Ano: 2016 Instituição: CERCI Braga Caracterização Síntese: MISSÃO Contribuir para a congregação e articulação de esforços no sentido de melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência intelectual e multideficiência. VISÃO A CERCI Braga será uma entidade de referência no âmbito da inclusão social, proporcionando melhor qualidade de vida aos seus clientes. OBJETIVOS Capacitar a pessoa com deficiência para a sua auto-representação e participação ativa na sociedade. Sensibilizar a Sociedade e o Estado para os seus problemas e das suas famílias. Promover o equilíbrio das suas famílias. Promover atividades de lazer, educação, formação, reabilitação e de integração profissional adequados ao desenvolvimento integral da pessoa com deficiência intelectual e multideficiência. Colaborar com instituições públicas e privadas que fomentem a investigação/ação sobre deficiência. Criar estruturas e equipamentos adequados à intervenção nos diferentes domínios de apoio (ocupacional, formação, domicilio, residencial, ). Página 1 de 7
Planificação das Atividades a Desenvolver: Ação Objetivo Geral Objetivos Específicos Atividades A Centro de Atividades Ocupacionais Implementar a resposta Social destinada a apoiar a pessoa com deficiência e incapacidades e suas famílias. 1 Implementação sistema de gestão da qualidade 2- Adequação dos serviços e recursos a) Introdução e/ou aperfeiçoamento de processos e procedimentos relativos ao funcionamento da resposta social, Centro e Atividades Ocupacionais. a) Alargamento da resposta para 30 utentes b) Adequação do quadro técnico c) Responder a solicitações/necessidades dos utentes/famílias e comunidade (ex: transporte) a) Licenciamento de espaço e resposta; b) Desenvolvimento de atividades de : i) Atendimento e acompanhamento social; ii) Atendimento, acompanhamento e reabilitação sociais. B Centro de Atendimento, Acompanhamento e Reabilitação Social para Pessoas com Deficiência e Incapacidade Implementar a resposta Social destinada a apoiar a pessoa com deficiência e incapacidades e suas famílias. 1-Criar respostas diferenciadas de acordo com as necessidades individuais e das famílias C Lar Residencial Articular esforços para a implementação da resposta residencial 1- Projeto de implementação a) Elaboração de projeto para implementação b) Estudo de alternativas na comunidade para resposta em residência autónoma D CERCI Para Todos espaço informativo Promover um conjunto de atividades de carácter permanente e pontual que potenciem o conhecimento e esclarecimento das diversas problemáticas associadas às pessoas com deficiência. 1- Formação/Workshops a) Formação para públicos estratégicos (técnicos, professores, etc ). b) Organizar workshops para professores, técnicos e famílias. c) Ações de sensibilização em escolas. d) Desenvolvimento de ações com base em parcerias. 2-Jornadas/Debates a)promover as III Jornadas destinadas a toda a comunidade; b)organizar debates em espaços públicos sobre temas ligados à deficiência intelectual. 3- Comunicação a) Dinamizar interface de comunicação com a comunidade através das redes sociais; website; etc. b)articulação com meios de comunicação social locais/regionais (jornais, revistas, rádio) Página 2 de 7
Ação Objetivo Geral Objetivos Específicos Atividades E Estratégias de Sustentabilidade Financeira Mobilizar o contributo da Comunidade para a angariação de fundos e recursos assim como promover o seu envolvimento nas ações da cooperativa. 1- Projeto empreendedorismo social a) Elaboração de candidatura a apoios comunitários com o projeto Senhora do Leite b) Desenvolvimento de estratégia de marketing e estrutura de desenvolvimento do projeto com envolvimento dos clientes 2- Campanhas a) Desenvolvimento de ações de angariação de fundos direcionadas a necessidades e públicos específicos (ex: Jantar; Azulejo Mágico, eventos culturais ) b) Campanha Pirilampo Mágico c) Outras campanhas de angariação de fundos promovidas por entidades externas (ex. Juntas de Freguesia) d) Consignação do IRS F Capacitação organizacional Promover, formar e capacitar todos os intervenientes na cooperativa. 3- Cooperadores a) Cobrança quota anual; b) Desenvolvimento de estratégias de fidelização (associar novos apoios ao cartão) 1-Dirigentes a) Encontro anual de dirigentes Fenacerci, que envolve componente formativa em cooperativismo b) Capacitar os órgãos sociais da cooperativa com formação interna e externa. c) Criação de momentos formais de partilha e reflexão (min.2) 2-Recursos Humanos a) Capacitar os recursos humanos com formação interna e externa. b) Criação de momentos formais de partilha e reflexão (min. 1) Página 3 de 7
