1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ CIA CACIQUE CAFE SOLUVEL / CEP 4 - MUNICÍPIO 5 - UF

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1 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 3/6/21 O REGISTRO NA CVM NÃO IMPLICA QUALQUER APRECIAÇÃO SOBRE A COMPANHIA, SENDO OS SEUS ADMINISTRADORES RESPONSÁVEIS PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 4 - NIRE SEDE 1 - ENDEREÇO COMPLETO Rua Horácio Sabino Coimbra, BAIRRO OU DISTRITO Pq.Indl Cacique 3 - CEP 4 - MUNICÍPIO 5 - UF Londrina PR 6 - DDD 7 - TELEFONE 8 - TELEFONE 9 - TELEFONE 1 - TELEX DDD 12 - FAX 13 - FAX 14 - FAX cafepele@cafepele.com.br DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (Endereço para Correspondência com a Companhia) 1 - NOME Cesário Coimbra Neto 2 - ENDEREÇO COMPLETO 3 - BAIRRO OU DISTRITO Av. Brigadeiro Faria Lima, 39-1º and 4 - CEP 5 - MUNICÍPIO Itaim Bibi 6 - UF São Paulo SP 7 - DDD 8 - TELEFONE 9 - TELEFONE 1 - TELEFONE 11 - TELEX DDD 13 - FAX 14 - FAX 15 - FAX cesariocoimbraneto-ri@cafepele.com.br REFERÊNCIA / AUDITOR EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO 1 - INÍCIO 2 - TÉRMINO TRIMESTRE ATUAL 3 - NÚMERO 4 - INÍCIO 5 - TÉRMINO TRIMESTRE ANTERIOR 6 - NÚMERO 7 - INÍCIO 8 - TÉRMINO 1/1/ NOME/RAZÃO SOCIAL DO AUDITOR 31/12/21 2 1/4/21 3/6/21 1 1/1/21 31/3/ CÓDIGO CVM BDO Auditores Independentes NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO Marcelo Palamartchuk 12 - CPF DO RESP. TÉCNICO /5/211 14:19:53 Pág: 1

2 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 3/6/ CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL Número de Ações (Mil) Do Capital Integralizado 1 - Ordinárias 2 - Preferenciais 3 - Total Em Tesouraria 4 - Ordinárias 5 - Preferenciais 6 - Total 1 - TRIMESTRE ATUAL 2 - TRIMESTRE ANTERIOR 3/6/ /3/ IGUAL TRIMESTRE EX. ANTERIOR 3/6/ CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA 1 - TIPO DE EMPRESA Empresa Comercial, Industrial e Outras 2 - TIPO DE SITUAÇÃO Operacional 3 - NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO Privada Nacional 4 - CÓDIGO ATIVIDADE Alimentos 5 - ATIVIDADE PRINCIPAL Produção e Exportação de Café Solúvel 6 - TIPO DE CONSOLIDADO Total 7 - TIPO DO RELATÓRIO DOS AUDITORES Sem Ressalva SOCIEDADES NÃO INCLUÍDAS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS 1 - ITEM 2 - CNPJ 3 - DENOMINAÇÃO SOCIAL PROVENTOS EM DINHEIRO DELIBERADOS E/OU PAGOS DURANTE E APÓS O TRIMESTRE 1 - ITEM 2 - EVENTO 3 - APROVAÇÃO 4 - PROVENTO 5 - INÍCIO PGTO. 6 - ESPÉCIE E CLASSE DE AÇÃO 7 - VALOR DO PROVENTO P/ AÇÃO 1 AGO/E 3/4/21 Dividendo 3/6/21 ON,833 2 AGO/E 3/4/21 Dividendo 3/6/21 PN, /5/211 14:19:58 Pág: 2

3 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 3/6/ CÓDIGO CVM DENOMINAÇÃO SOCIAL CIA CACIQUE CAFE SOLUVEL 3 - CNPJ / CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E ALTERAÇÕES NO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO 1- ITEM 2 - DATA DA ALTERAÇÃO 3 - VALOR DO CAPITAL SOCIAL (Reais Mil) 4 - VALOR DA ALTERAÇÃO (Reais Mil) 5 - ORIGEM DA ALTERAÇÃO 7 - QUANTIDADE DE AÇÕES EMITIDAS (Mil) 8 - PREÇO DA AÇÃO NA EMISSÃO (Reais) 3/4/ Reserva de Lucro, DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES 1 - DATA 2 - ASSINATURA 13/5/211 13/5/211 14:2:11 Pág: 3

4 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 3/6/ CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-3/6/ /3/21 1 Ativo Total Ativo Circulante Disponibilidades Caixa Bancos Créditos Clientes Clientes no País Cheques a Receber - Clientes Cheques em Custódia - Banco do Brasil Clientes no Exterior (-) Prov. Creditos Liquidação Duvidosa (381) (38) Créditos Diversos Controladas - Cacique Agrícola S/A Créditos Fiscais Créditos a Funcionários Créditos Diversos Estoques Produtos Acabados Mercadorias para Revenda Produtos em Elaboração Matéria Prima Material de Embalagem Material Secundário Combustíveis Industriais Almoxarifado Aplicação para Formação de Estoques Materiais em Trânsito Outros Estoques Outros Títulos e Valores Mobiliários Despesas do Exercício Seguinte Ativo Não Circulante Ativo Realizável a Longo Prazo Créditos Diversos Depósitos Judiciais Créditos com Terceiros Créditos Fiscais Clientes - Créditos por Vendas Créditos com Pessoas Ligadas Com Coligadas e Equiparadas 13/5/211 14:2:22 Pág: 4

