Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06 Balancete Período: 01/05/2015 a 31/05/2015 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 660.339,65D 383.449,46 379.045,53 664.743,58D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 458.198,64D 325.959,46 377.541,09 406.617,01D 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 374.763,46D 317.049,07 359.640,92 332.171,61D 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 374.763,46D 317.049,07 359.640,92 332.171,61D 1.1.1.1.1 - DISPONIVEL 374.763,46D 317.049,07 359.640,92 332.171,61D 1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO 173.785,27 173.785,27 1.1.1.1.1.01.01 - BB C/Movimento 29.176-5 173.785,27 173.785,27 1.1.1.1.1.03 - CONTA APLICAÇÃO 374.763,46D 51.223,47 93.815,32 332.171,61D 1.1.1.1.1.03.01 - BB C/Aplicação 29.176-5 374.763,46D 51.223,47 93.815,32 332.171,61D 1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 92.040,33 92.040,33 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em Trânsito 92.040,33 92.040,33 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO 78.303,99D 14.474,21 63.829,78D 1.1.2.1 - CLIENTES 77.393,15D 14.336,47 63.056,68D 1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS 77.393,15D 14.336,47 63.056,68D 1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO 77.393,15D 14.336,47 63.056,68D 1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES 77.393,15D 14.336,47 63.056,68D 1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física 60.467,48D 12.123,39 48.344,09D 1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica 16.925,67D 2.213,08 14.712,59D 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 910,84D 137,74 773,10D 1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS 910,84D 137,74 773,10D Página:1/24
Conta Anterior 1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR 910,84D 137,74 773,10D 1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES 910,84D 137,74 773,10D 1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica 910,84D 137,74 773,10D 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 3.111,97D 3.983,32 3.037,02 4.058,27D 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 66,56D 3.492,64 2.926,31 632,89D 1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 66,56D 632,89 66,56 632,89D 1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE 66,56D 60 66,56 60D 1.1.3.1.1.02.02 - karla barros fortes 66,56D 60 66,56 60D 1.1.3.1.1.04 - RESPONSABILIDADE FINANCEIRA 32,89 32,89D 1.1.3.1.1.04.02 - karla barros fortes 32,89 32,89D 1.1.3.1.2 - ADIANTAMENTO A PESSOAL 2.859,75 2.859,75 1.1.3.1.2.05 - Vale Refeição 2.639,26 2.639,26 1.1.3.1.2.07 - adiantamento vale transporte 220,49 220,49 1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 2.215,64D 16,49 2.232,13D 1.1.3.2.1 - ENTIDADES PUBLICAS 2.215,64D 16,49 2.232,13D 1.1.3.2.1.01 - CAU - BR 2.152,26D 16,49 2.168,75D 1.1.3.2.1.03 - Secretaria da Receita Federal 63,38D 63,38D 1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 829,77D 474,19 110,71 1.193,25D 1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE 815,28D 474,19 110,71 1.178,76D 1.1.3.3.2.13 - Karla Barros Fortes 46,08D 229,17 275,25D 1.1.3.3.2.14 - Nadja Pereira Corrêa de Araújo 25D 25D 1.1.3.3.2.15 - Francilene de Castro Bezerra 465,20D 110,71 354,49D 1.1.3.3.2.16 - Pierot Hidd & Veloso Sociedade de Advogados 54,00D 54,00D 1.1.3.3.2.18 - Emanuel Rodrigues Castelo Branco 245,02 245,02D 1.1.3.3.3 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS 14,49D 14,49D 1.1.3.3.3.02 - Receita Federal 0,01D 0,01D Página:2/24
Conta Anterior 1.1.3.3.3.03 - Cepisa 14,48D 14,48D 1.1.5 - ESTOQUES 2.019,22D 4.927,07 388,94 6.557,35D 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO 2.019,22D 4.927,07 388,94 6.557,35D 1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A 2.019,22D 4.927,07 388,94 6.557,35D 1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo 2.019,22D 4.927,07 388,94 6.557,35D 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE 202.141,01D 57.49 1.504,44 258.126,57D 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 50.00D 50.00D 1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO 50.00D 50.00D 1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO 50.00D 50.00D 1.2.1.3.1.05 - Título de Capitalização Ourocap 50.00D 50.00D 1.2.3 - IMOBILIZADO 152.141,01D 57.49 1.504,44 208.126,57D 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS 164.270,57D 57.49 221.760,57D 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS 164.270,57D 57.49 221.760,57D 1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios 102.126,99D 57.49 159.616,99D 1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos 1.28D 1.28D 1.2.3.1.1.03 - Instalações 17.263,58D 17.263,58D 1.2.3.1.1.05 - Veículos 34.90D 34.90D 1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados 8.70D 8.70D 1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 12.129,56C 1.504,44 13.634,00C 1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 12.129,56C 1.504,44 13.634,00C 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 12.129,56C 1.504,44 13.634,00C 1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis 12.129,56C 1.504,44 13.634,00C 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 490.532,11C 213.622,28 220.825,02 497.734,85C 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE 83.162,39C 213.622,28 220.825,02 90.365,13C 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 12.643,18C 42.846,36 39.265,58 9.062,40C 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR Página:3/24
