Fundo de Previdência Municipal Umuarama - FPMU ATA N 11/2016

Transcrição

1 -- Fundo de Previdência Municipal Umuarama - FPMU ATA N 11/2016 REUNIÃO DO CÔMITE DE INVESTIMENTOS Aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis às 10:00 hs (dez horas), na sede do FPMU - Fundo de Previdência do Município de Umuarama, inscrito no CNPJ sob o n , localizado à Av. Rio Branco n 3717, Centro Cívico na cidade de Umuarama - PR, foi realizada a Reunião do Comitê de Investimentos, conforme Portaria MPS N 170 de 25/04/2012, que altera a Portaria MPS N 519 de 24/08/20 11, que roi presidida pela Administradora do FPMU Sra. Denise Constante da Silva Freitas, estavam presentes a reunião os membros Anderson Martins Rocha (Contador), André Cristiano Duarte (Analista de Contabilidade), Claudecir Luis de Oliveira (Contador), Edney Panagio Pires (Analista de Contabilidade) e Gilvan Luz da Silva (Analista de Contabilidade). Iniciou-se a pauta da reunião com a Administradora do Fundo de Previdência apresentando o primeiro assunto da pauta: Resgate para a Folha de Pagamento dos 634 inativos referente à Competência de setembro/2016, sendo o valor total da folha de pagamento bruto de R$ ,57 (Um milhão e seiscentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e dois reais cinqüenta e sete centavos). O valor dos consignados está sendo repassado para pagamento das empresas todo dia 30 de cada mês. O valor líquido geral da folha é de R$ ,69 (Um milhão e trezentos e noventa mil, vinte e cinco reais e sessenta e nove centavos), está sendo pago mensalmente conforme determinação judicial com cheque em depósito judicial em nome do menor Leonardo Felipe Del Seco referente a pensão por morte de sua Genitora, Professora falecida do Município, o valor de R$ (Dois mil e quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e sete centavos) conforme determinação judicial. A administradora do FPMU destacou após a aprovação dos membros que será resgatado o valor de R$ ,69 ( novecentos e quarenta mil vinte e cinco reais sessenta e nove centavos) o restante o Ente ira repassar para a conta do Fundo de Previdência para atingir o valor total da folha de pagamento, o resgate será do Fundo de Investimento: CAIXA FI BRASIL lma B TIT PUBL RFL CNPJ / As aplicações do mês de setembro serão efetuadas nos seguintes fundo Alocação Ativa C!'<l'J C e em DI CNPJ / , No Banco do Brasil A administradora do FPMU informou que o Fundo de Previdência tem o valor total aplicado nos Fundos de Investimentos, no mês de agosto de 2016 de R$ ,58 (trinta e cinco mil setecentos e oitenta e seis mil duzentos e trinta reais cinqüenta e oito centavos) os quais atingiram Rendimentos Positivos no mês 08/2016 no valor de R$ ,22 ( Trezentos e cinqüer,ta e quatro mil quatrocentos e trinta e oito reais vinte e dois centavos). Foi decidido resgatar no mês de setembro as Ações CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS na Caixa Econômica das contas correntes 70/9 e 72/5 previdência, para serem aplicadas no IMAB 5 + na Caixa Econômica Federal. do fundo de Nada mais havendo a tratar, encerra-se a pauta do dia, a próxima reunião do Comitê de Investimentos será agendada posteriormente. Eu Denise Freitas, lavrei a pre nte Ata que deverá ser assinada por mi"!pe os demais membros presentes. Anderson Martins Rocha, André Cristiano Duarte Claudecir Luis de Oliveira Edney Panagio Pires _ Gilvan Luz da Sil"

2 ART. 3 _8 DA PORTARIA MPS N 519/2011, INCLUIDO PELO ART. 2 DA PORTARIA MPS N 170, DE 25/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDIÕNCIAMUNICIPAL DE N / ANO: 48/2016 DATA: 08/09/2016 VALOR (R$): ,09 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7, Inciso IV, Alinea" a" HISTÓRICO/ DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:.. ",Iicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Setembro12016 CARACTERfsTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Administrador: / ;."".stão: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Gestão: / Disponibilidade recursos resgatados: D+O CNPJ: / Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retomo: 1,21% no mês Patrimônio Ifquido: ,49 em 31/08/2016 Data de inicio do fundo: 05/07/2006 Proponente:, n~ DENISE CON~E DA ~ DENISE CONSTANTE DA SILVA Validade:07/11/2018 Responsável pela li MARIA APARECIDA CPF: J.~te Contador. CRC.PR

3 ART. 3 _8 DA PORTARIA MPS N , INCLUIDO PELO ART. 2 DA PORTARIA MPS N 170, DE AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVID~NCIA MUNICIPAL DE N I ANO: 49/2016 DATA: 08/ VALOR (R$): TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7, Inciso IV, Alfnea" a" HISTÓRICO/ DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO: ~"<:>Iicaçãodo valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Setembro12016 CARACTERfsTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Administrador: / '~estão: CAIXA ECONOMICA FEDERAL r CNPJ Gestão: / Disponibilidade recursos resgatados: D+O Data de inicio do fundo: 05/07/2006 CNPJ: / Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de perfonmance: Não possui Retorno: 1,21% no mês Patrimônio liquido: ,49 em 31/08/2016. Proponente: ~ DENISE CONSTA ~ TE D~ DENISE CONSTANTE DA SILVA Validade:07/11/2018 CPF: ~ Jliu{ré CristiaM 'Duarte Contador - CRC-PR057471/0-0

