Fundo de Previdência Municipal Umuarama - FPMU

Transcrição

1 Fundo de Previdência Municipal Umuarama - FPMU ATA N' REfJNIÃO DO CÔMITE DE INVESTIMENTOS Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete às 16:00hs (dezesseis horas), na sede do FPMU - Fundo de Previdência do Municfpio de Umuarama, inscrito no CNPJ sob o n' , localizado à Rua Dr. Rui Ferraz de Carvalho, 4346, centro Clvico, na cidade de Umuarama - PR, foi realizada a Reunião do Comitê de Investimentos, conforme Portaria MPS N' 170 de 25/04/2012, que altera a Portaria MPS N 519 de 24/08/2011, que foi presidida pela Administradora do FPMU Sra. Denise Constante da Silva Freitas, estavam presentes a reunião os membros: André Cristiano Duarte (Analista de Contabilidade), Claudecir Luis de Oliveira (Contador), Edney Panagio Pires (Analista de Contabilidade), Francielle Cristina dos Santos Zamberlan (Assistente Administrativo) e Gilvan Luz da Silva (Analista de Contabilidade), com a ausência do membro Anderson Martins Rocha (Contador), por motivo de licença saúde. Destacamos, também, a presença do Sr. Cladir José Kuzma (Gerente do Banco ITAÚ). Iniciou-se a pauta da reunião com a Administradora do Fundo de Previdência apresentando o primeiro assunto da pauta: Resgate - para a Folha de Pagamento dos 677 inativos referente à Competência de Agosto/2017, sendo o valor total da folha de, pagamento bruto de R$ ,82 (Um milhão, oitocentos e noventa e seis mil, novecentos e oitenta reais e oitenta e dois centavos). O valor dos consignados é de R$ ,48 (Trezentos e quinze mil, trezentos e doze reais e quarenta e oito centavos) está sendo repassado para pagamento das Empresas. O valor liquido da folha é de R$ ,02 (Um milhão, quinhentos e oitenta e um mil, duzentos e sessenta e oito reais e dois centavos). Está sendo pago mensalmente conforme determinação judicial em nome do menor Leonardo Felipe Del Seco referente a pensão por morte de sua Genitora, Professora falecida do Municlpio, o valor de R$ 2.750,78 (Dois mil, setecentos e cinquenta reais e setenta e oito centavos). Nesta competência de foi solicitado/protocolado pelo aposentado Aparecido Alves da Silva o pagamento de sua folha mensal em Cheque, no valor de R$ 683,30 (Seiscentos e oitenta e três reais e trinta centavos). A administradora do FPMU destacou após a aprovação dos membros que será RESGATADO o valor de R$ (Quinhentos e quarenta mil reais) do Fundo de Investimento CNPJ / CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO para folha de pagamento da competência 08/2017, será repassado o valor da diferença pelo Ente, para pagamento desta folha mensal. Após análise dos rendimentos dos fundos de investimentos, os membros presentes decidiram que as APLICAÇÕES no decorrer do mês de Setembro/2017 serão no CNPJ / CAIXA FI L. BRASIL REF DI LONGO PRAZO e o valor de R$ (Duzentos mil reais) será aplicado em ações no Fundo de Investimento do ITAÚ CNPJ / A administradora do FPMU informou que está sendo realizado o credenciamento do administrador de carteira de valores mobiliários e gestores de Fundos de Investimentos: I-BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA - CNPJ / ; no Fundo INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO - CNPJ / ; e 2 - FRANKLlN TEMPLETON INVESTIMENTOS (BRASIL) LTDA - CNPJ / Nada mais havendo a tratar, encerra-se a pauta do dia, a próxima reunião do Comitê de Investimentos será agendada posteriormente. Eu Francielle Cristina dos Santos Zamberlan, lavrei a presente Ata que deverá ser assinada por mim e os demais membros Anderson Martins Rocha A'ff N ~ André Cristiano Duarte Claudecir Luis de Oliveira presentes. Gilvan Luz da Silv

2 I i AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR ART. 3-8 DA PORTARIA MPS N 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2 DA PORTARIA MPS N 170, DE 25/ AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE. APR.", '. -',-,"'.-",:,,-'. :;>.';,: " Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREViDI':NCIA MUNICIPAL DE N / ANO: 25/2017 " CNPJ: 09, / , DATA: 30/08/2017 VALOR (R$): TIPO DE OPERAÇÃO: Res9ate Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010,Artigo7,IncisoIV,Aline."." HISTÓRICO/ DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:,~. ~sgate do valor para pagamento da Folha de Pagamento dos aposentados e pensionista referente o Mês Conforme ATA no 09/2017 da Reunião do Comitê de Investimentos..,', CARACTERíSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP --- CNPJ: / Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL {'4;J Administrador: / crestão: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Gestão: / i Disponibilidade recursos resgatados: D+O Data de inicio do fundo: 05/07/2006 Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,79% no mês Patrimônio liquido: ,97 em 31/07/2017 Valor da cota: 3, em 31/ Gest o~ / DENISE C NSTANTiUJA SILVA CPF: , Validade:07l11/2018 Responsável pela liquidação da operaç" CPF: 835, cír CONTADOR CRC-PR058645/0-5 OCíveíra Amllis M;:tl'

