1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Liquidações Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data Emp. Data Liq. Valor R$ 19 Estimativa 020802 08.241.0007.2.083 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/2012 28/12/2012 106,67 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO. 65 Global 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.36.00 29 JOANA ANGELICA JESUS DA SILVA 02/01/2012 28/12/2012 650,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO FISICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ROJOVEM, OUT/2012 100 Estimativa 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.39.00 0 BANCO DO BRASIL 02/01/2012 28/12/2012 7,40 100 Estimativa 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.39.00 0 BANCO DO BRASIL 02/01/2012 28/12/2012 7,40 199 Estimativa 020802 08.241.0007.2.083 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA 01/03/2012 28/12/2012 371,58 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 18 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DO DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO. 300 Global 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.39.00 29 L M VEICULOS LTDA 06/06/2012 28/12/2012 3.200,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 92 DE 02/01/2012, REFERENTE A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE DE VEICULOS PARA ATENDER AS ACOES DO PROJOVEM. OUT/2012 373 Estimativa 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.39.00 29 TELEMAR NORTE LESTE S/A 01/08/2012 28/12/2012 1.004,05 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 08 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. 413 Estimativa 020802 08.244.0010.2.263 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA 05/09/2012 28/12/2012 297,99 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 54 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA CONSUMO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. 460 Estimativa 020802 08.244.0010.2.263 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 01/11/2012 28/12/2012 236,22 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 55 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. 504 Estimativa 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.39.00 0 ACAL - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E ASSISTENCIA DE LAGES 03/12/2012 28/12/2012 65,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 34 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS PETIS, DESTE MUNICIPIO. 504 Estimativa 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA 03/12/2012 28/12/2012 412,83 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 34 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PETIS, DESTE MUNICIPIO. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 2
2 Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data Emp. Data Liq. Valor R$ 11 Registro(s) Total Geral R$ 6.359,14 TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 2 de 2
3 Despesas: Pagamentos Orçamentários 19 020802 08.241.0007.2.083 3.3.9.0.39.00 0 1672 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 02/01/2012 28/12/2012 28/12/2012 Estimativa 106,67 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO. 58 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.39.00 29 1651 ELIEL DE SOUSA CARNEIRO-TELECOMUNICACOE 02/01/2012 07/12/2012 28/12/2012 Global 200,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PROJOVEM, NOV/2012 0,00 106,67 4,00 196,00 65 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.36.00 29 1666 JOANA ANGELICA JESUS DA SILVA - 622.14302/01/2012 07/12/2012 28/12/2012 Global 650,00 32,50 617,50 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO FISICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ROJOVEM, NOV/2012 65 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.36.00 29 1667 JOANA ANGELICA JESUS DA SILVA - 622.14302/01/2012 28/12/2012 28/12/2012 Global 650,00 32,50 617,50 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO FISICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ROJOVEM, OUT/2012 100 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.39.00 0 1677 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0001-91 02/01/2012 28/12/2012 28/12/2012 Estimativa 7,40 100 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.39.00 0 1678 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0001-91 02/01/2012 28/12/2012 28/12/2012 Estimativa 7,40 177 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.30.00 29 1663 LS CARNEIRO OLIVIERI DE BARROS - 10.311.3 15/02/2012 13/11/2012 28/12/2012 Estimativa 389,40 177 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.30.00 29 1664 LS CARNEIRO OLIVIERI DE BARROS - 10.311.3 15/02/2012 06/12/2012 28/12/2012 Estimativa 383,50 187 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.30.00 29 1661 AUTA ESTEVAM DE SOUZA DOURADO - 13.0315/02/2012 14/11/2012 28/12/2012 Estimativa 350,20 192 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.30.00 29 1662 PÃES E FRIOS COMERCIAL LTDA. - 86964723/ 15/02/2012 15/11/2012 28/12/2012 Estimativa 265,35 199 020802 08.241.0007.2.083 3.3.9.0.39.00 0 1674 EMBASA - 13504675/0001-10 01/03/2012 28/12/2012 28/12/2012 Estimativa 371,58 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 18 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DO DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO. 0,00 7,40 0,00 7,40 0,00 389,40 0,00 383,50 0,00 350,20 0,00 265,35 0,00 371,58 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 3
