Layout Nº 4008.524.0183 Versão 04 Layout Conciliação Bancária 240 posições versão 3.0 em português 4008/Comercialização de Produtos e Serviços laborado em: 10/07/2017
Sumário 1. Header do rquivo... 3 2. Header de Lote... 4 3. Detalhe... 5 4. Trailer de Lote... 5 5. Trailer do rquivo... 6 2
1. Registro Header do rquivo C MPO P OS IÇÃO S IG NIF IC DO Nº/RG D TÉ D IG DC CONTÚDO N OT S 01.0 B NCO CON CÓDIGO DO BNCO N COMPNSÇÃO 1 3 3 - NUMÉRICO 02.0 T RO LO T LOT D SRVIÇO 4 7 4 - "0000" 1 L 03.0 RG ISTRO RGISTRO HDR D RQUIVO 8 8 1 - "0" 2 04.0 C NB USO XCLUSIVO FBRBN/CNB 9 17 9 - BRNCOS 05.0 INS C TIP O TIPODINSCRIÇÃO D MPRS 18 18 1 - "1"CPF, "2"CNPJ 6 RIÇÃ 06.0 O NÚMRO Nº D INSCRIÇÃO D MPRS 19 32 14 - NUMÉRICO 6 07.0 CONV ÊNIO CÓDIGO DO CONVÊNIO NO BNCO 33 52 20 - LFNUMÉRICO 6,7 M 08.0 CÓDIGO GÊNCI MNTNDOR D CONT 53 57 5 - NUMÉRICO 6,8 P CONT GÊNCI 09.0 R DV DÍGITO VRIFCIDOR D GÊNCI 58 58 1 - LFNUMÉRICO 6,8 10.0 S COR NÚMRO NÚMRO D CONT CORRNT 59 70 12 - NUMÉRICO 6,8 RNT CONT 11.0 D V DÍGITO VRIFICDOR D CONT 71 71 1 - LFNUMÉRICO 6,8 12.0 DV DÍGITO VRIFICDOR D G/CONT 72 72 1 - LFNUMÉRICO 6,8 13.0 NOM NOM D MPRS 73 102 30 - LFNUMÉRICO 14.0 NOM DO BNCO NOM DO BNCO 103 132 30 - LFNUMÉRICO 15.0 CNB USO XCLUSIVO FBRBN/CNB 133 142 10 - BRNCOS 16.0 CÓDIGO CÓDIGO D RMSS/RTORNO 143 143 1 - "1" RMSS, "2"RTORNO 17.0 R DT D GRÇÃO DT DGRCÃODO RQUIVO 144 151 8 - NUMÉRICO (DDMM) 18.0 Q HOR D GRÇO HOR DGRÇÃODO RQUIVO 152 157 6 - NUMÉRICO (HHMMSS) U 19.0 I S QU N C I ( N S ) Nº SQUNCILDO RQUIVO 158 163 6 - NÚMRICO 17 20.0 V O L Y OU T R Q UIV O Nº D VRSÃODOLYOUTDO RQUIVO 164 166 3 - "030" 9 21.0 DN S ID D DNSIDDDGRVÇÃODO RQUIVO 167 171 5 - NÚMRICO (BPI) 22.0 RSRVDO BNCO PR USO RSRVDO DO BNCO 172 191 20 - LFNUMÉRICO 23.0 RSRVDO MPRS PR USORSRVDOD MPRS 192 211 20 - LFNUMÉRICO 24.0 CNB USO XCLUSIVO FBRBN/CNB 212 222 11 - BRNCOS 25.0 IDNTIFICÇÃO PR VNS IDNTIFICÇÃOD COBRNÇ S/PPL 223 225 3 - "CSP" 26.0 CONTROL DS VNS USO XCLUSIVO DS VNS 226 228 3 - NUMÉRICO 27.0 S RV IÇO TIPO D SRVIÇO 229 230 2 - LFNÚMRICO 52 28.0 OCORRÊNCIS CÓDIGO DS OCORRÊNCIS 231 240 10 - LFNÚMRICO 53 3
2. Registro Header de Lote C MPO P OS IÇÃO S IG NIF IC DO D IG Nº/RG D TÉ DC CONTÚDO N OT S 01.1 B NCO CÓDIGO DO BNCO N COMPNSÇÃO 1 3 3 - NUMÉRICO 02.1 CONT LOT RO L LOT D SRVIÇO 4 7 4 - NUMÉRICO 1 03.1 RGIS TRO RGISTRO HDR D LOT 8 8 1 - "1" 2 04.1 S OPRÇÃO TIPO D OPRÇÃO 9 9 1 - ""=XTRTO C/C 3 05.1 R V S RV IÇOS TIPO D SRVIÇO 10 11 2 - NUMÉRICO 4 I 06.1 Ç FORM D LNÇMNTO FORM D LNÇMNTO 12 13 2 - NUMÉRICO 5 O 07.1 S LYOUT DO LOT Nº D VRSÃO DO LYOUT DO LOT 14 16 3 - "030" 45 08.1 CNB USO XCLUSIVO D FBRBN/CNB 17 17 1 - BRNCOS 09.1 INS CRI TIP O TIPO D INSCRIÇÃO D MPRS 18 18 1 - "1"CPF, "2"CNPJ 6 10.1 ÇÃO NÚMRO Nº D INSCRIÇÃO D MPRS 19 32 14 - NUMÉRICO 6 11.1 CONV ÊNIO CÓDIGO DO CONVÊNIO NO BNCO 33 52 20 - LFNUMÉRICO 6,7 12.1 M CÓDIGO GÊNCI MNTNDOR D CONT 53 57 5 - NUMÉRICO 6,8 P GÊNCI 13.1 DV DÍGITO VRIFCIDOR D GÊNCI 58 58 1 - LFNUMÉRICO 6,8 R CONT 14.1 CORR NÚMRO NÚMRO D CONT CORRNT 59 70 