1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ CIA CACIQUE CAFE SOLUVEL / CEP 4 - MUNICÍPIO 5 - UF

Transcrição

1 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 31/3/29 O REGISTRO NA CVM NÃO IMPLICA QUALQUER APRECIAÇÃO SOBRE A COMPANHIA, SENDO OS SEUS ADMINISTRADORES RESPONSÁVEIS PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 29-9 CIA CACIQUE CAFE SOLUVEL / NIRE SEDE 1 - ENDEREÇO COMPLETO Avenida Tiradentes, BAIRRO OU DISTRITO J. Industrial 3 - CEP 4 - MUNICÍPIO 5 - UF Londrina PR 6 - DDD 7 - TELEFONE 8 - TELEFONE 9 - TELEFONE 1 - TELEX DDD 12 - FAX 13 - FAX 14 - FAX DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (Endereço para Correspondência com a Companhia) 1 - NOME Cesário Coimbra Neto 2 - ENDEREÇO COMPLETO 3 - BAIRRO OU DISTRITO Av. Brigadeiro Faria Lima,39-1º andar 4 - CEP 5 - MUNICÍPIO Itaim Bibi 6 - UF São Paulo SP 7 - DDD 8 - TELEFONE 9 - TELEFONE 1 - TELEFONE 11 - TELEX DDD 13 - FAX 14 - FAX 15 - FAX elvisbim@cafepele.com.br REFERÊNCIA / AUDITOR EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO 1 - INÍCIO 2 - TÉRMINO TRIMESTRE ATUAL 3 - NÚMERO 4 - INÍCIO 5 - TÉRMINO TRIMESTRE ANTERIOR 6 - NÚMERO 7 - INÍCIO 8 - TÉRMINO 1/1/ NOME/RAZÃO SOCIAL DO AUDITOR 31/12/29 1 1/1/29 31/3/29 4 1/1/28 31/12/ CÓDIGO CVM BDO Trevisan Auditores Independentes NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO Orlando Octávio de Freitas Junior 12 - CPF DO RESP. TÉCNICO /12/21 11:15:3 Pág: 1

2 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 31/3/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 29-9 CIA CACIQUE CAFE SOLUVEL / COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL Número de Ações (Mil) Do Capital Integralizado 1 - Ordinárias 2 - Preferenciais 3 - Total Em Tesouraria 4 - Ordinárias 5 - Preferenciais 6 - Total 1 - TRIMESTRE ATUAL 2 - TRIMESTRE ANTERIOR 31/3/29 31/12/ IGUAL TRIMESTRE EX. ANTERIOR 31/3/ CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA 1 - TIPO DE EMPRESA Empresa Comercial, Industrial e Outras 2 - TIPO DE SITUAÇÃO Operacional 3 - NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO Privada Nacional 4 - CÓDIGO ATIVIDADE Alimentos 5 - ATIVIDADE PRINCIPAL Produção e Exportação de Café Solúvel 6 - TIPO DE CONSOLIDADO Total 7 - TIPO DO RELATÓRIO DOS AUDITORES Sem Ressalva SOCIEDADES NÃO INCLUÍDAS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS 1 - ITEM 2 - CNPJ 3 - DENOMINAÇÃO SOCIAL PROVENTOS EM DINHEIRO DELIBERADOS E/OU PAGOS DURANTE E APÓS O TRIMESTRE 1 - ITEM 2 - EVENTO 3 - APROVAÇÃO 4 - PROVENTO 5 - INÍCIO PGTO. 6 - ESPÉCIE E CLASSE DE AÇÃO 7 - VALOR DO PROVENTO P/ AÇÃO 1 AGO/E 3/4/29 Dividendo 3/6/29 PN, AGO/E 3/4/29 Dividendo 3/6/29 ON,4743 2/12/21 11:15:37 Pág: 2

3 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 31/3/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM DENOMINAÇÃO SOCIAL CIA CACIQUE CAFE SOLUVEL 3 - CNPJ / CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E ALTERAÇÕES NO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO 1- ITEM 2 - DATA DA ALTERAÇÃO 3 - VALOR DO CAPITAL SOCIAL (Reais Mil) 4 - VALOR DA ALTERAÇÃO (Reais Mil) 5 - ORIGEM DA ALTERAÇÃO 7 - QUANTIDADE DE AÇÕES EMITIDAS (Mil) 8 - PREÇO DA AÇÃO NA EMISSÃO (Reais) 3/4/ Reserva de Lucro, DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES 1 - DATA 2 - ASSINATURA 13/5/29 2/12/21 11:15:5 Pág: 3

4 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 31/3/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 29-9 CIA CACIQUE CAFE SOLUVEL / BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-31/3/ /12/28 1 Ativo Total Ativo Circulante Disponibilidades Caixa Bancos Créditos Clientes Clientes no País Cheques a Receber - Clientes Cheques em Custódia - Banco do Brasil Clientes no Exterior (-) Prov. Creditos Liquidação Duvidosa (315) (343) Créditos Diversos Controladas - Cacique Agrícola S/A Créditos Fiscais Créditos a Funcionários Créditos Diversos Estoques Produtos Acabados Mercadorias para Revenda Produtos em Elaboração Matéria Prima Material de Embalagem Material Secundário Combustíveis Industriais Almoxarifado Aplicação para Formação de Estoques Materiais em Trânsito Outros Títulos e Valores Mobiliários Despesas do Exercício Seguinte Ativo Não Circulante Ativo Realizável a Longo Prazo Créditos Diversos Depósitos Judiciais Créditos com Terceiros Créditos Fiscais Créditos com Pessoas Ligadas Com Coligadas e Equiparadas Com Controladas Com Outras Pessoas Ligadas 2/12/21 11:16: Pág: 4