3 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR ART. 3.B DA PORTARIA MPS N 519/2011, INCLUíDO PELO ART..2 DA POiÚARIA MPS N 170, DE 25/ AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE. APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDtNCIA MUNICIPAL DE N' / ANO: CNPJ: / DATA: 01/09/2017 VALOR (R$): TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação Dispositivos de resolução do CMN: Artigo7'. IncisoIV.Alinea..a.. HISTÓRICO/ DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO: 4'~ \.,:i1icação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento Conforme ATA n' 09/2017 da Reunião do Comijê de Investimentos. CARACTERíSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: / Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,20% CPJ Administrador: / Gestão: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Gestão: / Disponibilidade recursos resgatados: D+O Data de inicio do fundo: 05/07/2006 Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,79% no mês Patrimônio liquido: ,99 em 31/ Valor da cota: 3, em 31/ ILVA Responsável pela liquidação d MARIA APARECIDA DE soujcu \ """'."".. " Validade:07/11/2018 5l~rtei Contador. CRC.PR y'pa' CRC-PR Analista QIJ.1Ql1J bil PMU

4 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR ART. 3 _8 DA PORTARIA MPS N 519/2011, INCLUiDO PELO ART. 2 DA PORTARIA MPS N 170, DE 25/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREViDI':NCIA MUNICIPAL DE N 1ANO: 66/2017 CNPJ: / DATA: 08/09/2017 VALOR (R$): 2.15 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação Dispositivos de resolução do CMN: , Arti90 7, Inciso IV, Allnea " a HISTÓRICO1 DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO: CicaçãO do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento Conforme ATA no09/2017 da Reunião do Comitê de Investimentos. CARACTERíSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: / Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,20%.CPJ Administrador: / Gestão: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Gestão: / Disponibilidade recursos resgatados: D+O Data de inicio do fundo: 05/07/2006 Benchmark: CDI Taxa de perfonmance: Não possui Retorno: 0,79% no mês Patrimônio liquido: ,99 em 31/08/2017 Valor da cota: 3, em 31/ Validade:07/11/2018 Responsável pela liquidação MARIA APARECIDA DE SOU CPF:

5 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR ART. 3 _8 DA PORTARIA MPS N" 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2 DA PORTARIA MPS N 170, DE 25/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVID~NCIA MUNICIPAL DE N / ANO: CNPJ: / DATA: 08/ VALOR (R$): ,45 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010,Artigo7, IncisoIV,Allnea" a" HISTÓRICO/ DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:,...::;. \.,plicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pa9amento Conforme ATA no da Reunião do Comitê de Investimentos. CARACTERfsTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPJ Administrador: / Gestão: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Gestão: / Disponibilidade recursos resgatados: D+O Data de inicio do fundo: 05/07/2006 CNPJ: / Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,79% no mês Patrimônio líquido: ,99 em 31/08/2017 Valor da cota: 3, em 31/ Gestor/Au~ d~ DENISE CON TANTEi:íÃ1tt"VA Validade:07/11/2018 Responsável pela líquidaçã MARIA APARECIDA DE SOU CPF: Gilva Lu da Silva. Anallst Matriculo ontabllldade' 9631EH'MU

6 AUTORIZAÇÃO DE APLlCAÇÃORESGÀ.TI:7 APR ART. 3.B DA PORTARIA MPS N 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2 DA PORTARIA MPS N 170, DE 25/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE" APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVID~NCIA MUNICIPAL DE N I ANO: CNPJ: / DATA: 15/09/2017 VALOR (R$): TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação. DispOSitivos de resolução do CMN: 3.922/2010,Artigo8, IncisoI,Aline. " " HISTÓRICOI DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO: ClicaçãO do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento Conforme ATA no da Reunião do Comitê de Investimentos. CARACTERíSTICAS DO ATIVO: : :ITAÚ FOF RPIIBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES CNPJ; / ! Administrador: ITAÚ UNIBANCO Taxa de administração: 1,50% CPJ Administrador: / Gestão: ITAÚ DTVM CNPJ Gestão: / Disponibilidade recursos resgatados: D+5 Data de inicio do fundo: 25/04/2008 Benchmark: Ibovespa Taxa de performance: Não possui Retorno: 6,69% no mês Patrimônio líquido: ,47 em 31/08/2017 Valor da cota: 1, em 31/ Gestor/Autoriz dor: DENISE CONSTANTE ~VA Validade:07/ Responsável pela liquidação d MARIA APARECIDA DE SOU CPF: nsrocha 4~ N7R n~~ Vuartf'támy a 'ío Contador. CRC.PR05747l!O-' CRC-PR At1<'llistaCon I ')'l.! ".I~l.-",', I