3-Voluntários a)recorrer ao voluntariado para alargar a oferta de atividades e/ou aumentar a qualidade das atividades regulares; b) Participação em programas de acolhimento de voluntários do serviço europeu de voluntariado b)capacitar os voluntários com formação interna e externa; c)criação de momentos formais de partilha e reflexão (min.1). Ação Objetivo Geral Objetivos Específicos Atividades G Outras iniciativas/atividades Criação de novas atividades/iniciativas que fomentem e promovam os objetivos a que a cooperativa se propõe 1-Criação de projetos para responder a necessidades específicas. a) Identificação de necessidades na comunidade. b) Preparar candidaturas a linhas de financiamento que possam promover a sustentabilidade ou criação de novas iniciativas da CERCI Braga. Ex: Candidatura ao BPI Capacitar; EDP Solidária, INR, Erasmus+, F. Gulbenkian. c) Recurso a sinergias junto de outras entidades da comunidade. Página 4 de 7
CRONOGRAMA 2016 Ação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez A B Centro de Atividades Ocupacionais CAARPD 1 Parcial 2 Parcial C Lar Residencial D Espaço Informação "Cerci Para Todos" 1 2 3 E Estratégias de Sustentabilidade Financeira 1 2 3 F Capacitação Organizacional 1 2 G Outras iniciativas/atividades 3 1 Página 5 de 7
ORGAN0GRAMA Direção Qualidade, Marketing, Desenvolvimento Projetos Comunicação e Imagem Serviços Administrativos e Financeiros Contabilidade Direção técnica Área Apoio Especializado Área Terapeutica Área Ocupacional Área Capacitação Serviços Operacionais Psicologia Reabilitação funcional Expressões (Musical, Dramática, Corporal, Plástica) Sócio-profissional Serviços Gerais Acompanhamento Social Reabiliatação psicomotora Atividade Fisica Cidadania e autorepresentação Transportes Terapia da fala TIC Agricultura/ Jardinagem Página 6 de 7
ORÇAMENTO GERAL (ver anexo): 1- Gastos 2- Rendimentos 3- Balanço 4- Demonstração de resultados Página 7 de 7
Cooperativa para a Educação e. DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS Classe 6 - Gastos Conta Rubrica 2016 61 Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas 54 979,36 62 Fornecimentos e serviços externos 30 110,40 621 Subcontratos 622 Serviços especializados 4 674,00 6221 Trabalhos especializados 1 230,00 6222 Publicidade e propaganda 2 583,00 6223 Vigilância e segurança 246,00 6224 Honorários 0,00 6225 Comissões 0,00 6226 Conservação e reparação 615,00 6228 Outros 623 Materiais 861,00 6231 Ferramentas e utensilios de desgaste rápido 369,00 6232 Livros e documentação técnica 0,00 6233 Material de escritório 246,00 6234 Artigos para oferta 0,00 6235 Material didático 246,00 6238 Outros 624 Energia e fluidos 7 503,00 6241 Eletricidade 4 305,00 6242 Combustíveis 1 845,00 6243 Água 1 353,00 6248 Outros 625 Deslocações, estadas e transportes 3 542,40 6251 Deslocações e estadas 0,00 6252 Transportes de pessoal 0,00 6253 Transportes de mercadorias 3 542,40 6258 Outros 626 Serviços diversos 13 530,00 6261 Rendas e alugueres 6 150,00 6262 Comunicação 1 107,00 6263 Seguros 492,00 6264 Royalties 0,00 6265 Contencioso e notariado 0,00 6266 Despesas de representação 1 845,00 6267 Limpeza, higiene e conforto 1 845,00 6268 Outros serviços 2 091,00 63 Gastos com pessoal 93 614,84 631 Remunerações dos órgãos sociais 0,00 6311 Remunerações certas 6312 Remunerações adicionais 632 Remunerações do pessoal 92 465,72 6321 Remunerações certas 84 199,00 6322 Remunerações adicionais 8 266,72 633 Benefícios pós-emprego 0,00
