DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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1 (Página: 1 / 18) Movimentação do dia 29 de Janeiro de DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA GERAL / UNIDADE ADMINISTRATIVA, Folha Pagamento - Janeiro/2016. / ,46 0,00 0, / UNIDADE ADMINISTRATIVA, Folha Pagamento - Janeiro/2016. /0 0, ,46 0, / UNIDADE ADMINISTRATIVA, Folha Pagamento - Janeiro/2016. /0 0,00 0, , / / BV FINANCEIRA CFI - S/A, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO/ HAVERA RETENCAO COD R$ 6,00. / ,06 0,00 0, / / BV FINANCEIRA CFI - S/A, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO/ HAVERA RETENCAO COD R$ 6,00. /0 0, ,06 0, / / JLV LIVRARIA LTDA , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DA AUTARQUIA, DURANTEO O MES DE JANEIRO/ HAVERA RETENCAO COD R$ 9,69. /0 387,47 0,00 0, / / JLV LIVRARIA LTDA , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DA AUTARQUIA, DURANTEO O MES DE JANEIRO/ HAVERA RETENCAO COD R$ 9,69. /0 0,00 387,47 0, / / BANCO B.M.G. S/A, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO/ HAVERA RETENCAO COD R$ 2,00. /0 37,00 0,00 0, / / BANCO B.M.G. S/A, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO/ HAVERA RETENCAO COD R$ 2,00. /0 0,00 37,00 0, / / J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA, CORRESPONDENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU REALIZADAS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO/ HAVERA RETENCAO COD R$ 4,75. /0 190,00 0,00 0, / / J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA, CORRESPONDENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU REALIZADAS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO/ HAVERA RETENCAO COD R$ 4,75. /0 0,00 190,00 0, / / ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENCOES DE SERVIDORES, REALIZADAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. / ,20 0,00 0, / / ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENCOES DE SERVIDORES, REALIZADAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. /0 0, ,20 0, / / BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ HAVERA RETENCAO COD R$ 11,00. / ,09 0,00 0, / / BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ HAVERA RETENCAO COD R$ 11,00. /0 0, ,09 0, / / COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B, CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VALORES REFERENTE AO EMPRESTIMO DE FUNCIONARIOS DESTE DEPARTAMENTO, MES DE JANEIRO/ HAVERA RETENCAO COD R$ 525,88. / ,63 0,00 0, / / COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B, CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VALORES REFERENTE AO EMPRESTIMO DE FUNCIONARIOS DESTE DEPARTAMENTO, MES DE JANEIRO/ HAVERA RETENCAO COD R$ 525,88. /0 0, ,63 0, / / BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A., CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO/ HAVERA RETENCAO COD R$ 10,00. / ,88 0,00 0, / / BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. /0 0, ,88 0,00

2 (Página: 2 / 18), CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO/ HAVERA RETENCAO COD R$ 10, / / SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO DESCONTO REALIZADO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. / ,69 0,00 0, / / SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO DESCONTO REALIZADO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. /0 0, ,69 0, / / BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO/ HAVERA RETENCAO COD R$ 4,00. / ,91 0,00 0, / / BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO/ HAVERA RETENCAO COD R$ 4,00. /0 0, ,91 0, / / YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADAS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO,DURANTE O MES DE JANEIRO/ HAVERA RETENCAO COD R$ 3,23. /0 129,25 0,00 0, / / YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADAS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO,DURANTE O MES DE JANEIRO/ HAVERA RETENCAO COD R$ 3,23. /0 0,00 129,25 0, / / FARMACENTRO BAURU LTDA., CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO/ HAVERA RETENCAO COD R$ 36,67. / ,94 0,00 0, / / FARMACENTRO BAURU LTDA., CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO/ HAVERA RETENCAO COD R$ 36,67. /0 0, ,94 0, / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS EMPRESTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES DURANTE O MES DE JANEIRO/ HAVERA RETENCAO COD R$ 453,00. / ,79 0,00 0, / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS EMPRESTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES DURANTE O MES DE JANEIRO/ HAVERA RETENCAO COD R$ 453,00. /0 0, ,79 0, GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS VENCIMENTOS E SALÁRIOS GERAL / UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. OUTROS/NÃO 0,00 0, , / UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. OUTROS/NÃO 0,00 0, , GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO GERAL / UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. OUTROS/NÃO 0,00 0, , GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES GERAL / UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS OUTROS/NÃO 0,00 0, ,45

