1/8. Roteiro de Testes 1
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- Zaira Avelar Barros
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1 1/8 BNDESPAR BNDESPAR DEBÊNTURE DEBÊNTURE EMISSÃO PRÓPRIA (OFERTA) EMISSÃO PRÓPRIA (OFERTA) BNDESPAR BNDESPAR / / /2 3/2 BNDS23 BNDS23 BRBNDPDBS042 BRBNDPDBS042 DEFINITIVO DEFINITIVO 31/07/ /07/2007 DATA DA LIQUID FINANCEIRA 31/07/ /07/ R$ ,00 R$ ,00 (APÓS DESPESAS E TAXAS) CLASSIFIC CONTÁBIL Custo amortizado Custo amortizado BRADESCO CBLC - CBLC BRADESCO BRADESCO Bruno Emílio Bruno Emílio (21) (21) be@bradesco.com.br be@bradesco.com.br
2 2/8 DATA DA LIQUID FINANCEIRA (APÓS DESPESAS E TAXAS) CLASSIFIC CONTÁBIL BNDES BNDESPAR DEBÊNTURE DEBÊNTURE INTEGRALIZ INTEGRALIZ TRACTEBEL S..A. TOTVS S.A / / /U 1/2 TRAC12 TOTS21# BRTBLEDBS020 - DEFINITIVO DEFINITIVO 17/03/ /09/ /03/ /09/ Disponível para venda Designadas ao valor justo CETIP ITAÚ CETIP - BRADESCO TOTVS S.A. Bruno Emílio Lúcio Costa (21) (44) be@bradesco.com.br ri@totvs.com.br _2002_2002-2
3 3/8 DATA DA LIQUID FINANCEIRA (APÓS DESPESAS E TAXAS) CLASSIFIC CONTÁBIL BNDES BNDES BNDES DEBÊNTURE DEBÊNTURE DEBÊNTURE COMPRA SECUNDÁRIO VENDA SECUNDÁRIO RECEBIMENTO JUROS TRACTEBEL S..A. TRACTEBEL S..A. TRACTEBEL S..A / / / /U 2/U 2/U TRAC12 TRAC12 TRAC12 BRTBLEDBS020 BRTBLEDBS020 BRTBLEDBS020 14/01/ /02/ /05/ /01/ /02/ /05/ Disponível para venda Disponível para venda - CETIP CETIP CETIP CETIP CETIP CETIP CORRETORA A CORRETORA A - Marluci Ribeiro Marluci Ribeiro - (31) (31) mr@corretoraa.com.br mr@corretoraa.com.br
4 4/8 DATA DA LIQUID FINANCEIRA (APÓS DESPESAS E TAXAS) CLASSIFIC CONTÁBIL BNDES BNDESPAR BNDESPAR DEBÊNTURE DEBÊNTURE DEBÊNTURE INTEGRALIZ INTEGRALIZ EMISSÃO PRÓPRIA (OFERTA) NATURA S.A. MARFRIG S.A. BNDESPAR / / / /U 2/U 5/1 NATU14 MARF12# BNDP-D51 BRNATUDBS008 - BRBNDPDBS083 DEFINITIVO DEFINITIVO DEFINITIVO 30/06/ /08/ /12/ /06/ /08/ /12/ Disponível para venda Designadas ao valor justo Custo amortizado CETIP ITAÚ CBLC CETIP - CBLC BRADESCO ITAÚ BRADESCO Bruno Emílio Carla Bruna Bruno Emílio (21) (44) (21) be@bradesco.com.br cb@itau.com.br be@bradesco.com.br _1001_
5 5/8 DATA DA LIQUID FINANCEIRA (APÓS DESPESAS E TAXAS) CLASSIFIC CONTÁBIL BNDESPAR BNDESPAR DEBÊNTURE DEBÊNTURE RECEBIMENTO JUROS RECEBIMENTO JUROS TOTVS S.A. MARFRIG S.A / / /2 2/U TOTS21# MARF12# 19/02/ /07/ /02/ /07/ ITAÚ ITAÚ
