Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 33.947.102/0001-78 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 13.222.004,22 2.649.197,68 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 12.876.043,22 10.455.530,54 10.455.530,54 2.420.512,68 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.824.774,15 3.312.932,86 3.312.932,86 511.841,29 REMUNERAÇÃO PESSOAL 2.935.774,15 2.539.378,28 2.539.378,28 396.395,87 Salários 2.359.059,38 1.999.473,84 1.999.473,84 359.585,54 Gratificação de Natal 13º Salário 218.333,33 181.523,00 181.523,00 36.810,33 Férias 1/3 (CF/88) Abono Pecuniário de Férias (10 dias) Gratificação por Exercício de Cargos Gratificação por Tempo de Serviço Horas Extras Substituições Adicional Noturno Diárias de Funcionários (acima de 50%) ENCARGOS PATRONAIS 889.00 773.554,58 773.554,58 115.445,42 INSS 622.30 558.059,85 558.059,85 64.240,15 FGTS 237.066,67 191.328,83 191.328,83 45.737,84 PIS Sobre Folha de Pagamento 29.633,33 24.165,90 24.165,90 5.467,43 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.673.327,46 4.002.607,12 4.002.607,12 670.720,34 BENEFÍCIOS A PESSOAL 810.00 747.646,93 747.646,93 62.353,07 Vale Transporte 130.00 87.818,29 87.818,29 42.181,71 Plano de Saúde 400.00 396.525,48 396.525,48 3.474,52 Plano Odontológico Auxílio Alimentação 280.00 263.303,16 263.303,16 16.696,84 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 3.00 3.00 BENEFÍCIOS EVENTUAIS OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS 3.00 3.00 Auxílio Educação 1.00 1.00 Auxílio Creche 1.00 1.00 Auxílio Uniforme 1.00 1.00 OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS 62.927,07 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 62.927,07 Indenizações Trabalhistas 45.50 28.876,26 28.876,26 Multa do FGTS Página:1/5
Multas Rescisórias USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 3.734.400,39 3.164.638,71 3.164.638,71 569.761,68 DIÁRIA CIVIL 163.556,00 106.376,97 106.376,97 57.179,03 Funcionários 18.20 12.00 12.00 6.20 Conselheiros 39.394,00 18.917,02 18.917,02 20.476,98 Convidados Jeton 90.00 59.497,95 59.497,95 30.502,05 Ajuda de custo MATERIAL DE CONSUMO 333.203,00 190.773,44 190.773,44 142.429,56 Artigos de Expediente 80.00 46.604,00 46.604,00 33.396,00 Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza Materiais para Manutenção de Bens Móveis Materiais para Acondicionamento e Embalagem 13.20 13.20 Combustíveis e Lubrificantes 25.00 15.956,39 15.956,39 9.043,61 Gêneros de Alimentação 65.20 30.919,33 30.919,33 34.280,67 Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 17.30 5.957,70 5.957,70 11.342,30 Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos 23.00 7.072,70 7.072,70 15.927,30 Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e Radiografias Materiais Elétricos e de Telefonia Material de Copa e Cozinha Materiais de Informática 40.00 34.290,08 34.290,08 5.709,92 Materiais de Vacinação Carteiras e materiais de Identificação Profissional Bens Móveis Não Ativaveis Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas 6.50 643,60 643,60 5.856,40 Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita Outros Materiais De Consumo 31.019,43 17.346,07 17.346,07 13.673,36 SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 71.50 9.270,15 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 71.50 9.270,15 Remuneração de Serviços Pessoais 70.00 7.770,15 Encargos sobre Serviços Prestados 1.50 1.50 Bolsa Complementar Estágio SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 3.166.141,39 2.805.258,45 2.805.258,45 360.882,94 Assinatura de Jornais e Periódicos 20.00 16.773,15 16.773,15 3.226,85 Serviços de Energia Elétrica e Gás Serviços de Asseio e Higiene 6.00 6.00 Serviços de Internet e Telefônia em Geral Página:2/5
