Anexo I - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

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1 Anexo I - Demonstrativo da Despesa com Pessoal DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL SETEMBRO DE 2007 A AGOSTO DE 2008 LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I (Portaria STN Nº 632) R$ 1,00 DESPESAS COM PESSOAL DESPESA LIQUIDADA ÚLTIMOS 12 MESES DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) ,11 Pessoal Ativo ,61 Pessoal Inativo e Pensionistas ,50 Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18, 1º da LRF) 3,00 DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, 1º da LRF) (II) ,81 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,00 Decorrentes de Decisão Judicial ,00 Despesas de Exercícios Anteriores ,81 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00 REPASSES PREVIDENCIÁRIOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (III) Contribuições Patronais 0,00 TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (IV) = (I- II+III) ,30 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) ,92 % do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (IV/V)*100 50,54 LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art.20 da LRF) - 54,00% ,38 LIMITE PRUDENCIAL, (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30% ,81 FONTE: Maria do Perpetuo Socorro Alves Pinto Luis Cláudio Lima da Silva CRC BA /O-7

2 Anexo II - Demonstrativo da Dívida Consolidada DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA JANEIRO A AGOSTO/2008 LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II (Portaria STN N 632) R$ 1,00 SALDO DO EXERCÍCIO DE 2008 SALDO DO EXERCÍCIO ESPECIFICAÇÃO Até o 1º Até o 2º Até o 3º ANTERIOR DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) , , ,50 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 Precatórios Posteriores à 05/05/2000 (inclusive) , , ,64 0,00 Operações de Crédito Inferiores à 12 meses 0,00 0,00 0,00 0,00 Parcelamento de Dívidas , , ,60 0,00 De Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 De Contribuições Sociais , , ,39 0,00 Previdenciárias , , ,39 0,00 Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 Do FGTS , , ,21 0,00 Provisões de PPPs 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas , , ,26 0,00 DEDUÇÕES (II) ,00 Ativo Disponível , , ,77 0,00 Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Restos a Pagar Processados , , ,28 0,00 OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC 0,00 0,00 0,00 0,00 Precatórios anteriores à 05/05/2000 0,00 0,00 0,00 0,00 Insuficiência Financeira , , ,67 0,00 Outras Obrigações 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II) , , ,50 0,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL , , ,92 0,00 % da DC sobre a RCL 18,53 15,65 13,06 0,00 % da DCL sobre a RCL 18,53 15,65 13,06 0,00 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO , , ,50 0,00 FEDERAL: 120,00% FONTE: Luis Cláudio Lima da Silva CRC BA /O-7

3 Anexo III - Demonstrativo Das Garantias e Contragarantias De Valores DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES JANEIRO A AGOSTO/2008 LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, 1º - Anexo III (Portaria STN N 632) R$ (1,00) GARANTIAS SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º SALDO DO EXERCÍCIO DE 2008 Até o 2º Até o 3º AVAIS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 FIANÇAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS GARANTIAS (I+II) 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL , , ,92 0,00 % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL 0,00 0,00 0,00 0,00 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL , , ,04 0,00 CONTRAGARANTIAS SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR FONTE: Até o 1º SALDO DO EXERCÍCIO DE 2008 Até o 2º Até o 3º AVAIS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 FIANÇAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS (I+II) 0,00 0,00 0,00 0,00 Maria do Perpetuo Socorro Alves Pinto Luis Cláudio Lima da Silva CRC BA /O-7

4 Anexo IV - Demonstrativo das Operações de Crédito DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO JANEIRO a AGOSTO / 2008 LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alinea "c" - Anexo IV (Portaria STN N 632) R$ 1,00 FONTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENCA RECEITA DE CAPITAL RECEITA REALIZADA Até o quadrimestre OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) 0,00 Externas 0,00 Internas 0,00 POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (VI) 0,00 TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V + VI) 0,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ,92 % das OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS sobre A RCL 0,00 % das OPERAÇÕES DE CREDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL 0,00 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA , ,10 Maria do Perpetuo Socorro Alves Pinto

5 Anexo V - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA JANEIRO A AGOSTO / 2008 LRF, Art. 55, inciso III, alinea"a" - Anexo V (Portaria STN N 632) R$ 1,00 ATIVO VALOR PASSIVO VALOR ATIVO DISPONÍVEL OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Disponibilidade Financeira 747,61 Depositos de Diversas Origens ,97 Caixa 747,61 Restos a Pagar Processados ,28 Bancos 0,00 0,00 Conta Movimento 0,00 De Exercicios Anteriores ,28 Contas Vinculadas 0,00 Outras Obrigacoes Financeiras 0,00 Aplicações Financeiras 0,00 Outras Disponibilidades Financeiras 0,00 SUBTOTAL 747,61 SUBTOTAL ,25 INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM R. P. NÃO PROCESSADOS (I) SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM R. P. NÃO PROCESSADOS (II) ,64 - TOTAL ,25 TOTAL ,25 INSCRIÇÃO EM NÃO PROCESSADOS (III) 0,00 SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III) 0,00 ATIVO VALOR PASSIVO VALOR ATIVO DISPONÍVEL OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Regime Previdênciário 0,00 Regime Previdenciário 0,00 INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM R. P. NÃO PROCESSADOS (V) SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM R. P. NÃO PROCESSADOS (VI) 0,00 0,00 TOTAL 0,00 TOTAL 0,00 INSCRIÇÃO EM NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (III) 0,00 DÉFICIT 0,00 SUPERÁVIT 0,00 FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENCA

6 Anexo VI - Demonstrativo de Restos a Pagar DEMONSTRATIVO DOS JANEIRO a AGOSTO / 2008 LRF, art. 55, inciso III, alinea "b" - Anexo VI (Portaria STN N 632) R$ 1,00 ÓRGÃO Inscritos Processados Exercícios Anteriores Suficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Inscritos por Insuficiência Financeira ADMINISTRAÇÃO DIRETA EXECUTIVO ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 DESTINAÇÃO DE RECURSOS Inscritos Processados Exercícios Anteriores Suficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Inscritos por Insuficiência Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENCA

7 Demonstrativo dos Limites DEMONSTRATIVO DOS LIMITEtS JANEIRO a AGOSTO / 2008 LRF, Art Anexo VII (Portaria STN N 632) R$ 1,00 DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL Total da Despesa Liquida com Pessoal nos 12 Últimos Meses ,14 47,85 Limite Legal (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) ,38 54,00 Limite Prudencial ( único, art. 22 da LRF) ,81 51,30 Total da Despesa Líquida com Pessoal nos 12 últimos meses, deduzido o aumento previsto no inciso X, art. 37 da CF 0,00 0,00 Limite Permitido (art. 71 da LRF) 0,00 0,00 DÍVIDA VALOR % SOBRE A RCL Divida Consolidada Líquida ,17 13,99 Limite Definido por Resolução do Senado Federal ,50 120,00 GARANTIA DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL Total das Garantias 0,00 0,00 Limite Definido por Resolução do Senado Federal ,04 22,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL Operações de Crédito Internas e Externas 0,00 0,00 Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 0,00 Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas ,67 16,00 Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita ,10 7,00 INSCRIÇÃO EM NÃO PROCESSADOS SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM NÃO PROCESSADOS Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos 0,00 0,00 SERVIÇOS DE TERCEIROS VALOR % SOBRE A RCL Total da Despesa com Serviços de Terceiros 1.135,50 0,00 Limite, Calculado com Base no Exercício de 1999, do Total da Despesa com Serviços de Terceiros (art. 72 da LRF) 0,00 0,00 Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENCA Nota: