Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0041 01/11/2012 11:40:01 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010 Descrição Receita Operacional Contribuições para Proj.-Ferr.p/Lideres 14.103,53 Contribuições para Projeto IDE 26.905,50 Contribuições para Proj.Sociais Diversos 34.888,42 Contribuições para Haiti 19.572,00 Contribuições para SOS Aldeia Marari 13.027,00 Contribuições p/ treinamento Piloto Miss 46.234,62 Mensalidade/ Taxas Adm de Alunos 56.384,71 Mensalidades/Taxas Adm Alunos Bolsistas 61.077,76 Horas de Vôo- Treinamento Básico 134.259,95 Horas de Vôo -Treinamento Alunos Bolsist 9.405,40 Matriculas 1.560,00 Horas de Vôo nâo aluno 5.702,18 Doações Identificadas 631.014,19 Doações Anônimas 38.144,89 Contribuições para Missionarios 27.348,29 Patrocinio de Publicidade 8.250,10 Contribuição de Orgão Governamental 79.360,00 Serviços de Mangueiras 30.373,96 Serviços de Motores 591,82 Serviços de Pesos e Balanceamentos 21.490,00 Serviços de Afer.de Torq. e Tensiometro 5.542,00 Vendas de Peças 438.221,78 Serviços de Mao de Obra 187.428,86 Locação de Hangar 150,00 Outros Imoveis 15.341,00 Vôos Comerciais 526.809,33 Projetos Desenvolvidos em Parcerias 238.781,38 Projetos Proprios 370,00 Base Geral 6.498,50 Condominios 9.116,21 Receita Líquida Saldo Contribuições para Projeto AMDE 76.570,24 Total 2.764.523,62 2.764.523,62 Custos Mercadorias Vendidas Despesas com Custos de Mercadorias Vendi (222.030,61) (222.030,61)
Lucro Bruto 2.542.493,01 Despesas Administrativas Salarios (175.836,55) Decimo Terceiro (13.517,58) Ferias (15.559,42) Vale Transporte (3.367,47) Seguro (4.816,67) Plano de Saude (1.219,43) Aperfeiçoamento/Treinamento Profissional (168,00) Convenios Farmacias (1.380,20) Salario Escola (36.037,26) Salario Oficina (162.599,36) Salario Manaus (58.622,52) Decimo Terceiro Oficina (14.568,96) Decimo Terceiro Escola (2.797,33) Decimo Terceiro Manaus (3.100,72) Ferias Escola (1.637,33) Ferias Oficina (20.397,95) Ferias Manaus (6.424,79) Seguro Escola (66,80) Seguro Oficina (260,52) Seguro Manaus (235,50) INSS Oficina 134,83 Desconto Diverso de Funcionários 1.033,47 Saude Ocupacional (2.195,00) Rescisão Matriz (2.250,02) Rescisao Escola (2.768,65) Arredondamento de Salarios (43,24) Rescisao Oficina (2.417,79) Rescisão Manaus (9.643,99) Bolsa Estagiário (266,67) Honorarios Profissionais Matriz (44.749,79) Indenizações de Gastos de Trab. Volutari (150,00) Seguro (7.562,04) Aperfeiçoamento/Treinamento Profissional (3.657,00) Vale Transporte (128,44) Ajuda de Custos (12.896,40) Plano de Saude Unimed (386,73) Honorarios Profissionais Manaus (10.263,57) IRRF Autonomo (300,20) Honorarios Profissioanais Escola (29.622,57) Honorarios Profissionais Oficina (11.400,10) Honorarios DRF (3.819,90) Despesas com Telefone Celular (13.053,78)
Locação de Imoveis (25.460,00) Condominio (543,20) Energia Eletrica (36.022,31) Agua (3.495,70) Despesas com Fretes e Transporte (13.971,07) Despesas com Combustiveis (23.263,04) Despesas com Viagens e Estadas (22.647,81) Material de Limpeza (11.405,43) Material de Escritorio /Expediente (22.808,34) Passagens em geral e Taxas de Embarque (60.806,91) Materiais para Festividades (570,53) Lanches e Refeições (21.594,44) Taxas de Cartorio e Impressos (12.833,96) Despesas com Publicações e Doc Oficiais (5.101,28) Despesas com taxas de Prefeitura (1.580,84) Despesas com Taxas CREA (691,82) Despesas com Certificado Digital (230,00) Despesas Diversas (2.053,05) Despesas com Correios (28.026,74) Despesas com Taxas Fiscais (151,78) Despesas com Escritorio Contabil (13.418,21) Locação de Veiculos (828,71) Ajuda