3 (Página: 3 / 18), FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/ GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO GERAL / UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. OUTROS/NÃO 0,00 0, , FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL GERAL / UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. OUTROS/NÃO 0,00 0, , COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL GERAL / UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. OUTROS/NÃO 0,00 0, , UNIDADE ADMINISTRATIVA Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS VENCIMENTOS E SALÁRIOS GERAL / UNIDADE ADMINISTRATIVA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. OUTROS/NÃO 0,00 0, , / UNIDADE ADMINISTRATIVA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. OUTROS/NÃO 0,00 0, , / UNIDADE ADMINISTRATIVA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. OUTROS/NÃO 0,00 0, , / UNIDADE ADMINISTRATIVA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. OUTROS/NÃO 0,00 0, , / UNIDADE ADMINISTRATIVA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. OUTROS/NÃO 0,00 0,00 495, GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO GERAL / UNIDADE ADMINISTRATIVA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. OUTROS/NÃO 0,00 0, , GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES GERAL / UNIDADE ADMINISTRATIVA OUTROS/NÃO 0,00 0, ,25

4 (Página: 4 / 18), FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/ / UNIDADE ADMINISTRATIVA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. OUTROS/NÃO 0,00 0,00 141, GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO GERAL / UNIDADE ADMINISTRATIVA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. OUTROS/NÃO 0,00 0, , / UNIDADE ADMINISTRATIVA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. OUTROS/NÃO 0,00 0, , FÉRIAS INDENIZADAS GERAL / UNIDADE ADMINISTRATIVA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. OUTROS/NÃO 0,00 0, , FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO GERAL / UNIDADE ADMINISTRATIVA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. OUTROS/NÃO 0,00 0, , / UNIDADE ADMINISTRATIVA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. OUTROS/NÃO 0,00 0,00 252, FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL GERAL / UNIDADE ADMINISTRATIVA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. OUTROS/NÃO 0,00 0, , FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS GERAL / UNIDADE ADMINISTRATIVA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. OUTROS/NÃO 0,00 0, , REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS GERAL / UNIDADE ADMINISTRATIVA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. OUTROS/NÃO 0,00 0, , COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL GERAL / UNIDADE ADMINISTRATIVA OUTROS/NÃO 0,00 0, ,78

