ANEXO 1 DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº DESIGNAÇÃO CÓDIGO POCAL 1 Balanço 5 2 Demonstração de resultados 6 3 Plano plurianual de investimentos - aprovado por deliberação de 3/12/2009 7.1 4 Orçamento (resumo) - aprovado por deliberação de 3/12/2009 7.2 5 Orçamento - aprovado por deliberação de 3/12/2009 7.2 6 Controlo orçamental da despesa 7.3.1 7 Controlo orçamental da receita 7.3.2 8 Execução do plano plurianual de investimentos 7.4 9 Fluxos de caixa 7.5 10 Contas de ordem 7.5 11 Operações de tesouraria 7.6 12 Caracterização da entidade 8.1 13 Notas ao balanço e à demonstração de resultados 8.2 14 Modificações do orçamento - Receita 8.3.1.1 15 Modificações do orçamento - Despesa 8.3.1.2 16 Modificações ao plano plurianual de investimentos 8.3.2 17 Contratação administrativa - Situação dos contratos 8.3.3 18 Transferências correntes - Despesa 8.3.4.1 19 Transferências capital - Despesa 8.3.4.2 20 Subsídios concedidos 8.3.4.3 21 Transferências correntes - Receita 8.3.4.4 22 Transferências capital - Receita 8.3.4.5 23 Subsídios obtidos (não existe) 8.3.4.6 24 Activos de rendimento fixo (não aplicável) 8.3.5.1 25 Activos de rendimento variável (não aplicável) 8.3.5.2 26 Empréstimos 8.3.6.1 27 Outras dívidas a terceiros 8.3.6.2 28 Relatório de gestão 13 OUTROS DOCUMENTOS 29 Guia de remessa 30 Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta 31 Norma de controlo interno e suas alterações - aprovado por deliberação de 21/12/2000 2.9 32 Resumo diário de tesouraria 12.2.9 33 Síntese das reconciliações bancárias 34 Mapa de fundos de maneio 35 Relação de emolumentos notariais e custas de execuções fiscais 36 Relação de acumulação de funções 37 Relação nominal dos responsáveis
BALANÇO DOC. 1 EXERCÍCIOS 2010 2009 ACTIVO ACTIVO BRUTO AMORT/PROVIS. ACTIVO LIQUIDO ACTIVO LÍQUIDO IMOBILIZADO: Bens de domínio público 451 Terrenos e recursos naturais 7.686.247,13 7.686.247,13 6.577.418,10 452 Edifícios 453 Outras construções e infra-estruturas 253.159.433,87 78.005.037,70 175.154.396,17 173.157.634,88 455 Bens do património histórico, artístico e cultural 6.783,03 136,56 6.646,47 6.691,99 459 Outros bens de domínio público 12.219.638,26 2.916.925,71 9.302.712,55 9.747.412,46 445 Imobilizações em Curso 2.685.278,82 2.685.278,82 2.280.903,52 446 Adiantamentos por conta de bens de domínio público 275.757.381,11 80.922.099,97 194.835.281,14 191.770.060,95 Imobilizações Incorpóreas 431 Despesas de instalação 124.178,20 107.378,20 16.800,00 3.268,12 432 Despesas de investigação e de desenvolvimento 1.951.382,28 1.147.819,49 803.562,79 544.227,22 433 Propriedade industrial e outros direitos 2.576.296,20 512.720,00 2.063.576,20 615.982,55 443 Imobilizações em curso 889.426,83 889.426,83 601.956,91 449 Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas 5.541.283,51 1.767.917,69 3.773.365,82 1.765.434,80 Imobilizações Corpóreas 421 Terrenos e recursos naturais 33.448.199,73 33.448.199,73 31.544.832,85 422 Edifícios e outras construções 142.000.922,24 12.058.474,79 129.942.447,45 120.874.912,26 423 Equipamento básico 19.096.750,10 13.577.496,20 5.519.253,90 5.793.213,16 424 Equipamento de transporte 3.452.153,79 2.739.945,89 712.207,90 836.126,02 425 Ferramentas e utensílios 606.599,88 491.985,79 114.614,09 92.458,22 426 Equipamento administrativo 3.535.211,34 2.966.682,77 568.528,57 508.635,28 427 Taras e vasilhame 60,00 60,00 0,00 8,57 429 Outras imobilizações corpóreas 4.917.451,33 1.516.001,30 3.401.450,03 2.488.878,00 442 Imobilizações em curso 11.149.872,70 11.149.872,70 4.907.791,43 448 Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas 1.430.531,79 218.207.221,11 33.350.646,74 184.856.574,37 168.477.387,58 Investimentos Financeiros 411 Partes capital 4.908.664,79 4.908.664,79 3.458.664,79 412 Obrigações e títulos de participação 16.695.343,66 16.695.343,66 16.445.343,66 414 Investimentos em imóveis 1.195.190,55 124.536,97 1.070.653,58 1.082.792,50 415 Outras aplicações financeiras 19.751,46 1.795,61 17.955,85 16.162,60 441 Imobilizações em curso 447 Adiantamentos por conta de investimentos financeiros 22.818.950,46 126.332,58 22.692.617,88 21.002.963,55
BALANÇO DOC. 1 EXERCÍCIOS 2010 2009 CIRCULANTE: ACTIVO BRUTO AMORT/PROVIS. ACTIVO LIQUIDO ACTIVO LÍQUIDO Existências: 36 Matérias-Primas, subsidiárias e de consumo 402.977,04 402.977,04 401.733,98 35 Produtos e trabalhos em curso 34 Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos 33 Produtos acabados e intermédios 32 Mercadorias 37 Adiantamentos por conta de compras 402.977,04 402.977,04 401.733,98 Dívidas de Terceiros Médio e Longo Prazos: (a) Dívidas de Terceiros Curto Prazo: 28 Empréstimos concedidos 211 Clientes c/c 250.090,00 250.090,00 90,00 212 Contribuintes c/c 1.014.566,95 1.014.566,95 7.104,05 213 Utentes c/c 278.317,22 278.317,22 13.035,79 218 Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa 259.593,09 248.727,07 10.866,02 8.592,38 251 Devedores pela execução do orçamento 229 Adiantamentos a fornecedores 2619 Adiantamentos a fornecedores de imobilizado 546.711,44 546.711,44 1.202.122,08 24 Estado e outros entes públicos 264 Administração autárquica 262+263+267+268 Outros devedores 273.284,61 273.284,61 1.425.715,69 2.622.563,31 248.727,07 2.373.836,24 2.656.659,99 Títulos Negociáveis: 151 Acções 152 Obrigações e títulos de participação 153 Títulos de dívida pública 159 Outros títulos 18 Outras Aplicações de Tesouraria Depósitos em Instituições Financeiras e Caixa: 12 Depósitos em instituições financeiras 2.895.375,94 2.895.375,94 2.408.208,71 11 Caixa 46.712,74 46.712,74 48.544,74 2.942.088,68 2.942.088,68 2.456.753,45 Acréscimos e diferimentos: 271 Acréscimos de proveitos 3.058.888,83 3.058.888,83 2.171.726,16 272 Custos diferidos 1.546.240,02 1.546.240,02 117.299,23 4.605.128,85 4.605.128,85 2.289.025,39 Total de Amortizações 116.165.201,37 Total de Provisões 250.522,68 Total do Activo 532.897.594,07 116.415.724,05 416.481.870,02 390.820.019,69
BALANÇO DOC. 1 EXERCÍCIOS 2010 2009 FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO FUNDOS PRÓPRIOS: 51 Património 238.355.487,10 234.644.910,47 55 Ajustamento de partes de capital em empresas 56 Reservas de reavaliação Reservas: 571 Reservas legais 3.136.443,78 2.556.551,04 572 Reservas estatutárias 573 Reservas contratuais 574 Reservas livres 13.388.413,01 13.388.413,01 575 Subsídios 740.019,15 740.019,15 576 Doações 1.548.010,13 1.485.122,75 577 Reservas decorrentes de transferências de activos 59 Resultados transitados 23.330.742,76 12.338.816,07 88 Resultado líquido do exercício 8.762.645,86 11.597.854,95 Total do Capital Próprio 289.261.761,79 276.751.687,44 PASSIVO: Provisões para riscos e encargos: 292 Provisões para riscos e encargos 2312 Empréstimos de médio e longo prazo 57.976.212,79 55.092.791,71 57.976.212,79 55.092.791,71 Dívidas a Terceiros Curto Prazo: 2311 Empréstimos de curto prazo 2312 Empréstimos de médio e longo prazo 5.116.578,92 5.114.334,67 269 Adiantamentos por conta de vendas 100.962,50 221 Fornecedores c/c 2.245.701,97 2.007.567,45 228 Fornecedores - Facturas em recepção e conferência 2.592.532,67 1.361.639,33 252 Credores pela execução do orçamento 219 Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes 2611 Fornecedores de Imobilizado C/C 5.495.259,00 4.724.865,30 24 Estado e Outros Entes Públicos 333.899,90 286.203,04 264 Administração autárquica 262+263+267+268 Outros Credores 7.940.122,86 7.806.477,44 222+2612+262 Garantias e Cauções 599.129,08 24.424.186,90 21.301.087,23 Acréscimos e Diferimentos: 273 Acréscimos de custos 3.539.904,33 3.522.556,91 274 Proveitos diferidos 41.279.804,21 34.151.896,40 44.819.708,54 37.674.453,31 Total do Passivo 127.220.108,23 114.068.332,25 Total dos fundos próprios e do passivo 416.481.870,02 390.820.019,69 ÓRGÃO EXECUTIVO Em de de ÓRGÃO DELIBERATIVO Em de de
