escolher copiar todos os Briefing Books, as subpastas copiadas serão renomeadas automaticamente. O sistema usa o nome da pasta pai no nome. 8. Selecione o destino a partir da lista Copiar na pasta. Se você deseja copiar um Briefing Book que contém outros Briefing Books, o único destino permitido será a pasta ROOT. 9. Clique em OK para iniciar o processo de cópia. O sistema fecha a caixa de diálogo Gerenciar Briefing Books e, se você copiou uma subpasta, a pasta expandida na lista de Briefing Books. 10. Verifique na estrutura de pastas se o Briefing Book foi copiado corretamente. 11. Se você copiou uma pasta com subpasta, renomeie as subpastas, se necessário. 12. Clique em Fechar para fechar a caixa de diálogo Gerenciador de Briefing Book XXXYYYY. 13. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Fontes de dados e retornar para o aplicativo Microsoft Office. Informações relacionadas Gerenciamento de conexões a fontes de dados e servidores [página 61] Editor Help reservados. 69

70 Cópia de uma consulta 1. Faça check-out de um documento do Excel ou do Word para edição. 2. Conecte-se ao servidor SAP BW localmente ou por meio do servidor do SAP Disclosure Management. 3. Clique em Fontes de dados na barra de ferramentas Disclosure Management. 4. Na caixa de diálogo Fontes de dados, clique em Briefing Books. 5. Na caixa de diálogo Gerenciador de Briefing Book XXXYYYY, selecione o Briefing Book que contém a consulta ou a visualização a ser copiada. 6. Selecione a consulta ou a visualização a ser copiada a partir da lista Consultas/Visualizações. 7. Clique em Copiar. O sistema exibe a caixa de diálogo Gerenciar Briefing Books. Você não pode modificar o nome de uma consulta. 8. Selecione o Briefing Book de destino. 9. Clique em Salvar para copiar a consulta e feche a caixa de diálogo Gerenciar Briefing Books. 10. Verifique no Briefing Book de destino se a consulta ou a visualização foi copiada corretamente. 11. Clique em Fechar para fechar a caixa de diálogo Gerenciador de Briefing Book XXXYYYY. 12. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Fonte de dados e retornar ao aplicativo do Microsoft Office. Informações relacionadas Gerenciamento de conexões a fontes de dados e servidores [página 61] Transferência de um Briefing Book 1. Faça check-out de um documento do Excel ou do Word para edição. 2. Conecte-se ao servidor SAP BW localmente ou por meio do servidor do SAP Disclosure Management. 3. Clique em Fontes de dados na barra de ferramentas Disclosure Management. 4. Na caixa de diálogo Fontes de dados, clique em Briefing Books. 5. Na caixa de diálogo do Gerenciador de Briefing Book XXXYYYY, selecione o Briefing Book que você deseja mover. 6. Clique em Mover. 70 reservados. Editor Help

71 7. Na caixa de diálogo Gerenciar Briefing Books, clique em um destino da lista Copiar para pasta. Se você deseja mover um Briefing Book que contém outros Briefing Books, o único destino permitido é a pasta ROOT. 8. Clique em OK para mover o Briefing Book e feche a caixa de diálogo Gerenciar Briefing Books. 9. Verifique na estrutura de pastas se o Briefing Book foi copiado corretamente. 10. Clique em Fechar para fechar a caixa de diálogo Gerenciador de Briefing Book XXXYYYY. 11. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Fonte de dados e retornar ao aplicativo do Microsoft Office. Informações relacionadas Gerenciamento de conexões a fontes de dados e servidores [página 61] Transferência de uma consulta 1. Faça check-out de um documento do Excel ou do Word para edição. 2. Conecte-se ao servidor SAP BW localmente ou por meio do servidor do SAP Disclosure Management. 3. Clique em Fontes de dados na barra de ferramentas Disclosure Management. 4. Na caixa de diálogo Fontes de dados, clique em Briefing Books. 5. Na caixa de diálogo Gerenciador de Briefing Book XXXYYYY, selecione o Briefing Book que contém a consulta a ser movida. 6. Selecione a consulta a ser movida na lista Consultas/Visualizações. 7. Clique em Mover. Você não pode modificar o nome de uma consulta. 8. Na caixa de diálogo Gerenciar Briefing Books, selecione um Briefing Book de destino na lista Copiar para pasta. 9. Clique em Salvar para mover a consulta e feche a caixa de diálogo Gerenciar Briefing Books. 10. Verifique no Briefing Book de destino se a consulta ou a visualização foi movida corretamente. 11. Clique em Fechar para fechar a caixa de diálogo Gerenciador de Briefing Book XXXYYYY. 12. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Fontes de dados e retornar para o aplicativo Microsoft Office. Informações relacionadas Gerenciamento de conexões a fontes de dados e servidores [página 61] Editor Help reservados. 71

72 Exclusão de um Briefing Book, uma consulta ou uma visualização 1. Faça check-out de um documento do Excel ou do Word para edição. 2. Conecte-se ao servidor SAP BW localmente ou por meio do servidor do SAP Disclosure Management. 3. Clique em Fontes de dados na barra de ferramentas Disclosure Management. 4. Na caixa de diálogo Fontes de dados, clique em Briefing Books. 5. Na caixa de diálogo Gerenciador de Briefing Book XXXYYYY, selecione o Briefing Book a ser excluído, ou abra um Briefing Book e selecione a consulta a ser excluída. 6. Clique em Excluir. 7. Clique em Sim. 8. Clique em Fechar para fechar a caixa de diálogo Gerenciador de Briefing Book XXXYYYY. 9. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Fontes de dados e retornar para o aplicativo Microsoft Office. Informações relacionadas Gerenciamento de conexões a fontes de dados e servidores [página 61] Briefing Books SQL Os usuários podem tratar as instruções e procedimentos SQL por meio do Gerenciador de Briefing Book Abertura do Gerenciador de Briefing Book 1. Efetue o check-out de um documento do Excel ou do Word para edição. 2. Conecte-se ao servidor SQL localmente ou por meio do servidor do SAP Disclosure Management. 3. Clique em Fontes de dados na barra de ferramentas Disclosure Management. 4. Na caixa de diálogo Fontes de dados, clique em Briefing Books. 72 reservados. Editor Help

73 Resultados Aparecerá a caixa de diálogo Gerenciador de Briefing Book Manager XXXYYYY. Informações relacionadas Gerenciamento de conexões a fontes de dados e servidores [página 61] Adição de um Briefing Book 1. Faça check-out de um documento do Excel ou do Word para edição. 2. Conecte-se ao servidor SQL localmente ou por meio do servidor do SAP Disclosure Management. 3. Clique em Fontes de dados na barra de ferramentas Disclosure Management. 4. Na caixa de diálogo Fontes de dados, clique em Briefing Books. 5. Na caixa de diálogo Gerenciador de Briefing Book, clique em para adicionar um novo Briefing Book. 6. Insira um nome único para o Briefing Book no campo Briefing Books. 7. Clique em para salvar o Briefing Book. 8. Na caixa de diálogo Salvar como, selecione uma pasta de destino para o arquivo XML. Para permitir que outros usuários possam acessá-lo, salve o arquivo em uma unidade de rede. Informações relacionadas Gerenciamento de conexões a fontes de dados e servidores [página 61] Importação de um Briefing Book 1. Efetue o check-out de um documento do Excel ou do Word para edição. Editor Help reservados. 73

74 2. Conecte-se ao servidor SQL localmente ou por meio do servidor do SAP Disclosure Management. 3. Clique em Fontes de dados na barra de ferramentas Disclosure Management. 4. Na caixa de diálogo Fontes de dados, clique em Briefing Books. 5. Na caixa de diálogo Gerenciador de Briefing Book, clique em para importar o arquivo XML. 6. Na caixa de diálogo Abrir, vá para o arquivo necessário e clique duas vezes nele. Resultados O sistema carregará o arquivo. Informações relacionadas Gerenciamento de conexões a fontes de dados e servidores [página 61] Adição de uma consulta em um Briefing Book 1. Efetue o check-out de um documento do Excel ou do Word para edição. 2. Conecte-se ao servidor SQL localmente ou por meio do servidor do SAP Disclosure Management. 3. Clique em Fontes de dados na barra de ferramentas Disclosure Management. 4. Na caixa de diálogo Fontes de dados, clique em Briefing Books. 5. Na caixa de diálogo Gerenciador de Briefing Book, clique em e selecione uma das seguintes opções: Para inserir uma instrução SQL manualmente ou por meio do Gerador de consultas, selecione Instrução SQL. Para inserir consultas pré-compiladas, selecione armazenado. 6. Complete sua instrução SQL. 7. Clique em OK para salvar as entradas. 8. Na caixa de diálogo Salvar como, selecione uma pasta de destino para o arquivo XML. Salve o arquivo em uma unidade de rede para fazer com que também esteja acessível aos outros usuários. 74 reservados. Editor Help

75 Informações relacionadas Gerenciamento de conexões a fontes de dados e servidores [página 61] Briefing Books ERP Um Briefing Book ERP contém consultas e visualizações de consultas criadas no SAP Business Objects Disclosure Management Os dados são recuperados dos sistemas ERP conectados Abertura do Gerenciador de Briefing Book 1. Faça check-out de um documento do Excel ou do Word para edição. 2. Efetue a conexão com a fonte de dados ERP. 3. Selecione Fontes de dados na barra de ferramentas Disclosure Management. 4. Na caixa de diálogo Fontes de dados, selecione Briefing Books. Resultados A caixa de diálogo Gerenciador de Briefing Book XXXYYYY é aberta, onde XXX é o ID do usuário e YYYY é o sistema ERP conectado. Informações relacionadas Gerenciamento de fontes de dados [página 55] Adição de um Briefing Book 1. Faça check-out de um documento do Excel ou do Word para edição. 2. Efetue a conexão com a fonte de dados ERP. 3. Na barra de ferramentas Disclosure Management, selecione Fontes de dados Editor Help reservados. 75

76 4. Na caixa de diálogo Fontes de dados, selecione Briefing Books. 5. Na caixa de diálogo Gerenciador de Briefing Book, adicione um novo Briefing Book. 6. Insira um nome único para o Briefing Book no campo Briefing Books. 7. Salve o Briefing Book: Se a caixa de seleção Armazenar Briefing Books no arquivo de configuração da fonte de dados estiver marcada, o Briefing Book será salvo no arquivo de configuração da fonte de dados (nome do arquivo: config20.xml). Se a caixa de seleção Armazenar Briefing Books no arquivo de configuração da fonte de dados não estiver marcada, a caixa de diálogo Salvar como será aberta. Selecione a pasta de destino para o arquivo XML do Briefing Book. Para tornar o arquivo acessível para outros usuários, selecione uma pasta de destino em um drive de rede, e não uma pasta local. Informações relacionadas Gerenciamento de fontes de dados [página 55] Disponibilização de fontes de dados ERP no servidor Pré-requisitos A fonte de dados ERP foi criada no modo local, consulte Criação de uma fonte de dados local [página 57] 1. Abra a caixa de diálogo fonte de dados (local) no modo local e selecione a fonte de dados ERP. 2. Abra o Gerenciador de Briefing Book para a fonte de dados ERP selecionada. 3. Para armazenar o Briefing Book no arquivo config20.xml, selecione a caixa de seleção Armazenar Briefing Books no arquivo de configuração da fonte de dados 4. Carregue o arquivo config20.xml no servidor. 5. Reinicie o navegador da web. 76 reservados. Editor Help

77 Resultados Agora a fonte de dados ERP está disponível no servidor para atualizações no lado do servidor. A fonte de dados também está disponível no cliente ao trabalhar com o modo servidor. Informações relacionadas Gerenciamento de fontes de dados [página 55] Importação de um Briefing Book 1. Efetue o check-out de um documento do Excel ou do Word para edição. 2. Conecte-se à fonte de dados ERP localmente ou por meio do servidor do SAP Disclosure Management. 3. Na barra de ferramentas Disclosure Management, selecione Fontes de dados 4. Na caixa de diálogo Fontes de dados, selecione Briefing Books. 5. Na caixa de diálogo Gerenciador de Briefing Book, selecione Importar. 6. Na caixa de diálogo Abrir, navegue até o arquivo XML do Briefing Book necessário e clique duas vezes para importar o arquivo. Resultados O sistema importa o arquivo XML para o Briefing Book Briefing Books do SAP HANA Um Briefing Book SAP HANA contém consultas e visualizações de consultas criadas no SAP Disclosure Management. Os dados são recuperados dos sistemas de banco de dados SAP HANA conectados. Editor Help reservados. 77

78 Abertura do Gerenciador de Briefing Book Contexto 1. Efetue o check-out de um documento do Excel ou Word para edição. 2. Efetue a conexão com a fonte de dados SAP HANA. 3. Selecione Fontes de dados na barra de ferramentas do SAP Disclosure Management. 4. Na caixa de diálogo Fontes de dados, selecione Briefing Books. Resultados A caixa de diálogo Gerenciador de Briefing Book XXXYYYY é aberta, onde XXX é o ID do usuário e YYYY é o sistema de banco de dados SAP HANA conectado Adição de um Briefing Book Contexto 1. Efetue o check-out de um documento do Excel ou Word para edição. 2. Efetue a conexão com a fonte de dados SAP HANA. 3. Na barra de ferramentas do SAP Disclosure Management, selecione Fontes de dados. 4. Na caixa de diálogo Fontes de dados, selecione Briefing Books. 5. Na caixa de diálogo Gerenciador de Briefing Book, adicione um novo Briefing Book. 6. Insira um nome único para o Briefing Book no campo <Briefing Books>. 78 reservados. Editor Help

79 7. Salve o Briefing Book. Resultados O Briefing Book é salvo no arquivo de configuração de fontes de dados config20.xml Disponibilização de fontes de dados do SAP HANA no servidor Pré-requisitos Você criou a fonte de dados do SAP HANA no modo local. Contexto 1. Abra a caixa de diálogo fonte de dados (local) no modo local e selecione a fonte de dados SAP HANA. 2. Abra o Gerenciador de Briefing Book para a fonte de dados SAP HANA selecionada. 3. Salve todos os briefing books em um arquivo local config20.xml. 4. Carregue o arquivo config20.xml no servidor. 5. Reinicie o navegador da web. Resultados Agora a fonte de dados SAP HANA está disponível no servidor para atualizações no lado do servidor. A fonte de dados também está disponível no cliente ao trabalhar com o modo servidor. Editor Help reservados. 79

80 Informações relacionadas Criação de uma fonte de dados local [página 57] Objetos conectados a dados em documentos Os dados quantitativos usado nos relatórios mudam constantemente. Para garantir que os dados estejam atualizados em todos os documentos, o SAP Disclosure Management cria conexões com os dados. Conexão a dados significa que você conecta os dados quantitativos do seu relatório ao cache de dados interno, que por sua vez é conectado a uma fonte de dados externa, ou diretamente a uma fonte de dados externa. Sempre que você atualiza o provedor de dados de um aplicativo Microsoft, os dados são atualizados nos documentos. Para ativar a conexão de dados em um objeto, você precisa conectar-se a uma fonte de dados local ou no servidor, e selecionar o provedor de dados. Uma vez que a conexão de dados é ativada em um objeto, você pode atualizar o conteúdo por meio de uma atualização de base de dados. Tipos de objeto conectado a dados No SAP Disclosure Management, você pode definir uma conexão de dados nos seguintes objetos: Tabelas no Word, usadas para coletar um resultado de consulta parcial ou integral (somente um provedor de dados). Planilha do Excel em uma pasta de trabalho no Excel, usada para coletar o resultado de uma ou mais consultas, de uma ou mais fontes de dados. Texto flutuante no Word, campos ativos de dados qualitativos de um resultado de consulta (somente um provedor de dados). Campo de fórmula no Word, usado para coletar dados quantitativos e qualitativos de apenas uma única célula (somente um provedor de dados). Estruturas de matriz fixas versus flexíveis em provedores de dados A maioria dos provedores de dados fornece os dados extraídos de uma estrutura de matriz definida na consulta ou no cache de dados. Se a estrutura não mudar com o tempo, trata-se de uma estrutura fixa, se ela mudar com o tempo, trata-se de uma estrutura flexível. Referências de campo relacionais versus absolutas Referências de campo absolutas conectam, por exemplo, uma célula específica ao objeto conectado a dados, de forma que qualquer dado extraído da fonte de dados seja encaminhado somente a essa célula. 80 reservados. Editor Help

81 Referências de campo relacionais conectam conteúdos com características ou dimensões, por exemplo "Lucro presumido" e "Ano de 2006", ao objeto conectado a dados na célula para a qual esse conteúdo é extraído na lista de resultados do provedor de dados. A diferença entre referências de campo relacionais e absolutas não é importante se você está conectando todo o resultado de uma consulta e uma tabela de cache de dados a uma tabela do Excel ou do Word ou um objeto de campo de fórmula. Entretanto, muitas vezes você não deseja conectar todos os dados em um resultado de consulta ou tabela de cache de dados ao seu documento do Excel ou do Word. Você pode desejar conectar a colunas, linhas ou células específicas. Se o provedor de dados possui uma estrutura de matriz fixa, você pode usar referências de campo absolutas para conectar os dados selecionados, porque o local dos dados extraídos nunca vai mudar. Se o provedor de dados possui uma estrutura de matriz flexível, você precisa trabalhar com referências de campo relacionais, com exceção de consultas TOP-N, para conectar os dados selecionados. Nos seguintes casos, o SAP Disclosure Management permite somente referências de campo relacionais: Existem resultados de consulta com campos usando uma fonte de dados SAP BW externa. Para tabelas do Excel com intervalos nomeados de uma fonte de dados interna e cache de dados do SAP Disclosure Management. Você pode identificar facilmente se existem intervalos de campos ou nomeados, pois os cabeçalhos das colunas e linhas são destacados em azul claro ao selecionar o provedor de dados. Se você carregar uma consulta SAP BW com campos para o cache de dados do SAP Disclosure Management, como no caso de fontes de dados internas para conexão com os dados de objetos, você precisa aplicar os intervalos de nome aos dados extraídos no cache de dados. É possível alterar uma referência de campo relacional para uma referência de campo absoluta, mas não é possível alterar uma referência de campo absoluta em uma referência de campo relacional Conexão com uma fonte de dados local 1. No aplicativo Microsoft Office, na barra de ferramentas do Disclosure Management, inicie o SAP Disclosure Management e clique em Fontes de dados. 2. Execute uma das seguintes ações: Se o sistema lembrar a última fonte de dados a que você se conectou, ele solicita o nome de usuário e a senha para essa fonte de dados. Selecione a fonte de dados na caixa de diálogo Fontes de dados (local), e clique em Conectar banco de dados. 3. Na caixa de diálogo Conectando a XXX, insira o nome de usuário e a senha. Editor Help reservados. 81

82 4. Clique em OK para conectar à fonte de dados. Quando a conexão for estabelecida, a fonte de dados deve exibir uma marca de seleção verde. 5. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Fontes de dados (local). Informações relacionadas Criação de fontes de dados [página 56] Conexão com fontes de dados em um servidor 1. No aplicativo Microsoft Office, na barra de ferramentas do Disclosure Management, inicie o SAP Disclosure Management e clique em Fontes de dados. 2. Execute uma das seguintes ações: Se o sistema lembrar a última fonte de dados a que você se conectou, ele solicita o nome de usuário e a senha para essa fonte de dados. Selecione a fonte de dados na caixa de diálogos Fontes de dados (local) e clique em Conectar para conectar ao servidor. 3. Na caixa de diálogo Conectando ao servidor central, insira o nome de usuário e a senha. 4. Clique em OK para conectar ao servidor central, e então fechar a caixa de diálogo Conectando ao servidor central. O sistema exibe a caixa de diálogo Fontes de dados (Servidor: <nome do servidor central>). Agora você está conectado ao servidor. Você ainda precisa conectar à fonte de dados, mesmo que ela seja o próprio servidor. 5. Selecione a fonte de dados a ser conectada. 6. Clique em Conectar fonte de dados para conectar à fonte de dados. 7. Na caixa de diálogo Conectando a XXX, insira o nome de usuário e a senha. 8. Clique em OK para conectar à fonte de dados e fechar a caixa de diálogo Conectando a XXX. O sistema exibe uma mensagem confirmando que as conexões foram estabelecidas com êxito. A fonte de dados deve exibir então uma marca de seleção verde. 9. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Fontes de dados (Servidor: <nome do servidor central>) e retornar para o aplicativo Microsoft Office Provedores de dados, objetos conectados a dados e dados Os objetos conectados a dados precisam de um provedor de dados para a fonte de dados à qual você está conectado. 82 reservados. Editor Help

83 Os intervalos dos caches de dados internos são representados como provedores de dados independentes, como se cada um estivesse armazenado em uma planilha independente do Excel na pasta de trabalho do cache de dados. Dica Se trabalhar em um ambiente com atualização de conteúdo do servidor, você não deverá usar os provedores de dados de fontes externas e internas no mesmo documento, já que isso provoca inconsistências durante a atualização de conteúdo. Dica Caso precise selecionar valores específicos de linha, coluna ou célula com referência às dimensões às quais pertencem desde uma matriz flexível, você deverá certificar-se de que o provedor de dados exiba as dimensões como valores (realçados em azul claro no provedor de dados) Caso contrário, a referência será absoluta. Dica À exceção das pastas de trabalho do Excel, pode-se carregar só um provedor de dados para cada objeto conectado a dados. No entanto, é possível ter mais de um provedor de dados em um documento. Dica Se o provedor de dados (consulta) for transferido do Briefing Book original para outro Briefing Book, será preciso mudar a referência do Briefing Book para que o sistema encontre a consulta durante a atualização de conteúdo. Dica Caso você queira alterar o provedor de dados de um objeto já conectado a dados, deve efetuar uma das ações a seguir: Exclua o provedor anterior da lista de provedores de dados. Substitua o provedor anterior por um novo. Lista de provedores de dados A lista de provedores de dados tem as seguintes colunas: Carregado: uma marca de verificação verde indica que o provedor foi carregado. Fonte de dados: exibe a fonte de dados. Briefing Book: exibe o nome do Briefing Book. Provedor de dados: exibe o nome da consulta/visualização. Tipo de dados: exibe o tipo dos dados contidos no provedor de dados. Seleção: exibe o objeto selecionado. Editor Help reservados. 83

84 Linhas: exibe o número de linhas selecionadas. Colunas: exibe o número de colunas selecionadas. Modelo: informa se os dados estão marcados com o modelo de tabela do Word. Informações relacionadas Aplicação de um modelo de tabela do Word [página 124] Alteração do Briefing Book para um provedor de dados [página 95] Seleção de dados em tabelas do Word [página 130] Inserção de uma tabela do Word e seleção do provedor de dados 1. No Microsoft Word, faça o check-out do capítulo para editá-lo. 2. Efetue a conexão à fonte de dados. 3. Coloque o cursor onde deseja inserir a tabela conectada a dados. 4. Para inserir uma tabela, selecione Tabela na barra de ferramenta Disclosure Management. 5. Se a caixa de diálogo Conectar objeto a dados não aparecer automaticamente, clique em Conexão de dados na barra de ferramentas Disclosure Management. 6. Na caixa de diálogo Conectar objeto a dados, selecione Novo para adicionar um provedor de dados. 7. Na caixa de diálogo Carregar provedor de dados, na lista Fontes de dados, selecione uma fonte de dados conectada. 8. Selecione. 9. Na lista Carregar Briefing Book ou consulta/visualização, selecione um Briefing Book. Dica Se tiver selecionado uma fonte de dados DM (Disclosure Management), você poderá filtrar a lista por períodos ou relatórios específicos. Para filtrar a lista, selecione. O filtro é aplicado na sessão atual. Se o complemento SAP Disclosure Management for fechado e reaberto, será preciso configurar o filtro novamente. 10. Selecione. 11. Se nenhuma variável precisar ser definida, o sistema carregará, na lista Provedor de dados, as consultas que o Briefing Book contém. 12. Se variáveis precisarem ser definidas, o sistema exibirá a caixa de diálogo Seleção de variável. Insira as variáveis e escolha OK. 84 reservados. Editor Help

85 O sistema carrega, na lista Provedor de dados, as consultas que o Briefing Book contém. 13. Selecione uma consulta de trabalho na lista Nome. O sistema exibirá uma visualização dos resultados na caixa Visualização. 14. Clique em OK para aplicar as configurações. 15. Clique em OK para inserir, na tabela, todos os dados dos resultados da consulta. O sistema fechará a caixa de diálogo e retornará ao Word. Os dados dos resultados serão inseridos na tabela. A tabela ainda não está formatada. Para aplicar o formato necessário à tabela, você pode marcá-lo em um modelo de tabela do Word. Depois de selecionar o Briefing Book ou a consulta, clique em Salvar para salvar o arquivo em seu computador ou em uma unidade de rede. Restrição O número máximo de colunas permitidas em tabela Word é 58. Carregar resultados com mais de 500 linhas pode provocar uma alta carga de trabalho no PC cliente, e pode ser necessário esperar alguns instantes para que os resultados apareçam. Dica Em vez de transferir todos os resultados dos dados da consulta, é possível editar os resultados e selecionar dados específicos. Dica Para carregar diretamente uma única consulta ou uma visualização de consulta, na caixa de diálogo Carregar provedor de dados clique em depois de ter selecionado a fonte de dados conectada. Procure a consulta/visualização necessária na caixa de diálogo Agregar consulta/visualização no Briefing Book e mova-a para a caixa Entradas selecionadas. Não copie e cole tabelas do Word conectadas a dados no SAP Disclosure Management, pois tabelas e marcadores serão corrompidos. Informações relacionadas Variáveis em consultas [página 86] Aplicação de um modelo de tabela do Word [página 124] Criação de um modelo de tabela do Word [página 122] Seleção de dados em tabelas do Word [página 130] Editor Help reservados. 85

86 Variáveis em consultas As consultas para extrair dados dos bancos de dados podem se basear em valores fixos e variáveis, definidos no início da consulta. Os valores variáveis podem ser caracteres, hierarquias, nós hierárquicos, texto e elementos de fórmulas. O Assistente de variáveis permite inserir variáveis de consultas Ícones usados no Assistente de variáveis O Assistente de variáveis (utilizado de forma independente ou por meio do Assistente de atualização) use diversos ícones. Ícones usados para tipo de valor e entradas obrigatórias Ícone Representa um valor genérico um valor de data e hora um valor de unidade uma fórmula de campo um campo de texto um nó hierárquico uma hierarquia uma variável obrigatória. Caso você se esqueça de inserir um valor em um campo obrigatório, o campo ficará vermelho e não será possível prosseguir. Uma consulta bem formada contém valores tais como o material ( ), o mês do calendário ( ) ou o cliente ( ). As consultas SQL exibem o para cada tipo de variável. 86 reservados. Editor Help

87 Ícones usados para pesquisar e determinar os dados a serem inseridos nos campos de variáveis Em algumas circunstâncias, o valor ou a aparência dos campos de entrada de dados permitem determinar se é necessário inserir um valor único, vários valores ou intervalos, ou selecionar uma opção. Uma forma simples de descobrir os requisitos específicos de um campo consiste em clicar no ícone Exibir definição de valor ( ), na parte inferior direita da caixa de diálogo Seleção de variável, e exibir a definição das variáveis. A coluna Tipo de seleção indica como definir a variável. Mais informações sobre o tipo de valor estão disponíveis na caixa de diálogo Entradas possíveis. Ícone Função Clique neste ícone para abrir as entradas possíveis específicas do campo. O procedimento padrão para a seleção de dados é mover os valores da seção Entradas encontradas para a seção Entradas selecionadas. Clique neste ícone para excluir as entradas dos campos que estão na linha correspondente. Clique neste ícone para adicionar à variável uma linha na qual é possível criar uma definição mais detalhada dos valores da variável. Quando se clica em, na frente de, pode-se definir se os próximos valores serão incluídos ou excluídos do resultado da consulta. = Opção de seleção: a pesquisa será realizada com o valor exato inserido no campo correspondente. => Opção de seleção: a pesquisa será realizada com valores iguais ou superiores ao valor inserido no campo correspondente. > Opção de seleção: a pesquisa será realizada com valores maiores do que o valor inserido no campo correspondente. <= Opção de seleção: a pesquisa será realizada com valores iguais ou inferiores ao valor inserido no campo correspondente. < Opção de seleção: a pesquisa será realizada com valores menores do que o valor inserido no campo correspondente. [ ] Opção de seleção: a pesquisa será realizada com valores dentro do intervalo definido pelos dois valores inseridos nos campos correspondentes. * Opção de seleção: a pesquisa será realizada com cada valor disponível no banco de dados para o critério Entrada de valores O uso de variáveis selecionadas manualmente nas consultas produz melhores resultados de dados. Editor Help reservados. 87

88 Insira o último valor usado Clique no ícone para carregar os últimos valores usados nos campos de variáveis. O sistema carrega os últimos valores válidos com os quais a consulta foi executada. Os valores podem ser alterados após o carregamento. Insira os valores sugeridos Clique no ícone para carregar os valores sugeridos nos campos de variáveis. Os valores sugeridos fazem parte da consulta e podem ser alterados depois de carregados. Insira os valores manualmente A inserção dos valores é manual. Se você não se lembrar dos valores corretos, faça uma pesquisa. Há diferentes requisitos e estratégias de pesquisa de valores. Atenção Ao pesquisar valores, lembre-se de que alguns sistemas diferenciam maiúsculas de minúsculas. Entrada de valores únicos Use os seguintes tipos de valor para valores únicos: : valores genéricos : valores de data e hora : valores de unidade Para os campos de variáveis que só exigem um valor, o sistema exibe uma caixa de texto que já está pronta para a entrada de dados. Não há nenhum ícone de mais ( ) no final da linha que permita adicionar outro valor. Não é possível inserir outros valores únicos separados por ponto e vírgula no campo de entrada. Entrada manual de valores únicos Na caixa de diálogo Entradas possíveis, os botões de seta permitem mover um valor único da lista Entradas encontradas para a caixa de texto Entradas selecionadas. 88 reservados. Editor Help

89 É possível procurar os valores permitidos por texto ou chave. Entrada manual de valores de intervalo Use os seguintes tipos de valor para valores de intervalo: : valores genéricos : valores de data e hora : valores de unidade Há campos de variáveis que exigem a inserção de um intervalo por meio de dois valores únicos. Alguns campos estão programados desta forma, ao passo que outros vão adquirir esta característica se você incluir [ ] nas opções de seleção. O sistema exibe duas caixas de texto. Na caixa de diálogo Entradas possíveis, há dois campos na seção Entradas selecionadas que criam as variáveis De e Para. Os botões de seta movem os valores da lista Entradas encontradas para as caixas de texto Entradas selecionadas. É possível procurar os valores permitidos por texto ou chave. Entrada manual de vários valores Use os seguintes tipos de valor para inserir vários valores: : valores genéricos : valores de data e hora : valores de unidade Há campos de variáveis que permitem a inserção de mais de uma entrada única, embora o sistema exiba uma única caixa de texto. As seguintes opções permitem inserir vários valores únicos: Se houver um ícone de mais verde ( ) disponível, você poderá inserir os valores únicos nas linhas que adicionar. Se houver um ícone de seta verde ( ) disponível, você poderá adicionar mais valores únicos separados por ponto e vírgula no campo de variável. Editor Help reservados. 89

90 Na caixa de diálogo Entradas possíveis, a caixa Entradas selecionadas lista os valores únicos que se aplicam ao campo de variável. Os botões de seta movem os valores da lista Entradas encontradas para as caixas de texto Entradas selecionadas. É possível procurar os valores permitidos por texto ou chave. Entrada manual de hierarquia ou nó hierárquico Hierarquias e nós hierárquicos podem ser reconhecidos por seus ícones: : hierarquia : nó hierárquico Só é possível inserir valores únicos para hierarquias, mas para um nó hierárquico pode-se inserir valores únicos ou vários valores separados por ponto e vírgula. Consulte a seção que explica como inserir vários valores. Entrada manual de texto ou fórmulas Variáveis de texto e fórmula podem ser reconhecidas por seus ícones: : texto : fórmula Apenas valores únicos podem ser inseridos para essas variáveis. Informações relacionadas Exemplo de definição de variável [página 90] Exemplo de definição de variável Contexto Neste exemplo de fluxo de trabalho, um provedor de dados foi aberto e é preciso inserir as variáveis no Assistente de variáveis. 90 reservados. Editor Help

91 Deseja-se realizar uma consulta de acordo com os seguintes critérios: período de janeiro a dezembro de 2009, toneladas, grupo de produtos H129200, Alemanha e clientes Ciba e Eftec. Você deve pesquisar os valores corretos das variáveis. Tabela 7: Valores da consulta Unidade de medida Valor obrigatório Ano civil Valor obrigatório Mês do calendário Material Valor obrigatório País Cliente Para selecionar as variáveis: 1. Clique no ícone de filtro ( ) ao lado do campo Unidade de medida. 2. Na caixa de diálogo Entradas possíveis, insira Toneladas como termo de pesquisa e clique em Texto. O sistema localiza o valor na lista Entradas encontradas e o move automaticamente para a caixa Entradas selecionadas. 3. Clique em OK para aplicar o valor ao campo de variável. 4. Insira 2009 no campo Ano civil. 5. Insira 1 no primeiro campo Mês do calendário e 12 no segundo campo Mês do calendário. 6. Clique no ícone de filtro ( ) ao lado do campo Material. 7. Na caixa de diálogo Entradas possíveis, insira H como termo de pesquisa. 8. Selecione a opção de pesquisa Chave. Na caixa Entradas encontradas, o item aparece realçado em itálico e azul. 9. Clique duas vezes no nível pai mais alto de H O sistema exibe o valor na caixa Entradas selecionadas. 10. Clique em OK para aplicar o valor ao campo de variável. 11. Clique no ícone de filtro ( ) ao lado do campo País. A caixa de diálogo Entradas possíveis exibe duas hierarquias na caixa Entradas encontradas: Mundo e Países não atribuídos. 12. Expanda a hierarquia Mundo e role para baixo até Alemanha. 13. Clique duas vezes em Alemanha. O sistema move os valores para a caixa Entradas selecionadas. 14. Clique em OK para aplicar o valor ao campo de variável. Editor Help reservados. 91

92 15. Na lista Cliente, selecione =. 16. Insira CIBA no campo Cliente. 17. Clique no ícone de mais verde ( ), no final da linha do campo Cliente. Certifique-se de que a exibição do sistema inclua o que aparece na frente do ícone de mais verde. O sistema exibe uma segunda linha, pronta para a entrada de dados. 18. Insira Eftec na segunda linha Cliente. 19. Pressione [Enter] para confirmar os valores. 20.Clique em OK para realizar a consulta com os critérios de seleção inseridos Exclusão do provedor de dados Pré-requisitos Você iniciou o aplicativo Microsoft Office necessário. Você está conectado à fonte de dados. Um provedor de dados é selecionado para o seu objeto conectado a dados. 1. Na barra de ferramentas Disclosure Management, clique em Conexão de dados. 2. Na caixa de diálogo Objeto conectado a dados, selecione a linha com a fonte de dados e o provedor que você deseja excluir. 3. Clique em Excluir. O sistema recarrega a lista de provedores sem o provedor excluído. Você excluiu a conexão ao provedor, não o provedor em si. 4. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Gerenciamento de objetos conectados a dados O SAP Disclosure Management oferece vários recursos para o gerenciamento dos objetos conectados com os dados. Algumas destas funções só estão disponíveis para os objetos do Excel. É possível gerenciar todos os objetos em uma única etapa ou exibir e gerenciar os detalhes de objetos específicos. 92 reservados. Editor Help

93 Recursos para gerenciar objetos Clique em para atualizar um objeto conectado a dados. Clique em para conectar objetos a dados. Se você quiser remover uma consulta de um Briefing Book e anexá-la a outro Briefing Book. O ícone Alterar Briefing Book ( ) permite alternar o Briefing Book sem precisar conectar o objeto a dados (recarregar a fonte de dados e o Briefing Book). No caso dos objetos do Excel, pode-se usar o ícone Ativar/desativar ( ) para proteger uma planilha e toda a pasta de trabalho do Excel de atualizações de outras pessoas. Se a proteção do Excel for ativada por meio do SAP Disclosure Management, ela só poderá ser desativada via SAP Disclosure Management. Para os objetos do Excel, é possível usar o ícone Gravar informações de mapeamento ( ) para criar uma planilha adicional com informações sobre a origem dos dados. Configurações da atualização Na lista de objetos conectados a dados, as configurações da atualização de dados podem ser verificadas e atualizadas. As configurações relacionadas com as seguintes caixas de seleção controlam o procedimento de atualização. A caixa de seleção Atualizar é selecionada por padrão para garantir que a atualização de conteúdo também atualize os dados do objeto. No Excel, a caixa de seleção Formato é selecionada para excluir objetos da atualização de formato. No Excel, a caixa de seleção Marcar alterações é selecionada por padrão para garantir que as células do Excel que exibirem novos valores depois da atualização de conteúdo sejam realçadas. No Excel, a caixa de seleção Usar estilos é selecionada para uma fonte de dados do SAP BW e um objeto do Excel. O sistema pode usar as configurações de limite definidas no servidor do SAP BW. No Word, a caixa de seleção Usar modelo é selecionada para formatar uma tabela do Word por meio do modelo WordTableDef. A lista Gerenciar objetos dos objetos conectados a dados É possível filtrar a lista selecionando os objetos Slide, Tipo, Atualizar, Formato e Protegido. Protegido: para objetos do Excel. Exibe um ícone de cadeado fechado, se o objeto estiver protegido por uma senha, e um cadeado aberto, se o objeto não estiver protegido. Editor Help reservados. 93

94 Identificador: exibe o ID único do objeto conectado a dados. No ID, a primeira parte indica o tipo de documento (por exemplo, DOC) e a segunda parte indica o tipo de objeto, por exemplo FLD para campo, TBL para tabela e XSH para planilha do Excel. Tipo: exibe o tipo de objeto conectado a dados, por exemplo uma tabela, um campo ou um marcador. Informações: exibe mais informações sobre o objeto conectado a dados caso estas estejam disponíveis. Briefing Book: exibe o Briefing Book que contém o provedor de dados do objeto conectado a dados. Provedor de dados: exibe o provedor de dados do objeto conectado a dados. Dados conectados por: exibe o usuário que conectou o objeto a dados. Dados conectados em: exibe a marca de horário quando o objeto foi conectado a dados. Última atualização por: exibe o usuário que atualizou o objeto pela última vez. Última atualização em: exibe a marca de horário gerada quando o objeto foi atualizado pela última vez. Tipo de fonte de dados: exibe o tipo de fonte de dados, como o SAP Disclosure Management no caso do cache de dados. Informações relacionadas Cópia de detalhes de objetos para a área de transferência [página 98] Criação de uma planilha de informações de mapeamento para um objeto do Excel incorporado em um documento do Word [página 144] Proteção de objetos do Excel incorporados em documentos do Word [página 143] Provedores de dados, objetos conectados a dados e dados [página 82] Exclusão de um objeto de uma atualização de conteúdo 1. Em um documento, com o SAP Disclosure Management aberto, clique em Objetos na barra de ferramentas Disclosure Management. 2. Na caixa de diálogo Gerenciar objetos, insira Sim no campo de filtro Atualização. 3. Desmarque a caixa de seleção Atualização para os objetos que você deseja excluir da atualização de conteúdo. 4. Clique em Fechar para fechar a caixa de diálogo Gerenciar objetos e retornar para o aplicativo Microsoft Office. 94 reservados. Editor Help

95 Alteração do Briefing Book para um provedor de dados Pré-requisitos Você abriu o documento para edição. O complemento do SAP Disclosure Management está ativo. O objeto está conectado a dados de um cache de dados do SAP BW ou do SAP Disclosure Management. Você está conectado à fonte e ao provedor de dados necessários. 1. Clique em Objetos na barra de ferramentas Disclosure Management. 2. Na caixa de diálogo Gerenciar objetos, selecione o objeto para cujo provedor de dados deseja alterar o Briefing Book. 3. Clique em Alterar Briefing Book. A caixa de diálogo Alternar Briefing Book aparece e exibe três listas. A primeira lista mostra os provedores de dados para os quais você deseja alterar o Briefing Book. 4. Se necessário, altere a fonte de dados: a. Clique para carregar os Briefing Books da nova fonte de dados. b. Insira o usuário e a senha para a fonte de dados. c. Clique em OK para continuar. 5. Selecione o Briefing Book. 6. Clique na marca de seleção para verificar se o Briefing Book selecionado contém a consulta dos seus objetos conectados a dados. Se ele não contém a consulta, você precisa verificar sua fonte de dados e seleção de Briefing Book. 7. Selecione uma das opções a seguir: Para aplicar a alternância de Briefing Book somente para o objeto selecionado, selecione Objeto. Para aplicar a alternância de Briefing Book aos objetos da página atual, selecione Slide. Para aplicar a alternância de Briefing Book para todos os objetos no documento, selecione Documento. 8. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Alternar Briefing Book. A caixa de diálogo Log de ações indica o êxito da alteração. 9. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Log de ações. 10. Clique em Fechar para fechar a caixa de diálogo Gerenciar objetos e retornar para o aplicativo Microsoft Office. Editor Help reservados. 95

96 Como modificar um Briefing Book no Microsoft Excel 1. Selecione Criar conexão de dados. 2. Selecione uma linha conectada a dados com um provedor de dados. 3. Clique em Modificar. 4. Selecione uma fonte de dados e carregue todos os Briefing Books. 5. Selecione um Briefing Book e verifique se o provedor de dados existe nesse Briefing Book clicando na marca de seleção verde. 6. Selecione um objeto ou documento. 7. Pressione OK para modificar o Briefing Book. 8. Confirme a modificação. 96 reservados. Editor Help

97 Como modificar um Briefing Book no Microsoft Word Contexto Você pode modificar um Briefing Book no Microsoft Word para todos os provedores de dados no mesmo Briefing Book sob as seguintes circunstâncias: Você selecionou o documento inteiro Ao menos um outro provedor de dados do mesmo Briefing Book está conectado a dados 1. Clique na guia Disclosure Management no Microsoft Word. 2. Clique em Objetos. 3. Selecione uma linha conectada a dados com um provedor de dados. 4. Clique em Modificar BB (ícone de lixeira). 5. Selecione uma fonte de dados e carregue todos os Briefing Books. 6. Selecione um Briefing Book e verifique se o provedor de dados existe nesse Briefing Book. 7. Selecione um objeto ou documento. 8. Pressione OK para modificar o Briefing Book. 9. Confirme a caixa de diálogo. Editor Help reservados. 97