7 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR ART. 3.B DA PORTARIA MPS N 519/2011, INCLUíDO PE~OART. 2 DA P.ORTARIA MPS N 170, DE 25/04/2012.',,", -,,".. : ". AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDIÕNCIAMUNICIPAL DE N I ANO: CNPJ: / DATA: 18/ VALOR (R$): ,94 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010.Artigo7', IncisoIV,Aline.".", HISTÓRICO 1 DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO: I" '" Iicação do valor repassado pela Prefeilura Municipal de Umuarama referenle a Folha de Pagamenlo Conforme ATA n' 09/2017 Reunião do Comilê de Investimentos. da i CARACTERfsTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03,737,206/ Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,20% CPJ Administrador: ,305/ Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: ,305/ Disponibilidade recursos resgatados: 0+0 Data de inicio do fundo: 05/ Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,79% no mês Patrimônio liquido: 5, ,539,99 em 31/ Valor da cota: 3, em 31/ GestorlAutori adoro DENISE CONS'TANTE'm>r8ILVA Responsável pela liquidação da CPF: 517,695, CPF: 517,695, Validade:07/11/2018 c

8 hllps: '/s idlll re:\\ ratu.ca \:\;q;ov, bris idl1l fe:\lralo/c onlro llcr/c:\tralo _ c' C,~~-'~,', A"..,. ".,,;"ili, 4...' ~ 'I.. "'". ~vome d3 Agência ;PREFEITURA MUNICIPAL, PR -_._ ;,i::unco [CAIXAFI BI,ASIL REF. DI LONGO PRAZO ICÓdi Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação loperaçl\emissão /10/2017 'ICNPJ do Fundo lnicio das Atividades do Fundo / I, 04/07/2006 Rentabilidade do Fundo No Mês(%) 0,6340 JI No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/08/2017 3, Cota em: 29/09/2017 3, Administradora I Nome,Caixa Econõmica Cliente t'0me Federal I Endereço SBS - Quadra ICPF/CNPJ,F P M. J.~1~~?45/ ~j$hsedoperlil do Ill~eslidof~ L _ 04 - Lotes 3/4 BrasilialDF Conta Corrente Da/a da Avs/iação CNPJ da Administradora / IMês/Ano I 09/2017 IFolha 01/01 Resumo h'ls,'úlico 8alclo Anterior da Movimentação Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRF IOF Taxa de Saida Saldo Bruto~ Resgate Bruto em Transito* l') Valor sujeito à tribulação, conforme legislação em vigor Valor em R$ 3.091,447,91C ,88C ,269,50C ,29C Qtde de Cotas , , , Movimentaçào Detal1Jada Data /09 18 i I /09 <..; 29! 09 ;;~i'~;caohc, ~ APLlCACAO~\G'/ ~ APLlCACAObQ ~-;:: APLlCACAO '/ / APLlCACAü:l-1' / RESGATE f / IRRF.:210 /' IOF./" APLlCACAO ::r~ Valor R$ 1500C 2.15C ,94C 272,91C 712,03C D 20.00C O/de de Cotas 4 722, , , , , , Dados de Tributação Informações ao Cotista Rendimento ~\:,!~s[;lte. seu 1.'.':("1'.:,"0 (i' t. ['11C'..I :os e.':c.'js1.'"-d'lio!:,te " oelo lntel:net B"n;'i[)(] CH\'A d [ '~,._-,' "_) "" 'C.'I.'-- "" b f.. t. lo' "-. ;, / e arma,'...~.~~''.. :, + ''-0, ene lc.le-se ~e rodas: as vant.'=gens que os se~'viços on-line ih P!O;.', '!,:cic"..':::. :',~.::ile com seu GCr2.1CE' 'la""" <;"l'~'i"al' "... b.: - d'. e ",:-:l"l".-lt,),oc~l(,;~''. ' _.. 1- _. - -.l.,-,- L. ~d~ -J.çao o 2!JV~O mensal do seu r.oj'j:'<?~os.. ~.lém de red:l:::lr S:l,f!S despesas com impj:essão.;'. I.':,t_'-J'.;DS,._,_.., I' e postagem. ~.". C~"':l;:l-.!,;I1.l p,,!.'c; pl"ese}.t,o';:/{o co J:Jeio-.:l:"biente! Base IRRF

