ANEXO III DO PROJETO BÁSICO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N 07/2017

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1 ANEXO III DO PROJETO BÁSICO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N 07/2017 MEMORIAL DE CÁLCULO - COMPOSIÇÃO DE CUSTO DO SERVIÇO DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE Neste memorial de cálculo é apresentada a discriminação dos valores utilizados como base para a composição do custo dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, comercial-industriais (com características de domiciliares), das repartições públicas e da limpeza de áreas públicas do Município de Gaspar. Foram incluídos os principais itens e recursos julgados necessários à plena execução dos serviços. 1. RESUMO DOS SERVIÇOS /ton Preço por tonelada do serviço de coleta Preço por tonelada do serviço de transporte Preço total 160,52 12,39 172,91 Descrição do item - Serviço de Coleta Custo mensal Custo da mão-de-obra direta utilizada no serviço Custo com estrutura física, veículos e equipamentos utilizados no serviço c/ B.D.I (24,30%) Custo total mensal Custo por tonelada , , ,80 160,52 Descrição do item - Serviço de transporte Custo mensal Custo da mão-de-obra direta utilizada no serviço 4.471,26 Custo dos veículos e equipamentos utilizados no serviço c/ B.D.I (24,30%) ,71 Custo total mensal Custo por tonelada ,97 12,39 2. DIMENSIONAMENTO DOS SERVIÇOS Para o cálculo do custo do serviço de coleta foram levados em consideração os custos fixos(mão de obra, licenciamento e seguro dos veículos, depreciação, etc.) e os custos variáveis associados à quilometragem percorrida nos itinerários de coleta, como combustível, lubrificantes, pneus, manutenção, entre outros. 2.1 Histórico de coleta A quantidade de resíduos sólidos a ser coletada e destinada ao aterro sanitário foi dimensionada com base no crescimento verificado nos últimos anos (2011 a 2016), que resultou em 3,14% a.a.. Considerando a duração do contrato, além do crescimento vegetativo da população e de um provável aquecimento da economia, com consequente aumento no consumo de bens ao longo dos próximos anos, estimou-se 1% de margem de segurança. Assim, a projeção foi realizada aplicando-se um incremento de 4,14% sobre a média mensal apurada no ano Quantidade anual de toneladas coletadas em projeção de crescimento da geração de lixo baseada na variação ocorrida no período de 2011 a 2016 Média mensal de toneladas coletadas em projeção de crescimento da geração de lixo baseada na variação ocorrida no período de 2011 a , ,00 Mês Janeiro 1.174, , , , , ,41 Fevereiro 1.097, , , , , ,14 Março 1.187, , , , , ,53 Abril 1.110, , , , , ,06 Maio 1.091, , , , , ,00 Junho 1.016, , , , , ,65 Julho 1.090, , , , , ,53 Agosto 1.130, , , , , ,75 Setembro 1.160, , , , , ,75 Outubro 1.102, , , , , ,76 Novembro 1.119, , , , , ,38 Dezembro 1.207, , , , , ,41 Total anual (toneladas) , , , , , ,37 Média mensal (toneladas) 1.123, , , , , ,70

2 Variação da média anual no período 2011/2016 = 3,14 Perecentual de incremento (%) Projeção para 2017 (ton/mês) Projeção para 2017 (ton/ano) 4, , ,94 Dias úteis de trabalho por mês 26,00 Percurso médio diário 459,7 km/dia Percurso médio diário por turno 229,9 km/dia.turno Horas úteis de trabalho por turno 7,33 horas/turno 2.2 Dimensionamento da frota de veículos As rotas de coleta se distribuem durante a semana, de segunda a sábado, e estão agrupadas conforme o quadro a seguir. A quilometragem média de coleta percorrida mensalmente é de ,5 (onze mil, novecentos e cinqüenta e um quilômetros e cinquenta metros). Considerando que o aterro sanitário contratado dista a 13(treze)km da balança rodoviária da Prefeitura de Gaspar, não será exigida a etapa de transbordo. Dessa forma, a quantidade de viagens até a unidade de disposição final torna-se maior. Em média, são realizadas 204 viagens mensais. Sendo o percurso de cada viagem igual a 26 km, a quilometragem mensal da etapa de transporte passa a ser de 5.303,5 (cinco mil, trezentos e três quilômetros e cinqüenta metros). Dia Rota Quilometragem diária (coleta + transporte) em km Nº de viagens diárias ao aterro Belchior Baixo, Central e Alto Centro, Gasparinho, Gaspar Mirim Segunda-feira Gaspar Grande, Garuba, Gasparinho Marinha, Águas Negras, Figueira, Rodovia Ivo Silveira Coloninha Bela Vista Macucos, Rua Itajaí Centro, Margem Esquerda (R. Pedro Simon), Lagoa, Morro Grande Terça-feira Margem Esquerda (R. Luiz Franzói), Sertão Verde Santa Teresinha e Cohab Gaspar Mirim São Pedro, Santa Teresinha, Lot. Bom Preço, Lot. Scottini, Bom Jesus/ Marquetti 622 8,8 Sete de Setembro Bateias, Barracão, Rodovia Ivo Silveira Centro, Gasparinho, Alto Gasparinho, Gaspar Mirim Quarta-feira Gaspar Grande, Gasparinho, Gaspar Alto, Gaspar Alto Central 723 Margem Esquerda (R. Luiz Franzói), Sertão Verde Quinta-feira Santa Teresinha e Cohab Gaspar Mirim 673 Sexta-feira Sábado Marinha, Águas Negras, Figueira, Rodovia Ivo Silveira Coloninha Bela Vista Óleo Grande, Rua Itajaí Centro, Margem Esquerda, Arraial Completo São Pedro, Santa Teresinha, Lot. Bom Preço, Lot. Scottini, Bom Jesus/ Marquetti Sete de Setembro Belchior Baixo, Central e Alto Centro, Gasparinho, Gaspar Mirim Gaspar Grande, Garuba, Gasparinho Marinha, Águas Negras, Figueira, Rodovia Ivo Silveira Coloninha Bela Vista Bateias, Barracão, Rodovia Ivo Silveira Centro, Margem Esquerda até o Toni, Lagoa menos R. Olga Zuchi Rua Itajaí, Rodovia Ivo Silveira, Bom Jesus Santa Teresinha e Cohab Gaspar Mirim ,5 7,8