98 Cópia de detalhes de objetos para a área de transferência 1. Em um documento, com o SAP Disclosure Management aberto, clique em Objetos na barra de ferramentas Disclosure Management. 2. Na caixa de diálogo Gerenciar objetos, selecione o objeto que você precisa copiar. 3. Para copiar o objeto selecionado na área de transferência, clique no ícone Copiar na área de transferência. 4. Clique em Fechar. Resultados O sistema fecha a caixa de diálogo Gerenciar objetos e retorna ao aplicativo do Microsoft Office. 98 reservados. Editor Help

99 Exibição dos detalhes de um objeto 1. Em um documento com o SAP Disclosure Management iniciado, selecione o objeto conectado com os dados. 2. Clique em Mostrar detalhes, na barra de ferramentas Disclosure Management. A caixa de diálogo Detalhes do objeto exibe todos os detalhes do objeto selecionado. 3. Se necessário, altere as configurações da atualização de conteúdo na seção Objetos. 4. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo e retornar ao aplicativo do Microsoft Office. Informações relacionadas Gerenciamento de objetos conectados a dados [página 92] Ativando o controle de alterações para valores de célula Contexto Essa função exibe as modificações de célula no MS Word depois que o conteúdo é atualizado. Editor Help reservados. 99

100 1. No Microsoft Word, clique em SAP Disclosure Management. 2. Clique em Configuração. 3. Na tela de configuração, clique em Comum. 4. Selecione Ativar controle de alterações para valores de célula para ativar a função. As alterações serão exibidas até serem aceitas ou rejeitadas ou a estrutura da tabela ser modificada Atualizar conteúdo e objetos O sistema necessita dos seguintes arquivos para efetuar uma atualização de conteúdo: O arquivo config20.xml armazena as conexões com as fontes de dados permitidas. O arquivo BIP_WordTableDef.doc armazena os formatos que serão aplicados às tabelas nos documentos do Word. O arquivo BIP_WordTableTagging.xml armazena as informações sobre os formatos usados por diferentes tipos de tabela no Word. O conteúdo conectado a dados dos capítulos pode ser atualizado por meio de uma atualização de servidor ou de máquina cliente. No segundo caso, é preciso levar em conta o fato de estar trabalhando em um ambiente centralizado ou em um ambiente local. Se for efetuada uma conexão a fontes de dados e provedores de um servidor central, os arquivos deverão ser armazenados no servidor. Se for efetuada uma conexão direta a fontes de dados e provedores do cliente, por exemplo fontes de dados locais, você terá que salvar o arquivo BIP_WordTableDef.doc localmente e certificarse de que seu caminho esteja definido nas configurações da máquina cliente. Os demais arquivos são criados de forma automática pelo sistema e armazenados localmente em locais predeterminados Configuração do caminho para o modelo de tabela do Word local Contexto Para definir o caminho para o WordTableDef.doc local: 1. Efetue o check-out e abra o capítulo no Word para edição. 100 reservados. Editor Help

101 2. Inicie o complemento SAP BusinessObjects Disclosure Management. 3. Clique em Configuração na barra de ferramentas Disclosure Management. 4. Na caixa de diálogo Configuração, selecione Tabela do Word. O sistema exibe o caminho padrão real para o arquivo de modelo de tabela. 5. Navegue até o local em que deseja armazenar o arquivo de modelo de tabela no computador. 6. Clique em OK para aplicar o caminho e fechar a caixa de diálogo Procurar na pasta. 7. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Configuração Atualização do documento inteiro Contexto Você recebeu a informação de que o cache de dados e as fontes de dados foram atualizados e precisa atualizar os dados em seu documento. 1. Em um documento no qual o SAP Disclosure Management foi iniciado, clique em Documento, na barra de ferramentas Disclosure Management. 2. Se trabalhar em um ambiente centralizado, você terá de inserir um nome de usuário e uma senha na caixa de diálogo Conectando com o servidor central e clicar em OK para efetuar o login no servidor. A caixa de diálogo Assistente de atualização exibe uma lista dos Briefing Books e das fontes de dados correspondentes com os quais os objetos do documento foram conectados. Se necessário, você pode desmarcar os provedores de dados do procedimento de atualização para que o sistema não atualize os dados no caso desses provedores. 3. Clique em Avançar. 4. Na caixa de diálogo Conectando com XXXX, insira o nome de usuário e a senha. 5. Clique em OK para confirmar suas entradas e fechar a caixa de diálogo. No caso das fontes de dados externas, se você precisar efetuar uma conexão a mais fontes de dados, o sistema repetirá a solicitação de conexão para cada fonte de dados específica. 6. Caso a atualização seja efetuada desde uma fonte de dados externa, confira e altere (se necessário) as variáveis que serão usadas na atualização e depois clique em Próximo para coletar todas as informações com base nos dados variáveis. 7. Clique em Próximo para continuar com o procedimento de atualização. 8. Clique em Concluir para fechar a caixa de diálogo Assistente de atualização. O sistema atualizará os objetos conectados a dados no documento do Office. 9. Clique em para aplicar as alterações e salve um documento de revisão no servidor. Editor Help reservados. 101

102 É possível comparar o documento com os dados atualizados usando-se uma revisão antiga ou excluir um objeto da atualização. Informações relacionadas Exclusão de um objeto de uma atualização de conteúdo [página 94] Comparação de versões de documentos [página 102] Variáveis em consultas [página 86] Comparação de versões de documentos 1. Em um documento, com o SAP Disclosure Management aberto, clique em Comparar na barra de ferramentas Disclosure Management. 2. Na caixa de diálogo Lista de revisão de XXX, selecione na lista a versão que você deseja comparar com a versão anterior. 3. Clique em Comparar para comparar as versões e fechar a caixa de diálogo. Para um documento do Word, o sistema abre um documento de comparação temporário com as diferenças em destaque, usando os recursos padrão de revisão da Microsoft. Em um documento Excel, as células alteradas são destacadas e o valor antigo aparece nos comentários da célula. Quando você fecha o documento de comparação, aparece a caixa de diálogo MicroSoft XXX. 4. Execute uma das seguintes ações: Para salvar o documento de comparação, clique em Salvar e salve o documento no seu computador ou em um servidor. Se você não deseja salvar o documento de comparação, clique em Não salvar Como importar dados em massa para caches de dados Contexto Essa função é utilizada para extrair dados em massa de uma fonte de dados e importá-los para o SAP Disclosure Management. Podem ser usadas as seguintes fontes de dados: ERP Cache de dados 102 reservados. Editor Help

103 Excel MS SQL OLEDB ODBC Banco de dados SAP HANA Restrição O BW não pode ser usado como fonte de dados. 1. Selecione a guia Disclosure Management. Para extrair dados em massa, escolha Criar conexões de dados em massa. 2. Para criar uma conexão de dados em massa escolha Novo. 3. Insira o sistema de origem a partir do qual importará os dados. Não é possível, por exemplo, importar somente as duas primeira linhas. 4. É possível visualizar os dados em massa antes de importá-lo. A visualização é restrita às primeiras 100 linhas de dados. 5. Para extrair os dados escolha OK. 6. O sistema armazena os dados em massa extraídos em uma folha de trabalho separada, cujo nome inicia com BMD<n>, por exemplo, BMD1. 7. É possível atualizar os dados em massa do lado do cliente ou do servidor. Próximas etapas Restrição Atenção às seguintes restrições: A função de dados em massa está disponível apenas no Excel, e não no Word. A função de visualização de dados em massa exibe apenas 100 linhas. O recurso de dados em massa suporta no máximo linhas e 7 colunas. Como o Excel 2003 (.xls) suporta apenas linhas, o recurso de dados em massa no Excel 2003 pode integrar somente linhas Gerenciamento de caches de dados no Microsoft Excel Alguns recursos oferecidos pelo complemento SAP Disclosure Management são específicos ao Microsoft Excel. Editor Help reservados. 103

104 Recursos do Disclosure Management no Excel Configuração de uma conexão de dados com o cache de dados com os dados de mais de um provedor de dados externo 1. Faça o check-out do documento para edição e inicie o complemento do SAP Disclosure Management. 2. Conecte as duas diferentes fontes de dados que armazenam os provedores de dados. 3. Clique em Conexão de dados na barra de ferramentas Disclosure Management. 4. Na caixa de diálogo Objeto conectado a dados, clique em Novo para adicionar um provedor de dados. 5. Na caixa de diálogo Carregar provedor de dados, selecione a fonte de dados. Se você ainda não está conectado à fonte de dados, o sistema exibe uma caixa de diálogo para estabelecer a conexão. 6. Clique em para carregar os Briefing Books da fonte de dados selecionada. 7. Selecione o Briefing Book. 8. Clique para executar o Briefing Book e carregar o resultado. Se nenhuma variável precisa ser definida, o sistema carrega as consultas contidas no Briefing Book na seção do Provedor de dados. Você pode continuar até a etapa 10. Se as variáveis precisam ser definidas, o sistema exibe a caixa de diálogo Seleção de variável. 9. Insira as variáveis e clique em OK para continuar. O sistema carrega as consultas contidas no Briefing Book na seção Provedor de dados. 10. Selecione a consulta. 11. Clique em OK para aplicar as configurações e feche a caixa de diálogo Carregar provedor de dados. 12. Para carregar o segundo provedor de dados, repita as etapas 4 a Clique em OK para inserir todos os dados de resultado das consultas na pasta de trabalho do Excel. O sistema fecha a caixa de diálogo objeto conectado a dados e retorna ao Excel. Os dados resultantes são inseridos na pasta de trabalho. Para cada provedor de dados, o sistema cria uma planilha separada chamada BD1, BD2, e assim por diante. É criada também uma planilha chamada BT, que contém todos os dados fornecidos nas tabelas BD. 14. Crie outras planilhas se necessário. 15. Adicione os valores necessários nas planilhas por meio das referências aplicáveis, por exemplo, fórmulas como PROCV, às planilhas BD. 16. Adicione planilhas adicionais para manter os dados manualmente, se necessário. 17. Verifique seu cache de dados: 104 reservados. Editor Help

105 Assegure que o formato de célula para números está configurado como Número. Oculte as tabelas BD no cache de dados. Isso melhora o desempenho ao conectar objetos a dados no Word. 18. Clique para salvar seu cache de dados no servidor Adição de um provedor ao cache de dados Pré-requisitos Não há conexão a nenhuma fonte de dados. O cache de dados já contém dados extraídos dos provedores de dados de diferentes fontes de dados. Contexto Para adicionar dados a um cache de dados de um provedor de dados: 1. Faça o check-out do documento para edição e inicie o complemento do SAP Disclosure Management. 2. Clique em Conexão de dados na barra de ferramentas Disclosure Management. Como você ainda não se conectou a uma fonte de dados, a caixa de diálogo SAP BusinessObjects Disclosure Management aparece com uma mensagem de aviso para informar que os provedores dos dados existentes no cache de dados não estão carregados. 3. Clique em Sim para carregar os provedores dos dados existentes. A caixa de diálogo Assistente de atualização aparecerá. O assistente listará o provedor de dados e suas fontes para os dados existentes. As caixas de seleção dos provedores são selecionadas. 4. Clique em Avançar. 5. Na caixa de diálogo Conectando com XXX, insira o nome do usuário e a senha, e clique em OK. O sistema se conectará à primeira fonte de dados e a caixa de diálogo Conectando com XXX aparecerá novamente. 6. Insira seu nome de usuário e sua senha. 7. Clique em OK para confirmar as entradas e feche a caixa de diálogo. É comum trabalhar com variáveis quando dados são solicitados de fontes de dados externas. O sistema exibe as variáveis com os valores propostos e os valores usados mais recentemente. 8. Confira as variáveis que serão usadas para a atualização do primeiro provedor de dados, altere-as (caso seja necessário) e clique em Próximo. 9. Confira as variáveis que serão usadas para a atualização do segundo provedor de dados e altere-as caso seja necessário. Editor Help reservados. 105

106 10. Clique em Próximo para coletar todas as informações baseadas nos dados variáveis. 11. Clique em Próximo para continuar com o procedimento de atualização. 12. Clique em Concluir para fechar a caixa de diálogo Assistente de atualização. O sistema atualizará os objetos conectados a dados no documento do Excel. 13. Na caixa de diálogo Conectar objeto a dados, clique em Novo para adicionar um novo provedor de dados. 14. Na caixa de diálogo Carregar provedor de dados, selecione uma fonte de dados. Se ainda não estiver conectado à fonte de dados, uma caixa de diálogo pedirá as informações com as quais a conexão será estabelecida. 15. Clique em para carregar os Briefing Books da fonte de dados selecionada. 16. Selecione o Briefing Book. 17. Clique para executar o Briefing Book e carregar o resultado. Se nenhuma variável precisar ser definida, o sistema carregará, na lista Provedor de dados, as consultas que o Briefing Book contém. 18. Se variáveis precisarem ser definidas, o sistema exibirá a caixa de diálogo Seleção de variável. Insira as variáveis e clique em OK. O sistema carrega as consultas que o Briefing Book contém na lista Provedor de dados. 19. Selecione uma consulta. O sistema exibirá uma visualização dos resultados na seção Visualizar. 20.Clique em OK para aplicar as configurações, feche a caixa de diálogo e retorne à caixa de diálogo Conectar objeto a dados. Importante: O sistema listará todos os provedores de dados, inclusive aqueles que acabam de ser adicionados. A numeração das planilhas do BD seguirão esta ordem. Para evitar a perda das referências que foram geradas depois da primeira conexão de dados, é preciso certificar-se de que os provedores antigos estejam listados na mesma posição (classificação) em que estavam quando foram carregados pela primeira vez. 21. Selecione Sobregravar formato em Opções para garantir que a planilha padrão BT também contenha dados do novo provedor de dados. 22. Clique em OK para inserir, na planilha do Excel, todos os dados de resultado das consultas. O sistema fechará a caixa de diálogo Conectar objeto a dados e retornará ao Excel. Os dados resultantes são inseridos na pasta de trabalho. O sistema cria para cada provedor de dados uma planilha chamada BD1, BD2 e assim por diante. Além disso, uma planilha BT contém todos os dados das tabelas BD. 23.Clique em para salvar no servidor o cache de dados alterado. Informações relacionadas Variáveis em consultas [página 86] 106 reservados. Editor Help

107 Verificação de intervalos em uma pasta de trabalho do Excel 1. Faça o check-out do documento para edição e inicie o complemento do SAP Disclosure Management. 2. Carregue seu documento de cache de dados. 3. Clique em Lista na barra de ferramentas Disclosure Management para listar os intervalos estabelecidos no cache de dados. A caixa de diálogo Intervalos do Disclosure Management exibe os intervalos do documento. 4. Clique no intervalo listado para exibir os valores relacionados. A caixa de diálogo permanece aberta enquanto o sistema alterna para o intervalo selecionado. Para atualizar de imediato os valores da lista e executar uma verificação de validação, clique em Atualizar. 5. Clique em Fechar para fechar a caixa de diálogo Criação de variantes de entidade para atualização de conteúdo 1. Faça o check-out do documento para edição e inicie o complemento do SAP Disclosure Management. 2. Clique em Fontes de dados na barra de ferramentas Disclosure Management. 3. Na caixa de diálogo Fontes de dados (local), selecione a fonte de dados para o servidor central do SAP Disclosure Management. 4. Clique em Conectar para conectar ao servidor. 5. Na caixa de diálogo Conectando ao servidor central, insira o nome de usuário do servidor e a senha. 6. Clique em OK para conectar ao servidor central. O sistema exibe a caixa de diálogo Fontes de dados (servidor: servidor central). Agora você está conectado ao servidor. Você ainda precisa conectar à fonte de dados, mesmo que ela seja o servidor central. 7. Selecione a fonte de dados a ser conectada. 8. Clique em para conectar à fonte de dados. 9. Na caixa de diálogo Conectando a XXX, insira o nome de usuário da fonte de dados e a senha. 10. Clique em OK. O sistema exibe uma mensagem confirmando que as conexões foram estabelecidas com êxito. 11. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo e retornar para o Excel. 12. Para selecionar um modelo de entidade, clique em Variáveis da entidade na planilha do Excel. 13. Na caixa de diálogo Entidades, clique em para procurar modelos de relatório disponíveis no servidor. Editor Help reservados. 107

108 Esse processo pode levar alguns minutos. 14. Na caixa de diálogo Selecionar um modelo, selecione um modelo. 15. Clique em OK. O sistema inicia o carregamento do modelo. Isso pode levar alguns minutos. Para criar as variantes necessárias para conectar a fontes de dados externos e atualizar os Briefing Books. Os Briefing Books listados são selecionados por padrão. 16. Na caixa de diálogo Variante inicial, clique em uma célula que exibe Clique aqui para selecionar uma fonte de dados. 17. Na caixa de diálogo Fontes de dados (servidor: servidor central), selecione a fonte de dados para o Briefing Book. 18. Clique para conectar à fonte de dados. 19. Na caixa de diálogo Conectando a XXX, insira o nome de usuário da fonte de dados e a senha. 20.Clique em OK. Se você precisa conectar a mais fontes de dados, o sistema repete a solicitação de conexão para cada fonte de dados. 21. Clique em Avançar. O sistema exibe uma mensagem informando que o carregamento foi concluído com êxito. 22. Clique em Concluir para fechar a caixa de diálogo Variante inicial. A caixa de diálogo Entidades exibe as variáveis do capítulo selecionado para cada entidade. 23.Insira os valores apropriados para cada variável e entidade. Os valores que exibem 24.Para inserir os valores manualmente: devem ser atualizados. Para carregar valores padrão da fonte de dados, se houver algum, clique em Valores propostos. Para procurar outras variáveis, clique em Alterar. 25. Para assegurar que não há erros ou variáveis faltantes, clique em Analisar. 26.Salve os valores de variável. A caixa de diálogo do Log de ações lista todos os erros, avisos e informações. Se necessário, você pode salvar o log no seu disco rígido. 27. Se não existem erros, clique em OK ao lado da caixa de diálogo Log de ações. 28.Continue definindo as variáveis para os outros capítulos do relatório. 29.Feche a caixa de diálogo Entidades. Informações relacionadas Variáveis em consultas [página 86] 108 reservados. Editor Help

109 Usando os recursos padrão do Excel para o Disclosure Management Definição de intervalos nomeados de ER Pré-requisitos Você está conectado ao SAP Disclosure Management e abriu seu cache de dados para edição no Microsoft Office Excel. Você configurou uma planilha na qual deseja manter intervalos nomeados para os valores exibidos. Os valores exibidos são referenciados a uma planilha BD na qual os dados são carregados de uma fonte de dados externa ou são mantidos manualmente. Para assegurar a consistência entre a fonte de dados e o cache de dados, nunca altere os dados extraídos e armazenados nas planilhas BD. A primeira coluna exibe valores chave e todos os valores são formatados como números. O nome atribuído a um intervalo nomeado de ER deve iniciar com "ER_", seguido por "XXXX_YYYY", onde "XXXX" indica se o intervalo se refere a chave, etiqueta ou valor. "YYYY" indica o contexto ao qual pertence o valor. Para definir intervalos nomeados de ER, é obrigatório usar letras maiúsculas. Contexto Para definir intervalos nomeados de ER específicos ao SAP Disclosure Management, proceda desta forma: 1. Na tabela, clique no cabeçalho da primeira coluna contendo as chaves. O campo Caixa de nome exibe o valor de célula (por exemplo, A1). 2. Clique no campo Caixa de nome e insira o intervalo de chave: a. Insira ER_KEYS_XXXX, onde XXXX indica o conteúdo da tabela, por exemplo o balanço ou lucro e perdas. b. Pressione a tecla [Enter] para salvar o intervalo. 3. Clique no cabeçalho da segunda coluna da tabela. 4. Clique no campo Caixa de nome e insira o intervalo de etiqueta: a. Insira ER_LABELS_XXXX, onde XXXX indica o conteúdo da tabela, por exemplo o balanço ou lucro e perdas. b. Pressione a tecla [Enter] para salvar o intervalo. 5. Clique no cabeçalho da terceira coluna da tabela. 6. Clique no campo da Caixa de nome e defina o primeiro intervalo de valor: Editor Help reservados. 109

110 a. Insira ER_VALUES_XXXX_YYYY, onde XXXX indica o conteúdo da tabela, por exemplo o balanço ou os lucros e perdas, e YYYY indica uma característica adicional para identificar o valor, por exemplo o ano ou a área geográfica. Lembrete O Excel classifica os intervalos em ordem alfabética e as colunas aparecem nessa ordem na caixa de diálogo Conexão de dados. Considere esse fato ao definir os identificadores YYYY. b. Pressione a tecla [Enter] para salvar o intervalo. 7. Defina o número necessário de intervalos de valores. 8. Ao concluir, clique a seta para baixo do campo Caixa de nome e marque se todos os intervalos definidos estão listados. Exemplo: ER_KEYS_CS1 ER_LABELS_CS1 ER_VALUES_CS1_AANOTE ER_VALUES_CS1_ACT ER_VALUES_CS1_P1 ER_VALUES_CS1_P2 Os intervalos listados acima foram criados para a primeira tabela que aparece no capítulo do relatório "CS1". A tabela exibe uma coluna com posições, notas e valores para o ano atual e os dois últimos anos. O nome do intervalo para a coluna "s" inicia com "AA" para garantir que ele apareça na terceira posição da tabela. De outra forma, ele aparecerá na quarta posição entre o valor do ano atual e o valor do ano anterior. 9. Clique para salvar o cache de dados alterado no servidor. Informações relacionadas Inserção de uma tabela do Word e seleção do provedor de dados [página 84] Definição de intervalos nomeados de BIP Pré-requisitos Você está conectado ao SAP Disclosure Management e abriu seu cache de dados para edição no Microsoft Office Excel. Contexto Para definir intervalos nomeados de BIP no Microsoft Office Excel, proceda da seguinte maneira: 110 reservados. Editor Help

111 1. No seu cache de dados, marque a tabela para a qual você deseja definir um intervalo nomeado de BIP. 2. Insira um nome no campo Caixa de nome. O nome deve começar com "BIP_". Para alterar o nome de um intervalo nomeado de BIP, selecione, no menu Fórmula, Gerenciador de nomes. 3. Pressione a tecla [Enter] para salvar o intervalo. 4. Clique para salvar o cache de dados alterado no servidor. Resultados A tabela selecionada do cache de dados está salva como intervalo nomeado de BIP. Próximas etapas No seu capítulo do Microsoft Office Word, você pode inserir a tabela escolhendo o intervalo nomeado de BIP definido. Informações relacionadas Inserção de uma tabela do Word e seleção do provedor de dados [página 84] Vinculação das fórmulas SE e PROCV em células Pré-requisitos Você está conectado ao SAP Disclosure Management e abriu seu cache de dados para edição no Microsoft Office Excel. Os dados da fonte de dados externa foram extraídos para uma planilha BD. A ordem de posições necessária foi estabelecida na planilha. Por exemplo, a fórmula PROCV é usada quando os dados da planilha de referência devem aparecer em uma ordem diferente do que a ordem dos dados extraídos que estão na planilha BD. A fórmula SE é usada para fazer referência aos dados na mesma ordem que aparece na planilha BD e garantir que uma linha vazia da planilha BD seja exibida como vazia (e não como 0 ou #N/D) Isto é importante quando se trabalha com intervalos, já que por meio desta fórmula só serão exibidas as posições com valores numéricos da lista de conexão de dados. Editor Help reservados. 111

112 Contexto Para fazer um vínculo entre as instruções SE ouprocv nas células: 1. Para inserir os valores correspondentes, insira a fórmula PROCV nas células de valor. Exemplo: =PROCV ($B2,'BD2'!$B$2:D$24,2,0) O sistema deve procurar o valor todas as vezes na matriz de tabela inteira, portanto use o símbolo $ quando for definir a matriz. Na fórmula PROCV, a primeira coluna da matriz de tabela é a área na qual o valor definido será procurado. 2. Insira a fórmula SE na tabela de referência para obter o numero máximo de entradas possíveis. Exemplo: =SE('BD1'!A9="","",'bd1'!A9) Se uma linha da planilha BD exibir dados, isso será exibido na planilha. Se ainda não houver dados informados, as células correspondentes da planilha permanecerão vazias Reformulação dos dados 1. No Excel, conecte-se com o SAP Disclosure Management e abra seu cache de dados para edição. 2. Extraia os dados da fonte de dados externa a uma planilha BD. Os dados são fornecidos com 8 dígitos decimais. 3. Abra uma planilha para a reformulação de dados. Com base nos requisitos de geração de relatórios, arredonde os dados para cima ou para baixo até chegar a um número sem dígitos decimais. As células de valor devem ser formatadas como números. Exemplo Dados extraídos em uma planilha BD. Número bruto em uma planilha BD: , Aparência na planilha alternativa com base na fórmula =ARREDONDAR.PARA.CIMA('BD1'!A2,0): 10,017, reservados. Editor Help

113 Transferir a formatação do Excel para tabelas no Word Contexto Pode-se usar os recursos de formatação padrão do Microsoft Office Excel para formatar tabelas no Excel. Quando se transferem tabelas para documentos Word, os formatos definidos no Excel também são transferidos. Para transferir a formatação das tabelas do Excel para as tabelas do Word, faça o seguinte: 1. Crie um cache de dados ou abra um cache de dados existente no Excel e formate a tabela gerada no Excel. É possível, por exemplo, realçar células ou linhas com cores diferentes e alterar a formatação dos caracteres, como negrito ou itálico. 2. Abra o capítulo do Word, no qual quer incluir a tabela, e escolha Disclosure Management Tabela. 3. Selecione a fonte de dados. 4. Na caixa de diálogo "Carregar provedor de dados", abra o respectivo cache de dados e selecione o intervalo de dados. 5. Selecione uma das seguintes opções de modelo: Modelo do Excel: o sistema transfere os dados do cache de dados com todas as informações de formatação do Excel para o Word. A tabela fica disponível em seu documento Word como uma tabela do Word e com os formatos definidos no Excel. Atenção Somente os formatos aplicados manualmente são transferidos. Os formatos atribuídos pelos modelos de estilo do Excel não são transferidos para o Word. Modelo do Word: o sistema transfere os dados sem nenhuma formatação do Excel para o Word. É atribuída a formatação definida em um modelo do Word, consulte Inserção de uma tabela do Word e seleção do provedor de dados [página 84]. Sem modelo: o sistema transfere os dados do cache de dados para uma tabela do Word sem qualquer formatação. É possível fazer alterações no formato no Word. No entanto, essas alterações são substituídas pelos formatos aplicados no Excel quando você atualiza a tabela. As alterações na largura das colunas podem ser mantidas no Word Formatos de célula Você pode usar os recursos padrão no Microsoft Office Excel para formatar células. Por exemplo, você pode formatar uma célula como uma data ou como um número. Editor Help reservados. 113

114 Se você usar formatação sobrescrita nas células, formate-as como texto. Isso garante a exibição correta dos caracteres sobrescritos nos documentos do Microsoft Office Word em que a célula está conectada a dados. Atenção Se você criou uma conexão de dados em um documento do Microsoft Office Word usando o arquivo do Microsoft Office Excel como fonte de dados, você não deve alterar o formato das células no arquivo do Microsoft Office Excel. Se você fizer isso, o valor no documento do Microsoft Office Word poderá não ser mais exibido corretamente após uma atualização. Colunas e linhas ocultas Se você ocultar colunas e linhas no Excel, estas não serão transferidas para a tabela do Word. A formatação do documento do Excel é mantida. Tabulação decimal Utilize o formato personalizado para células do Excel alinhadas com uma tabulação decimal no Word. O formato deve começar com "_( e terminar com "_) na primeira sequência da string de formato, terminando com um pontoe-vírgula (";"), conforme mostrado no exemplo abaixo: Percentage Without Decimals: _(#,##0%_);(#,##0)%;_("-"_) Percentage With Decimals: _(#,##0.00##%_);(#,##0.00##)%;_("-"_) Values Without Decimals: _(#,##0_);(#,##0);_("-"_) Values With Decimals: _(#,##0.00##_);(#,##0.00##);_("-"_) Dependências com outros recursos: No Excel, você pode usar formatação sobrescrita em uma célula. Isso pode apresentar os seguintes resultados em uma tabela do Microsoft Word: Se a célula A antes da célula com formatação sobrescrita B tiver um formato personalizado para uma tabulação decimal, o formato personalizado será usado na célula A do Microsoft Word. Nenhuma margem na célula A será alterada. Se a célula A antes da célula com formatação sobrescrita B não tiver um formato personalizado para uma tabulação decimal, a margem direita da célula A será removida completamente, de forma que o dígito subscrito aparentará pertencer a esse número. Preencher células com pontos Se você precisar preencher as células da tabela do Word com pontos, utilize um formato personalizado no documento original do Microsoft Limitações conhecidas: Não agrupar. Se você utilizar a largura da coluna ajustável, a tabulação alinhada ao lado direito não será salva. As tabelas abaixo mostram os formatos suportados: 114 reservados. Editor Help

115 Formatação do Excel Item de menu Formatação do Word Item de menu Suportado Tipo de alinhamento de texto (horizontal) Geral (texto) Alinhamento de parágrafo À esquerda Sim Geral (números) À direita Não suportado pelo Word À esquerda À esquerda Sim Centralizar Centralizar Sim À direita À direita Sim Preencher À esquerda Não suportado pelo Word Justificar Justificar Sim Centralizar seleção À esquerda Não suportado pelo Word Distribuído (recuo) À esquerda Não suportado pelo Word Tipo de alinhamento de texto (vertical) Superior Alinhamento vertical da célula Superior Sim Centralizar Centralizar Sim Inferior Inferior Sim Justificado Superior Não suportado pelo Word Distribuído Superior Não suportado pelo Word Formatação do Excel Formatação do Word Suportado Mesclar células Mesclar células Sim Formatação do Excel Item de menu Formatação do Word Item de menu Suportado Fonte Nome Fonte Nome Sim Negrito Negrito Sim Cor Cor Sim Itálico Itálico Sim Tachado Tachado Sim Subscrito Subscrito Sim Sobrescrito Sobrescrito Sim Tamanho Tamanho Sim Regular Regular Sim Negrito itálico Negrito itálico Sim Tipo de fonte sublinhada Contábil Sublinhado Sublinhado Não suportado pelo Word Editor Help reservados. 115

116 Formatação do Excel Item de menu Formatação do Word Item de menu Suportado Duplo Sublinhado duplo Sim Contábil duplo Sublinhado duplo Não suportado pelo Word Nenhum Nenhum Sim Simples Sublinhado Sim Formatação do Excel Item de menu Formatação do Word Item de menu Suportado Tipo de borda da célula Traço ponto Estilo de linha Ponto traço Não Traço ponto ponto Ponto ponto traço Não Tracejado Tracejado (intervalo pequeno) Sim Pontilhado Ponto Sim Duplo Duplo Sim Muito fino Linha muito fina Sim Médio Simples Sim Traço ponto médio Ponto traço Não Traço ponto ponto médio Tracejado médio Ponto ponto traço Tracejado (intervalo pequeno) Não Não Nenhum Nenhum Sim Traço ponto inclinado Ponto traço Não Espesso Baixo-relevo 3D Sim Fino Simples Sim Formatação do Excel Item de menu Formatação do Word Item de menu Suportado Cor da borda da célula Formatar células Cor da borda Sim Formatação do Excel Item de menu Formatação do Word Item de menu Suportado Recuo Recuo a partir da esquerda Parágrafo Recuos a partir da esquerda Sim Recuo Recuo a partir da direita Parágrafo Recuos a partir da direita Não suportado pelo Word Formatação do Excel Item de menu Formatação do Word Item de menu Suportado Cor do plano de fundo Predefinido Preencher Predefinido Sim Cor do plano de fundo Personalizado Preencher Personalizado Sim Formatação do Excel Item de menu Formatação do Word Item de menu Suportado Formatação da tabela Largura da coluna Formatação da tabela Largura da coluna Sim 116 reservados. Editor Help

117 Formatação do Excel Item de menu Formatação do Word Item de menu Suportado Formatação da tabela Altura da linha Formatação da tabela Altura da linha Sim Formatação da tabela Largura preferencial da tabela Formatação da tabela Largura preferencial da tabela Sim Formatação do Excel Item de menu Formatação do Word Item de menu Suportado Linhas vazias Linhas vazias Sim Colunas vazias Colunas vazias Sim Como criar um cache de dados usando visualização em PDF Contexto Para criar um novo relatório de cache de dados com visualização em PDF, realize as seguintes etapas: 1. Selecione a guia Administração e escolha Tipos de relatório. 2. Clique em Novo tipo de relatório e insira um nome para o novo tipo de relatório. 3. Abra a guia Conteúdo do capítulo na administração de tipo de relatório e selecione Microsoft Excel ( ) (.xls) e Microsoft Excel (.xlsx) para permitir que o tipo de relatório processe arquivos do Excel. 4. Navegue até a guia Formatos de saída e selecione Excel para PDF como formato de saída. Essa entrada deve ser associada ao plug-in SAP.DM.Excel2PdfRender.Plugin.dll, que deve ser instalado e registrado no SAP Disclosure Management antes que você crie o novo tipo de relatório. 5. Selecione OK para salvar as configurações e criar o novo tipo de relatório no SAP Disclosure Management. O tipo de relatório já pode ser usado Como criar uma visualização ad hoc em PDF Contexto Você pode criar uma visualização ad hoc em PDF nos níveis de relatório e capítulo sem ter que criar uma revisão de conteúdo do resultado de saída de PDF. Para executar a visualização ad hoc, realize as seguintes etapas: 1. Escolha a guia Geral no SAP Disclosure Management. 2. Selecione a área Tipos de visualização disponíveis. 3. Clique no link Excel para PDF. Isso aciona o processo de visualização em PDF. Editor Help reservados. 117

118 4. Assim que o resultado de saída de PDF for criado, um diálogo de download será exibido pelo navegador da Web. Resultados O documento PDF já pode ser salvo em seu disco rígido ou aberto diretamente usando um aplicativo Acrobat Reader instalado localmente Como criar uma revisão de visualização em PDF Contexto Você só pode criar uma visualização em PDF no nível do relatório. 1. Selecione o nome do relatório na guia Geral do SAP Disclosure Management. 2. Escolha Criar, o que aciona o processo de criação de PDF, incluindo um resultado de saída de PDF revisado. 3. Quando o processo é concluído, você não pode baixar o PDF resultante imediatamente. Navegue até a guia Revisões e selecione a revisão que você deseja baixar. 4. Após selecionar o registro de revisão, escolha Baixar para baixar o arquivo para seu disco rígido local Gerenciando documentos de texto no Microsoft Word Recursos do Disclosure Management no Word Os recursos específicos ao SAP Disclosure Management no Word estão relacionados com os objetos usados para efetuar a conexão de dados e os modelos de design de tabelas. Os objetos usados para efetuar a conexão de dados no Word são: Tabelas Campos de fórmula Campos de texto flutuante Planilhas incorporadas do Excel 118 reservados. Editor Help

119 Uso de objetos de tabelas do Word e o arquivo de modelo relacionado O objeto mais comum para a conexão a dados no Word é a tabela. Esta contém um resultado de consulta completo ou uma parte dele. No último caso, um carregamento de dados parcial, é preciso distinguir entre as referências relacionais e absolutas para obter o resultado desejado. Quando o provedor de dados apresenta uma estrutura de matriz fixa, pode-se trabalhar com referências de campo absolutas para vincular somente dados selecionados. Quando o provedor de dados tem uma estrutura de matriz flexível, é preciso trabalhar com referências de campo relacionais (com algumas exceções, como as consultas TOP-N) para vincular só dados selecionados. O SAP Disclosure Management só permite referências de campo relacionais nos seguintes casos: Resultados de consulta com campos de uma fonte de dados do SAP BW externa Uma tabela do Excel com intervalos nomeados que usa um cache de dados do SAP Disclosure Management de fonte de dados interna. Você pode identificar facilmente se existem intervalos de campos ou nomeados, pois os cabeçalhos nomeados das colunas e linhas são destacados em azul claro ao selecionar o provedor de dados. Modelos podem ser usados para aplicar um design corporativo às tabelas: Quando a maioria das tabelas está incorporada da mesma e apresenta o mesmo design. Quando o formato das tabelas é diferente dos formatos dos parágrafos de texto e não interferirá neles. Quando o mesmo formato será usado em diferentes relatórios. Quando um provedor de dados é vinculado ao documento do Word, é preciso escolher entre carregar a tabela de resultado completa ou só os dados específicos. Uma vez selecionados, deve-se decidir se os dados serão marcados com um modelo de tabela ou se um design específico será aplicado à tabela no documento gerado. Também é possível transferir a formatação aplicada a um cache de dados no Excel para a tabela do Word, consulte Transferir a formatação do Excel para tabelas no Word [página 113]. Modelos de tabela do Word e marcação Uma das principais tarefas, além de carregar os dados do provedor de dados, é criar o arquivo de modelo de tabela único BIP_WordTableDef.doc. Este arquivo armazena os designs de tabela usados nos diversos relatórios do SAP Disclosure Management. Cada design tem um nome único. Um design pode ser atribuído a uma tabela quando a conexão ao provedor de dados é criada pela primeira vez ou em uma etapa posterior. Embora apenas as ferramentas padrão do Word sejam utilizadas, tornar-se um especialista na criação de modelos de tabela leva tempo. A ferramenta Colar Briefing Book pode ser usada para criar modelos. O sistema armazena o último Briefing Book carregado na memória cache. Quando for testar seu modelo, você poderá abrir os arquivos do modelo e do documento com a tabela. É preciso carregar o provedor de dados ou atualizar os dados e conferir o design do modelo no documento. Se o resultado não for satisfatório, retorne ao arquivo de modelo aberto e faça alterações. Salve as alterações, retorne ao Editor Help reservados. 119

120 documento e recarregue os dados a partir do cache, que é mais rápido do que uma atualização, para conferir o efeito das alterações na tabela. Continue alternando entre os dois arquivos abertos até conseguir o resultado necessário. Se for preciso adicionar linhas vazias ou colunas adicionais ao cache de dados, será preciso retornar à função de atualização e atualizar a tabela. Se você quiser excluir um objeto da atualização de formato por meio do modelo, desmarque a opção no gerenciamento de objetos Inserção de uma tabela do Word e seleção do provedor de dados 1. No Microsoft Word, faça o check-out do capítulo para editá-lo. 2. Efetue a conexão à fonte de dados. 3. Coloque o cursor onde deseja inserir a tabela conectada a dados. 4. Para inserir uma tabela, selecione Tabela na barra de ferramenta Disclosure Management. 5. Se a caixa de diálogo Conectar objeto a dados não aparecer automaticamente, clique em Conexão de dados na barra de ferramentas Disclosure Management. 6. Na caixa de diálogo Conectar objeto a dados, selecione Novo para adicionar um provedor de dados. 7. Na caixa de diálogo Carregar provedor de dados, na lista Fontes de dados, selecione uma fonte de dados conectada. 8. Selecione. 9. Na lista Carregar Briefing Book ou consulta/visualização, selecione um Briefing Book. Dica Se tiver selecionado uma fonte de dados DM (Disclosure Management), você poderá filtrar a lista por períodos ou relatórios específicos. Para filtrar a lista, selecione. O filtro é aplicado na sessão atual. Se o complemento SAP Disclosure Management for fechado e reaberto, será preciso configurar o filtro novamente. 10. Selecione. 11. Se nenhuma variável precisar ser definida, o sistema carregará, na lista Provedor de dados, as consultas que o Briefing Book contém. 12. Se variáveis precisarem ser definidas, o sistema exibirá a caixa de diálogo Seleção de variável. Insira as variáveis e escolha OK. O sistema carrega, na lista Provedor de dados, as consultas que o Briefing Book contém. 120 reservados. Editor Help

121 13. Selecione uma consulta de trabalho na lista Nome. O sistema exibirá uma visualização dos resultados na caixa Visualização. 14. Clique em OK para aplicar as configurações. 15. Clique em OK para inserir, na tabela, todos os dados dos resultados da consulta. O sistema fechará a caixa de diálogo e retornará ao Word. Os dados dos resultados serão inseridos na tabela. A tabela ainda não está formatada. Para aplicar o formato necessário à tabela, você pode marcá-lo em um modelo de tabela do Word. Depois de selecionar o Briefing Book ou a consulta, clique em Salvar para salvar o arquivo em seu computador ou em uma unidade de rede. Restrição O número máximo de colunas permitidas em tabela Word é 58. Carregar resultados com mais de 500 linhas pode provocar uma alta carga de trabalho no PC cliente, e pode ser necessário esperar alguns instantes para que os resultados apareçam. Dica Em vez de transferir todos os resultados dos dados da consulta, é possível editar os resultados e selecionar dados específicos. Dica Para carregar diretamente uma única consulta ou uma visualização de consulta, na caixa de diálogo Carregar provedor de dados clique em depois de ter selecionado a fonte de dados conectada. Procure a consulta/visualização necessária na caixa de diálogo Agregar consulta/visualização no Briefing Book e mova-a para a caixa Entradas selecionadas. Não copie e cole tabelas do Word conectadas a dados no SAP Disclosure Management, pois tabelas e marcadores serão corrompidos. Informações relacionadas Variáveis em consultas [página 86] Aplicação de um modelo de tabela do Word [página 124] Criação de um modelo de tabela do Word [página 122] Seleção de dados em tabelas do Word [página 130] Editor Help reservados. 121

122 Criação de um modelo de tabela do Word 1. No Microsoft Word, abra um novo documento. 2. Clique em Inserir tabela. 3. No submenu, clique em Inserir tabela. 4. Na caixa de diálogo Inserir tabela, selecione o tamanho da tabela. Dica Recomendamos a seleção de um número maior de colunas e linhas ao iniciar, pois é fácil excluir elementos de tabela desnecessários. 5. Clique em OK para aplicar as configurações e feche a caixa de diálogo. 6. Clique na primeira célula da tabela. 7. Clique em Revisão Novo comentário para inserir o nome do modelo de formato como comentário. O sistema exibe o campo de comentários, pronto para inserção de dados. 8. Insira um nome para o modelo de formato, por exemplo DCT1 para design corporativo tabela 1, ou L&P para lucros e perdas. 9. Crie o nome das linhas Dicas para configurar estilos e formatos: A cada design de linha deve ser atribuído um nome com uma palavra. Uma linha deve ser nomeada como "Default"; ela geralmente representa itens de linha normais que não são um cabeçalho nem uma soma, e é atribuída a todas as linhas por padrão. O nome de uma linha deve ser inserida na primeira célula da linha. Cada célula do modelo deve exibir uma entrada com o formato correto, senão o formato é ignorado ao carregar o modelo para a tabela. Em alguns casos, quando a tabela formatada precisa de linhas vazias para reproduzir um determinado design, você precisa adaptar o cache de dados e adicionar linhas vazias. Em caso de números sobrescritos (30051) para notas de rodapé, é necessário adicionar uma coluna somente para o texto sobrescrito. O modelo deve exibir o mesmo número que colunas que a tabela no relatório do Word. 10. Escolha o número e nomes solicitados de: linhas de cabeçalho linhas vazias linhas com totais 11. Selecione a linha Default. 12. Selecione a linha para notas de rodapé, se necessário. 13. Escolha a fonte, o estilo da fonte e tamanho para cada linha. 14. Mescle as células se necessário. Ao mesclar as células horizontalmente, em diferentes linhas, verifique se o está efetuando de um modo consistente. Por exemplo, não é permitido mesclar duas células das colunas 1 e 2 e, na próxima linha, duas células das colunas 2 e reservados. Editor Help