5 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 31/3/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 29-9 CIA CACIQUE CAFE SOLUVEL / BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-31/3/ /12/ Outros Ativo Permanente Investimentos Participações Coligadas/Equiparadas Participações Coligadas/Equiparadas-Ágio Participações em Controladas Participações em Controladas - Ágio Outros Investimentos Imobilizado Terrenos Edifícios Máquinas e Equipamentos Móveis e Utensílios Computadores e Periféricos Veículos Instalações e Benfeitorias Aparelhos de Comunicação Imobilizado em Curso Intangível Marcas e Patentes Direitos ao Uso de Telefone Programas de Informática Diferido 2/12/21 11:16: Pág: 5

6 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 31/3/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 29-9 CIA CACIQUE CAFE SOLUVEL / BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-31/3/ /12/28 2 Passivo Total Passivo Circulante Empréstimos e Financiamentos FINAME Cedula de Crédito de Exportação - CCE Adiantamento de Contrato de Câmbio Pré pagamento de Exportação Debêntures Fornecedores Impostos, Taxas e Contribuições I.N.S.S. a Recolher F.G.T.S. a Recolher I.R.R.F.a Recolher I.C.M.S. a Recolher COFINS a REcolher PIS a Recolher I.S.S. a Recolher Outrass Obrigaçoes Fiscais a Recolher Dividendos a Pagar Dividendos a Pagar Juros sobre o Capital Próprio a Pagar Provisões Provisão de Férias Provisão de 13º Salário Provisão para Contribuição social Outras Provisões Dívidas com Pessoas Ligadas Cacique Agrícola S/A Outros Adiantamento de Clientes Comissões e Cerretagens a Pagar Dividendos Propostos Água, Luz e Telefone a Pagar Obrigaçoes para Instrumentos Financeiros Devoluções com Clientes Royalties a Pagar Verbas com Promoções Outros Passivo Não Circulante Passivo Exigível a Longo Prazo Empréstimos e Financiamentos /12/21 11:16:16 Pág: 6

7 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 31/3/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 29-9 CIA CACIQUE CAFE SOLUVEL / BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-31/3/ /12/ FINAME Pré - Pagamento de Exportação Debêntures Provisões Ações Trabalhistas Depósito Judicial - F.G.T.S. L.C. 11/ Provisão para Processos Judiciais Outras Provisões Dívidas com Pessoas Ligadas Adiantamento para Futuro Aumento Capital Outros I.R. Diferido - Reserva de Reavaliação C.S. Diferido - Reserva de Reavaliação Retenções Contratuais Resultados de Exercícios Futuros 2.5 Patrimônio Líquido Capital Social Realizado Ações Ordinárias Ações Preferenciais Retenções Contratuais Reservas de Capital Reservas de Reavaliação Ativos Próprios Controladas/Coligadas e Equiparadas Reservas de Lucro Legal Estatutária Para Contingências De Lucros a Realizar Retenção de Lucros Especial p/ Dividendos Não Distribuídos Outras Reservas de Lucro Ajustes de Avaliação Patrimonial (11.913) Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários (11.913) Ajustes Acumulados de Conversão Ajustes de Combinação de Negócios Lucros/Prejuízos Acumulados (11.68) Adiantamento para Futuro Aumento Capital 2/12/21 11:16:16 Pág: 7

8 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 31/3/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 29-9 CIA CACIQUE CAFE SOLUVEL / DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-1/1/29 a 31/3/29 4-1/1/29 a 31/3/29 5-1/1/28 a 31/3/28 6-1/1/28 a 31/3/ Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços Mercado Interno Mercado Externo Deduções da Receita Bruta (9.898) (9.898) (9.315) (9.315) Impostos Incidentes sobre Vendas (7.838) (7.838) (7.546) (7.546) Devoluções e Abatimentos (2.6) (2.6) (1.769) (1.769) 3.3 Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos (74.24) (74.24) (75.44) (75.44) 3.5 Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais (34.133) (34.133) (11.721) (11.721) Com Vendas (1.137) (1.137) (8.554) (8.554) Gerais e Administrativas (6.815) (6.815) (6.791) (6.791) Financeiras (14.54) (14.54) Receitas Financeiras Despesas Financeiras (35.156) (35.156) (4.227) (4.227) Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais (4.113) (4.113) (549) (549) Resultado da Equivalência Patrimonial Resultado Operacional (1.19) (1.19) Resultado Não Operacional Receitas Despesas (85) (85) 3.9 Resultado Antes Tributação/Participações (1.19) (1.19) Provisão para IR e Contribuição Social (224) (224) (1.893) (1.893) 3.11 IR Diferido (1.291) (1.291) I.R./C.S. Diferidos (1.291) (1.291) Participações/Contribuições Estatutárias 2/12/21 11:16:23 Pág: 8

9 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 31/3/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 29-9 CIA CACIQUE CAFE SOLUVEL / DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-1/1/29 a 31/3/29 4-1/1/29 a 31/3/29 5-1/1/28 a 31/3/28 6-1/1/28 a 31/3/ Participações Contribuições 3.13 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 3.15 Lucro/Prejuízo do Período (11.75) (11.75) NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Mil) LUCRO POR AÇÃO (Reais) PREJUÍZO POR AÇÃO (Reais) (,46918) (,46918),3788,3788 2/12/21 11:16:23 Pág: 9

10 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 31/3/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 29-9 CIA CACIQUE CAFE SOLUVEL / DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-1/1/29 a 31/3/29 4-1/1/29 a 31/3/29 5-1/1/28 a 31/3/28 6-1/1/28 a 31/3/ Caixa Líquido Atividades Operacionais Caixa Gerado nas Operações Variações nos Ativos e Passivos Outros 4.2 Caixa Líquido Atividades de Investimento 4.3 Caixa Líquido Atividades Financiamento 4.4 Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 4.5 Aumento(Redução) de Caixa e Equivalentes Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes Saldo Final de Caixa e Equivalentes 2/12/21 11:16:37 Pág: 1