3 São Pedro, Santa Teresinha, Lot. Bom Preço, Lot. Scottini, Bom Jesus/ Marquetti Sete de Setembro Total semanal Total mensal 3.976,00 km 47,0 viagens ,0 km 204,0 viagens Percurso médio por dia da semana (Ref. Junho/2016) Dia Coleta (km) Transporte (km) km (coleta + transporte) nº de viagens até o aterro Segunda-feira 472,0 208, ,0 Terça-feira 394,5 227, ,8 Quarta-feira 515,0 208, ,0 Quinta-feira 491,0 182, ,0 Sexta-feira 485,0 195, ,5 Sábado 396,5 201, ,8 Total semanal 2.754, , ,0 Total mensal , , ,84 204,0 Capacidade líquida média das caçambas compactadoras (ton) Média de viagens por dia Quantidade de caminhões Média de viagens diárias por veículo Percurso médio mensal de coleta (km) Percurso médio mensal por caminhão efetivo na rota(km) Velocidade média de coleta por caminhão (km/h) 7,5 7,8 4 2, , ,1 4 caminhões 7,8 Distância de transporte (balança - aterro): 13km x 2 = 26km Percurso de transporte: 204 viagens/mês x 26km/viagem = 5.303,5 km Percurso médio mensal de coleta: = Percurso médio mensal de transporte: ,4 km 5.303,5 km A composição do custo unitário por tonelada de resíduos recolhida abrange os custos variáveis, como combustível, pneus, lubrificação e lavagem e demais itens de oficina; e os custos fixos, como a depreciação do veículo e do implemento; remuneração do capital; licenciamento e IPVA; seguro obrigatório (DPVAT); salários e encargos dos motoristas, ajudantes de coleta e demais funcionários Caminhão equipado com caçamba compactadora de capacidade nominal de 15m³ de lixo compactado Especificação: caminhão coletor, nacional, diesel, câmbio de no mínimo cinco (05) marchas a frente e uma (01) a ré, direção hidráulica, diferencial reduzido, com tacógrafo e equipado com todos os acessórios exigidos pelo CONTRAN/DENATRAN, cabina tipo basculante, equipado com coletor compactador de lixo, com capacidade para 15 m³ de lixo compactado na caixa de armazenagem, caixa coletora de chorume, garras de sustentação em toda a lateral e estribo traseiro tipo grelha para acomodação dos trabalhadores da coleta, alerta de marcha ré, entre outros itens de segurança. Considerou-se trabalho em 2 turnos de 7,33 horas úteis, com 1 motorista e 2 ajudantes de coleta por caminhão. 1º turno 2º turno Reserva Total Quantidade de caminhões coletores Motoristas 3 4 1,4 9 Ajudantes de coleta 6 8 2,8 17 Encarregados de frota Observação: Adotou-se um contingente reserva de 20% Veículo utilitário com capacidade mínima de carga de 2,5m³ de lixo solto Quantidade de veículos para a coleta em locais de difícil acesso Motoristas Quantidade de ajudantes de coleta Turno único Reserva Total CÁLCULO DO CUSTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE COLETA Descrição do item Combustível Frota efetiva Frota reserva /veículo total total Total 4.963, , ,20

4 Manutenção Pneus Lubrificação Lavação Licenciamento e seguros Depreciação Remuneração do capital investido Rastreamento e monitoramento Total mensal () 2.800, , ,00 564, , ,16 390, , ,24 545, , , , ,86 592, , , , , , , ,75 75,00 300,00 75,00 375, , ,16 667, , Caminhão equipado com caçamba compactadora - capacidade nominal de carga de 15 m³ de lixo compactado FROTA EFETIVA Valor do veículo () novo ,00 Caçamba compactadora ,00 Caminhão (chassi)* ,00 Quantidade de veículos (unidade) Quantidade de veículos reserva (unidade) Percurso médio mensal de coleta (km) ,4 * Ref.: Tabela FIPE - Ref. Ford Cargo 1723 E Turbo Diesel 2P Ano 2016 ( ,00). Pesquisa em nov/2016. *Tabela FIPE - Ref. Mercedes Benz Atego 1729 S 2p Diesel E5 Ano 2016 ( ,00). Pesquisa em nov/2016. FROTA RESERVA Valor do veículo () usado, acima de 5 anos ,00 Caçamba compactadora ,00 Caminhão (chassi)* ,00 Quantidade de veículos (unidade) 1 *Ref.: Tabela FIPE - Ref. Ford Cargo 1722/1722 E Turbo 2p Diesel Ano 2011 ( ,00).Pesquisa em nov/ Combustível Diesel S10 - Valor médio de mercado em Gaspar/SC - Ref. Novembro/2016 (Pesquisa Procon de Gaspar em 23/11/16) ,20 Custo do combustível (/litro) Consumo do veículo (Km/litro) Total de litros/mês Custo mensal () Custo por veículo efetivo (/veículo) 2,99 1, , , , Manutenção (peças, acessórios e material de manutenção) ,00 Valor do equipamento Fator de manutenção (correspondente a 1% do valor do veículo completo, sem pneus, por mês) Custo mensal (/veículo) Custo mensal total da frota efetiva () ,00 1% 2.800, , Pneus Referência: Pneu radial 275/80 R22,5 Custo médio pneu novo (CN): 1.450,00 Vida útil, em km, de um pneu novo (VN)= km Número de recapagens (R) 2 Número de rodas por veículo (N) 6 Vida útil, em km, de um pneu recapado -considerou-se um rendimento de 80% com cada recapagem (VR)= km Custo de uma recapagem (CR)= 560,00 Custo do km rodado (Fonte: Lixo Municipal: Manual de Gerenciamento Integrado, 3º ed. São Paulo: CEMPRE, 2010) CPK = (NxCN + RxCR)/(VN + RxVR) CPK = (6x1450,00 + 2x560,00)/( x16000) = 0, ,16 Total mensal (/veículo) 564,29

5 Custo mensal total da frota efetiva () 2.257, Lubrificantes 1.562,24 Óleo do motor Cárter (quantidade de litros) Preço do óleo (/litro) Frequência de troca (km) Custo (/km) Custo mensal por veículo () Custo mensal total () 23 12,30 Ref. SAE , ,52 338,06 Transmissão/Diferencial Quantidade de litros (caixa de transmissão) Quantidade de litros (diferencial) Preço do óleo de transmissão (/litro) Preço do óleo diferencial (/litro) Frequência de troca (km) Custo (/km) Custo mensal por veículo () Custo mensal total () ,30 Ref. SAE40 22,75 Ref. 85M ,00 serviço pesado 0, ,57 230,27 Comandos hidráulicos Quantidade de litros reservatório hidráulico Preço (/litro) Frequêcia de troca (horas) Custo por hora (/h) Custo mensal por veículo () Custo mensal total () , , horas/mês 115,56 462,22 Filtros Filtros (filtro de óleo, diesel e de combustível) Frequência de troca dos filtros (km) Filtros (filtro de ar) Frequência de troca (filtro de ar) (km) Custo (/km) Custo mensal por veículo () Custo mensal total () 317, , , ,05 400,20 Graxas Custo por kg Consumo (kg/km rodado) Consumo de graxa (kg) Custo mensal por veículo () Custo mensal total () 11,00 0,0010 2,99 32,87 131, Lavação 2.180,96 Verba para lavação (/veículo) (uma ducha ao final de cada turno e uma lavagem completa por semana) Quantidade de veículos Custo mensal total de lavação () 545,24 4, , Licenciamento e seguros 5.237,74 Seguro obrigatório IPVA (1,5% alíquota x valor do veículo) Seguro total (aprox.4,0% do custo do veículo) Frota efetiva Frota reserva 110,38 110, , , , ,00

6 Licenciamento Total anual por veículo () Total mensal por veículo () Total mensal da frota () 74,20 74, , , ,22 592, ,86 592, , Depreciação A depreciação será calculada em função da vida útil do chassi, do equipamento e seus respectivos valores. Será considerado um valor residual de 20% para o chassi e 0% para o equipamento (caçamba compactadora). Método da depreciação linear Valor de aquisição do chassi Valor residual do chassi: 20,00% Vida útil (meses) (Fonte: IN SRF nº 72/84) Taxa anual de depreciação (Lei 3.470/1958, artigo 69) Custo mensal de depreciação do chassi (/caminhão) Custo mensal total de depreciação dos chassis () , , , % depreciação acelerada 3.400, ,00 Valor de aquisição do equipamento Valor residual do equipamento: 0,00% Vida útil (meses) Custo mensal de depreciação do equipamento (/equipamento) Custo mensal de depreciação dos equipamentos () , , ,00 Obs.: Considerando que a idade do veículo reserva ultrapassa a vida útil padrão para frota (5 anos), não será contabilizado seu custo de depreciação Remuneração do capital investido 4.946,75 Método do custo médio mensal baseado na depreciação linear Fonte: Lixo Municipal: Manual de Gerenciamento Integrado. Coordenação: André Vilhena. 3ª ed. São Paulo: CEMPRE, O coeficiente anual de remuneração do capital (RC), calculado com base no valor médio de investimento ao longo de sua vida útil é obtido pela seguinte fórmula: RC = [2 + (VU- 1)*(1-VR/100)] / 2*VU RC Coeficiente anual de remuneração de capital VR Valor residual, expresso como uma porcentagem do preço do veículo novo = 20% VU Vida útil do veículo em anos = 3,33 anos RC = 0,7201 Taxa de juros mensal apurada em dezembro de 2016= SELIC (13,65%) descontada a inflação no ano (6,29%)= 7,36%a.a. = 0,61%a.m. Valor da parcela mensal por veículo: Prc= 1.236,69 0,61 Considerando que a frota reserva já foi depreciada, a remuneração do capital investido será calculada sobre os 4 veículos efetivos. Prc= 4.946,75 Remuneração do capital investido (por veículo) Remuneração do capital investido (total) 1.236, , Sistema de rastreamento de frota 375,00 Custo de instalação e ativação do equipamento* (/veículo.ano) Custo da mensalidade por veículo (monitoramento via WEB) Custo mensal por veículo (/veículo) Custo total mensal da frota efetiva e reserva () 180,00 *Pesquisa de mercado 60,00 75,00 375, Veículo utilitário Descrição do item Combustível Manutenção Custo total () 519,00 350,00

7 Pneus Lubrificação e lavação Licenciamento e seguros Depreciação Remuneração do capital investido Sistema de rastreamento Total (/mês) 41,60 258,82 204,97 583,33 171,73 75, ,45 Características do veículo: motor 1.4, com caçamba ou baú com capacidade mínima de carga de 2,5m³ Valor de cada equipamento ()* ,00 seminovo Quantidade de veículos (unidade) 1 Quantidade de veículos reserva (unidade) 0 Percurso médio mensal do veículo de apoio para coleta (km) 1.200,00 aprox.10% do total mensal *Ref.: Tabela Fipe Saveiro 1.6 Mi Total Flex 8V CE - Ano 2014 Gasolina (34.482,00). Pesquisa em dez/2016. Obs.: A Contratada assinará um termo onde se compromete a disponibilizar um veículo extra, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, em caso de ocorrências de qualquer tipo que deixem o veículo inoperante Combustível 519,00 Gasolina comum - Valor médio de mercado em Gaspar/SC - Ref. Novembro/2016 (Pesquisa Procon de Gaspar em 23/11/16) Custo do combustível (/litro) 3,46 Consumo do veículo (Km/litro) Total de litros/mês Total mensal (/mês) 8,00 150,00 519, Manutenção 350,00 Valor do equipamento Fator de manutenção (correspondente a 1% do valor do veículo completo, sem pneus, por mês) Custo mensal () ,00 1% 350, Pneus Referência: Pneu radial 185/70 R14 Considerar-se-á uma troca de pneus a cada km Custo médio pneu novo: 260,00 4 pneus/veículo Custo do km rodado CPK = 4*260/30000 = 0, , ,60 Total mensal (/veículo.mês) 41, Lubrificação e lavação 258,82 Motor Cárter (quantidade de litros) Preço do óleo (/litro) Frequência de troca (km) Custo (/km) Custo mensal (/mês) 3,5 56,00 Ref. 5W , ,76 Filtros Custo dos filtros (motor, combustível e ar)() Frequência de troca (km) Custo (/km) Custo mensal (/mês) 103,00 Filtro de óleo 28, ,00 Filtro de ar 41,00 0,0103 Filtro de comb. 33,80 12,36 Lavação Verba para lavação (/veículo.mês) (considerando uma ducha diária e uma lavagem completa por semana 234,70

8 Quantidade de veículos Custo mensal (/mês) 1,00 234, Licenciamento e seguros 204,97 Seguro obrigatório IPVA (2,5% alíquota x valor do veículo) Seguro total (4,0%) Licenciamento Total anual por veículo () Total (/mês) 110,38 875, ,00 74, ,58 204, Depreciação Método da depreciação linear Valor de aquisição do veículo () Valor residual do veículo: 20,00% (não depreciável) Vida útil (anos) (Fonte: IN SRF nº 72/84) Taxa anual de depreciação Total (/mês) , , % 583,33 583, Remuneração do capital investido Método do custo médio mensal baseado na depreciação linear Fonte: Lixo Municipal: Manual de Gerenciamento Integrado. Coordenação: André Vilhena. 3ª ed. São Paulo: CEMPRE, O coeficiente anual de remuneração do capital (RC), calculado com base no valor médio de investimento ao longo de sua vida útil é calculado pela seguinte fórmula: 171,73 RC = [2 + (VU- 1)*(1-VR/100)] / 2*VU RC Coeficiente anual de remuneração de capital VR Valor residual, expresso como uma porcentagem do preço do veículo novo = 20% VU Vida útil do veículo em anos = 2 anos RC = 0,8000 Taxa de juros mensal (média apurada no mês de dezembro de 2016)= SELIC (13,65%) descontada a inflação (6,29%)= 7,36%a.a. = 0,61%a.m. Valor da parcela mensal por veículo: Prc= 171,73 0,61 Remuneração do capital investido (por veículo) 171, Sistema de rastreamento 75,00 Custo de instalação e ativação do equipamento (/veículo.ano) Custo da mensalidade por veículo (monitoramento via WEB) Custo mensal (/veículo) 180,00 60,00 75,00 Item Caminhões equipados com caçamba compactadora Veículo de apoio (utilitário) Sub-total B.D.I (24,30%) Total Valor , , , , ,18 4. ESTRUTURA FÍSICO-ADMINISTRATIVA (administração local e mobilização) Descrição do item Verba para locação/instalação de unidade técnica operacional (incluindo garagem, área de depósito, vestiários, refeitório, escritório) Custo mensal () 4.500,00

