Câmara Municipal de Mutuípe publica:

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1 Câmara Municipal de Mutuípe 1 Quarta-feira Ano Nº 336 Câmara Municipal de Mutuípe publica: Errata Da Portaria N 005/2017, De 04 De Janeiro De 2017, Publicada No Diário Oficial Do Legislativo Em 04 De Janeiro De 2017, Edição N 333. Relatório Interno Fevereiro Relatório Interno Março Relatório Interno Abril Relatório Interno Maio Relatório Interno Junho Relatório Interno Julho Relatório Interno Agosto Relatório Interno Outubro Relatório Interno Novembro Aviso Carta Convite Nº 001/2017 Processo Administrativo Nº 005/2017 Ata da Sessão Solene do segundo período Legislativo da Câmara Municipal, do ano de Gestor - Justiniano Faustino dos Santos Filho / Secretário - Gabinete / Editor - Ass. Comunicação Avenida Arlindo Vaz dos Santos, nº85

2 Quarta-feira 2 - Ano - Nº 336 Mutuípe Atos Administrativos

3 Mutuípe Quarta-feira 3 - Ano - Nº 336 AVISO CARTA CONVITE Nº 001/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2017 A CÂMARA MUNICIPAL DE MUTUÍPE - BA, através de Comissão Permanente de Licitação - CPL, nomeada pela Portaria nº. 005 de 04 de Janeiro de 2017, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, torna público, para conhecimento dos interessados, que às 08h30min, do dia 23 de Janeiro de 2017, na Sala da CPL, situada na Avenida Beira Rio, nº 85, Centro, Mutuípe Bahia, CEP: , estará reunida, para realizar a abertura dos envelopes contendo documentação e propostas, do presente certame licitatório, na modalidade CONVITE, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, cujo processo e julgamento serão realizados em conformidade com as disposições da legislação supramencionada. OBJETO 01: Prestação de serviços na Digitalização Locação de Documentos inerentes a Prestação de Contas Mensal e Anual enviadas ao Tribunal de Contas dos Municípios com Sistema Organizacional de Armazenamento em HD Externo, via portal E-TCM. OBJETO 02: Prestação de serviços de Assessoria e Consultoria Especializada no SIGA Sistema Integrado de Gestão e Auditoria, objetivando a prestação de contas dessa Administração perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, através da Câmara Municipal de Mutuípe Bahia. Data para entrega do Credenciamento, dos envelopes de proposta de preços e documentos de habilitação até às 08h30min (oito horas e trinta minutos) do dia e início da sessão pública a partir das 08h31min (oito horas e trinta e um minuto) do dia 23 de Janeiro de O Edital pode ser adquirindo sem ônus, na sede da Câmara Municipal de Mutuípe, situada na Rua José Thomaz Nascimento, nº 65, Centro, Mutuípe Bahia, CEP: , ou no sitio outras informações poderão ser obtidas através do Fone (75) Mutuípe BA, em. PAULO DUBOIS SOBRINHO Presidente da CPL (Portaria nº 005/2017)

4 Quarta-feira 4 - Ano - Nº 336 Mutuípe Relatório Mensal do Controle Interno UCIL Unidade de Controle Interno do Legislativo, designada pela Lei Municipal nº. 730/2006 Em cumprimento a Resolução n 1.120/05 do TCM/BA

5 Mutuípe Quarta-feira 5 - Ano - Nº 336 RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

6 Quarta-feira 6 - Ano - Nº 336 Mutuípe

7 Mutuípe Quarta-feira 7 - Ano - Nº 336

10 Quarta-feira 10 - Ano - Nº 336 Mutuípe CUMPRINDO O DETERMINADO NA RESOLUÇÃO TCM Nº /05, 2º, INCISO II. não há

11 Mutuípe Quarta-feira 11 - Ano - Nº 336 MÊS: FEVEREIRO DE 2016 Folha de Pagamento x Repasse ( 1º do art. 29, da CF/98) Especificação Valor (R$) % Repasse Mensal (Duodecimo) (I) , Limite Legal (II=70%de I) ,26 70% Despesa c/folha de Pagamento (III) (%=III/I*100) ,11 58,33% Nota:dados extraídos do Sistema de Contabilidade da Câmara Municipal de Mutuípe.Fonte: Serviço de Controladoria Geral. V- RETENÇOES E CONTRIBUÍCÕES PREVIDENCIÁRIAS, ETC: MÊS REFERE NCIA EMPREG ADOS (INFORM ADO GFIP) VALOR PAGO EMPRESA (INFORMADO GFIP) SALÁRIO FAMILIA VALOR PAGO 02/ , , ,18 116, ,81 TOTAL R$ ,81 a)as retenções foram registradas contabilmente de forma individualizada em contas específicas no fluxo orçamentário e extraorçamentário de acordo com sua natureza. b) O Valor informado na tabela acima, esta sendo pago integralmente como pode ser comprovado através das guias de recolhimento, devidamente autenticada e arquivada em poder desta casa, disponível para possíveis consultas. Portanto, no mês de fevereiro 2016, foi verificado a retenção, conforme Processos de pagamentos nºs. 50 e 51/2016 em Despesa com Recolhimento de INSS, parte Empresa dos Vereadores, Servidores deste Legislativo, para o pagamento de despesas com contribuições previdenciárias para o Credor INSS Instituto Nacional da Seguridade Social, Processos de pagamentos nº. 48/2016 para o pagamento de Salário Família e verificado também o pagamento, conforme Processo de Pagamento em anexonº. 49/2016, referente ao pagamento com contribuições previdenciárias, parte segurados para o Credor INSS Instituto Nacional da Seguridade Social. OBS: De acordo com o Processo de Pagamento (ANEXO), a CÂMARA DE MUTUÍPE, recolheu

12 Quarta-feira 12 - Ano - Nº 336 Mutuípe sobre a folha de pagamento, em igual teor ao informado na GFIP, portanto cumprindo a legalidade do que trata as contribuições previdenciárias. VI- DOS BENS PATRIMONIAIS Houve aquisição de equipamentos e material permanente no mês de fevereiro de 2016, no valor de R$ 5.989,00 (Cinco mil novecentos e oitenta e nove reais) portanto, houve incorporação ao patrimônio. Não houve aquisição e nem alienação de bens imóveis em fevereiro de Os inventários de bens patrimoniais coincidem com os registros contábeis; Verifiquei que existe devidamente constituído uma Comissão Municipal de Avaliação de Bens Móveis e Imóveis, que realizou inventários físicos dos bens patrimoniais da Câmara, verificando os bens de natureza permanente e revisaram os números sequenciais de registro patrimonial (as placas de identificação). VII-DOS BENS EM ALMOXARIFADO Não há existência de almoxarifado na Câmara de Vereadores de Mutuípe, e sim estoques de materiais destinados ao consumo semanal. VIII-NOS VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS Verificando os controles efetuados, podemos afirmar que no mês em analise houve despesa e pagamento referente a consumo de 300 (trezentos) litros de combustível totalizando ovalor de R$ 1.164,00(Um mil cento e sessenta e quatro reais). n º 09/2016, vinculado aoprocesso No. 16/2016. FEVEREIRO 2016 PJJ 0623 Litros Km Percorrido 10 Litros 300 km Média 30,00 FEVEREIRO OVB Litros 290 Litros Km Percorrido 2.844km Média 9,00

