Extrato conta corrente A33H251637747591005 25/10/2012 16:43:05 Cliente - Conta atual Agência 11-6 Conta corrente 13969-6 S O JUSTICA EST PARAIBA Período do extrato 04/2012 Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 30/03/2012 0000 00000 000 Saldo Anterior 20.067,17 C 02/04/2012 3502 99015 120 Transferido para Poupança 10.014.468 1.824,56 D 02/04 3502 10014468-3 SOLANGE MADRUG 02/04/2012 0011 99015 470 Transferência on line 553.165.000.007.318 280,00 D 02/04 3165 7318-0 FRANCISCO S C 02/04/2012 0011 99015 470 Transferência on line 553.502.000.018.988 50,00 D 02/04 3502 18988-X H2O COM B AG M 02/04/2012 0000 13105 109 Pagamento de Título 40.201 88,00 D BANCO ABN AMRO REAL S.A. 02/04/2012 0000 13105 375 Impostos 40.202 27,08 D RFB- DARF PRETO CALCULADO 02/04/2012 0000 13105 196 INSS Arrecadação 40.203 858,65 D 02/04/2012 0000 13105 375 Impostos 40.204 216,69 D 16.722,19 C 03/04/2012 0011 99015 470 Transferência on line 551.268.000.011.167 750,00 D 03/04 1268 11167-8 ANTONIO ALBERT 03/04/2012 0000 13105 109 Pagamento de Título 40.301 33,99 D BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 03/04/2012 0000 13105 109 Pagamento de Título 40.302 96,15 D 03/04/2012 1970 13079 102 Cheque Compensado 850.676 2.288,00 D 13.554,05 C 04/04/2012 1970 13079 102 Cheque Compensado 850.678 622,00 D 12.932,05 C 05/04/2012 0011 16849 002 Cheque 850.679 622,00 D 05/04/2012 1970 13079 102 Cheque Compensado 850.677 780,00 D 11.530,05 C 09/04/2012 0000 13105 109 Pagamento de Título 40.901 130,00 D 11.400,05 C 10/04/2012 0000 13105 474 Transferência Agendada 320.400.000.207.250 650,00 D 09/04 3204 207250-5 HERMANO L G SI 10/04/2012 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 891.011.003.480.394 36,00 D 10.714,05 C Tarifa referente a 10/04/2012 11/04/2012 0011 14299 002 Cheque 850.681 2.500,00 D 11/04/2012 1970 13079 102 Cheque Compensado 850.680 184,13 D 8.029,92 C 17/04/2012 0000 13105 361 Pgto conta água 41.701 72,59 D CAGEPA RECEBIMENTO 17/04/2012 0000 13105 109 Pagamento de Título 41.702 218,00 D 17/04/2012 0000 13105 363 Pagto conta telefone 41.703 51,70 D 7.687,63 C CLARO FIXO S/A 20/04/2012 0011 14256 002 Cheque 850.682 2.000,00 D 20/04/2012 0000 13013 112 Déb autorizado em Conta 49.153 53,45 D 5.634,18 C 23/04/2012 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.204.200.013.946 40.255,17 C TJ PB CTA GESTAO OBN 23/04/2012 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.204.200.018.228 204,02 C 46.093,37 C SEC DE FINAN DO ESTADO 24/04/2012 0011 99015 470 Transferência on line 550.634.000.009.857 112,00 D 24/04 0634 9857-4 ANTONIO SEGIO 24/04/2012 0011 99015 470 Transferência on line 550.634.000.009.857 102,00 D 24/04 0634 9857-4 ANTONIO SEGIO 24/04/2012 0000 13105 196 INSS Arrecadação 42.401 794,85 D 24/04/2012 0000 13105 196 INSS Arrecadação 42.402 813,05 D 24/04/2012 0000 13105 196 INSS Arrecadação 42.403 782,09 D 24/04/2012 0000 13105 196 INSS Arrecadação 42.404 793,92 D 24/04/2012 0000 13105 196 INSS Arrecadação 42.405 793,00 D 24/04/2012 0000 13105 196 INSS Arrecadação 42.406 736,53 D
