BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO MAIO/ FUNDO DE INVEST IMOBIL GRAND PLAZA SHOPPING ( / )

Transcrição

1 Folha 1 Impresso em13/06/201214:30 31/05/ A T I V O ,87D , , CIRCULANTE ,97D , , DISPONIBILIDADES ,06D , , BANCO CONTA MOVIMENTO ,91D , , BANCOS CONTA MOVIMENTO ,91D , , BANCO ITAU S/A - CTA ,39D , BANCO ITAU S/A - CTA ,50D , , BANCO ITAU S/A - CTA D , , BANCO ITAU S/A - CTA ,98 566, BANCO ITAU S/A - CTA ,02D , , APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA ,15D , , APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA ,15D , , APL FINAN-BRADESCO-RB LIQ DI FI REF ,81D , , APL FINAN-BRADESCO-RB CRED PRIV FI RF ,34D , , CRÉDITOS ,91D , , CLIENTES ,70D , , ALUGUEIS A RECEBER ,36D , , ALUGUEIS A RECEBER ,02D , , ALUGUEIS A RECEBER EM ATRASO ,91D , , ALUGUEL ESTACIONAMENTO ,47D , , (-) PROVISÃO P/DEV DUVIDOSOS ,04C , OUTRAS RENDAS A RECEBER ,34D 2.466, HOZHONI - CONF DIVIDA ,93D 2.466, CAMELO - CONF DIVIDA ,25D COLCCI - CONF DIVIDA ,16D DEVEDORES EM CONTAS CORRENTES ,45D , , DEVEDORES EM CONTAS CORRENTES ,45D , , COND GRAND PLAZA PLAZA SHOPPING ,45D , , ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES , , ,81D ,45D ,58D ,36D ,36D 3.415,91D ,51D ,94D ,22D ,22D ,45D ,77D ,87D ,08D ,17D ,88D ,56D ,51D ,78C ,91D ,50D ,25D ,16D 4.719,90D 4.719,90D 4.719,90D

2 Folha ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES , , RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA , , CRÉDITOS FISCAIS ,76D , IMPOSTOS A RECUPERAR ,76D , IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA ,76D , NÃO CIRCULANTE ,90D , , REALIAVEL A LONGO PRAZO C 1.181, , OUTROS VALORES A RECEBER C 1.181, , DEPOSITO JUDICIAL C 1.181, , DEP JUDICIAL - CPMF Nº ,98D 958, DEP JUDICIAL-CPMF Nº JK ,08D 223, (-) PROVISÃO P/PERDAS DEP. JUD ,98C 958, (-) PROVISÃO P/PERDAS DEP. JUD -JK ,08C 223, INVESTIMENTOS ,90D , , PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO ,90D , , IMOVEIS ACABADOS - ABC ,27D TERRENOS ,73D TERRENOS RUA ITAMBÉ ,97D EDIFICAÇÕES ,92D EDIFICAÇÕES - EXPANSÃO 3 FASE ,66D ESTACIONAMENTO RUA ITAMBÉ ,66D ESTACIONAMENTO ,33D IMOVEIS ACABADOS - JK ,33D TERRENO ,70D EDIFICAÇÕES ,92D ESTACIONAMENTO ,71D IMOVEIS EM CONSTRUÇÃO ,30D , , OBRA EXPANSÃO GRAND PLAZA SHOPPING ,58D , ADTO FORNEC - WPS BRASIL LTDA D ADTO FORNEC - CASSOL PRÉ-FABRICADOS LTDA ,90D ,89D ,89D ,89D ,36D ,29D ,64D ,29C ,64C ,36D ,36D ,27D ,73D ,97D ,92D ,66D ,66D ,33D ,33D ,70D ,92D ,71D ,76D ,45D D ,90D

