ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada (Jan-Dez) Realizada (Jan-Set) Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 297.710.288,00 232.588.782,17 78,0% 53,8% DIRETAS 167.768.456,00 130.056.354,04 78,0% 30,3% INDIRETAS 129.941.832,00 102.532.428,13 79,0% 23,5% ANUIDADE DAS AFILIADAS CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA RECEITAS INSTITUCIONAIS RECEITAS FINANCEIRAS 54.480.000,00 28.018.814,67 51,0% 9,8% RECEITAS IMOBILIÁRIAS 4.480.000,00 2.722.208,33 61,0% 0,8% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 50.000.000,00 25.296.606,34 51,0% 9,0% RECEITAS INDUSTRIAIS 15.070.000,00 8.846.637,52 59,0% 2,7% RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 15.000.000,00 8.846.637,52 59,0% 2,7% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 70.00 RECEITAS DE SERVIÇOS 110.776.000,00 79.458.325,29 72,0% 20,0% SERVIÇOS COMERCIAIS 11.400.000,00 7.902.671,12 69,0% 2,1% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA SERVIÇOS FINANCEIROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 1.841.000,00 1.499.346,78 81,0% 0,3% SERVIÇOS DE SAÚDE 31.801.000,00 24.404.721,54 77,0% 5,7% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 44.034.000,00 29.853.001,40 68,0% 8,0%
SERVIÇOS DE LAZER 21.700.000,00 15.798.584,45 73,0% 3,9% SERVIÇOS LABORATORIAIS SERVICOS DE HOSPEDAGEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES 7.774.500,00 6.470.267,98 83,0% 1,4% RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 4.459.000,00 2.191.565,01 49,0% 0,8% MULTA E JUROS DE MORA 1.155.000,00 917.421,97 79,0% 0,2% DESCONTOS OBTIDOS 400.000,00 1.503.656,68 376,0% 0,1% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 5,00 1,0% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RECEITAS DE PATROCÍNIOS 1.760.000,00 1.857.619,32 106,0% 0,3% RECUPERACAO DE DESPESAS - ESTACIONAMENTO SUBVENÇÕES REGULAMENTARES SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS SUBVENÇÕES ESPECIAIS CONVÊNIOS 8.000.000,00 419.430,52 5,0% 1,4% ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA ENTIDADES PÚBLICAS ENTIDADES PRIVADAS ORGANISMOS INTERNACIONAIS SINDICATOS OUTROS CONVÊNIOS 8.000.000,00 419.430,52 5,0% 1,4% APOIOS FINANCEIROS 18.000.000,00 9.365.035,45 52,0% 3,3% FEIRAS E EVENTOS MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO EMERGENCIAIS
PROJETOS ESTRATÉGICOS 18.000.000,00 9.365.035,45 52,0% 3,3% INCENTIVO À PRODUÇÃO OPERAÇÕES DE CRÉDITO OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS ALIENAÇÃO DE BENS 906.303,00 329.285,32 36,0% 0,2% ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 3.000,00 28.150,00 938,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 903.303,00 301.135,32 33,0% 0,2% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS AMORTIZAÇÕES AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 41.122.704,00 0,00 0,0% 7,4% SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 41.122.704,00 0,00 0,0% 7,4% SUBVENÇÕES SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS AMORTIZAÇÕES AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA TOTAIS 553.839.795,00 365.496.578,92 66,0% Fonte: Orçamento e Controle / Sistema FIEMG DESPESAS Fixada (Jan-Dez) Realizada (Jan-Set) Exec.