24/04/2012 0000 13105 375 Impostos 42.407 207,30 D 24/04/2012 0000 13105 375 Impostos 42.408 283,23 D 24/04/2012 0000 13105 375 Impostos 42.409 294,61 D 24/04/2012 0000 13105 375 Impostos 42.410 207,56 D 24/04/2012 0000 13105 375 Impostos 42.411 199,94 D 24/04/2012 0000 13105 375 Impostos 42.412 204,94 D 24/04/2012 0000 13105 375 Impostos 42.413 210,24 D 24/04/2012 0000 13105 375 Impostos 42.414 205,04 D 24/04/2012 0000 13105 375 Impostos 42.415 204,89 D 24/04/2012 0000 13105 375 Impostos 42.416 205,22 D 24/04/2012 0000 13105 375 Impostos 42.417 208,37 D 38.734,59 C 25/04/2012 2176 73918 870 Transferência on line 220.634.000.009.857 112,00 C 25/04 0634 9857-4 ANTONIO SEGIO 25/04/2012 0000 14105 874 Transferência Agendada 75.900.000.005.994 63,79 C 25/04 0759 5994-3 FRANCISCO N G 25/04/2012 1617 16292 103 Cheque Pago Outra Agência 850.638 2.597,00 D 25/04/2012 0011 99015 470 Transferência on line 550.625.000.005.574 750,00 D 25/04 0625 5574-3 ANTONIO C.S.MO 25/04/2012 0011 99015 470 Transferência on line 551.268.000.011.167 750,00 D 25/04 1268 11167-8 ANTONIO ALBERT 25/04/2012 0011 99015 470 Transferência on line 554.636.000.010.248 750,00 D 25/04 4636 10248-2 CLEVENIS M SAR 25/04/2012 0000 13105 109 Pagamento de Título 42.501 170,30 D 25/04/2012 0000 13113 500 Tarifa Renovação Cadastro 871.160.800.004.911 24,00 D 33.869,08 C Tarifa referente a 10/04/2012 26/04/2012 1970 13079 102 Cheque Compensado 850.683 4.360,00 D 29.509,08 C 27/04/2012 0011 99015 470 Transferência on line 550.759.000.005.994 750,00 D 27/04 0759 5994-3 FRANCISCO N G 27/04/2012 0011 99015 470 Transferência on line 551.234.000.035.547 40,00 D 27/04 1234 35547-X RECICLAR CARTU 27/04/2012 0011 99015 470 Transferência on line 551.234.000.035.547 80,00 D 27/04 1234 35547-X RECICLAR CARTU 27/04/2012 0011 99015 470 Transferência on line 554.020.000.306.023 750,00 D 27/04 4020 306023-3 FERNANDO ALBER 27/04/2012 0000 13105 109 Pagamento de Título 42.701 1.687,32 D 27/04/2012 0000 13105 363 Pagto conta telefone 42.702 168,75 D TELEMAR RJ (OI FIXO) 27/04/2012 0000 13105 109 Pagamento de Título 42.703 1.842,94 D CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS 27/04/2012 0000 13105 363 Pagto conta telefone 42.704 147,25 D VIVO PB 27/04/2012 0000 13105 109 Pagamento de Título 42.705 96,80 D 23.946,02 C BANCO ABN AMRO REAL S.A. 30/04/2012 0000 00000 999 S A L D O 23.946,02 C OBSERVACOES: Ourocard Crediário Visa. Os benefícios de um crediário com a praticidade de um cartão.
Central de Atendimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Transação efetuada com sucesso por: J7280483 FERNANDO ALBERTO DA SILVA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extrato conta corrente A33H251637747591006 25/10/2012 16:44:11 Cliente - Conta atual Agência 11-6 Conta corrente 13969-6 S O JUSTICA EST PARAIBA Período do extrato 05/2012 Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 27/04/2012 0000 00000 000 Saldo Anterior 23.946,02 C 03/05/2012 1970 13079 102 Cheque Compensado 850.684 553,58 D 23.392,44 C 04/05/2012 3204 72883 870 Transferência on line 224.020.000.016.980 67,00 C 04/05 4020 16980-3 ANILDA ARRUDA 04/05/2012 0011 14256 002 Cheque 850.686 622,00 D 04/05/2012 0011 14256 002 Cheque 850.688 780,00 D 04/05/2012 0011 14299 002 Cheque 850.689 4.000,00 D 04/05/2012 0011 99015 475 Aplicação Poupança 10.013.969 6.000,00 D 04/05 0011 10013969-8 S O JUSTICA ES 04/05/2012 0011 99015 470 Transferência on line 550.229.000.016.315 500,00 D 04/05 0229 16315-5 VANDERLEI J SI 04/05/2012 0011 99015 470 Transferência on line 550.625.000.005.574 940,00 D 04/05 0625 5574-3 ANTONIO C.S.MO 04/05/2012 0000 13105 109 Pagamento de Título 50.401 143,00 D 04/05/2012 0000 13105 363 Pagto conta telefone 50.402 79,09 D TIM CELULAR S.A. 04/05/2012 0000 13105 109 Pagamento de Título 50.403 250,32 D 04/05/2012 0000 13105 362 Pagamento conta luz 50.404 270,76 D FIDC - Ensegisa Paraiba 04/05/2012 0000 13105 196 INSS Arrecadação 50.405 829,12 D 04/05/2012 0000 13105 375 Impostos 50.406 27,75 D RFB- DARF PRETO CALCULADO 04/05/2012 0000 13105 375 Impostos 50.407 222,03 D 8.795,37 C 09/05/2012 0011 99015 470 Transferência on line 550.625.000.005.574 500,00 D 09/05 0625 5574-3 ANTONIO C.S.MO 09/05/2012 1970 13079 102 Cheque Compensado 850.690 622,00 D 7.673,37 C 10/05/2012 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 891.311.000.721.968 36,00 D 7.637,37 C Tarifa referente a 10/05/2012 11/05/2012 0011 99015 470 Transferência on line 553.165.000.007.318 280,00 D 11/05 3165 7318-0 FRANCISCO S C 11/05/2012 0011 99015 470 Transferência on line 553.204.000.207.250 650,00 D 11/05 3204 207250-5 HERMANO L G SI 11/05/2012 0011 99015 470 Transferência on line 553.502.000.018.988 50,00 D 11/05 3502 18988-X H2O COM B AG M 11/05/2012 0011 99015 470 Transferência on line 554.503.000.006.816 140,00 D 11/05 4503 6816-0 C V A VIAGEM L 11/05/2012 1970 13079 102 Cheque Compensado 850.687 184,00 D 6.333,37 C 14/05/2012 8347 19289 103 Cheque Pago Outra Agência 850.711 1.000,00 D 5.333,37 C 15/05/2012 0000 13105 109 Pagamento de Título 51.501 161,80 D 5.171,57 C 18/05/2012 1970 13079 102 Cheque Compensado 850.712 1.500,00 D 3.671,57 C 21/05/2012 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.205.180.017.553 204,02 C SEC DE FINAN DO ESTADO 21/05/2012 0000 13013 112 Déb autorizado em Conta 49.153 53,45 D 3.822,14 C 23/05/2012 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.205.220.005.650 39.826,35 C TJ PB CTA GESTAO OBN 23/05/2012 0011 99015 470 Transferência on line 550.759.000.005.994 750,00 D 23/05 0759 5994-3 FRANCISCO N G 23/05/2012 0011 99015 470 Transferência on line 551.268.000.011.167 750,00 D 23/05 1268 11167-8 ANTONIO ALBERT 23/05/2012 0011 99015 470 Transferência on line 554.020.000.306.023 750,00 D
23/05 4020 306023-3 FERNANDO ALBER 23/05/2012 0011 99015 470 Transferência on line 554.636.000.010.248 750,00 D 23/05 4636 10248-2 CLEVENIS M SAR 23/05/2012 0000 13105 363 Pagto conta telefone 52.301 49,90 D CLARO FIXO S/A 23/05/2012 0000 13105 361 Pgto conta água 52.302 109,78 D CAGEPA RECEBIMENTO 23/05/2012 0000 13105 109 Pagamento de Título 52.303 52,82 D BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 23/05/2012 0000 13105 109 Pagamento de Título 52.304 1.842,94 D 23/05/2012 0000 13105 109 Pagamento de Título 52.305 124,74 D 23/05/2012 0000 13105 109 Pagamento de Título 52.306 143,00 D 23/05/2012 0000 13105 109 Pagamento de Título 52.307 279,50 D 23/05/2012 1970 13079 102 Cheque Compensado 850.713 400,00 D 37.645,81 C 24/05/2012 0011 99015 475 Aplicação Poupança 510.013.969 8.000,00 D 24/05 0011 510013969-9 S O JUSTICA ES 24/05/2012 0011 99015 470 Transferência on line 550.229.000.016.315 500,00 D 24/05 0229 16315-5 VANDERLEI J SI 24/05/2012 0011 99015 470 Transferência on line 550.625.000.005.574 750,00 D 24/05 0625 5574-3 ANTONIO C.S.MO 24/05/2012 1970 13079 102 Cheque Compensado 850.714 5.792,00 D 22.603,81 C 25/05/2012 0000 14105 874 Transferência Agendada 75.900.000.005.994 63,79 C 25/05 0759 5994-3 FRANCISCO N G 25/05/2012 0000 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 831.460.700.024.927 6,37 D 22.661,23 C Tarifa referente a 24/05/2012 28/05/2012 8347 10283 103 Cheque Pago Outra Agência 850.716 2.500,00 D 20.161,23 C 29/05/2012 3502 99015 120 Transferido para Poupança 510.014.468 966,00 D 29/05 3502 510014468-4 SOLANGE MADRUG 29/05/2012 0011 99015 470 Transferência on line 553.165.000.007.318 280,00 D 29/05 3165 7318-0 FRANCISCO S C 29/05/2012 0011 99015 470 Transferência on line 553.502.000.018.988 30,00 D 29/05 3502 18988-X H2O COM B AG M 29/05/2012 0000 13105 363 Pagto conta telefone 52.901 172,25 D TELEMAR RJ (OI FIXO) 29/05/2012 0000 13105 362 Pagamento conta luz 52.902 259,41 D FIDC - Ensegisa Paraiba 29/05/2012 0000 13105 375 Impostos 52.903 183,52 D 29/05/2012 0000 13105 375 Impostos 52.904 22,94 D RFB- DARF PRETO CALCULADO 29/05/2012 0000 13105 109 Pagamento de Título 52.905 88,00 D BANCO ABN AMRO REAL S.A. 29/05/2012 0000 13105 109 Pagamento de Título 52.906 1.684,05 D 29/05/2012 0000 13105 196 INSS Arrecadação 52.907 661,20 D 15.813,86 C 30/05/2012 3204 72883 870 Transferência on line 224.020.000.016.980 67,00 C 30/05 4020 16980-3 ANILDA ARRUDA 30/05/2012 8347 70168 870 Transferência on line 224.020.000.220.097 95,00 C 30/05 4020 220097-X GUILHERME VICT 30/05/2012 1970 13079 102 Cheque Compensado 850.718 780,00 D 15.195,86 C 31/05/2012 8347 10283 103 Cheque Pago Outra Agência 850.717 553,58 D 31/05/2012 8347 16771 103 Cheque Pago Outra Agência 850.721 622,00 D 31/05/2012 1970 13079 102 Cheque Compensado 850.720 150,00 D 31/05/2012 0000 00000 999 S A L D O 13.870,28 C OBSERVACOES: Ourocard Crediário Visa. Os benefícios de um crediário com a praticidade de um cartão.
Central de Atendimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Transação efetuada com sucesso por: J7280483 FERNANDO ALBERTO DA SILVA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extrato conta corrente A33H251637747591007 25/10/2012 16:45:23 Cliente - Conta atual Agência 11-6 Conta corrente 13969-6 S O JUSTICA EST PARAIBA Período do extrato 06/2012 Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 31/05/2012 0000 00000 000 Saldo Anterior 13.870,28 C 04/06/2012 0011 99015 470 Transferência on line 550.625.000.005.574 270,00 D 04/06 0625 5574-3 ANTONIO C.S.MO 04/06/2012 0011 99015 470 Transferência on line 550.625.000.005.574 960,00 D 04/06 0625 5574-3 ANTONIO C.S.MO 04/06/2012 0000 13105 109 Pagamento de Título 60.401 311,47 D 12.328,81 C 05/06/2012 1970 13079 102 Cheque Compensado 850.715 240,00 D 05/06/2012 1970 13079 102 