9 \. :\I:\.A - [\.tl1il) de i"ui1(\ll.'; h Itps:/, 's idll1t'cx Iml o. C<Ií;..:a. go v. brls id 111l'ex trato/collt ro lle r/extra to _ e,d.. Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação 'INome da Agencia PREFEITURA MUNICIPAL, PR I CÓdi Operação 5404 Emissão 06/10/20'17 I'nicío das Atividades do Fundo I 04/07/2006 Rentabilidade do Fundo No Mõs(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) ", JL_~il~X=,-- II,_1~_~~~.6 JI Cota em: 31/08/2017 3, Cota em: 29/09/2017 3, Administradora :Nome ;Ç2!_~.f;.!.! on6i11jca Federal I Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3f4 - Brasília/DF CNPJ da Administradora 00,360,305/ Cliente IrVQf))L'!F P M COMPENSACOES ~néi/íse do Pedil do 'investidor L,.,.. _ I CPF/CNPJ 09,122645/ Conta Corrente Data da Avaliaç~o Folha 01/01 ü Resumo da Movimentação Histórico Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês lrrf IOF Taxa de Saída Saldo Bruto' Res\jate Bruto em Trânsito' í') V<Jlor sujeito a tribul<lção, conforme legislação em vigor Vaiarem R$ ,47C 60,665,45C 6,493,51C 1,047,229,43C O/de de Cotas 308,639, ,071, , Movimentação Dala 08/09 Detalhada Histólico APlICACAO (;~/ ValorR$ 60,665,45C Q/de de Cotas 19,071, Dados de Tributaçtio Rendimento Base IRRF

10 .0.,'_.,., Banco ltaú S/A Página 1 de Extrato de conta corrente Nome: FUNDO PREVIDENCI FPMA Agência: 2910 Conta: iz Extrato - Por Período 01/09/2017 a 30/09/ _- _.. _ 1 j Data Lançamento Valor (R$) Saldo(R$) I L_.... ~._._""._._....,_.,'_.,,.. -,.,-,,--,-~"-- "~'''-'.-.._"-,--, SALDO ANTERIOR 14/09 TED PM bô /09 S A L D O AG. APLlCACAO ITAU RPI SALDO AVISO I - Os saldos acima são baseados nas informações disponlveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos. Dúvidast sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC ltaú , todos os dias. 24h, ou o Fale Conosco ( Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa ltaú , dias úteis, das 9 às 18h. Caixa Postal no67.600, CEP Deficientes auditivos ou de fala , disponi 124hs todos os dias. httns://internet. itau.com. hrn llppitmi1n '>r.,,, Imnr"«,,, htm '1'111 A!'"lA 1 ~

11 05110;2017 Banco do 6rasil Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 051'10/ :56: 17 Cliente Agência Conta F PREV MUN FPMU Mês/ano referencia SETEMBRO/2017 BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+ Data Histórico"- Valor Val-o-r-IR--P-r-cJ-'.-C-o-ln-p-.-V-a-l-o--r-IO-F---Qu-a-'lt-Tdade cotas Valor cota Saldo cotas 3'1/08/2017 SALDO ANTERIOR ,24 l,167.0g4, /2017 SALDO ATUAL , , , Resumo SALDO do mês ANTERIOR APLlCAÇÔES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-I IOf (-I RENDIMENTO liquido SALDO ATUAL = , , ,30 2_694,140,54 Valor da Cota 31/08/ /09/2017 L~Rentabilidade No mês No ano Últimos 12 meses 2, , , ,6386 BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2 --Data -- Histórico Valor Való'rIRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 31/08/2017 SALDO ANTERIOR 29/09/2017 SALDO ATUAL ,85 1,503,055, , , , Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+1 RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (,) IMPOSTO DE RENDA (-I IOF (-) RENDIMENTO LioUIDO SALDO ATUAL = , , , ,31 Valor da Cota 31/08/ /09/2017 q.ren~abilidade o mes o ano Ultimas 12 meses , , , ,7316 BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO -----oãt-.- Histõricó-' Valor valo0~r IIKR7pr j. C p. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 31/08/2017 SALDO ANTERIOR,/ / 28/ APllCAÇÁO ,90 --==v:t 29/ RESGATE ,30.2: ,' ,757, , , , , Aplicaç30 28/09/ ,30 29/09/2017 SALDO ATUAL 34,13 94,757, , , Resumo do mês SÃLDO ANTERIOR APLICAÇÕES i') RESGATES l-i RENDIMENTO BRUTO 1+1 IMPOSTO DE RENDA 1-) IOF (-) RENDIMENTO LiQUIDO SALDO ATUAL = 175,960,90 175_970,30 43,53 43,53 34,13 Valor da Cota 31/08/2D17 29/09/2017 Rentabilidade Nõ-niês No "no Ullimas 12 nleses 1, , _._-----_.._ O~~) H':,5370