ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA PARA O ANO FINANCEIRO DE 2016 E GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2016/2019

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1 Município de Portimão MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA PARA O ANO FINANCEIRO DE 2016 E GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2016/2019 Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /2019

2 Município de Portimão 2 ÍNDICE ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA RESUMO DO ORÇAMENTO... 4 INTRODUÇÃO... 5 RELATÓRIO DO ORÇAMENTO... 6 MAPA DOS ENCARGOS COM EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO EM MAPA DOS ENCARGOS COM EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS EM ORÇAMENTO DA RECEITA Classificação Económica ORÇAMENTO DA DESPESA Classificação Económica ORÇAMENTO DA DESPESA Classificação Orgânica e Económica ORÇAMENTO DA DESPESA Resumo da Classificação Orgânica e Económica GRANDES OPÇÕES DO PLANO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2016/ DESCRIÇÃO DOS PROJECTOS / ACÇÕES PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS DESCRIÇÃO DOS PROJECTOS / ACÇÕES ENCERRAMENTO ANEXOS AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS, DE ACORDO COM A LEI 73/2013, DE 03 DE SETEMBRO (RFALEI) DOCUMENTOS PREVISIONAIS DAS ENTIDADES ENQUADRADAS NAS ALÍNEAS A) E B), DO N.º 2, DO ARTIGO 46.º DA LEI 73/2013, DE 03 DE SETEMBRO (RFALEI) MAPA DAS ENTIDADES PARTICIPADAS, ENQUADRADAS NA ALÍNEA C), NO N.º 2, DO ARTIGO 46.º DA LEI 73/2013, DE 03 DE SETEMBRO (RFALEI) Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /2019 2

3 Município de Portimão 3 ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA 2016 Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /2019 3

4 Município de Portimão 4 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ANO 2016 RESUMO DO ORÇAMENTO (Valores em - Euro) RECEITAS Montante % DESPESAS Montante % RECEITAS CORRENTES ,7% DESPESAS CORRENTES ,0% RECEITAS DE CAPITAL ,2% DESPESAS DE CAPITAL ,0% 15 - Reposições não Abatidas nos Pagamentos ,0% TOTAL GERAL ,0% TOTAL GERAL ,0% ÓRGÃO EXECUTIVO ÓRGÃO DELIBERATIVO Portimão, 29 de Outubro de 2015 Portimão, de de 2015 (Isilda Maria Prazeres dos Santos Varges Gomes) (João Carlos Branco Vieira) (Pedro Humberto Castelo Terras Xavier) (Joaquim Jorge Castelão Rodrigues) (Filipe José Alves Silva) (Sheila Gassin Tomé) (Ana Maria Chapeleira Fazenda) (José Pedro da Silva Caçorino) (João Manuel Duarte Vasconcelos) (Nelson Manuel da Conceição de Freitas) Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /2019 4

5 Município de Portimão 5 INTRODUÇÃO O presente documento reflete as opções estratégicas definidas pelo executivo municipal, conjugadas com o Programa de Ajustamento Municipal, no âmbito do FAM Fundo de Apoio Municipal, o qual, à data, ainda se encontra em fase de análise e decisão pela Comissão Executiva do FAM, e ainda, com o Plano de Ajustamento Financeiro no âmbito do PAEL, aprovado pela Câmara Municipal de Portimão e pela Assembleia Municipal de Portimão, em Outubro de 2012 e que ainda se encontra em vigor. Para a concretização e sucesso do Programa de Ajustamento Municipal o Município de Portimão assumiu como principais objetivos de atuação os seguintes: Equilibrar as contas municipais; Garantir as funções básicas municipais; Internalizar as atividades da Portimão Urbis, E.M., no Município de Portimão e implementar o processo de liquidação e extinção da empresa; Garantir a operacionalidade dos equipamentos municipais; Dinamizar a economia local. O Orçamento das Receitas e das Despesas para o exercício económico-financeiro de 2016, bem como, as Grandes Opções do Plano para o quadriénio 2016 / 2019, ficam fortemente caraterizadas e influenciadas pelas balizas / constrangimentos que a seguir se enunciam: Pelo elevado montante de compromissos transitados (dívida acumulada). No relatório aos documentos previsionais, será diferenciada a dotação prevista para ano de 2016 e a dotação referente aos anos anteriores (dívida transitada); Pela candidatura do Município ao procedimento FAM, nomeadamente, quanto ao cumprimento dos pressupostos previstos para a Receita e para a Despesa, inscritos no PAM Programa de Ajustamento Municipal, bem como, no Programa de Assistência Financeira, ambos em análise pela Comissão Executiva do FAM; Pelo Cumprimento da Regra de Equilíbrio Orçamental prevista no artigo 40.º, da Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro (RFALEI); Pelo impacto no Município de Portimão do processo de internalização das atividades da Portimão Urbis, E.M. em Liquidação, bem como, dos respetivos procedimentos de liquidação da empresa; Pela implementação do novo Regime Financeiro das Autarquias Locais, Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, nomeadamente, quanto às linhas gerais da política orçamental, com os principais indicadores macroeconómicos, e quanto ao alinhamento temporal dos orçamentos dos Municípios com o Orçamento do Estado. Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /2019 5

6 Município de Portimão 6 RELATÓRIO DO ORÇAMENTO De acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais POCAL, nomeadamente, no preâmbulo, onde pode ler-se, O presente diploma aprova o (POCAL), o qual consubstancia a reforma da administração financeira e das contas públicas no sector da administração autárquica. O Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais consiste na adaptação das regras do Plano Oficial de Contabilidade Pública à administração local. Desta feita, vem a Câmara Municipal de Portimão apresentar os documentos previsionais para o exercício económico de 2016, consubstanciados pelo Orçamento das Receitas e das Despesas para 2016, bem como, pelas GOP s - Grandes Opções do Plano (PPI - Plano Plurianual de Investimentos e PAM - Plano de Atividades Municipais) para o quadriénio de 2016/2019. Em traços gerais, a política orçamental do Município de Portimão, pauta-se pelo cumprimento dos princípios e regras contabilísticas e previsionais subjacentes aos normativos legais que enquadram a atividade municipal, especificamente as definidas no POCAL e no Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, conjugado com o Plano de Ajustamento Financeiro atualmente em vigor no Município de Portimão e ainda, do Programa de Ajustamento Municipal e do Programa de Assistência Financeira, no âmbito do FAM Fundo de Apoio Municipal, ainda em fase de análise por parte da Comissão Executiva do FAM. O Orçamento das receitas e despesas para o exercício de 2016, apresenta um montante global de (cento e noventa e cinco milhões seiscentos e cinquenta e sete mil seiscentos e sessenta e cinco euros), mais 0,9% (1,8 milhões de euros), que no ano transato. Importa no entanto referir que, em 2015 tinha-se registado um acréscimo de cerca de 5,3%, mais 9,8 milhões de euros que o registado no exercício de Do valor total do Orçamento previsto para 2016 ( ), cerca de (67,8%), dizem respeito a compromissos referentes a anos anteriores (divida acumulada do Município e da Portimão Urbis efeito internalização), que transitam para o ano de 2016, com fortes reflexos orçamentais e implicações negativas no cálculo dos fundos disponíveis. Importa ainda recordar, que relativamente ao orçamento aprovado em 2015, o valor transitado (divida acumulada), ascendeu a 145,1 milhões de euros. Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /2019 6

7 Município de Portimão 7 De facto, o valor da divida transitada em 2016 é inferior em 12,5 milhões de euros, face ao registado no ano anterior, apesar de, no exercício de 2016 terem sido inscritos projetos / ações no PAM Plano de Atividade Municipais para o quadriénio 2016 / 2019, que refletem o efeito internalização das atividades da Portimão Urbis, E.M. no Município de Portimão, nomeadamente, quanto à assunção pelo Município de Portimão de empréstimos de curto, médio e longo prazos, e respetivas prestações (do ano e de anos transatos) e pela assunção de divida da Portimão Urbis, E.M. - em liquidação a fornecedores. Acresce ainda, que para o valor inferior de compromissos transitados para 2016 face a 2015, contribuiu decisivamente o facto de em 2014 terem sido pagos cerca de 17,9 milhões de euros relativos a divida transitada e até 30 de setembro de 2015 terem sido pagos cerca de 14,1 milhões de euros de compromissos transitados. Desta feita, aos 63 milhões de euros de valor real previsto de despesa para 2016 (diferença entre o orçamento total e o montante de compromissos transitados), deve ser deduzido o valor transitado para 2016 relativo ao efeito internalização, na ordem dos 12,2 milhões de euros. Acresce ainda, que os 12,2 milhões de euros estão integralmente cobertos pelo empréstimo FAM. Por outro lado, também deve ser deduzido ao valor real, os 5,2 milhões de euros relativos a processos judiciais em curso, inscritos no PAM Plano Atividades Municipais, essencialmente pela aplicação do principio da prudência contabilística, uma vez que, de facto existe uma probabilidade de o Município ser condenado, mas nada indica que aconteça durante o exercício de Na verdade e face ao anteriormente exposto, o valor real do Orçamento da despesa para o ano de 2016, expurgado quer dos montantes referentes ao efeito internalização, quer dos processos judiciais em curso, ascende a 45,3 milhões de euros. Por outro lado, a receita corrente real prevista para o exercício de 2016, atinge os 44,5 milhões de euros. Da análise ao Orçamento da Receita para 2016, regista-se que as receitas correntes representam cerca de 23,0% (44,5 milhões de euros), do total das receitas previstas para 2016 (195,7 milhões de euros), enquanto que as receitas de capital atingem os 77,9% (151,1 milhões de euros) do total das receitas. Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /2019 7

8 Município de Portimão 8 Face ao ano anterior, verificou-se um acréscimo na receita corrente de 6,6% (mais 6,8 milhões de euros) e um decréscimo de cerca de 0,6% (menos 900 mil euros) nas receitas de capital. Por seu lado, as despesas correntes representam cerca de 67,0% (131,1 milhões de euros), das despesas totais previstas para 2016 (195,7 milhões de euros), enquanto que as despesas de capital alcançam os 33,0% (64,6 milhões de euros), das despesas totais. Face ao ano anterior, registou-se um decréscimo de 0,8% (menos 1 milhão de euros) nas despesas correntes e um aumento de 4,6% (mais 2,9 milhões de euros) nas despesas de capital. Assim sendo, o grau de cobertura das receitas correntes do ano, face às despesas correntes do ano, atinge os 1,05%, demonstrando que as receitas correntes do ano suportam claramente as despesas correntes do ano. Contudo, se considerar-mos o valor total da despesa corrente (ano + transitado), o grau de cobertura das receitas correntes apenas alcança os 22,3%, demonstrando mais uma vez o efeito negativo da divida acumulada que transita para o exercício de O exercício económico-financeiro de 2016, carateriza-se ainda pela reconversão da forte e sufocante divida a terceiros de curto prazo, nomeadamente, factoring, para médio e longo prazos, suportado pela candidatura e operacionalização do empréstimo FAM Fundo de Apoio Municipal. Daqui resulta, que a principal receita prevista para 2016 (133,2 milhões de euros), esteja associada ao empréstimo de longo prazo no âmbito do FAM, o qual, representa cerca de 68,1% das receitas totais orçamentais. Por seu lado, a receita prevista em Impostos Diretos, assume-se como a segunda grande receita do Município, representando cerca de 15,5% (30,4 milhões de euros), das receitas totais previstas. Dos Impostos Diretos, há a realçar, que a arrecadação da receita previsional de IMI para 2016, ascende a 23,5 milhões de euros, mais 2,1 milhões de euros que o previsto em 2015 e menos 1,1 milhões de euros que o previsto no PAM Programa de Ajustamento Municipal no âmbito do FAM para o ano de A receita previsional de IMI, representa cerca de 12,0% da receita total prevista. Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /2019 8

9 Município de Portimão 9 Relativamente ao Orçamento da Despesa previsto para 2016, e antes demais, importa reforçar que o mesmo se encontra fortemente influenciado pelos compromissos transitados (dívida acumulada), em cerca de 132,6 milhões de euros. Numa análise mais analítica, a rubrica de Aquisição de Bens e Serviços, apresenta um valor total previsto de 28 milhões de euros, menos 26,9% (10,3 milhões de euros), que o orçamentado em Por seu lado, dos 28 milhões de euros previstos para 2016, cerca de 10,7 milhões de euros dizem respeito ao ano de 2016 e os restantes, 17,3 milhões de euros, são relativos a dívida acumulada e enquadrada no empréstimo FAM. Por seu lado, para a rubrica de Juros e Outros Encargos, estão previstos cerca de 27,6 milhões de euros, mais 83,1% (12,5 milhões de euros), que o orçamentado em Para tal, contribuiu a inclusão no orçamento da despesa em 2016, os juros de empréstimos de curto, médio e longo prazo a internalizar no Município, de juros e juros de mora relativos a factoring e a dividas a fornecedores também a internalizar e previsto no FAM. Acresce ainda, que dos 27,6 milhões de euros, cerca d e 6,7 milhões de euros dizem respeito ao exercício de 2016 e os restantes 21 milhões de euros são relativos a divida transitada. Quanto à rubrica de Transferências Correntes, está prevista uma dotação orçamental na ordem dos 6 milhões de euros, dos quais, 2,8 milhões de euros dizem respeito a dívida transitada e enquadrada no FAM. Por sua vez, a rubrica de Subsídios, apresenta um valor orçamental de 46,8 milhões de euros, dos quais, 46,6 milhões de euros são dívida transitada e enquadrada no FAM. De facto, para o ano de 2016 estão previstos subsídios na ordem dos 211 mil euros. Importa ainda referir que, face ao orçamento de 2015, verificou-se uma redução na ordem dos 13,0% (menos 6,8 milhões de euros). Por seu lado, a rubrica de Aquisição de Bens de Capital, estão orçamentados cerca de 26,6 milhões de euros, menos 2,4 milhões (-8,3%), que o orçamentado em Dos 26,6 milhões de euros, 3,6 milhões de euros dizem respeito ao investimento previsto para 2016 e limitado no âmbito da candidatura ao FAM, e os restantes 23 milhões de euros correspondem à divida transitada e enquadrada no FAM. Já no que respeita à rubrica de Transferências de Capital, a qual, apresenta uma previsão orçamental na ordem dos 12,7 milhões de euros, dos quais, 11,2 milhões de euros dizem respeito a divida transitada e enquadrada no FAM e os restantes 1,5 milhões de euros são referentes ao ano de Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /2019 9

10 Município de Portimão 10 Relativamente à rubrica de Ativos Financeiros, foi orçamentado para 2016 cerca de 10,2 milhões de euros, dos quais, 9,9 milhões de euros dizem respeito a divida acumulada e enquadrada no FAM. Os restantes 329 mil euros, correspondem à aquisição por parte do Município de unidades de participação do FAM. Por último, importa ainda referir que foram previstas despesas orçamentais para a rubrica de Passivos Financeiros na ordem dos 15 milhões de euros para o ano de Este montante corresponde à amortização de capital de empréstimos de curto prazo detidos pelo Município e que se encontram vencidos, na ordem dos 5,2 milhões de euros, à amortização de capital de empréstimos de curto prazo da Portimão Urbis, E.M. (efeito internalização), no montante de 6,7 milhões de euros e que se encontram vencidos. Importa esclarecer que aqueles pagamentos estão enquadrados e previstos no empréstimo FAM. Contribui ainda para o valor de Passivos Financeiros, as amortizações anuais dos empréstimos de médio e longo prazos vivos do Município, bem como, as amortizações anuais do empréstimo de médio e longo prazos internalizados pelo Município. Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /

11 Município de Portimão 11 PRESSUPOSTOS UTILIZADOS PARA O CÁLCULO DO ORÇAMENTO DA RECEITA PARA 2016 O cálculo previsional das receitas para o exercício económico-financeiro de 2016, teve fundamentalmente subjacente o princípio da prudência contabilística, suportado pelas regras previsionais para a elaboração do orçamento previstas no POCAL, conjugado e ajustado com o montante da receita prevista para o ano de 2016, no Plano de Ajustamento Municipal, no âmbito do FAM, que à data, ainda se encontra em análise por parte da Comissão Executiva do FAM. Desta feita, para o cálculo das principais rubricas do Orçamento da Receita para 2016, foram utilizados os seguintes pressupostos: Utilização do princípio contabilístico da prudência; Para o cálculo do IMI, foi considerada a média aritmética da arrecadação de IMI registada nos últimos 24 meses (até 30 de setembro de 2015), não tendo sido considerado o montante previsto em sede do PAM (principio da prudência); Para o cálculo do Imposto Único de Circulação, foi considerada a média aritmética da arrecadação deste Imposto nos últimos 24 meses (até 30 de setembro de 2015); Para o cálculo do IMT, foi considerada a média aritmética da arrecadação de IMT registada nos últimos 24 meses (até 30 de setembro de 2015), suportada pela decisão do governo português em prorrogar para o ano de 2017 a redução de 1/3 de cobrança deste Imposto prevista para o ano de Importa no entanto referir que o montante previsto na candidatura ao FAM estava refletido o valor da redução de 1/3 de cobrança deste Imposto prevista para o ano de 2016; Para o cálculo da DERRAMA, foi considerada a média aritmética da arrecadação dos últimos 24 meses (até 30 de setembro de 2015), não tendo sido considerado qualquer impacto resultante de uma eventual melhoria da economia local; Para o cálculo dos restantes Impostos, foi considerada a média aritmética da arrecadação dos últimos 24 meses (até 30 de setembro de 2015). Contudo, o comportamento destes Impostos será meramente residual e a tender para zero; Para o cálculo das rubricas de Impostos Indiretos e de Taxas, Multas e Outras Penalidades, foi considerada a média aritmética da arrecadação dos últimos 24 meses (até 30 de setembro de 2015). Importa ainda referir que, não foi considerado qualquer montante de receita relativa à Taxa de Proteção Civil, uma vez que está prevista a sua suspensão em sede de FAM. Contudo, durante o exercício de 2016, serão ainda arrecadados valores referentes a esta receita (recuperação de dívida); Para o cálculo das rubricas de Rendimentos de Propriedade, foi considerada a média aritmética da arrecadação dos últimos 24 meses (até 30 de setembro de 2015), e corresponde essencialmente à distribuição de dividendos da EMARP Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /

12 Município de Portimão 12 Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão, E.M. (medida prevista no FAM), das Águas do Algarve, S.A. e da Algar, S.A.; Para o cálculo das Transferências Correntes, foi considerada a média aritmética da arrecadação dos últimos 24 meses (até 30 de setembro de 2015), com exceção das rúbricas referentes às Transferências do Orçamento do Estado, que correspondem ao montante transferido para o Município do Orçamento do Estado em 2015; Para o cálculo das rubricas de Vendas de Bens e Serviços Correntes, Outras Receitas Correntes, Vendas de Bens de Investimento, Transferências de Capital, Ativos Financeiros, Passivos Financeiros, Outras Receitas de Capital e Reposições não Abatidas nos Pagamentos, foi considerada a média aritmética da arrecadação dos últimos 24 meses (até 30 de setembro de 2015). Este pressuposto não foi considerado para a Transferência de Capital - Fundo de Equilíbrio Financeiro, que corresponde ao montante transferido para o Município do Orçamento do Estado em Por seu lado, o montante previsto para a rubrica de Transferência de Capital, apenas foi considerado o montante a receber de projetos a realizar no âmbito da Lei do jogo; A rubrica de Ativos Financeiros Sociedades e Quase-Sociedade não Financeiras, corresponde à transferência da EMARP Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão, E.M., no montante de 700 mil euros, correspondente à redução do seu capital social (medida prevista no PAM e já implementada). Por último, na rubrica de Passivos Financeiros foi considerado o montante de empréstimo previsto para a candidatura do Município de Portimão ao FAM Fundo de Apoio Municipal, ainda em análise pela Comissão Executiva do FAM, bem como, de três empréstimos de curto prazo e um empréstimo de médio e longo prazos, da Portimão Urbis, E.M. em Liquidação a internalizar no Município. Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /

13 Município de Portimão 13 PRESSUPOSTOS UTILIZADOS PARA O CÁLCULO DAS DESPESAS PARA 2016 O cálculo previsional do Orçamento das Despesas e das Grandes Opções do Plano para o exercício económico-financeiro de 2016, teve fundamentalmente subjacente o princípio da prudência contabilística, suportado pelas regras previsionais para a elaboração do orçamento previstas no POCAL, pelo impacto do processo de internalização das atividades da Portimão Urbis, E.M. no Município de Portimão, e ainda com a conjugação e ajustamento dos montantes previstos para o ano de 2016, no Programa de Ajustamento Municipal PAM, ainda em análise por parte da Comissão Executiva do FAM. Desta feita, para os valores constantes no Orçamento da Despesa e das Grandes Opções do Plano para 2016, foram utilizados os seguintes pressupostos: Utilização do princípio contabilístico da prudência; Para as despesas como pessoal, considerou-se os montantes de vencimentos e outros encargos sociais, tendo por base os número de colaboradores à data de 30 de setembro de 2015, dos concursos de pessoal em curso e dos pedidos de mobilidade em análise, deduzidos das perspetivas de saídas por aposentação, e acrescidos da reposição dos 80% dos salários; Para o cálculo das Despesas com Aquisições de Bens e Serviços, foi considerado a evolução dos custos incorridos durante o ano de 2015, acrescido de outra despesa considerada fundamental para a operacionalidade do Município, tendo em conta as renegociações ocorridas com arrendamentos, seguros, energia, contratos de assistência técnica e economato, entre outras, e alinhado com o previsto no PAM; Para o cálculo dos juros com instituições financeiras e outros encargos, consideraram-se as taxas de juro à data. Contudo, importa referir, que de acordo com o processo negocial ocorrido entre o Município e as instituições financeiras, estes custos podem ser relativamente inferiores. A aplicação destas novas taxas de juros dependem da aprovação do FAM pela Comissão Executiva do FAM. Importa ainda referir que foram considerados os encargos decorrentes dos empréstimos a internalizar pelo Município resultante do processo de internalização. Por outro lado, foram ainda considerados valores referentes a pagamento de juros de mora pelo atraso no pagamento atempado a fornecedores e instituições financeiras, quer do Município quer da Portimão Urbis, E.M. (processo de internalização). Também neste ponto importa referir que do processo negocial entre o Município e os principais credores, permitiu estancar a emissão de juros de mora à data de janeiro de As restantes rubricas da despesa foram construídas tendo por base a execução registada em 2015, analisada a sua necessidade para Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /

14 Município de Portimão 14 PRESSUPOSTOS UTILIZADOS PARA O CÁLCULO DA REGRA DE EQUILIBRIO ORÇAMENTAL PARA 2016 A regra de equilíbrio orçamental, prevista no artigo 40.º, da Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro (RFALEI), consiste no cumprimento, no orçamento previsional, na execução orçamental e na prestação de contas, de que, as despesas correntes não podem ser superiores à diferença entre as receitas correntes e o somatório das amortizações médias dos empréstimos de médio e longo prazos. Face ao exposto, e de acordo com os valores constantes no Orçamento da Receita e da Despesa para o ano de 2016, o Município de Portimão cumpre a regra de equilíbrio orçamental em cerca de Para este cálculo contribuiu o valor previsto de receita corrente do ano, em cerca de , deduzido do somatório das amortizações médias dos empréstimos de médio e longo prazo no valor de , resultando um valor máximo de de despesas correntes do ano. Na verdade, o valor previsto de despesas correntes do ano, ascende a Contudo, se for considerado o montante total do orçamento (valor do ano + transitado), as despesas correntes excedem em cerca de 88 milhões de euros as receitas correntes deduzidas das amortizações médias de empréstimos. Importa no entanto reforçar, que esta regra de equilíbrio orçamental, ter-se-á de cumprir ao longo da execução orçamental, bem como, no final do exercício económico de Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /

15 Município de Portimão 15 CÁLCULO DO DESVIO DA REGRA DE EQUILIBRIO ORÇAMENTAL NO INICIO E NO FINAL DE 2016, DE ACORDO COM A PROPOSTA DE ORÇAMENTO DA DESPESA E DAS CÁLCULO PREVISIONAL DA REGRA DE EQUILIBRIO ORÇAMENTAL PARA 2016, DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 40.º, DA LEI N.º 73/2013 GRANDES OPÇÕES DO PLANO CÁLCULO DA REGRA DE EQUILIBRIO ORÇAMENTAL A 01/01/2016 A 31/12/2016 ANO ANOS ANTERIORES TOTAL ANO ANOS ANTERIORES TOTAL Un: euros A - Receitas Correntes Previstas para B - Amortização média dos EMLP C- Montante Máximo das Despesas Correntes a Considerar (A-B) D - Despesas Correntes Previstas para Desvio do Cálculo da Regra do Equilibrio Orçamental Previsional para Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /

16 Município de Portimão 16 RESUMO DA PROPOSTA DE ORÇAMENTO DE DESPESAS E DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2016 POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA COMPARADO COM O PREVISTO NO FAM IDENTIFICAÇÃO DA RUBRICA MONTANTE PREVISTO ORÇAMENTO DA DESPESA GRANDES OPÇÕES DO PLANO TOTAL PREVISTO PARA 2016 VARIAÇÃO ENTRE O PROPOSTO NO ORÇAMENTO E O PAM PAM PPI ANO ANOS ANTERIORES TOTAL ANO ANOS ANTERIORES TOTAL ANO ANOS ANTERIORES TOTAL ANO ANOS ANTERIORES TOTAL ANO ANOS ANTERIORES TOTAL NO PAM VALOR ABSOLUTO % VALOR ABSOLUTO % VALOR ABSOLUTO % 01 PESSOAL ,79% ,23% ,69% 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,03% ,75% ,48% AQUISIÇÃO DE BENS ,44% ,79% ,94% AQUISIÇÃO SERVIÇOS ,75% ,45% ,65% 03 ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA ,91% ,92% ,77% 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ,01% ,01% ,08% 05 SUBSÍDIOS ,11% ,89% ,89% 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,80% #DIV/0! ,80% 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE INVESTIMENTOS ,33% ,77% ,86% 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL ,13% ,50% ,47% 09 ATIVOS FINANCEIROS ,30% ,69% ,80% 10 PASSIVOS FINANCEIROS ,75% #DIV/0! ,75% 11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL ,00% #DIV/0! ,00% TOTAL DESPESA CORRENTE DESPESA CAPITAL TOTAL Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /

17 Município de Portimão 17 EVOLUÇÃO DO PESO % DE CADA RUBRICA ORÇAMENTAL NOS ORÇAMENTOS DE 2012 / 2016 RECEITAS 2012 Δ% 2013 Δ% 2014 Δ% 2015 Δ% 2016 Δ% DESPESAS 2012 Δ% 2013 Δ% 2014 Δ% 2015 Δ% 2016 Δ% RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES 01 - Impostos directos , , , , , Despesas com o pessoal , , , , , Impostos indirectos , , , , , Aquisição de bens e serviços , , , , , Taxas, multas e outras penalidades , , , , , Juros e outros encargos , , , , , Rendimentos de propriedade , , , , , Transferências correntes , , , , , Transferências correntes , , , , , Subsídios , , , , , Venda de bens e serviços correntes , , , , , Outras despesas correntes , , , , , Outras receitas correntes , , , , ,5 TOTAL RECEITAS CORRENTES , , , , ,7 TOTAL DESPESAS CORRENTES , , , , ,0 RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL 09 - Venda de bens de investimento , , , , , Aquisição de bens de capital , , , , , Transferências de capital , , , , , Transferências de capital , , , , , Activos financeiros , , , , , Activos financeiros , , , , , Passivos financeiros , , , , , Passivos financeiros , , , , , Outras receitas de capital 100 0, , , , , Outras despesas de capital 15 0, , , , ,0 TOTAL RECEITAS DE CAPITAL , , , , ,2 TOTAL DESPESAS DE CAPITAL , , , , , Reposições n/ abatidas pagamentos , , , , ,0 TOTAL RECEITAS , , , , ,0 TOTAL DESPESAS , , , , ,0 Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /

18 Município de Portimão 18 VARIAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS 2014/2015 RECEITAS Δ% DESPESAS Δ% RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES 01 - Impostos directos , Despesas com o pessoal , Impostos indirectos , Aquisição de bens e serviços , Taxas, multas e outras penalidades , Juros e outros encargos , Rendimentos de propriedade , Transferências correntes , Transferências correntes , Subsídios , Venda de bens e serviços correntes , Outras despesas correntes , Outras receitas correntes ,8 TOTAL RECEITAS CORRENTES ,6 TOTAL DESPESAS CORRENTES ,8 RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL 09 - Venda de bens de investimento , Aquisição de bens de capital , Transferências de capital , Transferências de capital , Activos financeiros , Activos financeiros , Passivos financeiros , Passivos financeiros , Outras receitas de capital , Outras despesas de capital ,0 TOTAL RECEITAS DE CAPITAL ,6 TOTAL DESPESAS DE CAPITAL , Reposições n/ abatidas pagam entos ,5 TOTAL RECEITAS ,9 TOTAL DESPESAS ,9 Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /

19 Município de Portimão 19 RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS 2016 (Valores em - Euro) RECEITAS VALOR % DESPESAS VALOR % RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES 01 - Impostos directos ,5% 01 - Despesas com o pessoal ,3% 02 - Impostos indirectos ,3% 02 - Aquisição de bens e serviços ,4% 04 - Taxas, multas e outras penalidades ,1% 03 - Juros e outros encargos ,1% 05 - Rendimentos de propriedade ,4% 04 - Transferências correntes ,1% 06 - Transferências correntes ,1% 05 - Subsídios ,9% 07 - Venda de bens e serviços correntes ,8% 06 - Outras despesas correntes ,2% 08 - Outras receitas correntes ,5% TOTAL RECEITAS CORRENTES ,7% TOTAL DESPESAS CORRENTES ,0% RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL 09 - Venda de bens de investimento ,0% 07 - Aquisição de bens de capital ,6% 10 - Transferências de capital ,3% 08 - Transferências de capital ,5% 11 - Activos financeiros ,4% 09 - Activos financeiros ,2% 12 - Passivos financeiros ,5% 10 - Passivos financeiros ,7% 13 - Outras receitas de capital ,0% 11 - Outras despesas de capital ,0% TOTAL RECEITAS DE CAPITAL ,2% TOTAL DESPESAS DE CAPITAL ,0% 15 - Reposições não abatidas nos pagamentos ,0% TOTAL RECEITAS ,0% TOTAL DESPESAS ,0% Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /

20 Município de Portimão 20 RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS 2016 (Valores em - Euro) RECEITAS VALOR % DESPESAS VALOR % RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES 01 - Impostos directos ,5% 01 - Despesas com o pessoal ,3% Imposto municipal sobre imóveis ,0% 02 - Aquisição de bens e serviços ,4% Imposto municipal sobre veículos ,8% Aquisição de bens ,6% Imposto municipal sobre transmissões imóveis ,4% Aquisição de serviços ,8% Derrama ,3% 03 - Juros e outros encargos ,1% Impostos abolidos ,0% 04 - Transferências correntes ,1% Impostos directos diversos 50 0,0% Sociedades e quase-sociedades financeiras 500 0,0% 02 - Impostos indirectos ,3% Administração central ,1% 04 - Taxas, multas e outras penalidades ,1% Administração local ,2% 05 - Rendimentos de propriedade ,4% Segurança social 06 - Transferências correntes ,1% Instituições sem fins lucrativos ,5% Sociedades e quase-sociedades não financeiras 100 0,0% Famílias ,4% Sociedades financeiras 0 0,0% Resto do mundo ,0% Administração central ,1% 05 - Subsídios ,9% Administração local 50 0,0% 06 - Outras despesas correntes ,2% Segurança social Instituições sem fins lucrativos 50 0,0% 07 - Venda de bens e serviços correntes ,8% 08 - Outras receitas correntes ,5% TOTAL RECEITAS CORRENTES ,7% TOTAL DESPESAS CORRENTES ,0% RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL 09 - Venda de bens de investimento ,0% 07 - Aquisição de bens de capital ,6% 10 - Transferências de capital ,3% Investimentos ,6% Sociedades e quase-sociedades não financeiras 100 0,0% Terrenos ,0% Sociedades financeiras Habitações ,6% Administração central ,3% Edifícios ,6% Administração local 50 0,0% Construções diversas ,3% Segurança social Melhoramentos fundiários Instituições sem fins lucrativos 50 0,0% Material de transporte ,3% Famílias Equipamento de informática ,2% Resto do mundo Software informático ,0% 11 - Activos financeiros ,4% Equipamento administrativo ,1% 12 - Passivos financeiros ,5% Equipamento básico ,3% 13 - Outras receitas de capital ,0% Ferramentas e utensílios Artigos e objectos de valor 0 0,0% Investimentos incorpóreos ,1% Outros investimentos 0,0% Locação financeira Bens do domínio público Transferências de capital ,5% Sociedades e quase-sociedades não financeiras ,2% Administração central 500 Administração local 500 0,0% Segurança social Instituições sem fins lucrativos ,3% Famílias 500 0,0% Resto do mundo 09 - Activos financeiros ,2% 10 - Passivos financeiros ,7% Empréstimos a curto prazo ,1% Empréstimos a médio e longo prazos ,6% 11 - Outras despesas de capital ,0% TOTAL RECEITAS DE CAPITAL ,2% TOTAL DESPESAS DE CAPITAL ,0% 15 - Reposições não abatidas nos pagamentos ,0% TOTAL RECEITAS ,0% TOTAL DESPESAS ,0% Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /

21 Município de Portimão 21 MAPA DOS ENCARGOS COM EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO EM 2016 Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /

22 22 ENCARGOS PREVISTOS COM EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - ANO DE 2016 EMP.º N.º Data da aprovação pela Assembleia Municipal Data da contratação do empréstimo Visto do Tribunal de Contas N.º Registo Data FINALIDADE DO EMPRÉSTIMO Entidade PRAZO DO CONTRATO ANOS DECORRIDOS MONTANTE DO EMPRÉSTIMO CONTRATADO MONTANTE DO EMPRÉSTIMO UTILIZADO SALDO EM 31/12/2015 Observações CGD Necessidades de tesouraria CGD 1 ano incumprimento Previsto em sede do FAM Empréstimo de curto prazo da Portimão Urbis transferido para o GCD Conta Corrente CGD 1 ano incumprimento Município de Portimão - Efeito Internalização - Previsto em sede do FAM Empréstimo de curto prazo da Portimão Urbis transferido para o GCD Conta Corrente CGD 1 ano incumprimento Município de Portimão - Efeito Internalização - Previsto em sede do FAM Empréstimo de curto prazo da Portimão Urbis transferido para o barclays 489/ Conta Corrente Barclays Bank 1 ano incumprimento Município de Portimão - Efeito Internalização - Previsto em sede do FAM DEXIA-Piscina Mex. Grande 17/12/ /02/ /04/2008 Emp. a m/l prazo, vencido - Com Construção da Piscina Municipal Dexia 20 incumprimento processo judicial - Previsto em sede Mexilhoeira Grande do FAM DEXIA-Forúm Portimão 17/12/ /02/ /03/2008 Remodelação do Edificio Palácio Sárrea Prado - Forúm Municipal de Portimão Dexia 20 incumprimento Emp. a m/l prazo, vencido - Com processo judicial - Previsto em sede do FAM TOTAL Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /

23 Município de Portimão 23 MAPA DOS ENCARGOS COM EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS EM 2016 Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /

24 24 ENCARGOS PREVISIONAIS COM EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO - ANO DE 2016 EMP.º N.º Data da aprovação pela Assembleia Municipal Data da contratação do empréstimo Visto do MONTANTE DO MONTANTE DO JUROS CAPITAL EM PRAZO DO ANOS SALDO EM DATA DO TAXA DE JURO TAXA DE TOTAL DO Tribunal de Contas FINALIDADE DO EMPRÉSTIMO Entidade EMPRÉSTIMO EMPRÉSTIMO PRESTAÇÃO AMORTIZAÇÃO REMUNERA- DÍVIDA EM CONTRATO DECORRIDOS 01/01/2016 VENCIMENTO EXPEDIENTE ANO CONTRATADO UTILIZADO TÓRIOS N.º Registo Data INICIAL ACTUAL 31/12/2016 Amortização Média Empréstimos a 01/01/2016 a 31/12/ ,0900% ,65 878,69 4, ,34 Habitação Social - Coca Maravilhas - 10,5000% CGD 0648/ /06/ /10/ /91 Portimão CGD , , , ,0900% ,70 754,88 4, , , , ,57 8, , , ,31 CGD 0648/ /04/ /02/ /98 09/02/1998 Habitação Social - Cruz da Parteira - Portimão CGD , , , ,8400% , ,51 4, , ,6400% , ,75 4, , , ,26 8, , , , , ,0000% ,50 0,00 4, ,50 CGD 0648/ /04/ /06/ /98 04/06/1998 Intempéries - Outubro / Novembro CGD , , , ,0000% ,50 0,00 4, ,50 4,2267% ,0000% ,51 0,00 4, , ,0000% ,51 0,00 4, , , , , ,02 0,00 16, ,02 CGD 0648/ /12/ /06/ /99 02/06/1999 Obras - Várias CGD , , , ,1400% , ,60 4, ,41 3,0292% ,1400% , ,63 4, , , , , , ,23 8, ,96 CGD 0648/ /12/ /04/ /01 22/03/2001 Habitação Social - Cardosas - Portimão CGD , , , ,8700% , ,61 4, ,99 2,0000% ,8700% , ,97 4, , , , , , ,58 8, ,97 CGD 9015/ /09/ /02/ /03 20/02/2003 Obras - Financiamento complementar 3.º QCA - "Construção da Via V3-3.ª Fase" CGD , , , ,8100% , ,88 4, ,27 4,2500% ,8100% , ,07 4, , , ,95 8, , , , ,19 Museu de Portimão - Obras de CGD 9015/ /11/ /10/ /05 29/12/2005 Adaptação do edifício. Fórum Cultural de Portimão - CGD 9015/ /11/ /10/ /05 29/12/2005 Remodelação do edifício "Palácio Sárrea Prado". Aquisição de 36 Fogos em Montes de CGD 9015/ /05/ /03/ /05/2007 Alvor SANTANDER TOTTA /04/ /07/ /01 21/06/2001 Obras - Financiamento PPI 2001 Construção do centro escolar da BPI /11/ /02/ /04 26/01/2005 Pedra Mourinha Construção do pavilhão polivalente da BPI /11/ /02/ /04 26/01/2005 escola EB 2 Major David Neto Direcção Geral do Tesouro e Finanças 20/10/ /11/ /11/2008 Programa "Tempo e Horas" Direcção Geral do Tesouro e Finanças 02/03/ /05/ /05/2009 CGD FAM - Fundo de Apoio Municipal - Programa Regularização Extraordinária das Dívidas do Estado Empréstimo de médio e longo prazos da Portimão Urbis transferido para o Município de Portimão - Efeito Internalização - Previsto em sede do FAM Mecanismos de Recuperação Financeira Municipal ,8500% , ,66 4, ,99 2,5930% CGD , , , ,8500% , ,01 4, , , , , , ,67 8, , ,5930% 1,8500% 8 952, ,44 4, ,41 CGD , , , ,8500% 9 003, ,64 4, , , , , , ,08 8, , ,7700% 0,7400% , ,15 4, ,91 CGD , , , ,7400% , ,82 4, , , , , , ,97 8, , ,9900% , ,72 0, ,86 SANTANDER 4,9670% , , , ,9900% , ,19 0, , , , ,81 TOTTA , ,91 0, , ,4850% 2,0120% 9 824, ,52 0, ,19 BPI , , , ,0120% 9 824, ,52 0, , , , , , ,04 0, , ,4850% 2,0120% 2 298,22 995,00 0, ,22 BPI , , , ,0120% 2 298,22 995,00 0, , , , , , ,00 0, , ,3770% 1,7000% , ,87 0, ,17 DGT , , , ,7000% , ,14 0, , , , , , ,01 0, , ,7000% 1,7000% , ,27 0, ,87 DGT , , , ,7000% , ,49 0, , , , , , ,76 0, ,96 Empréstimo ainda em fase de transferência para o Município de Portimão, e ainda sem indicação das datas de vencimento CGD , , ,22 das respetivas prestações (amortizações e juros). Os valores , ,64 0, , ,16 0, ,59 apresentados fazem parte do PAM - Plano de Ajustamento Financeiro Empréstimo correspondente à candidatura do Município ao FAM, ficando ainda dependente da aprovação quer do FAM FAM , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,17 quer do Tribunal de Contas. Os valores apresentados fazem parte do PAM - Plano de Ajustamento Financeiro TOTAL , , , , ,67 80, , , , ,52 Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /

25 Município de Portimão 25 ORÇAMENTO DA RECEITA 2016 Classificação Económica (Valores em - Euros) Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /

26 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA RECEITA CÓDIGOS DESIGNAÇÃO RECEITAS CORRENTES IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 01 IMPOSTOS DIRECTOS Outros Imposto municipal sobre imóveis Imposto único de circulação Imposto municipal sobre transmissões imóveis Derrama Impostos abolidos Contribuição autárquica Imposto municipal de sisa Imposto municipal sobre veiculos Impostos directos diversos IMPOSTOS INDIRECTOS Outros Impostos indirectos específicos das autarquias locais Mercados e feiras Loteamentos e obras Ocupação da via pública Publicidade Outros TMDP - Taxa municipal de direitos de passagem TDFTH - Taxa de depósito da ficha técnica da habitação Máquinas automáticas Guardas nocturnos Venda ambulante Espectáculos desportivos e de divertimentos Armeiros Condução e trânsito Controlo metrológico Licenças de recinto Inscrição de técnicos Ambiente Taxa municipal protecção civil Outros TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES Taxas Taxas específicas das autarquias locais Mercados e feiras Loteamentos e obras Ocupação da via pública Caça, uso e porte de arma Saneamento Outras TDFTH - Taxa de depósito da ficha técnica da habitação Guardas nocturnos Venda ambulante Condução e trânsito Ambiente Guardas nocturnos Taxa municipal protecção civil Outras Multas e outras penalidades: Juros de mora Juros compensatórios Coimas e penalidades por contra-ordenações Multas e penalidades diversas RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE Orçamento da Receita e das Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/

27 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA RECEITA CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo Juros - Sociedades financeiras Bancos e outras instituições financeiras Juros - Famílias Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quasesociedades não financeiras Empresas públicas municipais e intermunicipais Outras Rendas Terrenos Habitações Edifícios Bens do domínio público Outros Activos incorpóreos TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Sociedades e quase-sociedades não financeiras Públicas Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais Outras Administrações Central Estado FEF (Fundo de Equilíbrio Financeiro) FSM (Fundo Social Municipal) IRS (Participação Fixa no IRS) Outras Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados Serviços e fundos autónomos Serviços e fundos autónomos - Subsistema de proteção à familia e politicas activas de emprego e formação profissional Administração Local Continente Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES Venda de bens Livros e documentação técnica Publicações e impressos Bens inutilizados Mercadorias Desperdicios, residuos e refugos Sucata Outros Outros Serviços Aluguer de espaços e equipamentos Vistorias e ensaios Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto Serviços culturais Turismo Sénior Outros Serviços desportivos Serviços específicos das autarquias Transportes colectivos de pessoas e mercadorias Transportes efectuados p/ Bombeiros ou Ambulâncias Transportes Escolares Transportes de Pessoas e Mercadorias Outros Trabalhos por conta de particulares Cemitérios Parques de estacionamento Orçamento da Receita e das Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/

28 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA RECEITA CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo Outros Outros Rendas Habitações Edifícios Outras OUTRAS RECEITAS CORRENTES Outras Outras Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertecentes às autarquias locais IVA reembolsado Diversas RECEITAS DE CAPITAL TOTAL RECEITAS CORRENTES VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO Terrenos Sociedades e quase-sociedades não financeiras Sociedades financeiras Administração Pública - Administração central - Estado 50 Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos Administração Pública - Administração local - Continente Administração Pública - Segurança social Instituições sem fins lucrativos Famílias Habitações Famílias Edifícios Sociedades e quase-sociedades não financeiras Sociedades financeiras Administração Pública - Administração central - Estado 50 Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos Administração Pública - Administração local - Continente Administração Pública - Segurança social Instituições sem fins lucrativos Famílias Outros bens de investimento Sociedades e quase-sociedades não financeiras Equipamento de transporte Maquinaria e equipamento Outros Instituições sem fins lucrativos Equipamento de transporte Maquinaria e equipamento Outros Famílias Equipamento de transporte Maquinaria e equipamento Outros TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Sociedades e quase-sociedades não financeiras Públicas Empresas públicas municipais e intermunicipais Outras Administração Central Estado FEF (Fundo de Equilíbrio Financeiro) Orçamento da Receita e das Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/

29 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA RECEITA CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo Cooperação técnica e financeira Outras Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados FEDER Outras Serviços e fundos autónomos Administração Local Continente Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos ACTIVOS FINANCEIROS Empréstimos a médio e longo prazos Famílias Acções e outras participações Sociedades e quase-sociedades não financeiras Alienação de partes sociais de empresas PASSIVOS FINANCEIROS Empréstimos a curto prazo Sociedades financeiras Administração Pública - Administração central - Estado Empréstimos a médio e longo prazos Sociedades financeiras Administração Pública - Administração central - Estado OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Outras Indemnizações Outras TOTAL RECEITAS DE CAPITAL REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS Reposições não abatidas nos pagamentos Reposições não abatidas nos pagamentos TOTAL RECEITAS Orçamento da Receita e das Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/

30 Município de Portimão 30 ORÇAMENTO DA DESPESA 2016 Classificação Económica (Valores em - Euros) Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /

31 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA IMPORTÂNCIAS ( - Euro) ORGÂNICA CÓDIGOS DESIGNAÇÃO Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 11 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES 01 DESPESAS COM O PESSOAL Abonos variáveis ou eventuais Ajudas de custo Outros suplementos e prémios Prémios de desempenho Outros - Senhas presenças AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS Aquisição de bens Material de escritório Prémios, condecorações e ofertas Ferramentas e utensílios Livros e documentação técnica Artigos honoríficos e de decoração Outros bens Outros Aquisição de serviços Limpeza e higiene Conservação de bens Equipamento informático Equipamento administrativo Equipamento básico Outros Comunicações Transportes Representação dos serviços Seguros Deslocações e estadas Estudos, pareceres, projectos e consultadoria Publicidade Assistência técnica Outros serviços Alojamento e refeições de terceiros Outros serviços OUTRAS DESPESAS CORRENTES Diversas Outras Outras 500 DESPESAS CORRENTES TOTAL DAS DESPESAS CÂMARA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES 01 DESPESAS COM O PESSOAL Remunerações certas e permanentes Titulares de orgãos de sobrania e membros de orgãos autarquicos Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho Pessoal dos quadros - Pessoal em funções Pessoal dos quadros - Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho Pessoal contratado a termo Pessoal contratado a termo - Pessoal em funções Pessoal contratado a termo - Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho Pessoal em regime de tarefa ou avença Pessoal aguardando aposentação Pessoal em qualquer outra situação Representação Suplementos e prémios Subsídio de refeição Subsídio de férias e de natal Remunerações por doença e maternidade / paternidade Abonos variáveis ou eventuais Horas extraordinárias Alimentação e alojamento Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes opções do Plano 2016/

32 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA ORGÂNICA CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo Ajudas de custo Abono para falhas Formação Colaboração técnica e especializada Subsídio de trabalho nocturno Subsídio de turno Indemnizações por cessação de funções Outros suplementos e prémios Prémios de desempenho Outros Outros abonos em numerário ou espécie Segurança Social Encargos com a saúde Outros encargos com a saúde Subsídio familiar a crianças e jovens Outras Prestações Familiares Contribuições para a Segurança Social Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) Segurança Social dos funcionários públicos Caixa Geral de Aposentações Segurança Social -Regime geral Outros Outras pensões Seguros Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais Outras despesas de segurança social Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção Outras despesas de segurança social AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS Aquisição de bens Matérias-primas e subsidiárias Combustíveis e lubrificantes Gasolina Gasóleo Outros Limpeza e higiene Alimentação - Refeições confeccionadas Alimentação - Géneros por confeccionar Vestuário e artigos pessoais Material de escritório Material de consumo clínico Material de transporte - Peças Prémios, condecorações e ofertas Mercadorias para venda Outras Ferramentas e utensílios Livros e documentação técnica Artigos honoríficos e de decoração Material de educação, cultura e recreio Outros bens Publicações, jornais e revistas Outros Conservação e reparação de edifícios Conservação e reparação de equipamento Conservação e reparação urbana Material de restauro Material p/ viveiro municipal Material p/ canil municipal Aquisição de serviços Encargos das instalações Electricidade Água Outros Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes opções do Plano 2016/

33 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA ORGÂNICA CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo Limpeza e higiene Conservação de bens Habitação Outros edifícios Construções diversas Material de transporte Equipamento de informática Equipamento administrativo Equipamento básico Outros Locação de material de informática Locação de material de transporte Comunicações Transportes Representação dos serviços Seguros Deslocações e estadas Estudos, pareceres, projectos e consultadoria Formação Seminários, exposições e similares Eventos Animação cultural / eventos Publicidade Vigilância e segurança Assistência técnica Outros trabalhos especializados Limpeza urbana/praias Manutenção de espaços verdes Deposição em aterro de residuos sólidos urbanos Outros Serviços de saúde Encargos de cobrança de receitas Outros serviços Publicações - Pessoal Rendas e alugueres Direitos de autor Contencioso e notariado Publicações municipais Alojamento e refeições de terceiros Outros serviços Emolumentos ao Tribunal de Contas JUROS E OUTROS ENCARGOS Juros da dívida pública Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras Empréstimos de curto prazo Empréstimos de médio e longo prazos Administração pública central - Estado Empréstimos de médio e longo prazos Administração pública central - Serviços e fundos autónomos Outros encargos correntes da dívida pública Despesas diversas Juros de locação financeira Material de Transporte Material de Informática Outros juros Outros Outros encargos financeiros Outros encargos financeiros TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Sociedades e quase-sociedades financeiras Privadas Administração Central Estado Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes opções do Plano 2016/

34 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA ORGÂNICA CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo Serviços e fundos autónomos Administração Local Continente Municipios Freguesias Serviços Autónomos da administração local Associações de Municípios Escolas Outras Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos Famílias Outras Resto do mundo União Europeia - Instituições União Europeia - Países membros Países terceiros e organizações internacionais SUBSÍDIOS Sociedades e quase-sociedades não financeiras Públicas Empresas públicas municipais e intermunicipais Outras Privadas OUTRAS DESPESAS CORRENTES Diversas Impostos e taxas Activos incorpóreos Outras Outras restituições IVA pago Serviços bancários Outras DESPESAS CORRENTES Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes opções do Plano 2016/

35 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA ORGÂNICA CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo DESPESAS DE CAPITAL 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL Investimentos Terrenos Habitações Construção Aquisição Reparação e beneficiação Edifícios Instalações de serviços Instalações desportivas e recreativas Mercados e instalações de fiscalização sanitária Escolas Outros Construções diversas Viaturas, arruamentos e obras complementares Iluminação pública Parques e jardins Instalações desportivas e recreativas Viação rural Sinalização e trânsito Cemitérios Outros Material de transporte Outro Equipamento de informática Software informático Equipamento administrativo Equipamento básico Outro Artigos e objectos de valor Investimentos incorpóreos Bens de dominio público Terrenos e recursos naturais TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Sociedades e quase sociedades não financeiras Públicas Empresas públicas municipais e intermunicipais Administração Central Estado Administração Local Continente Freguesias Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos Familias Outras ACTIVOS FINANCEIROS Acções e outras participações Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas Unidades de Participação Administração pública - Administração Central - Serviços e Fundos PASSIVOS FINANCEIROS Empréstimos a curto prazo Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras Empréstimos a médio e longo prazos Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras Administração pública central - Estado OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL Diversas Restituições Activos incorpóreos Outras 500 Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes opções do Plano 2016/

36 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA ORGÂNICA CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo DESPESAS DE CAPITAL TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL TOTAL DAS DESPESAS Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes opções do Plano 2016/

37 Município de Portimão 37 ORÇAMENTO DA DESPESA 2016 Classificação Orgânica e Económica (Valores em - Euros) Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /

38 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2016 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 38 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 11 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES 11/01 DESPESAS COM O PESSOAL /01.02 Abonos variáveis ou eventuais / Ajudas de custo / Outros suplementos e prémios / Prémios de desempenho / Outros - Senhas presenças /02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS /02.01 Aquisição de bens / Material de escritório / Prémios, condecorações e ofertas / Ferramentas e utensílios / Livros e documentação técnica / Artigos honoríficos e de decoração / Outros bens / Outros /02.02 Aquisição de serviços / Limpeza e higiene / Conservação de bens / Equipamento informático / Equipamento administrativo / Equipamento básico / Outros / Comunicações / Transportes / Representação dos serviços / Seguros / Deslocações e estadas / Estudos, pareceres, projectos e consultadoria / Publicidade / Assistência técnica / Outros serviços / Alojamento e refeições de terceiros / Outros serviços /06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES /06.02 Diversas / Outras / Outras CÂMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL TOTAL DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES TOTAL: 11 - ASM /01 DESPESAS COM O PESSOAL /01.01 Remunerações certas e permanentes / Titulares de orgãos de sobrania e membros de orgãos autarquicos 12.01/ Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho 12.01/ Pessoal dos quadros - Pessoal em funções Pessoal dos quadros - Recrutamento de pessoal 12.01/ para novos postos de trabalho 12.01/ Pessoal contratado a termo / Pessoal contratado a termo - Pessoal em funções 500 Pessoal contratado a termo - Recrutamento de 12.01/ pessoal para novos postos de trabalho 12.01/ Pessoal em regime de tarefa ou avença / Pessoal aguardando aposentação Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/

39 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2016 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 39 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 12.01/ Pessoal em qualquer outra situação / Representação / Subsídio de refeição / Subsídio de férias e de natal Remunerações por doença e maternidade / 12.01/ paternidade 12.01/01.02 Abonos variáveis ou eventuais / Horas extraordinárias / Alimentação e alojamento / Ajudas de custo / Abono para falhas / Formação / Colaboração técnica e especializada / Subsídio de trabalho nocturno / Subsídio de turno / Indemnizações por cessação de funções / Outros suplementos e prémios / Prémios de desempenho / Outros / Outros abonos em numerário ou espécie /01.03 Segurança Social / Encargos com a saúde / Outros encargos com a saúde / Subsídio familiar a crianças e jovens / Outras Prestações Familiares / Contribuições para a Segurança Social / Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) Segurança Social do Pessoal em Regime de 12.01/ Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP) 12.01/ Caixa Geral de Aposentações / Segurança social - Regime Geral / Outros / Outras pensões / Seguros Seguros de acidentes no trabalho e doenças 12.01/ profissionais 12.01/ Outras despesas de segurança social / Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adoção / Outras despesas de segurança social /02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS /02.01 Aquisição de bens / Matérias-primas e subsidiárias / Combustíveis e lubrificantes / Gasolina / Gasóleo / Outros / Limpeza e higiene / Alimentação - Refeições confeccionadas / Alimentação - Géneros por confeccionar / Vestuário e artigos pessoais / Material de escritório / Material de consumo clínico / Material de transporte - Peças / Prémios, condecorações e ofertas / Mercadorias para venda / Outras / Ferramentas e utensílios 500 Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/

40 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2016 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 40 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 12.01/ Livros e documentação técnica / Artigos honoríficos e de decoração / Material de educação, cultura e recreio / Outros bens / Publicações, jornais e revistas / Outros / Conservação e reparação de edifícios / Conservação e reparação de equipamento / Conservação e reparação urbana / Material de restauro /02.02 Aquisição de serviços / Encargos das instalações / Electricidade / Água / Outros / Limpeza e higiene / Conservação de bens / Outros edifícios / Construções diversas / Material de transporte / Equipamento de informática / Equipamento administrativo / Equipamento básico / Outros / Locação de material de informática / Locação de material de transporte / Comunicações / Transportes / Representação dos serviços / Seguros / Deslocações e estadas / Estudos, pareceres, projectos e consultadoria / Formação / Seminários, exposições e similares / Eventos / Publicidade / Vigilância e segurança / Assistência técnica / Outros trabalhos especializados / Outros / Serviços de saúde / Encargos de cobrança de receitas / Outros serviços / Publicações - Pessoal / Rendas e alugueres / Direitos de autor / Contencioso e notariado / Publicações municipais / Alojamento e refeições de terceiros / Outros serviços / Emolumentos ao Tribunal de Contas /03 JUROS E OUTROS ENCARGOS /03.01 Juros da dívida pública / Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras 12.01/ Empréstimos de curto prazo Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/