4 1 I I I, ART.3 -B DA PORTARIA MPS N 519/2011,INCLUrDO PELO ART. 2 DA PORTARIA MPS N 170, DE 25104/2012 AUTORIZAÇÃODE APLICAÇÃO E RESGATE- APR Unidade gestora do RPPS: FUNDODE PREVID~NCIAMUNICIPALDE N / ANO: 50/2016 DATA: 08/09/2016 VALOR (R$): ,00 TIPO DE OPERAÇÃO:Aplicação Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Arti90 7, Inciso I, Allnea " b " HISTÓRICO/ DESCRIÇÃODA OPERAÇÃO: "\plicação do valor repassadopela PrefeituraMunicipalde Umuaramareferentea Folhade Pagamentodo Mês de Setembro12016 CARACTERíSTICASDO ATIVO: : :CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PÚBLICOS FI RENDAFIXA LP CNPJ: / Administrador: CAIXAECONOMICAFEDERAL Taxa de administração: 0,20% CNPJ Administrador: / Benchmark: IMA-B5 ~3estão: CAIXAECONOMICAFEDERAL Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: / Retorno: 1,07% no mês Disponibilidade recursos resgatados: D+O Patrimônio líquido: ,52em 31/08/2016' Data de inicio do fundo: 09/ Proponente: \ _() J A lrlv DENISECONST~É'6A.sit.VA ~ L/' DENISECONSTANTEDA SILVA Validade:07/ Responsável CPF: ~--_._ Z. Jlnáré Cristimw 'Duarte Contador - CRC.PR /0.0

5 I ART. 30_8 DA PORTARIA MPS N 519/2011,INCLUiDO PELO ART. 2 DA PORTARIA MPS N 170, DE 25/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDt=NCIAMUNICIPAL DE N I ANO: 51/2016 DATA: 08/09/2016 VALOR (R$): TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7, Inciso I, AHnea" b" HISTÓRICO 1 DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO: -"'plicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Setembro/2016 CARACTERíSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL IMA.B 5 TíTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: ,913/ Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,20% CNPJ Administrador: / Benchmark: IMA-B 5 ",estão: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: / Retorno: 1,07% no mês Disponibilidade recursos resgatados: D+O Patrimônio liquido: ,52 em 31/08/2016 Data de inicio do fundo: 09/ Valor da cota: 2, em 31/ Proponente: \ _ IIIJ L~ DENISE CONS~'rSA-8jtVA C-- DENISE CONSTANTE DA SILVA Validade:07/11/2018 Responsável pela r MARIA APARECID,6; CPF: ~~e Contador - CRC-PR057471/0.0

6 \ I I ART. 3 _8 DA PORTARIA MPS N 519/2011,INCLUiDO PELO ART. 2 DA PORTARIA MPS N 170, DE 25/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE. APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVID~NCIA MUNICIPAL DE N / ANO: 52/2016 DATA: 13/ VALOR (R$): ,30 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7, Inciso I, Allnea" b" HISTÓRICO 1 DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO: 'olicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Setembro/2016 CARACTERíSTICAS DO ATIVO: : :BB ALOCA ÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: / Administrador: SS Gestão de Recursos DTVM Taxa de administração: 0,30% CNPJ Administrador: / Benchmark: IMA-GERAL EX-C ~estão: SS Gestão de Recursos DTVM CNPJ Gestão: / Disponibilidade recursos resgatados: D+3 Data de inicio do fundo: 31/08/2016 Taxa de performance: Não possui Retomo: Patrimônio liquido: ,48 em 31/ Valor da cota: 1,00 em 31/08/2016 Proponente: \_ () J A ~ DENISE CONSTÃN"f 6;;~itA - C- DENISE CONSTANTE DA SILVA Validade:07/11/2018 MARIA APARECID j\~e An?~' 1'_ Contador. CRC-PR Con,..,. "."

7 ART. 3 _B DA PORTARIA MPS N 519/2011,INCLUiDO PELO ART. 2 DA PORTARIA MPS N 110, DE 25/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVID~NCIA MUNICIPAL DE N / ANO: DATA: 14/09/2016 VALOR (R$): ,64 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010,Artigo7', IncisoI, Allnea" b" HISTÓRICO/ DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO: \plicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Setembro12016 CARACTERlsTICAS DO ATIVO: : :BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ Administrador: / ',estão: SS Gestão de Recursos DTVM CNPJ Gestão: / Disponibilidade recursos resgatados: D+3 Data de inicio do fundo: 31/ CNPJ: / Taxa de administração: 0,30% Benchmark: IMA-GERAL EX-C Taxa de performance: Não possui Retorno: Patrimônio líquido: ,48 em 31/08/2016 Valor da cota: 1,00 em 31/08/2016 Proponente: \ f) (2)vW DENISE CONSTA~DA Sll..VA - L.-'- DENISE CONSTANTE DA SILVA Validade:07/11/2018 Responsável pela liquidaçã MARIA APARECIDA DE S CPF: re Cnstumo Vuarte contador. CRC-PR057471/0-0