11 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 31/3/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 29-9 CIA CACIQUE CAFE SOLUVEL / DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 1/1/29 a 31/3/29 (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - CAPITAL SOCIAL 4 - RESERVAS DE 5 - RESERVAS DE 6 - RESERVAS DE 7 - LUCROS/ PREJUÍZOS 8 - AJUSTES DE 9 - TOTAL PATRIMÔNIO CAPITAL REAVALIAÇÃO LUCRO ACUMULADOS AVALIAÇÃO LÍQUIDO PATRIMONIAL 5.1 Saldo Inicial 5.2 Ajustes de Exercícios Anteriores 5.3 Saldo Ajustado 5.4 Lucro / Prejuízo do Período 5.5 Destinações Dividendos Juros sobre Capital Próprio Outras Destinações 5.6 Realização de Reservas de Lucros 5.7 Ajustes de Avaliação Patrimonial Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários Ajustes Acumulados de Conversão Ajustes de Combinação de Negócios 5.8 Aumento/Redução do Capital Social 5.9 Constituição/Realização Reservas Capital 5.1 Ações em Tesouraria 5.11 Outras Transações de Capital 5.12 Outros 5.13 Saldo Final 2/12/21 11:16:48 Pág: 11

12 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 31/3/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 29-9 CIA CACIQUE CAFE SOLUVEL / DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 1/1/29 a 31/3/29 (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - CAPITAL SOCIAL 4 - RESERVAS DE 5 - RESERVAS DE 6 - RESERVAS DE 7 - LUCROS/ PREJUÍZOS 8 - AJUSTES DE 9 - TOTAL PATRIMÔNIO CAPITAL REAVALIAÇÃO LUCRO ACUMULADOS AVALIAÇÃO LÍQUIDO PATRIMONIAL 5.1 Saldo Inicial 5.2 Ajustes de Exercícios Anteriores 5.3 Saldo Ajustado 5.4 Lucro / Prejuízo do Período 5.5 Destinações Dividendos Juros sobre Capital Próprio Outras Destinações 5.6 Realização de Reservas de Lucros 5.7 Ajustes de Avaliação Patrimonial Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários Ajustes Acumulados de Conversão Ajustes de Combinação de Negócios 5.8 Aumento/Redução do Capital Social 5.9 Constituição/Realização Reservas Capital 5.1 Ações em Tesouraria 5.11 Outras Transações de Capital 5.12 Outros Realização da Reserva de Reavaliação (-) Impostos s/ reserva de Reavaliação 5.13 Saldo Final 2/12/21 11:16:59 Pág: 12

13 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 31/3/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 29-9 CIA CACIQUE CAFE SOLUVEL / BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-31/3/ /12/28 1 Ativo Total Ativo Circulante Disponibilidades Caixa e Bancos Créditos Clientes Créditos Diversos Créditos Fiscais Demais Contas a Receber Estoques Outros Títulos e Valores Mobiliários Despesas do Exercício Seguinte Ativo Não Circulante Ativo Realizável a Longo Prazo Créditos Diversos Depósitos Judiciais Créditos Fiscais Títulos a Receber Outros Créditos Créditos com Pessoas Ligadas Com Coligadas e Equiparadas Com Controladas Com Outras Pessoas Ligadas Outros Ativo Permanente Investimentos Participações Coligadas/Equiparadas Participações em Controladas Outros Investimentos Imobilizado Intangível Diferido 2/12/21 11:17:1 Pág: 13

14 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 31/3/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 29-9 CIA CACIQUE CAFE SOLUVEL / BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-31/3/ /12/28 2 Passivo Total Passivo Circulante Empréstimos e Financiamentos FINAME Cédula de Crédito de Exportação - CCE Adiantamento de Contrato de Câmbio Pré Pagamento de Exportação Debêntures Fornecedores Impostos, Taxas e Contribuições Dividendos a Pagar Dividendos Propostos Dividendos a serem Pagos Juros s/capital Próprio a serem Pagos Provisões Dívidas com Pessoas Ligadas Outros Adiantamento de Clientes Salários e Encargos Sociais Obrigações para Instrumentos Financeiros Demais contas a Pagar Passivo Não Circulante Passivo Exigível a Longo Prazo Empréstimos e Financiamentos FINAME Pré Pagamento de Exportação Debêntures Provisões Dívidas com Pessoas Ligadas Adiantamento para Futuro Aumento Capital Outros Impostos Diferidos Retenções Contratuais Resultados de Exercícios Futuros 2.4 Part. de Acionistas Não Controladores 2.5 Patrimônio Líquido Capital Social Realizado Reservas de Capital Reservas de Reavaliação Ativos Próprios Controladas/Coligadas e Equiparadas 2/12/21 11:17:22 Pág: 14

15 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 31/3/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 29-9 CIA CACIQUE CAFE SOLUVEL / BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-31/3/ /12/ Reservas de Lucro Legal Estatutária Para Contingências De Lucros a Realizar Retenção de Lucros Especial p/ Dividendos Não Distribuídos Outras Reservas de Lucro Ajustes de Avaliação Patrimonial (11.913) Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários (11.913) Ajustes Acumulados de Conversão Ajustes de Combinação de Negócios Lucros/Prejuízos Acumulados (11.68) Adiantamento para Futuro Aumento Capital 2/12/21 11:17:22 Pág: 15