41 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2016 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 41 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 12.01/ Empréstimos de médio e longo prazos / Administração pública central - Estado / Empréstimos de médio e longo prazos / Administração pública central - Serviços e fundos autónomos /03.02 Outros encargos correntes da dívida pública / Despesas diversas /03.03 Juros de locação financeira / Material de Transporte / Material de Informática /03.05 Outros juros / Outros /03.06 Outros encargos financeiros / Outros encargos financeiros /04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES /04.01 Sociedades e quase-sociedades financeiras / Privadas /04.03 Administração Central / Estado / Serviços e fundos autónomos /04.05 Administração Local / Continente / Freguesias / Serviços Autónomos da administração local / Associações de Municípios / Escolas / Outras /04.07 Instituições sem fins lucrativos / Instituições sem fins lucrativos /04.08 Famílias / Outras /04.09 Resto do mundo / União Europeia - Instituições / União Europeia - Países membros / Países terceiros e organizações internacionais /05 SUBSÍDIOS /05.01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras / Públicas / Empresas públicas municipais e intermunicipais / Outras / Privadas /06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES /06.02 Diversas / Impostos e taxas / Activos incorpóreos / Outras / Outras restituições / IVA pago / Serviços bancários / Outras TOTAL DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL 12.01/07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL /07.01 Investimentos / Terrenos / Edifícios Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/

42 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2016 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 42 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 12.01/ Instalações desportivas e recreativas / Outros / Material de transporte / Outro / Equipamento administrativo / Equipamento básico / Outro /07.03 Bens de dominio público / Terrenos e recursos naturais /08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL /08.01 Sociedades e quase sociedades não financeiras / Públicas / Empresas públicas municipais e intermunicipais /08.03 Administração Central / Estado /08.05 Administração Local / Continente / Freguesias /08.07 Instituições sem fins lucrativos / Instituições sem fins lucrativos /09 ACTIVOS FINANCEIROS /09.07 Acções e outras participações Sociedades e quase-sociedades não financeiras / Públicas 12.01/09.08 Unidades de participação / Administração Pública Central - Estado /10 PASSIVOS FINANCEIROS /10.05 Empréstimos a curto prazo Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições 12.01/ financeiras 12.01/10.06 Empréstimos a médio e longo prazos / Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras / Administração pública central - Estado /11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL /11.02 Diversas / Restituições / Activos incorpóreos / Outras DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TOTAL DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS CORRENTES TOTAL: AM /01 DESPESAS COM O PESSOAL /01.01 Remunerações certas e permanentes / Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho 12.03/ Pessoal dos quadros - Pessoal em funções Pessoal dos quadros - Recrutamento de pessoal 12.03/ para novos postos de trabalho 12.03/ Pessoal contratado a termo / Pessoal contratado a termo - Pessoal em funções 500 Pessoal contratado a termo - Recrutamento de 12.03/ pessoal para novos postos de trabalho 12.03/ Pessoal em regime de tarefa ou avença / Pessoal aguardando aposentação / Pessoal em qualquer outra situação / Representação / Subsídio de refeição / Subsídio de férias e de natal / Remunerações por doença e maternidade / paternidade Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/

43 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2016 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 43 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 12.03/01.02 Abonos variáveis ou eventuais / Horas extraordinárias / Ajudas de custo / Abono para falhas / Formação / Colaboração técnica e especializada / Subsidio de trbalho nocturno / Subsidio de turno / Indeminizações por cessação de funções / Outros suplementos e prémios / Prémios de desempenho / Outros / Outros abonos em numerário ou espécie /01.03 Segurança Social / Outros encargos com a saúde / Subsídio familiar a crianças e jovens / Contribuições para a Segurança Social / / Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) Segurança Social do Pessoal em Regime de Contato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP) 12.03/ Caixa Geral de Aposentações / Segurança Social - Regime geral / Outros / Outras pensões / Seguros Seguros de acidentes no trabalho e doenças 12.03/ profissionais 12.03/ Outras despesas de segurança social / Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adoção / Outras despesas de segurança social /02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS /02.01 Aquisição de bens / Combustíveis e lubrificantes / Gasolina / Gasóleo / Outros / Limpeza e higiene / Alimentação - Refeições confeccionadas / Alimentação - Géneros por confeccionar / Vestuário e artigos pessoais / Material de escritório / Material de consumo clínico / Material de transporte - Peças / Mercadorias para venda / Outras / Ferramentas e utensílios / Livros e documentação técnica / Outros bens / Publicações, jornais e revistas / Outros / Conservação e reparação de edifícios / Conservação e reparação de equipamento /02.02 Aquisição de serviços / Encargos das instalações / Electricidade / Água Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/

44 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2016 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 44 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 12.03/ Outros / Limpeza e higiene / Conservação de bens / Material de transporte / Equipamento de informática / Equipamento administrativo / Outros / Locação de material de informática / Locação de material de transporte / Comunicações / Transportes / Representação dos serviços / Seguros / Deslocações e estadas / Estudos, pareceres, projectos e consultadoria / Formação / Seminários, exposições e similares / Eventos / Publicidade / Vigilância e segurança / Assistência técnica / Outros trabalhos especializados / Outros / Serviços de saúde / Outros serviços / Publicações - Pessoal / Rendas e alugueres / Contencioso e notariado / Publicações municipais / Outros serviços /04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES /04.08 Familias / Outras /06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES /06.02 Diversas / Outras / Outras restituições / Outras 500 TOTAL DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL 12.03/07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL /07.01 Investimentos / Equipamento de informática / Software informático / Equipamento administrativo / Equipamento básico / Outro TOTAL DESPESAS DE CAPITAL DEPARTAMENTO OBRAS, GESTÃO URBANISTICA, AMBIENTE URBANO, TRÂNSITO E MANUTENÇÃO DESPESAS CORRENTES TOTAL: DSS /01 DESPESAS COM O PESSOAL /01.01 Remunerações certas e permanentes Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual 12.04/ de trabalho 12.04/ Pessoal dos quadros - Pessoal em funções Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/

45 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2016 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 45 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo Pessoal dos quadros - Recrutamento de pessoal 12.04/ para novos postos de trabalho 12.04/ Pessoal contratado a termo / Pessoal contratado a termo - Pessoal em funções 500 Pessoal contratado a termo - Recrutamento de 12.04/ pessoal para novos postos de trabalho 12.04/ Pessoal em regime de tarefa ou avença / Pessoal aguardando aposentação / Pessoal em qualquer outra situação / Representação / Subsídio de refeição / Subsídio de férias e de natal Remunerações por doença e maternidade / 12.04/ paternidade 12.04/01.02 Abonos variáveis ou eventuais / Horas extraordinárias / Alimentação e alojamento / Ajudas de custo / Abono para falhas / Formação / Colaboração técnica e especializada / Subsidio de trabalho noturno / Subsídio de Turno / Indeminizações por cessação de funções / Outros suplementos e prémios / Prémios de desempenho / Outros / Outros abonos em numerário ou espécie /01.03 Segurança Social / Outros encargos com a saúde / Subsídio familiar a crianças e jovens / Outras prestações familiares / Contribuições para a Segurança Social / Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) Segurança Social do Pessoal em Regime de 12.04/ Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP) 12.04/ Caixa Geral de Aposentações / Segurança Social - Regime Geral / Outros / Outras pensões / Seguros Seguros de acidentes no trabalho e doenças 12.04/ profissionais 12.04/ Outras despesas de segurança social / Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adoção / Outras despesas de segurança social /02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS /02.01 Aquisição de bens / Combustíveis e lubrificantes / Gasolina / Gasóleo / Outros / Limpeza e higiene / Alimentação - Refeiçõs Confeccionadas / Alimentação - Géneros por confeccionar / Vestuário e artigos pessoais / Material de escritório / Material de consumo clínico / Material de transporte - Peças Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/

46 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2016 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 46 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 12.04/ Prémios, condecorações e ofertas / Ferramentas e utensílios / Livros e documentação técnica / Material de educação, cultura e recreio / Outros bens / Publicações, jornais e revistas / Outros / Conservação e reparação de edifícios / Conservação e reparação de equipamento / Conservação e reparação urbana / Material p/ Viveiro Municipal / Material p/ Canil Municipal /02.02 Aquisição de serviços / Encargos das instalações / Electricidade / Água / Outros / Limpeza e higiene / Conservação de bens / Habitação / Outros edifícios / Construções diversas / Material de transporte / Equipamento de informática / Equipamento administrativo / Equipamento básico / Outros / Locação de material de informática / Locação de material de transporte / Comunicações / Transportes / Representação dos serviços / Seguros / Deslocações e estadas / Estudos, pareceres, projectos e consultadoria / Formação / / Eventos / Publicidade / Vigilância e segurança / Assistência técnica / Outros trabalhos especializados / Limpeza Urbana / Praias / Manutenção de Espaços Verdes / Deposição em aterro de residuos sólidos urbanos / Outros / Outros serviços / Publicações - Pessoal / Rendas e alugueres / Publicações municipais / Alojamento e refeições de terceiros / Outros serviços /04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES /04.07 Instituições sem fins lucrativos / Instituições sem fins lucrativos /04.08 Familias Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/

47 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2016 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 47 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 12.04/ Outras /06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES /06.02 Diversas / Outras / Outras restituições / Outras 500 TOTAL DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL 12.04/07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL /07.01 Investimentos / Edificios / Instalações de serviços / Mercados e instalações de fiscalização sanitárias / Construções Diversas / Viaturas, arruamentos e obras complementares / Iluminação pública / Parques e jardins / Viação rural / Sinalização e trânsito / Cemitérios / Outros / Material de transportes / Outro / Equipamento administrativo / Equipamento básico / Outro / Investimentos incorpóreos /08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL /08.07 Instituições sem fins lucrativos / Instituições sem fins lucrativos /08.08 Outras / Outras DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPE TOTAL DESPESAS DE CAPITAL TOTAL: DOGUAUTM DESPESAS CORRENTES 12.05/01 DESPESAS COM O PESSOAL /01.01 Remunerações certas e permanentes / Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho 12.05/ Pessoal dos quadros - Pessoal em funções Pessoal dos quadros - Recrutamento de pessoal 12.05/ para novos postos de trabalho 12.05/ Pessoal contratado a termo / Pessoal contratado a termo - Pessoal em funções 500 Pessoal contratado a termo - Recrutamento de 12.05/ pessoal para novos postos de trabalho 12.05/ Pessoal em regime de tarefa ou avença / Pessoal aguardando aposentação / Pessoal em qualquer outra situação / Representação / Subsídio de refeição / Subsídio de férias e de natal Remunerações por doença e maternidade / 12.05/ paternidade 12.05/01.02 Abonos variáveis ou eventuais / Horas extraordinárias / Alimentação e alojamento / Ajudas de custo 500 Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/

48 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2016 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 48 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 12.05/ Abono para falhas / Formação / Colaboração técnica e especializada / Subsídio de trabalho nocturno / Subsidio de turno / Indeminizações por cessação de funções / Outros suplementos e prémios / Prémios de desempenho / Outros / Outros abonos em numerário ou espécie /01.03 Segurança Social / Outros encargos com a saúde / Subsídio familiar a crianças e jovens / Outras prestações familiares / Contribuições para a Segurança Social / Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) Segurança Social do Pessoal em Regime de 12.05/ Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP) 12.05/ Caixa Geral de Aposentações / Segurança Social - Regime geral / Outros / Outras pensões / Seguros Seguros de acidentes no trabalho e doenças 12.05/ profissionais 12.05/ Outras despesas de segurança social / Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adoção / Outras despesas de segurança social /02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS /02.01 Aquisição de bens / Combustíveis e lubrificantes / Gasolina / Gasóleo / Outros / Limpeza e higiene / Alimentação - Refeições confeccionadas / Alimentação - Géneros por confeccionar / Vestuário e artigos pessoais / Material de escritório / Material de consumo clínico / Material de transporte - Peças / Prémios, condecorações e ofertas / Mercadorias para venda / Outros / Ferramentas e utensílios / Livros e documentação técnica / Artigos honoríficos e de decoração / Material de educação, cultura e recreio / Outros bens / Publicações, jornais e revistas / Outros / Conservação e reparação de edifícios / Conservação e reparação de equipamento / Conservação e reparação urbana /02.02 Aquisição de serviços / Encargos das instalações Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/

49 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2016 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 49 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 12.05/ Electricidade / Água / Outros / Limpeza e higiene / Conservação de bens / Habitação / Outros edifícios / Construções diversas / Material de transporte / Equipamento de informática / Equipamento administrativo / Equipamento básico / Outros / Locação de material de informática / Locação de material de transporte / Comunicações / Transportes / Representação dos serviços / Seguros / Deslocações e estadas / Estudos, pareceres, projectos e consultadoria / Formação / Seminários, exposições e similares / Eventos / Animação cultural / eventos / Publicidade / Vigilância e segurança / Assistência técnica / Outros trabalhos especializados / Outros / Outros serviços / Publicações - Pessoal / Rendas e alugueres / Direitos de autor / Publicações municipais / Alojamento e refeições de terceiros / Outros serviços /04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES /04.05 Administração Local / Continente / Freguesias / Escolas / Outros /04.07 Instituições sem fins lucrativos / Instituições sem fins lucrativos /04.08 Famílias / Outras /04.09 Resto do mundo / Paises terceiros e organizações internacionais /06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES /06.02 Diversas / Outras / Outras restituições / Outras TOTAL DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/

50 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2016 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 50 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 12.05/07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL /07.01 Investimentos / Habitações / Aquisição / Reparação e beneficiação / Edifícios / Instalações de serviços 12.05/ Instalações desportivas e recreativas / Escolas / Outros / Construções diversas / Instalações desportivas e recreativas / Outros / Material de transporte / Outro / Equipamento administrativo / Equipamento básico / Outro / Investimentos incorpóreos /08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL /08.07 Instituições sem fins lucrativos / Instituições sem fins lucrativos TOTAL DESPESAS DE CAPITAL DIVISÃO DE INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E MARCA DESPESAS CORRENTES TOTAL: DDM /01 DESPESAS COM O PESSOAL /01.01 Remunerações certas e permanentes / Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho 12.06/ Pessoal dos quadros - Pessoal em funções Pessoal dos quadros - Recrutamento de pessoal 12.06/ para novos postos de trabalho 12.06/ Pessoal contratado a termo / Pessoal contratado a termo - Pessoal em funções 500 Pessoal contratado a termo - Recrutamento de 12.06/ pessoal para novos postos de trabalho 12.06/ Pessoal em regime de tarefa ou avença / Pessoal aguardando aposentação / Pessoal em qualquer outra situação / Representação / Subsídio de refeição / Subsídio de férias e de natal Remunerações por doença e maternidade / 12.06/ paternidade 12.06/01.02 Abonos variáveis ou eventuais / Horas extraordinárias / Ajudas de custo / Abono para falhas / Formação / Colaboração técnica e especializada / Indeminizações por cessação de funções / Outros suplementos e prémios / Prémios de desempenho / Outros / Outros abonos em numerário ou espécie /01.03 Segurança Social / Encargos com a saúde / Outros encargos com a saúde Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/

51 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2016 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 51 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 12.06/ Subsídio familiar a crianças e jovens / Contribuições para a Segurança Social / Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) Segurança Social do Pessoal em Regime de 12.06/ Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP) 12.06/ Caixa Geral de Aposentações / Segurança Social - Regime Geral / Outros / Outras pensões / Seguros Seguros de acidentes no trabalho e doenças 12.06/ profissionais 12.06/ Outras despesas de segurança social / Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adoção / Outras despesas de segurança social /02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS /02.01 Aquisição de bens / Combustíveis e lubrificantes / Gasolina / Gasóleo / Outros / Limpeza e higiene / Alimentação - Refeições confeccionadas / Alimentação - Géneros por confeccionar / Vestuário e artigos pessoais / Material de escritório / Material de transporte - Peças / Prémios, condecorações e ofertas / Ferramentas e utensílios / Livros e documentação técnica / Outros bens / Publicações, jornais e revistas / Outros / Conservação e reparação de equipamento /02.02 Aquisição de serviços / Limpeza e higiene / Conservação de bens / Material de transporte / Equipamento de informática / Equipamento administrativo / Equipamento básico / Outros / Locação de material de informática / Locação de material de transporte / Comunicações / Transportes / Representação dos serviços / Seguros / Deslocações e estadas / Estudos, pareceres, projectos e consultadoria / Formação / Seminários, exposições e similares / Eventos / Publicidade / Vigilância e segurança / Assistência técnica / Outros trabalhos especializados 500 Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/

52 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2016 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 52 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 12.06/ Outros / Outros serviços / Publicações - Pessoal / Rendas e alugueres / Publicações municipais / Alojamento e refeições de terceiros / Outros serviços /04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES /04.08 Famílias / Outras /06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES /06.02 Diversas / Outras / Outras restituições / Outras DIVISÃO DE REGENERAÇÃO URBANA TOTAL DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES TOTAL: DICM /01 DESPESAS COM O PESSOAL /01.01 Remunerações certas e permanentes / Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho 12.07/ Pessoal dos quadros - Pessoal em funções / Pessoal dos quadros - Recrutamento de pessoal / Pessoal contratado a termo / Pessoal contratado a termo - Pessoal em funções 500 Pessoal contratado a termo - Recrutamento de 12.07/ pessoal 12.07/ Pessoal em regime de tarefa ou avença / Pessoal aguardando aposentação / Pessoal em qualquer outra situação / Representação / Subsídio de refeição / Subsídio de férias e de natal Remunerações por doença e maternidade / 12.07/ paternidade 12.07/01.02 Abonos variáveis ou eventuais / Horas extraordinárias / Ajudas de custo / Formação / Colaboração técnica e especializada / Indeminizações por cessação de funções / Outros suplementos e prémios / Prémios de desempenho / Outros / Outros abonos em numerário ou espécie /01.03 Segurança Social / Encargos com a saúde / Outros encargos com a saúde / Subsídio familiar a crianças e jovens / Contribuições para a Segurança Social / Assistência na doença dos funcionários públicos 500 Segurança Social do Pessoal em Regime de 12.07/ Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP) 12.07/ Caixa Geral de Aposentações / Regime Geral / Segurança Social - Regime geral 500 Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/

53 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2016 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 53 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 12.07/ Outras pensões / Seguros Seguros de acidentes no trabalho e doenças 12.07/ profissionais 12.07/ Outras despesas de segurança social / Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adoção / Outras despesas de segurança social /02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS /02.01 Aquisição de bens / Combustíveis e lubrificantes / Gasolina / Gasóleo / Outros / Limpeza e higiene / Vestuário e artigos pessoais / Material de escritório / Material de transporte - Peças / Mercadorias para venda / Outros / Ferramentas e utensílios / Livros e documentação técnica / Outros bens / Publicações, jornais e revistas / Outros / Conservação e reparação de edifícios / Conservação e reparação de equipamento /02.02 Aquisição de serviços / Conservação de bens / Material de transporte / Equipamento de informática / Equipamento administrativo / Equipamento básico / Outros / Locação de material de informática / Locação de material de transporte / Comunicações / Transportes / Representação dos serviços / Seguros / Deslocações e estadas / Estudos, pareceres, projectos e consultadoria / Formação / Seminários, exposições e similares / Eventos / Publicidade / Assistência técnica / Outros trabalhos especializados / Outros / Outros serviços / Publicações - Pessoal / Publicações municipais / Alojamento e refeições de terceiros / Outros serviços /04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES /04.08 Famílias / Outras /06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/

54 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2016 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 54 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 12.07/06.02 Diversas / Outras / Outras restituições / Outras 500 TOTAL DESPESAS CORRENTES /07 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL /07.01 Investimentos / Terrenos / Instalações de serviços / Outros / Construções Diversas / Viaturas, arruamentos e obras complementares / Sinalização e transito / Equipamento administrativo / Equipamento básico / Outro TOTAL DESPESAS DE CAPITAL DIVISÃO DE ASSUNTOS JURIDICOS E AUDITORIA INTERNA DESPESAS CORRENTES TOTAL: DRU /01 DESPESAS COM O PESSOAL /01.01 Remunerações certas e permanentes / Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho 12.08/ Pessoal dos quadros - Pessoal em funções Pessoal dos quadros - Recrutamento de pessoal 12.08/ para novos postos de trabalho 12.08/ Pessoal contratado a termo / Pessoal contratado a termo - Pessoal em funções 500 Pessoal contratado a termo - Recrutamento de 12.08/ pessoal para novos postos de trabalho 12.08/ Pessoal em regime de tarefa ou avença / Pessoal aguardando aposentação / Pessoal em qualquer outra situação / Representação / Subsídio de refeição / Subsídio de férias e de natal Remunerações por doença e maternidade / 12.08/ paternidade 12.08/01.02 Abonos variáveis ou eventuais / Horas extraordinárias / Ajudas de custo / Formação / Colaboração técnica e especializada / Indeminizações por cessação de funções / Outros suplementos e prémios / Prémios de desempenho / Outros / Outros abonos em numerário ou espécie /01.03 Segurança Social / Encargos com a saúde / Outros encargos com a saúde / Subsídio familiar a crianças e jovens / Contribuições para a Segurança Social / Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) Segurança Social do Pessoal em Regime de 12.08/ Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP) 12.08/ Caixa Geral de Aposentações / Segurança Social - Regime geral Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/

55 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2016 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 55 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 12.08/ Outros / Outras pensões / Seguros Seguros de acidentes no trabalho e doenças 12.08/ profissionais 12.08/ Outras despesas de segurança social / Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adoção / Outras despesas de segurança social /02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS /02.01 Aquisição de bens / Material de escritório / Ferramentas e utensílios / Livros e documentação técnica / Outros bens / Publicações, jornais e revistas / Outros /02.02 Aquisição de serviços / Conservação de bens / Equipamento de informática / Equipamento administrativo / Equipamento básico / Outros / Locação de material de informática / Locação de material de transporte / Comunicações / Transportes / Representação dos serviços / Seguros / Deslocações e estadas / Estudos, pareceres, projectos e consultadoria / Formação / Publicidade / Assistência técnica / Outros trabalhos especializados / Outros / Outros serviços / Publicações - Pessoal / Contencioso e notariado / Publicações municipais / Outros serviços /04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES /04.08 Famílias / Outras /06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES /06.02 Diversas / Outras / Outras restituições / Outras 500 TOTAL DESPESAS CORRENTES DIVISÃO DE MUSEUS, PATRIMÓNIO E ARQUIVO HISTÓRICO DESPESAS CORRENTES TOTAL: DAJAI /01 DESPESAS COM O PESSOAL /01.01 Remunerações certas e permanentes / Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho 12.09/ Pessoal dos quadros - Pessoal em funções Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/

56 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2016 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 56 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo Pessoal dos quadros - Recrutamento de pessoal 12.09/ para novos postos de trabalho 12.09/ Pessoal contratado a termo / Pessoal contratado a termo - Pessoal em funções 500 Pessoal contratado a termo - Recrutamento de 12.09/ pessoal para novos postos de trabalho 12.09/ Pessoal em regime de tarefa ou avença / Pessoal aguardando aposentação / Pessoal em qualquer outra situação / Representação / Subsídio de refeição / Subsídio de férias e de natal Remunerações por doença e maternidade / 12.09/ paternidade 12.09/01.02 Abonos variáveis ou eventuais / Horas extraordinárias / Ajudas de custo / Abono para falhas / Formação / Colaboração técnica e especializada / Subsidio de trabalho noturno / Subsidio de turno / Indeminizações por cessação de funções / Outros suplementos e prémios / Prémios de desempenho / Outros / Outros abonos em numerário ou espécie /01.03 Segurança Social / Encargos com a saúde / Outros encargos com a saúde / Subsídio familiar a crianças e jovens / Contribuições para a Segurança Social / Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) Segurança Social do Pessoal em Regime de 12.09/ Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP) 12.09/ Caixa Geral de Aposentações / Segurança Social - Regime geral / Outros / Outras pensões / Seguros Seguros de acidentes no trabalho e doenças 12.09/ profissionais 12.09/ Outras despesas de segurança social / Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adoção / Outras despesas de segurança social /02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS /02.01 Aquisição de bens / Combustíveis e lubrificantes / Gasolina / Gasóleo / Outros / Limpeza e higiene / Alimentação - Refeições confeccionadas / Alimentação - Géneros por confeccionar / Vestuário e artigos pessoais / Material de escritório / Material de consumo clínico / Materia de transporte - Peças / Prémios, condecorações e ofertas Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/

57 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2016 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 57 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 12.09/ Mercadorias para venda / Outros / Ferramentas e utensílios / Livros e documentação técnica / Material de educação, cultura e recreio / Outros bens / Publicações, jornais e revistas / Outros / Conservação e reparação de edifícios / Conservação e reparação de equipamento / Material de restauro /02.02 Aquisição de serviços / Encargos das instalações / Electricidade / Água / Outros / Limpeza e higiene / Conservação de bens / Material de transporte / Equipamento de informática / Equipamento administrativo / Equipamento básico / Outros / Locação de material de informática / Locação de material de transporte / Comunicações / Transportes / Representação dos serviços / Seguros / Deslocações e estadas / Estudos, pareceres, projectos e consultadoria / Formação / Seminários, exposições e similares / Eventos / Publicidade / Vigilância e segurança / Assistência técnica / Outros trabalhos especializados / Outros / Outros serviços / Publicações - Pessoal / Rendas e alugueres / Direitos de autor / Publicações municipais / Alojamento e refeições de terceiros / Outros serviços /04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES /04.07 Instituições sem fins lucrativos / Instituições sem fins lucrativos /04.08 Famílias / Outras /06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES /06.02 Diversas / Outras / Outras restituições / Outras 500 Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/

58 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2016 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 58 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo TOTAL DESPESAS CORRENTES TOTAL: DMPAH TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL TOTAL DAS DESPESAS Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/

59 Município de Portimão 59 ORÇAMENTO DA DESPESA 2016 Resumo da Classificação Orgânica e Económica (Valores em - Euros) Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /

60 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2016 RESUMO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA / ORGÂNICA 60 DESPESAS 11 - ASM AM DSS DOGUAUTM DDM DICM DRU DAJAI DMPAH TOTAL DESPESAS CORRENTES 01 DESPESAS COM O PESSOAL Remunerações certas e permanentes Membros de órgãos autárquicos Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho Pessoal dos quadros - Pessoal em funções Pessoal dos quadros - Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho Pessoal contratado a termo Pessoal contratado a termo - Pessoal em funções Pessoal contratado a termo - Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho Pessoal em regime de tarefa ou avença Pessoal aguardando aposentação Pessoal em qualquer outra situação Representação Suplementos e prémios Subsídio de refeição Subsídio de férias e de natal Remunerações por doença e maternidade / paternidade Abonos variáveis ou eventuais Horas extraordinárias Alimentação e alojamento Ajudas de custo Abono para falhas Formação Colaboração técnica e especializada Subsídio de trabalho nocturno Subsídio de turno Indemnizações por cessação de funções Outros suplementos e prémios Prémios de desempenho Outros Outros abonos em numerário ou espécie Segurança Social Encargos com a saúde Outros encargos com a saúde Subsídio familiar a crianças e jovens Outras prestações familiares Contribuições para a Segurança Social Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) Segurança Social dos funcionários públicos Caixa Geral de Aposentações Segurança Social - Regime geral Outros Outras pensões Seguros Seguros de acidentes em serviço e doenças profissionais Outras despesas de segurança social Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção Outras despesas de segurança social AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS Aquisição de bens Matérias-primas e subsidiárias Combustíveis e lubrificantes Gasolina Gasóleo Outros Limpeza e higiene Alimentação - Refeições confeccionadas Alimentação - Géneros por confeccionar Vestuário e artigos pessoais Material de escritório Produtos químicos e farmacêuticos Produtos vendidos nas farmácias Material de consumo clínico Material de transporte - Peças Prémios, condecorações e ofertas Mercadorias para venda Outras Ferramentas e utensílios Livros e documentação técnica Artigos honoríficos e de decoração Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/

61 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2016 RESUMO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA / ORGÂNICA 61 DESPESAS 11 - ASM AM DSS DOGUAUTM DDM DICM DRU DAJAI DMPAH TOTAL Material de educação, cultura e recreio Outros bens Publicações, jornais e revistas Outros Conservação e reparação de edifícios Conservação e reparação de equipamento Conservação e reparação urbana Material de restauro Material para viveiro municipal Material para caníl municipal Aquisição de serviços Encargos das instalações Electricidade Água Outros Limpeza e higiene Conservação de bens Habitação Outros edifícios Construções diversas Material de transporte Equipamento de informática Equipamento administrativo Equipamento básico Outros Locação de material de informática Locação de material de transporte Comunicações Transportes Representação dos serviços Seguros Deslocações e estadas Estudos, pareceres, projectos e consultadoria Formação Seminários, exposições e similares Eventos Animação cultural / Eventos Publicidade Vigilância e segurança Assistência técnica Outros trabalhos especializados Limpeza urbana / Praias Manutenção de espaços verdes Recolha de resíduos sólidos urbanos Deposição em aterro de resíduos sólidos urbanos Outros Serviços de saúde Encargos de cobrança de receitas Outros serviços Publicações - Pessoal Rendas e alugueres Direitos de autor Contencioso e Notariado Publicações Municipais Alojamento e refeições de terceiros Outros serviços Emolumentos ao Tribunal de Contas JUROS E OUTROS ENCARGOS Juros da dívida pública Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras Empréstimos de curto prazo Empréstimos de médio e longo prazos Administração pública central - Estado Empréstimos de médio e longo prazos Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos Outros encargos correntes da dívida pública Despesas diversas Juros de locação financeira Material de transporte Material de informática Maquinaria e equipamento 0 Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/

62 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2016 RESUMO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA / ORGÂNICA 62 DESPESAS 11 - ASM AM DSS DOGUAUTM DDM DICM DRU DAJAI DMPAH TOTAL Outros investimentos Juros tributários Indemnizatórios Outros Outros juros Outros Outros encargos financeiros Outros encargos financeiros TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Sociedades e quase-sociedades financeiras Privadas Administração Central Estado Serviços e fundos autónomos Administração Local Continente Municípios Freguesias Serviços autónomos da administração local Associações de Municípios Associações de Freguesias Regiões de turismo Escolas Outras Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos Famílias Outras Resto do mundo União Europeia -Instituições União Europeia - Países membros Países terceiros e organizações internacionais SUBSÍDIOS Sociedades e quase-sociedades não financeiras Públicas Empresas públicas municipais e intermunicipais Outras Privadas OUTRAS DESPESAS CORRENTES Diversas Impostos e taxas Activos incorpóreos Outras Outras restituições IVA pago Serviços bancários Outras TOTAL DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL Investimentos Terrenos Habitações Construção Aquisição Reparação e beneficiação Edifícios Instalações de serviços Instalações desportivas e recreativas Mercados e instalações de fiscalização sanitária Creches Escolas Lares de terceira idade Outros Construções diversas Viadutos, arruamentos e obras complementares Sistemas de drenagem de águas residuais Estações de tratamento de águas residuais Iluminação pública Parques e jardins Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/

63 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2016 RESUMO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA / ORGÂNICA 63 DESPESAS 11 - ASM AM DSS DOGUAUTM DDM DICM DRU DAJAI DMPAH TOTAL Instalações desportivas e recreativas Captação e distribuição de água Viação rural Sinalização e trânsito Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos Cemitérios Outros Melhoramentos fundiários Material de transporte Recolha de resíduos Outro Equipamento de informática Software informático Equipamento administrativo Equipamento básico Equipamento de recolha de resíduos Outro Ferramentas e utensílios Artigos e objectos de valor Investimentos incorpóreos Outros investimentos Bens de dominio público Terrenos e recursos naturais TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Sociedades e quase sociedades não financeiras Públicas Empresas públicas municipais e intermunicipais Outras Administração Central Estado Administração Local Continente Municípios Freguesias Serviços autónomos da administração local Associações de Municípios Associações de Freguesias Regiões de turismo Escolas Outras Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos Famílias Outras ACTIVOS FINANCEIROS Acções e outras participações Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas Unidades de Participação Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos PASSIVOS FINANCEIROS Empréstimos a curto prazo Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras Empréstimos a médio e longo prazos Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras Administração pública central - Estado Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos 11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL Diversas Activos incorpóreos Restituições Outras TOTAL DESPESAS DE CAPITAL TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES TOTAL DAS DESPESAS Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/

64 Município de Portimão 64 GRANDES OPÇÕES DO PLANO Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /

65 Município de Portimão 65 PRESSUPOSTOS UTILIZADOS PARA A CONSTRUÇÃO DO PAM PLANO DE ATI- VIDADES MUNICIPAIS PARA O QUADRIÉNIO 2016 / 2019 A elaboração do PAM para o quadriénio de 2016/2019, reflete as orientações politicas do executivo municipal, conjugadas com as limitações de cumprimento da Regra de Equilíbrio Orçamental e com o disposto no PAM Programa de Ajustamento Municipal no âmbito do FAM. Para tal, foi utilizada a mesma metodologia referida para a despesa previsional de 2016, nomeadamente, o principio da prudência. Importa referir que, foram considerados novos projetos / ações que refletem o efeito internalização, nomeadamente, quanto aos encargos com amortizações e juros de empréstimos de curto e longo prazos, a internalizar e de dívidas a fornecedores ou ao factoring. Foram ainda criados novos projetos / ações relativos a juros de mora em divida pelo Município pelo atraso no pagamento atempado de responsabilidades, bem como, de eventuais condenações judicias em curso e ainda da subscrição de unidades de participação do FAM, pelo Município de Portimão. Estas situações no ano de 2015 estavam a ser contempladas em orçamento da despesa e não em sede de PAM- Plano de Atividade Municipais. Acresce ainda que, para a elaboração do PAM, foram considerados os montantes previsionais até ao exercício de 2019, data prevista para a finalização do projeto (análise quadrienal). PRESSUPOSTOS UTILIZADOS PARA A CONSTRUÇÃO DO PPI PLANO DE PLURI- ANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O QUADRIÉNIO 2016 / 2019 A elaboração do PPI para o quadriénio de 2016/2019, reflete as orientações politicas do executivo municipal, conjugadas com as limitações para o investimento, previstas em sede do PAM Programa de Ajustamento Municipal no âmbito do FAM, em cerca de 3,5 milhões de euros para Para tal, foi utilizada a mesma metodologia referida para a despesa previsional de 2016, nomeadamente, o principio da prudência. Acresce ainda que para este mapa foram considerados os montantes previstos até ao ano de 2019, data prevista para a finalização do projeto (análise quadrienal). Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /

66 Município de Portimão 66 Face ao anteriormente exposto, o valor total previsto para as Grandes Opções do Plano para 2016, atinge os 165,3 milhões de euros, mais 20,7 milhões de euros que o registado em 2015 (144,8 milhões de euros). Por outro lado, as Grandes Opções do Plano para 2016, representam cerca de 84,6% (165,5 milhões de euros), do Orçamento da Despesa (195,7 milhões de euros). Recordese que em 2015, representavam 74,7%. Face ao valor total do orçamento da despesa previsto para 2016, o PPI Plano Plurianual de Investimentos representa 13,6% (15,0% em 2015) enquanto que o PAM Plano de Atividades Municipal atinge os 71,0% (59,7% em 2015). Relativamente ao PPI Plano Plurianual de Investimentos para 2016, que ascende a cerca de 26,6 milhões de euros, menos 3,3 milhões de euros que o registado em 2015 (29,9 milhões de euros), representando 16,0% do valor total das Grandes Opções do Plano (165,3 milhões de euros). Por sua vez, o PAM Plano de Atividades Municipal, apresenta-se com um valor na ordem dos 138,9 milhões de euros, mais 23,1 milhões de euros que em 2015 (115,8 milhões de euros), representando 84,0% das Grandes Opções do Plano (165,3 milhões de euros). Em 2016, a classificação funcional Outras Funções, regista o maior peso na estrutura das Grandes Opções do Plano, com cerca de 71,5% (60,7% em 2015), seguindo-se as Funções Sociais com 18,3% (23,6% em 2015), as Funções Económicas com 8,7% (9,0% em 2015) e as Funções Gerais com 1,5% (6,7% em 2015). Esta alteração de peso na estrutura das Grandes Opções do Plano registada em 2016 pela classificação funcional Outras Funções, não será alheio, o facto já relatado, do efeito internalização dos empréstimos de curto e longo prazo (amortização e juros), bem como das dividas a fornecedores e a factoring, mas também, da criação de novos projetos relativos a juros de factoring e de mora em divida pelo Município de Portimão, que deixaram de estar no Orçamento da Despesa e passaram a estar em sede de PAM Plano de Atividades Municipais. Por outro lado, e face aos pagamentos efetuados pelo Município durante o ano de 2015, há a expetativa fundada que o valor em divida a transitar para o ano de 2016, será significativamente inferior ao registado em 2016, nomeadamente, nas Funções Gerais e Sociais. Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /

67 Município de Portimão 67 Valor Total das GOP'S para o ano de 2016 FUNÇÕES/OBJECTIVOS 2016 Un: euros PPI PAM GOP'S % 1. Funções Gerais Serviços Gerais da Administração Administração Geral ,02% Segurança e Ordem Pública Protecção Civil e Luta Contra Incêndios ,52% Total Funções Gerais ,54% 2. Funções Sociais Educação Ensino não Superior ,77% Serviços Auxiliares de Ensino ,51% Segurança e Acção Social Acção Social ,74% Habitação e Serviços Colectivos Habitação ,81% Ordenamento do Território ,95% Saneamento Resíduos Sólidos ,24% Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza ,00% Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos Cultura ,20% Desporto, Recreio e Lazer ,00% Outras Actividades Cívicas e Religiosas ,04% Total das Funções Sociais ,26% 3. Funções Económicas Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pescas ,02% Indústria e Energia ,07% Transportes e Comunicações Transportes Rodoviários ,67% Transportes Aéreos ,05% Comércio e Turismo Mercados e Feiras Turismo 0 0,00% Total das Funções Económicas ,72% 4. Outras Funções Operações da Dívida Autárquica ,96% Transferências entre Administrações ,12% Diversas não Especificadas ,40% Total Outras Funções ,48% Total Geral ,00% Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /

68 Município de Portimão 68 FUNÇÕES/OBJECTIVOS EVOLUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO POR CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PREVISTAS PARA VARIAÇÂO ABSOLUTA PPI PAM GOP'S % PPI PAM GOP'S % PPI PAM GOP'S % Un: euros 1. Funções Gerais 2. Funções Sociais 3. Funções Económicas 4. Outras Funções Total Geral ,54% ,68% ,41% ,26% ,62% ,33% ,72% ,01% ,33% ,48% ,69% ,41% ,00% ,00% ,00% EVOLUÇÃO DOS PAGAMENTOS ATÉ 15 DE OUTUBRO FACE AO ORÇAMENTADO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO POR CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL Un: euros FUNÇÕES ORÇAMENTO INICIAL 2015 PAGAMENTOS ATÉ 15 OUTUBRO DE 2015 PAGAMENTOS em 2014 PPI PAM GOP'S % PPI PAM GOP'S PPI PAM GOP'S 1. Funções Gerais ,00% Funções Sociais ,00% Funções Económicas ,00% Outras Funções ,00% Total Geral ,00% Numa análise mais analítica, constata-se que as subfunções que registaram variações positivas mais significativas, estão relacionadas com os factos anteriormente referidos. Assim, as Operações da Dívida Autárquica, regista uma acréscimo de 36,2 milhões de euros (mais 174,7%), face ao ano anterior. Por sua vez, a sub-função Transportes Rodoviários, cresceu cerca de 1,6 milhões de euros (mais 7,5%), relativamente a Nesta sub-função, está incluída a internalização do Vai-Vem. Pelo contrário, as sub-funções Administração Geral, Transferências entre Administrações e Cultura, registaram decréscimos, respetivamente de 7,4 milhões de euros (- 35,7%), 5,7 milhões de euros (-27,4%) e de 2,7 milhões de euros (-12,9%). Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /

69 Município de Portimão 69 EVOLUÇÃO DAS FUNÇÕES NAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2015 / VARIAÇÂO ABSOLUTA FUNÇÕES/OBJECTIVOS PPI PAM GOP'S % PPI PAM GOP'S % PPI PAM GOP'S % 1. Funções Gerais Serviços Gerais da Administração Administração Geral ,02% ,27% ,68% Segurança e Ordem Pública Protecção Civil e Luta Contra Incêndios ,52% ,41% ,28% Total Funções Gerais ,54% ,68% ,41% 2. Funções Sociais Educação Ensino não Superior ,76% ,71% ,81% Serviços Auxiliares de Ensino ,51% ,58% ,00% Segurança e Acção Social Acção Social ,74% ,94% ,71% Habitação e Serviços Colectivos Habitação ,81% ,94% ,12% Ordenamento do Território ,95% ,41% ,32% Saneamento Resíduos Sólidos ,24% ,24% ,22% Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza ,00% ,42% ,91% Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos Cultura ,20% ,51% ,93% Desporto, Recreio e Lazer ,00% ,81% ,64% Outras Actividades Cívicas e Religiosas ,04% ,06% ,11% Total das Funções Sociais ,24% ,62% ,33% Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /

70 Município de Portimão 70 EVOLUÇÃO DAS FUNÇÕES NAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2015 / 2016 (CONTINUAÇÃO) 3. Funções Económicas Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pescas ,02% ,12% ,69% Indústria e Energia ,07% ,08% ,03% Transportes e Comunicações Transportes Rodoviários ,67% ,79% ,76% Transportes Aéreos ,05% ,01% ,29% Comércio e Turismo Mercados e Feiras ,00% ,00% Turismo ,00% ,00% ,00% Total das Funções Económicas ,80% ,01% ,33% 4. Outras Funções Operações da Dívida Autárquica ,93% ,07% ,70% Transferências entre Administrações ,09% ,17% ,37% Diversas não Especificadas ,40% ,44% ,92% Total Outras Funções ,42% ,69% ,41% Total Geral ,00% ,00% ,00% TOTAL DO ORÇAMENTO GOP'S NO ORÇAMENTO 13,58% 70,99% 84,57% 14,95% 59,71% 74,67% Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /

71 Município de Portimão 71 DISCRIMINAÇÃO DOS PROJECTOS DE INVESTIMENTO NOTAS TÉCNICAS Nos quadros que se seguem, estão descritos os projectos e acções que implicam despesas de investimento e outras de natureza de capital, normalizados de acordo com o previsto no Decreto-Lei n.º 54- A/99, de 22 de Fevereiro, onde figuram os seguintes elementos: Código do Plano Constituído por três grupos de «posições», com ordem crescente de detalhe correspondente ao Objectivo, Programa e Projecto e eventualmente por um quarto que corresponde à Acção. Classificação Orçamental código orgânico e económico, atribuídos de acordo com a natureza económica da despesa e o serviço responsável pela sua execução. Descrição designação sumária dos Objectivos, Programas, Projectos e Acções. Forma de Realização modo da realização da despesa, obedecendo à seguinte codificação: A Administração Directa; E Empreitadas; O Fornecimentos e outras. Fonte de Financiamento origem dos recursos externos destinados ao projecto / acção, utilizando os seguintes códigos: AC Administração Central; AA Administração Autárquica; FC Fundos Comunitários com a indicação da taxa de participação do financiamento externo. Responsável serviço responsável pela execução do projecto / acção. Datas de Início e Fim período de tempo previsto para a realização do projecto / acção. Fase de Execução estado de adiantamento de cada projecto ou acção, de acordo com os seguintes códigos: 0 Não iniciada; 1 Com projecto técnico; 2 Adjudicada; 3 Execução física até 50%; 4 Execução física superior a 50%; 9 Projecto onde não é relevante o estado de adiantamento, caso das que se mantêm ao longo dos anos, não sendo possível situar o seu início e / ou o seu fim; P Pagamento de projectos de anos anteriores. Realizado montante das despesas realizadas até ao dia 31 de Outubro do ano anterior ao que o plano respeita. Total valor total da despesa prevista para o projecto / acção, na classificação orçamental indicada. Definido dotação já prevista no Orçamento, podendo ser utilizada logo no início do ano financeiro. A Definir componente cujo financiamento ainda não se encontra assegurado. Anos seguintes previsão de despesas a realizar nos anos seguintes. Total Previsto custo total estimado do projecto / acção. Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /

72 Município de Portimão 72 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2016/2019 DESCRIÇÃO DOS PROJECTOS / ACÇÕES Descrição dos Projectos / Acções e Indicação das Dotações Financeiras respectivas Mapa de Repartição de Encargos Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /

73 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2016/2019 (Valores em - Euros) 73 OBJ. CÓDIGO CLASSIF. ECONÓMICA N.º PROJ. / ACÇÃO (a) DESIGNAÇÃO PROGRAMA E PROJECTO / ACÇÃO (b) FORMA DE REALIZA-ÇÃO FONTE DE DATAS 2016 FINANCIAMENTO FASE REALIZADO RESPON- DE EXE- 2015/01/01 a SÁVEL CUÇÃO 2015/09/30 AC AA FC INÍCIO FIM TOTAL (d) = (e) + (f) DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) ANOS SEGUINTES TOTAL PREVISTO (g) 1. FUNÇÕES GERAIS SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO GERAL / / /001 Aquisição ou Grande Reparação de Viaturas - Administração Municipal O 100% A.M / / /002 Aquisição e Reparação de Maquinaria e Equipamento Administrativo - Administração Municipal O 100% A.M / / /004 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Administrativo - DSS O 100% DSS / / /009 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Básico - DOGUAUTM O 100% DOGUAUT M / / /010 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Administrativo - DOGUAUTM O 100% DOGUAUT M / / /012 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Básico - DAU O 100% DOGUAUT M / / /013 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Administrativo - DAU O 100% DOGUAUT M / / /015 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Básico - DDM O 100% DDM / / /016 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Administrativo - DDM O 100% DDM / / /017 Construção, Reparação e Conservação de Edifícios Municipais (Instalações de Serviços e Outros) E / O 100% DOGUAUT M /11 01/020 Informatização dos Serviços Municipais - SIG - Sistema de Informação Geográgica / / /020 Aquisição de Hardware O 100% DSS / / /020 Aquisição de Software O 100% DSS /12 01/021 Informatização dos Serviços Municipais / / /021 Aquisição de Hardware O 100% DSS / / /021 Aquisição de Software O 100% DSS / / /001 Obras diversas nas Instalações do DTGM E / O 100% DOGUAUT M / / /001 Centro Jovem de Inovação e Empreendedorismo-Elaboração de Projectos O 100% DDM / / /001 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Básico - DSS O 100% DSS Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/

74 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2016/2019 (Valores em - Euros) 74 OBJ. CÓDIGO CLASSIF. ECONÓMICA N.º PROJ. / ACÇÃO (a) DESIGNAÇÃO PROGRAMA E PROJECTO / ACÇÃO (b) FORMA DE REALIZA-ÇÃO FONTE DE DATAS 2016 FINANCIAMENTO FASE REALIZADO RESPON- DE EXE- 2015/01/01 a SÁVEL CUÇÃO 2015/09/30 AC AA FC INÍCIO FIM TOTAL (d) = (e) + (f) DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) ANOS SEGUINTES TOTAL PREVISTO (g) / / /002 Aquisição de Equipamento Administrativo para a loja da Reabilitação Urbana O 100% DRH / / /003 Aquisição de Equipamento Básico para a loja da reabilitação Urbana O 100% DRH /18 16/004 Projecto "Cidades Inteligentes" / / /004 Projecto "Cidades Inteligentes" - Instalação de rede WI-FI em Portimão - Aquisição de Hardware O 100% DSS / / /004 Projecto "Cidades Inteligentes" - Instalação de rede WI-FI em Portimão - Aquisição de Software O 100% DSS / / /005 Projecto "Cidades Inteligentes" - Instalação de rede WI-FI em Portimão - Equipamento Básico O 100% DRH / / /006 Aquisição e Melhoramento do Equipamento Básico do Auditório Municipal de Portimão O 100% DDM TOTAL ADMINISTRAÇÃO GERAL TOTAL SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS / / /023 Aquisição ou Grande Reparação de Viaturas - Protecção Civil O 100% A.M / / /001 Aquisição de Equipamentos Operacionais para o Gabinete de Protecão Civil O 100% A.M / / /007 Reabiitação de Caminhos Florestais no Âmbito do Gabinete Florestal E/O 100% A.M TOTAL PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS TOTAL FUNÇÕES GERAIS FUNÇÕES SOCIAIS EDUCAÇÃO ENSINO NÃO SUPERIOR / / /026 Conservação, Reparação e Beneficiação dos Edifícios e Exteriores das Escolas Pré-Primárias /Jardins de Infância E / O 100% DDM / / /030 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamentos p/ Jardins de Infância O 100% DDM / / /035 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento p/ Escolas 1.º CEB O 100% DDM Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/

75 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2016/2019 (Valores em - Euros) 75 OBJ. CÓDIGO CLASSIF. ECONÓMICA N.º PROJ. / ACÇÃO (a) DESIGNAÇÃO PROGRAMA E PROJECTO / ACÇÃO (b) FORMA DE REALIZA-ÇÃO FONTE DE DATAS 2016 FINANCIAMENTO FASE REALIZADO RESPON- DE EXE- 2015/01/01 a SÁVEL CUÇÃO 2015/09/30 AC AA FC INÍCIO FIM TOTAL (d) = (e) + (f) DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) ANOS SEGUINTES TOTAL PREVISTO (g) / / /007 Aquisição ou Grande Reparação de Viaturas para Transporte Escolar - DDM O 100% DDM / / /004 Arranjo dos Espaços Exteriores da Escola 1.º CEB da Figueira - Mexilhoeira Grande E 100% DDM / / /002 Construção da Escola EB 1 no Bairro do Pontal E 40% 60% DDM / / /005 Requalificação ou Grande Reparação dos Espaços Exteriores da EB1 Major David Neto E 100% DDM / / /004 Apetrechamento da Escola EB1 do Pontal - Aquisição de Mobiliário Escolar O 100% DDM / / /010 Conservação e Manutenção de Escolas EB 2, 3 E 100% DDM /10 09/011 Construção do Centro Escolar da Bemposta / / /011 Construção de Escola EB 2, 3 na Bemposta E 25% 75% DDM / / /011 Realização de Infraestruturas da Envolvente à Escola E.B. 2,3 Bemposta E 100% DDM / / /011 Apetrechamento da Escola E.B. 2,3 Bemposta - Equipamento O 100% DDM / / /011 Apetrechamento da Escola E.B. 2,3 Bemposta - Hardware O 100% DSS / / /008 Reabilitação e Adaptação da Escola da Pedra Mourinha para Centro Convivio Sénior e Ninho de Empresas E/O 100% DDM / / /009 Conservação, Reparação e Beneficiação dos Edifícios e espaços Exteriores das Escolas do 1º CEB E / / /010 Remodelação e Beneficiação da Escola EB 2/3 Prof. José Buisel E 50% 50% DDM TOTAL ENSINO NÃO SUPERIOR TOTAL DE EDUCAÇÃO HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS HABITAÇÃO / / /040 Beneficiação ou Grande Reparação do Parque Habitacional Municipal - Habitação Social A / E 100% DDM / / /046 Aquisição de Habitação para Realojamento O 100% DDM / / /007 Obras de Requalificação da Casa dos Magistrados E 100% DDM TOTAL DE HABITAÇÃO Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/

76 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2016/2019 (Valores em - Euros) 76 OBJ. CÓDIGO CLASSIF. ECONÓMICA N.º PROJ. / ACÇÃO (a) DESIGNAÇÃO PROGRAMA E PROJECTO / ACÇÃO (b) FORMA DE REALIZA-ÇÃO FONTE DE DATAS 2016 FINANCIAMENTO FASE REALIZADO RESPON- DE EXE- 2015/01/01 a SÁVEL CUÇÃO 2015/09/30 AC AA FC INÍCIO FIM TOTAL (d) = (e) + (f) DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) ANOS SEGUINTES TOTAL PREVISTO (g) ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO / / /053 Aquisição e Colocação de Placas Toponímicas e Mobiliário Urbano E / O 100% DOGUAUT M / / /054 Aquisição de Prédios Rústicos e Urbanos - Terrenos O 100% A.M / / /055 Aquisição de Prédios Urbanos - Edifícios O 100% A.M / / /056 Sistema de Informação Geográfica do Município O 100% DOGUAUT M / / /061 Arranjo Urbanístico da Praia da Rocha - Requalificação Urbana E 100% DOGUAUT M 01/ / / /005 Arranjo Urbanístico de Espaços Públicos da Urbanização do Vale de Lagar - Portimão E 100% DOGUAUT M / / /006 Arranjo Ubanístico de Espaços Públicos da Urbanização Quinta das Parreiras - Portimão E 100% DOGUAUT M / / /007 Arranjo Urbanístico de Espaços Públicos da Urbanização do Pimentão - Portimão E 100% DOGUAUT M / / /015 Arranjo Paisagistico de Espaços Públicos na Urbanização Barranco do Rodrigo E 100% DOGUAUT M / / /017 Arranjo Frente Mar - Praia de Alvor até à Praia dos três Irmãos E 100% DOGUAUT M / / /011 Remodelação e Beneficiação do Mercado de Vendas por Grosso E 100% DOGUAUT M / / /012 Obras de Adaptação do Armazém do Parque de Exposições para o Arquivo Municipal E 100% DOGUAUT M /13 16/013 Remodelação e Beneficíação do Edifício da Antiga Lota de Portimão / / /013 Projecto de Remodelação e Beneficiação do Edifício da Antiga Lota de Portimão E 100% DOGUAUT M / / /013 Obras de Remodelação e Beneficiação do Edifício da Antiga Lota de Portimão E 100% DOGUAUT M /14 16/14 Requalificação do Palácio Júdice Biker - Alvor 2.4.2/ / /014 Obras de Requalificação do Palácio Júdice Biker - Alvor E 100% DOGUAUT M / / /014 Projeto de Requalificação do Palácio Júdice Biker - Alvor E 100% DOGUAUT M / / /015 Reabilitação do Edificío situado no Largo Gil Eanes, nº 35, no Âmbito da ARU E 100% DRH / / /016 Reabilitação de Edifício do Município para Instalação da Loja da Reabilitação Urbana, no âmbito da ARU E 100% DRH / / /017 Recuperação de Prédios Devolutos no Âmbito do Projecto de Reabilitação e Regeneração Urbana E 100% DRH Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/

77 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2016/2019 (Valores em - Euros) 77 OBJ. CÓDIGO CLASSIF. ECONÓMICA N.º PROJ. / ACÇÃO (a) DESIGNAÇÃO PROGRAMA E PROJECTO / ACÇÃO (b) FORMA DE REALIZA-ÇÃO FONTE DE DATAS 2016 FINANCIAMENTO FASE REALIZADO RESPON- DE EXE- 2015/01/01 a SÁVEL CUÇÃO 2015/09/30 AC AA FC INÍCIO FIM TOTAL (d) = (e) + (f) DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) ANOS SEGUINTES TOTAL PREVISTO (g) TOTAL ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA / / /089 Beneficiação ou Grande Reparação do Cemitério Municipal E / O 100% DOGUAUT M / / /093 Construção e / ou Beneficiação de Jardins e Espaços Públicos Urbanos E / O 100% DOGUAUT M / / /094 Construção e Beneficiação de Parques Infantis E / O 100% DOGUAUT M / / /095 Construção, Beneficiação e Reparação em Lagos, Fontes e Espelhos de Água E / O 100% DOGUAUT M / / /096 Construção de Parque de Lazer da Figueira E / O 100% DOGUAUT M / / /101 Beneficiação do Parque da Juventude - Portimão E / O 100% DOGUAUT M / / /012 Aquisição de Mobiliário Urbano - Jardins e Espaços Públicos O 100% DOGUAUT M /08 15/003 Construção do Novo Cemitério / / /003 Novo Cemitério - Obra E/O 100% DOGUAUT M / / /003 Novo Cemitério - Estudos e Projectos 100% DOGUAUT M / / /018 Obras de Remodelação do Viveiro Municipal de Portimão E 100% DOGUAUT M / / /019 Obras de Beneficiação do Canil Municipal E 100% DOGUAUT M TOTAL PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA TOTAL HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS CULTURA / / /104 Teatro Municipal de Portimão - Remodelação do Edifício "Palácio Sárrea Prado" E 30% 70% DDM / / /108 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamentos - Cultura O 100% DDM / / /109 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento - BMTG - Biblioteca Manuel Teixeira Gomes O 100% DDM / / /007 Aquisição de Mobiliário e Equipamento para o Museu Municipal - Aquisição de Software O 50% 50% DSS Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/