8 ART. 3 _8 DA PORTARIA MPS N 519/2011,INCLUIDO PELO ART. 2 DA PORTARIA MPS N 170, DE 25/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE. APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDI::NCIA MUNICIPAL DE N / ANO: 54/2016 DATA: 15/09/2016 VALOR (R$): ,74 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010,Artigo7", IncisoI,Aline. " b " HISTÓRICO/ DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:.\plicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Setembro/2016 CARACTERfsTICAS DO ATIVO: : :BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Administrador: SB Gestão de Recursos DTVM CNPJ Administrador: 30, / ",estão: SS Gestão de Recursos DTVM CNPJ Gestão: / Disponibilidade recursos resgatados: D+3 Data de inicio do fundo: 31/08/2016 CNPJ; 25, / Taxa de administração: 0,30% Benchmark: IMA-GERAL EX-C Taxa de perfonnance: Não possui Retorno: Patrimônio Ifquido: ,48 em 31/08/2016 Valor da cota: 1,00 em 31/ Proponente:. I ~ D,(p.;yv DENISE CONSTANTi DAJ>WA (.../ DENISE CONSTANTE DA SILVA Validade:07/11/2018 Responsável pela liquida MARIA APARECIDA DE S CPF: , ~~e Contador - CRC-PR057471/0-0

9 ART. 3 _8 DA PORTARIA MPS N 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2 DA PORTARIA MPS N 170, DE 25/04/2012. AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDI':NCIA MUNICIPAL DE N / ANO: 55/2016 DATA: 19/09/2016 VALOR (R$): TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010.Artigo7. IncisoIV.Aline." a" HISTÓRICO/ DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: - \plicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Setembro12016 "",' '. CARACTERlsTICAS DO ATIVO:.. : :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: / Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Administrador: / í )estão: CAIXA ECONOMiCA FEDERAL CNPJ Gestão: / Disponibilidade recursos resgatados: D+O Data de inicio do fundo: 05/ Proponente: ~ - DENISE CONST ~ DENISE CONSTANTE DA SILVA Taxa de administração: 0.20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retomo: 1,21% no mês Patrimônio liquido: ,49 em 31/08/2016 Valor da cota: 2, em 31/ / -... Responsável pela liquidação d oper ão: \ Validade:07/11/2018 CPF: ~ Jbufré Cristiano Vuarte Contador - CRC-PR057471/0-0

10 ART. 3.8 DA PORTARIA MPS N 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2 DA PORTARIA MPS N 170, DE 25/04/2012 AUTORIZAÇÃODE APLICAÇÃO E RESGATE. APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDtNCIA MUNICIPALDE N / ANO: 56/2016 DATA: 19/09/2016 VALOR (R$): TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010.Artigo7', IncisoI, Allnea"b" HISTÓRICO/ DESCRiÇÃODA OPERAÇÃO: \plicação do valor repassadopela PrefeituraMunicipalde Umuaramareferentea Folha de Pagamentodo Mês de Setembro12016 CARACTERfsTICASDO ATIVO: : :CAIXA BRASIL IMA.B 5 TíTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: / Administrador: CAIXA ECONOMICAFEDERAL Taxa de administração: 0,20% CNPJ Administrador: / Benchmark: IMA-B 5,~-;.;.. estão: CAIXAECONOMICAFEDERAL Taxa de perfonnance: Não possui CNPJ Gestão: / Retorno: 1.07% no mês Disponibilidade recursos resgatados: 0+0 Patrimônio liquido: em 31/ Data de inicio do fundo: 09/07/2010 Proponente: I. () ~ DENISECONSTA~A Sft'ItA L- DENISECONSTANTEDA SILVA Validade:07/11/2018 MARIAAPARECIDA DE S CPF: A~~ Contador. CRC.PR

11 ART. 3 _8 DA PORTARIA MPS N 519/2011, INCLUiDO PELO ART. 2 DA PORTARIA MPS N 170, DE 25/04/2012 AUTORIZAÇÃODE APLICAÇÃO E RESGATE- APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVID~NCIAMUNICIPALDE N / ANO: 57/2016. VALOR (R$): ,83 TIPO DE OPERAÇÃO:Aplicação DATA: 19/09/2016 Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7", Inciso I, Aline. " b " HISTÓRICO/ DESCRiÇÃODA OPERAÇÃO:. ~plicaçãodo valor repassadopela PrefeituraMunicipalde Umuaramareferentea Folhade Pagamentodo Mês de Setembro/2016 CARACTERlsTICASDO ATIVO: : :CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TITULOS PÚBLICOS FI RENDAFIXA LP CNPJ: / Administrador: CAIXAECONCMICAFEDERAL Taxa de administração: 0.20% CNPJ Administrador: / Benchmark: IMA-B5+."estão: CAIXAECONCMICAFEDERAL Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: / Retorno: 0,82% no mês Disponibilidade recursos resgatados: D+O Patrimônio liquido: ,17em 31/08/2016 Data de inicio do fundo: 18/04/2012 Valor da cota: 1,531996em 31/ Proponente: lr-j) ~ DENISECONSTANTEDA ~ DENISECONSTANTEDA SILVA Validade:07/11/2018 Responsável pela Iiquidaçã MARIAAPARECIDADE S CPF: Oíveíra ~ R S ~~e, Contador. CRC.PR

