ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA PARA O ANO FINANCEIRO DE 2015 E GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2015/2018

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2 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA PARA O ANO FINANCEIRO DE 2015 E GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2015/2018 ESPÉCIME ORÇAMENTO DATAS DAS DELIBERAÇÕES DOS ÓRGÃOS Câmara Municipal Assembleia Municipal Inicial 7/12/ /12/2014 Revisão - 1ª / /2015 / /2015 Revisão - 2ª / /2015 / /2015 Revisão - Especial / /2015 / /2015 Alteração - 1ª / /2015 Obs.: / /2015 / /2015 / /2015 / /2015 / /2015 / /2015 / /2015

3 Município de Portimão 1 ÍNDICE ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA RESUMO DO ORÇAMENTO... 3 INTRODUÇÃO... 4 RELATÓRIO DO ORÇAMENTO... 5 MAPA DOS EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO PARA MAPA DOS ENCARGOS COM EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS EM ORÇAMENTO DA RECEITA Classificação Económica ORÇAMENTO DA DESPESA Classificação Económica ORÇAMENTO DA DESPESA Classificação Orgânica e Económica ORÇAMENTO DA DESPESA Classificação Económica e Orgânica GRANDES OPÇÕES DO PLANO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2015/ DESCRIÇÃO DOS PROJECTOS / ACÇÕES PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2015/ ENCERRAMENTO TERMO DE APROVAÇÃO FINAL Orçamento da Receita e da Despesa para 2015 e Grandes Opções do Plano para 2015 /2018 1

4 Município de Portimão 2 ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA 2015 Orçamento da Receita e da Despesa para 2015 e Grandes Opções do Plano para 2015 /2018 2

5 Município de Portimão 3 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ANO 2015 RESUMO DO ORÇAMENTO (Valores em - Euro) RECEITAS Montante % DESPESAS Montante % RECEITAS CORRENTES ,5% DESPESAS CORRENTES ,2% RECEITAS DE CAPITAL ,4% DESPESAS DE CAPITAL ,8% 15 - Reposições não Abatidas nos Pagamentos ,1% TOTAL GERAL ,0% TOTAL GERAL ,0% ÓRGÃO EXECUTIVO ÓRGÃO DELIBERATIVO Em 17 de Dezembro de 2014 Em 17 de Dezembro de 2014 (Isilda Maria Prazeres dos Santos Varges Gomes) (Francisco António Correia Florêncio) (Pedro Humberto Castelo Terras Xavier) (Joaquim Jorge Castelão Rodrigues) (Filipe José Alves Silva) (Sheila Gassin Tomé) (Ana Maria Chapeleira Fazenda Figueiredo Santos) (José Pedro da Silva Caçorino) (João Manuel Duarte Vasconcelos) (Nelson Manuel da Conceição de Freitas) Orçamento da Receita e da Despesa para 2015 e Grandes Opções do Plano para 2015 /2018 3

6 Município de Portimão 4 INTRODUÇÃO O presente documento reflete as opções estratégicas definidas pelo executivo municipal, conjugadas com o Plano de Ajustamento Financeiro aprovado pela Câmara Municipal de Portimão e pela Assembleia Municipal de Portimão, em Outubro de Recorde-se, que apesar da recusa do visto dos contratos de empréstimos de médio e longo prazos no âmbito do PAEL e do Reequilíbrio Financeiro, o Município de Portimão ainda tem em vigor o Plano de Ajustamento Financeiro com vista à reposição do equilíbrio e sustentabilidade financeira. Para a concretização e sucesso do Plano de Ajustamento Financeiro, o Município de Portimão assumiu como principais objetivos de atuação os seguintes: Equilibrar as contas municipais; Dinamizar a economia local; Garantir a operacionalidade dos equipamentos municipais; Garantir as funções básicas municipais. O Orçamento das Receitas e das Despesas para o exercício económico-financeiro de 2015, bem como, as Grandes Opções do Plano para o quadriénio 2015 / 2018, ficam fortemente caraterizadas e influenciadas pelos constrangimentos que a seguir se enunciam: O elevado montante de compromissos transitados (dívida acumulada). Este facto, foi essencialmente motivado pela não operacionalização dos empréstimos no âmbito do PAEL Programa de Apoio à Economia Local e no âmbito do Reequilíbrio Financeiro, resultante da recusa de visto por parte do Tribunal de Contas; O impacto no Orçamento da Receita e da Despesa, do processo de internalização das atividades da Portimão Urbis, E.M. no Município de Portimão, bem como, dos respectivos procedimentos de liquidação da empresa; A implementação do novo Regime Financeiro das Autarquias Locais, Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, nomeadamente, quanto às linhas gerais da política orçamental, com os principais indicadores macroeconómicos, e quanto ao alinhamento temporal dos orçamentos dos Municípios com o Orçamento do Estado; A preparação da candidatura do Município de Portimão ao FAM Fundo de Apoio Municipal. Orçamento da Receita e da Despesa para 2015 e Grandes Opções do Plano para 2015 /2018 4

7 Município de Portimão RELATÓRIO DO ORÇAMENTO 5 De acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais POCAL, nomeadamente, no preâmbulo, onde pode ler-se O presente diploma aprova o (POCAL), o qual consubstancia a reforma da administração financeira e das contas públicas no sector da administração autárquica.. O Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais consiste na adaptação das regras do Plano Oficial de Contabilidade Pública à administração local. Face ao exposto, vem a Câmara Municipal de Portimão apresentar os documentos previsionais para o exercício económico de 2015, consubstanciados pelo Orçamento das Receitas e das Despesas para 2015, bem como, pelas GOP S - Grandes Opções do Plano (PPI - Plano Plurianual de Investimentos e PAM - Plano de Actividades Municipais) para o quadriénio de 2015/2018. Em traços gerais, a política orçamental do Município de Portimão, pauta-se pelo cumprimento dos princípios e regras contabilísticas e previsionais subjacentes aos normativos legais que enquadram a actividade municipal, nomeadamente, as definidas no POCAL e no Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais (Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro), conjugado ainda, com o Plano de Ajustamento Financeiro atualmente em vigor no Município de Portimão. O Orçamento das Receitas e Despesas para o exercício de 2015, apresenta um montante global de (cento e noventa e três milhões, oitocentos e setenta e três mil e cinquenta e oito euros), dos quais, cerca de 145,1 milhões de euros (74,8% do total do orçamento), são compromissos assumidos em exercícios económicos anteriores, e que transitam para o orçamento de De facto, o valor Disponível / Real para o Orçamento da Despesa de 2015, é na ordem dos 48,8 milhões de euros, nos quais, constam cerca de 5,6 milhões de euros, correspondentes a dois mútuos com o Banco Dexia Sabadell, S.A., e para os quais, o Banco Dexia Sabadell, S.A., apresentou uma ação em Tribunal. Recorde-se, que no exercício de 2014, em termos de despesa, apenas foram consideradas as prestações (amortizações e juros) previstas para o exercício, na ordem dos 500 mil euros anuais. Importa no entanto referir, que a inscrição deste montante no Orçamento da Despesa, representa claramente o cumprimento do princípio da prudência contabilística, uma vez que, a probabilidade deste processo jurídico ficar decidido durante o exercício económico de 2015 é muito reduzida. Orçamento da Receita e da Despesa para 2015 e Grandes Opções do Plano para 2015 /2018 5

8 Município de Portimão 6 Por outro lado, espera-se que aquele montante em litígio seja enquadrado na candidatura do Município de Portimão ao FAM Fundo de Apoio Municipal. Importa contudo sublinhar, que ao deduzir o montante da ação judicial em curso (5,6 milhões de euros), ao valor real previsto para a despesa em 2015 (48,8 milhões de euros), resulta um valor aproximado da receita prevista para o ano de 2015, excluindo o valor do empréstimo FAM. ANÁLISE DO ORÇAMENTO PARA 2015 MONTANTE RUBRICAS % do TRANSITA DO EXERCÍCIO % do Total Total Un: euros TOTAL DESPESAS C/ PESSOAL ,0% ,0% AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇO ,3% ,7% JUROS E OUTROS ENCARGOS ,5% ,5% TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS ,1% ,9% OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,1% ,9% OUTRAS DESPESAS CAPITAL ,3% ,7% PPI ,1% ,9% PAM ,1% ,9% TOTAL ,8% ,2% Mais uma vez se reforça, que o montante do Orçamento da Receita e da Despesa para 2015, e as Grandes Opções do Plano para o quadriénio 2015/2018, estão alinhadas com as medidas definidas no Plano de Ajustamento Financeiro (PAF) em vigor no Município. Contudo, os montantes previstos no PAF, foram ajustados no Orçamento da Receita para 2015, tendo em conta o histórico da arrecadação da receita pelo Município de Portimão nos últimos 24 meses, mais próximo das regras previsionais descritas no POCAL e assumindo claramente o princípio da prudência contabilística. Sumariamente, o Orçamento da Receita e da Despesa previsto para o ano de 2015, regista um acréscimo de cerca de 5,3%, (mais 9,8 milhões de euros), face ao previsto no ano anterior. Para este acréscimo, contribuiu o montante de 5,6 milhões de euros inscritos no Orçamento da Despesa, os quais estão relacionados com o processo judicial apresentado pelo banco Dexia Sabadell, S.A., bem como, os cerca de 4,2 milhões de euros de regularizações orçamentais de contratos-programa com o setor empresarial local, que por insufici- Orçamento da Receita e da Despesa para 2015 e Grandes Opções do Plano para 2015 /2018 6

9 Município de Portimão 7 ência de dotação orçamental no exercício de 2014, não foi devidamente contabilizado no subsistema contabilístico da económico ou orçamental, apesar de se encontrarem registados no subsistema contabilístico da patrimonial (ver parecer do ROC do Município de Portimão relativamente ao 1.º semestre de 2014). As receitas correntes representam cerca de 21,5% (41,7 milhões de euros), do total das receitas previstas para 2015 (193,9 milhões de euros), enquanto que as receitas de capital atingem os 78,4% (152 milhões de euros) do total das receitas. Estas, estão fortemente influenciadas pelo montante expectável do empréstimo de longo prazo no âmbito do FAM. Por seu lado, as despesas correntes representam cerca de 68,2% (132,1 milhões de euros), das despesas totais previstas para 2015 (193,9 milhões de euros), enquanto que as despesas de capital alcançam os 31,8% (61,7 milhões de euros), das despesas totais. O Orçamento da Despesa, está fortemente influenciado negativamente pelo grande peso das dividas transitadas, que representam cerca de 145,1 milhões de euros (74,8% do total do orçamento). O exercício económico-financeiro de 2015, carateriza-se primordialmente pela reconversão da forte e sufocante divida a terceiros de curto prazo, para médio e longo prazos, suportado pela candidatura e operacionalização de um empréstimo no âmbito da candidatura ao FAM Fundo de Apoio Municipal. Daqui resulta, que a principal receita prevista para 2015 (150 milhões de euros), esteja associada ao empréstimo de longo prazo no âmbito do FAM, a qual, representa cerca de 77,4% das receitas totais. Por seu lado, a receita em Impostos Diretos, assume-se como a segunda grande receita do Município, representando cerca de 14,0% ( 27,2 milhões de euros), das receitas totais previstas. A arrecadação da receita em sede de IMI prevista para 2015 ascende a 21,4 milhões de euros, menos 1,6 milhões de euros que o previsto no ano anterior, representando cerca de 11,0% da receita total prevista. Por último, importa referir que no último triénio (2013/2015), o peso relativo das principais rubricas da receita na estrutura da receita total, apresenta-se muito estável, verificando-se apenas uma alteração significativa nos Passivos Financeiros, motivado pelo acréscimo da receita espetável relativamente ao empréstimo no âmbito do FAM. Orçamento da Receita e da Despesa para 2015 e Grandes Opções do Plano para 2015 /2018 7

10 Município de Portimão 8 Ao nível do Orçamento da Despesa, verificou-se um crescimento de cerca de 3,4% da despesa corrente, mais 4,4 milhões de euros que no ano anterior. Para tal, contribuiu essencialmente o impacto do processo de internalização das atividades da Portimão Urbis, E.M. no Município de Portimão e os custos expetáveis com juros de operações de factoring e juros de mora pelo atraso no pagamento atempado das prestações de serviços. Por seu lado, as despesas de capital cresceram cerca de 5,4 milhões de euros, mais 9,6% que no ano transato. Para este crescimento, contribuiu essencialmente a rubrica de passivos financeiros, nomeadamente quanto à amortização do capital de empréstimos de médio e longo prazos, em cerca de 2 milhões de euros, mais 22,3% que no ano anterior, e de transferências de capital, na medida exacta à regularização dos contratos-programa com o SEL e ainda com a comparticipação anual do Município para o FAM, na ordem dos 3 milhões de euros, mais 33,2%. PRESSUPOSTOS UTILIZADOS PARA O CÁLCULO DAS RECEITAS O cálculo previsional das receitas para o exercício económico-financeiro de 2015, teve fundamentalmente subjacente o princípio da prudência contabilística, suportado pelas regras previsionais para a elaboração do orçamento previstas no POCAL, conjugado e ajustado com o montante da receita prevista para o ano de 2015, no Plano de Ajustamento Financeiro. Desta feita, para o cálculo das principais rubricas do Orçamento da Receita para 2015, foram utilizados os seguintes pressupostos: Utilização do princípio contabilístico da prudência; Para o cálculo do IMI, foi considerada a média aritmética da arrecadação de IMI nos últimos 24 meses (até 30 de setembro de 2014), não tendo sido considerado qualquer montante para o fim da cláusula de salvaguarda prevista no Orçamento do Estado para o ano de 2015; Para o cálculo do Imposto Único de Circulação, foi considerada a média aritmética da arrecadação deste Imposto nos últimos 24 meses (até 30 de setembro de 2014), não tendo sido considerado qualquer impacto resultante do previsto no Orçamento do Estado para o ano de 2015; Para o cálculo do IMT, foi considerada a média aritmética da arrecadação dos últimos 24 meses (até 30 de setembro de 2014), não tendo sido considerado qualquer impacto resultante de uma eventual melhoria do mercado imobiliário; Orçamento da Receita e da Despesa para 2015 e Grandes Opções do Plano para 2015 /2018 8

11 Município de Portimão 9 Para o cálculo da DERRAMA, foi considerada a média aritmética da arrecadação dos últimos 21 meses (até 30 de setembro de 2014), não tendo sido considerado qualquer impacto resultante de uma eventual melhoria da economia local; Para o cálculo dos restantes Impostos, foi considerada a média aritmética da arrecadação dos últimos 24 meses (até 30 de setembro de 2014). Contudo, o comportamento destes Impostos será meramente residual e a tender para zero; Para o cálculo das rubricas de Impostos Indiretos e de Taxas, Multas e Outras Penalidades, foi considerada a média aritmética da arrecadação dos últimos 24 meses (até 30 de setembro de 2014). Importa ainda referir, que relativamente à Taxa de Proteção Civil, foi considerado o montante de 700 mil euros, repartidos em 100 mil euros para os munícipes coletivos e 600 mil euros para os munícipes particulares. Foi ainda considerado, nas rubricas de Mercados e Venda Ambulante, um acréscimo resultante da internalização daquelas atividades da Portimão Urbis, E.M. no Município de Portimão; Para o cálculo das rubricas de Rendimentos de Propriedade, foi considerada a média aritmética da arrecadação dos últimos 24 meses (até 30 de setembro de 2014), com exceção da rubrica de Rendimentos de Propriedade Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais, para a qual, foi previsto cerca de 900 mil euros, relativo ao contrato de gestão delegada na EMARP Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão, E.M.; Para o cálculo das Transferências Correntes, foi considerada a média aritmética da arrecadação dos últimos 24 meses (até 30 de setembro de 2014), com exceção das rúbricas referentes às Transferências do Orçamento do Estado, que correspondem à previsão de transferências para o ano de 2015 em sede de Orçamento do Estado, menos 5,0% que o ano anterior; Para o cálculo das rubricas de Vendas de Bens e Serviços Correntes, Outras Receitas Correntes, Vendas de Bens de Investimento, Transferências de Capital, Ativos Financeiros, Passivos Financeiros, Outras Receitas de Capital e Reposições não Abatidas nos Pagamentos, foi considerada a média aritmética da arrecadação dos últimos 24 meses (até 30 de setembro de 2014). Este pressuposto não foi considerado para a Transferência de Capital - Fundo de Equilíbrio Financeiro, que corresponde à previsão de transferências para o ano de 2015, em sede de Orçamento do Estado, menos 5,0% que o ano anterior. Por seu lado, o montante previsto para a rubrica de Transferência de Capital FEDER, corresponde aos montantes a receber de projetos que ainda se encontram em curso. A rubrica de Ativos Financeiros Sociedades e Quase-Sociedade não Financeiras, corresponde à transferência da EMARP Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão, E.M., no montante de 750 mil euros, correspondente à redução do seu capital social (medida prevista no PAF e implementada). Por último, na rubri- Orçamento da Receita e da Despesa para 2015 e Grandes Opções do Plano para 2015 /2018 9

