6 Bimestre e 2 Semestre de 2011

RIO GRANDE DO NORTE. SEGUNDA-FEIRA, 30 de Janeiro de 2012 ANO VI N 698 6 Bimestre e 2 Semestre de 2011 RREO ANEXO I (LRF, Art. 52, Inciso I, alineas "a" e "b" do Inciso II e 1º - Anexo I) RECEITAS RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTARIA Impostos Taxas Contribuição de Melhoria RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES Contribuições Sociais Contribuições Econômicas RECEITA PATRIMONIAL Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Receitas de Concessões e Permissões Outras Receitas RECEITA AGROPECUÁRIA Receita da Produção Vegetal Receita da Produção Animal e Derivados Outras Receitas Agropecuárias RECEITA INDUSTRIAL Receita da Indústria de Transformação Receita da Indústria de Construção Outras Receitas Industriais RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Transferências Intergovernamentais Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferências de Convênios Transferências para o Combate à Fomte OUTRAS RECEITAS CORRENTES Multa de Juros de Mora Indenizações e Restituições Receita da Dívida Ativa Receitas Diversas RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Externas ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Transferências Intergovernamentais Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências de Convênios Bens Imóveis para o Combate a Fome OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ. Restituições Receita de Capital Diversas RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) PREFEITURA DE GUAMARÉ - RN BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Previsão Inicial 102.191.092,00 97.591.092,00 16.392.192,00 16.342.592,00 49.60 JANEIRO A DEZEMBRO/2011 53.00 53.00 8.00 81.125.40 81.105.40 20.00 12.50 11.00 1.50 4.600.00 40.00 40.00 4.510.00 330.00 4.180.00 50.00 50.00 Previsão Atualizada (a) 102.191.092,00 97.591.092,00 16.392.192,00 16.342.592,00 49.60 53.00 53.00 8.00 81.125.40 81.105.40 20.00 12.50 11.00 1.50 4.600.00 40.00 40.00 4.510.00 330.00 4.180.00 50.00 50.00 Receitas Realizadas No Bimestre (b) % (b / a) Até o Bimestre (c) % (c / a) 22.224.636,17 22.224.636,17 3.964.391,43 3.945.518,91 18.872,52 250.693,61 250.693,61 17.985.169,06 17.985.169,06 24.382,07 24.382,07 21,74 22,77 24,18 24,14 38,04 473,00 473,00 22,16 22,17 195,05 122.323.082,73 122.323.082,73 24.290.442,95 24.155.420,25 135.022,70 632.695,12 632.695,12 97.262.420,80 97.262.420,80 137.523,86 3.584,18 133.939,68 119,70 125,34 148,18 147,80 272,22 193,76 193,76 119,89 119,92 100,19 32,58 R$ 1,00 Saldo a Realizar (c - a) -20.131.990,73-24.731.990,73-7.898.250,95-7.812.828,25-85.422,70-579.695,12-579.695,12 8.00-16.137.020,80-16.157.020,80 20.00-125.023,86 7.415,82 1.50-133.939,68 4.600.00 40.00 40.00 4.510.00 330.00 4.180.00 50.00 50.00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II) 102.191.092,00 102.191.092,00 22.224.636,17 21,74 122.323.082,73 119,70-20.131.990,73 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 102.191.092,00 102.191.092,00 22.224.636,17 21,74 122.323.082,73 119,70-20.131.990,73 DÉFICIT (VI) 10.00 20.446.104,19 20.446.104,19 TOTAL( VII ) = (V + VI) 102.201.092,00 122.637.196,19 22.224.636,17 18,12 122.323.082,73 99,74 314.113,46 SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais

2 RIO GRANDE DO NORTE. SEGUNDA-FEIRA, 30 de Janeiro de 2012 ANO VI N 698 PREFEITURA DE GUAMARÉ - RN BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS JANEIRO A DEZEMBRO/2011 RREO ANEXO I (LRF, Art. 52, Inciso I, alineas "a" e "b" do Inciso II e 1º - Anexo I) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES (I) RECEITA TRIBUTÁRIA Taxas Contribuição de Melhoria RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES Contribuições Sociais Contribuições Econômicas RECEITA PATRIMONIAL Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Receita de Concessões e Permissões Outras Receitas Agropecuárias RECEITA AGROPECUÁRIA Receita da Produção Vegetal Receita da Produção Animal e Derivados Outras Receitas Agropecuárias RECEITA INDUSTRIAL Receita da Indústria de Transformação Receita da Indústria de Construção Outras Receitas Industriais RECEITA DE SERVIÇOS Receita de Serviços OUTRAS RECEITAS CORRENTES Multas e Juros de Mora Indenizações e Restituições Receitas Diversas RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito Internas ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Receitas de Capital Diversas SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) DÉFICIT (IV) TOTAL (V) = (III + IV) Previsão