ASSOCIAÇAO FILANTROPICA DA TORREIRA - CONTAS 2017 Balancete Geral Financeira Moeda: Euros DESCRIÇÃO VALORES TOTAIS C.D. S.A.D. GERAL/ADM. 61 TOTAL CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONS. Géneros Alimenticios 370,17 181,38 188,79 0,00 62 TOTAL FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS 56.491,79 29.259,07 21.667,92 5.564,80 Subcontratos / Refeições 27.398,40 15.178,71 11.945,71 273,98 Serv. Contabilidade 1.531,00 1.531,00 Serviços Informática 301,35 301,35 Serv. Diversos 852,25 852,25 Publicidade e Propaganda 651,04 651,04 Vigilância e Segurança 158,82 79,42 58,76 20,65 Conservação e Reparação 2.904,59 1.292,54 1.161,84 450,21 Serviços Bancários 30,00 30,00 Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido 1.385,76 617,36 768,40 Material de Escritório 648,89 648,89 Utensílios de Refeitório 248,46 137,77 110,69 Material p/animação dos Idosos 630,35 630,35 Electricidade 1.911,70 1.261,72 497,04 152,94 Gasóleo 3.200,51 1.425,83 1.774,68 Gasolina 677,13 301,66 375,47 Gás 6.213,66 3.914,61 2.299,05 Água 1.470,67 926,52 544,15 Portagens E Out. Deslocaç. 26,72 26,72 Rendas e Alugueres 138,28 138,28 Comunicação 1.255,30 828,50 326,38 100,42 Seguro Automóvel 409,24 182,32 226,92 Seguro Incêndio / Multiriscos 370,02 185,01 35,25 149,76 Contencioso e Notariado 49,93 49,93 Despesas de Representação 0,00 0,00 Limpeza, Higiene e Conforto 2.342,25 1.545,89 608,99 187,38 Medicação 114,22 50,89 63,33
Outros Serviços 1.571,25 699,99 871,26 ASSOCIAÇAO FILANTROPICA DA TORREIRA - CONTAS 2017 DESCRIÇÃO Balancete Geral Financeira VALORES TOTAIS Moeda: Euros C.D. S.A.D. GERAL 63 TOTAL GASTOS COM O PESSOAL 84.565,33 52.854,19 30.867,20 843,95 Quadros Superiores 14.124,00 8.756,88 5.084,64 282,48 Especializados 42.278,76 26.635,62 15.643,14 Subs. Férias 5.319,85 3.298,31 1.915,15 106,40 Subs. Natal 4.433,85 2.748,99 1.596,19 88,68 Subs. Alimentação 1.052,00 652,24 378,72 21,04 Ajudas Custo 89,28 56,25 33,03 Taxa Social Única 14.637,94 9.075,52 5.269,66 292,76 Seguro Acc. Trabalho 656,02 406,73 236,17 13,12 Outros gastos com o pessoal 1.973,63 1.223,65 710,51 39,47 64 TOTAL GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 14.623,43 12.137,44 2.485,99 0,00 Edificios e outras construcoes 12.092,14 10.036,48 2.055,66 0,00 Equipamento basico 764,18 634,27 129,91 0,00 Equipamento Transporte 437,50 363,13 74,38 0,00 Equipamento administrativo 454,52 377,25 77,27 Outras imobilizacoes corporeas 789,41 655,21 134,20 0,00 Act. Intang. 85,68 71,11 14,57 0,00 6813 Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 6883 Quotizações 100,00 100,00 6882 Donatívos 64,00 64,00 TOTAL DE CUSTOS 156.214,72 94.432,08 55.209,90 6.572,75 72 TOTAL PRESTACOES DE SERVICOS 63.361,07 44.844,53 18.382,53 134,01 Mensalidades 56.800,35 40.017,90 16.782,45 0,00 Transporte 4.832,31 4.641,56 190,75
Refeições e Cafés 1.385,31 185,07 1.066,23 134,01 Acompanhamento Médico 343,10 0,00 343,10 0,00 ASSOCIAÇAO FILANTROPICA DA TORREIRA - CONTAS 2017 Balancete Geral Financeira Moeda: Euros DESCRIÇÃO VALORES TOTAIS C.D. S.A.D. GERAL 75 TOTAL SUBSIDIOS A EXPLORACAO 59.657,17 29.857,42 29.779,62 20,12 IGFSSocial 58.651,05 29.233,63 29.417,42 IEFP 1.006,12 623,79 362,20 20,12 78 TOTAL OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 29.745,08 0,00 0,00 29.745,08 Descontos de pronto pag. obtidos 0,00 0,00 0,00 Quotizações 3.872,50 0,00 0,00 3.872,50 Donativos 18.518,89 0,00 0,00 18.518,89 Consignação 0,5% 3.678,30 0,00 0,00 3.678,30 Rifas 0,00 0,00 0,00 Almoço/Convívio 1.510,00 1.510,00 Reembolso IVA de 2016 919,60 919,60 Activ.Angariação Fundos 1.245,79 0,00 0,00 1.245,79 79 JUROS, DIVID. OUT. RENDIM. SIMILARES 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DE PROVEITOS 152.763,32 74.701,95 48.162,15 29.899,21 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO -3.451,40-19.730,12-7.047,75 23.326,47