3 Folha ADTO FORNEC - SIEMENS LTDA ,94D , , ADTO FORNEC - SELTEN INSTAL ELETR HIDRAU L ,12D , ADTO FORNEC - HEATING & COOLING TECNOL TER ,76D , ESCADA ROL 99880/99937-THYSSENKRUPP D , ELEVADOR THYSSENKRUPP D 1.3 PERMANENTE D IMOBILIZADO D IMÓVEIS PARA RENDA - CONCLUÍDOS C IMÓVEIS PARA RENDA - ABC D IMÓVEIS PARA RENDA - JK C ,84D ,69D ,65D ,23D D

4 Folha 4 2 P A S S I V O ,87C , , CIRCULANTE ,72C , , FORNECEDORES ,98C , , FORNECEDORES ,56C , , FORNECEDORES DE SERVIÇOS ,07C , , RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA ,08C , , JJCHAVES CONTADORES SS ,99C 2.085, , FORNECEDORES EXPANSÃO ,49C , , KNIJNIK ENGENHARIA SS MATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA , , THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A ,99C , , VOTORANTIM SIDERURGIA S/A , , COPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA , , TESSLER, NEAIME E MOURA ENGENHARIA SS LTD , , TEKNIKA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA BARRETO ABC CONSTR E TERRAPLANAGEM LTD , , PRECAST SERVIÇOS DE MONTAGENS S/C LTDA , , USINA BELA VISTA IND COM DE M.F. ARGAMASSA L , , M F CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA , , ACESS ASSESSORIA COML EMPR SHOPP CENTER , , LEERO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA , , CONSTRUQUIMICA IND COM PROD P/CONSTR S/A , , CIMENTO TUPI S/A , , SIEMENS LTDA ,50C , N V ENGENHARIA LTDA COPIADORA FILGUEIRAS DIAS LTDA , , WALSYWA IND COM PROD METALURGICOS LTDA , , F PINHEIRO COM MATL P/CONSTRUÇÃO LTDA ,50C 6.747, AURICCHIO BARROS EXTR E COM AREIA PEDRA L , , CARLOS PRESTES VAZ FIGUEIRA TRANSPORTES IND DE PREGOS LEON LTDA CONFORT ESQUADRIAS ESTRUT METAL COM SER , , DENVER IMPERMEABILIZANTES IND COM LTDA ,81C , VERZANI & SANDRINI LTDA , , METALURGICA MULLER IND COM LTDA , , PAULA DIAS ACESSIBILIDADE LTDA ,81C ,08C ,40C ,41C ,07C ,08C 2.085,99C ,34C

5 Folha BUKFER MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA ,16C , INDUSCOLOR IND E COM DE TINTAS LTDA D , , TETRAFERRO LTDA , , AMPLACON IMPERMEABILIZAÇÕES E COM LTDA , , LUXXAR TECNOLOGIA EM SISTEMA ESQUADRIAS L , , MARCELO ANTONIO SENA - TRANSPSLOG LUMINE SOLUÇÕES EM SHOPPING CENTERS LTD , , METROFORM SYSTEM TECN EM FORMAS PLASTIC , , PERFIL LIDER IND ELETROMECANICA LTDA ,08C , , RODRIGO CAMPO FERREIRA - ME , , SELTEN INSTAL ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA , , HEATING & COOLING TECNOLOGIA TERMICA LTD C , , PEREIRA BRITO COM DE ALUMINIO LTDA ,29C 2.071, PAULISTA SOLUÇÕES CORPORATIVAS REVEST LT ,86C , OLGA COLOR SPA LTDA , , MALUPI ENGENHARIA LTDA , , TRANSPISOS SÃO JOSE LTDA , , PASHAL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA , , L L TEIXEIRA LOCAÇÃO DE EQUIPTOS LTDA ALEXANDRE MORAL GONÇALVES EPP STEFANES RIBAS FUROS LTDA , , JESUS DE MARI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA , , DTEC COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA INOMASTER SERVIÇOS DE INSPEÇÃO LTDA , , DURATEX S/A , , SAINT MARIANE VIDROS ESPECIAIS LTDA , , DEBRIS RESUM COM EQUIPTOS ELETRONICOS LT , , COMERCIAL PROFFIX DE FERRAMENTAS LTDA TRANSBETON BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTD L E P FERREIRA CONSTRUÇÕES , , AMPLIMATIC S/A ,30C , DORMA SISTEMAS DE CONTROLE P/PORTAS LTD , , TRÓPICO EQUIPTOS ELETRICOS ILUM IND COM LT , , FAEL LUCE DO BRASIL LTDA , , LUMINI EQUIPAMENTOS ILUMINAÇÃO LTDA , , CONELIGHT COM E ILUMINAÇÃO LTDA , , INDUSCABOS CONDUTORES ELETRICOS LTDA , , MODONOVO DESIGN LTDA M M M SP ENGª CIVIL IND COM , , COLLAÇO E MONTEIRO ARQ ASSOC LTDA MÓVEIS VAN DE VELDE LTDA , , SKOP IND E COM DE APARELHOS C/INCENDIO LTD , , ,40C