5 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 3/6/ CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-3/6/ /3/ Com Controladas Com Outras Pessoas Ligadas Outros Ativo Permanente Investimentos Participações Coligadas/Equiparadas Participações Coligadas/Equiparadas-Ágio Participações em Controladas Participações em Controladas - Ágio Outros Investimentos Imobilizado Terrenos Edifícios Máquinas e Equipamentos Móveis e Utensílios Computadores e Periféricos Veículos Instalações e Benfeitorias Aparelhos de Comunicação Imobilizado em Curso Intangível Marcas e Patentes Direitos ao Uso de Telefone Programas de Informática Diferido 13/5/211 14:2:22 Pág: 5

6 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 3/6/ CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-3/6/ /3/21 2 Passivo Total Passivo Circulante Empréstimos e Financiamentos FINAME Cedula de Crédito de Exportação - CCE Adiantamento de Contrato de Câmbio Pré pagamento de Exportação Debêntures Fornecedores Impostos, Taxas e Contribuições I.N.S.S. a Recolher F.G.T.S. a Recolher I.R.R.F.a Recolher I.C.M.S. a Recolher COFINS a REcolher PIS a Recolher I.S.S. a Recolher Outras Obrigaçoes Fiscais a Recolher Dividendos a Pagar Dividendos a Pagar Juros sobre o Capital Próprio a Pagar Provisões Provisão de Férias Provisão de 13º Salário Provisão para Imposto de Renda Provisão para Contribuição Social Outras Provisões Dívidas com Pessoas Ligadas Cacique Agrícola S/A Outros Adiantamento de Clientes Comissões e Cerretagens a Pagar Dividendos Propostos Água, Luz e Telefone a Pagar Obrigaçoes para Instrumentos Financeiros Devoluções com Clientes Royalties a Pagar Verbas com Promoções Outros Passivo Não Circulante Passivo Exigível a Longo Prazo /5/211 14:2:31 Pág: 6

7 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 3/6/ CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-3/6/ /3/ Empréstimos e Financiamentos FINAME Pré - Pagamento de Exportação Debêntures Provisões Ações Trabalhistas Depósito Judicial - F.G.T.S. L.C. 11/ Provisão para Processos Judiciais Outras Provisões Dívidas com Pessoas Ligadas Adiantamento para Futuro Aumento Capital Outros I.R. Diferido - Reserva de Reavaliação C.S. Diferido - Reserva de Reavaliação I.R. Diferido - Loteamento C.S. Diferido - Loteamento Pis a Recolher - Loteamento COFINS a Recolher - Loteamento Retenções Contratuais Resultados de Exercícios Futuros 2.5 Patrimônio Líquido Capital Social Realizado Ações Ordinárias Ações Preferenciais Retenções Contratuais Reservas de Capital Reservas de Reavaliação Ativos Próprios Controladas/Coligadas e Equiparadas Reservas de Lucro Legal Estatutária Para Contingências De Lucros a Realizar Retenção de Lucros Especial p/ Dividendos Não Distribuídos Outras Reservas de Lucro Ajustes de Avaliação Patrimonial Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários Ajustes Acumulados de Conversão Ajustes de Combinação de Negócios 13/5/211 14:2:31 Pág: 7

8 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 3/6/ CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-3/6/ /3/ Lucros/Prejuízos Acumulados Adiantamento para Futuro Aumento Capital 13/5/211 14:2:31 Pág: 8

9 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 3/6/ CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-1/4/21 a 3/6/21 4-1/1/21 a 3/6/21 5-1/4/29 a 3/6/29 6-1/1/29 a 3/6/ Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços Mercado Interno Mercado Externo Deduções da Receita Bruta (11.424) (2.515) (1.262) (2.16) Impostos Incidentes sobre Vendas (9.18) (16.829) (8.292) (16.13) Devoluções e Abatimentos (2.244) (3.686) (1.97) (4.3) 3.3 Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos (92.618) (165.25) (84.153) ( ) 3.5 Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais (22.337) (44.652) (2.415) (36.548) Com Vendas (12.299) (22.131) (9.454) (19.591) Gerais e Administrativas (6.992) (14.35) (7.43) (13.858) Financeiras (2.128) (5.713) Receitas Financeiras Despesas Financeiras (13.926) (27.725) (8.588) (43.745) Outras Receitas Operacionais (522) Outras Despesas Operacionais (2.394) (5.527) (463) (4.575) Resultado da Equivalência Patrimonial (77) Resultado Operacional Resultado Não Operacional Receitas Despesas 3.9 Resultado Antes Tributação/Participações Provisão para IR e Contribuição Social (1.959) (3.414) (496) (72) 3.11 IR Diferido (53) 2.21 (6.59) (7.35) I.R./C.S. Diferidos (53) 2.21 (6.59) (7.35) 3.12 Participações/Contribuições Estatutárias 13/5/211 14:2:48 Pág: 9

10 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 3/6/ CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-1/4/21 a 3/6/21 4-1/1/21 a 3/6/21 5-1/4/29 a 3/6/29 6-1/1/29 a 3/6/ Participações Contribuições 3.13 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 3.15 Lucro/Prejuízo do Período (353) NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Mil) LUCRO POR AÇÃO (Reais) PREJUÍZO POR AÇÃO (Reais) ,1774,14526,4553 (,1415) 13/5/211 14:2:48 Pág: 1

