AGENDA 2018 MÊS DE OUTUBRO

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1 AGENDA 2018 MÊS DE OUTUBRO PRAZOS FINAIS Em função do grande numero de normas a serem observadas é possível que algum procedimento não esteja incluído nesta Agenda. Por isso, sugerimos que cada órgão fique atento às suas responsabilidades legais aqui não registradas, e nos informe para serem incluídas nas próximas edições, tornando o serviço mais eficiente. A falta da indicação de algum procedimento nesta Agenda não implica ou justifica o seu descumprimento. Dia Procedimento Base Legal Órgão Responsável 01 Segunda Feira - Entregar à Administração planilha referente Instrução Normativa nº 20/07 do INSS. aos serviços prestados por autônomos do INSS para apresentação a SEFIP. Recolher ao INSS a importância devida referente à contratação de prestação de serviços de autônomos do mês anterior. Ordem Serviço 209 e Instrução nº 71 do INSS, M.P. 351/07., Fundos, Emop e Diviprev Início do prazo de envio ao TCE por meio do CAPMG IN 04/ TCEMG Secretaria de Administração, Orçamento e Informação informações relativas à folha de pagamento de pessoal do mês de AGOSTO de 2018 Início do prazo de envio informações ao TCE, por meio do Diviprev IN nº 03/11 e IN 05/13 - TCEMG FISCAP, para fins de registro ou averbação, informações relativas aos atos concessórios, aos atos de cancelamento e retificadores de aposentadoria, reforma, pensão, complementação de proventos de aposentadoria e de pensão e cancelamento de ato concessório, referentes ao mês de AGOSTO de Terça Feira - Entregar à Contabilidade do Município os Instrução Normativa nº 08/03, Art. 3º, 2º, I, e Orientação Câmara e balancetes do mês anterior. do Controle Interno e Contabilidade. 03 Quarta Feira Em aberto 04 Quinta Feira 05 Sexta Feira - Pagar FGTS mês anterior. Secretaria de Administração, Orçamento e Informação, Fundos, Emop e Entregar a GFIP do mês anterior. Circular 267/02 da CEF e Secretaria de Administração, Orçamento e Informação, Fundos, Emop e. Informar à Câmara a agenda de licitações da semana seguinte Orientação do Controle Interno conforme Art. 74, inciso IV Setor de Compras da Prefeitura, SEMUSA Fundos, Emop e e disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura. da Constituição Federal - Lei 5.890/ Sábado 07 Domingo 08 Segunda Feira Início do período para substituição das IN 04/2015 TCEMG - art. 5º Contabilidade informações CAPMG referentes ao mês de AGOSTO de Início do prazo para substituição das informações do módulo IN 03/2015- alterada pela IN 02/2017- TCEMG Contabilidade Acompanhamento Mensal /SICOM relativas ao mês de JULHO de Terça Feira Em aberto 1

2 10 Quarta Feira - Final do prazo de envio informações ao TCEMG, por meio do FISCAP, para fins de registro ou averbação, informações relativas aos atos concessórios, aos atos de cancelamento e retificadores de aposentadoria, reforma, pensão, complementação de proventos de aposentadoria e de pensão e cancelamento de ato concessório, referentes ao mês de AGOSTO de Repassar a SEMEC a parcela da arrecadação do período de 21º ao 31º dia de SETEMBRO 2018, vinculada à aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino disponibilizar em conta própria. Repassar ao Fundo Municipal de Saúde a parcela da arrecadação do período de 21º ao 31º dia de SETEMBRO 2018, vinculada à aplicação na manutenção dos serviços de saúde disponibilizar em conta própria. 11 Quinta Feira - Emitir e publicar no Jornal Oficial do Município o Relatório referente ao mês anterior das atividades e Projetos desenvolvidos nas Secretarias, Assessorias, Procuradoria e Controladoria, Diretorias e demais Unidades. Emitir e Publicar no Jornal Oficial do Município o Relatório referente ao mês anterior das atividades e Projetos desenvolvidos nas Secretarias, Assessorias, Procuradoria e Controladoria, Diretorias e demais Unidades. Prazo limite para entrega das apurações para a Coordenadoria de Administração da Folha de Pagamento. Entregar à área de pessoal relação de horas extras do mês anterior indicando datas, números de horas extras e justificativas, solicitações de férias, bem como outros procedimentos de reflexo na folha de pagamento. Recolher ao INSS as retenções feitas nas medições de prestações de serviços do mês anterior. Recolher ao INSS as contribuições de empregado/empregador referente ao mês anterior. Entregar a área de fiscalização fazendária do Município o anexo referente à Relação dos Serviços/Contribuintes Substituídos/ISS. (Planilha de Retenção de ISS), referente ao mês anterior. Informar à Câmara a agenda de licitações da semana seguinte, e disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura. 12 Sexta feira - FERIADO IN nº 03/11 e IN 05/13 - TCEMG Lei 9394/96 Art. 69, 5º - Inst. 03/07 do T. C. E. Art. 1º, 6º, I, II e III, 7º e 8º. Emenda Constitucional 29/00, Instrução Normativa nº 11/03 do TCEMG Art. 5º, 1º, I. E Oficio SEMFAZ, de 24 / 01 / Decreto 6.399/05. Diviprev. Secretarias, Assessorias, Procuradoria, Controladoria, Diretorias e EMOP. Decreto 6399/05 Secretarias, Assessorias, Procuradoria, Controladoria, Diretorias e EMOP. Ofício Circular SEMAD /DIRAD/013/2017, datado de 07 de fevereiro de Orientação da Secretaria de Administração Ordem Serviço 209 e instrução nº 71 do INSS, M.P. 351/07 Instrução Normativa Nº 100/03 do INSS Artigo 102, M.P. 351/07. Decreto Municipal 5.287/03 Regulamenta a retenção na Fonte do ISS. Orientação do Controle Interno conforme Art. 74, IV da Constituição Federal - Lei 5890/04. Todos os responsáveis pelos Recursos Humanos sas Secretarias, Diretorias, Assessorias e demais órgão da estrutura da Prefeitura Municipal de Divinópolis. Secretarias, diretorias, departamentos, etc., Fundos, Emop e, Fundos, Emop e SEMFAZ, FUNDOS, CÂMARA e DIVIPREV. Setor de Compras da Prefeitura e SEMUSA Fundos, Emop e 2

3 13 Sábado 14 Domingo 15 Segunda Feira - Em aberto 16 Terça Feira - Em aberto 17 Quarta Feira Prazo final para substituição das informações por meio do CAPMG TCEMG relativo a folha de pagamento referentes ao mês de AGOSTO de Final do prazo para substituição das informações do módulo Acompanhamento Mensal /SICOM relativas ao mês de AGOSTO de Quinta Feira Em aberto 19 Sexta Feira - Informar à Câmara a agenda de licitações da semana seguinte, e disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura. 20 Sábado 21 Domingo 22 Segunda Feira - Recolher contribuição da previdência municipal mês anterior. Repassar a SEMEC a parcela da arrecadação do período do 1º ao 10º de OUTUBRO 2018, vinculada à aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino disponibilizar em conta própria. Repassar ao Fundo Municipal de Saúde a parcela da arrecadação do período do 1º ao 10º dia de OUTUBRO 2018, vinculada à aplicação na manutenção dos serviços de saúde disponibilizar em conta própria. Quitar parcela com o DIVIPREV, com autorização de retenção da mesma no FPM do dia 20. Encaminhar ao Conselho Municipal de Saúde balancetes do F. M. S, acompanhados dos extratos bancários referentes ao mês de SETEMBRO de 2018, e enviar esses documentos ao Ministério Público com o comprovante de remessa ao Conselho. Instrução Normativa 04/15 - TCEMG. IN 03/15 TCEMG art. 13, inciso I, alterada pela IN 02/ TCEMG Orientação do Controle Interno conforme Art. 74, IV da Constituição Federal - Lei 5890/04. Lei Complementar 126/06 Art. 71, 9º. Lei 9394/96 Art. 69, 5º - Inst. 03/07 do T. C. E. Art. 1º, 6º, I, II e III, 7º e 8º. Emenda Constitucional 29/00, Instrução Normativa nº 11/03 do T.C.E. Art. 5º, 1º, I. E Oficio SEMFAZ, de 24 / 01 / Contrato SEMFAZ 03/2.005 de Parcelamento com o DIVIPREV. Lei 2.913/91 Art. 3º, inciso IV, Oficio 022/2005 Contabilidade/F.M.S. e Recomendação do Ministério Público. 3 Diviprev Setor de Compras da Prefeitura e Semusa, Fundos, Emop e Secretarias de Fazenda e de Administração, Diviprev e demais entidades ou órgãos vinculados.. Início do prazo para substituição das informações do módulo Acompanhamento Mensal /SICOM relativas ao bimestre Julho e Agosto de Terça Feira Em aberto 24 Quarta Feira Em aberto 25 Quinta Feira - Recolher PASEP e PIS do mês anterior. Lei 9065/95 e Secretaria de Administração, Fundos, Emop e Recolher PIS/PASEP do mês anterior. Lei /09, Art. 1º. e Secretaria de Administração, Orçamento e Informação, Fundos, Emop e SEMFAZ. SEMUSA.

4 26 Sexta Feira - Informar à Câmara a agenda de licitações da semana seguinte, e disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura. Final do Prazo para substituição das informações do módulo Acompanhamento Mensal /SICOM relativas ao bimestre Julho e Agosto de Sábado. 28 Domingo. 29 Segunda Feira - Enviar à Câmara balancetes contábeis e orçamentários juntamente com as cópias dos empenhos do mês anterior. Enviar à Câmara cópias do balancete da receita e da despesa, bem como cópias dos comprovantes de despesa. Encaminhar ao Conselho Municipal de Saúde balancetes do F. M. S, acompanhados dos extratos bancários referentes ao mês de SETTEMBRO de 2018, e enviar esses documentos ao Ministério Público com o comprovante de remessa ao Conselho. Enviar à Secretaria do Tesouro Nacional os balancetes da execução orçamentária, com discriminação de receitas e despesas. Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde em audiência pública, na Câmara Municipal, o relatório contendo dados em montante e fonte de recursos aplicados, auditorias entre outros dados do 4º trimestre de Terça Feira Em Aberto. 31 Quarta Feira - Enviar a Contabilidade do Município o Inventário de Almoxarifado Final do prazo de envio ao TCE de informações módulo Balancete Contábil/ SICOM relativas ao mês de SETEMBRO 2018 Final do prazo de envio ao TCE por meio do CAPMG informações relativas à folha de pagamento de pessoal do mês de AGOSTO de 2018 Final do para envio de informações do módulo Acompanhamento Mensal /SICOM relativas ao mês de SETEMBRO de 2018 Repassar a SEMEC a parcela da arrecadação do período do 11º ao 20º dia de SETEMBRO de 2018 vinculada à aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino disponibilizar em conta própria Orientação do Controle Interno conforme Art. 74, IV da Constituição Federal - Lei 5890/04. Lei 2959/91 Lei 5.338/02 Lei 2.913/91 Art. 3º, IV, Oficio 022/2.005 Contabilidade/F.M.S. e Recomendação do Ministério Publico. Contrato de confissão de dívida com a União cláusula 14 I. Lei 8.689/03 art. 12 Orientação da Contabilidade e Controle Interno IN nº 03/2015 TCEMG- art. 8º alterada pela IN 02/2017 IN 04/2015- TCEMG- art.5º IN 03/2015 tce-mg ART. 6º CAPUT alterada pela IN 02/2017 TCE- MG Lei 9.394/96, Art. 69, 5º - Inst. 13/08 do T. C. E., Art. 1º, 6º, incisos I, II e III e 8º - LRF nº 101/00, Art. 50, inciso I. 4 Setor de Compras da Prefeitura e Semusa, Fundos, Emop e Emop SEMUSA. Fundo Municipal de Saúde Secretarias Municipais responsáveis por almoxarifados Contabilidade Contabilidade Contabilidade.

5 Repassar ao Fundo Municipal de Saúde a parcela da arrecadação do período de 11º ao 20º dia de SETEMBRO de 2018, vinculada à aplicação na manutenção dos serviços de saúde disponibilizar em conta própria. Distribuir via Internet no Site da Prefeitura a Agenda de Procedimentos do mês seguinte. Encaminhar ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes a prestação de contas do mês anterior do Fundo Municipal p/ Criança e Adolescente, remetendo também cópia ao Ministério Público. Divulgar através de publicação em órgão oficial ou afixação em quadro próprio de avisos e disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura, a relação das compras realizadas no mês anterior. Preencher Anexos I e II da Inst. Normativa 8/03 do T. C. E, relativo ao mês anterior da relação dos Procedimentos Licitatórios e seus Contratos (anexo I), Processos de Dispensa e Inexigibilidade de Licitação (anexo II), e manter os anexos arquivados à disposição da fiscalização do T. C. E. Preencher Anexos III, IV e V da Inst. Normativa 8/03 do T. C. E, relativo ao mês anterior da relação dos Procedimentos de Termos Aditivos de Contratos (anexo III), Convênios e Instrumentos Congêneres (anexo IV) e para os Termos Aditivos de Convênios e Instrumentos Congêneres (anexo V), e manter os anexos arquivados à disposição da fiscalização do T. C. E. Preencher Anexos VI, VII e VIII da Inst. Normativa 8/03 do T. C. E, relativo ao mês anterior da relação das Prestações de Contas dos Convênios onerosos para o Município (anexo VI), Prestações de Contas de Adiantamentos (anexo VII) e Aplicações Financeiras (anexo VIII) e manter os anexos arquivados à disposição da fiscalização do T. C. E. Preencher Anexo IX da Inst. Normativa 8/03 do T. C. E, relativo ao mês anterior da relação das Despesas com Publicidade e Divulgação e manter o anexo arquivado à disposição da fiscalização do T. C. E. Constituição Federal. Art. 198, Instrução Normativa nº 19/08 do T.C.E., Art. 2º, 1º. Manual de Controle Interno e Orientação da Comissão de Controle Interno - Lei 5.890/04. Lei Complementar 52/98, artigo 27 e Decreto 2.382/94, artigo 3º, inciso III. Recomendação do Ministério Público. Lei 8666/93, Art. 16, - Instrução Normativa nº 28 do T. C. U. Art. 2º, inciso XXIV Lei 5.890/04. Instrução Normativa 8/03, art. 7º, I e II OBS: SE NÃO HOUVER PROCESSOS NO MÊS OS ANEXOS DEVEM SER PREENCHIDOS COM DECLARAÇÃO NESTE SENTIDO Instrução Normativa 8/03, art. 7º, IV e V. OBS: SE NÃO HOUVER PROCESSOS NO MÊS OS ANEXOS DEVEM SER PREENCHIDOS COM DECLARAÇÃO NESTE SENTIDO Instrução Normativa 8/03, art. 7º,V I, VII e VIII. OBS: SE NÃO HOUVER PROCESSOS NO MÊS OS ANEXOS DEVEM SER PREENCHIDOS COM DECLARAÇÃO NESTE SENTIDO Instrução Normativa 8/03, art. 7º, IX. OBS: SE NÃO HOUVER PROCESSOS NO MÊS OS ANEXOS DEVEM SER PREENCHIDOS COM DECLARAÇÃO NESTE SENTIDO Emitir relatório dos resultados obtidos no acompanhamento e Instrução Normativa 08/03 do T. C. E., Art. 5º, XII a. avaliação dos controles existentes, referentes ao mês anterior. Preencher Anexo III do Decreto 5.612/04, evidenciando os Decreto 5.612/04 Artigo 20, único, Lei 5.890/04. resultados econômicos do pregão, mantendo-o arquivado a disposição dos órgãos de controle interno e externo, disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura e publicar no Jornal Oficial do Município. 5. Controladoria Geral Secretaria de Desenvolvimento Social. Secretaria de Administração, Orçamento e Informação (Gerência de Licitações e Contratos), Fundos, Emop e Secretaria de Administração, Orçamento e Informação (Gerência de Licitações e Contratos), Fundos, Emop e Controladoria, Fundos, Emop e (Contabilidade e Tesouraria), Fundos, Emop e Diretoria de Comunicação Social, Fundos, Emop e Controladoria Geral. Pregoeiros das Unidades e órgãos da Administração Direta, Fundos, EMOP,

6 Apresentar ao Conselho Municipal de Assistência Social as contas e os relatórios, em forma sintética, do Fundo Municipal de Assistência Social, do mês anterior. Emitir e entregar a Controladoria Geral relatório dos resultados obtidos no acompanhamento e avaliação dos controles existentes na Unidade ou Órgão da Administração, referente ao mês anterior. Emitir e entregar a Controladoria Geral relatório das condições e ocorrências dos almoxarifados da administração direta e indireta, referente ao mês anterior. Lei Complementar 105/05 Artigo 21. Instrução Normativa 08/03 do T. C. E., Art. 5º, XII a, orientação da Controladoria Geral. Orientação da Controladoria Geral. OBS: SE NÃO HOUVER OCORRÊNCIAS O RELATÓRIO DE VERÁ SER EMITIDO COM DECLARAÇÃO NESTE SENTIDO. Secretaria de Promoção Humana Os responsáveis pelos controles internos indicados por cada unidade ou órgão, Conforme Decreto Nº 4.130/01 alterado p/ Decreto 6457/05. Os responsáveis pelos almoxarifados da administração direta, indireta e Fundos. Especialmente as Secretarias indicadas nesta AGENDA. Prestação de contas de recursos para pequenas despesas. Orientação da e da Controladoria Geral. Os responsáveis por recebimento e aplicação. Disponibilizar na Internet os dados e informações referentes Instrução Normativa 28 do T.C.U. Art. 2º, XII Lei 5.890/04. aos demonstrativos periódicos da execução dos orçamentos Publicar o montante dos gastos com publicidade no trimestre anterior e disponibilizar no Site da Prefeitura. Constituição Estadual Art. 17, único, Lei Municipal 5.890/04. Diretoria de Comunicação Social, Fundos, Diviprev e Emop. Disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura os dados e informações relativos aos montantes de cada um dos tributos e contribuições, incluídas as destinadas à Seguridade Social, arrecadados no mês de SETEMBRO de Instrução Normativa 28 do T. C. U., Art. 2º, inciso I Lei 5.890/04. e Diviprev no que diz respeito à Seguridade Social. Emitir e entregar a Controladoria Geral relatório das condições e ocorrências dos almoxarifados da administração direta e indireta, referente ao mês anterior. Disponibilizar na Internet os dados e informações referentes aos demonstrativos periódicos da execução dos orçamentos. Orientação da Controladoria Geral. OBS: SE NÃO HOUVER OCORRÊNCIAS O RELATÓRIO DE VERÁ SER EMITIDO COM DECLARAÇÃO NESTE SENTIDO. Instrução Normativa 28 do T. C. U., Art. 2º, XII Lei 5.890/04. Os responsáveis pelos almoxarifados da Administração Direta, Indireta e Fundos. Especialmente as Secretarias indicadas nesta AGENDA.. 6

7 ROTINAS Item Procedimento Base Legal Órgão Responsável 01 Comunicar ao TCE, com antecedência mínima de 60 dias, a realização de concurso público para admissão de pessoal, encaminhando para análise o edital do concurso, a legislação atinente e o demonstrativo de ocupação das vagas dos cargos/empregos efetivos do quadro de pessoal Instrução Normativa 05/07 do TCE-MG alterada pela Instrução Normativa 04/08, Art. 3º. Secretaria de Administração, Orçamento e Informação. do órgão/entidade, na data imediatamente anterior à elaboração do edital (Anexo IV), sob pena de sua suspensão ou nulidade, e de responsabilização do gestor. 03 Publicar e disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura o Lei 9452/97, Art. 2º - Lei 5890/04. recebimento de recursos federais notificando as entidades que a lei menciona, no prazo de 02 (dois) dias úteis contados, Fundos, Emop e do recebimento do recurso. 04 Observar os procedimentos estabelecidos para registros, controles e demais procedimentos para as obras e/ou serviços de engenharia para fiscalização do Tribunal de Contas do Estado. 05 Encaminhar ao Tribunal de Contas os processos de aposentadoria, reforma e pensão, devidamente instruídos Em até 120 dias contados da data da concessão efetiva dos referidos benefícios. 06 Informar a Câmara quando da celebração de convênios onerosos encaminhando cópia dos mesmos no prazo de 15 (quinze) dias da assinatura. 07 Exigir dos nomeados em cargos comissionados declaração de bens no ato da posse e na exoneração, encaminhando cópia a Câmara. 08 Observar os procedimentos estabelecidos para a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Especialmente no que diz respeito à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e Serviços de Saúde, Dívidas e Despesas com Pessoal, entre outras. 09 Exigir dos empreiteiros quando do pagamento das medições das obras, as folhas de pagamento dos operários envolvidos nas obras e as respectivas guias do INSS e GFIP, ou efetuar retenções. 10 Reter IRRF nos pagamentos efetuados quando for o caso e recolher aos cofres municipais. Instrução Normativa 09/03, Lei das Licitações e Contratos (8.666/93), Lei Complementar 101/00 (Responsabilidade Fiscal) e Leis e Resoluções do CREA. Instruções Normativas 11/02, 14/04 e 04/07 do T.C.E. Orientação do Controle Interno conforme Art. 74, IV da Const. Federal Lei 3263/92, Lei orgânica Art. 67, único. Instrução 8/03, 08/04 e 11/03 do T.C.E., Lei complementar 101. Ordem de serviços nº 209 do INSS Constituição Federal, Art. 158, I. 7 Semvop, Semsur, EMOP e qualquer outro órgão que formalize contratação de obras e/ou serviços de engenharia. Secretaria de Administração, os Fundos e a Órgãos responsáveis pelo convênio firmado Secretaria de Administração, Fundos, Emop e, Secretaria de Administração, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Fundos, Emop e, Fundos, Emop e, os Fundos e a

8 11 Informar ao Setor de Patrimônio Mobiliário qualquer alteração Decreto 2482/95 relativa a bens públicos e observar as disposições legais referentes à bem patrimonial mobiliário. 12 Anexar aos Processos de Licitação, de dispensa e de Instrução 8/03 do T.C.E. inexigibilidade cópias dos empenhos e notas fiscais e, se for ocaso de obras e serviços, cópias das medições. 13 Afixar cartazes com orientações sobe o DPVAT nas Lei Municipal 6.716/08. unidades de saúde públicas ou particulares e funerárias localizadas no Município e exercer fiscalização. 14 Verificar os limites de gastos com pessoal e das dívidas apesar Lei complementar 101, orientação do Controle Interno. de a Lei exigir por quadrimestre, para se evitar surpresa. 15 Providenciar publicação e disponibilizar na Internet no Site da Lei 8666/93, Art. 61, 1º - Lei 5890/04. Prefeitura os extratos dos contratos, convênios, Termos Aditivos e Termos congêneres, até o 5º dia útil do mês seguinte para ocorrer em 20 dias. 16 Providenciar a publicação e disponibilizar no Site da Prefeitura as ratificações de dispensa e inexigibilidade de licitação e suspensão ou retardamento de obra, em até 05(cinco) dias do ato. 17 Lembrar que em qualquer contratação, de compra ou prestação de serviços, independente do valor, mesmo nos casos de dispensa em função do preço, exigir do contratado as certidões de regularidade com INSS, FGTS e Município, no mínimo. 20 Exercer controle de preços sobre os principais produtos e serviços consumidos e contratados, e disponibilizar no Site da Prefeitura. 21 Cadastramento de Veículos com a respectiva alocação, elaboração de mapas unitários de quilometragem, consumo de combustíveis, gastos com peças de reposição e consertos (efetuar controles semanais, quinzenais ou mensais). 22 Afixar placas nas obras públicas do Município, quando contratadas nas modalidades de licitação de Tomada de Preços e Concorrência, com estimativa de custo, tempo de execução e se for através de financiamentos demonstrar valor, nº de parcelas, inicio e termino do pagamento. 23 Reter ISS nos pagamentos efetuados a empresas de outros Municípios que aqui vierem prestar seus serviços e pessoas físicas não inscritas no cadastro de contribuintes autônomos e recolher aos cofres municipais. (OBS: Ver procedimento indicado no 5º dia útil desta Agenda) Todos os órgãos da Administração Direta e Indireta Divisão de Materiais e Licitação, Contabilidade, EMOP, Fundos e Secretaria de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Social e Setor de Fiscalização de Obras e Posturas. e Secretaria de Administração Órgãos responsáveis pelos Termos Firmados. OBS: Os contratos, convênios, termos aditivos e congêneres, que passam pela Controladoria, já são feitos seus extratos e colocados na Internet automaticamente. Exceto os de contratação temporária de funcionários. Lei 8666/93, Art. 26 Lei 5890/04. O órgão responsável pela contratação ou suspensão/retardamento de obra Constituição Federal, Art. 195, 3º, Lei 8112/91, Lei 8036 e Lei complementar 7. Instrução Normativa 8/03 TCE, Lei 5.890/04. Instrução Normativa 8/03 TCE. Lei Municipal 5.291/02 Lei Comp. 92/03 e Decreto 5.287/03 Os responsáveis pelas contratações Secretaria de Administração (Divisão de Licitação), Fundos, EMOP e Secretaria de Obras (Divisão de Trans. Máq. E Veículos), Fundos, EMOP e SEMVOP, SEMSUR, EMOP e qualquer outro órgão que formalize contratação de obras e/ou serviços de engenharia., Fundos, Diviprev, e Câmara. 8

9 24 Anexar aos processos de licitação, de dispensa e Lei Complementar nº 101/00 Comissões de Licitação da Prefeitura, dos Fundos e inexigibilidade, o documento referente à reserva de dotação. 25 Observar os procedimentos para registro e controle da Divida Portaria 564 do Tesouro Nacional Ativa. 26 Aplicar recursos financeiros nos termos da legislação em vigor Legislação aplicável em cada caso e orientação da Comissão de Tesouraria. enquanto não utilizados. Controle interno. 27 Encaminhar a Controladoria, Tesouraria e Contabilidade, cópias Orientação do Controle Interno. Todas as unidades que firmarem esses instrumentos. dos Convênios que tenham repasses de recursos, firmados com a União, Estado ou qualquer entidade, e a Controladoria cópia de qualquer ajuste, convênio, e instrumentos congêneres, mesmo que sem ônus. Os contratos objetos de processos licitatórios, e que fiquem arquivados nos respectivos processos não precisam ser enviadas as cópias. 28 Observar os procedimentos para formalização, execução e prestação e contas de convênios onerosos firmados pelo Decretos 2.585/ / /05 Responsáveis pelos convênios nas diversas unidades da administração direta e indireta do Município de Divinópolis. Município com entidades diversas. 29 Observar os procedimentos para execução e prestação e contas de convênios onerosos firmados pelo Município com o Estado e União. Observando que os saldos dos convênios enquanto não utilizados deverão ser aplicados em caderneta de poupança se a previsão de utilização for igual ou superior a 30 (trinta) dias ou fundo de aplicação se a previsão de utilização for por período menor que um mês. Sempre em instituição financeira oficial. Instrução Normativa 01/97, convênios com União e observar as instruções próprias em convênios com o governo estadual. Lei 8.666/93, art. 116, 4º. Responsáveis pelos convênios nas diversas unidades da administração direta e indireta do Município de Divinópolis. 30 As Notas de Empenho com os respectivos comprovantes, com vencimento certo das despesas deverão ser encaminhadas para os processamentos, de modo que os mesmos estejam disponíveis na Contabilidade com no mínimo três dias antes do vencimento. Orientação da SEMFAZ, Ofício S/N, de 27 de março de , e orientação da Controladoria Geral do Município. Os responsáveis pelos empenhos. 31 Indicar nas autorizações de empenho o número da conta Orientação da SEMFAZ, Ofício 080/05 e orientação da Os responsáveis pelos empenhos. bancária dos credores sejam pessoas físicas ou jurídicas. Controladoria Geral do Município. 32 Prestar contas de recursos de adiantamento para viagens em Orientação da e da Controladoria Geral. Os responsáveis pelo recebimento e aplicação dos recursos. até 5 (cinco) dias do retorno. 33 Implantação e Manutenção de Sistema de Custos que permita a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. Instrução Normativa 8/03 T.C.E. Secretaria de Planejamento. 34 Colocação de cartazes nas entradas das unidades de saúde da rede publica e conveniadas com a indicação dos responsáveis pelas chefias administrativos e dos médicos, bem como telefone da SEMUSA ou do Órgão responsável pelo setor. Lei 6.438/06. SEMUSA. 9

10 35 Informar via Web as solicitações de Prorrogação de Prazo de Vigência de Convênios e de Reformulação de Plano de Trabalho de Convênios. 36 Encaminhar em tempo hábil todas as informações pertinentes de obras e serviços de engenharia ao setor responsável pela alimentação do Sistema Geo -Obras do TCE-MG. Decreto nº 6.170/07, Portaria Interministerial nº 127/08 e alterações, Lei Complementar nº 101/00 e Lei /08 LDO/2009. Instrução Normativa 06/13 do T.C.E.-MG. Secretaria de Municipal Saúde. Todas as unidades que realizam obras e serviços de engenharia. 37 Manter atualizado no Portal da Transparência no Site Oficial o relatório referente ao mês anterior das atividades e Projetos desenvolvidos nas Secretarias, Assessorias, Procuradoria e Controladoria, Diretorias e demais Unidades. Lei /2011. Secretarias, Superintendências, Assessorias, Procuradoria, Controladoria, Diretorias e EMOP. IMPORTANTE: Estão sendo informados os procedimentos legais e suas modificações. Caso estas não estejam atualizadas, não exime seu cumprimento. 10