13 Mutuípe Quarta-feira 13 - Ano - Nº 336 VIX-NAS LICITAÇÕES E CONTRATOS a)verifiquei que foi organizado o registro cadastral das Empresas, pessoas físicas que participou das licitações na Câmara, sendo exigida toda documentação relativa à regularidade fiscal das Empresas, em cumprimento ao art. 34 da Lei n.º 8.666/93, dos quais já estão sendo arquivados em pasta própria no Setor de Licitações da Câmara, para efeito de habilitação, na forma regulamentar, com observância ao prazo de validade das Certidões e do referido cadastro; b)verifiquei a existência de registros de atas das ações da Comissão de Licitação, que estão sendo separadas para serem encadernadas no final do ano, constando Termo de Abertura e Encerramento; c)verifiquei a existência de acompanhamento dos contratos celebrados pela administração no que tange à vigência, pagamento de parcelas; d)constatei que está sendo feito o Controle das Licitações através do Rol de Licitações e)verificamos que todos os contratos formalizados pela administração estão de acordo com os preceitos estipulados na Lei 8.666/93. f)constatei que a Comissão de Licitação tem tido total cuidado com a atuação da numeração dos Processos Licitatórios; g)constatei que está sendo feito o arquivo completo de todos os processos licitatórios elaborados no exercício mensalmente, identificando em cada pasta a numeração do Processo, contendo: capa da licitação, cópia do edital, cópia das propostas, mapa comparativo, ata, adjudicação, homologação, comprovação da publicação e etc. h) Contatei que o Processo de inexigibilidade e os processos de Dispensas foram realizados com base em requisições e autorizados pela autoridade competente, sendo as justificativas aprovadas pela Administração. Destaque-se que a deliberação acerca das contratações diretas é de competência do gestor que poderá ou não aprovar o pedido do setor solicitante. i) Constatei que houve publicação da homologação e extrato de contrato em imprensa oficial dos processos citados; j)constatei que a licitação foi realizada através da abertura de processos numerados, autorizadas pela autoridade competente e publicadas de forma regular, visto que as deliberações da comissão de licitação em cada processo foram registradas em atas; l)constatei que os documentos de habilitação e proposta em cada processo foram rubricados pelos membros da comissão e pelos licitantes presentes; m)constatei que o resultado de cada processo de licitação foi homologado e adjudicado pela autoridade competente; n) Constatei que a habilitação dos licitantes ou as propostas atenderam ao Edital de convocação ou convite; o) Constatei que os processos licitatórios estão sendo encaminhados ao T.C.M. no prazo legal;

14 Quarta-feira 14 - Ano - Nº 336 Mutuípe Na divisão de Licitação o Controle Interno buscou a lisura em todas as fases componentes do Processo Licitatório, o qual se constituiu das seguintes modalidades de licitação. Dispens Mês Carta Tomada Pregão Inexigi a de Convit de Presencia bilida Licitaçã 2016 e Preço l de o Leilão Contratos JANEIRO FEVEREIRO TOTAL CHEQ LIST DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES EVENTOS Os contratos estão devidamente numerados? Os objetos e seus elementos característicos estão claramente definidos? Os contratos definem o regime de execução ou a forma de fornecimento? Os contratos definem além do preço, as condições de pagamento? fevereiro/2016 SIM SIM SIM SIM Os contratos definem os critérios, data-base e reajuste/atualização monetária (art.40 4º, I e II/8666)? Os contratos estabelecem prazos, conforme art. 55, IV/8666/93? SIM SIM Os contratos indicam créditos pelo qual ocorrerá a despesa/funcional Programática e categoria econômica? Os contratos estabelecem os direitos e as responsabilidades das partes? SIM SIM Os contratos explicitam a obrigação de manter todas as condições durante a execução? Houve realização de Licitação no mês em analise? Foram celebrados contratos com prazo de vigência indeterminado? Os prazos de vigência respeitam os definidos nos incisos do art.57/8666/93? Há comprovação de publicação resumida do instrumento contratual? SIM SIM NÃO SIM SIM As Dispensas estão devidamente numeradas, conforme Processo Administrativo? Os contratos estão sendo encaminhados mensalmente ao TCM? SIM SIM

15 Mutuípe Quarta-feira 15 - Ano - Nº 336 TOTAL DE OCORRÊNCIAS 0 DOS PROCESSOS DE DISPENSA (ART. 24 DA LEI 8.666/93) Em conformidade com a Lei de Licitações e Contratos, foi verificado que no mês em analise (HOUVE) abertura de PROCESSO DE DISPENSA. 01 Dispensa: Nº 12/2016.Resumo do Objeto: Contratação de Empresa para fornecimento parcelado de materiais de expediente, no exercício VALOR GLOBAL: R$ 7.211,50 (Sete mil duzentos e onze reais e cinquenta centavos).vigência. De 05/02/2016 à 31/12/2016. Assina pela Contratada:ANTONIO JORGE SOUSA SANTOS ME. 02 Dispensa: Nº 13/2016.Contratação de Empresa para fornecimento parcelado de materiais de limpeza, descartáveis e gêneros alimentícios para a Câmara Municipal de Mutuípe/BA, no exercício 2016 R$ 7.810,30 (Sete mil oitocentos e dez reais e trinta centavos) De 05/02/2016 à 31/12/2016 SUPERMERCADO SOUSA PEREIRA LTDA 03 Dispensa: Nº14/2016. Contratação de Pessoa Física e/ou Jurídica para prestação de serviços técnicos de manutenção nos software, hardware e rede da Câmara Municipal Mutuípe/BA. R$ 7.920,00 (Sete mil novecentos e vinte reais). De 05/02/2016 à 31/10/2016.UASHINGTON LUIS XAVIER DOS REIS Dispensa: Nº 15/2016.Resumo do Objeto: Contratação de empresa do ramo especializado, para o fornecimento parcelado de recargas de Cartuchos e Tonner, para atender a necessidade operacional da Câmara Municipal de Mutuípe/BA, no exercício 2016.Valor Total do Contrato: R$ 7.300,00 (Sete mil e trezentos reais). Vigência do Contrato: De 23/02/2016 à 31/12/2016. Assina pela Contratada: ALEX FABIANO BARBOSA FERREIRA. 05 Dispensa: Nº 16/2016. Resumo do Objeto: Contratação de Empresa para confecção de 14(catorze) camisas Polo em malha Piquet para os funcionários da Câmara Municipal de Mutuípe.Valor Total do Contrato : R$ 420,00 (Quatrocentos e vinte reais).vigência do Contrato: De 23/02/2016 à 29/02/2016.Assina pela Contratada : JOSÉ MARCOS NASCIMENTO NUNES.