123 A imagem seguinte mostra um exemplo de mesclagem de célula não permitida: 15. Configure as bordas e o sombreamento para cada linha e célula. A borda da célula superior esquerda é responsável pelo lado esquerdo da tabela, enquanto a borda da célula inferior direita é responsável pelo lado direito da tabela. Para desativar isto, você deve adicionar o sinal & antes da descrição da linha. 16. Crie estilos para cada formato de tabela. 17. Salve o documento como BIP_WordTableDef.doc. Se você não está trabalhando em um ambiente centralizado, mas deseja que todos os outros usuários do SAP Disclosure Management usem o modelo, salve o arquivo em uma unidade de rede pública onde ele possa ser acessado por todos os usuários. Se você está trabalhando em um ambiente de servidor centralizado, você precisa solicitar o carregamento do arquivo no SAP Disclosure Management ao seu administrador de sistema. Uma vez carregado, você pode editar o documento do seu computador local Edição de um modelo de tabela do Word 1. No Word, abra o capítulo para edição e inicie o complemento do SAP Disclosure Management. 2. Na guia Disclosure Management, na seção Modelos de tabela, clique em Editar. O sistema abrirá o arquivo de modelo BIP_WorldTableTemplate.doc. 3. Aplique as alterações necessárias. 4. Execute uma das seguintes ações: Se estiver trabalhando localmente, clique em, na barra de ferramentas de Acesso rápido, e salve as alterações no arquivo. Se estiver trabalhando em um modelo cujo check-out foi feito do servidor: Editor Help reservados. 123

124 1. Clique em Aplicar alterações na seção Contexto da barra de ferramentas Disclosure Management. 2. Na caixa de diálogo Efetuar check-in do comentário, descreva as alterações efetuadas. 3. Selecione Fechar para fazer o check-in do documento alterado e continuar trabalhando no SAP Disclosure Management. 4. Selecione Editar para fazer o check-in do documento e fazer check-out novamente. 5. Selecione Visualizar para fazer o check-in do documento e voltar a abri-lo em modo de exibição no Word. 6. Clique em OK. Informações relacionadas Criação de um modelo de tabela do Word [página 122] Aplicação de um modelo de tabela do Word 1. Faça o check-out do capítulo no Word para edição e inicie o complemento do SAP Disclosure Management. 2. Na barra de ferramentas Disclosure Management, clique em Conexão de dados. 3. Na caixa de diálogo Conectar objeto a dados com o provedor de dados carregado ( ), selecione a caixa de seleção Usar modelo na seção Opções da barra de ferramentas Provedor de dados. 4. Clique em Tag para começar a marcar os dados carregados. O sistema exibirá a caixa de diálogo Modelo de formato. A parte inferior da caixa de diálogo exibe os itens do relatório. Na primeira coluna, chamada Formatação, pode-se atribuir o formato necessário a um modelo de formato selecionado para as linhas específicas. O sistema atribui de forma automática o formato padrão às linhas. 5. Na lista Modelo, selecione o modelo de formato. O sistema carregará os formatos de modelo na lista Formatação. 6. Para cada linha, selecione o formato necessário na lista Formatação. Clique em Ignorar para fazer com que a linha seja ignorada no resultado. 7. Clique em Salvar. O sistema fechará a caixa de diálogo Modelo de tag e retornará à caixa de diálogo Conectar objeto a dados. 8. Clique em OK para carregar a tabela marcada no documento. 124 reservados. Editor Help

125 Resultados O sistema fechará a caixa de diálogo Conectar objeto a dados e retornará ao Word. A tabela será exibida com os formatos marcados atribuídos às linhas de tabela. Exemplo Do cache de dados......e do modelo de formato... por marcação...à tabela formatada no relatório. Editor Help reservados. 125

126 Informações relacionadas Uso das opções de colar Briefing Books para atualizar uma tabela em um documento do Word [página 129] Configuração de estrutura de marcação de tabela do Microsoft Word Contexto A marcação de tabela XML do Microsoft Word na plataforma de Business Intelligence permite que você atribua informações de marcação simultaneamente a vários capítulos de relatório que passaram por check-out. Isso significa que você pode atribuir informações de marcação diretamente a um capítulo de cache de dados específico que lhe permita modificar um arquivo XML de marcação de tabela independentemente dos outros arquivos XML de marcação de tabela usados em um relatório individual do SAP Disclosure Management. Você pode atribuir um arquivo de marcação de tabela a cada cache de dados usado em um relatório. 126 reservados. Editor Help

127 Para usar a função no nível de capítulo de cache de dados, selecione cache de dados como o tipo de relatório e clique na guia Marcação de tabela do Word, onde você pode carregar, baixar ou restaurar uma revisão XML de marcação de tabela. Se você carregar ou criar um arquivo XML de marcação de tabela, ele será atribuído automaticamente a esse capítulo de cache de dados específico e sempre será usado para a formatação de tabelas relacionada à opção de formatação do modelo do Word. Se não houver nenhuma revisão XML de marcação de tabela, será usado o arquivo XML global de marcação de tabela. As revisões de um arquivo XML de marcação de tabela específico de um capítulo de cache de dados são tratadas da mesma maneira que revisões de capítulo e relatório. O usuário pode atribuir um arquivo XML de marcação a cada cache de dados. O arquivo XML em si está localizado na área Administração. Criação de revisão de marcação Quando você cria uma conexão de dados pela primeira vez usando a opção Modelo do Word no cliente do SAP Disclosure Management, é criado um arquivo XML de informações de marcação. Você formata a tabela vinculada com as definições de estilo de linha obtidas do modelo BIP_WordTableDef. O arquivo XML de informações de marcação permanece em check-out até o usuário concluir o processo de formatação. Baixar marcação de arquivo XML 1. Clique na guia Marcação de tabela do Word de um capítulo de cache de dados. 2. Clique em Procurar... para selecionar um arquivo XML de marcação de tabela. Em seguida, carregue o arquivo selecionado escolhendo a opção Adicionar documento. 3. Assim que carregado com êxito, o arquivo será usado por padrão para a formatação de tabelas do Word na plataforma de BI. Fazer download de arquivo XML de marcação Você pode processar diferentes revisões do arquivo XML de marcação de tabela do Word na plataforma de BI. 1. Clique na guia Marcação de tabela do Word de um capítulo de cache de dados. 2. Selecione uma revisão específica do arquivo XML de marcação de tabela. 3. Baixe-a clicando em Download. Restaurar revisão de arquivo XML de marcação Se você tiver várias revisões do arquivo XML de marcação de tabela do Word na plataforma de BI, será possível restaurar uma revisão específica do arquivo XML que você deseja usar para a formatação de tabelas com o modelo do Word. 1. Selecione o registro de revisão necessário na lista de revisões e clique no botão Restaurar, abaixo da lista de revisões de marcação. Para obter mais informações, consulte também o capítulo Arquivos de configuração para atualização de conteúdo em O arquivo de design BIP_WordTableTagging.xml no guia de administração do SAP Disclosure Management Configuração de definições de tabela do Microsoft Word Esta função é usada para configurar os múltiplos usos do arquivo de definição de tabela BIP do Microsoft Word BIP_WordTableDef.doc atribuindo uma definição de tabela diretamente a um relatório específico do Microsoft Editor Help reservados. 127

128 Word. Isto permite modificar o arquivo de definição de tabela independentemente de outros arquivos de definição de tabela, especialmente do arquivo global de definição de tabela usado no SAP Disclosure Management. Um arquivo global de definição de tabela é atribuído a todos os relatórios do SAP Disclosure Management como padrão. Para atribuir um arquivo de definição de tabela a um relatório específico do Microsoft Word, selecione a caixa de seleção Usar definição local de tabela do Microsoft Word. Caso faça o download ou crie um arquivo de definição de tabela, este será automaticamente atribuído a este relatório específico do Microsoft Word e será usado para a formatação de tabelas em relação à opção de modelo de formatação do Microsoft Word. Caso não haja revisão de definição de tabela disponível nesta seção, o arquivo global de definição de tabela será utilizado. Para usar a função, é necessário adotar as seguintes etapas. 1. No SAP Disclosure Management, selecione Configurações Gerenciar relatórios. 2. Marque um relatório e selecione Editar relatórios. 3. Na guia Geral, selecione a caixa de seleção Usar definição local de tabela do Microsoft Word. 4. Clique em OK. 5. Se tiver criado ou carregado um arquivo de definição de tabela, este será automaticamente atribuído ao relatório do Microsoft Word e usado para formatação de tabelas em relação à opção de formatação de modelo do Microsoft Word Carregar e fazer download de um arquivo de definição de tabela do Microsoft Word Contexto É possível carregar um novo arquivo de definição de tabela manualmente. É possível usar a função de carregamento integrado, localizada abaixo da lista de revisão de definição de tabela do Microsoft Word. Selecione um arquivo de definição de tabela usando o botão Pesquisar e carregue o arquivo selecionado selecionando Carregar. Após o carregamento do arquivo com sucesso, ele será usado como padrão para formatação de tabela do Microsoft Word BIP. 1. No nível de relatório do Microsoft Word, vá para a guia Definição de tabela do Microsoft Word. 2. Pesquise o arquivo que deseja carregar e selecione Carregar. Após o carregamento do arquivo com sucesso, ele será usado como padrão para formatação de tabela do Microsoft Word BIP. 128 reservados. Editor Help

129 Criação, restauração e download de revisão de definição de tabela do Microsoft Word. Contexto É possível criar uma revisão de definição de tabela do Microsoft Word fazendo upload de novo arquivo de definição de tabela. Se pelo menos duas revisões estiverem disponíveis na lista de revisão, também é possível criar uma nova revisão restaurando uma revisão anterior de um arquivo de definição de tabela. A última revisão de um arquivo de definição de tabela sempre é usado para formatação de tabela. 1. No nível de relatório do Microsoft Word vá para a guia Definição de tabela do Microsoft Word. 2. Para carregar uma definição de tabela do Microsoft Word selecione Carregar, Restaurar, ou Download Uso das opções de colar Briefing Books para atualizar uma tabela em um documento do Word 1. No Word, faça o check-out do capítulo e abra-o para editá-lo. 2. Inicie o complemento SAP Disclosure Management. 3. Efetue a conexão à fonte de dados e ao provedor. 4. Selecione a tabela com o formato de design que deseja alterar. 5. Clique em Editar na seção de Modelos de tabela da barra de ferramentas Disclosure Management e carregue o arquivo WordTableTemplateDef.doc. 6. Selecione o modelo de formato necessário no arquivo e faça as alterações necessárias. 7. Salve o arquivo WordTableTemplateDef.doc. Se você estiver trabalhando em um ambiente centralizado, selecione Editar na caixa de diálogo Efetuar checkin do comentário para fazer o check-in e efetuar o check-out do documento novamente. 8. Retorne ao documento do Word. 9. Para atualizar a tabela com os dados mais recentes do computador, clique em Documento na seção Colar Briefing Books da barra de ferramentas Disclosure Management. Enquanto carrega os dados outra vez, o sistema também aplica o modelo de formato alterado e os resultados podem ser vistos imediatamente. 10. Se tiver inserido linhas novas no modelo de formato, é você terá que reconstruir a tabela. Para fazer isso, clique em Conexão de dados para abrir a caixa de diálogo Conectar objetos a dados e clique em Tag. Editor Help reservados. 129

130 11. Clique em ALT + TAB para retornar ao arquivo de modelo se for preciso continuar editando-o. Se alguma das alterações se aplicar à tabela que acaba de ser atualizada, será preciso reaplicar as etapas de 8 a Exclusão de um objeto de uma atualização de formato de modelo 1. No Word, abra o capítulo para edição. 2. Inicie o complemento SAP Disclosure Management. 3. Clique nos Objetos na barra de ferramentas Disclosure Management. A caixa de diálogo Gerenciar objetos exibe uma lista de objetos conectados a dados. 4. Desmarque a caixa de seleção de Usar modelo para o objeto a ser excluído das atualizações de formato de modelo. 5. Feche a caixa de diálogo Gerenciar objetos para retornar ao Word Seleção de dados em tabelas do Word Um provedor de dados pode exibir os seguintes tipos de dados, dependendo do tipo de fonte de dados: dados de uma consulta, total ou parcialmente os metadados do provedor de dados documentos do SAP Business Document Store (BDS) Informações relacionadas Seleção de metadados [página 132] Selecionar um conjunto de dados de um provedor de dados [página 131] 130 reservados. Editor Help

131 Selecionar um conjunto de dados de um provedor de dados 1. No Word, abra o documento de capítulo para edição. 2. Conectado à fonte de dados. 3. Clique em Conexão de dados e, na caixa de diálogo Conectar objeto a dados, selecione o provedor de dados para seu objeto conectado a dados. 4. Clique em Editar ou clique duas vezes no provedor de dados. Na caixa de diálogo Provedor de dados, a área superior da tela exibe a guia Dados e a área inferior exibe a visualização da seleção de dados atual. 5. Clique em, na área inferior da tela, para esvaziar. 6. Para selecionar uma linha: a. Realize uma das ações a seguir para selecionar a linha que exibe os dados necessários: Na área superior da tela, clique duas vezes na linha necessária. Selecione a linha na área superior da tela, clique em e, em seguida, clique em, no cabeçalho da área inferior da tela. O sistema transfere os dados para a visualização com os cabeçalhos de coluna e de linha caso estes estejam disponíveis. b. Se necessário, repita a etapa 3 para selecionar mais dados em linhas específicas. c. Clique em OK para confirmar a seleção de dados e, em seguida, novamente em OK para inserir os dados selecionados da consulta no objeto conectado a dados. O sistema fechará a caixa de diálogo Conectar objeto a dados e retornará ao Word. 7. Para selecionar uma coluna: a. Realize uma das ações a seguir para selecionar a linha que exibe os dados necessários: Na área superior da tela, clique duas vezes na coluna necessária. Selecione a coluna na área superior da tela, clique em e, em seguida, clique em, no cabeçalho da área inferior da tela. O sistema transfere os dados para a visualização com os cabeçalhos de coluna e de linha caso estes estejam disponíveis. b. Se necessário, repita a etapa 3 para selecionar mais dados em colunas específicas. c. Clique em OK para confirmar a seleção de dados e, em seguida, novamente em OK para inserir os dados selecionados da consulta no objeto conectado a dados. O sistema fechará a caixa de diálogo Conectar objeto a dados e retornará ao Word. 8. Para selecionar uma célula: a. Realize uma das ações a seguir para selecionar a célula que exibe os dados necessários: Na área superior da tela, clique duas vezes na célula necessária. Editor Help reservados. 131

132 Selecione a célula na área superior da tela, clique em e, em seguida, clique em, no cabeçalho da área inferior da tela. O sistema transfere os dados para a visualização com os cabeçalhos de coluna e de linha caso estes estejam disponíveis. b. Se necessário, repita a etapa 3 para selecionar mais dados contidos em células específicas. c. Clique em OK para confirmar a seleção de dados e, em seguida, novamente em OK para inserir os dados selecionados da consulta no objeto conectado a dados. O sistema fechará a caixa de diálogo Conectar objeto a dados e retornará ao Word. 9. Para selecionar todos os dados: a. No cabeçalho da área inferior da tela, clique em. O sistema transfere os dados com os cabeçalhos de coluna e de linha. b. Clique em OK para confirmar a seleção de dados e, em seguida, novamente em OK para inserir os dados selecionados da consulta no objeto conectado a dados. O sistema fechará a caixa de diálogo Conectar objeto a dados e retornará ao Word Seleção de metadados 1. No Word, efetue check-out do documento para edição. 2. Conecte-se à fonte de dados e selecione o provedor de dados para seu objeto conectado a dados. 3. Clique em Conexão de dados e, na caixa de diálogo Conectar objeto a dados, selecione o provedor de dados para seu objeto conectado a dados. 4. Clique duas vezes no provedor de dados. 5. Na seção inferior da caixa de diálogo Provedor de dados, clique em para desmarcar os dados. 6. Na área superior da tela, clique na guia Metadados. O sistema exibirá os metadados disponíveis na área superior da tela. 7. Selecione os metadados necessários. 8. Clique em. O sistema transferirá os metadados à seção de visualização. 9. Repita estas etapas sempre que necessário para carregar todos os metadados necessários. 10. Clique em OK para inserir os dados selecionados da consulta no objeto conectado a dados. Resultados O sistema fechará a caixa de diálogo Conectar objeto a dados e retornará ao Word. 132 reservados. Editor Help

133 Largura de coluna ajustável em tabelas conectadas a dados Contexto Se você modifica a largura de uma coluna em uma tabela conectada a dados, o comportamento padrão do sistema durante uma atualização de dados é restaurar a largura anterior da coluna. Se você deseja ajustar manualmente a largura da coluna de tabelas conectadas a dados, faça o seguinte: 1. Selecione a tabela e selecione Detalhes do objeto. 2. Selecione a caixa de seleção Largura da coluna ajustável e clique em OK. Resultados Após uma atualização de dados, a largura da coluna permanece conforme você a configurou manualmente. Se você definir uma conexão de dados para o mesmo objeto novamente, você pode ter de reajustar a largura da coluna Objetos de campo de fórmula conectados a dados O campo de fórmula é usado em um único campo de dados com dados quantitativos e, excepcionalmente e com um número limitado de dígitos, qualitativos. A diferença entre uma referência de campo relacional e uma absoluta não será importante se o provedor de dados tiver uma estrutura de matriz fixa que não muda ao longo do tempo. O valor necessário sempre estará localizado na mesma célula, portanto a referência absoluta funcionará adequadamente. Se o provedor de dados tiver uma estrutura de matriz flexível, será preciso trabalhar com referências relacionais (com algumas exceções, como as consultas TOP-N) para vincular o conteúdo de uma célula. O SAP Disclosure Management só permite referências de campo relacionais nos seguintes casos: Resultados de consultas com campos de fonte de dados do SAP BW externos Cache de dados do Disclosure Management no Excel que inclui intervalos nomeados Você pode identificar facilmente se existem intervalos de campos ou nomeados, pois os cabeçalhos nomeados das colunas e linhas são destacados em azul claro ao selecionar o provedor de dados. Editor Help reservados. 133

134 Os objetos de campo de fórmula são usados principalmente para criar um link a um valor quantitativo único na célula de uma tabela de provedor de dados. O SAP Disclosure Management oferece uma funcionalidade de seleção rápida para o campo de fórmula, de forma que, quando a fonte de dados é conectada e o provedor de dados é carregado, o sistema ignora a etapa de edição para o provedor de dados e exibe automaticamente a caixa de diálogo Provedor de dados para a seleção de célula. Com base na estrutura (fixa ou flexível) de seu provedor de dados, deve-se criar um link com uma referência de campo absoluta ou relacional. Informações relacionadas Objetos conectados a dados em documentos [página 80] Conexão de campos de fórmula com os dados do cache de dados com intervalos 1. No Word, efetue check-out do documento para edição. Essa tarefa assume que campos do documento do Word já foram conectados a dados. 2. Inicie o complemento SAP Disclosure Management. 3. Conecte à fonte de dados solicitada e a um provedor de dados que é um arquivo Excel do cache de dados interno. Os dados necessários são armazenados em uma planilha com intervalos. 4. No documento, posicione o cursor no local onde deseja inserir o campo de fórmula. Se você posiciona o cursos dentro de um texto flutuante ou um objeto de tabela, aparecerá uma mensagem de erro. 5. Clique em Campo de fórmula na barra de ferramentas Disclosure Management para inserir um campo de fórmula. A caixa de diálogo Seleção curta para XXX exibe os dados de um provedor de dados usado previamente para conectar uma tabela a dados. O cabeçalho da coluna e da linha são destacados em azul claro. 6. Clique na célula que exibe o conteúdo solicitado. A entrada na lista de Tipo de formato é modificada com base na seleção de um valor numérico ou de texto. 7. Da lista de tipo de formato, selecione os detalhes de formato, como, no caso de número, sem decimais, Euro ou porcentagem, ou, no caso de texto, caixa alta ou todas em maiúsculo. 134 reservados. Editor Help

135 Verifique se o ícone de âncora não está selecionado; de outra forma, a referência do campo será absoluta. 8. Clique na seta para baixo para conectar o campo de fórmulas a dados com o valor selecionado. O sistema insere o valor selecionado no campo de fórmula Conexão do campo de fórmula com os dados de uma consulta BW para uma lista de N superior 1. Faça o check-out do documento do capítulo no Word para edição e inicie o complemento do SAP Disclosure Management. Você ainda não usou o provedor de dados no seu documento e ainda não conectou a nenhuma fonte de dados. 2. No documento, posicione o cursor no local onde deseja inserir o campo de fórmula. Se você posiciona o cursos dentro de um texto flutuante ou um objeto de tabela, aparecerá uma mensagem de erro. 3. Clique em Campo de fórmula na barra de ferramentas Disclosure Management para inserir um campo de fórmula. 4. Na caixa de diálogo Seleção curta para XXX, clique no ícone Carregar Briefing Book para conectar à fonte de dados e ao provedor de dados solicitado. 5. Na caixa de diálogo Carregar provedor de dados, selecione uma fonte de dados da lista de Fontes de dados. 6. Na caixa de diálogo Conectando a XXX, insira o nome de usuário e a senha. 7. Clique em OK para conectar à fonte de dados. 8. Clique para carregar os Briefing Books da fonte de dados selecionada. 9. A partir da lista Carregar Briefing Book ou consulta/visualização, selecione o Briefing Book. 10. Clique para executar o Briefing Book e carregar o resultado. Se nenhuma variável precisa ser definida, o sistema carrega as consultas contidas no Briefing Book na lista de Provedor de dados. 11. Se as variáveis precisam ser definidas, insira valores na caixa de diálogo Seleção de variáveis e clique em OK. 12. Selecione a consulta. O sistema exibe uma visualização do resultado na seção Visualização. 13. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Carregar provedor de dados e retornar à caixa de diálogo Seleção curta para XXX. Editor Help reservados. 135

136 O resultado da consulta é inserido na guia Dados. Uma vez que a consulta BW foi carregada com valores, os dados são selecionados com referência de campo relacional por padrão. Você deve estabelecer uma referência absoluta no primeiro valor da lista de posição. 14. Selecione o primeiro valor da lista. A entrada na lista de Tipo de formato depende de você ter selecionado um valor numérico ou de texto. 15. Da lista de tipo de formato, selecione os detalhes de formato, como, no caso de número, sem decimais, Euro ou porcentagem, ou, no caso de texto, caixa alta ou todas em maiúsculo. 16. Clique no ícone de âncora para definir a referência como absoluta. 17. Clique para conectar o campo de fórmulas a dados com o valor selecionado. Resultados O sistema insere o valor selecionado no campo de fórmula Conexão de dados de valores em cache de dados ancorados em campos de fórmula É possível usar esta função para manter campos de fórmula vinculados a valores fixos, ancorados, quando linhas ou colunas dentro dos cache de dados são movidos Criação de células ancoradas Contexto As células ancoradas foram criadas como fornecedoras de dados fixos diretamente no cache de dados. 1. No menu de cliente do SAP Disclosure Management Office, selecione Gerenciar células ancoradas. 2. É exibido um menu onde as definições de células ancoradas para o cache de dados completo são gerenciadas. Para criar um conjunto de células ancoradas, selecione Incluir no menu Gerenciar células ancoradas. 3. O sistema exibe um menu de seleção de intervalo. Marque as células que deseja ancorar no Excel ou insira o intervalo no formulário. O sistema atribui um ID interno a cada célula individual que selecionou. 4. Clique em OK. 136 reservados. Editor Help

137 5. Todas as células ancoradas são exibidas na lista Visão geral das células ancoradas como parte do menugerenciar células ancoradas menu. Resultados Você criou uma ou mais células ancoradas Revinculação de células ancoradas Contexto Se a atribuição da célula ancorada tiver sido alterada, é possível usar esta função para atribuir outro valor para a célula. 1. Na lista Gerenciar células ancoradas selecione a célula ancorada que deseja alterar. 2. Selecione Revincular. 3. O sistema exibe um seletor de intervalo que pode ser usado para selecionar uma nova célula que deseja atribuir à célula ancorada. O registro anterior da célula é atualizado com o novo valor da célula que você inserir. 4. Selecione ou insira um novo valor. 5. Selecione OK para confirmar a nova atribuição. A célula será atualizada com os dados na nova célula ancorada. Resultados Você revinculou uma célula ancorada. Somente células únicas podem ser revinculadas. Esta ação não pode ser desfeita. Editor Help reservados. 137

138 Remoção de células ancoradas Contexto É possível remover uma ou mais registros de células ancoradas na lista Visão geral de células ancoradas. Esta ação não pode ser desfeita. 1. Na lista Visão geral de células ancoradas, selecione a célula ancorada que deseja excluir. 2. Selecione Remover. 3. O sistema remove os registros de células ancoradas sem solicitar confirmação Autosseleção de células ancoradas em uma planilha do Excel Contexto Esta função é utilizada para encontrar uma célula ancorada específica. Ao ativar a função autosseleção, a célula de Excel atribuída é marcada na planilha do Excel. Em Visão geral de células ancoradas, selecione Habilitar autosseleção. Ao habilitar esta função, ela permanece ativa até que seja desativada usando o mesmo botão, que agora terá o texto Desabilitar autosseleção. A função autosseleção é armazenada como propriedade personalizada no arquivo de cache de dados do Excel. 138 reservados. Editor Help

139 Solução de incidentes de registros de células ancoradas Contexto Neste contexto, um incidente é definido como uma inconsistência no registro de célula ancorada com referência a dados reais na planilha do Excel. Isto pode ocorrer, por exemplo, se um valor de referência em uma planilha for quebrado pois o valor de referência não existe mais. Exemplo Você excluiu uma planilha referenciada sem antes resolver a referência existente. Este problema pode ser solucionado automaticamente em Solucionar incidentes. Se houver inconsistências, o sistema corrige os incidentes com endereços de células atualizando o endereço de célula do valor das células atualmente ancoradas na medida do possível para solucionar o incidente. Caso não seja possível solucionar um incidente, todos os registro de células ancoradas afetadas são removidos da coleção de células ancoradas para que elas não possam mais ser usadas. Isto impede inconsistências futuras durante a vinculação de dados com campos de fórmulas em capítulos do Microsoft Word. Na tela Gerenciar células ancoradas selecione Solucionar incidentes Criação de links de dados de células ancoradas em capítulos do Microsoft Word. Contexto Esta função é usada para criar links de dados de células ancoradas dentro de um capítulo do Microsoft Word usando um campo de fórmula. Você seleciona o cache de dados contendo os registros de células ancoradas como um provedor de dados, que pode ser usado para vincular o valor da célula diretamente no capítulo do Microsoft Word. A tela de seleção possui um botão denominado "Absoluto", que você seleciona se um valor de dados selecionado é vinculado um endereço de célula absoluto no cache de dados, ou se o valor está vinculado a um valor de célula ancorado, que significa que o valor em si está fixado, independentemente do endereço da célula no cache de dados no momento da primeira vinculação de dados. Editor Help reservados. 139

140 1. No Microsoft Word, selecione Campo de fórmula no menu do SAP Disclosure Management. 2. Na tela exibida, insira o valor conforme mostrado abaixo Objetos de texto flutuantes conectados a dados O texto flutuante é um campo ativo de tamanho ilimitado no qual o contexto qualitativo é armazenado em uma ou mais células do provedor de dados selecionado. Para vincular os valores de várias células, separe os conteúdos individuais usando o ponto e vírgula (;). 140 reservados. Editor Help

141 Inserção de um campo de texto flutuante 1. No Microsoft Word, faça o check-out do documento de capítulo para editá-lo. 2. Conectado à fonte de dados. 3. Inicie o complemento SAP Disclosure Management. 4. No documento, coloque o cursor onde deseja inserir a tabela conectada a dados. Se o cursor for posicionado em um texto flutuante ou objeto de tabela, aparecerá uma mensagem de erro. 5. Clique em Texto flutuante na barra de ferramentas Disclosure Management. 6. Se houver outros objetos já conectados a dados, o sistema exibirá a caixa de diálogo Conectar objeto a dados. Caso contrário, clique em Conexão de dados na barra de ferramentas Disclosure Management. 7. Na caixa de diálogo Conectar objeto a dados, clique em Novo para adicionar um provedor de dados. 8. Na caixa de diálogo Carregar provedor de dados, selecione uma fonte de dados conectada (exibe ). 9. Clique em para carregar os Briefing Books da fonte de dados selecionada. 10. Na lista Carregar Briefing Book ou consulta/visualização, selecione o Briefing Book. 11. Clique em para executar o Briefing Book e carregar os resultados. Se nenhuma variável precisar ser definida, o sistema carregará, na lista Provedor de dados, as consultas que o Briefing Book contém. 12. Se for necessário definir variáveis, insira os valores na caixa de diálogo Seleção de variável e clique em OK. 13. Na lista Provedor de dados, selecione a consulta necessária. O sistema exibirá uma visualização dos resultados na caixa Visualização. 14. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Carregar provedor de dados e retornar caixa de diálogo Conectar objeto a dados. 15. Clique em Editar. 16. Na caixa de diálogo Provedor de dados, clique em, localizado na área inferior da tela, para desmarcar os dados. 17. Na área superior da tela, selecione a célula ou a linha que deseja conectar ao objeto conectado a dados. 18. Ative a seleção adequada: Clique em e em se desejar selecionar o conteúdo de uma única célula. Clique em e em se desejar selecionar o conteúdo de uma linha. Dependendo da estrutura do provedor de dados (fixo/flexível com intervalos), os dados são conectados com uma referência de campo absoluta ou relacional. Editor Help reservados. 141

142 19. Repita as etapas 17 e 18, se necessário. O sistema colocará todos os dados selecionados em uma única linha. 20.Clique em OK para confirmar a seleção de dados e feche a caixa de diálogo Provedor de dados. 21. Clique em OK para inserir os dados selecionados no objeto conectado a dados. O sistema fechará a caixa de diálogo Conectar objeto a dados e retornará ao Word. Os dados são inseridos no documento, no qual o conteúdo das células individuais é separado por uma vírgula (,). Informações relacionadas Objetos conectados a dados em documentos [página 80] Variáveis em consultas [página 86] Variáveis em consultas [página 86] Planilhas do Excel conectadas a dados e incorporadas em documentos do Word Em vez de criar uma tabela do Word, pode-se incorporar uma planilha do Excel no documento do Word e editar os dados do provedor de dados por meio dos recursos do Excel. Você pode limitar a edição do Excel, escrever informações de mapeamento elaboradas no objeto e personalizar as configurações de atualização Inserção de uma planilha do Excel conectada a dados em um documento do Word 1. No Word, faça o check-out do capítulo para editá-lo. 2. Efetue a conexão à fonte de dados. 3. No documento, coloque o cursor onde deseja inserir a tabela que será conectada a dados. 4. Clique em Planilha do Excel na barra de ferramentas Disclosure Management para inserir uma pasta de trabalho do Excel. 5. Se houver outros objetos já conectados a dados, o sistema exibirá o caixa de diálogoconectar objeto a dados. Caso contrário, clique em Conexão de dados na barra de ferramentas Disclosure Management. 6. Na caixa de diálogo Conectar objeto a dados, clique em Novo para adicionar um provedor de dados. 7. Na caixa de diálogo Carregar provedor de dados, uma fonte de dados conectada é exibida (exibe ). Se você ainda não estiver conectado à fonte de dados, o sistema exibirá a caixa de diálogo correspondente para estabelecer a conexão. 8. Clique em para carregar os Briefing Books da fonte de dados selecionada. 142 reservados. Editor Help

143 9. Na lista Carregar Briefing Book ou consulta/visualização, selecione o Briefing Book. 10. Clique em para executar o Briefing Book e carregar os resultados. Se nenhuma variável precisar ser definida, o sistema carregará, na lista Provedor de dados, as consultas que o Briefing Book contém. 11. Se for necessário definir variáveis, insira os valores na caixa de diálogo Seleção de variável e clique em OK. 12. Na lista Provedor de dados, selecione a consulta necessária. O sistema exibe uma visualização dos resultados na seção Visualização. 13. Clique em OK para aplicar as configurações e feche a caixa de diálogo Carregar provedor de dados. 14. Continue carregando mais provedores de dados (inclusive de outras fontes de dados), se for adequado. Repita as etapas de 6 a Clique em OK para inserir todos os dados das consultas na pasta de trabalho do Excel. O sistema fechará a caixa de diálogo Conectar objeto a dados e retornará ao Word. Os dados são inseridos na pasta de trabalho. O sistema cria para cada provedor de dados uma planilha independente chamada BD1, BD2 e assim por diante. Também é criada uma planilha chamada BT, que contém todos os dados fornecidos nas tabelas BD. 16. Modifique a pasta de trabalho e os dados, usando as opções padrão do Excel. Informações relacionadas Variáveis em consultas [página 86] Proteção de objetos do Excel incorporados em documentos do Word Contexto É possível proteger objetos do Excel incorporados em um documento do Word. A proteção é definida para toda a pasta de trabalho do Excel. Uma proteção ativada por meio do SAP Disclosure Management só pode ser desativada por meio do SAP Disclosure Management. 1. Faça o check-out do documento de capítulo no Word para editá-lo e inicie o complemento do SAP Disclosure Management. 2. Clique em Objetos na barra de ferramentas Disclosure Management. 3. Na caixa de diálogo Gerenciar objetos, clique no. 4. Na caixa de diálogo Proteger objetos do Excel, insira uma senha. Editor Help reservados. 143

144 Mais tarde, a proteção do Excel somente poderá ser desativada com essa senha. 5. Clique em OK para salvar suas configurações e feche a caixa de diálogo Proteger objetos do Excel. O status da proteção do Excel é exibida pelo ícone na frente do identificador do objeto. Um cadeado aberto ( ) significa que o objeto não está protegido. Um cadeado fechado ( ) indica que a proteção está ativada. 6. Clique em Fechar para fechar a caixa de diálogo Gerenciar objetos e retornar ao Word Criação de uma planilha de informações de mapeamento para um objeto do Excel incorporado em um documento do Word Pré-requisitos Em um objeto do Excel incorporado em um documento do Word, é possível criar uma planilha adicional, BM, com informações sobre a origem dos dados. A planilha contém as seguintes informações: Nome da planilha Briefing Book usado para a planilha Nome do provedor de dados ID do provedor de dados Tipo de dados 1. Faça o check-out do documento de capítulo no Word para editá-lo e inicie o complemento do SAP Disclosure Management. 2. Clique em Objetos, na barra de ferramentas Disclosure Management. 3. Na caixa de diálogo Gerenciar objetos, selecione o objeto do Excel. 4. Para adicionar a planilha BM ao objeto do Excel, clique no ícone Gravar informações de mapeamento. Esta planilha contém informações sobre a fonte, o provedor e o tipo de dados. 5. Clique em Fechar para fechar a caixa de diálogo Gerenciar objetos e retornar para o Word. 144 reservados. Editor Help

145 Configuração das opções de atualização para objetos incorporados do Excel em documentos do Word Contexto Como ocorre com outros objetos conectados a dados, você pode excluir objetos do Excel da atualização de conteúdo. Entretanto, no caso dos objetos do Excel, é possível personalizar configurações de atualização adicionais no objeto: Formato: quando está ativado, o assistente de configuração pode alterar o formato. Marcar alterações: quando está ativado, o assistente de atualização realça as alterações. Usar estilos: quando está ativado, o assistente de atualização considera as configurações de formato para as exceções. Este recurso só funciona quando a fonte de dados é um sistema SAP BW. 1. Faça o check-out do documento de capítulo no Word para editá-lo e inicie o complemento do SAP Disclosure Management. 2. Clique em Objetos, na barra de ferramentas Disclosure Management. 3. Na caixa de diálogo Gerenciar objetos, no caso do itens de objeto selecione as seguintes opções conforme necessário: Para permitir a atualização de formato durante a atualização de conteúdo, selecione a caixa de seleção Formato. Para fazer com que as alterações sejam realçadas, selecione a caixa de seleção Marcar alterações. Para aplicar a coloração de exceções derivada do sistema SAP, selecione a caixa de seleção Usar estilos. 4. Clique em Fechar para fechar a caixa de diálogo Gerenciar objetos e retornar ao Word Dimensionamento de valores em um documento do Word Pré-requisitos Este recurso só é suportado no caso de objetos de tabela do Word e objetos de campo de fórmula conectados a dados e sem tags. Editor Help reservados. 145

146 1. Selecione os valores que deseja dimensionar: Para selecionar uma célula, é preciso realçar a célula inteira (clicando três vezes). Também é possível selecionar várias células. Para selecionar um campo de fórmula, clique nele. 2. No menu de contexto, selecione Definir formato do campo. 3. No campo Escala, insira o fator de escala (por exemplo, 1000) e clique em OK Convertendo um documento para Edgar HTML A Comissão de Títulos e Câmbio (SEC, Securities and Exchange Commission) dos EUA definiu um processo conhecido como Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval, ou EDGAR. O SEC EDGAR HTML é um formato padrão de registro financeiro que é definido pelo SEC para garantir que todos os registros eletrônicos sejam consistentes. A lei americana exige que as empresas enviem periodicamente documentos de declarações de resultados on-line utilizando o EDGAR. Você pode converter seus documentos do Microsoft Word automaticamente em HTML EDGAR utilizando o SAP Disclosure Management, simplificando seu processo de envio à SEC e eliminando a necessidade de converter manualmente seus documentos ou de contratar serviços de terceiros para realizar esta conversão. Qualquer documento do Microsoft Word pode ser convertido em HTML EDGAR, de capítulos a relatórios. Para converter seus documentos do Microsoft Word em HTML EDGAR: 1. Abra um Capítulo ou Relatório no modo Editar ou Visualizar 2. Na seção Outros da barra de ferramentas Disclosure Management, selecione Converter para HTML EDGAR. Seu documento é convertido imediatamente em HTML EDGAR e um relatório de conversão é exibido. Quaisquer erros ou alertas que ocorreram no processo de conversão do documento são exibidos. 3. Siga as sugestões e diretrizes apresentadas nas descrições do erro ou do alerta para corrigir o problema e execute a conversão EDGAR novamente. 4. Repita o processo de conversão até que não hajam mais erros exibidos no Relatório de conversão HTML EDGAR. 5. Quando a conversão para o EDGAR tiver sido concluída com êxito, clique em Salvar e selecione o local em que você deseja salvar o documento convertido. O arquivo de saída é um arquivo ZIP que contêm o HTML e quaisquer imagens que sejam parte do documento original. 6. Descompacte o arquivo ZIP e carregue manualmente os arquivos para o site de envio SEC EDGAR. Segue abaixo uma tabela das formatações do Word suportadas: Formato Formatação de fonte Recurso suportado Formatação de texto Cores do texto; realçar texto colorido Formatação de parágrafo Marcadores - limitados a caracteres ASCII usados como símbolos de marcadores 146 reservados. Editor Help

147 Formato Configurar página Cabeçalho e rodapé Recurso suportado Suporte a layout simples e de 2 colunas (mais colunas resultam em pior layout) Números de página: O primeiro campo de {PÁGINA} é lido e usado como índice de início Apenas algarismos arábicos Sem suporte a reinício de contadores de página Imagens Estilos Tabelas Estilos personalizados Quebra automática de texto em uma tabela: Tabelas entre páginas Tabulações decimais em tabelas Células mescladas (horizontal/vertical) Legenda Símbolos Imagens Imagem/tabela: limitados a caracteres ASCII Caracteres especiais: limitados a caracteres ASCII gif e jpeg suportados nativamente, outros formatos de arquivo serão convertidos para gif. Atributo "alt" só pode conter texto. Caminhos ou URIs removidos. Gráficos Campos de fórmula Visualizar impressão (quebras de página) Gráficos são convertidos em imagens (gif) Em campos de fórmula, apenas os valores são transferidos para o HTML As quebras de página são substituídas no início de cada página como CSS, como no Word. Se o contexto HTML for expandido de qualquer forma e não se ajustar em uma única página na visualização de impressão, o conteúdo ainda será quebrado n início do conteúdo da página do Word correspondente. Segue abaixo uma tabela das limitações conhecidas de formatações do Word. Formato Números de página Links para referências externas Limitação conhecida A solução depende do documento do Word. Se os números de páginas forem exibidos no cabeçalho/rodapé da página do documento do Word, eles também serão exibidos no arquivo HTML e numerados em sequência. Isso significa, no entanto, que se a numeração de páginas for reiniciada em qualquer ponto do documento do Word, isso não acontecerá no arquivo HTML, onde a numeração continuará sequencialmente. O formato é mantido, por exemplo, formato de "link típico" uniforme Editor Help reservados. 147

148 Formato Limitação conhecida Referências de local, links de indicadores e links a arquivos EDGAR são mantidos. Para mais informações, consulte também Sumário Tabelas aninhadas Ferramentas de desenho Posicionamento de elementos Apenas links de indicadores são gerados pelos sumários. Os números de páginas no sumário não são suportados Se uma tabela aninhada for encontrada no documento, o usuário receberá uma mensagem de erro após a criação da saída. O usuário deve realizar uma ação. Não é possível salvar. Não suportado O posicionamento absoluto de elementos, como imagens, gráficos ou outros, não é suportado Para mais informações, consulte também a nota SAP Uso dos recursos padrão do Word em documentos do Disclosure Management O Word permite mostrar todos os objetos conectados a dados do documento, os quais são configurados como campos (campo de fórmula) ou como marcadores (tabela e texto flutuante) Exibição de campos e marcadores no texto 1. Faça o check-out do documento de capítulo no Word para editá-lo e inicie o complemento do SAP Disclosure Management. 2. No Word, faça uma das etapas seguintes, dependendo da sua versão do Word: Clique em Arquivo Opções. Clique no botão do Office, então nas Opções do Word. 3. Na caixa de diálogo Opções do Word, selecione Avançado. O sistema exibe os detalhes das configurações avançadas na área de trabalho. 4. Na seção Mostrar conteúdo do documento, ative as opções seguintes: Exibir marcadores 148 reservados. Editor Help

