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SUMÁRIO INTRODUÇÃO... 1 PARAMETRIZAÇÕES... 2 Configurações de WebService SEFAZ... 2 DOCUMENTOS FISCAIS... 3 Notas Fiscais... 3 Nova Declaração (Notas Fiscais)... 4 Cupons Fiscais... 5 Nova Declaração (Cupons Fiscais)... 6 Importar Arquivo... 7 LEGENDAS... 8 Geração de Arquivos... 8
INTRODUÇÃO REDF Registro Eletrônico de Documento Fiscal é o conjunto de informações armazenadas eletronicamente na Secretaria da Fazenda relativas aos dados de Documento Fiscal, informados pelo contribuinte emitente. Será considerado via adicional do Documento Fiscal que lhe deu origem. O registro ficará armazenado na Secretaria da Fazenda, no mínimo pelo prazo previsto no artigo 202 do RICMS/SP. O Módulo REDF-AL é um facilitador à geração dos arquivos para emissão à SEFAZ (Secretaria da Fazenda) do Estado de Alagoas, objetivando o registro eletrônico previsto na Portaria CAT 85/07 e alterações. 1
PARAMETRIZAÇÕES CONFIGURAÇÕES DE WEBSERVICE SEFAZ O Módulo REDF-AL pode ser facilmente parametrizado para a geração dos Documentos Fiscais e Cupons Fiscais para posterior envio à SEFAZ. UF: O campo é preenchido default como AL (Alagoas), não podendo ser alterado. Link: O campo é aberto para preenchimento da URL da SEFAZ para o envio dos Cupons Fiscais. Usuário: Nesse campo é possível preencher com o login disponibilizado pela SEFAZ aos contribuintes. Senha: Nesse campo é possível preencher com a senha do usuário habilitado na SEFAZ. Categoria: Nesse campo o usuário informa que tipo de Categoria a que se enquadra para o envio do arquivo. Opções existentes: Consumidores; Contabilistas; Contribuintes; 2
DOCUMENTOS FISCAIS NOTAS FISCAIS Nessa tela é possível realizar a geração do arquivo magnético referente aos Documentos Fiscais Modelos 1 e 1A. Também é possível realizar pesquisas dos arquivos gerados, verificar os status de geração, fazer download do arquivo gerado, retificar o arquivo que foi gerado e exibir log de geração. Nova Declaração: Esse botão dispõe ao usuário uma tela de geração de arquivo de Documento Fiscal; Atualizar Lista: Após executar a geração do arquivo de Notas Fiscais, o Sistema leva o usuário novamente à essa tela, onde o usuário precisará atualizar a lista, de forma com que seja disponibilizado o novo status de geração do arquivo. Estabelecimento: Inserir o Código de Estabelecimento da qual o usuário necessita pesquisar. Mês/Ano: Inserir o mês e/ou ano de geração do arquivo. Obs.: Deve se incluir a barra de data para que a pesquisa tenha êxito. Nota Fiscal: Inserir o Tipo de Nota Fiscal que se deseja pesquisar, existindo as seguintes opções: Normal; Cancelada. Geração: Inserir o Tipo de Geração que se deseja pesquisar, existindo as seguintes opções: Mensal; Periódica. Declaração: Inserir o Tipo de Declaração que se deseja pesquisar, existindo as seguintes opções: Normal; Retificadora. Status: Demonstra a situação atual da geração do arquivo, existindo as seguintes opções (que também são listadas abaixo da tela, como Legendas : Sucesso; Geração Incompleta; Erros no Processamento; Processando Mídia; Processo Enfileirado; Nota Retificada. Download: Demonstra se é possível realizar o download do arquivo para a máquina do usuário. 3
Retificação: Dispõe ao usuário a possibilidade de retificar Documentos Fiscais do arquivo gerado, alterando o Campo 02 do Registro Tipo 20 para R. Log: Apresenta ao usuário o horário, a severidade, os erros, as informações e as descrições da geração. Veja a tela abaixo: NOVA DECLARAÇÃO (NOTAS FISCAIS) Nessa tela é possível realizar a geração dos Documentos Fiscais Modelos 1 e 1A para posterior envio à SEFAZ-AL. Empresa: É demonstrada a Empresa do login no Módulo REDF-AL. Estabelecimento: Campo para escolha do Estabelecimento de geração. Serão listados apenas Estabelecimentos pertencentes À UF de Alagoas. Tipo de Nota Fiscal: Apresentará os Tipos de Documentos Fiscais, existindo as opções: Normal; Cancelada. Tipo de Geração: Apresentará os Tipos de Geração, existindo as opções: Mensal; Periódica. 4