12 ART. 3 _8 DA PORTARIA MPS N 519/2011, INCLUfDO PELO ART. 2 DA PORTARIA MPS N 170, DE 25/04/2012 AUTORIZAÇÃODE APLICAÇÃO E RESGATE- APR Unidade gestora do RPPS: FUNDODE PREVIDIÕNCIAMUNICIPALDE N / ANO: 58/2016 DATA: 19/ VALOR (R$): ,62 TIPO DE OPERAÇÃO:Aplicação Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7, Inciso I, Alfnea n b" HISTÓRICO/ DESCRiÇÃODA OPERAÇÃO:..~plicaçãodo valor repassadopela PrefeituraMunicipalde Umuaramareferentea Folhade Pagamentodo Mês de Setembro/2016 CARACTERisTICASDO ATIVO: : :CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TiTULOS PÚBLICOS FI RENDAFIXA LP CNPJ: / Administrador: CAIXAECONÓMICAFEDERAL Taxa de administração: 0,20% CNPJ Administrador: / Benchmark: IMA-B5+ '---lestão: CAIXAECONÓMICAFEDERAL Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: / Retorno: 0,82% no mês Disponibilidade recursos resgatados: D+O Patrimônio liquido: ,17em 31/ Data de inicio do fundo: 18/04/2012 Valor da cota: 1,531996em 31/ Proponente: LO~ DENISECONSTANJ ~A ~. DENISECONSTANTEDA SILVA MARIAAPARECIDADE S Validade:07/11/2018 CPF: eira ~--:::_ 5t~~~e Conta<lor. CRC.PR057471/0-0

13 ART. 3-8 DA PORTARIA MPS N 519/2011, INCLUiDO PELO ART. 2 DA PORTARIA MPS N 170, DE 25/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVID~NCIA MUNICIPAL DE N / ANO: 59/2016 DATA: 30/ VALOR (R$): TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação,Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010,Artigo8, Inciso111 HISTÓRICO/ DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:, ",plicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pa9amento do Mês de Setembro12016 CARACTERíSTICAS DO ATIVO: : :SS ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: / Administrador: SS GESTÃO DE RECURSOS DTVM Taxa de administração: 1,00% CNPJ Administrador: / Senchmark: Ibovespa ':;estão: SS GESTÃO DE RECURSOS DTVM Taxa de performance: Não Possui CNPJ Gestão: / Disponibilidade recursos resgatados: D+4 Data de inicio do fundo: 30/08/2013 Retomo: 0,58% no mês Patrimônio liquido: ,76 em 31/ Valor da cota: 1, em 31/ Proponente: I f)/jvv'r'-j DENISE CONST~E e DkS1WA DENISE CONSTANTE DA SILVA MARIA APARECIDA DE O CPF: Validade:07/ eira.l2.-l.. 5\~~~e Contador - CRC-PR057471/0-0

14 ART. 3-8 DA PORTARIA MPS N 519/2011, INCLUIDO PELO ART. 2 DA PORTARIA MPS N 170, DE 25/ AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDIONCIAMUNICIPAL DE N I ANO: 27/2016 DATA: 02109/2016 VALOR (R$): ,69 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010,Artigo7', IncisoI, Allnea" b" HISTÓRICO/ DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:.~esgate para pagamento da Folha de Inativos no Mês de Setembro12016 CARACTERíSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL IMA-B TíTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: / Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,20% CNPJ Administrador: / Benchmark: IMA-B.Gestão:. CAIXA ECONOMICA FEDERAL Taxa de perfonmance: Não possui CNPJ Gestão: / Disponibilidade recursos resgatados: D+O Data de inicio do fundo: 08/03/2010 Retomo: 0,83% no mês Patrimônio liquido: ,11 em 31/08/2016 Valor da cota: 2, em 31/ Proponente: I _ () I A I..:., DENISE CONST~~ DENISE CONSTANTE DA SILVA Validade:07/ MARIA APARECIDA DE SOUZA CPF: Píres CRC-PR 063 O 10-6 AnalistaCon bll PMU

15 ART. 3-8 DA PORTARIA MPS N 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2 DA PORTARIA MPS N 170, DE 25/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVID~NCIA MUNICIPAL DE N / ANO: 28/2016 DATA: 16/ VALOR (R$): ,83 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 8', Inciso 111 HISTÓRICO/ DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:.~esgate para pagamento da Folha de Inativos no Mês de Setembro12016 CARACTERfsTICAS DO ATIVO: : :CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Administrador: / , ",estão: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Gestão: / Disponibilidade recursos resgatados: D+4 Data de inicio do fundo: 03/10/2003 CNPJ: / Taxa de administração: 1,50% Benchmark: IDIV Taxa de performance: Não possui Retomo: -4.54% no mês Patrimônio liquido: ,46 em 31/ Valor da cota: em 31/ Proponente:, ()~ DENISE CONS~~ D~ DENISE CONSTANTE DA SILVA Validade:07/11/2018 Responsável pela liquidação da o MARIA APARECIDA DE SOUZA CPF: iveira ~ 5tnaré Cristia1W Vuarte Contador. CRC-PR057471/0-0

16 ART. 3 _8 DA PORTARIA MPS N 519/2011,INCLUiDO PELO ART. 2 DA PORTARIA MPS N 170, DE 25104/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVID~NCIA MUNICIPAL DE N / ANO: 29/2016 DATA: 16/09/2016 VALOR (R$): ,62 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010,Artigo8,Inciso111 HISTÓRICO 1 DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO: 'lesgale para pagamento da Folha de Inativos no Mês de Setembro/2016 CARACTERíSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES CNPJ: / Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Taxa de administração: 1,50% CNPJ Administrador: / Benchmark: IDIV ~. ;'" 3estão: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: / Disponibilidade recursos resgatados: D+4 Retorno: -4,54% no mês Patrimônio liquido: ,46 em 31/08/2016 Data de inicio do fundo: 03/10/2003 Valor da cota: 2, em 31/ Proponente: I "- D~ DENISE CONST:N-J, D~ DENISE CONSTANTE DA SILVA Validade:07/11/2018 MARIA APARECIDA DE SOUZA CPF: áney 'Pa. í 'Píres CRC-PR Analista Contábil PMU eira ~~ Jl~e Contador. CRC.PR

17 ., I ART. 3-8 DA PORTARIA MPS N 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2 DA PORTARIA MPS N 170, DE 25/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE..APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVID~NCIA MUNICIPAL DE N / ANO: 30/2016 DATA: 29/09/2016 VALOR (R$): ,61 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7, Inciso I, Allnea" b" HISTÓRICO/ DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO: -qesgate para pagamento da Folha de Inativos no Mês de Setembro/2016, CARACTERisTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL IMA-B TiTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Administrador: / ! ',estão: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Gestão: / Disponibilidade recursos resgatados: 0+0 Data de inicio do fundo: 08/03/2010 CNPJ: / Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IMA-B Taxa de perfonmance: Não possui Retorno: 0,83% no mês Patrimônio Ifquido: ,11 em 31/08/2016 Valor da cota: 2, em 31/ ' Proponente: ' ~ DENISE CONSTANT ~ DA ~ DENISE CONSTANTE DA SILVA Validade:07/11/2018 Responsável pela liquidaçã MARIA APARECIDA DE SOU CPF: úveíra ~ Jl ré Cristiano 'Duarte '""tador. CRC-PR057411iO.o

18 ART. 3 _8 DA PORTARIA MPS N , INCLUíDO PELO ART. 2 DA PORTARIA MPS N 170, DE AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVID~NcIA MUNICIPAL DE N 1ANO: 31/2016 DATA: 30109/2016 VALOR (R$): TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010,Artigo7", IncisoIV,Alinea" a " HISTÓRICO 1 DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO: '1esgate para pagamento da Folha de Inativos no Mês de Setembro/2016 CARACTERisTICAS 00 ATIVO: : :BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: / Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Taxa de administração: 1,00% CNPJ Administrador: / Benchmark: CDI '3estão:. BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Taxa de performance: Não possui. CNPJ Gestão: Disponibilidade recursos resgatados: D+O Data de inicio do fundo: 28/04/2011 Retomo: 1,16% no mês Patrimônio Ifquido: ,77 em 31/ Valor da cota: 1, em 31/ ' Proponente: ~ DENISE CONSTA ~ E D~ DENISE CONSTANTE DA SILVA Validade:07/11/2018 Responsãvel pela liquidação da MARIA APARECIDA DE SOU CPF:

19 o."',...,..._""" Illll-':'I./I :'11UI111t:X lnllu. \;alxa. gov.ofl SIam rextratolcontro IIerIextrato _ex CAIXA ome da Agência REFEITURA MUNICIPAL, PR "nelo AIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO Rentabilidade do Fundo CNPJ do Fundo / Extrato Fundo de Investimento Para simples verificaç60 missáo 05/10/2016 Inicio das Atividades do Fundo 04/07/2006 No Mês(%) 1,1040 Administradora orne aixa Econômica Cliente 11 Federal No Ano(%) 10,4173 orne P M COMPENSACOES n~lise do Perfil do Investidor Nos Últimos 12 Meses(%) 11 14,1249 II Cota em: 31/08/2016 2, II ndereço BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - BrasllialDF CPF/CNPJ / Conta Corrente ata da Avafiaçao Cota em: 30/ , CNPJ da Administradora / olha 01/01 Resumo da Movimentação Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IOF Taxa de Saída Saldo Bruto. Resgate Bruto em Trânsito. (.) Valor Sujeito à tributação, conforme legislação em vigor MovimentaçQo Detalhada Data 08/09 APLlCACAO ~8 Vaiarem R$ ,54C ,09C 4.466,62C ,25C ValorR$ 2B.241,09C Otde de Cotas , , , Otde de Cotas 9.941, Dados de Tributação Infonnaç6es ao Cotista Rendimento Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservaç30 do meio-ambiente! Base 1 de2 05/10/20\612:35

20 ---, _._._,._-_.,.,- -_-,_-_-_-.-_-.-._-_-_ '.".'~.,.,.".,~,u~,~,,~, "~Ã~,~, d~,~v~,c.,d~,7ã:d~,i;~v~v~.v:i~,,;,i:u~li~i:le~x~,~ra~,~u;.,l=u;;;;n~lr~u _ex... CAIXA ome da Agência PREFEITURA MUNICIPAL, PR undo X FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP CNPJ do Fundo 11,060,913/ Extrato Fundo de Investimento Para simples verificaçao miss80 05/ Inicio das Atividades do Fundo 29/06/2010 Rentabilidade do Fundo No Mês(%) 1, No Ano{%) 12,6838 Nos Últimos 12 Meses(%) II 18, Cota em: 31/08/2016 2, Cota em: 30/09/2016 2, Administradora ome aixa Econômica Federal ndereço BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF CNPJ da Administradora 00,360,305/ Cliente ome F P M nálise do Perfil do Investidor COMPENSACOES CPFICNPJ Conta Corrente 09,122,645/ , ata da Avafiaçtio Folha 01/01 Resumo da Movimentação Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IOF Taxa de Saída Saldo Bruto' Resgate Bruto em Transito" CO)Valor sujeito â tribulação, conforme legislação em vigor Movimentaçao Detalhada \ Data '\ 08/09 APLlCACAO Sê> ValoremR$ 123,361,48C 28241,00C,,971,42C 153,573,90C ValorR$ 28,241,00C Qtde de Cotas 59,350, ,516, n866, Qtde de Cotas 13,516, (J Dados de Tributaçao InformaçOes ao Cotista Rendimento Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA; de forma prática e segura; e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos; você contribui para preservação do meio-ambiente! Base 1 de 2 05/10/ :35

21 II~~I-';).II ;)IUIlllCXÚ"alU.Ci:1lXa.gov.OrlslOffitextrato/Lontroller/extrato _ex... CAIXA ame da Agéncia PREFEITURA MUNICIPAL, PR undo AIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO CNPJ do Fundo / Extrato Fundo de Investimento Para simples verificaçlo missao 05/10/2016 Ink;io das Atividades do Fundo 04/07/2006 Rentabilidade do Fundo No Mês(%) 1, No Ano(%) 10,4173 Nos Últimos 12 Meses(%) 11 14,1249 II Cota em: 31/08/2016 2, Cota em: 30/09/2016 2, Administradora orne aixa Econômica Cliente Federal ndereço as - Quadra 04 - Lotes 3/4 - BrasílialDF CNPJ da Administradora / orne F P M nálise do Perfil do Investidor CPFICNPJ / Conta Corrente ata da Avafiaçao olha 01/01 Resumo da Movimentação Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IOF Taxa de Saída Saldo Bruto' Resgate Bruto em Trânsito" (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor Valor em R$ ,79C 90.00C ,24C ,03C Qtde de Cotas , , , Movimentação Detalhada Data 08/09 19/09 APUCACAO 'S 1: APUCACAOS'S ValorR$ 43.00C 47.00C Qtde de Cotas , , Dados de Tributação Infonnaç6es ao Cotista Rendimento Base Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente! I de 2 05/10/ :31

22 lil;':'';-.11:sfljijul;xlnuo.calxa.gov.orl SlQm textrato/controller/extrato ex... j, - ( CAIXA ame da Agência PREFEITURA MUNICIPAL, PR undo X FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Rentabilidade do Fundo CNPJ do Fundo / Extrato Fundo de Investimento Para simples verifícaçdo missáo 05/10/2016 No Mês(%) 1, No Ano(%) 12,6838 Nos Últimos 12 Meses(%) 11 18, Cota em: 31/ , Cota em: 30/09/2016 2, Administradora orne aixa Econômica Cliente Federal ndereço BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasitia/DF CNPJ da Administradora / orne F P M nálise do Perfil do Investidor CPF/CNPJ / Conta Corrente ata da Avaliaçáo ofha 01/01 c Resumo da Movimentação Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IOF Taxa de Salda Saldo BNtO. Resgate Bruto em Trânsito. (*) Valor sujeito â tributação, conforme legislação em vigor ValoremR$ 2.229,899,77C 90.00C ,70C ,47C Qtde de Cotas , , , Movimentação Detalhada Data 08/09 19/09 APLlCACAO~q APLlCACA0'5~ Va/orR$ 43.00C 47.00C Qtde de Cotas , , c Dados de Tributação Rendimento Base Informaç6es ao Cotista Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos~ você contribui para preservação do meio-ambiente! 1 de 2 --~--~._._ /10/201612:31