Cheque Compensado 850.719 622,00 D 11.466,81 C 06/06/2012 1970 13079 102 Cheque Compensado 850.722 128,50 D 11.338,31 C 08/06/2012 8347 10283 103 Cheque Pago Outra Agência 850.724 1.300,00 D 10.038,31 C 11/06/2012 0000 13105 109 Pagamento de Título 61.101 70,00 D RECICLAR CARTUCHO LTDA 11/06/2012 0000 13105 109 Pagamento de Título 61.102 158,00 D CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11/06/2012 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 891.631.000.464.053 36,00 D Tarifa referente a 11/06/2012 11/06/2012 1970 13079 102 Cheque Compensado 850.723 310,50 D 9.463,81 C 12/06/2012 1970 13079 102 Cheque Compensado 850.725 102,00 D 9.361,81 C 14/06/2012 8347 16766 103 Cheque Pago Outra Agência 850.726 3.000,00 D 14/06/2012 0011 99015 470 Transferência on line 550.625.000.005.574 500,00 D 5.861,81 C 14/06 0625 5574-3 ANTONIO C.S.MO 15/06/2012 0000 13105 109 Pagamento de Título 61.501 160,00 D 15/06/2012 1970 13079 102 Cheque Compensado 850.728 1.000,00 D 4.701,81 C 18/06/2012 8347 19537 103 Cheque Pago Outra Agência 850.727 350,00 D 4.351,81 C 20/06/2012 0000 13013 112 Déb autorizado em Conta 49.153 53,45 D 4.298,36 C 21/06/2012 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.206.200.019.942 204,02 C 4.502,38 C SEC DE FINAN DO ESTADO 22/06/2012 8347 16771 103 Cheque Pago Outra Agência 850.729 736,25 D 3.766,13 C 25/06/2012 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.206.220.003.524 39.807,20 C TJ PB CTA GESTAO OBN 25/06/2012 3502 99015 120 Transferido para Poupança 510.014.468 966,00 D 42.607,33 C 25/06 3502 510014468-4 SOLANGE MADRUG 27/06/2012 8347 19537 103 Cheque Pago Outra Agência 850.691 1.000,00 D 27/06/2012 8347 19537 103 Cheque Pago Outra Agência 850.730 613,36 D 40.993,97 C 28/06/2012 0011 99015 475 Aplicação Poupança 510.013.969 10.000,00 D 28/06 0011 510013969-9 S O JUSTICA ES 28/06/2012 0011 99015 470 Transferência on line 550.625.000.005.574 750,00 D 28/06 0625 5574-3 ANTONIO C.S.MO 28/06/2012 0011 99015 470 Transferência on line 551.268.000.011.167 750,00 D 28/06 1268 11167-8 ANTONIO ALBERT 28/06/2012 0011 99015 470 Transferência on line 553.165.000.007.318 280,00 D 28/06 3165 7318-0 FRANCISCO S C 28/06/2012 0011 99015 470 Transferência on line 553.204.000.207.250 650,00 D 28/06 3204 207250-5 HERMANO L G SI 28/06/2012 0000 13105 363 Pagto conta telefone 62.801 60,62 D CLARO FIXO S/A 28/06/2012 0000 13105 361 Pgto conta água 62.802 73,22 D CAGEPA RECEBIMENTO 28/06/2012 0000 13105 109 Pagamento de Título 62.803 175,00 D 28/06/2012 0000 13105 109 Pagamento de Título 62.804 96,80 D BANCO ABN AMRO REAL S.A.
28/06/2012 0000 13105 109 Pagamento de Título 62.805 143,00 D 28/06/2012 0000 13105 109 Pagamento de Título 62.806 1.842,94 D CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS 28/06/2012 0000 13105 109 Pagamento de Título 62.807 184,37 D 28/06/2012 0000 13105 109 Pagamento de Título 62.808 1.664,43 D 28/06/2012 0000 13105 109 Pagamento de Título 62.809 367,01 D 28/06/2012 0000 13105 196 INSS Arrecadação 62.810 661,20 D 28/06/2012 0000 13105 375 Impostos 62.811 22,94 D RFB- DARF PRETO CALCULADO 28/06/2012 0000 13105 375 Impostos 62.812 183,52 D 23.088,92 C 29/06/2012 8347 19537 103 Cheque Pago Outra Agência 850.693 5.970,00 D 29/06/2012 0011 99015 470 Transferência on line 550.229.000.016.315 500,00 D 29/06 0229 16315-5 VANDERLEI J SI 29/06/2012 0011 99015 470 Transferência on line 550.634.000.009.857 144,63 D 29/06 0634 9857-4 ANTONIO SEGIO 29/06/2012 0011 99015 470 Transferência on line 550.759.000.005.994 750,00 D 29/06 0759 5994-3 