DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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1 (Página: 1 / 7) Movimentação do dia 01 de Abril de DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR DE ORDINÁRIO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / LECOM TECNOLOGIA S/A..CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS, T.P. Nº 003/2009, PAGAMENTO 30 DIAS. TP-C 3/2009 0,00 0, , / / DENTARIA DISTR. HOSPITALAR PORTO A.CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05 TUBOS DE ÁCIDO FOSFÓRICO À 37% E OUTROS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, CONFORME REQUISIÇÃO, PREGÃO 100/2009, CONTRATO 168/2009. PR-E 100/2009 0,00 0, , ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VALORES DESCONTADOS EM FOLHA NO IS-C 0/ , ,68 0,00 MÊS 03/ COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS. MUN. BAURU - CREDISERV RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETENÇÕES EM FOLHA DA CREDISERV NO IS-C 0/0 0,00 0, ,53 MÊS 03/ FARMACENTRO BAURU RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / FARMACENTRO BAURU LTDA. CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONÁRIOS DESTA IS-C 0/ , ,22 0,00 DEPARTAMENTO FARMÁCIA DROGA-NOVA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / DROGANOVA BAURU LTDA. CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONÁRIOS DESTE IS-C 0/ , ,58 0,00 DEPARTAMENTO - RETENÇÃO COD. 126 R$ 51, FARMÁCIA DROGA-RIO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / DROGA RIO DE BAURU LTDA. CORRESPONDNETE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONÁRIOS DESTA IS-C 0/0 786,50 786,50 0,00 AUTARQUIA, RETENÇÃO COD. 126 R$ 19, JALOVI LIVRARIA LTDA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / JLV LIVRARIA LTDA. IS-C 0/0 995,32 995,32 0,00

2 (Página: 2 / 7) CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES, POR FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA, RETENÇÃO COD.126 R$ MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. - CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES, POR FUNCIONÁRIOS IS-C 0/0 135,58 135,58 0,00 DESTE DEPARTAMENTO, RETENÇÃO COD. 126 R$ 3, ÓTICA CIDADE DE BAURU LTDA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / OTICA CIDADE DE BAURU LTDA. CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÓCULOS POR FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MARÇO, IS-C 0/0 342,50 342,50 0,00 RETENÇÃO COD. 126 R$ 8, REGINALDO ROSSI RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / REGINALDO ROSSI CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROTESES DENTÁRIAS DOS IS-C 0/0 152,50 152,50 0,00 FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO, RETENÇÃO COD.126 R$ 3, SINDICATO DOS FUNC.PUB.MUN. DE BAURU RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA AO IS-C 0/ , ,10 0,00 SINDICATO, MÊS 03/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - (EMPRÉSTIMOS) RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DO MÊS 03/2010 DOS IS-C 0/ , ,85 0,00 EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO VALDIRENE CARLOS BAURU ME RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / VALDIRENE CARLOS BAURU ME. CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, IS-C 0/0 93,09 93,09 0,00 MARÇO/ BV-FINANCEIRA CFI -S/A RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / BV FINANCEIRA CFI - S/A IS-C 0/ , ,75 0,00

3 (Página: 3 / 7) CORRESPONDENTE AO REPASSE DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/ RETENÇÃO COD. 126 R$ 42, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS UNIDADE ADMINISTRATIVA Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / W.N. INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES UNIFO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UN. DE JALECO LONFO 7/8 ABERTO, C OM VÁRIAS CARACTERISTICAS, A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, CONFORME REQUISIÇÃO. IS-C 152/2010 0,00 0,00 330, / / G.L. GONCALVES SOUZA & FILHO LTDA. CABO COAXIAL 75 OHMS, 67% DE MALHACABO POLARIZADO CRISTAL 0,458/16 MM, A SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE UMA CÂMERA SOBRE A PORTA DE ACESSO. IS-C 241/ ,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES, NO EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0,00 0,00 737, / / JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES, NO EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0,00 0,00 142, / / VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA. CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO. (EMBASADO NA LEI 8.666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III. PR-E 44/2009 0,00 0, , / / LIMA IMOVEIS S/C LTDA. CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO, OBJETO DA SALA LOCADA PELO DAE NO TOP CENTER, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. IS-C 0/0 0,00 130,60 0, / / EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E Reforço do Empenho n 422/0 IS-C 0/ ,33 0,00 0, / / REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2010 IS-C 0/0 0,00 226,00 120, / / PCTEL ELETRÔNICA LTDA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA GRAVAÇÃO DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS E RECEBIDAS NO 0800 DO DEPARTAMENTO, CONFORME REQUISIÇÃO. IS-C 300/2010 0, ,00 0, MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / DIONE KLEBER DA SILVA MECA - ME CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE, COM MOTOR INDUSTRIAL, 60 CM DE DIÂMETRO, MARCA ARGE, A SER UTILIZADO N A IS-C 163/2010 0,00 0, ,00 DEPENDENCIAS DESTE DEPARTAMENTO, CONFORME REQUISIÇÃO / / PIATÃ BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA IS-C 298/ ,00 0,00 0,00

4 (Página: 4 / 7) CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CALIBRADOR ELETRÔNICO 220V, CONFORME REQUISIÇÃO, PAGTO. 30 DIAS UNIDADE FINANCEIRA Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / SONIA MARIA DE ANGELO CAVALHERI ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS DESTE IS-C 0/0 0,00 0, ,00 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / VIEX AMERICAS O F EVENTOS LTDA CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO PARA O IS-C 0/0 0,00 0, ,00 DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE SANEAMENTO NACIONAL DIAS 24 E 25/05/ UNIDADE TÉCNICA Saneamento Saneamento Básico Urbano SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / ALLAN MICHEL DA SILVA BAURU-ME CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN. VITRAUX MODELO BASCULANTE CONJUGADO COM VIDRO LIZO TEMPERADO INCOLOR, 8 MM, CONFORME IS-C 189/ ,00 0,00 0,00 REQUISIÇÃO, PAGTO. 30 DIAS UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. IS-C 0/0 0,00 0,00 30, / / RAPID TRANSPORTES IS-C 279/2010 0,00 940,00 940,00

5 (Página: 5 / 7) CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FRETE, OBJETO DO PROC. 2667/10 N.E. 797/ Saneamento Básico Urbano SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / LENHARO & CIA. LTDA. VEDA ESCAPE, EMBALAGEM COM 100 GRSABRAÇADEIRA REDONDA PARA O ESCAPE, PARA MANUTENÇÃO DA V. 76 TOYOTA. IS-C 225/2010 0,00 25,00 0, / CLIC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO VERGALHÃO COBRE 3/8" X 3MTERMINAL VERGALHÃO CENTRAL 3/8"TERMINAL VERGALHÃO ANGULAR 3/8"TERMINAL VERGALHÃO COTOVELO 90 G 3/8"TERMINA L VERGALHÃO UNIÃO 3/8", A SEREM UTILIZADOS NAS TROCAS DOS TRANSFORMADORES LOCALIZADOS NA ZONA NORTE E MARY DOTA. IS-C 287/ ,24 0,00 0, / / GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUIMICOS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO EM CILINDROS DE 900 K G., MARCA PAN-AMERICANA, REGISTRO DE PREÇO 07/2010. PR-E 7/ ,00 0,00 0, / / AÇOJOTA COMÉRCIO DE METAIS LTDA. TELA MOEDA, CONFECCIONADA EM INOX, MEDINDO 60 MTS LINEARES DE COMPRIMENTO X 100 CM DE LARGURA ( 60 X 100 = 60M² ) IS-C 254/ ,00 0,00 0, / / PIRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA TUBO GALVANIZADO, MEDINDO 1" DE BITOLA X 600 CM DE COMPRIMENTO IS-C 254/ ,00 0,00 0, / / SIQUEIRA COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LT CANTONEIRA EM BARRA, MEDINDO 3/4" X 1/8" X 600 CM DE COMPRIMENTO. IS-C 254/ ,40 0,00 0, UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / NEWTON FREDERICO - ME CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE REFORMA GERAL DOS BANCOS E VOLANTE IS-C 292/ ,00 0,00 0,00 DA VIATURA 60, FORD F-11000, CONFORME REQUISIÇÃO, PAGTO. 30 DIAS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE L. DE OLEO DIESEL E L. GASOLINA, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL. IS-C 0/0 0, ,00 0, / / A.B. RANAZZI & CIA. LTDA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PINHÃO PARA BETONEIRA DE 13 E OUTRAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA BETONEIRA DESTE DEPARTAMENTO, CONFORME REQUISIÇÃO. IS-C 222/2010 0,00 400,00 0, / / LUIZ CARLOS COSTA BAURU - ME CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN. CONVERSOR DE TORK, COD A BASE DE TROCA A SEREM UTILIZADOS NAS RETRO ESCAVADEIRAS 16 E 18, CONFORME REQUISIÇÃO. IS-C 176/2010 0, ,00 0, / / LENHARO & CIA. LTDA. CANO DE ESCAPAMENTOVEDA ESCAPESUPORTE DO ESCAPAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DA V. 60 FORD F IS-C 235/2010 0,00 95,00 0, / / DARIO & CIA. LTDA. IS-C 235/2010 0,00 95,00 0,00

6 (Página: 6 / 7) SILENCIOSOABRAÇADEIRA EM "U"DO ESCAPAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DA V. 60 FORD F / / M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULO CANO DE ESCAPAMENTO (SAÍDA SILENCIOSA)JUNTA BISCOITO, PARA MANUTENÇÃO DA V. 60 FORD F IS-C 235/2010 0,00 51,00 0, UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS Encargos Especiais Outros Encargos Especiais DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB, JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL CORRESPONDENTE A DESPESAS COM JUROS DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO IS-C 0/0 0, ,63 0,00 CONTRATO PRONURB PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB, PARCELA 189. IS-C 0/0 0, ,40 0,00 SUBTOTAL , , ,63 TOTAL , , ,63 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CO-O - CONVITE / OBRAS CONC - CONCURSO PÚBLICO CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

7 (Página: 7 / 7) BAURU, 01 de Abril de 2010 Simone Cristina Bellido Diretora de S.C.O.