11 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 3/6/ CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-1/4/21 a 3/6/21 4-1/1/21 a 3/6/21 5-1/4/29 a 3/6/29 6-1/1/29 a 3/6/ Caixa Líquido Atividades Operacionais Caixa Gerado nas Operações Lucro Líquido do Exercício Depreciação Lucro na Venda de Imobilizado (43) (113) Variações Monetárias e Cambiais Líquidas Despesas Financeiras de Curto Prazo Equivalência Patrimonial 77 (284) Impostos Diferidos (38) (283) Provisão para Contingências Reversão da Provisão para Contingências (516) (1.422) Ajustes de Avaliação Patrimonial Variações nos Ativos e Passivos 7.1 (2.999) (Aumento) Redução de Ativos Contas a Receber (5.323) (2.174) Estoques (7.32) (16.25) Títulos e Valores Mobiliários 59 (35) Adiantamento a Funcionários (485) (1.42) Outros Créditos Despesas Antecipadas 166 (24) Aumentos (Redução de Passivos) Fornecedores (4.2) Obrigações Trabalhistas e Sociais Obrigações Fiscais Outras Obrigações 617 (1.479) Obrigações e Contingências (2.112) (2.15) Imposto de Renda e Contribuição Social (1.959) (3.414) 13/5/211 14:2:58 Pág: 11

12 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 3/6/ CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-1/4/21 a 3/6/21 4-1/1/21 a 3/6/21 5-1/4/29 a 3/6/291/4/296 a - 3/6/29 1/1/29 a 3/6/291/1/29 a 3/6/ Outros 4.2 Caixa Líquido Atividades de Investimento (15.17) (21.798) Aquisições no Investimento Baixa no Investimento Lucros/Dividendos Recebidos Aquisições no Imobilizado (2.69) (8.873) Baixas no Imobilizado Aplicações Financeiras (12.993) (12.993) 4.3 Caixa Líquido Atividades Financiamento (3.974) Captações de Curto Prazo Captações de Longo Prazo Pagamento de Empréstimos - Curto Prazo (63.38) ( ) Pagamento de Empréstimos - Longo Prazo Pagamento de Juros - Curto Prazo (1.95) (2.917) Pagamento de Juros - Longo Prazo 4.4 Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 4.5 Aumento(Redução) de Caixa e Equivalentes (3.312) (5.574) Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes Saldo Final de Caixa e Equivalentes /5/211 14:2:58 Pág: 12

13 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 3/6/ CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 1/4/21 a 3/6/21 (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - CAPITAL SOCIAL 4 - RESERVAS DE 5 - RESERVAS DE 6 - RESERVAS DE 7 - LUCROS/ PREJUÍZOS 8 - AJUSTES DE 9 - TOTAL PATRIMÔNIO CAPITAL REAVALIAÇÃO LUCRO ACUMULADOS AVALIAÇÃO LÍQUIDO PATRIMONIAL 5.1 Saldo Inicial Ajustes de Exercícios Anteriores 5.3 Saldo Ajustado Lucro / Prejuízo do Período Destinações Dividendos Juros sobre Capital Próprio Outras Destinações 5.6 Realização de Reservas de Lucros 5.7 Ajustes de Avaliação Patrimonial 367 (246) Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários Ajustes Acumulados de Conversão Ajustes de Combinação de Negócios Ajustes de Bens do Ativo Imobilizado 367 (367) 5.8 Aumento/Redução do Capital Social Constituição/Realização Reservas Capital (13.) (13.) 5.1 Ações em Tesouraria 5.11 Outras Transações de Capital 5.12 Outros (98) Realização da Reserva de Reavaliação (148) (-) Impostos s/reserva de Reavaliação 5 (5) Outros Resultados Abrangentes 5.13 Saldo Final /5/211 14:21:8 Pág: 13

14 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 3/6/ CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 1/1/21 a 3/6/21 (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - CAPITAL SOCIAL 4 - RESERVAS DE 5 - RESERVAS DE 6 - RESERVAS DE 7 - LUCROS/ PREJUÍZOS 8 - AJUSTES DE 9 - TOTAL PATRIMÔNIO CAPITAL REAVALIAÇÃO LUCRO ACUMULADOS AVALIAÇÃO LÍQUIDO PATRIMONIAL 5.1 Saldo Inicial Ajustes de Exercícios Anteriores 5.3 Saldo Ajustado Lucro / Prejuízo do Período Destinações Dividendos Juros sobre Capital Próprio Outras Destinações 5.6 Realização de Reservas de Lucros 5.7 Ajustes de Avaliação Patrimonial 734 (61) Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários Ajustes Acumulados de Conversão Ajustes de Combinação de Negócios Ajustes de Bens do Ativo Imobilizado 734 (734) 5.8 Aumento/Redução do Capital Social Constituição/Realização Reservas Capital (13.) (13.) 5.1 Ações em Tesouraria 5.11 Outras Transações de Capital 5.12 Outros (196) Realização da Reserva de Reavaliação (296) (-) Impostos s/reserva de Reavaliação 1 (1) Outros Resultados Abrangentes 5.13 Saldo Final /5/211 14:21:19 Pág: 14

15 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 3/6/ CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-3/6/ /3/21 1 Ativo Total Ativo Circulante Disponibilidades Caixa e Bancos Créditos Clientes Créditos Diversos Créditos Fiscais Demais Contas a Receber Estoques Outros Títulos e Valores Mobiliários Despesas do Exercício Seguinte Ativo Não Circulante Ativo Realizável a Longo Prazo Créditos Diversos Depósitos Judiciais Créditos Fiscais Títulos a Receber Outros Créditos Créditos com Pessoas Ligadas Com Coligadas e Equiparadas Com Controladas Com Outras Pessoas Ligadas Outros Ativo Permanente Investimentos Participações Coligadas/Equiparadas Participações em Controladas Outros Investimentos Imobilizado Intangível Diferido 13/5/211 14:21:28 Pág: 15

16 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 3/6/ CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-3/6/ /3/21 2 Passivo Total Passivo Circulante Empréstimos e Financiamentos FINAME Cédula de Crédito de Exportação - CCE Adiantamento de Contrato de Câmbio Pré Pagamento de Exportação Debêntures Fornecedores Impostos, Taxas e Contribuições Dividendos a Pagar Dividendos Propostos Dividendos a serem Pagos Juros s/capital Próprio a serem Pagos Provisões Dívidas com Pessoas Ligadas Outros Adiantamento de Clientes Salários e Encargos Sociais Obrigações para Instrumentos Financeiros Demais contas a Pagar Passivo Não Circulante Passivo Exigível a Longo Prazo Empréstimos e Financiamentos FINAME Pré Pagamento de Exportação Debêntures Provisões Dívidas com Pessoas Ligadas Adiantamento para Futuro Aumento Capital Outros Impostos Diferidos Retenções Contratuais Receitas Diferidas 2.3 Resultados de Exercícios Futuros 2.4 Part. de Acionistas Não Controladores 2.5 Patrimônio Líquido Capital Social Realizado Reservas de Capital Reservas de Reavaliação Ativos Próprios /5/211 14:21:42 Pág: 16

17 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 3/6/ CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-3/6/ /3/ Controladas/Coligadas e Equiparadas Reservas de Lucro Legal Estatutária Para Contingências De Lucros a Realizar Retenção de Lucros Especial p/ Dividendos Não Distribuídos Outras Reservas de Lucro Ajustes de Avaliação Patrimonial Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários Ajustes Acumulados de Conversão Ajustes de Combinação de Negócios Lucros/Prejuízos Acumulados Adiantamento para Futuro Aumento Capital 13/5/211 14:21:42 Pág: 17

18 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 3/6/ CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-1/4/21 a 3/6/21 4-1/1/21 a 3/6/21 5-1/4/29 a 3/6/29 6-1/1/29 a 3/6/ Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços Mercado Interno Mercado Externo Deduções da Receita Bruta (11.424) (2.516) (1.288) (2.215) Impostos Incidentes sobre Vendas (9.18) (16.829) (8.317) (16.185) Devoluções e Abatimentos (2.244) (3.687) (1.971) (4.3) 3.3 Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos (92.618) (165.25) (84.186) ( ) 3.5 Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais (22.324) (44.634) (2.583) (36.912) Com Vendas (12.299) (22.131) (9.455) (19.592) Gerais e Administrativas (7.112) (14.544) (7.146) (14.71) Financeiras (2.8) (5.599) Receitas Financeiras Despesas Financeiras (13.944) (27.753) (8.589) (43.754) Outras Receitas Operacionais (522) Outras Despesas Operacionais (2.415) (5.57) (557) (4.624) Resultado da Equivalência Patrimonial 3.7 Resultado Operacional Resultado Não Operacional Receitas Despesas 3.9 Resultado Antes Tributação/Participações Provisão para IR e Contribuição Social (1.979) (3.446) (539) (82) 3.11 IR Diferido (46) (6.72) (7.382) I.R./C.S. Diferidos - Delib CVM (46) (6.72) (7.382) 3.12 Participações/Contribuições Estatutárias 13/5/211 14:21:51 Pág: 18

19 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 3/6/ CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-1/4/21 a 3/6/21 4-1/1/21 a 3/6/21 5-1/4/29 a 3/6/29 6-1/1/29 a 3/6/ Participações Contribuições 3.13 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 3.14 Part. de Acionistas Não Controladores 3.15 Lucro/Prejuízo do Período (353) NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Mil) LUCRO POR AÇÃO (Reais) PREJUÍZO POR AÇÃO (Reais) ,1774,14526,4553 (,1415) 13/5/211 14:21:51 Pág: 19

20 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 3/6/ CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO - METODO INDIRETO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-1/4/21 a 3/6/21 4-1/1/21 a 3/6/21 5-1/4/29 a 3/6/29 6-1/1/29 a 3/6/ Caixa Líquido Atividades Operacionais Caixa Gerado nas Operações Lucro Líquido do Exercício Depreciação Lucro na Venda de Imobilizado (72) (141) Variações Monetárias e Cambiais Líquidas Despesas Financeiras de Curto Prazo Impostos Diferidos (324) (759) Provisão para Contingências Reversão da Provisão para Contingências (515) (1.422) Ajustes de Avaliação Patrimonial Variações nos Ativos e Passivos (2.569) (Aumento) Redução de Ativos Contas a Receber (4.33) (1.664) Estoques (7.41) (16.266) Títulos e Valores Mobiliários 44 (63) Adiantamento a Funcionários (488) (1.45) Outros Créditos Despesas Antecipadas 165 (241) Aumento(Redução) de Passivos Fornecedores (4.213) Obrigações Trabalhistas e Sociais Obrigações Fiscais Outras Obrigações 647 (1.422) Obrigações e Contingências (2.112) (2.16) Imposto de Renda e Contribuição Social (1.979) (3.446) Outros 13/5/211 14:22:3 Pág: 2

21 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 3/6/ CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO - METODO INDIRETO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-1/4/21 a 3/6/21 4-1/1/21 a 3/6/21 5-1/4/29 a 3/6/291/4/296 a - 3/6/29 1/1/29 a 3/6/291/1/29 a 3/6/ Caixa Líquido Atividades de Investimento (15.53) (22.24) Aquisições no Investimento Baixa no Investimento Lucros/Dividendos Recebidos Aquisições no Imobilizado (2.14) (9.99) Baixa no Imobilizado Aplicações Financeiras (12.993) (12.993) 4.3 Caixa Líquido Atividades Financiamento (3.973) Captações de Curto Prazo Captações de Longo Prazo Pagamento de Empréstimos - Curto Prazo (63.379) ( ) Pagamento de Empréstimos - Longo Prazo Pagamento de Juros - Curto Prazo (1.95) (2.917) Pagamento de Juros - Longo Prazo 4.4 Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 4.5 Aumento(Redução) de Caixa e Equivalentes (3.179) (5.54) Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes Saldo Final de Caixa e Equivalentes /5/211 14:22:3 Pág: 21