16 Quarta-feira 16 - Ano - Nº 336 Mutuípe DOS PROCESSOS DE CARTA CONVITE( DA LEI 8.666/93) CONVITE nº 001/2016. Processo Administrativo de Licitação nº 10/2016. Contrato: nº 14/2016. CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE MUTUÍPE CNPJ/MF nº / CONTRATADA: MERCIA FONSECA PEIXOTO LOPES - ME CNPJ: / Fundamento Legal: Licitação, Lei 8.666/93, OBJETO: Contratação de Empresa de natureza jurídica para prestação de serviços técnicos especializados ao Departamento de Controle Interno, Compras Públicas, Processos e Licitações a serem realizados junto a Presidência da Câmara Municipal de Mutuípe/BA, conforme as especificações contidas na Carta Convite nº 001/2016, parte integrante deste contrato. Data da Assinatura: 01/02/2016. I-Órgão/Unidade CÂMARA MUNICIPAL II-Projeto Atividade MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS III-Natureza da Despesa: SERVIÇOS DE CONSULTORIAValor Global: R$ ,00 (Sessenta e três mil e oitocentos reais). Vigência. De 01/02/2016 á 31/12/2016. JESULINO SANTOS JÚNIOR. Presidente da Câmara Municipal de Mutuípe. CONVITE nº 002/2016.Processo Administrativo de Licitação nº 11/2016.Contrato: nº 15/2016.CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE MUTUÍPE CNPJ/MF nº / CONTRATADA J DE ALMEIDA CALDAS-ME CNPJ: / Fundamento Legal : Licitação, Lei 8.666/93, OBJETO: Prestação de serviços na Locação de Sistema Informatizado, de folha de pagamento e Assessoria no Gerenciamento de Pessoal (Recursos Humanos) e na Elaboração das GFIP e GPS da Câmara Municipal de Mutuípe/BA, conforme as especificações contidas na Carta Convite nº 002/2016, parte integrante deste contrato. Data da Assinatura: 01/02/2016. I- Órgão/Unidade CÂMARA MUNICIPAL II-Projeto Atividade MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVASIII-Elemento de Despesa: SERVIÇOS DE CONSULTORIA. Valor Global: R$ ,00 (dezessete mil e seiscentos reais). Vigência. De 01/02/2016 á 31/12/2016. JESULINO SANTOS JÚNIOR. Presidente da Câmara Municipal de Mutuípe. CONVITE nº 003/2016. Processo Administrativo de Licitação nº 12/2016. Contrato: 16/2016CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE MUTUÍPE CNPJ/MF nº / CONTRATADA ORGANIZE-TECNOLOGIA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO LTDA, CNPJ Nº / Fundamento Legal : Licitação, Lei 8.666/93, OBJETO:

17 Mutuípe Quarta-feira 17 - Ano - Nº 336 Contratação de Empresa Especializada para realização dos serviços de digitalização dos documentos da Câmara Municipal de Mutuípe, com assinatura digital e ICP-Brasil, abrangendo o acervo documental composto pelos documentos contábeis, processos legislativos e atos administrativos do exercício 2016, conforme as especificações contidas na Carta Convite nº 003/2016, parte integrante deste contrato. Data da Assinatura: 01/02/2016. I-Órgão/Unidade CÂMARA MUNICIPAL II-Projeto Atividade MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVASIII-Elemento de Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO- PESSOA JURÍDICA Valor Global: R$ ,00 (Dezessete mil e seiscentos reais). Vigência. De 01/02/2016 á 31/12/2016. JESULINO SANTOS JÚNIOR. Presidente da Câmara Municipal de Mutuípe. CONVITE nº 004/2016. Processo Administrativo de Licitação nº 13/2016. Contrato: nº 17/2016.CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE MUTUÍPE CNPJ/MF nº / CONTRATADA CONSUL TI ASSESSORIA PÚBLICACNPJ: / Fundamento Legal: Licitação, Lei 8.666/93, OBJETO: Prestação de serviços técnicos especializados na Inserção, gerenciamento e correção das inconsistências de dados no Sistema SIGA (SISTEMA DE INTEGRAÇÃO GESTÃO E AUDITORIA), na Câmara Municipal de Mutuípe /BA, conforme as especificações contidas na Carta Convite nº 004/2016, parte integrante deste contrato. Data da Assinatura : 01/02/2016. I-Órgão/Unidade CÂMARA MUNICIPAL II-Projeto Atividade MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS III-Natureza da Despesa: SERVIÇOS DE CONSULTORIA. Valor Global: R$ ,00 (Vinte e dois mil reais). Vigência. De 01/02/2016 á 31/12/2016. JESULINO SANTOS JÚNIOR. Presidente da Câmara Municipal de Mutuípe. CONVITE nº 005/2016Processo Administrativo de Licitação nº 14/2016. Contrato: nº 18/2016.CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE MUTUÍPE CNPJ/MF nº / CONTRATADARCS INFORMÁTICA LTDA CNPJ: / Fundamento Legal : Licitação, Lei 8.666/93, OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na locação e Manutenção de Sistemas Informatizados de Contabilidade, Portal da Transparência e Patrimônio, objetivando atender as necessidades da Câmara Municipal de Mutuípe/BA, conforme as especificações contidas na Carta Convite nº 005/2016, parte integrante deste contrato. Data da Assinatura: 04/02/2016. I- Órgão/Unidade CÂMARA MUNICIPAL II-Projeto Atividade MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVASIII-Elemento de Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO- PESSOA JURÍDICA Valor Global: R$ R$ ,00 (Dezessete mil e seiscentos reais). Vigência. De 04/02/2016 á 31/12/2016. JESULINO SANTOS JÚNIOR. Presidente da Câmara Municipal de Mutuípe.