149 Exibir códigos de campo em vez dos seus valores 5. Clique em OK para aplicar suas configurações e feche a caixa de diálogo Opções do Word. O sistema não exibirá os objetos que são mostrados como marcadores (valores de tabela e texto flutuante) entre colchetes. O objeto de campo de fórmula é exibido como um campo padrão Preenchimento de espaço vazio em células Contexto Pode-se criar um modelo para preencher todos os espaços vazios das células de uma tabela conectada a dados com pontos. Este é um requisito obrigatório para vários tipos de relatórios. 1. Na seção Modelos de tabela da barra de ferramentas Disclosure Management, clique em Editar. 2. No arquivo de modelo, crie uma nova tabela, se necessário. 3. Na tabela, selecione todas as células de uma linha que devam ser preenchidas com pontos. 4. Use os recursos do Microsoft Office Word para adicionar uma parada de tabulação no final das células. Escolha um preenchimento adequado. 5. Insira um caractere de tabulação em cada célula. 6. Na seção Contexto da barra de ferramentas Disclosure Management, selecione Aplicar alterações Gerenciamento de apresentações no Microsoft Office PowerPoint No Microsoft Office PowerPoint, os seguintes objetos podem ser conectados a dados: Planilhas incorporadas do Microsoft Office Excel Qualquer formato que possa conter texto Restrições As seguintes restrições se aplicam se você estiver utilizando o Microsoft Office PowerPoint: Não é possível reescrever. Editor Help reservados. 149

150 Configurações de idioma personalizadas, por exemplo, como os símbolos decimais e os símbolos de agrupamento de dígitos, não são suportadas para o carregamento de dados de um cache de dados. O aplicativo carrega os dados, já que está disponível no cache de dados. O índice no Microsoft Office PowerPoint não está incluso. Os modelos em formato ".pot" não estão inclusos. Na coluna Visão geral do objeto da visualização de Cockpit, não é exibido nenhum símbolo que indique que há conexão de dados para os capítulos do Microsoft Office PowerPoint de um relatório Conexão com os dados de planilhas incorporadas Contexto Em apresentações do Microsoft Office PowerPoint, você pode conectar a dados planilhas incorporadas do Microsoft Office Excel Em uma apresentação do Microsoft Office PowerPoint, insira uma planilha do Microsoft Office Excel usando os recursos padrão do Microsoft Office PowerPoint. 2. Clique dentro da apresentação (não dentro da planilha) e então selecione a planilha. 3. Na faixa de opções do Disclosure Management, selecione Criar conexão de dados. 4. Na janela Criar conexão de dados, selecione uma fonte de dados e clique em OK. Resultados Na apresentação do Microsoft Office PowerPoint está incorporada a planilha selecionada do Microsoft Office Excel. Você pode editar a planilha dentro da apresentação ou dentro do Microsoft Office Excel usando os recursos padrão do Microsoft Office. Após editar, feche o documento Conexão de formatos a dados Contexto Quando você conecta formatos a dados, por exemplo, uma caixa de texto em uma apresentação do Microsoft Office PowerPoint, você pode selecionar uma única célula. 150 reservados. Editor Help

151 1. Escolha uma célula em uma apresentação do Microsoft Office PowerPoint. 2. Na faixa de opções do Disclosure Management, selecione Criar conexão de dados. 3. Na janela Criar conexão de dados, selecione uma fonte de dados e clique em Editar. 4. Na próxima janela, selecione o valor a ser exibido. 5. Escolha Adicionar os dados selecionados à visualização, e então clique em OK. 6. Na janela Criar conexão de dados, selecione OK. Resultados Na apresentação do Microsoft Office PowerPoint, o valor é exibido no formato Variantes para apresentações As variantes permitem gerar qualquer número de apresentações do Microsoft Office PowerPoint para diferentes valores de uma variável de consulta. Por exemplo, após criar uma apresentação com os dados específicos para uma região, você pode gerar apresentações com os dados específicos para todas as outras regiões Criação de variantes para uma apresentação Pré-requisitos Em uma apresentação do Microsoft Office PowerPoint, você criou uma conexão de dados a um provedor de dados que suporta variáveis. Por exemplo, você pode usar consultas de BW com variáveis. Se você deseja criar variantes de uma apresentação que está armazenada no servidor do SAP Disclosure Management, baixe a versão que você deseja usar e salve-a na sua máquina local. Então, você pode abrir o arquivo e criar as variantes usando esse arquivo. Não é possível efetuar o check-out de uma apresentação do servidor e gerar variantes para essa apresentação. Editor Help reservados. 151

152 1. Em uma apresentação do Microsoft Office PowerPoint, na faixa de opções Disclosure Management, selecione Criar variantes. 2. Na janela de Variantes, selecione Variante inicial. O sistema cria uma variante inicial com as configurações da conexão de dados que você selecionou ao criar a conexão de dados. 3. Selecione uma variante e selecione Pesquisar nível inferior. O sistema exibe uma lista de todas as variantes. Você pode repetir essa etapa e pesquisar o nível inferior de múltiplas variáveis. Nesse caso, recomendamos inserir nomes para as subpastas onde o sistema deve armazenar os arquivos gerados do Microsoft Office PowerPoint para uma variante ou conjunto de variantes. 4. Para verificar se todas as variantes estão preenchidas com variáveis válidos, selecione Analisar. 5. Selecione Gerar. 6. Quando o sistema solicita que você insira um local, especifique a pasta no seu sistema de arquivo em que você deseja salvar os arquivos gerados. Resultados O sistema gera um arquivo do Microsoft Office PowerPoint para cada variante definida, e salva esses arquivos na pasta que você especificou. Informações relacionadas Download de uma revisão para um capítulo ou relatório [página 42] Geração de variantes de uma apresentação em um trabalho em lotes Pré-requisitos Você definiu sua variante. 152 reservados. Editor Help

153 Contexto Se quiser gerar um número maior de variantes ou gerar variantes com regularidade, você poderá executar a geração de variantes em um trabalho em lotes. 1. Na janela Variantes, clique em Salvar e salve o arquivo de definição da variante em seu sistema de arquivos. Os arquivos de definição de variante têm extensão ".vml". Um arquivo de definição de variante só pode ser usado com o arquivo do Microsoft Office PowerPoint para o qual foi criado. 2. No diretório de instalação do SAP Disclosure Management, localize o arquivo BIPVariantBatch.exe. 3. Em um prompt de comando, execute o arquivo em lotes usando a seguinte sintaxe: BIPVariantBatch.exe <arquivo de apresentação> <arquivo vml> <caminho de saída> Resultados As apresentações do Microsoft Office PowerPoint são criadas e salvas na pasta de saída com os valores definidos nas variáveis. Editor Help reservados. 153

154 3 Manager Help 3.1 Informações gerais O Guia do Gerenciador fornece suporte a todos os usuários incumbidos da função de Gerenciador padrão, inclusive com direitos de edição de relatórios, ou de outra função com direitos de acesso e tarefas similares. À exceção da atualização de conteúdo, a atualização do conteúdo no documento consolidado é processada com o uso de funções padrão dos aplicativos correspondentes do Microsoft Office. Para informações sobre essas funções, consulte a ajuda do Microsoft Office. Pré-requisito O usuário deve estar familiarizado com as tarefas e os recursos descritos na ajuda Geral e com os conceitos básicos do SAP Disclosure Management, como autorizações, fluxos de trabalho, relatórios, períodos e cache de dados. Informações relacionadas Monitorização de relatórios [página 213] Geração de relatórios consolidados [página 194] Gerenciamento do acesso a relatórios e capítulos [página 185] Administração do status do fluxo de trabalho [página 169] Administração de capítulos [página 174] 3.2 Relatórios e períodos Os elementos básicos no SAP Disclosure Management são os períodos e os relatórios. Um período é um grupo de relatórios que pode conter um número ilimitado de relatórios. Um relatório consolidado é um arquivo gerado que contém um ou mais capítulos. As configurações definidas para os períodos e relatórios controlam o comportamento e o processamento desses elementos durante a edição de relatórios. O diagrama a seguir proporciona uma visão geral da relação entre períodos, relatórios, capítulos e tipos específicos, os quais são configurados pelo administrador do SAP Disclosure Management. 154 reservados. Manager Help

155 Tipos de configuração Tipo de relatório: determina os tipos de conteúdo disponíveis durante a criação de capítulos, bem como o formato de saída nativo do relatório. O tipo de relatório é mantido pelo administrador do SAP Disclosure Management. Tipo de conteúdo: determina os tipos de documento que podem ser usados para criar o conteúdo de um capítulo. O tipo de conteúdo faz parte dos dados mestre do capítulo e é selecionado durante a criação de capítulos. Tipo de capítulo: determina a relação entre um capítulo e seu conteúdo. A relação pode ser uma dentre estas: O capítulo é o proprietário original do conteúdo. O capítulo não tem conteúdo e serve de mero elemento estrutural. O capítulo não passa de um link para outro capítulo, que é o proprietário do conteúdo. O tipo de capítulo faz parte dos dados mestre do capítulo e é selecionado durante a criação de capítulos Administração dos períodos Todos os relatórios do SAP Disclosure Management devem ser atribuídos a um período. O usuário pode configurar o período de acordo com suas necessidades individuais. Um período deve ter um nome exclusivo e uma duração definida. A relação entre o período e o relatório é 1:n, significando que o período contém todos os relatórios para os quais a duração é idêntica. O período é um critério de seleção usado no monitoramento de relatórios. Manager Help reservados. 155

156 Uma transferência se aplica aos dados mestre do relatório e não a períodos, já que ela copia os relatórios de um período em outro. Após selecionar Transferir, você pode selecionar Eliminar dados BD/BDM para decidir que os dados conectados do SAP BW ou SAP ERP em todas as planilhas do Excel do período devem ser eliminados no novo período transferido. Não é possível excluir períodos que contêm relatórios com fluxos de trabalho já iniciados. Você só pode excluir períodos vazios ou períodos com relatórios cujos fluxos de trabalho ainda não tenham sido iniciados e exibam o status Inicializando. A lista de períodos tem as seguintes colunas: Nome: exibe o nome do período. Válido desde: exibe a data inicial do período. Válido até: exibe a data final do período. Número de relatórios: exibe o número de relatórios atribuídos a este período. Informações relacionadas Criação de um período [página 156] Edição de um período [página 158] Exclusão de um período [página 158] Criação de um relatório novo a partir de um existente [página 162] Ativação e desativação de períodos [página 157] Criação de um período 1. No SAP Disclosure Management, clique na guia Configurações. 2. Clique no link Períodos. 3. Clique em Novo período. 4. Na guia Novo período, insira um Nome para o novo período Para selecionar a data de início, clique no ícone de calendário ao lado do campo Válido desde. Para selecionar a data de término, clique no ícone de calendário ao lado do campo Válido até. Para poder criar outro período, marque a caixa de seleção Adicionar e criar outro período. 5. Clique em Adicionar. 156 reservados. Manager Help

157 Resultados Restrição 1. Os seguintes caracteres não são permitidos nos nomes de períodos: / \ < > * "? ' ² ³ % : + &, 2. Você não pode criar um nome de período que termine com um ponto, por exemplo, período. 3. Você não pode criar um nome de período com dois ou mais pontos consecutivos no nome, por exemplo, período Ativação e desativação de períodos Contexto Depois que um período tiver sido criado, ele será definido automaticamente como ativo. O estado de um período influencia o desempenho do SAP Disclosure Management, ou seja, quanto mais períodos são definidos em um estado ativo, melhor será o desempenho. Você só poderá trabalhar em um período se ele estiver no estado ativo. No cliente do SAP Disclosure Management Office, você só pode criar conexões de dados usando fontes de dados de períodos ativos. Se você já tiver criado uma conexão de dados de uma fonte de dados "capítulo vinculado" conectada a um período inativo, você poderá atualizar a conexão de dados. Caso contrário, a conexão de dados não poderá ser atualizada se a fonte de dados padrão estiver conectada a um período inativo. Para definir um período como estado inativo, proceda da seguinte forma: 1. No SAP Disclosure Management escolha Configurações Período. 2. Selecione o período que deseja ativar ou desativar e escolha Editar período. Você também pode clicar duas vezes no período na lista exibida. Na configuração padrão, somente períodos ativos são exibidos na lista de períodos. Para exibir períodos inativos ou todos os períodos, use a lista drop down Selecionar filtro de período no canto direito acima da exibição do período para selecionar o estado do período obrigatório 3. Selecione a caixa de seleção Ativo e escolha OK. Manager Help reservados. 157

158 Resultados O período é salvo em um estado ativo. Se você desmarcar a caixa de seleção, o período será salvo em um estado inativo Edição de um período 1. No SAP Disclosure Management, clique na guia Configurações. 2. Clique no link Períodos. Uma lista com os períodos existentes é exibida. 3. Selecione o período. 4. Na parte inferior da lista, clique em Editar período. O sistema exibe as configurações do período. 5. Para selecionar uma data de início diferente, clique no ícone de calendário ao lado do campo Válido desde. 6. Para selecionar uma data de término diferente, clique no ícone de calendário ao lado do campo Válido até. 7. Clique em OK para salvar as alterações Exclusão de um período Pré-requisitos Verifique se o período não tem relatórios não iniciados ou inicializados anexados. 1. No SAP Disclosure Management, clique na guia Configurações. 2. Clique no link Períodos. Uma lista com os períodos existentes é exibida. 3. Selecione o período a ser excluído. 4. Na parte inferior da lista, clique em Excluir período. 5. Na caixa de diálogo Confirmar, clique em OK para excluir o período Administração de relatórios Os usuários só visualizam os relatórios das unidades que lhes foram atribuídas. Para verificar as unidades atribuídas, use o link Unidades no canto superior esquerdo da tela no servidor de aplicativos. Para atribuir 158 reservados. Manager Help

159 unidades a usuários, escolha Administração Usuários Undiades Editar usuário Unidades. Ao selecionar a guia Unidades, as unidades definidas são exibidas. Os usuários só podem atribuir outros usuários a unidades a quem estão atribuídos. Você pode criar todos os relatórios que forem necessários. Cada relatório é atribuído a um período e a um tipo de relatório. O tipo de relatório define o formato final do relatório quando é gerado, controla os formatos suportados para o conteúdo dos capítulos específicos, como o Microsoft Excel, o Word e o XBRL, e determina os formatos suportados para os tipos de resultado. O sistema insere vários valores padrão, como fluxos de trabalho e datas de vencimento, que podem ser usados quando o relatório é modificado. Lista de relatórios A lista de relatórios disponíveis tem as seguintes colunas: Nome: exibe o nome do relatório. Período: exibe o período ao qual o relatório pertence. Tipos de relatório: exibe o tipo do relatório. Notificação de informa se s são enviados como resultado da execução de atividades. Local: exibe o tipo de idioma que define as configurações de hora, data e numeração. Unidade atribuída: exibe a unidade à qual o relatório pertence, se disponível. Modelo para entidades: se selecionar esse campo, você poderá utilizar esse relatório como um modelo para criar relatórios. Permitir check-in do capítulo quando ele estiver bloqueado Permitir desfazer check-out do capítulo quando ele estiver bloqueado Critérios de filtro Há duas listas de filtros: A lista Período permite restringir a lista a relatórios que pertencem a um período específico. O filtro permite restringir a lista a relatórios atribuídos a entidades específicas ou que satisfazem os seguintes requisitos: Todos: exibe todos os relatórios sem nenhum filtro. Sem instâncias: exibe todos os relatórios que não contêm instâncias. Somente instâncias: exibe instâncias (relatórios que foram gerados com uma entidade). Somente modelos: exibe todos os relatórios que foram usados como modelo para criar relatórios com instâncias. Somente instâncias e modelos: combina os dois parâmetros anteriores. Mostra os relatórios que foram usados para criar relatórios com instâncias e os relatórios que contêm instâncias. Manager Help reservados. 159

160 Informações relacionadas Modificação de relatórios [página 164] Criação de relatórios [página 160] Criação de relatórios Você pode criar relatórios do zero ou reutilizar um relatório existente. O componente principal do relatório é seu tipo, que define os formatos de saída padrão e adicionais do documento final consolidado, e o formato e aplicativos que podem ser usados para criar o conteúdo do capítulo. Tipos de relatório padrão O SAP Disclosure Management implementa os seguintes tipos de relatório padrão: Cache de dados Balanço eletrônico PowerPoint Word Word Taxonomia XBRL XBRL com suporte para Excel & Word CSV O tipo do relatório deve suportar o conteúdo do capítulo de tipo Microsoft Excel (.xlsx) ou Microsoft Excel (.xls). Só os capítulos do tipo de conteúdo.csv podem ser vinculados ao capítulo CSV vinculado. Você pode definir permissões individualmente para cada capítulo CSV vinculado e capítulo CSV. Esses tipos de relatório são considerados suficientes para satisfazer aos requisitos de geração de relatórios padrão, como relatórios anuais (Word) e XBRL (cache de dados). Você pode usar o tipo de relatório de cache de dados não apenas para o relatório XBRL, mas também se quiser criar seu próprio relatório para o cache de dados do SAP Disclosure Management. Para mais informações sobre relatórios, consulte a Ajuda geral. Informações relacionadas Criação de um relatório novo a partir de um existente [página 162] Criação de um relatório do zero [página 161] 160 reservados. Manager Help

161 Criação de um relatório do zero 1. No SAP Disclosure Management, selecione a guia Configurações. 2. Clique no link Relatórios. O sistema exibirá uma lista com os relatórios existentes. Se necessário, use as listas Unidade e Período para limitar a quantidade de relatórios exibidos. Use os ícones na parte inferior da lista para alternar as páginas, se necessário. 3. Escolha Novo relatório 4. Insira um Nome. 5. Selecione um Período e Tipo de relatório. Assim que você inserir o tipo, o sistema exibirá as respectivas configurações: Opção Formato de saída nativo Conteúdo do capítulo suportado Tipos de renderização suportados Tipos de validação suportados Tipos de visualização suportados Descrição Trata-se do formato usado quando o relatório é gerado. Aqui, encontra-se uma lista de formatos/aplicativos suportados no relatório. Aqui, encontram-se formatos de saída adicionais. Aqui você encontra os tipos de validação suportados. Aqui você encontra os tipos de visualização suportados. 6. Selecione uma Unidade. 7. Para poder criar outro período, marque a caixa de seleção Adicionar e criar outro período. 8. Para salvar seu relatório, clique em Adicionar. Isto salva seu novo relatório com os valores predefinidos padrão no que diz respeito a dados gerais e de fluxo de trabalho (sem notificação por , sem data de vencimento e atribuição de fluxo de trabalho padrão com status Inicializando). Resultados Restrição 1. Os seguinte caracteres não são permitidos nos nomes de relatórios: / \ < > * "? ' ² ³ % : + &, 2. Você não pode criar um nome de relatório que termine com um ponto, por exemplo, relatório. 3. Você não pode criar um nome de relatório com dois ou mais pontos consecutivos no nome, por exemplo, relatório..1 Informações relacionadas Edição das configurações gerais do relatório quanto a descrições, s, idiomas e datas de vencimento [página 167] Manager Help reservados. 161

162 Modificação do fluxo de trabalho padrão [página 166] Criação de um relatório novo a partir de um existente O sistema oferece as seguintes formas de criar um relatório a partir de um relatório existente: Para criar relatórios em determinado período, você pode copiar um relatório desse período. Para criar relatórios em um novo período a partir de um período existente, você pode avançar um período. Para criar um relatório modelo para um grande número de entidades, você pode usar os relatórios como modelos para novos relatórios. Cópia x avanço Fazer a cópia de um relatório existente faz com que o status do fluxo de trabalho do documento seja redefinido como Inicializando, porém mantém-se o mesmo número de revisões do relatório copiado e o link de cache de dados não se altera. O recurso de avanço copia todos os relatórios relacionados ao período para o novo período, redefine o número de revisão como 1 e o status do relatório e do fluxo de trabalho do documento como Inicializando. Ele também atualiza o link de cache de dados para o novo período e coloca todos os relatórios no status inicial correto, como se tivessem sido criados do zero para o novo período. Informações relacionadas Exibição de instâncias de entidades [página 164] Como criar um relatório de um modelo [página 163] Copiar todos os relatórios de período para período [página 163] Criação de um relatório novo a partir de um existente no mesmo período [página 162] Criação de um relatório novo a partir de um existente no mesmo período 1. No SAP Disclosure Management, clique na guia Configurações. 2. Clique no link Relatórios. O sistema exibirá uma lista com os relatórios existentes. Se necessário, use as listas Filtro e Período para limitar a quantidade de relatórios exibidos. 162 reservados. Manager Help

163 3. Selecione o relatório a ser copiado. 4. Na parte inferior da lista, clique em Copiar relatório. 5. Na guia Copiar relatório, insira um Novo nome. 6. Clique em Copiar Copiar todos os relatórios de período para período 1. No SAP Disclosure Management, clique na guia Configurações. 2. Clique no link Períodos. O sistema exibirá uma lista com os períodos existentes. 3. Selecione o período que será transferido. 4. No final da lista, clique em Transferir. A tela Transferir período exibirá na área de trabalho as configurações do período de origem. É preciso definir o período de destino. 5. Insira um Nome. 6. Para selecionar a data de início, clique no ícone de calendário ao lado do campo Válido desde. 7. Para selecionar a data de término, clique no ícone de calendário ao lado do campo Válido até. 8. Clique em Transferir Como criar um relatório de um modelo 1. No SAP Disclosure Management, selecione a guia Configurações. 2. Clique no link Relatórios. O sistema exibirá uma lista com os relatórios existentes. Se necessário, use as listas Filtro e Período para limitar a quantidade de relatórios exibidos. 3. Selecione Novo relatório 4. Selecione a guia Novo do modelo. 5. Selecione um Período. 6. Selecione um Modelo de relatório. 7. Selecione uma unidade. 8. No final da lista, escolha Criar. Resultados O sistema criou um relatório com base em outro existente, que foi utilizado como um modelo. Manager Help reservados. 163

164 Exibição de instâncias de entidades 1. No SAP Disclosure Management, selecione a guia Configurações. 2. Clique no link Relatórios. O sistema exibirá uma lista com os relatórios existentes. Se necessário, use as listas Filtro e Período para limitar a quantidade de relatórios exibidos. 3. Clique duas vezes no relatório que contém as instâncias a serem exibidas. 4. Selecione a guia Instâncias. A guia Instânciasexibe uma lista das instâncias criadas para o relatório selecionado. A lista exibe os seguintes dados: Opção Relatório Nome ID específico Empresa XBRL Descrição Exibe o nome do relatório. Exibe o nome da entidade. Exibe o identificador exclusivo atribuído à empresa no grupo; por exemplo,o código da empresa no sistema ERP. Exibe o código oficial de identificação para a geração de relatórios XBRL aos reguladores; por exemplo,o número de identificação de segurança da NYSE para a geração de relatórios SEC. A guia Instâncias só está disponível para relatórios do tipo Grupo. Se os relatórios são baseados em uma unidade que não seja Grupo, a guia não é exibida. 5. Selecione o ícone de início para retornar à lista de relatórios Modificação de relatórios Depois de criar o relatório, você pode inserir uma descrição longa, definir a data de vencimento dos capítulos, determinar o local (idioma) e o tipo de notificação por ou alterar o tipo de fluxo de trabalho ou relatório padrão. Você também pode definir modelos para os diversos tipos de documentos usados no relatório e definir configurações de parâmetros para a geração do relatório inteiro. Os usuários podem atribuir uma unidade a um relatório, mas só se eles estiver atribuídos à unidade. Um relatório também pode ser marcado como um modelo para entidades. Só relatórios do tipo Grupo podem ser marcados como um modelo. A opção não está disponível para relatórios atribuídos a outras unidades. Uma vez iniciado o fluxo de trabalho do relatório e adquirido o status de Em execução, você deve parar o fluxo de trabalho para poder alterar o nome, a descrição, o tipo ou o período. Iniciada a modificação dos capítulos e assim que o relatório exibir o status de fluxo de trabalho Capítulos em progresso, você não poderá mais alterar o fluxo de trabalho do relatório. 164 reservados. Manager Help

165 Você só pode excluir relatórios com status de fluxo de trabalho Inicializando ou Parado e que não contenham capítulos com referência por outros relatórios. Para mais informações sobre fluxos de trabalho no SAP Disclosure Management, consulte a ajuda on-line Geral. Configuração do fluxo de trabalho e notificações por O sistema atribui um fluxo de trabalho padrão do princípio de 4 olhos a cada relatório, espontaneamente. Você pode alterar essa configuração editando os dados do relatório. O fluxo de trabalho definido no nível do relatório é herdado pelos capítulos, mas é possível parar a herança e atribuir fluxos de trabalho diferentes o nível do capítulo. Se necessário, você também pode fazer com que o sistema gere uma notificação por para o usuário envolvido na etapa seguinte do fluxo de trabalho. Se estiver faltando algum tipo de fluxo de trabalho, entre em contato com o administrador do SAP Disclosure Management. Data de conclusão padrão para capítulos Depois de criar o relatório, você pode definir uma data de vencimento para a conclusão dos capítulos, no nível do relatório. Os capítulos herdam essa data como valor predeterminado, mas você pode alterá-la para cada um dos capítulos. Configurações regionais Depois de criar o relatório, você pode alterar o idioma para aplicar configurações regionais. Essas configurações determinam os formatos de data, hora, e número. Modelos de relatório personalizados Se quiser que o relatório tenha um design unificado, você pode personalizar um modelo e carregá-lo no SAP Disclosure Management. Insira esse modelo como um parâmetro no nível do relatório. Se deseja que o modelo seja atribuído automaticamente ao relatório e seus capítulos, nomeie o modelo Default.dot. Os parâmetros préconfigurados no nível do relatório e capítulo sempre incluem um modelo Default.dot para as saídas de Microsoft Word e PDF. Você poderá criar mais de um modelo, se forem necessários modelos diferentes no nível do capítulo. Manager Help reservados. 165

166 Não é possível substituir um modelo no SAP Disclosure Management. É necessário excluir o modelo existente para, então, carregar o modelo novamente. Importação da estrutura de relatório pré-configurada O SAP Disclosure Management implementa uma estrutura de relatório pré-configurada para cada tipo de relatório. Você pode usar Importar para importar estrutura de relatório pré-configuradas definidas em um arquivo xml. A função só poderá ser utilizada se o fluxo de trabalho não estiver em andamento. Todos os capítulos existentes e seus conteúdos serão excluídos. Informações relacionadas Exclusão de um relatório [página 168] Edição de um parâmetro pré-configurado [página 184] Carregamento de um modelo de documento [página 167] Edição das configurações gerais do relatório quanto a descrições, s, idiomas e datas de vencimento [página 167] Modificação do fluxo de trabalho padrão [página 166] Modificação do fluxo de trabalho padrão 1. No SAP Disclosure Management, clique na guia Configurações. 2. Clique no link Relatórios. O sistema exibirá uma lista dos relatórios existentes. Se necessário, use as listas Filtro e Período para limitar a quantidade de relatórios exibidos. 3. Selecione o relatório que será alterado. 4. No final da lista, clique em Editar relatório. 5. Clique na guia Fluxo de trabalho. 6. Selecione um fluxo de trabalho na lista Nome. Você só pode selecionar um fluxo de trabalho ativo. O sistema carrega o novo fluxo de trabalho no relatório. 166 reservados. Manager Help

167 7. Clique no ícone de início para retornar à lista de relatórios Edição das configurações gerais do relatório quanto a descrições, s, idiomas e datas de vencimento 1. No SAP Disclosure Management, clique na guia Configurações. 2. Clique no link Relatórios. O sistema exibirá uma lista com os relatórios existentes. Se necessário, use as listas Filtro e Período para limitar a quantidade de relatórios exibidos. 3. Selecione o relatório que será alterado. 4. Na parte inferior da lista, clique em Editar relatório. 5. Na guia General, selecione uma opção de Notificação de Para permitir que o editor decida quanto a enviar uma notificação ou não, selecione Opcional. Se quiser que o sistema envie notificações automaticamente, selecione Obrigatório. 6. Para selecionar a data de conclusão do relatório, clique no ícone de calendário ( ) ao lado do campo Definir a data de vencimento do capítulo para. 7. Se necessário, adicione uma Descrição e uma configuração regional de idioma diferente no campo Local. 8. Clique em OK para salvar as alterações Carregamento de um modelo de documento 1. No SAP Disclosure Management, clique na guia Relatório. 2. Selecione o Período e o Relatório. Se o relatório for novo, o sistema exibirá uma mensagem avisando que ele ainda não tem capítulos. 3. Na guia Geral, selecione o relatório. 4. Selecione a guia Modelos. 5. Verifique a lista Modelos disponíveis, que relaciona os formatos de tipo de relatório permitidos para os quais é possível carregar arquivos de modelo. O sistema não exibirá nenhum texto na descrição do formato se nenhum modelo tiver sido carregado até o momento. Não é possível substituir um modelo no SAP Disclosure Management. É necessário excluir o modelo existente para, então, carregar o modelo novamente. Manager Help reservados. 167

168 6. Clique em Procurar e navegue até o arquivo de modelo. 7. Clique duas vezes no arquivo. O sistema fecha a caixa de diálogo e o caminho determinado inserido no campo Arquivo. 8. Clique em Adicionar modelo. O arquivo é inserido na lista de modelos disponíveis, ao lado da descrição de seu formato Exclusão de um relatório 1. No SAP Disclosure Management, selecione a guia Configurações. 2. Clique no link Relatórios. O sistema exibirá uma lista com os relatórios existentes. Se necessário, use as listas Filtro e Período para limitar a quantidade de relatórios exibidos. 3. Selecione o relatório a ser excluído. 4. Na parte inferior da lista, selecione Excluir relatório. 5. Na caixa de diálogo Confirmar, selecione OK. Resultados Você excluiu um relatório. Um relatório não poderá ser excluído se for um modelo e se foi utilizado para criação de instâncias. No entanto, você pode desativar a opção Modelo para entidades para limitar o uso desse relatório como um modelo no futuro Lixeira Quando você exclui um arquivo, ele não é removido de forma permanente, mas armazenado na lixeira. É possível restaurar capítulos excluídos por engano. A lista Lixeira mostra os capítulos excluídos que ainda não foram permanentemente removidos. Também mostra o período e o relatório a que o capítulo pertence, o tamanho do capítulo e quando e por quem foi excluído. 168 reservados. Manager Help

169 Restaurar relatório 1. No SAP Disclosure Management, clique na guia Configurações. 2. Clique no link Lixeira. 3. Marque a caixa de seleção de cada capítulo a ser excluído permanentemente. Dica Para selecionar todos os capítulos exibidos, clique na caixa de seleção ao lado de Período no cabeçalho da coluna. 4. Clique em Restaurar Exclusão permanente de capítulos 1. No SAP Disclosure Management, clique na guia Configurações. 2. Clique no link Lixeira. 3. Marque a caixa de seleção de cada capítulo a ser excluído permanentemente. Dica Para selecionar todos os capítulos exibidos, clique na caixa de seleção ao lado de Período no cabeçalho da coluna. 4. Clique em Excluir. 5. Na caixa de diálogo Confirmar, clique em OK. 3.3 Administração do status do fluxo de trabalho O fluxo de trabalho no SAP Disclosure Management descreve o ciclo de vida padrão de um relatório, que começa com a criação da estrutura do relatório, passa pela edição dos capítulos e termina com a finalização do conteúdo consolidado do relatório. Um fluxo de trabalho é uma característica obrigatória de um relatório e seus capítulos. Cada fluxo de trabalho no SAP Disclosure Management tem cinco status bem definidos. Os primeiros três status, Inicializando, Em execução e Parado, são controlados por ações diretas no nível de relatório. Esta seção explica as seguintes ações diretas executadas em um fluxo de trabalho: INICIAR PARAR Manager Help reservados. 169

170 REDEFINIR Os status Capítulos em progresso e Relatório em progresso são definidos indiretamente por meio da execução de uma atividade no nível de etapa do fluxo de trabalho. Para obter mais informações sobre os fluxos de trabalho, consulte a ajuda on-line Geral. A ação INICIAR Depois de criar os relatórios e os capítulos, você deverá iniciar o fluxo de trabalho (o status passará de Inicializando a Em execução) para fazer com que a estrutura seja visível para as demais pessoas envolvidas (editores e leitores) e permitir a revisão da estrutura e dos fluxos de trabalho atribuídos antes de permitir a edição de documentos. O SAP Disclosure Management oferece os seguintes recursos para a ação Iniciar do fluxo de trabalho: Iniciar fluxo de trabalho configurado no nível de relatório: esta ação altera o status para capítulos que herdam o fluxo de trabalho do relatório. O início no nível de relatório não iniciará automaticamente os fluxos de trabalho nos níveis filho, se estes últimos existirem. Os fluxos de trabalho nas subseções do capítulo devem ser iniciados independentemente. Iniciar fluxos de trabalho configurados no nível de capítulo: esta ação inicia os fluxos de trabalho no nível de capítulo. Os fluxos de trabalho pessoais no nível de capítulo só podem ser iniciados depois de que o fluxo de trabalho do relatório é iniciado. Iniciar todos os fluxos de trabalho configurados no nível de relatório que exibem o status Inicializando: use este recurso para uma alteração em massa. Ele considera os relatórios filtrados com o status de fluxo de trabalho Inicializando e cujos capítulos herdam o fluxo de trabalho do nível de relatório. Os fluxos de trabalho dos níveis que estão sob o fluxo de trabalho de capítulo devem ser iniciados independentemente. A ação PARAR Pare os fluxos de trabalho para aplicar alterações à estrutura das configurações de fluxo de trabalho. Uma vez aplicadas as alterações, o fluxo de trabalho deverá ser reiniciado. A ação REDEFINIR Este recurso redefine o status do fluxo de trabalho para Inicializando. O SAP Disclosure Management oferece diferentes recursos para a ação de redefinição de um fluxo de trabalho: Redefinir todos os fluxos de trabalho configurados nos níveis de relatório e capítulo: esta ação redefine todos os fluxos de trabalho de um relatório. Ela altera o status de todos os fluxos de trabalho para Inicializando, quer o fluxo de trabalho seja herdado ou configurado no nível do capítulo. Redefinir o fluxo de trabalho do próprio capítulo: esta ação redefine o fluxo de trabalho local do capítulo selecionado e seus subcapítulos, caso estes últimos existam. Não é possível redefinir o fluxo de trabalho para um único capítulo que só herda o fluxo de trabalho do relatório. Uma redefinição do fluxo de trabalho faz com que todos os documentos anexados a capítulos ou relatórios sejam reabertos e voltem ao status da etapa inicial do fluxo de trabalho (Abrir, no fluxo de trabalho padrão). Todos os 170 reservados. Manager Help

171 documentos que são abertos novamente devem passar pelas etapas do fluxo de trabalho e pelos status necessários até que o status final do fluxo de trabalho é alcançado. Você deve levar isso em consideração quando revisa o documento consolidado e encontra alterações que devem ser aplicadas. Se quiser que as correções sejam aplicadas aos capítulos que formam o relatório, você terá que redefinir o relatório e todos os capítulos. Caso contrário, você deverá aplicar as correções só no nível de relatório e, em uma segunda etapa, na versão do capítulo do período subsequente. Informações relacionadas Administração de relatórios [página 158] Início de um fluxo de trabalho de relatório 1. No SAP Disclosure Management, clique na guia Configurações. 2. Clique no link Relatórios. O sistema exibirá uma lista com os relatórios existentes. Se necessário, use as listas Filtro e Período para limitar a quantidade de relatórios exibidos. 3. Selecione o relatório. 4. Clique em Editar relatório. 5. Na guia Fluxo de trabalho, clique em Iniciar, ao lado da lista Status, para iniciar o fluxo de trabalho. Resultados O status muda para Em execução. O sistema exibe um botão Parar, que permite interromper o fluxo de trabalho, se necessário. Se houver outros fluxos de trabalho no nível do capítulo, você terá que iniciar cada um deles separadamente Início de um fluxo de trabalho de capítulo 1. No SAP Disclosure Management, clique na guia Configurações. 2. Clique no link Relatórios. O sistema exibirá uma lista dos relatórios existentes. Se necessário, use as listas Filtro e Período para limitar a quantidade de relatórios exibidos. Manager Help reservados. 171

172 3. Selecione o relatório. 4. Clique em Editar relatório. Certifique-se de que o fluxo de trabalho do relatório tenha se iniciado. 5. Na guia Fluxo de trabalho, adote um dos procedimentos a seguir para iniciar o fluxo de trabalho do capítulo na seção inferior da tela: Para iniciar um só fluxo de trabalho, clique em Iniciar no nível do capítulo. Para iniciar os fluxos de trabalho de todos os capítulos na lista ainda não iniciados, clique em Iniciar todos. Resultados O status dos capítulos muda para Em execução Início de todos os fluxos de trabalho de relatório inicializados 1. No SAP Disclosure Management, clique na guia Configurações. 2. Clique no link Relatórios. O sistema exibirá uma lista com os relatórios existentes. Se necessário, use as listas Filtro e Período para limitar a quantidade de relatórios exibidos. 3. Clique em Iniciar todos os fluxos de trabalho para iniciar os fluxos de trabalho inicializados em todos os relatórios exibidos. 4. Na caixa de diálogo Confirmar, clique em OK. O sistema inicia os fluxos de trabalho inicializados dos relatórios exibidos. Os relatórios afetados agora exibem o status de fluxo de trabalho Em execução Interrupção de um fluxo de trabalho de relatório ou capítulo 1. No SAP Disclosure Management, clique na guia Configurações. 2. Clique no link Relatórios. O sistema exibirá uma lista com os relatórios existentes. Se necessário, use as listas Filtro e Período para limitar a quantidade de relatórios exibidos. 3. Selecione o relatório. 172 reservados. Manager Help

173 4. Clique em Editar relatório. 5. Clique na guia Fluxo de trabalho. A guia Fluxo de trabalho exibe as configurações de fluxo de trabalho do relatório e, se configurado, dos capítulos. Os status real dos fluxos de trabalho é Em execução. 6. Execute uma das seguintes ações: Para interromper o fluxo de trabalho do relatório e todos os fluxos de trabalho definidos no nível do capítulo, clique em Parar, ao lado do campo Status, no nível do relatório. O status no nível do relatório e do capítulo muda para Parado. Para parar o fluxo de trabalho em um capítulo específico, clique em Parar no nível desse capítulo. O status do capítulo muda para Parado Redefinição dos fluxos de trabalho para um relatório e seus capítulos 1. No SAP Disclosure Management, clique na guia Configurações. 2. Clique no link Relatórios. O sistema exibirá uma lista com os relatórios existentes. Se necessário, use as listas Filtro e Período para limitar a quantidade de relatórios exibidos. 3. Selecione o relatório. 4. Clique em Redefinir fluxo de trabalho. 5. Na caixa de diálogo Confirmar, clique em OK. Resultados O sistema redefine todos os fluxos de trabalho do relatório com o status Inicializando Redefinição do fluxo de trabalho de um capítulo individual 1. No SAP Disclosure Management, clique na guia Configurações. 2. Clique no link Relatórios na área de trabalho. O sistema exibirá uma lista com os relatórios existentes. Se necessário, use as listas Filtro e Período para limitar a quantidade de relatórios exibidos. 3. Selecione o relatório. Manager Help reservados. 173

174 4. Clique em Editar relatório. 5. Na guia Fluxo de trabalho, clique em Redefinir com relação ao capítulo específico. Resultados O status do fluxo de trabalho muda para Inicializando. 3.4 Administração de capítulos Depois de criar um relatório, é preciso criar uma árvore de relatórios com os capítulos e subcapítulos. Você pode carregar a estrutura de capítulo e editar os dados mestre dos capítulos criados de forma automática ou criar os capítulos e os dados mestre manualmente. No último caso, pode-se configurar o capítulo a partir do zero ou de outros relatórios. Antes de iniciar a árvore de relatórios, você deve coletar todas as informações necessárias para configurar a estrutura, determinando se o relatório tem que exibir diferentes fluxos de trabalho no nível de capítulo, por exemplo. Atenção Não é possível criar capítulos quando o fluxo de dados tem o status Relatório em progresso Criação de capítulos Durante a criação de capítulos, você seleciona o capítulo, o conteúdo e o tipo de fluxo de trabalho. É possível configurar a estrutura de capítulos manualmente no SAP Disclosure Management ou importá-la via carregamento XML. Neste último caso, é necessário que cada um dos capítulos use os dados mestre. Durante a criação de capítulos, você pode criar a estrutura final do relatório; pode, ainda, criar capítulos em um único nível e estruturá-lo mais tarde. Se você aplicar o último procedimento, tenha cuidado com a herança no SAP Disclosure Management, especialmente no tocante à herança do tipo de fluxo de trabalho. Tipos de capítulo Os tipos de capítulo definidos no SAP Disclosure Management são os seguintes: Padrão Estes capítulos são atualizados separadamente. O SAP Disclosure Management suporta os seguintes tipos de conteúdo para capítulos padrão: 174 reservados. Manager Help

175 Microsoft Office Word ( ) (.doc) Microsoft Office Excel ( ) (.xls) Word ML (.WordML) XML (.xml) Microsoft Office Word (.docx) Microsoft Office Excel (.xlsx) Os tipos de conteúdo disponíveis são controlados pelo tipo de relatório atribuído anteriormente ao relatório. Link Estes capítulos não contêm texto, nem dados; apenas remetem a outro capítulo. Os dados mestre e os documentos dos capítulos vinculados são atualizados exclusivamente no relatório original. É possível vincular a um único capítulo ou a uma estrutura de relatório com capítulos e subcapítulos. Este recurso é utilizado para que o mesmo capítulo seja usado em relatórios diferentes. Por exemplo, a capa é um único capítulo, usado em diferentes relatórios como primeiro capítulo. Quando você adiciona outros subcapítulos ao capítulo vinculado a um relatório, eles também aparecem como links. Não se permitem links a capítulos vinculados. Sem conteúdo Estes capítulos não contêm texto; são usados como elementos estruturais na árvore do relatório por exemplo, capítulos de pasta contendo capítulos. Cópia vinculada Estes capítulos contêm o conteúdo vinculado do capítulo selecionado. Você pode usar o conteúdo copiado como base e efetuar modificações. O novo capítulo e o capítulo de origem são gerenciados de forma independente. Ao editar o capítulo, é possível exibir o capítulo de origem ou usar a função copiar conteúdo para copiar novamente o conteúdo original do capítulo de origem para o capítulo real. Vinculado a XBRL Estes capítulos contêm apenas links para documentos do Microsoft Office Word. É possível vincular apenas documentos no formato.docx. Tipos de fluxo de trabalho e restrições Por padrão, todos os capítulos herdam a configuração de fluxo de trabalho no nível do relatório. Você pode encerrar a herança no nível do capítulo e atribuir um fluxo de trabalho diferente ao capítulo, que o transmitirá a seus subcapítulos. As condições para atribuir fluxos de trabalho no nível do capítulo são: Manager Help reservados. 175

176 Quando o status do fluxo de trabalho no nível pai (relatório ou capítulo) está definido como Inicializando ou Parado, é possível encerrar a herança no nível filho e alterar o fluxo de trabalho padrão. Se o fluxo de trabalho no nível pai estiver definido como Em execução, para poder alterar o fluxo de trabalho nos níveis filhos você terá, primeiro, que pará-lo. Se o fluxo de trabalho no nível pai tiver sido iniciado e seus capítulos atribuídos já tiverem sido editados (fluxo de trabalho com status Capítulos em progresso), não será possível alterar o fluxo de trabalho no nível filho. Informações relacionadas Interrupção de um fluxo de trabalho de relatório ou capítulo [página 172] Criação de um capítulo 1. No SAP Disclosure Management, clique na guia Relatório e selecione um Período e um Relatório. Se o relatório for novo, o sistema exibirá uma mensagem avisando que ele ainda não tem capítulos. 2. Na guia Geral, selecione, na árvore do relatório, o nível em que o capítulo deve ser adicionado. 3. Clique no ícone Adicionar capítulo ( ) no cabeçalho da área de navegação. 4. Na caixa de diálogo Novo capítulo, selecione Padrão na lista Tipo de capítulo. 5. Insira um Nome para o capítulo. 6. Na lista Tipo de conteúdo, selecione o tipo de documento. A seleção de tipos de conteúdo é controlada pelo tipo de relatório. 7. Faça sua opção quando a ser Visível no SAP BusinessObjects Disclosure Management: Se o conteúdo do capítulo deve aparecer como o provedor de dados na caixa de diálogo de seleção de fonte de dados (que é a configuração padrão para arquivos do Excel), marque a caixa de seleção. Se o conteúdo do capítulo não deve ser usado como o provedor de dados (que é a configuração padrão para arquivos do Word e PPT), desmarque a caixa de seleção. 8. Para criar outro capítulo depois desse, marque a caixa de seleção Adicionar e criar outro capítulo. 9. Clique em Adicionar capítulo para salvar as configurações. O novo capítulo é exibido na estrutura do relatório, na área de navegação. O capítulo herda a data de vencimento e as configurações de fluxo de trabalho do nível pai a que está atribuído. 176 reservados. Manager Help

177 Resultados Restrição 1. Os seguinte caracteres não são permitidos nos nomes de capítulos: / \ < > * "? ' ² ³ % : + &, 2. Você não pode criar um nome de capítulo que termine com um ponto, por exemplo, capítulo. 3. Você não pode criar um nome de capítulo com dois ou mais pontos consecutivos no nome, por exemplo, capítulo..1 Informações relacionadas Seleção de um fluxo de trabalho de capítulo [página 178] Edição da data de vencimento do capítulo [página 182] Definição de um capítulo como inativo [página 182] Alteração do tipo de conteúdo do capítulo [página 183] Criação de um link para um capítulo 1. No SAP Disclosure Management, clique na guia Relatório e selecione um Período e um Relatório. Se o relatório for novo, o sistema exibirá uma mensagem avisando que ele ainda não tem capítulos. 2. Clique na guia Geral. 3. Na árvore do relatório, selecione o nível em que o capítulo deve ser adicionado. 4. Clique no ícone Adicionar novo capítulo ( ). 5. Na caixa de diálogo Novo capítulo, selecione Link na lista Tipo de capítulo. 6. Na lista Período, selecione o período do relatório que contém os capítulos a serem vinculados. 7. Na lista Relatório, selecione o relatório que contém os capítulos a serem vinculados. O sistema exibe toda a estrutura do relatório selecionado. 8. Clique no capítulo ao qual você deseja vincular. 9. Para criar outro capítulo depois desse, marque a caixa de seleção Adicionar e criar outro capítulo. 10. Clique em Adicionar. Os capítulos são exibidos na estrutura do relatório, na área de navegação. Os capítulos vinculados exibem um ícone de seta dentro de um quadrado ( ) na frente do título. Manager Help reservados. 177

178 Para excluir um capítulo vinculado, clique no ícone Excluir capítulo selecionado no cabeçalho da árvore de navegação Exibição de um fluxo de trabalho de relatório ou capítulo 1. No SAP Disclosure Management, selecione a guia Relatório. 2. Selecione um Período e um Relatório. Se o relatório for novo, o sistema exibirá uma mensagem avisando que ele ainda não tem capítulos. 3. Na guia Geral, selecione o capítulo ou relatório cujo fluxo de trabalho deve ser exibido. 4. Clique na guia Fluxo de trabalho. Resultados O sistema exibe um fluxograma das etapas do fluxo de trabalho atribuído. As informações nos campos Status e Nome indicam se o fluxo de trabalho é herdado por um documento pai ou se o capítulo possui fluxo de trabalho próprio Seleção de um fluxo de trabalho de capítulo 1. No SAP Disclosure Management, clique na guia Relatório e selecione um Período e um Relatório. Se o relatório for novo, o sistema exibirá uma mensagem avisando que ele ainda não tem capítulos. 2. Na guia Geral, clique no capítulo cujo fluxo de trabalho você quer alterar. 3. Clique na guia Fluxo de trabalho. A guia Fluxo de trabalho exibe uma figura com as etapas do fluxo de trabalho atribuído. Os campos acima da figura encontram-se desabilitados. 178 reservados. Manager Help

179 4. Clique no link Herança de quebra na barra de informações colorida. A barra muda de cor e exibe um novo link para desfazer a quebra. Agora, os campos acima da figura estão habilitados. 5. Selecione um Nome e, em seguida, o fluxo de trabalho necessário, na lista. Apenas fluxos de trabalho ativos estão disponíveis para seleção. Você deve iniciar o fluxo de trabalho do capítulo separadamente, a partir do fluxo de trabalho no nível do relatório. Resultados Para redefinir a herança de fluxo de trabalho, clique no link Desfazer herança de interrupção na barra de informações colorida. Informações relacionadas Início de um fluxo de trabalho de capítulo [página 171] Importação de estruturas de capítulos Você pode importar um arquivo XML que defina uma estrutura de relatório completa, em vez de criar cada capítulo manualmente. Arquivos XML podem ser carregados somente com o fluxo de trabalho em status Inicializando ou Parado. Quando um arquivo XML é carregado, o sistema verifica a validade da estrutura de relatório. Se o arquivo XML contiver erros, o sistema informará o elemento no qual o erro ocorreu. Atenção Quando você carregar o arquivo XML, ele substituirá a estrutura que eventualmente existir, e todos os capítulos existentes serão excluídos. Estrutura do arquivo XML O elemento raiz no arquivo XML deve ser <chapters>. Esse elemento pode conter qualquer número de elementos <chapter>. Manager Help reservados. 179

180 O exemplo a seguir mostra a definição de um capítulo padrão: <chapter> <name>chapter 1</name> <chaptertype>standard</chaptertype> <contenttype>doc<contenttype> </chapter> Examine se os tipos de conteúdo no arquivo XML são permitidos pelo tipo de relatório. O exemplo a seguir mostra a definição de um nó sem nenhum conteúdo: <chapter> <name>folder</name> <chaptertype>noncontent</chaptertype> <contenttype>empty<contenttype> </chapter> No elemento <chaptertype>, os seguintes valores são permitidos: Tabela 8: valor standard noncontent Descrição Um capítulo normal, com conteúdo. Um nó sem nenhum conteúdo anexado. No elemento <contenttype>, os seguintes valores são permitidos: Tabela 9: valor Descrição doc Microsoft Word ( ) wordml docx WordML (extensão.xml) Microsoft Word ppt Microsoft Power Point ( ) pptx Microsoft PowerPoint xls Microsoft Excel ( ) xlsx xsd xml ixbrl xbrl zip Microsoft Excel Esquema XML XML (Extensible Markup Language) ixbrl (In-line Extensible Business Reporting Language) XBRL (Extensible Business Reporting Language) Taxonomia XBRL Você pode grafar os valores em <contenttype> com letras tanto maiúsculas, quanto minúsculas. Para criar subcapítulos, insira elementos <chapter> dentro de outro elemento <chapter>. 180 reservados. Manager Help

181 Exemplo O exemplo a seguir mostra um arquivo XML que define dois capítulos, sendo que o segundo capítulo tem dois subcapítulos: <chapters> <chapter> <name>chapter 1</name> <chaptertype>standard</chaptertype> <contenttype>docx</contenttype> </chapter> <chapter> <name>chapter 2</name> <chaptertype>noncontent</chaptertype> <contenttype>empty</contenttype> <chapter> <name>subchapter A</name> <chaptertype>standard</chaptertype> <contenttype>xlsx</contenttype> </chapter> <chapter> <name>subchapter B</name> <chaptertype>standard</chaptertype> <contenttype>pptx</contenttype> </chapter> </chapter> </chapters> Importação de uma estrutura de capítulos 1. No SAP Disclosure Management, clique na guia Configurações. 2. Clique no link Relatórios. O sistema exibirá uma lista com os relatórios existentes. Se necessário, use as listas Filtro e Período para limitar a quantidade de relatórios exibidos. 3. Selecione o relatório. 4. Na parte inferior da lista, clique em Editar relatório. 5. Na guia Importar, clique em Procurar para navegar até o arquivo XML. 6. Clique duas vezes no arquivo apropriado. O caminho é inserido no campo Arquivo. 7. Clique em Importar para carregar o arquivo no SAP Disclosure Management. 8. Clique no ícone Início ( ) para retornar à lista de relatórios. Manager Help reservados. 181

182 3.4.2 Edição de capítulos Você pode editar os dados mestre dos capítulos e mover os capítulos na estrutura da árvore do relatório de maneira independente, quer haja documentos anexados ou não, desde que o status do fluxo de trabalho não esteja definido como Relatório em progresso Edição da data de vencimento do capítulo Contexto Depois de criar o relatório, você define uma data de vencimento para a conclusão do capítulo, no nível do relatório. Os capítulos herdam essa data como valor predeterminado, mas ela pode ser alterada para cada um dos capítulos. Para editar a data de vencimento de um capítulo: 1. No SAP Disclosure Management, clique na guia Relatório. 2. Selecione um Período e um Relatório. 3. Na guia Geral, clique no capítulo cujos dados mestre você quer alterar. 4. Clique no ícone Editar capítulo selecionado ( ) no cabeçalho da árvore de navegação. 5. Na caixa de diálogo Editar capítulo, para selecionar a data de vencimento, clique no ícone de calendário ( ) ao lado de Data de vencimento. 6. Clique em OK para salvar as alterações Definição de um capítulo como inativo Contexto Capítulos recém-criados são definidos como inativos, por padrão. Você pode alterar essa definição de inativo editando os dados mestre do capítulo. Você pode desabilitar capítulos, por exemplo, quando quiser que os editores os processem em um estágio posterior ou quando quiser ignorar o capítulo durante a criação do relatório. O subcapítulo herda o status de inativo do nível pai. Se você mover um subcapítulo de uma ramificação desativada para uma ramificação ativada, ele será ativado automaticamente. Se você anexar um capítulo ativo como subcapítulo de um capítulo desativado, o subcapítulo será desativado automaticamente. Para definir um capítulo como inativo: 182 reservados. Manager Help

183 1. No SAP Disclosure Management, na guia Relatório, selecione um Período e um Relatório. 2. Na guia Geral, clique no capítulo para o qual você deseja alterar os dados mestre. 3. Clique no ícone Excluir capítulo selecionado ( ) no cabeçalho da árvore de navegação. 4. Na caixa de diálogo Editar capítulo, desmarque O capítulo está ativo. 5. Clique em OK para salvar as alterações Alteração do tipo de conteúdo do capítulo Contexto Se o capítulo já contar com um documento, este documento e todas suas revisões serão excluídos quando o tipo de conteúdo for alterado. Para alterar o tipo de conteúdo de um capítulo: 1. No SAP Disclosure Management, na guia Relatório, selecione um Período e um Relatório. 2. Na guia Geral, clique no capítulo para o qual você deseja alterar os dados mestre. 3. No cabeçalho da árvore de navegação, clique no ícone Editar capítulo selecionado ( ). 4. Na caixa de diálogo Editar capítulo, clique no link Alterar, localizado à esquerda da lista Tipo de conteúdo. O sistema exibirá uma caixa de diálogo para confirmar a alteração do tipo de conteúdo e suas consequências. 5. Clique em Sim para proceder. 6. Selecione outro Tipo de conteúdo. 7. Clique em OK para salvar as alterações. Informações relacionadas Criação de capítulos [página 174] Manager Help reservados. 183

184 Edição de um parâmetro pré-configurado Contexto O SAP Disclosure Management implementa parâmetros pré-configurados para os tipos de relatório. O sistema aplica os parâmetros separadamente ao relatório e aos capítulos. Os parâmetros não são herdados do nível do relatório para o nível do capítulo e necessitam ser atualizados para cada nível. Lembrete As configurações no nível do capítulo prevalecem sobre aquelas no nível do relatório. 1. No SAP Disclosure Management, na guia Relatório, selecione um Período e um Relatório. 2. Na guia Geral, selecione o relatório ou capítulo. 3. Selecione a guia Configuração. Na guia Configuração, uma lista dos parâmetros pré-configurados é exibida. Os tipos de parâmetro dependem do tipo de relatório e seus tipos de saída relacionados (Word, PDF, Excel, XBRL, PowerPoint). 4. Atualize os parâmetros, conforme a necessidade. Para aplicar um modelo diferente a um tipo de saída, insira o nome e a extensão de arquivo do modelo necessário no campo Nome do modelo. 5. Clique em Salvar para confirmar as alterações Exclusão de um capítulo Contexto É possível excluir apenas capítulos originais que exibam o status de etapa inicial do fluxo de trabalho (como Aberto, no fluxo de trabalho padrão do princípio dos 4 olhos) e que não sejam capítulos vinculados em outros relatórios. Você pode excluir capítulos vinculados em qualquer estágio, mas não o capítulo original. Para excluir um capítulo: 184 reservados. Manager Help

185 1. No SAP Disclosure Management, clique na guia Relatório e selecione um Período e um Relatório. 2. Na guia Geral, clique no capítulo que deseja excluir. 3. Clique no ícone Excluir capítulo selecionado ( ) no cabeçalho da árvore de navegação. 4. Na caixa de diálogo Confirmar, clique em OK para excluir o capítulo Alteração da estrutura do relatório 1. No SAP Disclosure Management, clique na guia Relatório e selecione um Período e um Relatório. 2. Na guia Geral, selecione o capítulo que deseja mover dentro da estrutura do relatório. As setas do cabeçalho da árvore de navegação indicam os movimentos possíveis: Opção Descrição Mover uma vez para cima no mesmo nível. Mover uma vez para baixo no mesmo nível. Mover para fora um nível. Mover para dentro um nível. Uma seta desativada indica que a função não está disponível neste nível para o elemento selecionado. 3. Use as setas para mover o capítulo para o local desejado. 3.5 Gerenciamento do acesso a relatórios e capítulos O acesso aos níveis da estrutura e seus documentos e atividades relacionados é administrado pelas configurações de autorização do usuário e pelas condições do fluxo de trabalho. O administrador do sistema define as permissões globais do usuário e as condições globais de fluxo de trabalho no sistema. O SAP Disclosure Management permite que os usuários influenciem as configurações globais por meio de configurações adicionais no nível do relatório ou do capítulo. Os usuários não precisam ter funções atribuídas nos dados mestre do usuário. As funções são atribuídas no nível do relatório ou do capítulo, ou em ambos, pelo gerenciador de relatórios. O gerenciador determina quem está autorizado a editar um documento e de executar as atividades do fluxo de trabalho. Para mais informações sobre autorização, funções e permissões, consulte a ajuda on-line Geral. Manager Help reservados. 185

186 Guias nos níveis de relatório e capítulo As guias exibidas pelo sistema são determinadas pelos direitos de acesso do usuário e pelo nível na estrutura do relatório. Esta seção explica os recursos relacionados às guias de condições Permissões e Fluxo de trabalho nos relatórios e capítulos. As tarefas relacionadas às permissões são executadas tanto no nível do relatório, quanto no nível do capítulo. As tarefas relacionadas às condições do fluxo de trabalho são executadas somente no nível do capítulo, porque a guia de condições Fluxo de trabalho fica disponível apenas no nível do capítulo. Para uma visão geral completa das guias disponíveis no sistema, consulte a ajuda on-line Geral. Permissões As permissões determinam o acesso aos capítulos e aos relatórios para visualizar, editar e desfazer alterações. Elas afetam indiretamente o manuseio de atividades do fluxo de trabalho pois você restringe o direito de executar uma atividade diretamente ou usando funções. Além disso, você pode determinar o acesso a relatórios para gerenciar, bloquear, desfazer todos os capítulos, desbloquear, editar para responder e enviar. Se os usuários já tiverem direitos globais, você poderá atribuir requisitos de permissão adicionais nos níveis de capítulo e relatório. Se os usuários não tiverem permissões globais, você determinará todos os direitos de acesso que eles têm, nos níveis de relatório e de capítulo. Essas permissões específicas do nível são definidas como locais. No nível do relatório ou capítulo, você pode exibir as permissões globais e locais de um usuário escolhendo a guia Permissões e selecionando o usuário respectivo. Você pode adicionar usuários e definir seus direitos de acesso locais ou aumentar os direitos dos usuários existentes. Você pode limitar os direitos globais existentes na guia Permissões do capítulo da entidade. Condições de fluxo de trabalho e restrições As condições de fluxo de trabalho regem o acesso às etapas e atividades. Ao criar um fluxo de trabalho, você atribui o direito de executar atividades do fluxo de trabalho, determinado por condições, a funções ou permissões específicas. Os capítulos podem herdar essas condições de fluxo de trabalho junto com o fluxo de trabalho. Você pode encerrar a herança de configurações de fluxo de trabalho e atribuir condições adicionais para um capítulo, nas seguintes condições: Desde que o status do fluxo de trabalho do nível pai esteja definido como Inicializando ou Em execução, você pode encerrar a herança dos níveis filhos e alterar as condições do fluxo de trabalho. Se o fluxo de trabalho no nível pai estiver definido como Em execução, você deverá parar o fluxo de trabalho para poder alterar as condições nos níveis filhos. Para mais informações sobre fluxos de trabalho, consulte a ajuda on-line Geral. 186 reservados. Manager Help

187 Informações relacionadas Interrupção de um fluxo de trabalho de relatório ou capítulo [página 172] Design de acesso no nível de relatório No nível de relatório, é possível definir requisitos de permissão adicionais que são herdados por todos os capítulos em anexo. As permissões herdadas podem ser anuladas por permissões definidas no nível de capítulo Exclusão de permissões de usuário locais no nível do relatório 1. No SAP Disclosure Management, na guia Relatório, selecione um Período e um Relatório. 2. Na guia Geral, selecione o nível do relatório. 3. Na guia Permissões, selecione a entrada na lista Usuários com permissão. 4. Na lista Permissões atribuídas, desmarque as caixas de seleção das funções do usuário selecionado a serem excluídas. 5. Clique em OK para salvar as alterações Adição de permissões locais para novos usuários no nível do relatório 1. No SAP Disclosure Management, na guia Relatório, selecione um Período e um Relatório. 2. Na guia Geral, selecione o nível de relatório. 3. Na guia Permissões, clique em Adicionar usuário. 4. Na lista Selecione o usuário, escolha o usuário. 5. Selecione as caixas de seleção para as funções que você deseja atribuir localmente ao usuário selecionado. 6. Clique em OK para salvar as alterações. Confira a entrada selecionada na lista de usuários existentes. O sistema exibirá o usuário com todas as permissões. Manager Help reservados. 187

188 Verificação e adição de permissões locais para usuários existentes no nível do relatório 1. No SAP Disclosure Management, na guia Relatório, selecione um Período e um Relatório. 2. Na guia Geral, selecione o nível de relatório no qual você deseja configurar o acesso. 3. Clique na guia Permissões. O sistema exibirá o painel Permissões na área de trabalho. O painel Usuários com permissão exibe uma lista com os usuários existentes e suas permissões de acesso global e local, além de indicar o tipo de permissão de cada usuário. 4. Selecione a entrada que deseja editar. Lembrete Não é possível alterar a seleção das funções globais. O sistema exibe a lista Permissões atribuídas, que é uma visão geral das funções existentes com as permissões relacionadas nos níveis de capítulo e relatório. 5. Selecione as caixas de seleção para as funções adicionais que você deseja atribuir localmente ao usuário selecionado. 6. Clique em OK para salvar as alterações. Se você não tiver direitos para alterar as permissões do usuário, poderá apenas visualizá-las Design de acesso no nível de capítulo As permissões e as condições de fluxo de trabalho para os capítulos são herdadas do nível pai ao qual pertencem. Para permitir a personalização das permissões e das condições de fluxo de trabalho em um nível filho, é preciso encerrar a herança. As permissões e as condições do nível de capítulo prevalecem sobre as configurações dos níveis pai aos quais o capítulo está atribuído. Entre em contato com o administrador do sistema para obter informações detalhadas sobre o fluxo de trabalho que incluem etapas, atividades e condições que podem ser usadas para atribuir as condições específicas de capítulo de forma adequada. Informações relacionadas Gerenciamento do acesso a relatórios e capítulos [página 185] 188 reservados. Manager Help

189 Adição de permissões locais para um usuário no nível do capítulo Contexto Você pode definir condições adicionais relacionadas com o papel ou o ID do usuário para cada atividade do fluxo de trabalho do capítulo. Essas condições adicionais exigem que a pessoa que está executando a atividade para a etapa do fluxo de trabalho conte com a função e a permissão definidas no nível do fluxo de trabalho pelo administrador do sistema e com a função e o ID de usuário definidos no nível do capítulo pelo gerenciador de relatórios. Exemplo 1: é possível atribuir dois ou mais usuários a uma atividade, com o requisito de que a próxima etapa só seja acionada depois de que os usuários tenham executado a atividade. Exemplo 2: pode-se atribuir uma função de auditor como condição adicional para a atividade de aprovação, de forma que a próxima etapa só seja acionada caso o auditor atribua um status de aprovação. Para adicionar permissões locais para um usuário no nível de capítulo: 1. No Disclosure Management, na guia Relatório, selecione um Período e um Relatório. 2. Na guia Geral, selecione o capítulo. 3. Na guia Permissões, clique no link Herança de quebra, na barra de informação colorida. A barra mudará de cor e exibirá um novo link para desfazer a quebra. Na lista Usuários com permissões, o sistema exibe os usuários existente e suas permissões e indica o tipo de permissão para cada usuário. 4. Clique em Adicionar usuário. O sistema exibirá a lista Selecione o usuário no painel Permissões atribuídas. Os usuários listados não têm direitos globais nem direitos de relatório locais. Esta nova lista exibe as funções existentes e as permissões relacionadas no nível de capítulo. 5. Selecione usuários em Selecione o usuário. 6. Selecione as caixas de seleção para as funções que você deseja atribuir localmente ao usuário selecionado. 7. Clique em OK para salvar as alterações. Informações relacionadas Verificação e adição de permissões locais para usuários existentes no nível do relatório [página 188] Permissões do capítulo Capítulo comum é aquele que está presente em todos os relatórios de um período específico. Manager Help reservados. 189

190 O administrador pode selecionar um usuário e conferir a ele permissões para todos os capítulos comuns dos relatórios de um determinado período. Quando um usuário ou período é selecionado, é exibida uma lista com todos os capítulos comuns e suas funções. As funções atribuídas a cada capítulo comum daquele usuário são exibidas com uma caixa de seleção marcada. O administrador pode atribuir novas funções marcando a caixa de seleção ao lado da função e do capítulo comum e selecionando Enviar. Se um usuário envia permissões para capítulos comuns, ele rompe com a herança para permissões de subcapítulos e define essas permissões localmente para os capítulos Excluir todas as permissões locais atribuídas no nível do capítulo Contexto Ao decidir quais permissões e condições excluir, é importante distinguir se é necessário excluir todas as permissões e condições atribuídas localmente ou as permissões locais de um usuário específico. Para excluir permissões locais atribuídas no nível do capítulo: 1. No SAP Disclosure Management, na guia Relatório, selecione um Período e um Relatório. 2. Na guia Geral, selecione o capítulo. 3. Na guia Permissões, clique no link Desfazer herança de interrupção na barra de informações colorida. A barra muda de cor e exibe o link para romper a herança. Atenção Todas as permissões locais no nível do capítulo são excluídas. Clicar no link novamente não irá restaurar as permissões locais. Informações relacionadas Exclusão de permissões de usuário locais no nível do relatório [página 187] 190 reservados. Manager Help

191 Verificação e modificação das condições para atividades de etapas do fluxo de trabalho 1. No SAP Disclosure Management, na guia Relatório, selecione um Período e um Relatório. 2. Na guia Geral, selecione o capítulo. 3. Clique na guia Condições do fluxo de trabalho. A lista Transições disponíveis exibe as atividades do fluxo de trabalho (chamadas transições) que há entre duas etapas do fluxo de trabalho. 4. Na barra de informação colorida, clique no link Herança de quebra. A barra mudará de cor e exibirá um novo link para desfazer a quebra. 5. Para cada atividade que você quiser modificar, clique no link Visualizar para saber se já existem condições definidas no nível do capítulo. A tabela Condições personalizadas disponíveis lista os IDs e as funções de usuário que serão propriedade do usuário que executar a atividade, além da função e das permissões definidas no nível do fluxo de trabalho. 6. Clique em Adicionar para definir as condições personalizadas. 7. Na caixa de diálogo Nova condição personalizada, selecione um Tipo: Usuário tem função: se esta opção for selecionada, a atividade deverá ser executada por qualquer usuário que tenha sido designado para uma função específica. Assim que um usuário executar a ação, o fluxo de trabalho passará à etapa seguinte. Determinado usuário: se esta opção for selecionada, a atividade deverá ser executada por um usuário específico. Se você especificar mais de um usuário, a atividade deverá ser executada por cada usuário especificado. O fluxo de trabalho só passará à etapa seguinte depois que todos os usuários especificados tiverem executado a atividade. 8. Para procurar o usuário: a. Clique em Pesquisar, ao lado do campo Valor. b. Na caixa de diálogo Pesquisa de funções (o usuário que tem uma função) ou Pesquisa de usuário (determinado usuário), selecione a entrada necessária na lista. 9. Clique em Adicionar para aplicar a entrada selecionada. A entrada selecionada é inserida no campo Valor. 10. Clique em OK para salvar as alterações. Resultados O sistema adicionará a função ou o usuário à tabela Condições personalizadas disponíveis. Manager Help reservados. 191

192 Configuração de vários aprovadores para uma etapa do fluxo de trabalho Pré-requisitos O fluxo de trabalho do relatório ainda não deve ter sido iniciado. Se já tiver sido iniciado, será necessário reinicializar o fluxo de trabalho do relatório para poder modificar as configurações. Contexto Você pode definir que uma etapa do fluxo de trabalho referente a um capítulo específico deva ser executada por mais de um usuário para que passe à etapa seguinte. Esse recurso é frequentemente usado na atividade Aprovar em capítulo que exigem a aprovação de mais de um usuário. Se um dos usuários configurados por você não puder aprovar um capítulo, por exemplo, por motivo de doença, não há maneira possível de inserir um substituto. Se o fluxo de trabalho for bloqueado, um administrador poderá desativar o usuário que está enfermo na Administração de usuários. O sistema remove usuários desativados do processo de aprovação. Por conseguinte, a aprovação por parte desse usuário torna-se desnecessária para se passar à etapa seguinte. 1. Selecione um período e um relatório. 2. Selecione o capítulo para o qual deseja configurar vários aprovadores. 3. Selecione a guia Condições do fluxo de trabalho. 4. Se o documento herdar condições personalizadas do fluxo de trabalho de seu documento pai, você terá que romper a herança. 5. Selecione uma atividade para a qual deseja configurar vários aprovadores (por exemplo, a atividade Aprovar) e clique em Visualizar. 6. Adicione um usuário. Na caixa de diálogo Nova condição personalizada, selecione o tipo Determinado usuário. Para informações sobre como pesquisar usuários, consulte Verificação e modificação das condições para atividades de etapas do fluxo de trabalho [página 191]. 7. Repita a etapa 6 para cada usuário adicional cuja aprovação deva ser obrigatória nessa etapa. 192 reservados. Manager Help

193 Resultados O fluxo de trabalho passará à etapa seguinte apenas depois que todos os usuários configurados aprovem a etapa atual Exclusão de condições locais para uma única atividade no nível do capítulo 1. No SAP Disclosure Management, na guia Relatório, selecione um Período e um Relatório. 2. Na guia Geral, selecione o capítulo. 3. Na guia Condições do fluxo de trabalho, clique no link Visualizar da atividade da etapa necessária para saber se já existem condições definidas no nível do capítulo. 4. Na lista Condições personalizadas disponíveis, selecione a condição personalizada a ser excluída. 5. Clique em Excluir Exclusão de todas as condições locais definidas no nível do capítulo 1. No SAP Disclosure Management, na guia Relatório, selecione um Período e um Relatório. 2. Na guia Geral, selecione o capítulo. 3. Clique na guia Condições do fluxo de trabalho e, em seguida, no link Desfazer herança de interrupção na barra de informações colorida. Resultados A barra muda de cor e exibe o link para romper a herança. Atenção Todas as condições locais no nível do capítulo são permanentemente excluídas. Manager Help reservados. 193

194 3.6 Gerenciamento de relatórios No SAP Disclosure Management, um relatório é uma consolidação de capítulos. O documento consolidado não contém nenhum dado vinculado. Ele não é uma combinação dos capítulos, mas uma fusão dos conteúdos dos capítulos. Não é possível gerar os capítulos novamente a partir de um relatório, nem alterar os capítulos originais. Guias disponíveis nos níveis de relatório e capítulo As guias exibidas para relatórios e capítulos dependem dos direitos de acesso do usuário e do nível selecionado na estrutura do relatório. Esta seção explica os recursos relacionados às guias Geral, Atualização de conteúdo e Revisões. Para uma visão geral completa das guias no sistema, consulte a ajuda on-line Geral. Dados nos documentos Os documentos do SAP Disclosure Management podem conter dados tanto qualitativos quanto quantitativos. Os dados qualitativos (texto) nos documentos, normalmente, são editados por funcionalidades padrão oferecidas pelo aplicativo correspondente do Microsoft Office. Os dados quantitativos (valores numéricos) existem como dados vinculados somente em documentos de capítulo cujas características tenham sido excluídas do documento consolidado e, normalmente, são processados pelas funções oferecidas pelos complementos do SAP Disclosure Management carregados nos aplicativos do Microsoft Office. Um dos recursos mais importantes é a atualização do conteúdo, que pode ser executada não só localmente no documento aberto, mas também no portal, no nível do servidor. Atividades no ciclo de vida do documento Um gerente precisa executar diversas atividades para acionar o status de um documento no SAP Disclosure Management. Padrão Os gerentes são responsáveis por aprovar ou rejeitar cada capítulo e pela edição e finalização do documento consolidado. Há atividades padrão relacionadas ao fluxo de trabalho do princípio dos 4 olhos implementado pelo SAP Disclosure Management, mas o cliente pode definir fluxos de trabalho e atividades pessoais com base em requisitos específicos. Para mais informações sobre fluxos de trabalho no SAP Disclosure Management, consulte a ajuda on-line Geral Geração de relatórios consolidados O sistema permite gerar relatórios em diferentes estágios, dependendo das configurações definidas. 194 reservados. Manager Help

195 Documentos consolidados gerados com as configurações padrão O administrador do sistema pode determinar a permissão para gerar o relatório apenas após todos os capítulos anexados atingirem a etapa ou status final de seu fluxo de trabalho. Para que se possa gerar o relatório, a atividade inicial deve ser executada para que o status do fluxo de trabalho mude para Relatório em progresso. Desde que os capítulos não tenham atingido sua etapa ou status final, é possível gerar uma visualização do documento consolidado. Dependendo dos plug-ins instalados no SAP Disclosure Management, a visualização dos documentos pode ser feita em formato HTML ou PDF. Após a aprovação e a geração do documento consolidado, é possível visualizar o relatório como uma figura incorporada. Documentos consolidados gerados com configurações personalizadas Você pode gerar um relatório em qualquer estágio do desenvolvimento do conteúdo dos capítulos, quer já tenham sido concluídos todos os capítulos ou não. Você está manipulando cada capítulo e o documento consolidado ao mesmo tempo e, por isso, recomendamos executar a atividade inicial no nível do relatório apenas após a conclusão e aprovação de todos os capítulos, pois o status Relatório em progresso bloqueia a modificação de capítulos Seleção de um capítulo ou relatório na guia geral 1. No SAP BusinessObjects Disclosure Management, na guia Relatório, selecione um Período e um Relatório. 2. Na guia Geral, selecione o objeto na árvore de relatórios que você deseja editar. 3. Selecione Editar Geração de um relatório 1. No SAP Disclosure Management, na guia Relatório, selecione um Período e um Relatório. Se o relatório for novo, o sistema exibirá uma mensagem avisando que ele ainda não tem capítulos. 2. Na guia Geral, selecione o nível do relatório na árvore do relatório. 3. No painel Fluxo de trabalho, clique na atividade de início. 4. Clique em Criar. Manager Help reservados. 195

196 5. Na caixa de diálogo Adicionar comentário, insira um Comentário, se necessário. 6. Clique em OK para confirmar o comentário. Dependendo do número e tamanho dos capítulos, a geração do relatório pode levar alguns minutos. O sistema exibe uma mensagem informando que o relatório foi gerado com êxito. Os botões para edição e visualização do documento se ativam. Informações relacionadas Seleção de um capítulo ou relatório na guia geral [página 195] Visualização de um documento em formato externo 1. No SAP Disclosure Management, na guia Relatório, selecione um Período e um Relatório. 2. Na guia Geral, selecione o nível do relatório na árvore do relatório. 3. Na seção Tipos de visualização disponíveis, selecione uma opção de visualização: Clique em Visualizar com Word para exibir um documento do Word. Clique em Visualizar com PDF para exibir um documento PDF. Clique em Visualizar com Word2HTML para exibir um documento HTML. Clique em Visualizar com XBRL para exibir um documento XBRL. 4. Se o capítulo selecionado tiver subcapítulos, selecione uma destas opções na caixa de diálogo Visualizar: Para visualizar um documento que exiba apenas o conteúdo do nível selecionado, selecione Somente capítulo atual. Para visualizar um documento que exiba o conteúdo do capítulo selecionado e todos os seus subcapítulos, selecione Com subcapítulos. 5. Clique em OK. O sistema abre uma nova janela e exibe o documento. 6. Clique em Fechar Visualização de um capítulo ou relatório com o uso da visualização incorporada 1. No SAP Disclosure Management, na guia Relatório, selecione um Período e um Relatório. 2. Na guia Geral, selecione o nível do relatório na árvore do relatório. 196 reservados. Manager Help

197 3. Clique em Mostrar visualização, abaixo da seção Fluxo de trabalho. O sistema exibe a barra do monitor uma barra com miniaturas das páginas do documento. Use as setas do lado esquerdo e direito da barra para rolar o documento. 4. Clique em uma imagem de visualização na barra para maximizar a página. O sistema abre uma janela popup para exibir a página Exibição do histórico de um documento Contexto Todo documento tem um histórico que pode ser exibido, mostrando todas as ações executadas no documento de forma independente, quer ele tenha sido alterado ou não durante a ação. É possível rastrear alterações no documento por meio das revisões do documento. 1. No SAP Disclosure Management, na guia Relatório, selecione um Período e um Relatório. 2. Na guia Geral, selecione o nível necessário (relatório/capítulo) na árvore do relatório. Os detalhes do nível são exibidos na área de trabalho. 3. Clique na guia Histórico. A guia Histórico relaciona todas as ações executadas nas diversas revisões do documento, nas seguintes colunas: Coluna Revisão Ação Usuário Data Comentário Descrição Exibe o número da revisão. Exibe a ação executada no documento ou o status de etapa, quer o conteúdo do documento tenha sido alterado ou não. Exibe o nome do usuário que executou a ação. Exibe a data em que a revisão foi feita. Exibe o comentário inserido pelo usuário ao executar a ação. Informações relacionadas Acompanhamento de alterações em documentos [página 200] Manager Help reservados. 197

198 3.6.2 Modificação do conteúdo qualitativo em relatórios O conteúdo qualitativo do documento de relatório é editado no aplicativo correspondente do Microsoft Office. Como o documento de relatório consolidado não contém nenhum dado vinculado, o texto é editado com as ferramentas padrão do aplicativo relacionado. Esta seção explica como efetuar o check-out e o check-in do relatório consolidado, além do recurso de rastreamento e comparação de dados qualitativos e quantitativos. Para editar um relatório consolidado, é necessário ter iniciado a atividade no nível do relatório e gerado o documento consolidado Check-out e check-in em relatórios e capítulos Contexto Antes de editar um documento, você deve efetuar o check-out dele do SAP Disclosure Management. Para salvar o documento em SAP Disclosure Management, você efetuou check-in. Um documento em check-out está bloqueado para edição. Somente usuários com determinados direitos de administrador podem anular um checkout e interromper a conexão entre o usuário editor e o documento. Uma vez que o documento é aprovado, não é mais possível editar ou efetuar o check-out do documento. Lembrete No Microsoft Word e no Microsoft Excel, o menu do Disclosure Management permite salvar e fechar um documento sem efetuar o check-in. Entretanto, documentos do PowerPoint permanecem com check-out efetuado se você não usar os botões adequados no menu do Disclosure Management. 1. No SAP Disclosure Management, na guia Relatório, selecione um Período e um Relatório. 2. Na guia Geral, selecione o relatório ou capítulo na árvore do relatório. 3. Clique em Editar para abrir o documento no respectivo aplicativo Microsoft. O sistema operacional exibe o status do check-out do documento e a barra de ferramentas do Disclosure Management no aplicativo Microsoft. 4. Com o documento aberto para edição, efetue as alterações necessárias. 5. Quando a edição estiver completa, clique, na barra de ferramentas do Disclosure Management, em Aplicar alterações para salvar e efetuar o check-in do seu documento no SAP Disclosure Management. Recomendamos não usar a opção padrão do Office Salvar para salvar seu documento. 198 reservados. Manager Help

199 No caso do Word e do Excel, se você salva o documento usando a opção Arquivo Salvar, o arquivo será salvo, mas o documento permanecerá bloqueado no SAP Disclosure Management. 6. Na caixa de diálogo Efetuar check-in do comentário, insira um comentário para explicar e listar as alterações aplicadas. Os comentários aparecerão na visão geral das revisões e podem ser úteis para identificar a revisão correta. 7. Selecione uma das seguintes opções para indicar a próxima etapa após efetuar check-in no documento: Para efetuar check-in permanente no documento alterado e continuar o trabalho no SAP Disclosure Management, selecione Fechar. Para efetuar check-in e efetuar novamente o check-out, selecione Editar. Essa ação salva a revisão no SAP Disclosure Management, e você pode continuar editando o documento. Para efetuar check-in e reabrir o documento em modo de exibição, selecione Visualização. 8. Clique em OK. Próximas etapas Atenção Se um usuário efetuar o check-out dos documentos e, em seguida, fizer logoff do servidor do SAP Disclosure Management, ele não poderá efetuar o check-in do capítulo novamente. O capítulo tem que ser salvo localmente e pode ser carregado por meio da guia de carregamento do componente de servidor do SAP Disclosure Management. Para fechar o documento e efetuar check-in sem salvar as alterações no SAP Disclosure Management, selecione Descartar alterações. Não será criada nenhuma revisão. Para comparar a última revisão do documento com uma revisão prévia, clique em Comparar Check-out local de capítulos e relatórios para edição no Word ou Excel Contexto Se preferir editar um documento offline, você poderá salvá-lo na unidade local e mantê-lo com o status de selecionado no servidor. Quando terminar de editar a cópia local, você poderá fazer o check-in no SAP Disclosure Management. Atenção Enquanto não for feito o check-in, o sistema exibirá uma mensagem de erro caso outro usuário tente fazer o check-out do documento no SAP Disclosure Management. Se o administrador do sistema não fizer o check-out no portal, você não poderá fazer o check-in de sua versão. Você deverá carregar seu arquivo no servidor como uma nova versão. Manager Help reservados. 199

200 1. No SAP Disclosure Management, na guia Relatório, selecione um Período e um Relatório. 2. Na guia Geral, selecione o relatório ou capítulo na árvore do relatório. 3. Clique em Editar. 4. No aplicativo do Microsoft Office que aparecer, selecione Arquivo Salvar como. 5. Vá para a pasta na qual deseja salvar o arquivo. Atenção Não altere o nome do arquivo. 6. Clique em Salvar. 7. Feche o aplicativo do Microsoft Office. 8. Na caixa de diálogo Tem certeza?, selecione Manter check-out. Atenção Se você salvar o documento somente em sua unidade local, usando a opção Manter check-out, e o administrador do sistema desfizer o check-out no portal por algum motivo, todas as alterações efetuadas em sua versão e salvas em sua unidade local serão perdidas. 9. Clique em OK. 10. Para salvar o documento e fazer check-in no SAP Disclosure Management a partir da unidade local, selecione Disclosure Management Aplicar alterações. Atenção Se um usuário efetuar o check-out dos documentos e, em seguida, fizer logoff do servidor do SAP Disclosure Management, ele não poderá efetuar o check-in do capítulo novamente. O capítulo tem que ser salvo localmente e pode ser carregado por meio da guia de carregamento do componente de servidor do SAP Disclosure Management. Informações relacionadas Check-out e check-in em relatórios e capítulos [página 198] Acompanhamento de alterações em documentos Toda alteração no conteúdo de um documento é considerada revisão, quer se trate da modificação dos dados existentes, quer de uma inclusão de dados qualitativos ou quantitativos. 200 reservados. Manager Help