Inicial Previsão Atualizada (a) Receitas Realizadas No Bimestre (b) % (b / a) Até o Bimestre (c) % (c / a) R$ 1,00 Saldo a Realizar (c - a) PREFEITURA DE GUAMARÉ - RN DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO BIMESTRE NOVEMBRO a DEZEMBRO de 2011 LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo II FUNÇÃO Inicial Atualizada (a) Despesa Empenhada Despesas Liquidadas Saldo a Liquidar (a - e) Bimestre (b) Até o Bimestre (c) Até o Bimestre (e) % (e/total No No Bimestre (d) e) % (c/a) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( I ) 102.201.092,00 122.637.196,19 10.532.229,88 113.516.140,90 22.715.309,71 103.197.442,61 10 84,14 19.439.753,58 LEGISLATIVA 5.528.592,00 5.528.592,00 5.528.592,00 JUDICIÁRIA ESSENCIAL A JUSTIÇA ADMINISTRAÇÃO 16.886.56 20.431.305,95 2.750.051,22 20.319.293,27 4.979.780,28 19.149.669,25 18,55 93,72 1.281.636,70 DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSISTÊNCIA SOCIAL 8.750.739,80 10.212.835,63 897.170,63 9.320.216,39 1.710.127,16 7.508.500,27 7,27 73,52 2.704.335,36 PREVIDÊNCIA SOCIAL SAÚDE 17.329.00 27.398.707,39 1.044.266,79 25.522.880,08 5.445.977,84 23.553.122,30 22,82 85,96 3.845.585,09 TRABALHO EDUCAÇÃO 25.285.980,20 27.053.941,12 2.888.844,95 26.603.086,64 5.156.322,20 25.552.869,49 24,76 94,45 1.501.071,63 CULTURA 1.236.62 108.775,00 8.72 108.775,00 6.54 104.142,50 0,10 95,74 4.632,50 DIREITOS DA CIDADANIA URBANISMO 13.996.00 17.775.347,23 1.296.466,63 17.681.228,35 2.946.506,56 14.434.937,93 13,98 81,20 3.340.409,30 HABITAÇÃO SANEAMENTO 1.830.00 GESTÃO AMBIENTAL 3.286.50 1.095.359,51 357.900,51 1.087.580,14 172.326,39 753.584,34 0,73 68,79 341.775,17 CIÊNCIA E TECNOLOGIA AGRICULTURA 712.00 314.35 314.35 314.35 0,30 10 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA INDÚSTRIA 1.577.00 1.709.034,25 82.968,47 1.686.945,68 429.125,27 1.547.507,43 1,49 90,54 161.526,82 COMÉRCIO E SERVIÇOS 3.245.60 7.207.624,21 854.554,45 7.089.962,15 1.157.653,72 6.725.772,64 6,51 93,31 481.851,57 COMUNICAÇÕES ENERGIA TRANSPORTE 1.462.00 3.800.524,90 351.286,23 3.781.024,20 710.950,29 3.552.187,46 3,44 93,46 248.337,44 DESPORTO E LAZER 90.00 799,00 799,00 799,00 10 ENCARGOS ESPECIAIS RESERVA DE CONTINGÊNCIA 984.50 RESERVA DO R.P.P.S. DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( II ) TOTAL ( III ) = ( I + II ) R$ 102.201.092,00 R$ 122.637.196,19 R$ 10.532.229,88 R$ 113.516.140,90 R$ 22.715.309,71 R$ 103.197.442,61 10 84,14 R$ 19.439.753,58

ANO VI N 698 RIO GRANDE DO NORTE. SEGUNDA-FEIRA, 30 de Janeiro de 2012 3 RREO - ANEXO III (LRF, art. 53, Inciso I) ESPECIFICAÇÃO GOVERNO FEDERAL;ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE ;MUNICIPIO DE GUAMARÉ; DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011 EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES JAN/11 FEV/11 MAR/11 ABR/11 MAI/11 JUN/11 JUL/11 AGO/11 SET/11 OUT/11 NOV/11 DEZ/11 TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 1,00 2011 RECEITAS CORRENTES (I) 10.740.293,48 10.676.360,58 9.759.726,66 10.124.883,52 13.983.031,13 10.162.705,35 12.079.038,44 12.239.964,61 10.390.685,92 11.664.241,82 12.004.763,21 12.827.449,85 136.653.144,57 104.838.692,00 Receita Tributaria 2.021.939,74 1.737.472,91 965.106,88 1.533.616,90 2.483.659,60 1.756.727,72 3.271.718,83 1.933.755,66 1.917.506,62 2.704.546,66 1.896.663,42 2.067.728,01 24.290.442,95 16.392.192,00 IPTU 1.394,91 1.394,91 80.00 ISS 1.877.867,24 1.611.351,81 833.491,62 1.412.424,07 2.331.035,80 1.563.939,64 3.113.064,05 1.775.998,30 1.766.123,55 2.512.916,25 1.731.911,59 1.868.845,04 22.398.968,96 15.444.592,00 ITBI 18.00 IRRF 124.310,56 116.734,41 113.818,48 120.397,15 146.778,99 186.310,69 150.711,86 149.505,86 145.099,13 156.626,97 157.686,98 187.075,30 1.755.056,38 800.00 Outras Receitas Trib. 19.761,94 9.386,69 17.796,78 795,68 5.844,81 6.477,39 7.942,92 8.251,50 6.283,94 33.608,53 7.064,85 11.807,67 135.022,70 49.60 Receita Contribuicoes Receita Patrimonial 65.937,23 14.097,11 28.354,51 26.114,30 34.646,96 49.302,10 41.120,57 57.337,02 35.356,27 29.735,44 35.001,06 215.692,55 632.695,12 53.00 Receita Agropecuaria Receita Industrial Receita Servicos 8.00 Transf. Correntes 8.652.416,51 8.916.202,67 8.757.330,23 8.549.890,92 11.451.954,54 8.348.589,73 8.747.557,76 10.232.636,50 8.423.383,98 8.919.773,85 10.061.863,53 10.530.882,42 111.592.482,64 88.373.00 Cota-Parte do FPM 677.880,10 730.316,43 476.765,40 631.951,02 725.347,54 654.677,23 556.918,07 574.470,98 458.618,32 602.821,40 636.903,92 1.071.056,92 7.797.727,33 6.200.00 Cota-Parte