Conta Anterior 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR 2.1.1.1.1.01 - Salarios e Ordenados 2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 12.643,18C 12.643,18 9.062,40 9.062,40C 2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR 12.643,18C 12.643,18 9.062,40 9.062,40C 2.1.1.2.1.01 - INSS 9.047,60C 9.047,60 6.361,62 6.361,62C 2.1.1.2.1.02 - FGTS 3.290,19C 3.290,19 2.400,69 2.400,69C 2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento 305,39C 305,39 300,09 300,09C 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 6.402,48C 161.172,49 164.772,84 10.002,83C 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 6.402,48C 161.172,49 164.772,84 10.002,83C 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) 6.402,48C 81.356,42 84.885,94 9.932,00C 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) 6.402,47C 80.689,86 84.219,38 9.931,99C 2.1.3.1.1.05 - responsaveis por suprimento de fundos 666,56 666,56 2.1.3.1.1.07 - Alda Viagens e Turismo Ltda 0,01C 0,01C 2.1.3.1.3 - RECEITA A CLASSIFICAR 79.816,07 79.816,07 2.1.3.1.3.01 - receita a classificar 79.816,07 79.816,07 2.1.3.1.4 - DEMAIS CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 70,83 70,83C 2.1.3.1.4.01 - Obrigação Diversa a Curto Prazo 70,83 70,83C 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO 58.661,90C 7.453,92 66.115,82C 2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO 58.661,90C 7.453,92 66.115,82C 2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO 58.661,90C 7.453,92 66.115,82C 2.1.7.1.1.01 - Férias 33.446,48C 3.276,45 36.722,93C 2.1.7.1.1.02-13o. Salário 7.874,05C 2.457,34 10.331,39C 2.1.7.1.1.03 - INSS 12.088,67C 1.204,09 13.292,76C 2.1.7.1.1.04 - FGTS 4.669,09C 458,71 5.127,80C 2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP 583,61C 57,33 640,94C 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 5.454,83C 9.603,43 9.332,68 5.184,08C Página:4/24
Conta Anterior 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS 5.454,83C 9.603,43 9.332,68 5.184,08C 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS 5.454,83C 9.603,43 9.332,68 5.184,08C 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES 5.454,83C 9.603,43 9.332,68 5.184,08C 2.1.8.8.1.01.01 - INSS 3.014,92C 2.982,12 2.967,34 3.000,14C 2.1.8.8.1.01.02 - IRRF 1.854,65C 1.854,65 1.739,69 1.739,69C 2.1.8.8.1.01.03 - ISS 155,62C 301,86 168,39 22,15C 2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER 429,64C 1.605,05 1.597,51 422,10C 2.1.8.8.1.01.10 - Vale Transporte 220,49 220,49 2.1.8.8.1.01.11 - vale refeição 2.639,26 2.639,26 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO 407.369,72C 407.369,72C 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS 407.369,72C 407.369,72C 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 407.369,72C 407.369,72C 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 407.369,72C 407.369,72C 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 407.369,72C 407.369,72C 2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 410.756,96C 410.756,96C 2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.387,24D 3.387,24D 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 315.607,56D 70.415,19 159,73 385.863,02D 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS 204.508,03D 46.999,01 251.507,04D 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 203.858,23D 46.719,50 250.577,73D 3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS 203.858,23D 46.719,50 250.577,73D 3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL 203.858,23D 46.719,50 250.577,73D 3.1.1.1.1.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL 156.342,61D 35.936,97 192.279,58D 3.1.1.1.1.01.01 - Salários 122.233,60D 152.436,78D 3.1.1.1.1.01.03 - Gratificação de Natal - 13º Salário 9.692,40D 2.457,34 12.149,74D 3.1.1.1.1.01.04 - Férias 9.692,40D 2.457,34 12.149,74D 3.1.1.1.1.01.05-1/3 de Férias - CF/88 3.230,80D 819,11 4.049,91D Página:5/24
Conta Anterior 3.1.1.1.1.01.08 - Indenizações Trabalhistas 11.493,41D 11.493,41D 3.1.1.1.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS 47.515,62D 10.782,53 58.298,15D 3.1.1.1.1.02.01 - INSS Patronal 33.468,49D 7.565,71 41.034,20D 3.1.1.1.1.02.02 - FGTS 12.580,47D 2.859,40 15.439,87D 3.1.1.1.1.02.03 - PIS s/ Folha de Pagamento 1.466,66D 357,42 1.824,08D 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 649,80D 929,31D 3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 649,80D 929,31D 3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 649,80D 929,31D 3.1.3.1.1.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 649,80D 929,31D 3.1.3.1.1.03.01 - Vale Transporte 649,80D 929,31D 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 94.486,17D 19.262,84 159,73 113.589,28D 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO 426,44D 388,94 815,38D 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL 426,44D 388,94 815,38D 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO 426,44D 388,94 815,38D 3.3.1.1.1.01 - Material de Expediente 426,44D 388,94 815,38D 3.3.2 - SERVIÇOS 91.491,37D 17.369,46 159,73 108.701,10D 3.3.2.1 - DIARIAS 25.40D 3.70 29.10D 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS 25.40D 3.70 29.10D 3.3.2.1.1.01 - Funcionários (Diárias) 12.00D 80 12.80D 3.3.2.1.1.02 - Conselheiros/Convidados (Diárias) 13.40D 2.90 16.30D 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 15.128,87D 1.646,66 16.775,53D 3.3.2.2.2 - PASSAGENS 15.128,87D 1.646,66 16.775,53D 3.3.2.2.2.01 - Conselheiros/Convidados (Passagens) 7.490,12D 1.646,66 9.136,78D 3.3.2.2.2.02 - Funcionários (Passagens) 7.638,75D 7.638,75D 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 50.962,50D 12.022,80 159,73 62.825,57D 3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS 50.962,50D 12.022,80 159,73 62.825,57D Página:6/24
