AGENDA 2016 MÊS DE SETEMBRO PRAZOS FINAIS

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1 AGENDA 2016 MÊS DE SETEMBRO PRAZOS FINAIS Em função do grande número de normas a serem observadas é possível que algum procedimento não esteja incluído nesta Agenda. Por isso, sugerimos que cada órgão fique atento às suas responsabilidades legais aqui não registradas, e nos informe para serem incluídas nas próximas edições, tornando o serviço mais eficiente. A falta da indicação de algum procedimento nesta Agenda não implica ou justifica o seu descumprimento. Dia Procedimento Base Legal Órgão Responsável Quinta Feira Entregar à Administração planilha Instrução Normativa nº 20/07 do INSS. referente aos serviços prestados por autônomos do INSS para apresentação a SEFIP. Comunicar ao TCE, com antecedência mínima de 60 dias, Instrução Normativa 05/07 do TCE-MG alterada pela a realização de concurso público para admissão de Instrução Normativa 04/08, Art. 3º. 01 pessoal, encaminhando para análise o edital do concurso, a legislação atinente e o demonstrativo de ocupação das vagas dos cargos/empregos efetivos do quadro de pessoal do órgão/entidade, na data imediatamente anterior à elaboração do edital (Anexo IV), sob pena de sua suspensão ou nulidade, e de responsabilização do gestor. 02 Sexta Feira - Informar à Câmara a agenda de licitações da semana seguinte e disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura. Encaminhar a Controladoria Geral os relatórios de apuração de produtividade. Recolher ao INSS a importância devida referente à contratação de prestação de serviços de autônomos do mês anterior. Entregar à Contabilidade do Município os balancetes do mês anterior. 03 Sábado. 04 Domingo. 05 Segunda Feira Em aberto. 06 Orientação do Controle Interno conforme Art. 74, inciso IV da Constituição Federal - Lei 5.890/04. Ofício 121/2015 CGM, Decretos /2011 e /2011. Ordem Serviço 209 e Instrução nº 71 do INSS, M.P. 351/07. Instrução Normativa nº 08/03, Art. 3º, 2º, I, e Orientação do Controle Interno e Contabilidade. Secretaria de Administração, Orçamento e Informação. Comissões de licitação da Prefeitura, Fundos, Emop e Secretaria de Administração, Orçamento e Informação, Secretaria de Fazenda, Secretaria de Saúde e Procuradoria Geral. Secretaria de Fazenda, Fundos, Emop e Câmara e Terça Feira Entregar a GFIP do mês anterior. Circular 267/2002 da CEF. Secretaria de Administração, Orçamento e Informação, Fundos, Emop e Pagar FGTS mês anterior. Lei do FGTS, Art. 15. Secretaria de Fazenda e Secretaria de Administração, Orçamento e Informação, Fundos, Emop e 07 Quarta Feira - Feriado - Independência do Brasil. 08 Quinta Feira - Enviar a Contabilidade do Município o Inventário de Almoxarifado. Orientação do Controle Interno e da Secretária Municipal de Fazenda. Responsáveis pelos almoxarifados das diversas Secretarias. 1

2 09 Disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura os dados e informações referentes aos contratos e termos aditivos do mês de JULHO de Sexta Feira - Informar à Câmara a agenda de licitações da semana seguinte e disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura. Encaminhar ao TCE, por meio do FISCAP, para fins de registro ou averbação, informações relativas aos atos concessórios, aos atos de cancelamento e retificadores de aposentadoria, reforma, pensão, complementação de proventos de aposentadoria e de pensão e cancelamento de ato concessório, referentes ao mês de JULHO de Encaminhar ao T.C.E. por meio do Portal do SICOM as informações referentes à execução orçamentária e financeira referente ao mês de JULHO de Emitir e publicar no Jornal Oficial do Município o Relatório referente ao mês