Fretes e Carretos 7 7 7 Locação de Bens Imóveis e Condomínios 493.920,74 455.096,97 455.096,97 38.823,77 Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis 70.00 58.846,15 58.846,15 11.153,85 Seguros em Geral 16.50 8.840,47 8.840,47 7.659,53 Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias 500.00 353.722,72 353.722,72 146.277,28 Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios s Miúdas de Pronto Pagamento 149.611,11 117.485,01 117.485,01 32.126,10 s com Software Serviços de Medicina do Trabalho 10.00 8.682,86 8.682,86 1.317,14 Serviços Domésticos Festividades, Recepções e Hospedagens 249.295,32 167.378,68 167.378,68 81.916,64 Indenizações, Restituições e Reposições Cursos e Treinamentos 6.50 3.428,99 3.428,99 3.071,01 Serviço de Assessoria Contábil Serviço de Assessoria Jurídica Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação Serviços de Informática Serviços de Segurança Predial e Preventiva Postagem de Correspondência de Cobrança Postagem de Correspondência Institucional s com Alimentação Serviços de Microfilmagem de Documentos s com Eleições s Judiciais Outros Serviços e Encargos 122.604,79 93.294,02 93.294,02 29.310,77 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 63.00 44.018,15 44.018,15 18.981,85 Passagens Aéreas, Terrestres 53.00 39.336,47 39.336,47 13.663,53 Locação de Veículos (taxi-van) 10.00 4.681,68 4.681,68 5.318,32 Outras s Com Locomoção CONTRIBUIÇÕES 4.329.659,85 1.236.054,74 Cota Parte do CFO 4.329.659,85 1.236.054,74 VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS Juros Sobre Empréstimos Atualização Monetária Sobre Empréstimos SERVIÇOS BANCÁRIOS 7.188,73 7.188,63 7.188,63 0,10 Página:3/5
Taxa Sobre Serviços Bancários 2.226,33 2.226,23 2.226,23 0,10 s Com Cobrança TRANSFERENCIAS CORRENTES Subvenções OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 15.00 1.896,21 IPTU IPVA Impostos Taxas e Pedágios 15.00 1.896,21 SENTENÇAS JUDICIAIS Sentenças Judiciais DEMAIS DESPESAS CORRENTES s de Exercícios Anteriores CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL 345.961,00 228.685,00 INVESTIMENTOS 345.961,00 228.685,00 OBRAS E INSTALAÇÕES Obras e Instalações TÍTULOS E AÇÕES Títulos de Renda Ações EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 257.00 139.724,00 Veículos 150.00 50.30 50.30 99.70 Máquinas Motores e Aparelhos 29.425,00 21.165,00 21.165,00 8.26 Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras Mobiliário em Geral 29.196,00 5.648,00 5.648,00 23.548,00 Utensílios de Copa e Cozinha Objetos Históricos, Obras de Arte etc. Biblioteca, fitoteca e Videoteca 20.00 11.784,00 11.784,00 8.216,00 Equipamentos de Informática Móveis e utensílios de escritório AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 80.00 80.00 Edifícios 40.00 40.00 Terrenos 40.00 40.00 INTANGÍVEL Marcas e Patentes INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS Empréstimos para s de Custeio Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede OUTRAS AMORTIZAÇÕES Página:4/5
s de Exercícios Anteriores OUTRAS DESPESAS CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Total: 13.222.004,22 2.649.197,68 Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2012 NILTON CARNEIRO XAVIER CONTADOR CRC-RJ 020926/O-5 179.056.487-53 RENATO CODECEIRA LOPES GONÇALVES TESOUREIRO CRO-RJ 22748 008.523.697-78 OUTAIR BASTAZINI PRESIDENTE CRO-RJ 662 029.746.577-53 Página:5/5