18 Quarta-feira 18 - Ano - Nº 336 Mutuípe Quanto ao levantamento das necessidades da Administração, para efeito de aquisição, verifica-se o planejamento pela Diretoria Administrativa de forma a evitar o parcelamento das contratações. As contratações observam a programação financeira de forma a preservar o equilíbrio de caixa. X- DAS OBRAS PÚBLICAS, INCLUSIVE REFORMAS Foi Verificado que (NÃO HOUVE), aquisição de OBRAS E INSTALAÇÕES E/OU REFORMAS no mês em análise. XI-NAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO Não foi realizado operações de créditos, não existe, portanto, leis autorizativas ou demonstrativos de saldos a serem controlados pelo Sistema de Controle Interno. XII-CONVÊNIOS Não efetuou acordos para esse fim. XIII-NOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (RESOLUÇÃO 40) Nada a declarar. XIV-NOS ADIANTAMENTOS/ DA DÍVIDA Não houve regime de adiantamentos (Art. 68 da Lei Federal nº /64). Dívida Ativa não se aplica, pois se trata de Câmara Municipal. XV-ANÁLISE DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS Em análise mais detalhada das operações financeiras e orçamentárias do mês de fevereiro/2016 realizadas pela Controladoria da Câmara Municipal de Mutuípe, observam, em relação ao disposto no Capítulo II, do Título IX da Lei Federal nº.4.320/64, que foram escrituradas em conformidade com as normas aí previstas e com observância dos princípios fundamentais de contabilidade, aplicáveis á espécie, pois: a) A despesa orçamentária conteve-se no limite dos créditos e em nenhum momento, durante a execução, execedeu o montante autorizado; b) Os gastos efetuados guardaram conformidade com a classificação funcionalprogramática da Lei Federal nº 4.320/64 e Portarias Ministeriais;

19 Mutuípe Quarta-feira 19 - Ano - Nº 336 c) Ficou caracterizada a observância ás fases da Despesa estabelecidas nos Artigos 60, 63 e 64 da Lei Federal nº 4.320/64; d) As notas de empenhos e ordens de pagamentos estão acompanhadas de documentação comprobatória hábil; e) No controle contábil das operações financeiras extraorçamentárias não foi constatada nenhuma irregularidade. XVI- DA RECEITA DEMONSTRATIVO DA RECEITA LIMITE E. C. Nº. VALOR A VALOR 25/00 ART. 29 A 7% TRANSFERIR R$ TRANSFERIDO R$ DIFERENÇA R$ JANEIRO/ , FEVEREIRO/ , TOTAL , BANCO: BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA: 001 AGÊNCIA MUTUÍPE - CONTA: CÂMARA MUNICIPAL. No mês em epígrafe foi solicitado pelo Legislativo ao Executivo Municipal a transferência do duodécimo para que fosse efetuado no Banco do Brasil S/A Agência 001, Banco 001, Conta Corrente , Mutuípe/BA, em favor desta Câmara Municipal, refere-se ao mês de fevereiro/2016, no valor de R$ ,08 (Cento e dez mil novecentos e sessenta e seis reais e oito centavos) e que o depósito foi realizado no prazo legal em cumprimento ao que determina o Art. 29 da Constituição Federal; As transferências advindas do Poder Executivo ocorreu dentro do prazo conforme termos do art. 168 da Constituição Federal.

20 Quarta-feira 20 - Ano - Nº 336 Mutuípe O comprovante do repasse de duodécimo da Prefeitura encontra-se disponível; O valor do comprovante de repasse apresentado pelo executivo foi de R$ ,08 (Cento e dez mil novecentos e sessenta e seis reais e oito centavos), o valor arrecadado até o mês foi de R$ ,08 (Cento e dez mil novecentos e sessenta e seis reais e oito centavos); Não houve outras despesas efetuadas pelo Executivo para com a Câmara Municipal de Mutuípe além da transferência de duodécimo; O lançamento das receitas ocorreu de forma regular e tempestiva; As receitas lançadas estão registradas de forma confiável e segura e permitem o registro das baixas e apuração dos créditos; As disponibilidades de caixa apuradas em cada fonte de recursos tem sido aplicadas de forma regular; As baixas das receitas arrecadadas foram processadas de forma tempestiva; As baixas das receitas lançadas têm sido realizadas de forma regular logo após a efetiva arrecadação; As retenções obrigatórias em pagamentos efetuados a fornecedores estão sendo realizadas de forma regular; Os documentos de receitas apresentam as informações mínimas exigidas e estão arquivados em boa ordem; A Supervisão de Finanças efetua todas as atividades de controle referidas no Inciso XIV, do Art 12 da Resolução 1.120/05 do TCM/BA, com o devido acompanhamento da Contabilidade e desta Controladoria. OBS: Vale ressaltar que o Poder Executivo Municipal, CUMPRIU, o que determina o contido na CF, em seu art. 29-A, 2º inciso II, onde diz que, é crime de responsabilidade do Prefeito Municipal: I - efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo; II - não enviar o repasse até o dia vinte de cada mês; III - enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária; (grifo nosso).

21 Mutuípe Quarta-feira 21 - Ano - Nº 336 RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS A receita extra-orçamentária no mês foi de R$ ,59(Vinte e seis mil quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta e nove centavos). No controle contábil das operações financeiras extraorçamentárias não foi constatada nenhuma irregularidade. REC. EXTRA-ORÇAMENTARIA NO MÊS ACUMULADO CONSIGNAÇÃO CÂMARA CEF R$ 7.778,99 R$ ,98 INSS FOPAG R$ 7.067,27 R$ ,12 IRRF R$ 2.726,31 R$ 5.478,50 PENSÃO ALIMENTÍCIA R$ 1.480,00 R$ 2.960,00 CONSIGNAÇÃO CÂMARA BB R$ 7.178,38 R$ ,76 CREDITOS A REC. POR REEMBOLSO DE R$ 116,64 R$ 233,28 S.FAMILIA ISS R$ 220,00 R$ 440,00 TOTAL R$ ,59 R$ ,64 XVII-DESPESA ORÇAMENTÁRIA: A Despesa Orçamentária é aquela realizada pela Administração Pública para a manutenção e o funcionamento dos serviços públicos, bem como, para a produção, aquisição ou constituição de bens que integrarão o patrimônio público ou para o uso da comunidade, devidamente autorizada por Lei. As Despesas Orçamentárias em fevereirode 2016 foram da ordem de R$ ,40 (Cento e doze mil quarenta e um reais e quarenta centavos); Dos processos analisados, verificou-se que a despesa empenhada está classificada de forma adequada; As notas de empenho estão assinadas pela autoridade competente e pelos responsáveis pela sua emissão; Os empenhos das despesas foram emitidos de forma prévia; Os documentos de suporte da despesa pública estão anexados à nota de empenho; O empenho da despesa observa a fonte de financiamento; A nota de empenho registra todas as informações básicas exigidas na norma de Controle Interno. DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

