INFORMAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA

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1 J U N T A D E F R E G U E S I A D E RIO DE MOURO INFORMAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA 30 de novembro de 2017 NOS TERMOS DA ALÍNEA e) DO N.º 2 DO ARTº 9.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO

2 Junta de Freguesia de Rio de Mouro Situação Financeira 30 de novembro de 2017 Introdução No cumprimento do estabelecido no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, que aprovou o POCAL (Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais) e na alínea e) do n.º 2 do Art.º 9.º da Lei n.º 75/2013, de 22 de setembro, apresenta-se situação financeira da Junta de Freguesia de Rio de Mouro, referente à data de 30 de novembro de O presente Relatório Financeiro referente à data de 30 de novembro de 2017 é submetido à apreciação do Órgão Executivo. O Presidente Bruno Alexandre Nobre Parreira O Contabilista Certificado Nuno Miguel Rocha (CC 92218) 2

3 Junta de Freguesia de Rio de Mouro Situação Financeira 30 de novembro de 2017 Análise Orçamental Receitas A receita efetiva (sem incluir o saldo da gerência anterior) cobrada ascendeu a ,47 euros, conforme detalhe apresentado no quadro que se segue: Receita Rio de Mouro 30 novembro 2017 ORÇAMENTO DA RECEITA , , , , Impostos Diretos Taxas, multas e outras penalidades Rendimentos de Propriedade Transferências Correntes , , , ,29 Venda de Bens e Serviços Correntes Outras Receitas Correntes Venda de Bens de Investimento Transferências de Capital ,06 Reposições não abatidas nos pagamentos Previsto Receita Cobrada Previsto Receita Cobrada Grau de Execução % Receita 01 Impostos Diretos , ,27 68,05% 2,93% 04 Taxas, multas e outras penalidades , ,00 76,30% 3,34% 05 Rendimentos de Propriedade ,57% 0,34% 06 Transferências Correntes , , ,62 86,69% 77,96% 07 Venda de Bens e Serviços Correntes ,81 639,19 99,41% 7,45% 08 Outras Receitas Correntes , ,29 111,39% 3,21% 09 Venda de Bens de Investimento % % 10 Transferências de Capital , , ,71 75,00% 4,73% 15 Reposições não abatidas nos pagamentos ,06-421,06 240,35% 0,05% das Receitas (-saldo) , , ,44 86,28% 100% 16 da Gerência Anterior , ,18 100% 100% das Receitas , , ,44 88,40% No período em referência, a execução da receita atingiu 86,28% da receita prevista, não incluíndo aqui o saldo da gerência anterior. No que se refere às receitas correntes, o capítulo das receitas mais representativo foi o das transferências correntes, com o montante de ,47 euros, o que equivale a 77,96% das receitas arrecadadas. 3

4 Junta de Freguesia de Rio de Mouro Situação Financeira 30 de novembro de 2017 Análise Orçamental por Capítulo Económico No período correspondente a 30 de novembro de 2017, o detalhe das, apresenta-se como segue: Despesa Rio de Mouro 30 novembro 2017 ORÇAMENTO DA DESPESA - Capítulo Económico , , , , , , , , , ,24 60 com o Pessoal Aquisição de Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Correntes Aquisição de Bens de Capital Transferências de Capital Despesa Paga Despesa Paga Grau de Execução % Despesa 01 com o Pessoal , , ,37 86,08% 26,60% 02 Aquisição de Bens e Serviços , , ,94 75,58% 63,95% 04 Transferências Correntes , , ,48 84,68% 4,22% 06 Outras Correntes 4 659, , ,35 24,19% 0,07% 07 Aquisição de Bens de Capital , , ,16 44,25% 5,16% 08 Transferências de Capital % % das , , ,30 75,47% 100% A despesa total executada no período em análise, ascendeu a ,79 euros. O capítulo económico que mais contribuiu para a despesa total, representando 63,95% da mesma, foi o da Aquisição de Bens e Serviços, que ascendeu a ,93 euros. 4