22 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 3/6/ CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO DE 1/4/21 a 3/6/21 (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - CAPITAL SOCIAL 4 - RESERVAS DE 5 - RESERVAS DE 6 - RESERVAS DE 7 - LUCROS/ PREJUÍZOS 8 - AJUSTES DE 9 - TOTAL PATRIMÔNIO CAPITAL REAVALIAÇÃO LUCRO ACUMULADOS AVALIAÇÃO LÍQUIDO PATRIMONIAL 5.1 Saldo Inicial Ajustes de Exercícios Anteriores 5.3 Saldo Ajustado Lucro / Prejuízo do Período Destinações Dividendos Juros sobre Capital Próprio Outras Destinações 5.6 Realização de Reservas de Lucros 5.7 Ajustes de Avaliação Patrimonial 367 (246) Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários Ajustes Acumulados de Conversão Ajustes de Combinação de Negócios Ajustes de Bens do Ativo Imobilizado 367 (367) 5.8 Aumento/Redução do Capital Social Constituição/Realização Reservas Capital (13.) (13.) 5.1 Ações em Tesouraria 5.11 Outras Transações de Capital 5.12 Outros (98) Realização s/reserva de Reavaliação (148) (-) Impostos s/reserva de Reavaliação 5 (5) Outros Resultados Abrangentes 5.13 Saldo Final /5/211 14:22:13 Pág: 22

23 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 3/6/ CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO DE 1/1/21 a 3/6/21 (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - CAPITAL SOCIAL 4 - RESERVAS DE 5 - RESERVAS DE 6 - RESERVAS DE 7 - LUCROS/ PREJUÍZOS 8 - AJUSTES DE 9 - TOTAL PATRIMÔNIO CAPITAL REAVALIAÇÃO LUCRO ACUMULADOS AVALIAÇÃO LÍQUIDO PATRIMONIAL 5.1 Saldo Inicial Ajustes de Exercícios Anteriores 5.3 Saldo Ajustado Lucro / Prejuízo do Período Destinações Dividendos Juros sobre Capital Próprio Outras Destinações 5.6 Realização de Reservas de Lucros 5.7 Ajustes de Avaliação Patrimonial 734 (61) Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários Ajustes Acumulados de Conversão Ajustes de Combinação de Negócios Ajustes de Bens do Ativo Imobilizado 734 (734) 5.8 Aumento/Redução do Capital Social Constituição/Realização Reservas Capital (13.) (13.) 5.1 Ações em Tesouraria 5.11 Outras Transações de Capital 5.12 Outros (196) Realização da Reserva de Reavaliação (296) (-) Impostos s/reserva de Reavaliação 1 (1) Outros Resultados Abrangentes 5.13 Saldo Final /5/211 14:22:23 Pág: 23

24 ITR - Informações Trimestrais DATA-BASE - 3/6/ NOTAS EXPLICATIVAS COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL 1. CONTEXTO OPERACIONAL A atividade operacional preponderante da Companhia é a produção de café solúvel, comercializado em quase sua totalidade no mercado externo e, através de suas divisões, Alimentos e Embalagens, diversifica suas operações, com a produção de café torrado e moído e a fabricação de material de embalagem. Além dessas atividades, a Companhia comercializa grãos no mercado externo. Em relação a nossa controlada Cacique Agrícola S/A, os objetivos da sociedade são a exploração da atividade agrícola, agro-industrial, florestamento, reflorestamento, pecuária, haras, atividade imobiliária e exportação de bens e produtos inerentes às suas atividades sociais. 2. APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS (ITR) As Informações Trimestrais (ITR) foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e os Pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), em consonância com a Lei das Sociedades por Ações e incorporam as alterações trazidas pelas Leis nºs /7 e /9. As informações Trimestrais da Companhia, individuais e consolidadas, referentes ao trimestre findo em 3 de junho de 21, estão sendo reapresentadas, conforme requerido pela Deliberação CVM 63/9, para fins de adoção aos novos Pronunciamentos, Interpretações e Orientações Técnicas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), emitidos em 29 e 21, nas Informações Trimestrais individuais e aos padrões internacionais de demonstrações contábeis conforme Normas Internacionais de Relatório Financeiro IFRS nas Informações Trimestrais consolidadas. 3. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS As demonstrações financeiras consolidadas também foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com os Padrões Internacionais de Demonstrações Financeiras (International Financial Reporting Standards (IFRS) emitidos pelo International Accounting Standards Board (IASB). As demonstrações financeiras consolidadas da Companhia, que incluem as demonstrações das controladas Cacique Agrícola S/A e Cacique S/A foram elaboradas de acordo com a Instrução CVM nº 247/96. À partir de 28, a controlada no exterior Cacique International Ltd., por não se caracterizar como entidade independente de acordo com o CPC 2, teve seus ativos, passivos e resultados integrados às demonstrações financeiras da controladora como qualquer outra filial, agência ou dependência mantida no próprio país. 13/5/211 14:22:32 Pág: 24