9 OBSERVAÇÃO: As despesas associadas ao escritório, tais como salário de diretores, gerentes e secretários, atividades de supervisão geral, incluindo planejamento, consultoria, controle de qualidade e suporte aos contratos, setores de engenharia e arquitetura, logística, compras, dentre outros, servindo de apoio à execução de diversas obras e os serviços necessários à manutenção e ao funcionamento da estrutura administrativa da empresa, que atendem a vários setores e áreas comuns, como: vigilância, segurança, contas telefônicas, conservação, limpeza de edifícios etc. deverão ser embutidos no item Administração Central que compõe a planilha de B.D.I. 5. MÃO DE OBRA ASSOCIADA AO SERVIÇO DE COLETA Item Categoria profissional Quantidade Custo unitário () Custo total () Mão de obra direta Ajudante de coleta , , Motorista (100%) , , Motorista (87,7%) , , Encarregado de frota , , Mão de obra indireta Responsável técnico ,69 Total 2.381, ,12 Custo por tonelada (1.391,00 ton/mês) 90,00 6. RESUMO DO CUSTO DO SERVIÇO DE COLETA Item Descrição Custo mensal () Custo com B.D.I Custo em /ton 6.1 Veículos e equipamentos , ,18 66, Estrutura físico-administrativa 4.500, ,50 4, Mão de obra ,12 90,00 Total 160,52 7. CÁLCULO DO CUSTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE Percurso médio mensal de transporte Quantidade de caminhões efetivos nas rotas 5.303,5 km 4 caminhões A etapa de transbordo será dispensada. Os caminhões compactadores, após esgotada a capacidade de carga da caçamba, dirigir-se-ão para a balança e, na sequência, para o aterro sanitário. Os itens que compõem o custo do serviço de transporte são aqueles que apresentam relação com a quilometragem percorrida, tais como: consumo de combustível, lubrificação e pneus, além da mão de obra parcial dos motoristas. 7.1 Custo dos veículos de transporte Combustível Diesel S10 - Valor de mercado em Gaspar/SC - Ref. Setembro/2016 (Pesquisa Procon de Gaspar em 16/09/16) Custo do combustível (/litro) Consumo do veículo (Km/litro) Total de litros/mês Custo total mensal () 2,99 1, , ,67 Custo mensal por veículo (/veículo) 2.202, , Pneus Referência: Pneu radial 275/80 R22,5 Custo médio pneu novo (CN): 1.450,00 Vida útil, em km, de um pneu novo (VN)= Número de recapagens (R) 2 Número de rodas por veículo (N) 6 Vida útil, em km, de um pneu recapado -considerou-se um rendimento de 80% com cada recapagem (VR)= km Custo de uma recapagem (CR)= 560,00 Custo do km rodado (Fonte: Lixo Municipal: Manual de Gerenciamento Integrado, 3º ed. São Paulo: CEMPRE, 2010) CPK = (NxCN + RxCR)/(VN + RxVR) CPK = (6x1450,00 + 2x560,00)/( x16000) = 0, ,54 Custo mensal por veículo (/veículo.mês) Custo total mensal () 250, ,54

10 7.1.3 Lubrificantes 456,45 Óleo do motor Cárter (quantidade de litros) Preço do óleo (/litro) Frequência de troca (km) Custo (/km) Custo mensal por veículo () Custo mensal total () 23 12, , ,50 150,00 Transmissão/Diferencial Quantidade de litros (caixa de transmissão) Quantidade de litros (diferencial) Preço do óleo de transmissão (/litro) Preço do óleo diferencial (/litro) Frequência de troca (km) Custo (/km) Custo mensal por veículo () Custo mensal total () ,30 Ref. SAE40 22,75 Ref. 85M ,00 0, ,77 51,09 Filtros Filtros (filtro de óleo, diesel e de combustível) Frequência de troca dos filtros (km) Filtros (filtro de ar) Frequência de troca (filtro de ar) (km) Custo (/km) Custo mensal por veículo () Custo mensal total () 317, , , ,39 177,58 Graxas Custo por kg Consumo (kg/km rodado) Consumo de graxa (kg) Custo mensal por veículo () Custo mensal total () 11,00 0,0010 1,77 19,45 77, Resumo dos custos associados aos veículos de transporte Descrição do item Combustível Pneus Lubrificação Total (/mês) Custo total () Custo por veículo () 8.809, , ,54 250,39 456,45 114, , , Mão de obra associada ao transporte Velocidade dos veículos durante o transporte: Trajeto percorrido por viagem até o aterro (ida e volta) Tempo de deslocamento de 1 viagem Tempo de descarga no aterro Tempo total por viagem Quantidade de viagens por mês Quantidade mensal de horas de transporte 50 km/h 26 km 0,52 hora 0,33 hora 0,85 horas 204 viagens 174,08 horas/mês Quantidade mensal total de horas dos motoristas 1.540,00 7 motoristas efetivos Quantidade mensal total de horas produtivas dos motoristas 1.410,95 91,62%

11 Percentual de horas produtivas vinculadas ao serviço de transporte 12,3% Categoria profissional Motorista Motorista (12,3% do salário total) Quantidade Custo unitário () Custo total () , , , ,26 Custo por tonelada (1.391,00 ton/mês) 3, Resumo dos custos com transporte Item Descrição Custo mensal () Custo com B.D.I Custo em /ton Veículos e equipamentos , ,71 9, Mão de obra 4.471,26 3,21 Total 12,39

12 ANEXO III DO PROJETO BÁSICO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N 07/2017 DIMENSIONAMENTO DOS CUSTOS DE MÃO DE OBRA Categoria profissional: Quantidade mensal de horas: Convenção coletiva de trabalho: CCT 2016/2017 SINTEPLU/SC (sobre o salário base foi acrescido 6,58% correspondente à inflação pelo INPC verificada no ano 2016, pois no início de fevereiro haverá o reajuste da categoria) Ajudante de coleta 220h 01/02/16 a 31/01/17 MONTANTE A 1. REMUNERAÇÃO Item Composição da remuneração Complemento (%) Valor em 1.1 Salário base 1.077, Adicional de insalubridade 40,00 430, Adicional de periculosidade 0,00 0, Adicional de intrajornada 0,00 0, Adicional hora reduzida 0,00 0, Adicional noturno+ Reflexo Ad. Not. S/DSR+Prorrogação Jornada Not. 0,00 0, Adicional horas extras 0,00 0, Outros(assiduidade) 0,00 0, Reserva técnica VALOR DA REMUNERAÇÃO 0,00 0, ,07 2- ENCARGOS SOCIAIS Grupo A Item Discriminação dos encargos sociais Complemento (%) Valor em 2.1 INSS 20,00 301, SESI ou SESC 1,50 22, SENAI ou SENAC 1,00 15, INCRA 0,20 3, Salário educação 2,50 37, FGTS 8,00 120, Seguro acidente de trabalho/sat/inss 3,00 45, SEBRAE 0,60 9,05 Total do Grupo A 36,80 554,97 Grupo B Item Discriminação dos encargos sociais Complemento (%) Valor em 2.9 Férias 11,11 167, Auxílio doença 1,39 20, Licença paternidade/maternidade 0,02 0, Faltas legais 0,83 12, Acidente de trabalho 0,33 4, Aviso prévio 1,35 20, º salário 8,33 125,62 Total do Grupo B 23,36 352,29 Grupo C Item Discriminação dos encargos sociais Complemento (%) Valor em 2.16 Aviso prévio indenizado 0, Indenização adicional 0,08 1, FGTS nas rescisões sem justa causa 3,05 46,00 Total do Grupo C 3,55 53,54 Grupo D