FRANCISCO N G 29/06/2012 0011 99015 470 Transferência on line 554.636.000.010.248 750,00 D 29/06 4636 10248-2 CLEVENIS M SAR 29/06/2012 0000 13105 362 Pagamento conta luz 62.902 272,46 D FIDC - Ensegisa Paraiba 29/06/2012 0000 13105 474 Transferência Agendada 402.000.000.306.023 750,00 D 13.951,83 C 28/06 4020 306023-3 FERNANDO ALBER 30/06/2012 0000 00000 999 S A L D O 13.951,83 C OBSERVACOES: Ourocard Crediário Visa. Os benefícios de um crediário com a praticidade de um cartão. Central de Atendimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Transação efetuada com sucesso por: J7280483 FERNANDO ALBERTO DA SILVA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extrato conta corrente A33H251637747591009 25/10/2012 16:46:02 Cliente - Conta atual Agência 11-6 Conta corrente 13969-6 S O JUSTICA EST PARAIBA Período do extrato 07/2012 Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 29/06/2012 0000 00000 000 Saldo Anterior 13.951,83 C 02/07/2012 8347 19289 103 Cheque Pago Outra Agência 850.701 580,00 D 02/07/2012 1966 13079 102 Cheque Compensado 850.695 2.488,00 D 10.883,83 C 03/07/2012 8347 75239 870 Transferência on line 224.020.000.016.980 67,00 C 03/07 4020 16980-3 ANILDA ARRUDA 03/07/2012 8347 16766 103 Cheque Pago Outra Agência 850.692 400,00 D 03/07/2012 8347 16771 103 Cheque Pago Outra Agência 850.698 622,00 D 9.928,83 C 04/07/2012 1970 13079 102 Cheque Compensado 850.700 622,00 D 9.306,83 C 06/07/2012 8347 19289 103 Cheque Pago Outra Agência 850.697 553,58 D 8.753,25 C 09/07/2012 1970 13079 102 Cheque Compensado 850.699 150,00 D 8.603,25 C 10/07/2012 8347 16766 103 Cheque Pago Outra Agência 850.702 385,00 D 10/07/2012 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 801.921.000.249.021 36,00 D 8.182,25 C Tarifa referente a 10/07/2012 16/07/2012 1970 13079 102 Cheque Compensado 850.694 240,00 D 7.942,25 C 20/07/2012 0000 13013 112 Déb autorizado em Conta 49.153 53,45 D 7.888,80 C 23/07/2012 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.207.200.021.012 204,02 C 8.092,82 C SEC DE FINAN DO ESTADO 24/07/2012 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.207.230.018.271 39.644,78 C 47.737,60 C TJ PB CTA GESTAO OBN 25/07/2012 3502 99015 120 Transferido para Poupança 510.014.468 966,00 D 25/07 3502 510014468-4 SOLANGE MADRUG 25/07/2012 0011 99015 470 Transferência on line 551.268.000.011.167 750,00 D 25/07 1268 11167-8 ANTONIO ALBERT 25/07/2012 0011 99015 470 Transferência on line 553.165.000.007.318 330,00 D 25/07 3165 7318-0 FRANCISCO S C 25/07/2012 0011 99015 470 Transferência on line 553.204.000.207.250 650,00 D 25/07 3204 207250-5 HERMANO L G SI 25/07/2012 0000 13105 361 Pgto conta água 72.501 72,55 D CAGEPA RECEBIMENTO 25/07/2012 0000 13105 109 Pagamento de Título 72.502 203,94 D 25/07/2012 0000 13105 109 Pagamento de Título 72.503 1.842,94 D CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS 25/07/2012 0000 13105 109 Pagamento de Título 72.504 143,00 D 25/07/2012 0000 13105 109 Pagamento de Título 72.505 101,20 D BANCO ABN AMRO REAL S.A. 25/07/2012 0000 13105 363 Pagto conta telefone 72.506 201,65 D TELEMAR RJ (OI FIXO) 25/07/2012 0000 13105 375 Impostos 72.507 22,94 D RFB- DARF PRETO CALCULADO 25/07/2012 0000 13105 375 Impostos 72.508 183,52 D 25/07/2012 0000 13105 196 INSS Arrecadação 72.509 661,20 D 41.608,66 C 26/07/2012 8347 19289 103 Cheque Pago Outra Agência 850.704 385,00 D 26/07/2012 8347 19289 103 Cheque Pago Outra Agência 850.707 622,00 D 26/07/2012 8347 15975 103 Cheque Pago Outra Agência 850.731 612,49 D 26/07/2012 8347 10283 103 Cheque Pago Outra Agência 850.733 1.900,00 D 38.089,17 C 27/07/2012 8347 16766 103 Cheque Pago Outra Agência 850.732 1.200,00 D 27/07/2012 0000 13105 474 Transferência on line 1.100.510.013.969 10.000,00 D 25/07 0011 510013969-9 S O JUSTICA ES 27/07/2012 1966 13079 102 Cheque Compensado 850.705 2.488,00 D 27/07/2012 1970 13079 102 Cheque Compensado 850.710 572,24 D 23.828,93 C 30/07/2012 8347 19289 103 Cheque Pago Outra Agência 850.706 553,58 D