5 Junta de Freguesia de Rio de Mouro Situação Financeira 30 de novembro de 2017 Análise Orçamental total por Orgânica No quadro seguinte, pode constatar-se que os Espaços Verdes é a classificação orgânica que tem maior peso na estrutura de custos. Representa 28,99% da despesa total executada, com ,57 euros. ORÇAMENTO DA DESPESA - Orgânica , , , , , , , , , , , , , , , , , ,73 Administração Autárquica Serviços Administrativos Espaços Verdes Manutenção de Equip. de Uso Coletivo Obras e Requalificação Urbana Atividades Económicas, Mercados e Feiras Desporto, Recreio, Cultura e Juventude Ação Social e Educação Universidade Sénior Despesa Paga Despesa Paga Grau de Execução % Despesa 01 Administração Autárquica , , ,73 86,04% 15,88% 02 Serviços Administrativos , , ,58 78,96% 9,61% 03 Espaços Verdes , , ,30 60,44% 28,99% 04 Manutenção de Equip. de Uso Coletivo 8 469, , ,60 69,22% 0,39% 05 Obras e Requalificação Urbana , , ,59 84,10% 4,23% 06 Cemitério , , ,48 79,48% 3,92% 07 Atividades Económicas, Mercados e Feiras , , ,37 79,56% 3,42% 08 Desporto, Recreio, Cultura e Juventude , , ,47 85,85% 17,84% 09 Ação Social e Educação , , ,40 85,93% 10,08% 10 Universidade Sénior , , ,78 85,65% 5,64% das , , ,30 75,47% 100% 5

6 Junta de Freguesia de Rio de Mouro Situação Financeira 30 de novembro de 2017 Resultado da Execução Orçamental Analisada a execução, verifica-se que a relação Receita/, acrescendo o saldo da gerência anterior, obtemos o saldo de ,85 euros. Execução Orçamental Euros Ano Anterior ,17 Receitas (1) ,47 (2) ,79 de Execução Orçamental ,85 6

7 Junta de Freguesia de Rio de Mouro Situação Financeira 30 de novembro de 2017 MAPAS Controlo Orçamental da Receita; Controlo Orçamental da Despesa; Fluxos de Caixa. 7

8 CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 20/12/2017 Classificação Inicial: Final: Ano: 2017 Unidade (EUR) CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Previsões corrigidas Receitas por cobrar no início do ano Receitas liquídadas Liquidações anuladas Receitas Reembolsos restituições cobradas brutas Emitidos Pagos Receita cobrada liquida Receita por cobrar no final do ano Grau exec. receitas IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis , , ,73 68, Mercados e feiras , , ,00 31, Licenças de Construção - Cemitério Ocupação da via pública , Canídeos , , ,50 109, Atestados, certidões e declarações , , ,50 121, Taxas de Enterramento - Inumações e ,19 Exumações Taxas de Cremação , Outras taxas do cemitério , Licenças Venda Ambulante Licenças Arrumador de Carro Licenças Actividades Ruidosas Multas e penalidades diversas 10 25,00 25,00 25,00 25, Bancos e outras instituições financeiras Companhias de seguros e fundos de 1 00 pensões Terrenos , Ludoteca - Fundação EDP , , Fundo de Financiamento das Freguesias , , , ,00 102, Dgal - Regime de Permanencia , , ,94 88, Outras IEFP - Contrato de Inserção Emprego / , , ,05 9,06 CEI GIP - Gabinete de Inserção Profissional , , ,96 69, Outras IEFP - GIP - Gabinete de Inserção ,94 Profissional CMS - Apoio Financeiro às Juntas de , , , ,83 92,09 Freguesia CMS - Espaços Verdes , , , ,54 87, CMS - Recenseamento Eleitoral e Eleiçoes 9 294, , , ,50 11, CMS - Parques, Jardins e Recreio , , , ,65 68, CMS - Poidesportivos Descobertos , CMS - Outras Transferências , Venda de Livros Bens diversos (Cemitério) Electricidade , , ,09 217, Aluguer de espaços e equipamentos Universidade Sénior , , ,00 125, Outros serviços sociais , Inscriçao colonia de ferias Juvenil e tempos ,80 livres Inscriçao colonia de ferias sénior , , ,00 Página: 1 de 2 20/12/2017