5 (Página: 5 / 18), FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/ / UNIDADE ADMINISTRATIVA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. OUTROS/NÃO 0,00 0,00 99, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO GERAL / / CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3299, OUTROS/NÃO /0 0,00 856,38 0, / / CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3300, OUTROS/NÃO /0 0,00 850,42 0, / / CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3301, OUTROS/NÃO /0 0,00 489,07 0, / / ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP , AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, CONFORME ATA 067/2015, EDOC. 14/2016;, AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, TIPO PREGÃO PRE092/2015 0, ,00 0,00 COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, CONFORME ATA 067/2015, EDOC. 14/2016 ;, AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, CONFORME ATA 067/2015, EDOC. 14/2016;, AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, TIPO MÚSC ULO TRASEIRO, CONFORME ATA 067/2015, EDOC. 14/2016;, AQUISIÇÃO DE CARN E BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA, CONFORME ATA 067/2015, EDOC. 14/ / / NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM, ARROZ AGUILHINHA LONGO FINO TIPO I, CONFORME ATA 189/2015, EDOC. 156/2016. PREGÃO ELE197/ ,00 0,00 0, / / NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L, FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, CONFORME ATA 141/2015, EDOC. 149/2016. PREGÃO ELE100/ ,20 0,00 0, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO GERAL / / JAGUAR MAQUINAS E FERRAMENTAS MOT, /GAIOLA DA AGULHA CÓDIGO ;, /ROLETE DO PINHÃO CÓDIGO ;, /ARRUELA DE SEGURANÇA CÓDIGO ;, DISPENSA D / ,00 0,00 0, /ARRUELA CÓDIGO ;, /TAMP A DO TANQUE DE ÓLEO CÓDIGO ;, /TAMPA DO TAN QUE DE GASOLINA CÓDIGO ;, /SABRE 30 FACAS;, /CORRENTA PARA SABRE 30 FACAS;, /PAR AFUSO DO ESCAPAMENTO CÓD ;, /SABR E 36 FACAS;, /CORRENTE PARA SABRE 36 FACAS / / NOVAGROSERV COMERCIAL AGROPECUARIA, /MODULO DE IGNIÇÃO CÓD ;, /TAMPA DO FILTRO CÓDIGO ;, DISPENSA D /0-265,52 0,00 0, /PINHÃO DA CORRENTE CÓD / / BRUMAR BAURU AR CONDICIONADO LTDA -, /PLACA DE COMANDO S/F PARA EVAPORADORA MARCA ELGI N, MODELO PDFI ELGIN;, /SENSOR DE TEMPERATURA DISPENSA D / ,10 0,00 0,00 PARA EVAPORADORA MARCA ELGIN, MODELO PDFI ELGIN;, /SENSOR DE TEMPERATURA, PARA EVAPORADORA MARCA ELGI N, MODELO SRFI ELGIN;, /PRESSOSTATO DE ALTA TEXA/CARTUCHO, PARA EVAPORADORA MARCA ELGIN, MODELO PDFI , CÓDIGO 227. ROBERTSHAW;, /PRESSOSTATO DE ALTA TEXA/CARTUCHO, PARA EVAPORADORA MARCA ELGIN, MODELO PDFI , CÓDIGO 228. ROBERTSHAW;, /HÉLICE PARA EVAPORADORA MARCA SPRINGER, MODELO YCD305D. SPRINGER / / BRUMAR BAURU AR CONDICIONADO LTDA -, /PLACA DE COMANDO S/F, PARA EVAPORADORA MARCA ELG IN, MODELO PDFI ELGIN;, /SENSOR DE TEMPERATURA, DISPENSA D / ,10 0,00 0,00 PARA EVAPORADORA MARCA ELGIN, MODELO PDFI ELGIN;, /SENSOR DE TEMPERATURA, PARA EVAPORADORA MARCA ELGI N, MODELO SRFI ELGIN;, /PRESSOSTATO DE ALTA TEXA/CARTUCHO, PARA EVAPORADORA MARCA ELGIN, MODELO PDFI , CÓDIGO 227. ROBERTSHAW;, /PRESSOSTATO DE ALTA TEXA/CARTUCHO, PARA EVAPORADORA MARCA ELGIN, MODELO PDFI , CÓDIGO 228. ROBERTSHAW;, /HÉLICE PARA EVAPORADORA MARCA SPRINGER, MODELO YCD305D. SPRINGER / / JAGUAR MAQUINAS E FERRAMENTAS MOT DISPENSA D / ,00 0,00 0,00