201 É possível exibir e baixar revisões selecionadas, bem como restaurar um status de documento específico no sistema para uso na edição de documentos. Além de comparar revisões no SAP BusinessObjects Disclosure Management, você também pode comparar documentos armazenados com documentos externos. Para fácil reconhecimento da versão sem ter que abrir o documento, recomendamos o uso de um campo de comentário no momento de salvar as alterações do documento, já que o comentário aparece na lista de revisões. A alteração do status de uma etapa do fluxo de trabalho, como Start Work ou Aprovar documento, não é consideradas revisão e não aparece na lista de revisões. No entanto, elas aparecem no histórico do relatório. A lista de revisões se compõe das seguintes colunas: Revisão: exibe o número da revisão. Tamanho: exibe o tamanho do documento, em KBytes. Ação: exibe a ação que alterou o conteúdo do documento e levou à criação da revisão. Usuário: exibe o usuário que executou a ação. Data: exibe a data em que a revisão foi criada. Comentário: exibe o comentário escrito pelo usuário que executou a ação Visualização da revisão de um relatório ou capítulo 1. No SAP Disclosure Management, na guia Relatório, selecione um Período e um Relatório. 2. Na guia Geral, selecione o relatório ou capítulo na árvore do relatório. 3. Na guia Revisões, selecione a revisão que será exibida. 4. Clique em Exibir. Resultados O documento aparecerá em uma nova janela independente Download de uma revisão para um capítulo ou relatório 1. No SAP Disclosure Management, na guia Relatório, selecione um Período e um Relatório. Manager Help reservados. 201

202 2. Na guia Geral, selecione o relatório ou capítulo na árvore do relatório. 3. Na guia Revisões, selecione a revisão a ser baixada, e então clique em Baixar. 4. Na caixa de diálogo Baixar arquivo, clique em Salvar. 5. Na caixa de diálogo Salvar como, procure o local em que você deseja salvar o documento. Altere o nome do arquivo, se necessário. 6. Para salvar o arquivo, clique em Salvar Comparação de revisões de um relatório ou capítulo 1. No SAP Disclosure Management, na guia Relatório, selecione um Período e um Relatório. 2. Na guia Geral, selecione o relatório ou capítulo na árvore do relatório. 3. Na guia Revisões, selecione a revisão à qual você deseja comparar a última versão do documento. 4. Clique em Mostrar alterações. O sistema abrirá e mesclará as duas revisões em um documento de comparação no aplicativo correspondente do Microsoft Office. As alterações são realçadas no Excel ou rastreadas por comentários no Word. 5. Revise os comentários de comparação. Se necessário, o documento de comparação pode ser salvo em um computador ou local de servidor Restauração de uma revisão de relatório ou capítulo 1. No SAP Disclosure Management, na guia Relatório, selecione um Período e um Relatório. 2. Na guia Geral, selecione o relatório ou capítulo na árvore do relatório. 3. Na guia Revisões, selecione a revisão que deseja restaurar. 4. Na caixa de diálogo Confirmar, clique em OK para restaurar a revisão. Resultados O sistema armazenará a versão de revisão selecionada como última revisão do documento. O comentário criado automaticamente indica a versão restaurada. 202 reservados. Manager Help

203 Comparação de um relatório com um arquivo externo. 1. No SAP Disclosure Management, na guia Relatório, selecione um Período e um Relatório. 2. Na guia Geral, selecione o relatório ou capítulo na árvore do relatório. 3. Na guia Revisões, selecione a revisão que você deseja comparar com um arquivo externo. 4. Para navegar para um arquivo externo, clique em Procurar. 5. Clique duas vezes no arquivo. O diretório do arquivo é inserido no campo Arquivo. 6. Selecione Tipos de relatório: Selecione Consolidado se você deseja integrar o conteúdo de ambos os arquivos. Selecione Lado a lado se você deseja comparar os documentos lado a lado no respectivo aplicativo. 7. Clique em Comparar arquivos Atualização do conteúdo quantitativo em relatórios e capítulos O SAP Disclosure Management permite atualizar dados quantitativos vinculados extraídos de bancos de dados, de uma destas formas: No SAP Disclosure Management Usando um aplicativo do Microsoft Office Um monitor de relatórios exibe todas as atualizações de conteúdo do servidor. Para mais informações, consulte a ajuda on-line. A atualização do conteúdo do servidor pode ser executada em nível de relatório ou de capítulo. O direito de acesso do usuário determina se a atualização pode ser executada e em qual nível; o processamento técnico é idêntico para ambos os níveis. Atualização de dados em capítulos e documentos consolidados Atualizar o conteúdo no nível do relatório não faz com que o documento consolidado se atualize, porque ele não contém nenhum dado vinculado. Para atualizar um documento consolidado, é necessário gerar novamente o documento de relatório a partir dos documentos dos capítulos atualizados. Se você executar a atualização de conteúdo no nível do relatório, todo o conteúdo vinculado dos capítulos relacionados serão atualizados. O sistema processa os capítulos sequencialmente. Em um documento individual, o sistema diferencia entre fontes de dados externas e internas. O sistema atualiza, primeiro, os dados de fontes externas e, em seguida, os de fontes internas de cache de dados. Manager Help reservados. 203

204 Conexões de fontes de dados Existem fontes de dados internas e externas para conexões de dados de conteúdo. A fonte interna é o cache de dados do SAP Disclosure Management; fontes de dados externas podem ser aquelas suportadas pela atualização de conteúdo. Se for necessário aplicar alterações aos dados extraídos de um sistema externo, ou se um capítulo precisar de dados de uma fonte interna e externa, será obrigatória uma conexão via cache de dados. Para mais informações sobre caches de dados no SAP Disclosure Management, consulte a ajuda on-line Geral. Local do cache de dados na estrutura do relatório Dependendo das necessidades do cliente, o cache de dados pode se localizar na árvore do relatório ou pode ser um documento independente no SAP Disclosure Management. Se o cache de dados se situar na árvore do relatório, a atualização de conteúdo garantirá que os dados vinculados sejam atualizados. Contudo, se o cache de dados for um documento independente, você terá que executar a atualização de conteúdo nesse documento, bem como no relatório. Informações relacionadas Exibição de protocolos para atualizações de conteúdo e recursos XBRL no Monitor de protocolos [página 223] Atualização do conteúdo conectado a dados Pré-requisitos Pré-requisitos: O conteúdo deve ser vinculado usando-se uma das seguintes fontes de dados: SAP BW, servidor SQL ou cache de dados do SAP Disclosure Management. Para aplicar alterações aos dados extraídos de um sistema externo ou se um capítulo precisar de dados de uma fonte de dados externa e interna, a conexão por meio do cache de dados será obrigatória. Os seguintes arquivos devem ser carregados no servidor (pelo administrador do sistema): config20.xml, BIP_WordTableDef.doc e BIP_WordTableTagging.xml. É preciso ter acesso à fonte de dados. Contexto O SAP Disclosure Management permite atualizar os dados quantitativos extraídos de bancos de dados diretamente do portal enquanto o documento permanece fechado em background. 204 reservados. Manager Help

205 Restrição A atualização de conteúdo não oferece suporte para as fórmulas do Excel. Consulte a SAP para fórmulas não suportadas. Para atualizar o conteúdo conectado, prossiga da seguinte maneira: 1. No SAP Disclosure Management, na aba Relatório, selecione um Período e um Relatório. 2. Na aba Geral, selecione o relatório ou capítulo na árvore de relatórios. Os detalhes do nível aparecem na área de trabalho. 3. Selecione a aba Atualização de conteúdo. O sistema exibirá todos os Briefing Books usados para conectar o conteúdo a dados. 4. Escolha Iniciar atualização. 5. Na caixa de diálogo Conectar a XXXX (na qual XXXX é o nome da fonte de dados), faça login na fonte de dados. 6. Escolha Conectar. O sistema se conecta à fonte de dados e atualiza o conteúdo vinculado. O sistema exibe uma mensagem para informar que a atualização de conteúdo foi executada com êxito. 7. Para exibir o log do processo de atualização, clique no link Visualizar protocolo na mensagem de informação. 8. Para exibir as variáveis usadas nas consultas, clique no link Mostrar variáveis. 9. Para exibir as alterações nos dados antes e depois da atualização, escolha Mostrar alterações. Somente disponível no nível de capítulo. Informações relacionadas Seleção de um capítulo ou relatório na guia geral [página 195] Atividades de relatório e capítulo em documentos Para completar um fluxo de trabalho, o usuário completa diferentes etapas nos capítulos e relatórios. As etapas são controladas pelas atividades que os usuários aplicam ao documento, primeiramente ao capítulo específico e, em seguida, ao relatório consolidado. O sistema só exibe as atividades às quais o usuário registrado tem acesso. Restrição As atividades não são executadas nos capítulos conectados a dados. Manager Help reservados. 205

206 Esta seção explica como tratar as atividades baseadas no fluxo de trabalho padrão do princípio dos 4 olhos. Os fluxos de trabalho específicos do cliente podem usar diferentes atividades, mas sempre deve haver atividades iniciais e finais para a fase de edição do documento e para a aprovação ou rejeição de um documento. Comentários em atividades Quando estiver fazendo o design de um fluxo de trabalho, você poderá estipular que os usuários que executam as atividades expliquem suas escolhas. Isto é útil para o proprietário do passo posterior. Notificação de A configuração do sistema pode estipular que o sistema enviará notificações de aos proprietários das etapas do fluxo de trabalho. A configuração padrão é que não serão enviados s. Se a notificação de for definida como opcional, o sistema exibirá uma caixa de diálogo que solicitará uma confirmação. Se a notificação de for obrigatória, o sistema enviará a notificação automaticamente. Direitos de atividade A capacidade de executar uma atividade depende de vários fatores: A atribuição do usuário a uma unidade. Os usuários só podem acessar relatórios criados na unidade a que eles estejam atribuídos. As permissões globais de usuário que não são específicas de relatório ou capítulo As permissões de usuário local que são específicas de relatório ou capítulo As condições globais configuradas para a execução de atividades no fluxo de trabalho As condições locais configuradas para a execução de atividades no fluxo de trabalho O fluxo de trabalho padrão do princípio dos 4 olhos As atividades do fluxo de trabalho do princípio dos 4 olhos compreendem: Iniciar trabalho: o capítulo ou o relatório está pronto para a edição. A configuração da atividade inicial antes da edição do documento é importante porque ela cria o status de fluxo de trabalho correto. Concluir: o documento foi finalizado e está aguardando a aprovação. Aprovar: o gerente ou o aprovador aprova o capítulo ou o relatório finalizado. Rejeitar: o gerente ou o aprovador indica que o editor deve revisar o documento. O sistema exige que um comentário seja inserido. Reabrir: o editor pode redefinir o status da etapa para Abrir desde que a atividade Concluir não tenha sido executada. Os aprovadores podem redefinir o status da etapa para Abrir caso tenham rejeitado um documento por erro. Os editores selecionam esta atividade para um capítulo ou um relatório rejeitado com a finalidade de indicar que está revisando o documento. Desde que a edição do relatório ainda não tenha sido 206 reservados. Manager Help

207 iniciada, um capítulo aprovado pode ser aberto novamente para edição. O documento é definido novamente com o status Abrir. O sistema exige que um comentário seja inserido Início ou conclusão de um documento em um fluxo de trabalho do princípio dos 4 olhos 1. No SAP Disclosure Management, na guia Relatório, selecione um Período e um Relatório. 2. Na guia Geral, selecione o relatório ou capítulo na árvore do relatório. 3. Selecione uma das Atividades possíveis no painel Fluxo de trabalho: Clique em Start Work para editar o documento. Clique em Concluir para concluir a edição Redefinição de um documento em um fluxo de trabalho do princípio dos 4 olhos 1. No SAP Disclosure Management, na guia Relatório, selecione um Período e um Relatório. 2. Na guia Geral, selecione o relatório ou capítulo na árvore do relatório. 3. No painel Fluxo de trabalho, selecione uma das Atividades possíveis. 4. Selecione o link Redefinir. Resultados O sistema redefine o status para Abrir Aprovação de um capítulo ou relatório em um fluxo de trabalho do princípio dos 4 olhos 1. No SAP Disclosure Management, na guia Relatório, selecione um Período e um Relatório. Manager Help reservados. 207

208 2. Na guia Geral, selecione o nível do relatório na árvore do relatório. 3. No painel Fluxo de trabalho do SAP Disclosure Management, selecione Aprovar. Se o nível de relatório não estiver aberto para edição, você poderá usar a atividade Reabrir. Resultados O status da etapa mudará para Aprovado Rejeição de um capítulo ou relatório em um fluxo de trabalho do princípio dos 4 olhos 1. No SAP Disclosure Management, na guia Relatório, selecione um Período e um Relatório. 2. Na guia Geral, selecione o nível do relatório na árvore do relatório. 3. No painel Fluxo de trabalho do relatório ou capítulo, clique no link Rejeitar para rejeitar o documento e devolvê-lo ao autor. 4. Na caixa de diálogo Adicionar comentário, insira as razões pelas quais você rejeitou o documento. 5. Clique em OK. O status da etapa atual muda para Rejeitada Reabertura de um relatório ou capítulo em um fluxo de trabalho do princípio dos 4 olhos 1. No SAP Disclosure Management, na guia Relatório, selecione um Período e um Relatório. 2. Na guia Geral, selecione o nível do relatório na árvore do relatório. 3. No painel Fluxo de trabalho, clique no link Reabrir. 4. Na caixa de diálogo Adicionar comentário, explique por que você reabriu o documento. 5. Clique em OK. 208 reservados. Manager Help

209 Resultados O sistema restabelece o status de etapa Aberta Bloqueio de relatórios Você pode bloquear um relatório para que outros usuários não o alterem. Pré-requisitos As seguintes autorizações estão associadas ao recurso de bloqueio: Tabela 10: Autorização Bloquear Desbloquear desfazer todos os capítulos Descrição Permite bloquear um relatório. Permite desbloquear um relatório. Permite desfazer o check-out de todos os capítulos de relatório. Possível apenas quando o relatório está bloqueado. Para mais informações, consulte a seção "Autorizações" no SAP Disclosure Management Security Guide. Notificações por Ao bloquear ou desbloquear um relatório, você pode decidir se o sistema deve enviar notificações por a todos os usuários associados ao relatório. Um administrador pode configurar o assunto e o corpo de texto desses s de notificação em Administração Configuração do sistema Manipulação de capítulos em check-out Contexto Quando você bloqueia um relatório, pode ser que outros usuários tenham capítulos em check-out. Você pode definir que ações os outros usuários podem executar nesses capítulos enquanto o relatório permanece bloqueado. Manager Help reservados. 209

210 1. Na guia Configurações, selecione Relatórios. 2. Selecione um relatório e clique em Editar relatório. 3. Na guia Geral, selecione um valor para as seguintes opções: Opção Permitir check-in do capítulo quando ele estiver bloqueado Permitir desfazer check-out do capítulo quando ele estiver bloqueado Descrição Se você selecionar Sim, os outros usuários poderão efetuar check-in dos capítulos que estavam em check-out quando o bloqueio foi aplicado. Se você selecionar Sim, os outros usuários poderão desfazer o check-out dos capítulos que estavam em check-out quando o bloqueio foi aplicado. Essas opções também estão disponíveis em uma caixa de diálogo exibida quando se bloqueia o relatório. Se você alterar uma dessas definições nas configurações do relatório, elas também mudarão na caixa de diálogo, e vice-versa Bloqueio de um relatório 1. Na guia Geral do relatório, clique no botão Bloquear. O botão Bloquear estará visível apenas se você tiver as permissões necessárias. 2. Na caixa de diálogo Bloquear, insira um comentário (opcional) e defina configurações para as seguintes opções: Opção Enviar notificação aos usuários Permitir check-in do capítulo quando ele estiver bloqueado Permitir desfazer check-out do capítulo quando ele estiver bloqueado Descrição Marque esta caixa de seleção se quiser enviar uma notificação por aos usuários associados ao relatório. Marque esta caixa de seleção se quiser que os outros usuários possam efetuar o check-in dos capítulos enquanto o relatório estiver bloqueado. Marque esta caixa de seleção se quiser que os outros usuários possam desfazer o check-out dos capítulos enquanto o relatório estiver bloqueado. 3. Clique em OK. Resultados O sistema registra uma entrada no log de histórico do relatório e de cada capítulo bloqueado. 210 reservados. Manager Help

211 Capítulos vinculados não são bloqueados Reescrita de relatórios Você pode efetuar alterações em um documento de relatório e, em seguida, aplicá-las aos respectivos documentos de capítulos. Isso será útil, por exemplo, se você quiser pesquisar e substituir termos em um relatório. Capítulos suportados Somente capítulos do tipopadrão e Cópia vinculada são suportados. Capítulos vinculados não são reescritos. Somente os tipos de conteúdo de capítulo do Microsoft Office Word (DOC, DOCX e WorldML) são suportados Edição e reescrita de um relatório Pré-requisitos Você deve ter uma função atribuída com autorização para reescrita. Para mais informações, consulte a seção "Autorizações" no SAP Disclosure Management Security Guide. O relatório deve estar bloqueado. Para mais informações, consulte Bloqueio de relatórios [página 209] Todos os capítulos suportados pelo recurso de reescrita devem sofrer check-in. 1. Na guia Geral do relatório, clique no botão Reescrever. Se algum dos documentos de capítulo tiver sido alterado após a criação do documento de relatório, o sistema perguntará se você deseja recriar o relatório a partir da revisão mais recente dos capítulos. Isso é necessário para garantir que nenhuma alteração efetuada nos capítulos seja sobrescrita. O relatório é, então, aberto no Microsoft Office Word. 2. Faça suas alterações no relatório. No documento de relatório, o início e fim de cada capítulo estão identificados por comentários. Manager Help reservados. 211

212 Atenção Não exclua esses comentários, nem adicione comentários adicionais ao documento de relatório. Não exclua, nem crie nenhum marcador no documento de relatório. Criar ou excluir comentários ou marcadores alteram a estrutura do relatório. Isso, consequentemente, impossibilita reescrever o relatório. Atenção Caso você crie ou exclua acidentalmente algum comentário ou marcador, não efetue o check-in do relatório. Clique em Descartar alterações. 3. Na faixa de opções Disclosure Management, clique em Reescrever. 4. Na caixa de diálogo que aparece, certifique-se de que os capítulos a serem reescritos estejam selecionados. Dica Ao trabalhar com relatórios extensos, são úteis as funções em Ações e Opções. 5. Clique em Aplicar. Resultados O sistema reescreve os capítulos selecionados nos documentos de capítulo. Toda alteração de texto é incluída, bem como alterações básicas de formatação (negrito ou itálico, por exemplo). Alterações em estilos do Microsoft Office Word não são atualizadas nos documentos de capítulo. O desempenho depende do número e tamanho dos capítulos. O sistema cria uma nova revisão para cada capítulo selecionado. O sistema cria uma nova entrada no log de histórico de cada capítulo selecionado. Reescrever um relatório não faz com que o documento de relatório seja salvo. Para salvar e efetuar o check-in do documento de relatório, clique em Aplicar alterações. 212 reservados. Manager Help

213 3.7 Monitorização de relatórios A monitorização fornece uma lista de relatórios que servem a diversos fins, como proporcionar visões gerais dos status de capítulos, fluxos de trabalho ou etapas de fluxos de trabalho, rastrear as alterações aplicadas aos valores de relatório e produzir uma visão geral das permissões do usuário para relatórios e períodos Visão geral dos monitores O Monitor de status O Monitor de status fornece informações sobre o status dos documentos atribuídos aos capítulos de um relatório selecionado, como o status por origem do fluxo de trabalho (nível do relatório, nível do capítulo, conexão de dados) e, em seguida, por fluxo de trabalho. Para cada etapa em um fluxo de trabalho, o sistema indica o número de documentos atualmente atribuídos. Em um fluxo de trabalho, etapas diferentes podem pertencer ao mesmo status; logo, é necessário examinar cada fluxo de trabalho separadamente para a correta avaliação do status do documento. Por exemplo, um fluxo de trabalho com uma etapa com status de aprovação é concluído quando o status exibe "aprovado", ao passo que um fluxo de trabalho com três etapas com status de aprovação pode continuar em progresso apesar de exibir o status "aprovado". Para mais informações sobre fluxos de trabalho, consulte a ajuda Geral. O Monitor de status não fornece nenhuma informação sobre o status do documento consolidado no nível do relatório. Para exibir o status do documento consolidado, use o Monitor de relatórios. O Monitor de revisão O Monitor de revisão mostra as revisões arquivadas dos capítulos de um relatório selecionado. O relatório permite ver rapidamente quais capítulos ainda não foram editados (revisão 0) e quais capítulos não têm nenhum conteúdo (revisão -). Capítulos sem conteúdo podem ser facilmente identificados, porque exibem um ícone de quadrado vazio ( ) após o título correspondente na guia Monitor de revisão. O Monitor de relatórios O Monitor de relatórios fornece o status de todos os relatórios de um período específico, do ponto de vista do relatório consolidado. As informações são relacionadas por fluxo de trabalho atribuído no nível do relatório; logo, haverá uma entrada por relatório. Por padrão, o relatório consolidado é gerado após a aprovação e conclusão dos documentos dos capítulos atribuídos. Quando você começa a editar o documento consolidado, o sistema troca o status do fluxo de trabalho Manager Help reservados. 213

214 para Relatório em progresso. Contanto que não tenha crido o documento consolidado, nem começado a editá-lo, você continuará podendo processar documentos individuais no nível do capítulo e o status da etapa do fluxo de trabalho, no nível do relatório, será Aberto. Para mais informações sobre fluxos de trabalho no SAP Disclosure Management, consulte a ajuda Geral. Configuração de relatórios A Configuração de relatórios fornece informações sobre a configuração do sistema ou de um relatório específico. Usando esse relatório, você pode, por exemplo, verificar facilmente se os usuários estão configurados com as permissões corretas ou que fluxos de trabalho já estão configurados no sistema, mas ainda não foram ativados. Relatórios de configuração do sistema: Permissões: esta seção relaciona todos os usuários ativos e inativos e as respectivas funções atribuídas. Estar inativo significa que o usuário tem dados mestre cadastrados no sistema, mas ainda não pode usá-los. Funções: esta seção relaciona todas as funções e as respectivas permissões globais atribuídas. As permissões globais fazem parte dos dados mestre do usuário e são configuradas pelo administrador do sistema. O acesso global não é específico do período ou relatório. Fluxos de trabalho: esta seção relaciona todos os fluxos de trabalho ativos e inativos, com suas etapas, atividades e condições. Estar inativo significa que o fluxo de trabalho já está criado no sistema, mas ainda não pode ser usado. As atividades e condições determinam o modo de transição entre as etapas do fluxo de trabalho. Relatórios de configuração de documentos: Permissões: esta seção relaciona todos os usuários que detêm permissões globais e locais nos níveis de relatório e capítulo. Metadados personalizados: esta seção relaciona as configurações de saída dos formatos de relatório suportados, nos níveis de relatório e capítulo. Fluxos de trabalho: esta seção relaciona as configurações de fluxo de trabalho nos níveis de relatório e capítulo. O Monitor de tags O Monitor de tags controla as alterações de valores de relatório com características específicas. Embora o Monitor de revisão compare as alterações entre uma revisão e outra, tais alterações compreendem mais do que simples valores. O Monitor de tags proporciona uma visão geral detalhada das alterações aplicadas a esses valores, previamente marcadas na fonte de dados. Você pode ver, por exemplo, de que maneira o montante total de passivos foi modificado desde a atualização do relatório anual no SAP Disclosure Management. A Visão geral do objeto A Visão geral do objeto fornece as informações quantitativas de um capítulo conectado a dados. Em um relatório da Visão geral do objeto, é possível, por exemplo, verificar quais fontes de dados são usadas pelo relatório e seus 214 reservados. Manager Help

215 capítulos e se um documento de capítulo está vinculado a duas fontes de dados diferentes, o que pode gerar inconsistências durante uma atualização de conteúdo. O Monitor de acesso O Monitor de acesso mostra os direitos de acesso globais e locais dos usuários a um relatório específico e seus capítulos. Neste relatório, é possível ver as permissões concedidas a um usuário a relatórios e capítulos. É possível, por exemplo, ver se um usuário tem permissão para visualizar um capítulo, mas não para editá-lo. O administrador do sistema define as permissões globais do usuário e as condições globais de fluxo de trabalho no sistema. No entanto, o SAP Disclosure Management permite que os usuários influenciem as configurações globais por meio de configurações adicionais no nível do relatório ou do capítulo. Se necessário, os usuários podem não ter direitos globais, mas continuar com direitos de acesso locais a relatórios e capítulos específicos. Para mais informações sobre autorizações no SAP Disclosure Management, consulte a ajuda Geral. O Monitor de filtros O Monitor de filtros fornece informações sobre as ações de edição e check-out executadas e as permissões locais a documentos que você detém, exceto o administrador de sistema. O relatório considera as seguintes listas: Selecionado - Uma lista com todos os documentos cujo check-out você efetuou. Última alteração por - Uma lista com todos os documentos cuja modificação mais recente foi realizada pelo usuário. Permissões de local - Uma lista com todos os capítulos aos quais o usuário tem acesso, em vista de suas permissões locais. O Monitor de protocolos O Monitor de protocolos fornece uma lista com os status de êxito da execução das seguintes ações: Atualização do conteúdo no nível do capítulo Atualização do conteúdo no nível do relatório Geração de instâncias XBRL Validação de instâncias XBRL Atualização de instâncias XBRL O Monitor de tarefas O Monitor de tarefas fornece uma lista de tarefas realizadas pelo Mecanismo de tarefas de acordo com as permissões do usuário: A lista do administrador contém as ações realizadas por todos os usuários. A lista do usuário contém somente as tarefas criadas pelo próprio usuário. Manager Help reservados. 215

216 O monitor de tarefas exibe o status das tarefas. Quando o sistema processa tarefas de forma dessincronizada, o usuário pode optar por obter informações sobre o status das tarefas Exibição do status de edição de documentos de capítulo no Monitor de status 1. No SAP Disclosure Management, clique na guia Monitorização. 2. Clique no link Monitor de status. 3. Na guia Monitor de status, selecione o Período e o Relatório. As tabelas Fluxo de trabalho do relatório e Capítulo são exibidas sempre. As demais tabelas relacionadas a fluxos de trabalho serão exibidas apenas se forem configurados capítulos com fluxos de trabalho separados ou vinculados de outros relatórios Tabelas de capítulo A tabela de capítulo no monitor de status lista os status de todos os capítulos do relatório e inclui as seguintes colunas: Capítulo: exibe o nome de cada capítulo contido no relatório. Capítulos com subcapítulos podem ser expandidos ( ) e comprimidos ( ). Capítulos somente vinculados ao relatório exibem após o nome um ícone com uma seta dentro de uma caixa ( ). Capítulos que servem apenas como elemento estrutural exibem após o nome um quadrado vazio ( ). Nível do fluxo de trabalho: indica se o capítulo contém um fluxo de trabalho herdado do relatório selecionado (Relatório), se possui um fluxo de trabalho separado (Capítulo) ou se foi vinculado de outro relatório (Vinculado). Fluxo de trabalho: exibe o nome do fluxo de trabalho. Etapa: exibe o status da etapa do fluxo de trabalho do capítulo. Última alteração por: exibe o nome do usuário que executou a última modificação do capítulo. Última alteração em: exibe a marca de horário da última modificação. Data de vencimento: exibe a data de vencimento para o capítulo ser concluído ou aprovado. Datas de vencimento passadas estão em vermelho Tabelas de fluxo de trabalho As tabelas de fluxo de trabalho fornecem a seguinte informação sobre o status de edição dos capítulos: Ícone Status Abrir 216 reservados. Manager Help

217 Ícone Status Em progresso Concluído Aprovado Rejeitado Capítulos criados no relatório selecionado e herdeiros de seu fluxo de trabalho. Capítulos criados no relatório selecionado, porém utilizando um fluxo de trabalho separado. Capítulos criados em outros relatórios e vinculados apenas ao relatório selecionado. : Não é possível ver se o capítulo original herdou o fluxo de trabalho ou tem um separado. Uma lista de todos os capítulos do relatório. Todas as tabelas listam as etapas do fluxo de trabalho, e mostram os status e o número de documentos que pertencem a cada etapa no momento. As etapas aparecem na ordem em que foram definidas no fluxo de trabalho. Lembrete Etapas de fluxo de trabalho podem ser definidas individualmente. Contudo, os status são pré-configurados pelasap AG e não podem ser alterados. Isto significa que o número de colunas exibidas pode mudar porque se refere à etapa; mas os ícones que indicam seu status serão sempre os mesmo cinco status pré-configurados Exibição de revisões de capítulos dos relatórios no Monitor de relatórios 1. No SAP Disclosure Management, clique na guia Monitorização. 2. Clique no link Monitor de revisão. 3. Na guia Monitor de revisão, selecione o Período e o Relatório. O sistema exibe as seguintes tabelas: Opção Capítulo Descrição Exibe o nome de cada capítulo contido no relatório. Capítulos com subcapítulos podem ser expandidos e comprimidos. Capítulos vinculados apenas ao relatório exibem um ícone de seta dentro de um quadrado ( ) após o nome. Capítulos que servem meramente de elemento estrutural exibem um quadrado vazio ( ) após o nome. Revisão Exibe as revisões do capítulo. Capítulos sem conteúdo exibem um traço (-). Selecionado por Selecionado desde Se o capítulo estiver em check-out, esta coluna exibirá o nome do usuário que efetuou o check-out do capítulo. Se o capítulo estiver em check-out, esta coluna exibirá a marca de horário no qual o check-out foi efetuado. Manager Help reservados. 217

218 Opção Data de vencimento Descrição Exibe a data de vencimento para que o capítulo seja Concluído ou Aprovado. Datas de vencimento extrapoladas têm texto em vermelho Exibição da visão geral de um fluxo de trabalho e do status da etapa do fluxo de trabalho no nível do relatório no Monitor de relatórios 1. No SAP Disclosure Management, clique na guia Monitorização. 2. Clique no link Monitor de relatórios. 3. Na guia Monitor de relatórios, selecione o Período. Resultados O sistema exibe uma tabela para cada fluxo de trabalho no relatório que contém o nome do relatório cujo fluxo de trabalho é usado, bem como a etapa do fluxo de trabalho e seu status, no nível do relatório. A legenda junto à tabela indica os status usados nos fluxos de trabalho. Fluxos de trabalho que não exibem o status de Relatório em progresso devem ter status de etapa Aberto Exibição do relatório de configuração do sistema Contexto Para exibir uma visão geral da configuração de sistema atual contendo todos os usuários e respectivas permissões, bem como as funções e fluxos de trabalho disponíveis: 1. No SAP Disclosure Management, na guia Monitorização, clique em Configuração de relatórios. 2. Para gerar o relatório em formato XML, na guia Relatório de configuração do sistema, clique em Gerar relatório. 218 reservados. Manager Help

219 O processo de carregamento pode levar alguns segundos. O sistema abre uma nova janela, que contém informações detalhadas sobre a configuração atual do SAP Disclosure Management, inclusive permissões, funções e fluxos de trabalho. O cabeçalho do relatório exibe a data e a hora em que o relatório foi criado, assim como o nome do usuário que o criou. Todos os fluxos de trabalho disponíveis aparecem na parte superior como links ativos, permitindo acesso direto aos detalhes do fluxo de trabalho. 3. Para exibir informações sobre permissões, funções e fluxos de trabalho, ou os detalhes relativos a estes últimos, role até o link apropriado e clique. Detalhes de permissões do usuário: Login Nome Sobrenome Ativo Funções Exibe o ID do usuário. Exibe o nome do usuário. Exibe o sobrenome do usuário. Exibe Verdadeiro ou Falso para indicar se o ID do usuário está ativo ou inativo. Exibe as funções atribuídas ao ID de usuário. Detalhes da função: Função Descrição Permissão global Exibe todas as funções disponíveis. Fornece uma breve descrição de cada função disponível. Relaciona as permissões globais atribuídas às funções. Para mais informações sobre as autorizações, consulte a ajuda on-line Geral. Detalhes do fluxo de trabalho: Nome Descrição Está ativo Etapas Exibe o nome do fluxo de trabalho. Fornece uma breve descrição do fluxo de trabalho. Opcional. Exibe Verdadeiro ou Falso para indicar se o fluxo de trabalho está ativo ou inativo. Exibe as etapas individuais do fluxo de trabalho e, para cada etapa, as atividades de transição e respectivas condições. Para mais informações sobre fluxos de trabalho, consulte a ajuda on-line Geral. 4. Feche a janela de informações de configuração quando quiser e retorne à guia Relatório de configuração do sistema. Manager Help reservados. 219

220 Exibição de um relatório nas configurações de relatório Contexto Para exibir uma visão geral da configuração de relatório atual, que contém fluxos de trabalho de relatório e capítulo, permissões e parâmetros de configuração: 1. No SAP Disclosure Management, clique na guia Monitorização. 2. Clique no link Monitor de relatórios. 3. Na guia Relatório de configuração do documento, selecione um Período e um Relatório. 4. Clique em Gerar relatório para gerar o relatório em formato XML. O processo de carregamento pode levar alguns minutos. O sistema abre uma janela que contém informações detalhadas sobre a configuração atual de permissões, parâmetros de configuração e fluxos de trabalho, nos níveis de relatório e capítulo. Na parte superior do relatório, são exibidas a data e a hora em que o relatório foi criado, assim como o nome do usuário que o criou. Todos os capítulos disponíveis aparecem abaixo do diagrama, na forma de links que permitem acessar os detalhes do capítulo. 5. Role ou clique no link apropriado na lista de capítulos para exibir os detalhes relativos ao capítulo. Informações do relatório: Permissões: Esta tabela relaciona os usuários e seus direitos de acesso locais definidos no nível do relatório. Usuário: exibe o ID do usuário. Fonte: exibe se as permissões foram atribuídas pelo administrador do sistema para todo o sistema (global) ou no nível do relatório (local). Capítulo: a marca de seleção verde indica direitos de acesso concedidos no nível do capítulo. Relatório: a marca de seleção verde indica direitos de acesso concedidos no nível do relatório. Para mais informações sobre autorizações, consulte o tópico Autorizações na ajuda Geral. Metadados personalizados: esta tabela relaciona todas as configurações relativas aos parâmetros de configuração, no nível do relatório. Fluxo de trabalho: esta tabela exibe um fluxograma do fluxo de trabalho atribuído no nível do relatório. Para mais informações sobre fluxos de trabalho, consulte a ajuda Geral. Informações fornecidas no nível do capítulo: Metadados personalizados: informações sobre os parâmetros configurados no nível do capítulo e quais deles prevalecem sobre as configurações no nível do relatório. Fluxo de trabalho: informa se o capítulo herdou o fluxo de trabalho de um nível superior ou se tem um fluxo de trabalho próprio. O sistema também exibe o nome do fluxo de trabalho. 220 reservados. Manager Help

221 Permissões: informações sobre toda permissão herdada e toda permissão de usuário configurada exclusivamente para o presente capítulo. 6. Feche a janela de informações de configuração quando quiser e retorne à guia Relatório de configuração do documento Exibição do histórico de alterações dos valores de relatório no Monitor de tags 1. No SAP Disclosure Management, clique na guia Monitorização. 2. Na guia Monitor de tags, selecione o Período, o Relatório e o Capítulo. O sistema exibe uma lista das tags disponíveis no capítulo selecionado e, para cada tag, os valores de chave, etiqueta e demais valores relacionados. 3. Selecione a tag cujos detalhes e histórico de alterações deseja exibir. 4. Clique em Abrir tag. A guia Tag mostra os detalhes da tag selecionada. O cabeçalho exibe o nome da chave em negrito e a etiqueta correspondente em cinza claro. 5. Clique na guia Histórico. A guia Histórico relaciona as alterações aplicadas aos valores relativos às tags. As alterações estão relacionadas em ordem cronológica, do valor mais recente para o mais antigo Exibição de conteúdo conectado a dados (visão geral do objeto) 1. No SAP Disclosure Management, clique na guia Monitorização. 2. Clique no link Visão geral do objeto. 3. Na guia Visão geral do objeto, selecione o Período, o Relatório e o Capítulo. Opção Relatório Capítulo Briefing Book Tipo de fonte de dados Descrição Exibe o nome do relatório. Exibe o nome do capítulo que contém o objeto vinculado. Em caso de fonte de dados interna, exibe o local inteiro (unidade, pasta e nome de arquivo) da fonte de dados no SAP Disclosure Management referente ao objeto vinculado. Em caso de fonte de dados externa, exibe o nome do Briefing Book usado para vincular o objeto. Se a fonte de dados for do tipo interna, selecione Disclosure Management. Se a fonte de dados for do tipo externa, selecione o tipo de fonte de dados, como SAP BW. O sistema exibe uma lista de todos os objetos vinculados definidos no relatório ou capítulo selecionado. Manager Help reservados. 221

222 4. Selecione uma linha na tabela. 5. Clique em Abrir objeto. Resultados O sistema exibe os detalhes no objeto selecionado Exibição de permissões para relatórios e capítulos no Monitor de acesso 1. No SAP Disclosure Management, clique na guia Monitorização. 2. Clique no link Monitor de acesso na área de trabalho. 3. Na guia Monitor de acesso, selecione o Período e o Relatório. A seção Usuários com permissões relaciona os usuários com direitos de acesso globais e locais no nível do relatório. Os direitos de acesso são separados por níveis de relatório e capítulo. Se você selecionar um usuário nessa lista, as permissões globais e locais aparecerão na seção Permissões atribuídas. Para mais informações sobre autorizações no SAP Disclosure Management, consulte a ajuda Geral. 4. Na lista Nível, selecione um capítulo para exibir os direitos globais e locais específicos do capítulo. Se não houver valores disponíveis, significa que nenhuma permissão adicional foi definida no nível do capítulo Exibição de informações do documento específicas do usuário para relatórios e capítulos no Monitor de filtros 1. No SAP Disclosure Management, clique na guia Monitorização. 2. Clique no link Filtrar monitor. Na guia Filtrar monitor, estão disponíveis as seguintes listas: Tipo de condição Selecione o usuário 222 reservados. Manager Help

223 Período Relatório A lista Selecione o usuário padroniza-se em seu ID de usuário. À exceção dos administradores de sistema, nenhum usuário tem permissão de executar este relatório sobre outros usuários. 3. Selecione uma das seguintes opções de Tipo de condição: Para exibir documentos cujo check-out foi efetuado por você, selecione Selecionados. Para exibir documentos alterados por você, selecione Última alteração por. Para exibir relatórios e capítulos aos quais você obteve permissões locais adicionais, selecione Permissões de local. 4. Selecione o Período e o Relatório. No caso de elementos estruturais simples, como capítulos sem conteúdo, o sistema informa apenas o nome do período, do relatório e do capítulo. Todas as outras células permanecem em branco. 5. Para editar um documento na lista resultante, selecione na lista a entrada a ser editada e clique em Editar. O sistema abre o documento do capítulo selecionado no aplicativo correspondente do Microsoft Office. O documento está pronto para ser editado. 6. Para visualizar um objeto vinculado na lista: a. Selecione na lista a entrada que exibe um documento com objetos vinculados e clique em Visão geral do objeto. O sistema abre uma nova janela e exibe uma visão geral dos objetos vinculados. b. Selecione na lista de objetos a entrada cujos detalhes você deseja exibir e clique em?abrir objeto. O sistema exibe os detalhes do objeto Exibição de protocolos para atualizações de conteúdo e recursos XBRL no Monitor de protocolos Contexto A guia Monitor de protocolos fornece informações sobre o relatório e seu status, além de informações de validação, como o tipo de ação executada, a atualização do conteúdo no nível do capítulo ou do relatório e a geração, validação ou atualização de instâncias (i)xbrl. 1. No SAP Disclosure Management, clique na guia Monitorização. 2. Clique no link Monitor de protocolos. Manager Help reservados. 223

224 3.8 Publicação de dados Você pode exportar dados de capítulo e relatório do SAP Disclosure Management (SAP DM) para um arquivo ZIP protegido por senha salvo em um caminho de pasta definido por um administrador na configuração do sistema SAP DM. Os usuários necessitam de permissão de publicação para visualizar o botão Publicar. Eles podem selecionar relatórios de um período para publicá-los em um arquivo ZIP protegido por senha salvo em uma pasta em uma localização de rede. Isso é definido em uma guia de administração. O Mecanismo de tarefas deve ter acesso à pasta de rede. O arquivo ZIP contém: Documentos do Microsoft Office dos relatórios selecionados Um arquivo enumerando todos os capítulos que não podem ser exportados Uma subpasta contendo cada período/capítulo Todos os capítulos do Excel contidos como saídas HTML (uma saída por tabela) A estrutura da tabela: # de linhas, # de colunas, células mescladas O conteúdo da tabela em um formato neutro (independente de configurações regionais) Todos os relatórios do Word contidos e capítulos como saídas HTML similares a uma saída HTML do Word Um arquivo XML descrevendo a estrutura do relatório (hierarquia de capítulos) Um arquivo XML descrevendo todas as conexões de dados entre o relatório do Word e os capítulos do Excel, incluindo uma identificação de tabelas conectadas a dados com base no relatório do Word Se você exportar capítulos do Excel, certifique se que intervalos de BIP sejam usados no capítulo do Excel. Os arquivos de exportação são salvos em uma pasta de rede definida por um administrador na configuração do sistema SAP DM; ela é acessada no sistema SAP DM em Administração Configuração do sistema Publicação. Para exportar dados, os usuários precisam ter permissão para publicar. Eles devem ser atribuídos ao respectivo objeto de permissão, que é parte da função de gerenciador padrão. Os usuários só podem selecionar relatórios e capítulos de entidades às quais estejam atribuídos e para as quais tenham permissão. O Mecanismo de busca deve ter acesso à pasta de rede. 224 reservados. Manager Help

225 3.8.1 Como atribuir permissões de publicação Contexto Para exportar dados do período, você precisa da permissão relevante. Essa permissão é parte da função de gerenciador padrão. 1. No menu do SAP Disclosure Management, selecione Administração. 2. Selecione Funções. 3. Selecione o nome da função à qual você deseja adicionar a permissão de publicação e escolha Processar função. 4. Selecione a guia Permissões. 5. No grupo de períodos, selecione Publicar. 6. Clique em OK para salvar suas entradas. Resultados Você adicionou a permissão de publicação à função de gerenciador padrão Como criar um pacote de publicação Contexto Para exportar dados do período, você deve criar um pacote de publicação. 1. No menu do SAP Disclosure Management, selecione Configurações. 2. Escolha Períodos. 3. Selecione um período e escolha Publicar Uma nova janela é aberta. 4. Selecione um ou vários relatórios na lista e escolha Publicar pacote. 5. O pacote de publicação é exportado para o diretório de publicação definido. Manager Help reservados. 225