de Custos em Prestaçâo de Serviços (3.145,80) Despesas Tributarias ICMS S/ Vendas (17.010,55) INSS (86,80) FGTS (15.213,61) PIS Folha (1.868,30) INSS Escola (6,21) INSS Manaus (33,67) FGTS Escola (3.068,12) FGTS Oficina (14.908,23) FGTS Manaus (5.343,64) IRRF Oficina 1.123,13 Pis Folha Oficina (1.889,72) Pis Folha Escola (388,35) Pis Folha Manaus (797,94) Previdencia Social (5.328,97) ICMS (336,42) Despesas Financeiras Juros e Descontos Concedidos (11.084,63) Comissões e Encargos Financeiros (371,46) Multas por atrasos de pagamentos (251,83) Tarifas Bancarias (14.710,10) Despesas com juros de FGTS e INSS (1.799,35) (989.672,91) (65.157,40)
Despesas com Multas Rescisorias (7.922,93) Despesas Com Cambio (286.554,28) Emprestimos (5.100,00) Despesas com Cartões Credito (4.887,21) IR Sobre Aplicações e Cambio (3.709,66) Receitas Financeiras Juros, Multas e Descontos Obtidos 818,30 Aplicações Financeiras- Rendimentos 67.487,30 Outras Despesas Operacionais Compras de Equip.de Comunic.Informatica (9.137,61) Serviços de Provedor/Internet (6.193,13) Telefones (53.383,57) Correios (88,87) Locação de Software de Base (6.206,00) Aquisição/Imp.Manut.de Sistemas(CPD) (9.336,14) Materiais Farmacologicos/Medicamentos (2.280,50) Material Odontologico (3.165,08) Combustiveis e Lubrificantes em geral (9.226,52) Viagens e Estadas (3.714,48) Passagens em Geral e Taxas de Embarque (2.269,06) Fretes e Transportes de Encomendas (476,00) Material de Expediente e Impressos (1.746,83) Aquisição de Equipamentos e Ferramentas (1.635,43) Material de Limp. e Prod. de Higenização (1.145,53) Material para projetos, brindes e outro (775,50) Material Educativo (1.130,82) Material Tecnico (629,13) Serviços de Correios (84,00) Telefones e Internet (622,16) Manutenção de Equipamentos/Odontolologic (34,60) Manutenção de Equipamentos (215,33) Alimentaçâo e Lanches (4.331,20) Serviços de Correios (92,40) Material Farmacologicos/Medicamentos (578,00) Material Odontologico (1.037,01) Combustiveis e Lubrificantes Automotivos (6.751,00) Passagens em geral e Taxas de embarque (10.151,49) Fretes e Transportes de Encomendas (3.195,67) Material de Expediente (752,73) Aquisição de Equipamentos e Ferramentas (464,35) Material de Limpeza prod. Higenização (339,20) Material Educativo (160,20) Material Tecnico (1.280,40) Telefones, energia e agua (176,07) Material para Projetos /Brindes/Outros (922,03) (336.391,45) 68.305,60
Alimentação e Lanches (9.976,12) Prestaçâo de Serviços (3.154,21) Despesas com alimentação e uso Projetos (206,78) Aquisição de Materiais para Projetos (225,00) Serviço de Manutenção do Site (2.758,47) Serviço de Hospedagem do Site (195,00) Material de Expediente (428,40) Material para Audio Video e Foto (816,00) Designer Grafico EServiços Jornalisticos (1.892,00) Serviços Graficos/ Impressão (49.003,33) Designer Grafico (351,31) Serviços Graficos/Impressão (833,34) Material para Audio Video e Foto (821,90) Serviços de Propaganda e Publicidade (25.148,05) Combustiveis e Lubrificantes Automotivos (1.596,80) Viagens e Estadas (2.473,74) Passagens em geral e taxas de embarque (200,79) Equipamentos (1.024,78) Material para Festividades e Eventos (9.716,68) Inscrições (2.350,50) Material para Audio Video e Foto (4.792,00) Combustiveis e Lubrificantes Automotivos (290,00) Viagens e Estadas (97,96) Passagens em geral e taxas de embarques (1.580,32) Material de Expediente (67,76) Material para Audio Video e Foto (600,00) Serviços de Correios (7.908,36) Impressos (5.947,00) Combustiveis e Lubrificantes Automotivos (50,02) Viagens e Estadas (136,00) Passagens em geral e