ASSOCIAÇAO FILANTROPICA DA TORREIRA DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS Dezembro 2017 RUBRICAS Montantes expressos em EURO NOTAS PERÍODOS 2017 RENDIMENTOS E GASTOS Vendas e serviços prestados 63.361,07 Subsídios à exploração 59.657,17 Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos Variação nos inventários da produção Trabalhos para a própria entidade Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (370,17) Fornecimentos e serviços externos (56.491,79) Gastos com o pessoal (84.565,33) Imparidade de inventários (perdas/reversões) Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) Provisões (aumentos/reduções) Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) Aumentos/reduções de justo valor Outros rendimentos 29.745,09 Outros gastos (164,01) Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 11.172,03 Gastos/reversões de depreciação e de amortização (14.623,43) Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (3.451,40) Juros e rendimentos similares obtidos Juros e gastos similares suportados Resultado antes de impostos (3.451,40) Imposto sobre o rendimento do período Resultado líquido do período (3.451,40) ASSOCIAÇAO FILANTROPICA DA TORREIRA
RUBRICAS BALANÇO INDIVIDUAL Dezembro 2017 NOTAS Montantes expressos em EURO 2017 PERÍODOS ATIVO Ativo não corrente: Ativos fixos tangíveis 519.944,07 Propriedades de investimento Goodwill Ativos intangíveis 342,96 Ativos biológicos Participações financeiras - método da equivalência patrimonial Outros investimentos financeiros Créditos a receber Ativos por impostos diferidos 520.287,03 Ativo corrente: Inventários Ativos biológicos Clientes Estado e outros entes públicos 1.978,82 Capital subscrito e não realizado Outros créditos a receber Diferimentos 131,67 Ativos financeiros detidos para negociação Outros ativos financeiros Ativos não correntes detidos para venda Caixa e depósitos bancários 55.741,95 57.852,44 Total do Ativo 578.139,47 Página 1 de 2 ASSOCIAÇAO FILANTROPICA DA TORREIRA
BALANÇO INDIVIDUAL Dezembro 2017 RUBRICAS NOTAS Montantes expressos em EURO 2017 PERÍODOS CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO Capital próprio: Capital subscrito 545.288,03 Ações (quotas) próprias Outros instrumentos de capital próprio Prémios de emissão Reservas legais Outras reservas Resultados transitados (51.981,56) Excedentes de revalorização Ajustamento / outras variações no capital próprio 82.248,96 575.555,43 Resultado líquido do período (3.451,40) 572.104,03 Interesses que não controlam Total do capital próprio 572.104,03 Passivo Passivo não corrente: Provisões Financiamentos obtidos Responsabilidades por benefícios pós-emprego Passivos por impostos diferidos Outras dívidas a pagar Passivo corrente: Fornecedores Adiantamentos de clientes Estado e outros entes públicos 1.766,43 Acionistas/sócios Financiamentos obtidos Outras dívidas a pagar 4.269,01 Diferimentos Passivos financeiros detidos para negociação Outros passivos financeiros Passivos não correntes detidos para venda 6.035,44 Total do passivo 6.035,44 Total do Capital Próprio e do Passivo 578.139,47 Página 2 de 2