file://c:\users\haroldo PEYNEAU\Documents\IPB\SGTM\Site Orangentel\tesou...

Tamanho: px

Começar a partir da página:

Download "file://c:\users\haroldo PEYNEAU\Documents\IPB\SGTM\Site Orangentel\tesou..."

Benedita Sampaio da Cunha
8 Há anos
Visualizações:

1 Page 1 of 6 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS HOMENS PRESBITERIANOS Movimentação Financeira dos meses de Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TESOURARIA, MOVIMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2008 Topo CONCILIAÇÃO DO SALDO - JANEIRO Saldo no Bradesco 1.897,93 Saldo no Banco Brasil: Conta Movimento 5.799,08 Saldo no Banco Brasil: Conta Aplicação ,18 Total dos recursos ,19 TESOURARIA, MOVIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008 Topo CONCILIAÇÃO DO SALDO - FEVEREIRO Em poder do Tesoureiro 19,37 Saldo no Bradesco: Conta Movimento 1,00 Saldo no Bradesco: Conta Poupança 751,01 Saldo no Banco Brasil: Conta Movimento 403,23 Saldo no Banco Brasil: Conta Aplicação ,24 Total dos recursos ,85 TESOURARIA, MOVIMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2008 Topo 31/03/06 TOTAIS DO MÊS DE MARÇO 2.749, , ,91 CONCILIAÇÃO DO SALDO - MARÇO Saldo no Banco do Brasil: Conta

-------------------- -------------------- Abril -------------------- -------------------- Maio -------------------- -------------------- Junho -------------------- -------------------- Julho

2 Page 2 of 6 Movimento 4.047,82 Saldo no Banco Brasil: Conta Aplicação ,61 Bradesco Poupança 399,00 Bradesco conta movimento 328,48 Total dos recursos ,91 TESOURARIA, MOVIMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2008 Topo DATA H I S T Ó R I C O Nº DOC. DÉBITO CRÉDITO SALDO 30/04/07 TOTAIS DO MÊS DE ABRIL 3.753, , ,72 CONCILIAÇÃO DO SALDO - ABRIL Saldo no Banco do Brasil - Conta Movimento Saldo no Banco Brasil - Conta Aplicação 1.615, ,76 Bradesco Poupança 142,14 Bradesco Conta Movimento 185,10 Total dos recursos ,72 TESOURARIA, MOVIMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2008 Topo 31/05/07 TOTAIS DO MÊS DE MAIO 5.249, , ,26 CONCILIAÇÃO DO SALDO - MAIO Saldo no Banco do Brasil - Conta Movimento R$ 5.516,39 Banco do Brasil - Conta Aplicação R$ ,52 Bradesco - Conta Movimento R$ 455,55 Bradesco - Conta Aplicação R$ 111,69 Total dos recursos R$ ,26 TESOURARIA, MOVIMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2008 Topo 30/06/07 TOTAIS DO MÊS DE JUNHO , , ,39 CONCILIAÇÃO DO SALDO - JUNHO Saldo no Banco do Brasil ovimento 6.097,39 (A deduzir: Chque , R$ 2.150,00 em trânsito)...r$ 2.150,00- No banco do Brasil: conta aplicação R$ , , ,11 No Bradesco- Conta Movimento 2.215,70 No Bradesco - Conta Poupança 112,19

688,72 CONCILIAÇÃO DO SALDO - ABRIL Saldo no Banco do Brasil - Conta Movimento Saldo no Banco Brasil - Conta Aplicação 1.615,72 34.

3 Page 3 of 6 Total dos recursos ,39 TESOURARIA, MOVIMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2008 Topo 31/07/06 TOTAIS DO MÊS DE JULHO ,77 685, ,36 CONCILIAÇÃO DO SALDO - JULHO Banco do Brasil - Conta Movimento 730,95 Banco do Brasil - Conta Aplica;cão Bradesco - Conta Movimento 628,61 Bradesco - Conta Poupança 112,91 Em poder do Tesoureiro 70,22 Total dos recursos ,36 TESOURARIA, MOVIMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2008 Topo DATA H I S T Ó R I C O Nº DOC. DÉBITO CRÉDITO SALDO TOTAIS DO MÊS DE AGOSTO ,95 754, ,47 CONCILIAÇÃO DO SALDO - AGOSTO Banco do Brasil - Conta Movimento 387,57 Banco do Brasil - Conta Aplicação ,40 No Bradesco - Conta Movimento 99,49 No Bradesco - Conta Poupança 113,79 Em poder do tesoureiro 70,22 Total dos recursos ,47 TESOURARIA, MOVIMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2008 Topo CONCILIAÇÃO DO SALDO - SETEMBRO Saldo no Banco do Brasil 17,85 Aplicação no Banco do Brasil ,00 Saldo no Bradesco 1,00 Poupança Bradesco 186,62 Em poder do tesoureiro 70,22 Total dos recursos ,69

67 Bradesco - Conta Movimento 628,61 Bradesco - Conta Poupança 112,91 Em poder do Tesoureiro 70,22 Total dos recursos 33.

4 Page 4 of 6 TESOURARIA, MOVIMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2008 Topo CONCILIAÇÃO DO SALDO - OUTUBRO Saldo no Banco do Brasil 209,25 Banco do Brasil - Aplicação ,97 Saldo no Bradesco 847,91 Bradesco - Poupança 178,90 Em poder do Tesoureiro 7,64 Total dos recursos ,67 TESOURARIA, MOVIMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008 Topo CONCILIAÇÃO DO SALDO - NOVEMBRO Saldo no Banco do Brasil 3.269,00 Banco do Brasil - Aplicação ,97 Saldo no Bradesco 1.855,40 Bradesco - Poupança 179,85 Em poder do Tesoureiro 7,64 Total dos recursos ,86 TESOURARIA, MOVIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008 Topo CONCILIAÇÃO DO SALDO - DEZEMBRO Saldo no Banco do Brasil 2.987,60 Banco do Brasil - Aplicação ,35 Saldo no Bradesco 3.132,59 Bradesco - Poupança 180,87 Em poder do Tesoureiro - Total dos recursos ,41 =========================================================================== CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS HOMENS PRESBITERIANOS DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA DAS RECEITAS Ano 2008 Topo

787,67 TESOURARIA, MOVIMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008 Topo CONCILIAÇÃO DO SALDO - NOVEMBRO Saldo no Banco do Brasil 3.269,00 Banco do Brasil - Aplicação 28.543,97 Saldo no Bradesco 1.

5 Page 5 of 6 ORIGEM DAS RECEITAS Federação de UPH's do Presbitério Bandeirantes (SP) - PRTB 169,00 Federação de UPH's do Presbitério Bragantino (SP) 142,00 Federação de UPH's do Presbitério De Guarulhos (SP) 500,00 Federação de UPH's do Presbitério de Jundiaí (SP) 54,00 Federação de UPH's do Presbitério de Piratininga (SP) 249,00 Federação de UPH's do Presbitério de Santos (SP) 405,00 Federação de UPH's do Presbitério de São Bernardo do Campo (SP) 392,94 Federação de UPH's do Presbitério de Saõ Caetano do Sul (SP) 566,00 Federação de UPH's do Presbitério Oeste Paulistano (SP) 162,00 Federação de UPH's do Presbitério Vale do Ribeira (SP) 185,00 Federação de UPH's do Presbitério de Alcântara (RJ) 342,00 Federação de UPH's do Presbitério de Belford Roxo (RJ) 285,00 Federação de UPH's do Presbitério de Cabo Frio (RJ) 100,00 Federação de UPH's do Presbitério de Campos (RJ) 93,00 Federação de UPH's do Presbitério de Macaé (RJ) 330,00 Federação de UPH's do Presbitério de Magé (RJ) 31,50 Federação de UPH's do Presbitério de Nil[opolis (RJ) 222,00 Federação de UPH's do Presbitério de Niterói (RJ) 69,00 Federação de UPH's do Presbitério de Nova Iguaçu (RJ) 648,00 Federação de UPH's do Presbitério de Litorâneo Fluminense (RJ) 183,00 Federação de UPH's do Presbitério Norte Fluminense (RJ) 437,00 Federação de UPH's do Presbitério Serrano Fluminense (RJ) 120,00 Federação de UPH's do Presbitério Alto Paranaiba - PAPB / SLM (MG) 315,00 Federação de UPH's do Presbitério de Belo Horizonte (MG) 252,00 Federação de UPH's do Presbitério de Governador Valadares (MG) 411,00 Federação de UPH's do Presbitério Leste de Minas (MG) 1.569,00 Federação de UPH's do Presbitério Vale do Caparaó - PRVC - (MG) 670,00 Federação de UPH's do Presbitério Centenário Espiritossantense (ES) 264,00 Federação de UPH's do Presbitério Rio Doce (MG) 791,00 Federação de UPH's do Presbitério Sudeste do Espirito Santo (ES) 297,00 Federação de UPH's do Presbitério Sudoeste Capixaba (ES) 153,00 Confederação Sinodal ES / RJ 408,00 Confederação Sinodal Rio de Janeiro 718,00 Confederação Sinodal Leste de São Paulo 747,92 Confederação Sinodal de Bauru 180,00 Confederação Sinodal Piratininga 336,00 Confederação Sinodal Sorocaba 365,70 TOTAL DAS PER CAPITAS DA REGIÃO SUDESTE ,06 Confederação Sinodal Noroeste do Brasil (Centro-Oeste) 186,00 Federação de uph's do Presbitério de Taguatinga (DF) 180,00 Federação de UPH's de Taguatinga Norte (DF) 296,00 TOTAL DAS PER CAPITAS DA REGIÃO CENTRO OESTE 662,00 Federação de UPH's do Presbitério Norte Pioneiro (PR) 253,40 Federação de UPH's do Presbitério Novo Norte do Paraná (PR) 255,00 Federação de UPH's do Presbitério Vale do Tibagi (PR) 160,00 Federação de UPH's do Presbitério Vale do Ivaí (PR) 400,00 TOTAL DAS PER CAPITAS DA REGIÃO DO SUL 1.068,40 Federação de UPH's do Presbitério da Paraíba (PB) 220,00 Federação de UPH's do Presbitério Centro Oeste do Maranhão (MA) 75,00 Federação de UPH's do Presbitério Soteropolitando (BA) 240,00 Oferta da UPH da IPB de Pajuçara, Presbitério Fortaleza (CE) 100,00 TOTAL DAS PER CAPITAS DA REGIÃO NORDESTE 635,00 Depósitos não Identificados (21 depósitos) 5.617,45 Rendimentos de Aplicações 3.604,05 Tesouraria do SC / IPB - Verba Orçamentária ,01 TOTAL ARRECADADO NO ANO DE ,97 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS HOMENS PRESBITERIANOS