9 CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 20/12/2017 Classificação Inicial: Final: Ano: 2017 Unidade (EUR) CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Previsões corrigidas Receitas por cobrar no início do ano Receitas liquídadas Liquidações anuladas Receitas Reembolsos restituições cobradas brutas Emitidos Pagos Receita cobrada liquida Receita por cobrar no final do ano Grau exec. receitas Serviços culturais , , ,00 40, Actividades no polidesportivo de Fitares Actividades Desportivas Diversas Transportes de pessoas e mercadorias , , ,81 76, Aluguer de Ossários , , ,75 97, Concessão de campas, gavetões e 3 50 ossários Mercados e feiras 25 25,00 25,00 25, Certificaçao de fotocopias ,00 505,00 505,00 202, Habitações , Espaço do Forno Crematório , , ,16 92, IVA reembolsado Reembolsos , , ,99 144, Donativos e outros , Processo Judicial (Procº nº 2/ JRF , , ,30 111,08 3ª Secção) Equipamento de transporte Maquinaria e equipamento CMS - Vias , , , ,11 75, Reposições não abatidas nos pagamentos ,06 721,06 721,06 240,35 Sub- das Receitas Orçamentais , , , , ,00 86, Na posse do serviço , , , ,18 10 da Gerência Anterior , , , ,18 10 Geral , , , , ,00 Página: 2 de 2 20/12/2017

10 Orgânico: Administração Autárquica Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos Representação , , , , , , , , ,76 555, ,76 555,49 91,67 91, Subsidio de refeição - membros dos órgãos autárquicos Subsidio de férias e de natal - Membros dos órgãos autárquicos Alimentação e alojamento 1 093, , , ,16 111, , ,16 111,15 993, ,65 111,15 138,85 100,17 79,51 138,85 100,17 79,51 90,84 97,92 44, Ajudas de custo 5 142, , , ,50 413,64 413,64 91, Senhas de Presença - Órgão Executivo 3 678, , , , ,61 70,61 81, Senhas de Presença - Órgão Deliberativo 2 221, , , ,00 389,39 389,39 82, Encargos com a saúde 4 746, , , ,86 517,98 517,98 89, Segurança social - Regime geral 8 328, , , ,18 199, , ,67 85, Segurança Social - Recibos Verdes 1 658, , , , , Seguros , , ,04 63, Gasolina ,43 458,57 458,57 71, Gasóleo , , , , ,76 453,76 84, Outros ,76 116,24 116,24 22, Prémios, condecorações e ofertas ,19 491,19 491,19 658,81 658,81 42, Livros e documentação técnica Artigos honoríficos e de decoração ,13 187,13 187,13 12,87 12,87 93, Outros bens 3 568, , , ,10 328,85 620,79 291,94 82, Reparação e conservação de Viaturas , , , , , ,77 81, Transportes , , ,47 532,18 794,53 262,35 68, Representação dos serviços , , ,39 627,61 627,61 82,07 / Transporte: , , , , , , ,86 84,33 Geral / Transporte , , , , , , ,86 84,33 Página: 1 de 19

11 Orgânico: Administração Autárquica Seguros , , ,89 92,51 299,11 206,60 96, Deslocações e estadas Estudos, pareceres, projectos e consultadoria , , , ,90 602, , ,95 86, Seminários, exposições e similares Publicidade - Anuncios , , ,83 181,17 181,17 87, Jornal Informativo 3 270, , , ,41 41,07 41,07 98, Vigilância e segurança 597,54 597,54 597,54 597, Assistência técnica , , , ,40 514, ,64 713,40 89, Outros trabalhos especializados , , , ,20 419, , ,90 91, Medicina do Trabalho 1 463, , , , Pagamento dos membros dos actos eleitorais 8 290, , , , Orçamento Participativo Cedência Autocarro ,47 958,47 694,09 41,53 305,91 264,38 69, Outros Serviços , , ,36 152,14 304,64 152,50 92, Bombeiros Quotização - Anafre 1 779, , , , , Diversas ,78 838,78 838, , ,22 41, Instalações de serviços , , , ,25 99, Iluminação pública Viaturas Grandes Reparações em Viaturas Equipamento de informática Software Informático , , ,00 45,00 45,00 99,51 / Transporte: , , , , , , ,80 86,11 Geral / Transporte , , , , , , ,80 86,11 Página: 2 de 19

12 Orgânico: Administração Autárquica Equipamento administrativo ,99 229,99 229,99 270,01 270,01 46,00 / Transporte: , , , , , , ,80 86,04 Geral / Transporte , , , , , , ,80 86,04 Página: 3 de 19

