PROBIO II. Missão de Supervisão NOV/2009

Transcrição

1 PROBIO II Missão de Supervisão NOV/2009 Brasília, NOV/2009

2 AGENDA Gerenciamento Financeiro Situação recursos GEF Recursos Reservados Recursos Comprometidos Recursos Executados Dificultadores operacionais Diagnóstico Propostas de solução

3 EXECUÇÃO FINANCEIRA Fonte GEF Aporte inicial R$ ,00 Recursos Executados (R$ ,63) Componente 1 (R$ ,92) Componente 3 (R$ ,71) Remuneração Financeira R$ ,83 Saldo em 09/11/09 R$ ,20

4 EXECUÇÃO FINANCEIRA Fonte GEF Recursos Reservados R$ ,41 Recursos Comprometidos R$ ,77 Recursos Executados R$ ,63 Componente 1 R$ ,92 Categoria 1.2 Categoria 1.3 Categoria 1.4 R$ ,06 R$ ,29 R$ 6.493,57 Componente 3 R$ ,71 Categoria 1.3 Categoria 1.4 R$ ,19 R$ ,52

5 DIFICULTADORES OPERACIONAIS CONTROLES Dificuldade na obtenção de informações sobre recursos disponibilizados. Relatório IFR com inconsistências. Alteração do POA sem conhecimento da CAIXA dificultando o processo de controle dos recursos.

6 DIFICULTADORES OPERACIONAIS FLUXO DOS PROCESSOS Curto espaço de tempo para exame das solicitações, emissão de Parecer e crédito do valor na conta do parceiro envolvido (principalmente adiantamentos e diárias). Dados imprecisos dos favorecidos nos casos de pagamento de adiantamentos ou diárias.

7 DIFICULTADORES OPERACIONAIS FLUXO DOS PROCESSOS Falta de coerência entre a especificação da proposta nos processos de aquisição e a avaliação para escolha do vencedor: cotação para determinado objeto x proposta para um objeto sem a exata descrição.

8 DIFICULTADORES OPERACIONAIS FLUXO DOS PROCESSOS Prazo para análise dos processos de aquisição submetidos à CAIXA comprometido pela inconformidade das regras de contratação. Definir a data recomendável para a apuração do valor da aquisição para fins de enquadramento da modalidade de licitação. Exigência de elaboração de índice em cada fase do processo.

9 DIFICULTADORES OPERACIONAIS FLUXO DOS PROCESSOS Falta de definição quanto ao tratamento a ser dado aos prestadores de serviço que não dispõem de CPF. Definir o prazo para prestação de contas de suprimento de fundos (ex.: 2 casos de utilização, sem prestação de contas até o momento).

10 Gerência Nacional de Fundos e Seguros Sociais GEFUS SBS quadra 4, lotes 3 e 4, 13o. Andar Brasília/DF (61) gefus@caixa.gov.br Gerência de Filial de Fundos de Governo GIFUS/BR SBS quadra 1, bloco L, lote 28, 17o. andar Brasília/DF (61) gifusbr@caixa.gov.br Gerência de Filial de Fundos de Governo GIFUS/RJ Av. Rio Branco, 174, 14o. andar Rio de Janeiro/RJ (21) gifusrj@caixa.gov.br

11 PROPOSTAS DE SOLUÇÃO CONTROLES Disponibilizar arquivo em excel, mensalmente, com os dados do POA e relatórios do sistema, até que o SIGMA, ou o novo Sistema, esteja adequado às necessidades do PROBIO II. Definir período para alterações do POA e comunicá-las à CAIXA.

12 PROPOSTAS DE SOLUÇÃO FLUXO DOS PROCESSOS Definição de prazo para análise das GIFUS. Sugestão: 04 dias úteis por processo. Observação do prazo para pagamento pela CAIXA: 02 dias úteis após o recebimento do processo. Recomendar maior cuidado dos parceiros nas informações fornecidas, em função do risco operacional envolvido.

13 PROPOSTAS DE SOLUÇÃO FLUXO DOS PROCESSOS Observar se o candidato atende aos requisitos definidos quando da publicação da proposta. Disponibilizar no portal do Parceiro, previamente ao envio do processo de aquisição à CAIXA, os documentos digitalizados para uma análise prévia, de forma a agilizar o processo. Sugerimos que seja adotada a cotação da moeda na data da publicação do processo licitatório.