25 ITR - Informações Trimestrais DATA-BASE - 3/6/ NOTAS EXPLICATIVAS 4. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS a) Apuração do Resultado As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime contábil de competência dos exercícios. b) Títulos e Valores Mobiliários Encontram-se registrados pelo valor do principal investido, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço. c) Estoques Estão avaliados ao custo médio de aquisição ou de produção, ao qual não excede ao valor de mercado. d) Investimentos A participação em sociedades controladas está avaliada pelo método da Equivalência Patrimonial, exceto para a controlada Cacique International Ltd., que passou a ser considerada como filial da Companhia Cacique de Café Solúvel. Os demais investimentos estão avaliados pelo Custo de A- quisição, corrigidos monetariamente até 31 de dezembro de 1995 e, quando aplicável, reduzido para o valor provável de realização. e) Imobilizado Registrado ao custo de aquisição ou construção, corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995, acrescido da reavaliação parcial dos bens. A depreciação é calculada pelo método linear, com base em taxas que levam em consideração a estimativa de vida útil dos bens. A reserva de reavaliação é realizada em contrapartida da rubrica de lucros acumulados, no patrimônio líquido, na medida em que o ativo correspondente reavaliado é realizado. O imobilizado não supera seu provável valor de recuperação e foi submetido ao impairment test. f) Intangível O ativo intangível compreende os gastos com o registro de marcas e patentes, os sistemas de informática (softwares) e licenças de uso dos mesmos. A amortização dos sistemas de informática é calculada pelo método linear, à taxa mencionada na nota explicativa nº 13 e leva em consideração o tempo de vida útil estimado dos intangíveis. O intangível não supera seu provável valor de recuperação e foi submetido ao impairment test. Os ativos intangíveis com vida útil indefinida e o ágio por expectativa de rentabilidade futura a partir de 1º de janeiro de 29 não serão amortizados e terão o seu valor recuperável testado anualmente. g) Empréstimos, Financiamentos e Adiantamentos de Contratos de Câmbio Estão atualizados pelos encargos incorridos até a data do fechamento do Exercício. 13/5/211 14:22:32 Pág: 25

26 ITR - Informações Trimestrais DATA-BASE - 3/6/ NOTAS EXPLICATIVAS h) Demais Ativos e Passivos Circulantes e a Longo Prazo Os demais ativos e passivos circulantes e a longo prazo, quando aplicável, são registrados por seus valores de realização ou de liquidação, acrescidos, quando aplicável, dos rendimentos ou encargos incidentes calculados até a data do balanço. i) Utilização de Estimativas Contábeis A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas a- dotadas no Brasil requer da administração da Companhia a utilização de estimativas para registro de provisões e apresentação de determinados saldos, sendo que os resultados finais desses eventos podem, eventualmente, divergir dessas estimativas. j) Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Os impostos incidentes sobre as vendas são contabilizados de acordo com o regime de competência. O imposto de renda e a contribuição social são registrados com base no lucro tributável e alíquotas vigentes de acordo com o RIR Regulamento do Imposto de Renda, sendo para o IRPJ 15% mais adicional de 1% aplicável sobre o lucro excedente ao limite estabelecido pela legislação; e para a Contribuição Social 9%. 5. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS Controladora Consolidado 3/6/21 31/3/21 3/6/21 31/3/21 Aplicações Pré-Fixadas Operações de Swap Contratos a Termo Dólar CONTAS A RECEBER Controladora Consolidado 3/6/21 31/3/21 3/6/21 31/3/21 Contas a Receber de Clientes No país No Exterior Provisão para Devedores Duvidosos No país (381) (38) (381) (38) (381) (38) (381) (38) /5/211 14:22:32 Pág: 26

27 ITR - Informações Trimestrais DATA-BASE - 3/6/ NOTAS EXPLICATIVAS 7. ESTOQUES Controladora Consolidado 3/6/21 31/3/21 3/6/21 31/3/21 Produtos Acabados Mercadorias para Revenda Produtos em Elaboração Matérias Primas Insumos de Produção Almoxarifado Aplicações para Formação de Estoques Materiais em Trânsito Outros Estoques TOTAL CRÉDITOS FISCAIS a) Curto Prazo Controladora Consolidado 3/6/21 31/3/21 3/6/21 31/3/21 Imposto de Renda a Compensar ICMS a Compensar (-) Provisão de Créditos Fiscais (1.524) (1.937) (1.524) (1.937) ICMS IPI a Compensar CSLL a Compensar PIS a Recuperar COFINS a Recuperar INSS a Recuperar ISS a Recuperar /5/211 14:22:32 Pág: 27

28 ITR - Informações Trimestrais DATA-BASE - 3/6/ NOTAS EXPLICATIVAS b) Longo Prazo Controladora Consolidado 3/6/21 31/3/21 3/6/21 31/3/21 I.R. e C.S.L.L. Diferidos ICMS a Recuperar Imobilizado PIS a Compensar COFINS a Compensar ICMS A RECUPERAR PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA A Companhia possui R$ mil de créditos de ICMS (R$ mil em março/21) e, tendo em vista que a comercialização de seus produtos se concentra no mercado externo, a realização desses créditos dar-se-á, substancialmente, pela transferência a terceiros através do Sistema de Controle de Transferência e Utilização de Créditos Acumulados SISCRED, mantido pelo Governo do Estado do Paraná. A companhia possui o montante de R$ mil (R$ mil em março/21), referente a créditos já habilitados e/ou em processo de habilitação junto ao SIS- CRED, para efeito de efetiva transferência. Em função de que a negociação desses créditos com terceiros se dá mediante concessão de deságio, a administração, adotando medida conservadora na avaliação de seus ativos, mantém provisão para desvalorização sobre o total do crédito de ICMS, no montante de R$ mil (R$ mil em março/21), considerado suficiente para cobrir eventuais perdas. 1. DEMAIS CONTAS A RECEBER Controladora Consolidado 3/6//21 31/3/21 3/6/21 31/3/21 Demais Contas a Receber Créditos a Funcionários Adiantamentos Diversos Créditos com Transferência de ICMS Vale Pedágio Indenizações de Seguros Outros Créditos /5/211 14:22:32 Pág: 28

29 ITR - Informações Trimestrais DATA-BASE - 3/6/ NOTAS EXPLICATIVAS 11. INVESTIMENTOS Para melhor apresentação entendemos demonstrar antes do quadro das controladas a composição da conta de investimentos pois, dessa forma, os saldos apresentados nessa nota não estão de acordo com o Balanço Patrimonial. Os investimentos em controladas diretas, bem como eventuais transações entre partes relacionadas, são assim demonstrados: Cacique Agrícola S/A Cacique S/A PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3/6/21 31/3/21 3/6/21 31/3/21 Capital Social Ações ou Quotas Percentual de Participação 1% 1% 1% 1% Patrimônio Líquido Lucro (Prejuízo) do Exercício TRANSAÇÕES ENTRE PARTES RELACIONADAS Mútuos Passivos 2 2 INVESTIMENTOS No início do Exercício Redução de Capital - - Dividendos Recebidos - - Dividendos Propostos Equivalência Patrimonial (77) 362 No Final do Exercício As operações mercantis com empresas controladas e os saldos patrimoniais foram eliminados na consolidação, conforme mencionado na nota explicativa nº 3. 13/5/211 14:22:32 Pág: 29

30 ITR - Informações Trimestrais DATA-BASE - 3/6/ NOTAS EXPLICATIVAS A empresa Cacique S/A. não teve nenhuma movimentação neste 1º e 2º trimestre de 21 (idem 29). De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 2, controladas no exterior, devem ser tratadas como filiais ou como efetivas controladas conforme a essência econômica e não pela forma jurídica. Assim, as entidades que não possuírem corpo administrativo próprio, autonomia administrativa, não contratarem operações próprias, utilizarem a moeda da investidora como sua moeda funcional, e funcionarem, na essência, como extensão das atividades da investidora, devem normalmente ter, para fim de apresentação, seus ativos, passivos e resultados integrados às demonstrações contábeis da matriz no Brasil como qualquer outra filial, agência, sucursal ou dependência mantida no próprio país. Esse é o caso de nossa controlada Cacique International Ltd., que consideramos a partir de 28, como filial da Companhia Cacique de Café Solúvel. 12. IMOBILIZADO a) Controladora Taxa Anual de Depreciação Custo Depreciação 3/6/21 31/3/21 Custo Atribuído Líquido Líquido Terrenos Edifícios 4% (5.68) Máquinas e Equipamentos 1%/2% (91.265) Móveis e Utensílios 1%/2% (2.29) Computadores e Periféricos 2% (3.564) Veículos 2%/13% (3.15) Instalações e Benfeitorias 1%/4% (15.17) Aparelhos de Comunicação 625 (56) Imobilizado em Curso (12.698) /5/211 14:22:32 Pág: 3

31 ITR - Informações Trimestrais DATA-BASE - 3/6/ NOTAS EXPLICATIVAS b) Consolidado Taxa Anual de Depreciação Custo Depreciação 3/6/21 31/3/21 Custo Atribuído Líquido Líquido Terrenos Edifícios 4% 3.56 (5.163) Máquinas e Equipamentos 1%/2% (91.341) Móveis e Utensílios 1%/2% (2.44) Computadores e Periféricos 2% (3.583) Veículos 2%/13% (3.112) Instalações e Benfeitorias 1%/4% (15.194) Aparelhos de Comunicação 64 (575) Imobilizado em Curso Culturas Permanentes 6% 172 (172) ( ) O Saldo do Imobilizado em Curso, inclui gastos destinados à expansão da capacidade produtiva da unidade de Londrina/PR, especialmente voltada para a produção de café solúvel. O imobilizado está livre de ônus e/ou garantias, exceto quando atrelado ao seu próprio financiamento. 13. INTANGÍVEL a) Controladora Taxa Anual de 3/6/21 31/3/21 Amortização Custo Amortização Líquido Líquido Intangível Marcas e Patentes Direitos de Uso de Telefone Programas de Informática 2% (4.347) (4.347) /5/211 14:22:32 Pág: 31

32 ITR - Informações Trimestrais DATA-BASE - 3/6/ NOTAS EXPLICATIVAS b) Consolidado Taxa Anual de 3/6/21 31/3/21 Amortização Custo Amortização Líquido Líquido Marcas e Patentes Direitos de Uso de Telefone Programas de Informática 2% (4.347) (4.347) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS São representados por captações objetivando o financiamento do capital de giro e estão sujeitos a juros fixos que variam de 1,78 a 6,33% a.a. e, quando captados em moeda estrangeira, sujeitos a variação cambial do dólar norte-americano, conforme detalhado a seguir: a) Empréstimos de Curto Prazo Controladora Consolidado Encargos 3/6/1 31/3/1 3/6/1 31/3/1 Moeda Nacional FINAME Banco do Brasil S/A. 6% a.a Total Moeda Nacional Moeda Estrangeira Adiantamento de Contrato de Câmbio 1,78% a 5,% a.a Pré Pagamento de Exportação 2,81% Total Moeda Estrangeira Total Empréstimos de Curto Prazo /5/211 14:22:32 Pág: 32

33 ITR - Informações Trimestrais DATA-BASE - 3/6/ NOTAS EXPLICATIVAS b) Empréstimos de Longo Prazo Controladora Consolidado Encargos 3/6/1 31/3/1 3/6/1 31/3/1 Moeda Nacional FINAME Banco do Brasil S/A. 4,5% a.a Total Moeda Nacional Moeda Estrangeira Pré Pagamento de Exportação - Banco Br 3,65% e 6,33% a.a Total Moeda Estrangeira Total Empréstimos de Longo Prazo ADIANTAMENTO DE CLIENTES Controladora Consolidado 3/6/21 31/3/21 3/6/21 31/3/21 Adiantamento de Clientes No país No Exterior /5/211 14:22:32 Pág: 33