Conta Anterior 3.3.2.3.1.18 - Locação de Bens Imóveis 11.079,68D 2.769,92 13.849,60D 3.3.2.3.1.21 - Manutenção e Conservação de Veículos 1.249,36D 59,90 1.309,26D 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Energia Elétrica e Gás 1.820,99D 760,28 2.581,27D 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Água e Esgoto 318,92D 79,73 398,65D 3.3.2.3.1.24 - Serviços de Correios e Telégrafos 1.392,98D 440,19 1.833,17D 3.3.2.3.1.27 - Serviços Gráficos 52 52D 3.3.2.3.1.28 - Despesas com Telecomunicações 5.259,63D 1.195,26 159,73 6.295,16D 3.3.2.3.1.32 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva 1.225,88D 306,47 1.532,35D 3.3.2.3.1.35 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 1.706,41D 1.706,41D 3.3.2.3.1.36 - Outras Despesas 1.608,00D 5 1.658,00D 3.3.2.3.1.50 - Outras Consultorias 14.40D 3.60 18.00D 3.3.2.3.1.57 - Indenizações e Restituições 1.180,06D 508,61 1.688,67D 3.3.2.3.1.58 - Impostos e Taxas 602,96D 602,96D 3.3.2.3.1.59 - Taxas Bancárias 4.292,50D 1.216,15 5.508,65D 3.3.2.3.1.61 - Despesas de Exercícios Anteriores 30D 30D 3.3.2.3.1.62 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação 4.525,13D 5.041,42D 3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO 2.568,36D 1.504,44 4.072,80D 3.3.3.1 - DEPRECIACAO 2.568,36D 1.504,44 4.072,80D 3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS 2.568,36D 1.504,44 4.072,80D 3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis 2.568,36D 1.504,44 4.072,80D 3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 16.613,36D 4.153,34 20.766,70D 3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 16.613,36D 4.153,34 20.766,70D 3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 16.613,36D 4.153,34 20.766,70D 3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS 16.613,36D 4.153,34 20.766,70D 3.5.1.1.1.01 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF 6.492,64D 1.623,16 8.115,80D 3.5.1.1.1.04 - CSC-CAU 10.120,72D 2.530,18 12.650,90D Página:7/24
Conta Anterior 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 485.415,10C 67.510,99 552.871,75C 4.2 - CONTRIBUIÇÕES 203.980,48C 485,08 204.465,56C 4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 203.980,48C 485,08 204.465,56C 4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 203.980,48C 485,08 204.465,56C 4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 203.980,48C 485,08 204.465,56C 4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 203.980,48C 485,08 204.465,56C 4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES 203.980,48C 485,08 204.465,56C 4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física - do Exercício 167.991,53C 167.991,53C 4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Física - do Exercício Anterior 5.179,28C 485,08 5.664,36C 4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Jurídica - do Exercicio 30.809,67C 30.809,67C 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 86.847,90C 28.521,56 115.315,12C 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 86.847,90C 28.521,56 115.315,12C 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 86.847,90C 28.521,56 115.315,12C 4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS 86.847,90C 28.521,56 115.315,12C 4.3.3.1.2.05 - EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT 86.245,31C 28.521,56 114.712,53C 4.3.3.1.2.05.02 - Pessoa Física - RRT 86.245,31C 28.521,56 114.712,53C 4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 602,59C 602,59C 4.3.3.1.2.07.14 - Taxa de Expediente - RRT Extemporâneo 602,59C 602,59C 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 11.524,64C 2.317,39 13.842,03C 4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS 941,10C 93,92 1.035,02C 4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS 941,10C 93,92 1.035,02C 4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 941,10C 93,92 1.035,02C 4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES 941,10C 93,92 1.035,02C 4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas 941,10C 93,92 1.035,02C 4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 10.583,54C 2.223,47 12.807,01C 4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES 10.583,54C 2.223,47 12.807,01C Página:8/24
Conta Anterior 4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 10.583,54C 2.223,47 12.807,01C 4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 10.583,54C 2.223,47 12.807,01C 4.4.9.1.2.01.03 - Poupança 10.583,54C 2.223,47 12.807,01C 4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 180.038,19C 34.160,75 214.198,94C 4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 180.038,19C 34.160,75 214.198,94C 4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 180.038,19C 34.160,75 214.198,94C 4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 180.038,19C 34.160,75 214.198,94C 4.5.1.1.1.01 - Repasse CAU 180.038,19C 34.160,75 214.198,94C 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 3.023,89C 2.026,21 5.050,10C 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 3.023,89C 2.026,21 5.050,10C 4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS 2.750,78C 2.026,21 4.776,99C 4.9.9.4.1 - MULTAS 2.750,78C 2.026,21 4.776,99C 4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES 2.750,78C 2.026,21 4.776,99C 4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas 2.750,78C 2.026,21 4.776,99C 4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 273,11C 273,11C 4.9.9.9.4 - Cancelamento de Restos a Pagar 273,11C 273,11C 4.9.9.9.4.01 - Cancelamento de Restos a Pagar 273,11C 273,11C 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2.030.241,73D 2.030.241,73D 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO 1.875.309,02D 1.875.309,02D 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA 937.654,51D 937.654,51D 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 937.654,51D 937.654,51D 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE 937.654,51D 937.654,51D 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES 197.608,00D 197.608,00D 5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 197.608,00D 197.608,00D 5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES 197.608,00D 197.608,00D 5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física - do Exercício 166.894,00D 166.894,00D Página:9/24
Conta Anterior 5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoa Jurídica - do Exercicio 30.714,00D 30.714,00D 5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS 296.799,51D 296.799,51D 5.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT 293.299,51D 293.299,51D 5.2.1.1.1.05.05.02 - Pessoa Física - RRT 293.299,51D 293.299,51D 5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 3.50D 3.50D 5.2.1.1.1.05.07.14 - Taxa de Expediente - RRT Extemporâneo 3.50D 3.50D 5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS 24.318,00D 24.318,00D 5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 24.318,00D 24.318,00D 5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES 2.318,00D 2.318,00D 5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas 2.318,00D 2.318,00D 5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 22.00D 22.00D 5.2.1.1.1.06.05.07.001 - CDB/RDB - Titulos de Renda Fixa 22.00D 22.00D 5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES 409.929,00D 409.929,00D 5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais 409.929,00D 409.929,00D 5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 9.00D 9.00D 5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES 4.00D 4.00D 5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas 4.00D 4.00D 5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 5.00D 5.00D 5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas 5.00D 5.00D 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA 937.654,51D 937.654,51D 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 937.654,51D 937.654,51D 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE 918.901,51D 918.901,51D 5.2.2.1.1.01 - PESSOAL 548.457,75D 548.457,75D 5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS 502.157,75D 502.157,75D 5.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL 385.335,67D 385.335,67D 5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 322.801,20D 322.801,20D Página:10/24
Conta Anterior 5.2.2.1.1.01.01.01.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário 28.666,26D 28.666,26D 5.2.2.1.1.01.01.01.004 - Férias 25.401,16D 25.401,16D 5.2.2.1.1.01.01.01.005-1/3 de Férias - CF/88 8.467,05D 8.467,05D 5.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS 115.697,04D 115.697,04D 5.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal 80.987,91D 80.987,91D 5.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS 30.852,55D 30.852,55D 5.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS s/ Folha de Pagamento 3.856,58D 3.856,58D 5.2.2.1.1.01.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 1.125,04D 1.125,04D 5.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte 1.125,04D 1.125,04D 5.2.2.1.1.01.02 - DIÁRIAS 46.30D 46.30D 5.2.2.1.1.01.02.01 - Funcionários (Diárias) 46.30D 46.30D 5.2.2.1.1.02 - MATERIAL DE CONSUMO 10.743,00D 10.743,00D 5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO 10.743,00D 10.743,00D 5.2.2.1.1.02.01.01 - Material de Expediente 7.743,00D 7.743,00D 5.2.2.1.1.02.01.11 - Combustíveis e Lubrificantes 3.00D 3.00D 5.2.2.1.1.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 43.80D 43.80D 5.2.2.1.1.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS 6.00D 6.00D 5.2.2.1.1.03.01.02 - Remuneração de Estagiários 6.00D 6.00D 5.2.2.1.1.03.02 - DIÁRIAS 37.80D 37.80D 5.2.2.1.1.03.02.01 - Conselheiros/Convidados (Diárias) 37.80D 37.80D 5.2.2.1.1.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 239.520,76D 239.520,76D 5.2.2.1.1.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 6.00D 6.00D 5.2.2.1.1.04.01.04 - Outras Consultorias 6.00D 6.00D 5.2.2.1.1.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 16.00D 16.00D 5.2.2.1.1.04.02.01 - Divulgação em Jornais e Revistas 6.00D 6.00D 5.2.2.1.1.04.02.04 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação 10.00D 10.00D Página:11/24
Conta Anterior 5.2.2.1.1.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS 167.420,76D 167.420,76D 5.2.2.1.1.04.04.01 - Serviços de Medicina do Trabalho 1.50D 1.50D 5.2.2.1.1.04.04.02 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional 11.00D 11.00D 5.2.2.1.1.04.04.03 - Serviços de Intermediação de Estágios 3.00D 3.00D 5.2.2.1.1.04.04.07 - Seguros de Bens Móveis 5.00D 5.00D 5.2.2.1.1.04.04.10 - Locação de Bens Imóveis 41.00D 41.00D 5.2.2.1.1.04.04.12 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis 35.00D 35.00D 5.2.2.1.1.04.04.12.001 - serviços de reparo,conservação e manutenção 35.00D 35.00D 5.2.2.1.1.04.04.13 - Manutenção e Conservação de Veículos 2.60D 2.60D 5.2.2.1.1.04.04.14 - Serviços de Energia Elétrica e Gás 5.00D 5.00D 5.2.2.1.1.04.04.15 - Serviços de Água e Esgoto 1.00D 1.00D 5.2.2.1.1.04.04.16 - Serviços de Correios e Telégrafos 5.00D 5.00D 5.2.2.1.1.04.04.19 - Serviços Gráficos 21.00D 21.00D 5.2.2.1.1.04.04.20 - Despesas com Telecomunicações 13.00D 13.00D 5.2.2.1.1.04.04.24 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva 3.00D 3.00D 5.2.2.1.1.04.04.27 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 3.50D 3.50D 5.2.2.1.1.04.04.28 - Outras Despesas 16.820,76D 16.820,76D 5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS 50.10D 50.10D 5.2.2.1.1.04.06.01 - Conselheiros/Convidados (Passagens) 32.00D 32.00D 5.2.2.1.1.04.06.02 - Funcionários (Passagens) 18.10D 18.10D 5.2.2.1.1.05 - ENCARGOS DIVERSOS 29.30D 29.30D 5.2.2.1.1.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS 29.30D 29.30D 5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais 1.50D 1.50D 5.2.2.1.1.05.01.04 - Indenizações e Restituições 10.50D 10.50D 5.2.2.1.1.05.01.05 - Impostos e Taxas 2.30D 2.30D 5.2.2.1.1.05.01.06 - Taxas Bancárias 15.00D 15.00D Página:12/24
Conta Anterior 5.2.2.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 47.08D 47.08D 5.2.2.1.1.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF 19.478,00D 19.478,00D 5.2.2.1.1.07.01.01 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF 19.478,00D 19.478,00D 5.2.2.1.1.07.03 - CSC-CAU 27.602,00D 27.602,00D 5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 18.753,00D 18.753,00D 5.2.2.1.3.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 18.753,00D 18.753,00D 5.2.2.1.3.99.01 - Reserva de Contingência CSC 18.753,00D 18.753,00D 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 154.932,71D 154.932,71D 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 123.557,26D 123.557,26D 5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 123.557,26D 123.557,26D 5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 123.557,26D 123.557,26D 5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 123.557,26D 123.557,26D 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 31.375,45D 31.375,45D 5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 31.375,45D 31.375,45D 5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS 31.182,35D 31.182,35D 5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 31.182,35D 31.182,35D 5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 193,10D 193,10D 5.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 193,10D 193,10D 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2.030.241,73C 380.475,26 380.475,26 2.030.241,73C 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 1.875.309,02C 265.495,26 265.495,26 1.875.309,02C 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA 937.654,51C 82.039,54 82.039,54 937.654,51C 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR 528.214,92C 81.985,20 446.284,06C 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE 528.214,92C 81.985,20 446.284,06C 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES 69.329,92C 14.959,29 54.370,63C 6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 69.329,92C 14.959,29 54.370,63C 6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES 69.329,92C 14.959,29 54.370,63C Página:13/24
Conta Anterior 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física - do Exercício 59.369,95C 12.123,39 47.246,56C 6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Física - do Exercício Anterior 5.267,41D 485,08 5.752,49D 6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoa Jurídica - do Exercicio 16.83C 2.125,21 14.704,79C 6.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoa Jurídica - do Exercício Anterior 1.602,62D 225,61 1.828,23D 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS 209.951,61C 28.521,56 181.484,39C 6.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT 207.054,20C 28.521,56 178.586,98C 6.2.1.1.1.05.05.02 - Pessoa Física - RRT 207.054,20C 28.521,56 178.586,98C 6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 2.897,41C 2.897,41C 6.2.1.1.1.05.07.14 - Taxa de Expediente - RRT Extemporâneo 2.897,41C 2.897,41C 6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS 11.243,35C 2.416,08 8.827,27C 6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 11.243,35C 2.416,08 8.827,27C 6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES 941,10D 93,92 1.035,02D 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas 941,10D 93,92 1.035,02D 6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES 767,99C 98,69 669,30C 6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas 767,99C 98,69 669,30C 6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 11.416,46C 2.223,47 9.192,99C 6.2.1.1.1.06.05.07.001 - CDB/RDB - Titulos de Renda Fixa 22.00C 22.00C 6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança 10.583,54D 2.223,47 12.807,01D 6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES 229.890,81C 34.160,75 195.730,06C 6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais 229.890,81C 34.160,75 195.730,06C 6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 7.799,23C 1.927,52 5.871,71C 6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES 2.799,23C 1.927,52 871,71C 6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas 2.799,23C 1.927,52 871,71C 6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 5.00C 5.00C 6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas 5.00C 5.00C 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA 409.439,59C 81.985,20 491.370,45C Página:14/24
Conta Anterior 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE 409.439,59C 81.985,20 491.370,45C 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES 128.278,08C 14.959,29 143.237,37C 6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 128.278,08C 14.959,29 143.237,37C 6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES 128.278,08C 14.959,29 143.237,37C 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física - do Exercício 107.524,05C 12.123,39 119.647,44C 6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Física - do Exercício Anterior 5.267,41C 485,08 5.752,49C 6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoa Jurídica - do Exercicio 13.884,00C 2.125,21 16.009,21C 6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Pessoa Jurídica - do Exercício Anterior 1.602,62C 225,61 1.828,23C 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS 86.847,90C 28.521,56 115.315,12C 6.2.1.2.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT 86.245,31C 28.521,56 114.712,53C 6.2.1.2.1.05.05.02 - Pessoa Física - RRT 86.245,31C 28.521,56 114.712,53C 6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 602,59C 602,59C 6.2.1.2.1.05.07.14 - Taxa de Expediente - RRT Extemporâneo 602,59C 602,59C 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS 13.074,65C 2.416,08 15.490,73C 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 13.074,65C 2.416,08 15.490,73C 6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES 941,10C 93,92 1.035,02C 6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas 941,10C 93,92 1.035,02C 6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES 1.550,01C 98,69 1.648,70C 6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas 1.550,01C 98,69 1.648,70C 6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 10.583,54C 2.223,47 12.807,01C 6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança 10.583,54C 2.223,47 12.807,01C 6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES 180.038,19C 34.160,75 214.198,94C 6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais 180.038,19C 34.160,75 214.198,94C 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.200,77C 1.927,52 3.128,29C 6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES 1.200,77C 1.927,52 3.128,29C 6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas 1.200,77C 1.927,52 3.128,29C Página:15/24