Federação de UPH's do Presbitério de São Bernardo do Campo (SP) 392,94 Federação de UPH's do Presbitério de Saõ Caetano do Sul (SP) 566,00 Federação de UPH's do Presbitério Oeste Paulistano (SP)

6 Page 6 of 6 DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA DAS DESPESAS Ano 2008 Topo ORIGEM DAS DESPESAS GASTOS COM A PRESIDÊNCIA, Presb. Paulo Roberto Silveira Daflon ,23 GASTOS COM A VICE-PRESIDÊNCIA NORDESTE- Presb. Murilo Costa 8.566,02 GASTOS COM A VICE-PRESIDÊNCIA DA REGIÃO SUDESTE - Presb. Oswaldo Dalmédico Jr 1.587,70 GASTOS COM A VICE-PRESIDÊNCIA DA REGIÃO CENTO OESTE - Presb. Iraci de Lima Costa 1.939,79 GASTOS COM VICE PRESIDÊNCIA SUL - Presb. Benaí Augusto de Souza 3.584,87 GASTOS COM VICE PRESIDÊNCIA CENTRO-OESTE, Presb. Iraci de Lima Costa 1.869,26 GASTOS COM VICE PRESIDÊNCIA SUL - Presb. Benai Augusto de Souza 1.196,99 GASTOS COM VICE PRESIDÊNCIA NORTE - Presb. Eli Teixeira Pascoal 1.860,60 SECRETARIA EXECUTIVA - Presb.Luiz Carlos Soares 957,32 COM A 1ª SECRETARIA - Presb. Marcos Almeida Rodrigues 1.112,04 COM A 2ª SECRETARIA - Presb. José Roberto Albrecht 848,62 COM A TESOURARIA - Presb. Ruy Griffo 137,73 COM A SECRETARIA DE CULTURA - Presb. Ivan Wilson 110,00 COM A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - Revista Proposta - Presb. Julio Prates 5.017,76 COM A SECRETARIA DE ESPORTES - Presb. Valtemir Bueno de Lima 907,78 COM REUNIÕES DA DIRETORIA E DA CE/ CNHP ,20 COM A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - Presb. Marcos Nunes Menezes 3.695,03 COM A SECRETARIA DE ESPIRITUALIDADE - Presb. marco Aurélio Tiburcio 3.587,87 AQUISIÇÃO DE BANNERS DA CNHP 2.960,00 DESPESAS BANCÁRIAS 399,47 TOTAL DAS DESPESAS ,03

587,70 GASTOS COM A VICE-PRESIDÊNCIA DA REGIÃO CENTO OESTE - Presb. Iraci de Lima Costa 1.939,79 GASTOS COM VICE PRESIDÊNCIA SUL - Presb. Benaí Augusto de Souza 3.

Documentos relacionados

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL SECRETARIA EXECUTIVA SUPREMO CONCÍLIO - 2010 11 a 17 de Julho de 2010 - CURITIBA - PR Folha 1 RELATÓRIO DA COMISSÃO: COMISSÃO XV Exames dos Relatórios das Secretarias Gerais