DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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1 (Página: 1 / 8) Movimentação do dia 07 de Fevereiro de DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA GERAL FICHA / / ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENCAO DE SERVIDORES DESTA / , , ,99 AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ FICHA / / FARMACENTRO BAURU LTDA. CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTA / , , ,05 AUTARQUIA DURANTE O MES JANEIRO /14 HAVERA RETENÇÃO COD. 37 R$ 75, FICHA / / MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/ /0 28,45 28,45 28,45 HAVERA RETENCAO COD R$ 0, FICHA / / PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO IRRF RETIDOS DE SERVIDORES /0 0,00 0, ,21 E EMPRESAS CONTRATADAS FICHA / / OTICA CIDADE DE BAURU LTDA. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU PARA OS SERVIDORES /0 334,25 334,25 334,25 DESTA AUTARQUIA MES JANEIRO/14 HAVERA RETENÇÃO COD. 37 R$ 8, FICHA / REGINALDO ROSSI CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROTESES DENTARIAS UTILIZADAS PELOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO/ /0 50,00 50,00 50,00 HAVERA RETENCAO COD R$ 1, FICHA / / SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR CORRESPONDENTE A REPASSE DE RETENÇÕES DE SERVIDORES DESTE / , , ,63 DEPARTAMENTO FICHA / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL / , , ,73

2 (Página: 2 / 8) CORRESPONDENTE A REPASSE DE RETENÇÃO RF A EMPRESTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. JANEIRO/14 - HAVERA RETENÇÃO COD, 37 R$ 335, FICHA / / BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ / , , ,20 HAVERA RETENCAO COD R$ 9, FICHA / / BV FINANCEIRA CFI - S/A CORRESPONDENTE A REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A JANEIRO/14 -HAVERA RETENÇÃO COD 37 R$ 9,00. / , , , FICHA / / J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU ADQUIRIDOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE JANEIRO/14 HAVERA /0 60,00 60,00 60,00 RETENÇÃO COD 37 R$ 1, FICHA / / BANCO B.M.G. S/A CORRESPONDENTE A REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRESTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DURENTA O MES /0 37,00 37,00 37,00 JANEIRO/14 HAVERA RETENÇÃO COD. 37 R$ 2, FICHA / CRISTIAN RORATTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROTESES DENTARIAS UTILIZADAS PELOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO/ /0 150,00 150,00 150,00 HAVERA RETENCAO COD R$ 3, FICHA / / BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. CORRESPONDENTE A EMPRESTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE JANEIRO/14 HAVERA RETENÇÃO COD. 37 R$ / , , ,37 7, GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS UNIDADE ADMINISTRATIVA Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL GERAL FICHA / UBIRAJARA MANTEIGA DA COSTA OUTROS/NÃO /0 388,06 388,06 388,06

3 (Página: 3 / 8) CORRESPONDENTE AO ENQUADRAMENTO DO PCCS, CONFORME PROCESSO 195/ GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO GERAL FICHA / / RAFAEL NORI - ME CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARRO, RP 186/13, ATA 294/13 - PMB, PROC. PREGÃO186 pmb/ ,00 0,00 0,00 518/14-DAE ( /13-PMB), E_DOC 172/ FICHA / / BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE PÃO FRANCES, NOS PONTOS DETERMINADOS PELO PREGÃO 51/2013 0, ,62 0,00 DEPARTAMENTO, PREGÃO PRESENCIAL 51/2013, LOTE 01, CONTRATO 51/ OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO GERAL FICHA 1 330/ / CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DE GLP DE 13 KG, ECILINDRO DE PREGÃO 19/2013 0, ,00 0,00 GLP DE 90 KG, ATA 13/2013, SOLICITACAO 453/2013, E-DOC 2167/ SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS GERAL FICHA / ABEL DIAS DA SILVA JUNIOR CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, HAVERÁ RETENÇÃO INSS (48,28) / ALVARO PASCHOAL JUNIOR CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, RETENÇÃO INSS - 48, / ANDREA BELLI FLORIANO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, RETENÇÃO INSS - R$ 464,66 E IRPF (5321) R$ 242,93 OUTROS/NÃO / , , , / ANNE LIGIA DOKKEDAL BOSQUEIRO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, RETENÇÃO INSS - 96,55 OUTROS/NÃO / , , , / EDNILSON CELSO FERNANDES CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, RETENÇÃO IRPF (5321) - R$ 67,77 E INSS - R$ 331,90 OUTROS/NÃO / , , , / JANDIRA LIRIA BISCALQUINI TALAMONI CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, RETENÇÃO INSS - R$ 96,55 OUTROS/NÃO / , , , / MARIA CELIA MINETTO FERRAGUT CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, RETENÇÃO INSS - R$ 96,55 OUTROS/NÃO / , , , / MARIA SILVIA MINETTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, RETENÇÃO IRPF(5321) 242,93 - INSS R$ 464,66 OUTROS/NÃO / , , , / PAULO ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRA CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, RETENÇÃO INSS - R$ 48, / SIDNEI DALBERTO BENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, RETENÇÃO INSS - R$ 48, / TERCIA ESMERIA DA SILVA OUTROS/NÃO / , , ,90

4 (Página: 4 / 8) CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, RETENÇÃO INSS - R$ 96, / ZENILDO LUIZ DE ABREU CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, RETENÇÃO INSS - R$ 48, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GERAL FICHA / / FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP.CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL DE PRAZO, AUTORIZADO AS PREGÃO 105/2010 0, ,00 0,00 FLS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GERAL FICHA / / CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA..CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILAIZADA EM MONITORAMENTO VIA GPRS, PREGÃO 56/2013 0,00 0, ,00 INCLUSO MATERIAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA. ORÇ.31/13,PP 56/ UNIDADE FINANCEIRA Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GERAL FICHA / / ULTRAWAVE TELECOM EIRELI EPP..CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PROVEDORA DE LINK PREGÃO 15/2013 0, , ,00 INTERNET E LINK DE DADOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO 19/ MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GERAL FICHA / / DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA.CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 UN. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER PARA IMPRESSÃO DE GRANDES VOLUMES, MODELO KYOCERA/FS 4200DN, 14 UN. DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MODELO HP/3015DN E 02 UN. IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MODELO KYOCERA/FSC5350DN, LOTE 01, CONTRATO 32/2013. PREGÃO 348/2012 0, , , PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES GERAL FICHA / CRISTIANY TURQUE PACHECO MONTERO OUTROS/NÃO /0 135,63 135,63 0,00

5 (Página: 5 / 8) RESTITUIÇÃO REF A SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA NÃO EXECUTADA CONFORME OS AUTOS / MARLENE DONIZETE AZENHA BACCI CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR CONFORME OS AUTOS. OUTROS/NÃO /0 324,85 324,85 0, MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GERAL FICHA / DAVIDSON ROMANO MENDES CORRESPONDENTE A DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE ARARAQUARA, OUTROS/NÃO /0 270,00 270,00 270,00 SERVIDOR DAVIDSON ROMANO MENDES UNIDADE DE PLANEJAMENTO Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GERAL FICHA / / NR CACAMBAS SERVICOS DE COLETA DE.COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2752/2012. DISPENSA D /0 0,00 0,00 500, UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO Saneamento Saneamento Básico Urbano GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA GERAL FICHA 17 18/ / COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DURANTE O OUTROS/NÃO /0 0,00 0, ,07 EXERCICIO CORRENTE FICHA / / COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ.REF. A EMPENHO ESTIMATIVO OUTROS/NÃO /0 0,00 0, , OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GERAL FICHA / / EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR OUTROS/NÃO /0 0, ,00 0,00

6 (Página: 6 / 8).CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL SOLICITADO, OBSERVANDO QUE A DESCRIÇÃO DE VALORES E QUANTIDADES CONSTAM ANEXAS AS FLS / / WILTON PAES BRAGA - ME.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA DE CLORO, COM MÃO DE OBRA E PEÇAS INCLUSAS.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA DE LIMPEZA DE CAIXA D AGU A, COM MÃO DE OBRA E PEÇAS INCLUSAS. DISPENSA D /0 0,00 535,00 0, UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO GERAL FICHA / / MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA PREGÃO 52/ ,34 0,00 0,00 VIATURAS LEVES - FORD OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GERAL FICHA / / SIMAO VEICULOS LTDA. SERVIÇO DE REVISÃO DE HORAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DISPENSA D /0 0,00 832,35 0,00 PEÇAS PARA EQUIPAMENTO GUINDASTE DE CAMINHÃO DO DAE FICHA / / GIZAN COMERCIO E SERVICOS DE BOMBA.SERVIÇO DE REVISÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NA BOMBA INJETORA DISPENSA D /0 0,00 0,00 260,00 DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GERAL FICHA / / AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LTS DE ÓLEO DIESEL S -10, SOL. 476/13, ATA 74/13, RP 97/13. PREGÃO 97/2013 0, , , / / E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO COMUM, RP 02/13, SOL. 477/13, ATA 09/1 3, E_DOC 2294/13. PREGÃO 02/2013 0, , , COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO GERAL FICHA / / E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS PREGÃO 02/2013 0, , ,19

7 (Página: 7 / 8).CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 9.000,00 DE ETANOL COMUM ATA 09/13 SOLICITAÇÃO 466/ MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS GERAL FICHA / / GIZAN COMERCIO E SERVICOS DE BOMBA.PEÇAS PARA BOMBA INJETORA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB. DISPENSA D /0 0,00 0, , / / PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA. EP.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS IVECO -PESADO LOT 06 PARA ATENDER AS VIAT. 125,126,162 E 163, RP 55/13, ATA 54/13, S OL. 462/13, PREGÃO 55/2013 0, ,82 0,00 E_DOC 2207/ UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS Encargos Especiais Outros Encargos Especiais DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS FGTS GERAL FICHA / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FGTS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. OUTROS/NÃO /0 244,24 244,24 244,24 SUBTOTAL , , ,34 TOTAL , , ,34 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

8 (Página: 8 / 8) BAURU, 07 de Fevereiro de 2014 Simone Cristina Bellido Diretora do S.C.O.