12 Município de Portimão 10 ca de Passivos Financeiros foi considerado o montante de empréstimo previsto para a candidatura do Município de Portimão ao FAM Fundo de Apoio Municipal. PRESSUPOSTOS UTILIZADOS PARA O CÁLCULO DAS DESPESAS O cálculo previsional do Orçamento das Despesas para o exercício económico-financeiro de 2015, teve fundamentalmente subjacente o princípio da prudência contabilística, suportado pelas regras previsionais para a elaboração do orçamento previstas no POCAL, pelo impacto do processo de internalização das atividades da Portimão Urbis, E.M. no Município de Portimão, e ainda a conjugação e ajustamento com os valores da despesa previstos para o ano de 2015, no Plano de Ajustamento Financeiro. Desta feita, para os valores constantes no Orçamento da Despesa para 2015, foram utilizados os seguintes pressupostos: Utilização do princípio contabilístico da prudência; Para as despesas como pessoal, considerou-se os montantes de vencimentos e outros encargos sociais, tendo por base os número de colaboradores à data de 30 de setembro de 2014, deduzidos das perspetivas de saídas por aposentação, e acrescidos da reposição dos 20% dos salários previsto em sede de Orçamento do Estado. Foi ainda considerado o impacto da internalização das atividades da Portimão Urbis, E.M. no Município de Portimão (regressos e cedências), de acordo com o os cálculos definidos no estudo sobre a internalização. Foi ainda considerado, um montante de cerca de 400 mil euros para recrutamentos, essencialmente previstos para a regularização / processos concursais para os colaborados do processo de internalização, e cerca de 100 mil euros para o programa de rescisões dos trabalhadores da administração pública. Para o cálculo das Despesas com Aquisições de Bens e Serviços, foi considerado a evolução dos custos incorridos durante o ano de 2014, e tendo em conta as renegociações ocorridas com arrendamentos, seguros, energia, contratos de assistência técnica e economato, entre outras, acrescido do impacto da internalização das atividades da Portimão Urbis, E.M. no Município de Portimão. Para o cálculo dos juros e outros encargos, consideraram-se as taxas de juro atuais a aplicar no ano de Desta feita, e tendo em conta o histórico dos dois últimos exercícios, dos custos com juros de operações de factoring e de juros de mora pelo atraso no pagamento atempado de faturas em divida, foram considerados cercas de 9 milhões de euros de encargos financeiros. De facto, não foi tido em conta a atual fase de negociação com as instituições financeiras, que podem efetivamente reduzir muito significativamente o montante destes custos e encargos. Por outro lado, também não foi refletido nos documentos previsionais, o impacto das negociações com os fornecedores relativamente ao perdão de juros de Orçamento da Receita e da Despesa para 2015 e Grandes Opções do Plano para 2015 /

13 Município de Portimão 11 mora pelo atraso no pagamento das faturas. Acresce ainda, que para o exercício de 2015, foram considerados valores de juros de mora que por insuficiência orçamental não estão refletidos no exercício de 2014, apesar de estarem refletidos no subsistema contabilístico da patrimonial (ver parecer do ROC relativo ao 1.º semestre de 2014). Por último, mais uma vez fica notório que foi respeitado o princípio da prudência contabilística, ao inscrever dotações orçamentais em rubricas em que a probabilidade de execução é reduzida. As restantes rubricas da despesa foram construídas tendo por base a execução registada em 2014, analisada a sua necessidade para Importa ainda referir que foi considerado em sede de orçamento da despesa o montante previsto para a subscrição das unidade de participação do FAM Fundo de Apoio Municipal por parte do Município de Portimão. Por último, foi ainda considerado o pagamento de um semestre de juros remuneratório relativos ao empréstimo no âmbito do FAM. Para este calculo, considerouse 1/3 do empréstimo total expetável para Orçamento da Receita e da Despesa para 2015 e Grandes Opções do Plano para 2015 /

14 Município de Portimão 12 EVOLUÇÃO DO PESO % DE CADA RUBRICA ORÇAMENTAL NOS ORÇAMENTOS DE 2012 / 2015 RECEITAS 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % DESPESAS 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES 01 - Impostos directos , , , , Despesas com o pessoal , , , , Impostos indirectos , , , , Aquisição de bens e serviços , , , , Taxas, multas e outras penalidades , , , , Juros e outros encargos , , , , Rendimentos de propriedade , , , , Transferências correntes , , , , Transferências correntes , , , , Subsídios , , , , Venda de bens e serviços correntes , , , , Outras despesas correntes , , , , Outras receitas correntes , , , ,7 TOTAL RECEITAS CORRENTES , , , ,5 TOTAL DESPESAS CORRENTES , , , ,2 RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL 09 - Venda de bens de investimento , , , , Aquisição de bens de capital , , , , Transferências de capital , , , , Transferências de capital , , , , Activos financeiros , , , , Activos financeiros , , , , Passivos financeiros , , , , Passivos financeiros , , , , Outras receitas de capital 100 0, , , , Outras despesas de capital 15 0, , , ,0 TOTAL RECEITAS DE CAPITAL , , , ,4 TOTAL DESPESAS DE CAPITAL #DIV/0! , , , Reposições n/ abatidas pagamentos , , , ,0 TOTAL RECEITAS , , , ,0 TOTAL DESPESAS , , , ,0 Orçamento da Receita e da Despesa para 2015 e Grandes Opções do Plano para 2015 /

15 Município de Portimão 13 VARIAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS 2014/2015 RECEITAS % DESPESAS % RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES 01 - Impostos directos , Despesas com o pessoal , Impostos indirectos , Aquisição de bens e serviços , Taxas, multas e outras penalidades , Juros e outros encargos , Rendimentos de propriedade , Transferências correntes , Transferências correntes , Subsídios , Venda de bens e serviços correntes , Outras despesas correntes , Outras receitas correntes ,3 TOTAL RECEITAS CORRENTES ,3 TOTAL DESPESAS CORRENTES ,4 RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL 09 - Venda de bens de investimento , Aquisição de bens de capital , Transferências de capital , Transferências de capital , Activos financeiros , Activos financeiros , Passivos financeiros , Passivos financeiros , Outras receitas de capital , Outras despesas de capital ,4 TOTAL RECEITAS DE CAPITAL ,3 TOTAL DESPESAS DE CAPITAL , Reposições n/ abatidas pagamentos ,0 TOTAL RECEITAS ,3 TOTAL DESPESAS ,3 Orçamento da Receita e da Despesa para 2015 e Grandes Opções do Plano para 2015 /

16 Município de Portimão 14 RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS 2015 (Valores em - Euro) RECEITAS VALOR % DESPESAS VALOR % RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES 01 - Impostos directos ,0% 01 - Despesas com o pessoal ,3% 02 - Impostos indirectos ,5% 02 - Aquisição de bens e serviços ,8% 04 - Taxas, multas e outras penalidades ,5% 03 - Juros e outros encargos ,8% 05 - Rendimentos de propriedade ,5% 04 - Transferências correntes ,9% 06 - Transferências correntes ,2% 05 - Subsídios ,7% 07 - Venda de bens e serviços correntes ,3% 06 - Outras despesas correntes ,7% 08 - Outras receitas correntes ,7% TOTAL RECEITAS CORRENTES ,5% TOTAL DESPESAS CORRENTES ,2% RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL 09 - Venda de bens de investimento ,0% 07 - Aquisição de bens de capital ,0% 10 - Transferências de capital ,6% 08 - Transferências de capital ,2% 11 - Activos financeiros ,4% 09 - Activos financeiros ,3% 12 - Passivos financeiros ,4% 10 - Passivos financeiros ,4% 13 - Outras receitas de capital ,0% 11 - Outras despesas de capital ,0% TOTAL RECEITAS DE CAPITAL ,4% TOTAL DESPESAS DE CAPITAL ,8% 15 - Reposições não abatidas nos pagamentos ,0% TOTAL RECEITAS ,0% TOTAL DESPESAS ,0% Orçamento da Receita e da Despesa para 2015 e Grandes Opções do Plano para 2015 /

17 Município de Portimão 15 RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS 2015 (Valores em - Euro) RECEITAS VALOR % DESPESAS VALOR % RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES 01 - Impostos directos ,0% 01 - Despesas com o pessoal ,3% Imposto municipal sobre imóveis ,0% 02 - Aquisição de bens e serviços ,8% Imposto municipal sobre veículos ,8% Aquisição de bens ,8% Imposto municipal sobre transmissões imóveis ,9% Aquisição de serviços ,0% Derrama ,3% Impostos abolidos ,0% 03 - Juros e outros encargos ,8% 02 - Impostos indirectos ,5% 04 - Transferências correntes ,9% 04 - Taxas, multas e outras penalidades ,5% Sociedades e quase-sociedades financeiras 500 0,0% 05 - Rendimentos de propriedade ,5% Administração central ,1% 06 - Transferências correntes ,2% Administração local ,1% Sociedades e quase-sociedades não financeiras 100 Segurança social Sociedades financeiras Instituições sem fins lucrativos ,5% Administração central ,2% Famílias ,2% Administração local 50 0,0% Resto do mundo ,0% Segurança social 05 - Subsídios ,7% Instituições sem fins lucrativos 50 0,0% 06 - Outras despesas correntes ,7% Famílias Resto do mundo 07 - Venda de bens e serviços correntes ,3% 08 - Outras receitas correntes ,7% TOTAL RECEITAS CORRENTES ,5% TOTAL DESPESAS CORRENTES ,2% RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL 09 - Venda de bens de investimento ,0% 07 - Aquisição de bens de capital ,0% 10 - Transferências de capital ,6% Investimentos ,0% Sociedades e quase-sociedades não financeiras 100 0,0% Terrenos ,0% Sociedades financeiras Habitações ,7% Administração central ,6% Edifícios ,4% Administração local 50 0,0% Construções diversas ,4% Segurança social Melhoramentos fundiários Instituições sem fins lucrativos 50 0,0% Material de transporte ,2% Famílias Equipamento de informática ,2% Resto do mundo Software informático ,0% 11 - Activos financeiros ,4% Equipamento administrativo ,1% 12 - Passivos financeiros ,4% Equipamento básico ,6% 13 - Outras receitas de capital ,0% Ferramentas e utensílios 0 Artigos e objectos de valor ,0% Investimentos incorpóreos ,1% Outros investimentos 0 0,0% Locação financeira Bens do domínio público 08 - Transferências de capital ,2% Sociedades e quase-sociedades não financeiras ,8% Administração central Administração local 500 0,0% Segurança social Instituições sem fins lucrativos ,4% Famílias 500 0,0% Resto do mundo 09 - Activos financeiros ,3% 10 - Passivos financeiros ,4% Empréstimos a curto prazo ,4% Empréstimos a médio e longo prazos ,0% 11 - Outras despesas de capital ,0% TOTAL RECEITAS DE CAPITAL ,4% TOTAL DESPESAS DE CAPITAL ,8% 15 - Reposições não abatidas nos pagamentos ,0% TOTAL RECEITAS ,0% TOTAL DESPESAS ,0% Orçamento da Receita e da Despesa para 2015 e Grandes Opções do Plano para 2015 /

18 Município de Portimão 16 MAPA DOS EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO PARA 2015 Orçamento da Receita e da Despesa para 2015 e Grandes Opções do Plano para 2015 /

19 17 ENCARGOS COM EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - ANO DE 2015 EMP.º N.º Data da aprovação pela Assembleia Municipal Data da contratação do empréstimo Visto do Tribunal de Contas N.º Registo Data FINALIDADE DO EMPRÉSTIMO ISENÇÃO DO LIMITE DE ENDIVIDAMENTO Entidade PRAZO DO CONTRATO ANOS DECORRIDOS MONTANTE DO EMPRÉSTIMO CONTRATADO MONTANTE DO EMPRÉSTIMO UTILIZADO SALDO EM 31/12/2014 Observações CGD Necessidades de tesouraria CGD , , ,00 DEXIA-Piscina Mex. Grande Construção da Piscina Municipal Mexilhoeira Grande Não Isento Dexia , , ,65 Emp. a m/l prazo, vencido - Com processo judicial DEXIA-Forúm Portimão Remodelação do Edificio Palácio Sárrea Prado - Forúm Municipal de Portimão Não Isento Dexia , , ,84 Emp. a m/l prazo, vencido - Com processo judicial , , ,49 Orçamento da Receita e da Despesa para 2015 e Grandes Opções do Plano para 2015/

20 Município de Portimão 18 MAPA DOS ENCARGOS COM EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS EM 2015 Orçamento da Receita e da Despesa para 2015 e Grandes Opções do Plano para 2015 /

21 19 ENCARGOS COM EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO - ANO DE 2015 EMP.º N.º Data da aprovação pela Assembleia Municipal Data da contratação do empréstimo Visto do MONTANTE DO MONTANTE DO Tribunal de Contas ISENÇÃO DO LIMITE DE PRAZO DO ANOS SALDO EM DATA DO TAXA DE JURO FINALIDADE DO EMPRÉSTIMO Entidade EMPRÉSTIMO EMPRÉSTIMO PRESTAÇÃO ENDIVIDAMENTO CONTRATO DECORRIDOS 31/12/2014 VENCIMENTO CONTRATADO UTILIZADO N.º Registo Data INICIAL ACTUAL AMORTIZAÇÃO JUROS REMUNERA- TÓRIOS TAXA DE EXPEDIENTE TOTAL DO ANO CAPITAL EM DÍVIDA EM 31/12/2015 CGD 0648/ /91 Habitação Social - Coca Maravilhas - Portimão Isento CGD , , , ,0900% ,65 878,69 4, ,34 10,5000% ,0900% ,70 754,88 4, , , ,57 8, , ,03 CGD 0648/ / Habitação Social - Cruz da Parteira - Portimão Isento CGD , , , ,8400% , ,51 4, , ,6400% , ,75 4, , , ,26 8, , , ,0000% ,50 0,00 4, ,50 CGD 0648/ / Intempéries - Outubro / Novembro Isento CGD , , , ,0000% ,50 0,00 4, ,50 4,2267% ,0000% ,51 0,00 4, , ,0000% ,51 0,00 4, , , ,02 0,00 16, ,02 CGD 0648/ / Obras - Várias Não Isento CGD , , , ,1400% , ,60 4, ,41 3,0292% ,1400% , ,63 4, , , , ,23 8, ,96 CGD 0648/ / Habitação Social - Cardosas - Portimão Isento CGD , , , ,8700% , ,61 4, ,99 2,0000% ,8700% , ,97 4, , , , ,58 8, ,97 CGD 9015/ / Obras - Financiamento complementar 3.º QCA - "Construção da Via V3-3.ª Fase" Não Isento CGD , , , ,8100% , ,88 4, ,27 4,2500% ,8100% , ,07 4, , , ,95 8, , , ,8500% , ,66 4, ,99 Museu de Portimão - Obras de 2,5930% CGD 9015/ / Adaptação do edifício. Isento CGD , , , ,8500% , ,01 4, , , , ,67 8, ,18 Fórum Cultural de Portimão ,5930% 1,8500% 8.952, ,44 4, ,41 CGD 9015/ / Remodelação do edifício "Palácio Isento CGD , , , ,8500% 9.003, ,64 4, , ,19 Sárrea Prado" , ,08 8, ,79 Aquisição de 36 Fogos em Montes de ,7700% 0,7400% , ,15 4, ,91 CGD 9015/ Alvor Isento CGD , , , ,7400% , ,82 4, , , , ,97 8, , ,9900% , ,72 0, ,86 SANTANDER 4,9670% SANTANDER TOTTA / Obras - Financiamento PPI 2001 Não Isento , , , ,9900% , ,19 0, , ,23 TOTTA , ,91 0, ,77 Construção do centro escolar da ,4850% 2,0120% 9.824, ,52 0, ,19 BPI / Pedra Mourinha Isento BPI , , , ,0120% 9.824, ,52 0, , , , ,04 0, ,38 Construção do pavilhão polivalente da ,4850% 2,0120% 2.298,22 995,00 0, ,22 BPI / escola EB 2 Major David Neto Isento BPI , , , ,0120% 2.298,22 995,00 0, , , , ,00 0, , ,3770% 1,7000% , ,87 0, ,17 Direcção Geral do Tesouro e Finanças Programa "Tempo e Horas" Não Isento DGT , , , ,7000% , ,14 0, , , , ,01 0, ,61 Programa Regularização ,7000% 1,7000% , ,27 0, ,87 Direcção Geral do Tesouro e Finanças Extraordinária das Dívidas do Estado Não Isento DGT , , , ,7000% , ,49 0, , , , ,76 0, ,96 Mecanismos de Recuperação Entre 20 a ,0000% ,00 0, ,00 FAM - Fundo de Apoio Municipal* Não Isento FAM , , ,00 Financeira Municipal anos 0, ,00 0, , , , , , ,03 80, , ,46 Empréstimo em fase da candidatura por parte do Município de Portimão. Para o cálculo dos encargos com juros correspondentes ao empréstimo para o ano de 2015, considerou-se o valor correspondente a um semestre, à taxa de juro de 3,0%, aplicada a 1/3 da utilização do valor do empréstimo total expetável. Orçamento da Receita e da Despesa para 2015 e Grandes Opções do plano para 2015/