16 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 31/3/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 29-9 CIA CACIQUE CAFE SOLUVEL / DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-1/1/29 a 31/3/29 4-1/1/29 a 31/3/29 5-1/1/28 a 31/3/28 6-1/1/28 a 31/3/ Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços Mercado Interno Mercado Externo Deduções da Receita Bruta (9.927) (9.927) (9.356) (9.356) Impostos Incidentes sobre Vendas (7.867) (7.867) (7.574) (7.574) Devoluções e Abatimentos (2.6) (2.6) (1.782) (1.782) 3.3 Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos (74.268) (74.268) (75.435) (75.435) 3.5 Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais (34.33) (34.33) (11.857) (11.857) Com Vendas (1.137) (1.137) (8.554) (8.554) Gerais e Administrativas (6.926) (6.926) (6.892) (6.892) Financeiras (14.4) (14.4) Receitas Financeiras Despesas Financeiras (35.165) (35.165) (4.241) (4.241) Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais (4.66) (4.66) (57) (57) Resultado da Equivalência Patrimonial 3.7 Resultado Operacional (1.114) (1.114) Resultado Não Operacional Receitas Despesas (85) (85) 3.9 Resultado Antes Tributação/Participações (1.114) (1.114) Provisão para IR e Contribuição Social (281) (281) (1.968) (1.968) 3.11 IR Diferido (1.31) (1.31) I.R./C.S. Diferidos - Delib CVM (1.31) (1.31) Participações/Contribuições Estatutárias 2/12/21 11:17:34 Pág: 16

17 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 31/3/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 29-9 CIA CACIQUE CAFE SOLUVEL / DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-1/1/29 a 31/3/29 4-1/1/29 a 31/3/29 5-1/1/28 a 31/3/28 6-1/1/28 a 31/3/ Participações Contribuições 3.13 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 3.14 Part. de Acionistas Não Controladores 3.15 Lucro/Prejuízo do Período (11.75) (11.75) NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Mil) LUCRO POR AÇÃO (Reais) PREJUÍZO POR AÇÃO (Reais) (,46918) (,46918),3792,3792 2/12/21 11:17:34 Pág: 17

18 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 31/3/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 29-9 CIA CACIQUE CAFE SOLUVEL / DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO - METODO INDIRETO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-1/1/29 a 31/3/29 4-1/1/29 a 31/3/29 5-1/1/28 a 31/3/28 6-1/1/28 a 31/3/ Caixa Líquido Atividades Operacionais Caixa Gerado nas Operações Variações nos Ativos e Passivos Outros 4.2 Caixa Líquido Atividades de Investimento 4.3 Caixa Líquido Atividades Financiamento 4.4 Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 4.5 Aumento(Redução) de Caixa e Equivalentes Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes Saldo Final de Caixa e Equivalentes 2/12/21 11:17:46 Pág: 18

19 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 31/3/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 29-9 CIA CACIQUE CAFE SOLUVEL / DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO DE 1/1/29 a 31/3/29 (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - CAPITAL SOCIAL 4 - RESERVAS DE 5 - RESERVAS DE 6 - RESERVAS DE 7 - LUCROS/ PREJUÍZOS 8 - AJUSTES DE 9 - TOTAL PATRIMÔNIO CAPITAL REAVALIAÇÃO LUCRO ACUMULADOS AVALIAÇÃO LÍQUIDO PATRIMONIAL 5.1 Saldo Inicial 5.2 Ajustes de Exercícios Anteriores 5.3 Saldo Ajustado 5.4 Lucro / Prejuízo do Período 5.5 Destinações Dividendos Juros sobre Capital Próprio Outras Destinações 5.6 Realização de Reservas de Lucros 5.7 Ajustes de Avaliação Patrimonial Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários Ajustes Acumulados de Conversão Ajustes de Combinação de Negócios 5.8 Aumento/Redução do Capital Social 5.9 Constituição/Realização Reservas Capital 5.1 Ações em Tesouraria 5.11 Outras Transações de Capital 5.12 Outros Realização da Reserva de Reavaliação (-) Impostos s/ Reserva de Reavaliação 5.13 Saldo Final 2/12/21 11:17:58 Pág: 19

20 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 31/3/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 29-9 CIA CACIQUE CAFE SOLUVEL / DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO DE 1/1/29 a 31/3/29 (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - CAPITAL SOCIAL 4 - RESERVAS DE 5 - RESERVAS DE 6 - RESERVAS DE 7 - LUCROS/ PREJUÍZOS 8 - AJUSTES DE 9 - TOTAL PATRIMÔNIO CAPITAL REAVALIAÇÃO LUCRO ACUMULADOS AVALIAÇÃO LÍQUIDO PATRIMONIAL 5.1 Saldo Inicial 5.2 Ajustes de Exercícios Anteriores 5.3 Saldo Ajustado 5.4 Lucro / Prejuízo do Período 5.5 Destinações Dividendos Juros sobre Capital Próprio Outras Destinações 5.6 Realização de Reservas de Lucros 5.7 Ajustes de Avaliação Patrimonial Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários Ajustes Acumulados de Conversão Ajustes de Combinação de Negócios 5.8 Aumento/Redução do Capital Social 5.9 Constituição/Realização Reservas Capital 5.1 Ações em Tesouraria 5.11 Outras Transações de Capital 5.12 Outros Realização da Reserva de Reavaliação (-) Impostos s/ Reserva de Reavaliação 5.13 Saldo Final 2/12/21 11:18:9 Pág: 2

21 ITR - Informações Trimestrais DATA-BASE - 31/3/ CIA CACIQUE CAFE SOLUVEL / NOTAS EXPLICATIVAS 1. CONTEXTO OPERACIONAL A atividade operacional preponderante da Companhia é a produção de café solúvel, comercializado em quase sua totalidade no mercado externo e, através de suas divisões, Alimentos e Embalagens, diversifica suas operações, com a produção de café torrado e moído e a fabricação de material de embalagem. Além dessas atividades, a Companhia comercializa grãos no mercado externo. Em relação a nossa controlada Cacique Agrícola S/A, os objetivos da sociedade são a exploração da atividade agrícola, agro-industrial, florestamento, reflorestamento, pecuária, haras, atividade imobiliária e exportação de bens e produtos inerentes às suas atividades sociais. 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil e normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), observando as diretrizes contábeis emanadas da legislação societária (Lei nº 6.44/76) que incluem os novos dispositivos introduzidos, alterados e revogados pela Lei nº /7 e pela Medida Provisória nº 449/8. Os principais impactos da nova Lei podem ser assim sumariados: a) Ajuste a valor presente: Na avaliação dos ativos e passivos de curto e longo prazo os efeitos foram considerados irrelevantes; b) Intangível: Estão segregados do ativo imobilizado; c) Reservas de Reavaliação: A Direção decidiu manter os saldos das reservas constituídas antes da vigência da lei, até sua efetiva realização; d) Investimentos no Exterior De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 2, controladas no exterior, devem ser tratados como filiais ou como efetivas controladas conforme a essência econômica e não pela forma jurídica. Assim, as entidades que não possuírem corpo administrativo próprio, autonomia administrativa, não contratarem operações próprias, utilizarem a moeda da investidora como sua moeda funcional, e funcionarem, na essência, como extensão das atividades da investi- 2/12/21 11:18:23 Pág: 21