78 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2016/2019 (Valores em - Euros) 78 OBJ. CÓDIGO CLASSIF. ECONÓMICA N.º PROJ. / ACÇÃO (a) DESIGNAÇÃO PROGRAMA E PROJECTO / ACÇÃO (b) FORMA DE REALIZA-ÇÃO FONTE DE DATAS 2016 FINANCIAMENTO FASE REALIZADO RESPON- DE EXE- 2015/01/01 a SÁVEL CUÇÃO 2015/09/30 AC AA FC INÍCIO FIM TOTAL (d) = (e) + (f) DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) ANOS SEGUINTES TOTAL PREVISTO (g) / / /009 Informatização do Teatro Municipal de Portimão - Hardware O 100% DSS 11/10 12/ /06 06/011 Casa "Manuel Teixeira Gomes" / / /011 Realização de Obras de Requalificação do Edifício E 100% DDM / / /011 Aquisição de Equipamento e Mobiliário Administrativo O 100% DDM / / /011 Aquisição de Equipamento Básico O 100% DDM /07 08/009 Requalificação da "Casa das Artes" / / /009 Realização de Obras de Requalificação E 100% DDM / / /009 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Básico O 100% DDM / / /013 Toponimia / Placas e Suportes O 100% DDM TOTAL DE CULTURA DESPORTO, RECREIO E LAZER / / /121 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamentos - Desporto, Recreio e Lazer O 100% DDM / / /020 Alteração / Ampliação do Pavilhão Gimnodesportivo Municipal - Portimão E / O 100% DDM / / /021 Construção da Piscina Municipal da Mexilhoeira Grande E / O 100% DDM 01/06 12/ / / /011 Aquisição de Equipamento de Manutenção e Geriátrico O 100% DDM /05 08/013 Apetrechamento da Piscina Municipal da Mexilhoeira Grande / / /013 Aquisição de Hardware O 100% DSS 01/09 12/ / / /013 Aquisição de Software O 100% DSS 01/09 12/ / / /013 Aquisição de Material Desportivo O 100% DDM 01/09 12/ / / /014 Obras de Beneficiação e Conservação de Equipamentos Desportivos do Município de Portimão E/O 100% DDM / / /015 Construção do Campo Sintético de Futebol Municipal da Mexilhoeira Grande E 100% DDM / / /018 Apetrechamento de Equipamento Desportivo para a Área Desportiva da Praia da Rocha E/O 100% DDM Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/

79 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2016/2019 (Valores em - Euros) 79 OBJ. CÓDIGO CLASSIF. ECONÓMICA N.º PROJ. / ACÇÃO (a) DESIGNAÇÃO PROGRAMA E PROJECTO / ACÇÃO (b) FORMA DE REALIZA-ÇÃO FONTE DE DATAS 2016 FINANCIAMENTO FASE REALIZADO RESPON- DE EXE- 2015/01/01 a SÁVEL CUÇÃO 2015/09/30 AC AA FC INÍCIO FIM TOTAL (d) = (e) + (f) DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) ANOS SEGUINTES TOTAL PREVISTO (g) TOTAL DE DESPORTO, RECREIO E LAZER TOTAL SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS TOTAL DE FUNÇÕES SOCIAIS FUNÇÕES ECONÓMICAS Agricultura,pecuária, silvicultura, caça e pesca / / /056 Construção do Porto de Abrigo de Alvor - Infraestruturas Naúticas E / O 100% DOGUAUT M 05/08 12/ TOTAL AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCAS INDÚSTRIA E ENERGIA / / /122 Ampliação e Beneficiação da Rede de Iluminação Pública do Município E / O 100% DOGUAUT M / / /123 Iluminação Pública de Portimão - Reforço E / O 100% DOGUAUT M / / /124 Iluminação Pública de Alvor - Reforço E / O 100% DOGUAUT M / / /125 Iluminação Pública da Mexilhoeira Grande - Reforço E / O 100% DOGUAUT M / / /126 Iluminação Pública da Praia da Rocha - Reforço E / O 100% DOGUAUT M / / /013 Reparação de Danos na Rede de Iluminação Pública do Município E / O 100% DOGUAUT M / / /016 Redes Aereas a Subterrâneas Beneficiação e Conservação de Iluminação Pública do Municipio E / O 100% DOGUAUT M / / /005 Projecto de Melhoria da Efeciência Energética Em Estruturas Municipais O 100% DOGUAUT M / / /020 Remodelação da Rede de Iluminação Pública do Município E/O 100% DOGUAUT M TOTAL INDÚSTRIA E ENERGIA TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES TRANSPORTES RODOVIÁRIOS / / /127 Construção, Manutenção e Reparação de Vias Urbanas E / O 100% DOGUAUT M / / /128 Construção, Manutenção e Reparação de Vias não Urbanas E / O 100% DOGUAUT M Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/

80 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2016/2019 (Valores em - Euros) 80 OBJ. CÓDIGO CLASSIF. ECONÓMICA N.º PROJ. / ACÇÃO (a) DESIGNAÇÃO PROGRAMA E PROJECTO / ACÇÃO (b) FORMA DE REALIZA-ÇÃO FONTE DE DATAS 2016 FINANCIAMENTO FASE REALIZADO RESPON- DE EXE- 2015/01/01 a SÁVEL CUÇÃO 2015/09/30 AC AA FC INÍCIO FIM TOTAL (d) = (e) + (f) DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) ANOS SEGUINTES TOTAL PREVISTO (g) / / /145 Pavimentação de Arruamentos - Obras Conjuntas com EMARP, EM E / O 100% DOGUAUT M / / /150 Aquisição de Placas de Sinalização, Semáforos e Mobiliário Urbano E / O 100% DOGUAUT M / / /151 Pinturas de Sinalização Viária Horizontal E / O 100% DOGUAUT M / / /152 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Básico O 100% DOGUAUT M / / /177 Construção da Via V3-4.ª Fase E / O 100% DOGUAUT M / / /016 Reparação da Via V7 entre as 4 Estradas e Marachique E 100% DOGUAUT M 01/08 12/ / / /020 Execução da Rotunda da Quinta da Malata E 100% DOGUAUT M 01/08 12/ / / /055 Execução da Rotunda da V6 e Pavimentação da Zona Circundante ao Novo Mercado Municipal E 100% DOGUAUT M 01/08 12/ / / /025 Rota Acessível - Portimão E 100% DOGUAUT M / / /027 Beneficiação de Arruamentos em Alvor E 100% DOGUAUT M / / /029 Beneficiação de Arruamentos em Mexilhoeira Grande E 100% DOGUAUT M / / /021 Construção da GARE Rodoviária de Portimão E 100% DOGUAUT M / / /022 Aquisição de Sinalética para a Área de Reabilitação Urbana - ARU E 100% DRH / / /023 Renovação da frota do Município O 100% DOGUAUT M / / /024 Requalificação do Largo da Igreja no Âmbito da ARU E 100% DRH TOTAL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS TRANSPORTES AÉREOS / / /192 Infraestruturas do Aeródromo Municipal - Remodelação da Pista e Placa do Aeródromo Municipal E 100% DOGUAUT M 01/07 12/ TOTAL TRANSPORTES AÉREOS TOTAL TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES TOTAL DAS FUNÇÕES ECONÓMICAS TOTAL GERAL Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/

81 Município de Portimão 81 PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2016/2019 DESCRIÇÃO DOS PROJECTOS / ACÇÕES Descrição dos Projectos / Acções e Indicação das Dotações Financeiras respectivas Mapa de Repartição de Encargos Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /

82 PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL / PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2016/2019 (Valores em - Euros) 82 OBJ. CÓDIGO CLASSIF. ECONÓMICA N.º DO PROJ. / ACÇÃO (a) FORMA DE REALI-ZAÇÃO FONTE DE FINANCIAMENTO RESPONS ÁVEL DATAS AC AA FC INÍCIO FIM FASE DE EXE- CUÇÃO REALIZADO de 2015/01/01 a 2015/09/30 TOTAL (d) = (e) + (f) 2016 ANOS SEGUINTES DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) TOTAL PREVISTO (g) 1. FUNÇÕES GERAIS SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO GERAL / / /001 Contrato de Licenciamento "Microsoft Entreprise Agreement" O 100% DSS / / / /002 Contrato de Manutenção de Software, Hardware e Renovação de Licenças Informáticas O 100% DSS / / / /001 Contrato de Manutenção e Assitência Técnica do Software e Hardware do SIG O 100% DSS / / / /001 Fornecimento de Serviços de Higiene, Segurança e Medicina no Trabalho O 100% DSS 01/15 12/ / / /001 Ações de Formação para Colaboradores do Município de Portimão O 100% DSS 01/16 12/ / / /002 Estudo Económico - Financeiro de atualização das Taxas e Tarifas Municipais O 100% DSS 01/16 12/ TOTAL ADMINISTRAÇÃO GERAL TOTAL SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS / / /005 Contrato-Programa com a Associação de Bombeiros Voluntários de Portimão - Despesas de Funcionamento O 100% AM / / / / / / /004 Contrato-Programa com a Associação de Bombeiros Voluntários de Portimão - Operacionalização SBSLO no Aerodromo Municipal Protocolo com a Auttoridade Nacional de Proteção Civil, AMAL e Federação dos Bombeiros do Algarve para constituição do DECIF O 100% AM 01/16 12/ O 100% AM 01/16 12/ / / /005 Contratos-Programa Corpo Nacional de Escutas - Despesas de Funcionamento O 100% AM 01/16 12/ / / /006 Contratos-Programa Cruz Vermelha Portuguesa - Despesas de Funcionamento O 100% AM 01/16 12/ TOTAL PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS TOTAL SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS TOTAL FUNÇÕES GERAIS Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/

83 PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL / PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2016/2019 (Valores em - Euros) 83 OBJ. CÓDIGO CLASSIF. ECONÓMICA N.º DO PROJ. / ACÇÃO (a) FORMA DE REALI-ZAÇÃO FONTE DE FINANCIAMENTO RESPONS ÁVEL DATAS AC AA FC INÍCIO FIM FASE DE EXE- CUÇÃO REALIZADO de 2015/01/01 a 2015/09/30 TOTAL (d) = (e) + (f) 2016 ANOS SEGUINTES DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) TOTAL PREVISTO (g) 2. FUNÇÕES SOCIAIS EDUCAÇÃO SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO / / / / / /012 Apoio ao Funcionamento das Escolas Pré-Primárias / Jardins de Infância - Despesas de Funcionamento e Acção Social Escolar Apoio ao Funcionamento das Escolas do 1.º CEB (1.º Ciclo do Ensino Básico) - Despesas de Funcionamento e Acção Social Escolar O 100% DDM 01/15 12/ O 100% DDM 01/15 12/ / / /013 Bolsas de Estudo O 100% DDM 01/15 12/ / / /004 Protocolos / Acordos de Colaboração c/ Colectividades e Associações de Pais O 100% DDM 01/15 12/ / / /002 Actividades de Enriquecimento Curricular- Aquisição de Serviços O 100% DDM 01/15 12/ / / /003 Protocolos / Acordos de Colaboração com os Agrupamentos de Escolas O 100% DDM 01/15 12/ TOTAL SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO TOTAL DE EDUCAÇÃO SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL ACÇÃO SOCIAL / / /014 Apoio a Instituições de Solidariedade Social do Município / Contratos-Programa - Despesas de Funcionamento O 100% DDM 01/15 12/ / / /015 Contratos-Programa com Instituições de Solidariedade Social do Município - Despesas de Investimento O 100% DDM 01/15 12/ / / /001 Projecto de Intervenção no Âmbito da Terceira Idade: "Rejuvenescer em Movimento" O 100% DDM 01/15 12/ / / /012 Projectos de Intervenção Social e Comunitária nos Bairros Municipais - Pontal, Coca Maravilhas, Cruz da Parteira e Cardosas O 100% DDM 01/15 12/ / / /006 Apoio ao Arrendamento O 100% DDM 01/15 12/ / / /005 Apoio Social a Carenciados ou Vitimas de Calamidades O 100% DDM 01/15 12/ /07 16/007 Plano Municipal para Integração de Imigrantes e Migrantes / / /007 Ações de Formação O 50% 50% DDM 01/16 12/ Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/

84 PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL / PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2016/2019 (Valores em - Euros) 84 OBJ. CÓDIGO CLASSIF. ECONÓMICA N.º DO PROJ. / ACÇÃO (a) FORMA DE REALI-ZAÇÃO FONTE DE FINANCIAMENTO RESPONS ÁVEL DATAS AC AA FC INÍCIO FIM FASE DE EXE- CUÇÃO REALIZADO de 2015/01/01 a 2015/09/30 TOTAL (d) = (e) + (f) 2016 ANOS SEGUINTES DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) TOTAL PREVISTO (g) / / /007 Alojamento e Refeições O 50% 50% DDM 01/16 12/ / / /007 Aquisição de Bens O 50% 50% DDM 01/16 12/ TOTAL ACÇÃO SOCIAL TOTAL SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS HABITAÇÃO / / /020 Recuperação e Manutenção do Parque Habitacional Municipal O 100% DDM 01/15 12/ / / /013 Condomínios O 100% DDM 01/15 12/ TOTAL HABITAÇÃO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO /18 16/008 Realização da Semana de Reabilitação Urbana de Portimão 2.4.2/ / /008 Realização do Evento O 100% DOGUAUTM 01/16 12/ / / /008 Publicidade O 100% DOGUAUTM 01/16 12/ / / /008 Aquisição de Serviços O 100% DOGUAUTM 01/16 12/ / / /008 Alojamento e Refeições O 100% DOGUAUTM 01/16 12/ /19 16/009 Realização de Ações de Divulgação do PDM - Plano Diretor Municipal 2.4.2/ / /009 Realização do Evento O 100% DOGUAUTM 01/16 12/ / / /009 Publicidade O 100% DOGUAUTM 01/16 12/ / / /009 Aquisição de Serviços O 100% DOGUAUTM 01/16 12/ TOTAL ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO RESÍDUOS SÓLIDOS Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/

85 PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL / PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2016/2019 (Valores em - Euros) 85 OBJ. CÓDIGO CLASSIF. ECONÓMICA N.º DO PROJ. / ACÇÃO (a) FORMA DE REALI-ZAÇÃO FONTE DE FINANCIAMENTO RESPONS ÁVEL DATAS AC AA FC INÍCIO FIM FASE DE EXE- CUÇÃO REALIZADO de 2015/01/01 a 2015/09/30 TOTAL (d) = (e) + (f) 2016 ANOS SEGUINTES DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) TOTAL PREVISTO (g) / / /029 Deposição de RSU's no Aterro Sanitário O DOGUAUTM 01/15 12/ TOTAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA / / /028 Prestação de Serviços de Desinfestação O 100% DOGUAUTM 01/15 12/ / / /030 Limpeza das Praias do Município O 100% DOGUAUTM 01/15 12/ / / /031 Campanha da Bandeira Azul O 100% DOGUAUTM 01/15 12/ / / /034 Manutenção e Conservação de Espaços Verdes do Município O 100% DOGUAUTM 01/15 12/ / / /006 Manutenção e Conservação de Parques Infantis do Município - Conservação do Equipamento O 100% DOGUAUTM 01/15 12/ /16 10/007 Manutenção e Conservação de Fontes, Lagos e Espelhos de Água do Município / / /007 Conservação do Equipamento O 100% DOGUAUTM 01/15 12/ / / /007 Contratos de Assistência Técnica O 100% DOGUAUTM 01/15 12/ TOTAL PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA TOTAL HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS CULTURA /09 01/037 Acções de Animação Cultural / / /037 Aquisição de Bens O 100% DDM 01/15 12/ / / /037 Eventos/Acções de Animação O 100% DDM 01/15 12/ / / /037 Alojamento e Refeições O 100% DDM 01/15 12/ / / /040 Apoio a Instituições e Colectividades Culturais do Município / Contratos-Programa - Despesas de Funcionamento O 100% DDM 01/15 12/ / / /041 Contratos-Programa com Instituições e Colectividades do Município - Despesas de Investimento O 100% DDM 01/15 12/ Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/

86 PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL / PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2016/2019 (Valores em - Euros) 86 OBJ. CÓDIGO CLASSIF. ECONÓMICA N.º DO PROJ. / ACÇÃO (a) FORMA DE REALI-ZAÇÃO FONTE DE FINANCIAMENTO RESPONS ÁVEL DATAS AC AA FC INÍCIO FIM FASE DE EXE- CUÇÃO REALIZADO de 2015/01/01 a 2015/09/30 TOTAL (d) = (e) + (f) 2016 ANOS SEGUINTES DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) TOTAL PREVISTO (g) / / /045 BMTG - Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes - Aquisição de Fundos Documentais O 100% DDM 01/15 12/ / / /047 BMTG - Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes - Tratamento Documental O 100% DDM 01/15 12/ /14 01/048 BMTG - Acções de Promoção e Divulgação da Leitura - Aquisição de Serviços / / /048 Alojamento e Refeições O 100% DDM 01/15 12/ / / /048 Aquisição de Serviços O 100% DDM 01/15 12/ /15 01/051 Museu - Corrida Fotográfica de Portimão / / /051 Prémios, Condecorações e Ofertas O 100% DMPAH 01/15 12/ / / /051 Publicidade O 100% DMPAH 01/15 12/ / / /051 Outros Serviços O 100% DMPAH 01/15 12/ /16 01/054 Museu - Exposições e Eventos Diversos / / /054 Eventos O 100% DMPAH 01/15 12/ / / /054 Publicidade O 100% DMPAH 01/15 12/ / / /054 Aquisição de Serviços O 100% DMPAH 01/15 12/ /17 03/016 Museu - Aquisição de Materiais Diversos / / /016 Aquisição de Bens O 100% DMPAH 01/15 12/ / / /016 Aquisição de Material de Restauro O 100% DMPAH 01/15 12/ / / /016 Marchas Populares O 100% DDM 01/15 12/ / / /017 Feira do Livro O 100% DDM 01/15 12/ / / /019 Comemorações Festivas - 25 de Abril e Dia da Cidade O 100% DDM 01/15 12/ / / /023 Concurso de Fado Amador Cidade de Portimão O 100% DDM 01/15 12/ /22 16/010 Festival da Sardinha Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/

87 PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL / PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2016/2019 (Valores em - Euros) 87 OBJ. CÓDIGO CLASSIF. ECONÓMICA N.º DO PROJ. / ACÇÃO (a) FORMA DE REALI-ZAÇÃO FONTE DE FINANCIAMENTO RESPONS ÁVEL DATAS AC AA FC INÍCIO FIM FASE DE EXE- CUÇÃO REALIZADO de 2015/01/01 a 2015/09/30 TOTAL (d) = (e) + (f) 2016 ANOS SEGUINTES DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) TOTAL PREVISTO (g) / / /010 Realização do Evento O 100% DDM 01/16 12/ / / /010 Publicidade O 100% DDM 01/16 12/ / / /010 Aquisição de Serviços O 100% DDM 01/16 12/ / / /010 Transferências para ATP - Comparticipação do Jogo O 100% DDM 01/16 12/ / / /031 Encontro de Coros O 100% DDM 01/15 01/ / / /006 Contratos de Manutenção de Software e Hardware - Bibliotecta Manuel Teixeira Gomes O 100% DSS 01/15 12/ / / /013 O Escritor na Biblioteca O 100% DDM 01/15 12/ / / /016 Prémio Literário Manuel Teixeira Gomes O 100% DDM 01/15 12/ /27 09/006 Teatro Municipal de Portimão - Programação / / /006 Realização do Evento O 100% DDM 01/15 12/ / / /006 Publicidade O 100% DDM 01/15 12/ / / /006 Alojamento e Refeições O 100% DDM 01/15 12/ / / /006 Aquisição de Serviços O 100% DDM 01/15 12/ / / /014 Actividades / Funcionamento da Quinta Pedagógica - Realização de Eventos O 100% DDM 01/15 12/ / / /011 Actividades na Casa Manuel Teixeira Gomes O 100% DDM 01/15 12/ TOTAL DE CULTURA DESPORTO, RECREIO E LAZER /09 01/056 Festival Internacional de Ginástica Rítmica / / /056 Eventos/Acções de Animação O 100% DDM 01/15 12/ / / /056 Publicidade O 100% DDM 01/15 12/ / / /056 Alojamento e Refeições O 100% DDM 01/15 12/ Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/