taxas de embarque (270,15) Material de Expediente (29,90) Equipamentos (10,00) Telefones (76,31) Serviços de Correios (3.077,75) Lanches para Eventos (139,40) Pagamento de Emprestimo da Missao Asas d (4.000,00) Equipamentos de Segurança (32,00) Taxas Anac e Infraero Oficina (1.410,88) Equipamentos/Peças Acess Aeronáuticas (11.890,12) Aparelho de Medição e Orientação (1.693,25) Serviços Aduaneiro (161.058,76) Maquinas/Ferramentas e Utensilios (2.068,00) Equipamentos/Peças e Acessorios (4.046,35) Serviços em itens Reparaveis em Aviação (7.987,50)
Material para proteção e segurança (70,00) Suprimentos de Aviação (4.684,54) Maquinas/Ferramentas e Utensilios (769,68) Equipamentos/Peças e Acessorios (56.967,64) Equipamentos Peças e Acessorios (840,00) Suprimento de Aviação (4.658,00) Material Bibliofrafico não Imobilizado (3.899,13) Material de limp. Produção Higienização (338,17) Material para Barco (5.141,80) Despesas com Equipamentos de Segurança (1.060,00) Combustiveis para Embarcações (1.219,25) Medicamentos para o Barco (169,04) Serviço de Manutençâo (35.780,00) Material para Clinica (68,80) Combustiveis (1.486,44) Outros Materiais de consumo e Alimentaçã (1.245,57) Seguro (17,27) Combustiveis e Lubrificantes de Aviação (56.295,76) Taxas da Infraero e Anac (2.091,97) Seguros em Geral (6.314,35) Equipamentos de segurança contra fogo (670,00) Taxas de Reservas de Manutenção (9.000,00) Material Tecnico seleção E Treinamento (4.836,15) Material de Expediente e Escritorio (2.183,11) Serviços de Manutenção de Aviao (12.398,79) Material de Proteçâo e Segurança (504,52) Combustivel e Lubrificantes de Aviação (4.818,17) Material Educativo (200,80) Despesas com Peças em geral na Oficina (6.637,00) Uniforme Curso Oficina e Vôo (90,00) Combustiveis e Lubrificantes em geral (50,00) Passagens Aereas (13.762,18) Despesas Jocum (2.112,00) Combustiveis e Lubrificantes de Avião (195.319,00) Taxas de Aluguel de Infraero (8.618,36) Seguros em Geral (13.353,71) Fretamento de Aeronaves (5.610,00) Material de Consumo (1.410,19) Taxas Agencia Nacional de Aviação (9.286,94) Fretes e Transporte (5.320,78) Despesas em geral (383,15) Programa de Segurança de Vôo (750,00) Serviços em Itens Reparaveis de Aviação (24.630,32) Aparelhos de Medição e Orientação (300,00) Maquinas/Ferramentas Utensilios Oficina (5.256,70)
Equipamentos /Peças e Acess Aeronauticos (189.550,45) Equipamentos/Peças e Acess Proteção Vôo (450,60) Remedios para Bolsas (504,45) Taxas Infraero e Tarifas Aeronauticas (25.433,05) Material Eletrico e Eletronico (57,49) Material para Comunicação (4.922,34) Serviços em Itens Reparaveis de Aviação (700,00) Aparelhos e Equipamentos de Comunicação (1.411,10) Taxas (11.904,94) Moveis e Utensilios (328,00) Assinaturas de Anuidades e Periodicos (15.250,54) Contribuiçôes com outras Associações/Red (3.896,60) Resultado operacional líquido (1.241.189,87) (21.613,02) Despesas Não Operacionais Conservação E Construção Escola (81.947,60) Conservação de Equipamentos (7.545,22) Conservação de Instalações (5.507,22) Conservaçâo de Moveis e Equipamentos (90,20) Seguros de Veiculos (622,97) Manutenção de Veiculos (12.653,35) Segurança de Imoveis (12.099,35) Aquisição de Moveis e utensilios (5.714,28) Conservação de Imoveis (33.330,20) Serviço de Assinatura (160,00) Conservação de Imoveis (114,26) Conservção de Veiculos (712,27) Prejuizos com Furtos e Roubos (1.250,00) Receitas Não Operacionais Reembolsos Diversos 43.822,69 Vendas de Imobilizado 218.400,00 Resultado Antes do IR (161.746,92) 262.222,69 78.862,75 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 78.862,75