13 Item Discriminação dos encargos sociais Complemento (%) Valor em 2.21 Incidência dos encargos do Gr. "A" s/ os itens do Gr. "B" 8,60 129,64 Total 8,60 129,64 VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS GRUPOS A, B, C e D 72, ,43 VALOR TOTAL MONTANTE "A"(1+2) 2.598,50 MONTANTE B Item Insumos sobre a mão de obra % em relação à remuneração Valor em Uniformes (6 conjuntos/ano) Inclui calça comprida, camisa de brim e colete 1 refletivo 1,99 30,00 2 EPIs 2,66 40,18 6calçados de segurança com elástico e solado antiderrapante na cor preta por 2.1 ano 25, capas de chuva em PVC forrada na cor amarela com manga e capuz 2, bonés 1, pares de luva com palma corrugada revestida de látex natural verde 10,20 3 Vale transporte 4,47 67,37 4 Vale alimentação 15,73 237,27 5 Treinamento e/ou reciclagem de pessoal 0,00 0,00 6 Seguro de vida em grupo 0,50 7,54 7 Materiais de limpeza/equipamentos 0,00 0,00 8 Contribuição patronal 0,25 3,77 9 Contribuição Sindical (1 dia de trabalho/ano) 0,30 4,57 10 Contribuição Assistencial (1% do salário base) 1,00 10,77 VALOR TOTAL MONTANTE "B" 26,91 401,47 Discriminação dos itens (%) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Despesas administrativas (Gerencial, administrativo, material de expediente, depreciação de equipamentos de escritório, água, energia, telefone, exame préadmissional) 4,07 LUCRO 7,00 TRIBUTOS ISS sobre faturamento 5,00 IRRF sobre o lucro 0,00 COFINS sobre faturamento 2,63 PIS sobre faturamento 0,57 CSLL 0,00 Valor total dos tributos 8,20 Obs.: Referência para serviços de limpeza e conservação: Nota técnica n 01/2007 SCI do STF BDI sobre a mão de obra % Taxa de administração 4,07 Lucro 7,00 Tributos 8,20 Valor do BDI = {[(1+A) x (1+B)]/(1-C)}-1 21,30 VALOR MENSAL POR FUNCIONÁRIO (Remuneração + Montante A + Montante B + BDI) Valor mensal por funcionário 3.638,97 Categoria profissional: Quantidade mensal de horas: Motorista de caminhão 220h

14 Convenção coletiva de trabalho: CCT 2016 SETCE SC - Sindicato dos condutores de veículos e trabalhadores nas empresas de logística e de transporte de carga e passageiros de Blumenau 01/05/16 a 30/04/17 MONTANTE A 1. REMUNERAÇÃO Item Composição da remuneração Complemento (%) Valor em 1.1 Salário base 1.538, Adicional de insalubridade 40,00 615, Adicional de periculosidade 0,00 0, Adicional de intrajornada 0,00 0, Adicional hora reduzida 0,00 0, Adicional noturno+ Reflexo Ad. Not. S/DSR+Prorrogação Jornada Not. 0,00 0, Adicional horas extras 0,00 0, Outros(assiduidade) 0,00 0, Reserva técnica 0,00 0,00 VALOR DA REMUNERAÇÃO 2.153,20 2- ENCARGOS SOCIAIS Grupo A Item Discriminação dos encargos sociais Complemento (%) Valor em 2.1 INSS 20,00 430, SESI ou SESC 1,50 32, SENAI ou SENAC 1,00 21, INCRA 0,20 4, Salário educação 2,50 53, FGTS 8,00 172, Seguro acidente de trabalho/sat/inss 3,00 64, SEBRAE 0,60 12,92 Total do Grupo A 36,80 792,38 Grupo B Item Discriminação dos encargos sociais Complemento (%) Valor em 2.9 Férias 11,11 239, Auxílio doença 1,39 29, Licença paternidade/maternidade 0,02 0, Faltas legais 0,83 17, Acidente de trabalho 0,33 7, Aviso prévio 1,35 29, º salário 8,33 179,36 Total do Grupo B 23,36 502,99 Grupo C Item Discriminação dos encargos sociais Complemento (%) Valor em 2.16 Aviso prévio indenizado 0,42 9, Indenização adicional 0,08 1, FGTS nas rescisões sem justa causa 3,05 65,67 Total do Grupo C 3,55 76,44 Grupo D Item Discriminação dos encargos sociais Complemento (%) Valor em 2.21 Incidência dos encargos do Gr. "A" s/ os itens do Gr. "B" 8,60 185,10 Total 8,60 185,10 VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS GRUPOS A, B, C e D 72, ,90 VALOR TOTAL MONTANTE "A"(1+2) 3.710,10 MONTANTE B

15 Item Insumos sobre a mão de obra % em relação à remuneração Valor em Uniformes (6 conjuntos/ano) Inclui calça comprida, camisa de brim e colete 1 refletivo 1,39 30,00 2 EPIs 1,26 27,23 6 calçados de segurança com elástico e solado antiderrapante na cor preta por 2.1 ano 25, bonés 1,33 3 Vale transporte 1,84 39,72 4 Vale alimentação 20,53 442,00 5 Treinamento e/ou reciclagem de pessoal 0,00 0,00 6 Seguro de vida em grupo 0,50 10,77 7 Materiais de limpeza/equipamentos 0,00 0,00 8 Contribuição Assistencial Patronal 0,39 8,33 9 Contribuição Sindical (2 dias de trabalho/ano)- maio e novembro 0,61 13,05 10 Contribuição Assistencial Social 0,00 0,00 VALOR TOTAL MONTANTE "B" 26,52 571,10 Discriminação dos itens (%) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Despesas administrativas (Gerencial, administrativo, material de expediente, depreciação de equipamentos de escritório, água, energia, telefone, exame préadmissional) 4,07 LUCRO 7,00 TRIBUTOS ISS sobre faturamento 5,00 IRRF sobre o lucro 0,00 COFINS sobre faturamento 2,63 PIS sobre faturamento 0,57 CSLL 0,00 Valor total dos tributos 8,20 Obs.: Referência para serviços de limpeza e conservação: Nota técnica n 01/2007 SCI do STF BDI sobre a mão de obra % Taxa de administração 4,07 Lucro 7,00 Tributos 8,20 Valor do BDI = {[(1+A) x (1+B)]/(1-C)}-1 21,30 VALOR MENSAL POR FUNCIONÁRIO (Remuneração + Montante A + Montante B + BDI) Valor mensal por funcionário 5.193,10 Categoria profissional: Quantidade mensal de horas: Convenção coletiva de trabalho: CCT 2016 SETCE SC - Sindicato dos condutores de veículos e trabalhadores nas empresas de logística e de transporte de carga e passageiros de Blumenau Encarregado de frota 220h 01/05/16 a 30/04/17 MONTANTE A 1. REMUNERAÇÃO Item Composição da remuneração Complemento (%) Valor em 1.1 Salário base 1.691, Adicional de insalubridade 20,00 338, Adicional de periculosidade 0,00 0, Adicional de intrajornada 0,00 0, Adicional hora reduzida 0,00 0,00