Conta Anterior 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA 937.654,51C 183.455,72 183.455,72 937.654,51C 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO 937.654,51C 183.455,72 183.455,72 937.654,51C 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 459.169,14C 49.873,64 1.395,02 410.690,52C 6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE 440.416,14C 49.873,64 1.395,02 391.937,52C 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL 267.019,67C 31.282,69 235.736,98C 6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS 232.719,67C 30.482,69 202.236,98C 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL 232.244,43C 202.041,25C 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários 173.785,79C 143.582,61C 6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário 26.847,91C 26.847,91C 6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias 23.885,92C 23.885,92C 6.2.2.1.1.01.01.01.001.005-1/3 de Férias - CF/88 7.724,81C 7.724,81C 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 475,24C 195,73C 6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte 475,24C 195,73C 6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS 34.30C 80 33.50C 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários (Diárias) 34.30C 80 33.50C 6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO 10.743,00C 6.255,53 141,22 4.628,69C 6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO 10.743,00C 6.255,53 141,22 4.628,69C 6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente 7.743,00C 6.255,53 141,22 1.628,69C 6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes 3.00C 3.00C 6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.40C 2.90 27.50C 6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS 6.00C 6.00C 6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários 6.00C 6.00C 6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS 24.40C 2.90 21.50C 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados (Diárias) 24.40C 2.90 21.50C 6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 106.755,21C 6.396,63 1.253,80 101.612,38C 6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.60C 3.60 Página:16/24
Conta Anterior 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras Consultorias 3.60C 3.60 6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 6.974,87C 6.458,58C 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais e Revistas 6.00C 6.00C 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação 974,87C 458,58C 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS 96.180,34C 2.280,34 1.253,80 95.153,80C 6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho 1.50C 1.10 40C 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional 11.00C 11.00C 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios 3.00C 3.00C 6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis 5.00C 5.00C 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis 5.00C 5.00C 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis 35.00C 35.00C 6.2.2.1.1.01.04.04.012.001 - serviços de reparo,conservação e manutenção 35.00C 35.00C 6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos 871,44C 871,44C 6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos 21.00C 52 20.48C 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações 269,11C 60,34 208,77C 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 1.727,03C 60 66,56 1.193,59C 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas 11.812,76C 1.187,24 13.00C 6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS 8.016,98C 508,61 7.508,37C 6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS 8.016,98C 508,61 7.508,37C 6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais 50C 50C 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições 5.819,94C 508,61 5.311,33C 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas 1.697,04C 1.697,04C 6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 17.481,28C 2.530,18 14.951,10C 6.2.2.1.1.01.07.03 - CSC-CAU 17.481,28C 2.530,18 14.951,10C 6.2.2.1.1.03 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 18.753,00C 18.753,00C Página:17/24
Conta Anterior 6.2.2.1.1.03.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 18.753,00C 18.753,00C 6.2.2.1.1.03.99.01 - Reserva de Contingência CSC 18.753,00C 18.753,00C 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO 478.485,37C 133.582,08 182.060,70 526.963,99C 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 175.080,18C 66.802,74 48.912,69 157.190,13C 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE 175.080,18C 66.802,74 48.912,69 157.190,13C 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL 73.904,18C 40.345,09 31.282,69 64.841,78C 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL E ENCARGOS 73.904,18C 39.545,09 30.482,69 64.841,78C 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - ENCARGOS SOCIAIS 73.904,18C 9.062,40 64.841,78C 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002.001 - INSS Patronal 51.525,37C 6.361,62 45.163,75C 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002.002 - FGTS 19.798,15C 2.400,69 17.397,46C 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento 2.580,66C 300,09 2.280,57C 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003.001 - Vale Transporte 6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DIÁRIAS 80 80 6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - Funcionários (Diárias) 80 80 6.2.2.1.3.01.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO 5.068,29 5.068,29 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO 5.068,29 5.068,29 6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - Material de Expediente 5.068,29 5.068,29 6.2.2.1.3.01.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.90 2.90 6.2.2.1.3.01.01.03.002 - DIÁRIAS 2.90 2.90 6.2.2.1.3.01.01.03.002.001 - Conselheiros/Convidados (Diárias) 2.90 2.90 6.2.2.1.3.01.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 77.483,14C 12.611,26 6.622,92 71.494,80C 6.2.2.1.3.01.01.04.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.60 3.60 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Outras Consultorias 3.60 3.60 Página:18/24
