DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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1 (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 28 de Junho de DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR DE ORDINÁRIO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / EDVALDO FRANCISCO PIRES.CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UNID CIMENTO CP II E 32 MP³ EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, E 100 UNID CAL HIDRATADA, EM SACAS DE 2 0 IS-C 17/2009 0, ,00 0,00 KG, CONFORME AS NORMAS DA ABNT E REQUISIÇÃO. PE 17/19. PAGTO 30 DIAS ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VALORES DESCONTADOS EM FOLHA NO IS-C 0/ , ,61 0,00 MÊS DE JUNHO/ COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS. MUN. BAURU - CREDISERV RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B CAPITALIZAÇÃO - DESCONTADOS EM FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTOEMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS DESCONTADOS EM FOLHA, IS-C 0/ , ,85 0,00 MÊS DE JUNHO, RETENÇÃO COD. 126 R$ 767, BANCO DO BRASIL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / BANCO DO BRASIL S/A CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DO MÊS DE JUNHO/2010 DOS IS-C 0/ , ,11 0,00 EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - (EMPRÉSTIMOS) RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DO MÊS DE JUNHO/2010 DOS IS-C 0/ , ,46 0,00 EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO BV-FINANCEIRA CFI -S/A RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / BV FINANCEIRA CFI - S/A CORRESPONDENTE AO REPASSE DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO IS-C 0/ , ,48 0,00 MÊS DE JUNHO/ DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS SENTENÇAS JUDICIAIS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / JUIZO DE DIREITO DA 1º VARA DA FAZEN IS-C 0/0 0,00 0,00 0,00

2 (Página: 2 / 5) CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PRECATÓRIO 00003/10, Nº P.G , TIPO DE AÇÃO , CREDOR NELSON PAIXÃO UNIDADE ADMINISTRATIVA Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / PIATÃ BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA SINALIZADOR VISUAL PARA ADVERTÊNCIA DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS. IS-C 410/2010 0,00 0,00 220, / / J.E. RISSI ALIMENTOS - ME CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 334 KG. DE COXÃO DURO BOVINO EM PEÇA E OUTROS GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONTRATO DE COMPROMISSO 067/2010. PR-E 44/ ,65 0,00 0, / / CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA. - ME CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG. DE FILÉ DE MERLUSA SEM PELE E ESPINHO, CONTRATO DE COMPROMISSO 070/2010. PR-E 44/ ,00 0,00 0, / / RODRIGUES E VALLI LTDA. - ME. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 150 KG. DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E 780 KG. DE COXA E SOBRE COXA DE FRANGO, CONTRATO DE COMPROMISSO 073/2010. PR-E 44/ ,70 0,00 0, / / MIX BRU COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 KG. DE PÉ SUÍNO FRESCO E OUTROS GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONTRATO DE COMPROMISSO 076/2010. PR-E 44/ ,00 0,00 0, / / NEW EDUCAR LTDA - EPP CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UN. CARTUCHO DE TINTA ALTO RENDIMENTO, COR PRETA, CONTRATO DE COMPROMISSO 049/2010. PR-E 31/ ,10 0,00 0, / / VEGAS INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TONER 100% NOVO, REF. C4096A, CONTRATO DE COMPROMISSO 051/2010. PR-E 31/ ,40 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / LEGIAO MIRIM DE BAURU CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO AOS LEGIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE DEPARTAMENTO. IS-C 0/0 0, ,25 0, / / GRAFICAS RIOPRETANA LTDA. CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL BOM DIA. IS-C 0/0 0,00 0,00 28, UNIDADE TÉCNICA Saneamento Saneamento Básico Urbano SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 BISNAGAS DE ADESIVO PLÁSTICO PAR A TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO E 100 ROLOS DE FITA DE VEDAÇÃO NÃO SINTERIZADA DE PTFE PARA VEDAÇÃO DE JUNTAS ROSCADAS, CONTRATO COMPROMISSO 041/2010. PR-E 13/2010 0,00 0,00 670, / / ELDORADO BAURU MATERIAIS P/ CONST CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UN. CAL HIDRATADA EM SACAS DE 20 KG., CONFORME REQUISIÇÃO, PAGTO. 30 DIAS. IS-C 0/0 0,00 325,00 0, / / PIRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA IS-C 0/0 0,00 186,00 0,00

3 (Página: 3 / 5) CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UN. TAMPA ALMOFADADA PARA VASO SANITÁRIO, COR BRANCO, CONFORME REQUISIÇÃO, PAGTO. 30 DIAS / / DEPÓSITO DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UN. CAIXA DE DESCARGA PARA VASO SANITÁRIO NA COR BRANCA, MODELO SOBREPOR (PAREDE), CONFORME REQUISIÇÃO, PAGTO. 30 DIAS. IS-C 0/0 0,00 79,50 0, / / M D BAURU PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTD CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 250 KG. DE ESTOPA COLORIDA 2º LINHA, CONFORME REQUISIÇÃO, PAGTO. 30 DIAS. IS-C 0/0 0,00 325,00 0, / / HIDRO RIO LTDA - EPP CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 400 BARRAS DE TUBO EM PVC COLETOR DE ESGOTO, DN 100 MM (4"), CONTRATO DE COMPROMISSO 29/2010. IS-C 0/0 0, ,00 0, UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE IS-C 0/0 0,00 0, ,65 DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE Saneamento Básico Urbano SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / SKY TUBOS E CONEXÕES LTDA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 180 MT TUDO EDUTOR DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, NOMINAL DE 100 MM 4" E OUTROS CONFORME REQUISIÇÃO, P.E. 11/10, PAGAMENTO 30 DIAS. PR-E 13/2010 0, ,60 0, / / GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUIMICOS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4,50 TON. DE CLORO LÍQUIDO EM CILINDROS DE 900 KG., REGISTRO DE PREÇOS 07/2010. PR-E 7/2010 0, ,00 0, / / LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16,04 TON. DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONTRATO DE COMPROMISSO 04/2010. PR-E 7/ ,44 0,00 0, / / ADRIANO COELHO HERNANDES BAURU CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UN. DISCO DE CORTE 9" 1/8" X 7/8" E OUTROS MATERIAIS, PAGTO. 30 DIAS. IS-C 0/0 860,00 0,00 0, UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / STAR HIDRA COMERCIO E HIDRAULICA LTD CORRESPONDENTE A REVISÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA DA VIATURA 88, FORD F-4000, CONFORME REQUISIÇÃO, PAGTO. 30 DIAS. IS-C 0/0 0,00 0,00 0, / / NEWTON FREDERICO - ME IS-C 0/0 250,00 0,00 0,00

4 (Página: 4 / 5) CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TAPEÇARIA PARA REFORMA GERAL DOS BANCOS DA VIATURA 122, PAGTO. 30 DIAS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / FERRARI & XAVIER LTDA - ME PINO DA BRONZINA CENTRAL (PINO DA CARCAÇA)JOGO DE JUNTA DO MOTOR COM RETENTORKIT DE PISTÃO, CAMISA, ANEL (MODERNO)KIT JUNTA DO CARBURADORBÓIA DO CARBURADORAGULHA DO CARBURADORFILTRO DE AR (PARA MANUTENÇÃO DA V. 112 VW KOMBI Á GASOLINA ANO 1994). IS-C 386/2010 0,00 0,00 591, / / R. FERRARI JUNIOR - ME. BALANÇA COM BUCHA (FURO GRANDE NO PIVÔ)PONTA DE EIXO TRASEIROKIT D E COIFA DE HOMOCINÉTICA (LADO RODA)PIVÔ (RETO GRANDE)COXIM DO MOTORAMORTECEDOR DIANTEIRO, PARA MANUTENÇÃO DA V. 106 VW SAVEIRO Á GASOLINA ANO IS-C 407/2010 0,00 0,00 340, / / FERRARI & XAVIER LTDA - ME CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SUPORTE TAMPA TRASEIRA LADO ESQUERDO E OUTRAS PEÇAS PARA A VIATURA 122, PAGTO. A VISTA. IS-C 0/0 260,00 0,00 0, / / BELA VISTA VIDROS E ACESS P AUTOS BA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MAÇANETA TAMPA TRASEIRA PARA A VIATURA 122, PAGTO. A VISTA. IS-C 0/0 60,00 0,00 0, FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / MULTIPEÇAS PARAFUSOS ESPECIAIS LTDA TRENA 30M ABERTAMANGEUIRA NÍVEL 5/16 X 1,5 MM. IS-C 403/2010 0,00 0,00 120, / / GOMES & SANTANA COM. PEÇAS E SERVI CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UN. BUCHA ALGEMA COD E OUTRAS PEÇAS, INCLUINDO A INSTALAÇÃO DAS MESMAS NA VIATURA 130, PAGTO. 30 DIAS. IS-C 0/0 391,88 0,00 0,00 SUBTOTAL , , ,17 TOTAL , , ,17 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CO-O - CONVITE / OBRAS CONC - CONCURSO PÚBLICO CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

5 (Página: 5 / 5) BAURU, 28 de Junho de 2010 Simone Cristina Bellido Diretora de S.C.O.