6 Folha SERMAGRAL SERRARIA DE MARMORES GRANITO , , GIMAWA COMERCIAL LTDA , , VEMOM COMERCIAL MONTAGENS ELETRICA LTD , , MINEXCO COMERCIO IMP E EXP LTDA , , CHALON ELSHADAI LTDA , , METALIKA IND COM ARTEF METALICOS LTDA TECNOMOVE EQUIPTOS INDUSTRIAIS LTDA , , CARBINOX IND E COM LTDA , , PHILIPS DO BRASIL LTDA , , POTENZA COM IND LTDA , , SIRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA ,30 260, KIDDE BRASIL LTDA , , J L F INSTALAÇÕES ELETRICAS HIDRAULICAS LTD , , MARIA DO ROSARIO PEREIRA FERREIRA - ME , , MEGA LIGHT IND COM LTDA , , TECMIX COM LOCAÇÃO E MAO DE OBRA - EPP , , ALEXANDRE G B SRESNEWSKY ACUSTICA TECNOLO PITALI ENGª E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA , , STLLUX INDUSTRAI COMERCIO LTDA , , VIVÊNCIA EM CONTÊINERES RETENÇÕES CONTRATUAIS ,42C , RETENÇÕES CONTRATUAIS ,42C , KNIJNIK ENGENHARIA S/S ,50C JUGEND ENGª AUTOMAÇÃO LTDA C TEKNIKA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA ,00C MATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ,01C , TOTI CONSTRUÇÕES LTDA ,08C ENGENHEIROS CONSUL ASSOC CONSULTRIX LTD C EDUARDO PENTEADO ENGª LTDA C FEUERTEC DECORAÇÃO PROJ E DESIGN LTDA C EDER CORDON MEHES CONSULTORIA LTDA C COLLAÇO E MONTEIRO ARQ ASSOC LTDA ,28C COSTA FORTUNA FUNDAÇÕES E CONSTR LTDA ,83C CASSOL PRÉ-FABRICADOS LTDA ,71C ROMPTEC LTDA ,50C PRECAST SERVIÇOS DE MONTAGENS S/C LTDA ,03C 2.860, STAMP PRÉ FABRICADOS ARQUITETONICOS LTD ,43C M F CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ,01C 7.133, IRMAOS ABREUS PISOS INDUSTRIAIS LTDA ,63C CONFORT ESQUADRIAS ESTRUT METAL COM SER ,44C ,94C ,99C ,99C ,50C 5.25C 4.625,00C ,37C 2.153,08C 3.30C 1.40C 35C 90C 4.215,28C ,83C ,71C 1.787,50C ,29C ,43C ,02C 7.116,63C 1.043,44C

7 Folha HEXAGONAL COMERCIO DE PERFIS LTDA ,93C AMPLACON IMPERMEABILIZAÇÕES E COM LTDA ,08C 7.135, LUXXAR TECNOLOGIA EM SISTEMA ESQUADRIAS L ,92C A R MIRANDA CONSTRUÇÕES - ME ,38C METALURGICA MULLER IND COM LTDA ,83C 3.786, SELTEN INSTAL ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA ,09C , HEATING & COOLING TECNOLOGIA TERMICA LTD ,22C 7.943, BRAUN MONTAGEM PRÉ-FABRICADOS LTDA ,77C MALUPI ENGENHARIA LTDA ,95C 6.005, DTEC COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA C DEBRIS RESUM COM EQUIPTOS ELETRONICOS LT ,30C 2.232, L E P FERREIRA CONSTRUÇÕES ,50C 1.905, CHALON ELSHADAI LTDA , MARIA DO ROSARIO PEREIRA FERREIRA - ME , PITALI ENGª E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA , RODRIGO CAMPO FERREIRA - ME , OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS ,20C , , OBRIGAÇÕES FISCAIS ,20C , , IMPOSTOS E TAXAS ,20C , , I.S.S A RECOLHER - EXPANSÃO ,99C , , I.N.S.S A RECOLHER - EXPANSÃO ,21C , , CREDORES EM CONTAS CORRENTES ,65C , ADIANTAMENTOS ,65C , ADIANTAMENTOS DE CLIENTES ,65C , ADTOS DE CLIENTES - RES-SPERATA FASE IV ,65C , DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO ,89C , , DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO ,89C , , DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO ,89C , , DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO A PAGAR ,58C , , I.R.R.F. S/DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO ,31C , , EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ,50C 3.859,93C ,11C 3.623,92C ,38C 9.598,76C ,13C ,75C 4.908,77C ,69C 14.89C 5.218,34C 2.991,77C 2.191,13C 1.208,82C 1.039,41C 6.225,00C ,26C ,26C ,26C ,76C ,50C ,15C ,15C ,15C ,15C ,27C ,27C ,27C ,27C ,50C

8 Folha CREDORES ,50C ADIANTAMENTOS ,50C ADIANTAMENTOS P/FUTURA INTEGRALIZAÇÃO ,50C ADIANTAMENTOS P/FUTURA INTEGRALIZAÇÃO ,50C PROCESSOS JUDICIAIS ,00C PROCESSOS JUDICIAIS ,00C PROVISÃO PROCESSOS JUDICIAIS ,00C 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,65C , , QUOTAS INTEGRALIZADAS ,99C QUOTAS SUBSCRITAS ,99C QUOTAS SUBSCRITAS ,99C QUOTAS SUBSCRITAS ,67C QUOTAS SUBSCRITAS -INCORPORAÇÃO JK ,32C QUOTAS SUBSCRITAS - 8ª EMISSÃO ,00C QUOTAS A INTEGRALIZAR ,00D QUOTAS A INTEGRALIZAR ,00D QUOTAS A INTEGRALIZAR - 8ª EMISSÃO ,00D LUCRO(PREJUÍZO) ACUMULADO ,66C , , LUCRO(PREJ)DE EXERC ANTER ,13C LUCRO(PREJ)DE EXERC ANTER ,13C LUCRO(PREJ)DE EXER ANTERIORES ,57C (-)DISTRIB DE RES DE EXER ANTERIORES ,44D LUCRO(PREJ)LÍQUIDO DO PERÍODO ,53C , , LUCRO(PREJ)DO 1º SEMESTRE ,53C , , LUCRO(PREJUIZO)DO 1º SEMESTRE ,62C , (-) DISTRIB DE RESULT 1º SEMESTRE ,09D , ,50C ,50C ,50C ,50C ,00C ,00C ,00C ,23C ,99C ,99C ,99C ,67C ,32C ,00C ,00D ,00D ,00D ,24C ,13C ,13C ,57C ,44D ,11C ,11C ,11C ,00D