30/07/2012 0011 99015 470 Transferência on line 550.759.000.005.994 750,00 D 30/07 0759 5994-3 FRANCISCO N G 30/07/2012 0011 99015 470 Transferência on line 554.636.000.010.248 750,00 D 30/07 4636 10248-2 CLEVENIS M SAR 30/07/2012 0000 13105 474 Transferência Agendada 402.000.000.306.023 750,00 D 25/07 4020 306023-3 FERNANDO ALBER 30/07/2012 1970 13079 102 Cheque Compensado 850.708 622,00 D 20.403,35 C 31/07/2012 0000 13105 474 Transferência Agendada 62.500.000.005.574 750,00 D 30/07 0625 5574-3 ANTONIO C.S.MO 31/07/2012 1970 13079 102 Cheque Compensado 850.703 780,00 D 31/07/2012 0000 00000 999 S A L D O 18.873,35 C OBSERVACOES: Ourocard Crediário Visa. Os benefícios de um crediário com a praticidade de um cartão. Central de Atendimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Transação efetuada com sucesso por: J7280483 FERNANDO ALBERTO DA SILVA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extrato conta corrente A33H251637747591010 25/10/2012 16:46:47 Cliente - Conta atual Agência 11-6 Conta corrente 13969-6 S O JUSTICA EST PARAIBA Período do extrato 08/2012 Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 31/07/2012 0000 00000 000 Saldo Anterior 18.873,35 C 01/08/2012 0011 99015 470 Transferência on line 550.229.000.016.315 500,00 D 01/08 0229 16315-5 VANDERLEI J SI 01/08/2012 0011 99015 470 Transferência on line 550.625.000.005.574 970,00 D 01/08 0625 5574-3 ANTONIO C.S.MO 01/08/2012 0000 13105 362 Pagamento conta luz 80.101 234,45 D FIDC - Ensegisa Paraiba 01/08/2012 0000 13105 109 Pagamento de Título 80.102 308,13 D 01/08/2012 0000 13105 109 Pagamento de Título 80.103 175,00 D 16.685,77 C 02/08/2012 8347 16766 103 Cheque Pago Outra Agência 850.736 400,00 D 16.285,77 C 03/08/2012 1970 13079 102 Cheque Compensado 850.734 205,40 D 03/08/2012 1970 13079 102 Cheque Compensado 850.737 1.648,08 D 14.432,29 C 07/08/2012 8347 71909 870 Transferência on line 224.020.000.016.980 67,00 C 07/08 4020 16980-3 ANILDA ARRUDA 07/08/2012 0000 13113 170 Tarifa Sustação/Revogação 842.191.300.007.227 11,40 D 14.487,89 C Tarifa referente a 06/08/2012 09/08/2012 1970 13079 102 Cheque Compensado 850.738 344,50 D 14.143,39 C 10/08/2012 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 872.231.000.940.353 36,00 D 14.107,39 C Tarifa referente a 10/08/2012 14/08/2012 0011 99015 470 Transferência on line 551.635.000.015.446 52,95 D 14/08 1635 15446-6 SEP SERV ESPE 14/08/2012 0011 99015 470 Transferência on line 553.204.000.207.250 650,00 D 14/08 3204 207250-5 HERMANO L G SI 14/08/2012 0000 13105 109 Pagamento de Título 81.401 160,00 D 13.244,44 C 15/08/2012 0011 99015 470 Transferência on line 550.625.000.005.574 420,00 D 15/08 0625 5574-3 ANTONIO C.S.MO 15/08/2012 0011 99015 470 Transferência on line 550.759.000.005.994 247,00 D 15/08 0759 5994-3 FRANCISCO N G 15/08/2012 0011 99015 120 Transferido para Poupança 553.502.510.014.468 1.414,89 D 15/08 3502 510014468-4 SOLANGE MADRUG 15/08/2012 0000 13105 363 Pagto conta telefone 81.501 49,90 D 11.112,65 C CLARO FIXO S/A 17/08/2012 0011 99015 470 Transferência on line 550.063.000.150.561 