13 Orgânico: Serviços Administrativos Pessoal em funções , , , , , ,90 85, Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho Pessoal em regime de tarefa ou avença , ,36 719, ,64 87, IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI , , , , , ,85 64, Subsidio de refeição - pessoal dos quadros 6 200, , , , , ,73 70, Subsidio de refeição - Pessoal em qualquer outra situação Subsidio de férias e de natal - pessoal dos quadros 1 436, , , , , ,24 609, , ,20 827, ,65 827,68 158,45 42,40 80, Remunerações por doença e maternidade / paternidade Horas extraordinárias , , ,06 37, ,43 62,05 912,63 62,05 912,63 37,95 86, Alimentação e alojamento Ajudas de custo ,52 505,48 505,48 49, Abono para falhas 949,19 949,19 949,19 862,90 86,29 86,29 90, Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE) 4 429, , , ,60 261,25 261,25 94, Caixa geral de aposentações , , , , , ,61 70, Segurança social - Regime geral Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção Limpeza e higiene , , ,33 576,85 792,67 215,82 60, Alimentação - Refeições confeccionadas 813,88 441,88 441,88 441,88 372,00 372,00 54, Material de escritório 8 007, , , ,63 998, , ,60 69, Ferramentas e utensílios 10 25,98 25,98 25,98 74,02 74,02 25, Livros e documentação técnica Outros bens , , , , ,58 598,86 52,61 / Transporte: , , , , , , ,84 79,17 Geral / Transporte , , , , , , ,64 83,82 Página: 4 de 19

14 Orgânico: Serviços Administrativos Encargos das instalações , , , , ,51 686,51 85, Limpeza e higiene Reparação de Maquinaria e Equipamento 1 695, , ,57 945,00 10, ,57 55, Outras Comunicações , , ,52 88, Formação Assistência técnica 1 203, , ,44 702,34-3,70 501,40 505,10 58, Outros trabalhos especializados Outros Serviços 775,00 4,00 4,00 4, , Serviços bancários ,92 297,92 288,08 32,08 41,92 9,84 87, Diversas Equipamento de informática ,05 43,05 43, , ,95 2, Software Informático 430,50 430,50 430, Equipamento administrativo ,90 69,90 69, , ,10 5,46 / Transporte: , , , , , , ,38 78,96 Geral / Transporte , , , , , , ,18 83,22 Página: 5 de 19

15 Orgânico: Espaços Verdes Pessoal em funções 6 646, , , ,43 538,43 538,43 91, Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho Pessoal em regime de tarefa ou avença , IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI Subsidio de refeição - pessoal dos quadros 1 039, , ,50 963,18 76,32 76,32 92, Subsidio de refeição - Pessoal em qualquer outra situação Subsidio de férias e de natal - pessoal dos quadros 1 114, , , ,81 23,25 23,25 97, Horas extraordinárias , ,75 524,75 48, Ajudas de custo ,68 120,32 120,32 39, Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE) 492,21 492,21 492,21 441,15 51,06 51,06 89, Caixa geral de aposentações 2 176, , , ,71 526,37 526,37 75, Segurança social - Regime geral Herbicidas, Estrumes e Adubos Ferramentas e utensílios , , ,42 433,79 499,58 65,79 72, Outros bens 9 085, , , ,87 391,19 582,09 190,90 93, Encargos das instalações , , , , , , ,99 59, Manutenção em Espaços Verdes , , , , , , ,69 67, Reparação de Maquinaria e Equipamento 10 21,11 21,11 21,11 78,89 78,89 21, Outras ,49 213,49 213,49 36,51 36,51 85, Outros trabalhos especializados Outros Serviços , Espaços Verdes - Construção , , , ,39 10, , ,40 9, Maquinaria e Equipamento / Transporte: , , , , , , ,27 60,46 Geral / Transporte , , , , , , ,45 69,34 Página: 6 de 19

16 Orgânico: Espaços Verdes Ferramentas e utensílios ,20 687,20 687,20 712,80 712,80 49,09 / Transporte: , , , , , , ,27 60,44 Geral / Transporte , , , , , , ,45 69,32 Página: 7 de 19