23 lllljj;:).11 ;:)J UH II t:x'll"aw. caixa. gov. Dr/s 1dm textrato/con tro 1Jer/ ex trato_ex.. CAIXA ome da Ag(:ncia PREFEITURA MUNICIPAL, PR undo FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP Rentabilidade do Fundo CNPJ do Fundo / Extrato Fundo de Investimento Para simples verificaçlo missao 05/10/2016 Ink:;io das Atividades do Fundo 18/04/2012 No Mês(%) 1,6642 Administradora orne aixa Econômica Cliente 11 Federal No Ano(%) 27,6351 orne F P M COMPENSACOES nálise do Perfil do Investidor Nos Últimos 12 Meses(%} II 33,8364 II ndereço BS Quadra Cota em: 31/08/2016 1, II 04 - Lotes 3/4 - BrasíliaIDF CPF/CNPJ Conta Corrente ,645/ , ata da Avaliaçáo Cota em: 30/09/2016 1, CNPJ da Administradora / olha 01/01 Resumo da Movimentação Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IOF Taxa de Saída Saldo Bruto. Resgate Bruto em Transito. r> Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor Movimentação Data 19/09 Detalhada Hist6rico APLlCACAO 'Di- ValoremR$,, ,83C 13,561,10C 514,350,93C ValorR$ 500,789,83C Qtde de Cotas ,243, ,243, Qtde de Cotas 330,243, Dados de Tributação Rendimento Base Informações ao Cotista Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente! 1 de 2 05/10/ :37 --._.-._ ~---

24 I de 2 05/ :32 --~ _., ~-.-~ IIU"',),II :'liullll C; 1I~LV,1,.;a.IXi:1.g0v,ortSlOm rexrraro/controller/extrato _ex,,, CAIXA ome da Agência PREFEITURA MUNICIPAL, PR undo FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP Rentabilidade do Fundo CNPJ do Fundo Extrato Fundo de Investimento Para simples verificaçao missao Infcio das Atividades do Fundo No Mês(%) 1,6642 Administradora orne aixa Econômica Cliente II Federal orne F P M nájisedo Pelfil do Investidor No Ano(%) 27,6351 Nos Últimos 12 Meses(%) 33, ndereço BS - Quadra CPF/CNPJ / Cota em: , Lotes 3/4 - Brasília/DF Conta Corrente ata da AvaliaçAo Cota em: , CNPJ da Administradora / Resumo da Movimentação Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IOF Taxa de Saída Saldo Bruto. Resgate Bruto em Trânsito. (.) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor Movimentação Detalhada Valor em R$ ,62C 1.290,81C ,43C Qtc1e de Cotas , , Data 19/09 APLlCACAO Se ValorR$ ,62C Otde de Cotas 31,434, Dados de Tributação Rendimento Base Infonnações ao Cotista Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

25 UHP".II "J~IlIlÇAU,nV.I".aIAa.E;Vv. UI! ::ilullilt::xlraw/lonrrouef/exrrato _ex... CAIXA ame da Agência PREFEITURA MUNICIPAL, PR undo AIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L Rentabilidade do Fundo CNPJ do Fundo / Extrato Fundo de Investimento Para simples verificaçijo missso 05/10/2016 Inicio das Atividades do Fundo 08/03/2010 No Mês(%) 1,5833 Administradora ame aixa Econômica Cliente 11 Federal orne F P M ná/ise do Perfil do Investidor No Ano(%) 21,7182 Nos Últimos 12 Meses(%) II 27, Endereço BS - Quadra CPF/CNPJ / Cota em: 31/08/2016 2, Lotes 3/4 - Brasilia/DF Conta COffente ata da AvaliaçSo Cota em: 30/09/2016 2, CNPJ da Administradora / olha 01/01 Resumo da Movimentação Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IOF Taxa de Saída Saldo Bruto' Resgate Bruto em Trânsito* (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor Movimentaçlo Data Deta/hada 02/09 RESGATE IOF 29/09 RESGATE IOF J,. 1Q ValoremR$, ,11C ,30D ,81C : ,62C " Va/orR$ ,69D ,61 D Otde de Cotas , , Qtde de Cotas , c Dados de Tributação Rendimento Base /RRF Infonnaçlles ao Cotista " Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA~ de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que. os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibiç~o do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente! I 1 de2 05/10/20\6 \2:30

26 I ljnl-'~.11~l~lllt::xlnllu.calxa.gov.dr!slomtextrato/controller/extrato _ex... CAIXA ome da Ag~ncia PREFEITURA MUNICIPAL, PR Extrato Fundo de Investimento Para simples verificaçlo missao 05/10/2016 Rentabilidade do Fundo CNPJ do Fundo / Inicio das Atividades 03/10/2003 No Mês(%) 1,1753- Administradora ome aixa Econômica Cliente ome F P M n~lise 11 Federal do Perfil do Investidor No Ano(%) 18,0885 COMPENSACOES Nos Últimos 12 Meses(%) II 12, ndereço BS - Quadra CPF/CNPJ / Cota em: 31/08/2016 " 2, ~ Lotes 3/4-8rasflia/DF Conta Corrente ata da AvafiaçSo Cota em: 30/09/2016 2, CNPJ da Administradora / Folha 01/01 Resumo da Movimentação Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês Saldo Bruto Provisionado Resgate Bruto em Trânsito Saldo Líquido. * Saldo após dedução do Provisionado, no último dia útil do mês. Movimentaçlo Data 16/09 Detalhada RESGATE IOF VaIarem R$ ,04C , ,210 ValorR$ ,830 Otde de Cotas , Otde 0000 de Cotas , Dados de Tributação Rendimento Base Informações ao Cotista Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibi~ão do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com,impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservaçdo do meio-amb~ente! Prezado (a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de ..! 1 de 2 05/10/ :35