Cooperativa para a Educação e. DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS Classe 6 - Gastos Conta Rubrica 2016 6331 Órgãos sociais 6332 Pessoal 634 Indemnizações 0,00 6341 Órgãos sociais 6342 Pessoal 635 Encargos sobre remunerações 891,00 6351 Órgãos sociais 6352 Pessoal 891,00 636 Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais 258,12 6361 Órgãos sociais 6362 Pessoal 258,12 637 Gastos de ação social 0,00 6371 Órgãos sociais 6372 Pessoal 638 Outros gastos com o pessoal 0,00 6381 Órgãos sociais 6382 Pessoal 64 Gastos de depreciação e amortização 19 930,05 641 Propriedades de investimento 642 Ativos fixos tangíveis 19 578,83 643 Ativos intangíveis 351,23 65 Perdas por imparidade 0,00 651 De dívidas a receber 652 De inventários 653/8 Em investimentos financeiros 66 Perdas por redução de justo valor 67 Provisões do período 68 Outros gastos e perdas 1 968,00 681 Impostos 682 Descontos de pronto pagamento concedidos 684 Perdas em inventários 688 Outros gastos e perdas 1 968,00 6881 Correções de períodos anteriores 6882 Donativos 6883 Quotizações (Fenacerci) 1 968,00 6884 8 Outros gastos e perdas 689 Custos c/ apoios fin. Concedidos a ass. Ou utentes 69 Gastos e perdas de financiamento 9 632,00 Total Gastos 210 234,65
Cooperativa para a Educação e. DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS Classe 7 - Rendimentos Conta Rubrica 2016 71 Vendas 52 787,50 72 Prestações Serviços 53 346,79 721 Quotas utilizadores(matriculas e Mensalidades) 42 681,00 722 Quotas 1 230,00 728 Outros Serviços (projetos) 9 435,79 73 Variação nos inventários de produção 74 Trabalhos para a própria empresa 75 Subsídios, doações e legados à exploração 108 184,80 751 Subsidios estado e outros entes públicos 47 473,08 7511 ISS IP 47 473,08 7512 Outras entidades públicas 752 Subsidios de outras entidades 19 535,64 753 Doações e heranças 41 176,07 754 Legados 76 Reversões 0,00 761 De depreciações e amortizações 762 De perdas por imparidade 763 De provisões 764 De provisões específicas 77 Ganhos por aumentos de justo valor 78 Outros rendimentos e ganhos 0,00 781 Rendimentos suplementares 788 Outros rendimentos e ganhos 0,00 7881 Correções de períodos anteriores 7882 Rendimentos e ganhos em ativos 7883 Imputação de subsídios de investimento 7884 Rendimentos e ganhos em ativos 7886 Outros não especificados 7887 Rendimentos e ganhos em ativos 79 Juros, dividendos e outros rendimentos similares Total Rendimentos 214 319,09
Cooperativa para a Educação e. BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE Euros Ativo não corrente Ativo Ativos fixos tangíveis 234 386,74 Bens do património histórico e cultural - Propriedades de investimento - Ativos intangíveis - Investimentos financeiros 250,00 Fund./benem./patroc./doad./assoc./membros - Ativo corrente RUBRICAS Exercicios 2016 Subtotal 234 636,74 Inventários 3 404,03 Clientes - Adiantamentos a fornecedores - Estado e outros Entes Públicos - Fund./benem./patroc./doad./assoc./membros - Outras contas a receber - Diferimentos - Outros Ativos financeiros - Caixa e depósitos bancários 48 765,83 Subtotal 52 169,85 Total do Ativo 286 806,60 FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO Fundos patrimoniais Fundos 5 525,00 Excedentes técnicos - Reservas - Resultados transitados 45 115,43 Excedentes de revalorização - Outras variações nos fundos patrimoniais - Resultado Líquido do período 4 084,44 Total do fundo do capital 54 724,88 Passivo Passivo não corrente Provisões - Provisões específicas - Financiamentos obtidos 207 659,38 Outras contas a pagar - Passivo corrente Subtotal 207 659,38 Fornecedores 1 963,62 Adiantamentos de clientes - Estado e outros Entes Públicos 865,35 Fund./benem./patroc./doad./assoc./membros - Financiamentos obtidos 21 593,38 Diferimentos - Outras contas a pagar - Outros passivos financeiros - Subtotal 24 422,34 Total do passivo 232 081,72 Total dos fundos patrimoniais e do passivo 286 806,60
Cooperativa para a Educação e. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE RENDIMENTOS E GASTOS Euros Exercícios 2016 Vendas e serviços prestados 106 134,29 Subsídios, doações e legados à exploração 108 184,80 Variação nos inventários da produção - Trabalhos para a própria entidade - Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (54 979,36) Fornecimentos e serviços externos (30 110,40) Gastos com o pessoal (93 614,84) Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) - Provisões (aumentos/reduções) Provisões específicas (aumentos/reduções) Aumentos/reduções de justo valor - Outros rendimentos e ganhos - Outros gastos e perdas (1 968,00) Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 33 646,49 Gastos/reversões de depreciação e de amortização (19 930,05) Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 13 716,44 Juros e rendimentos similares obtidos - Juros e gastos similares suportados (9 632,00) Resultados antes de impostos 4 084,44 Imposto sobre o rendimento do período - Resultado líquido do período 4 084,44