16 1.6 Adicional noturno+ Reflexo Ad. Not. S/DSR+Prorrogação Jornada Not. 0,00 0, Adicional horas extras 0,00 0, Outros(assiduidade) 0,00 0, Reserva técnica 0,00 0,00 VALOR DA REMUNERAÇÃO 2.030,16 2- ENCARGOS SOCIAIS Grupo A Item Discriminação dos encargos sociais Complemento (%) Valor em 2.1 INSS 20,00 406, SESI ou SESC 1,50 30, SENAI ou SENAC 1,00 20, INCRA 0,20 4, Salário educação 2,50 50, FGTS 8,00 162, Seguro acidente de trabalho/sat/inss 3,00 60, SEBRAE 0,60 12,18 Total do Grupo A 36,80 747,10 Grupo B Item Discriminação dos encargos sociais Complemento (%) Valor em 2.9 Férias 11,11 225, Auxílio doença 1,39 28, Licença paternidade/maternidade 0,02 0, Faltas legais 0,83 16, Acidente de trabalho 0,33 6, Aviso prévio 1,35 27, º salário 8,33 169,11 Total do Grupo B 23,36 474,25 Grupo C Item Discriminação dos encargos sociais Complemento (%) Valor em 2.16 Aviso prévio indenizado 0,42 8, Indenização adicional 0,08 1, FGTS nas rescisões sem justa causa 3,05 61,92 Total do Grupo C 3,55 72,07 Grupo D Item Discriminação dos encargos sociais Complemento (%) Valor em 2.21 Incidência dos encargos do Gr. "A" s/ os itens do Gr. "B" 8,60 174,52 Total 8,60 174,52 VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS GRUPOS A, B, C e D 72, ,94 VALOR TOTAL MONTANTE "A"(1+2) 3.498,10 Item MONTANTE B Insumos sobre a mão de obra % em relação à remuneração Valor em Uniformes (6 conjuntos/ano) Inclui calça comprida, camisa de brim e colete 1 refletivo 1,48 30,00 2 EPIs 1,34 27,23 6 calçados de segurança com elástico e solado antiderrapante na cor preta por 2.1 ano 25, bonés 1,33 3 Vale transporte 1,50 30,49 4 Vale alimentação 21,77 442,00 5 Treinamento e/ou reciclagem de pessoal 0,00 0,00 6 Seguro de vida em grupo 0,50 10,15 7 Materiais de limpeza/equipamentos 0,00 0,00

17 8 Contribuição assistencial patronal 0,41 8,33 9 Contribuição Sindical (1 dia de trabalho/ano) 0,61 12,30 10 Contribuição Assistencial 0,00 0,00 VALOR TOTAL MONTANTE "B" 27,61 560,51 Discriminação dos itens (%) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Despesas administrativas (Gerencial, administrativo, material de expediente, depreciação de equipamentos de escritório, água, energia, telefone, exame préadmissional) 4,07 LUCRO 7,00 TRIBUTOS ISS sobre faturamento 5,00 IRRF sobre o lucro 0,00 COFINS sobre faturamento 2,63 PIS sobre faturamento 0,57 CSLL 0,00 Valor total dos tributos 8,20 Obs.: Referência para serviços de limpeza e conservação: Nota técnica n 01/2007 SCI do STF BDI sobre a mão de obra % Taxa de administração 4,07 Lucro 7,00 Tributos 8,20 Valor do BDI = {[(1+A) x (1+B)]/(1-C)}-1 21,30 VALOR MENSAL POR FUNCIONÁRIO (Remuneração + Montante A + Montante B + BDI) Valor mensal por funcionário 4.923,09 Categoria profissional: Responsável técnico Quantidade mensal estimada de horas: Salário estimado por mês Engenheiro sanitarista/ambiental/químico/civil 32 horas/mês 1.088,00 MONTANTE A 1. REMUNERAÇÃO Item Composição da remuneração Complemento (%) Valor em 1.1 Salário base 1.088, Adicional de insalubridade 0,00 0, Adicional de periculosidade 0,00 0, Adicional de intrajornada 0,00 0, Adicional hora reduzida 0,00 0, Adicional noturno+ Reflexo Ad. Not. S/DSR+Prorrogação Jornada Not. 0,00 0, Adicional horas extras 0,00 0, Outros(assiduidade) 0,00 0, Reserva técnica 0,00 0,00 VALOR DA REMUNERAÇÃO 1.088,00 2- ENCARGOS SOCIAIS Grupo A Item Discriminação dos encargos sociais Complemento (%) Valor em 2.1 INSS 20,00 217, SESI ou SESC 0,00 0,00

18 2.3 SENAI ou SENAC 0,00 0, INCRA 0,20 2, Salário educação 2,50 27, FGTS 8,00 87, Seguro acidente de trabalho/sat/inss 3,00 32, SEBRAE 0,60 6,53 Total do Grupo A 34,30 373,18 Grupo B Item Discriminação dos encargos sociais Complemento (%) Valor em 2.9 Férias 12,64 137, Auxílio doença 1,90 20, Licença paternidade/maternidade 0,90 9, Faltas legais 0,30 3, Acidente de trabalho 1,10 11, Aviso prévio 2,46 26, º salário 10,83 117,83 Total do Grupo B 30,13 327,82 Grupo C Item Discriminação dos encargos sociais Complemento (%) Valor em 2.16 Aviso prévio indenizado 0,92 10, Indenização adicional 0,00 0, FGTS nas rescisões sem justa causa 3,26 35,47 Total do Grupo C 4,18 45,48 Grupo D Item Discriminação dos encargos sociais Complemento (%) Valor em 2.21 Incidência dos encargos do Gr. "A" s/ os itens do Gr. "B" 10,33 112,44 Total 10,33 112,44 VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS GRUPOS A, B, C e D 78,95 858,93 VALOR TOTAL MONTANTE "A"(1+2) 1.946,93 Item MONTANTE B Insumos sobre a mão de obra % em relação à remuneração Valor em EPIs (2 calçados de segurança com elástico e solado antiderrapante na cor 1 preta) 0,79 8,63 2 Vale transporte 0,00 0,00 3 Vale alimentação 0,00 0,00 4 Treinamento e/ou reciclagem de pessoal 0,00 0,00 5 Seguro de vida em grupo 0,50 5,44 6 Materiais de limpeza/equipamentos 0,00 0,00 7 Contribuição assistencial patronal 0,23 2,47 8 Contribuição Sindical (1 dia de trabalho/ano) 0,00 0,00 9 Contribuição Assistencial 0,00 0,00 VALOR TOTAL MONTANTE "B" 1,52 16,54 Discriminação dos itens (%) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Despesas administrativas (Gerencial, administrativo, material de expediente, depreciação de equipamentos de escritório, água, energia, telefone, exame préadmissional) 4,07 LUCRO 7,00 TRIBUTOS ISS sobre faturamento 5,00 IRRF sobre o lucro 0,00 COFINS sobre faturamento 2,63

19 PIS sobre faturamento 0,57 CSLL 0,00 Valor total dos tributos 8,20 Obs.: Referência para serviços de limpeza e conservação: Nota técnica n 01/2007 SCI do STF BDI sobre a mão de obra % Taxa de administração 4,07 Lucro 7,00 Tributos 8,20 Valor do BDI = {[(1+A) x (1+B)]/(1-C)}-1 21,30 VALOR MENSAL POR FUNCIONÁRIO (Remuneração + Montante A + Montante B + BDI) Valor mensal por funcionário 2.381,69