22 ITR - Informações Trimestrais DATA-BASE - 31/3/ CIA CACIQUE CAFE SOLUVEL / NOTAS EXPLICATIVAS dora, devem normalmente ter, para fim de apresentação, seus ativos, passivos e resultados integrados às demonstrações contábeis da matriz no Brasil como qualquer outra filial, agência, sucursal ou dependência mantida no próprio país. Na avaliação da Direção, a controlada Cacique International Ltd, passou a ser considerada a partir de 28, como filial da Companhia Cacique de Café Solúvel. A Companhia optou pelo Regime Tributário de Transição (RTT) instituído pela Medida Provisória nº 449/8, por meio do qual as apurações do imposto sobre a renda (IRPJ), da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL), da contribuição para o programa de integração social (PIS) e da contribuição para o financiamento da seguridade social (COFINS), para o biênio 28-29, continuam a ser determinadas sobre os métodos e critérios contábeis definidos pela Lei nº 6.44, de 15 de dezembro de 1976, vigentes em 31 de dezembro 27. Dessa forma, o imposto de renda e a contribuição social diferidos, calculados sobre os ajustes decorrentes da adoção das novas práticas contábeis advindas da lei /7 e MP 449/8 foram registrados nas demonstrações financeiras da Companhia, quando aplicáveis, em conformidade com a Instrução CVM nº 371. A Companhia irá consignar referida opção na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) no ano de DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS Foram elaboradas em conformidade com princípios de consolidação da Lei nº 6.44/76, de acordo com a Instrução CVM nº 247 e outros normativos da Comissão de Valores Mobiliários, abrangendo as informações da Cia Cacique de Café Solúvel e suas controladas, conforme evidenciado na Nota 9. Nas informações trimestrais consolidadas os saldos e as transações intercompanhias estão eliminados para efeito de consolidação. 4. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS a) Apuração do Resultado O Resultado é apurado pelo Regime de Competência. b) Aplicações Financeiras Registradas ao custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do fechamento do Exercício c) Estoques 2/12/21 11:18:23 Pág: 22

23 ITR - Informações Trimestrais DATA-BASE - 31/3/ CIA CACIQUE CAFE SOLUVEL / NOTAS EXPLICATIVAS Estão avaliados ao custo médio de aquisição ou de produção, ao qual não excede ao valor de mercado. d) Investimentos A participação em sociedades controladas está avaliada pelo método da Equivalência Patrimonial, exceto para a controlada Cacique International Ltd, que passou a ser considerada como filial da Companhia Cacique de Café Solúvel. Os demais investimentos estão avaliados pelo Custo de A- quisição, corrigidos monetariamente até 31 de dezembro de 1995 e, quando aplicável, reduzido para o valor provável de realização. e) Imobilizado Registrado ao custo de aquisição ou construção, corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995, acrescido da reavaliação parcial dos bens. A depreciação é calculada pelo método linear, com base em taxas que levam em consideração a estimativa de vida útil dos bens. A reserva de reavaliação é realizada em contrapartida da rubrica de lucros acumulados, no patrimônio líquido, na medida em que o ativo correspondente reavaliado é realizado. f) Empréstimos, Financiamentos e Adiantamentos de Contratos de Câmbio Estão atualizados pelos encargos incorridos até a data do fechamento do Exercício g) Demais Ativos e Passivos Circulantes e a Longo Prazo. Os demais ativos e passivos circulantes e a longo prazo, quando aplicável, são registrados por seus valores de realização ou de liquidação, acrescidos, quando aplicável, dos rendimentos ou encargos incidentes calculados até a data do balanço. 5. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS Descrição Controladora Consolidado 31/3/29 31/12/28 31/3/29 31/12/28 Aplicações Pré-Fixadas Operações de Swap Contratos a Termo Dólar Total /12/21 11:18:23 Pág: 23

24 ITR - Informações Trimestrais DATA-BASE - 31/3/ CIA CACIQUE CAFE SOLUVEL / NOTAS EXPLICATIVAS 6. ESTOQUES Controladora Consolidado 31/3/29 31/12/28 31/3/29 31/12/28 Produtos Acabados Mercadorias para Revenda Produtos em Elaboração Matérias Primas Insumos de Produção Almoxarifado Aplicações para Formação de Estoques Materiais em Trânsito Imóveis para Revenda TOTAL CRÉDITOS FISCAIS a) Curto Prazo Controladora Consolidado Descrição 31/3/29 31/12/28 31/12/29 31/12/28 Imposto de Renda a Compensar ICMS a Compensar (-) Provisão de Créditos Fiscais ICMS (1.945) (1.714) (1.945) (1.714) IPI a Compensar CSLL a Compensar PIS a Recuperar COFINS a Recuperar INSS a Recuperar ISS a Recuperar Total /12/21 11:18:23 Pág: 24