27 li H}-'''.11 "~"':1111CA U Q1V."';111J1.4. ~ U V Uff S Ium lex lrarol Lon 0'0 lietl extrato:...e x... CAIXA ame da Agência PREFEITURA MUNICIPAL, PR Extrato Fundo de Investimento Para simples verificaçáo missão 05/10/2016 CNPJ do Fundo / n1cio das Atividades 03/10/2003 Rentabilidade do Fundo No Mês(%) 1, No Ano(%) 18,0885 Nos Últimos 12 Meses(%) II 12, Cota em: 31/08/2016 2, Cota em: 30109/2016 2, Administradora orne aixa Econômica Cliente Federal ndereço BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasflia/DF CNPJ da Administradora / ome F P M nájise do Perfil do Investidor CPFICNPJ / Conta Corrente ata da Avaliação o(ha 01/01 Resumo da Movimentação Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês Saldo Bruto Provisionado Resgate Bruto em Trânsito Saldo Liquido' * Saldo após dedução do Provisionado, no último dia útil do mês. Movimentação Detalhada ValoremR$ ,40C , ,780 Qtde de Cotas , , Data 16/09 RESGATE IOF Va/orR$ ,620 Qtde de Cotas , Dados de Tributação Rendimento Base Informações ao Cotista Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com~impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente! 'I ~. Prezado (a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atual~ze seu endereço de . I dez 05/ :31

28 Consultas - Investímentos Fundos - Mensal A33G /10/201608:26:53 Cliente Agência Conta Mês/ano referência F PREV MUN FPMU SETEMBRO/2016 BB PREVIO RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2 Data Valor Valor IRPrej.Comp. 31f08/2016 SALDO ANTERIOR /09/2016 SALDO ATUAL ,79 Valor IOF Quantidadecotas Valor cota , Saldo cotas Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLlCAÇOES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL = , , ,79 Valor 31/08/ '09/2016 da Cota 1, Rentabilidade No mês 1,3483 No ano 12,4026 (Utimos 12 meses 18,2521 "') Previd RF Fluxo. CNPJBB PREVID RF FLUXO Data Valor Valor IRPrej.Comp. Valor IOF Quantidadecotas Valor cota Saldo cotas 31/08/2016 SALDO ANTERIOR 13/09/2016 APLICAÇÃO ,30 Sl 14/09/2016 APLICAÇÃO ,54S":\ 15/ APLICAÇÃO ,74':>~ 30/09/2016 RESGATE 'b'l Aplicação 13/09/ ,46 Aplicação 14/09/ ,03 Aplicação 15/09/ ,51 30/09/2016 SALDO ATUAL , , , , ,30q , , , , , , , , , , , , Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLlCAÇOES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL = , , ,31 473,050,99 ~...~,'alor 1/08/2016 0/ da Cota Rentabilidade No mês Noano Ultimos 12 meses , , ,2257 BB Previd RF Perfil. CNPJBB PREVID RF PERFIL Data Valor Valor IRPrej.Comp /2016 SALDO ANTERIOR 1, ,40 30/09/2016 SALDO ATUAL Valor IOF Quantidadecotas Valor cota , , Saldocotas , Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLlCAÇOES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF(-) RENDIMENTO L1ouIDO SALDO ATUAL = Valor da Cota 31f08/ Rentabilidade No mês No ano Últimos 12 meses , , , , , , , ,16 BB Prev IMA Geral Ex CNPJBB PREV IMA GERAL EX Data Valor Valor IRPrej.Comp. Valor IOF Quantidadecotas Valor cota Saldo cotas

29 30109/2016 SAlDOAT~Al , , Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLlCAÇOES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL = , , , ,18 Valor da Cota 31/08/2016 1, / Rentabilidade No mês No ano Últimos 12 meses , ,4868 SS PREVID RF IDKA 20 - CNPJSS PREVID RF IDKA 20 Data Hist6rico Valor ValorIRPrej,Comp, SAlDOANTERIOR / SALDO ATUAL ,76 ValorIOF Quantidadecotas Valor cota , , Saldocotas , Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLlCAÇOES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF(-) 0ENOIMENTO LIQUIDO (j<~do ATUAL = )~Ior dacota 31108/2016 1, /09/2016 1, Rentabilidade No mês No ano Ultimos 12 meses 2, , , , , ,76 SS P'ev RF Aloc - CNPJSS PREV RF ALOC Data Hist6rico Valor Valor IRPrej.Comp. ValorIOF Quantidadecotas Valorcota 31108/2016 SALDO ANTERIOR 30/09/2016 APLICAÇÃO Se:, , , /09/2016 SALDO ATUAL , Saldocotas , Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLlCAÇOES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (-) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL = ;:,r" alor da Cota ~1/08l /2016 Rentabilidade No mês No ano Últimos 12 meses 1, ,5659 1,5659 1, Transação efetuada com sucesso por: J MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA. Serviço de Atendimento ao Consumidor. SAC Ouvidaria ee Para deficientes auditivos