do ICMS 5.210.403,02 5.030.571,81 5.090.496,99 4.735.797,56 7.089.158,73 4.060.625,22 5.262.904,20 6.288.049,05 4.625.032,80 4.803.910,14 5.777.872,48 5.831.493,39 63.806.315,39 57.648.00 Cota-Parte do IPVA 12.829,10 24.334,91 24.974,06 22.693,03 13.628,27 6.699,25 4.797,54 1.301,34 3.388,20 114.645,70 15.00 Cota-Parte do ITR 63,00 2.257,44 72,79 767,95 697,23 65,55 111,21 546,42 964,83 3.610,50 992,36 303,36 10.452,64 1.00 Transf. LC 87/1996 11.928,73 11.928,73 11.928,73 11.928,73 11.928,73 11.928,73 11.928,73 11.928,73 11.928,73 11.928,73 11.928,73 11.928,73 143.144,76 150.00 Transf. LC 61/1989 Transferencias FUNDEB 572.090,24 589.365,33 479.769,60 617.160,14 627.805,91 603.433,57 527.736,46 579.946,35 440.546,45 517.345,42 576.220,50 629.330,61 6.760.750,58 4.000.00 Outras Transf. Corr. 2.180.051,42 2.551.762,93 2.698.296,72 2.539.456,42 2.972.681,49 2.992.885,37 2.365.266,06 2.764.066,70 2.879.593,60 2.975.360,12 3.056.644,20 2.983.381,21 32.959.446,24 20.359.00 Outras Receitas Corr. 8.587,89 8.935,04 15.261,40 12.770,03 8.085,80 18.641,28 16.235,43 14.439,05 10.185,87 11.235,20 13.146,87 137.523,86 12.50 DEDUCOES (II) 1.182.027,65 1.156.870,57 1.117.215,80 1.080.496,18 1.571.845,21 952.169,69 1.172.597,02 1.379.416,48 1.022.217,13 1.087.629,22 1.287.858,78 1.319.718,11 14.330.061,84 7.247.60 Cont.Pla.Seg.Soc.Serv. Comp.Financ.Reg.Prev. Ded.Rec.p/Form.FUNDEB 1.182.027,65 1.156.870,57 1.117.215,80 1.080.496,18 1.571.845,21 952.169,69 1.172.597,02 1.379.416,48 1.022.217,13 1.087.629,22 1.287.858,78 1.319.718,11 14.330.061,84 7.247.60 RECEITA CORRENTE LIQUIDA(III) = (I - II) 9.558.265,83 9.519.490,01 8.642.510,86 9.044.387,34 12.411.185,92 9.210.535,66 10.906.441,42 10.860.548,13 9.368.468,79 10.576.612,60 10.716.904,43 11.507.731,74 122.323.082,73 97.591.092,00 Francisca Dariadla de Albuquerque N Controladora Municipal Emilson de Borba Cunha Prefeito em Exercicio GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICIPIO DE GUAMARÉ DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO RREO Anexo VI (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00 Saldo Dívida Fiscal Líquida Em 31/DEZ/2010(a) Em 31/OUT/2011 (b) Em 31/DEZ/2011 (c) DIVIDA CONSOLIDADA (I) 19.126.553,35 17.865.855,42 17.468.829,37 DEDUCOES (II) 11.032.670,04 16.606.608,20 14.947.961,66 Disponibilidade de Caixa Bruta 11.317.282,74 16.694.369,35 16.602.237,40 Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios) 284.612,70 87.761,15 1.654.275,74 DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II) 8.093.883,31 1.259.247,22 2.520.867,71 RECEITA DE PRIVATIZACOES (IV) PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 17.625.410,49 16.798.718,55 16.592.337,71 DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) -9.531.527,18-15.539.471,33-14.071.47 Período de Referência Resultado Nominal No Bimestre (c-b) Até o Bimestre (c-a) VALOR -29.610.941,33-23.602.997,18 Discriminação da Meta Fiscal META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA ³ Valor Corrente Dívida Fiscal Líquida Previdenciária DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (VII) Passivo Atuarial Demais Dividas DEDUCOES (VIII) Disponibilidade de Caixa Bruta Investimentos Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (IX) = (VII-VIII) PASSIVOS RECONHECIDOS (X) Previdenciário Em 31/DEZ/2010(a) Saldo Em 31/OUT/2011 (b) Em 31/DEZ/2011 (c) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) Fonte: PREFEITURA DE GUAMARÉ - RN Auricelio dos Santos Teixeira Prefeito Emilson de Borba Cunha Prefeito em Exercicio

4 RIO GRANDE DO NORTE. SEGUNDA-FEIRA, 30 de Janeiro de 2012 ANO VI N 698 RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III) GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICIPIO DE GUAMARÉ DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SUGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO RECEITAS PRIMÁRIAS NO BIMESTRE RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE 2011 R$ 1,00 ATÉ O BIMESTRE 2010 RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I) 97.538.092,00 21.973.942,56 121.690.387,61 97.359.021,15 Receitas Tributarias 16.392.192,00 3.964.391,43 24.290.442,95 18.745.129,62 IPTU 80.00 1.394,91 76,58 ISS 15.444.592,00 3.600.756,63 22.398.968,96 17.415.972,30 ITBI 18.00 2.760,97 IRRF 800.00 344.762,28 1.755.056,38 1.194.333,03 Outras Receitas Tributarias 49.60 18.872,52 135.022,70 131.986,74 Receitas de Contribuicoes Receitas Previdenciarias Outras Receitas de Contribuicoes Receita Patrimonial Liquida 202.387,90 Receita Patrimonial 53.00 250.693,61 632.695,12 202.387,90 (-) Aplicacoes Financeiras 53.00 250.693,61 632.695,12 Transferencias Correntes 81.125.40 17.985.169,06 97.262.420,80 78.410.431,69 FPM 6.200.00 1.707.960,84 7.797.727,33 6.370.994,77 ICMS 57.648.00 11.609.365,87 63.806.315,39 52.324.492,64 Convenios 20.00 14.790,75 Outras Transferencias Correntes 17.257.40 4.667.842,35 25.658.378,08 19.700.153,53 Demais Receitas Correntes 20.50 24.382,07 137.523,86 1.071,94 Divida Ativa 1.50 Diversas Receitas Correntes 19.00 24.382,07 137.523,86 1.071,94 RECEITAS DE CAPITAL (II) 4.600.00 587,30 Operacoes de Credito (III) Amortizacao de Emprestimos (IV) Alienacao de Bens (V) 40.00 Transferencias de Capital 4.510.00 587,30 Convenios 4.180.00 Outras Transferencias de Capital 330.00 587,30 Outras Receitas de Capital 50.00 RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 4.560.00 587,30 RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI) 102.098.092,00 21.973.942,56 121.690.387,61 97.359.608,45 DESPESAS PRIMÁRIAS NO BIMESTRE DESPESAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE 2011 ATÉ O BIMESTRE 2010 DESPESAS CORRENTES (VIII) 108.503.582,23 11.395.331,86 101.478.099,50 76.516.039,10 Pessoal e Encargos Sociais 62.624.349,29 5.545.280,26 57.339.695,71 44.728.737,83 Juros e Encargos da Divida (IX) 2.440,92 1.069,09 2.440,92 10.457,69 Outras Despesas Correntes 45.876.792,02 5.848.982,51 44.135.962,87 31.776.843,58 DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 108.501.141,31 11.394.262,77 101.475.658,58 76.505.581,41 DESPESAS DE CAPITAL (XI) 14.133.613,96 1.988.324,20 12.038.041,40 7.259.789,10 Investimentos 12.478.330,90 1.592.367,24 10.382.758,34 5.159.749,33 Inversoes Financeiras Concessao de Emprestimos (XII) Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XIII) Demais Inversoes Financeiras Amortizacao da Divida (XIV) 1.655.283,06 395.956,96 1.655.283,06 2.100.039,77 DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 12.478.330,90 1.592.367,24 10.382.758,34 5.159.749,33 RESERVA DE CONTIGENCIA (XVI) RESERVA DO RPPS (XVII) DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XIV) 120.979.472,21 12.986.630,01 111.858.416,92 81.665.330,74 RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII) -18.881.380,21 8.987.312,55 9.831.970,69 15.694.277,71 SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERENCIA PREFEITURA DE GUAMARÉ - RN RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PODER/ÓRGÃO Inscritos Em Em 31 de Exercícios dezembro de Anteriores 2010 Cancelados Pagos A Pagar Inscritos Em Em 31 de Exercícios dezembro de Anteriores 2010 Cancelados Pagos A Pagar RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 82.199,28 202.413,42 EXECUTIVO 199.067,06 85.545,64 1.325.174,39 10.803.799,35 571.271,29 9.221.662,38 2.336.040,07 TOTAL (III) = (I + II) 82.199,28 1.325.174,39 202.413,42 199.067,06 85.545,64 10.803.799,35 571.271,29 9.221.662,38 2.336.040,07 Auricelio dos Santos Teixeira Prefeito Emilson de Borba Cunha Prefeito em Exercicio

ANO VI N 698 RIO GRANDE DO NORTE. SEGUNDA-FEIRA, 30 de Janeiro de 2012 5 GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNÍCIPIO DE GUAMARÉ DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO RREO Anexo X (LDB, Art. 72) R$1,00 RECEITAS DO ENSINO RECEITA DE IMPOSTOS RECEITAS REALIZADAS Até o % (a) No Bimestre Bimestre (b) (c) = (b/a)x100 1- RECEITAS DE IMPOSTOS 16.344.092,00 16.344.092,00 3.945.518,91 24.155.420,25 147,79% 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 80.50 80.50 1.394,91 1,73% 1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 80.00 80.00 1.394,91 1,74% 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU 50 50 1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 18.50 18.50 1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 18.00 18.00 1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI 50 50 1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 15.445.092,00 15.445.092,00 3.600.756,63 22.398.968,96 145,02% 1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 15.444.592,00 15.444.592,00 3.600.756,63 22.398.968,96 145,03% 1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 1.3.3 - Dívida Ativa do ISS 50 50 1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 800.00 800.00 344.762,28 1.755.056,38 219,38% 1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 800.00 800.00 344.762,28 1.755.056,38 219,38% 1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF 1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF 1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, 4º, inciso III) 1.5.1 - Imposto sobra a Propriedade Territorial Rural - ITR 1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR 1.5.3 - Dívida Ativa do ITR 1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativo do ITR 1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR 2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 64.064.00 64.064.00 13.369.312,85 71.981.740,24 112,36% 2.1- Cota-Parte FPM 6.200.00 6.200.00 1.707.960,84 7.797.727,33 125,77% 2.1.1 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 6.200.00 6.200.00 1.707.960,84 7.797.727,33 125,77% 2.1.2 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 2.2- Cota-Parte ICMS 57.648.00 57.648.00 11.609.365,87 63.806.315,39 110,68% 2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 150.00 150.00 23.857,46 143.144,76 95,43% 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 50.00 50.00 22.143,42 109.454,42 218,91% 2.5- Cota-Parte ITR 1.00 1.00 1.295,72 10.452,64 1.045,26% 2.6- Cota-Parte IPVA 15.00 15.00 4.689,54 114.645,70 764,30% 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 80.408.092,00 80.408.092,00 17.314.831,76 96.137.160,49 119,56% RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO RECEITAS REALIZADAS Até o % (a) No Bimestre Bimestre (b) (c) = (b/a)x100 4- RECEITA DA APLIC. FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 445.00 445.00 133.138,54 692.845,74 155,70% 5.1- Transferências do Salário-Educação 170.00 170.00 45.426,94 214.267,55 126,04% 5.2- Outras Transferências do FNDE 275.00 275.00 87.711,60 478.578,19 174,03% 5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 6.1- Transferência de Convênios 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 638.00 638.00 12.365,56 1,94% 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 +5 + 6 + 7 + 8) 1.083.00 1.083.00 133.138,54 705.211,30 65,12% FUNDEB RECEITAS DO FUNDEB RECEITAS REALIZADAS Até o % (a) No Bimestre Bimestre (b) (c) = (b/a)x100 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 7.247.60 7.247.60 2.607.576,89 14.330.061,84 197,72% 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 1.200.00 1.200.00 275.306,52 1.493.259,55 124,44% 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 6.000.00 6.000.00 2.324.258,87 12.766.034,32 212,77% 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 24.00 24.00 2.385,74 25.543,42 106,43% 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 20.00 20.00 4.428,69 20.204,91 101,02% 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) 60 60 259,13 2.090,44 348,41% 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 3.00 3.00 937,94 22.929,20 764,31% 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 4.000.00 4.000.00 1.205.551,11 6.760.750,58 169,02% 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 4.000.00 4.000.00 1.205.551,11 6.760.750,58 169,02% 11.2- Complementação da União ao FUNDEB 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1-10) -3.247.60-3.247.60-1.402.025,78-7.569.311,26 233,07% SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB DESPESAS DO FUNDEB DESPESAS REALIZADAS Até o % (d) No Bimestre Bimestre (e) (f) = (e/d)x100 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 7.882.16 9.479.310,34 1.887.407,02 9.329.545,14 98,42% 13.1- Com Educação Infantil 13.2- Com Ensino Fundamental 7.882.16 9.479.310,34 1.887.407,02 9.329.545,14 98,42% 14- OUTRAS DESPESAS 4.471.00 4.774.269,56 949.544,95 4.474.516,50 93,72% 14.1- Com Educação Infantil 14.2- Com Ensino Fundamental 4.471.00 4.774.269,56 949.544,95 4.474.516,50 93,72% 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 12.353.16 14.253.579,90 2.836.951,97 13.804.061,64 96,85% Emissão: 30/01/2012 12:04:03 Page 1 de 2 Homologado

6 RIO GRANDE DO NORTE. SEGUNDA-FEIRA, 30 de Janeiro de 2012 ANO VI N 698 GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNÍCIPIO DE GUAMARÉ DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO RREO Anexo X (LDB, Art. 72) DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO R$1,00 VALOR 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 18) / (11) x 100) % 138,00 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR 20 RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2010 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 647.481,50 21 DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE2011² MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (a) No Bimestre RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) % (c) = (b/a)x100 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³ 20.102.023,00 20.102.023,00 4.328.707,94 24.034.290,12 119,56% RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE DESPESAS REALIZADAS Até o % (d) No Bimestre Bimestre (e) (f) = (e/d)x100 23- EDUCAÇÃO INFANTIL 157.00 13.91 1.20 13.31 95,69% 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 157.00 13.91 1.20 13.31 95,69% 24- ENSINO FUNDAMENTAL 22.071.892,09 26.736.718,92 5.139.097,20 25.236.247,29 94,39% 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 12.353.16 14.253.579,90 2.836.951,97 13.804.061,64 96,85% 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 9.718.732,09 12.483.139,02 2.302.145,23 11.432.185,65 91,58% 25- ENSINO MÉDIO 1.859.088,11 26- ENSINO SUPERIOR 621.00 16.025,00 16.025,00 16.025,00 10% 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 105.00 28- OUTRAS 470.00 15.70 15.70 10% 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28) 25.283.980,20 26.782.353,92 5.156.322,20 25.281.282,29 94,40% DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) (37)) 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (d) VALOR -7.569.311,26-7.569.311,26 32.818.868,55 34,14 DESPESAS REALIZADAS Até o % No Bimestre Bimestre (e) (f) = (e/d)x100 % 40- DESPESAS CUSTEADAS COM APLIC. FINAN. DE OUTROS RECURSOS DE IMP. VINC. AO ENSINO 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO % 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO % 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO % 44- TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUSTEADAS COM RECEITAS ADIC. P/ FINAN. DO ENSINO (40+41+42+43) % 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) 25.283.980,20 26.782.353,92 5.156.322,20 25.281.282,29 94,40% RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA CANCELADO EM 2011 SALDO ATÉ O BIMESTRE DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (g) 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE VALOR DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL FUNDEB (h) FUNDEF 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL Fonte: PREFEITURA DE GUAMARÉ - RN 1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. 647.481,50 6.760.750,58 13.804.061,64-6.395.829,56 2 Art. 21, 2º, Lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional. 3 Caput do art. 212 da CF/1988 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

ANO VI N 698 RIO GRANDE DO NORTE. SEGUNDA-FEIRA, 30 de Janeiro de 2012 7 GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICIPIO DE GUAMARÉ DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO RREO ANEXO XI (LRF, art.53, 1º, inciso I) R$ 1,00 RECEITAS (d) RECEITAS EXECUTADAS até o bimestre (b) SALDO NÃO EXECUTADO (c) = (a b) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) DESPESAS (d) DESPESAS EXECUTAS até o bimestre Liquidadas (e) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d (e+f)) DESPESAS DE CAPITAL 14.133.613,96 8.521.373,10 3.460.668,30 2.151.572,56 (-)INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE (-)INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 14.133.613,96 8.521.373,10 3.460.668,30 2.151.572,56 RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) -14.133.613,96-11.982.041,40-2.151.572,56 Fonte: PREFEITURA DE GUAMARÉ - RN 2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICIPIO DE GUAMARÉ DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO RREO ANEXO XIII (LRF, art. 53, 1º, inciso II) R$ 1,00 EXERCÍCIO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ( d exercício anterior) + (c) 2010 1.071,94 1.071,94 1.071,94 2011 137.523,86 137.523,86 138.595,80 Fonte: PREFEITURA DE GUAMARÉ - RN Auricelio dos Santos Teixeira Prefeito Emilson de Borba Cunha Prefeito em Exercicio

8 RIO GRANDE DO NORTE. SEGUNDA-FEIRA, 30 de Janeiro de 2012 ANO VI N 698 GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICÍPIO DE GUAMARÉ DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS JANEIRO A DEZEMBRO 2011 RREO ANEXO XIV(LRF, art. 53, 1º, inciso III) R$ 1,00 RECEITAS (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO A REALIZAR (c) = (a b) RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 40.00 40.00 Alienacao de Bens Moveis 40.00 40.00 DESPESAS APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) Despesas de Capital (d) DESPESAS EXECUTAS até o bimestre LIQUIDADAS (e) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) SALDO A EXECUTAR (g) = (d (e+f)) Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Regime Próprio dos Servidores Públicos SALDO FINANCEIRO A APLICAR 2010 (h) 2011 (i) = (Ib (IIe + IIf)) SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi) VALOR (III) Fonte: PREFEITURA DE GUAMARÉ - RN Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

ANO VI N 698 RIO GRANDE DO NORTE. SEGUNDA-FEIRA, 30 de Janeiro de 2012 9 GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICIPIO DE GUAMARÉ DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE JANEIRO A DEZEMBRO/2011 RREO - ANEXO XVI(ADCT, art. 77) RECEITAS (a) R$ 1,00 RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre % (b) (b/a) x 100 RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) 80.258.092,00 80.258.092,00 95.994.015,73 119,61 Impostos 16.342.592,00 16.342.592,00 24.155.420,25 147,81 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos Divida Ativa dos Impostos 1.50 1.50 Receitas de Transferencias Constitucionais e Legais 63.914.00 63.914.00 71.838.595,48 112,40 Da Uniao 6.201.00 6.201.00 7.808.179,97 125,92 Do Estado 57.713.00 57.713.00 64.030.415,51 110,95 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS (II) 2.123.00 2.123.00 1.471.290,62 69,30 Da Uniao para o Municipio 1.938.00 1.938.00 1.471.290,62 75,92 Do Estado para o Municipio 180.00 180.00 Demais Municipios para o Municipio Outras Receitas do SUS 5.00 5.00 RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE (III) OUTRAS RECEITAS ORCAMENTARIAS 41.00 41.00 14.029,75 34,22 (-) DEDUCAO PARA O FUNDEB TOTAL 82.422.092,00 82.422.092,00 97.479.336,10 118,26 DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) (c) DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre % (d) (d/c) x 100 DESPESAS CORRENTES 15.709.00 25.648.475,20 23.489.661,85 91,58 Pessoal e Encargos Sociais 11.006.00 18.833.819,09 17.682.211,19 93,89 Juros e Encargos da Divida Outras Despesas Correntes 4.703.00 6.814.656,11 5.807.450,66 85,22 DESPESAS DE CAPITAL 1.620.00 1.750.232,19 63.460,45 3,63 Investimentos 1.620.00 1.750.232,19 63.460,45 3,63 Inversoes Financeiras Amortizacao da Divida TOTAL (IV) 17.329.00 27.398.707,39 23.553.122,30 85,96 DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre % (e) (e/v e) x 100 DESPESAS COM SAÚDE(V) = (IV) 17.329.00 27.398.707,39 23.553.122,30 10 (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS A SAUDE 1.603.00 1.564.054,04 1.409.376,39 5,98 Recursos de Transferencias do Sistema Unico de Saude - SUS 1.603.00 1.564.054,04 1.409.376,39 5,98 Recursos de Operacoes de Credito Outros Recursos (-) RP INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) 15.726.00 25.834.653,35 22.143.745,91 94,02 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS Cancelados Inscritos em Exercícios Anteriores em 2011 (f) RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE DAÚDE (VII) 305.741,60 PARTICIPACAO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00% ** [(VI - VII f) / I] 22,74 DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre % (g) (g/total g) Atencao Basica 1.312.00 1.581.552,55 1.462.192,59 6,20 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 2.300.00 2.124.831,53 1.608.822,73 6,83 Suporte Profilatico e Terapeutico Vigilancia Sanitaria 57.00 15.408,88 15.408,88 0,06 Vigilancia Epidemiologica 687.00 797.138,40 784.402,46 3,33 Alimentacao e Nutricao Outras Subfuncoes 12.973.00 22.879.776,03 19.682.295,64 83,56 TOTAL 17.329.00 27.398.707,39 23.553.122,30 10 Fonte: PREFEITURA DE GUAMARÉ - RN ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício ² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Auricelio dos Santos Teixeira Emilson de Borba Cunha Prefeito Prefeito em Exercicio

10 RIO GRANDE DO NORTE. SEGUNDA-FEIRA, 30 de Janeiro de 2012 ANO VI N 698 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE GUAMARÉ - RN CNPJ: 08184442000147 Rua0000000Centro Telefone 00000000000 ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 2011-6º Bimestre - Novembro/Dezembro RREO Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00 ESPECIFICAÇÃO TOTAL DE ATIVOS Direitos Futuros Ativos Contabilizados na SPE Contrapartida para Provisões de PPP SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO REGISTROS EFETUADOS EM 2011 EXERCÍCIO ANTERIOR (a) No bimestre Até o bimestre (b) SALDO TOTAL (c) = (a + b) TOTAL DE PASSIVOS (I) Obrigações Não Relacionadas a Serviços Contrapartida para Ativos da SPE Provisões de PPP GARANTIAS DE PPP (II) SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I II) PASSIVOS CONTINGENTES Contraprestações Futuras Riscos Não Provisionados Outros Passivos Contingentes ATIVOS CONTINGENTES Serviços Futuros Outros Ativos Contingentes DESPESAS DE PPP EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO CORRENTE (2011) 2012 2013 2014 2015 Do Ente Federado Das Estatais Não-dependentes TOTAL DAS DESPESAS RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) 97.359.021,15 122.323.082,73 TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) DESPESAS DE PPP 2016 2017 2018 2019 2020 Do Ente Federado Das Estatais Não-dependentes TOTAL DAS DESPESAS RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) Nota:

ANO VI N 698 RIO GRANDE DO NORTE. SEGUNDA-FEIRA, 30 de Janeiro de 2012 11 GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICIPIO DE GUAMARÉ. Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária JANEIRO A DEZEMBRO de 2011 LRF, Art. 48 - Anexo XVIII R$ 1,00 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO No Bimestre Até o Bimestre RECEITAS Previsão Inicial da Receita 102.191.092,00 Previsão Atualizada da Receita 102.191.092,00 Receitas Atualizadas 22.224.636,17 122.323.082,73 Déficit Orçamentário Saldos de Exercícios Anteriores Despesas Dotação Inicial 102.201.092,00 Créditos Adicionais 20.436.104,19 Dotação Atualizada 122.637.196,19 Despesas Empenhadas 10.532.229,88 113.516.140,90 Despesas Liquidadas 22.715.309,71 103.197.442,61 Superávit Orçamentário 19.125.640,12 DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO No Bimestre Até o Bimestre Despesas Empenhadas 10.532.229,88 113.516.140,90 Despesas Liquidadas 22.715.309,71 103.197.442,61 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre Receita Corrente Líquida 122.323.082,73 RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA No Bimestre Até o Bimestre Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias Realizadas(I) Despesas Previdenciárias Liquidadas(II) Resultado Previdenciário (III) = (I - II) Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) Resultado Previdenciário (IV) = (IV - V) Meta Fixada no Resultado Apurado RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO AMF da LDO (a) até o Bimestre (b) % em Relação a Meta (b/a) Resultado Nominal -23.602.997,18 % Resultado Primário 9.831.970,69 % Cancelamento Pagamento Saldo Inscrição RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO até o Bimestre até o Bimestre à Pagar RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Poder Executivo 284.612,70 199.067,06 85.545,64 Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Poder Executivo 12.128.973,74 571.271,29 9.221.662,38 2.336.040,07 Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público TOTAL 12.413.586,44 571.271,29 9.420.729,44 2.421.585,71 Limites Constitucionais Anuais Valor Apurado DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E até o Bimestre % Mínimo à Aplicar DESENVOLVIMENTO DO ENSINO no Exercício % Aplicado até o Bimestre Min. Anual de 25% das Imp. na Manut. e Desenv do Ens. 32.818.868,55 25,00 34,14 Min. Anual de 60% FUNDEB na Rem. do Mag. c/ Ens. Fund. Med. Min. Anual de 60% FUNDEB na Rem. do Mag. c/ Ed. Inf/Ens. Fund. 9.329.545,14 6 138,00 Complementação da União ao FUNDEB RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado até o Bimestre Saldo à Realizar Receita de Operações de Crédito Despesa de Capital Líquida 8.577.373,10 5.556.240,86 PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 30º Exercício Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias(I) Despesas Previdenciárias(II) Resultado Previdenciário(I - II) Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias(IV) 137.523,86 Despesas Previdenciárias(V) Resultado Previdenciário(IV - V) 137.523,86 RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado até o Bimestre Saldo à Realizar Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 40.00 Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Valor Apurado Limites Constitucionais Anuais até o Bimestre % Mínimo à Aplicar no Exercício % Aplicado até o Bimestre Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos 21.838.004,31 15,00 22,75 DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE Total das Despesas / RCL (%) Auricelio dos Santos Teixeira Prefeito Emilson de Borba Cunha Prefeito em Exercicio

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16 RIO GRANDE DO NORTE. SEGUNDA-FEIRA, 30 de Janeiro de 2012 ANO VI N 698 Atos Oficiais Diária Portaria: 056/2012 Fundamento Legal: Decreto Municipal nº027/2010 e Decreto Municipal nº005/2009. Origem: Guamaré/RN Destino: Macau/RN Servidor: 3762/ José Elenildo Félix Ordenador: Emilson de Borba Cunha