Conta Anterior 6.2.2.1.3.01.01.04.002 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 6.2.2.1.3.01.01.04.002.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação 6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS PRESTADOS 42.512,01C 6.848,31 2.506,63 38.170,33C 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviços de Medicina do Trabalho 1.10 1.10C 6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Locação de Bens Imóveis 24.920,32C 2.769,92 22.150,40C 6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Manutenção e Conservação de Veículos 479,20C 59,90 419,30C 6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás 3.179,01C 760,28 2.418,73C 6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Água e Esgoto 681,08C 79,73 601,35C 6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Serviços de Correios e Telégrafos 3.607,02C 440,19 3.166,83C 6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços Gráficos 52 52 6.2.2.1.3.01.01.04.004.020 - Despesas com Telecomunicações 7.471,26C 1.195,26 220,07 6.496,07C 6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva 1.774,12C 306,47 1.467,65C 6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 666,56 666,56 6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Outras Despesas 40C 5 35C 6.2.2.1.3.01.01.04.006 - PASSAGENS 34.971,13C 1.646,66 33.324,47C 6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Conselheiros/Convidados (Passagens) 24.509,88C 1.646,66 22.863,22C 6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Funcionários (Passagens) 10.461,25C 10.461,25C 6.2.2.1.3.01.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS 10.707,50C 1.724,76 508,61 9.491,35C 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - ENCARGOS DIVERSOS 10.707,50C 1.724,76 508,61 9.491,35C 6.2.2.1.3.01.01.05.001.004 - Indenizações e Restituições 508,61 508,61 6.2.2.1.3.01.01.05.001.006 - Taxas Bancárias 10.707,50C 1.216,15 9.491,35C 6.2.2.1.3.01.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 12.985,36C 4.153,34 2.530,18 11.362,20C 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF 12.985,36C 1.623,16 11.362,20C 6.2.2.1.3.01.01.07.001.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF 12.985,36C 1.623,16 11.362,20C 6.2.2.1.3.01.01.07.003 - CSC-CAU 2.530,18 2.530,18 Página:19/24
Conta Anterior 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO 19.045,65C 66.712,78 66.661,52 18.994,39C 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE 19.045,65C 66.712,78 66.661,52 18.994,39C 6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL 12.643,18C 43.925,87 40.345,09 9.062,40C 6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL E ENCARGOS 12.643,18C 43.125,87 39.545,09 9.062,40C 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - ENCARGOS SOCIAIS 12.643,18C 12.643,18 9.062,40 9.062,40C 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002.001 - INSS Patronal 9.047,60C 9.047,60 6.361,62 6.361,62C 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002.002 - FGTS 3.290,19C 3.290,19 2.400,69 2.400,69C 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento 305,39C 305,39 300,09 300,09C 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003.001 - Vale Transporte 6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DIÁRIAS 80 80 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - Funcionários (Diárias) 80 80 6.2.2.1.3.03.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO 4.927,07 4.927,07C 6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO 4.927,07 4.927,07C 6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - Material de Expediente 4.927,07 4.927,07C 6.2.2.1.3.03.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.90 2.90 6.2.2.1.3.03.01.03.002 - DIÁRIAS 2.90 2.90 6.2.2.1.3.03.01.03.002.001 - Conselheiros/Convidados (Diárias) 2.90 2.90 6.2.2.1.3.03.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.402,47C 14.008,81 12.611,26 5.004,92C 6.2.2.1.3.03.01.04.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.60C 3.60 3.60 3.60C 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Outras Consultorias 3.60C 3.60 3.60 3.60C 6.2.2.1.3.03.01.04.002 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 6.2.2.1.3.03.01.04.002.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação 6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS PRESTADOS 1.546,23C 6.989,62 6.848,31 1.404,92C Página:20/24
Conta Anterior 6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Locação de Bens Imóveis 2.769,92 2.769,92 6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Manutenção e Conservação de Veículos 59,90 59,90 6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás 760,28 760,28 6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços de Água e Esgoto 79,73 79,73 6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Serviços de Correios e Telégrafos 440,19 440,19 6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços Gráficos 52 52 6.2.2.1.3.03.01.04.004.020 - Despesas com Telecomunicações 1.386,23C 1.176,57 1.195,26 1.404,92C 6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva 306,47 306,47 6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 666,56 666,56 6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Outras Despesas 16C 21 5 6.2.2.1.3.03.01.04.006 - PASSAGENS 1.256,24C 2.902,90 1.646,66 6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Conselheiros/Convidados (Passagens) 1.256,24C 2.902,90 1.646,66 6.2.2.1.3.03.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS 1.724,76 1.724,76 6.2.2.1.3.03.01.05.001 - ENCARGOS DIVERSOS 1.724,76 1.724,76 6.2.2.1.3.03.01.05.001.004 - Indenizações e Restituições 508,61 508,61 6.2.2.1.3.03.01.05.001.006 - Taxas Bancárias 1.216,15 1.216,15 6.2.2.1.3.03.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.153,34 4.153,34 6.2.2.1.3.03.01.07.001 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF 1.623,16 1.623,16 6.2.2.1.3.03.01.07.001.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF 1.623,16 1.623,16 6.2.2.1.3.03.01.07.003 - CSC-CAU 2.530,18 2.530,18 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO PAGO 284.359,54C 66,56 66.486,49 350.779,47C 6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE 284.359,54C 66,56 66.486,49 350.779,47C 6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL 194.890,72C 43.925,87 238.816,59C 6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL E ENCARGOS 182.890,72C 43.125,87 226.016,59C 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL 153.091,24C 183.294,42C 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários 122.233,60C 152.436,78C Página:21/24
Conta Anterior 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.004 - Férias 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.005-1/3 de Férias - CF/88 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.008 - Indenizações Trabalhistas 1.818,35C 4.383,57C 1.490,52C 23.165,20C 1.818,35C 4.383,57C 1.490,52C 23.165,20C 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - ENCARGOS SOCIAIS 29.149,68C 12.643,18 41.792,86C 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002.001 - INSS Patronal 20.414,94C 9.047,60 29.462,54C 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002.002 - FGTS 7.764,21C 3.290,19 11.054,40C 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento 970,53C 305,39 1.275,92C 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 649,80C 929,31C 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003.001 - Vale Transporte 649,80C 929,31C 6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DIÁRIAS 12.00C 80 12.80C 6.2.2.1.3.04.01.01.002.001 - Funcionários (Diárias) 12.00C 80 12.80C 6.2.2.1.3.04.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 13.40C 2.90 16.30C 6.2.2.1.3.04.01.03.002 - DIÁRIAS 13.40C 2.90 16.30C 6.2.2.1.3.04.01.03.002.001 - Conselheiros/Convidados (Diárias) 13.40C 2.90 16.30C 6.2.2.1.3.04.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 53.379,94C 66,56 13.782,52 67.095,90C 6.2.2.1.3.04.01.04.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10.80C 3.60 14.40C 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Outras Consultorias 10.80C 3.60 14.40C 6.2.2.1.3.04.01.04.002 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 4.525,13C 5.041,42C 6.2.2.1.3.04.01.04.002.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação 4.525,13C 5.041,42C 6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS PRESTADOS 24.182,18C 66,56 6.763,33 30.878,95C 6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Locação de Bens Imóveis 11.079,68C 2.769,92 13.849,60C 6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Manutenção e Conservação de Veículos 1.249,36C 59,90 1.309,26C 6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás 1.820,99C 760,28 2.581,27C 6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços de Água e Esgoto 318,92C 79,73 398,65C Página:22/24
Conta Anterior 6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Serviços de Correios e Telégrafos 1.392,98C 440,19 1.833,17C 6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços Gráficos 52 52C 6.2.2.1.3.04.01.04.004.020 - Despesas com Telecomunicações 3.873,40C 1.016,84 4.890,24C 6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva 1.225,88C 306,47 1.532,35C 6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 1.772,97C 66,56 60 2.306,41C 6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Outras Despesas 1.448,00C 21 1.658,00C 6.2.2.1.3.04.01.04.006 - PASSAGENS 13.872,63C 2.902,90 16.775,53C 6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Conselheiros/Convidados (Passagens) 6.233,88C 2.902,90 9.136,78C 6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Funcionários (Passagens) 7.638,75C 7.638,75C 6.2.2.1.3.04.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS 6.075,52C 1.724,76 7.800,28C 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - ENCARGOS DIVERSOS 6.075,52C 1.724,76 7.800,28C 6.2.2.1.3.04.01.05.001.004 - Indenizações e Restituições 1.180,06C 508,61 1.688,67C 6.2.2.1.3.04.01.05.001.005 - Impostos e Taxas 602,96C 602,96C 6.2.2.1.3.04.01.05.001.006 - Taxas Bancárias 4.292,50C 1.216,15 5.508,65C 6.2.2.1.3.04.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 16.613,36C 4.153,34 20.766,70C 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF 6.492,64C 1.623,16 8.115,80C 6.2.2.1.3.04.01.07.001.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF 6.492,64C 1.623,16 8.115,80C 6.2.2.1.3.04.01.07.003 - CSC-CAU 10.120,72C 2.530,18 12.650,90C 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 154.932,71C 114.98 114.98 154.932,71C 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 123.557,26C 114.98 114.98 123.557,26C 6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 123.557,26C 114.98 114.98 123.557,26C 6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR 62.280,50C 57.49 4.790,50C 6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 62.280,50C 57.49 4.790,50C 6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 57.49 57.49 6.3.1.1.3.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 57.49 57.49 6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS 61.276,76C 57.49 118.766,76C Página:23/24
Conta Anterior 6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 61.276,76C 57.49 118.766,76C 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 31.375,45C 31.375,45C 6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 31.375,45C 31.375,45C 6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR 96,55C 96,55C 6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 96,55C 96,55C 6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS 31.005,79C 31.005,79C 6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 31.005,79C 31.005,79C 6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS 273,11C 273,11C 6.3.2.1.9.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 273,11C 273,11C TOTAIS 1.048.016,53 1.048.016,53 Página:24/24