14 PROPOSTAS DE SOLUÇÃO FLUXO DOS PROCESSOS Eliminação ou elaboração do índice somente após a prestação de contas. Discutir a necessidade deste documento. Dado as especificidades do projeto, definir no MOP tratamento para casos de prestadores que não dispõem de CPF. Sugerimos o prazo de 5 dias úteis após a realização da despesa.

15 RECURSOS RESERVADOS Fonte GEF Total 2009 BENEFICIÁRIO Valor - R$ MMA ,53 EMBRAPA ,00 FIOCRUZ ,00 IPJBRJ ,97 ICMBio ,91 MAPA ,00 T o t a l ,41 Missão de Supervisão PROBIO II novembro/2009

16 RECURSOS RESERVADOS Fonte GEF ,91; 20% 3.300,00 0% , ,82 33% ,41 31% 59% ,97; 27% 1º Trimestre/09 Valor - R$ 2º Trimestre/09 Valor - R$ ,00 10% Total 2009 Valor - R$ 3º Trimestre/09 Valor - R$ ,94 4º Trimestre/ ,75Valor - R$ 4% 18% 8.817, ,00; 2% ,00 100% 35% , ,0028% 26% 20% ,00 MAPA 21% 2.039,95 0% ,00; ,20 14% 37% ,53; 13% ,00 2% ,00; MMA EMBRAPA FIOCRUZ MMA MMA EMBRAPA IPJBRJ EMBRAPA FIOCRUZ ICMBio FIOCRUZ IPJBRJ MAPA ICMBio IPJBRJ ICMBio MAPA MMA EMBRAPA FIOCRUZ IPJBRJ ICMBio Missão de Supervisão PROBIO II novembro/2009

17 RECURSOS COMPROMETIDOS Fonte GEF Total 2009 BENEFICIÁRIO Valor - R$ MMA ,52 EMBRAPA ,94 FIOCRUZ ,76 IPJBRJ ,84 ICMBio ,71 MAPA 0,00 T o t a l ,77 Missão de Supervisão PROBIO II novembro/2009

18 RECURSOS COMPROMETIDOS Fonte GEF 1º Trimestre/09 Valor - R$ Total 2009 Valor - R$ 2º Trimestre/09 Valor - R$ 3º Trimestre/09 Valor - R$ 827,20; ,71; 2% ,52; 6% 4.884,17; 3% ,52 16% ,84; 43% ,71 2% , ,64; 81% 7% 6.788,20 7% ,01; 100% 47% EMBRAPA ,80 47% 4º Trimestre/09 Valor - R$ , ,80 15% 6% ,96 29% MMA ,94; EMBRAPA 21% IPJBRJ ,76 40% ,76; 28% MMA EMBRAPA FIOCRUZ IPJBRJ ICMBio MMA EMBRAPA FIOCRUZ IPJBRJ MMA EMBRAPA FIOCRUZ IPJBRJ ICMBio Missão de Supervisão PROBIO II novembro/2009

19 RECURSOS EXECUTADOS Fonte GEF Total 2009 BENEFICIÁRIO Valor - R$ MMA ,54 EMBRAPA ,55 FIOCRUZ 7.932,00 IPJBRJ ,19 ICMBio ,76 MAPA 0,00 T o t a l ,04 Missão de Supervisão PROBIO II novembro/2009

20 RECURSOS EXECUTADOS Fonte GEF 1º Trimestre/09 Valor - R$ 2º Trimestre/09 Valor - R$ 3º Trimestre/ ,17; Valor - R$ 17% 4º Trimestre/09 Valor - R$ ,76; ,00; 7% ,33; ,21 EMBRAPA MMA 14% 100% 19% IPJBRJ EMBRAPA 36% ,47; ,08 EMBRAPA ,64; 36% FIOCRUZ 44% IPJBRJ 83% 3.932,00; , ,22; ICMBio 38% 1% 37% , ,00 1% ,76 5% 4.000,00 4% Total 2009 Valor - R$ ,54 15% MMA EMBRAPA FIOCRUZ IPJBRJ ,55 43% MMA EMBRAPA FIOCRUZ IPJBRJ ICMBio Missão de Supervisão PROBIO II novembro/2009

21 OBRIGADA!