6 6/8 DATA DA LIQUID FINANCEIRA (APÓS DESPESAS E TAXAS) CLASSIFIC CONTÁBIL BNDESPAR BNDESPAR BNDES DEBÊNTURE DEBÊNTURE DEBÊNTURE RECEBIMENTO JUROS RESGATE RECEBIMENTO PRÊMIO TOTVS S.A. TOTVS S.A. TRACTEBEL S..A / / / /2 1/2 2/U TOTS21# TOTS21# TRAC12 BRTBLEDBS020 19/08/ /08/ /11/ /08/ /08/ /11/ ITAÚ ITAÚ CETIP CETIP
7 7/8 DATA DA LIQUID FINANCEIRA (APÓS DESPESAS E TAXAS) CLASSIFIC CONTÁBIL BNDES BNDES BNDES BNDES BNDESPAR BNDESPAR BNDESPAR BNDESPAR DEBÊNTURE DEBÊNTURE DEBÊNTURE DEBÊNTURE DEBÊNTURE DEBÊNTURE DEBÊNTURE DEBÊNTURE RECEBIMENTO JUROS RECEBIMENTO AMORTIZRECEBIMENTO JUROS RECEBIMENTO AMORTIZPAGAMENTO JUROS PAGAMENTO JUROS PAGAMENTO AMORTIZ PAGAMENTO AMORTIZ TRACTEBEL S..A. TRACTEBEL S..A. NATURA S.A. NATURA S.A. BNDESPAR BNDESPAR BNDESPAR BNDESPAR / / / / / / / / /U 2/U 4/U 4/U 3/2 3/2 3/2 3/2 TRAC12 TRAC12 NATU14 NATU14 BNDS23 BNDS23 BNDS23 BNDS23 BRTBLEDBS020 BRTBLEDBS020 BRNATUDBS008 BRNATUDBS008 BRBNDPDBS042 BRBNDPDBS042 BRBNDPDBS042 BRBNDPDBS042 15/05/ /05/ /05/ /05/ /08/ /08/ /08/ /08/ /05/ /05/ /05/ /05/ /08/ /08/ /08/ /08/ CETIP CETIP CETIP CETIP BRADESCO CBLC BRADESCO CBLC CETIP CETIP CETIP CETIP - CBLC - CBLC - BRADESCO BRADESCO BRADESCO BRADESCO - Bruno Emílio Bruno Emílio Bruno Emílio Bruno Emílio - (21) (21) (21) (21) be@bradesco.com.br be@bradesco.com.br be@bradesco.com.br be@bradesco.com.br
8 8/8 DATA DA LIQUID FINANCEIRA (APÓS DESPESAS E TAXAS) CLASSIFIC CONTÁBIL BNDESPAR BNDESPAR BNDES BNDES BNDES BNDES BNDES BNDES PLC DEBÊNTURE DEBÊNTURE BOND BOND BOND BOND BOND BOND PAGAMENTO JUROS PAGAMENTO AMORTIZ EMISSÃO PRÓPRIA (OFERTA) RECOMPRA PAGAMENTO CUPOM RECEBIMENTO CUPOM VENDA SECUNDÁRIO COMPRA SECUNDÁRIO BNDESPAR BNDESPAR BNDES BNDES BNDES BNDES BNDES BNDES / / /1 5/1 BNDP-D51 BNDP-D51 BRBNDPDBS075 BRBNDPDBS075 USP14486AK37 USP14486AK37 USP14486AK37 USP14486AK37 USP14486AK37 USP14486AK37 DEFINITIVO 01/01/ /01/ /04/ /08/ /10/ /10/ /10/ /10/ /01/ /01/ /04/ /08/ /10/ /10/ /10/ /10/ Custo amortizado Custo amortizado Custo amortizado Custo amortizado - CBLC CBLC MELLON CITIBANK CITIBANK CITIBANK CITIBANK CITIBANK CBLC CBLC - US DTC US DTC US DTC US DTC US DTC BRADESCO BRADESCO MELLON CORRETORA B BNDES PLC BNDES Bruno Emílio Bruno Emílio Joseph Jones Mario Garcia Pedro Ernesto Pedro Ernesto (21) (21) (52) (77) (77) be@bradesco.com.br be@bradesco.com.br jj@mellon.com mg@corretorab.com.br ri@bndes.gov.br ri@bndes.gov.br _Sub_ _Sub_200002
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