BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 11.084.007,33 1.326.633,22 1.803.399,11 10.607.241,44 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 5.095.601,52 1.203.787,60 1.690.928,52 4.608.460,60 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.889.750,06 728.022,21 1.089.053,31 2.528.718,96 D 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.889.750,06 728.022,21 1.089.053,31 2.528.718,96 D 1.1.1.1.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO 216.036,65 565.520,78 529.832,83 251.724,60 D 1.1.1.1.04 BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO 63.122,49 140.493,42 153.463,15 50.152,76 D 1.1.1.1.05 BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 2.608.636,94 16.908,01 400.000,00 2.225.544,95 D 1.1.1.1.06 ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO 1.953,98 5.100,00 5.757,33 1.296,65 D 1.1.2 CRÉDITOS DE CURTO PRAZO 1.803.282,96 409.077,82 538.509,65 1.673.851,13 D 1.1.2.1 CRÉDITOS A RECEBER 1.803.282,96 409.077,82 538.509,65 1.673.851,13 D 1.1.2.1.01 CRÉDITOS DO EXERCÍCIO 982.852,83 54.543,49 21.929,27 1.015.467,05 D 1.1.2.1.02 CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.985.316,65 332.623,86 8.185,97 2.309.754,54 D 1.1.2.1.03 PARCELAMENTO DE DÉBITOS 1.406.310,53 21.910,47 508.394,41 919.826,59 D 1.1.2.1.98 PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID. -2.571.197,05 0,00 0,00-2.571.197,05 C 1.1.3 DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO 324.654,80 34.814,74 31.645,83 327.823,71 D 1.1.3.1 ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC. 44.511,38 34.659,52 28.416,50 50.754,40 D 1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 44.511,38 14.614,26 8.371,24 50.754,40 D 1.1.3.1.03 ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA 0,00 20.045,26 20.045,26 0,00 D 1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 40.661,46 0,00 0,00 40.661,46 D 1.1.3.2.01 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 40.661,46 0,00 0,00 40.661,46 D 1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 17.309,56 0,00 3.229,33 14.080,23 D 1.1.3.4.01 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 17.309,56 0,00 3.229,33 14.080,23 D 1.1.3.5 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC. 53.885,13 0,00 0,00 53.885,13 D 1.1.3.5.01 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC. 53.885,13 0,00 0,00 53.885,13 D 1.1.3.6 DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 29.765,20 155,22 0,00 29.920,42 D 1.1.3.6.99 CRÉDITOS DIVERSOS 29.765,20 155,22 0,00 29.920,42 D 1.1.3.9 OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER 138.522,07 0,00 0,00 138.522,07 D 1.1.3.9.01 OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER 138.522,07 0,00 0,00 138.522,07 D 1.1.4 ESTOQUES 73.050,10 27.335,50 30.260,42 70.125,18 D 1.1.4.1 ALMOXARIFADO 73.050,10 27.335,50 30.260,42 70.125,18 D 1.1.4.1.01 ALMOXARIFADO 73.050,10 27.335,50 30.260,42 70.125,18 D 1.1.5 VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 4.863,60 4.537,33 1.459,31 7.941,62 D 1.1.5.1 VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 4.863,60 4.537,33 1.459,31 7.941,62 D 1.1.5.1.01 VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 4.863,60 4.537,33 1.459,31 7.941,62 D 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 5.988.405,81 122.845,62 112.470,59 5.998.780,84 D 1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 159.532,55 119.845,62 98.905,97 180.472,20 D 1.2.1.1 CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO 139.347,31 119.845,62 98.905,97 160.286,96 D 1.2.1.1.01 PARCELAMENTO DE DÉBITOS 279.035,34 3.179,66 98.905,97 183.309,03 D 1.2.1.1.02 CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS 236.589,69 12.971,23 0,00 249.560,92 D 1.2.1.1.03 DÍVIDA ATIVA EXECUTADA 5.222.152,53 103.694,73 0,00 5.325.847,26 D 1.2.1.1.98 PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID. -5.598.430,25 0,00 0,00-5.598.430,25 C 1.2.1.3 DEPÓSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 20.185,24 0,00 0,00 20.185,24 D 1.2.1.3.01 DEPÓSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 20.185,24 0,00 0,00 20.185,24 D 1.2.2 INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL 5.828.873,26 3.000,00 13.564,62 5.818.308,64 D 1.2.2.2 IMOBILIZADO 5.828.873,26 3.000,00 13.564,62 5.818.308,64 D 1.2.2.2.01 BENS MÓVEIS 1.129.064,29 0,00 0,00 1.129.064,29 D
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Pág. : 2 1.2.2.2.02 BENS IMÓVEIS 4.945.458,04 3.000,00 0,00 4.948.458,04 D 1.2.2.2.03 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-) -245.649,07 0,00 13.564,62-259.213,69 C
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL PASSIVO Pág. : 3 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 9.340.805,32 602.469,90 595.986,46 9.334.321,88 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 787.386,46 602.469,90 595.986,46 780.903,02 C 2.1.1 OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS 42.390,47 128.939,96 125.135,85 38.586,36 C 2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 0,00 88.720,94 88.720,94 0,00 C 2.1.1.1.01 PESSOAL A PAGAR 0,00 88.720,94 88.720,94 0,00 C 2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 42.390,47 40.219,02 36.414,91 38.586,36 C 2.1.1.2.01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 42.390,47 40.219,02 36.414,91 38.586,36 C 2.1.2 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 30.003,22 305.352,02 304.774,05 29.425,25 C 2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 30.003,22 305.352,02 304.774,05 29.425,25 C 2.1.2.1.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 9.993,61 14.494,94 15.674,32 11.172,99 C 2.1.2.1.02 DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS 19.825,27 43.433,79 41.676,44 18.067,92 C 2.1.2.1.03 FORNECEDORES 184,34 247.423,29 247.423,29 184,34 C 2.1.3 DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 5.785,89 134.986,69 135.816,66 6.615,86 C 2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 581,43 101.727,99 101.543,08 396,52 C 2.1.3.1.01 CONTAS A PAGAR 581,43 101.727,99 101.543,08 396,52 C 2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 519,92 33.258,70 33.191,58 452,80 C 2.1.3.2.01 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 519,92 33.258,70 33.191,58 452,80 C 2.1.3.9 OUTRAS OBRIGAÇÕES 4.684,54 0,00 1.082,00 5.766,54 C 2.1.3.9.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES 4.684,54 0,00 1.082,00 5.766,54 C 2.1.4 PROVISÕES DE CURTO PRAZO 709.206,88 33.191,23 30.259,90 706.275,55 C 2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 254.802,22 0,00 30.259,90 285.062,12 C 2.1.4.1.01 PROVISÕES TRABALHISTAS 254.802,22 0,00 30.259,90 285.062,12 C 2.1.4.2 PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 C 2.1.4.2.01 PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 C 2.1.4.3 PROVISÃO DE COTA-PARTE 374.404,66 33.191,23 0,00 341.213,43 C 2.1.4.3.01 PROVISÃO DE COTA-PARTE 374.404,66 33.191,23 0,00 341.213,43 C 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 8.553.418,86 0,00 0,00 8.553.418,86 C 2.3.1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 8.553.418,86 0,00 0,00 8.553.418,86 C 2.3.1.1 PATRIMÔNIO SOCIAL 8.553.418,86 0,00 0,00 8.553.418,86 C 2.3.1.1.03 RESULTADOS ACUMULADOS 8.553.418,86 0,00 0,00 8.553.418,86 C
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : 4 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 6.351.254,66 582.781,68 72,78 6.933.963,56 D 3.1 PESSOAL E ENCARGOS 1.474.934,00 202.966,51 0,00 1.677.900,51 D 3.1.1 PESSOAL E ENCARGOS 1.474.934,00 202.966,51 0,00 1.677.900,51 D 3.1.1.1 PESSOAL E ENCARGOS 1.474.934,00 202.966,51 0,00 1.677.900,51 D 3.1.1.1.01 PESSOAL E ENCARGOS 1.474.934,00 202.966,51 0,00 1.677.900,51 D 3.3 USO DE BENS E SERVIÇOS 1.260.758,21 352.853,33 0,00 1.613.611,54 D 3.3.1 USO DE BENS E SERVIÇOS 1.260.758,21 352.853,33 0,00 1.613.611,54 D 3.3.1.1 USO DE BENS E SERVIÇOS 1.260.758,21 352.853,33 0,00 1.613.611,54 D 3.3.1.1.01 USO DE BENS E SERVIÇOS 1.260.758,21 352.853,33 0,00 1.613.611,54 D 3.4 FINANCEIRAS 148.931,65 11.062,11 0,00 159.993,76 D 3.4.1 FINANCEIRAS 148.931,65 11.062,11 0,00 159.993,76 D 3.4.1.1 FINANCEIRAS 148.931,65 11.062,11 0,00 159.993,76 D 3.4.1.1.01 FINANCEIRAS 148.931,65 11.062,11 0,00 159.993,76 D 3.6 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.069.502,86 2.981,91 72,78 1.072.411,99 D 3.6.1 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.069.502,86 2.981,91 72,78 1.072.411,99 D 3.6.1.1 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.069.502,86 2.981,91 72,78 1.072.411,99 D 3.6.1.1.01 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.069.502,86 2.981,91 72,78 1.072.411,99 D 3.7 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 2.128.773,18 10.197,21 0,00 2.138.970,39 D 3.7.1 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 2.128.773,18 10.197,21 0,00 2.138.970,39 D 3.7.1.1 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 2.128.773,18 10.197,21 0,00 2.138.970,39 D 3.7.1.1.01 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 2.128.773,18 10.197,21 0,00 2.138.970,39 D 3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. 268.354,76 2.720,61 0,00 271.075,37 D 3.9.1 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. 268.354,76 2.720,61 0,00 271.075,37 D 3.9.1.1 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. 268.354,76 2.720,61 0,00 271.075,37 D 3.9.1.1.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. 268.354,76 2.720,61 0,00 271.075,37 D
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA Pág. : 5 4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 8.094.456,67 491,88 112.918,33 8.206.883,12 C 4.1 CONTRIBUIÇÕES 5.526.156,97 363,88 8.131,76 5.533.924,85 C 4.1.1 CONTRIBUIÇÕES 5.526.156,97 363,88 8.131,76 5.533.924,85 C 4.1.1.1 CONTRIBUIÇÕES 5.526.156,97 363,88 8.131,76 5.533.924,85 C 4.1.1.1.01 CONTRIBUIÇÕES 5.526.156,97 363,88 8.131,76 5.533.924,85 C 4.2 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 221.027,84 128,00 13.461,48 234.361,32 C 4.2.1 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 221.027,84 128,00 13.461,48 234.361,32 C 4.2.1.1 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 221.027,84 128,00 13.461,48 234.361,32 C 4.2.1.1.01 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 221.027,84 128,00 13.461,48 234.361,32 C 4.3 FINANCEIRAS 1.002.824,07 0,00 79.119,23 1.081.943,30 C 4.3.1 FINANCEIRAS 1.002.824,07 0,00 79.119,23 1.081.943,30 C 4.3.1.1 FINANCEIRAS 1.002.824,07 0,00 79.119,23 1.081.943,30 C 4.3.1.1.01 FINANCEIRAS 1.002.824,07 0,00 79.119,23 1.081.943,30 C 4.4 TRANSFERÊNCIAS 62.604,00 0,00 7.950,00 70.554,00 C 4.4.1 TRANSFERÊNCIAS 62.604,00 0,00 7.950,00 70.554,00 C 4.4.1.1 TRANSFERÊNCIAS 62.604,00 0,00 7.950,00 70.554,00 C 4.4.1.1.01 TRANSFERÊNCIAS 62.604,00 0,00 7.950,00 70.554,00 C 4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS 1.281.843,79 0,00 4.255,86 1.286.099,65 C 4.9.1 OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS 1.281.843,79 0,00 4.255,86 1.286.099,65 C 4.9.1.1 OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS 1.281.843,79 0,00 4.255,86 1.286.099,65 C 4.9.1.1.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS 1.281.843,79 0,00 4.255,86 1.286.099,65 C
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : 6 5.4 INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 444.472,69 0,00 0,00 444.472,69 D 5.4.1 INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 444.472,69 0,00 0,00 444.472,69 D 5.4.1.1 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 444.472,69 0,00 0,00 444.472,69 D 5.4.1.1.01 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 444.472,69 0,00 0,00 444.472,69 D
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : 7 6.4 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 444.472,69 0,00 0,00 444.472,69 C 6.4.1 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 444.472,69 0,00 0,00 444.472,69 C 6.4.1.1 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 444.472,69 0,00 0,00 444.472,69 C 6.4.1.1.01 RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR 11.720,26 0,00 0,00 11.720,26 C 6.4.1.1.02 RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO 432.752,43 0,00 0,00 432.752,43 C
COMPENSAÇÕES Pág. : 8 7 CONTROLES DEVEDORES 6.564.743,93 143.850,35 9.748,50 6.698.845,78 D 7.1 ATOS POTENCIAIS 339.510,51 117.500,02 8.400,00 448.610,53 D 7.1.2 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 339.510,51 117.500,02 8.400,00 448.610,53 D 7.1.2.3 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 339.510,51 117.500,02 8.400,00 448.610,53 D 7.1.2.3.01 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 339.510,51 117.500,02 8.400,00 448.610,53 D 7.2 DÍVIDA ATIVA 6.225.233,42 26.350,33 1.348,50 6.250.235,25 D 7.2.1 DÍVIDA ATIVA 6.225.233,42 26.350,33 1.348,50 6.250.235,25 D 7.2.1.1 CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA 6.225.233,42 26.350,33 1.348,50 6.250.235,25 D 7.2.1.1.01 CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA 6.225.233,42 26.350,33 1.348,50 6.250.235,25 D
COMPENSAÇÕES Pág. : 9 8 CONTROLES CREDORES 6.564.743,93 70.109,33 204.211,18 6.698.845,78 C 8.1 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 339.510,51 64.238,64 173.338,66 448.610,53 C 8.1.2 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 339.510,51 64.238,64 173.338,66 448.610,53 C 8.1.2.1 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR 226.693,20 55.838,64 117.500,02 288.354,58 C 8.1.2.1.03 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR 226.693,20 55.838,64 117.500,02 288.354,58 C 8.1.2.2 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS 112.817,31 8.400,00 55.838,64 160.255,95 C 8.1.2.2.03 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS 112.817,31 8.400,00 55.838,64 160.255,95 C 8.2 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 6.225.233,42 5.870,69 30.872,52 6.250.235,25 C 8.2.1 EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA 6.225.233,42 5.870,69 30.872,52 6.250.235,25 C 8.2.1.1 CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 5.753.832,70 5.870,69 26.350,33 5.774.312,34 C 8.2.1.1.01 ANUIDADES 4.744.397,85 5.159,37 22.003,09 4.761.241,57 C 8.2.1.1.02 MULTAS 1.009.434,85 711,32 4.347,24 1.013.070,77 C 8.2.1.2 CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 471.400,72 0,00 4.522,19 475.922,91 C 8.2.1.2.01 ANUIDADES 414.996,54 0,00 3.967,98 418.964,52 C 8.2.1.2.02 MULTAS 56.404,18 0,00 554,21 56.958,39 C
Resumo do Balancete Pág. : 10 -------------------------- R E S U MO DO B A L A N C E T E -------------------------- ATIVO VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERENÇA 10.607.241,44 6.933.963,56 9.334.321,88 8.206.883,12 0,00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 448.610,53