17 Orgânico: Manutenção de Equipamentos de Uso Coletivo Pessoal em regime de tarefa ou avença Ferramentas e utensílios 395,00 395,00 395, Outros bens 50 31,09 31,09 31,09 468,91 468,91 6, Encargos das instalações , ,08 85,08 77, Manutenção de Parques Infantis 2 794, , , ,62 40,60 170,80 130,20 93, Manutenção de Polidesportivos ,05 166,05 166,05 863,95 863,95 16, Outras 10 39,50 39,50 39,50 60,50 60,50 39, Parques Infantis / Polidesportivos - Construção e grandes Reparações , , ,64 462,36 462,36 84,59 / Transporte: , , , , , ,60 215,28 69,22 Geral / Transporte , , , , , , ,73 69,32 Página: 8 de 19

18 Orgânico: Obras e Requalificação Urbana Pessoal em funções 6 684, , , ,00 557,00 557,00 91, Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho Pessoal em regime de tarefa ou avença , IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI Subsidio de refeição - pessoal dos quadros 1 033, , ,94 917,44 116,50 116,50 88, Subsidio de refeição - Pessoal em qualquer outra situação Subsidio de férias e de natal - pessoal dos quadros 1 181, , , ,81 90,76 90,76 92, Horas extraordinárias 3 115, , , , , ,36 64, Ajudas de custo ,92 480,08 480,08 3, Abono para falhas 1 035, , ,48 776,61 258,87 258,87 75, Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE) 492,21 492,21 492,21 441,15 51,06 51,06 89, Caixa geral de aposentações ,58 664,42 664,42 74, Segurança social - Regime geral Matérias-primas e subsidiárias , , ,19 20,92 506,81 485,89 93, Vestuário e artigos pessoais ,44 264,44 232,46 335,56 367,54 31,98 38, Ferramentas e utensílios ,09 232,09 232,09 767,91 767,91 23, Outros bens 2 037, , , ,27 3,57 136,92 133,35 93, Manutenção de Lavadouros, Fontanários e chafarizes Manutenção de Abrigos de Passageiros Manutenção de Espaço Público , , , , , , ,34 73, Outras Obras Diversas 5 995, , , ,20 10 / Transporte: , , , , , , ,61 83,95 Geral / Transporte , , , , , , ,34 70,04 Página: 9 de 19

19 Orgânico: Obras e Requalificação Urbana Reparação de Calçadas, Algerozes e Lancis , , , , Sinalização e trânsito 2 370, , ,76 292, , ,70 12, Maquinaria e Equipamento Ferramentas e utensílios 344,00 344,00 344,00 344,00 10 / Transporte: , , , , , , ,31 84,10 Geral / Transporte , , , , , , ,04 70,20 Página: 10 de 19

20 Orgânico: Cemitério Pessoal em funções , , , , , ,28 91, Pessoal em regime de tarefa ou avença , IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI Subsidio de refeição - pessoal dos quadros 3 100, , , ,85 314,17 314,17 89, Subsidio de refeição - Pessoal em qualquer outra situação Subsidio de férias e de natal - pessoal dos quadros 4 354, , , ,84 90,72 90,72 97, Horas extraordinárias 791,46 791,46 791,46 698,01 93,45 93,45 88, Ajudas de custo 15 75,00 75,00 75, , Subsídio familiar a criança e jovens Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE) 984,41 984,41 984,41 882,30 102,11 102,11 89, Caixa geral de aposentações ,68 363,32 363,32 92, Segurança social - Regime geral 1 989, , , ,46 278,10 278,10 86, Limpeza e higiene , ,22 331,22 29, Vestuário e artigos pessoais 343,10 320,67 320,67 320,67 22,43 22,43 93, Material de escritório Herbicidas, Estrumes e Adubos Produtos Quimicos, Cemitério e Mercados 1 476, , , ,00 369,00 369,00 75, Ferramentas e utensílios Outros bens 4 457, , , ,98 535, ,70 639,36 73, Encargos das instalações , , ,47 53, Cemitério (Terras) Reparação de Maquinaria e Equipamento 1 536, , ,74 172,20 0, , ,54 11, Conservação do Cemitério ,12 817,12 817,12 382,88 382,88 68,09 / Transporte: , , , , , , ,74 82,83 Geral / Transporte , , , , , , ,78 70,84 Página: 11 de 19

21 Orgânico: Cemitério Outras ,74 350,74 350,74 149,26 149,26 70, Assistência técnica 975,00 779,88 779,88 779,88 195,12 195,12 79, Pagamento de Cremação de Ossadas , , ,86 40, Limpeza de nichos (corpos) Lápides e Floreiras (Nichos) Diversas Instalações de serviços ,35 424,35 424,35 75,65 75,65 84, Cemitérios 7,67 7,67 7, Equipamento de informática Software Informático Equipamento administrativo 90,27 90,27 90, Ferramentas e utensílios / Transporte: , , , , , , ,60 79,48 Geral / Transporte , , , , , , ,64 70,72 Página: 12 de 19