25 ITR - Informações Trimestrais DATA-BASE - 31/3/ CIA CACIQUE CAFE SOLUVEL / NOTAS EXPLICATIVAS b) Longo Prazo Controladora Consolidado Descrição 31/3/29 31/12/28 31/3/29 31/12/28 I.R. e C.S.L.L. Diferidos ICMS a Recuperar Imobilizado Total ICMS A RECUPERAR PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA A Companhia possui R$ mil de créditos de ICMS (R$37.94 mil em 12/28) e, tendo em vista que a comercialização de seus produtos se concentra no mercado externo, a realização desses créditos dar-se-á, substancialmente, pela transferência a terceiros através do Sistema de Controle de Transferência e Utilização de Créditos Acumulados SISCRED, mantido pelo Governo do Estado do Paraná. A companhia possui o montante de R$ 5.27 mil (R$ mil em 12/28), referente a créditos já habilitados e/ou em processo de habilitação junto ao SISCRED, para efeito de efetiva transferência. Em função de que a negociação desses créditos com terceiros se dá mediante concessão de deságio, a administração, adotando medida conservadora na avaliação de seus ativos, mantém provisão para desvalorização sobre o total do crédito de ICMS, no montante de R$ mil (R$ mil em 12/28), considerado suficiente para cobrir eventuais perdas. 9. INVESTIMENTOS 2/12/21 11:18:23 Pág: 25

26 ITR - Informações Trimestrais DATA-BASE - 31/3/ CIA CACIQUE CAFE SOLUVEL / NOTAS EXPLICATIVAS Os investimentos em controladas diretas, bem como eventuais transações entre partes relacionadas, são assim demonstrados: Cacique Agrícola S/A Cacique S/A. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31/3/29 31/12/28 31/3/29 31/12/28 Capital Social Ações ou Quotas Percentual de Participação 1% 1% 1% 1% Patrimônio Líquido Lucro (Prejuízo) do Exercício TRANSAÇÕES ENTRE PARTES RELACIONADAS Mútuos Passivos INVESTIMENTOS No início do Exercício Aquisição de Ações ou Quotas Redução de Capital (6.) - - Dividendos Recebidos (59) Dividendos Propostos (481) Equivalência Patrimonial 237 (9) No Final do Exercício As operações mercantis com empresas controladas e os saldos patrimoniais foram eliminados na consolidação, conforme mencionado na nota explicativa nº 3. A empresa Cacique S/A. não teve nenhuma movimentação neste 1º trimestre de 29, (idem 12/28), pois se encontra inativa.. De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 2, controladas no exterior, devem ser tratadas como filiais ou como efetivas controladas conforme a essência econômica e não pela forma jurídica. Assim, as entidades que não possuírem corpo administrativo próprio, autonomia administrativa, não contratarem operações próprias, utilizarem a moeda da investidora como sua moeda funcional, e funcionarem, na essência, como extensão das atividades da investidora, devem normalmente ter, para fim de apresentação, seus ativos, passivos e resultados integrados às demonstrações contábeis da matriz no Brasil como qualquer outra filial, agência, sucursal ou dependência mantida no próprio país. Esse é o caso de nossa controlada Cacique International Ltd, que consideramos a partir de 28, como filial da Companhia Cacique de Café Solúvel. 1. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL 2/12/21 11:18:23 Pág: 26

27 ITR - Informações Trimestrais DATA-BASE - 31/3/ CIA CACIQUE CAFE SOLUVEL / NOTAS EXPLICATIVAS Controladora Descrição Taxa Anual de Depreciação Custo Depreciação 31/3/29 Líquido 31/12/28 Líquido Terrenos Edifícios (3.83) Máquinas e Equipamentos 1/ (82.215) Móveis e Utensílios 1/ (1.845) Computadores e Periféricos (3.16) Veículos 2/ (2.731) Instalações e Benfeitorias 1/ (13.223) Aparelhos de Comunicação (526) 7 78 Imobilizado em Curso Total (17.534) Intangível Marcas e Patentes Direitos de Uso de Telefone 491 (7) Programas de Informática (3.819) Total (3.827) Consolidado 31/3/29 Líquido 31/12/28 Líquido Taxa Anual de Custo Depreciação Descrição Depreciação Terrenos Edifícios (3.92) Máquinas e Equipamentos 1/ (82.29) Móveis e Utensílios 1/2 2.9 (1.861) Computadores e Periféricos (3.178) Veículos 2/ (2.787) Instalações e Benfeitorias 1/ (13.35) Aparelhos de Comunicação - 61 (54) 7 77 Imobilizado em Curso Culturas Permanentes (172) - - Total (18.53) Intangível Marcas e Patentes Direitos de Uso de Telefone 518 (7) Programas de Informática (3.819) Total (3.751) O Saldo do Imobilizado em Curso, inclui gastos destinados à expansão da capacidade produtiva da unidade de Londrina/PR, especialmente voltada para a produção de café solúvel. 11. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 2/12/21 11:18:23 Pág: 27

28 ITR - Informações Trimestrais DATA-BASE - 31/3/ CIA CACIQUE CAFE SOLUVEL / NOTAS EXPLICATIVAS São representados por captações objetivando o financiamento do capital de giro e estão sujeitos a juros fixos que variam de 3,7 a 7,7% a.a. e, quando captados em moeda estrangeira, sujeitos a variação cambial do dólar norte-americano, conforme detalhado a seguir: a) Empréstimos de Curto Prazo Controladora Consolidado DESCRIÇÃO 31/3/29 31/12/28 31/3/29 31/12/28 Moeda Nacional FINAME Banco do Brasil S/A. Juros de 6% a.a. e TJLP (31/3/2928), Idem 31/12/ Cédula de Crédito Exportação Juros de 7,5% a.a. (31/3/29) Idem 31/12/ Total Moeda Nacional Moeda Estrangeira Adiantamento de Contrato de Câmbio Juros de 3,7% a 7,7% a.a. (31/3/29) Idem 31/12/ Pré Pagamento de Exportação Juros de 4,28% a 6,33% a.a. ( 28) Total Moeda Estrangeira Total Empréstimos de Curto Prazo b) Empréstimos de Longo Prazo Financiamento junto ao Banco do Brasil S/A (Finame), com vencimentos em novembro de 211 e setembro de 212. O Pré Pagamento de Exportação junto ao Banco Bradesco S/A., tem como prazo de vencimento outubro de 212. Controladora Consolidado DESCRIÇÃO 2/12/21 11:18:23 Pág: 28