anterior das atividades e Projetos desenvolvidos nas Secretarias, Assessorias, Procuradoria e Controladoria, Diretorias e demais Unidades. Repassar a SEMEC a parcela da arrecadação do período de 21º ao 31º dia de AGOSTO de 2016, vinculada à aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino disponibilizar em conta própria. Repassar ao Fundo Municipal de Saúde a parcela da arrecadação do período de 21º ao 31º dia de AGOSTO de 2016, vinculada à aplicação na manutenção dos serviços de saúde disponibilizar em conta própria. Informar ao INSS, Secretaria da Receita Previdenciária, via INTERNET, no Sistema de Cadastramento de Obras a relação de Alvará e Habite-se concedidos no mês anterior. Enviar a Contabilidade do Município o Inventário de Almoxarifado. Recolher ao INSS as retenções feitas nas medições de prestações de serviços autônomos do mês anterior. Recolher ao INSS as contribuições de empregado/empregador referente ao mês anterior. 10 Sábado. 11 Domingo. 12 Segunda Feira Em aberto. Instrução Normativa 28 do T. C. U., Art. 2º, inciso XX Lei 5.890/04. Orientação do Controle Interno conforme Art. 74, inciso IV da Constituição Federal - Lei 5.890/04. Instrução Normativa 03/11 do T. C. E., Art. 2º. Instrução Normativa 10/11 do T. C. E., Art. 5º. Decreto 6.399/05. Lei 9.394/96, Art. 69, 5º - Inst. 13/08 do T. C. E., Art. 1º, 6º, incisos I, II e III e 8º - LRF nº 101/00, Art. 50, inciso I. Constituição Federal. Art. 198, Instrução Normativa nº 19/08 do T.C.E., Art. 2º, 1º. Art. 50 da Lei 8.212/91, regulamentada pelo Decreto nº 3.048/99. Orientação do Controle Interno. Ordem Serviço 209 e Instrução nº 71 do INSS, M.P. 351/07. Instrução Normativa Nº 100/03 do INSS Artigo 102, M.P. 351/07. 2 Os responsáveis pelos contratos da Prefeitura, Fundos, Emop e OBS: Os contratos, convênios, termos aditivos e congêneres, que passam pela Controladoria, já são feitos seus extratos e colocados na Internet automaticamente. Exceto os de contratação temporária de funcionários. Comissões de licitação da Prefeitura, Fundos, Emop e Executivo Municipal. Secretarias, Assessorias, Procuradoria, Controladoria, Diretorias e EMOP. Diretoria de Cadastro e Fiscalização. Almoxarifado Central Grupo 10 - SEMUSA. Secretaria de Fazenda, Fundos, Emop e Secretaria de Fazenda, Fundos, Emop e

3 13 Terça Feira Em aberto. 14 Quarta Feira Em aberto. Quinta Feira Recolher contribuição da previdência 15 municipal mês anterior. Sexta Feira - Informar à Câmara a agenda de licitações da 16 semana seguinte e disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura. 17 Sábado. 18 Domingo. 19 Segunda Feira Em aberto. Terça Feira Quitar parcela com o DIVIPREV, com 20 autorização de retenção da mesma no FPM do dia 20. Encaminhar ao Conselho Municipal de Saúde balancetes do F. M. S, acompanhados dos extratos bancários referentes ao mês de JULHO de 2016, e enviar esses documentos ao Ministério Público com o comprovante de remessa ao Conselho. Repassar a SEMEC a parcela da arrecadação do período de 01º ao 10º dia de SETEMBRO de 2016, vinculada à aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino disponibilizar em conta própria. Repassar ao Fundo Municipal de Saúde a parcela da arrecadação do período de 01º ao 10º dia de SETEMBRO de 2016, vinculada à aplicação na manutenção dos serviços de saúde disponibilizar em conta própria. 21 Quarta Feira Em aberto. Quinta Feira Enviar DCTF referente à competência JULHO de Enviar à Câmara balancetes contábeis e orçamentários juntamente com as cópias dos empenhos do mês anterior. Sexta Feira - Informar à Câmara a agenda de licitações da semana seguinte e disponibilizar na Internet no Site da 23 Prefeitura. Lei Complementar 126/06, Art. 71, 9º. Secretaria de Administração, Orçamento e Informação, Diviprev e demais entidades ou órgãos vinculados. Orientação do Controle Interno conforme Art. 74, inciso IV da Constituição Federal - Lei 5.890/04. Contrato SEMFAZ 03/2005 de Parcelamento com o DIVIPREV. Lei 2.913/91 Art. 3º, inciso IV, Oficio 022/2005 Contabilidade/F.M.S. e Recomendação do Ministério Público. Lei 9.394/96, Art. 69, 5º - Inst. 13/08 do T. C. E., Art. 1º, 6º, incisos I, II e III e 8º - LRF nº 101/00, Art. 50, inciso I. Constituição Federal. Art. 198, Instrução Normativa nº 19/08 do T.C.E., Art. 2º, 1º. Instrução Normativa da SRF 974 de 27/11/2009, 1º, Art. 5º da Seção IV. Lei 2.959/91. Orientação do Controle Interno conforme Art. 74, inciso IV da Constituição Federal - Lei 5.890/04. 3 Comissões de licitação da Prefeitura, Fundos, Emop e SEMUSA. Secretaria de Fazenda (Diretoria de Gestão Contábil). Comissões de licitação da Prefeitura, Fundos, Emop e Recolher PIS/PASEP do mês anterior. Lei /09, Art. 1º. Secretaria de Fazenda e Secretaria de Administração, Orçamento e Informação, Fundos, Emop e 24 Sábado. 25 Domingo. Segunda Feira Encaminhar ao Setor de Recursos Humanos o fechamento periódico de horas extras, faltas, 26 vale transporte, vale alimentação e licenças referente ao processamento do período de 21/08/2016 a 20/09/2016. Orientação através do Oficio Circular 015/2016- CONT/SEMFAZ. Secretarias, Diretorias, Superintendência, Gerências, etc.

4 Terça Feira Data limite para publicação resumida de Lei 8.666/93, Art. 61, único. 27 instrumento de contrato ou de seus aditamentos. 28 Quarta Feira Em aberto. Quinta Feira Enviar à Câmara cópias do balancete da Lei 5.338/ receita e da despesa, bem como cópias dos comprovantes de despesa. Sexta Feira - Informar à Câmara a agenda de licitações da semana seguinte e disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura. Repassar a SEMEC a parcela da arrecadação do período do 11º ao 20º dia de SETEMBRO de 2016 vinculada à aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino disponibilizar em conta própria. Repassar ao Fundo Municipal de Saúde a parcela da arrecadação do período de 11º ao 20º dia de SETEMBRO de 2016, vinculada à aplicação na manutenção dos serviços de saúde disponibilizar em conta própria. Enviar a Contabilidade do Município o Inventário de Orientação do Controle Interno. Almoxarifado. Enviar a Contabilidade do Município o Inventário de Orientação do Controle Interno. Almoxarifado. Publicar e disponibilizar no Site da Prefeitura, e afixar em local de fácil acesso ao publico, relatório resumido do 30 bimestre anterior, da execução orçamentária, incluindo as entidades da Administração Indireta, incluindo o comparativo das metas bimestrais de arrecadação. Observar as exigências do Art. 53 da LC 101, Portaria 587/05 do Tesouro Nacional e Instrução 12/2008 Art. 8º 2º e 3º, do TCE (encaminhar ao TCE em até 45 dias após a publicação). Sob pena de multa. Publicar e disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura, e afixar em local de fácil acesso ao publico o relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre, Art. 54 da LC 101, observando Portaria 587/05 do Tesouro Nacional e Instrução 012/08, Art. 4º, 2º e 3º do TCE (encaminhar ao TCE em até 45 dias após a publicação). Sob pena de multa. Divulgar através de publicação em órgão oficial ou afixação em quadro próprio de avisos e disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura, a relação das compras realizadas no mês anterior. Orientação do Controle Interno conforme Art. 74, inciso IV da Constituição Federal - Lei 5.890/04. Lei 9.394/96, Art. 69, 5º - Inst. 13/08 do T. C. E., Art. 1º, 6º, incisos I, II e III e 8º - LRF nº 101/00, Art. 50, inciso I. Constituição Federal. Art. 198, Instrução Normativa nº 19/08 do T.C.E., Art. 2º, 1º. Lei Orgânica, Art. 62, inciso XXIX e Art. 87 e Lei Complementar 101, Art Instrução Normativa 012/08 do T.C.E., Art. 8º, 2º - Lei 5.890/04. Lei de Responsabilidade Fiscal 101/00, Art. 55, 2º - Instrução 012/08 do T.C.E., Art. 4º, 2º e 3º - Lei 5.890/04. Lei 8666/93, Art. 16, - Instrução Normativa nº 28 do T. C. U., Art. 2º, inciso XXIV Lei 5.890/04. Diretoria de Comunicação Social. EMOP. Comissões de licitação da Prefeitura, Fundos, Emop e Farmácia Complementar - SEMUSA. CAF Controle Especial - SEMUSA. Secretaria de Fazenda, Fundos, Diviprev e Emop devem observar a base legal indicada e cumprir a obrigação que lhes é atribuída. Secretaria de Fazenda; Fundos, Diviprev e Emop devem observar a base legal indicada e cumprir a obrigação que lhes é atribuída. Secretaria de Administração, Orçamento e Informação (Gerência de Licitações e Contratos), Fundos, Emop e 4

5 Encaminhar ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes a prestação de contas do mês anterior do Fundo Municipal p/ Criança e Adolescente, remetendo também cópia ao Ministério Público. Preencher Anexos I e II da Inst. Normativa 8/03 do T. C. E, relativo ao mês anterior da relação dos Procedimentos Licitatórios e seus Contratos (anexo I), Processos de Dispensa e Inexigibilidade de Licitação (anexo II), e manter os anexos arquivados à disposição da fiscalização do T. C. E. Preencher Anexos III, IV e V da Inst. Normativa 8/03 do T. C. E, relativo ao mês anterior da relação dos Procedimentos de Termos Aditivos de Contratos (anexo III), Convênios e Instrumentos Congêneres (anexo IV) e para os Termos Aditivos de Convênios e Instrumentos Congêneres (anexo V), e manter os anexos arquivados à disposição da fiscalização do T. C. E. Preencher Anexos VI, VII e VIII da Inst. Normativa 8/03 do T. C. E, relativo ao mês anterior da relação das Prestações de Contas dos Convênios onerosos para o Município (anexo VI), Prestações de Contas de Adiantamentos (anexo VII) e Aplicações Financeiras (anexo VIII) e manter os anexos arquivados à disposição da fiscalização do T. C. E. Preencher Anexo IX da Inst. Normativa 8/03 do T. C. E, relativo ao mês anterior da relação das Despesas com Publicidade e Divulgação e manter o anexo arquivado à disposição da fiscalização do T. C. E. Emitir relatório dos resultados obtidos no acompanhamento e avaliação dos controles existentes, referentes ao mês anterior. Distribuir via Internet no Site da Prefeitura a Agenda de Procedimentos do mês seguinte. Preencher Anexo III do Decreto 5.612/04, evidenciando os resultados econômicos do pregão, mantendo-o arquivado a disposição dos órgãos de controle interno e externo, disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura e publicar no Jornal Oficial do Município. Apresentar ao Conselho Municipal de Assistência Social as contas e os relatórios, em forma sintética, do Fundo Municipal de Assistência Social, do mês anterior. Lei Complementar 52/98, artigo 27 e Decreto 2.382/94, artigo 3º, inciso III. Recomendação do Ministério Público. Instrução Normativa 8/03, Art. 7º, incisos I e II. OBS: SE NÃO HOUVER PROCESSOS NO MÊS OS ANEXOS DEVEM SER PREENCHIDOS COM DECLARAÇÃO NESTE SENTIDO. Instrução Normativa 8/03, Art. 7º, incisos III, IV e V. OBS: SE NÃO HOUVER PROCESSOS NO MÊS OS ANEXOS DEVEM SER PREENCHIDOS COM DECLARAÇÃO NESTE SENTIDO. Instrução Normativa 8/03, art. 7º, incisos V I, VII e VIII. OBS: SE NÃO HOUVER PROCESSOS NO MÊS OS ANEXOS DEVEM SER PREENCHIDOS COM DECLARAÇÃO NESTE SENTIDO. Instrução Normativa 8/03, art. 7º, inciso IX. OBS: SE NÃO HOUVER PROCESSOS NO MÊS OS ANEXOS DEVEM SER PREENCHIDOS COM DECLARAÇÃO NESTE SENTIDO. Instrução Normativa 08/03 do TCE-MG, art. 5º, inciso XII alterada pela Instrução Normativa 06/04, Art. 2º. Manual de Controle Interno e Orientação da Comissão de Controle Interno - Lei 5.890/04. Decreto 5.612/04, Artigo 20, único - Lei 5.890/04. Lei Complementar 105/05, Artigo 21. Secretaria de Desenvolvimento Social. Secretaria de Administração, Orçamento e Informação (Gerência de Licitações e Contratos), Fundos, Emop e Controladoria, Fundos, Emop e Secretaria de Fazenda (Diretorias de Gestão Contábil e Controle Financeiro), Fundos, Emop e Diretoria de Comunicação Social, Fundos, Emop e Controladoria Geral. Controladoria Geral Pregoeiros das Unidades e órgãos da Administração Direta, Fundos, EMOP, Secretaria de Desenvolvimento Social. 5

6 Emitir e entregar a Controladoria Geral relatório dos resultados obtidos no acompanhamento e avaliação dos controles existentes na Unidade ou Órgão da Administração, referente ao mês anterior. Prestação de contas de recursos para pequenas despesas. Disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura os dados e informações relativos aos montantes de cada um dos tributos e contribuições, incluídas as destinadas à Seguridade Social, arrecadados no mês de SETEMBRO de Encaminhar à Secretaria de Previdência Social, demonstrativo financeiro e orçamentário da receita e despesa previdenciárias e comprovação mensal do repasse ao regime próprio de previdência das contribuições a seu cargo e dos valores retidos dos segurados, referente ao último bimestre. Emitir e entregar a Controladoria Geral relatório das condições e ocorrências dos almoxarifados da administração direta e indireta, referente ao mês anterior. Disponibilizar na Internet os dados e informações referentes aos demonstrativos periódicos da execução dos orçamentos. Prazo limite para realização de audiência pública para demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre do exercício. Instrução Normativa 08/03 do TCE-MG, art. 5º, inciso XII alterada pela Instrução Normativa 06/04, Art. 2º e Orientação da Controladoria Geral. Orientação da Secretaria de Fazenda e da Controladoria Geral. Instrução Normativa 28 do T. C. U., Art. 2º, inciso I Lei 5.890/04. Art. 14 da Portaria 4992/99, Anexo e Orientação Normativa 01/07 MPS/SPS, Art. 46, inciso V e 5º. Orientação da Controladoria Geral. OBS: SE NÃO HOUVER OCORRÊNCIAS O RELATÓRIO DE VERÁ SER EMITIDO COM DECLARAÇÃO NESTE SENTIDO. Instrução Normativa 28 do T. C. U., Art. 2º, XII Lei 5.890/04. Lei de Responsabilidade Fiscal 101/00, Art. 9º, 4º. 6 Os responsáveis pelos controles internos indicados por cada unidade ou órgão, conforme Decreto Nº 4.130/01 alterado pelo Decreto 6.457/05. Os responsáveis por recebimento e aplicação de recursos para pequenas despesas. Secretaria de Fazenda e Diviprev no que diz respeito à Seguridade Social. SEMFAZ, Câmara e Os responsáveis pelos almoxarifados da Administração Direta, Indireta e Fundos. Especialmente as Secretarias indicadas nesta AGENDA. Publicar a tabela dos vencimentos, salários e subsídios. Constituição Federal, Art. 39, 6º. Secretaria de Administração, Orçamento e Informação e Câmara Municipal. Enviar à Câmara Municipal o Projeto de Lei do Plano Lei Orgânica, Art. 88, 4º, I e III. Secretaria de Administração, Orçamento e Plurianual e do Orçamento Anual. Obs: Em até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso e, também desdobrar em metas bimestrais de arrecadação das receitas. Lei de Responsabilidade Fiscal, Art. 8º e 13. Informação. Publicar o montante dos gastos com publicidade no trimestre anterior e disponibilizar no Site da Prefeitura. Constituição Estadual Art. 17, único, Lei Municipal 5.890/04. ROTINAS Diretoria de Comunicação Social, Fundos, Diviprev e Emop. Item Procedimento Base Legal Órgão Responsável Publicar e disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura Lei 9.452/97, Art. 2º - Lei 5.890/04. Secretaria de Fazenda, Fundos, Emop e 01 o recebimento de recursos federais notificando as entidades que a lei menciona, no prazo de 02 (dois) dias

7 úteis contados do recebimento do recurso. Observar os procedimentos estabelecidos para registros, Instrução Normativa 09/03, Lei das Licitações e Contratos Secretaria de Operações Urbanas, EMOP e qualquer 02 controles e demais procedimentos para as obras e/ou (8.666/93), Lei Complementar 101/00 (Responsabilidade outro órgão que formalize contratação de obras e/ou serviços de engenharia para fiscalização do Tribunal de Fiscal) e Leis e Resoluções do CREA. serviços de engenharia. Contas do Estado. Encaminhar ao Tribunal de Contas os processos de Instruções Normativas 11/02 e 14/04 do T.C.E. Diretoria de Gestão Contábil, os Fundos e a 03 aposentadoria devidamente instruídos imediatamente após a aposentadoria. Informar a Câmara quando da celebração de convênios Orientação do Controle Interno conforme Art. 74, inciso IV Órgãos responsáveis pelo convênio firmado. 04 onerosos encaminhando cópia dos mesmos no prazo de 15 da Constituição Federal. (quinze) dias da assinatura. Exigir dos nomeados em cargos comissionados declaração Lei 3.263/92, Lei Orgânica Art. 67, único. Secretaria de Administração, Orçamento e 05 de bens no ato da posse e na exoneração, encaminhando cópia a Câmara. Informação, Fundos, Emop e Observar os procedimentos estabelecidos para a Instrução 08/03, 08/04 e 11/03 do T.C.E., Lei Secretaria de Fazenda, Secretaria de Planejamento e fiscalização contábil, financeira, orçamentária, Complementar 101. Gestão, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, 06 operacional e patrimonial. Especialmente no que diz Fundos, Emop e respeito à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e Serviços de Saúde, Dívidas e Despesas com Pessoal, entre outras. Exigir dos empreiteiros quando do pagamento das Ordem de Serviços nº 209/99 do INSS. Secretaria de Fazenda, Fundos, Emop e 07 medições das obras, as folhas de pagamento dos operários envolvidos nas obras e as respectivas guias do INSS e GFIP, ou efetuar retenções. 08 Reter IRRF nos pagamentos efetuados quando for o caso Constituição Federal, Art. 158, inciso I. Secretaria de Fazenda, os Fundos e a e recolher aos cofres municipais. Informar ao Setor de Patrimônio Mobiliário qualquer Decreto 2.482/95. Todos os órgãos da Administração Direta e Indireta. 09 alteração relativa a bens públicos e observar as disposições legais referentes à bem patrimonial mobiliário. Anexar aos Processos de Licitação, de dispensa e de Instrução 08/03 do TCE-MG Gerência de Licitações e Contratos, Diretoria de 10 inexigibilidade cópias dos empenhos e notas fiscais e, se for ocaso de obras e serviços, cópias das medições. Gestão Contábil, EMOP, Fundos e 11 Anexar aos empenhos de despesa com publicidade cópias Instrução 08/03 do TCE-MG. Diretoria de Comunicação Social, Fundos, Emop e das matérias respectivas. Verificar os limites de gastos com pessoal e das dívidas Lei Complementar 101, orientação do Controle Interno. Secretaria de Fazenda e Secretaria de Administração, 12 apesar de a Lei exigir por quadrimestre, para se evitar Orçamento e Informação. surpresa. Providenciar publicação e disponibilizar na Internet no Lei 8.666/93, Art. 61, único - Lei 5.890/04. Órgãos responsáveis pelos Termos Firmados. OBS: Os 13 Site da Prefeitura os extratos dos contratos, convênios, Termos Aditivos e Termos congêneres, até o 5º dia útil do mês seguinte para ocorrer em 20 dias. contratos, convênios, termos aditivos e congêneres, que passam pela Controladoria, já são feitos seus extratos e colocados na Internet automaticamente. Exceto os de contratação temporária de funcionários. 14 Providenciar a publicação e disponibilizar no Site da Lei 8.666/93, Art. 26 Lei 5.890/04. O órgão responsável pela contratação ou 7

8 Prefeitura as ratificações de dispensa e inexigibilidade de licitação e suspensão ou retardamento de obra, em até 05(cinco) dias do ato. Lembrar que em qualquer contratação, de compra ou prestação de serviços, independente do valor, mesmo nos casos de dispensa em função do preço, exigir do contratado as certidões de regularidade com INSS, FGTS e Município, no mínimo. Disponibilizar via SIACE, por meio da Internet, no endereço ou entregar em disquete ou CD-Rom, leis, decretos, resoluções e outras normas legais de caráter financeiro e as relativas a convênios, ensino e reajustes dos servidores municipais e editadas a partir de janeiro de 2001 em até 15 (quinze) dias após a data da respectiva publicação. Disponibilizar via SIACE, por meio da Internet, no endereço ou entregar em disquete ou CD-Rom, as alterações relativas a Lei Orgânica e a Legislação Tributária Municipal em até 15 (quinze) dias após a data da respectiva publicação. Exercer controle de preços sobre os principais produtos e serviços consumidos e contratados, e disponibilizar no Site da Prefeitura. Cadastramento de Veículos c/m a respectiva alocação, elaboração de mapas unitários de quilometragem, consumo de combustíveis, gastos com peças de reposição e consertos (efetuar controles semanais, quinzenais ou mensais). Afixar placas nas obras públicas do Município, quando contratadas nas modalidades de licitação de Tomada de Preços e Concorrência, com estimativa de custo, tempo de execução e se for através de financiamentos demonstrar valor, nº de parcelas, inicio e termino do pagamento. Reter ISS nos pagamentos efetuados a empresas de outros Municípios que aqui vierem prestar seus serviços e pessoas físicas não inscritas no cadastro de contribuintes autônomos e recolher aos cofres municipais. (OBS: Ver procedimento indicado no 5º dia útil desta Agenda) Anexar aos processos de licitação, de dispensa e inexigibilidade, o documento referente à reserva de dotação. Constituição Federal, Art. 195, 3º - Lei 8.112/91 - Lei Lei complementar 7. Instrução Normativa 05/2000, Art. 3º,, inciso IV c/c 1º. Instrução Normativa 05/2000, Art. 3º, inciso III c/c 1º. 8 suspensão/retardamento de obra. Os responsáveis pelas contratações. Procuradoria Geral Gerência de Documentação, Legislação e Atos Oficiais. Procuradoria Geral Gerência de Documentação, Legislação e Atos Oficiais. Instrução Normativa 08/2003 TCE - Lei 5.890/04. Secretaria de Administração, Orçamento e Informação (Gerência de Licitações e Contratos), Fundos, EMOP e Instrução Normativa 08/2003 TCE. Secretaria de Operações Urbanas (Diretoria de Máquinas, Veículos e Equipamentos), Fundos, EMOP e Lei Municipal 5.291/02. Lei Complementar 92/03 e Decreto 5.287/03. Lei Complementar nº 101/00. Secretaria de Operações Urbanas, Superintendência de Obras e Projetos Especiais, EMOP e qualquer outro órgão que formalize contratação de obras e/ou serviços de engenharia. Secretaria de Fazenda, Fundos, Diviprev, e Câmara. Comissões de Licitação da Prefeitura, dos Fundos e 23 Observar os procedimentos para registro e controle da Portaria 564/2004 da Secretaria do Tesouro Nacional. Divida Ativa. 24 Aplicar recursos financeiros nos termos da legislação em Legislação aplicável em cada caso e orientação do Controle Diretoria de Controle Financeiro.

9 vigor enquanto não utilizados. Interno. Encaminhar a Controladoria, Tesouraria e Contabilidade, Orientação do Controle Interno. Todas as unidades que firmarem esses instrumentos. cópias dos Convênios que tenham repasses de recursos, firmados com a União, Estado ou qualquer entidade, e a Controladoria cópia de qualquer ajuste, convênio, e instrumentos congêneres, mesmo que sem ônus. Os contratos objetos de processos licitatórios, e que fiquem arquivados nos respectivos processos não precisam ser enviadas as cópias. Observar os procedimentos para formalização, execução e Decreto 7406/2006 e Manual de Execução e Prestação de Responsáveis pelos convênios nas diversas unidades da prestação e contas de convênios onerosos firmados pelo Contas dos Convênios Onerosos no Município de administração direta e indireta do Município de Município com entidades diversas. Divinópolis. Divinópolis. Observar os procedimentos para execução e prestação e Instrução Normativa 01/97 da Secretaria do Tesouro Responsáveis pelos convênios nas diversas unidades da contas de convênios onerosos firmados pelo Município Nacional, convênios com União e observar as instruções administração direta e indireta do Município de com o Estado e União. Observando que os saldos dos próprias em convênios com o governo estadual. Lei Divinópolis. convênios enquanto não utilizados deverão ser 8.666/93, art aplicados em caderneta de poupança se a previsão de utilização for igual ou superior a 30 (trinta) dias ou fundo de aplicação se a previsão de utilização for por período menor que um mês. Sempre em instituição financeira oficial. As Notas de Empenho com os respectivos comprovantes, Orientação da SEMFAZ, Ofício S/N, de 27 de março de Os responsáveis pelos empenhos. com vencimento certo das despesas deverão ser 2007, e orientação da Controladoria Geral do Município. encaminhadas para os processamentos, de modo que os mesmos estejam disponíveis na Contabilidade com no mínimo três dias antes do vencimento. Indicar nas autorizações de empenho o número da conta Orientação da SEMFAZ, Ofício 080/05 e orientação da Os responsáveis pelos empenhos. bancária dos credores sejam pessoas físicas ou jurídicas. Controladoria Geral do Município. Prestar contas de recursos de adiantamento para viagens Orientação da Secretaria de Fazenda e da Controladoria Os responsáveis pelo recebimento e aplicação dos em até 5 (cinco) dias do retorno. Geral. recursos. Implantação e Manutenção de Sistema de Custos que Instrução Normativa 08/03 T.C.E. permita a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. Colocação de cartazes nas entradas das unidades de saúde Lei 6.438/06. Secretaria de Saúde. da rede publica e conveniadas com a indicação dos responsáveis pelas chefias administrativos e dos médicos, bem como telefone da SEMUSA ou do Órgão responsável pelo setor. Afixar cartazes com orientações sobe o DPVAT nas Lei Municipal 6.716/08. Secretaria de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento unidades de saúde públicas ou particulares e funerárias Social e Setor de Fiscalização de Obras e Posturas. localizadas no Município e exercer fiscalização. Informar via Web as solicitações de Prorrogação de Prazo Decreto nº 6.170/07, Portaria Interministerial nº 127/08 e Secretaria de Municipal Saúde. de Vigência de Convênios e de Reformulação de Plano de alterações, Lei Complementar nº 101/00 e Lei /08 Trabalho de Convênios. LDO/

10 Fazer acompanhamento e execução dos bens patrimoniais conforme Cronograma Anual de Visita para Levantamento de Bens Móveis. Fazer acompanhamento e execução dos bens patrimoniais conforme Cronograma Anual de Visita para Levantamento de Bens Móveis. Encaminhar em tempo hábil todas as informações pertinentes de obras e serviços de engenharia ao setor responsável pela alimentação do Sistema Geo-Obras do TCE-MG. Orientação da Controladoria Geral através do Ofício 059/2010. Orientação da Controladoria Geral através do Ofício 061/2010. Instrução Normativa 06/13 do T.C.E.-MG. Secretaria de Administração, Orçamento e Informação (Patrimônio Mobiliário) Secretaria Municipal de Saúde. Todas as unidades que realizam obras e serviços de engenharia. IMPORTANTE: Estão sendo informados os procedimentos legais e suas modificações. Caso estas não estejam atualizadas, não exime seu cumprimento. 10