Observação: Sendo a escolha por Mensal, o usuário necessitará preencher o Mês Referência e o Ano Referência para a geração do arquivo. Se a escolha for por Periódica, serão habilitados os campos Dia Início e Dia Fim. Executar: Botão que iniciará o processo de geração do arquivo. CUPONS FISCAIS Essa tela possibilitará ao usuário realizar a geração dos Cupons Fiscais Nova Declaração: Esse botão dispõe ao usuário uma tela de geração de arquivo de Cupom Fiscal. Importar Arquivo: Esse botão dispõe ao usuário uma tela de Importação de Arquivo de Cupom Fiscal para envio à SEFAZ. Atualizar Lista: Após executar a geração do arquivo de Cupons Fiscais, o Sistema leva o usuário novamente à essa tela, onde o usuário precisará atualizar a lista, de forma com que seja disponibilizado o novo status de geração do arquivo. Estabelecimento: Inserir o Código de Estabelecimento da qual o usuário necessita pesquisar. Equipamento: Inserir o Código do Equipamento de ECF que se deseja pesquisar. Mês/Ano: Inserir o mês e/ou ano de geração do arquivo. Obs.: Deve se incluir a barra de data para que a pesquisa tenha êxito. Origem: Demonstrará a Origem do arquivo. Existem as seguintes opções: DW Arquivo Externo (txt) Status: demonstra a situação atual da geração do arquivo, existindo as seguintes opções (que também são listadas abaixo da tela, como Legendas : Sucesso; Geração Incompleta; Erros no Processamento; Processando Mídia; Processo Enfileirado; Nota Retificada. Log: Apresenta ao usuário o horário, a severidade, os erros, as informações e as descrições da geração. Veja a tela abaixo: 5
Enviar: O usuário poderá realizar o envio dos arquivos gerados e/ou importados à SEFAZ-AL. NOVA DECLARAÇÃO (CUPONS FISCAIS) Nessa tela é possível realizar a geração dos arquivos magnéticos de Cupons Fiscais para posterior envio à SEFAZ-AL. Empresa: É demonstrada a Empresa do login no Módulo REDF-AL. Estabelecimento: Campo para escolha do Estabelecimento de geração. Serão listados apenas Estabelecimentos pertencentes À UF de Alagoas. Dia Início: Inserir a data inicial para a geração do arquivo referente a Cupons Fiscais. Dia Fim: Inserir a data final para a geração do arquivo referente a Cupons Fiscais. Executar: Botão que iniciará o processo de geração do arquivo. 6
IMPORTAR ARQUIVO Nessa tela é possível realizar a importação dos arquivos magnéticos de Cupons Fiscais que não foram gerados pela aplicação REDF- AL, para posterior envio à SEFAZ-AL. Empresa: É demonstrada a Empresa do login no Módulo REDF-AL. Estabelecimento: Campo para escolha do Estabelecimento de geração. Serão listados apenas Estabelecimentos pertencentes À UF de Alagoas. Mês Referência: Inserir o mês que consta no arquivo para ser importado. Ano Referência: Inserir o ano que consta no arquivo para ser importado. Id Equipamento: Inserir a Identificação do Equipamento de ECF constante no arquivo que será importado. + Adicionar Arquivos: Ao clicar nesse botão, será aberta uma pasta de pesquisa no Windows Explorer para encontrar o arquivo na máquina do usuário. Executar: Botão que iniciará o processo de geração do arquivo. 7
LEGENDAS GERAÇÃO DE ARQUIVOS Será possível acompanhar as Etapas de geração dos arquivos a partir das Legendas que são utilizadas pelo Módulo REDF-AL. Sucesso: Demonstra a geração do arquivo completa, sem erros de processamento, ou avisos que impactam diretamente na geração do arquivo. Geração Incompleta: Demonstra que o arquivo foi gerado, mas não com todas as informações necessárias para a declaração ser feita na SEFAZ. Erros no Processamento: Demonstra todo e qualquer erro no Sistema para a geração do arquivo. Quando há alguma falha no banco de dados ou problemas com a rede, serão demonstrados Erros no Processamento. Processando Mídia: Demonstra que o arquivo ainda está em fase de geração. Processo Enfileirado: Demonstra que há outros processos que foram postos em execução ao mesmo tempo, aguardando sua geração. Nota Retificada: Demonstra que o Documento Fiscal foi retificado a partir da execução do botão Retificação, na tela de geração dos Documentos Fiscais. 8