29 ITR - Informações Trimestrais DATA-BASE - 31/3/ CIA CACIQUE CAFE SOLUVEL / NOTAS EXPLICATIVAS 31/3/29 31/12/28 31/3/29 31/12/28 Moeda Nacional FINAME Banco do Brasil S/A. Juros de 6% a.a. e TJLP (31/3/29), Idem 31/12/ Total Moeda Nacional Moeda Estrangeira Pré Pagamento de Exportação Banco Bradesco S/A. Juros de 4,28% a 6,33% a.a. (31/3/29) Idem 31/12/ Total Moeda Estrangeira Total Empréstimos de Longo Prazo PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS A Companhia é parte em processos trabalhistas, tributários e outros assuntos que estão sendo discutidas judicialmente. A empresa constituiu provisões para contingências para cobrir perdas prováveis suficientes de acordo com seus assessores jurídicos e sua administração, conforme abaixo: Controladora Consolidado 31/3/29 31/12/28 31/3/29 31/12/28 Trabalhistas Tributárias Outras Trabalhistas Total Relativas a processos movidos por ex-empregados da Companhia e de prestadoras de serviços. Tributárias Consolidado 2/12/21 11:18:23 Pág: 29

30 ITR - Informações Trimestrais DATA-BASE - 31/3/ CIA CACIQUE CAFE SOLUVEL / NOTAS EXPLICATIVAS Execução fiscal por meio da qual a Fazenda Pública de Minas Gerais pleiteia o recebimento de ICMS, multas e atualização monetária decorrente de diferenças nas movimentações de cafés ocorridas em armazéns gerais, no montante de R$ mil. Foram efetuados depósitos judiciais classificados no grupo não circulante, para os casos acima. Outras Representado por ações cíveis em geral. 13. INSTRUMENTOS FINANCEIROS Em conformidade com a Instrução nº 235 de , da Comissão de Valores Mobiliários C.V.M., as Companhias Abertas que possuam instrumentos financeiros reconhecidos ou não, com Ativo e Passivo em seu Balanço Patrimonial, devem evidenciar em nota explicativa os valores de mercado das mesmas. Em face às práticas contábeis brasileiras requererem que as variações cambiais ativas e passivas sejam registradas como despesas ou receitas no período em que ocorrerem, e em virtude do resultado financeiro líquido do exercício, a Companhia informa que está protegendo seus passivos atrelados ao dólar através de hedge natural composto pelos pedidos em carteira. A medida em que estes pedidos forem sendo realizados, haverá o equilíbrio entre receita e despesa ocorridas no e- xercício. Nos termos da referida Instrução e do Ofício Circular/CVM/SNC/SEP/nº 1 de , os demais ativos e passivos tratados como instrumentos financeiros, não possuem valor de mercado diferente daqueles apresentados pelos saldos contábeis. 14. INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS De acordo com a Deliberação CVM nº 55 de 17 de outubro de 28, as empresas de capital aberto terão que apresentar informações sobre instrumentos financeiros derivativos, bem como, quadro demonstrativo de análise de sensibilidade. A política de atuação da empresa no mercado futuro de câmbio, neste momento objetiva fixar preços e/ou margens de parte de suas operações comerciais na área de café solúvel que, no global, conduzam à redução de riscos. Essas operações estão atreladas às vendas realizadas, ou seja, são operações de hedge (não especulativas), nas quais todo resultado financeiro positivo ou negativo é contrabalançado por resultado oposto nas receitas. 2/12/21 11:18:23 Pág: 3

31 ITR - Informações Trimestrais DATA-BASE - 31/3/ CIA CACIQUE CAFE SOLUVEL / NOTAS EXPLICATIVAS O valor justo das NDF ( Non-Deliverable Forward), é fixado pela taxa do DÓLAR PTAX Venda/Compra ( Com base nas cotações da BM&FBOVESPA) e no vencimento será utilizada a cotação do dia útil imediatamente anterior ao VENCIMEN- TO. O ganho registrado no período da referida operação até 31/3/29 foi de R$ 63 mil e está contabilizada no patrimônio líquido, no grupo de Ajustes de Avaliação Patrimonial, em virtude da operação objetivar a proteção patrimonial (hedge) de fluxo de caixa. 2/12/21 11:18:23 Pág: 31

32 ITR - Informações Trimestrais DATA-BASE - 31/3/ CIA CACIQUE CAFE SOLUVEL / NOTAS EXPLICATIVAS Contratos a Termo Início da Data do Valor de Referência Valor Justo Efeito Acumulado Efeito Dólar Operação Vencimento (nocional) - 3/29 Exercício atual Valor a Receber Valor a Pagar Líquido US$ mil R$ mil US$ mil R$ R$ mil R$ mil R$ mil Posição Comprada 17/2/29 1/4/29 2, , Posição Comprada 27/2/29 1/4/29 1, , Posição Comprada 3/3/29 4/5/29 3, , (135) - Posição Vendida 3/3/29 1/4/29 (3,5) (8.155) (3.5) (8.2) - 45 Total 3, , (135) Posição Comprada Risco Quadro Demonstrativo de Análise de Sensibilidade Volume Moeda Cenário Provável Cenário Possível Cenário Remoto Operação Negociada (US$) mil Cotação R$ mil Cotação R$ mil Cotação R$ mil NDF Alta do US$ 2, NDF Alta do US$ 1, NDF Alta do US$.3,5 2.1 (855) (982) 3.15 (2.82) Total 7, (855) (982) (2.82) Posição Vendida Operação Risco Volume Moeda Cenário Provável Cenário Possível Cenário Remoto Negociada (US$) mil Cotação R$ mil Cotação R$ mil Cotação R$ mil NDF Alta do US$ (3,5) Total (3,5) SEGUROS A Companhia mantém cobertura de seguros, considerando a natureza da sua atividade, os riscos envolvidos nas suas operações e a orientação de seus consultores de seguros. Os valores contratados são considerados suficientes para cobrir eventuais perdas 2/12/21 11:18:23 Pág: 32