22 Quarta-feira 22 - Ano - Nº 336 Mutuípe Constatei que existiram Despesas Extra-orçamentárias pagas no mês de fevereiro conforme demonstrativo de Receita e Despesa Extra, Espelho e Razão no valor de R$ ,59 (Vinte e seis mil quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) discriminação abaixo: DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA NO MÊS ACUMULADO CONSIGNAÇÃO CÂMARA CEF R$ 7.778,99 R$ ,98 INSS FOPAG R$ 7.067,27 R$ ,12 IRRF R$ 2.726,31 R$ 5.478,50 PENSÃO ALIMENTÍCIA R$ 1.480,00 R$ 2.960,00 CONSIGNAÇÃO CÂMARA BB R$ 7.178,38 R$ ,76 CREDITOS A REC. POR REEMBOLSO DE S.FAMILIA R$ 116,64 R$ 233,28 ISS R$ 220,00 R$ 440,00 TOTAL R$ ,59 R$ ,64 XVIII- LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Total geral das liquidações de despesa no mês de fevereiro/2016 foi de ordem R$ ,40 (Cento e doze mil quarenta e um reais e quarenta centavos); O estágio da liquidação da despesa está sendo observado; A liquidação da despesa se baseia em documentos fiscais previstos na forma de Controle Interno; O atestado de liquidação da despesa é registrado no documento fiscal correspondente pelo servidor responsável; A liquidação da despesa é registrada na contabilidade de forma tempestiva mediante lançamentos contábeis nos sistemas correspondentes. XIX-PAGAMENTO DA DESPESA Os processos de pagamentos foram encaminhados ao TCM em original; Todos os processos de pagamento foram encaminhados ao TCM com identificação do responsável por extenso; Nos recebidos enviados ao TCM conta o CPF e RG dos responsáveis pelo recebimento do pagamento; Os pagamentos estão sendo realizados mediante cheques nominal pelo seu valor líquido; Os pagamentos foram realizados mediante emissão de ordem autorizada pela autoridade competente e processada pela contabilidade de forma tempestiva;

23 Mutuípe Quarta-feira 23 - Ano - Nº 336 Os pagamentos obedecem á ordem cronológica das datas de suas exigibilidades em cada fonte de recursos; A Despesa Empenhada no mês em exame importou em R$ ,80 (Cento e setenta e um mil quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta centavos) equivalendo a 10,08 % em relação ao total da Despesa Orçada Fixada. E até o período em exame importou em R$ ,60 (Um milhão trezentos e setenta e oito mil novecentos e trinta e três reais e sessenta centavos). O equivalendo a 81,11 % em relação ao total da despesa orçada fixada; A Despesa Liquidada no mês em exame importou em R$ ,40 (Cento e doze mil quarenta e um reais e quarenta centavos) equivalendo a 6,59% em relação ao Total da Despesa Orçada Fixada. E até o período em exame importou em R$ ,08(Duzentos e treze mil quatrocentos e setenta e três reais e oito centavos). O equivalendo a 12,55% em relação ao total da despesa orçada fixada; A Despesa paga no mês em exame importou em R$ ,40 (Cento e doze mil quarenta e um reais e quarenta centavos)equivalendo a 6,59% em relação ao Total da Despesa Orçada Fixada.E até o período em exame importou em R$ ,08(Duzentos e treze mil quatrocentos e setenta e três reais e oito centavos). O equivalendo a 12,55% em relação ao total da despesa orçada fixada. XX-DIÁRIAS DOS SERVIDORES/VEREADORES As diárias pagas aos VEREADORES e SERVIDORES do Legislativo Municipal, comportaram o valor global de R$ 1.320,00(Um mil trezentos e vinte reais). Existindo amparo legal para tal pagamento conforme determina Lei Municipal nº. 718/2006, de 15 de outubro de Conforme determina o art. 4º, 2º, Inciso IV, alínea, a contida na Resolução nº. 1060/05 do TCM-BA. VEREADORES VEREADOR EMP PP DATA DE DATA DE DESTINO VALOR SAIDA CHEGADA JESULINO SANTOS SALVADOR R$ 150,00 JÚNIOR JESULINO SANTOS SANTO R$ 100,00 JÚNIOR ANTÔNIO DE JESUS JESULINO SANTOS JÚNIOR SALVADOR R$ 150,00

24 Quarta-feira 24 - Ano - Nº 336 Mutuípe ALDÍCIO DA FONSECA SALVADOR R$ 150,00 DE JESUS JESULINO SANTOS SALVADOR R$ 300,00 JÚNIOR PAULO ARGOLO SANTO R$ 100,00 BARRETO ANTÔNIO DE JESUS GILVAN SOUZA SALVADOR R$ 150,00 SANTOS TOTAL R$ 1.100,00 SERVIDOR SERVIDOR EMP PP DATA DE SAIDA DATA DE CHEGADA DESTINO VALOR JAIRO BARRETO SALVADOR R$ 60,00 SANTOS JAIRO BARRETO SANTO R$ 40,00 SANTOS ANTÔNIO DE JESUS NEIDE RODRIGUES SANTO R$ 80,00 BARRETO ANTÔNIO DE JESUS JAIRO BARRETO SANTO R$ 40,00 SANTOS ANTÔNIO DE JESUS TOTAL R$ 220,00 Em referência ao gasto de Diárias dos Vereadores e Servidores deste legislativo neste mês, vale ressaltar que a Câmara de Mutuípe teve um dispêndio de 1.320,00(Um mil trezentos e vinte reais), ou seja, um gasto aproximado de 1,18 (um vírgula dezoito por cento) da receita do mês, portanto estar compatível com a realidade do município. XXI- DA DESPESA COM PUBLICIDADE Foi criada através da Lei n 725, de 17/08/2006 a Imprensa Oficial do Município, com a denominação de Diário Oficial da Câmara Municipal de Mutuípe, com publicação simultânea em meio impresso e eletrônico, através de provedor de internet banda larga de domínio público e sistema (software) de fácil acesso para o cidadão e os órgãos de controle externo, tendo como endereço eletrônico, onde será veiculado o Diário Oficial do Município de Mutuípe, o site

25 Mutuípe Quarta-feira 25 - Ano - Nº É importante destacar que o Diário Oficial da Câmara Municipal, foi criado com a finalidade de ser publicados todos os atos da administração Pública, sendo: Leis, Decretos, Portarias, avisos de Editais de Licitação, Leilões, Termos de Inexigibilidades e de Dispensa de Licitações, Resumo/Extrato dos Contratos, resumo de atas, Atos, Resoluções, Relatórios de Gestão Fiscal e Resumido de Execução Orçamentária e suas versões simplificadas, além de outros atos sujeitos a publicação. No período (HOUVE) pagamento de despesas com publicidade, para o credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA IMAP inscrito no CNPJ sob o n / , valor R$ 350,00 (Trezentos e cinquenta reais). Conforme Processo de Pagamentonº 43/2016. XXII- DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA-SIGA Esta Câmara enviou rigorosamente dentro do prazo, a remessa dos dados e informações referente ao SIGA, do mês de fevereiro2016, tais como Demonstrativos de Receita e Despesa, Demonstrativo de Contas do Razão, Conciliação Bancária entre outros, como orienta a Resolução de nº 1282/09 do TCM-BA.

