Exercicio 2014 Ficha 96 PERíODO: 19/01/ A 30/01/ Exercicio : 2014 DEPEA COM PAAGEN/LOCOMOÇÃO - JANEIRO/ Natureza da Despesa 3.3.90.33.00 Classificação Funcional 04.122.0201.2.205 Descrição da Dotação PAAGEN E DEPEA COM LOCOMOÇÃO Prefixo / Código do Vínculo 01.110.0000 - GERAL 20/01/ 31080 37470/2014 26812 - ILVA & ILVA AGÊNCIA DE VIAGEN E TURIMO LTDA - ME 2229 Cheque 499909 155,10 0,00 155,10 NF/1157 UN TARIFA DE TRANPORTE AEREO - MARILIA/CAMPINA DIA 12/12 IDA E 15/12/14 VOLTA ÃO PAULO/BAURU, REALIZADA PELO R PREFEITO VINICIU ALMEIDA CAMARINHA. 155,10 155,10 20/01/ 31081 37594/2014 26812 - ILVA & ILVA AGÊNCIA DE VIAGEN E TURIMO LTDA - ME 2225 Cheque 499909 982,94 0,00 982,94 N/1156 213030008 1 ÃO PAULO - BAURU 275,72 275,72 21303001 MARÍLIA - CAMPINA 707,22 707,22 20/01/ 31279 37603/2014 26812 - ILVA & ILVA AGÊNCIA DE VIAGEN E TURIMO LTDA - ME 2228 Cheque 499909 61,57 0,00 61,57 NF/1168 UN TARIFA DE TRANPORTE AEREO: REFERENTE A VIAGEM AEREA AO PAULO/BRAILIA NO DIA 16/12/2014 REALIZADO PELO R. PREFEITO MUNICIPAL VINICIU DE ALMEIDA CAMARINHA. 61,57 61,57 20/01/ 31461 37602/2014 26812 - ILVA & ILVA AGÊNCIA DE VIAGEN E TURIMO LTDA - ME 2226 Cheque 499909 117,32 0,00 117,32 NF/1172 UN 117,32 117,32 Página 1
PERíODO: 19/01/ A 30/01/ DEPEA COM PAAGEN/LOCOMOÇÃO - JANEIRO/ Exercicio : 2014 TARIFA DE TRANPORTE AEREO - BRAILIA/DF - ÃO PAULO/P VIAGEM DIA 17/12/2014, REALIZADA PELO R PREFEITO MUNICIPAL VINICIU ALMEIDA CAMARINHA. 29/01/ 31283 1049/ 2999 Cheque 500332 352,32 0,00 352,32 N/1167 213030019 1 ÃO PAULO - BRAÍLIA 352,32 352,32 29/01/ 31460 1058/ 2999 Cheque 500332 830,00 0,00 830,00 N/1171 213030023 1 PAAGEM AÉREA BRAILIA - ÃO PAULO 830,00 830,00 Total do Vinculo Total da Dotação Total Orçam Geral 2.499,25 Total Extra Geral Valor Desconto Liquido 2.499,25 0,00 2.499,25 2.499,25 0,00 2.499,25 0,00 2.499,25 0,00 0,00 0,00 Total de Estornos Total do Exercício 0,00 0,00 0,00 2.499,25 0,00 2.499,25 Página 2
Exercicio Ficha 97 PERíODO: 19/01/ A 30/01/ Exercicio : DEPEA COM PAAGEN/LOCOMOÇÃO - JANEIRO/ Natureza da Despesa 3.3.90.33.00 Classificação Funcional 04.122.0201.2.205 Descrição da Dotação PAAGEN E DEPEA COM LOCOMOÇÃO Prefixo / Código do Vínculo 01.110.0000 - GERAL 19/01/ 858 676/ 2034 Cheque 499846 30,00 0,00 30,00 UN DEPEA DE VIAGEM A ARAÇATUBA-P, PARA BUCAR CARTA DE COBRANÇA NA EMPREA PRINTCORP ERVIÇO DE IMPREÃO LTDA ME. 30,00 30,00 21/01/ 953 740/ 1 975 - PAULO ROBERTO MEQUITA 2437 Cheque 499937 564,00 0,00 564,00 UN DEPEA DE VIAGEM PARA PEDAGIO E COMBUTIVEL - ÃO PAULO/P A FIM DE TRANPORTAR EQUIPE DE JIU JTU DIA 23/01 E RETORNO 25/01/. 564,00 564,00 22/01/ 858 676/ 2034 Cheque 499846-9,60 0,00-9,60 UN DEPEA DE VIAGEM A ARAÇATUBA-P, PARA BUCAR CARTA DE COBRANÇA NA EMPREA PRINTCORP ERVIÇO DE IMPREÃO LTDA ME. 30,00 30,00 22/01/ 1123 1065/ 2444 Cheque 500005 60,00 0,00 60,00 un despesa de viagem para botucatu sp para transportar servidores bruno valverde alves almeida,gustavo costilhas e william alves bernal dia 23.1.15 60,00 60,00 Página 3
PERíODO: 19/01/ A 30/01/ Exercicio : DEPEA COM PAAGEN/LOCOMOÇÃO - JANEIRO/ 26/01/ 1370 1271/ 1 28029 - HENRIQUE COELHO DE ALMEIDA BOAALI 2810 Cheque 500179 UN DEPEA DE VIAGEM - ÃO PAULO/P - DIA 26 E 27/01/ DEPEA COM COMBUTIVE, PEDAGIO E OUTRO. LEVAR DOCUMENTO NA AEMBLEIA LEGILATIVA E CAA CIVIL. 26/01/ 137269/ 1 8964 - APARECIDO BRANDAO 2806 Cheque 500178 UN DEPEA COM COMBUTIVEL, PEDAGIO E OUTRO PARA VIAGEM A ÃO PAULO NO DIA 26/01/ PARA LEVAR DOCUMENTO NA ECRETARIA DE HABITAÇÃO DO ETADO. 28/01/ 1123 1065/ 2444 Cheque 500005-33,60 0,00-33,60 un despesa de viagem para botucatu sp para transportar servidores bruno valverde alves almeida,gustavo costilhas e william alves bernal dia 23.1.15 60,00 60,00 28/01/ 143317/ 3501 Cheque 500234 70,00 0,00 70,00 UN DEPEA PARA PREIDENTE PRUDENTE-P, PARA TRANPORTAR ERVIDOR ADELON LELI DA ILVA PARA PARTICIPAR DA "APREENTAÇÃO DO I-EGM - ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GETÃO MUNICIPAL" PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTA DO ETADO DE ÃO PAULO, NO DIA 29/01/. 70,00 70,00 Página 4
PERíODO: 19/01/ A 30/01/ Exercicio : DEPEA COM PAAGEN/LOCOMOÇÃO - JANEIRO/ 29/01/ 1370 1271/ 1 28029 - HENRIQUE COELHO DE ALMEIDA BOAALI 2810 Cheque 500179-159,32 0,00-159,32 UN DEPEA DE VIAGEM - ÃO PAULO/P - DIA 26 E 27/01/ DEPEA COM COMBUTIVE, PEDAGIO E OUTRO. LEVAR DOCUMENTO NA AEMBLEIA LEGILATIVA E CAA CIVIL. 29/01/ 1556 1447/ 1 8964 - APARECIDO BRANDAO 2966 Cheque 500285 UN DEPEA DE VIAGEM - ÃO PAULO/P - DIA 31/01/ DEPEA COM PEDAGIO E COMBUTIVEL - TRANPORTAR A ECRETARIA E ERVIDORA PARA PARTICIPAREM DE EVENTO DA ECRETARIA DE ETADO DA CULTURA. 30/01/ 425 1441/ 3237 Cheque 500368 401,17 0,00 401,17 N/1191 213030008 1 ÃO PAULO - BAURU 401,17 401,17 30/01/ 427 1306/ 3237 Cheque 500368 66,66 0,00 66,66 NF/1192 UN TARIFA DE TRANPORTE AEREO: REFERENTE A VIAGEM ÃO PAULO/BAURU NO DIA 11/01/ REALIZADA PELO R. PREFEITO MUNICIPAL VINICIU ALMEIDA CAMARINHA. 66,66 66,66 Página 5
Exercicio Ficha 343 PERíODO: 19/01/ A 30/01/ Exercicio : DEPEA COM PAAGEN/LOCOMOÇÃO - JANEIRO/ 30/01/ 1748 1677/ 1 9542 - MANOEL ANTONIO CLARO NETO 3231 Cheque 500376 UN DEPEA DE VIAGEM - ÃO PAULO/P - DIA 30/01/ DEPEA COM PEDAGIO E OUTRO, PARA LEVAR AEOR JURIDICO DO GABINETE JOE DE OUZA JR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ECRET DE EPORTE, LAZER E JUVENTUDE DO ETADO DE ÃO PAULO. 30/01/ 2193 2110/ 1 20991 - EDUARDO CARDOO DE MATO 3258 Cheque 500512 UN DEPEA COM COMBUTIVEL,PEDAGIO E OUTRO DIA 1 E 2.2.15 PARA LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL VINICIU ALMEIDA CAMARINHA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA ECRETARIA DE ETADO DA AUDE Total do Vinculo Total da Dotação Valor Desconto Liquido 2.989,31 0,00 2.989,31 2.989,31 0,00 2.989,31 Natureza da Despesa 3.3.90.33.00 Classificação Funcional 10.122.0207.2.205 Descrição da Dotação PAAGEN E DEPEA COM LOCOMOÇÃO Prefixo / Código do Vínculo 01.310.0000 - AÚDE-GERAL 20/01/ 959 746/ 1 28964 - LUI MAKOTO KOBORI 2306 Cheque 499863 150,00 0,00 150,00 UN DEPEA PARA LEVAR ERVIDORE PARA TREINAMENTO DA CRO CENTRAL DE REGULAÇÃO,OFERTA DE ERVIÇO DE AUDE NO MUNICIPIO DE AO PAULO DIA 21.1. 150,00 150,00 Página 6
PERíODO: 19/01/ A 30/01/ Exercicio : DEPEA COM PAAGEN/LOCOMOÇÃO - JANEIRO/ 26/01/ 1122 1000/ 9319 - RUBEN REI DA ILVA 2834 Cheque 499686 200,00 0,00 200,00 UN DIARIA - ÃO PAULO/P - DIA 22/01/ LEVAR DR LUIZ TAKANO E DENIE ELAINE GAROZI, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ETADUAL DO PROGRAMA MAI MEDICO QUE OCORRERA NO ANFITEATRO JOÃO YNE. 200,00 200,00 30/01/ 437 1130/ 3237 Cheque 500368 237,46 0,00 237,46 NF/1194 UN TARIFA DE TRANPORTE AEREO REFERENTE PAAGEM AEREA TRECHO MARILIA/BRAILIA/MARILIA PARA ODR.LUIZ TAKANO QUE PARTICIPARA DE REUNIAO OBRE UPA NA COORDENAÇÃO GERAL DE URGENCIA E EMERGENCIA DIA 14.1.15 NO MINITERIO DA AUDE FN BLMAC B 001 A.0141 4 62438 237,46 237,46 20/01/ 958 744/ 5 11600 - ALEXANDRE GALETI 4-0512 - 05.300.0056 - BB FN BLGE CC 62437-3 2331 Ordem Bancária 275,00 0,00 275,00 UN DEPEA DE VIAGEM ÃO PAULO - PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA CRO - CENTRAL DE REGULAÇÃO - OFERTA DE ERVIÇO DE AUDE NO DIA21/01/. 275,00 275,00 23/01/ 449 1129/ 5 26812 - ILVA & ILVA AGÊNCIA DE VIAGEN E TURIMO LTDA - ME 4-0504 - 05.300.0055 - BB - BLOCO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE 2766 Ordem Bancária 1.773,97 0,00 1.773,97 N/1193 213030012 1 UN PAAGEM AÉREA MARÍLIA - BRAILIA - MARÍLIA 1.773,97 1.773,97 Total do Vinculo Valor Desconto Liquido 2.636,43 0,00 2.636,43 Página 7
Exercicio Ficha 346 Total da Dotação PERíODO: 19/01/ A 30/01/ Exercicio : DEPEA COM PAAGEN/LOCOMOÇÃO - JANEIRO/ 2.636,43 0,00 2.636,43 Natureza da Despesa 3.3.90.33.00 Classificação Funcional 10.302.0207.2.205 Descrição da Dotação PAAGEN E DEPEA COM LOCOMOÇÃO Prefixo / Código do Vínculo 05.000.0000 - TRANFERÊNCIA E CONVÊNIO FEDERAI - VINCULADO 30/01/ 1579 1464/ 5 7253 - LUCIANA CALUZ CARVALHO PEREIRA 4-0504 - 05.300.0055 - BB - BLOCO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE 3246 Ordem Bancária 130,00 0,00 130,00 UN DEPEA DE VIAGEM A AO PAULO PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COORDENAÇÃO DO PROJETO DE AUDE DO TRABALHADOR DIA 2 E 3.2.15 AUDITORIO DO CV FN BLMAC B 001 AG 0141 4 CC 62438 1 130,00 130,00 Total do Vinculo Total da Dotação Valor Desconto Liquido 130,00 0,00 130,00 130,00 0,00 130,00 Total Orçam Geral 5.958,26 0,00 5.958,26 Total Extra Geral 0,00 0,00 0,00 Total de Estornos Total do Exercício Total Geral -202,52 0,00-202,52 5.755,74 0,00 5.755,74 8.254,99 0,00 8.254,99 Página 8