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DOC. 2 EXERCÍCIOS 2010 2009 Custos e perdas 61 Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas: Mercadorias Matérias 2.389.519,28 2.389.519,28 2.619.643,64 2.619.643,64 62 Fornecimentos e serviços externos: 14.854.730,85 13.628.331,27 Custos com o pessoal: 641+642 Remunerações 20.154.504,78 20.932.180,51 643 a 648 Encargos sociais 4.314.188,17 24.468.692,95 3.282.483,87 24.214.664,38 63 Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais 9.144.913,79 11.409.136,81 66 Amortizações do exercício 11.348.315,44 10.574.487,14 67 Provisões do exercício 4.183,51 5.144,40 65 Outros custos operacionais 43.399,46 37.684,38 (A) 62.253.755,28 62.489.092,02 68 Custos e perdas financeiros 873.059,91 1.902.199,15 (C) 63.126.815,19 64.391.291,17 69 Custos e perdas extraordinários 4.011.661,15 7.270.326,04 (E) 67.138.476,34 71.661.617,21 88 Resultado líquido do exercício... 8.762.645,86 11.597.854,95 (X) 75.901.122,20 83.259.472,16 Proveitos e ganhos Vendas e prestações de serviços: 7111 Venda de mercadorias 1.062,39 1.492,33 7112+7113 Venda de produtos 10.304,39 16.941,39 (B) 712 Prestações de serviços 5.251.325,17 5.262.691,95 3.885.911,49 3.904.345,21 ( ) 5.262.691,95 3.904.345,21 72 Impostos e taxas 30.549.103,11 34.140.876,55 (a) Variação da produção 75 Trabalhos para a própria entidade 351.252,86 848.238,32 73 Proveitos suplementares 644.495,90 697.310,99 74 Transferências e subsídios obtidos 36.873.978,89 40.989.304,55 76 Outros proveitos e ganhos operacionais (B) 73.681.522,71 80.580.075,62 78 Proveitos e ganhos financeiros 9.935,92 21.253,93 (D) 73.691.458,63 80.601.329,55 79 Proveitos extraordinários 2.209.663,57 2.658.142,61 (F) 75.901.122,20 83.259.472,16 Resumo: Resultados Operacionais: (B - A) 11.427.767,43 18.090.983,60 Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A) -863.123,99-1.880.945,22 Resultados Correntes: (D - C) 10.564.643,44 16.210.038,38 Resultado Liquido do Exercício: (F - E) 8.762.645,86 11.597.854,95 ÓRGÃO EXECUTIVO Em de de ÓRGÃO DELIBERATIVO Em de de
MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA DOC. 6 CLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES ECONÓMICA DESCRIÇÃO CORRIGIDAS EXERCÍCIO COMPROMISSOS ASSUMIDOS EXERCÍCIOS FUTUROS TOTAL DESPESA PAGA DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA DIFERENÇAS SALDO COMPROMISSOS POR PAGAR (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA D E S P E S A S C O R R E N T E S 70.759.222,18 63.269.344,09 2.974.018,72 66.243.362,81 52.165.466,27 7.489.878,09 18.593.755,91 11.103.877,82 73,72 01 Despesas com o pessoal 28.541.120,00 24.501.725,73 24.501.725,73 24.485.256,19 4.039.394,27 4.055.863,81 16.469,54 85,79 0101 Remunerações certas e permanentes 22.745.844,16 19.769.630,01 19.769.630,01 19.769.630,01 2.976.214,15 2.976.214,15 86,92 010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos 275.320,00 275.264,66 275.264,66 275.264,66 55,34 55,34 99,98 010104 Pessoal dos quadros - regime do contrato individual do trabalho 15.182.077,16 14.139.784,85 14.139.784,85 14.139.784,85 1.042.292,31 1.042.292,31 93,14 01010401 Transitado de anterior nomeação definitiva 14.298.165,30 13.707.614,68 13.707.614,68 13.707.614,68 590.550,62 590.550,62 95,87 0101040100 Transitado de anterior nomeação definitiva 2.019.624,49 2.019.624,49 2.019.624,49 2.019.624,49 100,00 0101040101 Pessoal em funções 12.278.540,81 11.687.990,19 11.687.990,19 11.687.990,19 590.550,62 590.550,62 95,19 01010402 Contrato por tempo indeterminado 438.026,75 384.576,04 384.576,04 384.576,04 53.450,71 53.450,71 87,80 0101040200 Contrato por tempo indeterminado 350.660,23 350.660,23 350.660,23 350.660,23 100,00 0101040201 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório 87.366,52 33.915,81 33.915,81 33.915,81 53.450,71 53.450,71 38,82 01010403 Alterações facultativas de posicionamento remuneratório 70,00 70,00 70,00 01010404 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho 445.815,11 47.594,13 47.594,13 47.594,13 398.220,98 398.220,98 10,68 010106 Pessoal contratado a termo 1.400.814,00 878.637,06 878.637,06 878.637,06 522.176,94 522.176,94 62,72 01010600 Pessoal contratado a termo 183.590,16 183.391,94 183.391,94 183.391,94 198,22 198,22 99,89 01010601 Pessoal em funções 646.601,61 451.342,85 451.342,85 451.342,85 195.258,76 195.258,76 69,80 01010604 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho 570.622,23 243.902,27 243.902,27 243.902,27 326.719,96 326.719,96 42,74 010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença 10.575,00 10.575,00 10.575,00 010108 Pessoal aguardando aposentação 8.725,00 2.348,39 2.348,39 2.348,39 6.376,61 6.376,61 26,92 010109 Pessoal em qualquer outra situação 353.415,00 229.960,43 229.960,43 229.960,43 123.454,57 123.454,57 65,07 010111 Representação 144.219,00 125.678,09 125.678,09 125.678,09 18.540,91 18.540,91 87,14 010112 Suplementos e prémios 75,00 75,00 75,00 010113 Subsídio de refeição 1.920.946,00 1.487.036,11 1.487.036,11 1.487.036,11 433.909,89 433.909,89 77,41 01011301 Subsídio refeição - quadro 1.640.326,00 1.343.236,93 1.343.236,93 1.343.236,93 297.089,07 297.089,07 81,89 0101130101 Transitado de anterior nomeação definitiva 1.470.830,00 1.292.334,26 1.292.334,26 1.292.334,26 178.495,74 178.495,74 87,86 0101130102 Contrato por tempo indeterminado 169.496,00 50.902,67 50.902,67 50.902,67 118.593,33 118.593,33 30,03 01011302 Subsídio refeição - outra situação 275.020,00 138.487,30 138.487,30 138.487,30 136.532,70 136.532,70 50,36 01011303 Subsídio refeição órgãos autárquicos 5.600,00 5.311,88 5.311,88 5.311,88 288,12 288,12 94,86 010114 Subsídios de férias e natal 3.374.958,00 2.590.677,36 2.590.677,36 2.590.677,36 784.280,64 784.280,64 76,76 01011401 Subs. férias/natal - quadro 2.876.073,00 2.360.312,59 2.360.312,59 2.360.312,59 515.760,41 515.760,41 82,07 0101140101 Transitado de anterior nomeação definitiva 2.465.323,00 2.359.549,25 2.359.549,25 2.359.549,25 105.773,75 105.773,75 95,71 0101140102 Contrato por tempo indeterminado 410.750,00 763,34 763,34 763,34 409.986,66 409.986,66 0,19 01011402 Subs. férias/natal - outra situação 498.885,00 230.364,77 230.364,77 230.364,77 268.520,23 268.520,23 46,18 010115 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 74.720,00 40.243,06 40.243,06 40.243,06 34.476,94 34.476,94 53,86 0102 Abonos variáveis ou eventuais 818.925,84 588.911,55 588.911,55 588.911,55 230.014,29 230.014,29 71,91 010202 Horas extraordinárias 29.135,00 12.210,29 12.210,29 12.210,29 16.924,71 16.924,71 41,91
MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA DOC. 6 CLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES ECONÓMICA DESCRIÇÃO CORRIGIDAS EXERCÍCIO COMPROMISSOS ASSUMIDOS EXERCÍCIOS FUTUROS TOTAL DESPESA PAGA DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA DIFERENÇAS SALDO COMPROMISSOS POR PAGAR (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 010203 Alimentação e alojamento 75,00 75,00 75,00 010204 Ajudas de custo 117.800,00 84.892,40 84.892,40 84.892,40 32.907,60 32.907,60 72,07 010205 Abono para falhas 24.005,00 21.360,67 21.360,67 21.360,67 2.644,33 2.644,33 88,98 010206 Formação 75,00 75,00 75,00 010207 Colaboração técnica e especializada 75,00 75,00 75,00 010208 Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento 75,00 75,00 75,00 010210 Subsídio de trabalho nocturno 109.255,00 105.506,18 105.506,18 105.506,18 3.748,82 3.748,82 96,57 010211 Subsídio de turno 81.600,00 79.115,35 79.115,35 79.115,35 2.484,65 2.484,65 96,96 010212 Indemnizações por cessação de funções 5,00 5,00 5,00 010213 Outros suplementos e prémios 279.885,84 172.187,82 172.187,82 172.187,82 107.698,02 107.698,02 61,52 01021300 Outros suplementos e prémios 37.014,94 37.014,94 37.014,94 37.014,94 100,00 01021301 Prémios de desempenho 97.561,31 97.561,31 97.561,31 01021302 Outros 145.309,59 135.172,88 135.172,88 135.172,88 10.136,71 10.136,71 93,02 010214 Outros abonos em numerário ou espécie 176.940,00 113.638,84 113.638,84 113.638,84 63.301,16 63.301,16 64,23 0103 Segurança social 4.976.350,00 4.143.184,17 4.143.184,17 4.126.714,63 833.165,83 849.635,37 16.469,54 82,93 010301 Encargos com a saúde 844.200,00 691.473,78 691.473,78 680.912,75 152.726,22 163.287,25 10.561,03 80,66 010303 Subsídio familiar a crianças e jovens 327.973,00 257.367,69 257.367,69 257.367,69 70.605,31 70.605,31 78,47 010304 Outras prestações familiares 460,00 460,00 460,00 010305 Contribuições para a segurança social 3.424.463,00 2.926.295,89 2.926.295,89 2.926.295,89 498.167,11 498.167,11 85,45 01030502 Segurança social pessoal em regime contrato trabalho em funções públicas (RCTFP) 3.179.782,87 2.727.563,26 2.727.563,26 2.727.563,26 452.219,61 452.219,61 85,78 0103050200 Segurança social funcionários públicos 448.670,77 448.670,77 448.670,77 448.670,77 100,00 0103050201 Caixa geral de aposentações 1.857.876,23 1.620.401,26 1.620.401,26 1.620.401,26 237.474,97 237.474,97 87,22 0103050202 Segurança social - regime geral 873.235,87 658.491,23 658.491,23 658.491,23 214.744,64 214.744,64 75,41 01030503 Segurança social - regime geral 244.680,13 198.732,63 198.732,63 198.732,63 45.947,50 45.947,50 81,22 0103050300 Segurança social - regime geral 190.138,96 190.138,96 190.138,96 190.138,96 100,00 0103050301 Outros 54.541,17 8.593,67 8.593,67 8.593,67 45.947,50 45.947,50 15,76 010306 Acidentes em serviços e doenças profissionais 34.755,00 34.755,00 34.755,00 010308 Outras pensões 67.000,00 41.155,72 41.155,72 41.155,72 25.844,28 25.844,28 61,43 010309 Seguros 277.499,00 226.891,09 226.891,09 220.982,58 50.607,91 56.516,42 5.908,51 79,63 01030901 Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais 273.599,00 226.891,09 226.891,09 220.982,58 46.707,91 52.616,42 5.908,51 80,77 01030902 Seguros saúde 3.900,00 3.900,00 3.900,00 02 Aquisição de bens e serviços 24.216.746,00 22.055.707,85 2.615.045,67 24.670.753,52 16.523.404,98 2.161.038,15 7.693.341,02 5.532.302,87 68,23 0201 Aquisição de bens 6.782.857,00 6.043.852,04 368.585,23 6.412.437,27 4.004.218,66 739.004,96 2.778.638,34 2.039.633,38 59,03 020101 Matérias-primas e subsidiárias 146,00 146,00 146,00 020102 Combustíveis e lubrificantes 1.755.572,00 1.563.287,27 317.577,62 1.880.864,89 1.143.246,25 192.284,73 612.325,75 420.041,02 65,12 02010201 Gasolina 97.340,00 64.060,64 45.747,68 109.808,32 34.821,35 33.279,36 62.518,65 29.239,29 35,77 02010202 Gasóleo 1.142.402,00 995.541,60 205.723,27 1.201.264,87 782.236,80 146.860,40 360.165,20 213.304,80 68,47 GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA DOC. 6 CLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES ECONÓMICA DESCRIÇÃO CORRIGIDAS EXERCÍCIO COMPROMISSOS ASSUMIDOS EXERCÍCIOS FUTUROS TOTAL DESPESA PAGA DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA DIFERENÇAS SALDO COMPROMISSOS POR PAGAR (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 02010299 Outros 515.830,00 503.685,03 66.106,67 569.791,70 326.188,10 12.144,97 189.641,90 177.496,93 63,24 020103 Munições, explosivos e artifícios 35,00 35,00 35,00 020104 Limpeza e higiene 77.668,00 77.113,72 77.113,72 67.338,32 554,28 10.329,68 9.775,40 86,70 020105 Alimentação - refeições confeccionadas 2.524.944,00 2.368.879,72 2.368.879,72 1.392.257,81 156.064,28 1.132.686,19 976.621,91 55,14 020106 Alimentação - géneros para confeccionar 70.805,00 60.544,61 30.135,24 90.679,85 32.531,70 10.260,39 38.273,30 28.012,91 45,95 020107 Vestuário e artigos pessoais 101.184,00 84.922,90 84.922,90 22.896,57 16.261,10 78.287,43 62.026,33 22,63 020108 Material de escritório 329.712,00 197.128,41 197.128,41 154.428,04 132.583,59 175.283,96 42.700,37 46,84 020109 Produtos químicos e farmacêuticos 27.216,00 23.159,81 23.159,81 16.536,67 4.056,19 10.679,33 6.623,14 60,76 020110 Produtos vendidos nas farmácias 20,00 20,00 20,00 020111 Material de consumo clínico 20,00 20,00 20,00 020112 Material de transporte - peças 358.900,00 358.423,82 358.423,82 298.351,27 476,18 60.548,73 60.072,55 83,13 020114 Outro material - peças 111.557,00 95.573,68 95.573,68 71.166,23 15.983,32 40.390,77 24.407,45 63,79 020115 Prémios, condecorações e ofertas 151.992,00 85.113,54 85.113,54 70.142,30 66.878,46 81.849,70 14.971,24 46,15 020116 Mercadorias para venda 210,00 210,00 210,00 02011603 Outros 210,00 210,00 210,00 020117 Ferramentas e utensílios 32.451,00 30.567,12 30.567,12 29.840,20 1.883,88 2.610,80 726,92 91,96 020118 Livros e documentação técnica 2.500,00 1.322,52 1.322,52 534,72 1.177,48 1.965,28 787,80 21,39 020119 Artigos honoríficos e de decoração 140,00 140,00 140,00 020120 Material de educação, cultura e recreio 76.638,00 52.005,96 20.872,37 72.878,33 41.117,16 24.632,04 35.520,84 10.888,80 53,65 020121 Outros bens 1.161.147,00 1.045.808,96 1.045.808,96 663.831,42 115.338,04 497.315,58 381.977,54 57,17 0202 Aquisição de serviços 17.433.889,00 16.011.855,81 2.246.460,44 18.258.316,25 12.519.186,32 1.422.033,19 4.914.702,68 3.492.669,49 71,81 020201 Encargos de instalações 1.916.760,00 1.902.091,13 1.902.091,13 1.424.803,65 14.668,87 491.956,35 477.287,48 74,33 020202 Limpeza e higiene 2.742.346,00 2.736.186,88 47.547,27 2.783.734,15 1.589.014,18 6.159,12 1.153.331,82 1.147.172,70 57,94 020203 Conservação de bens 614.853,00 589.104,48 589.104,48 451.688,55 25.748,52 163.164,45 137.415,93 73,46 020204 Locação de edifícios 171.910,00 168.803,00 168.803,00 168.803,00 3.107,00 3.107,00 98,19 020208 Locação de outros bens 125.613,00 81.832,73 28.035,70 109.868,43 69.509,79 43.780,27 56.103,21 12.322,94 55,34 020209 Comunicações 594.210,00 576.669,02 576.669,02 479.754,62 17.540,98 114.455,38 96.914,40 80,74 020210 Transportes 3.930.269,00 3.684.560,06 381.706,36 4.066.266,42 3.005.847,77 245.708,94 924.421,23 678.712,29 76,48 020211 Representação dos serviços 20.340,00 8.801,59 8.801,59 8.160,43 11.538,41 12.179,57 641,16 40,12 020212 Seguros 197.969,00 186.957,22 30.333,34 217.290,56 129.206,58 11.011,78 68.762,42 57.750,64 65,27 020213 Deslocações e estadas 32.426,00 16.514,16 16.514,16 13.924,93 15.911,84 18.501,07 2.589,23 42,94 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 85.789,00 70.435,99 70.435,99 43.492,87 15.353,01 42.296,13 26.943,12 50,70 020215 Formação 65.440,00 58.434,60 58.434,60 44.652,32 7.005,40 20.787,68 13.782,28 68,23 020216 Seminários, exposições e similares 29.336,00 148,50 148,50 148,50 29.187,50 29.187,50 0,51 020217 Publicidade 223.228,00 153.160,79 3.885,00 157.045,79 127.665,63 70.067,21 95.562,37 25.495,16 57,19 020218 Vigilância e segurança 808.085,00 773.328,70 1.571.413,14 2.344.741,84 653.479,50 34.756,30 154.605,50 119.849,20 80,87 020219 Assistência técnica 286.157,00 257.505,47 16.510,98 274.016,45 186.377,02 28.651,53 99.779,98 71.128,45 65,13 020220 Outros trabalhos especializados 854.718,00 533.462,12 83.028,65 616.490,77 331.610,47 321.255,88 523.107,53 201.851,65 38,80 GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA DOC. 6 CLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES ECONÓMICA DESCRIÇÃO CORRIGIDAS EXERCÍCIO COMPROMISSOS ASSUMIDOS EXERCÍCIOS FUTUROS TOTAL DESPESA PAGA DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA DIFERENÇAS SALDO COMPROMISSOS POR PAGAR (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 020224 Encargos de cobrança de receitas 860.050,00 731.172,99 731.172,99 696.205,76 128.877,01 163.844,24 34.967,23 80,95 020225 Outros serviços 3.874.390,00 3.482.686,38 84.000,00 3.566.686,38 3.094.840,75 391.703,62 779.549,25 387.845,63 79,88 03 Juros e outros encargos 908.204,00 884.955,27 884.955,27 884.934,28 23.248,73 23.269,72 20,99 97,44 0301 Juros da dívida pública 907.684,00 884.830,11 884.830,11 884.830,11 22.853,89 22.853,89 97,48 030103 Sociedades financeiras - bancos e outras instituições financeiras 907.684,00 884.830,11 884.830,11 884.830,11 22.853,89 22.853,89 97,48 03010302 Empréstimos de médio e longo prazo 907.684,00 884.830,11 884.830,11 884.830,11 22.853,89 22.853,89 97,48 0304 Juros tributários 10,00 10,00 10,00 030402 Outros 10,00 10,00 10,00 0305 Outros juros 500,00 125,16 125,16 104,17 374,84 395,83 20,99 20,83 030502 Outros 500,00 125,16 125,16 104,17 374,84 395,83 20,99 20,83 0306 Outros encargos financeiros 10,00 10,00 10,00 030601 Outros encargos financeiros 10,00 10,00 10,00 04 Transferências correntes 10.093.936,18 9.033.133,81 9.033.133,81 4.917.183,51 1.060.802,37 5.176.752,67 4.115.950,30 48,71 0401 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 10,00 10,00 10,00 040102 Privadas 10,00 10,00 10,00 0403 Administração central 10,00 10,00 10,00 040305 Serviços e fundos autónomos 10,00 10,00 10,00 0405 Administração local 6.758.538,18 6.469.915,93 6.469.915,93 2.592.913,25 288.622,25 4.165.624,93 3.877.002,68 38,37 040501 Continente 6.758.538,18 6.469.915,93 6.469.915,93 2.592.913,25 288.622,25 4.165.624,93 3.877.002,68 38,37 04050101 Municípios 10,00 10,00 10,00 04050102 Freguesias 1.232.230,00 1.192.841,30 1.192.841,30 1.183.049,71 39.388,70 49.180,29 9.791,59 96,01 04050104 Associação de municípios 5.526.298,18 5.277.074,63 5.277.074,63 1.409.863,54 249.223,55 4.116.434,64 3.867.211,09 25,51 0407 Instituições sem fins lucrativos 3.183.908,00 2.472.590,61 2.472.590,61 2.250.363,00 711.317,39 933.545,00 222.227,61 70,68 040701 Instituições sem fins lucrativos 3.183.908,00 2.472.590,61 2.472.590,61 2.250.363,00 711.317,39 933.545,00 222.227,61 70,68 0408 Famílias 151.440,00 90.627,27 90.627,27 73.907,26 60.812,73 77.532,74 16.720,01 48,80 040802 Outras 151.440,00 90.627,27 90.627,27 73.907,26 60.812,73 77.532,74 16.720,01 48,80 0409 Resto do mundo 30,00 30,00 30,00 040901 Resto do mundo - união europeia - instituições 10,00 10,00 10,00 040902 Resto do mundo - união europeia - países-membros 10,00 10,00 10,00 040903 Resto do mundo - países terceiros e organizações internacionais 10,00 10,00 10,00 05 Subsídios 6.083.926,00 5.976.272,74 358.973,05 6.335.245,79 4.542.916,11 107.653,26 1.541.009,89 1.433.356,63 74,67 0501 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 6.083.926,00 5.976.272,74 358.973,05 6.335.245,79 4.542.916,11 107.653,26 1.541.009,89 1.433.356,63 74,67 050101 Públicas 6.083.926,00 5.976.272,74 358.973,05 6.335.245,79 4.542.916,11 107.653,26 1.541.009,89 1.433.356,63 74,67 05010101 Empresas públicas municipais e intermunicipais 450.366,00 450.364,93 450.364,93 450.364,93 1,07 1,07 100,00 05010102 Outras 5.633.560,00 5.525.907,81 358.973,05 5.884.880,86 4.092.551,18 107.652,19 1.541.008,82 1.433.356,63 72,65 06 Outras despesas correntes 915.290,00 817.548,69 817.548,69 811.771,20 97.741,31 103.518,80 5.777,49 88,69 0602 Diversas 915.290,00 817.548,69 817.548,69 811.771,20 97.741,31 103.518,80 5.777,49 88,69 060201 Impostos e taxas 10,00 10,00 10,00 GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA DOC. 6 CLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES ECONÓMICA DESCRIÇÃO CORRIGIDAS EXERCÍCIO COMPROMISSOS ASSUMIDOS EXERCÍCIOS FUTUROS TOTAL DESPESA PAGA DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA DIFERENÇAS SALDO COMPROMISSOS POR PAGAR (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 060202 Activos incorpóreos 5.444,00 3.062,47 3.062,47 504,86 2.381,53 4.939,14 2.557,61 9,27 060203 Outras 909.836,00 814.486,22 814.486,22 811.266,34 95.349,78 98.569,66 3.219,88 89,17 06020301 Restituições 689.900,00 622.616,19 622.616,19 622.616,19 67.283,81 67.283,81 90,25 06020302 IVA pago 113.000,00 100.871,57 100.871,57 100.871,57 12.128,43 12.128,43 89,27 06020304 Serviços bancários 10,00 10,00 10,00 06020305 Outras 106.926,00 90.998,46 90.998,46 87.778,58 15.927,54 19.147,42 3.219,88 82,09 GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA D E S P E S A S D E C A P I T A L 93.754.380,00 48.933.019,00 15.043.417,68 63.976.436,68 33.517.169,72 44.821.361,00 60.237.210,28 15.415.849,28 35,75 07 Aquisição de bens de capital 80.270.900,00 37.093.046,26 15.043.417,68 52.136.463,94 24.661.792,36 43.177.853,74 55.609.107,64 12.431.253,90 30,72 0701 Investimentos 57.815.121,00 27.902.416,11 8.117.166,37 36.019.582,48 19.405.078,76 29.912.704,89 38.410.042,24 8.497.337,35 33,56 070101 Terrenos 8.430.000,00 950.609,87 950.609,87 930.111,07 7.479.390,13 7.499.888,93 20.498,80 11,03 070102 Habitações 260.000,00 23.205,00 23.205,00 23.205,00 236.795,00 236.795,00 8,93 07010203 Reparação e beneficiação 260.000,00 23.205,00 23.205,00 23.205,00 236.795,00 236.795,00 8,93 070103 Edifícios 38.066.021,00 22.112.634,66 8.117.166,37 30.229.801,03 15.839.282,16 15.953.386,34 22.226.738,84 6.273.352,50 41,61 07010301 Instalações de serviços 1.582.230,00 1.540.193,32 1.540.193,32 500.184,27 42.036,68 1.082.045,73 1.040.009,05 31,61 07010302 Instalações desportivas e recreativas 1.770.000,00 176.920,45 176.920,45 169.930,38 1.593.079,55 1.600.069,62 6.990,07 9,60 07010305 Escolas 17.076.388,00 14.699.211,24 2.406.640,84 17.105.852,08 11.854.105,92 2.377.176,76 5.222.282,08 2.845.105,32 69,42 07010307 Outros 17.637.403,00 5.696.309,65 5.710.525,53 11.406.835,18 3.315.061,59 11.941.093,35 14.322.341,41 2.381.248,06 18,80 070104 Construções diversas 2.679.350,00 1.821.461,22 1.821.461,22 590.756,04 857.888,78 2.088.593,96 1.230.705,18 22,05 07010406 Instalações desportivas e recreativas 175.477,00 43.579,00 43.579,00 35.714,00 131.898,00 139.763,00 7.865,00 20,35 07010409 Sinalização e trânsito 1.000,00 1.000,00 1.000,00 07010410 Infra-estruturas p/ distribuição de energia eléctrica 82.500,00 78.496,80 78.496,80 78.496,80 4.003,20 4.003,20 95,15 07010413 Outros 2.420.373,00 1.699.385,42 1.699.385,42 476.545,24 720.987,58 1.943.827,76 1.222.840,18 19,69 070106 Material de transportes 1.160.000,00 61.564,31 61.564,31 61.564,31 1.098.435,69 1.098.435,69 5,31 07010601 Recolha de resíduos 60.000,00 60.000,00 60.000,00 07010602 Outro 1.100.000,00 61.564,31 61.564,31 61.564,31 1.038.435,69 1.038.435,69 5,60 070107 Equipamento de informática 696.000,00 234.561,40 234.561,40 218.830,15 461.438,60 477.169,85 15.731,25 31,44 070108 Software informático 260.000,00 73.385,70 73.385,70 37.138,93 186.614,30 222.861,07 36.246,77 14,28 070109 Equipamento administrativo 181.517,00 106.288,74 106.288,74 78.403,59 75.228,26 103.113,41 27.885,15 43,19 070110 Equipamento básico 3.043.610,00 1.019.365,38 1.019.365,38 795.090,29 2.024.244,62 2.248.519,71 224.275,09 26,12 07011001 Equipamento de recolha de resíduos 157.892,00 83.252,69 83.252,69 66.041,05 74.639,31 91.850,95 17.211,64 41,83 07011002 Outro 2.885.718,00 936.112,69 936.112,69 729.049,24 1.949.605,31 2.156.668,76 207.063,45 25,26 070111 Ferramentas e utensílios 110.177,00 53.768,01 53.768,01 44.502,06 56.408,99 65.674,94 9.265,95 40,39 070112 Artigos e objectos de valor 2.200,00 1.657,88 1.657,88 1.657,88 542,12 542,12 75,36 070113 Investimentos incorpóreos 2.030.377,00 1.009.235,66 1.009.235,66 581.156,38 1.021.141,34 1.449.220,62 428.079,28 28,62 070115 Outros investimentos 895.869,00 434.678,28 434.678,28 203.380,90 461.190,72 692.488,10 231.297,38 22,70 0703 Bens de domínio público 22.455.779,00 9.190.630,15 6.926.251,31 16.116.881,46 5.256.713,60 13.265.148,85 17.199.065,40 3.933.916,55 23,41
MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA DOC. 6 CLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES ECONÓMICA DESCRIÇÃO CORRIGIDAS EXERCÍCIO COMPROMISSOS ASSUMIDOS EXERCÍCIOS FUTUROS TOTAL DESPESA PAGA DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA DIFERENÇAS SALDO COMPROMISSOS POR PAGAR (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 070301 Terrenos e recursos naturais 3.000.000,00 295.574,76 295.574,76 214.413,00 2.704.425,24 2.785.587,00 81.161,76 7,15 070303 Outras construções e infra-estruturas 18.261.427,00 8.761.944,84 6.923.762,39 15.685.707,23 5.036.311,10 9.499.482,16 13.225.115,90 3.725.633,74 27,58 07030301 Viadutos, arruamentos e obras complementares 14.354.527,00 5.914.668,11 6.923.762,39 12.838.430,50 2.517.909,66 8.439.858,89 11.836.617,34 3.396.758,45 17,54 07030305 Parques e jardins 51.500,00 12.089,81 12.089,81 12.089,81 39.410,19 39.410,19 23,48 07030308 Viação rural 3.775.400,00 2.823.186,92 2.823.186,92 2.494.311,63 952.213,08 1.281.088,37 328.875,29 66,07 07030312 Cemitérios 50.000,00 50.000,00 50.000,00 07030313 Outros 30.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 18.000,00 18.000,00 40,00 070305 Bens de património histórico, artístico e cultural 402,00 401,10 401,10 0,90 402,00 401,10 070306 Outros bens de domínio público 1.193.950,00 132.709,45 2.488,92 135.198,37 5.989,50 1.061.240,55 1.187.960,50 126.719,95 0,50 08 Transferências de capital 6.244.318,00 4.955.638,07 4.955.638,07 3.041.042,69 1.288.679,93 3.203.275,31 1.914.595,38 48,70 0805 Administração local 4.948.018,00 3.953.995,52 3.953.995,52 2.134.785,15 994.022,48 2.813.232,85 1.819.210,37 43,14 080501 Continente 4.948.018,00 3.953.995,52 3.953.995,52 2.134.785,15 994.022,48 2.813.232,85 1.819.210,37 43,14 08050102 Freguesias 3.758.218,00 2.803.059,27 2.803.059,27 1.966.550,64 955.158,73 1.791.667,36 836.508,63 52,33 08050104 Associação de municípios 1.189.800,00 1.150.936,25 1.150.936,25 168.234,51 38.863,75 1.021.565,49 982.701,74 14,14 0807 Instituições sem fins lucrativos 836.300,00 777.265,00 777.265,00 681.880,00 59.035,00 154.420,00 95.385,00 81,54 080701 Instituições sem fins lucrativos 836.300,00 777.265,00 777.265,00 681.880,00 59.035,00 154.420,00 95.385,00 81,54 0808 Famílias 460.000,00 224.377,55 224.377,55 224.377,54 235.622,45 235.622,46 0,01 48,78 080802 Outras 460.000,00 224.377,55 224.377,55 224.377,54 235.622,45 235.622,46 0,01 48,78 09 Activos financeiros 2.120.500,00 1.770.000,00 1.770.000,00 700.000,00 350.500,00 1.420.500,00 1.070.000,00 33,01 0907 Acções e outras participações 2.120.500,00 1.770.000,00 1.770.000,00 700.000,00 350.500,00 1.420.500,00 1.070.000,00 33,01 090702 Sociedades e quase-sociedades não financeiras - públicas 2.120.500,00 1.770.000,00 1.770.000,00 700.000,00 350.500,00 1.420.500,00 1.070.000,00 33,01 10 Passivos financeiros 5.116.662,00 5.114.334,67 5.114.334,67 5.114.334,67 2.327,33 2.327,33 99,96 1006 Empréstimos a médio e longo prazos 5.116.662,00 5.114.334,67 5.114.334,67 5.114.334,67 2.327,33 2.327,33 99,96 100603 Sociedades financeiras - bancos e outras instituições financeiras 5.116.662,00 5.114.334,67 5.114.334,67 5.114.334,67 2.327,33 2.327,33 99,96 11 Outras despesas de capital 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1102 Diversas 2.000,00 2.000,00 2.000,00 110201 Restituições 1.000,00 1.000,00 1.000,00 110299 Outras 1.000,00 1.000,00 1.000,00 GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA Total. 164.513.602,18 112.202.363,09 18.017.436,40 130.219.799,49 85.682.635,99 52.311.239,09 78.830.966,19 26.519.727,10 52,08 ÓRGÃO EXECUTIVO Em de de ÓRGÃO DELIBERATIVO Em de de
MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA DOC. 7 CÓDIGO (1) CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DESCRIÇÃO (2) PREVISÕES CORRIGIDAS (3) RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO (4) RECEITAS LIQUIDADAS (5) LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6) RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7) REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES EMITIDOS PAGOS (8) (9) RECEITA COBRADA LÍQUIDA (10=7-9) RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7) GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12) A RECEITAS CORRENTES 72.588.271,00 283.078,82 64.997.819,69 4.363,07 63.721.506,52 518.972,61 518.972,61 63.202.533,91 1.555.028,92 87,1 01 Impostos directos 24.650.100,00 24.573.518,87 24.573.518,87 506.974,07 506.974,07 24.066.544,80 97,6 0102 Outros 24.650.100,00 24.573.518,87 24.573.518,87 506.974,07 506.974,07 24.066.544,80 97,6 010202 Imposto municipal sobre imóveis 13.500.000,00 14.257.534,52 14.257.534,52 125.980,80 125.980,80 14.131.553,72 104,7 010203 Imposto único de circulação 1.850.000,00 2.238.611,76 2.238.611,76 833,12 833,12 2.237.778,64 121,0 010204 Imposto municipal s/transmissões onerosas imóveis 7.000.000,00 5.959.811,72 5.959.811,72 376.199,65 376.199,65 5.583.612,07 79,8 010205 Derrama 1.800.000,00 1.979.858,00 1.979.858,00 1.979.858,00 110,0 010207 Impostos abolidos 500.100,00 137.702,87 137.702,87 3.960,50 3.960,50 133.742,37 26,7 01020701 Contribuição autárquica 100.000,00 67.851,41 67.851,41 3.960,50 3.960,50 63.890,91 63,9 01020702 Imposto municipal de sisa 400.000,00 69.673,47 69.673,47 69.673,47 17,4 01020703 Imposto municipal s/ veículos 100,00 177,99 177,99 177,99 178,0 02 Impostos indirectos 3.529.330,00 183.080,90 2.075.893,60 3.346,06 1.327.422,70 1.590,84 1.590,84 1.325.831,86 928.205,74 37,6 0202 Outros 3.529.330,00 183.080,90 2.075.893,60 3.346,06 1.327.422,70 1.590,84 1.590,84 1.325.831,86 928.205,74 37,6 020206 Impostos indirectos específicos das autarquias locais 3.529.330,00 183.080,90 2.075.893,60 3.346,06 1.327.422,70 1.590,84 1.590,84 1.325.831,86 928.205,74 37,6 02020601 Mercados e feiras 10,00 02020602 Loteamentos e obras 2.900.000,00 44,50 1.280.999,98 634.622,31 634.622,31 646.422,17 21,9 02020603 Ocupação de via pública 175.100,00 65.058,88 367.731,14 3.306,54 266.451,31 1.495,14 1.495,14 264.956,17 163.032,17 151,3 02020605 Publicidade 290.000,00 117.352,52 298.168,52 39,52 297.354,65 95,70 95,70 297.258,95 118.126,87 102,5 02020607 Utilização de rede viária 10,00 02020699 Outros 164.210,00 625,00 128.993,96 128.994,43 128.994,43 624,53 78,6 0202069901 Taxa municipal direitos de passagem 10,00 15.650,18 15.650,18 15.650,18 156501,8 0202069902 Taxa depósito f. t. habitação 4.200,00 5.937,21 5.921,12 5.921,12 16,09 141,0 0202069999 Outros 160.000,00 625,00 107.406,57 107.423,13 107.423,13 608,44 67,1 04 Taxas, multas e outras penalidades 1.590.710,00 2.717,05 1.712.041,11 1.454.167,44 338,03 338,03 1.453.829,41 260.590,72 91,4 0401 Taxas 1.340.590,00 2.717,05 1.510.745,30 1.252.877,99 338,03 338,03 1.252.539,96 260.584,36 93,4 040123 Taxas específicas das autarquias locais 1.340.590,00 2.717,05 1.510.745,30 1.252.877,99 338,03 338,03 1.252.539,96 260.584,36 93,4 04012301 Mercados e feiras 5.500,00 766,69 766,69 766,69 13,9 04012302 Loteamentos e obras 970.000,00 79,63 1.188.483,56 931.271,60 337,94 337,94 930.933,66 257.291,59 96,0 04012304 Canídeos 10,00 5,72 5,72 04012305 Caça, uso e porte de arma 960,00 2,49 597,90 597,90 0,09 0,09 597,81 2,49 62,3 04012399 Outros 364.120,00 2.629,21 320.897,15 320.241,80 320.241,80 3.284,56 88,0 0401239901 Taxa depósito ficha técnica de habitação 3.100,00 1.190,66 1.190,66 1.190,66 38,4 0401239999 Outros 361.020,00 2.629,21 319.706,49 319.051,14 319.051,14 3.284,56 88,4 040123999901 Velocípedes 1.640,00 627,28 627,28 627,28 38,2 040123999902 Emolumentos e taxas de secretaria 4.230,00 1.674,50 1.674,50 1.674,50 39,6
MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA DOC. 7 CÓDIGO (1) CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DESCRIÇÃO (2) PREVISÕES CORRIGIDAS (3) RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO (4) RECEITAS LIQUIDADAS (5) LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6) RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7) REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES EMITIDOS PAGOS (8) (9) RECEITA COBRADA LÍQUIDA (10=7-9) RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7) GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12) A 040123999903 Execuções fiscais 7.150,00 8.095,40 8.095,40 8.095,40 113,2 040123999999 Outras 348.000,00 2.629,21 309.309,31 308.653,96 308.653,96 3.284,56 88,7 0402 Multas e outras penalidades: 250.120,00 201.295,81 201.289,45 201.289,45 6,36 80,5 040201 Juros de mora 2.920,00 4.355,38 4.349,02 4.349,02 6,36 148,9 040204 Coimas e penalidades por contra ordenações 247.000,00 196.940,43 196.940,43 196.940,43 79,7 040299 Multas e penalidades diversas 200,00 05 Rendimentos de propriedade 2.736.000,00 2.781.510,87 2.605.215,72 2.605.215,72 176.295,15 95,2 0502 Juros - sociedades financeiras 100.000,00 8.361,86 8.361,86 8.361,86 8,4 050201 Bancos e outras instituições financeiras 100.000,00 8.361,86 8.361,86 8.361,86 8,4 0503 Juros - administrações públicas 1.000,00 987,68 987,68 987,68 98,8 050301 Administração central - estado 1.000,00 987,68 987,68 987,68 98,8 0510 Rendas 2.635.000,00 2.772.161,33 2.595.866,18 2.595.866,18 176.295,15 98,5 051001 Terrenos 35.000,00 25.293,94 25.293,94 25.293,94 72,3 051099 Outros 2.600.000,00 2.746.867,39 2.570.572,24 2.570.572,24 176.295,15 98,9 06 Transferências correntes 35.934.791,00 29.007.957,07 29.007.957,07 29.007.957,07 80,7 0601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 20,00 060101 Públicas 20,00 06010102 Empresas públicas municipais e intermunicipais 10,00 06010199 Outras 10,00 0603 Administração central 35.464.731,00 28.995.957,07 28.995.957,07 28.995.957,07 81,8 060301 Estado 31.563.992,00 28.859.276,66 28.859.276,66 28.859.276,66 91,4 06030101 Fundo equilíbrio financeiro 11.560.342,00 11.774.004,83 11.774.004,83 11.774.004,83 101,8 06030102 Fundo social municipal 3.231.435,00 3.131.010,00 3.131.010,00 3.131.010,00 96,9 06030103 Participação variável no IRS 3.152.802,00 3.160.060,00 3.160.060,00 3.160.060,00 100,2 06030199 Outros 13.619.413,00 10.794.201,83 10.794.201,83 10.794.201,83 79,3 060306 Estado - participação comunitária em projectos co-financiados 3.900.729,00 103.026,19 103.026,19 103.026,19 2,6 06030601 FEDER 3.334.057,00 06030602 FEOGA 97.638,00 06030603 FSE 469.034,00 103.026,19 103.026,19 103.026,19 22,0 060307 Serviços e fundos autónomos 10,00 33.654,22 33.654,22 33.654,22 336542,2 0605 Administração local 10,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 120000,0 060501 Continente 10,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 120000,0 0608 Famílias 470.000,00 060801 Famílias 470.000,00 0609 Resto do mundo 30,00 060901 União Europeia - instituições 10,00 060904 União Europeia - países-membros 10,00
MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA DOC. 7 CÓDIGO (1) CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DESCRIÇÃO (2) PREVISÕES CORRIGIDAS (3) RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO (4) RECEITAS LIQUIDADAS (5) LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6) RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7) REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES EMITIDOS PAGOS (8) (9) RECEITA COBRADA LÍQUIDA (10=7-9) RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7) GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12) A 060905 Países terceiros e organizações internacionais 10,00 07 Venda de bens e serviços correntes 3.996.340,00 95.479,87 4.720.805,27 1.017,01 4.627.726,85 10.069,67 10.069,67 4.617.657,18 187.541,28 115,5 0701 Venda de bens 24.000,00 90,00 11.974,38 11.974,38 11.974,38 90,00 49,9 070101 Material de escritório 500,00 070102 Livros e documentação técnica 500,00 070103 Publicações e impressos 850,00 070105 Bens inutilizados 400,00 070106 Produtos agrícolas e pecuários 400,00 070108 Mercadorias 350,00 07010801 Habitação social 335,00 07010802 Água 5,00 07010803 Electricidade 5,00 07010899 Outros 5,00 070109 Matérias de consumo 1.000,00 070199 Outros 20.000,00 90,00 11.974,38 11.974,38 11.974,38 90,00 59,9 0702 Serviços 3.965.330,00 95.248,83 4.701.727,44 1.017,01 4.608.649,02 10.069,67 10.069,67 4.598.579,35 187.310,24 116,0 070201 Aluguer de espaços e equipamentos 300,00 070203 Vistorias e ensaios 10,00 070206 Reparações 10,00 070207 Alimentação e alojamento 10,00 070208 Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto 10.000,00 07020801 Serviços sociais 2.500,00 07020802 Serviços recreativos 2.500,00 0702080201 Turismo sénior 500,00 0702080299 Outros 2.000,00 07020803 Serviços culturais 2.500,00 0702080301 Turismo sénior 500,00 0702080399 Outros 2.000,00 07020804 Serviços desportivos 2.500,00 070209 Serviços específicos das autarquias 3.955.000,00 95.248,83 4.701.727,44 1.017,01 4.608.649,02 10.069,67 10.069,67 4.598.579,35 187.310,24 116,3 07020902 Resíduos sólidos 2.000.000,00 24.532,39 2.741.719,81 47,43 2.742.749,89 63,12 63,12 2.742.686,77 23.454,88 137,1 07020903 Transportes colectivos de pessoas e mercadorias 99.500,00 12.906,45 12.906,45 12.906,45 13,0 0702090300 Transportes colectivos de pessoas e mercadorias 3.740,76 3.740,76 3.740,76 0702090301 Transportes efectuados pelos bombeiros ou ambulâncias 1.000,00 0702090302 Transportes escolares 95.000,00 3.969,05 3.969,05 3.969,05 4,2 0702090303 Transportes de pessoas e mercadorias 1.000,00 0702090399 Outros 2.500,00 5.196,64 5.196,64 5.196,64 207,9
MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA DOC. 7 CÓDIGO (1) CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DESCRIÇÃO (2) PREVISÕES CORRIGIDAS (3) RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO (4) RECEITAS LIQUIDADAS (5) LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6) RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7) REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES EMITIDOS PAGOS (8) (9) RECEITA COBRADA LÍQUIDA (10=7-9) RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7) GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12) A 07020904 Trabalhos por conta de particulares 100.000,00 9.467,67 149.524,38 56.999,62 56.999,62 101.992,43 57,0 07020905 Cemitérios 55.000,00 60.956,21 60.900,37 60.900,37 55,84 110,7 07020906 Mercados e feiras 470.000,00 52.845,37 408.935,71 969,58 407.636,38 165,11 165,11 407.471,27 53.175,12 86,7 07020907 Parques de estacionamento 380.000,00 28,00 486.927,12 486.927,12 25,00 25,00 486.902,12 28,00 128,1 07020909 Canídeos 500,00 07020999 Outros 850.000,00 8.375,40 840.757,76 840.529,19 9.816,44 9.816,44 830.712,75 8.603,97 97,7 0703 Rendas 7.010,00 141,04 7.103,45 7.103,45 7.103,45 141,04 101,3 070301 Habitações 100,00 141,04 141,04 070302 Edifícios 6.900,00 6.988,45 6.988,45 6.988,45 101,3 070399 Outras 10,00 115,00 115,00 115,00 1150,0 08 Outras receitas correntes 151.000,00 1.801,00 126.092,90 125.497,87 125.497,87 2.396,03 83,1 0801 Outras 151.000,00 1.801,00 126.092,90 125.497,87 125.497,87 2.396,03 83,1 080199 Outras 151.000,00 1.801,00 126.092,90 125.497,87 125.497,87 2.396,03 83,1 08019901 Indemnizações p/deterioração, roubo e extravio bens patrimoniais 1.000,00 08019902 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou outros equipamentos 20.000,00 237,05 237,05 237,05 1,2 08019904 IVA (inversão sujeito passivo) 30.000,00 11.362,97 11.362,97 11.362,97 37,9 08019999 Diversas 100.000,00 1.801,00 114.492,88 113.897,85 113.897,85 2.396,03 113,9 RECEITAS DE CAPITAL 91.010.533,00 22.023.940,45 22.023.940,45 22.023.940,45 24,2 09 Vendas de bens de investimento 28.422.197,00 158.702,50 158.702,50 158.702,50 0,6 0901 Terrenos 19.154.906,00 100.962,50 100.962,50 100.962,50 0,5 090102 Sociedades financeiras 13.387.839,00 090110 Famílias 5.767.067,00 100.962,50 100.962,50 100.962,50 1,8 0902 Habitações 1.232.291,00 090210 Famílias 1.232.291,00 0903 Edifícios 8.000.000,00 090302 Sociedades financeiras 7.000.000,00 090310 Famílias 1.000.000,00 0904 Outros bens de investimento 35.000,00 57.740,00 57.740,00 57.740,00 165,0 090402 Sociedades financeiras 35.000,00 57.740,00 57.740,00 57.740,00 165,0 09040201 Equipamento de transporte 10.000,00 09040202 Maquinaria e equipamento 10.000,00 370,00 370,00 370,00 3,7 09040203 Outros 15.000,00 57.370,00 57.370,00 57.370,00 382,5 10 Transferências de capital 54.587.236,00 13.865.237,95 13.865.237,95 13.865.237,95 25,4 1003 Administração central 54.587.226,00 13.865.237,95 13.865.237,95 13.865.237,95 25,4 100301 Estado 7.706.894,00 7.849.339,00 7.849.339,00 7.849.339,00 101,8
MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA DOC. 7 CÓDIGO (1) CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DESCRIÇÃO (2) PREVISÕES CORRIGIDAS (3) RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO (4) RECEITAS LIQUIDADAS (5) LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6) RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7) REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES EMITIDOS PAGOS (8) (9) RECEITA COBRADA LÍQUIDA (10=7-9) RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7) GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12) A 10030101 Fundo equilíbrio financeiro 7.706.894,00 7.849.339,00 7.849.339,00 7.849.339,00 101,8 100307 Estado - participação comunitária em projectos co-financiados 46.880.322,00 5.923.815,23 5.923.815,23 5.923.815,23 12,6 10030701 FEDER 46.368.885,00 5.223.704,67 5.223.704,67 5.223.704,67 11,3 10030704 PIDDAC 464.187,00 700.110,56 700.110,56 700.110,56 150,8 10030705 FEADER 47.250,00 100308 Serviços e fundos autónomos 10,00 92.083,72 92.083,72 92.083,72 920837,2 1005 Administração local 10,00 100501 Continente 10,00 12 Passivos financeiros 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 100,0 1206 Empréstimos a médio e longo prazos 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 100,0 120602 Sociedades financeiras 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 100,0 13 Outras receitas de capital 1.100,00 1301 Outras 1.100,00 130101 Indemnizações 50,00 130102 Activos incorpóreos 50,00 130199 Outras 1.000,00 OUTRAS RECEITAS 914.798,18 337.338,86 9.437,03 327.766,41 327.766,41 135,42 35,8 15 Reposições não abatidas nos pagamentos 20.000,00 337.338,86 9.437,03 327.766,41 327.766,41 135,42 1638,8 1501 Reposições não abatidas nos pagamentos 20.000,00 337.338,86 9.437,03 327.766,41 327.766,41 135,42 1638,8 150101 Reposições não abatidas nos pagamentos 20.000,00 337.338,86 9.437,03 327.766,41 327.766,41 135,42 1638,8 16 Saldo da gerência anterior 894.798,18 1601 Saldo orçamental 894.798,18 160101 Na posse do serviço 894.798,18 TOTAL 164.513.602,18 283.078,82 87.359.099,00 13.800,10 86.073.213,38 518.972,61 518.972,61 85.554.240,77 1.555.164,34 52,0 ÓRGÃO EXECUTIVO Em de de ÓRGÃO DELIBERATIVO Em de de
EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DOC. 8 OBJECTI VO CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA CÓDIGO/ANO/TIPO/ NÚMERO DO PROJECTO ACÇÃO DESCRIÇÃO FORMA DE REALIZAÇÃO FONTE DE FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO EXEC. FINAN AC AA FC INÍCIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL 1. Funções gerais 10.048.980,00 1.558.000,00 11.606.980,00 7.067.482,68 2.530.879,63 9.598.362,31 25,19 51,40 1.1. Serviços gerais da administração publica 9.880.980,00 1.558.000,00 11.438.980,00 7.062.024,36 2.474.477,06 9.536.501,42 25,04 51,55 1.1.1. Administração geral 9.880.980,00 1.558.000,00 11.438.980,00 7.062.024,36 2.474.477,06 9.536.501,42 25,04 51,55 10/070115 14 2001 I 237 Digitalização dos arquivos municipais Outra 01-01-2010 31-12-2013 19 2001 I 111 Edifícios municipais Empreitada 01-01-2010 31-12-2013 1.963.560,00 500.000,00 2.463.560,00 662.613,94 727.520,35 1.390.134,29 37,05 44,47 03/07010301 19 2001 I 111 1.582.230,00 500.184,27 31,61 03/07010307 19 2001 I 111 265.381,00 165.239,83 62,27 03/07010413 19 2001 I 111 40,00 03/07011002 19 2001 I 111 18.463,00 17.622,00 95,44 03/070113 19 2001 I 111 30.250,00 03/070115 19 2001 I 111 67.196,00 44.474,25 66,19 01 2002 I 184 Aquisição de viaturas Outra 01-01-2010 31-12-2013 670.000,00 700.000,00 1.370.000,00 1.249.432,22 61.564,31 1.310.996,53 9,19 50,05 0103/07010601 01 2002 I 184 50.000,00 0103/07010602 01 2002 I 184 400.000,00 61.564,31 15,39 0103/07011001 01 2002 I 184 50.000,00 0103/07011002 01 2002 I 184 170.000,00 02 2002 I 185 Aquisição de maquinaria e equipamento Outra 01-01-2010 31-12-2013 645.820,00 350.000,00 995.820,00 1.427.964,08 282.124,68 1.710.088,76 43,68 70,55 0103/06020305 02 2002 I 185 0103/070109 02 2002 I 185 147.079,00 76.120,47 51,75 0103/07011002 02 2002 I 185 99.550,00 35.063,97 35,22 0103/070111 02 2002 I 185 16.373,00 9.338,26 57,03 0103/070112 02 2002 I 185 2.200,00 1.657,88 75,36 0103/070113 02 2002 I 185 76.437,00 68.429,45 89,52 0103/070115 02 2002 I 185 304.181,00 91.514,65 30,09 10/070113 13 2002 I 195 Cartografia digital Outra 01-01-2010 31-12-2013 120.000,00 120.000,00 1.321,32 1.321,32 1,09 11/07010307 20 2002 I 88 Outras aquisições de edifícios Outra 01-01-2010 31-12-2013 5.800.000,00 5.800.000,00 2.377.950,37 1.275.346,32 3.653.296,69 21,99 44,67 06 2006 I 89 Modernização administrativa Outra 50 01-01-2010 31-12-2013 650.000,00 650.000,00 1.339.807,28 127.921,40 1.467.728,68 19,68 73,76 12/070107 06 2006 I 89 400.000,00 90.782,47 22,70 12/070108 06 2006 I 89 250.000,00 37.138,93 14,86 07 2006 I 90 Alargamento do sistema WIRELESS Outra 01-01-2010 31-12-2013 10.000,00 10.000,00 2.935,15 2.935,15 22,69 12/070107 07 2006 I 90 6.000,00 12/070108 07 2006 I 90 4.000,00 02/070113 15 2006 I 92 Publicações Outra 75 01-01-2010 31-12-2013 03/07010307 21 2010 I 1 Remodelação do edifício para instalação da loja do cidadão Adm. Dir. 01-01-2010 31-12-2011 21.600,00 8.000,00 29.600,00 1.2. Segurança e ordem publicas 168.000,00 168.000,00 5.458,32 56.402,57 61.860,89 33,57 35,66 1.2.1. Protecção civil e luta contra incêndios 128.000,00 128.000,00 5.458,32 56.354,69 61.813,01 44,03 46,32 01 2002 I 111 Serviço de protecção civil Outra 01-01-2010 31-12-2013 75.000,00 75.000,00 53.020,00 53.020,00 70,69 70,69 05/07010413 01 2002 I 111 5.000,00 05/070113 01 2002 I 111 70.000,00 53.020,00 75,74 03 2002 I 113 Equipamento Outra 01-01-2010 31-12-2013 38.000,00 38.000,00 5.458,32 3.334,69 8.793,01 8,78 20,23 05/070109 03 2002 I 113 1.000,00 05/07011002 03 2002 I 113 4.000,00 3.219,82 80,50 05/070111 03 2002 I 113 5.000,00 114,87 2,30 05/070115 03 2002 I 113 28.000,00 05/070113 07 2010 I 11 Plano municipal de emergência Outra 01-01-2010 31-12-2013 05/070113 08 2010 I 12 Plano operacional municipal de defesa da floresta contra fogos Outra 01-01-2010 31-12-2013 15.000,00 15.000,00 florestais 1.2.2. Policia municipal 40.000,00 40.000,00 47,88 47,88 0,12 0,12 01 2010 I 13 Aquisição de equipamento Outra 01-01-2010 31-12-2013 40.000,00 40.000,00 47,88 47,88 0,12 0,12 06/070109 01 2010 I 13 10.000,00 06/07011002 01 2010 I 13 10.000,00 06/070111 01 2010 I 13 10.000,00 06/070115 01 2010 I 13 10.000,00 47,88 0,48 ANOS ANTERIORES ANO TOTAL CEIRA ANUAL % (A) EXEC. FINAN CEIRA GLOBA L % (B)
EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DOC. 8 OBJECTI VO CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA CÓDIGO/ANO/TIPO/ NÚMERO DO PROJECTO ACÇÃO DESCRIÇÃO FORMA DE REALIZAÇÃO FONTE DE FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO EXEC. FINAN AC AA FC INÍCIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL 2. Funções sociais 53.406.939,00 58.480.500,00 111.887.439,00 40.703.633,93 17.042.219,83 57.745.853,76 31,91 37,84 2.1. Educação 23.159.548,00 20.321.000,00 43.480.548,00 7.738.581,85 12.880.782,46 20.619.364,31 55,62 40,26 2.1.1. Ensino não superior 18.405.068,00 18.126.000,00 36.531.068,00 6.550.260,47 12.306.705,39 18.856.965,86 66,87 43,77 2.1.1.1. Ensino pré-escolar 521.000,00 150.000,00 671.000,00 385.514,30 99.357,88 484.872,18 19,07 45,89 03 2001 I 3 Parques infantis para jardins de infância Outra 01-01-2010 31-12-2013 300.000,00 300.000,00 191.495,76 45.727,50 237.223,26 15,24 48,27 03/07011001 03 2001 I 3 10.000,00 956,34 9,56 03/07011002 03 2001 I 3 290.000,00 44.771,16 15,44 01 2002 I 3 Renovação e apetrechamento de jardins de infância Outra 01-01-2010 31-12-2013 71.000,00 71.000,00 87.785,82 12.311,20 100.097,02 17,34 63,04 0701/070109 01 2002 I 3 2.500,00 0701/07011002 01 2002 I 3 60.000,00 12.308,21 20,51 0701/070111 01 2002 I 3 2.500,00 2,99 0,12 0701/070115 01 2002 I 3 6.000,00 02 2002 I 4 Conservação de jardins de infância Outra 01-01-2010 31-12-2013 100.000,00 150.000,00 250.000,00 24.366,65 30,19 24.396,84 0,03 8,89 03/07010305 02 2002 I 4 60.000,00 03/07011002 02 2002 I 4 30.000,00 03/070115 02 2002 I 4 10.000,00 30,19 0,30 04 2002 I 6 Aquisição de mobiliário, equipamento e material didáctico para Outra 01-01-2010 31-12-2013 50.000,00 50.000,00 81.866,07 41.288,99 123.155,06 82,58 93,39 jardins de infância 0701/070109 04 2002 I 6 100,00 0701/07011002 04 2002 I 6 48.000,00 40.887,62 85,18 0701/070111 04 2002 I 6 400,00 0701/070115 04 2002 I 6 1.500,00 401,37 26,76 2.1.1.2. Ensino básico 12.404.258,00 17.726.000,00 30.130.258,00 6.039.974,94 7.605.961,16 13.645.936,10 61,32 37,73 01 2002 I 11 Aquisição de mobiliário, equipamento e material didáctico Outra 01-01-2010 01-12-2013 235.000,00 235.000,00 476.883,17 138.910,19 615.793,36 59,11 86,50 0701/070109 01 2002 I 11 2.500,00 441,49 17,66 0701/07011002 01 2002 I 11 200.000,00 118.643,82 59,32 0701/070111 01 2002 I 11 20.000,00 14.174,98 70,87 0701/070115 01 2002 I 11 12.500,00 5.649,90 45,20 02 2002 I 12 Conservação de edifícios escolares Outra 01-01-2010 31-12-2013 535.000,00 300.000,00 835.000,00 524.838,68 334.997,06 859.835,74 62,62 63,23 03/07010305 02 2002 I 12 493.320,00 306.869,66 62,20 03/07011002 02 2002 I 12 1.700,00 193,60 11,39 03/070111 02 2002 I 12 120,00 03/070115 02 2002 I 12 39.860,00 27.933,80 70,08 0701/07011002 03 2002 I 13 Fotocopiadoras para as escolas Outra 01-01-2010 31-12-2013 24.500,00 24.500,00 39.230,15 6.958,27 46.188,42 28,40 72,47 04 2002 I 14 Material informático para as escolas Outra 01-01-2010 31-12-2013 296.000,00 296.000,00 225.095,19 128.047,68 353.142,87 43,26 67,77 0701/070107 04 2002 I 14 290.000,00 128.047,68 44,15 0701/070108 04 2002 I 14 6.000,00 03/07010305 05 2002 I 15 Ampliação da EB1 e jardim de infância de Airão Sta. Maria Empreitada 01-01-2006 31-12-2006 15.000,00 15.000,00 57.292,03 57.292,03 79,25 03/07010305 06 2002 I 200 Ampliação da EB1 e jardim de infância de Serzedo Empreitada 01-01-2006 31-12-2006 12.000,00 12.000,00 759.104,39 759.104,39 98,44 03/07010305 07 2002 I 16 Ampliação da EB1 e jardim de infância de nespereira Empreitada 65 01-01-2006 31-12-2007 30.000,00 30.000,00 750.234,84 18.669,02 768.903,86 62,23 98,55 03/07010305 08 2002 I 201 Ampliação da EB1 e jardim de infância de Fermentões/Caneiros Empreitada 01-01-2006 31-12-2006 25.000,00 25.000,00 435.098,50 435.098,50 94,57 (refeitório) 03/07010305 09 2002 I 202 Ampliação da EB1 e jardim de infância de Atães/Vinha (refeitório) Empreitada 01-01-2006 31-12-2006 8.000,00 8.000,00 386.463,34 386.463,34 97,97 03/07010305 18 2002 I 19 Ampliação da EB1 de Azurém - Pegada Empreitada 01-01-2010 31-12-2013 9.000,00 211.000,00 220.000,00 03/07010305 20 2002 I 208 Ampliação da EB1 de Costa/S. Roque Empreitada 70 01-01-2006 31-12-2009 110.315,00 110.315,00 518.416,43 62.502,41 580.918,84 56,66 92,40 03/07010305 23 2002 I 210 Ampliação da EB1 e jardim de infância de Selho S. Cristovão Empreitada 70 01-01-2010 31-12-2011 121.128,00 345.000,00 466.128,00 19.263,20 19.263,20 15,90 4,13 03/07010305 39 2002 I 29 Centro escolar de Candoso S. Tiago/Venda Velha Empreitada 70 01-01-2010 31-12-2011 130.300,00 1.100.000,00 1.230.300,00 25.131,60 27.924,00 53.055,60 21,43 4,23 03/07010305 12 2006 I 3 Ampliação da EB1 e jardim de infância de Barco Empreitada 70 01-01-2010 31-12-2011 171.000,00 1.055.000,00 1.226.000,00 32.185,03 32.185,03 18,82 2,63 03/07010305 14 2006 I 4 Ampliação da EB1 e jardim de infância de Guardizela Empreitada 70 01-01-2010 31-12-2010 1.730.000,00 200.000,00 1.930.000,00 47.463,40 1.222.890,76 1.270.354,16 70,69 64,24 03/07010305 17 2006 I 104 Centro escolar de Urgezes Empreitada 70 01-01-2009 31-12-2011 2.020.000,00 600.000,00 2.620.000,00 91.210,00 1.766.920,01 1.858.130,01 87,47 68,54 03/07010305 22 2006 I 6 Centro escolar de Candoso S. Martinho Empreitada 70 01-01-2006 31-12-2009 58.500,00 58.500,00 1.153.475,04 552,00 1.154.027,04 0,94 95,22 03/07010305 26 2006 I 8 Reconversão da EB1 e jardim de infância de Eirinha Serzedelo Empreitada 70 01-01-2010 31-12-2012 4.225,00 1.600.000,00 1.604.225,00 35.100,00 35.100,00 2,14 03/07010305 29 2006 I 9 Reconversão da EB1/JI de Mosteiro S. Torcato p/ centro escolar Empreitada 70 01-01-2010 31-12-2011 371.000,00 400.000,00 771.000,00 114.760,80 114.760,80 30,93 14,88 ANOS ANTERIORES ANO TOTAL CEIRA ANUAL % (A) EXEC. FINAN CEIRA GLOBA L % (B)
EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DOC. 8 OBJECTI VO FONTE DE EXEC. DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO EXEC. FINANCIAMENTO FINAN CÓDIGO DA CÓDIGO/ANO/TIPO/ FINAN FORMA DE CEIRA CLASSIFICAÇÃO NÚMERO DO PROJECTO DESCRIÇÃO CEIRA REALIZAÇÃO ANOS GLOBA ECONÓMICA ACÇÃO AC AA FC INÍCIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANO TOTAL ANUAL ANTERIORES L % (A) % (B) 03/07010305 31 2006 I 10 Reconversão da EB1/JI de Barreiro Selho S. Jorge p/ centro escolar Empreitada 70 01-01-2010 31-12-2010 1.100.000,00 50.000,00 1.150.000,00 30.917,00 823.799,28 854.716,28 74,89 72,38 03/07010305 36 2006 I 13 Ampliação da EB1 de Vermil Empreitada 70 01-01-2010 31-12-2011 700.000,00 900.000,00 1.600.000,00 32.397,76 32.397,76 1,98 03/07010305 43 2006 I 19 Reconversão da EB1 de Fafião Briteiros Sto. Estevão p/ centro Empreitada 01-01-2010 31-12-2013 17.500,00 422.000,00 439.500,00 escolar 03/07010305 61 2007 I 6 Requalificação do edifício escolar de Sande S. Lourenço Empreitada 70 01-01-2007 31-12-2009 122.390,00 122.390,00 257.807,99 32.310,11 290.118,10 26,40 76,31 03/07010305 62 2007 I 7 Reconversão da EB1 de Pinheiral Caldelas p/ centro escolar Empreitada 70 01-01-2010 31-12-2011 1.000.000,00 1.100.000,00 2.100.000,00 80.417,93 5.400,00 85.817,93 0,54 3,94 03/07010305 63 2007 I 8 Centro escolar de Ponte Empreitada 70 01-01-2010 31-12-2011 2.051.800,00 2.300.000,00 4.351.800,00 91.797,50 1.893.758,96 1.985.556,46 92,30 44,68 03/07010305 64 2007 I 9 Centro escolar de Leitões/Oleiros/Figueiredo/Airão S. João Empreitada 01-01-2010 31-12-2013 52.000,00 1.266.000,00 1.318.000,00 03/07010305 65 2007 I 10 Reconversão da EB1 de Penela Souto Sta. Maria p/ Centro Escolar EMPREITAD A 01-01-2010 31-12-2013 18.000,00 422.000,00 440.000,00 03/07010305 66 2007 I 11 Centro escolar de Moreira de Cónegos Empreitada 70 01-01-2010 31-12-2012 187.900,00 1.700.000,00 1.887.900,00 21.600,00 32.400,00 54.000,00 17,24 2,83 03/07010305 67 2007 I 12 Centro escolar de Sande Vila Nova Empreitada 01-01-2010 31-12-2013 78.200,00 1.855.000,00 1.933.200,00 03/07010305 70 2009 I 39 Ampliação da escola EB1 de Oliveira do Castelo Empreitada 70 01-01-2009 31-12-2010 951.500,00 50.000,00 1.001.500,00 943.712,38 943.712,38 99,18 94,23 03/07010305 71 2010 I 14 Centro escolar de Ronfe Empreitada 70 01-01-2010 31-12-2012 219.000,00 1.850.000,00 2.069.000,00 2.1.1.3. Ensino básico 2 e 3 ciclo e secundário 5.477.310,00 250.000,00 5.727.310,00 123.963,60 4.600.948,35 4.724.911,95 84,00 80,75 05 2009 I 3 Conservação de edifícios escolares Outra 01-01-2010 31-12-2013 50.000,00 150.000,00 200.000,00 3.457,20 13.504,49 16.961,69 27,01 8,34 03/07010305 05 2009 I 3 42.000,00 11.857,13 28,23 03/070115 05 2009 I 3 8.000,00 1.647,36 20,59 03/07010305 06 2009 I 4 Requalificação da escola EB 2/3 João de Meira Empreitada 70 01-01-2009 31-12-2010 5.115.310,00 100.000,00 5.215.310,00 120.506,40 4.538.331,17 4.658.837,57 88,72 87,31 07 2009 I 5 Mobiliário, equipamento e material didáctico Outra 01-01-2010 31-12-2010 260.000,00 260.000,00 49.112,69 49.112,69 18,89 18,89 0701/070109 07 2009 I 5 1.000,00 0701/07011002 07 2009 I 5 247.400,00 47.839,77 19,34 0701/070111 07 2009 I 5 1.100,00 474,32 43,12 0701/070115 07 2009 I 5 10.500,00 798,60 7,61 03/07010305 08 2010 I 15 Escola Básica do 2º e 3º Ciclo de Pevidém 01-01-2010 31-12-2013 03/07010305 09 2010 I 16 Escola Básica do 2º e 3º Ciclo de S. Torcato 01-01-2010 31-12-2013 03/07010305 10 2010 I 17 Escola Básica do 2º e 3º Ciclo das Taipas 01-01-2010 31-12-2013 03/07010305 11 2010 I 18 Escola Básica do 2º e 3º Ciclo Fernando Távora 01-01-2010 31-12-2013 03/07010305 12 2010 I 19 Escola Básica do 2º e 3º Ciclo D. Afonso Henriques 01-01-2010 31-12-2013 03/07010305 13 2010 I 20 Escola Básica do 2º e 3º Ciclo Briteiros 01-01-2010 31-12-2013 03/07010305 14 2010 I 21 Escola Básica do 2º e 3º Ciclo Prof. Abel Salazar 01-01-2010 31-12-2013 03/07010305 15 2010 I 22 Escola Básica do 2º e 3º Ciclo Arqueólogo Mário Cardoso 01-01-2010 31-12-2013 52.000,00 52.000,00 03/07010305 16 2010 I 23 Escola Básica do 2º e 3º Ciclo Virginia Moura 01-01-2010 31-12-2013 03/07010305 17 2010 I 24 Escola Básica do 2º e 3º Ciclo Egas Moniz 01-01-2010 31-12-2013 2.1.1.4. Ensino integrado 2.500,00 2.500,00 807,63 438,00 1.245,63 17,52 37,66 0701/07011002 01 2002 I 32 Aquisição de material didáctico e equipamento Outra 01-01-2010 31-12-2013 2.500,00 2.500,00 807,63 438,00 1.245,63 17,52 37,66 2.1.3. Ensino superior 4.754.480,00 2.195.000,00 6.949.480,00 1.188.321,38 574.077,07 1.762.398,45 12,07 21,66 03/07010305 02 2002 I 33 Universidade do Minho Empreitada 01-01-2006 31-12-2009 04 2007 0 Campurbis 4.650.000,00 1.940.000,00 6.590.000,00 1.188.321,38 574.077,07 1.762.398,45 12,35 22,66 03/07010307 0404 2007 I 23 Centro de formação avançada pós-graduada/domus civil Empreitada 70 01-01-2010 31-12-2011 2.200.000,00 965.000,00 3.165.000,00 232.232,00 36.520,33 268.752,33 1,66 7,91 0406 2008 I 1 Centro de ciência viva Empreitada 70 01-01-2008 31-12-2010 350.000,00 350.000,00 872.419,38 268.130,35 1.140.549,73 76,61 93,30 03/07010307 0406 2008 I 1 330.000,00 268.130,35 81,25 03/07011002 0406 2008 I 1 20.000,00 03/07010307 0407 2008 I 2 Instituto de design Empreitada 70 01-01-2010 31-12-2011 2.100.000,00 975.000,00 3.075.000,00 83.670,00 269.426,39 353.096,39 12,83 11,18 03/07010307 05 2010 I 44 Centro de formação profissional Empreitada 70 01-01-2010 31-12-2011 104.480,00 255.000,00 359.480,00 03/07010307 06 2010 I 45 Reabilitação dos tanques de Couros Adm. Dir. 01-01-2010 31-12-2013 2.2. Saúde 298.320,00 298.320,00 1.454.726,39 293.900,86 1.748.627,25 98,52 99,75 2.2.1. Serviços individuais de saúde 298.320,00 298.320,00 1.454.726,39 293.900,86 1.748.627,25 98,52 99,75 01 2002 0 Colaboração com os centros de saúde no âmbito das 298.320,00 298.320,00 1.454.726,39 293.900,86 1.748.627,25 98,52 99,75 competências da câmara: 03/07010307 0101 2002 I 68 Extensões de saúde das Taipas Outra 01-01-2006 31-12-2013 03/07010307 0102 2002 I 69 Extensões de saúde de S. Torcato Empreitada 30 70 01-01-2009 31-12-2009 298.320,00 298.320,00 722.774,08 293.900,86 1.016.674,94 98,52 99,57 03/07010307 0105 2002 I 72 Extensões de saúde de Ponte Outra 25 75 01-01-2006 31-12-2006 731.952,31 731.952,31