26 Quarta-feira 26 - Ano - Nº 336 Mutuípe XXIII METODOLOGIA O Setor de Controle Interno realizou no decorrer do período 01/02/2016 à 29/02/2016, acompanhamentos junto às atividades exercidas pela Câmara, em especial as de cunho administrativo, recomendando melhorias a serem implantadas, os quais vão propiciar progresso de controle nos setores, com o cumprimento das normas estipuladas pela Controladoria Geral da Câmara. Também pode ser considerado como ponto de controle, todo o acompanhamento exercido por intermédio do Sistema de Controle Interno, através de macro controles, voltado principalmente, para a certificação do cumprimento das exigências legais, da observância do equilíbrio na execução orçamentária e financeira e da obtenção das prioridades e metas estabelecidas nas Leis vigentes. No que tange à avaliação do desempenho da gestão, os pontos de controle seriam os próprios indicadores e demais informações relevantes que serão disponibilizados ao Presidente da Câmara Municipal através de informações gerenciais, tais como as constantes neste relatório. O trabalho diário da Controladoria buscou preservar os princípios da Administração Pública exibidos no artigo 37 da Constituição Federal, mas preservando também os princípios da economicidade e eficácia, analisando contratos, atos da Administração, conduta do gestor e servidores, operacionalidade dos setores zelando pela coisa publica. Diante destes fatos, declaramos para os devidos fins que foram verificados os atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial referente ao mês de fevereiro/2016 da Câmara Municipal de Mutuípe, tendo apoio dos servidores aos trabalhos desta Controladoria. NEIDE RODRIGUES BARRETO CPF: Controladora

29 Mutuípe Quarta-feira 29 - Ano - Nº 336 Relatório Mensal do Controle Interno UCIL Unidade de Controle Interno do Legislativo, designada pela Lei Municipal nº. 730/2006 Em cumprimento a Resolução n 1.120/05 do TCM/BA

30 Quarta-feira 30 - Ano - Nº 336 Mutuípe RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

35 Mutuípe Quarta-feira 35 - Ano - Nº 336 CUMPRINDO O DETERMINADO NA RESOLUÇÃO TCM Nº /05, 2º, INCISO II. não há

36 Quarta-feira 36 - Ano - Nº 336 Mutuípe MÊS: MARÇO DE 2016 Folha de Pagamento x Repasse ( 1º do art. 29, da CF/98) Especificação Valor (R$) % Repasse Mensal (Duodecimo-TCM) , Limite Legal (70%) ,41 70 Repasse Mensal (Duodecimo) (I) , Limite Legal (II=70%de I) ,25 70 Despesa c/folha de Pagamento (III) (%=III/I*100) ,51 59,40 Nota:dados extraídos do Sistema de Contabilidade da Câmara Municipal de Mutuípe.Fonte: Serviço de Controladoria Geral. V- RETENÇOES E CONTRIBUÍCÕES PREVIDENCIÁRIAS, ETC: MÊS REFERE NCIA EMPREG ADOS (INFORM ADO GFIP) VALOR PAGO EMPRESA (INFORMADO GFIP) SALÁRIO FAMILIA VALOR PAGO 03/ , , ,51 158, ,75 TOTAL R$ ,75 a)as retenções foram registradas contabilmente de forma individualizada em contas específicas no fluxo orçamentário e extraorçamentário de acordo com sua natureza. b) O Valor informado na tabela acima, esta sendo pago integralmente como pode ser comprovado através das guias de recolhimento, devidamente autenticada e arquivada em poder desta casa, disponível para possíveis consultas. Portanto, no mês de março 2016, foi verificado a retenção, conforme Processos de pagamentos nºs. 101 e 102/2016 em Despesa com Recolhimento de INSS, parte Empresa dos Vereadores, Servidores deste Legislativo, para o pagamento de despesas com contribuições previdenciárias para o Credor INSS Instituto Nacional da Seguridade Social, Processos de pagamentos nº. 100/2016 para o pagamento de Salário Família e verificado também o pagamento, conforme Processo de Pagamento em anexonº. 103/2016, referente ao pagamento com contribuições previdenciárias, parte segurados para o Credor INSS Instituto Nacional da Seguridade Social.

37 Mutuípe Quarta-feira 37 - Ano - Nº 336 OBS: De acordo com o Processo de Pagamento (ANEXO), a CÂMARA DE MUTUÍPE, recolheu sobre a folha de pagamento, em igual teor ao informado na GFIP, portanto cumprindo a legalidade do que trata as contribuições previdenciárias. VI- DOS BENS PATRIMONIAIS Não houve aquisição de equipamentos e material permanente no mês de marçode 2016, portanto, não houve incorporação ao patrimônio. Não houve aquisição e nem alienação de bens imóveis em março de Os inventários de bens patrimoniais coincidem com os registros contábeis; Verifiquei que existe devidamente constituído uma Comissão Municipal de Avaliação de Bens Móveis e Imóveis, que realizou inventários físicos dos bens patrimoniais da Câmara, verificando os bens de natureza permanente e revisaram os números sequenciais de registro patrimonial (as placas de identificação). VII-DOS BENS EM ALMOXARIFADO Não há existência de almoxarifado na Câmara de Vereadores de Mutuípe, e sim estoques de materiais destinados ao consumo semanal. VIII-NOS VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS Verificando os controles efetuados, podemos afirmar que no mês em analise houve despesa e pagamento referente a consumo de 641,038litros de combustível totalizando ovalor de R$ 2.391,07 (Dois mil trezentos e noventa e um reais e sete centavos)., CONTRATANTE : CÂMARA MUNICIPAL DE MUTUÍPE CNPJ/MF nº / CONTRATADA : empresa RAVILU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: / Fundamento Legal: Licitação, Lei 8.666/93 OBJETO: Contratação de empresa do ramo especializado, para o fornecimento de (quinze mil) litros de gasolina comum, com entrega parcelada, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Mutuípe, no exercício de Data da Assinatura: 15 /03 /2016. Vigência: 15/03/2016 á 31/12/2016.Valor Global: R$ ,00 (cinquenta e cinco mil novecentos e cinquenta reais). Homologada e adjudicada em 15 de março de O controle de gastos com o Veiculo OVD 1614, locado de acordo com a Carta Convite n 007/2016 Contrato 24/2016 e com as Assessorias é conferido mensalmente, conforme relatório em anexo.

38 Quarta-feira 38 - Ano - Nº 336 Mutuípe A chave do veículo está sendo guardada em lugar seguro e de acesso restrito, inclusive as cópias; Veriquei que o veículo está sempre limpo e em condições de uso e está sendo observado periodicamente as condições externas quanto à lataria, vidros, escapamentos, pneus, hodômetro e outros; Foi adotado medidas para não permitir que o veículo circule sem os acessórios e ferramentas obrigatórias, sendo: macaco, chave de rodas, triângulo e extintor de incêndio, bem como qualquer equipamento ou peça danificada que possa ser objeto de multa de trânsito, inclusive xerox da documentação do seguro. VIX-NAS LICITAÇÕES E CONTRATOS a)verifiquei que foi organizado o registro cadastral das Empresas, pessoas físicas que participou das licitações na Câmara, sendo exigida toda documentação relativa à regularidade fiscal das Empresas, em cumprimento ao art. 34 da Lei n.º 8.666/93, dos quais já estão sendo arquivados em pasta própria no Setor de Licitações da Câmara, para efeito de habilitação, na forma regulamentar, com observância ao prazo de validade das Certidões e do referido cadastro; b)verifiquei a existência de registros de atas das ações da Comissão de Licitação, que estão sendo separadas para serem encadernadas no final do ano, constando Termo de Abertura e Encerramento; c)verifiquei a existência de acompanhamento dos contratos celebrados pela administração no que tange à vigência, pagamento de parcelas; d)constatei que está sendo feito o Controle das Licitações através do Rol de Licitações e)verificamos que todos os contratos formalizados pela administração estão de acordo com os preceitos estipulados na Lei 8.666/93. f)constatei que a Comissão de Licitação tem tido total cuidado com a atuação da numeração dos Processos Licitatórios; g)constatei que está sendo feito o arquivo completo de todos os processos licitatórios elaborados no exercício mensalmente, identificando em cada pasta a numeração do Processo, contendo: capa da licitação, cópia do edital, cópia das propostas, mapa comparativo, ata, adjudicação, homologação, comprovação da publicação e etc. h) Contatei que o Processo de inexigibilidade e os processos de Dispensas foram realizados com base em requisições e autorizados pela autoridade competente, sendo as justificativas aprovadas pela Administração. Destaque-se que a deliberação acerca das contratações diretas é de competência do gestor que poderá ou não aprovar o pedido do setor solicitante. i) Constatei que houve publicação da homologação e extrato de contrato em imprensa oficial dos processos citados; j)constatei que a licitação foi realizada através da abertura de processos numerados, autorizadas

39 Mutuípe Quarta-feira 39 - Ano - Nº 336 pela autoridade competente e publicadas de forma regular, visto que as deliberações da comissão de licitação em cada processo foram registradas em atas; l)constatei que os documentos de habilitação e proposta em cada processo foram rubricados pelos membros da comissão e pelos licitantes presentes; m)constatei que o resultado de cada processo de licitação foi homologado e adjudicado pela autoridade competente; n) Constatei que a habilitação dos licitantes ou as propostas atenderam ao Edital de convocação ou convite; o) Constatei que os processos licitatórios estão sendo encaminhados ao T.C.M. no prazo legal; Na divisão de Licitação o Controle Interno buscou a lisura em todas as fases componentes do Processo Licitatório, o qual se constituiu das seguintes modalidades de licitação. Dispens Mês Carta Tomada Pregão Inexigi a de Convit de Presencia bilida Licitaçã 2016 e Preço l de o Leilão Contratos JANEIRO FEVEREIRO MARÇO TOTAL CHEQ LIST DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES EVENTOS Os contratos estão devidamente numerados? Os objetos e seus elementos característicos estão claramente definidos? Os contratos definem o regime de execução ou a forma de fornecimento? Os contratos definem além do preço, as condições de pagamento? março/2016 SIM SIM SIM SIM Os contratos definem os critérios, data-base e reajuste/atualização monetária (art.40 4º, I e II/8666)? Os contratos estabelecem prazos, conforme art. 55, IV/8666/93? SIM SIM Os contratos indicam créditos pelo qual ocorrerá a despesa/funcional Programática e categoria econômica? SIM

40 Quarta-feira 40 - Ano - Nº 336 Mutuípe Os contratos estabelecem os direitos e as responsabilidades das partes? SIM Os contratos explicitam a obrigação de manter todas as condições durante a execução? Houve realização de Licitação no mês em analise? Foram celebrados contratos com prazo de vigência indeterminado? Os prazos de vigência respeitam os definidos nos incisos do art.57/8666/93? Há comprovação de publicação resumida do instrumento contratual? SIM SIM NÃO SIM SIM As Dispensas estão devidamente numeradas, conforme Processo Administrativo? Os contratos estão sendo encaminhados mensalmente ao TCM? SIM SIM TOTAL DE OCORRÊNCIAS 0 DOS PROCESSOS DE DISPENSA (ART. 24 DA LEI 8.666/93) Em conformidade com a Lei de Licitações e Contratos, foi verificado que no mês em analise (HOUVE) abertura de PROCESSO DE DISPENSA. 01 Dispensa: Nº 17/2016.Resumo do Objeto: Contratação de empresa do ramo especializado, para a prestação de diversos serviços gráficos parcelado, durante o exercício de 2016, para atender a necessidade operacional da Câmara Municipal de Mutuípe /BA. VALOR GLOBAL: R$ 4.677,50 (Quatro mil seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos).vigência. De 21/03/2016 à 31/12/2016. Assina pela Contratada:MARCELO SANTOS DE JESUS-ME. DOS PROCESSOS DE CARTA CONVITE( DA LEI 8.666/93) 01 CONVITE nº 006/2016 Processo Administrativo de Licitação nº 24/2016 Contrato nº 25/2016 CONTRATANTE : CÂMARA MUNICIPAL DE MUTUÍPE CNPJ/MF nº / CONTRATADA : empresa RAVILU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: / Fundamento Legal: Licitação, Lei 8.666/93, OBJETO: Contratação de empresa do ramo especializado, para o fornecimento de (quinze mil) litros de gasolina comum, com entrega parcelada, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Mutuípe, no exercício de Data da Assinatura: 15 /03 /2016. Vigência: 15/03/2016 á 31/12/2016 I-Órgão/Unidade CÂMARA MUNICIPAL II-Projeto Atividade MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS III- Natureza da Despesa:

41 Mutuípe Quarta-feira 41 - Ano - Nº 336 Material de Consumo. Valor Global: R$ ,00 (cinquenta e cinco mil novecentos e cinquenta reais). JESULINO SANTOS JÚNIOR. Presidente da Câmara Municipal de Mutuípe. 02 CONVITE nº 007/2016 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25 /2016 CONTRATO Nº 24 /2016 CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE MUTUÍPE CNPJ/MF nº / CONTRATADA: I2 NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME CNPJ: / Fundamento Legal: Licitação, Lei 8.666/93, OBJETO: Locação mensal de 01 (um) veículo leve, sem motorista, com quilometragem livre, para atender à demanda operacional da Câmara Municipal de Vereadores de Mutuípe, no exercício de Data da Assinatura: 11/03/2016. Vigência: 11/03/2016 á 31/12/2016 Dotação Orçamentária: I-Órgão/Unidade CÂMARA MUNICIPAL II-Projeto Atividade MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS III-Natureza da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. Valor Global R$ ,00 (Vinte mil reais). JESULINO SANTOS JÚNIOR. Presidente da Câmara Municipal de Mutuípe. Quanto ao levantamento das necessidades da Administração, para efeito de aquisição, verifica-se o planejamento pela Diretoria Administrativa de forma a evitar o parcelamento das contratações. As contratações observam a programação financeira de forma a preservar o equilíbrio de caixa. X- DAS OBRAS PÚBLICAS, INCLUSIVE REFORMAS Foi Verificado que (NÃO HOUVE), aquisição de OBRAS E INSTALAÇÕES E/OU REFORMAS no mês em análise. XI-NAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO Não foi realizado operações de créditos, não existe, portanto, leis autorizativas ou demonstrativos de saldos a serem controlados pelo Sistema de Controle Interno. XII-CONVÊNIOS Não efetuou acordos para esse fim. XIII-NOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (RESOLUÇÃO 40) Nada a declarar. XIV-NOS ADIANTAMENTOS/ DA DÍVIDA Não houve regime de adiantamentos (Art. 68 da Lei Federal nº /64). Dívida Ativa não se aplica, pois se trata de Câmara Municipal.