4 232 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.36.00 29 1655 IVANILTON PEREIRA DA SILVA - 052.442.095-02/04/2012 07/12/2012 28/12/2012 Global 622,00 31,10 590,90 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS OFICINAS DE DANÇA E GINASTICA CORPO E MOVIMENTO PROJETO ADOLESCENTE, NOV/2012 251 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.30.00 29 1669 VILAS BOAS SHOPPING DA CONSTRU - 0729623/04/2012 23/11/2012 28/12/2012 Global 81,58 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PRO JOVEM 256 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.30.00 29 1656 ANDRE LUIZ SOUSA MANGABEIRA - - 13852623/04/2012 22/11/2012 28/12/2012 Global 625,75 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROJOVEM 289 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.36.00 29 1652 CLEITIANO DA SILVA CARVALHO - 033.643.8 02/05/2012 07/12/2012 28/12/2012 Global 1.640,10 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOPGTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DO POVOADO DE CAATINGA DO MOURA, NOV/2012 0,00 81,58 0,00 625,75 82,22 1.557,88 300 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.39.00 29 1665 L M VEICULOS LTDA - 05.963.732/0001-09 06/06/2012 28/12/2012 28/12/2012 Global 3.200,00 0,00 3.200,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 92 DE 02/01/2012, REFERENTE A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE DE VEICULOS PARA ATENDER AS ACOES DO PROJOVEM. OUT/2012 346 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.36.00 29 1653 CLEITIANO DA SILVA CARVALHO - 033.643.8 03/07/2012 08/12/2012 28/12/2012 Global 2.186,80 150,57 2.036,23 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROJOVEM, OUT/2012 346 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.36.00 29 1654 CLEITIANO DA SILVA CARVALHO - 033.643.8 03/07/2012 07/12/2012 28/12/2012 Global 2.186,80 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROJOVEM, NOV/2012 373 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.39.00 29 1671 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 01/08/2012 28/12/2012 28/12/2012 Estimativa 1.004,05 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 08 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. 413 020802 08.244.0010.2.263 3.3.9.0.39.00 0 1675 EMBASA - 13504675/0001-10 05/09/2012 28/12/2012 28/12/2012 Estimativa 297,99 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 54 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA CONSUMO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. 460 020802 08.244.0010.2.263 3.3.9.0.39.00 0 1673 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 01/11/2012 28/12/2012 28/12/2012 Estimativa 236,22 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 55 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. 486 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.30.00 29 1658 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/0001/11/2012 29/11/2012 28/12/2012 Estimativa 2.096,79 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITVO AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM AO PROJOVEM 486 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.30.00 29 1659 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/0001/11/2012 06/12/2012 28/12/2012 Estimativa 1.804,38 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITVO AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM AO PROJOVEM 150,57 2.036,23 0,00 1.004,05 0,00 297,99 0,00 236,22 0,00 2.096,79 0,00 1.804,38 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 2 de 3
5 490 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.30.00 29 1657 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/0001/11/2012 29/11/2012 28/12/2012 Estimativa 992,11 0,00 992,11 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 67 DE 02.01.12 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS QUE SERVEM AO PROJOVEM 490 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.30.00 29 1660 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/0001/11/2012 06/12/2012 28/12/2012 Estimativa 754,80 0,00 754,80 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 67 DE 02.01.12 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS QUE SERVEM AO PROJOVEM 504 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.39.00 0 1668 ACAL - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E ASSISTE 03/12/2012 28/12/2012 28/12/2012 Estimativa 65,00 0,00 65,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 34 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS PETIS, DESTE MUNICIPIO. 504 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.39.00 0 1676 EMBASA - 13504675/0001-10 03/12/2012 28/12/2012 28/12/2012 Estimativa 412,83 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 34 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PETIS, DESTE MUNICIPIO. 0,00 412,83 Total R$ 21.588,70 483,46 21.105,24 Extra-Orçamentários 0 2111702150000 1670 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA - 14.19 28/12/2012 186,60 REFERE-SE A PGTO DE CONSIGNAÇÕES AO BANCO ITAU, RETIDO DE DIVERSOS SERV DOS PETIS, DESTE MUNICIPIO. DEZ/2012. 0,00 186,60 Total R$ 186,60 0,00 186,60 28 Registro(s) 21.775,30 483,46 21.291,84 Total Geral R$ TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 3 de 3