22 Município de Portimão 20 ORÇAMENTO DA RECEITA 2015 Classificação Económica (Valores em - Euros) Orçamento da Receita e da Despesa para 2015 e Grandes Opções do Plano para 2015 /

23 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA RECEITA RECEITAS CORRENTES Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 01 IMPOSTOS DIRECTOS Outros Imposto municipal sobre imóveis Imposto único de circulação Imposto municipal sobre transmissões imóveis Derrama Impostos abolidos Contribuição autárquica Imposto municipal de sisa Imposto municipal sobre veiculos Impostos directos diversos IMPOSTOS INDIRECTOS Outros Impostos indirectos específicos das autarquias locais Mercados e feiras Loteamentos e obras Ocupação da via pública Publicidade Outros TMDP - Taxa municipal de direitos de passagem TDFTH - Taxa de depósito da ficha técnica da habitação Máquinas automáticas Guardas nocturnos Venda ambulante Espectáculos desportivos e de divertimentos Armeiros Condução e trânsito Controlo metrológico Licenças de recinto Inscrição de técnicos Ambiente Taxa municipal protecção civil Outros TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES Taxas Taxas específicas das autarquias locais Mercados e feiras Loteamentos e obras Ocupação da via pública Caça, uso e porte de arma Saneamento Outras TDFTH - Taxa de depósito da ficha técnica da habitação Guardas nocturnos Venda ambulante Condução e trânsito Ambiente Guardas nocturnos Taxa municipal protecção civil Outras Multas e outras penalidades: Juros de mora Juros compensatórios Coimas e penalidades por contra-ordenações Multas e penalidades diversas RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE Juros - Sociedades financeiras Bancos e outras instituições financeiras Juros - Famílias CÓDIGOS DESIGNAÇÃO Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quasesociedades não financeiras ORÇAMENTO DA RECEITA IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Empresas públicas municipais e intermunicipais Outras Rendas Terrenos Habitações 0 Orçamento da Receita e das Despesa para 2015 e Grandes Opções do Plano 2015/

24 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA RECEITA CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo Edifícios Bens do domínio público Outros Activos incorpóreos 50 Orçamento da Receita e das Despesa para 2015 e Grandes Opções do Plano 2015/

25 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA RECEITA CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Sociedades e quase-sociedades não financeiras Públicas Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais Outras Administrações Central Estado FEF (Fundo de Equilíbrio Financeiro) FSM (Fundo Social Municipal) IRS (Participação Fixa no IRS) Outras Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados Serviços e fundos autónomos Serviços e fundos autónomos - Subsistema de proteção à familia e politicas activas de emprego e formação profissional Administração Local Continente Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES Venda de bens Livros e documentação técnica Publicações e impressos Bens inutilizados Mercadorias Desperdicios, residuos e refugos Sucata Outros Outros Serviços Aluguer de espaços e equipamentos Vistorias e ensaios Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto Serviços culturais Turismo Sénior Outros Serviços desportivos Serviços específicos das autarquias Transportes colectivos de pessoas e mercadorias Transportes efectuados p/ Bombeiros ou Ambulâncias Transportes Escolares Transportes de Pessoas e Mercadorias Outros Trabalhos por conta de particulares Cemitérios Parques de estacionamento Outros Outros Rendas Habitações Edifícios Outras OUTRAS RECEITAS CORRENTES Outras Outras Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertecentes às autarquias locais IVA reembolsado Diversas RECEITAS DE CAPITAL TOTAL RECEITAS CORRENTES VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO Terrenos Sociedades e quase-sociedades não financeiras Sociedades financeiras Administração Pública - Administração central - Estado Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos 50 Orçamento da Receita e das Despesa para 2015 e Grandes Opções do Plano 2015/

26 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA RECEITA CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo Administração Pública - Administração local - Continente Administração Pública - Segurança social Instituições sem fins lucrativos Famílias Habitações Famílias 50 Orçamento da Receita e das Despesa para 2015 e Grandes Opções do Plano 2015/

27 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA RECEITA CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo Edifícios Sociedades e quase-sociedades não financeiras Sociedades financeiras Administração Pública - Administração central - Estado Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos Administração Pública - Administração local - Continente Administração Pública - Segurança social Instituições sem fins lucrativos Famílias Outros bens de investimento Sociedades e quase-sociedades não financeiras Equipamento de transporte Maquinaria e equipamento Outros Instituições sem fins lucrativos Equipamento de transporte Maquinaria e equipamento Outros Famílias Equipamento de transporte Maquinaria e equipamento Outros TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Sociedades e quase-sociedades não financeiras Públicas Empresas públicas municipais e intermunicipais Outras Administração Central Estado FEF (Fundo de Equilíbrio Financeiro) Cooperação técnica e financeira Outras Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados FEDER Outras Serviços e fundos autónomos Administração Local Continente Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos ACTIVOS FINANCEIROS Empréstimos a médio e longo prazos Famílias Acções e outras participações Sociedades e quase-sociedades não financeiras Alienação de partes sociais de empresas PASSIVOS FINANCEIROS Empréstimos a curto prazo Sociedades financeiras Administração Pública - Administração central - Estado Empréstimos a médio e longo prazos Sociedades financeiras Administração Pública - Administração central - Estado OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Outras Indemnizações Outras TOTAL RECEITAS DE CAPITAL REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS Reposições não abatidas nos pagamentos Reposições não abatidas nos pagamentos TOTAL RECEITAS Orçamento da Receita e das Despesa para 2015 e Grandes Opções do Plano 2015/

28 Município de Portimão 26 ORÇAMENTO DA DESPESA 2015 Classificação Económica (Valores em - Euros) Orçamento da Receita e da Despesa para 2015 e Grandes Opções do Plano para 2015 /

29 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA ORÇAMENTO DA DESPESA IMPORTÂNCIAS ( - Euro) ORGÂNICA CÓDIGOS DESIGNAÇÃO Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 11 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES 01 DESPESAS COM O PESSOAL Abonos variáveis ou eventuais Ajudas de custo Outros suplementos e prémios Prémios de desempenho Outros - Senhas presenças AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS Aquisição de bens Material de escritório Prémios, condecorações e ofertas Ferramentas e utensílios Livros e documentação técnica Artigos honoríficos e de decoração Outros bens Outros Aquisição de serviços Limpeza e higiene Conservação de bens Equipamento informático Equipamento administrativo Equipamento básico Outros Comunicações Transportes Representação dos serviços Seguros Deslocações e estadas Estudos, pareceres, projectos e consultadoria Publicidade Assistência técnica Outros serviços Alojamento e refeições de terceiros Outros serviços OUTRAS DESPESAS CORRENTES Diversas Outras Outras 500 DESPESAS CORRENTES TOTAL DAS DESPESAS CÂMARA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES 01 DESPESAS COM O PESSOAL Remunerações certas e permanentes Titulares de orgãos de sobrania e membros de orgãos autarquicos Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho Pessoal dos quadros - Pessoal em funções Pessoal dos quadros - Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho Pessoal contratado a termo Pessoal contratado a termo - Pessoal em funções Pessoal contratado a termo - Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho Pessoal em regime de tarefa ou avença Pessoal aguardando aposentação Pessoal em qualquer outra situação Representação Subsídio de refeição Subsídio de férias e de natal Remunerações por doença e maternidade / paternidade Abonos variáveis ou eventuais Horas extraordinárias Alimentação e alojamento Ajudas de custo Abono para falhas Formação Colaboração técnica e especializada Subsídio de trabalho nocturno Subsídio de turno Indemnizações por cessação de funções Outros suplementos e prémios Prémios de desempenho Outros Orçamento da Receita e das Despesas para 2015 e Grandes opções do Plano 2015/

30 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA ORGÂNICA CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo Outros abonos em numerário ou espécie Segurança Social Encargos com a saúde Outors encargos com a saúde Subsídio familiar a crianças e jovens Outras Prestações Familiares Contribuições para a Segurança Social Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) Segurança Social dos funcionários públicos Caixa Geral de Aposentações Segurança Social - Regime geral Outros Outras pensões Seguros Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais Outras despesas de segurança social Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção Outras despesas de segurança social AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS Aquisição de bens Matérias-primas e subsidiárias Combustíveis e lubrificantes Gasolina Gasóleo Outros Limpeza e higiene Alimentação - Refeições confeccionadas Alimentação - Géneros por confeccionar Vestuário e artigos pessoais Material de escritório Material de consumo clínico Material de transporte - Peças Prémios, condecorações e ofertas Mercadorias para venda Outras Ferramentas e utensílios Livros e documentação técnica Artigos honoríficos e de decoração Material de educação, cultura e recreio Outros bens Publicações, jornais e revistas Outros Conservação e reparação de edifícios Conservação e reparação de equipamento Conservação e reparação urbana Material de restauro Material p/ viveiro municipal Material p/ canil municipal Aquisição de serviços Encargos das instalações Electricidade Água Outros Limpeza e higiene Conservação de bens Habitação Outros edifícios Construções diversas Material de transporte Equipamento de informática Equipamento administrativo Equipamento básico Outros Locação de material de informática Locação de material de transporte Comunicações Transportes Representação dos serviços Seguros Deslocações e estadas Estudos, pareceres, projectos e consultadoria Formação Orçamento da Receita e das Despesas para 2015 e Grandes opções do Plano 2015/

31 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA ORGÂNICA CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo Seminários, exposições e similares Eventos Animação cultural / eventos Publicidade Vigilância e segurança Assistência técnica Outros trabalhos especializados Limpeza urbana/praias Manutenção de espaços verdes Deposição em aterro de residuos sólidos urbanos Outros Serviços de saúde Encargos de cobrança de receitas Outros serviços Publicações - Pessoal Rendas e alugueres Direitos de autor Contencioso e notariado Publicações municipais Alojamento e refeições de terceiros Outros serviços Emolumentos ao Tribunal de Contas JUROS E OUTROS ENCARGOS Juros da dívida pública Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras Empréstimos de curto prazo Empréstimos de médio e longo prazos Administração pública central - Estado Empréstimos de médio e longo prazos Administração pública central - Serviços e fundos autónomos Outros encargos correntes da dívida pública Despesas diversas Juros de locação financeira Material de Transporte Material de Informática Outros juros Outros Outros encargos financeiros Outros encargos financeiros TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Sociedades e quase-sociedades financeiras Privadas Administração Central Estado Serviços e fundos autónomos Administração Local Continente Freguesias Serviços Autónomos da administração local Associações de Municípios Escolas Outras Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos Famílias Outras Resto do mundo União Europeia - Instituições União Europeia - Países membros Países terceiros e organizações internacionais SUBSÍDIOS Sociedades e quase-sociedades não financeiras Públicas Empresas públicas municipais e intermunicipais Outras Privadas OUTRAS DESPESAS CORRENTES Diversas Impostos e taxas Activos incorpóreos Outras Outras restituições Orçamento da Receita e das Despesas para 2015 e Grandes opções do Plano 2015/

32 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA ORGÂNICA CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo IVA pago Serviços bancários Outras DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL Investimentos Terrenos Habitações Aquisição Reparação e beneficiação Edifícios Instalações de serviços Instalações desportivas e recreativas Escolas Outros Construções diversas Viaturas, arruamentos e obras complementares Iluminação pública Parques e jardins Instalações desportivas e recreativas Viação rural Sinalização e trânsito Cemitérios Outros Material de transporte Outro Equipamento de informática Software informático Equipamento administrativo Equipamento básico Outro Artigos e objectos de valor Investimentos incorpóreos TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Sociedades e quase sociedades não financeiras Públicas Empresas públicas municipais e intermunicipais Administração Central Estado Administração Local Continente Freguesias Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos Familias Outras ACTIVOS FINANCEIROS Acções e outras participações Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas PASSIVOS FINANCEIROS Empréstimos a curto prazo Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras Empréstimos a médio e longo prazos Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras Administração pública central - Estado OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL Diversas Restituições Activos incorpóreos Outras 500 DESPESAS DE CAPITAL TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL TOTAL DAS DESPESAS Orçamento da Receita e das Despesas para 2015 e Grandes opções do Plano 2015/

33 Município de Portimão 32 ORÇAMENTO DA DESPESA 2015 Classificação Orgânica e Económica (Valores em - Euros) Orçamento da Receita e da Despesa para 2015 e Grandes Opções do Plano para 2015 /

34 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2015 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 33 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO ORÇAMENTO DA DESPESA IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 11 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES 11/01 DESPESAS COM O PESSOAL /01.02 Abonos variáveis ou eventuais / Ajudas de custo / Outros suplementos e prémios / Prémios de desempenho / Outros - Senhas presenças /02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS /02.01 Aquisição de bens / Material de escritório / Prémios, condecorações e ofertas / Ferramentas e utensílios / Livros e documentação técnica / Artigos honoríficos e de decoração / Outros bens / Outros /02.02 Aquisição de serviços / Limpeza e higiene / Conservação de bens / Equipamento informático / Equipamento administrativo / Equipamento básico / Outros / Comunicações / Transportes / Representação dos serviços / Seguros / Deslocações e estadas / Estudos, pareceres, projectos e consultadoria / Publicidade / Assistência técnica / Outros serviços / Alojamento e refeições de terceiros / Outros serviços /06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES /06.02 Diversas / Outras / Outras CÂMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES TOTAL DESPESAS CORRENTES TOTAL: 11 - ASM /01 DESPESAS COM O PESSOAL /01.01 Remunerações certas e permanentes / Titulares de orgãos de sobrania e membros de orgãos autarquicos / Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho / Pessoal dos quadros - Pessoal em funções / Pessoal dos quadros - Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho 12.01/ Pessoal contratado a termo / Pessoal contratado a termo - Pessoal em funções / Pessoal contratado a termo - Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho 12.01/ Pessoal em regime de tarefa ou avença / Pessoal aguardando aposentação / Pessoal em qualquer outra situação / Representação / Subsídio de refeição / Subsídio de férias e de natal / Remunerações por doença e maternidade / paternidade /01.02 Abonos variáveis ou eventuais / Horas extraordinárias / Alimentação e alojamento / Ajudas de custo / Abono para falhas / Formação / Colaboração técnica e especializada / Subsídio de trabalho nocturno / Subsídio de turno / Indemnizações por cessação de funções / Outros suplementos e prémios / Prémios de desempenho / Outros / Outros abonos em numerário ou espécie Orçamento da Receita e das Despesas para 2015 e Grandes Opções do Plano 2015/2018

35 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2015 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 34 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 12.01/01.03 Segurança Social / Encargos com a saúde / Outros encargos com a saúde / Subsídio familiar a crianças e jovens / Outras Prestações Familiares / Contribuições para a Segurança Social / Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) / Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP) 12.01/ Caixa Geral de Aposentações / Segurança social - Regime Geral / Outros / Outras pensões / Seguros / Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais / Outras despesas de segurança social / Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção / Outras despesas de segurança social /02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS /02.01 Aquisição de bens / Matérias-primas e subsidiárias / Combustíveis e lubrificantes / Gasolina / Gasóleo / Outros / Limpeza e higiene / Alimentação - Refeições confeccionadas / Alimentação - Géneros por confeccionar / Vestuário e artigos pessoais / Material de escritório / Material de consumo clínico / Material de transporte - Peças / Prémios, condecorações e ofertas / Mercadorias para venda / Outras / Ferramentas e utensílios / Livros e documentação técnica / Artigos honoríficos e de decoração / Material de educação, cultura e recreio / Outros bens / Publicações, jornais e revistas / Outros / Conservação e reparação de edifícios / Conservação e reparação de equipamento / Conservação e reparação urbana / Material de restauro /02.02 Aquisição de serviços / Encargos das instalações / Electricidade / Água / Outros / Limpeza e higiene / Conservação de bens / Outros edifícios / Construções diversas / Material de transporte / Equipamento de informática / Equipamento administrativo / Equipamento básico / Outros / Locação de material de informática / Locação de material de transporte / Comunicações / Transportes / Representação dos serviços / Seguros / Deslocações e estadas / Estudos, pareceres, projectos e consultadoria / Formação / Seminários, exposições e similares / Eventos / Publicidade / Vigilância e segurança / Assistência técnica / Outros trabalhos especializados / Outros Orçamento da Receita e das Despesas para 2015 e Grandes Opções do Plano 2015/2018

36 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2015 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 35 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 12.01/ Serviços de saúde / Encargos de cobrança de receitas / Outros serviços / Publicações - Pessoal / Rendas e alugueres / Direitos de autor / Contencioso e notariado / Publicações municipais / Alojamento e refeições de terceiros / Outros serviços / Emolumentos ao Tribunal de Contas /03 JUROS E OUTROS ENCARGOS /03.01 Juros da dívida pública / Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras / Empréstimos de curto prazo / Empréstimos de médio e longo prazos / Administração pública central - Estado / Empréstimos de médio e longo prazos / Administração pública central - Serviços e fundos autónomos /03.02 Outros encargos correntes da dívida pública / Despesas diversas /03.03 Juros de locação financeira / Material de Transporte / Material de Informática /03.05 Outros juros / Outros /03.06 Outros encargos financeiros / Outros encargos financeiros /04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES /04.01 Sociedades e quase-sociedades financeiras / Privadas /04.03 Administração Central / Estado / Serviços e fundos autónomos /04.05 Administração Local / Continente / Freguesias / Serviços Autónomos da administração local / Associações de Municípios / Escolas / Outras /04.07 Instituições sem fins lucrativos / Instituições sem fins lucrativos /04.08 Famílias / Outras /04.09 Resto do mundo / União Europeia - Instituições / União Europeia - Países membros / Países terceiros e organizações internacionais /05 SUBSÍDIOS /05.01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras / Públicas / Empresas públicas municipais e intermunicipais / Outras / Privadas /06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES /06.02 Diversas / Impostos e taxas / Activos incorpóreos / Outras / Outras restituições / IVA pago / Serviços bancários / Outras TOTAL DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL 12.01/07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL /07.01 Investimentos / Terrenos / Edifícios / Instalações de serviços / Outros / Material de transporte / Outro Orçamento da Receita e das Despesas para 2015 e Grandes Opções do Plano 2015/2018

37 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2015 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 36 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 12.01/ Equipamento administrativo / Equipamento básico / Outro /08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL /08.01 Sociedades e quase sociedades não financeiras 12.01/ Públicas / Empresas públicas municipais e intermunicipais /08.03 Administração Central / Estado /08.05 Administração Local / Continente / Freguesias /08.07 Instituições sem fins lucrativos / Instituições sem fins lucrativos /09 ACTIVOS FINANCEIROS /09.07 Acções e outras participações / Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas /10 PASSIVOS FINANCEIROS /10.05 Empréstimos a curto prazo / Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras /10.06 Empréstimos a médio e longo prazos / Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras / Administração pública central - Estado /11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL /11.02 Diversas / Restituições / Activos incorpóreos / Outras DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DESPESAS CORRENTES TOTAL DESPESAS DE CAPITAL TOTAL: AM /01 DESPESAS COM O PESSOAL /01.01 Remunerações certas e permanentes / Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho / Pessoal dos quadros - Pessoal em funções / Pessoal dos quadros - Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho 12.03/ Pessoal contratado a termo / Pessoal contratado a termo - Pessoal em funções / Pessoal contratado a termo - Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho 12.03/ Pessoal em regime de tarefa ou avença / Pessoal aguardando aposentação / Pessoal em qualquer outra situação / Representação / Subsídio de refeição / Subsídio de férias e de natal / Remunerações por doença e maternidade / paternidade /01.02 Abonos variáveis ou eventuais / Horas extraordinárias / Ajudas de custo / Abono para falhas / Formação / Colaboração técnica e especializada / Subsidio de trbalho nocturno / Subsidio de turno / Indeminizações por cessação de funções / Outros suplementos e prémios / Prémios de desempenho / Outros / Outros abonos em numerário ou espécie /01.03 Segurança Social / Outros encargos com a saúde / Subsídio familiar a crianças e jovens / Contribuições para a Segurança Social / Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) / Segurança Social do Pessoal em Regime de Contato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP) 12.03/ Caixa Geral de Aposentações / Segurança Social - Regime geral / Outros / Outras pensões / Seguros / Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais / Outras despesas de segurança social / Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção Orçamento da Receita e das Despesas para 2015 e Grandes Opções do Plano 2015/2018

38 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2015 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 37 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 12.03/ Outras despesas de segurança social /02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS /02.01 Aquisição de bens / Combustíveis e lubrificantes / Gasolina / Gasóleo / Outros / Limpeza e higiene / Alimentação - Refeições confeccionadas / Alimentação - Géneros por confeccionar / Vestuário e artigos pessoais / Material de escritório / Material de consumo clínico / Material de transporte - Peças / Mercadorias para venda / Outras / Ferramentas e utensílios / Livros e documentação técnica / Outros bens / Publicações, jornais e revistas / Outros / Conservação e reparação de edifícios / Conservação e reparação de equipamento /02.02 Aquisição de serviços / Encargos das instalações / Electricidade / Água / Outros / Limpeza e higiene / Conservação de bens / Material de transporte / Equipamento de informática / Equipamento administrativo / Outros / Locação de material de informática / Locação de material de transporte / Comunicações / Transportes / Representação dos serviços / Seguros / Deslocações e estadas / Estudos, pareceres, projectos e consultadoria / Formação / Seminários, exposições e similares / Eventos / Publicidade / Vigilância e segurança / Assistência técnica / Outros trabalhos especializados / Outros / Outros serviços / Publicações - Pessoal / Rendas e alugueres / Contencioso e notariado / Publicações municipais / Outros serviços /04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES /04.08 Familias / Outras /06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES /06.02 Diversas / Outras / Outras restituições / Outras 500 TOTAL DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL 12.03/07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL /07.01 Investimentos / Equipamento de informática / Software informático / Equipamento administrativo / Equipamento básico 12.03/ Outro TOTAL DESPESAS DE CAPITAL Orçamento da Receita e das Despesas para 2015 e Grandes Opções do Plano 2015/2018

39 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2015 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 38 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo DEPARTAMENTO OBRAS, GESTÃO URBANISTICA, AMBIENTE URBANO, TRÂNSITO E MANUTENÇÃO DESPESAS CORRENTES TOTAL: DSS /01 DESPESAS COM O PESSOAL /01.01 Remunerações certas e permanentes / Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho / Pessoal dos quadros - Pessoal em funções / Pessoal dos quadros - Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho 12.04/ Pessoal contratado a termo / Pessoal contratado a termo - Pessoal em funções / Pessoal contratado a termo - Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho 12.04/ Pessoal em regime de tarefa ou avença / Pessoal aguardando aposentação / Pessoal em qualquer outra situação / Representação / Subsídio de refeição / Subsídio de férias e de natal / Remunerações por doença e maternidade / paternidade /01.02 Abonos variáveis ou eventuais / Horas extraordinárias / Ajudas de custo / Abono para falhas / Formação / Colaboração técnica e especializada / Subsidio de trabalho noturno / Subsídio de Turno / Indeminizações por cessação de funções / Outros suplementos e prémios / Prémios de desempenho / Outros / Outros abonos em numerário ou espécie /01.03 Segurança Social / Outros encargos com a saúde / Subsídio familiar a crianças e jovens / Outras prestações familiares / Contribuições para a Segurança Social / Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) / Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP) 12.04/ Caixa Geral de Aposentações / Segurança Social - Regime Geral / Outros / Outras pensões / Seguros / Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais / Outras despesas de segurança social / Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção / Outras despesas de segurança social /02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS /02.01 Aquisição de bens / Combustíveis e lubrificantes / Gasolina / Gasóleo / Outros / Limpeza e higiene / Alimentação - Refeiçõs Confeccionadas / Alimentação - Géneros por confeccionar / Vestuário e artigos pessoais / Material de escritório / Material de consumo clínico / Material de transporte - Peças / Ferramentas e utensílios / Livros e documentação técnica / Outros bens / Publicações, jornais e revistas / Outros / Conservação e reparação de edifícios / Conservação e reparação de equipamento / Conservação e reparação urbana /02.02 Aquisição de serviços / Encargos das instalações / Electricidade / Água / Outros / Limpeza e higiene Orçamento da Receita e das Despesas para 2015 e Grandes Opções do Plano 2015/2018

40 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2015 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 39 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 12.04/ Conservação de bens / Habitação / Outros edifícios / Construções diversas / Material de transporte / Equipamento de informática / Equipamento administrativo / Equipamento básico / Outros / Locação de material de informática / Locação de material de transporte / Comunicações / Transportes / Representação dos serviços / Seguros / Deslocações e estadas / Estudos, pareceres, projectos e consultadoria / Formação / Publicidade / Vigilância e segurança / Assistência técnica / Outros trabalhos especializados / Outros / Outros serviços / Publicações - Pessoal / Rendas e alugueres / Publicações municipais / Outros serviços /04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES /04.08 Familias / Outras /06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES /06.02 Diversas / Outras / Outras restituições / Outras DESPESAS DE CAPITAL TOTAL DESPESAS CORRENTES /07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL /07.01 Investimentos / Habitação / Reparação e beneficiação / Edificios / Instalações de serviços / Construções Diversas / Viaturas, arruamentos e obras complementares / Iluminação pública / Redes Aereas e Subterrâneas - Beneficiação e Conservação / Viação rural / Sinalização e trânsito / Outros / Equipamento administrativo / Equipamento básico / Outro / Investimentos incorpóreos DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPE DESPESAS CORRENTES TOTAL DESPESAS DE CAPITAL TOTAL: DOGUAUTM /01 DESPESAS COM O PESSOAL /01.01 Remunerações certas e permanentes / Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho / Pessoal dos quadros - Pessoal em funções / Pessoal dos quadros - Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho 12.05/ Pessoal contratado a termo / Pessoal contratado a termo - Pessoal em funções / Pessoal contratado a termo - Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho 12.05/ Pessoal em regime de tarefa ou avença / Pessoal aguardando aposentação / Pessoal em qualquer outra situação / Representação / Subsídio de refeição / Subsídio de férias e de natal / Remunerações por doença e maternidade / paternidade Orçamento da Receita e das Despesas para 2015 e Grandes Opções do Plano 2015/2018

41 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2015 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 40 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 12.05/01.02 Abonos variáveis ou eventuais / Horas extraordinárias / Alimentação e alojamento / Ajudas de custo / Abono para falhas / Formação / Colaboração técnica e especializada / Subsídio de trabalho nocturno / Subsidio de turno / Indeminizações por cessação de funções / Outros suplementos e prémios / Prémios de desempenho / Outros / Outros abonos em numerário ou espécie /01.03 Segurança Social / Outros encargos com a saúde / Subsídio familiar a crianças e jovens / Outras prestações familiares / Contribuições para a Segurança Social / Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) / Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP) 12.05/ Caixa Geral de Aposentações / Segurança Social - Regime geral / Outros / Outras pensões / Seguros / Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais / Outras despesas de segurança social / Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção / Outras despesas de segurança social /02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS /02.01 Aquisição de bens / Combustíveis e lubrificantes / Gasolina / Gasóleo / Outros / Limpeza e higiene / Alimentação - Refeições confeccionadas / Alimentação - Géneros por confeccionar / Vestuário e artigos pessoais / Material de escritório / Material de consumo clínico / Material de transporte - Peças / Prémios, condecorações e ofertas / Mercadorias para venda / Outros / Ferramentas e utensílios / Livros e documentação técnica / Artigos honoríficos e de decoração / Material de educação, cultura e recreio / Outros bens / Publicações, jornais e revistas / Outros / Conservação e reparação de edifícios / Conservação e reparação de equipamento / Conservação e reparação urbana /02.02 Aquisição de serviços / Encargos das instalações / Electricidade / Água / Outros / Limpeza e higiene / Conservação de bens / Habitação / Outros edifícios / Construções diversas / Material de transporte / Equipamento de informática / Equipamento administrativo / Equipamento básico / Outros / Locação de material de informática / Locação de material de transporte / Comunicações / Transportes Orçamento da Receita e das Despesas para 2015 e Grandes Opções do Plano 2015/2018

42 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2015 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 41 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 12.05/ Representação dos serviços / Seguros / Deslocações e estadas / Estudos, pareceres, projectos e consultadoria / Formação / Seminários, exposições e similares / Eventos / Animação cultural / eventos / Publicidade / Vigilância e segurança / Assistência técnica / Outros trabalhos especializados / Outros / Outros serviços / Publicações - Pessoal / Rendas e alugueres / Direitos de autor / Publicações municipais / Alojamento e refeições de terceiros / Outros serviços /04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES /04.05 Administração Local / Continente / Freguesias / Escolas /04.07 Instituições sem fins lucrativos / Instituições sem fins lucrativos /04.08 Famílias / Outras /04.09 Resto do mundo / Paises terceiros e organizações internacionais /06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES /06.02 Diversas / Outras / Outras restituições / Outras DESPESAS DE CAPITAL TOTAL DESPESAS CORRENTES /07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL /07.01 Investimentos / Habitações / Aquisição / Reparação e beneficiação / Edifícios / Instalações de serviços / Instalações desportivas e recreativas / Escolas / Outros / Construções diversas / Instalações desportivas e recreativas / Outros / Material de transporte / Outro / Equipamento administrativo / Equipamento básico / Outro / Investimentos incorpóreos /08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL /08.07 Instituições sem fins lucrativos / Instituições sem fins lucrativos DIVISÃO DE INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E MARCA DESPESAS CORRENTES TOTAL DESPESAS DE CAPITAL TOTAL: DDM /01 DESPESAS COM O PESSOAL /01.01 Remunerações certas e permanentes / Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho / Pessoal dos quadros - Pessoal em funções / Pessoal dos quadros - Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho 12.06/ Pessoal contratado a termo / Pessoal contratado a termo - Pessoal em funções / Pessoal contratado a termo - Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho 12.06/ Pessoal em regime de tarefa ou avença / Pessoal aguardando aposentação / Pessoal em qualquer outra situação Orçamento da Receita e das Despesas para 2015 e Grandes Opções do Plano 2015/2018

43 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2015 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 42 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 12.06/ Representação / Subsídio de refeição / Subsídio de férias e de natal / Remunerações por doença e maternidade / paternidade /01.02 Abonos variáveis ou eventuais / Horas extraordinárias / Ajudas de custo / Abono para falhas / Formação / Colaboração técnica e especializada / Indeminizações por cessação de funções / Outros suplementos e prémios / Prémios de desempenho / Outros / Outros abonos em numerário ou espécie /01.03 Segurança Social / Encargos com a saúde / Outros encargos com a saúde / Subsídio familiar a crianças e jovens / Contribuições para a Segurança Social / Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) / Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP) 12.06/ Caixa Geral de Aposentações / Segurança Social - Regime Geral / Outros / Outras pensões / Seguros / Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais / Outras despesas de segurança social / Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção / Outras despesas de segurança social /02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS /02.01 Aquisição de bens / Combustíveis e lubrificantes / Gasolina / Gasóleo / Outros / Limpeza e higiene / Alimentação - Refeições confeccionadas / Alimentação - Géneros por confeccionar / Vestuário e artigos pessoais / Material de escritório / Material de transporte - Peças / Prémios, condecorações e ofertas / Ferramentas e utensílios / Livros e documentação técnica / Outros bens / Publicações, jornais e revistas / Outros / Conservação e reparação de equipamento /02.02 Aquisição de serviços / Limpeza e higiene / Conservação de bens / Material de transporte / Equipamento de informática / Equipamento administrativo / Equipamento básico / Outros / Locação de material de informática / Locação de material de transporte / Comunicações / Transportes / Representação dos serviços / Seguros / Deslocações e estadas / Estudos, pareceres, projectos e consultadoria / Formação / Seminários, exposições e similares / Eventos / Publicidade / Vigilância e segurança / Assistência técnica / Outros trabalhos especializados / Outros / Outros serviços Orçamento da Receita e das Despesas para 2015 e Grandes Opções do Plano 2015/2018

44 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2015 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 43 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 12.06/ Publicações - Pessoal / Rendas e alugueres / Publicações municipais / Alojamento e refeições de terceiros / Outros serviços /04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES /04.08 Famílias / Outras /06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES /06.02 Diversas / Outras / Outras restituições / Outras DIVISÃO DE REGENERAÇÃO URBANA DESPESAS CORRENTES TOTAL DESPESAS CORRENTES TOTAL: DICM /01 DESPESAS COM O PESSOAL /01.01 Remunerações certas e permanentes / Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho / Pessoal dos quadros - Pessoal em funções / Pessoal dos quadros - Recrutamento de pessoal / Pessoal contratado a termo / Pessoal contratado a termo - Pessoal em funções / Pessoal contratado a termo - Recrutamento de pessoal / Pessoal em regime de tarefa ou avença / Pessoal aguardando aposentação / Pessoal em qualquer outra situação / Representação / Subsídio de refeição / Subsídio de férias e de natal / Remunerações por doença e maternidade / paternidade /01.02 Abonos variáveis ou eventuais / Horas extraordinárias / Ajudas de custo / Formação / Colaboração técnica e especializada / Indeminizações por cessação de funções / Outros suplementos e prémios / Prémios de desempenho / Outros / Outros abonos em numerário ou espécie /01.03 Segurança Social / Encargos com a saúde / Outros encargos com a saúde / Subsídio familiar a crianças e jovens / Contribuições para a Segurança Social / Assistência na doença dos funcionários públicos / Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP) 12.07/ Caixa Geral de Aposentações / Regime Geral / Segurança Social - Regime geral / Outras pensões / Seguros / Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais / Outras despesas de segurança social / Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção / Outras despesas de segurança social /02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS /02.01 Aquisição de bens / Combustíveis e lubrificantes / Gasolina / Gasóleo / Outros / Limpeza e higiene / Vestuário e artigos pessoais / Material de escritório / Material de transporte - Peças / Mercadorias para venda / Outros / Ferramentas e utensílios / Livros e documentação técnica / Outros bens / Publicações, jornais e revistas / Outros Orçamento da Receita e das Despesas para 2015 e Grandes Opções do Plano 2015/2018

45 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2015 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 44 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 12.07/ Conservação e reparação de edifícios / Conservação e reparação de equipamento /02.02 Aquisição de serviços / Conservação de bens / Material de transporte / Equipamento de informática / Equipamento administrativo / Equipamento básico / Outros / Locação de material de informática / Locação de material de transporte / Comunicações / Transportes / Representação dos serviços / Seguros / Deslocações e estadas / Estudos, pareceres, projectos e consultadoria / Formação / Seminários, exposições e similares / Eventos / Publicidade / Assistência técnica / Outros trabalhos especializados / Outros / Outros serviços / Publicações - Pessoal / Publicações municipais / Outros serviços /04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES /04.08 Famílias / Outras /06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES /06.02 Diversas / Outras / Outras restituições / Outras DIVISÃO DE ASSUNTOS JURIDICOS E AUDITORIA INTERNA DESPESAS CORRENTES TOTAL DESPESAS CORRENTES TOTAL: DRU /01 DESPESAS COM O PESSOAL /01.01 Remunerações certas e permanentes / Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho / Pessoal dos quadros - Pessoal em funções / Pessoal dos quadros - Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho 12.08/ Pessoal contratado a termo / Pessoal contratado a termo - Pessoal em funções / Pessoal contratado a termo - Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho 12.08/ Pessoal em regime de tarefa ou avença / Pessoal aguardando aposentação / Pessoal em qualquer outra situação / Representação / Subsídio de refeição / Subsídio de férias e de natal / Remunerações por doença e maternidade / paternidade /01.02 Abonos variáveis ou eventuais / Horas extraordinárias / Ajudas de custo / Formação / Colaboração técnica e especializada / Indeminizações por cessação de funções / Outros suplementos e prémios / Prémios de desempenho / Outros / Outros abonos em numerário ou espécie /01.03 Segurança Social / Encargos com a saúde / Outros encargos com a saúde / Subsídio familiar a crianças e jovens / Contribuições para a Segurança Social / Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) / Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP) 12.08/ Caixa Geral de Aposentações / Segurança Social - Regime geral Orçamento da Receita e das Despesas para 2015 e Grandes Opções do Plano 2015/2018

46 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2015 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 45 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 12.08/ Outros / Outras pensões / Seguros / Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais / Outras despesas de segurança social / Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção / Outras despesas de segurança social /02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS /02.01 Aquisição de bens / Material de escritório / Ferramentas e utensílios / Livros e documentação técnica / Outros bens / Publicações, jornais e revistas / Outros /02.02 Aquisição de serviços / Conservação de bens / Equipamento de informática / Equipamento administrativo / Equipamento básico / Outros / Locação de material de informática / Locação de material de transporte / Comunicações / Transportes / Representação dos serviços / Seguros / Deslocações e estadas / Estudos, pareceres, projectos e consultadoria / Formação / Publicidade / Assistência técnica / Outros trabalhos especializados / Outros / Outros serviços / Publicações - Pessoal / Contencioso e notariado / Publicações municipais / Outros serviços /04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES /04.08 Famílias / Outras /06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES /06.02 Diversas / Outras / Outras restituições / Outras DIVISÃO DE MUSEUS, PATRIMÓNIO E ARQUIVO HISTÓRICO DESPESAS CORRENTES TOTAL DESPESAS CORRENTES TOTAL: DAJAI /01 DESPESAS COM O PESSOAL /01.01 Remunerações certas e permanentes / Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho / Pessoal dos quadros - Pessoal em funções / Pessoal dos quadros - Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho 12.09/ Pessoal contratado a termo / Pessoal contratado a termo - Pessoal em funções / Pessoal contratado a termo - Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho 12.09/ Pessoal em regime de tarefa ou avença / Pessoal aguardando aposentação / Pessoal em qualquer outra situação / Representação / Subsídio de refeição / Subsídio de férias e de natal / Remunerações por doença e maternidade / paternidade /01.02 Abonos variáveis ou eventuais / Horas extraordinárias / Ajudas de custo / Abono para falhas / Formação / Colaboração técnica e especializada / Subsidio de trabalho noturno / Subsidio de turno Orçamento da Receita e das Despesas para 2015 e Grandes Opções do Plano 2015/2018

47 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2015 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 46 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 12.09/ Indeminizações por cessação de funções / Outros suplementos e prémios / Prémios de desempenho / Outros / Outros abonos em numerário ou espécie /01.03 Segurança Social / Encargos com a saúde / Outros encargos com a saúde / Subsídio familiar a crianças e jovens / Contribuições para a Segurança Social / Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) / Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP) 12.09/ Caixa Geral de Aposentações / Segurança Social - Regime geral / Outros / Outras pensões / Seguros / Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais / Outras despesas de segurança social / Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção / Outras despesas de segurança social /02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS /02.01 Aquisição de bens / Combustíveis e lubrificantes / Gasolina / Gasóleo / Outros / Limpeza e higiene / Alimentação - Refeições confeccionadas / Alimentação - Géneros por confeccionar / Vestuário e artigos pessoais / Material de escritório / Material de consumo clínico / Materia de transporte - Peças / Prémios, condecorações e ofertas / Mercadorias para venda / Outros / Ferramentas e utensílios / Livros e documentação técnica / Material de educação, cultura e recreio / Outros bens / Publicações, jornais e revistas / Outros / Conservação e reparação de edifícios / Conservação e reparação de equipamento / Material de restauro /02.02 Aquisição de serviços / Encargos das instalações / Electricidade / Água / Outros / Limpeza e higiene / Conservação de bens / Material de transporte / Equipamento de informática / Equipamento administrativo / Equipamento básico / Outros / Locação de material de informática / Locação de material de transporte / Comunicações / Transportes / Representação dos serviços / Seguros / Deslocações e estadas / Estudos, pareceres, projectos e consultadoria / Formação / Seminários, exposições e similares / Eventos / Publicidade / Vigilância e segurança / Assistência técnica / Outros trabalhos especializados / Outros / Outros serviços Orçamento da Receita e das Despesas para 2015 e Grandes Opções do Plano 2015/2018

48 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2015 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 47 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 12.09/ Publicações - Pessoal / Rendas e alugueres / Direitos de autor / Publicações municipais / Alojamento e refeições de terceiros / Outros serviços /04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES /04.07 Instituições sem fins lucrativos / Instituições sem fins lucrativos /04.08 Famílias / Outras /06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES /06.02 Diversas / Outras / Outras restituições / Outras 500 TOTAL DESPESAS CORRENTES /07 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL /07.01 Investimentos / Edificios / Outros / Equipamento básico / Outro / Artigos e objectos de valor DEPARTAMENTO DE AMBIENTE, EQUIPAMENTO E ACÇÃO SOCIAL DESPESAS CORRENTES TOTAL DESPESAS DE CAPITAL TOTAL: DMPAH /01 DESPESAS COM O PESSOAL /01.01 Remunerações certas e permanentes / Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho / Pessoal dos quadros - Pessoal em funções / Pessoal dos quadros - Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho 12.10/ Pessoal contratado a termo / Pessoal contratado a termo - Pessoal em funções / Pessoal contratado a termo - Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho 12.10/ Pessoal em regime de tarefa ou avença / Pessoal aguardando aposentação / Pessoal em qualquer outra situação / Representação / Subsídio de refeição / Subsídio de férias e de natal / Remunerações por doença e maternidade / paternidade /01.02 Abonos variáveis ou eventuais / Horas extraordinárias / Alimentação e alojamento / Ajudas de custo / Abono para falhas / Formação / Colaboração técnica e especializada / Subsídio de trabalho nocturno / Indemnizações por cessação de funções / Outros suplementos e prémios / Prémios de desempenho / Outros / Outros abonos em numerário ou espécie /01.03 Segurança Social / Outros encargos com a saúde / Subsídio familiar a crianças e jovens / Outras Prestações Familiares / Contribuições para a Segurança Social / Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) / Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP) 12.10/ Caixa Geral de Aposentações / Segurança social - Regime Geral / Outros / Outras pensões / Seguros / Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais / Outras despesas de segurança social / Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção / Outras despesas de segurança social /02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS /02.01 Aquisição de bens / Combustíveis e lubrificantes Orçamento da Receita e das Despesas para 2015 e Grandes Opções do Plano 2015/2018

49 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2015 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 48 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 12.10/ Gasolina / Gasóleo / Outros / Limpeza e higiene / Alimentação - Refeições confeccionadas / Alimentação - Géneros por confeccionar / Vestuário e artigos pessoais / Material de escritório / Material de consumo clínico / Material de transporte - Peças / Prémios, condecorações e ofertas / Ferramentas e utensílios / Livros e documentação técnica / Material de educação, cultura e recreio / Outros bens / Publicações, jornais e revistas / Outros / Conservação e reparação de edifícios / Conservação e reparação de equipamento / Conservação e reparação urbana / Material p/ viveiro municipal / Material p/ canil municipal /02.02 Aquisição de serviços / Encargos das instalações / Electricidade / Água / Outros / Limpeza e higiene / Conservação de bens / Outros edifícios / Construções diversas / Material de transporte / Equipamento de informática / Equipamento administrativo / Equipamento básico / Outros / Locação de material de informática / Locação de material de transporte / Comunicações / Transportes / Representação dos serviços / Seguros / Deslocações e estadas / Estudos, pareceres, projectos e consultadoria / Formação / Seminários, exposições e similares / Eventos / Publicidade / Vigilância e segurança / Assistência técnica / Outros trabalhos especializados / Limpeza urbana/praias / Manutenção de espaços verdes / Deposição em aterro de residuos sólidos urbanos / Outros / Outros serviços / Publicações - Pessoal / Rendas e alugueres / Publicações municipais / Alojamento e refeições de terceiros / Outros serviços /04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES /04.07 Instituições sem fins lucrativos / Instituições sem fins lucrativos /04.08 Famílias / Outras /06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES /06.02 Diversas / Outras / Outras restituições / Outras TOTAL DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL 12.10/07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL /07.01 Investimentos Orçamento da Receita e das Despesas para 2015 e Grandes Opções do Plano 2015/2018

50 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2015 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 49 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 12.10/ Construções diversas / Viadutos, arruamentos e obras complementares / Parques e jardins / Cemitérios / Outros / Equipamento administrativo / Equipamento básico / Outro /08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL /08.07 Instituições sem fins lucrativos / Instituições sem fins lucrativos /08.08 Familias / Outras 500 TOTAL DESPESAS DE CAPITAL TOTAL: DAES TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL TOTAL DAS DESPESAS Orçamento da Receita e das Despesas para 2015 e Grandes Opções do Plano 2015/2018

51 Município de Portimão 51 ORÇAMENTO DA DESPESA 2015 Classificação Económica e Orgânica (Valores em - Euros) Orçamento da Receita e da Despesa para 2015 e Grandes Opções do Plano para 2015 /

52 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2015 CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA / ORGÂNICA 52 DESPESAS 11 - ASM AM DSS DOGUAUTM DDM DICM DRU DAJAI DMPAH DAEAS TOTAL DESPESAS CORRENTES 01 DESPESAS COM O PESSOAL Remunerações certas e permanentes Membros de órgãos autárquicos Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de Pessoal dos quadros - Pessoal em funções Pessoal dos quadros - Recrutamento de pessoal para Pessoal além dos quadros Pessoal contratado a termo Pessoal contratado a termo - Pessoal em funções Pessoal contratado a termo - Recrutamento de pessoal Pessoal em regime de tarefa ou avença Pessoal aguardando aposentação Pessoal em qualquer outra situação Gratificações Membros dos órgãos autárquicos Pessoal dos quadros Outros Representação Suplementos e prémios Subsídio de refeição Subsídio de férias e de natal Remunerações por doença e maternidade / paternidade Abonos variáveis ou eventuais Gratificações variáveis ou eventuais Horas extraordinárias Alimentação e alojamento Ajudas de custo Abono para falhas Formação Colaboração técnica e especializada Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento Subsídio de prevenção Subsídio de trabalho nocturno Subsídio de turno Indemnizações por cessação de funções Outros suplementos e prémios Prémios de desempenho Outros - Senhas de presença Outros abonos em numerário ou espécie Segurança Social Encargos com a saúde Outros encargos com a saúde Subsídio familiar a crianças e jovens Outras prestações familiares Contribuições para a Segurança Social Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) Segurança Social dos funcionários públicos Caixa Geral de Aposentações Segurança Social - Regime geral Outros Outros encargos sobre remunerações Acidentes em serviço e doenças profissionais Outras pensões Seguros Seguros de acidentes em serviço e doenças profissionais Outras despesas de segurança social Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção Outras despesas de segurança social AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS Aquisição de bens Matérias-primas e subsidiárias Combustíveis e lubrificantes Gasolina Orçamento da Receita e das Despesas para 2015 e Grandes Opções do Plano 2015/

53 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2015 CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA / ORGÂNICA 53 DESPESAS 11 - ASM AM DSS DOGUAUTM DDM DICM DRU DAJAI DMPAH DAEAS TOTAL Gasóleo Outros Munições, explosivos e artifícios Limpeza e higiene Alimentação - Refeições confeccionadas Alimentação - Géneros por confeccionar Vestuário e artigos pessoais Material de escritório Produtos químicos e farmacêuticos Produtos vendidos nas farmácias Material de consumo clínico Material de transporte - Peças Prémios, condecorações e ofertas Mercadorias para venda Água Electricidade Outras Ferramentas e utensílios Livros e documentação técnica Artigos honoríficos e de decoração Material de educação, cultura e recreio Outros bens Sacos para RSU - Resíduos Sólidos Urbanos Publicações, jornais e revistas Outros Conservação e reparação de edifícios Conservação e reparação de equipamento Conservação e reparação urbana Material de restauro Material para viveiro municipal Material para caníl municipal Aquisição de serviços Encargos das instalações Electricidade Água Outros Limpeza e higiene Conservação de bens Habitação Outros edifícios Construções diversas Material de transporte Equipamento de informática Equipamento administrativo Equipamento básico Outros Locação de edifícios Locação de material de informática Locação de material de transporte Comunicações Transportes Representação dos serviços Seguros Deslocações e estadas Estudos, pareceres, projectos e consultadoria Formação Seminários, exposições e similares Eventos Animação cultural / Eventos Publicidade Vigilância e segurança Assistência técnica Outros trabalhos especializados Limpeza urbana / Praias Orçamento da Receita e das Despesas para 2015 e Grandes Opções do Plano 2015/

54 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2015 CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA / ORGÂNICA 54 DESPESAS 11 - ASM AM DSS DOGUAUTM DDM DICM DRU DAJAI DMPAH DAEAS TOTAL Manutenção de espaços verdes Recolha de resíduos sólidos urbanos Deposição em aterro de resíduos sólidos urbanos Outros Utilização de infra-estruturas de transportes Serviços de saúde Encargos de cobrança de receitas Outros serviços Publicações - Pessoal Rendas e alugueres Direitos de autor Contencioso e Notariado Publicações Municipais Alojamento e refeições de terceiros Outros serviços Emolumentos ao Tribunal de Contas JUROS E OUTROS ENCARGOS Juros da dívida pública Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições Empréstimos de curto prazo Empréstimos de médio e longo prazos Administração pública central - Estado Empréstimos de médio e longo prazos Administração pública - Administração central - Serviços e Outros encargos correntes da dívida pública Despesas diversas Juros de locação financeira Terrenos Habitações Edifícios Construções diversas Material de transporte Material de informática Maquinaria e equipamento Outros investimentos Juros tributários Indemnizatórios Outros Outros juros Outros Outros encargos financeiros Outros encargos financeiros TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Sociedades e quase-sociedades financeiras Privadas Administração Central Estado Serviços e fundos autónomos Administração Local Continente Municípios Freguesias Serviços autónomos da administração local Associações de Municípios Associações de Freguesias Regiões de turismo Escolas Outras Segurança social Sistemas de solidariedade e segurança social Outras transferências Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos Famílias Orçamento da Receita e das Despesas para 2015 e Grandes Opções do Plano 2015/

55 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2015 CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA / ORGÂNICA 55 DESPESAS 11 - ASM AM DSS DOGUAUTM DDM DICM DRU DAJAI DMPAH DAEAS TOTAL Outras Resto do mundo União Europeia -Instituições União Europeia - Países membros Países terceiros e organizações internacionais SUBSÍDIOS Sociedades e quase-sociedades não financeiras Públicas Empresas públicas municipais e intermunicipais Outras Privadas OUTRAS DESPESAS CORRENTES Diversas Impostos e taxas Activos incorpóreos Outras Outras restituições IVA pago Diferenças de câmbio Serviços bancários Outras TOTAL DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL Investimentos Terrenos Habitações Construção Aquisição Reparação e beneficiação Edifícios Instalações de serviços Instalações desportivas e recreativas Mercados e instalações de fiscalização sanitária Creches Escolas Lares de terceira idade Outros Construções diversas Viadutos, arruamentos e obras complementares Sistemas de drenagem de águas residuais Estações de tratamento de águas residuais Iluminação pública Parques e jardins Instalações desportivas e recreativas Captação e distribuição de água Viação rural Sinalização e trânsito Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos Cemitérios Outros Melhoramentos fundiários Material de transporte Recolha de resíduos Outro Equipamento de informática Software informático Equipamento administrativo Equipamento básico Equipamento de recolha de resíduos Outro Ferramentas e utensílios 0 Orçamento da Receita e das Despesas para 2015 e Grandes Opções do Plano 2015/

56 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2015 CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA / ORGÂNICA 56 DESPESAS 11 - ASM AM DSS DOGUAUTM DDM DICM DRU DAJAI DMPAH DAEAS TOTAL Artigos e objectos de valor Investimentos incorpóreos Outros investimentos 0 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Sociedades e quase sociedades não financeiras Públicas Empresas públicas municipais e intermunicipais Outras Administração Central Estado Administração Local Continente Municípios Freguesias Serviços autónomos da administração local Associações de Municípios Associações de Freguesias Regiões de turismo Escolas Outras Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos Famílias Outras ACTIVOS FINANCEIROS Acções e outras participações Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições Sociedades financeiras - Companhias de seguros e fundos de Administração pública - Administração central - Estado Administração pública - Administração central - Serviços e Administração pública - Administração local - Continente 0 10 PASSIVOS FINANCEIROS Empréstimos a curto prazo Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições Sociedades financeiras - Companhias de seguros e fundos de Administração pública - Administração central - Serviços e Empréstimos a médio e longo prazos Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições Sociedades financeiras - Companhias de seguros e fundos de Administração pública central - Estado Administração pública - Administração central - Serviços e 0 11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL Diversas Activos incorpóreos Restituições Outras TOTAL DESPESAS DE CAPITAL TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES TOTAL DAS DESPESAS Orçamento da Receita e das Despesas para 2015 e Grandes Opções do Plano 2015/

57 Município de Portimão 57 GRANDES OPÇÕES DO PLANO Orçamento da Receita e da Despesa para 2015 e Grandes Opções do Plano para 2015 /

58 Município de Portimão 58 As Grandes Opções do Plano (GOP S), que se encontram incluídas no Orçamento das Despesas anteriormente analisado, correspondem aos projetos e acções mais significativas desenvolvidas e a desenvolver pelo Município de Portimão. As GOP S, são constituídas pelos projetos / acções, inscritas no Plano Plurianual de Investimentos (PPI) e no Plano de Atividades Municipais (PAM). Os montantes previstos para o ano de 2015, relativos às GOP S para o quadriénio 2015 / 2018, ficam claramente marcados pelo grande volume de dívida transitada, na ordem dos 128,5 milhões de euros, repartidos em 27,6 milhões de euros referentes ao PPI, representando cerca de 95,1% do total do PPI para o ano de 2015 e de 100,9 milhões de euros relativos ao PAM, representando 87,1% do total do PAM. De facto, o montante previsto para o exercício de 2015 é de apenas 1,4 milhões de euros para o PPI, representando cerca de 4,9% do total do PPI e de 14,9 milhões de euros para o PAM, representando cerca de 12,9% do total do PAM, conforme consta no quadro seguinte: RUBRICAS ANÁLISE DAS GOP'S PARA 2015 MONTANTE % do TRANSITA DO EXERCÍCIO % do Total Total Un: euros TOTAL PPI - PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS ,1% ,9% PAM - PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS ,1% ,9% TOTAL GOP'S ,7% ,3% No quadro seguinte, descrimina-se os valores previstos para as GOP S para o ano de 2015, subdivididas por funções e subfunções, incluídas no PPI e no PAM. Da análise do quadro, destaca-se que as Outras Funções representam cerca de 60,7% (cerca de 87,9 milhões de euros) das GOP S. Nesta Função estão incluídas as responsabilidades com os planos de pagamento dos empréstimos de curto, médio e longo prazos (amortização e juros), incluindo o valor previsto para o FAM, no valor de 11,7 milhões de euros, representando cerca de 8,1% do total das GOP S e as responsabilidades com o sector empresarial local (dívida acumulada), no montante de 65,4 milhões de euros, representando cerca de 45,2% do total das GOP S. Por seu lado, as Funções Sociais, representam cerca 23,6% (cerca de 34,2 milhões de euros) do total das GOP S. Importa referir que a grande maioria deste montante diz respeito a dívida acumulada. Orçamento da Receita e da Despesa para 2015 e Grandes Opções do Plano para 2015 /

59 Município de Portimão 59 FUNÇÕES/OBJECTIVOS 2015 PPI PAM GOP'S % 1. Funções Gerais Serviços Gerais da Adm inistração Administração Geral ,27% Segurança e Ordem Pública Protecção Civil e Luta Contra Incêndios ,41% Total Funções Gerais ,68% 2. Funções Sociais Educação Ensino não Superior ,71% Serviços Auxiliares de Ensino ,58% Segurança e Acção Social Acção Social ,94% Habitação e Serviços Colectivos Habitação ,94% Ordenamento do Território ,41% Saneamento Resíduos Sólidos ,24% Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza ,42% Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos Cultura ,51% Desporto, Recreio e Lazer ,81% Outras Actividades Cívicas e Religiosas ,06% Total das Funções Sociais ,62% 3. Funções Económ icas Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pescas ,12% Indústria e Energia ,08% Transportes e Comunicações Transportes Rodoviários ,79% Transportes Aéreos ,01% Com ércio e Turism o Mercados e Feiras Turismo 0 0,00% Total das Funções Económ icas ,01% 4. Outras Funções Operações da Dívida Autárquica ,07% Transferências entre Adm inistrações ,17% Diversas não Especificadas ,44% Total Outras Funções ,69% Total Geral ,00% Orçamento da Receita e da Despesa para 2015 e Grandes Opções do Plano para 2015 /

60 Município de Portimão 60 Importa contudo referir, que as GOP S representam cerca de 74,7% do Orçamento da Despesa para 2015 (81,3% em 2014), repartidos em 14,9% em PPI- Plano Plurianual de Investimentos e 59,7% em PAM- Plano das Actividades Municipais (respectivamente de 15,7% e 65,7%, em 2014). GOP s GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2015 (Valores em - Euro) FUNÇÕES/OBJECTIVOS PPI PAM GOP'S % 1. Funções Gerais ,68% 2. Funções Sociais ,62% 3. Funções Económ icas ,01% 4. Outras Funções ,69% Total Geral ,00% Orçamento da Receita e da Despesa para 2015 e Grandes Opções do Plano para 2015 /

61 Município de Portimão 61 PESO DAS FUNÇÕES NAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO DE FUNÇÕES/OBJECTIVOS PPI PAM GOP'S % PPI PAM GOP'S % 1. Funções Gerais Serviços Gerais da Administração Administração Geral ,27% ,46% Segurança e Ordem Pública Protecção Civil e Luta Contra Incêndios ,41% ,37% Total Funções Gerais ,68% ,83% 2. Funções Sociais 0,00% Educação 0,00% Ensino não Superior ,71% ,49% Serviços Auxiliares de Ensino ,58% ,66% Segurança e Acção Social 0,00% Acção Social ,94% ,23% Habitação e Serviços Colectivos 0,00% Habitação ,94% ,81% Ordenamento do Território ,41% ,32% Saneamento 0,00% Resíduos Sólidos ,24% ,18% Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza ,42% ,38% Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos 0,00% Cultura ,51% ,49% Desporto, Recreio e Lazer ,81% ,96% Outras Actividades Cívicas e Religiosas ,06% ,05% Total das Funções Sociais ,62% ,56% Orçamento da Receita e da Despesa para 2015 e Grandes Opções do Plano para 2015 /

62 Município de Portimão 62 Orçamento da Receita e da Despesa para 2015 e Grandes Opções do Plano para 2015 /

63 Município de Portimão 63 DISCRIMINAÇÃO DOS PROJECTOS DE INVESTIMENTO NOTAS TÉCNICAS Nos quadros que se seguem, estão descritos os projectos e acções que implicam despesas de investimento e outras de natureza de capital, normalizados de acordo com o previsto no Decreto-Lei n.º 54- A/99, de 22 de Fevereiro, onde figuram os seguintes elementos: Código do Plano Constituído por três grupos de «posições», com ordem crescente de detalhe correspondente ao Objectivo, Programa e Projecto e eventualmente por um quarto que corresponde à Acção. Classificação Orçamental código orgânico e económico, atribuídos de acordo com a natureza económica da despesa e o serviço responsável pela sua execução. Descrição designação sumária dos Objectivos, Programas, Projectos e Acções. Forma de Realização modo da realização da despesa, obedecendo à seguinte codificação: A Administração Directa; E Empreitadas; O Fornecimentos e outras. Fonte de Financiamento origem dos recursos externos destinados ao projecto / acção, utilizando os seguintes códigos: AC Administração Central; AA Administração Autárquica; FC Fundos Comunitários com a indicação da taxa de participação do financiamento externo. Responsável serviço responsável pela execução do projecto / acção. Datas de Início e Fim período de tempo previsto para a realização do projecto / acção. Fase de Execução estado de adiantamento de cada projecto ou acção, de acordo com os seguintes códigos: 0 Não iniciada; 1 Com projecto técnico; 2 Adjudicada; 3 Execução física até 50%; 4 Execução física superior a 50%; 9 Projecto onde não é relevante o estado de adiantamento, caso das que se mantêm ao longo dos anos, não sendo possível situar o seu início e / ou o seu fim; P Pagamento de projectos de anos anteriores. Realizado montante das despesas realizadas até ao dia 31 de Outubro do ano anterior ao que o plano respeita. Total valor total da despesa prevista para o projecto / acção, na classificação orçamental indicada. Definido dotação já prevista no Orçamento, podendo ser utilizada logo no início do ano financeiro. A Definir componente cujo financiamento ainda não se encontra assegurado. Anos seguintes previsão de despesas a realizar nos anos seguintes. Total Previsto custo total estimado do projecto / acção. Orçamento da Receita e da Despesa para 2015 e Grandes Opções do Plano para 2015 /

64 Município de Portimão 64 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2015/2018 DESCRIÇÃO DOS PROJECTOS / ACÇÕES Descrição dos Projectos / Acções e Indicação das Dotações Financeiras respectivas Mapa de Repartição de Encargos Orçamento da Receita e da Despesa para 2015 e Grandes Opções do Plano para 2015 /

65 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2015/2018 (Valores em - Euros) 65 OBJ. CÓDIGO CLASSIF. ECONÓMICA N.º PROJ. / ACÇÃO (a) DESIGNAÇÃO PROGRAMA E PROJECTO / ACÇÃO (b) FORMA DE REALIZA-ÇÃO FONTE DE DATAS 2015 FINANCIAMENTO FASE REALIZADO RESPON- DE EXE- 2014/01/01 a SÁVEL CUÇÃO 2014/09/30 AC AA FC INÍCIO FIM TOTAL (d) = (e) + (f) DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) ANOS SEGUINTES TOTAL PREVISTO (g) 1. FUNÇÕES GERAIS SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO GERAL / / /001 Aquisição ou Grande Reparação de Viaturas - Administração Municipal O A.M / / /002 Aquisição e Reparação de Maquinaria e Equipamento Administrativo - Administração Municipal O A.M / / /004 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Administrativo - DSS O DSS / / /007 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Administrativo - DOGUAUTM O DOP / / /009 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Básico - DOP O DOP / / /010 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Administrativo - DOP O DOP / / /012 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Básico - DAES O DAES / / /013 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Administrativo - DAES O DAES / / /015 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Básico - DDM O DDM / / /016 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Administrativo - DDM O DDM / / /017 Construção, Reparação e Conservação de Edifícios Municipais (Instalações de Serviços e Outros) E / O DOP /12 01/020 Informatização dos Serviços Municipais - SIG - Sistema de Informação Geográgica O DSS / / /020 Aquisição de Hardware O DSS / / /020 Aquisição de Software O DSS /13 01/021 Informatização dos Serviços Municipais O DSS / / /021 Aquisição de Hardware O DSS / / /021 Aquisição de Software O DSS / / /001 Obras diversas nas Instalações do DTGM E / O DOP / / /001 Apetrechamento em Equipamento e Mobiliário do Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal-Aquisição de Software O DSS / / /001 Centro Jovem de Inovação e Empreendedorismo-Elaboração de Projectos O DDM Orçamento da Receita e das Despesas para 2015 e Grandes Opções do Plano 2015/

66 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2015/2018 (Valores em - Euros) 66 OBJ. CÓDIGO CLASSIF. ECONÓMICA N.º PROJ. / ACÇÃO (a) DESIGNAÇÃO PROGRAMA E PROJECTO / ACÇÃO (b) FORMA DE REALIZA-ÇÃO FONTE DE DATAS 2015 FINANCIAMENTO FASE REALIZADO RESPON- DE EXE- 2014/01/01 a SÁVEL CUÇÃO 2014/09/30 AC AA FC INÍCIO FIM TOTAL (d) = (e) + (f) DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) ANOS SEGUINTES TOTAL PREVISTO (g) TOTAL ADMINISTRAÇÃO GERAL TOTAL SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS / / /002 Aquisição de Equipamentos Operacionais para o Gabinete de Protecão Civil O A.M / / /023 Aquisição ou Grande Reparação de Viaturas - Protecção Civil O A.M TOTAL PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS TOTAL FUNÇÕES GERAIS FUNÇÕES SOCIAIS EDUCAÇÃO ENSINO NÃO SUPERIOR / / /026 Conservação, Reparação e Beneficiação dos Edifícios e Exteriores das Escolas Pré-Primárias /Jardins de Infância E / O DDM / / /030 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamentos p/ Jardins de Infância O DDM / / /035 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento p/ Escolas 1.º CEB O DDM / / /007 Aquisição ou Grande Reparação de Viaturas para Transporte Escolar - DDM O DDM / / /004 Arranjo dos Espaços Exteriores da Escola 1.º CEB da Figueira - Mexilhoeira Grande E DDM / / /002 Construção da Escola EB 1 no Bairro do Pontal E 60% DDM / / /005 Requalificação ou Grande Reparação dos Espaços Exteriores da EB1 Major David Neto E DDM / / /004 Apetrechamento da Escola EB1 do Pontal - Aquisição de Mobiliário Escolar O DDM / / /010 Conservação e Manutenção de Escolas EB 2, 3 E DDM /10 09/011 Construção do Centro Escolar da Bemposta / / /011 Construção de Escola EB 2, 3 na Bemposta E 75% DDM / / /011 Realização de Infraestruturas da Envolvente à Escola E.B. 2,3 Bemposta E DDM Orçamento da Receita e das Despesas para 2015 e Grandes Opções do Plano 2015/

67 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2015/2018 (Valores em - Euros) 67 OBJ. CÓDIGO CLASSIF. ECONÓMICA N.º PROJ. / ACÇÃO (a) DESIGNAÇÃO PROGRAMA E PROJECTO / ACÇÃO (b) FORMA DE REALIZA-ÇÃO FONTE DE DATAS 2015 FINANCIAMENTO FASE REALIZADO RESPON- DE EXE- 2014/01/01 a SÁVEL CUÇÃO 2014/09/30 AC AA FC INÍCIO FIM TOTAL (d) = (e) + (f) DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) ANOS SEGUINTES TOTAL PREVISTO (g) / / /011 Apetrechamento da Escola E.B. 2,3 Bemposta - Equipamento O DDM / / /011 Apetrechamento da Escola E.B. 2,3 Bemposta - Hardware O DSS TOTAL ENSINO NÃO SUPERIOR TOTAL DE EDUCAÇÃO SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL ACÇÃO SOCIAL / / /006 Obras de Requalificação das Futuras Instalações do Centro de Respostas Integradas E DDM TOTAL ACÇÃO SOCIAL TOTAL SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS HABITAÇÃO / / /040 Beneficiação ou Grande Reparação do Parque Habitacional Municipal - Habitação Social A / E DDM / / /046 Aquisição de Habitação - CDH's - Promoção Habitacional no Município de Portimão O DDM / / /007 Obras de Requalificação da Casa dos Magistrados E DDM TOTAL DE HABITAÇÃO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO / / /053 Aquisição e Colocação de Placas Toponímicas e Mobiliário Urbano E / O DOP / / /054 Aquisição de Prédios Rústicos e Urbanos - Terrenos O A.M / / /055 Aquisição de Prédios Urbanos - Edifícios O A.M / / /056 Sistema de Informação Geográfica do Município O DOP / / /061 Arranjo Urbanístico da Praia da Rocha - Requalificação Urbana E 100% DAES / / /062 Arranjo da Frente Mar - Miradouro Três Castelos / Fortaleza de Santa Catarina E DAES / / /009 Requalificação Urbanistica da Praceta da Quinta do Amparo E DAES Orçamento da Receita e das Despesas para 2015 e Grandes Opções do Plano 2015/

68 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2015/2018 (Valores em - Euros) 68 OBJ. CÓDIGO CLASSIF. ECONÓMICA N.º PROJ. / ACÇÃO (a) DESIGNAÇÃO PROGRAMA E PROJECTO / ACÇÃO (b) FORMA DE REALIZA-ÇÃO FONTE DE DATAS 2015 FINANCIAMENTO FASE REALIZADO RESPON- DE EXE- 2014/01/01 a SÁVEL CUÇÃO 2014/09/30 AC AA FC INÍCIO FIM TOTAL (d) = (e) + (f) DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) ANOS SEGUINTES TOTAL PREVISTO (g) / / /005 Arranjo Urbanístico de Espaços Públicos da Urbanização do Vale de Lagar - Portimão E DAES / / /006 Arranjo Ubanístico de Espaços Públicos da Urbanização Quinta das Parreiras - Portimão E DAES / / /007 Arranjo Urbanístico de Espaços Públicos da Urbanização do Pimentão - Portimão E DAES / / /015 Arranjo Paisagistico de Espaços Públicos na Urbanização Barranco do Rodrigo E DAES / / /017 Arranjo Frente Mar - Praia de Alvor até à Praia dos três Irmãos E 90% DAES / / /003 Recuperação de Prédios Devolutos no âmbito do Projecto de Reabilitação e Regeneração Urbana E DOGUAUT M TOTAL ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA / / /088 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamentos - Higiene Pública O DAES / / /089 Beneficiação ou Grande Reparação do Cemitério Municipal E / O DAES / / /004 Novo Cemitério - Estudos e Projectos E/O DAES / / /093 Construção e / ou Beneficiação de Jardins e Espaços Públicos Urbanos E / O DAES / / /094 Construção e Beneficiação de Parques Infantis E / O DAES / / /095 Construção, Beneficiação e Reparação em Lagos, Fontes e Espelhos de Água E / O DAES / / /096 Construção de Parque de Lazer da Figueira E / O DAES / / /101 Beneficiação do Parque da Juventude - Portimão E / O DAES / / /012 Aquisição de Mobiliário Urbano - Jardins e Espaços Públicos O DAES TOTAL PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA TOTAL HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS CULTURA / / /103 Museu de Portimão - Obras de Adaptação do Edifício E 50% 50% DMPAH / / /104 Teatro Municipal de Portimão - Remodelação do Edifício "Palácio Sárrea Prado" E 30% 70% DDM Orçamento da Receita e das Despesas para 2015 e Grandes Opções do Plano 2015/

69 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2015/2018 (Valores em - Euros) 69 OBJ. CÓDIGO CLASSIF. ECONÓMICA N.º PROJ. / ACÇÃO (a) DESIGNAÇÃO PROGRAMA E PROJECTO / ACÇÃO (b) FORMA DE REALIZA-ÇÃO FONTE DE DATAS 2015 FINANCIAMENTO FASE REALIZADO RESPON- DE EXE- 2014/01/01 a SÁVEL CUÇÃO 2014/09/30 AC AA FC INÍCIO FIM TOTAL (d) = (e) + (f) DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) ANOS SEGUINTES TOTAL PREVISTO (g) / / /108 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamentos - Cultura O DDM / / /109 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento - BMTG - Biblioteca Manuel Teixeira Gomes O DDM / / /013 Aquisição de Peças ou Colecções Museológicas - Museu O DMPAH /06 05/007 Aquisição de Mobiliário e Equipamento para o Museu Municipal O / / /007 Aquisição de Mobiliário e Equipamento para o Museu Municipal - Aquisição de Software O 50% 50% DSS / / /007 Aquisição de Equipamento Básico O 50% 50% DMPAH / / /009 Informatização do Teatro Municipal de Portimão - Hardware O DSS /08 06/011 Casa "Manuel Teixeira Gomes" / / /011 Realização de Obras de Requalificação do Edifício E DDM / / /011 Aquisição de Equipamento e Mobiliário Administrativo O DDM / / /011 Aquisição de Equipamento Básico O DDM / / /015 Museu Municipal de Portimão - Exposição Permanente - Implementação do Projecto O 50% 50% DMPAH /10 08/009 Requalificação da "Casa das Artes" / / /009 Realização de Obras de Requalificação E DDM / / /009 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Básico O DDM / / /013 Toponimia / Placas e Suportes O DDM / / /005 Substituição de Peças - Museu DMPAH TOTAL DE CULTURA DESPORTO, RECREIO E LAZER / / /113 Beneficiação e Conservação da Piscina, Gimnodesportivo e Polidesportivos E / O DDM / / /121 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamentos - Desporto, Recreio e Lazer O DDM / / /020 Alteração / Ampliação do Pavilhão Gimnodesportivo Municipal - Portimão E / O DDM / / /021 Construção da Piscina Municipal da Mexilhoeira Grande E / O DDM Orçamento da Receita e das Despesas para 2015 e Grandes Opções do Plano 2015/

70 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2015/2018 (Valores em - Euros) 70 OBJ. CÓDIGO CLASSIF. ECONÓMICA N.º PROJ. / ACÇÃO (a) DESIGNAÇÃO PROGRAMA E PROJECTO / ACÇÃO (b) FORMA DE REALIZA-ÇÃO FONTE DE DATAS 2015 FINANCIAMENTO FASE REALIZADO RESPON- DE EXE- 2014/01/01 a SÁVEL CUÇÃO 2014/09/30 AC AA FC INÍCIO FIM TOTAL (d) = (e) + (f) DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) ANOS SEGUINTES TOTAL PREVISTO (g) / / /011 Aquisição de Equipamento de Manutenção e Geriátrico O DDM /06 08/013 Apetrechamento da Piscina Municipal da Mexilhoeira Grande / / /013 Aquisição de Hardware O DSS / / /013 Aquisição de Software O DSS / / /013 Aquisição de Material Desportivo O DDM / / /014 Beneficiação e Conservação dos Polidesportivos do Município E/O DDM / / /015 Construção do Campo Sintético de Futebol Municipal da Mexilhoeira Grande E DDM / / /018 Apetrechamento de Equipamento Desportivo para a Área Desportiva da Praia da Rocha E/O DDM TOTAL DE DESPORTO, RECREIO E LAZER TOTAL SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS TOTAL DE FUNÇÕES SOCIAIS FUNÇÕES ECONÓMICAS Agricultura,pecuária, silvicultura, caça e pesca / / /056 Construção do Porto de Abrigo de Alvor - Infraestruturas Naúticas E / O DAES TOTAL AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCAS INDÚSTRIA E ENERGIA / / /122 Ampliação e Beneficiação da Rede de Iluminação Pública do Município E / O DOP / / /123 Iluminação Pública de Portimão - Reforço E / O DOP / / /124 Iluminação Pública de Alvor - Reforço E / O DOP / / /125 Iluminação Pública da Mexilhoeira Grande - Reforço E / O DOP / / /126 Iluminação Pública da Praia da Rocha - Reforço E / O DOP / / /013 Reparação de Danos na Rede de Iluminação Pública do Município E / O DOP / / /014 Remodelação da Rede de Iluminação Pública do Município - Passagem de Redes Aéreas a Subterrâneas E / O DOP Orçamento da Receita e das Despesas para 2015 e Grandes Opções do Plano 2015/

71 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2015/2018 (Valores em - Euros) 71 OBJ. CÓDIGO CLASSIF. ECONÓMICA N.º PROJ. / ACÇÃO (a) DESIGNAÇÃO PROGRAMA E PROJECTO / ACÇÃO (b) FORMA DE REALIZA-ÇÃO FONTE DE DATAS 2015 FINANCIAMENTO FASE REALIZADO RESPON- DE EXE- 2014/01/01 a SÁVEL CUÇÃO 2014/09/30 AC AA FC INÍCIO FIM TOTAL (d) = (e) + (f) DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) ANOS SEGUINTES TOTAL PREVISTO (g) / / /016 Redes Aereas a Subterrâneas Beneficiação e Conservação de Iluminação Pública do Municipio E / O DOP / / /006 Projecto de Melhoria da Efeciência Energética Em Estruturas Municipais O AM TOTAL INDÚSTRIA E ENERGIA TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES TRANSPORTES RODOVIÁRIOS / / /127 Construção, Manutenção e Reparação de Vias Urbanas E / O DOP / / /128 Construção, Manutenção e Reparação de Vias não Urbanas E / O DOP / / /145 Pavimentação de Arruamentos - Obras Conjuntas com EMARP, EM E / O DOP / / /150 Aquisição de Placas de Sinalização, Semáforos e Mobiliário Urbano E / O DOP / / /151 Pinturas de Sinalização Viária Horizontal E / O DOP / / /152 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento O DOP / / /174 Remodelação da Rede Viária do Município - Elaboração de Projectos O DOP / / /177 Construção da Via V3-4.ª Fase E / O DOP / / /016 Reparação da Via V7 entre as 4 Estradas e Marachique E DOP / / /020 Execução da Rotunda da Quinta da Malata E DOP / / /055 Execução da Rotunda da V6 e Pavimentação da Zona Circundante ao Novo Mercado Municipal E DOP / / /025 Rota Acessível - Portimão E DOP / / /027 Beneficiação de Arruamentos em Alvor E DOP / / /028 Beneficiação de Arruamentos em Portimão E DOP / / /029 Beneficiação de Arruamentos em Mexilhoeira Grande E DOP TOTAL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS TRANSPORTES AÉREOS / / /192 Infraestruturas do Aeródromo Municipal - Remodelação da Pista e Placa do Aeródromo Municipal E DOP Orçamento da Receita e das Despesas para 2015 e Grandes Opções do Plano 2015/

72 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2015/2018 (Valores em - Euros) 72 OBJ. CÓDIGO CLASSIF. ECONÓMICA N.º PROJ. / ACÇÃO (a) DESIGNAÇÃO PROGRAMA E PROJECTO / ACÇÃO (b) FORMA DE REALIZA-ÇÃO FONTE DE DATAS 2015 FINANCIAMENTO FASE REALIZADO RESPON- DE EXE- 2014/01/01 a SÁVEL CUÇÃO 2014/09/30 AC AA FC INÍCIO FIM TOTAL (d) = (e) + (f) DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) ANOS SEGUINTES TOTAL PREVISTO (g) TOTAL TRANSPORTES AÉREOS TOTAL TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES TOTAL DAS FUNÇÕES ECONÓMICAS TOTAL GERAL Orçamento da Receita e das Despesas para 2015 e Grandes Opções do Plano 2015/

73 Município de Portimão 72 PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2015/2018 DESCRIÇÃO DOS PROJECTOS / ACÇÕES Descrição dos Projectos / Acções e Indicação das Dotações Financeiras respectivas Mapa de Repartição de Encargos Orçamento da Receita e da Despesa para 2015 e Grandes Opções do Plano para 2015 /

74 PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL / PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2015/2018 (Valores em - Euros) 73 OBJ. CÓDIGO CLASSIF. ECONÓMICA N.º DO PROJ. / ACÇÃO (a) FORMA DE REALI-ZAÇÃO FONTE DE FINANCIAMENTO RESPON SÁVEL DATAS AC AA FC INÍCIO FIM FASE DE EXE- CUÇÃO REALIZADO de 2014/01/01 a 2014/09/30 TOTAL (d) = (e) + (f) 2015 ANOS SEGUINTES DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) TOTAL PREVISTO (g) 1. FUNÇÕES GERAIS SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO GERAL /17 01/001 Informação e Divulgação - Aquisição de Bens / / /001 Prémios, Condecorações e Ofertas O DICM / / /001 Informação e Divulgação - Aquisição de Bens O DICM / / /001 Outros O DICM /18 01/002 Informação e Divulgação - Aquisição de Serviços / / /002 Eventos/Acções de Animação O DICM / / /002 Publicidade O DICM / / /002 Publicações Municipais O DICM / / /002 Outros Serviços O DICM / / /001 Contrato de Licenciamento Microsoft Entreprise Agreement O DSS / / /002 Contrato de Manutenção de Software, Hardware e Renovação de Licenças - Informática O DSS / / /001 Contrato de Manutenção e Assitência Técnica do Software e Hardware do SIG O DSS / / /001 Fornecimento de Serviços Higiene, Segurança e Medicina no Trabalho O DSS TOTAL ADMINISTRAÇÃO GERAL TOTAL SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS / / /003 Acções de Sensibilização / Formação / Exercícios e Treinos O AM / / /005 Contrato-Programa Associação de Bombeiros Voluntários de Portimão - Despesas de Funcionamento O AM TOTAL PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS Orçamento da Receita e das Despesas para 2015 e Grandes Opções do Plano 2015/

75 PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL / PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2015/2018 (Valores em - Euros) 74 OBJ. CÓDIGO CLASSIF. ECONÓMICA N.º DO PROJ. / ACÇÃO (a) FORMA DE REALI-ZAÇÃO FONTE DE FINANCIAMENTO RESPON SÁVEL DATAS AC AA FC INÍCIO FIM FASE DE EXE- CUÇÃO REALIZADO de 2014/01/01 a 2014/09/30 TOTAL (d) = (e) + (f) 2015 ANOS SEGUINTES DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) TOTAL PREVISTO (g) TOTAL SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS TOTAL FUNÇÕES GERAIS FUNÇÕES SOCIAIS EDUCAÇÃO ENSINO NÃO SUPERIOR / / /007 Aquisição de Material Didáctico para Escolas Pré- Primárias / Jardins de Infância O DDM / / /009 Aquisição de Material Didáctico para Escolas do 1.º CEB (1.º Ciclo do Ensino Básico) O DDM / / /011 Bibliotecas das Escolas do 1.º CEB (1.º Ciclo do Ensino Básico) - Aquisição de Fundos Documentais O DDM / / /003 Encontros / Seminários / Conferências O DDM /15 05/001 Recepção aos Professores do Concelho de Portimão / / /001 Alojamento e refeições de Terceiros O DDM / / /001 Outros Serviços O DDM / / /004 Aquisição de Material Didáctico para a Escola EB1 do Pontal O DDM TOTAL ENSINO NÃO SUPERIOR SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO / / /008 Apoio ao Funcionamento das Escolas Pré-Primárias / Jardins de Infância - Despesas de Funcionamento e Acção Social Escolar O 100% DDM / / /010 Projectos de Acção Educativa-Aquisição de Bens O DDM / / /012 Apoio ao Funcionamento das Escolas do 1.º CEB (1.º Ciclo do Ensino Básico) - Despesas de Funcionamento e Acção Social Escolar O 100% DDM / / /013 Bolsas de Estudo O DDM / / /059 Programa de Apoio ao 1.º Ciclo do Ensino Básico e Pré- Escolar O DDM / / /004 Protocolos / Acordos de Colaboração c/ Colectividades e Associações de Pais O DDM / / /005 Plano Nacional de Leitura Escolas do 1.º Ciclo O DDM / / /002 Actividades de Enriquecimento curricular- Aquisição de Serviços O 100% DDM Orçamento da Receita e das Despesas para 2015 e Grandes Opções do Plano 2015/

76 PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL / PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2015/2018 (Valores em - Euros) 75 OBJ. CÓDIGO CLASSIF. ECONÓMICA N.º DO PROJ. / ACÇÃO (a) FORMA DE REALI-ZAÇÃO FONTE DE FINANCIAMENTO RESPON SÁVEL DATAS AC AA FC INÍCIO FIM FASE DE EXE- CUÇÃO REALIZADO de 2014/01/01 a 2014/09/30 TOTAL (d) = (e) + (f) 2015 ANOS SEGUINTES DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) TOTAL PREVISTO (g) / / /003 Acordos de Colaboração com as Escolas E.B. 2,3 O DDM / / /004 Aquisição de Material Didáctico para as Escolas E.B. 2,3 O DDM TOTAL SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO TOTAL DE EDUCAÇÃO SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL ACÇÃO SOCIAL / / /014 Apoio a Instituições de Solidariedade Social do Município / Contratos-Programa - Despesas de Funcionamento O DDM / / /015 Contratos-Programa com Instituições de Solidariedade Social do Município - Despesas de Investimento O DDM / / /001 Projecto de Intervenção no Âmbito da Terceira Idade: "Rejuvenescer em Movimento" O DDM / / /010 Aquisição de Serviços O DDM / / /012 Projectos de Intervenção Social e Comunitária nos Bairros Municipais - Pontal, Coca Maravilhas, Cruz da Parteira e Cardosas O DDM / / /006 Apoio ao Arrendamento O DDM / / /007 Projecto "Portimão Solidário" O DDM / / /005 Apoio Social a Carenciados ou Vitimas de Calamidades O DDM / / /002 Projecto de Intervenção na Área da Toxicodependência - "Programa Atlante" O DDM / / /003 Teleassistência Domiciliária Helphone O DDM TOTAL ACÇÃO SOCIAL TOTAL SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS HABITAÇÃO / / /020 Recuperação e Manutenção do Parque Habitacional Municipal O DDM / / /013 Condomínios O DDM TOTAL HABITAÇÃO Orçamento da Receita e das Despesas para 2015 e Grandes Opções do Plano 2015/

77 PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL / PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2015/2018 (Valores em - Euros) 76 OBJ. CÓDIGO CLASSIF. ECONÓMICA N.º DO PROJ. / ACÇÃO (a) FORMA DE REALI-ZAÇÃO FONTE DE FINANCIAMENTO RESPON SÁVEL DATAS AC AA FC INÍCIO FIM FASE DE EXE- CUÇÃO REALIZADO de 2014/01/01 a 2014/09/30 TOTAL (d) = (e) + (f) 2015 ANOS SEGUINTES DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) TOTAL PREVISTO (g) RESÍDUOS SÓLIDOS / / /029 Deposição de RSU's no Aterro Sanitário O DAES TOTAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA / / /028 Prestação de Serviços de Desinfestação O DAES / / /030 Limpeza das Praias do Município O DAES / / /031 Campanha da Bandeira Azul O DAES / / /034 Manutenção e Conservação de Espaços Verdes do Município O DAES / / /006 Manutenção e Conservação de Parques Infantis do Município - Conservação do Equipamento O DAES /15 10/007 Manutenção e Conservação de Fontes, Lagos e Espelhos de Água do Município / / /007 Conservação do Equipamento O DAES / / /007 Contratos de Assistência Técnica O DAES TOTAL PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA TOTAL HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS CULTURA /13 01/037 Acções de Animação Cultural / / /037 Aquisição de Bens O DDM / / /037 Eventos/Acções de Animação O DDM / / /037 Alojamento e Refeições O DDM / / /040 Apoio a Instituições e Colectividades Culturais do Município / Contratos-Programa - Despesas de Funcionamento O DDM / / /041 Contratos-Programa com Instituições e Colectividades do Município - Despesas de Investimento O DDM / / /045 BMTG - Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes - Aquisição de Fundos Documentais O DDM Orçamento da Receita e das Despesas para 2015 e Grandes Opções do Plano 2015/