42 Quarta-feira 42 - Ano - Nº 336 Mutuípe XV-ANÁLISE DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS Em análise mais detalhada das operações financeiras e orçamentárias do mês de março/2016 realizadas pela Controladoria da Câmara Municipal de Mutuípe, observam, em relação ao disposto no Capítulo II, do Título IX da Lei Federal nº.4.320/64, que foram escrituradas em conformidade com as normas aí previstas e com observância dos princípios fundamentais de contabilidade, aplicáveis á espécie, pois: a) A despesa orçamentária conteve-se no limite dos créditos e em nenhum momento, durante a execução, execedeu o montante autorizado; b) Os gastos efetuados guardaram conformidade com a classificação funcionalprogramática da Lei Federal nº 4.320/64 e Portarias Ministeriais; c) Ficou caracterizada a observância ás fases da Despesa estabelecidas nos Artigos 60, 63 e 64 da Lei Federal nº 4.320/64; d) As notas de empenhos e ordens de pagamentos estão acompanhadas de documentação comprobatória hábil; e) No controle contábil das operações financeiras extraorçamentárias não foi constatada nenhuma irregularidade. XVI- DA RECEITA DEMONSTRATIVO DA RECEITA LIMITE E. C. Nº. VALOR A VALOR 25/00 ART. 29 A 7% TRANSFERIR R$ TRANSFERIDO R$ DIFERENÇA R$ JANEIRO/ , ,08 (9.571,66) FEVEREIRO/ ,08 (9.571,66) MARÇO/ ,08 (9.571,66) TOTAL , ,24 (28.714,98)

43 Mutuípe Quarta-feira 43 - Ano - Nº 336 BANCO: BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA: 001 AGÊNCIA MUTUÍPE - CONTA: CÂMARA MUNICIPAL. No mês em epígrafe foi solicitado pelo Legislativo ao Executivo Municipal a transferência do duodécimo para que fosse efetuado no Banco do Brasil S/A Agência 001, Banco 001, Conta Corrente , Mutuípe/BA, em favor desta Câmara Municipal, refere-se ao mês de março/2016, no valor de R$ ,08 (Cento e dez mil novecentos e sessenta e seis reais e oito centavos) e que o depósito foi realizado no prazo legal em cumprimento ao que determina o Art. 29 da Constituição Federal; Conforme pronunciamento deste Egrégio TCM, o Poder Executivo terá que passar mensalmente, a importância de R$ ,74 (Cento e vinte mil quinhentos e trinta e sete reais e setenta e quatro centavos) uma vez que o Orçamento da Câmara Municipal de Mutuípe fixou para o exercício financeiro de 2016o valor de R$ ,00 (Um milhão e setecentos mil reais). As transferências advindas do Poder Executivo ocorreu dentro do prazo conforme termos do art. 168 da Constituição Federal. O comprovante do repasse de duodécimo da Prefeitura encontra-se disponível; O valor do comprovante de repasse apresentado pelo executivo foi de R$ ,08 (Cento e dez mil novecentos e sessenta e seis reais e oito centavos), o valor arrecadado até o mês foi de R$ ,24 (Trezentos e trinta e dois mil oitocentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos), MAS DEVERIA SER R$ ,22 (Trezentos e sessenta e um mil seiscentos e treze reais e vinte e dois centavos)conforme pronunciamento deste Egrégio TCM; PORTANTO EXISTE UMA DIFERENÇA DE R$ ,98 (Vinte e oito mil setecentos e catorze reais e noventa e oito centavos) em favor da CÂMARA MUNICIPAL; Não houve outras despesas efetuadas pelo Executivo para com a Câmara Municipal de Mutuípe além da transferência de duodécimo; O lançamento das receitas ocorreu de forma regular e tempestiva; As receitas lançadas estão registradas de forma confiável e segura e permitem o registro das baixas e apuração dos créditos;

44 Quarta-feira 44 - Ano - Nº 336 Mutuípe As disponibilidades de caixa apuradas em cada fonte de recursos tem sido aplicadas de forma regular; As baixas das receitas arrecadadas foram processadas de forma tempestiva; As baixas das receitas lançadas têm sido realizadas de forma regular logo após a efetiva arrecadação; As retenções obrigatórias em pagamentos efetuados a fornecedores estão sendo realizadas de forma regular; Os documentos de receitas apresentam as informações mínimas exigidas e estão arquivados em boa ordem; A Supervisão de Finanças efetua todas as atividades de controle referidas no Inciso XIV, do Art 12 da Resolução 1.120/05 do TCM/BA, com o devido acompanhamento da Contabilidade e desta Controladoria. OBS: Vale ressaltar que o Poder Executivo Municipal, CUMPRIU, o que determina o contido na CF, em seu art. 29-A, 2º inciso II, onde diz que, é crime de responsabilidade do Prefeito Municipal: I - efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo; II - não enviar o repasse até o dia vinte de cada mês; III - enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária; (grifo nosso). RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS A receita extra-orçamentária no mês foi de R$ ,94(Vinte e cinco mil quinhentos e um reais e noventa e quatro centavos). No controle contábil das operações financeiras extra-orçamentárias não foi constatada nenhuma irregularidade. REC. EXTRA-ORÇAMENTARIA NO MÊS ACUMULADO CONSIGNAÇÃO CÂMARA CEF R$ 6.552,13 R$ ,11 INSS FOPAG R$ 7.170,25 R$ ,37 IRRF R$ 2.743,17 R$ 8.221,67 PENSÃO ALIMENTÍCIA R$ 1.480,00 R$ 4.440,00 CONSIGNAÇÃO CÂMARA BB R$ 7.178,38 R$ ,14 CREDITOS A REC. POR REEMBOLSO DE R$ 158,01 R$ 391,29 S.FAMILIA ISS R$ 220,00 R$ 660,00 TOTAL R$ ,94 R$ ,58 XVII-DESPESA ORÇAMENTÁRIA:

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