12 - NUMÉRICO 6,8 S NT CONT 15.1 D V DÍGITO VRIFICDOR D CONT 71 71 1 - LFNUMÉRICO 6,8 16.1 DV DÍGITO VRIFICDOR D G/CONT 72 72 1 - LFNUMÉRICO 6,8 17.1 NOM NOM D MPRS 73 102 30 - LFNUMÉRICO 18.1 INFORMÇÃO 1 SGUND LINH DO XTRTO D CONT CORRNT 103 142 40 - LFNUMÉRICO 16 19.1 DT DT DO SLDO INICIL 143 150 8 - NUMÉRICO (DDMM) 20.1 I V LOR VLOR DO SLDO INICIL 151 168 16 2 NUMÉRICO S N 21.1 I S ITUÇÃO SITUÇÃO DO SLDO INICIL (D/C) 169 169 1 - "D" = DVDOR, "C"= CRDOR L C 22.1 D I S TTUS POSICÃO DO SLDO INICIL 170 170 1 - "P" = PRCIL, "F" = FINL O 23.1 L TIPO D MOD MOD RFRNCIDO NO XTRTO 171 173 3 - LFNUMÉRICO 24.1 SQUÊNCI DO XTRTO Nº SQUÊNCI DO XTRTO 174 178 5 - NÚMRICO 25.1 CNB USO XCLUSIVO D FBRBN/CNB 179 240 62 - BRNCOS 4
3. Registro Detalhe do rquivo C MPO P OS IÇÃO S IG NIF I C DO Nº/RG D TÉ D IG DC CONTÚDO N OT S 01.3 B NCO CÓDIGO DO BNCO N COMPNSÇÃO 1 3 3 - NUMÉRICO 02.3 CONT LOT RO L LOT D SRVIÇO 4 7 4 - NUMÉRICO 1 03.3 RGIS TRO RGISTRO HDR D LOT 8 8 1 - "3" 2 04.3 S I Ç Nº RGISTRO Nº SQUNCIL DO DTLH NO LOT 9 13 5 - NUMÉRICO 10 05.3 R O V S S GMNTO CÓDIGO DO SGMNTO DO RG. DTLH 14 14 1 - "" 11 06.3 CNB USO XCLUSIVO D FBRBN/CNB 15 17 3 - BRNCOS 07.3 INS CRI TIP O TIPO D INSCRIÇÃO D MPRS 18 18 1 - "1"CPF, "2"CNPJ 08.3 ÇÃO NÚMRO Nº D INSCRIÇÃO D MPRS 19 32 14 - NUMÉRICO 09.3 CONV ÊNIO CÓDIGO DO CONVÊNIO NO BNCO 33 52 20 - LFNUMÉRICO 7 10.3 M CÓDIGO GÊNCI MNTNDOR D CONT 53 57 5 - NUMÉRICO 8 P GÊNCI 11.3 R DV DÍGITO VRIFCIDOR D GÊNCI 58 58 1 - LFNUMÉRICO 8 CONT 12.3 CORR S NÚMRO NÚMRO D CONT CORRNT 59 70 12 - NUMÉRICO 8 NT CONT 13.3 D V DÍGITO VRIFICDOR D CONT 71 71 1 - LFNUMÉRICO 8 14.3 DV DÍGITO VRIFICDOR D G/CONT 72 72 1 - LFNUMÉRICO 8 15.3 NOM NOM D MPRS 73 102 30 - LFNUMÉRICO 16.3 CNB USO XCLUSIVO D FBRBN/CNB 103 142 40 - BRNCOS 17.3 DT DT DO LNÇMNTO 143 150 8 - NUMÉRICO (DDMM) L 18.3 V LOR VLOR DO LNÇMNTO 151 168 16 2 NUMÉRICO N 19.3 Ç TIP O TIPO DO LNÇMNTO: VLOR DÉBITO/CRÉDITO 169 169 1 - "D" = DVDOR, "C"= CRDOR 20.3 M CTGORI CTGORI DO LNÇMNTO 170 172 3 - NUMÉRICO 15 21.3 N CÓDIGO D BNCO CÓDIGO DO LNÇMNTO NO BNCO 173 176 4 - NUMÉRICO 22.3 T HIS TÓRICO DSCRIÇÃO DO HSITÓRICO DO LNÇMNTO NO BNCO 177 201 25 LFNUMÉRICO O 23.3 Nº DOCUMNTO Nº DOCUMNTO COMPROBTÓRIO DO LNÇMNTO 202 221 20 - LFNUMÉRICO 24.3 CNB USO XCLUSIVO D FBRBN/CNB 222 240 19 - BRNCOS 5
4. Registro Trailer de Lote do rquivo 6
5. Registro Trailer do rquivo 7
Informação para catalogação a. Título Manual de Procedimentos Conciliação Bancária. b. Prazo de Validade Indeterminado c. Departamento: 4008/Dep. Comercialização de Produtos e Serviços d. Responsável pela área meio de contato: Gestão de Caixa - Marcelo Fay S. ffonso marcelo.f.affonso@bradesco.com.br e. Dados do responsável pela homologação: Bruno dos Santos Rodrigues Func 8.988.579 e-mail: brunosantos.rodrigues@bradesco.com.br f. Reprodução em papel ou arquivo lógico: permitida g. Público alvo: todos os usuários h. Classificação das informações: pública i. Tamanho do arquivo j. Nome e versão do software: MS Word 2010 8