78 PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL / PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2015/2018 (Valores em - Euros) 77 OBJ. CÓDIGO CLASSIF. ECONÓMICA N.º DO PROJ. / ACÇÃO (a) FORMA DE REALI-ZAÇÃO FONTE DE FINANCIAMENTO RESPON SÁVEL DATAS AC AA FC INÍCIO FIM FASE DE EXE- CUÇÃO REALIZADO de 2014/01/01 a 2014/09/30 TOTAL (d) = (e) + (f) 2015 ANOS SEGUINTES DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) TOTAL PREVISTO (g) / / /047 BMTG - Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes - Tratamento Documental O DDM /18 01/048 BMTG - Acções de Promoção e Divulgação da Leitura - Aquisição de Serviços / / /048 Alojamento e Refeições O DDM / / /048 Aquisição de Serviços O DDM /19 01/051 Museu - Corrida Fotográfica de Portimão / / /051 Prémios, Condecorações e Ofertas O DMPAH / / /051 Publicidade O DMPAH / / /051 Outros Serviços O DMPAH /20 01/053 Museu - World Press Photo / / /053 Eventos O DMPAH / / /053 Publicidade O DMPAH / / /053 Instituições sem fins Lucrativos O DMPAH /21 01/054 Museu - Exposições e Eventos Diversos / / /054 Eventos O DMPAH / / /054 Publicidade O DMPAH / / /054 Aquisição de Serviços O DMPAH /22 03/016 Museu - Aquisição de Materiais Diversos / / /016 Aquisição de Bens O DMPAH / / /016 Aquisição de Material de Restauro O DMPAH / / /015 Festival de Jazz - "Maio, Lindo Maio!" O DDM / / /016 Marchas Populares O DDM / / /017 Feira do Livro O DDM / / /018 Ciclo de Música Clássica O DDM Orçamento da Receita e das Despesas para 2015 e Grandes Opções do Plano 2015/

79 PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL / PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2015/2018 (Valores em - Euros) 78 OBJ. CÓDIGO CLASSIF. ECONÓMICA N.º DO PROJ. / ACÇÃO (a) FORMA DE REALI-ZAÇÃO FONTE DE FINANCIAMENTO RESPON SÁVEL DATAS AC AA FC INÍCIO FIM FASE DE EXE- CUÇÃO REALIZADO de 2014/01/01 a 2014/09/30 TOTAL (d) = (e) + (f) 2015 ANOS SEGUINTES DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) TOTAL PREVISTO (g) / / /019 Comemorações Festivas - 25 de Abril e Dia da Cidade O DDM / / /021 Animação de Rua de Verão O DDM / / /023 Concurso de Fado Amador Cidade de Portimão O DDM / / /024 Exposições O DDM /31 04/028 Mostra Artes & Sabores da Nossa Terra / / /028 Publicidade O DDM / / /028 Comparticipação a Entidades sem Fins Lucrativos O DDM /32 04/030 Festival do Berbigão / / /030 Publicidade O DDM / / /030 Comparticipação a Entidades sem Fins Lucrativos O DDM / / /031 Encontro de Coros O DDM / / /004 Grandes Espectáculos no Auditório - Divulgação e Publicidade O DDM / / /006 Contratos de Manutenção de Software e Hardware - Bibliotecta Manuel Teixeira Gomes O DSS / / /013 O Escritor na Biblioteca O DDM / / /013 Simpósito de Escultura O DDM /38 07/015 Opera de Portimão / / /015 Eventos O DDM / / /015 Publicidade O DDM / / /015 Alojamento e Refeições O DDM / / /010 Museu - Produção de Merchandising O DMPAH / / /012 Dia Mundial da Criança O DDM / / /016 Prémio Literário Manuel Teixeira Gomes O DDM /42 09/006 Teatro Municipal de Portimão - Programação Orçamento da Receita e das Despesas para 2015 e Grandes Opções do Plano 2015/

80 PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL / PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2015/2018 (Valores em - Euros) 79 OBJ. CÓDIGO CLASSIF. ECONÓMICA N.º DO PROJ. / ACÇÃO (a) FORMA DE REALI-ZAÇÃO FONTE DE FINANCIAMENTO RESPON SÁVEL DATAS AC AA FC INÍCIO FIM FASE DE EXE- CUÇÃO REALIZADO de 2014/01/01 a 2014/09/30 TOTAL (d) = (e) + (f) 2015 ANOS SEGUINTES DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) TOTAL PREVISTO (g) / / /006 Realização do Evento O DDM / / /006 Publicidade O DDM / / /006 Alojamento e Refeições O DDM / / /006 Aquisição de Serviços O DDM /43 09/007 Realização da Mostra de Cinema " Visões do Sul" / / /007 Realização do Evento O DMPAH / / /007 Divulgação e Publicidade O DMPAH / / /008 Realização do evento "Patrimonio Cultural" O DDM /46 09/009 Realização do "Festival Aereo" / / /009 Realização do Evento O DDM / / /009 Aquisição de Serviços O DDM / / /010 Protocolo com UAC O DDM / / /013 Algarve Film Comission O DDM / / /014 Actividades / Funcionamento da Quinta Pedagógica - Realização de Eventos O DDM / / /011 Actividades na Casa Manuel Teixeira Gomes O DDM / / /013 Comemorações dos 150 anos do Nascimento de Manuel Teixeira Gomes O DDM TOTAL DE CULTURA DESPORTO, RECREIO E LAZER /14 01/056 Festival Internacional de Ginástica Rítmica / / /056 Eventos/Acções de Animação O DDM / / /056 Publicidade O DDM / / /056 Alojamento e Refeições O DDM / / /056 Contrato - Programa para a realização do Evento O DDM Orçamento da Receita e das Despesas para 2015 e Grandes Opções do Plano 2015/

81 PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL / PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2015/2018 (Valores em - Euros) 80 OBJ. CÓDIGO CLASSIF. ECONÓMICA N.º DO PROJ. / ACÇÃO (a) FORMA DE REALI-ZAÇÃO FONTE DE FINANCIAMENTO RESPON SÁVEL DATAS AC AA FC INÍCIO FIM FASE DE EXE- CUÇÃO REALIZADO de 2014/01/01 a 2014/09/30 TOTAL (d) = (e) + (f) 2015 ANOS SEGUINTES DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) TOTAL PREVISTO (g) /15 01/057 Férias Desportivas / / /057 Eventos O DDM / / /057 Publicidade O DDM / / /057 Aquisição de Serviços O DDM / / /057 Contrato - Programa para a realização do Evento O DDM /16 01/060 Programa de Apoio à Saúde e à Condição Fisíca / / /060 Eventos O DDM / / /060 Contrato - Programa para a realização do Evento O DDM /17 01/064 Animação Desportiva de Praias / / /064 Evento O DDM / / /064 Publicidade O DDM / / /064 Aquisição de Serviços O DDM / / /065 Apoio a Colectividades e Clubes Desportivos do Município / Contratos-Programa - Despesas de Funcionamento O DDM / / /066 Contratos-Programa com Colectividades e Clubes Desportivos do Município - Despesas de Investimento O DDM / / /011 Participação de Atletas Portimonenses em Competições Internacionais O DDM / / /035 Seminário Saúde e Condição Física O DDM / / /005 Programa Desportivo dos Bairros Camarários O DDM /23 06/023 Taça de Portugal/Open Internacional de Paraquedismo / / /023 Aquisição de Serviços O DDM / / /024 Actividades/Eventos Desportivos com Interesse para o Município - Realização de Eventos O DDM / / /021 Escola Municipal de BALLET O DDM / / /022 Gala do Desporto - Realização do Evento O DDM /27 08/023 Taça da Liga de Andebol Orçamento da Receita e das Despesas para 2015 e Grandes Opções do Plano 2015/

82 PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL / PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2015/2018 (Valores em - Euros) 81 OBJ. CÓDIGO CLASSIF. ECONÓMICA N.º DO PROJ. / ACÇÃO (a) FORMA DE REALI-ZAÇÃO FONTE DE FINANCIAMENTO RESPON SÁVEL DATAS AC AA FC INÍCIO FIM FASE DE EXE- CUÇÃO REALIZADO de 2014/01/01 a 2014/09/30 TOTAL (d) = (e) + (f) 2015 ANOS SEGUINTES DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) TOTAL PREVISTO (g) / / /023 Realização do Evento O DDM / / /023 Contrato - Programa para a realização do Evento O DDM /28 08/024 Festas Nacionais de Basquete / / /024 Evento O DDM / / /024 Publicidade O DDM /29 08/026 Realização da "MAMARATONA" / / /026 Evento O DDM / / /026 Publicidade O DDM /30 08/027 Volta ao Algarve em Bicicleta / / /027 Evento O DDM / / /027 Contrato - Programa para a realização do Evento DDM /31 08/028 Rallie Casinos do Algarve / / /028 Evento O DDM / / /028 Contrato - Programa para a realização do Evento O DDM / / /029 Subida do Rio Arade em Canoagem O DDM / / /031 Torneio de Voleibol de Praia "JOÃO JOSÉ" O DDM / / /032 Campeonato Internacional de BMX - Divulgação e Publicidade O DDM /35 08/033 Campeonato Internacional de KARATÉ / / /033 Eventos O DDM / / /033 Publicidade O DDM / / /034 Circuito Iberico de WINDSURF - Divulgação e Publicidade O DDM /37 08/036 Troféu Nacional de JETSKY / / /036 Eventos O DDM Orçamento da Receita e das Despesas para 2015 e Grandes Opções do Plano 2015/

83 PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL / PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2015/2018 (Valores em - Euros) 82 OBJ. CÓDIGO CLASSIF. ECONÓMICA N.º DO PROJ. / ACÇÃO (a) FORMA DE REALI-ZAÇÃO FONTE DE FINANCIAMENTO RESPON SÁVEL DATAS AC AA FC INÍCIO FIM FASE DE EXE- CUÇÃO REALIZADO de 2014/01/01 a 2014/09/30 TOTAL (d) = (e) + (f) 2015 ANOS SEGUINTES DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) TOTAL PREVISTO (g) / / /036 Publicidade O DDM / / /015 Golden Age O DDM / / /017 Contratos Programa com Escolas no âmbito do Desporto DDM / / /018 Estágios de Selecções Nacionais de Portugal O DDM / / /020 Provas de Natação no Mar O DDM TOTAL DE DESPORTO, RECREIO E LAZER OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS / / /067 Programa de Ocupação de Tempos Livres de Jovens O DDM /02 01/068 Março Jovem / / /068 Eventos O DDM / / /068 Alojamento e Refeições O DDM / / /033 Festas Religiosas do Município - Contratos - Programa DDM / / /007 Semana da Juventude da Mexilhoeira Grande - Eventos/Acções de Animação O DDM / / /016 Programa de Mobilidade e Intercâmbio Juvenil O DDM / / /016 Jogos da FISEC O DDM / / /024 Actividades - Juventude O DDM / / /003 Concelho Municipal da Juventude O DDM TOTAL DE OUTRAS ACTIVIDADES CIVICAS E RELIGIOSAS TOTAL SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS TOTAL DE FUNÇÕES SOCIAIS FUNÇÕES ECONÓMICAS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES TRANSPORTES RODOVIÁRIOS Orçamento da Receita e das Despesas para 2015 e Grandes Opções do Plano 2015/

84 PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL / PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2015/2018 (Valores em - Euros) 83 OBJ. CÓDIGO CLASSIF. ECONÓMICA N.º DO PROJ. / ACÇÃO (a) FORMA DE REALI-ZAÇÃO FONTE DE FINANCIAMENTO RESPON SÁVEL DATAS AC AA FC INÍCIO FIM FASE DE EXE- CUÇÃO REALIZADO de 2014/01/01 a 2014/09/30 TOTAL (d) = (e) + (f) 2015 ANOS SEGUINTES DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) TOTAL PREVISTO (g) /16 05/009 Circuito urbano de Transportes Públicos - "Vai e Vem " / / /009 Circuito de Transportes Públicos O AM / / /009 Aquisição de Serviços O AM TOTAL DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS TOTAL DAS FUNÇÕES ECONÓMICAS OUTRAS FUNÇÕES OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA / / /078 Encargos Correntes da Dívida - Juros - Empréstimos de Curto Prazo O AM / / /079 Encargos Correntes da Dívida - Juros - Empréstimos de Médio e Longo Prazos O AM / / /006 Encargos Correntes da Dívida - Juros - Empréstimos de Médio e Longo Prazos no âmbito do FAM - Fundo Apoio Municipal O AM / / /080 Amortização de Empréstimos de Curto Prazo O AM / / /081 Amortização de Empréstimos a Médio e Longo Prazos O AM / // /004 Encargos Correntes da Dívida - Juros - Empréstimos de Médio e Longo Prazos - Estado O AM / / /005 Amortização de Empréstimos a Médio e Longo Prazos - Estado O AM TOTAL DE OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES / / /082 Transferências para as Freguesias / Contratos-Programa / Despesas de Funcionamento O AM / / /029 Contratos Programa com Empresas Municipais e Intermunicipais para o Apoio à Realização dos Planos de Actividades O AM / / /018 Contratos Programa com Empresas Municipais e Intermunicipais - Despesas de Investimento O AM TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS / / /085 Participação no Capital Próprio de Empresas Municipais, Subscrição e Aquisição de Outros Títulos de Participação O AM / / /002 Participação em Associações Públicas e/ou Privadas O AM Orçamento da Receita e das Despesas para 2015 e Grandes Opções do Plano 2015/

85 PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL / PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2015/2018 (Valores em - Euros) 84 OBJ. CÓDIGO CLASSIF. ECONÓMICA N.º DO PROJ. / ACÇÃO (a) FORMA DE REALI-ZAÇÃO FONTE DE FINANCIAMENTO RESPON SÁVEL DATAS AC AA FC INÍCIO FIM FASE DE EXE- CUÇÃO REALIZADO de 2014/01/01 a 2014/09/30 TOTAL (d) = (e) + (f) 2015 ANOS SEGUINTES DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) TOTAL PREVISTO (g) TOTAL DE DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS TOTAL OUTRAS FUNÇÕES TOTAL GERAL Orçamento da Receita e das Despesas para 2015 e Grandes Opções do Plano 2015/

86 Município de Portimão 84 ORÇAMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2015 ENCERRAMENTO O presente documento, ORÇAMENTO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS PARA 2015 E AS GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O QUADRIÉNIO 2015/2018 e seus anexos, foi Aprovado, por em reunião da Câmara Municipal de Portimão realizada em 31 de Outubro de A Presidente, (Isilda Maria Prazeres dos Santos Varges Gomes) Os Vereadores: (Pedro Humberto Castelo Terras Xavier) (Joaquim Jorge Castelão Rodrigues) (Ana Maria Chapeleira Fazenda Figueiredo Santos) (José Pedro da Silva Caçorino) (João Manuel Duarte Vasconcelos) (Nelson Manuel da Conceição de Freitas) ================================ # ============================== TERMO DE APROVAÇÃO FINAL O ORÇAMENTO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS PARA 2015 E AS GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O QUADRIÉNIO 2015/2018, mereceu Aprovação, por maioria, da Assembleia Municipal de Portimão em sua sessão ordinária do dia de de 2014, sendo o presente termo assinado pelos membros da mesa da Assembleia Municipal O Presidente, (Francisco António Correia Florêncio) O 1.º Secretário, O 2.º Secretário, (Filipe José Alves Silva) (Sheila Gassin Tomé) ================================ # ============================== Orçamento da Receita e da Despesa para 2015 e Grandes Opções do Plano para 2015 /

87 Município de Portimão 85 ANEXOS AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DO MUNICÍPIO DE PORTIMÃO De acordo com o disposto na alínea b), do n.º 2, do artigo 46.º (orçamento municipal), devem anexar-se os documentos previsionais do Município, os documentos previsionais das entidades participadas pelo Município e que este detenha o controlo da sua gestão. O Município de Portimão, detém a totalidade do capital social da EMARP - Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão, E.M. e da Portimão Urbis, E.M. À data, apenas foram apresentados os documentos previsionais da EMARP - Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão, E.M., ao quais se anexam ao presente documento. Por outro lado, a alínea c), do n.º 2, do artigo 46.º (orçamento municipal), dispõe que deve ser anexado aos documentos previsionais do Município, um mapa das entidades participadas, o qual se anexa. Orçamento da Receita e da Despesa para 2015 e Grandes Opções do Plano para 2015 /

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