33 ITR - Informações Trimestrais DATA-BASE - 31/3/ CIA CACIQUE CAFE SOLUVEL / NOTAS EXPLICATIVAS 16. PATRIMÔNIO LÍQUIDO a) Capital Social O Capital Social, integralmente realizado, é representado por ações, sendo ordinárias e preferenciais, sem valor nominal. As preferenciais sem direito a voto, gozam de preferência na distribuição de dividendos, não cumulativos, de 1% superiores às ordinárias. b) Reserva de Reavaliação Foi realizada de forma voluntária, com base no método do custo de reposição e/ou construção na data da avaliação e constituída em decorrência das reavaliações dos bens imóveis registrados no ativo permanente, e contabilizada com base em laudo de peritos independentes emitido em março de 25. O efeito no resultado pela depreciação dos bens correspondentes, neste 1º trimestre de 29, é de R$ 98 mil. A reavaliação foi realizada pela Setape Serviços Técnicos de Avaliações do Patrimônio e Engenharia S/C Ltda., nomeada em 29 de abril de 25 através da 78.ª Assembléia Geral Extraordinária. O laudo fundamentado com critérios de avaliação e elementos de comparação adotados foi aprovado pelos quotistas na mesma AGE que nomeou a empresa avaliadora. O resultado de R$ 9.86 mil, foi incorporado ao ativo reavaliado correspondente, em contrapartida na conta de Reserva de Reavaliação no Patrimônio Líquido. O reconhecimento dos impostos incidentes foi efetuado a débito de conta retificadora da Reserva de Reavaliação e a crédito de Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social, no Passivo Exigível a Longo Prazo. A referida reavaliação não causa efeito na distribuição de dividendos, pois a depreciação gerada pelos bens reavaliados é compensada no Patrimônio Líquido com a realização da reserva correspondente. A realização da reserva de reavaliação, para fins fiscais, ocorrerá na mesma proporção das baixas da depreciação, amortização ou alienação dos bens que a geraram. c) Ajustes de Avaliação Patrimonial Constituída pela Lei nº /7, Medida Provisória nº 449/8 e Oficio Circular CVM nº 1/29, serão classificadas como ajustes de avaliação patrimonial, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e passivo, em decorrência da sua avaliação a valor justo. 2/12/21 11:18:23 Pág: 33

34 ITR - Informações Trimestrais DATA-BASE - 31/3/ CIA CACIQUE CAFE SOLUVEL / NOTAS EXPLICATIVAS No 1º trimestre de 29, foram classificadas Ajustes de contratos a termo Dólar no valor de R$ 63 mil e Correção de Crédito Extemporâneo de ICMS no valor de R$ mil, totalizando R$ mil. 17. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS Constituída em consonância com a Deliberação nº 273 de 2 de agosto de 1998 da Comissão de Valores Mobiliários, e em observação às disposições contidas na instrução nº 371 também da CVM, que dispõem sobre o registro contábil do ativo fiscal diferido decorrente de diferenças temporárias e de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, conforme demonstrado abaixo. Nas demonstrações contábeis consolidadas, o valor é maior do que na controladora, devido a e- xistência de imposto de renda e contribuição social diferidos, também, na controlada. imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Descrição Base De Cálculo Resultado do Trimestre Ativo Longo Prazo Passivo Longo Prazo 31/3/29 31/12/28 31/3/29 31/12/28 Imposto de Renda Receitas e despesas que geram Reflexos tributários futuros (95) Reavaliação do ativo permanente Total (95) Contribuição Social Receitas e despesas que geram Reflexos tributários futuros (341) Reavaliação do ativo permanente Total (341) Imposto de Renda e Contribuição Social (1.291) Outros Créditos ICMS Imobilizado Total de Créditos Fiscais /12/21 11:18:23 Pág: 34

35 ITR - Informações Trimestrais DATA-BASE - 31/3/ CIA CACIQUE CAFE SOLUVEL / COMENTÁRIO DO DESEMPENHO DA COMPANHIA NO TRIMESTRE A Divisão Solúvel, neste primeiro trimestre de 29, teve em sua receita líquida de R$ mil, que comparado com o mesmo trimestre do ano anterior, que foi de R$ mil, teve um acréscimo de 14,77%,e o volume exportado foi 19,45 % menor em relação ao 1º trimestre de 28. Esse aumento na receita líquida refere-se a variação do dólar que no final do 1º trimestre de 28 estava em R$ 1,7491 e no final do mesmo trimestre de 29, estava em R$ 2,3152, sendo a variação de 32,36%. A receita líquida da Divisão Alimentos neste 1 trimestre de 29 foi de R$ mil, tendo um acréscimo de 14,61%, comparando com a receita líquida do mesmo trimestre do ano anterior que foi de R$ mil. O volume de vendas do café torrado e moído, principal produto da Divisão Alimentos, foi 17,36% maior neste 1º trimestre de 29 em relação ao mesmo trimestre de 28. Além do café torrado e moído, a Divisão Alimentos comercializa grãos de café expresso, café solúvel e os produtos da linha matinal. Também são comercializados marcas próprias, que são produzidas e embaladas na Divisão Alimentos. A Divisão Embalagens, neste 1º trimestre de 29, teve um decrécimo de 2,35% na receita líquida de R$ mil, comparado com o mesmo trimestre do ano anterior que foi de R$ mil. O resultado, neste 1º trimestre de 29, foi um prejuízo de R$ mil, contra um lucro no mesmo período do ano anterior de R$ 945 mil. 2/12/21 11:18:35 Pág: 35