22 Orgânico: Atividades Económicas, Mercados e Feiras Pessoal em funções 6 684, , , ,00 557,00 557,00 91, Pessoal em regime de tarefa ou avença , Subsidio de refeição - pessoal dos quadros 1 033,34 516,67 516,67 516, ,34 516, Subsidio de férias e de natal - pessoal dos quadros 1 114, , , ,81 23,25 23,25 97, Horas extraordinárias 15 75,00 75,00 75, , Ajudas de custo Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE) 492,21 492,21 492,21 441,15 51,06 51,06 89, Caixa geral de aposentações ,43 376,57 376,57 79, Limpeza e higiene ,08 322,92 322,92 70, Vestuário e artigos pessoais Ferramentas e utensílios Outros bens Encargos das instalações , , ,85 16,58 926,15 909,57 73, Limpeza e higiene Conservação em Inst. Mercados Assistência técnica 1 907, , , ,30 470,08 470,08 75, Iluminações de Natal Actividades de dinamização de mercados e feiras 6 066, , , Atividades de dinamização do comércio local Reparação de Postos de Venda , , , , Outros investimentos / Transporte: , , , , , , ,12 79,56 Geral / Transporte , , , , , , ,76 71,12 Página: 13 de 19

23 Orgânico: Desporto, Recreio, Cultura e Juventude Pessoal em funções 8 798, , , , , ,87 85, Pessoal em regime de tarefa ou avença , , ,50 383, , , Subsidio de refeição - pessoal dos quadros 1 221, , ,34 906,44 187,88 314,78 126,90 74, Subsidio de férias e de natal - pessoal dos quadros 1 416, , , ,75 50,09 78,60 28,51 94, Horas extraordinárias 1 863, , , ,60 210,01 210,01 88, Ajudas de custo Subsídio familiar a criança e jovens 714,02 714,02 714,02 362,64 351,38 351,38 50, Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE) 1 476, , , ,45 153,16 153,16 89, Caixa geral de aposentações 3 080, ,16 0,70 923,54 922,84 70, Prémios, condecorações e ofertas , , , , ,49 322,56 86, Outros bens 1 175,00 624,37 624,37 624,37 550,63 550,63 53, Outros trabalhos especializados Colónia de Férias e Ocupação de Tempos Livres Actividades culturais , , ,52 658, , ,00 95, Feira do Livro , , , ,41 0, , ,22 35, Actividades Desportivas , , , , , ,88 60, "Festas da Vila" , , , , , ,62 88, Semana da Juventude , , ,06 3, , ,45 97, Actividades Recreativas , , , , ,52 939,67 89, Prémio Carlos Correia - Prova de Corta-Mato 858,68 858,68 858,68 858, "Rio de Mouro Mexe Contigo" e "Ritmos Urbanos" , , ,00 396,10 643,00 246,90 64, Passeios Pedestres , ,40 780,81 504,60 819,19 314,59 48, Outros Serviços , , , ,30 512,25 962, ,70 / Transporte: , , , , , , ,56 86,41 Geral / Transporte , , , , , , ,32 73,76 Página: 14 de 19

24 Orgânico: Desporto, Recreio, Cultura e Juventude Culturais , Desportivas , , , , ,14 81, Recreativas Juventude Equipamento Desportivo Iluminação do Painel de Azulejo de "Graça Morais" Equipamento de informática Software Informático Instituições sem fins lucrativos / Transporte: , , , , , , ,70 85,85 Geral / Transporte , , , , , , ,46 73,80 Página: 15 de 19

25 Orgânico: Ação Social e Educação Pessoal em funções , , , , , ,12 91, Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho Pessoal em regime de tarefa ou avença , , , , , ,68 90, IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI Subsidio de refeição - pessoal dos quadros 1 087, , ,45 987,28 100,17 100,17 90, Subsidio de férias e de natal - pessoal dos quadros 2 746, , , ,99 0,04 57,29 57,25 97, Horas extraordinárias 443,70 443,70 443,70 221,85 221,85 221, Alimentação e alojamento Ajudas de custo ,28 73,72 73,72 26, Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE) 984,41 984,41 984,41 882,30 102,11 102,11 89, Caixa geral de aposentações 4 615, , , ,84 980,78 980,78 78, Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção Material de escritório ,20 252,20 252,20 247,80 247,80 50, Material de educação, cultura e recreio , , , , ,56 62, Outros bens , , ,82 20,86 46,18 25,32 97, Encargos das instalações ,00 926,00 886,75 74,00 113,25 39,25 88, Outras , , ,45 47,55 47,55 95, Locação de edifícios , , , , , ,60 84, Comunicações Contratação de Transportes a Empresas de Viação , , ,40 457,60 457,60 86, Actividades de caracter Escolar 1 835,00 893,14 893,14 845,43 941,86 989,57 47,71 46, Actividades de Caracter Social 4 804, , , ,45 138, ,55 865,03 79, Actividades de carácter saudável ,00 / Transporte: , , , , , , ,59 86,30 Geral / Transporte , , , , , , ,05 74,59 Página: 16 de 19

26 Orgânico: Ação Social e Educação Outros Serviços , , ,87 2,03 66,13 64,10 96, Sociais Educacionais e Escolares 3 633, , , , , Escolas Primárias, Jardins de Inf. e Exp. Limpeza , , , , Fundo de Emergência Social , , , , , ,34 305,50 53, Diversas Equipamento de informática , , ,38 431,51 722,62 291,11 71, Software Informático Equipamento administrativo 1 875,41 776,48 776,48 776, , ,93 41, Instituições sem fins lucrativos / Transporte: , , , , , , ,30 85,93 Geral / Transporte , , , , , , ,76 74,93 Página: 17 de 19

27 Orgânico: Universidade Sénior Pessoal em funções , , , ,61 998,68 998,68 91, Pessoal em regime de tarefa ou avença IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI Subsidio de refeição - pessoal dos quadros 1 033, , ,34 907,94 125,40 125,40 87, Subsidio de refeição - Pessoal em qualquer outra situação Subsidio de férias e de natal - pessoal dos quadros 1 991, , , ,54 41,49 41,49 97, Horas extraordinárias 3 459, , , ,84 455,00 455,00 86, Alimentação e alojamento Ajudas de custo Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE) 492,21 492,21 492,21 441,15 51,06 51,06 89, Segurança social - Regime geral ,45 712,55 712,55 83, Limpeza e higiene ,04 260,04 119,08 39,96 180,92 140,96 39, Material de escritório Ferramentas e utensílios 10 38,65 38,65 38,65 61,35 61,35 38, Outros bens ,11 500,11 425,53 249,89 324,47 74,58 56, Encargos das instalações , ,67 673,67 45, Reparação de Maquinaria e Equipamento Outras Locação de edifícios , , , , , ,80 502,70 59, Actividades de Caracter Social , , , , , ,01 92, Outros Serviços ,24 509,24 509,24 490,76 490,76 50, Diversas Equipamento de informática 25 59,90 59,90 59,90 190,10 190,10 23,96 / Transporte: , , , , , , ,10 86,09 Geral / Transporte , , , , , , ,86 75,48 Página: 18 de 19

28 Orgânico: Universidade Sénior Software Informático Equipamento administrativo ,84 209,84 209,84 440,16 440,16 32,28 / Transporte: , , , , , , ,10 85,65 Geral / Transporte , , , , , , ,86 75,47 Página: 19 de 19

29 FLUXOS DE CAIXA Ano: 2017 Data inicial: / / Data final: 30/11/2017 (unidade EUR) RECEBIMENTOS PAGAMENTOS da gerência anterior ,64 orçamentais ,79 Execução Operações de Tesouraria Receitas orçamentais Correntes Capitais Outras Receitas Operações de Tesouraria , , , ,11 721, , ,15 Correntes Capitais Operações de Tesouraria para a Gerência seguinte Execução Operações de Tesouraria , , , , , , ,26 1,646, CONTAS DE ORDEM da gerência anterior Garantias e caução accionada Garantias e cauções Recibos para cobrança Garantias e cauções prestadas Garantias e cauções devolvidas Receita virtual cobrada Receita virtual anulada Receita virtual liquidada para a Gerência seguinte Garantias e cauções Recibos para cobrança ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Página: 1 de 1