226 3.9 Importação e exportação de conteúdo no SAP Disclosure Management Você pode importar e exportar conteúdo de e para o SAP Disclosure Management. Para utilizar essa função, os objetos de autorização Exportação de transporte e Importação de transporte devem estar atribuídos a você. Além disso, você deve estar autorizado a acessar os objetos que deseja transportar. Para exportar conteúdo, você seleciona e marca o objeto relevante na respectiva guia no SAP Disclosure Management. O sistema cria um arquivo zip. O arquivo é denominado pacote de transporte. O arquivo zip contém um arquivo XML para cada tipo de objeto que selecionou. Os arquivos de transporte contêm os registros de dados selecionados. Os nomes dos arquivos XML definidos são fixos e estão listados abaixo. A pasta de conteúdo também contém arquivos binários. A lista abaixo contém os objetos que você pode transportar: Funções: roles.xml Usuários: users.xml Permissões globais: global-permissions.xml Entidades: entities.xml Configurações de período: period-settings.xml Conteúdo de período: period-content.xml Fluxos de trabalho: workflows.xml Plug-ins: plugins.xml Tipos de relatório: report-types.xml Configuração do sistema: system-config.xml Para tornar as configurações de segurança consistentes com a estrutura de seu sistema, você pode utilizar a função de configuração do sistema. Períodos Existem duas guias: Período Configurações e Período Conteúdo. Se tiver selecionado um período, todas as informações deste período (como relatórios e suas definições e configurações, capítulos e suas configurações) são transportados. A exportação da aba Período Configurações contém os seguintes dados: Estrutura do relatório 226 reservados. Manager Help

227 Fluxo de trabalho do relatório Permissões do relatório Fluxo de trabalho do capítulo Condições customizadas de fluxo de trabalho do capítulo Permissões do capítulo Você só pode exportar configurações do período para um período por pacote de transporte. A exportação da aba Período Conteúdo contém os seguintes dados: Configuração do relatório (parâmetros) Arquivos de conteúdo do capítulo (por exemplo, arquivos do Microsoft Excel) Configuração do capítulo (parâmetros) Os capítulos do tipo XBRL Taxonomy não podem ser exportados e importados. Taxonomias XBRL devem ser importadas manualmente. Capítulos que contenham links de dados que utilizam modelos do Word não podem ser exportados e importados. Esses capítulos serão ignorados. Você só pode exportar o conteúdo do período de um período por pacote de transporte. Se tiver selecionado um período, todas as informações deste período (como relatórios e suas definições e configurações, capítulos e suas configurações) são exportadas pelo sistema. Para tornar as configurações de segurança compatíveis com a estrutura de seu sistema você pode usar a função de configuração do sistema. Pacote de transporte Todos os arquivos zip contêm o arquivo meta.xml, que contém os dados do cabeçalho. O formato do respectivo arquivo XML é definido por um esquema XML (arquivo.xsd). Este esquema é localizado no cliente do usuário após a instalação do SAP Disclosure Management no cliente como um subcapítulo do guia do desenvolvedor, que é parte da pasta de instalação de seu cliente Microsoft Office. A subpasta do guia do desenvolvedor contém: roles.xsd user-roles.xsd user-entities.xsd users.xsd entities.xsd period.xsd Manager Help reservados. 227

228 workflows.xsd plugins.xsd report-types.xsd system-config.xsd meta.xsd period-content.xsd period-settings.xsd Como exportar conteúdo do SAP Disclosure Management Contexto Para exportar conteúdo, você seleciona e marca o objeto relevante na respectiva guia no SAP Disclosure Management. O sistema cria um arquivo zip. O arquivo é denominado pacote de transporte. O arquivo zip contém um arquivo XML para cada tipo de objeto que selecionou. Os arquivos de transporte contêm os registros de dados selecionados. 1. Selecione Exportar no SAP Disclosure Management. Você terá a opção de exportar um período. Essa exportação inclui todos os detalhes para um período, por exemplo, configuração de capítulos e relatórios, configurações de segurança e fluxo de trabalho, conteúdo e etc. 2. Selecione a guia do objeto que deseja exportar. 3. Selecione o objeto ou objetos relevantes. 4. Selecione Exportar. 228 reservados. Manager Help

229 3.9.2 Como importar conteúdo para o SAP Disclosure Management Contexto Para importar dados para o SAP Disclosure Management, siga as etapas abaixo. Ao importar dados, o sistema utiliza a seguinte ordem para manter as dependências entre os objetos: 1. Plug-ins 2. Tipos de relatório 3. Períodos 1. No SAP Disclosure Management, selecione a guia Transportar. 2. Selecione Importar. 3. Insira o nome dos arquivos que deseja importar no campo Arquivo. Alternativamente, você pode pesquisar o arquivo. 4. Selecionar comportamento de importação. Você pode testar os dados importados antes da importação, em cujo caso os dados serão revertidos sem alteração dos dados atuais, ou pode importar os dados sem uma fase de teste. Se escolher esta opção, os dados não poderão ser revertidos. 5. Selecione Importar. Manager Help reservados. 229

230 4 XBRL Help 4.1 Introdução O XBRL Factory destina-se a cenários de geração de relatórios XBRL de várias entidades. Um cenário típico é uma grande empresa que gera relatórios de demonstrações financeiras em XBRL para todas suas entidades legais e subsidiárias. Para dar suporte ao cliente nessa tarefa, o XBRL Factory usa uma abordagem de modelo, o que significa que o usuário cria arquivos de modelo (arquivos do MS Excel) e depois usa estes modelos para todas as entidades legais e subsidiárias com o objetivo de criar os arquivos. Os modelos, que são formados por um mapeamento XBRL e uma conexão a um sistema de dados fonte, são então usados para uma entidade legal ou subsidiária específica. O XBRL Factory gera e valida as instâncias XBRL específicas para a entidade legal ou subsidiária. As seções a seguir explicam como usar o XBRL Factory para a geração de relatórios de várias entidades, que funciona de forma semelhante à geração de relatórios padrão do SAP Disclosure Management. Para criar modelos identificados como XBRL, o SAP Disclosure Management XBRL Mapper deve estar instalado na máquina cliente destinada à criação de modelos. 4.2 XBRL Factory Cockpit O XBRL Factory Cockpit é o ponto central de atualização, geração, validação e envio de instâncias XBLR. Para exibir o XBRL Factory Cockpit, clique na guia XBRL Factory no site do SAP Disclosure Management. Depois, selecione o período que deseja visualizar no XBRL Factory Cockpit. O XBRL Factory Cockpit mostra todos os relatórios específicos de entidade que existem no período selecionado. Para cada relatório específico de entidade, o XBRL Factory Cockpit exibe um protocolo da atualização de dados mais recente, a geração de instância XBRL mais recente e a Validação XBRL, na forma de uma tabela.. Um ícone ao lado de cada protocolo indica se há erros ou avisos. Ícone verde: nenhum aviso ou erro Ícone amarelo: aviso Ícone vermelho: erro Clique no ícone para obter informações detalhadas sobre o aviso ou erro. 4.3 Modelos Um modelo é um cache de dados que contém um documento do MS Excel. O documento do Excel consiste em planilhas do Excel que contêm os dados necessários para a geração de relatórios XBRL. Os dados nessas planilhas podem ser conectados a uma fonte de dados, permitindo que você recupere os dados mais recentes 230 reservados. XBRL Help

231 quando quiser. Os dados devem ser identificados com a Taxonomia XBRL Taxonomy usando a função SAP Disclosure Management XBRL Mapper Criação de modelos A criação de um modelo consiste nas seguintes etapas: 1. Crie um novo período para geração de relatórios XBRL. É possível usar um período já existente; entretanto, convém utilizar um novo período para fins de clareza. 2. Crie um novo modelo de relatório. Insira um nome que especifique claramente a finalidade do relatório. Selecione um tipo de relatório que suporte a saída XBRL. Você também deve selecionar um fluxo de trabalho adequado para o relatório. 3. Crie um capítulo no novo modelo de relatório. Use "Microsoft Excel" como o tipo de conteúdo. 4. Inicie o fluxo de trabalho para o relatório. Para informações sobre a criação de períodos, relatórios e fluxos de trabalho, consulte a documentação do SAP Disclosure Management Edição de modelos Para editar um modelo, é necessário um relatório configurado corretamente com um cache de dados do Microsoft Office Excel. A edição de um modelo consiste nas três etapas seguintes: 1. Adicionar funcionalidade padrão do Excel. 2. Vincular o modelo à(s) fonte(s) de dados. 3. Marcar o modelo com a taxonomia XBRL correta Vinculação de modelos a uma fonte de dados No SAP Disclosure Management, é possível conectar um modelo a um sistema fonte. Por exemplo, você pode conectar o modelo a uma consulta de sistema do SAP BW que fornece dados para um balanço. Se o modelo estiver conectado a uma consulta, haverá uma planilha adicional em seu modelo do Microsoft Excel. Será possível, então, adicionar funções à planilha para exibir o balanço como necessário. Referências podem ser usadas para uma planilha que contenha dados da consulta. Use o SAP Disclosure Management para vincular um modelo à fonte de dados. Consulte a ajuda do Editor na documentação do SAP Disclosure Management. XBRL Help reservados. 231

232 Adicionando funcionalidades do Microsoft Excel a modelos Para adicionar funcionalidades padrão do MS Excel ao modelo, selecione o modelo clicando em Editar no SAP Disclosure Management. Essa opção abre o modelo no Microsoft Excel. Agora você pode adicionar funções às planilhas necessárias aos dados do seu relatório. Por exemplo, você pode criar uma planilha para exibir o balanço. Para informações sobre como editar um capítulo, consulte a documentação do SAP Disclosure Management Marcação de modelos com taxonomia XBRL Para aplicar marcação XBRL no Cache de dados, o SAP Disclosure Management XBRL Mapper deve estar instalado no sistema. Se o SAP Disclosure Management XBRL Mapper estiver instalado corretamente, um botão Iniciar é exibido ao abrir o MS Excel Após clicar na guia SAP Disclosure Management selecione Carregar para a abrir a Taxonomia XBRL. A taxonomia XBRL pode ser armazenada localmente, no cliente, ou em um diretório da rede. Para a validação das instâncias XBRL geradas, é necessário salvar a taxonomia XBRL em um diretório dedicado do SAP Disclosure Management. Para mais informações, consulte Fornecimento de taxonomias necessárias para a validação de instâncias XBRL [página 240]. Carregada a Taxonomia, o Mapping Board aparece no ambiente do MS Excel. Você já pode marcar suas planilhas. Para informações detalhadas sobre como trabalhar com o SAP Disclosure Management XBRL Mapper, consulte também Como utilizar o SAP Disclosure Management XBRL Mapper na ajuda do usuário. Se estiver criando um balanço financeiro, você deverá aplicar a marcação XBRL à planilha que contém referências à planilha da consulta. Quando terminar de marcar suas planilhas, efetue o check-in do documento para o SAP Disclosure Management, clicando em Aplicar alterações na faixa de opções Disclosure Management do Excel. Com exceção do check-out e check-in de documentos, o trabalho no SAP Disclosure Management XBRL Mapper segue o habitual. Informações relacionadas Registros da Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos no SAP Disclosure Management [página 269] Uso do SAP Disclosure Management XBRL Mapper [página 276] 232 reservados. XBRL Help

233 4.3.3 Roll-out de modelos para um conjunto de entidades Contexto Finda a edição do modelo, você poderá efetuar o roll-out do modelo para uma série de entidades. Para tanto, são necessárias estas etapas: 1. Na página Configurações, clique em Gerenciar relatórios. 2. Selecione o Modelo de relatório para pessoas jurídicas ou subsidiárias. Você pode usar as opções de Filtro para visualizar relatórios apenas de um período específico. 3. Clique em Copiar relatório. 4. Clique na guia Criar instâncias. Nessa visualização, todas as entidades presentes são visualizadas. Você pode criar Entidades ou importar uma lista de entidades. 5. Selecione as entidades que usarão o modelo, marcando a caixa de seleção referente a cada entidade necessária. 6. Clique em Criar para gerar um relatório com base em cada entidade selecionada. Resultados Os relatórios são, agora, criados para as entidades selecionadas. Esses relatórios se encontram no período correspondente ao seu modelo. Informações relacionadas Importação de uma lista de entidades [página 236] Adição, exclusão e modificação de entidades [página 237] Modificação de conexão de dados das entidades Contexto Se você tiver criado um modelo conectado a um Sistema de origem e a consulta subjacente contiver variáveis que especificam a entidade, execute as seguintes etapas: XBRL Help reservados. 233

234 Modifique apenas a Conexão de dados nos cenários em que os dados das entidades vierem de um sistema central acessível ao SAP Disclosure Management. 1. No MS Excel, clique na faixa de opções Disclosure Management. 2. Clique em Iniciar Disclosure Management. Se já estiver conectado ao SAP Disclosure Management em modo de servidor, ignore as etapas 3 e 4. Para mais informações sobre como efetuar a conexão com o SAP Disclosure Management em modo de servidor, consulte a documentação do SAP Disclosure Management. 3. Clique em Fontes de dados e selecione a fonte de dados do SAP Disclosure Management que contém os relatórios XBRL Factory. 4. Clique em Conectar para estabelecer a conexão com o servidor e insira suas credenciais de login. Verifique se o título da caixa de diálogo Fontes de dados muda para Fontes de dados (Servidor: <Nome do servidor>). Se isso não ocorrer, significa que você não está no modo de servidor necessário. 5. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Fontes de dados. 6. Clique em Variáveis da entidade e, em seguida, em Abrir. 7. Selecione o modelo correspondente na caixa de diálogo de seleção de arquivo e clique em OK. A caixa de diálogo Criar variante inicial é exibida. 8. Selecione a fonte de dados correspondente dos Briefing Books e clique em Próximo. 9. Clique em Concluir. Você visualizará todos os relatórios sobre as entidades, as variáveis correspondentes e seus valores. 10. Altere as variáveis de cada entidade, conforme a necessidade. Você pode usar a função F4. Clique na caixa correspondente a uma variável e, em seguida, em Alterar. Para mais informações sobre seleção de variáveis, consulte a documentação do SAP Disclosure Management. 11. Após modificar todas as variáveis necessárias, clique em Analisar para verificar se todas as variáveis necessárias têm os valores corretos. 12. Clique em Salvar para salvar as modificações no servidor SAP Disclosure Management e, depois, clique em Fechar. Resultados A conexão de fonte de dados foi modificada. Na próxima vez em que você atualizar os relatórios, as variáveis modificadas serão consideradas nos dados da entidade. Para mais informações sobre atualização de variáveis, consulte a documentação do SAP Disclosure Management. 234 reservados. XBRL Help

235 4.3.5 Comparação de informações de mapeamento XBRL Este recurso permite comparar as informações de mapeamento XBRL da revisão atual de um capítulo Excel com qualquer outra revisão do mesmo capítulo. É gerado um arquivo de comparação que fornece uma visualização rápida de todas as alterações das planilhas grandes, assim como informações detalhadas sobre cada alteração. Percebe-se instantaneamente se houve alterações na estrutura do relatório ou se só os valores foram alterados. 1. Na guia Relatório, selecione um período e um relatório. 2. Na guia Geral, selecione um capítulo Excel que contenha tags XBRL. 3. Na guia Revisões, selecione a revisão à qual você deseja comparar a revisão atual do documento. 4. Clique em Mostrar alterações. O sistema gerará um arquivo de comparação e solicitará que você abra ou salve o arquivo. O arquivo de comparação contém a Mapeamento XBRL - Diferenças da planilha. Esta planilha fornece uma visão geral de todos os mapeamentos que foram adicionados, excluídos ou alterados entre as duas revisões. A planilha tem as seguintes seções: Mapeamento XBRL - Diferenças: esta seção lista os dados de cabeçalho do relatório e as revisões que foram comparadas. Dica Confira se os dois relatórios que foram comparados estão usando o mesmo espaço de nomes de taxonomia. As diferenças entre os relatórios podem ser consequência de uma atualização na definição de taxonomia Resumo de mapeamentos: esta seção fornece informações sobre o número de mapeamentos nas duas revisões comparadas, além do número de mapeamentos adicionados, excluídos e alterados. Detalhes: esta seção fornece uma lista completa de todos os mapeamentos que foram adicionados, excluídos ou alterados entre as duas revisões. A primeira tabela exibe que conceitos XBRL foram adicionados ou excluídos em que contexto XBRL e que unidade XBRL foi atribuída. Observe que essas adições ou exclusões podem se dever a alterações nos contextos ou nas unidades XBRL relacionados nas seções abaixo. A segunda tabela exibe os mapeamentos que foram alterados. Dica Clique nos links da coluna mais à direita para ir diretamente à célula do relatório na qual a alteração foi efetuada. Resumo do contexto: esta seção fornece informações sobre o número de contextos XBRL nas duas revisões comparadas, além do número de contextos adicionados, excluídos e alterados. Detalhes: esta seção fornece uma lista completa de todos os contextos que foram adicionados, excluídos ou alterados entre as duas revisões. Resumo da unidade: esta seção fornece informações sobre o número de unidades XBRL nas duas revisões comparadas, além do número de unidades adicionadas, excluídas e alteradas. Detalhes: esta seção fornece uma lista completa de todas as unidades que foram adicionadas, excluídas ou alteradas entre as duas revisões. As outras planilhas mostram a revisão atual do relatório. Quando você passa o cursor do mouse sobre uma célula na qual um valor foi alterado, o valor da revisão mais antiga é exibido em um comentário. XBRL Help reservados. 235

236 4.4 Entidades Importação de uma lista de entidades Listas de entidades podem ser importadas de um arquivo do XBRL Factory no SAP Disclosure Management. Isso será útil se você tiver um grande número de entidades para importar. O arquivo de importação deve ter o seguinte formato: A primeira linha do arquivo de importação incluir os cabeçalhos. Deve ter a seguinte aparência NomeDaEmpresa;ID;Empresa XBRL;;;;;;; As linhas do corpo devem ter a mesma estrutura: precisam conter o nome da empresa, o ID exclusivo da empresa, um ID que pode ser usado posteriormente para certos requisitos XBRL e sete ";" Os campos devem ser separados por um ";". O arquivo de importação pode ser criado no MS Excel Importar uma lista de entidades Contexto Para importar uma lista de entidades no formato especificado: 1. Na guia Administração no site do SAP Disclosure Management, clique em Entidades. É necessário ter direitos de administrador. Para mais informações, consulte a documentação do SAP Disclosure Management. 2. Clique em Importar e, em seguida, em Procurar. 3. Na caixa de diálogo Selecionar arquivo para carregar, escolha o arquivo que contém a lista de entidades que deseja importar e clique em OK. 4. Clique em Importar. Resultados As entidades no arquivo já estão disponíveis no sistema SAP Disclosure Management. 236 reservados. XBRL Help

237 4.4.2 Adição, exclusão e modificação de entidades Para adicionar uma entidade: Clique em Nova entidade. Na caixa de diálogo aberta, insira as seguintes informações: Nome ID específico Empresa XBRL Para modificar uma entidade: Clique em Editar entidade para editar as propriedades de uma entidade. Para excluir uma entidade: Clique em Excluir entidade para remover uma entidade do sistema SAP Disclosure Management Não é possível excluir entidades com relatórios associados. 4.5 Instâncias XBRL Atualizar os dados dos sistemas de origem conectados Contexto Se seu modelo de relatório estiver conectado a um Sistema de origem, você poderá iniciar uma atualização sempre que quiser. Você pode usar o cliente SAP Disclosure Management para atualizar um documento ou usar a atualização padrão de conteúdo no servidor oferecida pelo SAP Disclosure Management. Para mais informações, consulte a documentação do SAP Disclosure Management. O XBRL Factory é outra forma fácil de atualizar os dados em várias entidades. Para atualizar os dados em uma ou várias entidades, faça o seguinte: 1. Na guia Fator XBRL do site do SAP Disclosure Management, selecione o período que contém as entidades que você deseja atualizar. 2. Selecione uma ou mais entidades e clique em Iniciar atualização. XBRL Help reservados. 237

238 3. Quando solicitado, insira seu nome de usuário e senha para conexão ao Sistema de origem. Resultados Todas as entidades selecionadas são atualizadas. O sistema gera um protocolo para cada entidade atualizada Restrições a capítulos vinculados a dados em XBRL Observe as seguintes restrições, que se aplicam a capítulos que contêm conexões de dados (capítulos XBRL vinculado): Capítulos XBRL vinculados podem ser criados apenas a partir de arquivos.docx, ou seja, o capítulo original precisa ser um arquivo.docx. Se o capítulo original for um nó com subcapítulos, estes nãoserão incluídos no capítulo XBRL vinculado. Capítulos vinculados XBRL podem ser colocados apenas em um arquivo do Excel. A marcação XBRL só é persistente se você marcar o parágrafo inteiro que contém o objeto conectado a dados e não apenas uma célula na tabela do Word conectada a dados, parte de um campo de fórmula conectado a dados ou texto flutuante. Para efetuar o check-out de capítulos vinculados a XBRL, use a função Editar mapeamentos XBRL. Certifique-se de que todas as instâncias do Word estejam fechadas antes de efetuar o check-out de um capítulo vinculado a XBRL. Objetos conectados a dados, como texto flutuante, campo de fórmula ou tabelas fazem parte de uma sentença inteira e, portanto, podem ser marcados apenas como comentário e não como número. Você pode marcar números simples como números. Informações relacionadas Gerenciamento de fontes de dados [página 55] Gerar instâncias XBRL 1. Na guia Fator XBRL do site do SAP Disclosure Management, selecione o período que contém as entidades que você deseja atualizar. 2. Selecione uma ou mais entidades e clique em Gerar. 238 reservados. XBRL Help

239 Resultados As instâncias XBRL são geradas uma por uma. Um protocolo é gerado para cada entidade Validar instâncias XBRL 1. Na guia Fator XBRL do site do SAP Disclosure Management, selecione o período que contém as entidades que você deseja atualizar. 2. Selecione uma ou mais entidades e clique em Validar. Resultados As Instâncias XBRL são validadas uma a uma. Um log é gerado para cada entidade. Se a validação de Instâncias XBRL detectar erros ou avisos, o log de validação conterá essa informação. Para abrir o log, clique no hyperlink na coluna de validação de log do XBRL Factory Cockpit. A validação verifica a conformidade com XBRL 2.1 e se há inconsistências de cálculo Envio de instâncias XBRL 1. Na guia Fator XBRL do site do SAP Disclosure Management, selecione o período que contém as entidades que você deseja atualizar. 2. Selecione uma ou mais entidades e clique em Enviar. Resultados Isso gera um arquivo.zip que contém todas as instâncias XBRL. Gerado o arquivo, aparece uma caixa de diálogo para download do arquivo, na qual você pode especificar onde salvar o arquivo.zip. Agora, você pode preparar as instâncias XBRL para outros envios, de acordo com os requisitos do cenário Geração de relatórios XBRL. XBRL Help reservados. 239

240 4.6 Configuração Para trabalhar com o XBRL Factory, é necessária a configuração adequada de um tipo de relatório e das taxonomias. As seguintes seções descrevem as etapas necessárias Criação e modificação de tipos de relatório para modelos XBRL Para trabalhar com relatórios XBRL, é necessário criar um tipo de relatório de acordo com os seguintes requisitos: O formato de saída nativo é XBRL Os seguintes conteúdos de capítulo são suportados: Microsoft Word ( )(.doc) Microsoft Excel ( )(.xls) Esquema XML (.xsd) Consulte a documentação do SAP Disclosure Management para obter informações sobre a configuração de tipos de relatório Fornecimento de taxonomias necessárias para a validação de instâncias XBRL Contexto Para a validação de Instâncias XBRL, o servidor SAP Disclosure Management deve ter a versão correta da Taxonomia instalada. Para instalar a taxonomia, siga estas etapas: 1. Abra o arquivo de esquema (.xsd) da taxonomia em um editor. 2. Procure a tag xml TargetNamespace. 3. Abra o Explorador de arquivos no servidor SAP Disclosure Management. 4. Na unidade em que o SAP Disclosure Management está instalado, abra o caminho ValidationService \ValidationService\resources\System\cache. 5. Crie a pasta de acordo com o conteúdo da tag TargetNamespace. Por exemplo, se a tag TargetNamespace contiver a estrutura de diretório deverá ser: http \example.com\acme\results\ no diretório de cache do serviço de validação (ValidationService\ValidationService\resources\System\cache). 240 reservados. XBRL Help

241 6. Copie todos os arquivos da taxonomia para esse diretório. Resultados Uma vez copiados para esse diretório todos os arquivos e diretórios de taxonomia, essa taxonomia poderá ser usada para validação Tipo de relatório Taxonomia XBRL Você utiliza o tipo de relatório Taxonomia XBRL para carregar taxonomias XBRL com o formato de um arquivo.zip para o servidor do Disclosure Management. O sistema descompacta o arquivo.zip durante o carregamento. Após o carregamento, você poderá acessar a taxonomia carregada via WebDAV. Para editar ou visualizar a taxonomia carregada, você deve usar a função de download na guia Revisão. Você não pode usar as funções Editar e Visualizar na guia Geral. Para acessar a taxonomia via WebDAV após o carregamento, você deve vincular a pasta Disclosure Management WebDAV como drive de rede em seus explorador de arquivos com a seguinte URL: do host do servidor>:<porta>/webdav. Assegure que o "W" em Webdav esteja escrito em maiúsculas. O diretório é ordenado por períodos. Cada pasta de período contém as seguintes subpastas DataCache Document XBRL Taxonomy A pasta XBRL Taxonomy contém as subpastas para o relatório e o capítulo. A pasta do capítulo contém o conteúdo do arquivo.zip carregado com os dados de taxonomia. 4.7 Geração de relatórios e-bilanz Na Alemanha, as empresas são obrigadas a enviar por meio eletrônico suas demonstrações financeiras à respectiva autoridade fiscal. Essas declarações eletrônicas são chamadas de relatórios e-bilanz, devem ser compatíveis com a taxonomia XBRL definida pelas autoridades fiscais alemãs e são enviadas por meio de uma interface eletrônica chamada Elster Rich Client (ERiC). O extensible Business Reporting Language (XBRL) é um padrão de informação para geração de relatórios financeiros baseado em XML. O formato XBRL é usado como um meio de troca de informações financeiras em um formato padrão, facilitando, assim, a confiabilidade e a consistência da informação. Para obter mais informações sobre a taxonomia XBRL obrigatória para a elaboração de relatórios E-Bilanz, assim como a definição de interface para a ERiC, consulte XBRL Help reservados. 241

242 O SAP Disclosure Management suporta a geração de relatórios E-Bilanz de acordo com a taxonomia XBRL definida pelas autoridades fiscais e o envio de arquivos validados por meio da interface ERiC. Pré-requisitos No SAP Disclosure Management, na guia Administração, você configurou os parâmetros de plug-in do E-Bilanz, consulte Gerenciamento de configurações de plug-in para E-Bilanz [página 243] Você criou seu documento de relatório E-Bilanz no SAP Disclosure Management. Para mais informações sobre como criar documentos de relatório no SAP Disclosure Management, consulte o Guia do editor na ajuda de aplicativo do SAP Disclosure Management. Processo Para criar o relatório E-Bilanz, você utiliza o processo de criação de relatório padrão no SAP Disclosure Management, conforme descrito em Criação de um relatório do zero [página 161]. O cenário de geração de relatórios e-bilanz consiste nas seguintes etapas de processo: 1. Para compilar o relatório E-Bilanz, são necessários os modelos de Excel do E-Bilanz, os quais também são usados no SAP ERP client for E-Bilanz. É possível baixar os modelos no SAP Support Portal. Escolha Pacotes e patches de suporte. No Catálogo de download, em Índice A - Z, você encontrará o produto SAP ERP client for E-Bilanz em E, incluindo os modelos do Excel relevantes. Para mais informações sobre os recursos do E-Bilanz, consulte o manual do usuário do SAP ERP client for E-Bilanz no Portal de Ajuda SAP. 2. Você vincula os modelos de Excel do E-Bilanz necessários ao SAP ERP no SAP Disclosure Management. Para mais informações sobre essa etapa, consulte Como criar links de dados para modelos do Excel. [página 246] 3. Atualize os dados dos sistemas de origem conectados para garantir que o relatório E-Bilanz esteja atualizado. Para mais informações, consulte Atualizar os dados dos sistemas de origem conectados [página 237]. 4. Para validar o relatório E-Bilanz e enviá-lo às autoridades fiscais, é necessário gerar uma instância XBRL. Para mais informações, consulte Gerar instâncias XBRL [página 238]. 5. Valide a instância XBRL para garantir que os dados estão marcados e formatados corretamente. Para mais informações, consulte Validar instâncias XBRL [página 239]. 6. Envie o documento de relatório E-Bilanz. Nessa etapa, você deve chamar a interface ERiC para enviar o relatório e-bilanz. Se a transferência for bemsucedida, o sistema oferece um arquivo de log gerado, incluindo arquivo de log de transporte (PDF) e o tele number (um número fornecido pelas autoridades fiscais da Alemanha). Você pode baixar este arquivo zip. Informações relacionadas XBRL Factory Cockpit [página 230] 242 reservados. XBRL Help

243 4.7.1 Gerenciamento de configurações de plug-in para E-Bilanz Pré-requisitos Antes de usar o plug-in pela primeira vez, você precisa registrá-lo, selecionando Plug-ins > Registrar plug-in na guia Administração. Contexto O plug-in do E-Bilanz contém os parâmetros necessários para o envio eletrônico de demonstrações do resultado às autoridades fiscais alemãs (consulte Geração de relatórios e-bilanz [página 241]). As bibliotecas ERiC estão disponíveis nas bibliotecas do servidor do SAP Disclosure Management. Para definir as configurações para E-Bilanz, é necessário ter permissão Configurar sistema no grupo de Administração como parte da função de administrador. 1. Selecione Segurança Funções Todas as funções de administrador. 2. Selecione a função e selecione Editar função. 3. Ir para a guia Permissões. 4. Selecione Configurar sistema no grupo Administração. 1. No SAP Disclosure Management, na guia Administração, selecione Plug-ins. 2. Para abrir as configurações de plug-in do E-Bilanz, clique duas vezes em E-Bilanz. 3. O plug-in E-Bilanz é aberto. A guia Geral contém informações gerais sobre o plug-in, tais como nome, descrição e tipo. A guia Configuração contém os parâmetros necessários para a criação da instância XBRL e o envio dos dados da demonstração do resultado. Os seguintes parâmetros estão disponíveis: Tabela 11: Parâmetros SAP DM para E-Bilanz Nome de parâmetro Conjunto de valores (exemplos) Descrição Path to ERIC Lib <installation path>\data \Plugins\ERIC_DLL Este parâmetro especifica o diretório no qual os arquivos da ERiC são armazenados. XBRL Help reservados. 243

244 Nome de parâmetro Conjunto de valores (exemplos) Descrição Path to ERIC_DATA_HOME Path to ERIC_LOG_HOME Stylesheet name <installation path>\data \EBilanzData <installation path>\logs \EBilanzLog Este parâmetro especifica o diretório no qual aos dados do E-Bilanz para envio são armazenados temporariamente. Este parâmetro especifica o diretório em que os arquivos de log ERic para validação e envio são armazenados. Folha de estilo usada para a criação de protocolo de fábrica XBRL. Proxy host Exemplo internal.proxy endereço IP ou nome de host do proxy. Proxy user Exemplo proxy_user Nome de usuário para fazer login no proxy (se necessário). Proxy authentification Todos, Básico, Digest, NTLM, DigestIE (padrão: todos) Opcional: Valores múltiplos devem ser separados por vírgulas. Os valores independem de letras maiúsculas ou minúsculas. Se houver problemas na transferência, entre em contato com o administrador de rede. Proxy port 8080 Exemplo Porta proxy Use proxy server Sim/ Não "Sim" se um servidor proxy precisar ser usado para transferência de dados a partir da rede (companhia). Encryption Atualmente só há uma opção de escolha disponível. Você pode especificar a criptografia que deseja usar selecionando o respectivo valor na caixa suspensa. 244 reservados. XBRL Help

245 Nome de parâmetro Conjunto de valores (exemplos) Descrição Proxy password ****** Exemplo Senha para fazer login no proxy (se necessário). 4. Salve suas entradas Configuração de relatórios XBRL Contexto A configuração de relatórios XBRL é uma etapa necessária para enviar suas declarações financeiras eletronicamente para as autoridades fiscais alemãs por meio da interface ERiC. Para configurar um relatório de Balanço, proceda da seguinte maneira: 1. No SAP Disclosure Management, na guia Relatório, abra a guia Configuração. 2. Configure os parâmetros do relatório selecionado da seguinte maneira: Caminho para o certificado: esse parâmetro define o diretório que contém o certificado ERiC. O certificado ERiC deve ser armazenado no servidor do Disclosure Management. PIN do certificado necessário: Esse parâmetro indica se um PIN é necessário para o certificado ou não. Se o valor estiver definido como Sim, o PIN deverá ser armazenado no campo PIN do certificado. PIN do certificado: esse parâmetro contém o PIN do certificado ERiC. Marcador de teste: Esse parâmetro define se a transmissão de dados é real ou se é um teste. Provedor de dados de transferência: esse parâmetro especifica o nome e o endereço do provedor do pacote de dados. As strings de texto são separadas por ponto e vírgula. Exemplo Hr. YY; Teststrasse; 12; a; im Hinterhof; 80333; Muenchen; Deutschland; 089/ ; tester@test.de Recebedor: Se o governo federal for receber os dados, esse parâmetro conterá Bundesfinanzamtnummer (o número do Órgão fiscal federal), que corresponde aos primeiros 4 dígitos do número fiscal de 13 dígitos. Em um saldo inicial, o número de 13 dígitos ainda não foi atribuído. XBRL Help reservados. 245

246 Provedor de dados de conteúdo: esse parâmetro especifica o nome e o endereço do provedor de dados do usuário. As strings de texto são separadas por ponto e vírgula. Exemplo Hr. YY; Teststrasse; 12; a; im Hinterhof; 80333; Muenchen; Deutschland; 089/ ; tester@test.de Se você alterar um parâmetro de configuração mais tarde, você deve criar uma nova revisão de relatório para ativar a configuração alterada Como criar links de dados para modelos do Excel 1. Abra o Excel. 2. Abra a instância de modelo. 3. Vá para a guia Revisão e escolha Proteger pasta de trabalho para desproteger a pasta de trabalho (observe que o botão não está mais destacado). 4. Clique em Disclosure Management. 5. Escolha Fontes de dados 6. Escolha Novo, selecione Servidor SAP ERP e insira os dados de conexão. 7. Selecione OK. 8. Selecione o servidor recém-adicionado e escolha Conectar. 9. Insira as credenciais e escolha OK. 10. Escolha BriefingBooks. 11. Selecione Armazenar BriefingBooks no arquivo de configuração de fonte de dados. 12. Escolha Novo (ícone de pasta). 13. Escolha Renomear e renomeie a pasta como E-Bilanz. 14. Selecione a pasta E-Bilanz. 15. Escolha Nova consulta. 16. Pesquise por área de trabalho "*" e consulta "*EBI*". 17. Selecione as consultas na seguinte ordem: a. EBILANZ_GCD b. EBILANZ_SHLDR c. EBILANZ_NODES d. EBILANZ_DETAIL e. EBIL_NODES_ITX 246 reservados. XBRL Help

247 Se você não usará uma ou mais dessas consultas, faça o seguinte: Renomeie as planilhas "BD#" na instância de modelo com um nome diferente de "BD#", de acordo com as consultas usadas: BD1 = EBILANZ_GCD (Stammdaten/dados mestres) BD2 = EBILANZ_SHLDR (Gesellschafter/acionistas) BD3 = EBILANZ_NODES (Kontendetails /contas) BD4 = EBILANZ_DETAIL (Kontennachweise /detalhes da conta) BD5 = <no query> (Ziel für Kapitalkontenentwicklung/alvo para desenvolvimento de contas capitais) BD6 = EBIL_NODES_ITX (Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe (empresas comerciais)/betriebe gewerblicher Art /operações comerciais) Exemplo Você quer usar somente as consultas EBILANZ_DETAIL e EBILANZ_NODES. Nesse caso, você deve renomear as planilhas BD1 e BD2 como "GCD" e "SHLDR", por exemplo. As duas planilhas restantes deverão ser renomeadas como "BD1" e "BD2", na mesma ordem em que entradas do BriefingBook estão salvas, por exemplo BD3 > BD1, BD4 > BD2. Exemplo Você quer usar todas as consultas, exceto EBILANZ_SHLDR. Nesse caso, você deve renomear o BD2 como "SHLDR", por exemplo. As três planilhas restantes deverão ser renomeadas como "BD1", "BD2" e "BD3", na mesma ordem em que entradas do BriefingBook estão salvas, por exemplo BD1 > BD1, BD3 > BD2, BD4 > BD3. Atenção A exclusão de planilhas "BD#" resultará em erros REF# nas planilhas de entrada de dados. Recomendamos que utilize o procedimento de renomeação descrito acima se não tiver a intenção de se vincular às quatro consultas E-Bilanz. 18. (Opcional) Se as variantes estiverem disponíveis e forem usadas, selecione Usar variantes em todas as consultas com variantes disponíveis. 19. Escolha OK para sair da administração do BriefingBooks. 20.Escolha OK novamente para sair da administração da fonte de dados. 21. Na guia principal do Disclosure Management, escolha Criar conexão de dados. 22. Escolha Novo 23.Selecione sua fonte de dados do ERP. 24.Selecione o briefingbook do E-Bilanz criado. 25. Se você optou por usar variantes, siga estes passos: a. Na tela em que estão exibidas as consultas com as variantes disponíveis, escolha Filtro e selecione uma das variantes disponíveis. b. Repita isso em todas as consultas. XBRL Help reservados. 247

248 26.Se não houver nenhuma variante disponível, você terá de inserir manualmente pelo menos os seguintes parâmetros obrigatórios da consulta (dependendo da consulta): a. Data (GCD/SHLDR) b. Relator (GCD/SHLDR) c. Revisão (GCD/SHLDR) d. Tipo de moeda (DETAIL/NODES) e. Versão do balanço financeiro (DETAIL/NODES) f. Ano fiscal (DETAIL/NODES) g. Razão (DETAIL/NODES) h. Período do relatório (DETAIL/NODES) 27. Para confirmar a variante escolhida, escolha OK. 28.Selecione todas as tabelas disponíveis na seção Provedor de dados. 29.Escolha OK para confirmar o carregamento do provedor de dados. 30.Escolha OK novamente para confirmar a criação de conexões de dados. Resultados As planilhas "BD#" correspondentes agora estão preenchidas com os dados da consulta do ERP. Isso é feito automaticamente com as referências do Excel a partir das planilhas de entrada de dados nas planilhas "BD#". Informações relacionadas Content Guide in SAP ERP client for E-Bilanz Como criar conexões de dados em massa para modelos E-Bilanz do Excel 1. Abra o Excel. 2. Abra a instância de modelo. 3. Vá para a guia Revisão e escolha Proteger pasta de trabalho para desproteger a pasta de trabalho (observe que o botão não está mais destacado). 4. Clique em Disclosure Management. 5. Escolha Fontes de dados 6. Escolha Novo, selecione Servidor SAP ERP e insira os dados de conexão. 7. Selecione OK. 8. Selecione o servidor recém-adicionado e escolha Conectar. 248 reservados. XBRL Help

249 9. Insira as credenciais e escolha OK. 10. Escolha BriefingBooks. 11. Selecione Armazenar BriefingBooks no arquivo de configuração de fonte de dados. 12. Escolha Novo (ícone de pasta). 13. Escolha Renomear e renomeie a pasta como E-Bilanz. 14. Selecione a pasta E-Bilanz. 15. Escolha Nova consulta. 16. Pesquise por área de trabalho "*" e consulta "*EBI*". 17. Selecione as consultas na seguinte ordem: a. EBILANZ_GCD b. EBILANZ_SHLDR c. EBILANZ_NODES d. EBILANZ_DETAIL e. EBIL_NODES_ITX Se você não usará uma ou mais dessas consultas, faça o seguinte: Renomeie as planilhas "BMD#" na instância de modelo com um nome diferente de "BMD#", de acordo com as consultas usadas: BMD1 = EBILANZ_GCD (Stammdaten/dados mestres) BMD2 = EBILANZ_SHLDR (Gesellschafter/acionistas) BMD3 = EBILANZ_NODES (Kontendetails /contas) BMD4 = EBILANZ_DETAIL (Kontennachweise /detalhes da conta) BMD5 = <no query> (Ziel für Kapitalkontenentwicklung/alvo para desenvolvimento de contas capitais) BMD6 = EBIL_NODES_ITX (Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe (empresas comerciais)/betriebe gewerblicher Art /operações comerciais) Exemplo Você quer usar somente as consultas EBILANZ_DETAIL e EBILANZ_NODES. Nesse caso, você deve renomear as planilhas BMD1 e BMD2 como "GCD" e "SHLDR", por exemplo. As duas planilhas restantes deverão ser renomeadas como "BMD1" e "BMD2", na mesma ordem em que entradas do BriefingBook estão salvas, por exemplo BMD3 > BMD1, BMD4 > BMD2. Exemplo Você quer usar todas as consultas, exceto EBILANZ_SHLDR. Nesse caso, você deve renomear o BMD2 como "SHLDR", por exemplo. As três planilhas restantes deverão ser renomeadas como "BMD1", "BMD2" e "BMD3", na mesma ordem em que entradas do BriefingBook estão salvas, por exemplo BMD1 > BMD1, BMD3 > BMD2, BMD4 > BMD3. XBRL Help reservados. 249

250 Atenção A exclusão de planilhas "BMD#" resultará em erros REF# nas planilhas de entrada de dados. Recomendamos que utilize o procedimento de renomeação descrito acima se não tiver a intenção de se vincular às quatro consultas E-Bilanz. 18. (Opcional) Se as variantes estiverem disponíveis e forem usadas, selecione Usar variantes em todas as consultas com variantes disponíveis. 19. Escolha OK para sair da administração do BriefingBooks. 20.Escolha OK novamente para sair da administração da fonte de dados. 21. Na guia principal do Disclosure Management, escolha Criar conexão de dados. 22. Escolha Novo 23.Selecione sua fonte de dados do ERP. 24.Selecione o briefingbook do E-Bilanz criado. 25. Se você optou por usar variantes, siga estes passos: a. Na tela em que estão exibidas as consultas com as variantes disponíveis, escolha Filtro e selecione uma das variantes disponíveis. b. Repita isso em todas as consultas. 26.Se não houver nenhuma variante disponível, você terá de inserir manualmente pelo menos os seguintes parâmetros obrigatórios da consulta (dependendo da consulta): a. Data (GCD/SHLDR) b. Relator (GCD/SHLDR) c. Revisão (GCD/SHLDR) d. Tipo de moeda (DETAIL/NODES) e. Versão do balanço financeiro (DETAIL/NODES) f. Ano fiscal (DETAIL/NODES) g. Razão (DETAIL/NODES) h. Período do relatório (DETAIL/NODES) 27. Para confirmar a variante escolhida, escolha OK. 28.Selecione todas as tabelas disponíveis na seção Provedor de dados. 29.Escolha OK para confirmar o carregamento do provedor de dados. 30.Escolha OK novamente para confirmar a criação de conexões de dados. Resultados As planilhas "BMD#" correspondentes agora estão preenchidas com os dados da consulta do ERP. Isso é feito automaticamente com as referências do Excel a partir das planilhas de entrada de dados nas planilhas "BMD#". 250 reservados. XBRL Help

251 4.7.5 Visualização do E-Bilanz Contexto Para visualizar o E-Bilanz, você deve baixar os arquivos de taxonomia. Portanto, você precisa definir o parâmetro Local de taxonomia na configuração do relatório na guia Relatório >Geral > Selecionar nó do relatório> Configuração. Como padrão utilize o seguinte modelo como local de taxonomia: %Period%\Taxonomy\%Report %\%Chapter%, por exemplo, XBRL Taxonomies\Taxonomy\E-Bilanz\Taxonomie 5.0. Esse caminho será adicionado à pasta de upload de taxonomia, a qual é definida na configuração do sistema pelo menu de administração. 1. Criar um período, por exemplo Taxonomias XBRL. 2. Criar um relatório, por exemplo E-Bilanz. a. Tipo de relatório: Taxonomia XBRL a. Iniciar o fluxo de trabalho do relatório. 3. Criar um capítulo, por exemplo Taxonomia 5.0 e tipo de capítulo Taxonomia XBRL. 4. Baixar o arquivo zip para a versão 5.0 de taxonomia, por exemplo, a partir de 5. Abrir o arquivo zip e renomear a pasta hgb-taxonomy-release-coreplusbranches como , por exemplo. 6. Carregar o arquivo zip para o capítulo Taxonomia 5.0 na guia Carregar. Resultados Agora você pode visualizar o E-Bilanz a partir do XBRL Factory. Você pode adaptar esse processo para qualquer outra versão da taxonomia e usar os casos ajustando os nomes do capítulo e/ou do relatório. Próximas etapas Atenção O nome do caminho deve conter menos de 260 caracteres, e o do diretório, menos de 248 caracteres. Isso significa que os nomes dos arquivos no arquivo zip combinados à pasta de upload de taxonomia e o local de taxonomia não podem exceder 260 caracteres, caso contrário haverá falha no processo de extração após o carregamento da taxonomia para o capítulo. XBRL Help reservados. 251

252 4.8 Solução de problemas Tabela 12: Problema Quando você faz alterações em um documento do Excel marcado com o SAP Disclosure Management Mapper e clica em Solução Clique em OK. Se não quiser que a caixa de diálogo apareça, você poderá salvar o arquivo usando a função padrão Salvar do Microsoft Office Excel. Aplicar alterações ou Descartar alterações, uma caixa de diálogo é exibida perguntando se você deseja salvar o documento. No Microsoft Office Word ou no Microsoft Office Excel, um objeto do Excel está incorporado, mas não pode ser aberto. Ou ocorre uma mensagem de erro do host, ou nada acontece. Este problema ocorre quando são instalados suplementos de COM de terceiros. Recomendamos que você desative o complemento COM temporariamente no Microsoft Office Excel. 4.9 Preenchimento do EU XBRL Cenários EU XBRL são estruturas de geração de relatórios padronizadas emitidas pela Autoridade Bancária Europeia (EBA) para geração de relatórios da Diretiva de Requisitos de Capital e Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma (EIOPA), respectivamente. Eles abrangem risco de crédito, risco de mercado, risco operacional, fundos próprios e taxas de adequação de capital. A solução SAP Disclosure Management EU XBRL suporta verificações de validade e visualizações prévias para assegurar consistência e precisão dos dados relatados com base nas taxonomias EU XBRL. O relatório é renderizado como uma planilha do Excel (.xlsx). É obrigatório ter o Microsoft Office 2007 ou superior instalado. Para adotar a geração de relatórios EU XBRL com o SAP Disclosure Management é necessário realizar as seguintes etapas de implementação: 1. O administrador baixa os plug-ins necessários a partir de Registre os plug-ins no SAP Disclosure Management. 2. Prepare a geração de relatórios EU XBRL criando um tipo de relatório correspondente e relate no SAP Disclosure Management. 3. Importe a estrutura de capítulo do conteúdo empresarial para o relatório. 4. Carregue o conteúdo do capítulo a partir do Business Content fornecido. 5. Configure os parâmetros do relatório de acordo com a taxonomia e seus parâmetros individuais. 6. Valide o relatório. 7. Visualize previamente o relatório na Internet ou como arquivo em Excel. 252 reservados. XBRL Help

253 Por motivos de desempenho, o sistema exibe apenas um número configurável de linhas no Excel e as primeiras 20 linhas na visualização da Web. Se o número configurado de linhas for excedido, a visualização do Excel criará arquivos.csv que contêm todas as linhas. O usuário recebe uma mensagem e pode acessar todos os dados em arquivos.csv. 8. Verifique a consistência do relatório. 9. Faça o download do conteúdo criado. Não é possível utilizar a funcionalidade EU XBRL como parte da fábrica XBRL Instalação de plug-ins EU XBRL Pré-requisitos Para mais informações sobre a instalação de plug-ins usados para cenários EU XBRL vá até a Matriz de disponibilidade de produtos e em Informações gerais Detalhes e datas Informações essenciais, veja a seção Introdução do SAP Disclosure Management de Disponibilidade de produtos - fundamentos. 1. Faça o download dos plug-ins a partir de São necessários os seguintes cinco plug-ins para um cenário EU XBRL, por exemplo, para Solvency II: 1. Validação de consistência 2. Visualização no Excel 3. Validação 4. Visualização na Internet 5. Geração de XBRL Os primeiros quatro plug-ins estão disponíveis em SAP DISCLOSURE MGMT Pacotes e patches de suporte. O plug-in Geração de XBRL pode ser encontrado em DISCLOSURE MGM XBRL ADD-IN 1.0 Plug-in de criação de EU XBRL. XBRL Help reservados. 253

254 Além de fazer download dos plug-ins para o servidor de aplicação SAP Disclosure Management, também é necessário assegurar que a ferramenta de tarefas e o serviço XBRL estão sendo executados. Atenção: Ao fazer o download de plug-ins a partir de verifique se selecionou a versão de plug-in válida para o seu release do software SAP Disclosure Management. O download de plugins válidos para outro release isso causará graves problemas. 254 reservados. XBRL Help

255 2. Vá para a guia Administração no SAP Disclosure Management. 3. Selecione Plugins. 4. Carregue os cinco plug-ins mencionados acima. 5. Clique em Registrar todos os plug-ins. 6. Selecione OK para confirmar o registro. Resultados Você fez o download e registrou os plug-ins registrados. XBRL Help reservados. 255

256 4.9.2 Instalação de conteúdo empresarial para um Cenário EU XBRL Contexto Para instalar o conteúdo empresarial para o cenário EU XBRL, faça o seguinte: Faça download do conteúdo empresarial como modelos do Excel em formato zip, conforme disposto na figura abaixo: Resultados Você fez o download do conteúdo empresarial necessário para executar o cenário EU XBRL Taxonomia Como pré-requisito você criou o tipo de relatório Taxonomia XBRL para taxonomias XBRL. 256 reservados. XBRL Help

257 É necessário fazer o download da taxonomia mais atualizada fornecida pelo regulador. A taxonomia está disponível para download no site do regulador e deve ser atualizada conforme descrito na nota SAP Informações relacionadas Carregar taxonomia Contexto Nesta etapa a taxonomia é carregada para o sistema SAP Disclosure Management. 1. No SAP Disclosure Management, crie um relatório compartilhado para armazenar taxonomias EU XBRL, conforme demonstrado na figura abaixo. Selecione Configurações Relatórios Novo relatório. Exemplo Período: Compartilhar/ Relatório: SII-Taxonomias / capítulo: v1-5-2-c XBRL Help reservados. 257

258 2. Escolha OK. 3. Crie um novo capítulo no nível do relatório. Exemplo Para o exemplo acima o nome deste novo capítulo é v1-5-2-c. 4. No nível de relatório do novo relatório criado, vá para a guia Carregar e carregue o arquivo zip. 5. Entre o Tipo de taxonomia. Como não essa não é uma taxonomia de extensão, selecione Taxonomia básica. 6. Selecione Incluir documento. Você carregou a taxonomia necessária criando um relatório para armazenar a taxonomia Criação de um tipo de relatório EU XBRL Contexto Criar um tipo de relatório EU XBRL. 258 reservados. XBRL Help

259 1. No SAP Disclosure Management, selecione Administração Tipo de relatório Novo tipo de relatório. 2. Edite o tipo de relatório que acabou de criar e vá para a guia Tipo de relatório. 3. Selecione o formato original de saída Geração de XBRL. 4. Selecione o tipo de categoria Documento. 5. Escolha OK. 6. Vá para a guia Conteúdo de capítulo. 7. Selecione o campo Microsoft Excel (.xlsx) e a caixa de seleção CSV (.csv). 8. Escolha OK. 9. Vá para a guia Formatos de saída. 10. Selecione os seguintes formatos de saída: Geração de XBRL Validação Validação de consistência Visualização no Excel Visualização na Internet 11. Escolha OK. Resultados Você definiu o tipo de relatório necessário para configurar os cenários EU XBRL Relatório EU XBRL Configurar um novo relatório EU XBRL, por exemplo: Exemplo Grupo de geração de relatório anual (ARG) 4.1 Para isso, faça o download do conteúdo empresarial mais recente (por exemplo, o conteúdo SOLVENCY II EU BUS. CON 1.0 mais recente para taxonomia v c) em Downloads de software Pacotes de suporte e Patches DISCLOSURE MGMT XBRL ADD-IN 1.0 Entada por Componente Conteúdo de Add-in de XBRL. XBRL Help reservados. 259

260 Criação e configuração de um novo relatório EU XBRL Contexto Crie um novo período e relatório, por exemplo, Período: Solvency II Anual / Relatório: ARG-QRTs. 1. No SAP Disclosure Management, selecione Configurações Período Novo período para definir um novo período, por exemplo, Solvency II Anual. 2. Defina o novo período e selecione Incluir. 3. Agora crie um novo relatório, por exemplo, ARG-QRTs selecionando Configurações Relatórios Novo relatório. 4. Defina os novos parâmetros do relatório. 5. Selecione Incluir. Resultados Você criou e configurou um novo relatório Configuração do relatório EU XBRL Contexto Configuração do relatório EU XBRL criado nas etapas anteriores. 1. No SAP Disclosure Management, selecione Relatório. 2. Insira o nome do período e o nome do relatório. 260 reservados. XBRL Help

261 3. Vá para a guia Geral. 4. No nível do relatório, vá para a guia Configuração. 5. Configure o relatório conforme exibido na figura abaixo: Abaixo estão informações adicionais para os campos de configuração: Contexto de taxonomia: O contexto de taxonomia é o vínculo entre o relatório e a taxonomia XBRL usada pela visualização em Excel, a visualização da Internet e os plug-ins de Validação. Seu formato é PERIOD \REPORT\CHAPTER, por exemplo, Share\SII-Taxonomies\v1-5-2-c. Ponto de entrada de taxonomia: O ponto de entrada de taxonomia é a URL da Web da taxonomia. Deve ser consistente com o contexto de taxonomia, por exemplo, o ponto de entrada ARG da taxonomia Moderately Dimensional (MD), v1.5.2.c. Você pode encontrar os valores corretos para o ponto de entrada da taxonomia na documentação da respectiva taxonomia ou no site do regulador. ARG: ARS: QRG: QRS: Número de casas decimais para valores decimais XBRL Help reservados. 261

262 Se você inserir um número neste campo, o número de casas decimais que definir não terá efeito no arquivo XBRL. Esse parâmetro influencia o atributo decimal não a exibição dos números. Gerar indicadores de preenchimento: A maioria dos reguladores exige que a instância XBRL inclua indicadores de preenchimento. Os indicadores de preenchimento são basicamente uma lista de modelos que devem ser relatados. O sistema gera essa lista automaticamente para todos os modelos que incluem ao menos um valor. Algumas tabelas compartilham um indicador de preenchimento. Ele será definido como verdadeiro se ao menos um deles estiver preenchido com dados. Além disso, gerar indicadores de preenchimento negativos: Alguns reguladores nacionais também querem saber quais modelos NÃO são relatados, pois o cliente não tem dados para eles. Nesses casos, os indicadores de preenchimento negativos são obrigatórios. Os indicadores de preenchimento negativos só serão gerados se você tiver definido Gerar indicadores de preenchimento como Sim, o que significa que os indicadores de preenchimento negativos só podem ser criados junto com indicadores positivos. 6. Selecione Salvar Carregamento da estrutura Contexto Nesta etapa a estrutura do relatório é carregada a partir da estrutura do parágrafo, por exemplo, arg.xml. 1. Por exemplo, o diretório de extração Solvency II c\VBA\ARG a partir do arquivo zip de empresarial Solvency II. 2. Selecione Configurações Gerenciar relatórios. 3. Filtre por período e selecione o relatório Solvency, por exemplo. 4. Selecione Editar relatório Importar guia. 5. Pesquise para a estrutura e selecione Importar. 262 reservados. XBRL Help

263 6. Inicie o fluxo de trabalho Carregar conteúdo Contexto Seria uma tarefa árdua ter que carregar os arquivos Excel nos capítulos um por um. A SAP fornece uma ferramenta em lote para automatizar o carregamento de todos os arquivos Excel para a geração de relatórios EU XBRL. Para carregar conteúdos empresariais usando a ferramenta de lotes, terá de extrair o conteúdo empresarial do próprio servidor de aplicação ou terá de ter uma cópia local da ferramenta de lotes em seu PC cliente. 1. Baixe o arquivo zip para automatizar a importação dos modelos para geração de relatórios EU XBRL. Como parte dos arquivos zip do conteúdo empresarial DM XBRL ADD-IN você encontrará em cada subdiretório junto com os modelos Excel um arquivo de lotes correspondente (.bat) para carregar esses modelos no servidor SAP Disclosure Management em SAP Support Portal. 2. Você editou o arquivo.bat correspondente à sua geração de relatório e ajustou o cabeçalho. A aparência deve ser esta: Código de amostra set user=yourusername set password=yourpassword set system= set period=solvency II Yearly set report=arg-qrts set pathbatch=c:\inetpub\wwwroot\sap\sap Disclosure Management\BatchTool Não use aspas. 3. Antes de executar o arquivo em lote, amplie os valores maxreceivedmessagesize and thee maxbuffersize em C:\inetpub\wwwroot\SAP\SAP Disclosure Management\BatchTool \DMBatchTool.exe.config file conforme indicado no exemplo abaixo: XBRL Help reservados. 263

264 Código de amostra <bindings> <basichttpbinding> <binding name="wdocumentservicesoap" closetimeout="01:00:00" opentimeout="01:00:00" receivetimeout="01:00:00" sendtimeout="01:00:00" allowcookies="false" bypassproxyonlocal="false" hostnamecomparisonmode="strongwildcard" maxbuffersize=" " maxbufferpoolsize="524288" maxreceivedmessagesize=" " messageencoding="text" textencoding="utf-8" transfermode="buffered" usedefaultwebproxy="true"> <readerquotas maxdepth="32" maxstringcontentlength="8192" maxarraylength="458752" maxbytesperread="4096" maxnametablecharcount="16384" /> <security mode="none"> <transport clientcredentialtype="none" proxycredentialtype="none" realm="" /> <message clientcredentialtype="username" algorithmsuite="default" /> </security> </binding> <binding name="wdatainterfaceservicesoap" closetimeout="01:00:00" opentimeout="01:00:00" receivetimeout="01:00:00" sendtimeout="01:00:00" allowcookies="false" bypassproxyonlocal="false" hostnamecomparisonmode="strongwildcard" maxbuffersize=" " maxbufferpoolsize="524288" maxreceivedmessagesize=" " messageencoding="text" textencoding="utf-8" transfermode="buffered" usedefaultwebproxy="true"> <readerquotas maxdepth="32" maxstringcontentlength="8192" maxarraylength="16384" maxbytesperread="4096" maxnametablecharcount="16384" /> <security mode="transportcredentialonly"> <transport clientcredentialtype="ntlm" proxycredentialtype="ntlm" realm="" /> <message clientcredentialtype="username" algorithmsuite="default" /> </security> </binding> </basichttpbinding> </bindings> Inclusão de dados Contexto Você pode preencher a planilha BD1 dos modelos com dados extraídos de sistemas back-end como, por exemplo, SAP BW, arquivos compartilhados do Excel, ou dados advindos do sistema de consolidação como o SAP Financial Consolidation. 264 reservados. XBRL Help

265 4.9.6 Executando o Java Virtual Machine Contexto Nesta etapa você verifica se o file de configuração corepservice.validationservice.dll.config necessita de adaptação. O exemplo abaixo mostra como deve ser sua aparência. 1. No servidor de aplicação, vá para C:\Program Files\SAP\SAP Disclosure Management XBRL Service e, se necessário, adapte o corepservice.validationservice.dll.config file de configuração conforme exibido no exemplo de coding abaixo: Código de amostra <?xml version="1.0"?> <configuration> <appsettings> <add key="xpetype" value="java"/> <add key="pathtojavavm" value="c:\program Files\Java\jre7\bin \java.exe"/> <add key="pathtojavaxpe" value="javavalidationservice \DMValidationService.jar"/> <add key="javacmdargs" value="-xx:-usegcoverheadlimit -XX: +DisableExplicitGC -XX:+UseParallelGC -Xms2G -Xmx20G -jar"/> <add key="enablejavaxpetraceoutput" value="false"/> <add key ="NETSerializeValidationReport" value="false"/> <add key ="DeleteTemporaryResults" value="true"/> <add key ="ShowAllResultsInValidationReport" value="true"/> </appsettings> <startup> <supportedruntime version="v4.0" sku=".netframework,version=v4.0"/> </startup> </configuration> É particularmente necessário adicionar um valor à chave PathToJavaVM, pois essa entrada está vazia por padrão. 2. Reinicie o serviço XBRL do SAP Disclosure Management. XBRL Help reservados. 265

266 4.9.7 Publicação de relatórios EU XBRL Contexto Nesta etapa crie e analise um documento de instância. 1. Selecione o nó raiz do relatório e selecione Criar. 2. Além do documento de instância, também é possível selecionar que conteúdo de revisão adicional opcional deseja criar. 3. Selecione OK para criar uma nova tarefa. 4. Verifique a nova mensagem que recebeu e analise o conteúdo criado. Vá para a guia Revisões para verificar a instância XBRL criada, a visualização e os resultados da validação. 5. Para fazer download do conteúdo, selecione Download. 6. Alternativamente, é possível iniciar a visualização ou as tarefas de validação selecionando uma das Ações ad hoc exibidas. 266 reservados. XBRL Help

267 Criação de um envelope XBRL para envio dos relatórios XBRL às autoridades locais Contexto Algumas autoridades locais exigem que a instância do XBRL seja incorporada em uma estrutura XML enriquecida com metadados; isso é chamado de envelope XML. Para criar um envelope XBRL, siga as etapas abaixo: 1. No SAP Disclosure Management, escolha Configurações Relatórios e edite o relatório XBRL para o qual deseja criar um envelope. 2. Selecione Usar envelope XBRL e escolha OK. 3. No SAP Disclosure Management, vá para a guia Relatório e selecione o relatório XBRL para o qual você criou um envelope XBRL na etapa anterior. Agora há uma guia adicional Envelope XBRL no nível do relatório. 4. Vá para a guia Envelope XBRL que o sistema criou como resultado da segunda etapa, e carregue o arquivo envelope XBRL, que você encontrará no site do regulador. A estrutura e as especificações para o conteúdo de um envelope XBRL são determinadas pelas autoridades locais. O SAP Disclosure Management somente suporta envelopes XBRL no formato XML. 5. Enriqueça o envelope XBRL com espaços reservados do SAP Disclosure Management. Um envelope XBRL é dividido em uma parte de administração e uma de relatório. A parte de administração contém metadados, por exemplo, creationtime ou . A parte de relatório contém a última revisão da instância XBRL. Para preencher o envelope XBRL com os dados necessários no local correto, use espaços reservados. No SAP Disclosure Management, você pode usar variáveis constantes, parâmetros novos ou existentes. Um espaço reservado consiste em parâmetros delimitados por chaves, por exemplo, {= %Name of parameter % \%ParameterKind% \%ParameterType%}. XBRL Help reservados. 267

268 Tabela 13: Tipo de parâmetro Tipos de parâmetros permitidos* (*Se não tiver tipo definido, o valor padrão é Text ) Exemplos Entrada no arquivo Envelope XBRL Resultado após envio Parâmetro constante (\V) Texto (\T) XBRLReport <Report code="prud_solo_an" action="replace" >{='XBRLReport' \V}</ Report> <Report code="prud_solo_an" action="replace" > <xbrl xmlns= 2003/instance </Report> Protegido (\P) Seleção de Sim ou Não (\B) Inteiro (\I) Data e hora (\D) Hora da criação <Administration creationtime="{='creationti me' \V \D 'yyyy-mm- -ddthh:mm:ss.fff'}" <Administration creationtime=" T01:05:15.613"> Parâmetro novo (\NP) Texto (\T) < >{=' ' \NP} </ > < >firstname.las tname@abc.com </ > Protegido (\P) SIREN <From declarertype="siren">{='sir en'\np\p}</from> <From declarertype="siren" > </From> Seleção de Sim ou Não (\B) FEED BACK <Response feedback="{='feedback' \NP \B }"> <Response feedback="true"> Inteiro (\I) Ano do relatório <Dim prop="report_date">{='repor t Year' \NP \I }-12</Dim> <Dim prop="report_date"> </Dim> Data e hora (\D) Parâmetro determinado (\CP) Texto (\T) Protegido (\P) Seleção de Sim ou Não (\B) 268 reservados. XBRL Help

269 Tipo de parâmetro Tipos de parâmetros permitidos* (*Se não tiver tipo definido, o valor padrão é Text ) Exemplos Entrada no arquivo Envelope XBRL Resultado após envio Inteiro (\I) Data e hora (\D) XBRL Generation.End de período anterior <Dim prop="og_txn_vrs">s2_solo_a _MD-{='XBRL Generation.End of Previous Period' \CP \D'yyyy-MM-dd'}</Dim> <Dim prop="og_txn_vrs">s2 _SOLO_A_MD </Dim> 6. Depois de ter carregado o arquivo envelope XBRL enriquecido, todos os novos parâmetros estarão disponíveis no nível do relatório na guia Configuração além do parâmetro determinado. 7. No SAP Disclosure Management, vá para a guia Geral no nível do relatório. 8. Escolha Enviar. A instância será incorporada no envelope XBRL e fornecida como um arquivo de download que você envia ao regulador manualmente Registros da Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos no SAP Disclosure Management Para usar a geração de relatórios da SEC dos EUA, você precisa instalar quatro plug-ins no SAP Disclosure Management usando a área Administração de plug-in: Plug-in de criação da SEC dos EUA Plug-in de validação da SEC dos EUA Plug-in de rastreamento de cálculo da SEC dos EUA Plug-in de visualização da SEC dos EUA O SAP Disclosure Management XBRL Mapper permite a preparação de dados de acordo com as exigências da Security and Exchange Commission dos EUA (SEC). Você pode criar documentos XBRL válidos no SAP Disclosure Management e mapear Unidades XBRL, Contextos XBRL, s de Rodapés XBRL e Taxonomias XBRL para dados numéricos e textos. Isso é feito com a marcação dos dados relevantes. O processo de criação XBRL é iniciado no SAP Disclosure Management e suportado pelo SAP Disclosure Management XBRL Mapper (DM XBRL Mapper) no MS Excel e MS Word. Para usar o SAP Disclosure Management XBRL Mapper,você precisa baixar o programa a partir do SAP Service Marketplace e instalar em seu cliente. Primeiro você deve ter instalado o cliente do SAP Disclosure Management Para iniciar o SAP Disclosure Management XBRL Mapper em seu cliente, escolha Iniciar SAP Disclosure Management XBRL Mapper. XBRL Help reservados. 269

270 O processo para criar um relatório XBRL é feito da seguinte forma: 1. Baixe o SAP Disclosure Management XBRL Mapper a partir do Software Download Center no SAP Support Portal e instale em seu cliente. 2. Crie um tipo de relatório XBRL da SEC dos EUA. 3. Defina, crie e configure um relatório XBRL de acordo com o respectivo tipo de relatório no SAP Disclosure Management. 4. Instale a taxonomia necessária em seu servidor SAP Disclosure Management. 5. Verifique os capítulos relevantes no SAP Disclosure Management. 6. Após iniciar o SAP Disclosure Management XBRL Mapper no Microsoft Excel ou Word em seu cliente, selecione Carregar Taxonomia para carregá-la em seu cliente. Os contextos XBRL serão exibidos em uma estrutura em árvore. As unidades e os contextos XBRL definidos no servidor são exibidos à esquerda da tela na Área de mapeamento como campos que você pode selecionar. 7. Depois de carregar a taxonomia, você usará o SAP Disclosure Management XBRL Mapper para selecionar textos e dados numéricos e atribuí-los ao conceito de taxonomia correspondente. Esta função não pode ser usada offline. 8. Verifique os capítulos relevantes no SAP Disclosure Management. 9. Preencha e valide o relatório XBRL no SAP Disclosure Management. Ele estará pronto para envio ao seu regulador. Você só poderá usar esta função se tiver instalado o SAP Disclosure Management 10.1 ou superior Recursos O mapeador do SAP Disclosure Management XBRL permite a geração de relatórios para o cenário U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Ele oferece recursos que ampliam as funções do Microsoft Excel e do Microsoft Word para a criação e edição de relatórios financeiros XBRL habilitados em total conformidade com as especificações XBRL.org vigentes. Você pode: Carregar, exibir e mapear taxonomias XBRL Gerar documentos de instância XBRL Visualizar, pesquisar e filtrar detalhes sobre taxonomias XBRL carregadas Mapear relatórios para dados mapeados Mapear arquivos que captam mapeamentos que podem ser importados para pastas de trabalho XBRL habilitadas, não mapeadas Importar e mapear dados de texto e dados numéricos em documentos Microsoft Word 2007 e Microsoft Word 2010 associados Importar arquivos de mapeamento Fazer atualizações em massa para revisar todas as ocorrências de contextos múltiplos 270 reservados. XBRL Help

271 Preparando o plug-in de visualização da SEC dos EUA Contexto Depois de baixar o plug-in de visualização da SEC dos EUA do SAP Software Download Center, você precisará configurá-lo da seguinte forma: Antes de instalar o plug-in de visualização da SEC dos EUA, consulte a nota SAP Baixe o arquivo ZIP do mecanismo de renderização no site da SEC dos EUA xbrl/renderingengineconfigurablebinary.zip 2. Descompacte o arquivo ZIP baixado. 3. Copie as pastas e os arquivos abaixo, que estão na pasta SECBuilder, para a subpasta SAP.DM.XBRL.USSECPreview.Plugin no arquivo ZIP do plug-in. Resources Rule Files Aucent.FilingServices.Data.dll Aucent.FilingServices.FilingProcessorBase.dll Aucent.FilingServices.Log.dll Aucent.FilingServices.RulesRepository.dll Aucent.MAX.AXE.Common.Data.dll Aucent.MAX.AXE.Common.Exceptions.dll Aucent.MAX.AXE.Common.Resources.dll Aucent.MAX.AXE.Common.Utilities.dll Aucent.MAX.AXE.Common.XBRLParser_Reader.dll Aucent.MAX.AXE.Common.ZipCompressDecompress.dll Aucent.MAX.AXE.XBRLReportBuilder.ReportBuilder.dll Lucene.Net.dll NxBRE.dll ZedGraph.dll Lucene.Net.dll NxBRE.dll ZedGraph.dll 4. Carregue o arquivo ZIP do plug-in no servidor do SAP Disclosure Management. XBRL Help reservados. 271

272 Informações relacionadas Preparação de um relatório da SEC dos EUA pela criação de um tipo de relatório SEC dos EUA Contexto Para ativar a geração de relatórios da SEC dos EUA no SAP Disclosure Management, crie um novo tipo de relatório. 1. No SAP Disclosure Management, escolha Administração Tipos de relatório. Para obter mais informações sobre a criação de tipos de relatório, consulte Relatórios e períodos [página 154]. 2. Escolha Novo tipo de relatório. 3. Insira um nome para o tipo de relatório, por exemplo, Relatório XBRL da SEC dos EUA. 4. Na guia Conteúdo do capítulo, certifique-se de que nenhuma caixa de seleção esteja selecionada. 5. Vá para a guia Formatos de saída e selecione os dados relevantes para a SEC dos EUA que são exibidos na tabela a seguir. Tabela 14: Formatos da SEC dos EUA Ação Formatos de saída Plug-in Criação de relatório da SEC dos EUA Complemento de XBRL da SEC dos EUA SAP.DM.XbrlUsSecGenerator.Plugin.dll Rastreamento de cálculo da SEC dos EUA Rastreamento de cálculo da SEC dos EUA Validação da SEC dos EUA Validação da SEC dos EUA SAP.DM.XBRL.USSECValidation.Plugin.dll SAP.DM.XBRL.USSECCalculation Trace.Plugin.dll Visualização da SEC dos EUA Visualização da SEC dos EUA SAP.DM.XBRL.USSECPreview.Plugin.dll 6. Volte à guia Tipo de relatório e selecione Complemento de XBRL da SEC dos EUA como o formato de saída nativo e XBRL como o tipo de categoria. 7. Confirme suas configurações clicando em OK. 272 reservados. XBRL Help

273 Resultados Você criou um tipo de relatório da SEC dos EUA. Agora você pode criar outro período e relatório com base nesse tipo de relatório Criando e configurando um relatório XBRL inicial Contexto Você cria um relatório XBRL e verificar os capítulos relevantes para mapear unidades XBRL, contextos XBRL, notas de rodapé XBRL e taxonomias XBRL para dados numéricos e textos usando o SAP Disclosure Management XBRL Mapper. Para mapear dados XBRL, você precisa já ter baixado e instalado o SAP Disclosure Management XBRL Mapper. Crie um novo relatório com base no seu tipo de relatório da SEC dos EUA. Ao criar este relatório, os capítulos Unidades XBRL, Contextos XBRL, s de Rodapé XBRL e Taxonomia XBRL são automaticamente incluídos no novo relatório. Você não pode adicionar nenhum outro capítulo a esse relatório. Resultados Você criou um novo relatório com base no novo tipo de relatório da SEC dos EUA Carregamento de taxonomia O SAP Disclosure Management permite o carregamento de uma taxonomia e seu uso para marcação nos caches de dados. Existem dois tipos diferentes de taxonomia: Taxonomia de base, que é fornecida pelos reguladores Taxonomia ampliada, que é criada pelo cliente Ao carregar a taxonomia você pode selecionar entre uma taxonomia de base ou ampliada. Após selecionar um tipo e fazer seu carregamento, não é possível selecionar um tipo diferente em carregamentos futuros ou alterar o tipo após o carregamento. XBRL Help reservados. 273

274 No cenário da SEC dos EUA é importante que as taxonomias de base e ampliadas estejam conectadas. Por esse motivo, ao carregar a taxonomia ampliada, o sistema solicita que durante o procedimento de carregamento seja selecionada a taxonomia de base que deseja usar com a taxonomia ampliada. O diálogo exibe os relatórios de taxonomia e seus capítulos correspondentes. Após associar a taxonomia ampliada à taxonomia de base, não é possível excluir ou editar esta associação. Para desfazer esta associação você precisa criar um novo capítulo de taxonomia e fazer uma nova associação. Após ter feito isso você pode excluir o capítulo de taxonomia "antigo" Como carregar uma taxonomia no SAP Disclosure Management XBRL Mapper e marcar dados Pré-requisitos Você instalou o SAP Disclosure Management XBRL Mapper em seu cliente. As taxonomias que deseja usar estão disponíveis no servidor. Você criou um novo relatório baseado no novo tipo de relatório para mapeamento SAP Disclosure Management XBRL no SAP Disclosure Management. 1. No MS Excel, selecione IniciarSAP Disclosure Management. 2. Selecione Iniciar SAP Disclosure Management XBRL Mapper. A guia DM XBRL Mapper é exibida no MS Excel. 3. Vá para a guia DM XBRL Mapper. 4. Selecione os pontos de entrada e importe-os. 5. Você pode carregar a taxonomia para um capítulo para o qual foi feito check-out. Certifique-se de que o relatório está atribuído a um relatório XBRL válido. 6. Os conceitos de taxonomia, os contextos XBRL e as unidades XBRL são exibidos em uma estrutura em árvore na Área de mapeamento exibida na parte esquerda da tela. Marque os nós relevantes clicando duas vezes sobre eles, selecionando o campo ou clicando com o botão direito e selecionando no menu de contexto. 274 reservados. XBRL Help

275 Resultados Você carregou a taxonomia e atribuiu conceitos de taxonomia a números e textos. Você salvou seus mapeamentos em um arquivo local e marcou os dados relevantes na taxonomia carregada. Próximas etapas Para processar seu relatório XBRL no SAP Disclosure Management, faça check-in dos capítulos Atribuição de pontos de entrada de taxonomia a um relatório no SAP Disclosure Management Contexto Após carregar a taxonomia para o servidor, você precisa importar os pontos de entrada de taxonomia para o banco de dados no SAP Disclosure Management. A guia Pontos de entrada de taxonomia somente é exibida para os capítulos cujo tipo de relatório é taxonomia. 1. Você selecionou seu capítulo de taxonomia. 2. O sistema exibe uma lista de pontos de entrada nesta taxonomia. Os pontos de entrada exibidos na tabela possuem um dos quatro status a seguir: Opção Novo Importado Atualização disponível Obsoleto Descrição Todos os pontos de entrada são novos e ainda não foram importados. O ponto de entrada foi importado para o servidor SAP Disclosure Management. Uma atualização do ponto de entrada importado está disponível e o ponto de entrada deve ser importado novamente para que a última atualização possa ser usada. O ponto de entrada é obsoleto e não está disponível na última taxonomia carregada no servidor. Esta entrada pode ser excluída. 3. Selecione um ou mais pontos de entrada a partir da lista e selecione Importar. O sistema extrai todos os conceitos, dimensões e outras informações necessárias a partir da taxonomia e os salva no banco de dados. Se informações sobre a taxonomia de base forem necessárias para o ponto de entrada selecionado, o sistema encontrará essas informações automaticamente usando o link criado durante o carregamento. Você não precisa explicitamente importar os pontos de entrada da taxonomia de base, pois o procedimento de importação faz isso automaticamente. XBRL Help reservados. 275

276 Se não estiver usando taxonomias ampliadas por estar trabalhando somente com uma taxonomia de base, você pode selecionar o ponto de entrada a partir da taxonomia de base e realizar a importação. Para cenários XBRL diferentes do SEC, por exemplo COREP, E-Bilanz e outros, você não precisa importar pontos de entrada. As taxonomias carregadas são usadas diretamente. 4. Selecione um ou mais pontos de entrada, marque-os na lista de pontos de entrada e selecione Excluir. Isso excluirá todas as informações relacionadas a estes pontos de entrada. O status muda para Novo. Antes de excluir um ponto de entrada o sistema verificará se ele está sendo usado por algum relatório da SEC dos EUA. Se um ponto de entrada estiver sendo usado, ele não poderá ser excluído. Uma mensagem é exibida listando os relatórios que estão conectados a este ponto de entrada. 5. Após a importação do ponto ou dos pontos de entrada, você pode usá-los fazendo uma conexão entre eles e seu relatório SEC e baixando-os no cliente SAP Disclosure Management para marcação nos caches de dados SAP DM. Para conectar o ponto de entrada importado a seu relatório da SEC, selecione o capítulo Taxonomia XBRL no relatório da SEC. Na guia Taxonomia XBRL, aponte para o capítulo do ponto de entrada usando o selecionador de capítulos, selecione o ponto de entrada desejado e escolha Salvar. Sempre que carregar uma nova versão de uma taxonomia, você também poderá importar o ponto de entrada para que as atualizações fiquem disponíveis no serviço. Ao final da importação as mensagens de sucesso ou erro são exibidas para cada ponto de entrada Uso do SAP Disclosure Management XBRL Mapper O SAP Disclosure Management XBRL Mapper é um complemento do Office que pode ser instalado no cliente do SAP Disclosure Management Office para mapear conceitos XBRL. Embora seja fornecido separadamente como um programa de instalação independente, ele só funciona com capítulos ou relatórios do SAP Disclosure Management que passaram por check-out. Você não pode usar o SAP DM XBRL Mapper para editar os documentos do Excel ou do Word que são usados localmente. O usuário define as informações necessárias para mapear documentos XBRL nos relatórios XBRL para compartilhá-las, reutilizá-las e protegê-las. Por exemplo, as taxonomias XBRL são armazenadas e gerenciadas globalmente no servidor de aplicativos do SAP Disclosure Management. 1. Você pode fazer check out dos documentos do Word ou das pastas de trabalho do Excel, como relatórios, capítulos ou caches de dados, atribuídos ao mesmo relatório XBRL, e a taxonomia será carregada automaticamente no cliente do Office quando você escolher Iniciar XBRL Mapper. Você também tem a opção de escolher Carregar taxonomia na faixa XBRL Mapper. Os seguintes elementos são carregados no MS Excel: Conceitos Contextos Unidades Dimensões s de rodapé Os seguintes elementos de taxonomia são carregados no MS Word: 276 reservados. XBRL Help

277 Conceitos Contextos Unidades Dimensões Tanto o Excel quanto o Word fornecem uma guia adicional Visão geral do mapeamento, que oferece a você uma visão geral detalhada de todos os mapeamentos existentes e das marcações relacionadas à pasta de trabalho do Excel ou ao documento do Word que está atribuído à taxonomia carregada no momento. Carregando mapeamentos dos arquivos locais Todas as marcações e mapeamentos são armazenados em uma planilha oculta do Excel, que faz parte do documento do Word ou da pasta de trabalho do Excel. Todos os mapeamentos definidos são estruturados em uma tabela estática e, no caso de documentos do Word, são gravados no banco de dados durante o processo de check-in dos capítulos. A planilha do Excel também serve como informação de metadados para o documento do Word. 1. Carregue a planilha do Excel que contém as informações de mapeamento manualmente no documento do Word ou na pasta de trabalho do Excel em aberto escolhendo Carregar mapeamentos do arquivo local na faixa SAP DM XBRL Mapper do Word ou Excel. 2. Na caixa de diálogo exibida, selecione um arquivo do Excel que contenha informações de mapeamento. Se você estiver carregando uma pasta de trabalho do Excel com informações válidas de mapeamento, os mapeamentos serão aplicados ao documento do Word ou à pasta de trabalho do Excel. Salvando mapeamentos em um arquivo local 1. Para extrair todos os detalhes do documento do Word ou da pasta de trabalho do Excel com as informações de mapeamento, escolha Salvar mapeamentos no arquivo local na faixa SAP DM XBRL Mapper do Word ou Excel. 2. Salve os mapeamentos anexados em um arquivo local do Excel. 3. Carregue esse arquivo salvo do Excel, que contém as informações detalhadas de mapeamento, em outro documento do Word ou outra pasta de trabalho do Excel escolhendo Carregar mapeamentos do arquivo local. 4. Os mapeamentos serão aplicados ao documento do Word ou à pasta de trabalho do Excel onde o arquivo do Excel com informações de mapeamento foi carregado. Recarregando dados de taxonomia É possível recarregar dados de taxonomia, inclusive mapeamentos e marcações, escolhendo Recarregar na faixa SAP DM XBRL Mapper do Word ou Excel. Navegando para um relatório XBRL referenciado Quando um documento do Word ou uma pasta de trabalho do Excel com tag passa por check-out, você pode navegar diretamente para o relatório XBRL atribuído ao documento ou à pasta de trabalho usando Ir para o relatório no SAP Disclosure Management XBRL Mapper. O sistema abrirá uma nova sessão do navegador exibindo o relatório XBRL. Clique no nível do relatório para acessar os recursos específicos do relatório, como validação da SEC dos EUA. Sincronização bidirecional Para obter informações imediatamente sobre os elementos de taxonomia mapeados, use o campo de seleção Sincronização na área de mapeamento. Se esse campo de seleção estiver marcado, a visualização da guia atual será sincronizada com o intervalo selecionado no Word ou Excel. Isso significa que o elemento de taxonomia mapeado é expandido na árvore ou marcado e realçado na tabela de mapeamento. Essa função funciona em ambas as direções: Se você clicar em qualquer objeto na visão de árvore, o mapeamento correspondente será XBRL Help reservados. 277

278 imediatamente exibido na planilha do Excel ou no documento do Word, e se você clicar em qualquer célula ou objeto no Word ou Excel, o elemento correspondente será imediatamente exibido na área de mapeamento. Para abrir o menu de contexto no Word (clicando com o botão direito do mouse em um evento na área do documento), você precisa desativar o recurso de sincronização. Você só deverá marcar intervalos no Word ou Excel se a caixa de seleção de sincronização estiver desativada Marcação de dados no Microsoft Word e no Excel Contexto Para começar a usar o SAP Disclosure Management XBRL Mapper, você precisa ter feito o seguinte: Criado um tipo de relatório XBRL no SAP Disclosure Management com base na categoria XBRL Criado uma instância de relatório com base no tipo de relatório XBRL (os quatro capítulos criados com esse relatório são personalizados automaticamente) Adicionado, pelo menos, uma unidade e um contexto Selecionado um capítulo de taxonomia de outro relatório de taxonomia Criado notas de rodapé para mapeamento, se necessário Criado um relatório do Word ou Excel para ser usado no mapeamento. Vinculado esse relatório como um cache de dados ao relatório da SEC selecionando o relatório XBRL na coluna de drop-down Relatório XBRL atribuído 1. Crie um capítulo do Microsoft Word ou Excel em um relatório. 2. Verifique o capítulo escolhendo Editar. 3. Escolha Iniciar XBRL Mapper na faixa de menu do Office e aguarde até ele ser carregado. 4. Escolha DM XBRL Mapper. A área de mapeamento XBRL será carregada. 5. Quando você editar o capítulo, a taxonomia e sua hierarquia de conceito serão carregadas automaticamente na Área de mapeamento no lado esquerdo da tela. Se isso não ocorrer automaticamente, escolha Carregar taxonomia. 278 reservados. XBRL Help

279 A guia Visão geral do mapeamento exibe todas as informações mapeadas. XBRL Help reservados. 279