9 Folha LUCRO(PREJ)DO 2º SEMESTRE C

10 Folha 10 3 LUCRO(PREJUÍZO)DO PERÍODO , , LUCRO(PREJUÍZO)BRUTO DO PERÍODO ,58C , , RECEITA LÍQUIDA ,58C , , RECEITA DE ALUGUEIS E VENDAS ,82C , RECEITA DE ALUGUEIS ,93C , RECEITA DE ALUGUEIS ,99C , RECEITA DE ESTACIONAMENTO ,90C , RECEITA RES SPERATA ,04C 9.852, OUTRAS RENDAS OP DIVERSAS ,89C 4.195, OUTRAS RENDAS OP DIVERSAS ,89C 4.195, CUSTO DOS ALUGUEIS E VENDAS ,24D , CUSTO DOS ALUGUEIS ,24D , MANUTENÇÃO/REPAROS/MELHORIAS DESP. CONDOMÍNIO DE BENS LOCADOS ,95D , FUNDO DE PROMOÇÃO ,71D , SERVIÇOS DE TERCEIROS ,86D , DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS ,10D 180, MENSALIDADES SOCIAIS E ANUIDADES ,79D 8.306, GRATIFICAÇÕES ,76D OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,90D , TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ALUGUEIS ,39D , COMISSÕES S/LOCAÇÕES DE LOJAS ,55D 670, SERVIÇOS AUDITORIA ,23D , PUBLICIDADE E PROPAGANDA D MARCAS E PATENTES D 3.2 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS ,26C , RECEITAS FINANCEIRAS ,26C , RECEITAS FINANCEIRAS ,63C , RECEITAS FINANCEIRAS ,63C , RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ,63C , ,85C ,85C ,58C ,66C ,56C ,41C ,69C ,92C ,92C ,73D ,73D 2.50D ,01D ,02D ,05D 1.483,78D ,31D ,76D ,78D ,89D ,60D ,53D 15.60D 1.41D ,20C ,20C ,83C ,83C ,83C

11 Folha RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS ,63C , RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS ,63C , JUROS RECEBIDOS S/ALUGUEL ,11C , DESCONTOS RECEBIDOS ,00C 47, MULTAS CONTRATUAIS RECEBIDAS ,06C , VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA ,46C 1.181, DESPESAS OPERACIONAIS/NÃO OPERACIONAIS ,22D , DESPESAS OPERACIONAIS ,22D , DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,77D , DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS 3.235,34D 751, CONDUÇÃO E TRANSPORTE ,00D CORREIO ,35D DESPESAS BANCÁRIAS ,15D 292, JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES ,60D 419, VIAGENS E HOSPEDAGENS ,92D OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,68C 39, SERVIÇOS DE TERCEIROS ,31D , HONORÁRIOS CONTABILIDADE ,96D 2.085, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ,60D , TAXA DE CUSTÓDIA ,84D 566, TAXA DE FISCALIZAÇÃO - CVM D TAXA DE ESCRITURAÇÃO - QUOTAS ,91D 4.556, IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ,12D IR PAGO NA FONTE ,12D DESPESAS FINANCEIRAS ,70D 123, DESPESAS FINANCEIRAS REAIS ,70D 123, MULTAS/JUROS ,70D 123, PROVISÃO PARA DESPESAS OPERACIONAIS ,75D , PROVISÃO PARA DESPESAS COMERCIAIS ,29D , PROVISÃO PARA RISCOS DE CRÉDITOS ,29D , ,37C ,37C ,60C 395,80C ,64C ,33C ,94D ,94D ,12D 3.987,20D 254,00D 545,35D 1.248,06D 803,94D 1.148,92D 13,07C ,80D ,95D ,68D 2.803,82D 11.52D ,35D ,12D ,12D ,46D ,46D ,46D ,36D ,03D ,03D

12 Folha PROVISÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,46D 1.181, PROVISÃO PARA DESP ADMINISTRATIVAS ,46D 1.181, RESULTADO DO EXERCICIO ,62D , RESULTADO DO EXERCICIO ,62D , RESULTADO DO EXERCICIO ,62D , RESULTADO DO EXERCICIO ,62D , RESULTADO DO PERIODO ,62D , ,33D ,33D ,11D ,11D ,11D ,11D ,11D