88 PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL / PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2016/2019 (Valores em - Euros) 88 OBJ. CÓDIGO CLASSIF. ECONÓMICA N.º DO PROJ. / ACÇÃO (a) FORMA DE REALI-ZAÇÃO FONTE DE FINANCIAMENTO RESPONS ÁVEL DATAS AC AA FC INÍCIO FIM FASE DE EXE- CUÇÃO REALIZADO de 2015/01/01 a 2015/09/30 TOTAL (d) = (e) + (f) 2016 ANOS SEGUINTES DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) TOTAL PREVISTO (g) / / /056 Contrato - Programa para a realização do Evento O 100% DDM 01/15 12/ /10 01/057 Férias Desportivas / / /057 Eventos O 100% DDM 01/15 12/ / / /057 Publicidade O 100% DDM 01/15 12/ / / /057 Aquisição de Serviços O 100% DDM 01/15 12/ / / /057 Contrato - Programa para a realização do Evento O 100% DDM 01/15 12/ /11 01/060 Programa de Apoio à Saúde e à Condição Fisíca / / /060 Eventos O 100% DDM 01/15 12/ / / /060 Contrato - Programa para a realização do Evento O 100% DDM 01/15 12/ /12 01/064 Animação Desportiva de Praias / / /064 Evento O 100% DDM 01/15 12/ / / /064 Publicidade O 100% DDM 01/15 12/ / / /064 Aquisição de Serviços O 100% DDM 01/15 12/ /13 16/011 Corrida da Liberdade / / /011 Realização do Evento O 100% DDM 01/16 12/ / / /011 Publicidade O 100% DDM 01/16 12/ / / /065 Apoio a Colectividades e Clubes Desportivos do Município / Contratos-Programa - Despesas de Funcionamento O 100% DDM 01/15 12/ / / /066 Contratos-Programa com Colectividades e Clubes Desportivos do Município - Despesas de Investimento O 100% DDM 01/15 12/ / / /024 Actividades/Eventos Desportivos com Interesse para o Município - Realização de Eventos O 100% DDM 01/15 12/ / / /017 Contratos Programa com Escolas no âmbito do Desporto O 100% DDM 01/15 12/ TOTAL DE DESPORTO, RECREIO E LAZER Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/

89 PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL / PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2016/2019 (Valores em - Euros) 89 OBJ. CÓDIGO CLASSIF. ECONÓMICA N.º DO PROJ. / ACÇÃO (a) FORMA DE REALI-ZAÇÃO FONTE DE FINANCIAMENTO RESPONS ÁVEL DATAS AC AA FC INÍCIO FIM FASE DE EXE- CUÇÃO REALIZADO de 2015/01/01 a 2015/09/30 TOTAL (d) = (e) + (f) 2016 ANOS SEGUINTES DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) TOTAL PREVISTO (g) OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS / / /067 Programa de Ocupação de Tempos Livres de Jovens O 100% DDM 01/15 12/ /02 01/068 Março Jovem / / /068 Eventos O 100% DDM 01/15 12/ / / /68 Publicidade O 100% DDM 01/15 12/ / / /068 Alojamento e Refeições O 100% DDM 01/15 12/ /03 16/012 Gabinete de Aconselhamento Juvenil / / /012 Aquisição de Serviços O 100% DDM 01/16 12/ / / /012 Publicidade O 100% DDM 01/16 12/ / / /003 Concelho Municipal da Juventude O 100% DDM 01/15 12/ TOTAL DE OUTRAS ACTIVIDADES CIVICAS E RELIGIOSAS TOTAL SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS TOTAL DE FUNÇÕES SOCIAIS FUNÇÕES ECONÓMICAS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES TRANSPORTES RODOVIÁRIOS /18 05/009 Circuito Urbano de Transportes Públicos - "Vai e Vem " / / /009 Circuito de Transportes Públicos O 100% DOGUAUTM / / / /009 Aquisição de Serviços O 100% DOGUAUTM / TOTAL DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS TOTAL DAS FUNÇÕES ECONÓMICAS Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/

90 PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL / PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2016/2019 (Valores em - Euros) 90 OBJ. CÓDIGO CLASSIF. ECONÓMICA N.º DO PROJ. / ACÇÃO (a) FORMA DE REALI-ZAÇÃO FONTE DE FINANCIAMENTO RESPONS ÁVEL DATAS AC AA FC INÍCIO FIM FASE DE EXE- CUÇÃO REALIZADO de 2015/01/01 a 2015/09/30 TOTAL (d) = (e) + (f) 2016 ANOS SEGUINTES DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) TOTAL PREVISTO (g) 4. OUTRAS FUNÇÕES OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA / / /078 Encargos Correntes da Dívida - Juros - Empréstimos de Curto Prazo O 100% AM 01/15 12/ / / /013 Encargos Correntes da Dívida - Juros - Empréstimos de Curto Prazo - Efeito Internalização O 100% AM 01/16 12/ / / /079 Encargos Correntes da Dívida - Juros - Empréstimos de Médio e Longo Prazos O 100% AM 01/15 12/ / / /014 Encargos Correntes da Dívida - Juros - Empréstimos de Médio e Longo Prazos - Efeito Internalização O 100% AM 01/16 12/ / / /002 Encargos Correntes da Dívida - Juros - Empréstimos de Médio e Longo Prazos no âmbito do FAM - Fundo Apoio Municipal O 100% AM 01/15 12/ / / /080 Amortização de Empréstimos de Curto Prazo O 100% AM 01/15 12/ / / /015 Amortização de Empréstimos de Curto Prazo - Efeito Internalização O 100% AM 01/16 12/ / / /081 Amortização de Empréstimos a Médio e Longo Prazos O 100% AM 01/15 12/ / / /016 Amortização de Empréstimos a Médio e Longo Prazos - Efeito Intternalização O 100% AM 01/15 12/ / // /004 Encargos Correntes da Dívida - Juros - Empréstimos de Médio e Longo Prazos - Estado O 100% AM 01/15 12/ / / /005 Amortização de Empréstimos a Médio e Longo Prazos - Estado O 100% AM 01/15 12/ / / /017 Encargos Correntes da Dívida - Juros decorrentes de Operações de Factoring O 100% AM 01/16 12/ / / /018 Encargos Correntes da Dívida - Juros decorrentes de Operações de Factoring - Efeito Internalização O 100% AM 01/16 12/ / / /019 Encargos Correntes da Dívida - Juros de Mora emitidos por Fornecedores O 100% AM 01/16 12/ / / /020 Encargos Correntes da Dívida - Dívida e Juros de Mora emitidos por Fornecedores - Efeito Internalização O 100% AM 01/16 12/ / / /021 Encargos Correntes da Dívida - Pagamentos resultantes de Setenças de Judiciais em curso O 100% AM 01/16 12/ TOTAL DE OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES / / /082 Transferências para as Freguesias / Contratos-Programa / Despesas de Funcionamento O 100% AM 01/15 12/ Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/

91 PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL / PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2016/2019 (Valores em - Euros) 91 OBJ. CÓDIGO CLASSIF. ECONÓMICA N.º DO PROJ. / ACÇÃO (a) FORMA DE REALI-ZAÇÃO FONTE DE FINANCIAMENTO RESPONS ÁVEL DATAS AC AA FC INÍCIO FIM FASE DE EXE- CUÇÃO REALIZADO de 2015/01/01 a 2015/09/30 TOTAL (d) = (e) + (f) 2016 ANOS SEGUINTES DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) TOTAL PREVISTO (g) 4.2./ / /022 Transferências para as Freguesias resultante de Acordos de Execução O 100% AM 01/16 12/ / / /029 Contratos Programa com Empresas Municipais e Intermunicipais para o Apoio à Realização dos Planos de Actividades - Despesa Corrente O 100% AM 01/15 12/ / / /018 Contratos Programa com Empresas Municipais e Intermunicipais - Despesas de Investimento O 100% AM 01/15 12/ TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS / / /085 Participação no Capital Próprio de Empresas Municipais, Subscrição e Aquisição de Outros Títulos de Participação O 100% AM 01/15 12/ / / /002 Participação em Associações Públicas e/ou Privadas O 100% AM 01/15 12/ / / /023 Participação do Município na Subscrição das Unidades de Participação do FAM O 100% AM 01/16 12/ TOTAL DE DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS TOTAL OUTRAS FUNÇÕES TOTAL GERAL Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/

92 Município de Portimão 92 ORÇAMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2016 ENCERRAMENTO O presente documento, ORÇAMENTO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS PARA 2016 E AS GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O QUADRIÉNIO 2016/2019 e seus anexos, foi Aprovado, por em reunião da Câmara Municipal de Portimão realizada em 29 de Outubro de A Presidente da Câmara Municipal de Portimão, (Isilda Maria Prazeres dos Santos Varges Gomes) Os Vereadores: (Pedro Humberto Castelo Terras Xavier) (Joaquim Jorge Castelão Rodrigues) (Ana Maria Chapeleira Fazenda Figueiredo Santos) (José Pedro da Silva Caçorino) (João Manuel Duarte Vasconcelos) (Nelson Manuel da Conceição de Freitas) ================================ # ============================== TERMO DE APROVAÇÃO FINAL O ORÇAMENTO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS PARA 2016 E AS GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O QUADRIÉNIO 2016/2019, mereceu Aprovação, por maioria, da Assembleia Municipal de Portimão em sua sessão ordinária do dia de de 2015, sendo o presente termo assinado pelos membros da mesa da Assembleia Municipal O Presidente da Assembleia Municipal de Portimão, ((João Carlos Branco Vieira)) O 1.º Secretário, O 2.º Secretário, (Filipe José Alves Silva) (Sheila Gassin Tomé) ================================ # ============================== Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /

93 Município de Portimão 93 ANEXOS AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS, DE ACOR- DO COM A LEI 73/2013, DE 03 DE SETEMBRO (RFALEI) Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /

94 Município de Portimão 94 DOCUMENTOS PREVISIONAIS DAS ENTIDADES EN- QUADRADAS NAS ALÍNEAS A) E B), DO N.º 2, DO ARTI- GO 46.º DA LEI 73/2013, DE 03 DE SETEMBRO (RFALEI) Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /

95 Município de Portimão 95 No sentido de dar cumprimento ao disposto nas alíneas a) e b), do n.º 2, do artigo 46.º, da lei n.º 73/2013, de 03 de setembro, no qual, é descrito que devem anexar-se aos documentos previsionais do Município, os documentos previsionais das entidades participadas e em que o Município detenha o controlo da sua gestão. O Município de Portimão, detém a totalidade do capital social da EMARP Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão, E.M. e a Portimão Urbis, E.M. em liquidação. À data, apenas foram apresentados os documentos previsionais da EMARP Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão, E.M., que apesar de ainda não estarem aprovados, se anexam ao presente documento. Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /

96 O ano de 2016 deverá ser o ano de consolidação das novas responsabilidades atribuídas pelo Município à EMARP, agregadas na Direcção de Espaços Públicos (DEP), através da melhoria das condições de funcionalidade e rentabilidade dos sectores da publicidade e ocupação da via pública, complementada pela gestão de áreas de estacionamento tarifado em superfície, na Praia da Rocha e pela disponibilização do parque de estacionamento subterrâneo Rocha Prime. Apesar dos condicionalismos económicos e financeiros impostos pelo Programa de Ajustamento Municipal, um dos factores essenciais será a renovação de frota na área dos RU (limpeza e recolha de Resíduos Urbanos), com objectivo de poder cumprir os indicadores de desempenho a que estamos obrigados pela ERSAR (Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos), e que os nossos clientes exigem, na prestação do serviço na qualidade a que estão habituados. A necessidade de investimento nos RU vai ser articulada com as restantes áreas de actuação da empresa. Com efeito, também deverão ser efectuadas as obras necessárias para assegurar a qualidade de serviço das águas de abastecimento (AA), também por forma a dar cumprimento aos indicadores de desempenho que nos são impostos. Neste sector estamos a investir fortemente na renovação e substituição do parque de contadores instalados como forma de testar o seu contributo para a redução de perdas de água. Outra das acções a tomar neste âmbito das perdas vai passar pela criação de áreas de isolamento de redes de distribuição, criando zonas de medição controlada nas quais se possam aferir eventuais distorções na facturação. EMARP INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

97 Uma forte aposta da EMARP para 2016 será a conclusão do Plano de Segurança da Água, medida essencial que seja reforçada a insistência no consumo de uma água segura, de confiança e de qualidade a água da torneira. Finalmente parece que vão ser iniciadas as obras da nova ETAR (Estação de Tratamento de Águas Residuais) da Companheira, obra da responsabilidade do Sistema Multimunicipal de Saneamento das Águas do Algarve, SA. Esta obra, prometida aquando da entrada de Portimão no Sistema, será dotada com processos e meios de tratamento dos efluentes que garantam a qualidade necessária para a sua drenagem final no rio Arade e de forma a acabar de vez com os odores que infestam a cidade. Ainda dependente desta nova ETAR está a reutilização de parte do efluente para rega de espaços verdes a uma tarifa que viabilize o investimento e seja inferior à água de consumo humano. Estão a ser desenvolvidos estudos para este projecto e, dada a componente ambiental que lhe está subjacente aguardamos o parecer favorável da APA (Agência Portuguesa do Ambiente) e que o investimento tenha elegibilidade no programa de fundos estruturais Outro projecto que teremos que efectuar, neste caso conjuntamente com as Águas do Algarve, será a identificação e isolamento das intrusões de água salgada na rede de saneamento, medida essencial para viabilizar o projecto de reutilização das águas residuais (AR). Os objectivos estruturantes e investimentos programados poderão ser influenciados por dois factores, um dos quais intimamente ligado à necessidade da manutenção da robustez financeira da empresa e os normativos legais que, na prática, impedem a contratação de pessoal operacional essencial, nomeadamente canalizadores e cantoneiros de limpeza. A elaboração dos Instrumentos de Gestão Previsional (IGP) referentes a 2016 tem como pressupostos de base a aquisição de 6,95 milhões de m3 de AA para um consumo de 5,38 milhões, no tratamento de 5,44 milhões de m3 de AR, e na deposição em aterro de 34,9 mil toneladas de RU, serviços prestados pelos sistemas EMARP INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

98 multimunicipais das Águas do Algarve SA (AA e AR) e Algar SA (RU). Para o apuramento dos custos destes serviços foi utilizada a taxa de variação média anual do índice harmonizado de preços no consumidor (IHPC) que, de acordo com o Boletim Económico Junho 2015 do Banco de Portugal, aponta para uma projecção de 1,20% para Os encargos com os Sistemas Multimunicipais abrangem cerca de 8,6 dos 10,6 milhões previstos para a totalidade do custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas e dos fornecimentos e serviços externos. Os tarifários de AA, AR e RU, cuja última actualização tinha ocorrido em Março de 2014, são também ajustados com base na indicação inflacionária referida, com as tarifas variáveis do 1º escalão alinhadas pelos valores praticados pelos sistemas multimunicipais. Relativamente aos RU é autonomizada a Taxa de Gestão de Resíduos (TGR), conforme as indicações da ERSAR, juntando-se assim às TRH (Taxa de Recursos Hídricos) de AA e AR, de índole estatal. O total do investimento previsto para 2016 ronda os 4,5 milhões de euros, 60% do qual adstrito aos serviços de AA e AR, essencialmente direccionado para a remodelação de infra-estruturas, enquanto 25% será a verba a utilizar pelos serviços de RU. O relacionamento com o Município estará condicionado pelas suas limitações financeiras, que estiveram na origem da redução de capital da empresa. Para o exercício de 2016 prevê-se o estabelecimento, entre o Município de Portimão e a EMARP, do contrato-programa de Adopção de Preços Sociais, no valor de ,00 e do contrato-programa de apoio às funções referentes aos espaços públicos, no valor de ,00 EMARP INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

99 EMARP INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

100 EMARP INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

101 ORÇAMENTO DE TESOURARIA unidade monetária: uro DESCRIÇÃO Recebimentos De clientes De outros rendimentos e ganhos Variação de estado e outros entes públicos Variação de outros activos e passivos correntes Pagamentos A fornecedores de c/c Ao pessoal De encargos salariais Outros gastos e perdas Variação de estado e outros entes públicos Variação de outros activos e passivos correntes Impostos sobre o rendimento Saldo do ano EMARP INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

102 ORÇAMENTO FINANCEIRO unidade monetária: uro DESCRIÇÃO Origens Saldo positivo de tesouraria Subsidios de investimento Aplicações Investimento Dividendos Saldo do ano ( ) Saldo inicial do exercício Saldo final do exercício EMARP INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

103 DEMONSTRAÇÃO PREVISIONAL POR NATUREZAS Período a findar em 31 de Dezembro RENDIMENTOS E GASTOS unidade monetária: uro PERÍODOS Vendas e serviços prestados Subsídios à exploração Trabalhos para a própria entidade Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas Fornecimentos e serviços externos Gastos com o pessoal Imparidade de inventários Imparidade de dívidas a receber Outros rendimentos e ganhos Outros gastos e perdas Resultados antes depreciações, gastos de financiamento e impostos Gastos de depreciação e amortização Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) Resultado antes de impostos Imposto sobre o rendimento do período Resultado líquido do período EMARP INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

104 BALANÇO PREVISIONAL RUBRICAS ACTIVO ACTIVO NÃO CORRENTE Investimentos financeiros Activos fixos tangíveis Propriedades de investimento Activos intangíveis ACTIVO CORRENTE Inventários Clientes Estado e outros entes públicos Outras contas a receber Diferimentos Caixa e depósitos bancários Total do activo CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO CAPITAL PRÓPRIO Capital realizado Reservas legais Outras reservas Resultados transitados Outras variações do capital próprio Resultado líquido do período Total do capital próprio PASSIVO NÃO CORRENTE Redução de capital Passivos por impostos diferidos PASSIVO CORRENTE Fornecedores Estado outros entes públicos Outras contas a pagar Total do passivo Total do capital próprio e do passivo EMARP INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

105 Nos termos da alínea e) do nº 1 do artigo 18º dos Estatutos da EMARP Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão, EM, SA, o Conselho de Administração delibera submeter os Instrumentos de Gestão Previsional para o ano 2016 à respectiva aprovação pela Assembleia Geral. O Conselho de Administração, em 14 de Outubro de 2015 (Isilda Maria Prazeres dos Santos Varges Gomes, Presidente do Conselho de Administração) (Joaquim Jorge Castelão Rodrigues, Administrador não executivo) (Nelson Manuel da Conceição de Freitas, Administrador não executivo) EMARP INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL