Orçamentários 19 020301 04.123.0005.2.019 3.3.9.0.39.00 0 Banco Do Brasil S/A - 00.000.000/5578-62 02/01/2014 01/10/2014 01/10/2014 Estimativa 15,60 19 020301 04.123.0005.2.019 3.3.9.0.39.00 0 Banco Do Brasil S/A - 00.000.000/5578-62 02/01/2014 01/10/2014 01/10/2014 Estimativa 39,00 01/10/2014 01/10/2014 Estimativa 6,00 01/10/2014 01/10/2014 Estimativa 14,70 01/10/2014 01/10/2014 Estimativa 7,80 21 020301 04.123.0005.2.019 3.3.9.0.39.00 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0002/01/2014 01/10/2014 01/10/2014 Estimativa 30,90 22 020401 12.361.0018.2.050 3.3.9.0.39.00 1 Banco Do Brasil S/A - 00.000.000/5578-62 02/01/2014 01/10/2014 01/10/2014 Estimativa 31,20 23 020301 11.331.1307.2.100 3.3.9.0.47.00 0 Banco Do Brasil S/A PASEP Administração - 0 02/01/2014 01/10/2014 01/10/2014 Estimativa 8,79 Referente despesas com obrigações tributarias contribuibutivas com o PASEP, nesta data. 0,00 15,60 0,00 39,00 0,00 6,00 0,00 14,70 0,00 7,80 0,00 30,90 0,00 31,20 0,00 8,79 60 020301 04.123.0005.2.019 3.3.9.0.36.00 0 Adelma Da Paz Matos - 012.655.685-70 03/01/2014 30/09/2014 01/10/2014 Global 3.500,00 560,00 2.940,00 VALOR LIQUIDADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA COMO COORDENADORA DO SETOR DE CONTABILIDADE, ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E BAIXAS DE PROCESSOS, GMC GERENTE MUNICIPAL DE CONVÊNIOS JUNTO A CAIXA ECINOMICA FEDERAL, ACOMPNHAMENTO E FERENCIAMENTO DO SISTEMA SICON, CAUC, ENCAMINHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2014. 98 020201 04.122.0005.2.013 3.3.9.0.36.00 0 JULIO CESAR NASCIMENTO MACHADO - 643.702/01/2014 30/09/2014 01/10/2014 Global 3.000,00 480,00 2.520,00 VALOR LIQUIDADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIRETOR DE SETOR PESSOAL NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PRESTANDO SERVIÇOS NAS INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE SERVIDORES NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PEDIDO DE LICENÇA PRÊMIOS,APOSENTADORIAS, FÉRIAS OU AFASTAMENTO POR DOENÇAS, SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA DO INSS NO MUNICIPIO DE MURITIBA DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2014. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 5
104 020201 04.122.0005.2.013 3.3.9.0.39.00 0 LANA MARQUES DA SILVA - 12.506.182/000102/01/2014 01/10/2014 01/10/2014 Global 4.984,37 74,76 4.909,61 VALOR LIQUIDADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, ASSIM COMO ACOMPANHAMENTO DA VIGÊNCIA DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, ALÉM DE ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº 126/2013. MÊS DE AGOSTO DE 2014. 219 020301 11.331.1307.2.100 3.3.9.0.47.00 42 Banco Do Brasil S/A PASEP Vinculados - 00.0 02/01/2014 01/10/2014 01/10/2014 Estimativa 246,37 Referente despesas com obrigações tributarias contribuibutivas com o PASEP, nesta data. 0,00 246,37 220 020301 11.331.1307.2.100 3.3.9.0.47.00 42 Banco Do Brasil S/A PASEP Vinculados - 00.0 02/01/2014 01/10/2014 01/10/2014 Estimativa 17,89 Referente despesas com obrigações tributarias e contribuibutivas com o PASEP ROYALTIES. 0,00 17,89 287 020401 12.361.0001.2.046 3.3.9.0.39.00 19 EXPRESSO LIVRE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE 03/02/2014 L 01/10/2014 01/10/2014 Global 3.000,00 0,00 3.000,00 VALOR LIQUIDADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO TECNICO ADOMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO COM REGISTROS FOTOGRÁFICOS DOS SERVIÇOS DE ENSINO, MERENDA ESCOLAR E TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MURITIBA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. PARTE DA NOTA Nº 0268. 288 020401 12.361.0018.2.048 3.3.9.0.39.00 1 EXPRESSO LIVRE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE 03/02/2014 L 01/10/2014 01/10/2014 Global 3.000,00 0,00 3.000,00 VALOR LIQUIDADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO TECNICO ADOMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO COM REGISTROS FOTOGRÁFICOS DOS SERVIÇOS DE ENSINO, MERENDA ESCOLAR E TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MURITIBA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. PARTE DA NOTA Nº 0268. 336 020401 12.361.0001.2.046 3.3.9.0.39.00 19 AES EDUCARE ASSESSORIA EMPRESARIAL E 19/02/2014 S 01/10/2014 01/10/2014 Global 20.000,00 0,00 20.000,00 VALOR LIQUIDADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EDUCACIONAIS, PARA A JORNADA PEDAGÓGICA DE 2014 EM 06 E 07 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PARTE DA NOTA Nº 181. 420 020401 12.361.0018.2.048 3.3.9.0.30.00 1 MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E PA10/03/2014 01/10/2014 01/10/2014 Global 8.000,00 0,00 8.000,00 VALOR LIQUIDADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS DE MURITIBA. PARTE DA NOTA Nº 54175. 730 020901 20.605.0005.2.063 3.3.9.0.14.00 0 JOSE RENATO PRAZOS DA ROCHA - 392.641. 30/09/2014 30/09/2014 01/10/2014 Normal 80,00 0,00 80,00 VALOR LIQUIDADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS COM VIAGEM A SANTO ANTONIO DE JESUS PARA A UNIDADE DO SEBRAE PARA PARTICIPAÇÃO DO EMCONTRO DE PLANEJAMENTO DOS CIRCUITOS DE WORKSHOPS DE INOVAÇÃO, PALESTRAS E MEGAPALESTRAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MURITIBA. 731 020101 04.122.0005.2.015 3.3.9.0.14.00 0 LUIZ ROBERTO DE SENA TOSTA - 261.375.69 30/09/2014 30/09/2014 01/10/2014 Normal 600,00 0,00 600,00 VALOR LIQUIDADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS COM VIAGEM A SALVADOR ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NAS SECRETARIAS DE ESTADO DA BAHIA. Total R$ 46.582,62 1.114,76 45.467,86 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 2 de 5
Extra-Orçamentários 0 2111130070000 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI 01/10/2014 318,56 0 2111130070000 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI 01/10/2014 43,89 0 2111130070000 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI 01/10/2014 1.291,90 0 2111130070000 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI 01/10/2014 333,04 0 2111130090000 BANCO BRADESCO S.A - 60.746.948/2966-40 01/10/2014 36.580,46 0 2111130090000 BANCO BRADESCO S.A - 60.746.948/2966-40 01/10/2014 10.906,53 0 2111130090000 BANCO BRADESCO S.A - 60.746.948/2966-40 01/10/2014 920,57 0 2111130090000 BANCO BRADESCO S.A - 60.746.948/2966-40 01/10/2014 34.554,21 0 2111130100000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/00 01/10/2014 18.723,30 0 2111130100000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/00 01/10/2014 9.515,35 0 2111130100000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/00 01/10/2014 11.502,89 0,00 318,56 0,00 43,89 0,00 1.291,90 0,00 333,04 0,00 36.580,46 0,00 10.906,53 0,00 920,57 0,00 34.554,21 0,00 18.723,30 0,00 9.515,35 0,00 11.502,89 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 3 de 5
0 2111130100000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/00 01/10/2014 6.224,49 0 2111130100000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/00 01/10/2014 1.276,02 0 2111130160000 BANIF BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL BR 01/10/2014 234,87 CORRESPONDENTE A REPASSE AO BANIF BANCO INT. DO FUNCHAL BRASIL S/A, RELATIVO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO SERVIDOR MUNICIPAL. 0 2111130160000 BANIF BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL BR 01/10/2014 115,14 CORRESPONDENTE A REPASSE AO BANIF BANCO INT. DO FUNCHAL BRASIL S/A, RELATIVO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO SERVIDOR MUNICIPAL. 0,00 6.224,49 0,00 1.276,02 0,00 234,87 0,00 115,14 0 2111130170000 PREVDONTO ODONTO EMPRESA A. ODONTOLOG 01/10/2014 14,80 0,00 14,80 CORRESPONDENTE A REPASSE DE RETENÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO, RETIDO DE SERVIDORES ASSOCIADOS À PREVIDONTO ODONTO EMPRESA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA. 0 2111130170000 PREVDONTO ODONTO EMPRESA A. ODONTOLOG 01/10/2014 118,40 0,00 118,40 CORRESPONDENTE A REPASSE DE RETENÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO, RETIDO DE SERVIDORES ASSOCIADOS À PREVIDONTO ODONTO EMPRESA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA. 0 2111130150000 BANCO BMG S.A - 61.186.680/0001-74 01/10/2014 438,78 0 2111130150000 BANCO BMG S.A - 61.186.680/0001-74 01/10/2014 10,00 0 2111130150000 BANCO BMG S.A - 61.186.680/0001-74 01/10/2014 1.197,12 0 2111130150000 BANCO BMG S.A - 61.186.680/0001-74 01/10/2014 354,56 0,00 438,78 0,00 10,00 0,00 1.197,12 0,00 354,56 0 2111130180000 BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 01/10/2014 630,91 0,00 630,91 CORRESPONDENTE A REPASSE DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, RETIDO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BV FINANCEIRA S.A CREDITO E FINANCIAMENTO. 0 2111130180000 BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 01/10/2014 110,16 0,00 110,16 CORRESPONDENTE A REPASSE DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, RETIDO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BV FINANCEIRA S.A CREDITO E FINANCIAMENTO. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 4 de 5
0 2111130120000 APLB SINDICATO TRAB EM EDUCACAO DO EST. 01/10/2014 32,58 0 2111130120000 APLB SINDICATO TRAB EM EDUCACAO DO EST. 01/10/2014 3.011,10 0 2111130120000 APLB SINDICATO TRAB EM EDUCACAO DO EST. 01/10/2014 10,86 0,00 32,58 0,00 3.011,10 0,00 10,86 Total R$ 138.470,49 0,00 138.470,49 45 Registro(s) 185.053,11 1.114,76 183.938,35 Total Geral R$ ROQUE LUIZ DIAS DOS SANTOS PREFEITO ALDERICO DOS REIS C. FILHO SECRETARIO DE PLANJ. E FINANÇA MAXUELL SANTANA SANTOS CONTADOR BA 027711/O-0 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 5 de 5