20 ANEXO III DO PROJETO BÁSICO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N 07/2017 MEMORIAL DE CÁLCULO - COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS Neste memorial de cálculo é apresentada a discriminação dos valores utilizados como base para a composição do custo por equipe para a realização da coleta e do transporte dos resíduos sólidos recicláveis domiciliares do Município de Gaspar. Foram incluídos todos os itens e recursos julgados necessários à plena execução dos serviços. 1 - RESUMO DO CUSTO DOS SERVIÇOS Item Custo mensal com B.D.I 1. Serviço de coleta seletiva Mão de obra operacional direta Veículos de coleta e fiscalização , ,86 Sub-total ,01 2. Serviço de transporte Custo mensal estimado para o transporte 3.635,78 CUSTO TOTAL MENSAL DOS SERVIÇOS (2 equipes) CUSTO POR EQUIPE , ,39 DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS RECICLÁVEIS PARA A TRIAGEM - ALIENAÇÃO Valor mínimo da oferta (/ton) Valor mensal estimado pelo lote de recicláveis 3,00 390,00 Obs: (Valor ofertado em /tonelada x Quant. De toneladas mensal) 2- DIMENSIONAMENTO DOS SERVIÇOS 2.1 Histórico de coleta A quantidade de resíduos sólidos recicláveis a ser coletada foi estimada com base nas quantidades recolhidas apuradas através dos boletins de medição dos anos 2015 e Mês Janeiro 93,50 145,82 Fevereiro 80,29 123,23 Março 115,52 99,37 Abril 121,11 106,11 Maio 102,85 136,31 Junho 92,22 141,77 Julho 115,78 140,81 Agosto 92,57 148,92 Setembro 106,54 145,73 Outubro 105,93 154,29 Novembro 130,64 66,59 Dezembro 123,95 Total anual (toneladas) 1.280, ,95 Média mensal (toneladas) 106,74 128,09 Crescimento anual da média mensal no período 2015/ ,00% Projeção para 2017 (ton/mês) - quantidade de resíduos a ser coletada 130,00 Quantidade média diária de resíduos (ton/dia) considerando 22 dias úteis/mês 5, Percurso de coleta

21 Dia da semana Segunda Terça Rota Margem Esquerda e Sertão Verde Sete de Setembro Gasparinho Gaspar Grande COHAB Gaspar Mirim Alto Gasparinho Gaspar Alto e Central Gaspar Mirim (incluindo as Ruas São Bento e Fausto Dagnoni e suas transversais) Percurso médio (km) Arraial D'Ouro/Lagoa/Localidade Morro Grande/São Pedro Quarta Poço Grande Belchior Baixo/Central Belchior Alto Coloninha Quinta Figueira/Localidade Garuba e Águas Negras Bela Vista Bateias/Barracão/ Localidade Óleo Grande/ Macucos Sexta Santa Teresinha Centro Total semanal Total mensal Fonte: Samae (2013) ,2 Informações para o dimensionamento: Quantidade média de resíduos transportada na carroceria tipo báu de 20m³ Média de viagens diárias total Média de viagens diárias por veículo Quantidade de caminhões por turno Turnos de trabalho Percurso médio mensal de coleta por caminhão (km) Percurso médio diário total Velocidade média de coleta por caminhão 1,1 ton/carga 5,4 viagens/dia 2,7 viagens/dia.veículo 2 caminhões/turno 1 turno 2.018,1 km/veículo.mês 186,0 km/dia 12,7 km/h.caminhão 2.3 Veículos de coleta Caminhão toco equipado com carroceria do tipo baú Especificação: caminhão nacional, toco, a diesel, câmbio de no mínimo cinco (05) marchas a frente e uma (01) a ré, direção hidráulica, diferencial reduzido, com tacógrafo e todos os acessórios exigidos pelo CONTRAN/DENATRAN, equipado com carroceria do tipo baú com capacidade média de armazenamento de 20 m³ de lixo solto Veículo utilitário de apoio Veículo utilitário com motor 1.4 ou superior, com capacidade para 2 pessoas, 2 portas, para coleta de resíduos recicláveis em locais de difícil acesso pelo caminhão coletor e uso do encarregado de frota Resumo da frota Tipo de veículo Caminhão com caçamba tipo baú Utilitário tipo pick up Quant. Efetiva Quant. Reserva Total Equipes de coleta (mão de obra operacional direta) Será adotado o efetivo de 2 equipes de coleta por turno, cada qual composta de 1 motorista e 2 ajudantes de coleta. A coleta dos resíduos recicláveis nas ruas de difícil acesso pelo caminhão coletor será realizada pelo encarregado de frota e/ou um ajudante de coleta da equipe reserva da empresa. Considerar-se-á um contingente reserva de 20%, de forma a cobrir as ausências por motivos de férias, faltas justificadas, etc.

22 Categoria profissional Ajudante de coleta Motorista Encarregado de frota Unidade Quant. efetiva Quant. Reserva Quant. adotada funcionário 4 0,8 5 funcionário 2 0,4 2 funcionário 1 0,0 1 Categoria profissional Ajudante de coleta Motorista Encarregado de frota Unidade Quantidade Custo unitário () Custo total () funcionário , ,86 funcionário , ,20 funcionário ,09 Sub-total 4.923, ,15 OBSERVAÇÃO: Os gastos associados ao escritório, tais como salário de diretores, gerentes e secretários, atividades de supervisão geral, incluindo planejamento, consultoria, controle de qualidade e suporte aos contratos, setores de engenharia e arquitetura, logística, compras, dentre outros, servindo de apoio à execução de diversas obras e os serviços necessários à manutenção e ao funcionamento da estrutura administrativa da empresa, que atendem a vários setores e áreas comuns, como: vigilância, segurança, contas telefônicas, conservação, limpeza de edifícios etc. deverão ser embutidos no item Administração Central que compõe a planilha de B.D.I. 3. CUSTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE COLETA 3.1 Resumo dos custos com a frota de coleta Descrição do item Combustível Manutenção Pneus Lubrificação Lavação Licenciamento e seguros Depreciação Remuneração do capital investido Rastreamento e monitoramento Total mensal () Frota efetiva Frota reserva /veículo total total Total 2.011, , , , , ,00 179,61 359,22-359,22 141,47 282,95-282,95 651, , ,00 486,63 973,26 371, , , , ,33 515, , ,40 75,00 150,00 75,00 225, , ,91 446, , Caminhão equipado com carroceria tipo baú - capacidade de carga de 25 m³ de lixo solto FROTA EFETIVA Valor do veículo () idade média de 3 anos Carroceria tipo baú Caminhão (chassi)* Quantidade de veículos (unidade) Quantidade de veículos reserva (unidade) Percurso médio mensal total (km) * Ref.: Tabela FIPE - Ref. Ford Cargo 816 E Turbo Diesel 2P Ano 2014 ( ,00). Pesquisa em dez/ , , , ,2 FROTA RESERVA Valor do veículo () usado, acima de 5 anos Carroceria tipo baú Caminhão (chassi)* Quantidade de veículos (unidade) *Ref.: Tabela FIPE - Ref. Ford Cargo 815 E Turbo 2p Diesel, Ano 2011 (75.236,00).Pesquisa em dez/ , , , Combustível Diesel S10 - Valor médio de mercado em Gaspar/SC - Ref. Novembro/2016 (Pesquisa Procon de Gaspar em 23/11/16) 4.022,75 Custo do combustível (/litro) Consumo do veículo (Km/litro) Total de litros/mês 2,99 3, ,40

23 Custo mensal () Custo por veículo efetivo (/veículo) 4.022, , Manutenção (peças, acessórios e material de manutenção) 2.100,00 Valor do equipamento Fator de manutenção (correspondente a 1% do valor do veículo completo, sem pneus, por mês) Custo mensal (/veículo) Custo mensal total da frota efetiva () ,00 1% 1.050, , Pneus Referência: Pneu radial 275/75 R17,5 Custo médio pneu novo (CN): Vida útil, em km, de um pneu novo (VN)= km Número de recapagens (R) Número de rodas por veículo (N) 750,00 743,21 Vida útil, em km, de um pneu recapado. Considerou-se um rendimento de 100% com cada recapagem (VR)= km Custo de uma recapagem (CR)= ,00 Custo do km rodado (Fonte: Lixo Municipal: Manual de Gerenciamento Integrado, 3º ed. São Paulo: CEMPRE, 2010) CPK = (NxCN + RxCR)/(VN + RxVR) CPK = (6x750,00 + 2x420,00)/( x20000) = 0, ,22 Obs.: Pesquisa de mercado através de site de vendas pela internet Fonte: Total mensal (/veículo) Custo mensal total da frota efetiva () 179,61 359, Lubrificantes 282,95 Óleo do motor Cárter (quantidade de litros) Preço do óleo (/litro) Frequência de troca (km) Custo (/km) Custo mensal por veículo () Custo mensal total () 13 12,30 Ref. SAE , ,26 64,53 Transmissão/Diferencial Quantidade de litros (caixa de transmissão) Quantidade de litros (diferencial) Preço do óleo de transmissão (/litro) Preço do óleo diferencial (/litro) Frequência de troca (km)* Custo (/km) Custo mensal por veículo () Custo mensal total () * Fonte: Filtros Filtros (filtro de óleo, diesel e de combustível) Frequência de troca dos filtros (km) Filtros (filtro de ar) Frequência de troca (filtro de ar) (km) Custo (/km) Custo mensal por veículo () Custo mensal total () ,30 Ref. SAE40 22,75 Ref. 85M ,00 0, ,44 38,88 317, , , ,57 135,15 Graxas Custo por kg 11,00

24 Consumo (kg/km rodado) Consumo de graxa (kg) Custo mensal por veículo () Custo mensal total () 0,0010 2,02 22,20 44, Lavação 1.302,00 Verba para lavação (/veículo) (uma lavagem completa por semana) Quantidade de veículos Custo mensal total de lavação () 651,00 2, , Licenciamento e seguros 1.344,98 Seguro obrigatório IPVA (1,5% alíquota x valor do veículo) Seguro total (aprox.4,0% do custo do veículo) Licenciamento Total anual por veículo () Total mensal por veículo () Total mensal da frota () Frota efetiva Frota reserva 110,38 110, , , , ,00 74,20 74, , ,58 486,63 371,72 973,26 371, , Depreciação Será considerado um valor residual de 20% para o chassi e 0% para o equipamento (caçamba compactadora). Método da depreciação linear 7.133,33 A depreciação será calculada em função da vida útil do chassi, do equipamento e seus respectivos valores. Considerando uma frota com idade média de 3 anos, os veículos serão depreciados por mais 2 anos. Valor de aquisição do chassi Valor residual do chassi: 20,00% Vida útil (meses) (Fonte: IN SRF nº 72/84) Taxa anual de depreciação (Lei 3.470/1958, artigo 69) Custo mensal de depreciação do chassi (/caminhão) Custo mensal total de depreciação dos chassis () , , ,00% 3.233, ,67 Valor de aquisição do equipamento Valor residual do equipamento: 0,00% Vida útil (meses) Custo mensal de depreciação do equipamento (/equipamento) Custo mensal de depreciação dos equipamentos () 8.000, ,33 666,67 Obs.: Considerando que a idade do veículo reserva ultrapassa a vida útil padrão para frota (5 anos), não será contabilizado seu custo de depreciação Remuneração do capital investido 1.030,40 Método do custo médio mensal baseado na depreciação linear Fonte: Lixo Municipal: Manual de Gerenciamento Integrado. Coordenação: André Vilhena. 3ª ed. São Paulo: CEMPRE, O coeficiente anual de remuneração do capital (RC), calculado com base no valor médio de investimento ao longo de sua vida útil é calculado pela seguinte fórmula: RC = [2 + (VU- 1)*(1-VR/100)] / 2*VU RC Coeficiente anual de remuneração de capital VR Valor residual, expresso como uma porcentagem do preço do veículo novo = 20% VU Vida útil do veículo em anos = 2 anos RC = 0,8000 Taxa de juros mensal (média apurada no ano 2016)= SELIC (13,65%) descontada a inflação (6,29%)= 7,36%a.a. = 0,61%a.m. Valor da parcela mensal por veículo: Prc= 515,20 0,61

25 Considerando que a frota reserva já foi depreciada, a remuneração do capital investido será calculada sobre os 2 veículos efetivos. Prc= 1.030,40 Remuneração do capital investido (por veículo) Remuneração do capital investido (total) 515, , Sistema de rastreamento dos veículos 225,00 Custo de instalação e ativação do equipamento* (/veículo.ano) Custo da mensalidade por veículo (monitoramento via WEB) Custo mensal por veículo (/veículo) Custo total mensal da frota efetiva e reserva () *Pesquisa de mercado 180,00 60,00 75,00 225, Veículo utilitário de apoio Resumo dos custos com o veículo utilitário Descrição do item Combustível Manutenção Pneus Lubrificação e lavação Licenciamento e seguros Depreciação Custo do capital investido Rastreamento e monitoramento Total (/mês) Custo total () 173,00 350,00 13,87 225,04 204, ,67 171,73 75, ,27 Valor do veículo ()* com 3 anos de uso Quantidade de veículos (unidade) Quantidade de veículos reserva (unidade) Percurso médio mensal do veículo de apoio para coleta e fiscalização (km) *Ref.: Tabela Fipe Saveiro 1.6 Mi Total Flex 8V CE - Ano 2014 Gasolina (34.482,00). Pesquisa em dez/ ,00 seminovo ,00 aprox.10% do total mensal Obs.: A Contratada assinará um termo onde se compromete a disponibilizar um veículo extra, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, em caso de ocorrências de qualquer tipo que deixem o veículo inoperante Combustível Gasolina comum - Valor médio de mercado em Gaspar/SC - Ref. Novembro/2016 (Pesquisa Procon de Gaspar em 23/11/16) Custo do combustível (/litro) 3,46 Consumo do veículo (Km/litro) na cidade Total de litros/mês Total mensal (/mês) 8,00 50,00 173,00 173, Manutenção 350,00 Valor do equipamento Fator de manutenção (correspondente a 1% do valor do veículo completo, sem pneus, por mês) Custo mensal () ,00 1% 350, Pneus Referência: Pneu radial 185/70 R14 Considerar-se-á uma troca de pneus a cada km Custo médio pneu novo: 260,00 4 pneus/veículo Custo do km rodado CPK = 4*260/30000 = 0, , ,87