6 (Página: 6 / 18), /GAIOLA DA AGULHA CÓDIGO ;, /ROLETE DO PINHÃO CÓDIGO ;, /ARRUELA DE SEGURANÇA CÓDIGO ;, /ARRUELA CÓDIGO ;, /TAMP A DO TANQUE DE ÓLEO CÓDIGO ;, /TAMPA DO TAN QUE DE GASOLINA CÓDIGO ;, /SABRE 30 FACAS;, /CORRENTA PARA SABRE 30 FACAS;, /PARAFUSO DO ESCAPAMENTO CÓD ;, /SABRE 36 FACAS;, /CORRENTE PARA SABRE 36 FACAS / / NOVAGROSERV COMERCIAL AGROPECUARIA, /MODULO DE IGNIÇÃO CÓD ;, /TAMPA DO FILTRO CÓDIGO ;, DISPENSA D /0 265,52 0,00 0, /PINHÃO DA CORRENTE CÓD / / EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION, RECARGA DE EXTINTOR CO2 DE 04 KG;, RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, PARA INCÊNDIO DA CLASSE A, CAP. EXTINTORA: 2-A, DIÂMETRO/RECIPIENTE 175, ALTURA EXTINTOR (MM) 660; PESO TOTAL (KG) 14,88. SEGUINDO A NORMA ABNT -NBR 11715;, RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUIMICO DE 04 KG;, PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR, NAS CORES PADRÃO PARA OS PREGÃO ELE141/ ,00 0,00 0,00 TRÊS TIPOS DE EXTINTORES (ÁGUA PRESSURIZADA, PQS E CO2);, SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR TAMANHO DO LADO MENOR (61 MM) TAMANHO DO LADO MAIOR (71 MM), CONFORME ATA 153/ PMB, EDOC. 139/ OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA GERAL / SYNESIO CALDAS DUARTE, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 948, CONFORME OUTROS/NÃO /0 0,00 0, ,89 AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 202, PROCESSO 3175/ SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES GERAL / / TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2200, OUTROS/NÃO /0 0,00 0, , / / TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE CONTAS TELEFONICAS. OUTROS/NÃO /0 0,00 0, , / / TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015,., CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA TODAS AS LINHAS, RAMAIS E TRONCOS DO DAE, CONFORME EDITAL. CONTRATO 68/15 E AUT. FLS. 508 D.F. DOS AUTOS. PREGÃO PRE38/2015 0,00 0, , SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL GERAL / / IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME,.,.,.,., CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA IMESP PARA REALIZAÇÃ O DE PUBLICAÇÕES DAS LICITAÇÕES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO OUTROS/NÃO 0,00 460,95 0,00 CORRENTE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GERAL / / EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION PREGÃO ELE141/ ,00 0,00 0,00

7 (Página: 7 / 18), RECARGA DE EXTINTOR CO2 DE 04 KG; CONFORME ATA 153/ PMB, EDOC. 139/2016;, RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, CONFORME ATA 153/ PMB, EDOC. 139/2016;, RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUÍMICO 04 KG, CONFORME ATA 153/ PMB, EDOC. 139/2016;, TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTORES, CONFORME ATA 153/ PMB, EDOC. 139/2016;, EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, CONFORM E ATA 153/ PMB, EDOC. 139/2016;, PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR, CONFORME ATA 153/ PMB, EDOC. 139/ 2016;, SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR, CONFORME ATA 153/ PMB, EDOC. 139/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL GERAL / / CENTER ELETRIC MATERIAIS ELETRICOS E, /RELÊ MICROPROCESSADO PARA PROTEÇÃO DE CABINE DISPENSA D / ,25 0,00 0,00 PRIMÁRIA DE ENERGIA 13,8 KV, CONFORME PROCESSO 216/ OUTROS MATERIAIS PERMANENTES GERAL / / EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION, EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, PARA INCÊNDIO DA CLASSE A, CAP. EXTINTORA: 2 -A, DIÂMETRO/RECIPIENTE 175, ALTURA EXTINTOR (MM) 660; PREGÃO ELE141/ ,00 0,00 0,00 PESO TOTAL (KG) 14,88. SEGUINDO A NORMA ABNT -NBR 11715, CONFORME ATA 153/ PMB, EDOC. 139/ UNIDADE FINANCEIRA Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS VENCIMENTOS E SALÁRIOS GERAL / / UNIDADE FINANCEIRA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. OUTROS/NÃO 0,00 0, , / / UNIDADE FINANCEIRA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. OUTROS/NÃO 0,00 0, , GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO GERAL / / UNIDADE FINANCEIRA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. OUTROS/NÃO 0,00 0, , GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES GERAL / / UNIDADE FINANCEIRA OUTROS/NÃO 0,00 0, ,83