(%) Peso (%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 265.610.000,00 195.131.244,82 73,0% 48,0% ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 141.200.000,00 102.763.407,69 73,0% 25,5% ENCARGOS TRABALHISTAS 89.400.000,00 66.584.591,06 74,0% 16,1% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 33.560.000,00 24.730.463,77 74,0% 6,1% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA BOLSAS E ESTÁGIOS 1.450.000,00 1.052.782,30 73,0% 0,3% OCUPAÇÕES E UTILIDADES 19.500.000,00 13.156.773,77 67,0% 3,5% LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 5.543.369,35 0,0% 0,0% CONDOMÍNIO 0,00 208.549,14 0,0% 0,0% ENERGIA ELÉTRICA 0,00 4.546.229,08 0,0% 0,0% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 0,00 1.618.488,87 0,0% 0,0% GÁS TELEFONIA 0,00 881.379,33 0,0% 0,0% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 19.500.000,00 358.758,00 2,0% 3,5% MATERIAIS 21.075.000,00 15.563.467,57 74,0% 3,8% MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 766.401,06 0,0% 0,0% MATERIAL DIDÁTICO 0,00 1.763.249,06 0,0% 0,0% COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 0,00 449.360,04 0,0% 0,0% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 0,00 348.863,34 0,0% 0,0% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 0,00 2.929.454,37 0,0% 0,0% VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 0,00 273.831,73 0,0% 0,0% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 0,00 803.020,85 0,0% 0,0% MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 0,00 3.780.706,52 0,0% 0,0% EMBALAGENS 0,00 29.667,82 0,0% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 0,00 2.587.244,98 0,0% 0,0%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 0,00 676.481,22 0,0% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 147.145,68 0,0% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 0,00 159.389,98 0,0% 0,0% OUTROS MATERIAIS 21.075.000,00 848.650,92 4,0% 3,8% TRANSPORTE E VIAGENS 8.552.000,00 6.961.476,92 81,0% 1,5% PASSAGENS NACIONAIS 0,00 1.016.494,85 0,0% 0,0% PASSAGENS INTERNACIONAIS 0,00 93.682,69 0,0% 0,0% HOSPEDAGENS 0,00 2.461.081,87 0,0% 0,0% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 2.200.000,00 1.914.261,98 87,0% 0,4% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 195.000,00 29.812,44 15,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 135.000,00 97.001,00 72,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS VIAGENS REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 1.085.140,46 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 0,00 16.782,19 0,0% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 6.022.000,00 247.219,44 4,0% 1,1% MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 200.000,00 167.597,01 84,0% 0,0% PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES 200.000,00 167.597,01 84,0% 0,0% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS SERVIÇOS DE TERCEIROS 146.112.439,00 102.756.082,45 70,0% 26,4% TRADUÇÕES 0,00 23.634,47 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 2.380.000,00 2.853.161,84 120,0% 0,4% AUDITORIA 500.000,00 404.467,66 81,0% 0,1% INFORMÁTICA 0,00 3.731.564,88 0,0% 0,0% MÉDICOS E LABORATORIAIS 0,00 3.818.033,16 0,0% 0,0%
ODONTOLÓGICOS 0,00 381.881,20 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 12.573.417,64 0,0% 0,0% PROMOÇÕES E EVENTOS TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 8.829.019,19 0,0% 0,0% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 0,00 7.657.639,09 0,0% 0,0% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 0,00 9.669.990,64 0,0% 0,0% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 601.142,01 0,0% 0,0% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 2.600.000,00 2.171.976,78 84,0% 0,5% LOCAÇÃO DE AERONAVES ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 0,00 133.423,79 0,0% 0,0% SEGUROS 0,00 398.201,12 0,0% 0,0% SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 0,00 2.299.088,79 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 92.355,00 0,0% 0,0% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 0,00 21.444.264,71 0,0% 0,0% FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 0,00 1.920.977,58 0,0% 0,0% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 9.898.339,00 7.036.689,78 71,0% 1,8% TRANSPORTES URBANOS 70.000,00 31.597,37 45,0% 0,0% PATROCÍNIOS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 411.122,69 0,0% 0,0% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 0,00 233.853,83 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO 0,00 1.101.806,39 0,0% 0,0% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 130.664.100,00 14.936.772,84 11,0% 23,6% ARRENDAMENTO MERCANTIL
MÁQUINAS E APARELHOS VEÍCULOS RODOVIÁRIOS MOBILIÁRIO EM GERAL BENS IMÓVEIS OUTROS ARRENDAMENTOS DESPESAS FINANCEIRAS 1.670.000,00 1.186.399,36 71,0% 0,3% JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO DESPESAS BANCÁRIAS 0,00 699.082,36 0,0% 0,0% MULTAS, JUROS E CORRETAGENS DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 0,00 278.382,38 0,0% 0,0% OUTROS GASTOS FINANCEIROS 1.670.000,00 208.934,62 13,0% 0,3% IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 2.010.000,00 1.372.717,33 68,0% 0,4% IMPOSTOS FEDERAIS IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 1.178,34 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 0,00 450.041,86 0,0% 0,0% TAXAS 0,00 696.930,94 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 2.010.000,00 224.566,19 11,0% 0,4% DESPESAS DIVERSAS 5.192.000,00 5.818.838,41 112,0% 0,9% DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 4.547.964,00 3.588.634,82 79,0% 0,8% DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 542.000,00 2.126.579,26 392,0% 0,1% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 5.036,00 10.623,60 211,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS
DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 97.000,00 93.000,73 96,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO/TRANSFERÊNCIA REGULAMENTAR 28.204.286,00 21.433.326,36 76,0% 5,1% CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO 20.839.720,00 16.308.107,81 78,0% 3,8% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL 7.364.566,00 5.125.218,55 70,0% 1,3% SUBVENÇÕES REGULAMENTARES SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS SUBVENÇÕES ESPECIAIS CONVÊNIOS 10.000.000,00 9.627.773,56 96,0% 1,8% ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA ENTIDADES PÚBLICAS ENTIDADES PRIVADAS ORGANISMOS INTERNACIONAIS SINDICATOS OUTROS CONVÊNIOS 10.000.000,00 9.627.773,56 96,0% 1,8% APOIOS FINANCEIROS FEIRAS E EVENTOS MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO EMERGENCIAIS PROJETOS ESTRATÉGICOS INCENTIVO À PRODUÇÃO AUXÍLIOS A TERCEIROS 550.000,00 453.606,63 82,0% 0,1% AUXÍLIOS A TERCEIROS 550.000,00 453.606,63 82,0% 0,1% CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO
INVESTIMENTOS 35.350.000,00 36.480.610,05 103,0% 6,4% PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS BENS IMÓVEIS 26.000.000,00 30.237.380,29 116,0% 4,7% BENS MÓVEIS 9.350.000,00 6.243.229,76 67,0% 1,7% BENS INTANGÍVEIS INVERSÕES FINANCEIRAS 9.814.070,00 6.100.522,74 62,0% 1,8% AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 9.784.070,00 6.080.715,39 62,0% 1,8% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 30.000,00 19.807,35 66,0% 0,0% SUBVENÇÕES SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS AMORTIZAÇÕES AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TOTAIS 553.8 39.795,00 416.210.436,98 75,2% Fonte: Orçamento e Controle / Sistema FIEMG DESPESAS POR FINALIDADE Fixada (Jan-Dez) Realizada (Jan-Set) Exec.(%) Peso (%) GESTÃO 39.495.958,00 30.535.222,83 77,0% 7,1% DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 42.650.589,00 32.058.650,96 75,0% 7,7% EDUCAÇÃO 160.119.319,00 116.323.025,91 73,0% 28,9% SAÚDE E SEGURANÇA 130.352.065,00 98.390.295,98 75,0% 23,5% TECNOLOGIA E INOVAÇÃO SUPORTE AO NEGÓCIO 124.828.244,00 98.545.399,40 79,0% 22,5% APOIO 56.393.620,00 40.357.841,90 72,0% 10,2%
TOTAIS 553.839.795,00 416.210.436,98 75,2% Fonte: Orçamento e Controle / Sistema FIEMG