34 ITR - Informações Trimestrais DATA-BASE - 3/6/ NOTAS EXPLICATIVAS 16. PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS A Companhia é parte em processos trabalhistas, tributários e outros assuntos que estão sendo discutidos judicialmente. A empresa constituiu provisões para contingências para cobrir perdas prováveis suficientes de acordo com seus assessores jurídicos e sua administração, conforme abaixo: Controladora Consolidado 3/6/21 31/3/21 3/6/21 31/3/21 Trabalhistas Tributárias e Previdenciárias Outras Trabalhistas Total Relativas a processos movidos por ex-empregados da Companhia e de prestadoras de serviços. Tributárias e Previdenciárias a) Controladora Relativa ao Fator Acidentário de Prevenção FAP. b) Consolidado Execução fiscal por meio da qual a Fazenda Pública de Minas Gerais pleiteia o recebimento de ICMS, multas e atualização monetária decorrente de diferenças nas movimentações de cafés ocorridas em armazéns gerais, no montante de R$ 1.47 mil. Foram efetuados depósitos judiciais classificados no grupo não circulante, para os casos acima. Outras Representado por ações cíveis em geral. 13/5/211 14:22:32 Pág: 34

35 ITR - Informações Trimestrais DATA-BASE - 3/6/ NOTAS EXPLICATIVAS 17. INSTRUMENTOS FINANCEIROS Os valores de mercado estimados de ativos e passivos financeiros da Empresa foram determinados por meio de informações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de avaliações. Tais estimativas não indicam, necessariamente, os montantes que poderão ser realizados no mercado de troca corrente. O uso de diferentes metodologias pode ter um efeito material nos valores estimados. A administração dos instrumentos financeiros é efetuada por meio de estratégias operacionais, visando liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste em acompanhamento permanente das taxas contratadas versus as vigentes no mercado. A Empresa não efetua aplicações de caráter especulativo, em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. a. Gerenciamento de riscos Os principais fatores de mercado que afetam o negócio da Empresa podem ser considerados como: Risco de crédito Esses riscos são administrados por normas específicas de aceitação de clientes análise de crédito e estabelecimento de limites de exposição por cliente, tendo a sua carteira de clientes pulverizada. Risco cambial A exposição em ao fator de risco de mercado taxa de câmbio é a seguir demonstrada. US$ R$ 3/6/21 3/6/21 Clientes no Exterior Adiantamento de Fornecedores Estrangeiros Adiantamentos de Contratos de Câmbio ( ) ( ) Pré-Pagamento de Exportação ( ) ( ) Partes Relacionadas-Cacique International Ltd (3.7.) ( ) Adiantamento de Clientes Estrangeiros (28.28) (375.87) Seguros sobre Exportações (55.714) (1.368) ( ) ( ) 13/5/211 14:22:32 Pág: 35

36 ITR - Informações Trimestrais DATA-BASE - 3/6/ NOTAS EXPLICATIVAS b. Composição de saldos Em atendimento à instrução CVM nº 235/95, os saldos contábeis e os valores de mercado dos instrumentos financeiros inclusos no balanço patrimonial em 3 de junho de 21 estão identificados a seguir: Controladora Consolidado Saldo Valor de Saldo Valor de contábil mercado contábil mercado (não auditado) (não auditado) Disponibilidades Títulos e valores mobiliários Contas a receber de clientes Empréstimos e financiamentos ( ) ( ) ( ) ( ) (73.192) (73.192) (72.254) (72.254) c. Critérios, premissas e limitações utilizados no cálculo dos valores de mercado Disponibilidades Os saldos em conta corrente e aplicações financeiras mantidos em bancos têm seus valores de mercado próximos aos saldos contábeis. Contas a receber O saldo de contas a receber tem seus valores de mercado próximos aos saldos contábeis pela sua natureza de curto prazo. Aplicações financeiras Os saldos de aplicações financeiras mantidos em bancos têm seus valores de mercado próximos aos saldos contábeis. Empréstimos e financiamentos Os valores de mercado dos empréstimos e financiamentos e demais instrumentos ativos e passivos em 3 de junho de 21 não diferem substancialmente daqueles registrados nas demonstrações financeiras, conforme descritos na nota explicativa nº /5/211 14:22:32 Pág: 36

37 ITR - Informações Trimestrais DATA-BASE - 3/6/ NOTAS EXPLICATIVAS 18. INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS De acordo com a Deliberação CVM nº 55 de 17 de outubro de 28, as empresas de capital aberto terão que apresentar informações sobre instrumentos financeiros derivativos, bem como, quadro demonstrativo de análise de sensibilidade. A política de atuação da empresa no mercado futuro de câmbio, neste momento objetiva fixar preços e/ou margens de parte de suas operações comerciais na área de café solúvel que, no global, conduzam à redução de riscos. Essas operações estão atreladas às vendas realizadas, ou seja, são operações de hedge (não especulativas), nas quais todo resultado financeiro positivo ou negativo é contrabalançado por resultado oposto nas receitas. O valor justo das NDF ( Non-Deliverable Forward), é fixado pela taxa do DÓLAR PTAX Venda/Compra ( Com base nas cotações da BM&FBOVESPA) e no vencimento será utilizada a cotação do dia útil imediatamente anterior ao VENCIMEN- TO. O ganho registrado no período da referida operação até 3/6/21 foi de R$ 121 mil e está contabilizado no patrimônio líquido, no grupo de Ajustes de Avaliação Patrimonial, em virtude da operação objetivar a proteção patrimonial(hedge) de fluxo de caixa. 13/5/211 14:22:32 Pág: 37