8 (Página: 8 / 18), FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/ GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO GERAL / / UNIDADE FINANCEIRA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. OUTROS/NÃO 0,00 0, , FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL GERAL / / UNIDADE FINANCEIRA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. OUTROS/NÃO 0,00 0, , FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS GERAL / / UNIDADE FINANCEIRA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. OUTROS/NÃO 0,00 0, , COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL GERAL / / UNIDADE FINANCEIRA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. OUTROS/NÃO 0,00 0, , SERVIÇOS BANCÁRIOS GERAL / / BANCO DO BRASIL S.A., CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1190, OUTROS/NÃO /0 0, ,52 0, / / BANCO DO BRASIL S.A., CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1190, OUTROS/NÃO /0 0,00 0, , / / BANCO DO BRASIL S.A., CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1190, OUTROS/NÃO /0 0, ,48 0, / / BANCO DO BRASIL S.A., CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1190, OUTROS/NÃO /0 0,00 0, , / BANCO SAFRA S/A., CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, OUTROS/NÃO /0 2,10 0,00 0, / BANCO SAFRA S/A., CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, OUTROS/NÃO /0 0,00 2,10 0, / BANCO SAFRA S/A., CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2, / / COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B OUTROS/NÃO /0 37,50 0,00 0,00

9 (Página: 9 / 18), CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, MÊS DE JANEIRO/2016, PROCESSO 627/ / / COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, MÊS DE JANEIRO/2016, PROCESSO 627/2012. OUTROS/NÃO /0 0,00 37,50 0, / / COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, MÊS DE JANEIRO/2016, PROCESSO 627/2012. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 37, / / COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD, CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, OUTROS/NÃO /0 144,20 0,00 0, / / COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD, CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, OUTROS/NÃO /0 0,00 144,20 0, / / COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD, CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 144, / / CPFL BRASIL COMERCIALIZACAO S.A., CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. OUTROS/NÃO /0 959,36 0,00 0, / / CPFL BRASIL COMERCIALIZACAO S.A., CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. OUTROS/NÃO /0 0,00 959,36 0, / / CPFL BRASIL COMERCIALIZACAO S.A., CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 959, / / BANCO BRADESCO S.A., CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS, COM DÉBITOS DE TARIFAS, OUTROS/NÃO / ,08 0,00 0, / / BANCO BRADESCO S.A., CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS, COM DÉBITOS DE TARIFAS, OUTROS/NÃO /0 0, ,08 0, / / BANCO BRADESCO S.A., CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS, COM DÉBITOS DE TARIFAS, OUTROS/NÃO /0 0,00 0, , / / BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM DEBITOS DE TARIFAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. OUTROS/NÃO /0 30,60 0,00 0, / / BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM DEBITOS DE TARIFAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. OUTROS/NÃO /0 0,00 30,60 0, / / BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM DEBITOS DE TARIFAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 30, / SANTANDER BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM DEBITOS DE TARIFAS OUTROS/NÃO / ,60 0,00 0, / SANTANDER BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM DEBITOS DE TARIFAS OUTROS/NÃO /0 0, ,60 0, / SANTANDER BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM DEBITOS DE TARIFAS OUTROS/NÃO /0 0,00 0, , OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GERAL / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3281, OUTROS/NÃO /0 0, ,00 0, / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3281, OUTROS/NÃO /0 0, ,00 0, / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3281, OUTROS/NÃO /0 0, ,84 0, / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3281, OUTROS/NÃO /0 0, ,16 0, / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO /0 0,00 0, ,00

10 (Página: 10 / 18), CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3281, / / BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS COM DEBITOS DE TARIFAS, OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 0, / / BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS COM DEBITOS DE TARIFAS, OUTROS/NÃO /0 0,00 30,60 0, / / BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS COM DEBITOS DE TARIFAS, OUTROS/NÃO /0 0,00-30,60 0, / SANTANDER BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, PROCESSO 135/2010. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 0, / SANTANDER BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, PROCESSO 135/2010. OUTROS/NÃO /0 0, ,60 0, / SANTANDER BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, PROCESSO 135/2010. OUTROS/NÃO /0 0, ,60 0, UNIDADE TÉCNICA Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS VENCIMENTOS E SALÁRIOS GERAL / UNIDADE TECNICA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. OUTROS/NÃO 0,00 0, , / UNIDADE TECNICA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. OUTROS/NÃO 0,00 0,00 269, / UNIDADE TECNICA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. OUTROS/NÃO 0,00 0, , FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA GERAL / UNIDADE TECNICA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. OUTROS/NÃO 0,00 0,00 724, GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO GERAL / UNIDADE TECNICA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. OUTROS/NÃO 0,00 0, , GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES GERAL / UNIDADE TECNICA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. OUTROS/NÃO 0,00 0, , GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO GERAL / UNIDADE TECNICA OUTROS/NÃO 0,00 0, ,95

11 (Página: 11 / 18), FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/ FÉRIAS INDENIZADAS GERAL / UNIDADE TECNICA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. OUTROS/NÃO 0,00 0, , FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO GERAL / UNIDADE TECNICA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. OUTROS/NÃO 0,00 0, , FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL GERAL / UNIDADE TECNICA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. OUTROS/NÃO 0,00 0, , FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS GERAL / UNIDADE TECNICA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. OUTROS/NÃO 0,00 0, , COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL GERAL / UNIDADE TECNICA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. OUTROS/NÃO 0,00 0, , Saneamento Básico Urbano SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS GERAL / / RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2563, OUTROS/NÃO / ,00 0,00 0, UNIDADE DE PLANEJAMENTO Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS VENCIMENTOS E SALÁRIOS GERAL / UNIDADE DE PLANEJAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 0, ,84

12 (Página: 12 / 18), FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/ / UNIDADE DE PLANEJAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. OUTROS/NÃO 0,00 0, , ABONO DE PERMANÊNCIA GERAL / UNIDADE DE PLANEJAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. OUTROS/NÃO 0,00 0,00 185, GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO GERAL / UNIDADE DE PLANEJAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. OUTROS/NÃO 0,00 0, , GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES GERAL / UNIDADE DE PLANEJAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. OUTROS/NÃO 0,00 0, , GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO GERAL / UNIDADE DE PLANEJAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. OUTROS/NÃO 0,00 0, , FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL GERAL / UNIDADE DE PLANEJAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. OUTROS/NÃO 0,00 0, , FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS GERAL / UNIDADE DE PLANEJAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. OUTROS/NÃO 0,00 0, , COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL GERAL / UNIDADE DE PLANEJAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. OUTROS/NÃO 0,00 0, , MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GERAL / JAIME DOS SANTOS JUNIOR OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 210,00

13 (Página: 13 / 18), CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE ARARAQUARA, PARA REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS NO COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIETE/JACARÉ (CBH-TJ), PROCESSO 370/ UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS VENCIMENTOS E SALÁRIOS GERAL / UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. OUTROS/NÃO 0,00 0, , / UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. OUTROS/NÃO 0,00 0, , GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO GERAL / UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. OUTROS/NÃO 0,00 0, , GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES GERAL / UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. OUTROS/NÃO 0,00 0, , GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO GERAL / UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. OUTROS/NÃO 0,00 0, , FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO GERAL / UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. OUTROS/NÃO 0,00 0, , FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL GERAL / UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO OUTROS/NÃO 0,00 0, ,54

14 (Página: 14 / 18), FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/ FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS GERAL / UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. OUTROS/NÃO 0,00 0, , COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL GERAL / UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. OUTROS/NÃO 0,00 0, , OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GERAL / / JOAO ANDREOLI NETO, SERVIÇO DE MANTUTENÇÃO EM DIVERSOS MOTORES DE DEPARTAMENTO, DISPENSA D 0, ,00 0,00 CONFORME PROCESSO 260/ Saneamento Básico Urbano SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO MATERIAL LABORATORIAL GERAL / / SOVEREIGN COMÉRCIO DE PRODUTOS P, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE , CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 390, PROCESSO 940/2014. OUTROS/NÃO /0 244,39 0,00 0, / / SOVEREIGN COMÉRCIO DE PRODUTOS P,.,., SUBSTRATO DEFINIDO - ONPG-MUG, MEIO MÍNIMO COMPOSTO POR DOIS OU MAIS SUBSTRATOS ESPECÍFICOS PARA DETECÇÃO VIA ENZIMÁTICA DE COLIFORMES E ESCHERICHIA COLI EM AMOSTRAS DE ÁGUA, (À INCUBAÇÃO DE 24 HORAS) E POR SUBSTÂNCIAS BASES EM TEOR SALINO E POR COMPOSTOS D E INIBIÇÃO, COM RESULTADOS EM AMARELO E FLUORESCENTE AZUL. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM UNIDADES PARA AMOSTRA DE 100 ML DE ÁGUA ( PULVERIZADA E PREGÃO PRE43/2014 0,00 0, , UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS VENCIMENTOS E SALÁRIOS GERAL / UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL OUTROS/NÃO 0,00 0, ,91

15 (Página: 15 / 18), FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/ / UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. OUTROS/NÃO 0,00 0, , / UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. OUTROS/NÃO 0,00 0,00 219, GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO GERAL / UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. OUTROS/NÃO 0,00 0, , GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES GERAL / UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. OUTROS/NÃO 0,00 0, , GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO GERAL / UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. OUTROS/NÃO 0,00 0, , / UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. OUTROS/NÃO 0,00 0,00 15, FÉRIAS INDENIZADAS GERAL / UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. OUTROS/NÃO 0,00 0, , FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO GERAL / UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. OUTROS/NÃO 0,00 0, , / UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. OUTROS/NÃO 0,00 0,00 454, FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL GERAL / UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. OUTROS/NÃO 0,00 0, , FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS GERAL / UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL OUTROS/NÃO 0,00 0, ,29

16 (Página: 16 / 18), FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/ COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL GERAL / UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. OUTROS/NÃO 0,00 0, , OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GERAL / SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO - EXERCÍCIO 2016, PROCESSO 257/2016. OUTROS/NÃO / ,09 0,00 0, / SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO - EXERCÍCIO 2016, PROCESSO 257/2016. OUTROS/NÃO /0 0, ,09 0, FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS GERAL / / RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2564, OUTROS/NÃO / ,00 0,00 0, Saneamento Básico Urbano TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO GERAL / / SIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF, 12 PEÇAS /ELO DE LIGAÇÃO G -8 SV 13-8;, 4 PEÇAS /ANELÃO G-8 SV 7/8";, 25 METROS /CORRENTE SV G-8 13, 00MM;, /GANCHO OLHAL G-8 SV 5, 3 TN DISPENSA D / ,69 0,00 0, / / SIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF, 25 METROS /CORRENTE SV G -8 13, 00MM;, 4 UNIDADE /GANCHO OLHAL G -8 SV 5, 3 TN 13-8;, 12 PEÇAS /ELO DE LIGAÇÃO G -8 SV 13-8;, 4 PEÇAS /ANELÃO G-8 SV 7/8". DISPENSA D / ,69 0,00 0, UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS Encargos Especiais Outros Encargos Especiais DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS FGTS GERAL / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO /0 269,68 0,00 0,00

17 (Página: 17 / 18), CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FGTS NO MES DE JANEIRO/ / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FGTS NO MES DE JANEIRO/2016. OUTROS/NÃO /0 0,00 269,68 0, JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS GERAL / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CORRESPONDENTE A 252ª PARCELA DE JUROS DO FINANCIAMENTO - CONTRATO OUTROS/NÃO / ,45 0,00 0, / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CORRESPONDENTE A 252ª PARCELA DE JUROS DO FINANCIAMENTO - CONTRATO OUTROS/NÃO /0 0, ,45 0, APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS GERAL / / FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET., CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 01/12, CONFORME LEI 6407 DE OUTROS/NÃO /0 0,00 0, ,09 05/09/ AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA GERAL / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CORRESPONDENTE A 252ª PARCELA DA AMORTIZACAO DO FINANCIAMENTO PRONURB - CONTRATO OUTROS/NÃO / ,89 0,00 0, / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CORRESPONDENTE A 252ª PARCELA DA AMORTIZACAO DO FINANCIAMENTO PRONURB - CONTRATO OUTROS/NÃO /0 0, ,89 0,00 SUBTOTAL , , ,17 TOTAL , , ,17 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

18 (Página: 18 / 18) BAURU, 29 de Janeiro de 2016 Simone Cristina Bellido Diretora do S.C.O.