120,00 D 10.992,65 C 17/08 0063 150561-0 LUCIANE SOARES 20/08/2012 0000 13013 112 Déb autorizado em Conta 49.153 53,45 D 10.939,20 C 21/08/2012 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.208.200.018.755 204,02 C 11.143,22 C SEC DE FINAN DO ESTADO 22/08/2012 8347 16766 103 Cheque Pago Outra Agência 850.740 1.600,00 D 9.543,22 C 23/08/2012 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.208.220.008.455 39.565,06 C TJ PB CTA GESTAO OBN 23/08/2012 0011 99015 475 Aplicação Poupança 550.011.510.013.969 10.000,00 D 39.108,28 C 23/08 0011 510013969-9 S O JUSTICA ES 27/08/2012 8347 15145 780 Estorno de Débito 850.742 572,24 C 27/08/2012 8347 15145 103 Cheque Pago Outra Agência 850.741 609,62 D 27/08/2012 8347 15145 103 Cheque Pago Outra Agência 850.742 572,24 D 27/08/2012 1970 13079 102 Cheque Compensado 850.742 572,24 D 37.926,42 C 28/08/2012 0011 99015 470 Transferência on line 550.625.000.005.574 750,00 D 28/08 0625 5574-3 ANTONIO C.S.MO 28/08/2012 0011 99015 470 Transferência on line 551.268.000.011.167 750,00 D 28/08 1268 11167-8 ANTONIO ALBERT 28/08/2012 0011 99015 470 Transferência on line 553.165.000.007.318 330,00 D
28/08 3165 7318-0 FRANCISCO S C 28/08/2012 0011 99015 470 Transferência on line 553.502.000.018.988 30,00 D 28/08 3502 18988-X H2O COM B AG M 28/08/2012 0011 99015 470 Transferência on line 554.020.000.306.023 750,00 D 28/08 4020 306023-3 FERNANDO ALBER 28/08/2012 0000 13105 109 Pagamento de Título 82.801 79,00 D CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28/08/2012 0000 13105 109 Pagamento de Título 82.802 192,50 D 28/08/2012 0000 13105 109 Pagamento de Título 82.803 135,40 D 28/08/2012 0000 13105 109 Pagamento de Título 82.804 1.842,94 D CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS 28/08/2012 0000 13105 361 Pgto conta água 82.805 70,96 D CAGEPA RECEBIMENTO 28/08/2012 0000 13105 363 Pagto conta telefone 82.806 181,89 D TELEMAR RJ (OI FIXO) 28/08/2012 0000 13105 109 Pagamento de Título 82.807 105,60 D BANCO ABN AMRO REAL S.A. 28/08/2012 0000 13105 109 Pagamento de Título 82.808 143,00 D 28/08/2012 0000 13105 375 Impostos 82.809 223,90 D 28/08/2012 0000 13105 196 INSS Arrecadação 82.810 836,77 D 31.504,46 C 29/08/2012 0011 99015 470 Transferência on line 550.229.000.016.315 500,00 D 29/08 0229 16315-5 VANDERLEI J SI 29/08/2012 0011 99015 470 Transferência on line 550.759.000.005.994 750,00 D 29/08 0759 5994-3 FRANCISCO N G 29/08/2012 0000 13105 375 Impostos 82.902 27,99 D RFB- DARF PRETO CALCULADO 29/08/2012 0000 13105 109 Pagamento de Título 82.903 372,07 D 29/08/2012 0000 13105 109 Pagamento de Título 82.904 1.654,62 D 29/08/2012 0000 13105 474 Transferência Agendada 463.600.000.010.248 750,00 D 27.449,78 C 28/08 4636 10248-2 CLEVENIS M SAR 30/08/2012 8347 19289 103 Cheque Pago Outra Agência 850.750 3.000,00 D 30/08/2012 0000 13105 474 Transferência on line 350.200.510.014.468 1.050,00 D 23.399,78 C 29/08 3502 510014468-4 SOLANGE MADRUG 31/08/2012 8347 16771 103 Cheque Pago Outra Agência 850.745 385,00 D 31/08/2012 8347 16771 103 Cheque Pago Outra Agência 850.747 622,00 D 31/08/2012 1970 13079 102 Cheque Compensado 850.746 622,00 D 31/08/2012 1966 13079 102 Cheque Compensado 850.748 2.488,00 D 31/08/2012 0000 00000 999 S A L D O 19.282,78 C OBSERVACOES: Ourocard Crediário Visa. Os benefícios de um crediário com a praticidade de um cartão. Central de Atendimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Transação efetuada com sucesso por: J7280483 FERNANDO ALBERTO DA SILVA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088