MUNICÍPIO DE RESENDE

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1 MUNICÍPIO DE RESENDE Documentos de Prestação de Contas E DOCUMENTOS ANEXOS Segundo a Resolução nº04/2001-2ª Secção RELATIVOS AO ANO FINANCEIRO DE 2007 APROVAÇÃO Câmara Municipal - Reunião de / / Assembleia Municipal - Sessão de / / ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS De de de 200 (Seu ofício Nº de / /200 ) Emolumentos, pagos por guia nº, de / /200.

2 Balanço Demonstração de Resultados Controlo Orçamental da Despesa Controlo Orçamental da Receita Resumo da execução das Grandes Opções do Plano Execução das Grandes Opções do Plano Execução do PPI Execução do PAM Resumo dos Fluxos de Caixa Fluxos de Caixa Contas de Ordem Operações de Tesouraria Caracterização da Entidade Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados Modificações do Orçamento Receita Modificações do Orçamento Despesa Modificações das Grandes Opções do Plano Modificações do PPI Modificações do PAM Contratação Administrativa Situação dos Contratos Transferências Correntes Despesa Transferências Capital Despesa Transferências Correntes Receita Transferências Capital Receita Empréstimos Outras Dívidas a Terceiros Relatório de Gestão Síntese das Reconciliações Bancárias Mapa de Fundos de Maneio Relação dos func. que na gerência receberam participações emolumentares Relação Nominal dos Responsáveis

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4 BALANÇO ANO 2007 ENTIDADE M. Resende Município de Resende PAG. 1 EXERCÍCIOS CÓDIGO DAS N N - 1 CONTAS ACTIVO AB A/P AL AL Imobilizado: Bens de domínio público 451 Terrenos e recursos naturais 15'978'046,51 15'978'046,51 15'974'098, Edifícios 4'279'471,24 1'076'999,55 3'202'471,69 3'323'881, Outras construções e infra-estruturas 19'714'232,14 4'484'877,26 15'229'354,88 14'898'899, Bens do património histórico,artístico e cultural 108'932,20 108'932,20 108'932, Outros bens de domínio público 445 Imobilizações em curso 7'775'416,25 7'775'416,25 6'511'823, Adiantamentos por conta de bens de domínio público 47'856'098,34 5'561'876,81 42'294'221,53 40'817'634,65 Imobilizações incorpóreas 431 Despesas de instalacção 432 Despesas de investigação e de desenvolvimento 433 Propriedade industrial e outros direitos 443 Imobilizações em curso 449 Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas Imobilizações corpóreas 421 Terrenos e recursos naturais 216'270,82 216'270,82 216'270, Edificios e outras construções 7'061'756,55 103'367,39 6'958'389,16 5'384'766, Equipamento básico 924'714,12 481'598,47 443'115,65 307'507, Equipamento de transporte 1'403'002,51 596'071,73 806'930,78 665'425, Ferramentas e utensílios 150'512,78 35'769,52 114'743,26 114'192, Equipamento administrativo 428'792,49 171'921,26 256'871,23 287'624, Taras e vasilhame 429 Outras imobilizações corpóreas 64'709,99 2'258,15 62'451,84 63'409, Imobilizações em curso 1'658'445,40 1'658'445,40 1'877'862, Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas 11'908'204,66 1'390'986,52 10'517'218,14 8'917'058,72 Investimentos financeiros 411 Partes de capital 235'905,80 235'905,80 235'905, Obrigações e títulos de participação 414 Investimentos em imóveis 415 Outras aplicações financeiras 441 Imobilizações em curso 447 Adiantamentos por conta de investimentos financeiros Circulante: Existências: 36 Matérias Primas, subsidiárias e de consumo 35 Produtos e trabalhos em curso 34 Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos 33 Produtos acabados e intermédios 32 Mercadorias 37 Adiantamentos por conta de compras 235'905,80 235'905,80 235'905,80 Dívidas de terceiros - Medio e longo prazos: (a) Dívidas de terceiros - Curto prazo: 28 Empréstimos concedidos 211 Clientes c/c 7'286,04 7'286,04 4'579, Contribuintes c/c 458,02 458,02 312, Utentes c/c 16'935,07 16'935,07 14'062, Clientes, contribuintes e utentes de cobranca duvidosa 10'207,62 10'207,62 8'148, Devedores pela execução do orçamento 229 Adiantamentos a fornecedores 2619 Adiantamentos a fornecedores de imobilizado 24 Estado e outros entes públicos 86'967,89 86'967,89 105'922, Administração autárquica

5 BALANÇO ANO 2007 ENTIDADE M. Resende Município de Resende PAG. 2 EXERCÍCIOS CÓDIGO DAS N N - 1 CONTAS ACTIVO AB A/P AL AL Outros devedores 438'575,66 438'575,66 1'085'341,74 560'430,30 560'430,30 1'218'366,92 Títulos negociáveis: 151 Acções 152 Obrigações e títulos de participação 153 Títulos de dívida pública 159 Outros títulos 18 Outras aplicações de tesouraria Depositos em instituições financeiras e Caixa: 12 Depositos em instituições financeiras 441'420,78 441'420,78 633'528,87 11 Caixa 290,60 290,60 301,34 441'711,38 441'711,38 633'830,21 Acréscimos e diferimentos: 271 Acréscimos de proveitos 272 Custos diferidos 171'018,78 171'018,78 188'520,95 Total de amortizações... 6'952'863,33 Total de provisões '018,78 171'018,78 188'520,95 Total do activo... 61'173'369,26 6'952'863,33 54'220'505,93 52'011'317,25

6 BALANÇO ANO 2007 ENTIDADE M. Resende Município de Resende PAG. 3 EXERCÍCIOS CÓDIGO DAS CONTAS FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO N N - 1 Fundos próprios: 51 Património 31'934'966,77 31'934'966,77 55 Ajustamento de partes de capital em empresas 56 Reservas de reavaliação Reservas: 571 Reservas legais 337'160,79 237'733, Reservas estatutárias 573 Reservas contratuais 574 Reservas livres 575 Subsídios 576 Doações 577 Reservas decorrentes de transferências de activos 59 Resultados transitados 3'965'605,23 2'076'480,27 88 Resultado líquido em exercício 1'367'808,33 1'988'552,59 Passivo: 292 Provisões para riscos e encargos Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a) 37'605'541,12 36'237'732, Empréstimos de Médio e Longo Prazos 5'854'150,24 4'923'606, Outros Credores 155'874,35 188'520,95 6'010'024,59 5'112'127,05 Dívidas a terceiros - Curto Prazo 2311 Empréstimos de curto prazo 269 Adiantamentos por conta de vendas 221 Fornecedores c/c 503'111,42 308'894, Fornecedores - Facturas em recepção e conferência 252 Credores pela execução do orçamento 219 Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes 2611 Fornecedores de imobilizado c/c 1'224'001,35 2'419'934,90 24 Estado e outros entes públicos 40'668,92 40'433, Administração autárquica Outros credores 41'544,44 99'638,28 1'809'326,13 2'868'901, Garantias e Cauções 339'912,46 373'387,08 339'912,46 373'387,08 Acréscimos e diferimentos: 273 Acréscimos de custos 108'366, Proveitos diferidos 8'347'334,94 7'419'168,97 8'455'701,63 7'419'168,97 16'614'964,81 15'773'584,46 Total dos fundos próprios e do passivo... 54'220'505,93 52'011'317,25 ORGÃO EXECUTIVO Em de de ORGÃO DELIBERATIVO Em de de

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8 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ANO 2007 ENTIDADE M. Resende - Município de Resende PÁG. 1 Código Exercício de Contas N N - 1 Custos e perdas 61 Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas: Mercadorias 10'660,95 45'589,86 Matérias 34'274,90 44'935,85 490,62 46'080,48 62 Fornecimentos e serviços externos: 2'352'372,54 1'855'259,09 Custos com o pessoal: Remunerações 2'816'232,87 2'782'113, a 648 Encargos sociais 577'197,12 3'393'429,99 411'583,01 3'193'696,69 63 Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais 285'005,18 275'059,39 66 Amortizações do exercício 1'074'858,47 935'227,38 67 Provisões do exercício 65 Outros custos operacionais 2'441,56 8'357,94 ( A ) 7'153'043,59 6'313'680,97 68 Custos e perdas financeiros 244'414,97 140'772,03 ( C ) 7'397'458,56 6'454'453,00 69 Custos e perdas extraordinários 312'433,95 360'127,52 ( E ) 7'709'892,51 6'814'580,52 88 Resultado líquido do exercício... 1'367'808,33 1'988'552,59 ( X ) 9'077'700,84 8'803'133,11 Proveitos e ganhos Vendas e prestações de serviços: 7111 Venda de mercadorias Venda de produtos 124'364,32 124'142,24 ( B ) 712 Prestações de serviços 406'578,42 530'942,74 340'086,35 464'228,59 ( ) 530'942,74 464'228,59 72 Impostos e taxas 912'533,54 911'527,59 (a) Variação da produção 75 Trabalhos para a própria entidade 73 Proveitos suplementares 1'609,54 15'896,30 74 Transferências e subsídios obtidos 6'284'416,22 6'195'753,99 76 Outros proveitos e ganhos operacionais 601'324,32 264'234,26 ( B ) 8'330'826,36 7'851'640,73 78 Proveitos e ganhos financeiros 19'287,68 10'382,62 ( D ) 8'350'114,04 7'862'023,35 79 Proveitos extraordinários 727'586,80 941'109,76 ( F ) 9'077'700,84 8'803'133,11 Resumo: Resultados Operacionais: (B - A) 1'177'782,77 1'537'959,76 Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A) -'225'127,29 -'130'389,41 Resultados Correntes: (D - C) 952'655,48 1'407'570,35 Resultado Liquido do Exercício: (F - E) 1'367'808,33 1'988'552,59 ORGÃO EXECUTIVO Em de de ORGÃO DELIBERATIVO Em de de

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10 MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA ENTIDADE M. Resende - Município de Resende ANO 2007 PAG. 1 DIFERENÇAS CLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃO CORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO ORCAMENTAL ECONÓMICA DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA POR PAGAR DA DESPESA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3-4 ) ( 9 = 3-7 ) ( 10 = 4-7 ) (11) a) D E S P E S A S C O R R E N T E S 6'994'000,00 6'715'391,87 6'715'391,87 6'064'301,63 278'608,13 929'698,37 651'090, DESPESAS COM O PESSOAL 3'482'247,00 3'446'410,93 3'446'410,93 3'386'541,90 35'836,07 95'705,10 59'869, REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 2'757'520,00 2'732'584,47 2'732'584,47 2'711'337,91 24'935,53 46'182,09 21'246, TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS 138'000,00 133'375,20 133'375,20 133'375,20 4'624,80 4'624, AUTÁRQUICOS PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA 1'514'500,00 1'513'611,48 1'513'611,48 1'513'611,48 888,52 888, PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO 22'000,00 20'825,62 20'825,62 20'825,62 1'174,38 1'174, TRABALHO PESSOAL CONTRATADO A TERMO 282'000,00 281'894,40 281'894,40 281'894,40 105,60 105, PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 120'000,00 114'056,29 114'056,29 92'809,73 5'943,71 27'190,27 21'246, PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 3'000,00 2'999,99 2'999,99 2'999,99 0,01 0, PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 59'000,00 48'463,94 48'463,94 48'463,94 10'536,06 10'536, REPRESENTAÇÃO 42'850,00 42'650,14 42'650,14 42'650,14 199,86 199, SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 100,00 100,00 100, SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 202'120,00 200'897,34 200'897,34 200'897,34 1'222,66 1'222, Pessoal dos quadros 139'100,00 138'949,01 138'949,01 138'949,01 150,99 150, Pessoal em qualquer outra situação 59'000,00 57'934,45 57'934,45 57'934,45 1'065,55 1'065, Membros dos órgãos autárquicos 4'020,00 4'013,88 4'013,88 4'013,88 6,12 6, SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 338'600,00 338'474,30 338'474,30 338'474,30 125,70 125, Pessoal dos quadros 261'300,00 261'264,36 261'264,36 261'264,36 35,64 35, Pessoal em qualquer outra situação 77'300,00 77'209,94 77'209,94 77'209,94 90,06 90, REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE 35'350,00 35'335,77 35'335,77 35'335,77 14,23 14, ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 107'949,00 97'606,80 97'606,80 97'606,80 10'342,20 10'342, HORAS EXTRAORDINÁRIAS 70'693,00 70'599,92 70'599,92 70'599,92 93,08 93, ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO 250,00 250,00 250, AJUDAS DE CUSTO 6'800,00 6'441,48 6'441,48 6'441,48 358,52 358, ABONO PARA FALHAS 5'400,00 5'373,37 5'373,37 5'373,37 26,63 26, FORMAÇÃO 4'700,00 4'660,63 4'660,63 4'660,63 39,37 39, COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA 1,00 1,00 1, SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO 1,00 1,00 1, SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO 1,00 1,00 1, SUBSÍDIO DE TURNO 1,00 1,00 1, INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 1,00 1,00 1, OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 20'100,00 10'531,40 10'531,40 10'531,40 9'568,60 9'568, OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 1,00 1,00 1, SEGURANÇA SOCIAL 616'778,00 616'219,66 616'219,66 577'597,19 558,34 39'180,81 38'622, ENCARGOS COM A SAÚDE 148'875,00 148'781,23 148'781,23 110'158,76 93,77 38'716,24 38'622, OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 1,00 1,00 1, SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 41'900,00 41'839,81 41'839,81 41'839,81 60,19 60, OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 1,00 1,00 1, CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 368'750,00 368'482,64 368'482,64 368'482,64 267,36 267, Assistência na doença dos funcionários públicos 240'150,00 239'913,21 239'913,21 239'913,21 236,79 236, Segurança Social dos funcionários públicos 1'600,00 1'599,99 1'599,99 1'599,99 0,01 0, Segurança Social - Regime geral 86'600,00 86'588,39 86'588,39 86'588,39 11,61 11, Outros 40'400,00 40'381,05 40'381,05 40'381,05 18,95 18, ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 35'000,00 34'915,81 34'915,81 34'915,81 84,19 84, SEGUROS 22'250,00 22'200,17 22'200,17 22'200,17 49,83 49, OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 1,00 1,00 1,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 2'881'480,64 2'726'777,40 2'726'777,40 2'147'591,64 154'703,24 733'889,00 579'185, AQUISIÇÃO DE BENS 650'794,00 625'608,41 625'608,41 445'290,99 25'185,59 205'503,01 180'317, MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 1'000,00 409,36 409,36 409,36 590,64 590, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 234'450,00 232'984,09 232'984,09 224'971,84 1'465,91 9'478,16 8'012, Gasolina 5'200,00 5'192,86 5'192,86 4'717,51 7,14 482,49 475, Gasóleo 120'000,00 119'125,07 119'125,07 119'125,07 874,93 874, Outros 109'250,00 108'666,16 108'666,16 101'129,26 583,84 8'120,74 7'536, MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS 1,00 1,00 1, LIMPEZA E HIGIENE 17'500,00 17'047,83 17'047,83 7'932,46 452,17 9'567,54 9'115, ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS 1'011,00 400,33 400,33 141,18 610,67 869,82 259, ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR 17'411,00 14'176,83 14'176,83 10'457,06 3'234,17 6'953,94 3'719, VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 8'000,00 7'836,35 7'836,35 1'067,75 163,65 6'932,25 6'768, MATERIAL DE ESCRITÓRIO 46'500,00 45'870,31 45'870,31 20'056,39 629,69 26'443,61 25'813, PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS 280,00 171,07 171,07 157,75 108,93 122,25 13, PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS 610,00 608,46 608,46 186,62 1,54 423,38 421, MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO 100,00 100,00 100, MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS 142'450,00 132'037,61 132'037,61 60'462,06 10'412,39 81'987,94 71'575, OUTRO MATERIAL - PEÇAS 7'000,00 5'124,69 5'124,69 5'113,58 1'875,31 1'886,42 11, PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 42'231,00 40'693,25 40'693,25 27'602,20 1'537,75 14'628,80 13'091, MERCADORIAS PARA VENDA 60'100,00 59'039,51 59'039,51 50'250,04 1'060,49 9'849,96 8'789, Água 35'000,00 34'185,36 34'185,36 34'185,36 814,64 814, Outros 25'100,00 24'854,15 24'854,15 16'064,68 245,85 9'035,32 8'789, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 2'650,00 1'946,13 1'946,13 506,27 703,87 2'143,73 1'439, LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 2'500,00 2'476,28 2'476,28 1'268,78 23,72 1'231,22 1'207, ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 1'500,00 1'030,40 1'030,40 959,10 469,60 540,90 71, a) (11 = 7 / 3 * 100)

11 MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA ENTIDADE M. Resende - Município de Resende ANO 2007 PAG. 2 DIFERENÇAS CLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃO CORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO ORCAMENTAL ECONÓMICA DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA POR PAGAR DA DESPESA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3-4 ) ( 9 = 3-7 ) ( 10 = 4-7 ) (11) a) MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 2'000,00 1'097,78 1'097,78 366,87 902,22 1'633,13 730, OUTROS BENS 63'500,00 62'658,13 62'658,13 33'381,68 841,87 30'118,32 29'276, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 2'230'686,64 2'101'168,99 2'101'168,99 1'702'300,65 129'517,65 528'385,99 398'868, ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 146'000,00 145'576,79 145'576,79 143'786,32 423,21 2'213,68 1'790, LIMPEZA E HIGIENE 12'000,00 11'385,04 11'385,04 7'706,58 614,96 4'293,42 3'678, CONSERVAÇÃO DE BENS 37'040,00 36'339,97 36'339,97 22'138,76 700,03 14'901,24 14'201, LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 9'850,00 9'344,26 9'344,26 9'344,26 505,74 505, LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 1,00 1,00 1, LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 2'200,00 2'150,00 2'150,00 2'150,00 50,00 50, LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 156,00 25,00 25,00 10,00 131,00 146,00 15, COMUNICAÇÕES 115'000,00 104'704,79 104'704,79 101'131,83 10'295,21 13'868,17 3'572, TRANSPORTES 298'700,00 270'491,71 270'491,71 231'178,20 28'208,29 67'521,80 39'313, REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 100,00 100,00 100, SEGUROS 65'222,00 58'307,85 58'307,85 58'298,35 6'914,15 6'923,65 9, DESLOCAÇÕES E ESTADAS 2'020,00 100,00 100,00 100,00 1'920,00 1'920, ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 44'701,00 39'549,14 39'549,14 31'321,14 5'151,86 13'379,86 8'228, FORMAÇÃO 4'500,00 3'531,81 3'531,81 3'011,51 968,19 1'488,49 520, SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 20,00 20,00 20, PUBLICIDADE 71'949,64 70'038,19 70'038,19 51'683,77 1'911,45 20'265,87 18'354, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 1,00 1,00 1, ASSISTÊNCIA TÉCNICA 46'600,00 46'596,89 46'596,89 23'438,97 3,11 23'161,03 23'157, OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 270'117,00 242'083,73 242'083,73 174'056,84 28'033,27 96'060,16 68'026, SERVIÇOS DE SAÚDE 10'500,00 10'332,80 10'332,80 5'932,80 167,20 4'567,20 4'400, ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS 19'500,00 18'363,11 18'363,11 18'363,11 1'136,89 1'136, OUTROS SERVIÇOS 1'074'509,00 1'032'247,91 1'032'247,91 818'648,21 42'261,09 255'860,79 213'599, JUROS E OUTROS ENCARGOS 292'826,36 251'416,59 251'416,59 242'754,38 41'409,77 50'071,98 8'662, JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA 257'824,36 223'169,59 223'169,59 223'169,59 34'654,77 34'654, SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES 257'824,36 223'169,59 223'169,59 223'169,59 34'654,77 34'654, FINANCEIRAS Empréstimos de Médio e Longo Prazo 257'824,36 223'169,59 223'169,59 223'169,59 34'654,77 34'654, Caixa Geral Depósitos 220'530,57 195'462,36 195'462,36 195'462,36 25'068,21 25'068, Banco BPI, S.A. 37'293,79 27'707,23 27'707,23 27'707,23 9'586,56 9'586, OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA 1'000,00 166,12 166,12 166,12 833,88 833, DESPESAS DIVERSAS 1'000,00 166,12 166,12 166,12 833,88 833, JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA 12'002,00 7'921,01 7'921,01 5'885,99 4'080,99 6'116,01 2'035, MATERIAL DE TRANSPORTE 12'000,00 7'921,01 7'921,01 5'885,99 4'078,99 6'114,01 2'035, MATERIAL DE INFORMÁTICA 1,00 1,00 1, MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 1,00 1,00 1, OUTROS JUROS 21'000,00 20'145,36 20'145,36 13'518,17 854,64 7'481,83 6'627, OUTROS 21'000,00 20'145,36 20'145,36 13'518,17 854,64 7'481,83 6'627, OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 1'000,00 14,51 14,51 14,51 985,49 985, OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 1'000,00 14,51 14,51 14,51 985,49 985, TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 327'046,00 286'667,85 286'667,85 284'173,89 40'378,15 42'872,11 2'493, ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 35'500,00 27'499,98 27'499,98 27'499,98 8'000,02 8'000, ESTADO 35'500,00 27'499,98 27'499,98 27'499,98 8'000,02 8'000, ADMINISTRAÇÃO LOCAL 65'615,00 55'742,67 55'742,67 55'742,67 9'872,33 9'872, CONTINENTE 65'615,00 55'742,67 55'742,67 55'742,67 9'872,33 9'872, FREGUESIAS 47'000,00 38'764,84 38'764,84 38'764,84 8'235,16 8'235, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS 17'110,00 16'354,33 16'354,33 16'354,33 755,67 755, REGIÕES DE TURISMO 500,00 500,00 500, ASSEMBLEIAS DISTRITAIS 5,00 5,00 5, OUTROS 1'000,00 623,50 623,50 623,50 376,50 376, INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 180'231,00 158'952,66 158'952,66 156'458,70 21'278,34 23'772,30 2'493, INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 180'231,00 158'952,66 158'952,66 156'458,70 21'278,34 23'772,30 2'493, FAMÍLIAS 45'700,00 44'472,54 44'472,54 44'472,54 1'227,46 1'227, OUTRAS 45'700,00 44'472,54 44'472,54 44'472,54 1'227,46 1'227, SUBSÍDIOS 100,00 100,00 100, FAMÍLIAS 100,00 100,00 100, OUTRAS 100,00 100,00 100,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10'300,00 4'119,10 4'119,10 3'239,82 6'180,90 7'060,18 879, DIVERSAS 10'300,00 4'119,10 4'119,10 3'239,82 6'180,90 7'060,18 879, IMPOSTOS E TAXAS 500,00 500,00 500, OUTRAS 9'800,00 4'119,10 4'119,10 3'239,82 5'680,90 6'560,18 879, Outras Restituições 500,00 208,00 208,00 208,00 292,00 292, IVA Pago 100,00 100,00 100, Serviços Bancários 1'800,00 1'469,54 1'469,54 1'469,54 330,46 330, Outras 7'400,00 2'441,56 2'441,56 1'562,28 4'958,44 5'837,72 879, D E S P E S A S D E C A P I T A L 8'767'051,92 7'962'880,64 7'962'880,64 5'825'067,53 804'171,28 2'941'984,39 2'137'813, AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 8'077'608,61 7'393'065,10 7'393'065,10 5'277'040,59 684'543,51 2'800'568,02 2'116'024, INVESTIMENTOS 7'990'908,61 7'310'380,80 7'310'380,80 5'205'479,12 680'527,81 2'785'429,49 2'104'901, TERRENOS 2'400,00 2'400,00 2'400, HABITAÇÕES 100,00 100,00 100, Reparação e Beneficiação 100,00 100,00 100, EDIFÍCIOS 2'816'481,68 2'730'672,85 2'730'672,85 1'914'999,46 85'808,83 901'482,22 815'673, a) (11 = 7 / 3 * 100)

12 MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA ENTIDADE M. Resende - Município de Resende ANO 2007 PAG. 3 DIFERENÇAS CLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃO CORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO ORCAMENTAL ECONÓMICA DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA POR PAGAR DA DESPESA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3-4 ) ( 9 = 3-7 ) ( 10 = 4-7 ) (11) a) INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS 189'800,00 175'214,88 175'214,88 144'553,75 14'585,12 45'246,25 30'661, INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS 485'000,00 482'294,31 482'294,31 173'026,68 2'705,69 311'973,32 309'267, MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA 100,00 100,00 100, ESCOLAS 1'614'125,00 1'602'499,84 1'602'499,84 1'314'708,59 11'625,16 299'416,41 287'791, Outros 527'456,68 470'663,82 470'663,82 282'710,44 56'792,86 244'746,24 187'953, CONSTRUÇÕES DIVERSAS 4'793'074,24 4'249'708,33 4'249'708,33 3'133'366,15 543'365,91 1'659'708,09 1'116'342, Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares 875'950,00 720'492,26 720'492,26 599'578,55 155'457,74 276'371,45 120'913, Sistemas de Drenagem de Águas Residuais 490'400,00 332'927,94 332'927,94 185'317,47 157'472,06 305'082,53 147'610, Iluminação Pública 34'500,00 26'954,31 26'954,31 25'931,57 7'545,69 8'568,43 1'022, Parques e Jardins 32'150,00 31'983,55 31'983,55 4'775,76 166,45 27'374,24 27'207, Instalações Desportivas e Recreativas 1'047'800,00 1'001'423,72 1'001'423,72 859'913,92 46'376,28 187'886,08 141'509, Captação, Tratamentoto e Distribuição de Água 312'900,00 271'893,84 271'893,84 95'253,71 41'006,16 217'646,29 176'640, Viação Rural 1'911'474,24 1'783'676,31 1'783'676,31 1'318'592,57 127'797,93 592'881,67 465'083, Sinalização e Trânsito 13'000,00 12'882,41 12'882,41 2'861,39 117,59 10'138,61 10'021, Cemitérios 6'000,00 5'573,52 5'573,52 5'531,12 426,48 468,88 42, Outros 68'900,00 61'900,47 61'900,47 35'610,09 6'999,53 33'289,91 26'290, MATERIAL DE TRANSPORTES 65'100,00 52'655,19 52'655,19 44'535,62 12'444,81 20'564,38 8'119, RECOLHA DE RESÍDUOS 100,00 100,00 100, Outro 65'000,00 52'655,19 52'655,19 44'535,62 12'344,81 20'464,38 8'119, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 42'417,69 38'842,91 38'842,91 26'937,72 3'574,78 15'479,97 11'905, SOFTWARE INFORMÁTICO 27'035,00 24'893,66 24'893,66 617,10 2'141,34 26'417,90 24'276, EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 19'000,00 16'842,06 16'842,06 8'993,22 2'157,94 10'006,78 7'848, EQUIPAMENTO BÁSICO 143'600,00 140'871,28 140'871,28 67'597,89 2'728,72 76'002,11 73'273, EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS 2'000,00 1'230,27 1'230,27 1'230,27 769,73 769, Outro 141'600,00 139'641,01 139'641,01 66'367,62 1'958,99 75'232,38 73'273, FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS 12'000,00 11'353,50 11'353,50 5'295,81 646,50 6'704,19 6'057, ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR 4'000,00 3'561,15 3'561,15 3'136,15 438,85 863,85 425, OUTROS INVESTIMENTOS 65'700,00 40'979,87 40'979,87 24'720,13 65'700,00 40'979, LOCAÇÃO FINANCEIRA 81'600,00 78'736,05 78'736,05 67'613,22 2'863,95 13'986,78 11'122, MATERIAL DE TRANSPORTE - LOCAÇÃO FINANCEIRA 81'500,00 78'736,05 78'736,05 67'613,22 2'763,95 13'886,78 11'122, MAQUINARIA E EQUIPAMENTO - LOCAÇÃO FINANCEIRA 100,00 100,00 100, BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 5'100,00 3'948,25 3'948,25 3'948,25 1'151,75 1'151, TERRENOS E RECURSOS NATURAIS 5'100,00 3'948,25 3'948,25 3'948,25 1'151,75 1'151, TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 334'151,00 235'998,42 235'998,42 214'209,82 98'152,58 119'941,18 21'788, ADMINISTRAÇÃO LOCAL 186'450,00 125'608,98 125'608,98 122'489,83 60'841,02 63'960,17 3'119, CONTINENTE 186'450,00 125'608,98 125'608,98 122'489,83 60'841,02 63'960,17 3'119, FREGUESIAS 126'000,00 65'187,31 65'187,31 62'068,16 60'812,69 63'931,84 3'119, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS 60'450,00 60'421,67 60'421,67 60'421,67 28,33 28, INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 92'701,00 56'783,66 56'783,66 55'839,86 35'917,34 36'861,14 943, INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS - 92'701,00 56'783,66 56'783,66 55'839,86 35'917,34 36'861,14 943, FAMÍLIAS 55'000,00 53'605,78 53'605,78 35'880,13 1'394,22 19'119,87 17'725, OUTRAS 55'000,00 53'605,78 53'605,78 35'880,13 1'394,22 19'119,87 17'725, ACTIVOS FINANCEIROS 100,00 100,00 100, ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES 100,00 100,00 100, SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS 100,00 100,00 100, Participação na Sociedade "A.D.R.E.D.T. SA" 100,00 100,00 100,00 10 PASSIVOS FINANCEIROS 352'192,31 333'817,12 333'817,12 333'817,12 18'375,19 18'375, EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS 352'192,31 333'817,12 333'817,12 333'817,12 18'375,19 18'375, SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES 352'192,31 333'817,12 333'817,12 333'817,12 18'375,19 18'375, FINANCEIRAS Caixa Geral Depósitos 303'155,35 286'566,60 286'566,60 286'566,60 16'588,75 16'588, Banco BPI, S.A. 49'036,96 47'250,52 47'250,52 47'250,52 1'786,44 1'786, OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 3'000,00 3'000,00 3'000, DIVERSAS 3'000,00 3'000,00 3'000, Restituições 1'000,00 1'000,00 1'000, Outras 2'000,00 2'000,00 2'000,00 a) (11 = 7 / 3 * 100) TOTAL 15'761'051,92 14'678'272,51 14'678'272,51 11'889'369,16 1'082'779,41 3'871'682,76 2'788'903, ORGÃO EXECUTIVO Em de de ORGÃO DELIBERATIVO Em de de

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14 MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA ANO 2007 ENTIDADE M. Resende - Município de Resende PÁG. 1 CLA SIFICAÇÃO ECONÓMICA REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES GRAU PREVISÕES RECEITAS POR RECEITAS LIQUIDAÇÕES RECEITAS RECEITA RECEITAS POR EXEC. CORRIGIDAS COBRAR NO LIQUIDADAS ANULADAS COBRADAS COBRADA COBRAR NO FINAN CÓDIGO DESCRIÇÃO INICIO DO BRUTAS EMITIDOS PAGOS LIQUIDA FINAL DO ANO DAS ANO REC. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 = 7-9 ) (11= ) (12)a RECEITAS CORRENTES 6'994'000,00 32'005,02 6'137'794,60 3'772,56 6'076'514,09 6'076'514,09 89'512, IMPOSTOS DIRECTOS 920'000,00 756'617,55 756'617,55 756'617, OUTROS 920'000,00 756'617,55 756'617,55 756'617, IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE 450'000,00 436'505,46 436'505,46 436'505, IMÓVEIS IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE 100'000,00 85'663,79 85'663,79 85'663, VEICULOS IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE 250'000,00 206'322,23 206'322,23 206'322, TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS DERRAMA 90'000,00 22'089,29 22'089,29 22'089, IMPOSTOS ABOLIDOS 30'000,00 4'969,28 4'969,28 4'969, CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA 20'000,00 4'004,22 4'004,22 4'004, IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA 10'000,00 965,06 965,06 965, IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS 1'067,50 1'067,50 1'067,50 02 IMPOSTOS INDIRECTOS 57'000,00 164,36 16'701,69 16'701,69 16'701,69 164, OUTROS 57'000,00 164,36 16'701,69 16'701,69 16'701,69 164, IMPOSTOS INDIRECTOS 57'000,00 164,36 16'701,69 16'701,69 16'701,69 164, ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS Mercados e Feiras 4'000,00 31,45 2'363,87 2'363,87 2'363,87 31, Loteamento e Obras 5'000,00 12,44 6'061,93 6'061,93 6'061,93 12, Ocupação de Via Pública 2'000,00 116,16 1'013,47 1'013,47 1'013,47 116, Publicidade 2'000,00 4,31 1'427,05 1'427,05 1'427,05 4, Saneamento 2'000, Utilização da Rede Viária 1'000,00 Municipal Outros 41'000,00 5'835,37 5'835,37 5'835, Taxa Municipal de Direitos 3'000,00 de Passagem (TMDP) Taxa de Deposito da Ficha 3'000,00 Técnica da Habitação (TDFTH) Outros 35'000,00 5'835,37 5'835,37 5'835, TAXAS, MULTAS E OUTRAS 194'500,00 184,94 102'422,70 16,18 102'260,86 102'260,86 330, PENALIDADES 0401 TAXAS 190'500,00 184,94 99'842,82 16,18 99'715,38 99'715,38 296, TAXAS ESPECÍFICAS DAS 190'500,00 184,94 99'842,82 16,18 99'715,38 99'715,38 296, AUTARQUIAS LOCAIS Mercados e Feiras 2'000, Loteamento e Obras 110'000,00 12,44 67'637,06 67'540,80 67'540,80 108, Ocupação de Via Pública 1'000, Caça, uso e porte de arma 1'000,00 463,06 463,06 463, Saneamento 3'000, Outros 73'500,00 172,50 31'742,70 16,18 31'711,52 31'711,52 187, Taxa de deposito da Ficha 3'000,00 Técnica da Habitação (TDFTH) Taxa pela emissão do 500,00 certificado de registo Outros 70'000,00 172,50 31'742,70 16,18 31'711,52 31'711,52 187, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 4'000,00 2'579,88 2'545,48 2'545,48 34, JUROS DE MORA 1'000,00 183,41 182,46 182,46 0, COIMAS E PENALIDADES POR 2'000,00 110,06 110,06 110, CONTRA-ORDENAÇÕES MULTAS E PEANALIDADES 1'000,00 2'286,41 2'252,96 2'252,96 33, DIVERSAS 05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 213'500,00 620'612,00 620'612,00 620'612, JUROS - SOCIEDADES 13'500,00 17'452,95 17'452,95 17'452, FINANCEIRAS BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES 12'500,00 17'452,95 17'452,95 17'452, FINANCEIRAS Juros - CGD 8'500,00 17'452,95 17'452,95 17'452, Juros - BPI 1'000, Juros - BTA 1'000, Juros - CCAM 1'000, Juros Outros 1'000, COMPANHIAS DE SEGUROS E 1'000,00 FUNDOS DE PENSÕES 0503 JUROS- ADMINISTRAÇÕES 2'000,00 PÚBLICAS ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - 1'000,00 ESTADO ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - 1'000,00 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 0505 JUROS - FAMÍLIAS 1'000, DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES 4'000,00 1'834,73 1'834,73 1'834, NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS Empresas Públicas 1'000,00 a) (12 = 10 /3 * 100)

15 MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA ANO 2007 ENTIDADE M. Resende - Município de Resende PÁG. 2 CLA SIFICAÇÃO ECONÓMICA REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES GRAU PREVISÕES RECEITAS POR RECEITAS LIQUIDAÇÕES RECEITAS RECEITA RECEITAS POR EXEC. CORRIGIDAS COBRAR NO LIQUIDADAS ANULADAS COBRADAS COBRADA COBRAR NO FINAN CÓDIGO DESCRIÇÃO INICIO DO BRUTAS EMITIDOS PAGOS LIQUIDA FINAL DO ANO DAS ANO REC. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 = 7-9 ) (11= ) (12)a Empresas Públicas Municipais 1'000,00 e Intermunicipais Empresa Privados 1'000,00 1'834,73 1'834,73 1'834, Outras 1'000, RENDAS 193'000,00 601'324,32 601'324,32 601'324, TERRENOS 1'000, HABITAÇÕES 1'000, EDIFÍCIOS 1'000, OUTROS 190'000,00 601'324,32 601'324,32 601'324, TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4'587'521,00 4'902,14 3'960'377,85 3'910'653,77 3'910'653,77 54'626, ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4'584'521,00 4'902,14 3'960'377,85 3'910'653,77 3'910'653,77 54'626, ESTADO 3'999'781,00 4'902,14 3'563'594,64 3'563'594,64 3'563'594,64 4'902, Fundo de Equilíbrio 3'218'181,00 3'218'181,00 3'218'181,00 3'218'181, Financeiro Fundo Social Municipal 228'591,00 228'591,00 228'591,00 228'591, Participação Fixo no IRS 103'009,00 103'009,00 103'009,00 103'009, Outros 450'000,00 4'902,14 13'813,64 13'813,64 13'813,64 4'902, ESTADO - PARTICIPAÇÃO 400'000,00 101'600,05 51'875,97 51'875,97 49'724, COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 184'740,00 295'183,16 295'183,16 295'183, ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1'000, CONTINENTE 1'000, INSTITUIÇÕES SEM FINS 1'000,00 LUCRATIVOS INSTITUIÇÕES SEM FINS 1'000,00 LUCRATIVOS 0608 FAMÍLIAS 1'000, FAMÍLIAS 1'000,00 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS 994'000,00 26'753,58 610'796,79 3'756,38 599'402,20 599'402,20 34'391, CORRENTES 0701 VENDA DE BENS 311'000,00 15'509,16 216'720,73 3'218,57 209'710,16 209'710,16 19'301, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS 1'000, MERCADORIAS - Água 300'000,00 15'509,16 212'723,63 3'218,57 205'713,06 205'713,06 19'301, OUTROS 10'000,00 3'997,10 3'997,10 3'997, SERVIÇOS 678'000,00 11'244,42 394'076,06 537,81 389'692,04 389'692,04 15'090, ALUGUER DE ESPAÇOS E 1'000,00 EQUIPAMENTOS VISTORIAS E ENSAIOS 1'000, SERVIÇOS SOCIAIS, 130'000,00 168,80 67'747,18 67'747,18 67'747,18 168, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO Serviços Sociais 10'000, Serviços Recreativos 10'000,00 635,97 635,97 635, Serviços Culturais 10'000,00 3'926,09 3'926,09 3'926, Serviços Desportivos 100'000,00 168,80 63'185,12 63'185,12 63'185,12 168, SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS 545'000,00 11'075,62 326'328,88 537,81 321'944,86 321'944,86 14'921, AUTARQUIAS Saneamento 50'000,00 2'210,45 40'788,11 451,42 39'619,54 39'619,54 2'927, Resíduos Sólidos 80'000,00 3'885,83 46'438,02 86,39 45'949,99 45'949,99 4'287, Transportes Colectivos de 40'000,00 32'967,39 32'967,39 32'967, Pessoas e Mercadorias Trabalhos por Conta de 10'000,00 100,46 3'397,42 3'397,42 3'397,42 100, Particulares Cemitérios 15'000,00 11'881,19 11'881,19 11'881, Mercados e Feiras 50'000,00 148,40 38'616,39 38'616,39 38'616,39 148, Outros 300'000,00 4'730,48 152'240,36 149'512,94 149'512,94 7'457, OUTROS 1'000, RENDAS 5'000, HABITAÇÕES 1'000, EDIFÍCIOS 3'000, OUTRAS 1'000,00 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 27'479,00 70'266,02 70'266,02 70'266, OUTRAS 27'479,00 70'266,02 70'266,02 70'266, OUTRAS 27'479,00 70'266,02 70'266,02 70'266, Indemnizações por 1'000,00 1'104,59 1'104,59 1'104, deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais Indemnizações de estragos 1'000,00 provocados por outrém em viaturas ou outros equipamentos IVA Reembolsado 1'000,00 295,58 295,58 295, Diversas 24'479,00 68'865,85 68'865,85 68'865, RECEITAS DE CAPITAL 8'550'000,00 1'080'439,60 6'185'462, ,99 5'654'299,64 5'654'299,64 361'069, VENDAS DE BENS DE 430'546,00 INVESTIMENTO 0901 TERRENOS 425'546,00 a) (12 = 10 /3 * 100)

16 MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA ANO 2007 ENTIDADE M. Resende - Município de Resende PÁG. 3 CLA SIFICAÇÃO ECONÓMICA REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES GRAU PREVISÕES RECEITAS POR RECEITAS LIQUIDAÇÕES RECEITAS RECEITA RECEITAS POR EXEC. CORRIGIDAS COBRAR NO LIQUIDADAS ANULADAS COBRADAS COBRADA COBRAR NO FINAN CÓDIGO DESCRIÇÃO INICIO DO BRUTAS EMITIDOS PAGOS LIQUIDA FINAL DO ANO DAS ANO REC. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 = 7-9 ) (11= ) (12)a ADMISTRAÇÃO PÚBLICA - 1'000,00 ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE FAMÍLIAS 424'546, EDIFÍCIOS 2'000, ADMISTRAÇÃO PÚBLICA - 1'000,00 ADMNISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE FAMÍLIAS 1'000, OUTROS BENS DE INVESTIMENTO 3'000, ADMISTRAÇÃO PÚBLICA - 3'000,00 ADMNISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE Equipamento de Transporte 1'000, Maquinaria e Equipamento 1'000, Outros 1'000,00 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 7'017'454,00 1'080'439,60 4'921'101, ,99 4'389'938,38 4'389'938,38 361'069, SOCIEDADES E 700'000,00 162'632,09 162'632,09 162'632, QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS PRIVADAS 700'000,00 162'632,09 162'632,09 162'632, ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 6'315'454,00 1'080'439,60 4'758'469, ,99 4'227'306,29 4'227'306,29 361'069, ESTADO 2'396'454,00 9'894,31 2'145'454,00 9'894,31 2'145'454,00 2'145'454, Fundo de Equilíbrio 2'145'454,00 2'145'454,00 2'145'454,00 2'145'454, Financeiro Cooperação Técnica e 250'000,00 Financeira Outros 1'000,00 9'894,31 9'894, ESTADO - PARTICIPAÇÃO 3'918'000,00 1'070'545,29 2'613'015, ,68 2'081'852,29 2'081'852,29 361'069, COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 1'000, ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1'000, CONTINENTE 1'000, FAMÍLIAS 1'000, FAMÍLIAS 1'000,00 11 ACTIVOS FINANCEIROS 250'000, ACÇÕES E OUTRAS 250'000,00 PARTICIPAÇÕES SOCIEDADES E 250'000,00 QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA 12 PASSIVOS FINANCEIROS 850'000,00 1'264'361,26 1'264'361,26 1'264'361, EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO 850'000,00 1'264'361,26 1'264'361,26 1'264'361, PRAZOS SOCIEDADES FINANCEIRAS 850'000,00 1'264'361,26 1'264'361,26 1'264'361, OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 2'000, OUTRAS 2'000, INDEMNIZAÇÕES 1'000, OUTRAS 1'000,00 OUTRAS RECEITAS 217'051,92 16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR 217'051, SALDO ORÇAMENTAL 217'051, NA POSSE DO SERVIÇO 114'295, NA POSSE DO SERVIÇO - 102'756,68 CONSIGNADO a) (12 = 10 /3 * 100) TOTAL 15'761'051,92 1'112'444,62 12'323'257, ,55 11'730'813,73 11'730'813,73 450'582, ORGÃO EXECUTIVO Em de de ORGÃO DELIBERATIVO Em de de

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18 E N T I D A D E Município de Resende RESUMO DA EXECUÇÃO DAS GRANDES OPCÇÕES DO PLANO ANO CONTABILÍSTICO 2007 Página : 1 EXEC. EXEC. MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN OBJECTIVO CEIRA CEIRA PROGRAMA DESCRIÇÃO ANOS ANUAL GLOBAL ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b) 1. FUNÇÕES GERAIS: 502'918,69 1'381'500,00 1'884'418,69 1'107'121,85 270'562,41 1'377'684, SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: 466'707,69 1'242'000,00 1'708'707,69 1'034'458,27 242'560,92 1'277'019, ADMINISTRACAO GERAL 466'707,69 1'242'000,00 1'708'707,69 1'034'458,27 242'560,92 1'277'019, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 171'607,69 217'500,00 389'107,69 532'964,07 64'973,55 597'937, MATERIAL DE TRANSPORTE 158'600,00 585'000,00 743'600,00 357'752,74 118'034,83 475'787, MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 136'500,00 439'500,00 576'000,00 143'741,46 59'552,54 203'294, SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS: 36'211,00 139'500,00 175'711,00 72'663,58 28'001,49 100'665, PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 36'211,00 139'500,00 175'711,00 72'663,58 28'001,49 100'665, FUNÇÕES SOCIAIS: 7'124'794,68 14'883'500,00 22'008'294,68 13'780'101,69 4'853'285,42 18'633'387, EDUCAÇÃO: 2'106'906,00 4'217'500,00 6'324'406,00 1'746'289,88 1'701'917,80 3'448'207, ENSINO NÃO SUPERIOR 2'106'906,00 4'217'500,00 6'324'406,00 1'746'289,88 1'701'917,80 3'448'207, SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS: 490'966,00 1'938'000,00 2'428'966,00 434'211,80 229'547,43 663'759, ACÇÃO SOCIAL 490'966,00 1'938'000,00 2'428'966,00 434'211,80 229'547,43 663'759, HABITAÇÃO E SERVICOS COLECTIVOS: 2'172'600,00 5'825'500,00 7'998'100,00 5'190'411,39 1'180'583,56 6'370'994, ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 912'350,00 1'545'000,00 2'457'350,00 2'179'423,55 603'534,99 2'782'958, PLANEAMENTO URBANISTICO 27'800,00 360'000,00 387'800,00 35'402,50 35'402, URBANIZAÇÃO 884'550,00 1'185'000,00 2'069'550,00 2'144'021,05 603'534,99 2'747'556, SANEAMENTO 592'900,00 1'835'000,00 2'427'900,00 1'430'669,21 233'649,69 1'664'318, ABASTECIMENTO DE ÁGUA 366'200,00 1'440'500,00 1'806'700,00 1'058'178,47 122'194,02 1'180'372, RESÍDUOS SÓLIDOS 252'000,00 825'000,00 1'077'000,00 430'998,02 204'337,99 635'336, PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUR. 49'150,00 180'000,00 229'150,00 91'142,14 16'866,87 108'009, SERVICOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS: 2'354'322,68 2'902'500,00 5'256'822,68 6'409'188,62 1'741'236,63 8'150'425, CULTURA 695'752,68 1'250'000,00 1'945'752,68 5'017'671,76 552'870,56 5'570'542, DESPORTO, RECREIO E LAZER 1'658'570,00 1'652'500,00 3'311'070,00 1'391'516,86 1'188'366,07 2'579'882, FUNÇÕES ECONÓMICAS: 2'339'649,24 4'155'500,00 6'495'149,24 2'165'474,88 1'626'610,49 3'792'085, AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA 18'020,00 76'500,00 94'520,00 33'700,00 17'700,00 51'400, INDÚSTRIA E ENERGIA 235'655,00 750'000,00 985'655,00 464'138,70 227'082,77 691'221, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES: 2'060'374,24 2'435'000,00 4'495'374,24 1'658'278,57 1'356'827,72 3'015'106, TRANSPORTES RODOVIÁRIOS: 1'967'274,24 2'260'000,00 4'227'274,24 1'568'719,33 1'336'827,72 2'905'547, ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA REDE VIÁRIA E ARRUAMENTOS (e obras 1'946'474,24 2'230'000,00 4'176'474,24 1'541'086,75 1'332'381,83 2'873'468, complementares): SINALIZAÇÃO 13'000,00 15'000,00 28'000,00 18'051,57 2'861,39 20'912, ESTACIONAMENTOS 7'800,00 15'000,00 22'800,00 9'581,01 1'584,50 11'165, TRANSPORTES FLUVIAIS 93'100,00 175'000,00 268'100,00 89'559,24 20'000,00 109'559, COMÉRCIO E TURISMO: 25'600,00 894'000,00 919'600,00 9'357,61 25'000,00 34'357, MERCADOS E FEIRAS 200,00 24'000,00 24'200,00 9'357,61 9'357, TURISMO 25'400,00 870'000,00 895'400,00 25'000,00 25'000, OUTRAS FUNÇÕES: 830'431,67 2'261'000,00 3'091'431,67 1'343'590,56 701'330,85 2'044'921, OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA 610'016,67 1'650'000,00 2'260'016,67 1'000'342,83 556'986,71 1'557'329, TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES: 213'165,00 545'000,00 758'165,00 343'247,73 144'344,14 487'591, ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 88'165,00 95'000,00 183'165,00 117'192,96 82'275,98 199'468, ADMINISTRAÇÃO LOCAL 125'000,00 450'000,00 575'000,00 226'054,77 62'068,16 288'122, DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS 7'250,00 66'000,00 73'250,00 TOTAL GERAL... 10'797'794,28 22'681'500,00 33'479'294,28 18'396'288,98 7'451'789,17 25'848'078, Anotações a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

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20 E N T I D A D E Município de Resende EXECUÇÃO DAS GRANDES OPCÇÕES DO PLANO ANO CONTABILÍSTICO 2007 Pagina : 1 FONTE DE EXEC. EXEC. CÓDIGO CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA CLASSIFIC. PROJ. DESCRIÇÃO REALIZAÇÃO ANOS ANUAL GLOBAL ECONÓMICA ACÇÃO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b) 1. Funções gerais 502'918,69 1'381'500,00 1'884'418,69 1'107'121,85 270'562,41 1'377'684, Serviços gerais de administração pública 466'707,69 1'242'000,00 1'708'707,69 1'034'458,27 242'560,92 1'277'019, Administracao geral 466'707,69 1'242'000,00 1'708'707,69 1'034'458,27 242'560,92 1'277'019, I 144 Modernização e Informatização dos Serviços Municipais OUTRA /01/ /12/31 77'007,69 150'000,00 227'007,69 138'117,87 30'664,52 168'782, (Financiada pela Adm. Central). 02/ I 144 4'000,00 2'964, / I '507,69 26'937, / I '000,00 617, / I 144 7'500,00 145, I 148 Novas Oficinas da CMR OUTRA 2002/01/ /12/31 17'100,00 17'100,00 348'077,05 14'697,65 362'774, / I '100,00 14'697, / I ,00 02/ I , I 257 Conservação e manutenção de edificios Municipais OUTRA 2002/01/ /12/31 72'500,00 67'500,00 140'000,00 46'769,15 19'611,38 66'380, / I '500,00 18'149, / I 257 2'000,00 1'419, / I '000,00 42, I 154 Aquisição e ou grandes reparações (Material de Transporte). OUTRA 2002/01/ /12/31 65'100,00 60'000,00 125'100,00 28'897,94 44'535,62 73'433, / I ,00 02/ I '000,00 44'535, / I 156 Aquisição de Ferramentas e utensílios para a carpintaria OUTRA 2002/01/ /12/31 2'000,00 4'500,00 6'500,00 1'923,21 1'023,98 2'947, / I 157 Equipamento Básico. OUTRA 2002/01/ /12/31 113'000,00 300'000,00 413'000,00 114'648,94 51'482,98 166'131, / I 295 Aquisição de viaturas e Máquinas em Regime de Locação OUTRA 2003/01/ /12/31 81'500,00 450'000,00 531'500,00 328'854,80 67'613,22 396'468, Financeira - Amortizações 02/ I 297 Ferramentas e Utensílios OUTRA 2003/01/ /12/31 10'000,00 45'000,00 55'000,00 16'186,61 4'271,83 20'458, / A 71 Estudo de avaliação das oportunidades de investimento no IV OUTRA 2005/01/ /12/31 5'000,00 5'000,00 QCA 02/ I 315 Equipamento de protecção colectiva OUTRA 2005/01/ /12/31 100,00 60'000,00 60'100,00 02/ I 317 Manutenção de maquinaria e equipamento diverso OUTRA 2005/01/ /12/31 11'400,00 30'000,00 41'400,00 10'982,70 2'773,75 13'756, / A 81 Aquisição de viaturas e Máquinas em Regime de Locação OUTRA 2007/01/ /12/31 12'000,00 75'000,00 87'000,00 5'885,99 5'885, Financeira - Juros 1.2. Segurança e ordem públicas 36'211,00 139'500,00 175'711,00 72'663,58 28'001,49 100'665, Protecção civil e luta contra incêndios 36'211,00 139'500,00 175'711,00 72'663,58 28'001,49 100'665, / I 103 Consolidação de escarpas e muros. OUTRA 2002/01/ /12/31 15'000,00 90'000,00 105'000,00 41'253,65 13'668,15 54'921, / I 104 Execução de obras ou trabalhos de emergência que resultem de OUTRA 2002/01/ /12/31 1'000,00 4'500,00 5'500,00 1'409,93 1'409, ocorrências imprevistas. 02/ A 40 Programa Operacional de Ermergência Municipal OUTRA 2003/01/ /12/31 10,00 30'000,00 30'010,00 02/ A 73 Elaboração de processo de candidatura ao Programa Agris - OUTRA 2005/01/ /12/31 100,00 100,00 Plano Orientador de Prevenção 02/ I 311 Comparticipação aos Bombeiros Voluntários de Resende OUTRA 2005/01/ /12/31 20'001,00 20'001,00 30'000,00 14'333,34 44'333, / I 319 Obras de demolição por embargo ou segurança ou obras de OUTRA 2005/01/ /12/31 100,00 15'000,00 15'100,00 recuperação/manutenção 2. Funções sociais 7'124'794,68 14'883'500,00 22'008'294,68 13'780'101,69 4'853'285,42 18'633'387, Educação 2'106'906,00 4'217'500,00 6'324'406,00 1'746'289,88 1'701'917,80 3'448'207, Ensino não superior 2'106'906,00 4'217'500,00 6'324'406,00 1'746'289,88 1'701'917,80 3'448'207, / I 3 Conservação e manutenção de Jardins de Infância. OUTRA 2002/01/ /12/31 4'000,00 15'000,00 19'000,00 6'617,54 2'038,93 8'656, / I 7 Conservação e manutenção de edifícios escolares OUTRA 2002/01/ /12/31 12'000,00 75'000,00 87'000,00 37'991,27 5'880,88 43'872, / A 1 Transportes Escolares. OUTRA /01/ /12/31 292'500,00 900'000,00 1'192'500,00 725'463,91 226'736,64 952'200, A 2 Auxílios económicos, aquecimento, expediente e limpeza de OUTRA 2002/01/ /12/31 3'101,00 30'000,00 33'101,00 22'008,22 2'129,90 24'138, escolas, festas de Natal. 02/ A 2 1,00 02/ A 2 2'100,00 2'088, / A 2 1'000,00 41, I 8 Reconstrução da Escola Primária da Sede do Concelho. OUTRA 2002/01/ /12/31 4'100,00 4'100,00 275'650,10 3'349,24 278'999, / I 8 4'000,00 3'349, / I 8 100, I 10 Centro Escolar de S. Martinho de Mouros (Incluindo aquisição EMPREITADA /01/ /12/31 1'594'225,00 150'000,00 1'744'225,00 334'031,58 1'303'439,54 1'637'471, de terreno e projecto). 02/ I ,00 02/ I 10 1'594'025,00 1'303'439, / I , I 11 Centro Escolar de Resende (Incluindo a aquisição de terreno EMPREITADA /01/ /12/31 200,00 1'700'000,00 1'700'200,00 225,56 225, e projecto). 02/ I ,00 02/ I ,00 02/ I 11 02/ A 47 Comparticipação em programas ou projectos. OUTRA 2003/01/ /12/31 1,00 7'500,00 7'501,00 2'500,00 2'500, / A 46 Prémio Rebelo Moniz OUTRA 2003/01/ /12/31 13'000,00 45'000,00 58'000,00 34'131,93 12'245,04 46'376, / A 60 Refeições escolares OUTRA /01/ /12/31 111'134,00 300'000,00 411'134,00 122'076,11 86'954,63 209'030, A TRANSPORTAR... 2'537'179,69 4'604'000,00 7'141'179,69 2'667'818,07 1'913'337,21 4'581'155,28